| 018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
23/04/03~23/04/03 |
|
2023-04-03 |
7.79 |
储雯玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
嘉实基金 |
QDII |
23/03/30~23/04/06 |
0.13 |
2023-04-11 |
0.07 |
刘珈吟 |
开放申购 |
0.0 |
| 018200 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A |
嘉实基金 |
QDII |
23/03/30~23/04/06 |
0.13 |
2023-04-11 |
0.07 |
刘珈吟 |
开放申购 |
0.1 |
| 018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
万家基金 |
指数型-股票 |
23/03/27~23/03/27 |
0.1 |
2023-03-29 |
-7.26 |
杨坤 |
开放申购 |
0.1 |
| 018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
万家基金 |
指数型-股票 |
23/03/27~23/03/27 |
0.1 |
2023-03-29 |
-7.27 |
杨坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 018152 |
长城核心优势混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
23/03/23~23/03/23 |
|
2023-03-23 |
0.68 |
林皓 |
开放申购 |
0.0 |
| 017647 |
易方达中证光伏产业指数发起式C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/20~23/04/07 |
0.29 |
2023-04-11 |
-0.01 |
庞亚平,伍臣东 |
开放申购 |
0.0 |
| 017646 |
易方达中证光伏产业指数发起式A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/20~23/04/07 |
0.29 |
2023-04-11 |
0.0 |
庞亚平,伍臣东 |
开放申购 |
0.12 |
| 016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
23/03/20~23/03/24 |
0.54 |
2023-03-28 |
1.21 |
陆志明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
23/03/20~23/03/24 |
0.54 |
2023-03-28 |
1.24 |
陆志明 |
开放申购 |
0.12 |
| 018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/17~23/03/17 |
0.1 |
2023-03-20 |
0.61 |
刘树荣 |
开放申购 |
0.12 |
| 018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/17~23/03/17 |
0.1 |
2023-03-20 |
0.58 |
刘树荣 |
开放申购 |
0.0 |
| 018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
23/03/15~23/04/07 |
0.76 |
2023-04-11 |
0.83 |
苏卿云 |
开放申购 |
0.05 |
| 018032 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
23/03/15~23/04/07 |
0.76 |
2023-04-11 |
0.83 |
苏卿云 |
开放申购 |
0.0 |
| 018134 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
23/03/15~23/03/22 |
0.23 |
2023-03-24 |
0.34 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.12 |
| 018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
23/03/15~23/03/22 |
0.23 |
2023-03-24 |
0.33 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/14~23/03/14 |
0.11 |
2023-03-15 |
13.34 |
张湛 |
开放申购 |
0.12 |
| 017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/14~23/03/14 |
0.1 |
2023-03-15 |
6.77 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/14~23/03/14 |
0.11 |
2023-03-15 |
13.31 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/03/14~23/03/14 |
0.1 |
2023-03-15 |
6.8 |
张湛 |
开放申购 |
0.12 |
| 017949 |
景顺长城创业板50ETF联接A |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
23/03/08~23/03/15 |
5.55 |
2023-03-17 |
-1.17 |
汪洋,张晓南 |
开放申购 |
0.1 |
| 017950 |
景顺长城创业板50ETF联接C |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
23/03/08~23/03/15 |
5.55 |
2023-03-17 |
-1.18 |
汪洋,张晓南 |
开放申购 |
0.0 |
| 018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
23/03/08~23/03/14 |
0.12 |
2023-03-16 |
-1.15 |
刘珈吟 |
开放申购 |
0.0 |
| 018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
23/03/08~23/03/14 |
0.12 |
2023-03-16 |
-1.13 |
刘珈吟 |
开放申购 |
0.1 |
| 017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/03/06~23/03/17 |
0.11 |
2023-03-21 |
-0.7 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/03/06~23/03/17 |
0.11 |
2023-03-21 |
-0.68 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
红塔红土 |
股票型 |
23/03/06~23/03/06 |
0.1 |
2023-03-08 |
9.79 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.1 |
| 015735 |
红塔红土信息产业精选股票发起式C |
红塔红土 |
股票型 |
23/03/06~23/03/06 |
0.1 |
2023-03-08 |
9.74 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.0 |
| 017915 |
中海消费混合C |
中海基金 |
混合型-偏股 |
23/03/06~23/03/06 |
|
2023-03-06 |
-5.37 |
姚晨曦,何文逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 017772 |
大成景阳领先混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
23/03/06~23/03/06 |
|
2023-03-09 |
-0.49 |
齐炜中 |
开放申购 |
0.0 |
| 017921 |
中海医疗保健主题股票C |
中海基金 |
股票型 |
23/03/06~23/03/06 |
|
2023-03-06 |
-0.2 |
梁静静 |
开放申购 |
0.0 |
| 017547 |
天弘国证2000指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
23/03/03~23/03/16 |
3.06 |
2023-03-23 |
0.19 |
杨超,张戈 |
开放申购 |
0.15 |
| 017548 |
天弘国证2000指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
23/03/03~23/03/16 |
3.06 |
2023-03-23 |
0.18 |
杨超,张戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/24 |
3.62 |
2023-03-28 |
2.18 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/24 |
3.62 |
2023-03-28 |
2.15 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/14 |
0.14 |
2023-03-16 |
4.15 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/14 |
0.14 |
2023-03-16 |
4.13 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
百嘉基金 |
混合型-偏债 |
23/03/01~23/03/14 |
11.96 |
2023-03-16 |
0.15 |
李泉 |
限大额 |
0.0 |
| 017895 |
添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
汇添富基金 |
QDII |
23/03/01~23/03/10 |
0.16 |
2023-03-14 |
5.78 |
过蓓蓓 |
开放申购 |
0.0 |
| 017907 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/10 |
0.13 |
2023-03-14 |
3.13 |
晏阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 017908 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
23/03/01~23/03/10 |
0.13 |
2023-03-14 |
3.11 |
晏阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 017894 |
添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
汇添富基金 |
QDII |
23/03/01~23/03/10 |
0.16 |
2023-03-14 |
5.8 |
过蓓蓓 |
开放申购 |
0.12 |
| 017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/03/10 |
0.11 |
2023-03-14 |
0.41 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.0 |
| 017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
尚正基金 |
混合型-偏债 |
23/02/27~23/03/10 |
9.41 |
2023-03-15 |
0.19 |
段吉华 |
限大额 |
0.0 |
| 017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/03/10 |
0.11 |
2023-03-14 |
0.43 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.12 |
| 017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
惠升基金 |
债券型-中短债 |
23/02/27~23/03/07 |
80.0 |
2023-03-08 |
0.3 |
孙庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
惠升基金 |
债券型-中短债 |
23/02/27~23/03/07 |
80.0 |
2023-03-08 |
0.28 |
孙庆 |
开放申购 |
0.05 |
| 017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
中航基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/03/03 |
1.58 |
2023-03-07 |
-0.6 |
龙川,韩浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
中航基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/03/03 |
1.58 |
2023-03-07 |
-0.57 |
龙川,韩浩 |
开放申购 |
0.1 |
| 017936 |
国泰君安远见价值混合发起C |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/27~23/02/27 |
0.15 |
2023-03-01 |
-1.77 |
朱晨曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
万家基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/02/27 |
0.1 |
2023-03-01 |
2.7 |
杨坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 017934 |
国泰君安高端装备混合发起C |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/27~23/02/27 |
0.15 |
2023-03-01 |
-1.42 |
李煜 |
开放申购 |
0.0 |
| 017933 |
国泰君安高端装备混合发起A |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/27~23/02/27 |
0.15 |
2023-03-01 |
-1.37 |
李煜 |
开放申购 |
0.15 |
| 018008 |
大成优选混合(LOF)C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
23/02/27~23/02/27 |
|
2023-03-02 |
-5.05 |
戴军 |
开放申购 |
0.0 |
| 017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
万家基金 |
指数型-股票 |
23/02/27~23/02/27 |
0.1 |
2023-03-01 |
2.73 |
杨坤 |
开放申购 |
0.1 |
| 017935 |
国泰君安远见价值混合发起A |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/27~23/02/27 |
0.15 |
2023-03-01 |
-1.72 |
朱晨曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 016698 |
华泰柏瑞上证50指数增强C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
23/02/24~23/03/10 |
2.73 |
2023-03-14 |
0.93 |
盛豪 |
开放申购 |
0.0 |
| 016697 |
华泰柏瑞上证50指数增强A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
23/02/24~23/03/10 |
2.73 |
2023-03-14 |
0.97 |
盛豪 |
开放申购 |
0.15 |
| 015369 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/24~23/02/24 |
0.15 |
2023-02-28 |
6.94 |
陈思靖 |
开放申购 |
0.0 |
| 015368 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
23/02/24~23/02/24 |
0.15 |
2023-02-28 |
6.99 |
陈思靖 |
开放申购 |
0.15 |
| 016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
景顺长城基金 |
QDII |
23/02/23~23/03/27 |
4.03 |
2023-03-30 |
-1.12 |
张晓南 |
开放申购 |
0.0 |
| 501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
景顺长城基金 |
QDII |
23/02/23~23/03/27 |
4.03 |
2023-03-30 |
-1.1 |
张晓南 |
开放申购 |
0.15 |
| 017858 |
东财时代优选混合发起式C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
23/02/20~23/02/22 |
0.11 |
2023-02-24 |
6.85 |
罗擎 |
开放申购 |
0.0 |
| 017857 |
东财时代优选混合发起式A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
23/02/20~23/02/22 |
0.11 |
2023-02-24 |
6.94 |
罗擎 |
开放申购 |
0.15 |
| 017782 |
博时恒享债券A |
博时基金 |
债券型-混合债 |
23/02/17~23/03/28 |
2.4 |
2023-03-30 |
0.02 |
邓欣雨,陈黎 |
开放申购 |
0.08 |
| 017783 |
博时恒享债券C |
博时基金 |
债券型-混合债 |
23/02/17~23/03/28 |
2.4 |
2023-03-30 |
0.01 |
邓欣雨,陈黎 |
开放申购 |
0.0 |
| 017885 |
长城久润混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
23/02/16~23/02/16 |
|
2023-02-16 |
-8.81 |
余欢 |
开放申购 |
0.0 |
| 017704 |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
23/02/14~23/02/27 |
13.05 |
2023-03-01 |
0.26 |
雷志强 |
限大额 |
0.0 |
| 016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
百嘉基金 |
债券型-长债 |
23/02/14~23/02/20 |
2.0 |
2023-02-22 |
0.19 |
李泉 |
开放申购 |
0.08 |
| 016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/03/17 |
2.93 |
2023-03-21 |
0.81 |
伍臣东 |
开放申购 |
0.12 |
| 016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/03/17 |
2.93 |
2023-03-21 |
0.79 |
伍臣东 |
开放申购 |
0.0 |
| 017810 |
湘财鑫享债券C |
湘财基金 |
债券型-混合债 |
23/02/13~23/03/13 |
3.11 |
2023-03-20 |
0.16 |
徐亦达,刘勇驿,程涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017809 |
湘财鑫享债券A |
湘财基金 |
债券型-混合债 |
23/02/13~23/03/13 |
3.11 |
2023-03-20 |
0.17 |
徐亦达,刘勇驿,程涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 016660 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
招商基金 |
FOF |
23/02/13~23/03/03 |
1.2 |
2023-03-07 |
1.11 |
雷敏 |
开放申购 |
0.12 |
| 017862 |
华夏中证100ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/02/24 |
0.15 |
2023-02-28 |
-0.28 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 017413 |
创金合信中证科创创业50指数增强C |
创金合信基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/02/24 |
10.71 |
2023-03-01 |
0.84 |
董梁,李添峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017863 |
华夏中证100ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/02/24 |
0.15 |
2023-02-28 |
-0.32 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 017412 |
创金合信中证科创创业50指数增强A |
创金合信基金 |
指数型-股票 |
23/02/13~23/02/24 |
10.71 |
2023-03-01 |
0.87 |
董梁,李添峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 016718 |
中银中短债债券C |
中银基金 |
债券型-中短债 |
23/02/13~23/02/23 |
22.79 |
2023-02-27 |
0.27 |
王妍,朱水媚 |
限大额 |
0.0 |
| 016717 |
中银中短债债券A |
中银基金 |
债券型-中短债 |
23/02/13~23/02/23 |
22.79 |
2023-02-27 |
0.29 |
王妍,朱水媚 |
限大额 |
0.03 |
| 016659 |
兴华安裕利率债C |
兴华基金 |
债券型-长债 |
23/02/10~23/03/06 |
6.3 |
2023-03-09 |
0.19 |
吕智卓 |
开放申购 |
0.0 |
| 016658 |
兴华安裕利率债A |
兴华基金 |
债券型-长债 |
23/02/10~23/03/06 |
6.3 |
2023-03-09 |
0.21 |
吕智卓 |
开放申购 |
0.08 |
| 017737 |
融通慧心混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
23/02/10~23/02/23 |
9.57 |
2023-02-28 |
0.43 |
范琨 |
开放申购 |
0.15 |
| 017738 |
融通慧心混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
23/02/10~23/02/23 |
9.57 |
2023-02-28 |
0.36 |
范琨 |
开放申购 |
0.0 |
| 017843 |
农银汇理景气优选混合C |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
23/02/08~23/02/21 |
17.54 |
2023-02-23 |
5.43 |
张燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 017842 |
农银汇理景气优选混合A |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
23/02/08~23/02/21 |
17.54 |
2023-02-23 |
5.49 |
张燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
嘉实基金 |
股票型 |
23/02/08~23/02/15 |
0.11 |
2023-02-17 |
9.11 |
蔡丞丰 |
开放申购 |
0.15 |
| 017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
嘉实基金 |
股票型 |
23/02/08~23/02/15 |
0.11 |
2023-02-17 |
9.01 |
蔡丞丰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017905 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
上海国泰君安 |
FOF |
23/02/08~23/02/08 |
|
2023-02-09 |
-2.38 |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
上海国泰君安 |
FOF |
23/02/08~23/02/08 |
|
2023-02-09 |
0.11 |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
嘉实基金 |
QDII |
23/02/06~23/03/10 |
3.58 |
2023-03-14 |
-0.18 |
熊昱洲 |
开放申购 |
0.0 |
| 017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
嘉实基金 |
QDII |
23/02/06~23/03/10 |
3.58 |
2023-03-14 |
-0.11 |
熊昱洲 |
开放申购 |
0.15 |
| 017797 |
合煦智远稳进纯债债券C |
合煦智远基金 |
债券型-长债 |
23/02/06~23/02/28 |
32.44 |
2023-03-06 |
0.19 |
韩会永 |
开放申购 |
0.0 |
| 017796 |
合煦智远稳进纯债债券A |
合煦智远基金 |
债券型-长债 |
23/02/06~23/02/28 |
32.44 |
2023-03-06 |
0.22 |
韩会永 |
开放申购 |
0.06 |
| 016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
贝莱德基金 |
债券型-混合债 |
23/02/06~23/02/24 |
8.04 |
2023-02-28 |
0.0 |
李倩,刘鑫/LIU XIN |
开放申购 |
0.08 |
| 016712 |
贝莱德欣悦丰利债券C |
贝莱德基金 |
债券型-混合债 |
23/02/06~23/02/24 |
8.04 |
2023-02-28 |
-0.05 |
李倩,刘鑫/LIU XIN |
开放申购 |
0.0 |
| 017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
华宝基金 |
QDII |
23/02/01~23/02/28 |
0.14 |
2023-03-02 |
7.27 |
周晶,杨洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
华宝基金 |
QDII |
23/02/01~23/02/28 |
0.14 |
2023-03-02 |
7.31 |
周晶,杨洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
嘉实基金 |
商品(不含QDII) |
23/02/01~23/02/28 |
0.15 |
2023-03-02 |
3.2 |
张钟玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
嘉实基金 |
商品(不含QDII) |
23/02/01~23/02/28 |
0.15 |
2023-03-02 |
3.17 |
张钟玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 017599 |
华夏景气驱动混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
23/01/30~23/02/17 |
6.06 |
2023-02-21 |
-0.38 |
翟宇航 |
开放申购 |
0.0 |
| 017598 |
华夏景气驱动混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
23/01/30~23/02/17 |
6.06 |
2023-02-21 |
-0.29 |
翟宇航 |
开放申购 |
0.15 |
| 017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
23/01/30~23/02/10 |
3.44 |
2023-02-15 |
0.8 |
徐华婧 |
限大额 |
0.0 |
| 017456 |
建信宁安30天持有期中短债债券A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
23/01/30~23/02/10 |
3.44 |
2023-02-15 |
0.83 |
徐华婧 |
限大额 |
0.02 |
| 017627 |
长城港股通价值精选混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
23/01/18~23/01/18 |
|
2023-01-18 |
-6.72 |
曲少杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
23/01/17~23/01/17 |
|
2023-01-17 |
-5.99 |
程书峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
中欧基金 |
FOF |
23/01/16~23/02/03 |
0.11 |
2023-02-07 |
0.72 |
邓达 |
开放申购 |
0.12 |
| 016354 |
兴银合泰债券C |
兴银基金 |
债券型-长债 |
23/01/13~23/04/07 |
2.28 |
2023-04-11 |
0.0 |
陶国峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016353 |
兴银合泰债券A |
兴银基金 |
债券型-长债 |
23/01/13~23/04/07 |
2.28 |
2023-04-11 |
0.0 |
陶国峰 |
开放申购 |
0.03 |
| 016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
23/01/13~23/02/17 |
0.28 |
2023-02-22 |
-0.01 |
毛甜,姚石 |
开放申购 |
0.0 |
| 016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
23/01/13~23/02/17 |
0.28 |
2023-02-22 |
0.04 |
毛甜,姚石 |
开放申购 |
0.1 |
| 017664 |
泓德汽车产业升级混合发起式C |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
23/01/11~23/01/13 |
0.1 |
2023-01-17 |
-5.95 |
苏昌景 |
开放申购 |
0.0 |
| 017663 |
泓德汽车产业升级混合发起式A |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
23/01/11~23/01/13 |
0.1 |
2023-01-17 |
-5.86 |
苏昌景 |
开放申购 |
0.15 |
| 017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
23/01/09~23/02/03 |
16.19 |
2023-02-07 |
2.13 |
郑青,董辰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
23/01/09~23/02/03 |
16.19 |
2023-02-07 |
2.06 |
郑青,董辰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017701 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
方正富邦基金 |
混合型-偏债 |
23/01/09~23/01/10 |
60.92 |
2023-01-12 |
0.46 |
王靖 |
限大额 |
0.0 |
| 016320 |
红塔红土瑞恒纯债债券A |
红塔红土 |
债券型-长债 |
23/01/06~23/04/04 |
2.0 |
2023-04-07 |
0.01 |
赵耀 |
开放申购 |
0.08 |
| 016321 |
红塔红土瑞恒纯债债券C |
红塔红土 |
债券型-长债 |
23/01/06~23/04/04 |
2.0 |
2023-04-07 |
0.01 |
赵耀 |
开放申购 |
0.0 |
| 017199 |
广发ESG责任投资混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
23/01/04~23/01/17 |
11.03 |
2023-01-19 |
-0.29 |
王海涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 017200 |
广发ESG责任投资混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
23/01/04~23/01/17 |
11.03 |
2023-01-19 |
-0.41 |
王海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017630 |
富国周期精选三年持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
23/01/04~23/01/17 |
15.26 |
2023-01-19 |
-2.13 |
孙彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
23/01/04~23/01/17 |
15.26 |
2023-01-19 |
-2.22 |
孙彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 017068 |
申万菱信中证1000指数增强C |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
23/01/03~23/02/10 |
11.19 |
2023-02-14 |
1.32 |
刘敦,夏祥全 |
开放申购 |
0.0 |
| 016578 |
中银创新成长混合C |
中银基金 |
混合型-偏股 |
23/01/03~23/02/10 |
2.89 |
2023-02-15 |
2.41 |
王伟然 |
开放申购 |
0.0 |
| 016577 |
中银创新成长混合A |
中银基金 |
混合型-偏股 |
23/01/03~23/02/10 |
2.89 |
2023-02-15 |
2.47 |
王伟然 |
开放申购 |
0.15 |
| 017067 |
申万菱信中证1000指数增强A |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
23/01/03~23/02/10 |
11.19 |
2023-02-14 |
1.39 |
刘敦,夏祥全 |
开放申购 |
0.12 |
| 017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
汇添富基金 |
债券型-混合债 |
23/01/03~23/01/30 |
7.78 |
2023-02-01 |
-0.53 |
蔡志文 |
开放申购 |
0.0 |
| 017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
汇添富基金 |
债券型-混合债 |
23/01/03~23/01/30 |
7.78 |
2023-02-01 |
-0.45 |
蔡志文 |
开放申购 |
0.08 |
| 016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/01/03~23/01/16 |
11.09 |
2023-01-18 |
-0.03 |
刘树荣,庞亚平 |
开放申购 |
0.0 |
| 014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
23/01/03~23/01/16 |
12.56 |
2023-01-18 |
0.74 |
刘旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
23/01/03~23/01/16 |
12.56 |
2023-01-18 |
0.64 |
刘旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
23/01/03~23/01/16 |
11.09 |
2023-01-18 |
0.04 |
刘树荣,庞亚平 |
开放申购 |
0.12 |
| 012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
鹏华基金 |
FOF |
23/01/03~23/01/16 |
0.13 |
2023-01-19 |
-1.24 |
孙博斐,郑科 |
开放申购 |
1.2 |
| 017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
23/01/03~23/01/16 |
1.15 |
2023-01-18 |
0.43 |
贺剑 |
开放申购 |
0.06 |
| 017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
23/01/03~23/01/16 |
1.15 |
2023-01-18 |
0.4 |
贺剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 017563 |
太平中证同业存单AAA指数7天持有 |
太平基金 |
混合型-偏债 |
23/01/03~23/01/16 |
20.68 |
2023-01-18 |
0.53 |
赵岩 |
限大额 |
0.0 |
| 017649 |
信澳聚优智选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/12/28~23/01/17 |
2.16 |
2023-01-19 |
15.89 |
徐聪 |
开放申购 |
0.0 |
| 017648 |
信澳聚优智选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/12/28~23/01/17 |
2.16 |
2023-01-19 |
16.05 |
徐聪 |
开放申购 |
0.15 |
| 017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
22/12/28~23/01/16 |
2.42 |
2023-01-18 |
-0.86 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
22/12/28~23/01/16 |
2.42 |
2023-01-18 |
-0.72 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.1 |
| 017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
广发基金 |
FOF |
22/12/27~22/12/27 |
0.55 |
2022-12-28 |
3.0 |
曹建文 |
开放申购 |
0.1 |
| 014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/12/26~23/02/17 |
4.94 |
2023-02-21 |
0.7 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 014223 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/12/26~23/02/17 |
4.94 |
2023-02-21 |
0.63 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 016507 |
长城数字经济混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/12/26~23/01/17 |
4.74 |
2023-01-19 |
13.6 |
韩林 |
开放申购 |
0.15 |
| 016508 |
长城数字经济混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/12/26~23/01/17 |
4.74 |
2023-01-19 |
13.44 |
韩林 |
开放申购 |
0.0 |
| 017615 |
广发安颐一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
22/12/26~23/01/16 |
4.12 |
2023-01-18 |
0.89 |
曾刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
22/12/26~23/01/16 |
4.12 |
2023-01-18 |
0.79 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/12/26~23/01/13 |
13.17 |
2023-01-17 |
2.92 |
神爱前 |
开放申购 |
0.15 |
| 015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/12/26~23/01/13 |
13.17 |
2023-01-17 |
2.72 |
神爱前 |
开放申购 |
0.0 |
| 017460 |
汇添富丰和纯债C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/12/26~23/01/13 |
10.43 |
2023-01-17 |
0.51 |
何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 017459 |
汇添富丰和纯债A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/12/26~23/01/13 |
10.43 |
2023-01-17 |
0.58 |
何旻 |
开放申购 |
0.03 |
| 016271 |
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) |
华安基金 |
FOF |
22/12/26~23/01/06 |
0.1 |
2023-01-11 |
-0.93 |
何移直 |
开放申购 |
0.12 |
| 014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
国泰基金 |
FOF |
22/12/26~23/01/06 |
0.28 |
2023-01-10 |
0.26 |
周珞晏 |
开放申购 |
0.1 |
| 017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
摩根基金 |
指数型-股票 |
22/12/26~22/12/26 |
0.15 |
2022-12-28 |
-0.24 |
毛时超 |
开放申购 |
0.0 |
| 017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
摩根基金 |
指数型-股票 |
22/12/26~22/12/26 |
0.15 |
2022-12-28 |
-0.17 |
毛时超 |
开放申购 |
0.12 |
| 017112 |
嘉实优享生活混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/12/22~23/01/13 |
4.12 |
2023-01-17 |
-7.46 |
吴越 |
开放申购 |
0.15 |
| 017113 |
嘉实优享生活混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/12/22~23/01/13 |
4.12 |
2023-01-17 |
-7.55 |
吴越 |
开放申购 |
0.0 |
| 016477 |
光大专精特新混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/12/22~23/01/12 |
3.77 |
2023-01-16 |
2.12 |
崔书田 |
开放申购 |
0.15 |
| 016478 |
光大专精特新混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/12/22~23/01/12 |
3.77 |
2023-01-16 |
1.95 |
崔书田 |
开放申购 |
0.0 |
| 017245 |
南方前瞻动力混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/12/21~23/01/17 |
6.53 |
2023-01-19 |
-1.92 |
钟贇 |
开放申购 |
0.0 |
| 017244 |
南方前瞻动力混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/12/21~23/01/17 |
6.53 |
2023-01-19 |
-1.78 |
钟贇 |
开放申购 |
0.15 |
| 017632 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/12/21~22/12/27 |
0.1 |
2022-12-29 |
2.98 |
董瑾 |
开放申购 |
0.1 |
| 017634 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/12/21~22/12/27 |
0.1 |
2022-12-29 |
2.9 |
董瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 016208 |
华泰柏瑞锦汇债券 |
华泰柏瑞基金 |
债券型-长债 |
22/12/20~23/03/14 |
2.0 |
2023-03-16 |
0.15 |
何子建 |
开放申购 |
0.08 |
| 016420 |
国泰安璟债券C |
国泰基金 |
债券型-混合债 |
22/12/20~23/01/16 |
2.16 |
2023-01-17 |
0.89 |
樊利安 |
开放申购 |
0.0 |
| 016419 |
国泰安璟债券A |
国泰基金 |
债券型-混合债 |
22/12/20~23/01/16 |
2.16 |
2023-01-17 |
0.72 |
樊利安 |
开放申购 |
0.08 |
| 017440 |
英大安旸纯债债券A |
英大基金 |
债券型-长债 |
22/12/20~22/12/27 |
10.1 |
2022-12-28 |
0.63 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.08 |
| 017441 |
英大安旸纯债债券C |
英大基金 |
债券型-长债 |
22/12/20~22/12/27 |
10.1 |
2022-12-28 |
0.53 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 016927 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
诺德基金 |
FOF |
22/12/19~23/03/03 |
2.49 |
2023-03-07 |
0.23 |
郑源 |
开放申购 |
0.08 |
| 017482 |
博时中证全指电力ETF发起式联接C |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/12/19~22/12/30 |
0.13 |
2023-01-06 |
3.41 |
尹浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 017481 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/12/19~22/12/30 |
0.13 |
2023-01-06 |
3.49 |
尹浩 |
开放申购 |
0.1 |
| 016488 |
东财产业优选混合发起式C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/12/19~22/12/27 |
0.13 |
2022-12-30 |
-2.51 |
朱亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 016487 |
东财产业优选混合发起式A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/12/19~22/12/27 |
0.13 |
2022-12-30 |
-2.28 |
朱亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/12/16~23/01/13 |
0.58 |
2023-01-17 |
-5.16 |
董超 |
开放申购 |
0.15 |
| 014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/12/16~23/01/13 |
0.58 |
2023-01-17 |
-5.25 |
董超 |
开放申购 |
0.0 |
| 016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/12/16~22/12/26 |
0.1 |
2022-12-28 |
-1.57 |
王平,刘重杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/12/16~22/12/26 |
0.1 |
2022-12-28 |
-1.48 |
王平,刘重杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/12/15~22/12/23 |
0.1 |
2022-12-27 |
38.54 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/12/15~22/12/23 |
0.1 |
2022-12-27 |
38.46 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 017474 |
中信建投景荣债券C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/12/15~22/12/21 |
22.2 |
2022-12-23 |
0.7 |
于智翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 017473 |
中信建投景荣债券A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/12/15~22/12/21 |
22.2 |
2022-12-23 |
0.7 |
于智翔 |
开放申购 |
0.03 |
| 017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/12/15~22/12/21 |
0.1 |
2022-12-23 |
18.88 |
刘林峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/12/15~22/12/21 |
0.1 |
2022-12-23 |
19.05 |
刘林峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
南方基金 |
债券型-长债 |
22/12/15~22/12/19 |
36.5 |
2022-12-21 |
1.04 |
朱佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
南方基金 |
债券型-长债 |
22/12/15~22/12/19 |
36.5 |
2022-12-21 |
0.74 |
朱佳 |
开放申购 |
0.06 |
| 017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
南方基金 |
FOF |
22/12/14~23/01/13 |
0.62 |
2023-01-17 |
2.9 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.12 |
| 017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
22/12/14~22/12/21 |
35.62 |
2022-12-23 |
0.77 |
段鹏 |
限大额 |
0.0 |
| 016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
22/12/14~22/12/21 |
0.2 |
2022-12-26 |
0.69 |
刘曼沁,王曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
22/12/14~22/12/21 |
0.2 |
2022-12-26 |
0.41 |
刘曼沁,王曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 017509 |
红土创新丰睿中短债A |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/12/12~23/03/01 |
2.01 |
2023-03-03 |
0.37 |
邱骏 |
开放申购 |
0.04 |
| 017510 |
红土创新丰睿中短债C |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/12/12~23/03/01 |
2.01 |
2023-03-03 |
0.38 |
邱骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
汇丰晋信基金 |
债券型-混合债 |
22/12/12~23/01/13 |
7.45 |
2023-01-17 |
0.03 |
蔡若林,范坤祥 |
开放申购 |
0.0 |
| 016651 |
汇丰晋信慧嘉债券A |
汇丰晋信基金 |
债券型-混合债 |
22/12/12~23/01/13 |
7.45 |
2023-01-17 |
0.11 |
蔡若林,范坤祥 |
开放申购 |
0.08 |
| 016115 |
华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) |
华安基金 |
FOF |
22/12/12~23/01/04 |
0.1 |
2023-01-10 |
-2.55 |
何移直 |
开放申购 |
0.1 |
| 017571 |
华夏中证新能源ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/23 |
0.12 |
2022-12-27 |
-5.57 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 017557 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/23 |
0.11 |
2022-12-28 |
0.71 |
徐猛 |
开放申购 |
0.12 |
| 017558 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/23 |
0.11 |
2022-12-28 |
0.62 |
徐猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017572 |
华夏中证新能源ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/23 |
0.12 |
2022-12-27 |
-5.65 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/16 |
0.12 |
2022-12-20 |
16.68 |
刘斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/16 |
0.12 |
2022-12-20 |
16.6 |
刘斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 016375 |
招商裕泰混合 |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/12/12~22/12/15 |
2.25 |
2022-12-16 |
1.61 |
李恭敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 017472 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/12 |
0.1 |
2022-12-13 |
5.19 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 017471 |
国泰中证机床ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/12/12~22/12/12 |
0.1 |
2022-12-13 |
5.23 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 017444 |
嘉实30天持有期中短债债券C |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/12/09~22/12/19 |
4.56 |
2022-12-21 |
0.98 |
李曈 |
开放申购 |
0.0 |
| 017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/12/09~22/12/19 |
4.56 |
2022-12-21 |
1.04 |
李曈 |
开放申购 |
0.03 |
| 017483 |
财通资管数字经济混合发起式A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
22/12/08~22/12/22 |
0.14 |
2022-12-26 |
24.82 |
包斅文 |
开放申购 |
0.15 |
| 017484 |
财通资管数字经济混合发起式C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
22/12/08~22/12/22 |
0.14 |
2022-12-26 |
24.69 |
包斅文 |
开放申购 |
0.0 |
| 017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
嘉实基金 |
股票型 |
22/12/08~22/12/14 |
0.11 |
2022-12-16 |
49.6 |
李涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
嘉实基金 |
股票型 |
22/12/08~22/12/14 |
0.11 |
2022-12-16 |
49.35 |
李涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016221 |
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/12/07~23/02/14 |
4.61 |
2023-02-17 |
0.41 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.1 |
| 016222 |
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/12/07~23/02/14 |
4.61 |
2023-02-17 |
0.35 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/12/07~22/12/27 |
2.05 |
2022-12-29 |
1.68 |
杨凡颖,曾琬云 |
开放申购 |
0.0 |
| 017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/12/07~22/12/27 |
2.05 |
2022-12-29 |
1.8 |
杨凡颖,曾琬云 |
开放申购 |
0.8 |
| 016744 |
长城永利债券C |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/12/07~22/12/12 |
50.5 |
2022-12-13 |
0.8 |
魏建 |
开放申购 |
0.0 |
| 016743 |
长城永利债券A |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/12/07~22/12/12 |
50.5 |
2022-12-13 |
0.84 |
魏建 |
开放申购 |
0.08 |
| 017091 |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 |
景顺长城基金 |
QDII |
22/12/07~22/12/07 |
0.1 |
2022-12-09 |
6.32 |
汪洋,张晓南 |
开放申购 |
0.12 |
| 017093 |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 |
景顺长城基金 |
QDII |
22/12/07~22/12/07 |
0.1 |
2022-12-09 |
6.06 |
汪洋,张晓南 |
开放申购 |
0.0 |
| 017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
万家基金 |
混合型-偏债 |
22/12/06~22/12/07 |
0.11 |
2022-12-09 |
5.72 |
况晓 |
开放申购 |
0.0 |
| 017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
万家基金 |
混合型-偏债 |
22/12/06~22/12/07 |
0.11 |
2022-12-09 |
5.94 |
况晓 |
开放申购 |
0.15 |
| 016220 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/12/05~23/02/14 |
7.89 |
2023-02-17 |
0.34 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/12/05~23/02/14 |
7.89 |
2023-02-17 |
0.42 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
22/12/05~23/01/13 |
4.41 |
2023-01-17 |
-0.09 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
22/12/05~23/01/13 |
4.41 |
2023-01-17 |
0.01 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.08 |
| 017433 |
交银稳安60天滚动持有债券C |
交银施罗德基 |
债券型-长债 |
22/12/05~23/01/05 |
2.06 |
2023-01-09 |
0.66 |
姬静 |
开放申购 |
0.0 |
| 017432 |
交银稳安60天滚动持有债券A |
交银施罗德基 |
债券型-长债 |
22/12/05~23/01/05 |
2.06 |
2023-01-09 |
0.71 |
姬静 |
开放申购 |
0.02 |
| 017021 |
中银招盈一年持有混合A |
中银基金 |
混合型-偏债 |
22/12/05~22/12/30 |
2.18 |
2023-01-04 |
0.23 |
陈玮 |
开放申购 |
0.12 |
| 017022 |
中银招盈一年持有混合C |
中银基金 |
混合型-偏债 |
22/12/05~22/12/30 |
2.18 |
2023-01-04 |
0.12 |
陈玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 017116 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
22/12/05~22/12/30 |
2.21 |
2023-01-04 |
-9.54 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017117 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
22/12/05~22/12/30 |
2.21 |
2023-01-04 |
-9.62 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016800 |
建信鑫和30天持有期债券C |
建信基金 |
债券型-长债 |
22/12/05~22/12/27 |
2.06 |
2022-12-29 |
2.14 |
彭紫云,吴沛文 |
开放申购 |
0.0 |
| 016799 |
建信鑫和30天持有期债券A |
建信基金 |
债券型-长债 |
22/12/05~22/12/27 |
2.06 |
2022-12-29 |
2.18 |
彭紫云,吴沛文 |
开放申购 |
0.02 |
| 016797 |
嘉实双利债券A |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
22/12/05~22/12/27 |
2.24 |
2022-12-29 |
0.88 |
高群山 |
开放申购 |
0.08 |
| 016798 |
嘉实双利债券C |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
22/12/05~22/12/27 |
2.24 |
2022-12-29 |
0.81 |
高群山 |
开放申购 |
0.0 |
| 016761 |
嘉合锦荣混合A |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/23 |
2.33 |
2022-12-27 |
0.93 |
李国林 |
开放申购 |
1.5 |
| 016762 |
嘉合锦荣混合C |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/23 |
2.33 |
2022-12-27 |
0.68 |
李国林 |
开放申购 |
0.0 |
| 017438 |
博时安悦短债A |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/12/05~22/12/23 |
20.21 |
2022-12-27 |
1.02 |
黄海峰 |
限大额 |
0.4 |
| 017439 |
博时安悦短债C |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/12/05~22/12/23 |
20.21 |
2022-12-27 |
0.95 |
黄海峰 |
限大额 |
0.0 |
| 016324 |
东方中证500指数增强C |
东方基金 |
指数型-股票 |
22/12/05~22/12/16 |
2.38 |
2022-12-20 |
3.06 |
盛泽 |
开放申购 |
0.0 |
| 017423 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
22/12/05~22/12/16 |
17.96 |
2022-12-20 |
0.64 |
李晨,田瑶 |
限大额 |
0.0 |
| 017264 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF |
兴证全球基金 |
FOF |
22/12/05~22/12/16 |
3.68 |
2022-12-20 |
3.16 |
刘潇 |
开放申购 |
0.12 |
| 016323 |
东方中证500指数增强A |
东方基金 |
指数型-股票 |
22/12/05~22/12/16 |
2.38 |
2022-12-20 |
3.27 |
盛泽 |
开放申购 |
0.15 |
| 016976 |
博时阿尔法回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/16 |
2.34 |
2022-12-20 |
6.23 |
沙炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 016977 |
博时阿尔法回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/16 |
2.34 |
2022-12-20 |
6.03 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 017037 |
嘉实低碳精选混合发起式C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/09 |
0.13 |
2022-12-13 |
-12.45 |
刘斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 017036 |
嘉实低碳精选混合发起式A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/12/05~22/12/09 |
0.13 |
2022-12-13 |
-12.35 |
刘斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 017172 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/12/01~23/02/06 |
2.12 |
2023-02-08 |
0.39 |
闫一帆,黄佳祥 |
限大额 |
0.04 |
| 017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/12/01~23/02/06 |
2.12 |
2023-02-08 |
0.37 |
闫一帆,黄佳祥 |
限大额 |
0.0 |
| 014403 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) |
中欧基金 |
FOF |
22/12/01~23/01/16 |
0.5 |
2023-01-18 |
0.5 |
邓达 |
开放申购 |
0.08 |
| 016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
22/12/01~23/01/13 |
3.0 |
2023-01-17 |
1.7 |
罗远航 |
开放申购 |
0.08 |
| 016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
22/12/01~23/01/13 |
3.0 |
2023-01-17 |
1.63 |
罗远航 |
开放申购 |
0.0 |
| 016248 |
银华创新动力优选混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/12/01~22/12/30 |
4.47 |
2023-01-05 |
-5.59 |
向伊达 |
开放申购 |
0.15 |
| 016249 |
银华创新动力优选混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/12/01~22/12/30 |
4.47 |
2023-01-05 |
-5.69 |
向伊达 |
开放申购 |
0.0 |
| 017329 |
永赢季季享90天持有期中短债债券C |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/28 |
2.64 |
2022-12-30 |
0.79 |
章成 |
开放申购 |
0.0 |
| 017328 |
永赢季季享90天持有期中短债债券A |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/28 |
2.64 |
2022-12-30 |
0.87 |
章成 |
开放申购 |
0.04 |
| 016785 |
鹏华中证1000指数增强A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/12/01~22/12/22 |
2.08 |
2022-12-26 |
9.44 |
苏俊杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 016786 |
鹏华中证1000指数增强C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/12/01~22/12/22 |
2.08 |
2022-12-26 |
9.3 |
苏俊杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016691 |
华安众盈中短债发起式A |
华安基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/14 |
28.74 |
2022-12-16 |
0.93 |
李振宇 |
限大额 |
0.03 |
| 016692 |
华安众盈中短债发起式C |
华安基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/14 |
28.74 |
2022-12-16 |
0.85 |
李振宇 |
限大额 |
0.0 |
| 016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
22/12/01~22/12/07 |
45.21 |
2022-12-09 |
0.85 |
李燕 |
限大额 |
0.0 |
| 017315 |
国泰利享安益短债债券C |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/07 |
2.32 |
2022-12-09 |
1.55 |
丁士恒,陈育洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 017314 |
国泰利享安益短债债券A |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/12/01~22/12/07 |
2.32 |
2022-12-09 |
1.62 |
丁士恒,陈育洁 |
开放申购 |
0.03 |
| 017470 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/12/01~22/12/05 |
0.12 |
2022-12-07 |
28.8 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/12/01~22/12/05 |
0.12 |
2022-12-07 |
28.91 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
长城基金 |
债券型-中短债 |
22/11/30~23/02/15 |
4.86 |
2023-02-17 |
0.45 |
邹德立,徐涛国 |
开放申购 |
0.0 |
| 015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
长城基金 |
债券型-中短债 |
22/11/30~23/02/15 |
4.86 |
2023-02-17 |
0.49 |
邹德立,徐涛国 |
开放申购 |
0.04 |
| 017534 |
富国天利增长债券C |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/11/30~22/11/30 |
|
2022-12-02 |
1.64 |
黄纪亮 |
限大额 |
0.0 |
| 017461 |
长城久鑫混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
22/11/30~22/11/30 |
|
2022-11-30 |
4.96 |
余欢 |
开放申购 |
0.0 |
| 017462 |
长城久祥混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
22/11/30~22/11/30 |
|
2022-11-30 |
31.6 |
刘疆 |
开放申购 |
0.0 |
| 017458 |
长城创新驱动混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/11/30~22/11/30 |
|
2022-11-30 |
15.9 |
谭小兵,杨维维 |
限大额 |
0.0 |
| 017513 |
广发北证50成份指数C |
广发基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/26 |
5.0 |
2022-12-28 |
-2.02 |
刘杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017512 |
广发北证50成份指数A |
广发基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/26 |
5.0 |
2022-12-28 |
-1.94 |
刘杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017525 |
华夏北证50成份指数A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/26 |
2.3 |
2022-12-28 |
-5.06 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 017526 |
华夏北证50成份指数C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/26 |
2.3 |
2022-12-28 |
-5.14 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 017520 |
汇添富北证50成份指数C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/23 |
5.0 |
2022-12-27 |
-5.04 |
晏阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 017516 |
易方达北证50成份指数C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/23 |
4.99 |
2022-12-27 |
-7.04 |
庞亚平 |
开放申购 |
0.0 |
| 017515 |
易方达北证50成份指数A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/23 |
4.99 |
2022-12-27 |
-6.97 |
庞亚平 |
开放申购 |
0.12 |
| 017519 |
汇添富北证50成份指数A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/23 |
5.0 |
2022-12-27 |
-4.93 |
晏阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/20 |
1.7 |
2022-12-22 |
-1.18 |
韩冰,邓童 |
开放申购 |
0.0 |
| 017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/20 |
1.7 |
2022-12-22 |
-1.09 |
韩冰,邓童 |
开放申购 |
0.12 |
| 017523 |
南方北证50成份指数发起A |
南方基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/20 |
2.8 |
2022-12-23 |
-6.58 |
李佳亮 |
开放申购 |
0.12 |
| 017524 |
南方北证50成份指数发起C |
南方基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/20 |
2.8 |
2022-12-23 |
-6.67 |
李佳亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 017528 |
嘉实北证50成份指数C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/19 |
4.96 |
2022-12-21 |
-2.31 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 017527 |
嘉实北证50成份指数A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/19 |
4.96 |
2022-12-21 |
-2.21 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 017521 |
富国北证50成份指数A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/13 |
2.67 |
2022-12-15 |
-4.1 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.12 |
| 017522 |
富国北证50成份指数C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/29~22/12/13 |
2.67 |
2022-12-15 |
-4.17 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 016989 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
广发基金 |
FOF |
22/11/29~22/12/09 |
8.84 |
2022-12-13 |
-0.24 |
杨喆 |
开放申购 |
0.12 |
| 016990 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
广发基金 |
FOF |
22/11/29~22/12/09 |
8.84 |
2022-12-13 |
-0.38 |
杨喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 016550 |
永赢消费龙头智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/29~22/12/06 |
0.11 |
2022-12-08 |
-5.1 |
万纯 |
开放申购 |
0.0 |
| 016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/29~22/12/06 |
0.1 |
2022-12-08 |
-3.49 |
万纯 |
开放申购 |
0.15 |
| 016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/29~22/12/06 |
0.11 |
2022-12-08 |
-4.97 |
万纯 |
开放申购 |
0.15 |
| 016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/29~22/12/06 |
0.1 |
2022-12-08 |
-3.62 |
万纯 |
开放申购 |
0.0 |
| 017048 |
富安达产业优选混合A |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
2.62 |
2023-03-01 |
-1.6 |
李守峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
0.18 |
2023-03-01 |
-1.05 |
李恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
0.18 |
2023-03-01 |
-1.01 |
李恒 |
开放申购 |
0.15 |
| 014700 |
东方高端制造混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
2.28 |
2023-03-01 |
-1.16 |
李瑞 |
开放申购 |
0.0 |
| 017049 |
富安达产业优选混合C |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
2.62 |
2023-03-01 |
-1.67 |
李守峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014699 |
东方高端制造混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~23/02/27 |
2.28 |
2023-03-01 |
-1.09 |
李瑞 |
开放申购 |
0.15 |
| 017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
中信建投基金 |
混合型-偏债 |
22/11/28~22/12/20 |
2.02 |
2022-12-23 |
0.27 |
潘泓宇 |
限大额 |
0.0 |
| 017105 |
光大荣利纯债债券A |
光大保德信基 |
债券型-长债 |
22/11/28~22/12/19 |
24.0 |
2022-12-21 |
0.64 |
杨逸君 |
开放申购 |
0.04 |
| 017106 |
光大荣利纯债债券C |
光大保德信基 |
债券型-长债 |
22/11/28~22/12/19 |
24.0 |
2022-12-21 |
0.14 |
杨逸君 |
开放申购 |
0.0 |
| 017018 |
农银瑞泽添利债券C |
农银汇理基金 |
债券型-混合债 |
22/11/28~22/12/16 |
4.76 |
2022-12-22 |
1.05 |
刘莎莎,钱大千 |
开放申购 |
0.0 |
| 016791 |
招商鑫利中短债债券C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/16 |
2.22 |
2022-12-20 |
1.52 |
李家辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
山西证券 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/16 |
1.32 |
2022-12-21 |
1.08 |
刘凌云,蓝烨 |
限大额 |
0.0 |
| 016790 |
招商鑫利中短债债券A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/16 |
2.22 |
2022-12-20 |
1.59 |
李家辉 |
开放申购 |
0.035 |
| 016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
山西证券 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/16 |
1.32 |
2022-12-21 |
1.14 |
刘凌云,蓝烨 |
限大额 |
0.03 |
| 017017 |
农银瑞泽添利债券A |
农银汇理基金 |
债券型-混合债 |
22/11/28~22/12/16 |
4.76 |
2022-12-22 |
1.17 |
刘莎莎,钱大千 |
开放申购 |
0.08 |
| 016904 |
华夏安益短债债券A |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/13 |
2.9 |
2022-12-15 |
0.33 |
刘薇 |
开放申购 |
0.03 |
| 016905 |
华夏安益短债债券C |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
22/11/28~22/12/13 |
2.9 |
2022-12-15 |
0.31 |
刘薇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
22/11/28~22/12/09 |
5.42 |
2022-12-14 |
1.72 |
柳祚勇,戚彧 |
开放申购 |
0.0 |
| 017111 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
22/11/28~22/12/09 |
36.95 |
2022-12-13 |
0.79 |
沈科 |
限大额 |
0.0 |
| 017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~22/12/09 |
6.84 |
2022-12-15 |
-14.1 |
周紫光 |
开放申购 |
0.15 |
| 017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/11/28~22/12/09 |
6.84 |
2022-12-15 |
-14.22 |
周紫光 |
开放申购 |
0.0 |
| 016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
22/11/28~22/12/09 |
5.42 |
2022-12-14 |
1.86 |
柳祚勇,戚彧 |
开放申购 |
0.06 |
| 016011 |
西部利得沣享债券A |
西部利得基金 |
债券型-长债 |
22/11/28~22/12/05 |
31.5 |
2022-12-07 |
0.91 |
刘心峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 016012 |
西部利得沣享债券C |
西部利得基金 |
债券型-长债 |
22/11/28~22/12/05 |
31.5 |
2022-12-07 |
0.66 |
刘心峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/28~22/12/02 |
0.1 |
2022-12-06 |
5.82 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.12 |
| 016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
22/11/28~22/12/02 |
81.7 |
2022-12-06 |
0.83 |
王莹莹 |
限大额 |
0.0 |
| 017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/28~22/12/02 |
0.1 |
2022-12-06 |
5.75 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 016903 |
鑫元欣悦混合C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/11/25~23/01/10 |
2.95 |
2023-01-12 |
-5.24 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 016902 |
鑫元欣悦混合A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/11/25~23/01/10 |
2.95 |
2023-01-12 |
-5.14 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 014287 |
泰康新锐成长混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/11/25~22/12/06 |
14.53 |
2022-12-09 |
-5.7 |
韩庆 |
限大额 |
1.5 |
| 017366 |
泰康新锐成长混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/11/25~22/12/06 |
14.53 |
2022-12-09 |
-5.96 |
韩庆 |
限大额 |
0.0 |
| 015990 |
华安碳中和混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/11/24~23/02/03 |
11.38 |
2023-02-07 |
2.76 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.0 |
| 015989 |
华安碳中和混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/11/24~23/02/03 |
11.38 |
2023-02-07 |
2.88 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.15 |
| 017023 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
信达澳亚基金 |
FOF |
22/11/24~22/12/27 |
2.24 |
2022-12-29 |
1.42 |
王兰 |
开放申购 |
0.12 |
| 017308 |
招商鑫嘉中短债债券C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/11/23~22/12/06 |
7.03 |
2022-12-08 |
0.7 |
李家辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 017307 |
招商鑫嘉中短债债券A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/11/23~22/12/06 |
7.03 |
2022-12-08 |
0.77 |
李家辉 |
开放申购 |
0.035 |
| 016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
大成基金 |
混合型-偏债 |
22/11/23~22/11/28 |
46.52 |
2022-11-30 |
0.72 |
陈会荣 |
限大额 |
0.0 |
| 017178 |
摩根中小盘混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/11/23~22/11/23 |
|
2022-11-25 |
3.5 |
郭晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 017177 |
摩根新兴服务股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/11/23~22/11/23 |
|
2022-11-25 |
9.96 |
郭晨,杨景喻 |
开放申购 |
0.0 |
| 017176 |
摩根动态多因子混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/11/23~22/11/23 |
|
2022-11-25 |
3.99 |
胡迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 016948 |
国泰利安中短债债券C |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/11/22~22/12/01 |
7.84 |
2022-12-05 |
1.54 |
陶然 |
开放申购 |
0.0 |
| 016947 |
国泰利安中短债债券A |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/11/22~22/12/01 |
7.84 |
2022-12-05 |
1.61 |
陶然 |
开放申购 |
0.03 |
| 016036 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/11/21~23/02/20 |
3.58 |
2023-02-22 |
0.66 |
徐博,程竹成 |
开放申购 |
0.08 |
| 016037 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/11/21~23/02/20 |
3.58 |
2023-02-22 |
0.62 |
徐博,程竹成 |
开放申购 |
0.0 |
| 016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
建信基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/21 |
0.13 |
2022-12-23 |
8.32 |
叶乐天,刘明辉 |
开放申购 |
0.12 |
| 016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
建信基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/21 |
0.13 |
2022-12-23 |
8.23 |
叶乐天,刘明辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015975 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
工银瑞信基金 |
FOF |
22/11/21~22/12/16 |
0.1 |
2022-12-20 |
-0.14 |
周崟 |
开放申购 |
0.08 |
| 017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/09 |
0.21 |
2022-12-13 |
-1.84 |
王祥 |
开放申购 |
0.1 |
| 016626 |
汇添富创新成长混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/11/21~22/12/09 |
7.48 |
2022-12-14 |
1.47 |
樊勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 016627 |
汇添富创新成长混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/11/21~22/12/09 |
7.48 |
2022-12-14 |
1.27 |
樊勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/09 |
0.21 |
2022-12-13 |
-1.94 |
王祥 |
开放申购 |
0.0 |
| 017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
22/11/21~22/12/07 |
1.34 |
2022-12-14 |
0.93 |
刘曼沁,王曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
22/11/21~22/12/07 |
1.34 |
2022-12-14 |
0.8 |
刘曼沁,王曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/02 |
0.12 |
2022-12-06 |
7.66 |
龙昌伦 |
开放申购 |
0.0 |
| 016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/02 |
0.12 |
2022-12-06 |
7.76 |
龙昌伦 |
开放申购 |
0.1 |
| 016962 |
国联安中证1000指数增强A |
国联安基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/01 |
3.04 |
2022-12-05 |
2.51 |
章椹元 |
开放申购 |
1.0 |
| 016963 |
国联安中证1000指数增强C |
国联安基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/12/01 |
3.04 |
2022-12-05 |
2.42 |
章椹元 |
开放申购 |
0.0 |
| 017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/11/25 |
0.11 |
2022-11-29 |
-8.41 |
曹璐迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 017222 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/11/21~22/11/25 |
0.11 |
2022-11-29 |
-8.35 |
曹璐迪 |
开放申购 |
0.12 |
| 016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
长城基金 |
混合型-偏债 |
22/11/21~22/11/25 |
62.0 |
2022-11-30 |
0.86 |
邹德立,徐涛国 |
限大额 |
0.0 |
| 017108 |
淳厚优加一年持有混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏债 |
22/11/18~22/12/15 |
2.08 |
2022-12-19 |
0.36 |
祁洁萍,薛莉丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏债 |
22/11/18~22/12/15 |
2.08 |
2022-12-19 |
0.49 |
祁洁萍,薛莉丽 |
开放申购 |
0.08 |
| 015957 |
财通资管双安债券A |
财通资管 |
债券型-混合债 |
22/11/18~22/12/07 |
2.23 |
2022-12-09 |
0.62 |
顾宇笛,石玉山 |
开放申购 |
0.08 |
| 015958 |
财通资管双安债券C |
财通资管 |
债券型-混合债 |
22/11/18~22/12/07 |
2.23 |
2022-12-09 |
0.53 |
顾宇笛,石玉山 |
开放申购 |
0.0 |
| 016956 |
中融恒润纯债C |
中融基金 |
债券型-长债 |
22/11/18~22/12/02 |
60.51 |
2022-12-06 |
0.64 |
石霄蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 016955 |
中融恒润纯债A |
中融基金 |
债券型-长债 |
22/11/18~22/12/02 |
60.51 |
2022-12-06 |
0.76 |
石霄蒙 |
开放申购 |
0.06 |
| 017186 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/11/18~22/11/18 |
0.1 |
2022-11-21 |
-3.39 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/11/18~22/11/18 |
0.1 |
2022-11-21 |
-3.43 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
22/11/17~22/11/30 |
0.24 |
2022-12-05 |
-0.72 |
何江 |
开放申购 |
0.0 |
| 017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
22/11/17~22/11/30 |
0.24 |
2022-12-05 |
-0.61 |
何江 |
开放申购 |
0.15 |
| 017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
长城基金 |
FOF |
22/11/17~22/11/17 |
|
2022-11-17 |
1.9 |
徐力恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/11/16~22/12/19 |
0.5 |
2022-12-21 |
2.18 |
张育浩,陈鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/11/16~22/12/19 |
0.5 |
2022-12-21 |
2.24 |
张育浩,陈鑫 |
开放申购 |
0.08 |
| 017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/12/01 |
0.28 |
2022-12-05 |
22.66 |
张天闻 |
开放申购 |
0.0 |
| 017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/12/01 |
0.28 |
2022-12-05 |
22.86 |
张天闻 |
开放申购 |
0.15 |
| 017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
22/11/16~22/11/29 |
8.62 |
2022-12-01 |
0.76 |
杨逸君 |
限大额 |
0.0 |
| 016816 |
兴业120天滚动持有债券A |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/11/16~22/11/29 |
2.75 |
2022-12-02 |
2.12 |
刘禹含 |
限大额 |
0.04 |
| 016817 |
兴业120天滚动持有债券C |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/11/16~22/11/29 |
2.75 |
2022-12-02 |
2.04 |
刘禹含 |
限大额 |
0.0 |
| 017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/11/25 |
12.84 |
2022-11-29 |
8.03 |
姚志鹏,李涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/11/25 |
12.84 |
2022-11-29 |
7.89 |
姚志鹏,李涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017195 |
长江时代精选混合发起式A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/11/25 |
1.22 |
2022-11-30 |
-2.36 |
刘舒畅 |
开放申购 |
0.15 |
| 017196 |
长江时代精选混合发起式C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/11/16~22/11/25 |
1.22 |
2022-11-30 |
-2.51 |
刘舒畅 |
开放申购 |
0.0 |
| 017008 |
诺德中短债债券A |
诺德基金 |
债券型-中短债 |
22/11/16~22/11/23 |
13.3 |
2022-11-25 |
2.12 |
景辉 |
开放申购 |
0.03 |
| 017009 |
诺德中短债债券C |
诺德基金 |
债券型-中短债 |
22/11/16~22/11/23 |
13.3 |
2022-11-25 |
2.12 |
景辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
易米基金 |
指数型-股票 |
22/11/15~22/12/30 |
0.61 |
2023-01-04 |
0.92 |
贺文奇,王磊 |
开放申购 |
1.2 |
| 016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
易米基金 |
指数型-股票 |
22/11/15~22/12/30 |
0.61 |
2023-01-04 |
0.81 |
贺文奇,王磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 017043 |
汇添富品质价值混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/11/15~22/12/08 |
11.75 |
2022-12-12 |
4.69 |
温宇峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
国新国证基金 |
债券型-中短债 |
22/11/15~22/11/30 |
2.14 |
2022-12-07 |
0.52 |
桑劲乔 |
开放申购 |
0.04 |
| 016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
国新国证基金 |
债券型-中短债 |
22/11/15~22/11/30 |
2.14 |
2022-12-07 |
0.41 |
桑劲乔 |
开放申购 |
0.0 |
| 017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
上海国泰君安 |
股票型 |
22/11/15~22/11/15 |
0.15 |
2022-11-16 |
10.8 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.0 |
| 017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
上海国泰君安 |
股票型 |
22/11/15~22/11/15 |
0.15 |
2022-11-16 |
11.02 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.15 |
| 017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
博时基金 |
FOF |
22/11/14~22/12/09 |
0.13 |
2022-12-13 |
0.97 |
于文婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 017140 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/12/09 |
0.11 |
2022-12-13 |
8.23 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 016730 |
长信中证科创创业50指数增强C |
长信基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/12/09 |
2.31 |
2022-12-13 |
0.77 |
左金保,姚奕帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
长信基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/12/09 |
2.31 |
2022-12-13 |
0.93 |
左金保,姚奕帆 |
开放申购 |
0.12 |
| 017015 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
博时基金 |
FOF |
22/11/14~22/12/09 |
0.13 |
2022-12-13 |
1.08 |
于文婷 |
开放申购 |
0.08 |
| 017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/12/09 |
0.11 |
2022-12-13 |
8.13 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
华宝基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/12/07 |
3.73 |
2022-12-09 |
1.34 |
厉卓然,蒋文玲 |
开放申购 |
0.03 |
| 017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
华宝基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/12/07 |
3.73 |
2022-12-09 |
1.26 |
厉卓然,蒋文玲 |
开放申购 |
0.0 |
| 016856 |
银河景气行业混合A |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/11/14~22/11/25 |
3.35 |
2022-11-30 |
-3.37 |
袁曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 017054 |
工银稳健丰润90天持有中短债A |
工银瑞信基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/25 |
6.22 |
2022-12-01 |
2.11 |
姚璐伟 |
限大额 |
0.02 |
| 017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
工银瑞信基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/25 |
6.22 |
2022-12-01 |
2.03 |
姚璐伟 |
限大额 |
0.0 |
| 016857 |
银河景气行业混合C |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/11/14~22/11/25 |
3.35 |
2022-11-30 |
-3.58 |
袁曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 015905 |
广发新能源精选股票C |
广发基金 |
股票型 |
22/11/14~22/11/25 |
8.8 |
2022-11-29 |
-15.0 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015904 |
广发新能源精选股票A |
广发基金 |
股票型 |
22/11/14~22/11/25 |
8.8 |
2022-11-29 |
-14.81 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.15 |
| 017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
鑫元基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/11/24 |
1.7 |
2022-11-28 |
10.11 |
刘宇涛 |
开放申购 |
0.12 |
| 017191 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
鑫元基金 |
指数型-股票 |
22/11/14~22/11/24 |
1.7 |
2022-11-28 |
9.94 |
刘宇涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016876 |
交银稳安30天滚动持有债券C |
交银施罗德基 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/22 |
3.69 |
2022-11-24 |
0.8 |
黄莹洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016875 |
交银稳安30天滚动持有债券A |
交银施罗德基 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/22 |
3.69 |
2022-11-24 |
0.86 |
黄莹洁 |
开放申购 |
0.02 |
| 017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
嘉实基金 |
股票型 |
22/11/14~22/11/18 |
0.1 |
2022-11-22 |
-7.33 |
李涛,宋阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
嘉实基金 |
股票型 |
22/11/14~22/11/18 |
0.1 |
2022-11-22 |
-7.09 |
李涛,宋阳 |
开放申购 |
0.15 |
| 016872 |
华富吉富30天滚动持有中短债C |
华富基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/15 |
2.77 |
2022-11-17 |
1.77 |
倪莉莎 |
限大额 |
0.0 |
| 016871 |
华富吉富30天滚动持有中短债A |
华富基金 |
债券型-中短债 |
22/11/14~22/11/15 |
2.77 |
2022-11-17 |
1.86 |
倪莉莎 |
限大额 |
0.04 |
| 017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
摩根基金 |
FOF |
22/11/14~22/11/14 |
|
2022-11-17 |
1.55 |
杜习杰,吴春杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
摩根基金 |
FOF |
22/11/14~22/11/14 |
|
2022-11-17 |
3.11 |
杜习杰,吴春杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/11/11~23/02/10 |
2.02 |
2023-02-14 |
10.16 |
苏燕青 |
开放申购 |
0.12 |
| 016008 |
招商中证消费电子主题ETF联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/11/11~23/02/10 |
2.02 |
2023-02-14 |
10.33 |
苏燕青 |
开放申购 |
0.0 |
| 016044 |
东财证券30C |
东财基金 |
指数型-股票 |
22/11/11~22/11/25 |
0.55 |
2022-11-29 |
5.8 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 016043 |
东财证券30A |
东财基金 |
指数型-股票 |
22/11/11~22/11/25 |
0.55 |
2022-11-29 |
5.96 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 016912 |
恒越均衡优选混合发起式A |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/11/11~22/11/23 |
0.37 |
2022-11-25 |
5.07 |
王晓明 |
开放申购 |
1.5 |
| 016913 |
恒越均衡优选混合发起式C |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/11/11~22/11/23 |
0.37 |
2022-11-25 |
4.87 |
王晓明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
22/11/10~22/12/09 |
2.72 |
2022-12-13 |
1.25 |
高远 |
开放申购 |
0.0 |
| 016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
长信基金 |
混合型-偏股 |
22/11/10~22/12/09 |
2.72 |
2022-12-13 |
1.46 |
高远 |
开放申购 |
0.15 |
| 016684 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
中融基金 |
混合型-偏债 |
22/11/09~22/11/21 |
6.77 |
2022-11-23 |
0.89 |
韩正宇 |
限大额 |
0.0 |
| 015915 |
永赢医药创新智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/09~22/11/17 |
0.11 |
2022-11-22 |
20.04 |
万纯 |
开放申购 |
0.1 |
| 015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/11/09~22/11/17 |
0.11 |
2022-11-22 |
19.87 |
万纯 |
开放申购 |
0.0 |
| 017099 |
摩根民生需求股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/11/09~22/11/09 |
|
2022-11-11 |
0.59 |
杨景喻 |
开放申购 |
0.0 |
| 017098 |
摩根领先优选混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/11/09~22/11/09 |
|
2022-11-11 |
-3.1 |
王丽军,徐项楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 015857 |
格林碳中和主题混合C |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/11/08~23/01/13 |
3.54 |
2023-01-18 |
0.06 |
刘冬,刘赞 |
开放申购 |
0.0 |
| 015856 |
格林碳中和主题混合A |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/11/08~23/01/13 |
3.54 |
2023-01-18 |
0.19 |
刘冬,刘赞 |
开放申购 |
0.15 |
| 016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
中海基金 |
债券型-长债 |
22/11/08~22/12/13 |
12.8 |
2022-12-20 |
0.44 |
王影峰 |
开放申购 |
0.03 |
| 016485 |
中欧成长先锋混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/11/08~22/11/18 |
11.52 |
2022-11-22 |
1.85 |
刘伟伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 016486 |
中欧成长先锋混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/11/08~22/11/18 |
11.52 |
2022-11-22 |
1.53 |
刘伟伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016318 |
东方臻裕债券A |
东方基金 |
债券型-长债 |
22/11/08~22/11/15 |
4.0 |
2022-11-17 |
2.04 |
吴萍萍 |
开放申购 |
0.08 |
| 016319 |
东方臻裕债券C |
东方基金 |
债券型-长债 |
22/11/08~22/11/15 |
4.0 |
2022-11-17 |
1.93 |
吴萍萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 017125 |
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
22/11/07~22/12/02 |
0.16 |
2022-12-06 |
-5.27 |
周晶,丰晨成 |
开放申购 |
0.1 |
| 017126 |
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
22/11/07~22/12/02 |
0.16 |
2022-12-06 |
-5.38 |
周晶,丰晨成 |
开放申购 |
0.0 |
| 016512 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
嘉实基金 |
债券型-长债 |
22/11/07~22/12/01 |
59.82 |
2022-12-05 |
1.05 |
闵锐,祝杨 |
开放申购 |
0.08 |
| 016584 |
汇添富鑫润纯债C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/11/07~22/11/29 |
60.2 |
2022-11-30 |
0.67 |
何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 016583 |
汇添富鑫润纯债A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/11/07~22/11/29 |
60.2 |
2022-11-30 |
0.71 |
何旻 |
开放申购 |
0.08 |
| 016700 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 |
渤海汇金 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
0.34 |
2022-11-29 |
-5.78 |
滕祖光 |
开放申购 |
0.12 |
| 016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
0.23 |
2022-11-30 |
1.79 |
薛杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 015912 |
兴业致远混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
2.89 |
2022-11-29 |
6.39 |
邹慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
南方基金 |
QDII |
22/11/07~22/11/25 |
0.12 |
2022-11-29 |
12.66 |
张其思 |
开放申购 |
0.0 |
| 016542 |
交银启衡混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
3.51 |
2022-11-30 |
3.72 |
芮晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 016541 |
交银启衡混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
3.51 |
2022-11-30 |
4.03 |
芮晨 |
开放申购 |
1.5 |
| 016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
0.23 |
2022-11-30 |
1.56 |
薛杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 015911 |
兴业致远混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
22/11/07~22/11/25 |
2.89 |
2022-11-29 |
6.61 |
邹慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
南方基金 |
QDII |
22/11/07~22/11/25 |
0.12 |
2022-11-29 |
12.83 |
张其思 |
开放申购 |
0.12 |
| 017038 |
富国中证1000优选股票A |
富国基金 |
股票型 |
22/11/07~22/11/18 |
2.15 |
2022-11-22 |
6.67 |
王保合,方旻 |
开放申购 |
0.15 |
| 016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/18 |
22.91 |
2022-11-22 |
1.63 |
陶然 |
开放申购 |
0.0 |
| 016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/18 |
22.91 |
2022-11-22 |
1.73 |
陶然 |
开放申购 |
0.035 |
| 016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
浦银安盛基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/18 |
6.23 |
2022-11-22 |
0.97 |
廉素君 |
开放申购 |
0.0 |
| 016299 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A |
浦银安盛基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/18 |
6.23 |
2022-11-22 |
1.05 |
廉素君 |
开放申购 |
0.04 |
| 017039 |
富国中证1000优选股票C |
富国基金 |
股票型 |
22/11/07~22/11/18 |
2.15 |
2022-11-22 |
6.41 |
王保合,方旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 016971 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C |
华夏基金 |
QDII |
22/11/07~22/11/18 |
0.22 |
2022-11-22 |
6.28 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.0 |
| 016970 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A |
华夏基金 |
QDII |
22/11/07~22/11/18 |
0.22 |
2022-11-22 |
6.41 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.12 |
| 016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/11/07~22/11/11 |
0.1 |
2022-11-17 |
5.82 |
毛甜 |
开放申购 |
0.1 |
| 016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
中金基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/11 |
3.92 |
2022-11-15 |
1.6 |
石玉 |
开放申购 |
0.04 |
| 016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
中金基金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/11 |
3.92 |
2022-11-15 |
1.47 |
石玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/11/07~22/11/11 |
0.1 |
2022-11-17 |
5.65 |
毛甜 |
开放申购 |
0.0 |
| 016694 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
渤海汇金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/07 |
1.2 |
2022-11-08 |
2.02 |
周珂,张旭东 |
开放申购 |
0.0 |
| 016693 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A |
渤海汇金 |
债券型-中短债 |
22/11/07~22/11/07 |
1.2 |
2022-11-08 |
2.12 |
周珂,张旭东 |
开放申购 |
0.03 |
| 016803 |
摩根双息平衡混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/11/04~22/11/04 |
|
2022-11-08 |
3.64 |
李博 |
开放申购 |
0.0 |
| 016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
22/11/02~22/11/15 |
2.13 |
2022-11-17 |
2.09 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
22/11/02~22/11/15 |
2.13 |
2022-11-17 |
1.93 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
建信基金 |
FOF |
22/11/01~22/12/16 |
0.43 |
2022-12-21 |
3.21 |
姜华 |
开放申购 |
0.15 |
| 016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
嘉实基金 |
FOF |
22/11/01~22/12/09 |
2.24 |
2022-12-13 |
3.43 |
姜玉雯 |
开放申购 |
0.0 |
| 016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
嘉实基金 |
FOF |
22/11/01~22/12/09 |
2.24 |
2022-12-13 |
3.57 |
姜玉雯 |
开放申购 |
0.12 |
| 016782 |
湘财研究精选一年持有期混合C |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
22/11/01~22/12/07 |
2.09 |
2022-12-14 |
11.31 |
程涛,徐亦达 |
开放申购 |
0.0 |
| 016781 |
湘财研究精选一年持有期混合A |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
22/11/01~22/12/07 |
2.09 |
2022-12-14 |
11.5 |
程涛,徐亦达 |
开放申购 |
0.15 |
| 016679 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
贝莱德基金 |
混合型-偏债 |
22/11/01~22/11/18 |
2.7 |
2022-11-23 |
0.45 |
李倩,王洋/WANG YANG |
开放申购 |
0.0 |
| 016678 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
贝莱德基金 |
混合型-偏债 |
22/11/01~22/11/18 |
2.7 |
2022-11-23 |
0.61 |
李倩,王洋/WANG YANG |
开放申购 |
0.08 |
| 016874 |
广发远见智选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/11/01~22/11/18 |
3.83 |
2022-11-22 |
-6.24 |
唐晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 016873 |
广发远见智选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/11/01~22/11/18 |
3.83 |
2022-11-22 |
-6.06 |
唐晓斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 016933 |
景顺长城睿丰短债A |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/11/01~22/11/14 |
65.05 |
2022-11-16 |
1.16 |
陈威霖,陈健宾 |
开放申购 |
0.04 |
| 016934 |
景顺长城睿丰短债C |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/11/01~22/11/14 |
65.05 |
2022-11-16 |
1.07 |
陈威霖,陈健宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
国泰基金 |
QDII |
22/11/01~22/11/01 |
0.1 |
2022-11-02 |
1.39 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
国泰基金 |
QDII |
22/11/01~22/11/01 |
0.1 |
2022-11-02 |
1.51 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/30 |
2.24 |
2022-12-05 |
-0.7 |
殷瑞飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/30 |
2.24 |
2022-12-05 |
-0.57 |
殷瑞飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/18 |
3.01 |
2022-11-23 |
1.28 |
赵小燕 |
开放申购 |
1.5 |
| 015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/18 |
3.01 |
2022-11-23 |
1.08 |
赵小燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 016908 |
华安中证基建指数发起A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/10/31~22/11/11 |
0.11 |
2022-11-15 |
22.43 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 016909 |
华安中证基建指数发起C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/10/31~22/11/11 |
0.11 |
2022-11-15 |
22.34 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 016612 |
长盛盛远债券A |
长盛基金 |
债券型-长债 |
22/10/31~22/11/08 |
44.52 |
2022-11-09 |
0.74 |
张建 |
开放申购 |
0.04 |
| 015980 |
光大高端装备混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/08 |
2.22 |
2022-11-10 |
-12.02 |
陶曙斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 016613 |
长盛盛远债券C |
长盛基金 |
债券型-长债 |
22/10/31~22/11/08 |
44.52 |
2022-11-09 |
0.65 |
张建 |
开放申购 |
0.0 |
| 015981 |
光大高端装备混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/10/31~22/11/08 |
2.22 |
2022-11-10 |
-11.56 |
陶曙斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/10/31~22/11/02 |
0.13 |
2022-11-04 |
0.87 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.0 |
| 017056 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/10/31~22/11/02 |
0.13 |
2022-11-04 |
0.98 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.1 |
| 016848 |
中欧高端装备股票发起C |
中欧基金 |
股票型 |
22/10/27~22/11/10 |
0.59 |
2022-11-14 |
-6.77 |
李帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 016847 |
中欧高端装备股票发起A |
中欧基金 |
股票型 |
22/10/27~22/11/10 |
0.59 |
2022-11-14 |
-6.58 |
李帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/10/27~22/11/09 |
0.21 |
2022-11-11 |
14.87 |
李博,李煜 |
开放申购 |
0.0 |
| 013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/10/27~22/11/09 |
0.21 |
2022-11-11 |
15.16 |
李博,李煜 |
开放申购 |
0.15 |
| 016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/10/26~22/11/29 |
2.06 |
2022-12-01 |
-3.83 |
黄韵 |
开放申购 |
1.5 |
| 016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/10/26~22/11/29 |
2.06 |
2022-12-01 |
-4.03 |
黄韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
宝盈基金 |
指数型-股票 |
22/10/26~22/11/21 |
0.21 |
2022-11-23 |
9.37 |
蔡丹 |
开放申购 |
0.1 |
| 015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
宝盈基金 |
指数型-股票 |
22/10/26~22/11/21 |
0.21 |
2022-11-23 |
9.24 |
蔡丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/10/26~22/11/18 |
2.5 |
2022-11-22 |
-3.23 |
朱然 |
开放申购 |
0.15 |
| 013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/10/26~22/11/18 |
2.5 |
2022-11-22 |
-3.46 |
朱然 |
开放申购 |
0.0 |
| 016229 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
22/10/26~22/10/28 |
0.1 |
2022-11-02 |
0.89 |
罗水星 |
开放申购 |
0.08 |
| 016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
创金合信基金 |
FOF |
22/10/26~22/10/28 |
0.1 |
2022-11-02 |
0.71 |
罗水星 |
开放申购 |
0.0 |
| 016919 |
摩根智慧互联股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/10/26~22/10/26 |
|
2022-10-28 |
11.09 |
郭晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
嘉实基金 |
FOF |
22/10/26~22/10/26 |
0.1 |
2022-10-28 |
0.5 |
姜玉雯,赵迁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/10/26~22/10/26 |
|
2022-10-28 |
13.88 |
王丽军,赵隆隆 |
开放申购 |
0.0 |
| 016920 |
摩根整合驱动混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/10/26~22/10/26 |
|
2022-10-28 |
-0.07 |
周战海 |
开放申购 |
0.0 |
| 015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/10/25~23/01/16 |
3.39 |
2023-01-18 |
0.65 |
范晶伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015802 |
鹏华稳健恒利债券A |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/10/25~23/01/16 |
3.39 |
2023-01-18 |
0.73 |
范晶伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 014009 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
华安基金 |
FOF |
22/10/25~22/11/30 |
0.12 |
2022-12-06 |
-0.74 |
何移直 |
开放申购 |
0.08 |
| 016965 |
中银乐享债券 |
中银基金 |
债券型-长债 |
22/10/25~22/11/29 |
79.8 |
2022-11-30 |
0.86 |
李宪 |
开放申购 |
0.08 |
| 008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
中加基金 |
FOF |
22/10/24~22/12/23 |
0.15 |
2022-12-27 |
3.73 |
郭智 |
开放申购 |
0.12 |
| 016801 |
创金合信怡久回报债券A |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/10/24~22/12/13 |
3.22 |
2022-12-15 |
1.79 |
黄弢,刘润哲 |
开放申购 |
0.08 |
| 016802 |
创金合信怡久回报债券C |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/10/24~22/12/13 |
3.22 |
2022-12-15 |
1.7 |
黄弢,刘润哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 016119 |
华富时代锐选混合A |
华富基金 |
混合型-偏股 |
22/10/24~22/11/25 |
3.23 |
2022-12-01 |
0.94 |
陈奇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015928 |
西部利得绿色能源混合C |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/10/24~22/11/25 |
2.28 |
2022-11-29 |
-6.57 |
陈保国 |
开放申购 |
0.0 |
| 015927 |
西部利得绿色能源混合A |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/10/24~22/11/25 |
2.28 |
2022-11-29 |
-6.42 |
陈保国 |
开放申购 |
0.15 |
| 016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
华夏基金 |
FOF |
22/10/24~22/11/25 |
0.86 |
2022-11-29 |
0.47 |
许利明 |
开放申购 |
0.15 |
| 016120 |
华富时代锐选混合C |
华富基金 |
混合型-偏股 |
22/10/24~22/11/25 |
3.23 |
2022-12-01 |
0.79 |
陈奇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016725 |
农银品质农业股票A |
农银汇理基金 |
股票型 |
22/10/24~22/11/18 |
2.7 |
2022-11-22 |
-4.86 |
宋永安 |
开放申购 |
0.12 |
| 016726 |
农银品质农业股票C |
农银汇理基金 |
股票型 |
22/10/24~22/11/18 |
2.7 |
2022-11-22 |
-5.07 |
宋永安 |
开放申购 |
0.0 |
| 016228 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
华商基金 |
FOF |
22/10/24~22/11/18 |
2.5 |
2022-11-22 |
2.73 |
孙志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 016227 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
华商基金 |
FOF |
22/10/24~22/11/18 |
2.5 |
2022-11-22 |
2.89 |
孙志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 016677 |
南方君誉混合C |
南方基金 |
混合型-灵活 |
22/10/24~22/11/11 |
4.9 |
2022-11-15 |
3.37 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.0 |
| 016633 |
富国中证1000ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/11/11 |
2.72 |
2022-11-15 |
4.31 |
金泽宇 |
开放申购 |
0.12 |
| 016634 |
富国中证1000ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/11/11 |
2.72 |
2022-11-15 |
4.22 |
金泽宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016676 |
南方君誉混合A |
南方基金 |
混合型-灵活 |
22/10/24~22/11/11 |
4.9 |
2022-11-15 |
3.63 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.15 |
| 016891 |
鹏华中证中药ETF联接A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/11/09 |
5.56 |
2022-11-11 |
1.66 |
张羽翔 |
开放申购 |
0.1 |
| 016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/11/09 |
5.56 |
2022-11-11 |
1.57 |
张羽翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 016482 |
兴证全球恒信债券C |
兴证全球基金 |
债券型-长债 |
22/10/24~22/11/07 |
3.66 |
2022-11-09 |
1.48 |
田志祥 |
开放申购 |
0.0 |
| 016526 |
招商鑫诚短债A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/07 |
2.04 |
2022-11-09 |
1.95 |
李家辉 |
限大额 |
0.035 |
| 016481 |
兴证全球恒信债券A |
兴证全球基金 |
债券型-长债 |
22/10/24~22/11/07 |
3.66 |
2022-11-09 |
1.55 |
田志祥 |
开放申购 |
0.06 |
| 016527 |
招商鑫诚短债C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/07 |
2.04 |
2022-11-09 |
1.88 |
李家辉 |
限大额 |
0.0 |
| 016675 |
永赢安泰中短债C |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/04 |
2.31 |
2022-11-08 |
1.61 |
卢绮婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 016663 |
平安元福短债发起式C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/04 |
2.39 |
2022-11-08 |
1.29 |
苏宁 |
限大额 |
0.0 |
| 016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
东吴基金 |
混合型-偏债 |
22/10/24~22/11/04 |
16.3 |
2022-11-08 |
0.95 |
王明欣 |
限大额 |
0.0 |
| 016674 |
永赢安泰中短债A |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/04 |
2.31 |
2022-11-08 |
1.71 |
卢绮婷 |
开放申购 |
0.04 |
| 016662 |
平安元福短债发起式A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/11/04 |
2.39 |
2022-11-08 |
1.42 |
苏宁 |
限大额 |
0.03 |
| 016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
民生加银基金 |
混合型-偏债 |
22/10/24~22/10/28 |
19.84 |
2022-11-01 |
0.83 |
李文君 |
限大额 |
0.0 |
| 016916 |
中金华证清洁能源指数发起C |
中金基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/10/25 |
0.1 |
2022-10-27 |
-17.46 |
刘重晋 |
开放申购 |
0.0 |
| 016813 |
长信稳航30天持有中短债债券C |
长信基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/10/25 |
3.7 |
2022-10-27 |
2.3 |
杜国昊,邹依恩 |
限大额 |
0.0 |
| 016915 |
中金华证清洁能源指数发起A |
中金基金 |
指数型-股票 |
22/10/24~22/10/25 |
0.1 |
2022-10-27 |
-17.36 |
刘重晋 |
开放申购 |
0.1 |
| 016812 |
长信稳航30天持有中短债债券A |
长信基金 |
债券型-中短债 |
22/10/24~22/10/25 |
3.7 |
2022-10-27 |
2.38 |
杜国昊,邹依恩 |
限大额 |
0.02 |
| 016804 |
格林聚享增强债券A |
格林基金 |
债券型-混合债 |
22/10/21~22/11/10 |
2.06 |
2022-11-14 |
28.85 |
李玉杰,柳杨 |
开放申购 |
0.08 |
| 016805 |
格林聚享增强债券C |
格林基金 |
债券型-混合债 |
22/10/21~22/11/10 |
2.06 |
2022-11-14 |
28.07 |
李玉杰,柳杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 015759 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A |
国投瑞银基金 |
FOF |
22/10/20~23/01/13 |
2.02 |
2023-01-17 |
0.51 |
周宏成 |
开放申购 |
0.1 |
| 015760 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C |
国投瑞银基金 |
FOF |
22/10/20~23/01/13 |
2.02 |
2023-01-17 |
0.41 |
周宏成 |
开放申购 |
0.0 |
| 016287 |
大成消费机遇混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/10/20~22/11/16 |
2.6 |
2022-11-18 |
1.37 |
齐炜中 |
开放申购 |
0.15 |
| 016288 |
大成消费机遇混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/10/20~22/11/16 |
2.6 |
2022-11-18 |
1.13 |
齐炜中 |
开放申购 |
0.0 |
| 016946 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
上海国泰君安 |
FOF |
22/10/20~22/10/20 |
0.52 |
2022-10-21 |
0.63 |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
开放申购 |
0.08 |
| 016907 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
上海国泰君安 |
FOF |
22/10/20~22/10/20 |
0.58 |
2022-10-21 |
0.98 |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
开放申购 |
0.08 |
| 970200 |
国信安泰中短债债券C |
国信证券 |
债券型-中短债 |
22/10/20~22/10/20 |
|
2022-11-01 |
1.33 |
梁策 |
开放申购 |
0.0 |
| 016624 |
银华卓信成长精选混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/10/19~22/11/01 |
2.79 |
2022-11-04 |
-7.34 |
王浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 016623 |
银华卓信成长精选混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/10/19~22/11/01 |
2.79 |
2022-11-04 |
-7.17 |
王浩 |
开放申购 |
0.15 |
| 016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
中泰证券(上 |
股票型 |
22/10/18~22/11/09 |
2.42 |
2022-11-11 |
4.15 |
李玉刚 |
开放申购 |
0.15 |
| 016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
中泰证券(上 |
股票型 |
22/10/18~22/11/09 |
2.42 |
2022-11-11 |
3.93 |
李玉刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/10/17~23/01/13 |
3.09 |
2023-01-17 |
1.89 |
林念 |
开放申购 |
0.15 |
| 015974 |
工银恒嘉一年持有混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/10/17~23/01/13 |
3.09 |
2023-01-17 |
1.74 |
林念 |
开放申购 |
0.0 |
| 016914 |
博时富泽金融债 |
博时基金 |
债券型-长债 |
22/10/17~22/11/24 |
50.03 |
2022-11-28 |
0.92 |
陈黎 |
开放申购 |
0.08 |
| 016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/10/17~22/11/18 |
2.43 |
2022-11-22 |
3.55 |
吕慧建 |
开放申购 |
0.15 |
| 016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/10/17~22/11/18 |
2.43 |
2022-11-22 |
3.38 |
吕慧建 |
开放申购 |
0.0 |
| 016072 |
财通弘利纯债债券 |
财通基金 |
债券型-长债 |
22/10/17~22/11/08 |
45.05 |
2022-11-11 |
0.9 |
张婉玉 |
开放申购 |
0.08 |
| 016869 |
景顺长城稳健增益债券A |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/07 |
2.29 |
2022-11-09 |
1.21 |
彭成军 |
开放申购 |
0.08 |
| 016870 |
景顺长城稳健增益债券C |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/07 |
2.29 |
2022-11-09 |
1.04 |
彭成军 |
开放申购 |
0.0 |
| 016260 |
汇添富中债1-5年政金债指数A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/10/17~22/11/07 |
79.8 |
2022-11-09 |
0.85 |
何旻 |
开放申购 |
0.05 |
| 016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
22/10/17~22/11/07 |
79.8 |
2022-11-09 |
0.78 |
何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 016424 |
广发集汇债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/04 |
13.02 |
2022-11-08 |
1.0 |
姚秋 |
开放申购 |
0.08 |
| 016425 |
广发集汇债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/04 |
13.02 |
2022-11-08 |
0.87 |
姚秋 |
开放申购 |
0.0 |
| 016795 |
华安沣裕债券C |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/04 |
3.15 |
2022-11-08 |
0.49 |
吴文明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016794 |
华安沣裕债券A |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/10/17~22/11/04 |
3.15 |
2022-11-08 |
0.64 |
吴文明 |
开放申购 |
0.08 |
| 016204 |
东方沪深300指数增强A |
东方基金 |
指数型-股票 |
22/10/17~22/11/04 |
2.52 |
2022-11-08 |
2.27 |
盛泽 |
开放申购 |
0.15 |
| 016205 |
东方沪深300指数增强C |
东方基金 |
指数型-股票 |
22/10/17~22/11/04 |
2.52 |
2022-11-08 |
2.04 |
盛泽 |
开放申购 |
0.0 |
| 016240 |
泰信添鑫中短债债券C |
泰信基金 |
债券型-中短债 |
22/10/17~22/10/28 |
9.4 |
2022-11-02 |
2.32 |
李俊江 |
开放申购 |
0.0 |
| 016239 |
泰信添鑫中短债债券A |
泰信基金 |
债券型-中短债 |
22/10/17~22/10/28 |
9.4 |
2022-11-02 |
2.43 |
李俊江 |
开放申购 |
0.04 |
| 015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
中欧基金 |
QDII |
22/10/17~22/10/26 |
0.2 |
2022-10-28 |
10.87 |
曲径 |
开放申购 |
0.18 |
| 015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
中欧基金 |
QDII |
22/10/17~22/10/26 |
0.2 |
2022-10-28 |
10.47 |
曲径 |
开放申购 |
0.0 |
| 015738 |
长盛均衡回报混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/10/14~23/01/13 |
4.14 |
2023-01-17 |
1.24 |
王宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 015737 |
长盛均衡回报混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/10/14~23/01/13 |
4.14 |
2023-01-17 |
1.35 |
王宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 015766 |
东方专精特新混合发起式C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/10/14~22/12/02 |
0.42 |
2022-12-07 |
11.79 |
陈皓 |
开放申购 |
0.0 |
| 015765 |
东方专精特新混合发起式A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/10/14~22/12/02 |
0.42 |
2022-12-07 |
11.99 |
陈皓 |
开放申购 |
0.15 |
| 016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/10/14~22/10/18 |
0.11 |
2022-10-20 |
10.05 |
张钟玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/10/14~22/10/18 |
0.11 |
2022-10-20 |
10.17 |
张钟玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 016773 |
诺德兴新趋势混合C |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
22/10/13~22/12/16 |
2.32 |
2022-12-20 |
-3.82 |
Yi Xie |
开放申购 |
0.0 |
| 016772 |
诺德兴新趋势混合A |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
22/10/13~22/12/16 |
2.32 |
2022-12-20 |
-3.63 |
Yi Xie |
开放申购 |
0.15 |
| 016076 |
华夏智造升级混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/10/13~22/11/16 |
2.39 |
2022-11-18 |
-4.31 |
吴昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 016075 |
华夏智造升级混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/10/13~22/11/16 |
2.39 |
2022-11-18 |
-4.07 |
吴昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
22/10/12~22/11/11 |
7.31 |
2022-11-15 |
-5.83 |
陈李 |
开放申购 |
0.0 |
| 015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
22/10/12~22/11/11 |
7.31 |
2022-11-15 |
-5.6 |
陈李 |
开放申购 |
0.15 |
| 015639 |
中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
中融基金 |
FOF |
22/10/12~22/10/25 |
0.1 |
2022-10-27 |
1.17 |
周桓 |
开放申购 |
0.12 |
| 015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/10/12~22/10/25 |
3.56 |
2022-10-27 |
1.03 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/10/12~22/10/25 |
3.56 |
2022-10-27 |
0.85 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
摩根基金 |
债券型-长债 |
22/10/12~22/10/20 |
42.41 |
2022-10-24 |
0.52 |
雷杨娟 |
开放申购 |
0.08 |
| 016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
摩根基金 |
债券型-长债 |
22/10/12~22/10/20 |
42.41 |
2022-10-24 |
0.47 |
雷杨娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015724 |
英大碳中和混合A |
英大基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~23/01/10 |
2.97 |
2023-01-16 |
1.13 |
张媛 |
开放申购 |
0.12 |
| 015725 |
英大碳中和混合C |
英大基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~23/01/10 |
2.97 |
2023-01-16 |
1.03 |
张媛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016089 |
金鹰添悦60天滚动持有短债C |
金鹰基金 |
债券型-中短债 |
22/10/10~22/12/16 |
2.13 |
2022-12-20 |
0.57 |
杨刚,王怀震 |
限大额 |
0.0 |
| 016088 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A |
金鹰基金 |
债券型-中短债 |
22/10/10~22/12/16 |
2.13 |
2022-12-20 |
0.64 |
杨刚,王怀震 |
限大额 |
0.04 |
| 016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
蜂巢基金 |
债券型-长债 |
22/10/10~22/12/14 |
31.0 |
2022-12-15 |
0.77 |
王宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
蜂巢基金 |
债券型-长债 |
22/10/10~22/12/14 |
31.0 |
2022-12-15 |
0.79 |
王宏 |
开放申购 |
0.05 |
| 015713 |
格林聚鑫增强债券A |
格林基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/12/02 |
4.8 |
2022-12-06 |
0.03 |
刘冬,张晓圆,尹子昕 |
开放申购 |
0.06 |
| 015714 |
格林聚鑫增强债券C |
格林基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/12/02 |
4.8 |
2022-12-06 |
-0.26 |
刘冬,张晓圆,尹子昕 |
开放申购 |
0.0 |
| 016671 |
博时恒耀债券C |
博时基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/11/08 |
5.59 |
2022-11-10 |
0.9 |
过钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 016670 |
博时恒耀债券A |
博时基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/11/08 |
5.59 |
2022-11-10 |
1.05 |
过钧 |
开放申购 |
0.08 |
| 016555 |
中银稳健景盈一年持有混合 |
中银基金 |
混合型-偏债 |
22/10/10~22/10/28 |
2.59 |
2022-11-01 |
0.86 |
涂海强 |
开放申购 |
0.1 |
| 015954 |
信澳鑫享债券C |
信达澳亚基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/10/28 |
2.7 |
2022-11-01 |
0.23 |
是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 015953 |
信澳鑫享债券A |
信达澳亚基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/10/28 |
2.7 |
2022-11-01 |
0.41 |
是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦 |
开放申购 |
0.08 |
| 016775 |
中信建投红利智选混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~22/10/21 |
2.6 |
2022-10-25 |
7.47 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 016013 |
南方碳中和股票发起A |
南方基金 |
股票型 |
22/10/10~22/10/21 |
0.48 |
2022-10-25 |
-1.02 |
张磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 016422 |
万家惠利债券C |
万家基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/10/21 |
47.35 |
2022-10-25 |
0.23 |
章恒,陈奕雯 |
开放申购 |
0.0 |
| 016774 |
中信建投红利智选混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~22/10/21 |
2.6 |
2022-10-25 |
7.69 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 016014 |
南方碳中和股票发起C |
南方基金 |
股票型 |
22/10/10~22/10/21 |
0.48 |
2022-10-25 |
-1.2 |
张磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 016421 |
万家惠利债券A |
万家基金 |
债券型-混合债 |
22/10/10~22/10/21 |
47.35 |
2022-10-25 |
0.42 |
章恒,陈奕雯 |
开放申购 |
0.08 |
| 016407 |
中泰稳固30天持有中短债A |
中泰证券(上 |
债券型-中短债 |
22/10/10~22/10/14 |
13.37 |
2022-10-18 |
1.22 |
商园波,臧洁 |
开放申购 |
0.03 |
| 016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
中泰证券(上 |
债券型-中短债 |
22/10/10~22/10/14 |
13.37 |
2022-10-18 |
1.12 |
商园波,臧洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016064 |
建信智远先锋混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~22/10/11 |
8.9 |
2022-10-14 |
-2.96 |
周智硕 |
限大额 |
0.15 |
| 016065 |
建信智远先锋混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/10/10~22/10/11 |
8.9 |
2022-10-14 |
-3.16 |
周智硕 |
限大额 |
0.0 |
| 016837 |
国泰中证基建ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/10/10~22/10/10 |
0.1 |
2022-10-12 |
24.48 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/10/10~22/10/10 |
0.1 |
2022-10-12 |
24.61 |
苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
22/09/30~22/11/18 |
2.18 |
2022-11-22 |
4.04 |
易文斐 |
开放申购 |
0.12 |
| 016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
22/09/30~22/11/18 |
2.18 |
2022-11-22 |
3.88 |
易文斐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015604 |
华安动力领航混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/30~22/11/04 |
2.25 |
2022-11-08 |
-0.52 |
孔涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 015605 |
华安动力领航混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/30~22/11/04 |
2.25 |
2022-11-08 |
-0.81 |
孔涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
万家基金 |
指数型-股票 |
22/09/30~22/09/30 |
0.1 |
2022-10-11 |
9.87 |
杨坤 |
开放申购 |
0.1 |
| 016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
万家基金 |
指数型-股票 |
22/09/30~22/09/30 |
0.1 |
2022-10-11 |
9.71 |
杨坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
22/09/29~22/12/16 |
7.69 |
2022-12-20 |
1.56 |
马龙,王刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
22/09/29~22/12/16 |
7.69 |
2022-12-20 |
1.43 |
马龙,王刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 016387 |
永赢低碳环保智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/09/29~22/10/13 |
0.11 |
2022-10-17 |
-20.21 |
张璐 |
开放申购 |
0.0 |
| 016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/09/29~22/10/13 |
0.11 |
2022-10-17 |
-20.07 |
张璐 |
开放申购 |
0.15 |
| 016778 |
长城收益宝货币C |
长城基金 |
货币型 |
22/09/29~22/09/29 |
|
2022-09-29 |
1.24 |
邹德立 |
限大额 |
0.0 |
| 015586 |
东方匠心优选混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/28~22/11/18 |
2.68 |
2022-11-22 |
13.38 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.15 |
| 015587 |
东方匠心优选混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/28~22/11/18 |
2.68 |
2022-11-22 |
13.16 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.0 |
| 016551 |
诺德策略回报股票A |
诺德基金 |
股票型 |
22/09/28~22/10/21 |
2.4 |
2022-10-28 |
-5.1 |
郝旭东 |
开放申购 |
0.15 |
| 016552 |
诺德策略回报股票C |
诺德基金 |
股票型 |
22/09/28~22/10/21 |
2.4 |
2022-10-28 |
-5.37 |
郝旭东 |
开放申购 |
0.0 |
| 016451 |
博远增睿纯债债券 |
博远基金 |
债券型-长债 |
22/09/27~22/12/13 |
2.15 |
2022-12-14 |
1.38 |
黄婧丽 |
开放申购 |
0.04 |
| 012714 |
长安泓润纯债债券E |
长安基金 |
债券型-长债 |
22/09/27~22/09/27 |
|
2022-09-29 |
1.94 |
杨严 |
开放申购 |
0.0 |
| 016341 |
银河价值成长混合C |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/09/26~22/11/04 |
2.52 |
2022-11-09 |
-3.38 |
袁曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 016340 |
银河价值成长混合A |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/09/26~22/11/04 |
2.52 |
2022-11-09 |
-3.11 |
袁曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/09/26~22/10/31 |
4.96 |
2022-11-02 |
1.47 |
钱亚风云 |
开放申购 |
0.0 |
| 016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/09/26~22/10/31 |
4.96 |
2022-11-02 |
1.83 |
钱亚风云 |
开放申购 |
0.15 |
| 016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
中金基金 |
指数型-股票 |
22/09/26~22/10/21 |
2.66 |
2022-10-25 |
1.1 |
耿帅军,王阳峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016680 |
中金中证500ESG指数增强A |
中金基金 |
指数型-股票 |
22/09/26~22/10/21 |
2.66 |
2022-10-25 |
1.29 |
耿帅军,王阳峰 |
开放申购 |
0.1 |
| 016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/09/26~22/10/14 |
0.14 |
2022-10-18 |
11.26 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.0 |
| 016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/09/26~22/10/14 |
0.14 |
2022-10-18 |
11.42 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.12 |
| 016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
22/09/26~22/10/14 |
2.61 |
2022-10-18 |
1.52 |
轩璇 |
开放申购 |
0.06 |
| 016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
22/09/26~22/10/14 |
2.61 |
2022-10-18 |
1.36 |
轩璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016073 |
创金合信软件产业股票发起A |
创金合信基金 |
股票型 |
22/09/26~22/09/27 |
0.1 |
2022-09-29 |
63.52 |
刘扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
创金合信基金 |
股票型 |
22/09/26~22/09/27 |
0.1 |
2022-09-29 |
63.09 |
刘扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/09/23~22/12/22 |
0.21 |
2022-12-26 |
3.57 |
王剑 |
开放申购 |
0.12 |
| 015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/23~22/12/22 |
3.22 |
2022-12-26 |
-3.63 |
高兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/23~22/12/22 |
3.22 |
2022-12-26 |
-3.49 |
高兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/09/23~22/12/22 |
0.21 |
2022-12-26 |
3.44 |
王剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 015625 |
平安添润债券A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/09/22~22/11/15 |
3.21 |
2022-11-17 |
1.73 |
曾小丽,刘斌斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 015626 |
平安添润债券C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/09/22~22/11/15 |
3.21 |
2022-11-17 |
1.6 |
曾小丽,刘斌斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/09/22~22/10/12 |
0.24 |
2022-10-14 |
1.12 |
苏卿云,刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/09/22~22/10/12 |
0.24 |
2022-10-14 |
1.02 |
苏卿云,刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
英大基金 |
FOF |
22/09/20~22/11/24 |
0.52 |
2022-11-28 |
1.77 |
申恒亮 |
开放申购 |
0.12 |
| 015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
鹏华基金 |
债券型-中短债 |
22/09/20~22/10/28 |
15.81 |
2022-11-01 |
1.21 |
王康佳,叶朝明 |
开放申购 |
0.04 |
| 015532 |
鹏华稳福中短债债券E |
鹏华基金 |
债券型-中短债 |
22/09/20~22/10/28 |
15.81 |
2022-11-01 |
1.12 |
王康佳,叶朝明 |
开放申购 |
0.0 |
| 015531 |
鹏华稳福中短债债券C |
鹏华基金 |
债券型-中短债 |
22/09/20~22/10/28 |
15.81 |
2022-11-01 |
1.07 |
王康佳,叶朝明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016177 |
东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A |
东财基金 |
FOF |
22/09/19~22/10/14 |
0.32 |
2022-10-18 |
1.38 |
郭志斌,孟鸣 |
开放申购 |
0.08 |
| 016178 |
东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C |
东财基金 |
FOF |
22/09/19~22/10/14 |
0.32 |
2022-10-18 |
1.19 |
郭志斌,孟鸣 |
开放申购 |
0.0 |
| 016647 |
兴业数字经济优选股票A |
兴业基金 |
股票型 |
22/09/19~22/09/30 |
2.42 |
2022-10-12 |
8.82 |
廖欢欢 |
开放申购 |
0.15 |
| 016648 |
兴业数字经济优选股票C |
兴业基金 |
股票型 |
22/09/19~22/09/30 |
2.42 |
2022-10-12 |
8.51 |
廖欢欢 |
开放申购 |
0.0 |
| 015527 |
弘毅远方汽车产业升级混合A |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/12/14 |
2.68 |
2022-12-16 |
-11.45 |
樊可 |
开放申购 |
0.15 |
| 015528 |
弘毅远方汽车产业升级混合C |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/12/14 |
2.68 |
2022-12-16 |
-11.61 |
樊可 |
开放申购 |
0.0 |
| 015703 |
易米开泰混合A |
易米基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/11/04 |
2.2 |
2022-11-08 |
0.02 |
程伟庆 |
开放申购 |
1.5 |
| 015704 |
易米开泰混合C |
易米基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/11/04 |
2.2 |
2022-11-08 |
-0.2 |
程伟庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 015556 |
兴银成长精选混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/10/21 |
2.31 |
2022-10-25 |
4.91 |
高鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015555 |
兴银成长精选混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/10/21 |
2.31 |
2022-10-25 |
5.21 |
高鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 016579 |
长安宏观策略混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/15~22/09/15 |
|
2022-09-19 |
15.43 |
江山 |
开放申购 |
0.0 |
| 013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/10/14 |
0.13 |
2022-10-18 |
0.32 |
张东一 |
开放申购 |
0.15 |
| 013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/10/14 |
0.13 |
2022-10-18 |
0.13 |
张东一 |
开放申购 |
0.0 |
| 016492 |
南方均衡成长混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/09/26 |
30.5 |
2022-09-30 |
4.82 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 016493 |
南方均衡成长混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/09/26 |
30.5 |
2022-09-30 |
4.48 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/09/20 |
0.11 |
2022-09-22 |
11.09 |
张璐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/09/14~22/09/20 |
0.11 |
2022-09-22 |
11.32 |
张璐 |
开放申购 |
0.1 |
| 015510 |
平安价值领航混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/11/18 |
2.39 |
2022-11-23 |
-2.88 |
何杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015511 |
平安价值领航混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/11/18 |
2.39 |
2022-11-23 |
-3.18 |
何杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015533 |
红塔红土瑞鑫纯债债券A |
红塔红土 |
债券型-长债 |
22/09/13~22/11/16 |
2.2 |
2022-11-21 |
5.23 |
吴秋松,陈纪靖 |
开放申购 |
0.08 |
| 015534 |
红塔红土瑞鑫纯债债券C |
红塔红土 |
债券型-长债 |
22/09/13~22/11/16 |
2.2 |
2022-11-21 |
4.01 |
吴秋松,陈纪靖 |
开放申购 |
0.0 |
| 016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
博道基金 |
混合型-偏债 |
22/09/13~22/10/21 |
2.22 |
2022-10-25 |
1.03 |
陈连权 |
开放申购 |
0.0 |
| 016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
博道基金 |
混合型-偏债 |
22/09/13~22/10/21 |
2.22 |
2022-10-25 |
1.22 |
陈连权 |
开放申购 |
0.09 |
| 015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
金鹰基金 |
债券型-混合债 |
22/09/13~22/09/29 |
0.28 |
2022-10-10 |
1.33 |
杨晓斌,王怀震 |
开放申购 |
0.04 |
| 015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
金鹰基金 |
债券型-混合债 |
22/09/13~22/09/29 |
0.28 |
2022-10-10 |
1.2 |
杨晓斌,王怀震 |
开放申购 |
0.0 |
| 016346 |
长安行业成长混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/27 |
3.06 |
2022-09-29 |
1.69 |
林忠晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 016345 |
长安行业成长混合A |
长安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/27 |
3.06 |
2022-09-29 |
1.96 |
林忠晶 |
开放申购 |
0.15 |
| 016163 |
万家欣远混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/26 |
2.42 |
2022-09-28 |
5.71 |
高源 |
开放申购 |
0.15 |
| 016164 |
万家欣远混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/26 |
2.42 |
2022-09-28 |
5.43 |
高源 |
开放申购 |
0.0 |
| 016593 |
长城远见成长混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/26 |
16.3 |
2022-09-28 |
-2.93 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.0 |
| 016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/26 |
2.18 |
2022-09-28 |
-22.0 |
潘明 |
开放申购 |
1.5 |
| 016592 |
长城远见成长混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/26 |
16.3 |
2022-09-28 |
-2.61 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.15 |
| 015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/23 |
2.49 |
2022-09-27 |
7.58 |
徐彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/09/13~22/09/23 |
2.49 |
2022-09-27 |
7.29 |
徐彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 016397 |
交银稳益短债债券C |
交银施罗德基 |
债券型-中短债 |
22/09/13~22/09/20 |
79.9 |
2022-09-21 |
0.66 |
黄莹洁 |
限大额 |
0.0 |
| 016396 |
交银稳益短债债券A |
交银施罗德基 |
债券型-中短债 |
22/09/13~22/09/20 |
79.9 |
2022-09-21 |
0.8 |
黄莹洁 |
限大额 |
0.03 |
| 016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
22/09/09~22/11/14 |
2.06 |
2022-11-16 |
25.31 |
李维康 |
开放申购 |
0.0 |
| 016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
22/09/09~22/11/14 |
2.06 |
2022-11-16 |
26.39 |
李维康 |
开放申购 |
0.08 |
| 015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
汇安基金 |
债券型-长债 |
22/09/09~22/11/07 |
2.0 |
2022-11-08 |
0.36 |
金鸿峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015482 |
汇安裕泰纯债债券A |
汇安基金 |
债券型-长债 |
22/09/09~22/11/07 |
2.0 |
2022-11-08 |
0.37 |
金鸿峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 015792 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A |
金鹰基金 |
FOF |
22/09/09~22/10/14 |
0.43 |
2022-10-19 |
0.12 |
李凯 |
开放申购 |
0.1 |
| 015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
金鹰基金 |
FOF |
22/09/09~22/10/14 |
0.43 |
2022-10-19 |
-0.07 |
李凯 |
开放申购 |
0.0 |
| 015727 |
中泰双利债券A |
中泰证券(上 |
债券型-混合债 |
22/09/09~22/09/23 |
13.74 |
2022-09-27 |
0.96 |
姜诚,商园波 |
开放申购 |
0.06 |
| 015728 |
中泰双利债券C |
中泰证券(上 |
债券型-混合债 |
22/09/09~22/09/23 |
13.74 |
2022-09-27 |
0.73 |
姜诚,商园波 |
开放申购 |
0.0 |
| 013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/09/09~22/09/20 |
0.12 |
2022-09-22 |
-7.08 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.1 |
| 013528 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/09/09~22/09/20 |
0.12 |
2022-09-22 |
-7.2 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.0 |
| 016448 |
平安双盈添益债券C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/09/08~22/11/30 |
2.97 |
2022-12-05 |
1.29 |
高勇标 |
开放申购 |
0.0 |
| 016447 |
平安双盈添益债券A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/09/08~22/11/30 |
2.97 |
2022-12-05 |
1.46 |
高勇标 |
开放申购 |
0.08 |
| 015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
22/09/08~22/09/22 |
0.19 |
2022-09-26 |
26.97 |
施红俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
22/09/08~22/09/22 |
0.19 |
2022-09-26 |
26.69 |
施红俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/09/07~22/09/30 |
2.6 |
2022-10-11 |
13.12 |
栾江伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/09/07~22/09/30 |
2.6 |
2022-10-11 |
12.78 |
栾江伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012563 |
景顺长城90天持有短债A |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/09/07~22/09/21 |
3.52 |
2022-09-23 |
1.4 |
陈健宾 |
开放申购 |
0.04 |
| 012564 |
景顺长城90天持有短债C |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/09/07~22/09/21 |
3.52 |
2022-09-23 |
1.29 |
陈健宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/09/07~22/09/19 |
0.11 |
2022-09-21 |
-16.05 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/09/07~22/09/19 |
0.11 |
2022-09-21 |
-16.17 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
22/09/07~22/09/09 |
67.94 |
2022-09-14 |
1.07 |
廉素君 |
限大额 |
0.0 |
| 016629 |
广发添财60天持有债券C |
广发基金 |
债券型-长债 |
22/09/06~22/09/15 |
6.68 |
2022-09-19 |
1.11 |
方抗 |
开放申购 |
0.0 |
| 016628 |
广发添财60天持有债券A |
广发基金 |
债券型-长债 |
22/09/06~22/09/15 |
6.68 |
2022-09-19 |
1.23 |
方抗 |
开放申购 |
0.05 |
| 008430 |
人保利丰纯债A |
人保资产 |
债券型-长债 |
22/09/06~22/09/07 |
14.75 |
2022-09-09 |
0.35 |
朱锐,吴亮谷 |
开放申购 |
0.08 |
| 008431 |
人保利丰纯债C |
人保资产 |
债券型-长债 |
22/09/06~22/09/07 |
14.75 |
2022-09-09 |
-0.97 |
朱锐,吴亮谷 |
开放申购 |
0.0 |
| 016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/11/04 |
2.53 |
2022-11-09 |
-1.34 |
尚烁徽,赵旭照 |
开放申购 |
0.15 |
| 016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/11/04 |
2.53 |
2022-11-09 |
-1.55 |
尚烁徽,赵旭照 |
开放申购 |
0.0 |
| 016329 |
鹏华创兴增利债券A |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/09/05~22/09/30 |
2.17 |
2022-10-11 |
2.3 |
杨雅洁 |
开放申购 |
0.1 |
| 016331 |
鹏华创兴增利债券D |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/09/05~22/09/30 |
2.17 |
2022-10-11 |
2.3 |
杨雅洁 |
开放申购 |
0.12 |
| 016330 |
鹏华创兴增利债券C |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/09/05~22/09/30 |
2.17 |
2022-10-11 |
1.99 |
杨雅洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016591 |
富国汽车智选混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/26 |
6.46 |
2022-09-28 |
-15.45 |
张富盛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016590 |
富国汽车智选混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/26 |
6.46 |
2022-09-28 |
-15.17 |
张富盛 |
开放申购 |
0.15 |
| 016570 |
嘉实价值丰润混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
2.42 |
2022-09-27 |
10.58 |
吴悠 |
开放申购 |
0.15 |
| 015521 |
建信兴晟优选一年持有混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
3.13 |
2022-09-27 |
0.87 |
孙晟 |
开放申购 |
0.15 |
| 016121 |
华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
华安基金 |
FOF |
22/09/05~22/09/23 |
0.53 |
2022-09-28 |
-0.09 |
何移直 |
开放申购 |
0.1 |
| 016285 |
汇丰晋信龙头优势混合A |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
3.6 |
2022-09-27 |
9.13 |
吴培文 |
开放申购 |
0.15 |
| 016286 |
汇丰晋信龙头优势混合C |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
3.6 |
2022-09-27 |
8.84 |
吴培文 |
开放申购 |
0.0 |
| 015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
3.13 |
2022-09-27 |
0.65 |
孙晟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016380 |
华宝专精特新混合发起A |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
0.15 |
2022-09-27 |
3.59 |
钟奇 |
开放申购 |
0.15 |
| 016381 |
华宝专精特新混合发起C |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
0.15 |
2022-09-27 |
3.42 |
钟奇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016571 |
嘉实价值丰润混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/23 |
2.42 |
2022-09-27 |
10.1 |
吴悠 |
开放申购 |
0.0 |
| 016537 |
上银慧鑫利债券 |
上银基金 |
债券型-长债 |
22/09/05~22/09/21 |
2.01 |
2022-09-23 |
0.78 |
陈芳菲 |
开放申购 |
0.08 |
| 015838 |
广发招利混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
2.62 |
2022-09-20 |
-4.93 |
段涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
华泰证券(上 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
12.91 |
2022-09-21 |
1.9 |
刘瑞 |
开放申购 |
0.0 |
| 016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
13.92 |
2022-09-20 |
-13.1 |
钟帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 015839 |
广发招利混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
2.62 |
2022-09-20 |
-5.2 |
段涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 016597 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
民生加银基金 |
债券型-中短债 |
22/09/05~22/09/16 |
3.7 |
2022-09-20 |
0.96 |
谢志华 |
开放申购 |
0.0 |
| 016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
民生加银基金 |
债券型-中短债 |
22/09/05~22/09/16 |
3.7 |
2022-09-20 |
1.08 |
谢志华 |
开放申购 |
0.04 |
| 016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
13.92 |
2022-09-20 |
-12.75 |
钟帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
华泰证券(上 |
混合型-偏股 |
22/09/05~22/09/16 |
12.91 |
2022-09-21 |
2.25 |
刘瑞 |
开放申购 |
0.15 |
| 016533 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
嘉实基金 |
QDII |
22/09/05~22/09/13 |
0.14 |
2022-09-15 |
7.21 |
张钟玉,刘珈吟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016532 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
嘉实基金 |
QDII |
22/09/05~22/09/13 |
0.14 |
2022-09-15 |
7.5 |
张钟玉,刘珈吟 |
开放申购 |
0.1 |
| 015591 |
长城聚利纯债C |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/09/02~22/11/22 |
2.0 |
2022-11-24 |
0.54 |
魏建 |
开放申购 |
0.0 |
| 015590 |
长城聚利纯债A |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/09/02~22/11/22 |
2.0 |
2022-11-24 |
0.54 |
魏建 |
开放申购 |
0.08 |
| 015415 |
华宝宝隆债券C |
华宝基金 |
债券型-长债 |
22/09/02~22/11/21 |
2.1 |
2022-11-23 |
0.66 |
王慧,徐锬 |
开放申购 |
0.0 |
| 015414 |
华宝宝隆债券A |
华宝基金 |
债券型-长债 |
22/09/02~22/11/21 |
2.1 |
2022-11-23 |
0.68 |
王慧,徐锬 |
开放申购 |
0.08 |
| 015970 |
华泰柏瑞景气驱动混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/26 |
2.17 |
2022-09-28 |
2.04 |
吴邦栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/26 |
2.17 |
2022-09-28 |
1.74 |
吴邦栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 015524 |
天弘多元增利债券A |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
22/09/01~22/09/23 |
8.58 |
2022-09-27 |
3.41 |
杜广 |
开放申购 |
0.08 |
| 015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/23 |
2.66 |
2022-09-28 |
-8.27 |
唐雷 |
开放申购 |
0.0 |
| 015525 |
天弘多元增利债券C |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
22/09/01~22/09/23 |
8.58 |
2022-09-27 |
3.19 |
杜广 |
开放申购 |
0.0 |
| 015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/23 |
2.66 |
2022-09-28 |
-7.97 |
唐雷 |
开放申购 |
0.15 |
| 016351 |
招商碳中和主题混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/22 |
5.6 |
2022-09-26 |
-17.58 |
任琳娜 |
开放申购 |
0.0 |
| 016350 |
招商碳中和主题混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/22 |
5.6 |
2022-09-26 |
-17.31 |
任琳娜 |
开放申购 |
0.15 |
| 016524 |
招商均衡成长混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/09 |
5.51 |
2022-09-14 |
3.12 |
张西林 |
开放申购 |
0.15 |
| 016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/09/01~22/09/09 |
45.75 |
2022-09-14 |
1.16 |
卢绮婷 |
限大额 |
0.0 |
| 016525 |
招商均衡成长混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/09/01~22/09/09 |
5.51 |
2022-09-14 |
2.75 |
张西林 |
开放申购 |
0.0 |
| 900080 |
中信证券中短债债券E |
中信证券 |
债券型-中短债 |
22/08/31~22/08/31 |
|
2022-09-13 |
1.07 |
李天颖 |
限大额 |
0.0 |
| 900050 |
中信证券中短债债券C |
中信证券 |
债券型-中短债 |
22/08/31~22/08/31 |
|
2022-09-13 |
0.92 |
李天颖 |
限大额 |
0.0 |
| 016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/08/30~22/08/30 |
0.1 |
2022-09-01 |
5.3 |
张晓南 |
开放申购 |
0.0 |
| 016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/08/30~22/08/30 |
0.1 |
2022-09-01 |
5.44 |
张晓南 |
开放申购 |
0.12 |
| 015447 |
安信华享纯债A |
安信基金 |
债券型-长债 |
22/08/29~22/11/17 |
2.02 |
2022-11-22 |
1.02 |
宛晴,张睿 |
开放申购 |
0.08 |
| 015448 |
安信华享纯债C |
安信基金 |
债券型-长债 |
22/08/29~22/11/17 |
2.02 |
2022-11-22 |
0.95 |
宛晴,张睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 015636 |
汇安价值先锋混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/27 |
2.21 |
2022-09-29 |
2.57 |
吴尚伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015635 |
汇安价值先锋混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/27 |
2.21 |
2022-09-29 |
2.87 |
吴尚伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 016006 |
红土创新添利债券C |
红土创新基金 |
债券型-混合债 |
22/08/29~22/09/19 |
3.84 |
2022-09-21 |
1.06 |
陈若劲,杨一 |
开放申购 |
0.0 |
| 015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
申万菱信基金 |
债券型-中短债 |
22/08/29~22/09/19 |
2.58 |
2022-09-22 |
1.24 |
沈科 |
开放申购 |
0.02 |
| 015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
申万菱信基金 |
债券型-中短债 |
22/08/29~22/09/19 |
2.58 |
2022-09-22 |
1.1 |
沈科 |
开放申购 |
0.0 |
| 016005 |
红土创新添利债券A |
红土创新基金 |
债券型-混合债 |
22/08/29~22/09/19 |
3.84 |
2022-09-21 |
1.23 |
陈若劲,杨一 |
开放申购 |
0.08 |
| 016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
诺安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/19 |
3.0 |
2022-09-21 |
-4.89 |
王创练 |
开放申购 |
0.15 |
| 016455 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
诺安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/19 |
3.0 |
2022-09-21 |
-5.31 |
王创练 |
开放申购 |
0.0 |
| 010656 |
华商均衡30 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/19 |
4.23 |
2022-09-21 |
-2.96 |
何奇峰 |
开放申购 |
1.5 |
| 013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
大成基金 |
QDII |
22/08/29~22/09/16 |
2.28 |
2022-09-21 |
-2.12 |
柏杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
大成基金 |
QDII |
22/08/29~22/09/16 |
2.28 |
2022-09-21 |
-1.89 |
柏杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/15 |
0.15 |
2022-09-19 |
32.58 |
高翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/15 |
0.15 |
2022-09-19 |
32.87 |
高翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/09 |
3.21 |
2022-09-14 |
16.48 |
罗佳明 |
开放申购 |
0.15 |
| 016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/29~22/09/09 |
0.19 |
2022-09-14 |
11.19 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/08/29~22/09/09 |
3.21 |
2022-09-14 |
15.91 |
罗佳明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/29~22/09/09 |
0.19 |
2022-09-14 |
10.99 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 016430 |
华夏快线货币B |
华夏基金 |
货币型 |
22/08/29~22/08/29 |
|
2022-08-30 |
1.28 |
邓子威 |
限大额 |
0.0 |
| 015628 |
圆信永丰弘阳股票C |
圆信永丰基金 |
股票型 |
22/08/26~22/09/20 |
2.45 |
2022-09-23 |
-0.16 |
胡春霞 |
开放申购 |
0.0 |
| 015627 |
圆信永丰弘阳股票A |
圆信永丰基金 |
股票型 |
22/08/26~22/09/20 |
2.45 |
2022-09-23 |
-0.16 |
胡春霞 |
开放申购 |
0.15 |
| 016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/08/26~22/09/15 |
0.22 |
2022-09-19 |
-12.11 |
王赟杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016225 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/08/26~22/09/15 |
0.22 |
2022-09-19 |
-11.95 |
王赟杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 016232 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C |
创金合信基金 |
FOF |
22/08/26~22/08/26 |
0.1 |
2022-08-30 |
-0.34 |
张荣,尹海影 |
开放申购 |
0.0 |
| 016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
22/08/26~22/08/26 |
0.1 |
2022-08-30 |
-0.09 |
张荣,尹海影 |
开放申购 |
0.08 |
| 016305 |
农银专精特新混合A |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
22/08/25~22/09/27 |
2.67 |
2022-09-29 |
-2.89 |
魏刚 |
开放申购 |
0.15 |
| 016306 |
农银专精特新混合C |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
22/08/25~22/09/27 |
2.67 |
2022-09-29 |
-3.1 |
魏刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
南方基金 |
债券型-混合债 |
22/08/22~22/11/21 |
2.52 |
2022-11-23 |
2.31 |
金凌志 |
开放申购 |
0.04 |
| 016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
南方基金 |
债券型-混合债 |
22/08/22~22/11/21 |
2.52 |
2022-11-23 |
2.15 |
金凌志 |
开放申购 |
0.0 |
| 016337 |
博时卓远成长一年持有股票C |
博时基金 |
股票型 |
22/08/22~22/09/27 |
2.05 |
2022-09-29 |
13.21 |
田俊维 |
开放申购 |
0.0 |
| 016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
博时基金 |
股票型 |
22/08/22~22/09/27 |
2.05 |
2022-09-29 |
13.58 |
田俊维 |
开放申购 |
0.15 |
| 016174 |
汇丰晋信策略优选混合A |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/09 |
2.52 |
2022-09-14 |
16.98 |
吴培文 |
开放申购 |
0.15 |
| 016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/09 |
5.96 |
2022-09-14 |
-13.81 |
陈军 |
开放申购 |
0.15 |
| 016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/09 |
5.96 |
2022-09-14 |
-14.01 |
陈军 |
开放申购 |
0.0 |
| 016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
博时基金 |
FOF |
22/08/22~22/09/09 |
5.46 |
2022-09-14 |
1.13 |
张卫卫 |
开放申购 |
0.0 |
| 016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
博时基金 |
FOF |
22/08/22~22/09/09 |
5.46 |
2022-09-14 |
1.3 |
张卫卫 |
开放申购 |
0.08 |
| 016175 |
汇丰晋信策略优选混合C |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/09 |
2.52 |
2022-09-14 |
16.64 |
吴培文 |
开放申购 |
0.0 |
| 016465 |
兴证全球合瑞混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/05 |
49.5 |
2022-09-07 |
1.27 |
谢书英 |
开放申购 |
0.0 |
| 016464 |
兴证全球合瑞混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
22/08/22~22/09/05 |
49.5 |
2022-09-07 |
1.63 |
谢书英 |
开放申购 |
0.15 |
| 016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
中银基金 |
债券型-中短债 |
22/08/22~22/09/05 |
6.91 |
2022-09-07 |
0.8 |
范静,林炎滨 |
开放申购 |
0.03 |
| 016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
中银基金 |
债券型-中短债 |
22/08/22~22/09/05 |
6.91 |
2022-09-07 |
0.68 |
范静,林炎滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
22/08/22~22/09/02 |
9.95 |
2022-09-06 |
2.58 |
范义 |
开放申购 |
0.0 |
| 015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
22/08/22~22/09/02 |
9.95 |
2022-09-06 |
2.7 |
范义 |
开放申购 |
0.04 |
| 016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/08/22~22/09/02 |
9.18 |
2022-09-06 |
0.45 |
张浩然 |
开放申购 |
0.08 |
| 015476 |
广发景阳纯债 |
广发基金 |
债券型-长债 |
22/08/22~22/08/29 |
79.96 |
2022-08-30 |
0.75 |
方抗 |
开放申购 |
0.08 |
| 015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
创金合信基金 |
FOF |
22/08/22~22/08/26 |
0.11 |
2022-08-31 |
1.92 |
罗水星 |
开放申购 |
0.0 |
| 015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
银华基金 |
FOF |
22/08/22~22/08/26 |
3.36 |
2022-08-31 |
-0.65 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.1 |
| 015535 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
22/08/22~22/08/26 |
0.11 |
2022-08-31 |
2.17 |
罗水星 |
开放申购 |
0.08 |
| 016362 |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 |
建信基金 |
混合型-偏债 |
22/08/22~22/08/23 |
99.91 |
2022-08-30 |
1.08 |
陈建良,于倩倩,先轲宇 |
限大额 |
0.0 |
| 016563 |
金鹰红利价值混合C |
金鹰基金 |
混合型-灵活 |
22/08/22~22/08/22 |
|
2022-08-24 |
29.59 |
陈颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 015351 |
银河季季盈90天滚动持有短债C |
银河基金 |
债券型-中短债 |
22/08/19~22/10/21 |
2.23 |
2022-10-26 |
0.99 |
何晶 |
限大额 |
0.0 |
| 015350 |
银河季季盈90天滚动持有短债A |
银河基金 |
债券型-中短债 |
22/08/19~22/10/21 |
2.23 |
2022-10-26 |
1.09 |
何晶 |
限大额 |
0.04 |
| 012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
建信基金 |
QDII |
22/08/19~22/09/16 |
0.12 |
2022-09-21 |
20.54 |
薛玲,刘明辉 |
开放申购 |
0.12 |
| 012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
建信基金 |
QDII |
22/08/19~22/09/16 |
0.12 |
2022-09-21 |
20.34 |
薛玲,刘明辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
中航基金 |
债券型-长债 |
22/08/19~22/09/06 |
11.5 |
2022-09-08 |
0.73 |
汪术勤 |
开放申购 |
0.0 |
| 015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
中航基金 |
债券型-长债 |
22/08/19~22/09/06 |
11.5 |
2022-09-08 |
0.8 |
汪术勤 |
开放申购 |
0.03 |
| 016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
22/08/18~22/09/06 |
2.29 |
2022-09-13 |
0.98 |
杨宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
22/08/18~22/09/06 |
2.29 |
2022-09-13 |
1.33 |
杨宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
朱雀基金 |
混合型-偏股 |
22/08/18~22/09/02 |
3.82 |
2022-09-07 |
-7.52 |
梁跃军,李洋 |
开放申购 |
1.5 |
| 016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
景顺长城基金 |
债券型-长债 |
22/08/18~22/08/24 |
79.9 |
2022-08-25 |
0.97 |
赵天彤 |
开放申购 |
0.0 |
| 016126 |
景顺长城景泰永利纯债债券A |
景顺长城基金 |
债券型-长债 |
22/08/18~22/08/24 |
79.9 |
2022-08-25 |
0.83 |
赵天彤 |
开放申购 |
0.05 |
| 016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
富国基金 |
混合型-灵活 |
22/08/18~22/08/18 |
|
2022-08-23 |
11.8 |
刘莉莉 |
开放申购 |
0.0 |
| 013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
天弘基金 |
FOF |
22/08/17~22/11/16 |
0.23 |
2022-11-18 |
-0.14 |
王帆 |
开放申购 |
0.1 |
| 015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
嘉实基金 |
FOF |
22/08/17~22/11/16 |
0.18 |
2022-11-21 |
2.75 |
张静,唐棠 |
开放申购 |
0.08 |
| 015430 |
中银证券专精特新股票C |
中银证券 |
股票型 |
22/08/17~22/09/20 |
4.63 |
2022-09-22 |
9.45 |
宋方云 |
开放申购 |
0.0 |
| 015429 |
中银证券专精特新股票A |
中银证券 |
股票型 |
22/08/17~22/09/20 |
4.63 |
2022-09-22 |
9.78 |
宋方云 |
开放申购 |
0.15 |
| 016125 |
汇泉安盈回报债券C |
汇泉基金 |
债券型-混合债 |
22/08/17~22/09/05 |
3.18 |
2022-09-07 |
-1.33 |
刘文超 |
开放申购 |
0.0 |
| 016124 |
汇泉安盈回报债券A |
汇泉基金 |
债券型-混合债 |
22/08/17~22/09/05 |
3.18 |
2022-09-07 |
-1.14 |
刘文超 |
开放申购 |
0.08 |
| 016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
22/08/17~22/08/17 |
0.15 |
2022-08-18 |
11.6 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.15 |
| 016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
22/08/17~22/08/17 |
0.15 |
2022-08-18 |
11.31 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.0 |
| 016418 |
摩根创新商业模式混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/08/17~22/08/17 |
|
2022-08-19 |
-22.39 |
郭晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/08/16~22/09/02 |
8.95 |
2022-09-07 |
-4.69 |
李淑彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/08/16~22/09/02 |
8.95 |
2022-09-07 |
-5.03 |
李淑彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 015348 |
泰康景气行业混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/26 |
2.73 |
2022-09-29 |
0.07 |
金宏伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015347 |
泰康景气行业混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/26 |
2.73 |
2022-09-29 |
0.36 |
金宏伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 015836 |
浙商汇金聚瑞债券A |
浙商证券资管 |
债券型-长债 |
22/08/15~22/09/14 |
7.01 |
2022-09-16 |
0.74 |
程嘉伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 015837 |
浙商汇金聚瑞债券C |
浙商证券资管 |
债券型-长债 |
22/08/15~22/09/14 |
7.01 |
2022-09-16 |
0.63 |
程嘉伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/09 |
4.18 |
2022-09-14 |
-0.61 |
曹思 |
开放申购 |
0.15 |
| 015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/09 |
4.18 |
2022-09-14 |
-0.95 |
曹思 |
开放申购 |
0.0 |
| 015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/05 |
6.11 |
2022-09-07 |
-0.4 |
綦缚鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/09/05 |
6.11 |
2022-09-07 |
-0.16 |
綦缚鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
工银瑞信基金 |
FOF |
22/08/15~22/08/29 |
2.31 |
2022-08-31 |
-0.71 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.12 |
| 016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
工银瑞信基金 |
FOF |
22/08/15~22/08/29 |
2.31 |
2022-08-31 |
-1.07 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.0 |
| 016022 |
华安优嘉精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/08/26 |
13.13 |
2022-08-30 |
6.32 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
兴业基金 |
指数型-股票 |
22/08/15~22/08/26 |
0.64 |
2022-08-30 |
3.82 |
那赛男 |
开放申购 |
0.1 |
| 015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
兴业基金 |
指数型-股票 |
22/08/15~22/08/26 |
0.64 |
2022-08-30 |
3.69 |
那赛男 |
开放申购 |
0.0 |
| 016192 |
永赢安悦60天持有中短债债券C |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/08/15~22/08/26 |
2.39 |
2022-08-30 |
2.05 |
卢绮婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 016197 |
大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
大成基金 |
FOF |
22/08/15~22/08/26 |
0.58 |
2022-08-30 |
0.85 |
吴翰 |
开放申购 |
0.08 |
| 016021 |
华安优嘉精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/15~22/08/26 |
13.13 |
2022-08-30 |
6.65 |
王斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/08/15~22/08/26 |
2.39 |
2022-08-30 |
2.17 |
卢绮婷 |
开放申购 |
0.04 |
| 016003 |
广发集远债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/08/15~22/08/23 |
49.86 |
2022-08-25 |
2.39 |
张雪 |
开放申购 |
0.08 |
| 016004 |
广发集远债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/08/15~22/08/23 |
49.86 |
2022-08-25 |
2.19 |
张雪 |
开放申购 |
0.0 |
| 015290 |
格林高股息优选混合C |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/08/11~22/11/10 |
2.36 |
2022-11-15 |
4.57 |
刘赞 |
开放申购 |
0.0 |
| 015289 |
格林高股息优选混合A |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/08/11~22/11/10 |
2.36 |
2022-11-15 |
4.53 |
刘赞 |
开放申购 |
0.15 |
| 016242 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
东方红资产管 |
FOF |
22/08/11~22/08/31 |
0.76 |
2022-09-05 |
-0.34 |
陈文扬 |
开放申购 |
1.2 |
| 016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
汇添富基金 |
QDII |
22/08/11~22/08/31 |
2.72 |
2022-09-02 |
-3.55 |
马翔,卞正 |
开放申购 |
0.0 |
| 016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
汇添富基金 |
QDII |
22/08/11~22/08/31 |
2.72 |
2022-09-02 |
-3.15 |
马翔,卞正 |
开放申购 |
0.16 |
| 015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/08/10~22/09/02 |
6.82 |
2022-09-06 |
6.62 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/08/10~22/09/02 |
6.82 |
2022-09-06 |
6.24 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 015568 |
鹏华增鑫股票C |
鹏华基金 |
股票型 |
22/08/10~22/08/31 |
2.81 |
2022-09-05 |
11.73 |
刘玉江 |
开放申购 |
0.0 |
| 015567 |
鹏华增鑫股票A |
鹏华基金 |
股票型 |
22/08/10~22/08/31 |
2.81 |
2022-09-05 |
12.28 |
刘玉江 |
开放申购 |
0.15 |
| 015538 |
红塔红土新能源主题精选股票C |
红塔红土 |
股票型 |
22/08/08~22/09/23 |
2.27 |
2022-09-27 |
-11.61 |
赵耀 |
开放申购 |
0.0 |
| 015537 |
红塔红土新能源主题精选股票A |
红塔红土 |
股票型 |
22/08/08~22/09/23 |
2.27 |
2022-09-27 |
-11.4 |
赵耀 |
开放申购 |
0.1 |
| 016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/08~22/09/02 |
1.0 |
2022-09-06 |
1.13 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.0 |
| 016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/08~22/09/02 |
1.0 |
2022-09-06 |
1.3 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.12 |
| 016413 |
兴合安平六个月持有债券C |
兴合基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/09/02 |
7.09 |
2022-09-07 |
-0.59 |
夏小文 |
开放申购 |
0.0 |
| 016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
兴合基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/09/02 |
7.09 |
2022-09-07 |
-0.41 |
夏小文 |
开放申购 |
0.08 |
| 015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
2.63 |
2022-08-30 |
-0.27 |
皮劲松 |
开放申购 |
0.15 |
| 015963 |
汇安品质优选混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
3.83 |
2022-08-30 |
1.26 |
吴尚伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 015571 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
2.63 |
2022-08-30 |
-0.65 |
皮劲松 |
开放申购 |
0.0 |
| 016161 |
天弘永利优享债券A |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/08/26 |
22.22 |
2022-08-30 |
1.63 |
姜晓丽,张寓 |
开放申购 |
0.08 |
| 016162 |
天弘永利优享债券C |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/08/26 |
22.22 |
2022-08-30 |
1.38 |
姜晓丽,张寓 |
开放申购 |
0.0 |
| 016122 |
华富中证科创创业50指数增强A |
华富基金 |
指数型-股票 |
22/08/08~22/08/26 |
2.46 |
2022-08-31 |
-1.44 |
张娅,郜哲,李孝华 |
开放申购 |
0.12 |
| 016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
5.74 |
2022-08-30 |
-3.69 |
章恒 |
开放申购 |
0.15 |
| 015964 |
汇安品质优选混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
3.83 |
2022-08-30 |
0.95 |
吴尚伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
3.67 |
2022-08-31 |
-4.17 |
邹江渝,陆文杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
3.67 |
2022-08-31 |
-4.46 |
邹江渝,陆文杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
华富基金 |
指数型-股票 |
22/08/08~22/08/26 |
2.46 |
2022-08-31 |
-1.69 |
张娅,郜哲,李孝华 |
开放申购 |
0.0 |
| 016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
5.74 |
2022-08-30 |
-3.99 |
章恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
中海基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/26 |
2.67 |
2022-09-02 |
1.4 |
姚晨曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 016371 |
信澳业绩驱动混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/23 |
2.46 |
2022-08-25 |
-21.72 |
刘小明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016370 |
信澳业绩驱动混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/23 |
2.46 |
2022-08-25 |
-21.4 |
刘小明 |
开放申购 |
0.15 |
| 015813 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A |
国新国证基金 |
FOF |
22/08/08~22/08/19 |
0.72 |
2022-08-23 |
0.75 |
范贵龙 |
开放申购 |
0.48 |
| 015357 |
摩根慧享成长混合A |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/19 |
8.0 |
2022-08-23 |
-4.28 |
李德辉 |
开放申购 |
0.15 |
| 015358 |
摩根慧享成长混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/19 |
8.0 |
2022-08-23 |
-4.65 |
李德辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015814 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C |
国新国证基金 |
FOF |
22/08/08~22/08/19 |
0.72 |
2022-08-23 |
0.51 |
范贵龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 016302 |
兴业180天持有期债券C |
兴业基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/08/15 |
3.31 |
2022-08-17 |
0.7 |
丁进 |
限大额 |
0.0 |
| 016301 |
兴业180天持有期债券A |
兴业基金 |
债券型-混合债 |
22/08/08~22/08/15 |
3.31 |
2022-08-17 |
0.8 |
丁进 |
限大额 |
0.04 |
| 016382 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/08 |
0.15 |
2022-08-09 |
4.36 |
张昂,刘强 |
开放申购 |
0.15 |
| 016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/08/08~22/08/08 |
|
2022-08-10 |
-12.48 |
朱晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 016402 |
摩根内需动力混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/08 |
|
2022-08-10 |
-29.81 |
杨景喻 |
开放申购 |
0.0 |
| 016400 |
摩根智选30混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/08 |
|
2022-08-10 |
-15.37 |
李德辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
22/08/08~22/08/08 |
0.15 |
2022-08-09 |
4.07 |
张昂,刘强 |
开放申购 |
0.0 |
| 015262 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/04 |
2.83 |
2022-11-08 |
1.18 |
汪玲 |
开放申购 |
0.0 |
| 015261 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/04 |
2.83 |
2022-11-08 |
1.36 |
汪玲 |
开放申购 |
0.1 |
| 015250 |
华宝安悦一年持有混合A |
华宝基金 |
混合型-偏债 |
22/08/05~22/11/04 |
2.06 |
2022-11-08 |
0.51 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.08 |
| 015319 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/02 |
2.12 |
2022-11-04 |
1.63 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 015318 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/02 |
2.12 |
2022-11-04 |
1.81 |
李文良 |
开放申购 |
0.08 |
| 016317 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C |
同泰基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/01 |
2.1 |
2022-11-03 |
8.37 |
刘坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
同泰基金 |
FOF |
22/08/05~22/11/01 |
2.1 |
2022-11-03 |
8.56 |
刘坚 |
开放申购 |
0.06 |
| 008570 |
中航瑞智纯债C |
中航基金 |
债券型-长债 |
22/08/05~22/08/15 |
2.0 |
2022-08-18 |
0.9 |
茅勇峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008569 |
中航瑞智纯债A |
中航基金 |
债券型-长债 |
22/08/05~22/08/15 |
2.0 |
2022-08-18 |
0.97 |
茅勇峰 |
开放申购 |
0.03 |
| 015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
22/08/04~22/09/19 |
2.07 |
2022-09-21 |
-0.52 |
崔建波 |
开放申购 |
0.0 |
| 015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
22/08/04~22/09/19 |
2.07 |
2022-09-21 |
-0.08 |
崔建波 |
开放申购 |
0.15 |
| 013246 |
泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
泰达宏利基金 |
FOF |
22/08/04~22/08/26 |
2.77 |
2022-08-31 |
-0.08 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.08 |
| 018164 |
泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
泰达宏利基金 |
FOF |
22/08/04~22/08/26 |
|
2023-03-27 |
0.55 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 015878 |
富国中证农业主题ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/08/04~22/08/17 |
7.91 |
2022-08-19 |
-13.34 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.12 |
| 015879 |
富国中证农业主题ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/08/04~22/08/17 |
7.91 |
2022-08-19 |
-13.44 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/04~22/08/17 |
0.24 |
2022-08-19 |
-14.41 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.12 |
| 016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/08/04~22/08/17 |
0.24 |
2022-08-19 |
-14.58 |
鲁亚运 |
开放申购 |
0.0 |
| 016311 |
中欧优质企业混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/08/03~22/08/19 |
25.47 |
2022-08-23 |
-5.89 |
代云锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 016312 |
中欧优质企业混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/08/03~22/08/19 |
25.47 |
2022-08-23 |
-6.37 |
代云锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 015845 |
红土创新丰泽中短债C |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/08/02~22/09/06 |
10.31 |
2022-09-08 |
0.97 |
邱骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015844 |
红土创新丰泽中短债A |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/08/02~22/09/06 |
10.31 |
2022-09-08 |
1.06 |
邱骏 |
开放申购 |
0.04 |
| 016188 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/08/01~22/10/24 |
2.12 |
2022-10-27 |
0.58 |
夏莹莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 016187 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/08/01~22/10/24 |
2.12 |
2022-10-27 |
1.01 |
夏莹莹 |
开放申购 |
0.15 |
| 016143 |
华安沣悦债券C |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/08/01~22/08/19 |
9.97 |
2022-08-23 |
-0.38 |
吴文明,郑伟山 |
开放申购 |
0.0 |
| 016277 |
招商中证800指数增强C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/08/01~22/08/19 |
2.4 |
2022-08-23 |
-0.54 |
王平,王岩 |
开放申购 |
0.0 |
| 016276 |
招商中证800指数增强A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/08/01~22/08/19 |
2.4 |
2022-08-23 |
-0.22 |
王平,王岩 |
开放申购 |
0.12 |
| 016142 |
华安沣悦债券A |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/08/01~22/08/19 |
9.97 |
2022-08-23 |
-0.16 |
吴文明,郑伟山 |
开放申购 |
0.08 |
| 015287 |
永赢优质生活混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/08/01~22/08/19 |
3.33 |
2022-08-23 |
-14.42 |
光磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
华泰柏瑞基金 |
QDII |
22/08/01~22/08/19 |
2.7 |
2022-08-23 |
-2.22 |
柳军 |
限大额 |
0.12 |
| 015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
华泰柏瑞基金 |
QDII |
22/08/01~22/08/19 |
2.7 |
2022-08-23 |
-2.39 |
柳军 |
限大额 |
0.0 |
| 015288 |
永赢优质生活混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/08/01~22/08/19 |
3.33 |
2022-08-23 |
-14.75 |
光磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015867 |
国泰君安中证1000指数增强A |
上海国泰君安 |
指数型-股票 |
22/08/01~22/08/12 |
6.09 |
2022-08-16 |
3.13 |
胡崇海 |
开放申购 |
1.5 |
| 016113 |
华宝高端装备股票发起式A |
华宝基金 |
股票型 |
22/08/01~22/08/12 |
0.24 |
2022-08-16 |
-13.57 |
徐林明,唐雪倩 |
开放申购 |
0.1 |
| 015868 |
国泰君安中证1000指数增强C |
上海国泰君安 |
指数型-股票 |
22/08/01~22/08/12 |
6.09 |
2022-08-16 |
2.86 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.0 |
| 015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/08/01~22/08/12 |
2.62 |
2022-08-16 |
13.81 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.15 |
| 016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
华宝基金 |
股票型 |
22/08/01~22/08/12 |
0.24 |
2022-08-16 |
-13.74 |
徐林明,唐雪倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/08/01~22/08/12 |
2.62 |
2022-08-16 |
13.42 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.0 |
| 015228 |
华夏创新研选混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/07/29~22/08/19 |
3.08 |
2022-08-23 |
13.52 |
屠环宇,叶力舟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015227 |
华夏创新研选混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/07/29~22/08/19 |
3.08 |
2022-08-23 |
13.88 |
屠环宇,叶力舟 |
开放申购 |
0.15 |
| 016025 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
工银瑞信基金 |
债券型-中短债 |
22/07/29~22/08/10 |
30.0 |
2022-08-12 |
1.39 |
姚璐伟,张略钊 |
限大额 |
0.0 |
| 016024 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A |
工银瑞信基金 |
债券型-中短债 |
22/07/29~22/08/10 |
30.0 |
2022-08-12 |
1.53 |
姚璐伟,张略钊 |
限大额 |
0.02 |
| 015422 |
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/07/28~22/10/27 |
2.24 |
2022-10-31 |
0.81 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/28~22/10/27 |
2.21 |
2022-10-31 |
11.13 |
马翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/28~22/10/27 |
2.21 |
2022-10-31 |
11.33 |
马翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 015421 |
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/07/28~22/10/27 |
2.24 |
2022-10-31 |
0.99 |
李文良 |
开放申购 |
0.08 |
| 013784 |
兴银竞争优势混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/27~22/08/31 |
2.3 |
2022-09-02 |
6.9 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013783 |
兴银竞争优势混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/27~22/08/31 |
2.3 |
2022-09-02 |
7.17 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 015220 |
鹏扬产业智选一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/27~22/08/30 |
8.96 |
2022-09-01 |
-8.81 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 015219 |
鹏扬产业智选一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/27~22/08/30 |
8.96 |
2022-09-01 |
-8.36 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 015795 |
天弘创业板指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/07/27~22/08/16 |
2.35 |
2022-08-18 |
-6.44 |
杨超,张戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 015794 |
天弘创业板指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/07/27~22/08/16 |
2.35 |
2022-08-18 |
-6.25 |
杨超,张戈 |
开放申购 |
0.15 |
| 015256 |
鹏华畅享债券A |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/07/25~22/09/27 |
2.13 |
2022-09-29 |
0.26 |
王石千 |
开放申购 |
0.08 |
| 015257 |
鹏华畅享债券C |
鹏华基金 |
债券型-混合债 |
22/07/25~22/09/27 |
2.13 |
2022-09-29 |
0.1 |
王石千 |
开放申购 |
0.0 |
| 011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/09/02 |
2.4 |
2022-09-06 |
1.8 |
盛丰衍,陈元骅 |
开放申购 |
0.15 |
| 016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/22 |
10.46 |
2022-08-24 |
6.07 |
付娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/22 |
10.46 |
2022-08-24 |
6.47 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 014146 |
景顺长城港股通数字经济主题混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/19 |
2.35 |
2022-08-23 |
3.89 |
周寒颖 |
开放申购 |
0.15 |
| 014147 |
景顺长城港股通数字经济主题混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/19 |
2.35 |
2022-08-23 |
3.7 |
周寒颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
富国基金 |
股票型 |
22/07/25~22/08/12 |
6.71 |
2022-08-17 |
1.79 |
孙彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
富国基金 |
股票型 |
22/07/25~22/08/12 |
6.71 |
2022-08-17 |
2.19 |
孙彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 015464 |
兴证全球兴益债券A |
兴证全球基金 |
债券型-混合债 |
22/07/25~22/08/08 |
32.46 |
2022-08-11 |
-0.14 |
虞淼 |
开放申购 |
0.08 |
| 016080 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A |
财通资管 |
FOF |
22/07/25~22/08/08 |
0.37 |
2022-08-10 |
2.32 |
康研 |
开放申购 |
0.04 |
| 016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
财通资管 |
FOF |
22/07/25~22/08/08 |
0.37 |
2022-08-10 |
2.15 |
康研 |
开放申购 |
0.0 |
| 015465 |
兴证全球兴益债券C |
兴证全球基金 |
债券型-混合债 |
22/07/25~22/08/08 |
32.46 |
2022-08-11 |
-0.42 |
虞淼 |
开放申购 |
0.0 |
| 016156 |
鹏扬消费行业混合发起C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/05 |
1.03 |
2022-08-09 |
0.95 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 016155 |
鹏扬消费行业混合发起A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/05 |
1.03 |
2022-08-09 |
1.24 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/05 |
7.57 |
2022-08-09 |
-2.05 |
李文宾 |
开放申购 |
0.15 |
| 015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/07/25~22/08/05 |
7.57 |
2022-08-09 |
-2.38 |
李文宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/07/25~22/07/25 |
4.0 |
2022-07-27 |
2.25 |
彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
开放申购 |
0.0 |
| 016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/07/25~22/07/25 |
4.0 |
2022-07-27 |
2.33 |
彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
开放申购 |
0.04 |
| 015217 |
鹏扬成长领航混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/10/19 |
2.98 |
2022-10-21 |
-3.18 |
伍智勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/10/19 |
2.73 |
2022-10-21 |
0.24 |
詹成 |
开放申购 |
0.0 |
| 015218 |
鹏扬成长领航混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/10/19 |
2.98 |
2022-10-21 |
-3.6 |
伍智勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/10/19 |
2.73 |
2022-10-21 |
0.53 |
詹成 |
开放申购 |
0.15 |
| 015145 |
同泰新能源1年持有股票A |
同泰基金 |
股票型 |
22/07/20~22/09/27 |
2.03 |
2022-09-29 |
-9.29 |
王伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 015146 |
同泰新能源1年持有股票C |
同泰基金 |
股票型 |
22/07/20~22/09/27 |
2.03 |
2022-09-29 |
-9.49 |
王伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
华润元大基金 |
债券型-长债 |
22/07/20~22/09/21 |
38.5 |
2022-09-22 |
0.84 |
金兴健,尹华龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 015063 |
华润元大润丰纯债债券A |
华润元大基金 |
债券型-长债 |
22/07/20~22/09/21 |
38.5 |
2022-09-22 |
1.01 |
金兴健,尹华龙 |
开放申购 |
0.08 |
| 015223 |
汇添富进取成长混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/09/09 |
7.12 |
2022-09-14 |
-5.95 |
赵剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 015224 |
汇添富进取成长混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/20~22/09/09 |
7.12 |
2022-09-14 |
-6.28 |
赵剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/07/19~22/09/02 |
13.33 |
2022-09-06 |
0.22 |
张浩然 |
开放申购 |
0.12 |
| 015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
22/07/19~22/09/02 |
13.33 |
2022-09-06 |
0.04 |
张浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015344 |
长安优势行业混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/19~22/08/30 |
2.35 |
2022-09-01 |
-2.96 |
林忠晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 015343 |
长安优势行业混合A |
长安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/19~22/08/30 |
2.35 |
2022-09-01 |
-2.45 |
林忠晶 |
开放申购 |
0.15 |
| 015092 |
汇安远见成长混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/19~22/08/16 |
2.29 |
2022-08-18 |
-5.1 |
陆丰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015093 |
汇安远见成长混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/19~22/08/16 |
2.29 |
2022-08-18 |
-5.41 |
陆丰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/07/18~22/08/12 |
2.64 |
2022-08-16 |
-2.91 |
黄亦磊 |
开放申购 |
0.12 |
| 015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
22/07/18~22/08/12 |
2.64 |
2022-08-16 |
-3.1 |
黄亦磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015733 |
尚正新能源产业混合C |
尚正基金 |
混合型-偏股 |
22/07/18~22/08/05 |
2.46 |
2022-08-10 |
-11.09 |
张志梅 |
开放申购 |
0.0 |
| 015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
22/07/18~22/08/05 |
5.77 |
2022-08-09 |
-0.16 |
易文斐 |
开放申购 |
0.08 |
| 015732 |
尚正新能源产业混合A |
尚正基金 |
混合型-偏股 |
22/07/18~22/08/05 |
2.46 |
2022-08-10 |
-10.72 |
张志梅 |
开放申购 |
0.15 |
| 015939 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
22/07/18~22/08/05 |
5.77 |
2022-08-09 |
-0.43 |
易文斐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/07/18~22/07/29 |
5.72 |
2022-08-02 |
1.89 |
郭敏,李毅 |
开放申购 |
0.12 |
| 015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/07/18~22/07/29 |
5.72 |
2022-08-02 |
1.6 |
郭敏,李毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 016160 |
天弘安恒60天滚动持有短债 |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
22/07/18~22/07/29 |
3.96 |
2022-08-02 |
1.59 |
王昌俊,王顺利,赵鼎龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
鹏扬基金 |
FOF |
22/07/18~22/07/29 |
2.41 |
2022-08-02 |
0.13 |
唐正东 |
开放申购 |
0.1 |
| 016128 |
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/07/18~22/07/29 |
0.23 |
2022-08-02 |
13.33 |
张晓南,郑天行 |
开放申购 |
0.12 |
| 016129 |
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/07/18~22/07/29 |
0.23 |
2022-08-02 |
13.25 |
张晓南,郑天行 |
开放申购 |
0.0 |
| 015138 |
国富均衡增长混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
22/07/18~22/07/29 |
10.83 |
2022-08-02 |
-3.65 |
刘晓 |
开放申购 |
0.0 |
| 015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
中泰证券(上 |
FOF |
22/07/18~22/07/29 |
4.54 |
2022-08-02 |
-2.61 |
田宏伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015137 |
国富均衡增长混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
22/07/18~22/07/29 |
10.83 |
2022-08-02 |
-3.31 |
刘晓 |
开放申购 |
0.15 |
| 015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
中泰证券(上 |
FOF |
22/07/18~22/07/29 |
4.54 |
2022-08-02 |
-2.41 |
田宏伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
鹏扬基金 |
FOF |
22/07/18~22/07/29 |
2.41 |
2022-08-02 |
-0.15 |
唐正东 |
开放申购 |
0.0 |
| 016057 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
博时基金 |
QDII |
22/07/18~22/07/22 |
0.19 |
2022-07-26 |
1.93 |
万琼 |
开放申购 |
0.0 |
| 016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
博时基金 |
QDII |
22/07/18~22/07/22 |
0.19 |
2022-07-26 |
2.29 |
万琼 |
开放申购 |
0.1 |
| 015832 |
永赢宏泰短债A |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/07/18~22/07/20 |
3.48 |
2022-07-22 |
1.63 |
徐沛琳 |
开放申购 |
0.01 |
| 015833 |
永赢宏泰短债C |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
22/07/18~22/07/20 |
3.48 |
2022-07-22 |
1.45 |
徐沛琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 016233 |
创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
创金合信基金 |
FOF |
22/07/18~22/07/18 |
0.1 |
2022-07-21 |
-0.04 |
尹海影 |
开放申购 |
0.08 |
| 015135 |
工银专精特新混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/14~22/07/27 |
3.56 |
2022-08-01 |
-7.05 |
张剑峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015889 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
富国基金 |
股票型 |
22/07/14~22/07/27 |
1.05 |
2022-07-29 |
3.71 |
于鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 015890 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
富国基金 |
股票型 |
22/07/14~22/07/27 |
1.05 |
2022-07-29 |
3.27 |
于鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015136 |
工银专精特新混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/14~22/07/27 |
3.56 |
2022-08-01 |
-7.44 |
张剑峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/10/12 |
2.36 |
2022-10-14 |
-3.73 |
李云鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 016165 |
汇添富优势企业精选混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/10/12 |
2.36 |
2022-10-14 |
-3.49 |
李云鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 015094 |
华商300智选混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/08/16 |
6.12 |
2022-08-18 |
-1.1 |
艾定飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 015095 |
华商300智选混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/08/16 |
6.12 |
2022-08-18 |
-1.36 |
艾定飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/08/03 |
0.32 |
2022-08-05 |
0.91 |
张景松 |
开放申购 |
0.15 |
| 016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/07/13~22/08/03 |
0.32 |
2022-08-05 |
0.65 |
张景松 |
开放申购 |
0.0 |
| 014988 |
华安产业趋势混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/12~22/07/29 |
5.91 |
2022-08-03 |
-6.97 |
王春 |
开放申购 |
0.0 |
| 014987 |
华安产业趋势混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/12~22/07/29 |
5.91 |
2022-08-03 |
-6.58 |
王春 |
开放申购 |
0.15 |
| 015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
申万菱信基金 |
债券型-长债 |
22/07/11~22/08/26 |
0.25 |
2022-08-30 |
-0.17 |
沈科 |
开放申购 |
0.0 |
| 015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
申万菱信基金 |
债券型-长债 |
22/07/11~22/08/26 |
0.25 |
2022-08-30 |
0.14 |
沈科 |
开放申购 |
0.06 |
| 015994 |
博时中证光伏产业指数C |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/07/11~22/08/12 |
2.58 |
2022-08-16 |
-21.21 |
王祥 |
开放申购 |
0.0 |
| 015993 |
博时中证光伏产业指数A |
博时基金 |
指数型-股票 |
22/07/11~22/08/12 |
2.58 |
2022-08-16 |
-21.04 |
王祥 |
开放申购 |
0.1 |
| 015100 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/07/11~22/07/29 |
8.39 |
2022-08-02 |
-24.42 |
牛勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015101 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/07/11~22/07/29 |
8.39 |
2022-08-02 |
-24.69 |
牛勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015541 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) |
大成基金 |
FOF |
22/07/11~22/07/29 |
0.3 |
2022-08-02 |
-0.07 |
吴翰 |
开放申购 |
0.08 |
| 015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
交银施罗德基 |
FOF |
22/07/11~22/07/22 |
9.36 |
2022-07-27 |
-0.5 |
刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 016068 |
鹏华新能源汽车混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/07/11~22/07/22 |
31.61 |
2022-07-26 |
-31.38 |
闫思倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 016054 |
泰康先进材料股票发起C |
泰康基金 |
股票型 |
22/07/11~22/07/22 |
0.26 |
2022-07-26 |
1.04 |
刘少军 |
开放申购 |
0.0 |
| 016141 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
22/07/11~22/07/22 |
29.06 |
2022-07-26 |
0.92 |
温开强 |
开放申购 |
0.0 |
| 016067 |
鹏华新能源汽车混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/07/11~22/07/22 |
31.61 |
2022-07-26 |
-31.08 |
闫思倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 016140 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
22/07/11~22/07/22 |
29.06 |
2022-07-26 |
0.95 |
温开强 |
开放申购 |
0.01 |
| 015326 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
22/07/11~22/07/22 |
9.36 |
2022-07-27 |
-0.07 |
刘兵 |
开放申购 |
0.12 |
| 016053 |
泰康先进材料股票发起A |
泰康基金 |
股票型 |
22/07/11~22/07/22 |
0.26 |
2022-07-26 |
1.41 |
刘少军 |
开放申购 |
0.15 |
| 016194 |
恒生前海恒悦纯债C |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
22/07/11~22/07/18 |
2.1 |
2022-07-20 |
0.49 |
李维康 |
限大额 |
0.0 |
| 016193 |
恒生前海恒悦纯债A |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
22/07/11~22/07/18 |
2.1 |
2022-07-20 |
1.04 |
李维康 |
限大额 |
0.06 |
| 016186 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
22/07/11~22/07/15 |
0.26 |
2022-07-19 |
-3.06 |
陆志明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016185 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
22/07/11~22/07/15 |
0.26 |
2022-07-19 |
-2.84 |
陆志明 |
开放申购 |
0.12 |
| 016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/07/11~22/07/11 |
|
2022-07-18 |
-0.99 |
谢家乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 016217 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
中银证券 |
FOF |
22/07/11~22/07/11 |
0.1 |
2022-07-13 |
0.14 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.1 |
| 016218 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
中银证券 |
FOF |
22/07/11~22/07/11 |
0.1 |
2022-07-13 |
-0.07 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 015034 |
泰信优势领航混合 |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/08~22/09/05 |
2.35 |
2022-09-07 |
-3.67 |
吴秉韬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
摩根士丹利华 |
债券型-混合债 |
22/07/07~22/07/27 |
7.45 |
2022-07-29 |
0.24 |
施同亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
摩根士丹利华 |
债券型-混合债 |
22/07/07~22/07/27 |
7.45 |
2022-07-29 |
0.52 |
施同亮 |
开放申购 |
0.08 |
| 013681 |
华安品质甄选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/07~22/07/19 |
12.36 |
2022-07-20 |
0.38 |
刘畅畅 |
开放申购 |
0.0 |
| 013680 |
华安品质甄选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/07/07~22/07/19 |
12.36 |
2022-07-20 |
0.68 |
刘畅畅 |
开放申购 |
0.15 |
| 015607 |
广发集祥债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/07/06~22/08/03 |
2.17 |
2022-08-05 |
-1.39 |
吴敌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015606 |
广发集祥债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/07/06~22/08/03 |
2.17 |
2022-08-05 |
-1.17 |
吴敌 |
开放申购 |
0.08 |
| 015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/06~22/07/19 |
15.35 |
2022-07-21 |
-13.37 |
施成 |
开放申购 |
0.15 |
| 015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/06~22/07/19 |
15.35 |
2022-07-21 |
-13.75 |
施成 |
开放申购 |
0.0 |
| 014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
华泰柏瑞基金 |
债券型-长债 |
22/07/05~22/09/06 |
10.0 |
2022-09-08 |
0.67 |
何子建 |
开放申购 |
0.08 |
| 015035 |
银华核心动力精选混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/08/12 |
5.74 |
2022-08-18 |
-11.93 |
向伊达 |
开放申购 |
1.5 |
| 015036 |
银华核心动力精选混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/08/12 |
5.74 |
2022-08-18 |
-12.28 |
向伊达 |
开放申购 |
0.0 |
| 014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
蜂巢基金 |
混合型-偏债 |
22/07/04~22/08/05 |
3.16 |
2022-08-09 |
-1.28 |
李海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
蜂巢基金 |
混合型-偏债 |
22/07/04~22/08/05 |
3.16 |
2022-08-09 |
-1.01 |
李海涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 016102 |
申万菱信碳中和智选混合发起C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/29 |
0.25 |
2022-08-02 |
-21.03 |
王剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/29 |
0.25 |
2022-08-02 |
-20.81 |
王剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 015696 |
农银绿色能源混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/29 |
6.47 |
2022-08-02 |
-12.32 |
邢军亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/22 |
2.22 |
2022-07-26 |
-0.71 |
许利明 |
开放申购 |
0.08 |
| 015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
安信基金 |
股票型 |
22/07/04~22/07/22 |
0.36 |
2022-07-26 |
-11.14 |
陈思 |
开放申购 |
0.0 |
| 015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
安信基金 |
股票型 |
22/07/04~22/07/22 |
0.36 |
2022-07-26 |
-10.82 |
陈思 |
开放申购 |
0.15 |
| 015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/22 |
2.22 |
2022-07-26 |
-0.99 |
许利明 |
开放申购 |
0.0 |
| 016030 |
湘财成长优选一年持有混合C |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/22 |
2.2 |
2022-07-28 |
2.87 |
车广路 |
开放申购 |
0.0 |
| 016029 |
湘财成长优选一年持有混合A |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/22 |
2.2 |
2022-07-28 |
3.24 |
车广路 |
开放申购 |
0.15 |
| 015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
平安基金 |
指数型-股票 |
22/07/04~22/07/15 |
0.41 |
2022-07-19 |
3.88 |
钱晶,王仁增 |
开放申购 |
0.0 |
| 015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
平安基金 |
指数型-股票 |
22/07/04~22/07/15 |
0.41 |
2022-07-19 |
4.19 |
钱晶,王仁增 |
开放申购 |
0.1 |
| 015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/15 |
8.71 |
2022-07-19 |
-0.25 |
桑磊 |
开放申购 |
0.08 |
| 017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
中欧基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/15 |
|
2022-11-11 |
0.24 |
桑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
宝盈基金 |
指数型-股票 |
22/07/04~22/07/08 |
0.19 |
2022-07-12 |
4.38 |
蔡丹 |
开放申购 |
0.1 |
| 015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
宝盈基金 |
指数型-股票 |
22/07/04~22/07/08 |
0.19 |
2022-07-12 |
4.19 |
蔡丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 015443 |
惠升惠享启睿混合A |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/05 |
2.0 |
2022-07-07 |
-6.34 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.1 |
| 015444 |
惠升惠享启睿混合C |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/07/04~22/07/05 |
2.0 |
2022-07-07 |
-6.25 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.0 |
| 016059 |
长城久鼎混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
22/07/04~22/07/04 |
|
2022-07-04 |
-15.24 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.0 |
| 016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
中银基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.19 |
2022-07-07 |
1.37 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 016153 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
中银基金 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.19 |
2022-07-07 |
1.52 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.08 |
| 016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
中银证券 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.1 |
2022-07-07 |
0.67 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.08 |
| 016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
中银证券 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.1 |
2022-07-07 |
0.53 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
中银证券 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.1 |
2022-07-07 |
-0.44 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.12 |
| 016139 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C |
中银证券 |
FOF |
22/07/04~22/07/04 |
0.1 |
2022-07-07 |
-0.73 |
戚海宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014992 |
嘉合磐恒债券C |
嘉合基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/08/12 |
3.22 |
2022-08-16 |
0.16 |
季慧娟,李国林,叶平,于启明 |
开放申购 |
0.0 |
| 014991 |
嘉合磐恒债券A |
嘉合基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/08/12 |
3.22 |
2022-08-16 |
0.44 |
季慧娟,李国林,叶平,于启明 |
开放申购 |
0.08 |
| 014040 |
民生加银金融优选混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/01~22/07/29 |
2.33 |
2022-08-02 |
-0.12 |
柳世庆,邓凯成 |
开放申购 |
0.15 |
| 014041 |
民生加银金融优选混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
22/07/01~22/07/29 |
2.33 |
2022-08-02 |
-0.4 |
柳世庆,邓凯成 |
开放申购 |
0.0 |
| 015909 |
方正富邦鸿远债券C |
方正富邦基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/26 |
2.35 |
2022-07-28 |
0.98 |
乔培涛,王靖 |
开放申购 |
0.0 |
| 015908 |
方正富邦鸿远债券A |
方正富邦基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/26 |
2.35 |
2022-07-28 |
1.29 |
乔培涛,王靖 |
开放申购 |
0.8 |
| 015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/22 |
31.67 |
2022-07-27 |
1.7 |
李怡文 |
开放申购 |
0.08 |
| 015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/22 |
31.67 |
2022-07-27 |
1.42 |
李怡文 |
开放申购 |
0.0 |
| 015554 |
融通价值成长混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
22/07/01~22/07/14 |
9.35 |
2022-07-18 |
11.11 |
万民远 |
开放申购 |
0.0 |
| 015553 |
融通价值成长混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
22/07/01~22/07/14 |
9.35 |
2022-07-18 |
11.52 |
万民远 |
开放申购 |
0.15 |
| 014955 |
国联安添益增长债券A |
国联安基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/06 |
2.01 |
2022-07-07 |
0.35 |
李德清 |
开放申购 |
0.07 |
| 014956 |
国联安添益增长债券C |
国联安基金 |
债券型-混合债 |
22/07/01~22/07/06 |
2.01 |
2022-07-07 |
0.1 |
李德清 |
开放申购 |
0.0 |
| 016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
华泰证券(上 |
债券型-中短债 |
22/06/30~22/07/06 |
2.0 |
2022-07-11 |
1.31 |
陈利 |
开放申购 |
0.04 |
| 016094 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
华泰证券(上 |
债券型-中短债 |
22/06/30~22/07/06 |
2.0 |
2022-07-11 |
1.14 |
陈利 |
开放申购 |
0.0 |
| 012902 |
平安添悦债券A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/06/29~22/09/22 |
2.01 |
2022-09-26 |
-3.18 |
欧阳亮,刘斌斌 |
开放申购 |
0.06 |
| 012903 |
平安添悦债券C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/06/29~22/09/22 |
2.01 |
2022-09-26 |
-3.37 |
欧阳亮,刘斌斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/06/29~22/07/13 |
0.6 |
2022-07-15 |
2.53 |
王剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
申万菱信基金 |
指数型-股票 |
22/06/29~22/07/13 |
0.6 |
2022-07-15 |
2.84 |
王剑 |
开放申购 |
0.12 |
| 015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
22/06/28~22/07/22 |
2.8 |
2022-07-27 |
1.37 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
22/06/28~22/07/22 |
2.8 |
2022-07-27 |
1.67 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/06/28~22/07/13 |
0.3 |
2022-07-15 |
-17.94 |
张璐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015789 |
永赢高端装备智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/06/28~22/07/13 |
0.3 |
2022-07-15 |
-17.69 |
张璐 |
开放申购 |
0.1 |
| 014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
22/06/27~22/08/05 |
2.24 |
2022-08-10 |
-3.94 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.0 |
| 014803 |
汇安添利18个月持有混合A |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
22/06/27~22/08/05 |
2.24 |
2022-08-10 |
-3.68 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.08 |
| 015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
易米基金 |
混合型-偏股 |
22/06/27~22/07/29 |
5.15 |
2022-08-02 |
6.71 |
包丽华 |
开放申购 |
0.0 |
| 015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
易米基金 |
混合型-偏股 |
22/06/27~22/07/29 |
5.15 |
2022-08-02 |
7.08 |
包丽华 |
开放申购 |
1.5 |
| 014957 |
华富消费成长股票A |
华富基金 |
股票型 |
22/06/27~22/07/19 |
7.76 |
2022-07-22 |
-0.77 |
张娅,郜哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 014958 |
华富消费成长股票C |
华富基金 |
股票型 |
22/06/27~22/07/19 |
7.76 |
2022-07-22 |
-1.35 |
张娅,郜哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/06/27~22/07/08 |
2.07 |
2022-07-12 |
-28.23 |
许荣漫 |
开放申购 |
0.0 |
| 016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
英大基金 |
混合型-偏债 |
22/06/27~22/07/08 |
10.22 |
2022-07-13 |
0.62 |
吕一楠 |
限大额 |
0.0 |
| 015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/06/27~22/07/08 |
0.48 |
2022-07-12 |
16.37 |
梁国柱 |
开放申购 |
0.15 |
| 015920 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/06/27~22/07/08 |
0.48 |
2022-07-12 |
16.03 |
梁国柱 |
开放申购 |
0.0 |
| 016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/06/27~22/07/08 |
2.07 |
2022-07-12 |
-28.0 |
许荣漫 |
开放申购 |
0.12 |
| 015960 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
22/06/27~22/07/05 |
2.88 |
2022-07-08 |
0.79 |
黄佳祥 |
限大额 |
0.0 |
| 016086 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A |
中银基金 |
FOF |
22/06/27~22/06/27 |
0.11 |
2022-06-29 |
-0.14 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.12 |
| 016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
中银基金 |
FOF |
22/06/27~22/06/27 |
0.11 |
2022-06-29 |
0.2 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.1 |
| 016085 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
中银基金 |
FOF |
22/06/27~22/06/27 |
0.11 |
2022-06-29 |
-0.04 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
中银基金 |
FOF |
22/06/27~22/06/27 |
0.11 |
2022-06-29 |
-0.44 |
邢秋羽,姚卫巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
财通资管 |
FOF |
22/06/24~22/07/04 |
0.35 |
2022-07-07 |
2.7 |
康研 |
开放申购 |
0.0 |
| 015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
财通资管 |
FOF |
22/06/24~22/07/04 |
0.35 |
2022-07-07 |
3.09 |
康研 |
开放申购 |
0.08 |
| 016083 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 |
中加基金 |
混合型-偏债 |
22/06/24~22/06/27 |
45.08 |
2022-06-29 |
1.41 |
魏泰源 |
限大额 |
0.0 |
| 016082 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
22/06/24~22/06/24 |
100.0 |
2022-06-28 |
1.4 |
王朔,汪湛 |
限大额 |
0.0 |
| 016061 |
长城环保主题混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
22/06/24~22/06/24 |
|
2022-06-24 |
-13.76 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.0 |
| 014946 |
南方高质量优选混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/08/19 |
11.17 |
2022-08-23 |
0.77 |
茅炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 014947 |
南方高质量优选混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/08/19 |
11.17 |
2022-08-23 |
0.39 |
茅炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 015026 |
鹏华增华混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/08/12 |
2.22 |
2022-08-16 |
9.58 |
刘玉江 |
开放申购 |
0.15 |
| 015027 |
鹏华增华混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/08/12 |
2.22 |
2022-08-16 |
9.0 |
刘玉江 |
开放申购 |
0.0 |
| 014789 |
长城产业趋势混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/07/29 |
22.33 |
2022-08-02 |
-8.2 |
陈良栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014788 |
长城产业趋势混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/06/23~22/07/29 |
22.33 |
2022-08-02 |
-7.81 |
陈良栋 |
开放申购 |
1.5 |
| 014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
22/06/23~22/07/25 |
0.21 |
2022-07-27 |
3.36 |
邹舟,王珊 |
限大额 |
0.04 |
| 014817 |
财通资管鸿慧中短债发起E |
财通资管 |
债券型-中短债 |
22/06/23~22/07/25 |
0.21 |
2022-07-27 |
3.21 |
邹舟,王珊 |
限大额 |
0.0 |
| 015943 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C |
上银基金 |
债券型-中短债 |
22/06/23~22/06/23 |
0.11 |
2022-06-28 |
2.99 |
蔡唯峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015942 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A |
上银基金 |
债券型-中短债 |
22/06/23~22/06/23 |
0.11 |
2022-06-28 |
3.14 |
蔡唯峰 |
开放申购 |
0.03 |
| 012137 |
景顺长城安瑞混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
22/06/22~22/09/21 |
3.61 |
2022-09-23 |
3.4 |
李怡文 |
开放申购 |
0.1 |
| 014926 |
景顺长城安瑞混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
22/06/22~22/09/21 |
3.61 |
2022-09-23 |
3.17 |
李怡文 |
开放申购 |
0.0 |
| 014784 |
招商远见成长混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/06/22~22/08/19 |
4.26 |
2022-08-23 |
-14.73 |
王奇玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014783 |
招商远见成长混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/06/22~22/08/19 |
4.26 |
2022-08-23 |
-14.29 |
王奇玮 |
开放申购 |
1.5 |
| 015149 |
华安中证1000指数增强C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/06/22~22/07/08 |
2.36 |
2022-07-12 |
-0.34 |
马韬,朱宝臣 |
开放申购 |
0.0 |
| 015148 |
华安中证1000指数增强A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/06/22~22/07/08 |
2.36 |
2022-07-12 |
-0.03 |
马韬,朱宝臣 |
开放申购 |
0.12 |
| 014762 |
金鹰民稳混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
22/06/20~22/08/05 |
2.67 |
2022-08-09 |
0.41 |
龙悦芳,倪超 |
开放申购 |
0.0 |
| 014761 |
金鹰民稳混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
22/06/20~22/08/05 |
2.67 |
2022-08-09 |
0.48 |
龙悦芳,倪超 |
开放申购 |
0.1 |
| 011564 |
淳厚利加混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏债 |
22/06/20~22/07/28 |
4.01 |
2022-07-29 |
2.01 |
翟羽佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011563 |
淳厚利加混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏债 |
22/06/20~22/07/28 |
4.01 |
2022-07-29 |
2.3 |
翟羽佳 |
开放申购 |
0.08 |
| 015978 |
安信恒鑫增强债券A |
安信基金 |
债券型-混合债 |
22/06/20~22/07/05 |
32.25 |
2022-07-07 |
0.51 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.08 |
| 015979 |
安信恒鑫增强债券C |
安信基金 |
债券型-混合债 |
22/06/20~22/07/05 |
32.25 |
2022-07-07 |
0.43 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
华安基金 |
混合型-偏债 |
22/06/20~22/06/27 |
55.08 |
2022-06-29 |
1.42 |
李邦长 |
限大额 |
0.0 |
| 016017 |
长盛恒盛利率债C |
长盛基金 |
债券型-长债 |
22/06/20~22/06/24 |
29.45 |
2022-06-27 |
1.5 |
张建 |
开放申购 |
0.0 |
| 015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
大成基金 |
指数型-股票 |
22/06/20~22/06/24 |
0.14 |
2022-06-28 |
-26.02 |
刘淼 |
开放申购 |
0.15 |
| 015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
大成基金 |
指数型-股票 |
22/06/20~22/06/24 |
0.14 |
2022-06-28 |
-26.18 |
刘淼 |
开放申购 |
0.0 |
| 016016 |
长盛恒盛利率债A |
长盛基金 |
债券型-长债 |
22/06/20~22/06/24 |
29.45 |
2022-06-27 |
1.63 |
张建 |
开放申购 |
0.04 |
| 014745 |
恒生前海兴享混合C |
恒生前海基金 |
混合型-偏股 |
22/06/17~22/09/13 |
2.17 |
2022-09-15 |
-7.29 |
李维康,邢程,张昆 |
开放申购 |
0.0 |
| 014744 |
恒生前海兴享混合A |
恒生前海基金 |
混合型-偏股 |
22/06/17~22/09/13 |
2.17 |
2022-09-15 |
-7.1 |
李维康,邢程,张昆 |
开放申购 |
0.1 |
| 014725 |
广发成长动力三年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/06/17~22/07/22 |
35.79 |
2022-07-26 |
-19.26 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.15 |
| 014726 |
广发成长动力三年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/06/17~22/07/22 |
35.79 |
2022-07-26 |
-19.55 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
惠升基金 |
债券型-长债 |
22/06/17~22/06/20 |
80.0 |
2022-06-21 |
1.95 |
卓勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
惠升基金 |
债券型-长债 |
22/06/17~22/06/20 |
80.0 |
2022-06-21 |
1.95 |
卓勇 |
开放申购 |
0.05 |
| 016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
大成基金 |
混合型-灵活 |
22/06/17~22/06/17 |
|
2022-06-23 |
16.97 |
邹建 |
开放申购 |
0.0 |
| 014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/06/16~22/09/14 |
2.93 |
2022-09-16 |
3.26 |
汪玲 |
开放申购 |
0.12 |
| 015918 |
兴业30天滚动持有中短债C |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/06/16~22/06/23 |
2.61 |
2022-06-27 |
2.75 |
刘禹含,王卓然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015917 |
兴业30天滚动持有中短债A |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/06/16~22/06/23 |
2.61 |
2022-06-27 |
2.85 |
刘禹含,王卓然 |
开放申购 |
0.04 |
| 014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
银河基金 |
债券型-长债 |
22/06/14~22/09/13 |
10.01 |
2022-09-16 |
1.3 |
张沛 |
开放申购 |
0.0 |
| 014843 |
银河中债1-5年政金债指数A |
银河基金 |
债券型-长债 |
22/06/14~22/09/13 |
10.01 |
2022-09-16 |
0.13 |
张沛 |
开放申购 |
0.04 |
| 014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/06/14~22/07/25 |
2.44 |
2022-07-27 |
0.95 |
刘星宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/06/14~22/07/25 |
2.44 |
2022-07-27 |
1.17 |
刘星宇 |
开放申购 |
0.06 |
| 015965 |
长城安心回报混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
22/06/14~22/06/14 |
|
2022-06-14 |
-9.84 |
韩林,唐然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015914 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
申万菱信基金 |
FOF |
22/06/13~22/07/29 |
0.22 |
2022-08-02 |
0.17 |
韩玥 |
开放申购 |
0.12 |
| 014687 |
招商核心装备混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/07/22 |
3.7 |
2022-07-26 |
-14.53 |
冯福章 |
开放申购 |
0.0 |
| 014686 |
招商核心装备混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/07/22 |
3.7 |
2022-07-26 |
-14.04 |
冯福章 |
开放申购 |
0.15 |
| 015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
浙商基金 |
FOF |
22/06/13~22/07/15 |
5.3 |
2022-07-19 |
0.49 |
管宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 015412 |
西部利得数字产业混合A |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
2.77 |
2022-06-28 |
20.86 |
何奇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015655 |
富荣医药健康混合发起A |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
0.13 |
2022-06-28 |
0.16 |
李黄海 |
开放申购 |
0.15 |
| 015656 |
富荣医药健康混合发起C |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
0.13 |
2022-06-28 |
-0.15 |
李黄海 |
开放申购 |
0.0 |
| 015413 |
西部利得数字产业混合C |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
2.77 |
2022-06-28 |
20.47 |
何奇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015881 |
中欧小盘成长混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
6.46 |
2022-06-28 |
0.15 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 015784 |
中信建投中证1000指数增强A |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
22/06/13~22/06/24 |
12.94 |
2022-06-28 |
5.81 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
22/06/13~22/06/24 |
12.94 |
2022-06-28 |
5.47 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015880 |
中欧小盘成长混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/06/13~22/06/24 |
6.46 |
2022-06-28 |
0.62 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 015758 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
富国基金 |
FOF |
22/06/13~22/06/17 |
3.99 |
2022-06-21 |
0.55 |
张子炎 |
开放申购 |
0.0 |
| 015757 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
22/06/13~22/06/17 |
3.99 |
2022-06-21 |
0.87 |
张子炎 |
开放申购 |
0.08 |
| 015955 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
万家基金 |
混合型-偏债 |
22/06/10~22/06/21 |
37.14 |
2022-06-23 |
1.82 |
郅元 |
限大额 |
0.0 |
| 015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
中银基金 |
混合型-偏债 |
22/06/09~22/06/17 |
61.41 |
2022-06-21 |
1.57 |
范静 |
限大额 |
0.0 |
| 014668 |
银华专精特新量化优选股票发起A |
银华基金 |
股票型 |
22/06/08~22/07/15 |
0.41 |
2022-07-20 |
1.9 |
李宜璇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
银华基金 |
股票型 |
22/06/08~22/07/15 |
0.41 |
2022-07-20 |
1.68 |
李宜璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
22/06/08~22/06/17 |
4.69 |
2022-06-21 |
-2.1 |
张浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
国联安基金 |
混合型-偏债 |
22/06/08~22/06/17 |
14.56 |
2022-06-21 |
1.37 |
万莉,洪阳玚 |
限大额 |
0.0 |
| 015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
22/06/08~22/06/17 |
4.69 |
2022-06-21 |
-1.78 |
张浩然 |
开放申购 |
0.12 |
| 015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/06/08~22/06/15 |
0.26 |
2022-06-17 |
-29.6 |
张璐 |
开放申购 |
0.1 |
| 015829 |
永赢新能源智选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/06/08~22/06/15 |
0.26 |
2022-06-17 |
-29.82 |
张璐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/06/07~22/06/21 |
10.4 |
2022-06-24 |
-1.71 |
许利明 |
开放申购 |
0.12 |
| 017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
华夏基金 |
FOF |
22/06/07~22/06/21 |
|
2022-11-16 |
2.34 |
许利明 |
开放申购 |
0.0 |
| 015355 |
长城鑫享90天滚动持有中短债C |
长城基金 |
债券型-中短债 |
22/06/06~22/07/27 |
2.02 |
2022-08-01 |
0.58 |
邹德立 |
开放申购 |
0.0 |
| 015354 |
长城鑫享90天滚动持有中短债A |
长城基金 |
债券型-中短债 |
22/06/06~22/07/27 |
2.02 |
2022-08-01 |
0.73 |
邹德立 |
开放申购 |
0.04 |
| 015129 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
上海国泰君安 |
FOF |
22/06/06~22/07/15 |
2.1 |
2022-07-20 |
0.05 |
李少君 |
开放申购 |
0.08 |
| 015130 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
上海国泰君安 |
FOF |
22/06/06~22/07/15 |
2.1 |
2022-07-20 |
-0.24 |
李少君 |
开放申购 |
0.0 |
| 014886 |
长盛匠心研究混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/07/01 |
2.8 |
2022-07-05 |
-4.2 |
郭堃 |
开放申购 |
0.0 |
| 014885 |
长盛匠心研究混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/07/01 |
2.8 |
2022-07-05 |
-3.9 |
郭堃 |
开放申购 |
0.15 |
| 015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/30 |
4.38 |
2022-07-04 |
-26.44 |
刘伟琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/30 |
4.38 |
2022-07-04 |
-26.26 |
刘伟琳 |
开放申购 |
0.1 |
| 015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/24 |
0.11 |
2022-06-28 |
-1.64 |
孙绍冰,栾庆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/24 |
0.11 |
2022-06-28 |
-1.24 |
孙绍冰,栾庆帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 015769 |
天弘低碳经济混合A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/24 |
2.99 |
2022-06-28 |
-11.03 |
谷琦彬,唐博 |
开放申购 |
0.15 |
| 015770 |
天弘低碳经济混合C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/24 |
2.99 |
2022-06-28 |
-11.31 |
谷琦彬,唐博 |
开放申购 |
0.0 |
| 015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/22 |
3.76 |
2022-06-24 |
5.73 |
侯春燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/06/06~22/06/22 |
3.76 |
2022-06-24 |
6.26 |
侯春燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 015816 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
浦银安盛基金 |
债券型-中短债 |
22/06/06~22/06/17 |
4.72 |
2022-06-22 |
2.93 |
曹治国 |
限大额 |
0.0 |
| 015815 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A |
浦银安盛基金 |
债券型-中短债 |
22/06/06~22/06/17 |
4.72 |
2022-06-22 |
3.1 |
曹治国 |
限大额 |
0.04 |
| 015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/15 |
0.14 |
2022-06-17 |
-18.28 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/15 |
0.14 |
2022-06-17 |
-18.14 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.1 |
| 015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/10 |
0.19 |
2022-06-14 |
2.44 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.12 |
| 015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
永赢基金 |
股票型 |
22/06/06~22/06/10 |
0.15 |
2022-06-14 |
-14.07 |
黄韵 |
开放申购 |
0.15 |
| 015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
永赢基金 |
股票型 |
22/06/06~22/06/10 |
0.15 |
2022-06-14 |
-14.42 |
黄韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/10 |
0.19 |
2022-06-14 |
2.28 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/06 |
0.1 |
2022-06-07 |
-7.98 |
吴向军,苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/06/06~22/06/06 |
0.1 |
2022-06-07 |
-7.83 |
吴向军,苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 015903 |
博时优质精选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/06/02~22/08/18 |
3.68 |
2022-08-22 |
-2.35 |
冀楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 015902 |
博时优质精选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/06/02~22/08/18 |
3.68 |
2022-08-22 |
-1.97 |
冀楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
西部利得基金 |
混合型-偏债 |
22/06/02~22/08/05 |
2.35 |
2022-08-09 |
-0.73 |
严志勇 |
开放申购 |
0.08 |
| 014589 |
招商成长先导股票A |
招商基金 |
股票型 |
22/06/02~22/07/19 |
2.92 |
2022-07-21 |
5.61 |
李佳存 |
开放申购 |
0.15 |
| 014590 |
招商成长先导股票C |
招商基金 |
股票型 |
22/06/02~22/07/19 |
2.92 |
2022-07-21 |
4.98 |
李佳存 |
开放申购 |
0.0 |
| 014876 |
长城瑞利纯债债券A |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/06/02~22/06/13 |
51.0 |
2022-06-15 |
1.48 |
魏建 |
开放申购 |
0.08 |
| 014877 |
长城瑞利纯债债券C |
长城基金 |
债券型-长债 |
22/06/02~22/06/13 |
51.0 |
2022-06-15 |
1.21 |
魏建 |
开放申购 |
0.0 |
| 015160 |
南方宝嘉混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/06/01~22/06/24 |
18.3 |
2022-06-28 |
-0.16 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015161 |
南方宝嘉混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/06/01~22/06/24 |
18.3 |
2022-06-28 |
-0.48 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015782 |
创金合信稳健添利债券A |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/06/01~22/06/21 |
2.97 |
2022-06-24 |
4.42 |
黄弢,谢创 |
开放申购 |
0.08 |
| 015783 |
创金合信稳健添利债券C |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
22/06/01~22/06/21 |
2.97 |
2022-06-24 |
4.49 |
黄弢,谢创 |
开放申购 |
0.0 |
| 015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
华宝基金 |
混合型-偏债 |
22/06/01~22/06/15 |
76.07 |
2022-06-17 |
1.57 |
厉卓然 |
限大额 |
0.0 |
| 015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
22/06/01~22/06/14 |
53.89 |
2022-06-16 |
1.64 |
郑青 |
限大额 |
0.0 |
| 014060 |
富国安慧短债债券C |
富国基金 |
债券型-中短债 |
22/06/01~22/06/10 |
14.18 |
2022-06-15 |
1.78 |
张波,吴旅忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 014059 |
富国安慧短债债券A |
富国基金 |
债券型-中短债 |
22/06/01~22/06/10 |
14.18 |
2022-06-15 |
1.95 |
张波,吴旅忠 |
开放申购 |
0.04 |
| 015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
22/06/01~22/06/08 |
100.01 |
2022-06-10 |
1.6 |
温开强,许娅 |
限大额 |
0.0 |
| 015866 |
中信建投景泰债券C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/06/01~22/06/07 |
2.1 |
2022-06-09 |
1.52 |
黄子寒 |
限大额 |
0.0 |
| 015865 |
中信建投景泰债券A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/06/01~22/06/07 |
2.1 |
2022-06-09 |
1.78 |
黄子寒 |
限大额 |
0.03 |
| 015659 |
中信建投景晟债券A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/06/01~22/06/06 |
79.99 |
2022-06-08 |
0.81 |
杨龙龙,许健 |
开放申购 |
0.04 |
| 015660 |
中信建投景晟债券C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/06/01~22/06/06 |
79.99 |
2022-06-08 |
0.63 |
杨龙龙,许健 |
限大额 |
0.0 |
| 015871 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/06/01~22/06/01 |
0.1 |
2022-06-06 |
-23.42 |
张晓南 |
开放申购 |
0.12 |
| 015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/06/01~22/06/01 |
0.1 |
2022-06-06 |
-23.49 |
张晓南 |
开放申购 |
0.0 |
| 015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/30~22/06/24 |
3.75 |
2022-06-28 |
-14.36 |
吕佳玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/30~22/06/24 |
3.75 |
2022-06-28 |
-14.83 |
吕佳玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013384 |
恒生前海高端制造混合C |
恒生前海基金 |
混合型-偏股 |
22/05/30~22/06/24 |
2.13 |
2022-06-29 |
-19.4 |
邢程,祁滕 |
开放申购 |
0.0 |
| 013383 |
恒生前海高端制造混合A |
恒生前海基金 |
混合型-偏股 |
22/05/30~22/06/24 |
2.13 |
2022-06-29 |
-19.12 |
邢程,祁滕 |
开放申购 |
0.15 |
| 015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/05/30~22/06/15 |
2.02 |
2022-06-17 |
2.59 |
李曈 |
开放申购 |
0.0 |
| 015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/05/30~22/06/15 |
2.02 |
2022-06-17 |
2.73 |
李曈 |
开放申购 |
0.04 |
| 015747 |
博时四月享120天持有期债券C |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/05/30~22/06/10 |
3.87 |
2022-06-14 |
2.17 |
倪玉娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/05/30~22/06/10 |
3.87 |
2022-06-14 |
2.29 |
倪玉娟 |
开放申购 |
0.3 |
| 015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
22/05/30~22/06/07 |
100.02 |
2022-06-09 |
1.64 |
常逍遥,赵国英 |
限大额 |
0.0 |
| 015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
22/05/30~22/05/31 |
99.86 |
2022-06-06 |
2.06 |
陈威霖 |
限大额 |
0.0 |
| 015620 |
英大安悦纯债债券A |
英大基金 |
债券型-长债 |
22/05/27~22/06/01 |
2.0 |
2022-06-06 |
6.63 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.08 |
| 015621 |
英大安悦纯债债券C |
英大基金 |
债券型-长债 |
22/05/27~22/06/01 |
2.0 |
2022-06-06 |
2.69 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
东兴基金 |
债券型-混合债 |
22/05/26~22/06/07 |
3.24 |
2022-06-09 |
3.55 |
司马义买买提 |
开放申购 |
0.0 |
| 015580 |
中金金誉债券 |
中金基金 |
债券型-长债 |
22/05/26~22/06/07 |
11.0 |
2022-06-09 |
1.09 |
闫雯雯 |
开放申购 |
0.06 |
| 015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
东兴基金 |
债券型-混合债 |
22/05/26~22/06/07 |
3.24 |
2022-06-09 |
3.83 |
司马义买买提 |
开放申购 |
0.015 |
| 015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
22/05/26~22/05/31 |
39.49 |
2022-06-02 |
1.81 |
刘朝阳 |
限大额 |
0.0 |
| 015749 |
博时优享回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/07/29 |
5.64 |
2022-08-02 |
-9.89 |
郭晓林 |
开放申购 |
0.15 |
| 015750 |
博时优享回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/07/29 |
5.64 |
2022-08-02 |
-10.21 |
郭晓林 |
开放申购 |
0.0 |
| 014462 |
光大汇佳混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/07/26 |
2.1 |
2022-07-28 |
12.32 |
詹佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 014463 |
光大汇佳混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/07/26 |
2.1 |
2022-07-28 |
11.59 |
詹佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014467 |
工银行业优选混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/06/30 |
5.19 |
2022-07-04 |
-0.76 |
胡志利 |
开放申购 |
0.0 |
| 014466 |
工银行业优选混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/25~22/06/30 |
5.19 |
2022-07-04 |
-0.29 |
胡志利 |
开放申购 |
0.15 |
| 014901 |
兴证全球兴裕混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
22/05/25~22/06/10 |
17.8 |
2022-06-14 |
-4.53 |
陈红 |
开放申购 |
0.0 |
| 014900 |
兴证全球兴裕混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
22/05/25~22/06/10 |
17.8 |
2022-06-14 |
-4.21 |
陈红 |
开放申购 |
0.12 |
| 015743 |
交银中债1-5年政金债指数A |
交银施罗德基 |
债券型-长债 |
22/05/25~22/06/07 |
79.9 |
2022-06-08 |
1.49 |
季参平 |
开放申购 |
0.08 |
| 015744 |
交银中债1-5年政金债指数C |
交银施罗德基 |
债券型-长债 |
22/05/25~22/06/07 |
79.9 |
2022-06-08 |
1.51 |
季参平 |
开放申购 |
0.0 |
| 015072 |
鑫元专精特新混合C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/05/24~22/06/15 |
4.85 |
2022-06-17 |
-19.76 |
周颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 015071 |
鑫元专精特新混合A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/05/24~22/06/15 |
4.85 |
2022-06-17 |
-19.5 |
周颖 |
开放申购 |
0.12 |
| 014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/23 |
2.45 |
2022-06-27 |
-3.22 |
陆从珍 |
开放申购 |
0.15 |
| 014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/23 |
2.45 |
2022-06-27 |
-3.71 |
陆从珍 |
开放申购 |
0.0 |
| 014514 |
金鹰远见优选混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/17 |
3.0 |
2022-06-21 |
-7.22 |
杨晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
中融基金 |
债券型-混合债 |
22/05/23~22/06/17 |
2.14 |
2022-06-21 |
2.41 |
朱柏蓉,潘巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 015479 |
中融益泓90天滚动持有债券A |
中融基金 |
债券型-混合债 |
22/05/23~22/06/17 |
2.14 |
2022-06-21 |
2.61 |
朱柏蓉,潘巍 |
开放申购 |
0.04 |
| 014513 |
金鹰远见优选混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/17 |
3.0 |
2022-06-21 |
-6.61 |
杨晓斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/15 |
4.02 |
2022-06-17 |
1.11 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/15 |
4.02 |
2022-06-17 |
0.77 |
付娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015056 |
百嘉百盛混合 |
百嘉基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/14 |
2.76 |
2022-06-16 |
-7.27 |
黄艺明 |
开放申购 |
0.15 |
| 015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/10 |
3.52 |
2022-06-14 |
-16.09 |
朱然 |
开放申购 |
0.15 |
| 015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/10 |
3.52 |
2022-06-14 |
-16.51 |
朱然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015560 |
长江启航混合发起式C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/08 |
2.85 |
2022-06-13 |
9.94 |
罗聪 |
开放申购 |
0.0 |
| 015559 |
长江启航混合发起式A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/08 |
2.85 |
2022-06-13 |
10.32 |
罗聪 |
开放申购 |
0.15 |
| 015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
博时基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/06/02 |
68.25 |
2022-06-07 |
1.77 |
魏桢,万志文 |
限大额 |
0.0 |
| 015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/02 |
0.13 |
2022-06-07 |
2.19 |
唐忠 |
开放申购 |
0.15 |
| 015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
银华基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/06/02 |
82.72 |
2022-06-08 |
1.85 |
王树丽 |
限大额 |
0.0 |
| 015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/06/02 |
0.13 |
2022-06-07 |
1.5 |
唐忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/05/31 |
2.0 |
2022-06-02 |
4.88 |
董辰,王烨斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 014580 |
华泰柏瑞恒泽混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/05/31 |
2.0 |
2022-06-02 |
4.7 |
董辰,王烨斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015797 |
万家新能源主题混合发起C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/05/27 |
0.42 |
2022-05-31 |
2.53 |
欧子辰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015796 |
万家新能源主题混合发起A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/05/23~22/05/27 |
0.42 |
2022-05-31 |
2.95 |
欧子辰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/05/26 |
100.02 |
2022-05-30 |
1.89 |
陶然 |
限大额 |
0.0 |
| 015826 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有 |
广发基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/05/26 |
100.02 |
2022-06-02 |
1.82 |
温秀娟,周卓熙 |
限大额 |
0.0 |
| 015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
22/05/23~22/05/25 |
57.65 |
2022-05-30 |
1.55 |
王慧杰 |
限大额 |
0.0 |
| 014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
22/05/20~22/07/25 |
0.11 |
2022-07-27 |
-4.13 |
于腾达 |
开放申购 |
0.15 |
| 014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
22/05/20~22/07/25 |
0.11 |
2022-07-27 |
-4.48 |
于腾达 |
开放申购 |
0.0 |
| 015127 |
长城产业成长混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/05/19~22/06/17 |
5.64 |
2022-06-21 |
-8.21 |
陈良栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 015128 |
长城产业成长混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/05/19~22/06/17 |
5.64 |
2022-06-21 |
-8.66 |
陈良栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/18~22/07/22 |
2.6 |
2022-07-26 |
-16.81 |
潘中宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/18~22/07/22 |
2.6 |
2022-07-26 |
-16.45 |
潘中宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 013421 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
22/05/18~22/06/10 |
2.67 |
2022-06-14 |
1.1 |
王登元 |
开放申购 |
0.08 |
| 017294 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
富国基金 |
FOF |
22/05/18~22/06/10 |
|
2022-11-16 |
1.74 |
王登元 |
开放申购 |
0.0 |
| 015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
22/05/16~22/06/15 |
2.29 |
2022-06-17 |
1.47 |
欧阳亮,刘晓兰 |
开放申购 |
0.03 |
| 015721 |
平安元悦60天滚动持有短债C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
22/05/16~22/06/15 |
2.29 |
2022-06-17 |
1.3 |
欧阳亮,刘晓兰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
中加基金 |
债券型-中短债 |
22/05/16~22/06/09 |
0.46 |
2022-06-13 |
2.79 |
闫沛贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
中加基金 |
债券型-中短债 |
22/05/16~22/06/09 |
0.46 |
2022-06-13 |
2.95 |
闫沛贤 |
开放申购 |
0.04 |
| 014917 |
汇丰晋信时代先锋混合A |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/06/02 |
10.5 |
2022-06-08 |
-2.48 |
陆彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/06/02 |
2.98 |
2022-06-07 |
-21.82 |
蒋佳良 |
开放申购 |
0.0 |
| 014545 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/06/02 |
2.98 |
2022-06-07 |
-21.49 |
蒋佳良 |
开放申购 |
0.15 |
| 014918 |
汇丰晋信时代先锋混合C |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/06/02 |
10.5 |
2022-06-08 |
-2.99 |
陆彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 015043 |
西部利得时代动力混合发起A |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/05/27 |
1.54 |
2022-05-31 |
-6.82 |
张昌平 |
开放申购 |
0.15 |
| 015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
22/05/16~22/05/27 |
1.54 |
2022-05-31 |
-7.15 |
张昌平 |
开放申购 |
0.0 |
| 014443 |
汇丰晋信丰盈债券A |
汇丰晋信基金 |
债券型-长债 |
22/05/13~22/08/12 |
10.71 |
2022-08-16 |
0.92 |
蔡若林,傅煜清 |
开放申购 |
0.06 |
| 014444 |
汇丰晋信丰盈债券C |
汇丰晋信基金 |
债券型-长债 |
22/05/13~22/08/12 |
10.71 |
2022-08-16 |
0.71 |
蔡若林,傅煜清 |
开放申购 |
0.0 |
| 014374 |
景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) |
景顺长城基金 |
FOF |
22/05/13~22/07/22 |
1.1 |
2022-07-27 |
2.0 |
薛显志 |
开放申购 |
0.12 |
| 015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
银华基金 |
指数型-股票 |
22/05/13~22/05/30 |
4.61 |
2022-06-02 |
14.24 |
马君 |
开放申购 |
0.0 |
| 015761 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
银华基金 |
指数型-股票 |
22/05/13~22/05/30 |
4.61 |
2022-06-02 |
14.53 |
马君 |
开放申购 |
0.12 |
| 015723 |
长城久悦债券C |
长城基金 |
债券型-混合债 |
22/05/13~22/05/13 |
|
2022-05-13 |
1.42 |
张勇,张棪 |
开放申购 |
0.0 |
| 015722 |
长城中小盘成长混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/05/13~22/05/13 |
|
2022-05-13 |
-3.54 |
周诗博 |
开放申购 |
0.0 |
| 014391 |
华安添信债券 |
华安基金 |
债券型-长债 |
22/05/12~22/08/10 |
20.05 |
2022-08-11 |
0.68 |
魏媛媛 |
开放申购 |
0.08 |
| 014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/12~22/06/17 |
2.59 |
2022-06-21 |
4.8 |
姜锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/12~22/06/17 |
2.59 |
2022-06-21 |
5.15 |
姜锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 015642 |
银华数字经济股票发起式C |
银华基金 |
股票型 |
22/05/12~22/05/17 |
0.14 |
2022-05-20 |
-0.78 |
王晓川 |
开放申购 |
0.0 |
| 015641 |
银华数字经济股票发起式A |
银华基金 |
股票型 |
22/05/12~22/05/17 |
0.14 |
2022-05-20 |
-0.61 |
王晓川 |
开放申购 |
0.15 |
| 015695 |
瑞达策略优选混合发起C |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
22/05/12~22/05/13 |
0.1 |
2022-05-17 |
-12.21 |
袁忠伟,杜宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015694 |
瑞达策略优选混合发起A |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
22/05/12~22/05/13 |
0.1 |
2022-05-17 |
-14.8 |
袁忠伟,杜宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 015578 |
南方宝祥混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/05/11~22/07/29 |
4.0 |
2022-08-02 |
1.02 |
吴剑毅 |
开放申购 |
0.12 |
| 015579 |
南方宝祥混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/05/11~22/07/29 |
4.0 |
2022-08-02 |
0.6 |
吴剑毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 015575 |
宝盈新能源产业混合发起式C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
22/05/11~22/05/25 |
0.2 |
2022-05-27 |
-20.63 |
朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
开放申购 |
0.0 |
| 015574 |
宝盈新能源产业混合发起式A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
22/05/11~22/05/25 |
0.2 |
2022-05-27 |
-20.28 |
朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
开放申购 |
0.15 |
| 014702 |
中欧量化动能混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/05/11~22/05/20 |
11.5 |
2022-05-24 |
-3.92 |
曲径 |
开放申购 |
0.0 |
| 014701 |
中欧量化动能混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/05/11~22/05/20 |
11.5 |
2022-05-24 |
-3.4 |
曲径 |
开放申购 |
0.15 |
| 015616 |
天弘丰益债券发起C |
天弘基金 |
债券型-长债 |
22/05/11~22/05/11 |
0.1 |
2022-05-12 |
1.67 |
尹粒宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015709 |
摩根中国优势混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/05/11~22/05/11 |
|
2022-05-13 |
-3.95 |
杜猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 015615 |
天弘丰益债券发起A |
天弘基金 |
债券型-长债 |
22/05/11~22/05/11 |
0.1 |
2022-05-12 |
1.77 |
尹粒宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/10~22/06/29 |
2.98 |
2022-07-01 |
-11.25 |
叶松,陆晓锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
长信基金 |
混合型-偏股 |
22/05/10~22/06/29 |
2.98 |
2022-07-01 |
-10.9 |
叶松,陆晓锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
东方基金 |
混合型-偏债 |
22/05/09~22/07/08 |
2.23 |
2022-07-12 |
-1.56 |
许文波,盛泽 |
开放申购 |
0.0 |
| 014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
东方基金 |
混合型-偏债 |
22/05/09~22/07/08 |
2.23 |
2022-07-12 |
-1.27 |
许文波,盛泽 |
开放申购 |
0.1 |
| 014754 |
华安景气优选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/05/09~22/05/31 |
9.48 |
2022-06-02 |
15.93 |
胡宜斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 014755 |
华安景气优选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/05/09~22/05/31 |
9.48 |
2022-06-02 |
15.43 |
胡宜斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 014386 |
华富安业一年持有债券C |
华富基金 |
债券型-混合债 |
22/05/09~22/05/27 |
4.06 |
2022-06-06 |
-0.71 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014385 |
华富安业一年持有债券A |
华富基金 |
债券型-混合债 |
22/05/09~22/05/27 |
4.06 |
2022-06-06 |
-0.37 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.08 |
| 011208 |
泰康招享混合A |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
22/05/09~22/05/27 |
2.94 |
2022-06-01 |
-0.41 |
经惠云,金宏伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 011209 |
泰康招享混合C |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
22/05/09~22/05/27 |
2.94 |
2022-06-01 |
-0.68 |
经惠云,金宏伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/09~22/05/23 |
0.23 |
2022-05-25 |
0.26 |
万方方 |
开放申购 |
0.0 |
| 015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/05/09~22/05/23 |
0.23 |
2022-05-25 |
0.61 |
万方方 |
开放申购 |
0.15 |
| 014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
华夏基金 |
FOF |
22/05/09~22/05/20 |
0.13 |
2022-05-24 |
-4.05 |
李晓易 |
开放申购 |
0.1 |
| 014925 |
天弘优利短债发起C |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
22/05/09~22/05/13 |
1.05 |
2022-05-17 |
2.84 |
陈钢,王顺利 |
开放申购 |
0.0 |
| 014924 |
天弘优利短债发起A |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
22/05/09~22/05/13 |
1.05 |
2022-05-17 |
3.05 |
陈钢,王顺利 |
开放申购 |
0.02 |
| 014312 |
大成优质精选混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/07/26 |
4.52 |
2022-07-28 |
-2.44 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.0 |
| 014311 |
大成优质精选混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/07/26 |
4.52 |
2022-07-28 |
-2.02 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.15 |
| 015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/07/15 |
4.0 |
2022-07-19 |
-12.61 |
李化松 |
开放申购 |
0.0 |
| 015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/07/15 |
4.0 |
2022-07-19 |
-12.22 |
李化松 |
开放申购 |
0.15 |
| 014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/05/27 |
2.8 |
2022-06-02 |
12.97 |
杨冬,唐晓斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/05/06~22/05/27 |
2.8 |
2022-06-02 |
12.58 |
杨冬,唐晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015540 |
富国元利债券C |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/05/06~22/05/26 |
7.95 |
2022-05-31 |
1.47 |
钱伟华,林剑平 |
开放申购 |
0.0 |
| 015539 |
富国元利债券A |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/05/06~22/05/26 |
7.95 |
2022-05-31 |
1.82 |
钱伟华,林剑平 |
开放申购 |
0.08 |
| 015706 |
诺德安元纯债债券 |
诺德基金 |
债券型-长债 |
22/05/06~22/05/12 |
2.0 |
2022-05-16 |
1.77 |
景辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 014634 |
景顺长城ESG量化股票A |
景顺长城基金 |
股票型 |
22/05/05~22/05/31 |
2.16 |
2022-06-06 |
-6.32 |
黎海威,周春泉 |
开放申购 |
0.15 |
| 014851 |
长信稳健成长混合C |
长信基金 |
混合型-偏债 |
22/05/05~22/05/31 |
2.51 |
2022-06-02 |
3.44 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014850 |
长信稳健成长混合A |
长信基金 |
混合型-偏债 |
22/05/05~22/05/31 |
2.51 |
2022-06-02 |
4.51 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
1.2 |
| 014635 |
景顺长城ESG量化股票C |
景顺长城基金 |
股票型 |
22/05/05~22/05/31 |
2.16 |
2022-06-06 |
-6.8 |
黎海威,周春泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015647 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 |
淳厚基金 |
混合型-偏债 |
22/05/05~22/05/18 |
44.07 |
2022-05-20 |
1.73 |
祁洁萍,江文军 |
限大额 |
0.0 |
| 015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
平安基金 |
混合型-偏债 |
22/05/05~22/05/16 |
100.02 |
2022-05-18 |
1.74 |
段玮婧,李可颖 |
限大额 |
0.0 |
| 015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/05/05~22/05/05 |
2.54 |
2022-05-09 |
3.59 |
彭紫云,徐华婧 |
开放申购 |
0.0 |
| 015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/05/05~22/05/05 |
2.54 |
2022-05-09 |
3.66 |
彭紫云,徐华婧 |
开放申购 |
0.04 |
| 011965 |
泰康中证500ETF联接C |
泰康基金 |
指数型-股票 |
22/04/29~22/07/28 |
5.24 |
2022-08-01 |
-0.88 |
魏军 |
开放申购 |
0.0 |
| 011964 |
泰康中证500ETF联接A |
泰康基金 |
指数型-股票 |
22/04/29~22/07/28 |
5.24 |
2022-08-01 |
-0.6 |
魏军 |
开放申购 |
0.1 |
| 012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/04/29~22/06/30 |
2.61 |
2022-07-04 |
-25.34 |
杨超,林心龙 |
开放申购 |
0.12 |
| 012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/04/29~22/06/30 |
2.61 |
2022-07-04 |
-25.51 |
杨超,林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/04/29~22/06/10 |
2.88 |
2022-06-14 |
6.8 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.15 |
| 014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/04/29~22/06/10 |
2.88 |
2022-06-14 |
6.27 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.0 |
| 014281 |
农银金鸿短债债券C |
农银汇理基金 |
债券型-中短债 |
22/04/29~22/05/26 |
6.4 |
2022-05-30 |
1.86 |
马逸钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 014240 |
农银金鸿短债债券A |
农银汇理基金 |
债券型-中短债 |
22/04/29~22/05/26 |
6.4 |
2022-05-30 |
1.97 |
马逸钧 |
开放申购 |
0.02 |
| 014253 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
22/04/29~22/05/20 |
3.54 |
2022-05-24 |
1.99 |
何子建,王烨斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 014252 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
22/04/29~22/05/20 |
3.54 |
2022-05-24 |
2.17 |
何子建,王烨斌 |
开放申购 |
0.02 |
| 015634 |
中金景气驱动混合发起C |
中金基金 |
混合型-偏股 |
22/04/29~22/04/29 |
0.1 |
2022-05-05 |
7.96 |
丁杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 015638 |
摩根成长动力混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/04/29~22/04/29 |
|
2022-05-06 |
-1.52 |
杨景喻,叶敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015633 |
中金景气驱动混合发起A |
中金基金 |
混合型-偏股 |
22/04/29~22/04/29 |
0.1 |
2022-05-05 |
8.78 |
丁杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 015637 |
摩根阿尔法混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/04/29~22/04/29 |
|
2022-05-06 |
0.77 |
李博 |
开放申购 |
0.0 |
| 015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
22/04/28~22/05/24 |
7.95 |
2022-05-26 |
0.88 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.08 |
| 015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
22/04/28~22/05/24 |
7.95 |
2022-05-26 |
0.61 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/04/27~22/06/17 |
3.6 |
2022-06-21 |
17.4 |
金笑非 |
开放申购 |
0.15 |
| 014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/04/27~22/06/17 |
3.6 |
2022-06-21 |
16.63 |
金笑非 |
开放申购 |
0.0 |
| 013990 |
富国沪港深优质资产混合发起式C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/04/27~22/05/13 |
0.23 |
2022-05-17 |
-7.08 |
张峰,赵年珅 |
开放申购 |
0.0 |
| 013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/04/27~22/05/13 |
0.23 |
2022-05-17 |
-6.57 |
张峰,赵年珅 |
开放申购 |
0.15 |
| 970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
安信证券资产 |
债券型-中短债 |
22/04/27~22/04/27 |
|
2022-05-05 |
2.2 |
吴慧文 |
开放申购 |
0.03 |
| 970156 |
安信资管瑞安30天持有中短债C |
安信证券资产 |
债券型-中短债 |
22/04/27~22/04/27 |
|
2022-05-05 |
2.02 |
吴慧文 |
开放申购 |
0.0 |
| 015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
中金基金 |
混合型-偏债 |
22/04/26~22/05/09 |
36.57 |
2022-05-11 |
1.65 |
石玉 |
限大额 |
0.0 |
| 015648 |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 |
兴银基金 |
混合型-偏债 |
22/04/26~22/05/09 |
33.25 |
2022-05-11 |
1.8 |
李文程,王深 |
限大额 |
0.0 |
| 014835 |
长盛安盈混合C |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
22/04/25~22/06/24 |
3.03 |
2022-06-28 |
-5.67 |
蔡宾,杨哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 013407 |
长盛安盈混合A |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
22/04/25~22/06/24 |
3.03 |
2022-06-28 |
-5.44 |
蔡宾,杨哲 |
开放申购 |
0.08 |
| 015508 |
兴业中证500指数增强C |
兴业基金 |
指数型-股票 |
22/04/25~22/06/02 |
2.21 |
2022-06-07 |
0.26 |
楼华锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 015507 |
兴业中证500指数增强A |
兴业基金 |
指数型-股票 |
22/04/25~22/06/02 |
2.21 |
2022-06-07 |
0.52 |
楼华锋 |
开放申购 |
0.12 |
| 014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
建信基金 |
FOF |
22/04/25~22/05/27 |
0.15 |
2022-05-31 |
-6.61 |
姜华 |
开放申购 |
0.1 |
| 015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/20 |
2.63 |
2022-05-24 |
4.1 |
王斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 014666 |
工银优质发展混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/20 |
4.07 |
2022-05-24 |
6.08 |
张宇帆 |
开放申购 |
0.15 |
| 014667 |
工银优质发展混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/20 |
4.07 |
2022-05-24 |
5.51 |
张宇帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/20 |
2.63 |
2022-05-24 |
3.64 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/17 |
0.76 |
2022-05-19 |
-7.03 |
潘李剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 015549 |
金鹰品质消费混合发起式A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/04/25~22/05/17 |
0.76 |
2022-05-19 |
-6.37 |
潘李剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/04/25~22/05/13 |
4.68 |
2022-05-18 |
3.3 |
田元强,刘晓兰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
22/04/25~22/05/13 |
4.68 |
2022-05-18 |
3.5 |
田元强,刘晓兰 |
开放申购 |
0.03 |
| 015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
22/04/25~22/05/06 |
99.82 |
2022-05-10 |
1.78 |
邓子威 |
限大额 |
0.0 |
| 015643 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有 |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/04/25~22/04/26 |
100.0 |
2022-04-28 |
1.75 |
曹晋文 |
限大额 |
0.0 |
| 014884 |
兴银合鑫债券 |
兴银基金 |
债券型-长债 |
22/04/22~22/04/25 |
2.03 |
2022-04-26 |
2.58 |
陶国峰,张蕴文 |
开放申购 |
0.04 |
| 015603 |
国泰君安君得盛债券C |
上海国泰君安 |
债券型-混合债 |
22/04/22~22/04/22 |
|
2022-04-29 |
0.72 |
杨坤,王海军 |
开放申购 |
0.0 |
| 014072 |
汇安裕同纯债债券A |
汇安基金 |
债券型-长债 |
22/04/21~22/06/17 |
2.0 |
2022-06-22 |
2.69 |
张昆 |
开放申购 |
0.08 |
| 014073 |
汇安裕同纯债债券C |
汇安基金 |
债券型-长债 |
22/04/21~22/06/17 |
2.0 |
2022-06-22 |
2.61 |
张昆 |
开放申购 |
0.0 |
| 016981 |
银河核心优势混合C |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/04/20~22/07/19 |
|
2022-11-07 |
-14.62 |
祝建辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011629 |
银河核心优势混合A |
银河基金 |
混合型-偏股 |
22/04/20~22/07/19 |
4.09 |
2022-07-22 |
-15.22 |
祝建辉 |
开放申购 |
0.15 |
| 015438 |
中银荣享债券 |
中银基金 |
债券型-长债 |
22/04/20~22/05/23 |
5.0 |
2022-05-25 |
1.12 |
王妍,高志刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
鹏扬基金 |
债券型-长债 |
22/04/20~22/04/26 |
2.5 |
2022-04-27 |
1.67 |
施红俊,王黎骁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
鹏扬基金 |
债券型-长债 |
22/04/20~22/04/26 |
2.5 |
2022-04-27 |
1.7 |
施红俊,王黎骁 |
开放申购 |
0.04 |
| 014857 |
建信鑫享短债债券C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/04/19~22/05/17 |
2.35 |
2022-05-19 |
3.29 |
吴沛文,李星佑 |
限大额 |
0.0 |
| 014856 |
建信鑫享短债债券A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/04/19~22/05/17 |
2.35 |
2022-05-19 |
3.39 |
吴沛文,李星佑 |
限大额 |
0.03 |
| 016497 |
建信鑫享短债债券D |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/04/19~22/05/17 |
|
2022-08-18 |
1.95 |
吴沛文,李星佑 |
限大额 |
0.0 |
| 014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/04/18~22/07/15 |
2.42 |
2022-07-19 |
-7.85 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/04/18~22/07/15 |
2.42 |
2022-07-19 |
-8.18 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
国泰基金 |
FOF |
22/04/18~22/07/01 |
2.36 |
2022-07-05 |
-1.31 |
周珞晏 |
开放申购 |
0.12 |
| 015104 |
博道研究恒选混合A |
博道基金 |
混合型-偏股 |
22/04/18~22/05/31 |
2.53 |
2022-06-02 |
-7.9 |
何晓彬 |
开放申购 |
1.5 |
| 015105 |
博道研究恒选混合C |
博道基金 |
混合型-偏股 |
22/04/18~22/05/31 |
2.53 |
2022-06-02 |
-8.29 |
何晓彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014205 |
长城中证医药卫生指数增强A |
长城基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/05/30 |
3.02 |
2022-06-01 |
5.19 |
雷俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
22/04/18~22/05/30 |
2.02 |
2022-06-02 |
0.62 |
舒灏,石雨欣 |
开放申购 |
1.2 |
| 015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
22/04/18~22/05/30 |
2.02 |
2022-06-02 |
0.36 |
舒灏,石雨欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 014206 |
长城中证医药卫生指数增强C |
长城基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/05/30 |
3.02 |
2022-06-01 |
4.92 |
雷俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015237 |
东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A |
东财基金 |
FOF |
22/04/18~22/05/13 |
0.56 |
2022-05-17 |
-3.86 |
郭志斌,孟鸣 |
开放申购 |
0.1 |
| 015238 |
东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C |
东财基金 |
FOF |
22/04/18~22/05/13 |
0.56 |
2022-05-17 |
-4.21 |
郭志斌,孟鸣 |
开放申购 |
0.0 |
| 014715 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) |
国投瑞银基金 |
FOF |
22/04/18~22/05/11 |
0.33 |
2022-05-13 |
-3.22 |
周宏成 |
开放申购 |
0.1 |
| 014738 |
广发恒祥债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/04/18~22/04/29 |
2.25 |
2022-05-06 |
-0.59 |
邱世磊 |
开放申购 |
0.08 |
| 014557 |
富荣量化精选混合发起C |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
22/04/18~22/04/29 |
0.11 |
2022-05-06 |
-4.97 |
邓宇翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/29 |
0.11 |
2022-05-06 |
9.05 |
杨超,胡超,贺雨轩 |
开放申购 |
0.1 |
| 015454 |
中欧中证500指数增强C |
中欧基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/29 |
5.55 |
2022-05-06 |
-1.16 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 015453 |
中欧中证500指数增强A |
中欧基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/29 |
5.55 |
2022-05-06 |
-0.6 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 014556 |
富荣量化精选混合发起A |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
22/04/18~22/04/29 |
0.11 |
2022-05-06 |
-4.6 |
邓宇翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 015424 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A |
中金基金 |
FOF |
22/04/18~22/04/29 |
2.33 |
2022-05-06 |
6.65 |
邢瑶 |
开放申购 |
0.8 |
| 014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/29 |
0.11 |
2022-05-06 |
8.8 |
杨超,胡超,贺雨轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 015425 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C |
中金基金 |
FOF |
22/04/18~22/04/29 |
2.33 |
2022-05-06 |
6.25 |
邢瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 014739 |
广发恒祥债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
22/04/18~22/04/29 |
2.25 |
2022-05-06 |
-0.88 |
邱世磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/22 |
0.16 |
2022-04-29 |
7.27 |
毛甜 |
开放申购 |
0.06 |
| 015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/04/18~22/04/22 |
0.16 |
2022-04-29 |
7.17 |
毛甜 |
开放申购 |
0.0 |
| 014588 |
华安中证500指数增强C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/04/15~22/05/20 |
3.1 |
2022-05-24 |
-1.73 |
马韬,朱宝臣 |
开放申购 |
0.0 |
| 014587 |
华安中证500指数增强A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/04/15~22/05/20 |
3.1 |
2022-05-24 |
-1.38 |
马韬,朱宝臣 |
开放申购 |
0.12 |
| 014780 |
尚正臻利债券C |
尚正基金 |
债券型-长债 |
22/04/15~22/05/16 |
2.01 |
2022-05-18 |
0.81 |
段吉华 |
开放申购 |
0.0 |
| 014779 |
尚正臻利债券A |
尚正基金 |
债券型-长债 |
22/04/15~22/05/16 |
2.01 |
2022-05-18 |
0.78 |
段吉华 |
开放申购 |
0.08 |
| 015371 |
中加聚享增盈债券A |
中加基金 |
债券型-混合债 |
22/04/15~22/04/28 |
2.42 |
2022-05-05 |
6.17 |
刘晓晨,闫沛贤 |
开放申购 |
0.08 |
| 015372 |
中加聚享增盈债券C |
中加基金 |
债券型-混合债 |
22/04/15~22/04/28 |
2.42 |
2022-05-05 |
5.76 |
刘晓晨,闫沛贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 015562 |
长城医疗保健混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/04/15~22/04/15 |
|
2022-04-15 |
-6.87 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 015561 |
长城双动力混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/04/15~22/04/15 |
|
2022-04-15 |
24.04 |
苏俊彦 |
限大额 |
0.0 |
| 015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
22/04/13~22/04/29 |
3.25 |
2022-05-06 |
0.38 |
王成 |
开放申购 |
0.08 |
| 015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
22/04/13~22/04/29 |
3.25 |
2022-05-06 |
0.0 |
王成 |
开放申购 |
0.0 |
| 014122 |
大成品质医疗股票C |
大成基金 |
股票型 |
22/04/13~22/04/29 |
4.21 |
2022-05-06 |
-4.67 |
杨挺,邹建 |
开放申购 |
0.0 |
| 014121 |
大成品质医疗股票A |
大成基金 |
股票型 |
22/04/13~22/04/29 |
4.21 |
2022-05-06 |
-4.31 |
杨挺,邹建 |
开放申购 |
0.15 |
| 017333 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
平安基金 |
FOF |
22/04/12~22/06/20 |
|
2022-11-16 |
0.68 |
高莺 |
开放申购 |
0.0 |
| 015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
22/04/12~22/06/20 |
2.11 |
2022-06-22 |
-2.25 |
高莺 |
开放申购 |
0.08 |
| 015432 |
申万菱信兴利债券C |
申万菱信基金 |
债券型-混合债 |
22/04/12~22/05/30 |
2.02 |
2022-06-01 |
-1.18 |
沈科 |
开放申购 |
0.0 |
| 015431 |
申万菱信兴利债券A |
申万菱信基金 |
债券型-混合债 |
22/04/12~22/05/30 |
2.02 |
2022-06-01 |
-1.05 |
沈科 |
开放申购 |
0.08 |
| 015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
西部利得基金 |
FOF |
22/04/11~22/05/13 |
0.64 |
2022-05-17 |
-2.49 |
季成翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 015252 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A |
西部利得基金 |
FOF |
22/04/11~22/05/13 |
0.64 |
2022-05-17 |
-2.09 |
季成翔 |
开放申购 |
1.2 |
| 014541 |
华安新能源主题混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/04/11~22/05/09 |
2.36 |
2022-05-11 |
-24.5 |
王春 |
开放申购 |
0.15 |
| 014542 |
华安新能源主题混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/04/11~22/05/09 |
2.36 |
2022-05-11 |
-24.93 |
王春 |
开放申购 |
0.0 |
| 014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
易方达基金 |
股票型 |
22/04/11~22/04/29 |
4.68 |
2022-05-06 |
-8.75 |
杜才鸣 |
开放申购 |
0.15 |
| 014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
易方达基金 |
股票型 |
22/04/11~22/04/29 |
4.68 |
2022-05-06 |
-9.1 |
杜才鸣 |
开放申购 |
0.0 |
| 014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
财通资管 |
债券型-混合债 |
22/04/11~22/04/25 |
0.75 |
2022-04-27 |
2.7 |
宫志芳,顾宇笛,马航 |
开放申购 |
0.0 |
| 014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
财通资管 |
债券型-混合债 |
22/04/11~22/04/25 |
0.75 |
2022-04-27 |
3.04 |
宫志芳,顾宇笛,马航 |
开放申购 |
0.08 |
| 015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
22/04/11~22/04/25 |
5.58 |
2022-04-28 |
1.95 |
漆志伟 |
开放申购 |
0.04 |
| 015403 |
长江丰瑞3个月持有期债券C |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
22/04/11~22/04/25 |
5.58 |
2022-04-28 |
1.76 |
漆志伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015496 |
景顺长城中证1000指数增强C |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/04/11~22/04/22 |
5.82 |
2022-04-27 |
10.41 |
黎海威,徐喻军 |
开放申购 |
0.0 |
| 015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
摩根基金 |
FOF |
22/04/11~22/04/22 |
6.69 |
2022-04-27 |
-2.55 |
杜习杰,恩学海,吴春杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015495 |
景顺长城中证1000指数增强A |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
22/04/11~22/04/22 |
5.82 |
2022-04-27 |
10.84 |
黎海威,徐喻军 |
开放申购 |
0.12 |
| 015359 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
摩根基金 |
FOF |
22/04/11~22/04/22 |
6.69 |
2022-04-27 |
-2.08 |
杜习杰,恩学海,吴春杰 |
开放申购 |
1.2 |
| 015108 |
中泰安益利率债A |
中泰证券(上 |
债券型-长债 |
22/04/11~22/04/21 |
16.7 |
2022-04-26 |
1.51 |
史少杰,蔡凤仪 |
开放申购 |
0.04 |
| 015109 |
中泰安益利率债C |
中泰证券(上 |
债券型-长债 |
22/04/11~22/04/21 |
16.7 |
2022-04-26 |
1.31 |
史少杰,蔡凤仪 |
开放申购 |
0.0 |
| 015503 |
中欧中短债债券发起C |
中欧基金 |
债券型-中短债 |
22/04/11~22/04/13 |
0.1 |
2022-04-15 |
3.33 |
王慧杰 |
限大额 |
0.0 |
| 015502 |
中欧中短债债券发起A |
中欧基金 |
债券型-中短债 |
22/04/11~22/04/13 |
0.1 |
2022-04-15 |
3.61 |
王慧杰 |
限大额 |
0.04 |
| 014049 |
中银远见成长混合A |
中银基金 |
混合型-偏股 |
22/04/08~22/05/20 |
2.57 |
2022-05-24 |
6.76 |
王睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 014050 |
中银远见成长混合C |
中银基金 |
混合型-偏股 |
22/04/08~22/05/20 |
2.57 |
2022-05-24 |
6.2 |
王睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 015715 |
富国成长动力混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/04/08~22/05/07 |
|
2022-06-16 |
8.0 |
曹晋 |
开放申购 |
0.0 |
| 015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/04/08~22/05/07 |
|
2022-06-16 |
19.79 |
曹晋 |
开放申购 |
0.0 |
| 015410 |
中信建投景安债券A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
22/04/08~22/04/18 |
65.7 |
2022-04-20 |
1.89 |
许健 |
开放申购 |
0.03 |
| 014655 |
中融益海30天滚动持有短债A |
中融基金 |
债券型-中短债 |
22/04/07~22/04/22 |
2.64 |
2022-04-26 |
2.58 |
韩正宇,潘巍 |
开放申购 |
0.04 |
| 014656 |
中融益海30天滚动持有短债C |
中融基金 |
债券型-中短债 |
22/04/07~22/04/22 |
2.64 |
2022-04-26 |
2.36 |
韩正宇,潘巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 015201 |
创金合信动态平衡混合发起C |
创金合信基金 |
混合型-平衡 |
22/04/06~22/04/28 |
0.2 |
2022-05-06 |
17.24 |
王浩冰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
创金合信基金 |
混合型-平衡 |
22/04/06~22/04/28 |
0.2 |
2022-05-06 |
17.79 |
王浩冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015240 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
山西证券 |
债券型-混合债 |
22/04/06~22/04/27 |
0.84 |
2022-04-29 |
1.48 |
李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼 |
开放申购 |
0.0 |
| 015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
山西证券 |
债券型-混合债 |
22/04/06~22/04/27 |
0.84 |
2022-04-29 |
1.84 |
李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼 |
开放申购 |
0.06 |
| 015306 |
银华鑫峰混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/26 |
7.02 |
2022-04-29 |
2.83 |
王海峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015305 |
银华鑫峰混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/26 |
7.02 |
2022-04-29 |
3.23 |
王海峰 |
开放申购 |
1.5 |
| 014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
西部利得基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/26 |
2.31 |
2022-04-28 |
3.25 |
严志勇,易圣倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
西部利得基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/26 |
2.31 |
2022-04-28 |
3.45 |
严志勇,易圣倩 |
开放申购 |
0.02 |
| 014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/22 |
3.02 |
2022-04-27 |
7.71 |
田汉卿,徐帅宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/22 |
3.02 |
2022-04-27 |
7.3 |
田汉卿,徐帅宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/04/06~22/04/22 |
3.47 |
2022-04-26 |
-6.08 |
李文良 |
开放申购 |
0.15 |
| 014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/04/06~22/04/22 |
3.47 |
2022-04-26 |
-6.62 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/20 |
0.22 |
2022-04-22 |
38.04 |
刘斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/20 |
0.22 |
2022-04-22 |
38.37 |
刘斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 015378 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
兴证全球基金 |
FOF |
22/04/06~22/04/20 |
24.03 |
2022-04-22 |
3.15 |
林国怀,刘潇,丁凯琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 015377 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
22/04/06~22/04/20 |
24.03 |
2022-04-22 |
3.41 |
林国怀,刘潇,丁凯琳 |
开放申购 |
0.06 |
| 015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
中邮基金 |
债券型-混合债 |
22/04/06~22/04/19 |
2.03 |
2022-04-21 |
1.15 |
任慧峰,衣瑛杰,姚艺 |
开放申购 |
0.0 |
| 015266 |
中邮睿泽一年持有债券A |
中邮基金 |
债券型-混合债 |
22/04/06~22/04/19 |
2.03 |
2022-04-21 |
1.55 |
任慧峰,衣瑛杰,姚艺 |
开放申购 |
0.08 |
| 015321 |
长江新兴产业混合C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/19 |
3.7 |
2022-04-22 |
-3.92 |
张剑鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 015320 |
长江新兴产业混合A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/19 |
3.7 |
2022-04-22 |
-3.53 |
张剑鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/18 |
0.2 |
2022-04-20 |
-21.38 |
施敏佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
22/04/06~22/04/18 |
0.2 |
2022-04-20 |
-21.84 |
施敏佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
银华基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/15 |
0.27 |
2022-04-20 |
12.0 |
马君 |
开放申购 |
0.12 |
| 015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
申万菱信基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/15 |
4.33 |
2022-04-21 |
1.41 |
唐俊杰 |
开放申购 |
0.02 |
| 014415 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/15 |
2.18 |
2022-04-19 |
4.9 |
刘重杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
申万菱信基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/15 |
4.33 |
2022-04-21 |
1.19 |
唐俊杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/15 |
2.18 |
2022-04-19 |
5.4 |
刘重杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 014882 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
鑫元基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/15 |
2.44 |
2022-04-19 |
3.01 |
赵慧,黄轩 |
限大额 |
0.03 |
| 014883 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
鑫元基金 |
债券型-中短债 |
22/04/06~22/04/15 |
2.44 |
2022-04-19 |
2.8 |
赵慧,黄轩 |
限大额 |
0.0 |
| 012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
银华基金 |
指数型-股票 |
22/04/06~22/04/15 |
0.27 |
2022-04-20 |
11.73 |
马君 |
开放申购 |
0.0 |
| 015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
华夏基金 |
QDII |
22/04/06~22/04/12 |
0.18 |
2022-04-14 |
-1.53 |
赵宗庭 |
限大额 |
0.0 |
| 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
华夏基金 |
QDII |
22/04/06~22/04/12 |
0.18 |
2022-04-14 |
-1.23 |
赵宗庭 |
限大额 |
0.12 |
| 015047 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
富安达基金 |
混合型-偏债 |
22/04/01~22/05/13 |
2.2 |
2022-05-17 |
-4.67 |
吴战峰,康佳燕 |
开放申购 |
0.08 |
| 014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
浙商证券资管 |
债券型-中短债 |
22/03/31~22/04/15 |
5.01 |
2022-04-19 |
2.34 |
蔡玮菁,程嘉伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
浙商证券资管 |
债券型-中短债 |
22/03/31~22/04/15 |
5.01 |
2022-04-19 |
2.44 |
蔡玮菁,程嘉伟 |
开放申购 |
0.02 |
| 014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
22/03/31~22/04/13 |
2.1 |
2022-04-15 |
6.06 |
董辰,王烨斌,赵劼 |
开放申购 |
0.15 |
| 014578 |
华泰柏瑞恒悦混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
22/03/31~22/04/13 |
2.1 |
2022-04-15 |
5.86 |
董辰,王烨斌,赵劼 |
开放申购 |
0.0 |
| 015467 |
太平中证1000指数增强C |
太平基金 |
指数型-股票 |
22/03/30~22/04/25 |
2.08 |
2022-04-29 |
10.75 |
张子权 |
开放申购 |
0.0 |
| 015466 |
太平中证1000指数增强A |
太平基金 |
指数型-股票 |
22/03/30~22/04/25 |
2.08 |
2022-04-29 |
11.19 |
张子权 |
开放申购 |
0.12 |
| 013889 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/06/27 |
2.28 |
2022-06-29 |
-10.27 |
沙川,杨超,胡超 |
开放申购 |
0.0 |
| 013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/06/27 |
2.28 |
2022-06-29 |
-9.84 |
沙川,杨超,胡超 |
开放申购 |
1.0 |
| 013893 |
国联安上证科创50ETF联接A |
国联安基金 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/05/20 |
2.15 |
2022-05-24 |
1.71 |
黄欣 |
开放申购 |
0.1 |
| 013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
国联安基金 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/05/20 |
2.15 |
2022-05-24 |
1.3 |
黄欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 015426 |
东吴月月享30天持有短债A |
东吴基金 |
债券型-中短债 |
22/03/28~22/04/22 |
2.62 |
2022-04-26 |
1.53 |
王明欣 |
开放申购 |
0.03 |
| 015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
东吴基金 |
债券型-中短债 |
22/03/28~22/04/22 |
2.62 |
2022-04-26 |
1.31 |
王明欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 015329 |
华泰紫金中证细分化工指数发起C |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/04/08 |
0.15 |
2022-04-14 |
-10.19 |
毛甜 |
开放申购 |
0.0 |
| 015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
22/03/28~22/04/08 |
0.15 |
2022-04-14 |
-10.09 |
毛甜 |
开放申购 |
0.06 |
| 015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
华安基金 |
QDII |
22/03/24~22/04/15 |
0.16 |
2022-04-19 |
5.75 |
苏卿云,倪斌 |
限大额 |
0.5 |
| 015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
华安基金 |
QDII |
22/03/24~22/04/15 |
0.16 |
2022-04-19 |
5.55 |
苏卿云,倪斌 |
限大额 |
0.0 |
| 014352 |
东方创新成长混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/03/24~22/04/15 |
3.58 |
2022-04-19 |
5.94 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.15 |
| 014353 |
东方创新成长混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/03/24~22/04/15 |
3.58 |
2022-04-19 |
5.32 |
蒋茜 |
开放申购 |
0.0 |
| 015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
22/03/23~22/04/29 |
2.19 |
2022-05-06 |
1.67 |
易文斐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
22/03/23~22/04/29 |
2.19 |
2022-05-06 |
2.05 |
易文斐 |
开放申购 |
0.08 |
| 010578 |
汇安永福90天持有中短债C |
汇安基金 |
债券型-中短债 |
22/03/21~22/05/05 |
2.45 |
2022-05-10 |
2.05 |
黄济宽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010577 |
汇安永福90天持有中短债A |
汇安基金 |
债券型-中短债 |
22/03/21~22/05/05 |
2.45 |
2022-05-10 |
2.26 |
黄济宽 |
开放申购 |
0.03 |
| 014412 |
招商核心竞争力混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/03/21~22/04/08 |
7.54 |
2022-04-13 |
57.01 |
朱红裕 |
限大额 |
1.5 |
| 014413 |
招商核心竞争力混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/03/21~22/04/08 |
7.54 |
2022-04-13 |
55.77 |
朱红裕 |
限大额 |
0.0 |
| 014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/03/21~22/04/01 |
2.52 |
2022-04-07 |
3.7 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.12 |
| 017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
南方基金 |
FOF |
22/03/21~22/04/01 |
|
2022-11-16 |
3.38 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.0 |
| 014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
华安基金 |
股票型 |
22/03/21~22/03/28 |
0.13 |
2022-03-31 |
-1.9 |
马丁,朱宝臣 |
开放申购 |
0.0 |
| 015085 |
中欧核心消费股票发起A |
中欧基金 |
股票型 |
22/03/21~22/03/28 |
0.15 |
2022-03-30 |
4.93 |
成雨轩 |
开放申购 |
0.15 |
| 015086 |
中欧核心消费股票发起C |
中欧基金 |
股票型 |
22/03/21~22/03/28 |
0.15 |
2022-03-30 |
4.39 |
成雨轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
华安基金 |
股票型 |
22/03/21~22/03/28 |
0.13 |
2022-03-31 |
-1.49 |
马丁,朱宝臣 |
开放申购 |
1.5 |
| 014219 |
添富中证科创创业50指数增强C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/03/21~22/03/25 |
0.13 |
2022-03-29 |
0.4 |
赖中立 |
开放申购 |
0.0 |
| 014218 |
添富中证科创创业50指数增强A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/03/21~22/03/25 |
0.13 |
2022-03-29 |
0.65 |
赖中立 |
开放申购 |
0.12 |
| 015387 |
中欧沪深300指数增强A |
中欧基金 |
指数型-股票 |
22/03/21~22/03/25 |
4.58 |
2022-03-29 |
-3.73 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 015388 |
中欧沪深300指数增强C |
中欧基金 |
指数型-股票 |
22/03/21~22/03/25 |
4.58 |
2022-03-29 |
-4.33 |
钱亚婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 970146 |
财达证券稳达三个月滚动持有债券A |
财达证券 |
债券型-混合债 |
22/03/21~22/03/22 |
|
2022-03-28 |
3.02 |
孔雀 |
开放申购 |
0.03 |
| 970145 |
财达证券稳达中短债C |
财达证券 |
债券型-混合债 |
22/03/21~22/03/22 |
|
2022-03-28 |
2.03 |
孔雀 |
开放申购 |
0.0 |
| 970144 |
财达证券稳达中短债A |
财达证券 |
债券型-混合债 |
22/03/21~22/03/22 |
|
2022-03-28 |
2.35 |
孔雀 |
开放申购 |
0.03 |
| 970147 |
财达证券稳达三个月滚动持有债券C |
财达证券 |
债券型-混合债 |
22/03/21~22/03/22 |
|
2022-03-28 |
2.69 |
孔雀 |
开放申购 |
0.0 |
| 015274 |
英大安益中短债A |
英大基金 |
债券型-中短债 |
22/03/21~22/03/21 |
2.39 |
2022-03-22 |
1.34 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.035 |
| 015450 |
华泰柏瑞多策略混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-灵活 |
22/03/21~22/03/21 |
|
2022-03-23 |
27.82 |
董辰 |
限大额 |
0.0 |
| 015275 |
英大安益中短债C |
英大基金 |
债券型-中短债 |
22/03/21~22/03/21 |
2.39 |
2022-03-22 |
8.11 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/03/18~22/03/30 |
2.34 |
2022-04-01 |
2.66 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.0 |
| 014890 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/03/18~22/03/30 |
2.34 |
2022-04-01 |
3.09 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.15 |
| 013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/03/17~22/06/02 |
4.33 |
2022-06-07 |
10.21 |
刘旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/03/17~22/06/02 |
4.33 |
2022-06-07 |
9.84 |
刘旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/03/16~22/04/01 |
6.61 |
2022-04-07 |
-6.85 |
于航 |
开放申购 |
0.0 |
| 015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
22/03/16~22/04/01 |
6.61 |
2022-04-07 |
-6.09 |
于航 |
开放申购 |
1.5 |
| 014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/03/16~22/03/30 |
3.92 |
2022-04-01 |
7.11 |
邹唯 |
开放申购 |
0.0 |
| 014950 |
汇安润阳三年持有期混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
22/03/16~22/03/30 |
3.92 |
2022-04-01 |
7.55 |
邹唯 |
开放申购 |
0.15 |
| 015331 |
恒生前海恒利纯债A |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
22/03/16~22/03/28 |
2.1 |
2022-03-30 |
2.23 |
李维康 |
限大额 |
0.08 |
| 015332 |
恒生前海恒利纯债C |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
22/03/16~22/03/28 |
2.1 |
2022-03-30 |
4.37 |
李维康 |
限大额 |
0.0 |
| 013928 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
银华基金 |
FOF |
22/03/16~22/03/22 |
0.1 |
2022-03-25 |
-4.09 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.12 |
| 017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
银华基金 |
FOF |
22/03/16~22/03/22 |
|
2023-03-03 |
0.39 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.0 |
| 014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
22/03/14~22/05/18 |
2.2 |
2022-05-20 |
0.32 |
张昆 |
限大额 |
0.0 |
| 014742 |
恒生前海恒源嘉利债券A |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
22/03/14~22/05/18 |
2.2 |
2022-05-20 |
0.4 |
张昆 |
限大额 |
0.08 |
| 015272 |
博时恒益稳健一年持有混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
22/03/14~22/04/12 |
3.02 |
2022-04-14 |
2.03 |
张李陵 |
开放申购 |
0.08 |
| 015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
22/03/14~22/04/12 |
3.02 |
2022-04-14 |
1.73 |
张李陵 |
开放申购 |
0.0 |
| 014365 |
建信优享养老三年持有混合(FOF) |
建信基金 |
FOF |
22/03/14~22/04/12 |
0.6 |
2022-04-15 |
-1.25 |
姜华 |
开放申购 |
0.1 |
| 015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
中欧基金 |
FOF |
22/03/14~22/03/25 |
3.77 |
2022-03-30 |
-0.88 |
桑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015082 |
兴业90天滚动持有中短债C |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/03/14~22/03/25 |
3.58 |
2022-03-30 |
3.79 |
刘禹含 |
开放申购 |
0.0 |
| 014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
2.45 |
2022-03-30 |
11.46 |
乔海英 |
开放申购 |
0.15 |
| 014263 |
鑫元长三角混合A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
2.92 |
2022-03-30 |
24.88 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 015053 |
东方红医疗升级股票发起C |
东方红资产管 |
股票型 |
22/03/14~22/03/25 |
1.36 |
2022-03-29 |
7.11 |
江琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 015052 |
东方红医疗升级股票发起A |
东方红资产管 |
股票型 |
22/03/14~22/03/25 |
1.36 |
2022-03-29 |
7.67 |
江琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
22/03/14~22/03/25 |
3.77 |
2022-03-30 |
-0.26 |
桑磊 |
开放申购 |
0.12 |
| 013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
5.58 |
2022-03-30 |
-4.22 |
程洲 |
开放申购 |
0.15 |
| 014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
2.45 |
2022-03-30 |
10.9 |
乔海英 |
开放申购 |
0.0 |
| 013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
5.58 |
2022-03-30 |
-4.62 |
程洲 |
开放申购 |
0.0 |
| 014264 |
鑫元长三角混合C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/03/14~22/03/25 |
2.92 |
2022-03-30 |
24.35 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 015081 |
兴业90天滚动持有中短债A |
兴业基金 |
债券型-中短债 |
22/03/14~22/03/25 |
3.58 |
2022-03-30 |
4.0 |
刘禹含 |
开放申购 |
0.04 |
| 015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/03/14~22/03/21 |
0.25 |
2022-03-23 |
2.08 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/03/14~22/03/21 |
0.25 |
2022-03-23 |
1.82 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 015270 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
南方基金 |
FOF |
22/03/11~22/03/18 |
0.13 |
2022-03-23 |
1.96 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.12 |
| 014734 |
广发睿合混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/03/10~22/03/23 |
9.43 |
2022-03-25 |
9.28 |
林英睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/03/10~22/03/23 |
5.08 |
2022-03-28 |
26.2 |
栾江伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
22/03/10~22/03/23 |
5.08 |
2022-03-28 |
25.67 |
栾江伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014735 |
广发睿合混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/03/10~22/03/23 |
9.43 |
2022-03-25 |
8.82 |
林英睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/03/09~22/03/23 |
2.86 |
2022-03-25 |
-12.82 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.15 |
| 015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/03/09~22/03/23 |
2.86 |
2022-03-25 |
-13.55 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015340 |
同泰泰享中短债A |
同泰基金 |
债券型-中短债 |
22/03/08~22/06/07 |
2.3 |
2022-06-09 |
1.91 |
王小根 |
限大额 |
0.03 |
| 015341 |
同泰泰享中短债C |
同泰基金 |
债券型-中短债 |
22/03/08~22/06/07 |
2.3 |
2022-06-09 |
1.83 |
王小根 |
限大额 |
0.0 |
| 015342 |
同泰泰享中短债E |
同泰基金 |
债券型-中短债 |
22/03/08~22/06/07 |
2.3 |
2022-06-09 |
1.69 |
王小根 |
限大额 |
0.0 |
| 015346 |
摩根健康品质生活混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/03/08~22/03/08 |
|
2022-03-10 |
8.31 |
徐项楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/04/15 |
2.2 |
2022-04-19 |
-10.52 |
甘传琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/04/15 |
2.2 |
2022-04-19 |
-9.81 |
甘传琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 015302 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/04/13 |
2.1 |
2022-04-15 |
3.06 |
张李陵 |
开放申购 |
0.0 |
| 015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
博时基金 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/04/13 |
2.1 |
2022-04-15 |
3.37 |
张李陵 |
开放申购 |
0.03 |
| 014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
万家基金 |
混合型-偏债 |
22/03/07~22/04/13 |
2.08 |
2022-04-15 |
-0.89 |
苏谋东 |
开放申购 |
0.08 |
| 014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
万家基金 |
混合型-偏债 |
22/03/07~22/04/13 |
2.08 |
2022-04-15 |
-1.29 |
苏谋东 |
开放申购 |
0.0 |
| 011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
22/03/07~22/04/01 |
2.18 |
2022-04-07 |
3.14 |
严志勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011226 |
西部利得聚盈一年定开债A |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
22/03/07~22/04/01 |
2.18 |
2022-04-07 |
3.57 |
严志勇 |
开放申购 |
0.06 |
| 501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/31 |
2.48 |
2022-04-08 |
-2.06 |
李晓易 |
开放申购 |
0.12 |
| 014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/31 |
2.48 |
2022-04-08 |
-2.46 |
李晓易 |
开放申购 |
0.0 |
| 014916 |
财通匠心优选一年持有混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/30 |
7.13 |
2022-04-07 |
-20.86 |
金梓才 |
开放申购 |
0.0 |
| 011901 |
南方竞争优势混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/30 |
3.16 |
2022-04-01 |
-2.59 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.15 |
| 011902 |
南方竞争优势混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/30 |
3.16 |
2022-04-01 |
-3.26 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/30 |
7.13 |
2022-04-07 |
-20.21 |
金梓才 |
开放申购 |
0.15 |
| 014215 |
光大核心资产混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/25 |
5.73 |
2022-03-29 |
-3.4 |
詹佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014214 |
光大核心资产混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/25 |
5.73 |
2022-03-29 |
-2.8 |
詹佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
浦银安盛基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/21 |
2.16 |
2022-03-23 |
1.05 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/21 |
2.16 |
2022-03-23 |
1.33 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.03 |
| 015144 |
中欧智能制造混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/18 |
2.54 |
2022-03-22 |
3.1 |
邵洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF) |
易方达基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/18 |
5.91 |
2022-03-23 |
-0.34 |
张浩然,胡云峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 015143 |
中欧智能制造混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/18 |
2.54 |
2022-03-22 |
3.65 |
邵洁 |
开放申购 |
0.15 |
| 013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
达诚基金 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/03/18 |
2.18 |
2022-03-22 |
3.67 |
陈佶,王栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
达诚基金 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/03/18 |
2.18 |
2022-03-22 |
3.9 |
陈佶,王栋 |
开放申购 |
0.02 |
| 015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
22/03/07~22/03/18 |
0.72 |
2022-03-22 |
-0.14 |
范磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014175 |
工银价值成长混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/18 |
7.55 |
2022-03-23 |
-6.66 |
何肖颉 |
开放申购 |
0.15 |
| 014176 |
工银价值成长混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/18 |
7.55 |
2022-03-23 |
-7.25 |
何肖颉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
22/03/07~22/03/18 |
0.72 |
2022-03-22 |
0.29 |
范磊 |
开放申购 |
0.1 |
| 015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/11 |
2.32 |
2022-03-15 |
-2.88 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/03/07~22/03/11 |
2.32 |
2022-03-15 |
-3.3 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014741 |
财通资管鸿商中短债C |
财通资管 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/03/09 |
2.1 |
2022-03-10 |
2.45 |
陈希希,王珊,邹舟 |
限大额 |
0.0 |
| 014740 |
财通资管鸿商中短债A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/03/09 |
2.1 |
2022-03-10 |
2.69 |
陈希希,王珊,邹舟 |
限大额 |
0.04 |
| 015111 |
惠升领先优选混合C |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/08 |
2.0 |
2022-03-09 |
1.26 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.0 |
| 015110 |
惠升领先优选混合A |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/03/07~22/03/08 |
2.0 |
2022-03-09 |
1.67 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.1 |
| 014705 |
国泰君安君得利短债C |
上海国泰君安 |
债券型-中短债 |
22/03/07~22/03/07 |
|
2022-03-09 |
2.43 |
杜浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 013695 |
弘毅远方久盈混合C |
弘毅远方基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/06/02 |
2.01 |
2022-06-07 |
-0.94 |
葛亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 015234 |
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) |
上银基金 |
FOF |
22/03/04~22/06/02 |
0.11 |
2022-06-07 |
-3.11 |
王振雄,吴伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 013694 |
弘毅远方久盈混合A |
弘毅远方基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/06/02 |
2.01 |
2022-06-07 |
-0.79 |
葛亮 |
开放申购 |
0.1 |
| 013701 |
招商稳锦混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/05/31 |
2.37 |
2022-06-02 |
5.13 |
王刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 013702 |
招商稳锦混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/05/31 |
2.37 |
2022-06-02 |
4.77 |
王刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
万家基金 |
FOF |
22/03/04~22/05/06 |
3.46 |
2022-05-10 |
1.68 |
徐朝贞 |
开放申购 |
0.1 |
| 017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
万家基金 |
FOF |
22/03/04~22/05/06 |
|
2022-11-11 |
1.91 |
徐朝贞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013842 |
银华新锐成长混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/03/04~22/03/25 |
3.3 |
2022-03-31 |
8.41 |
方建 |
开放申购 |
0.15 |
| 013843 |
银华新锐成长混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/03/04~22/03/25 |
3.3 |
2022-03-31 |
7.52 |
方建 |
开放申购 |
0.0 |
| 015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/03/17 |
4.84 |
2022-03-21 |
7.82 |
马龙,王刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/03/04~22/03/17 |
4.84 |
2022-03-21 |
8.63 |
马龙,王刚 |
开放申购 |
0.12 |
| 014706 |
华富匠心明选一年持有混合A |
华富基金 |
混合型-偏股 |
22/03/03~22/03/23 |
3.13 |
2022-03-25 |
14.03 |
陈启明 |
开放申购 |
0.15 |
| 014707 |
华富匠心明选一年持有混合C |
华富基金 |
混合型-偏股 |
22/03/03~22/03/23 |
3.13 |
2022-03-25 |
13.55 |
陈启明 |
开放申购 |
0.0 |
| 015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
富国基金 |
FOF |
22/03/03~22/03/18 |
2.91 |
2022-03-22 |
2.48 |
王登元 |
开放申购 |
0.0 |
| 015231 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
22/03/03~22/03/18 |
2.91 |
2022-03-22 |
2.92 |
王登元 |
开放申购 |
0.06 |
| 015612 |
东方红短债债券E |
东方红资产管 |
债券型-中短债 |
22/03/03~22/03/16 |
|
2022-05-23 |
3.01 |
李燕,丁锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 014910 |
东方红短债债券A |
东方红资产管 |
债券型-中短债 |
22/03/03~22/03/16 |
6.56 |
2022-03-21 |
3.58 |
丁锐,李燕 |
开放申购 |
0.04 |
| 014911 |
东方红短债债券C |
东方红资产管 |
债券型-中短债 |
22/03/03~22/03/16 |
6.56 |
2022-03-21 |
3.48 |
丁锐,李燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 015276 |
博时均衡回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/03/02~22/05/27 |
2.91 |
2022-05-31 |
-4.21 |
金晟哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 015277 |
博时均衡回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/03/02~22/05/27 |
2.91 |
2022-05-31 |
-4.77 |
金晟哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 014338 |
中银证券安瑞6个月持有债券C |
中银证券 |
债券型-混合债 |
22/03/02~22/03/25 |
2.16 |
2022-03-30 |
0.31 |
吕文晔 |
开放申购 |
0.0 |
| 014337 |
中银证券安瑞6个月持有债券A |
中银证券 |
债券型-混合债 |
22/03/02~22/03/25 |
2.16 |
2022-03-30 |
0.62 |
吕文晔 |
开放申购 |
0.08 |
| 015278 |
东财沪深300A |
东财基金 |
指数型-股票 |
22/03/02~22/03/11 |
0.24 |
2022-03-15 |
3.57 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 015279 |
东财沪深300C |
东财基金 |
指数型-股票 |
22/03/02~22/03/11 |
0.24 |
2022-03-15 |
3.12 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 013644 |
添富优质精选一年持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/03/01~22/05/31 |
2.56 |
2022-06-02 |
-7.92 |
李彪,陈思 |
开放申购 |
0.0 |
| 013652 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
22/03/01~22/05/31 |
3.43 |
2022-06-02 |
0.31 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 013643 |
添富优质精选一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/03/01~22/05/31 |
2.56 |
2022-06-02 |
-7.53 |
李彪,陈思 |
开放申购 |
0.12 |
| 013651 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
22/03/01~22/05/31 |
3.43 |
2022-06-02 |
0.66 |
李文良 |
开放申购 |
0.12 |
| 014847 |
博时恒乐债券C |
博时基金 |
债券型-混合债 |
22/03/01~22/04/26 |
2.37 |
2022-04-28 |
2.32 |
张李陵 |
开放申购 |
0.0 |
| 014846 |
博时恒乐债券A |
博时基金 |
债券型-混合债 |
22/03/01~22/04/26 |
2.37 |
2022-04-28 |
2.59 |
张李陵 |
开放申购 |
0.08 |
| 015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
银华基金 |
QDII |
22/03/01~22/03/31 |
0.44 |
2022-04-07 |
-11.19 |
李宜璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
银华基金 |
QDII |
22/03/01~22/03/31 |
0.44 |
2022-04-07 |
-10.92 |
李宜璇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013775 |
易方达趋势优选混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
22/03/01~22/03/21 |
5.41 |
2022-03-23 |
-17.11 |
林海 |
开放申购 |
0.0 |
| 013774 |
易方达趋势优选混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
22/03/01~22/03/21 |
5.41 |
2022-03-23 |
-16.68 |
林海 |
开放申购 |
0.15 |
| 014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏债 |
22/03/01~22/03/18 |
5.62 |
2022-03-22 |
1.73 |
史向明 |
开放申购 |
0.08 |
| 013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
22/03/01~22/03/08 |
2.37 |
2022-03-10 |
3.24 |
郑青,王烨斌 |
开放申购 |
0.02 |
| 013828 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
22/03/01~22/03/08 |
2.37 |
2022-03-10 |
3.0 |
郑青,王烨斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
百嘉基金 |
债券型-长债 |
22/03/01~22/03/01 |
2.07 |
2022-03-04 |
168.57 |
李泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
百嘉基金 |
债券型-长债 |
22/03/01~22/03/01 |
2.07 |
2022-03-04 |
166.64 |
李泉 |
开放申购 |
0.08 |
| 015241 |
添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/02/28~22/05/27 |
2.15 |
2022-06-01 |
1.53 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.02 |
| 013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/05/27 |
5.82 |
2022-05-31 |
26.19 |
周海栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/05/27 |
5.82 |
2022-05-31 |
26.85 |
周海栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 015242 |
添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
22/02/28~22/05/27 |
2.15 |
2022-06-01 |
1.27 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.0 |
| 015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/05/19 |
2.7 |
2022-05-23 |
0.56 |
吴冉劼 |
开放申购 |
0.12 |
| 015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/05/19 |
2.7 |
2022-05-23 |
0.02 |
吴冉劼 |
开放申购 |
0.0 |
| 010949 |
景顺长城研究驱动三年持有混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/04/01 |
2.58 |
2022-04-07 |
6.69 |
刘苏 |
开放申购 |
0.15 |
| 014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/03/31 |
2.21 |
2022-04-06 |
-10.0 |
梁永强,曾万平 |
开放申购 |
0.0 |
| 014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/03/31 |
2.21 |
2022-04-06 |
-9.54 |
梁永强,曾万平 |
开放申购 |
0.15 |
| 014760 |
中欧琪福混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/03/31 |
2.68 |
2022-04-06 |
2.18 |
彭震威,胡琼予 |
开放申购 |
0.0 |
| 014759 |
中欧琪福混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/03/31 |
2.68 |
2022-04-06 |
2.6 |
彭震威,胡琼予 |
开放申购 |
0.1 |
| 014361 |
红塔红土稳健添利混合C |
红塔红土 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/03/28 |
2.79 |
2022-03-30 |
-1.04 |
赵耀 |
开放申购 |
0.0 |
| 014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
红塔红土 |
混合型-偏债 |
22/02/28~22/03/28 |
2.79 |
2022-03-30 |
-0.62 |
赵耀 |
开放申购 |
0.08 |
| 013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
国联安基金 |
债券型-中短债 |
22/02/28~22/03/23 |
2.3 |
2022-03-28 |
3.66 |
万莉,张昊 |
开放申购 |
0.04 |
| 013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
国联安基金 |
债券型-中短债 |
22/02/28~22/03/23 |
2.3 |
2022-03-28 |
3.44 |
万莉,张昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014334 |
工银优势领航混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/03/18 |
4.51 |
2022-03-23 |
-4.04 |
胡志利 |
开放申购 |
0.0 |
| 014333 |
工银优势领航混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/02/28~22/03/18 |
4.51 |
2022-03-23 |
-3.21 |
胡志利 |
开放申购 |
0.15 |
| 013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
兴银基金 |
债券型-中短债 |
22/02/28~22/03/15 |
3.04 |
2022-03-18 |
2.59 |
李文程 |
开放申购 |
0.03 |
| 013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
兴银基金 |
债券型-中短债 |
22/02/28~22/03/15 |
3.04 |
2022-03-18 |
2.36 |
李文程 |
开放申购 |
0.0 |
| 013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
广发基金 |
FOF |
22/02/28~22/03/11 |
16.4 |
2022-03-15 |
2.54 |
杨喆 |
开放申购 |
0.08 |
| 017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
广发基金 |
FOF |
22/02/28~22/03/11 |
|
2022-11-16 |
1.53 |
杨喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
平安基金 |
指数型-股票 |
22/02/28~22/03/07 |
0.17 |
2022-03-11 |
-15.99 |
钱晶 |
开放申购 |
0.12 |
| 013874 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
平安基金 |
指数型-股票 |
22/02/28~22/03/07 |
0.17 |
2022-03-11 |
-16.34 |
钱晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 015225 |
汇添富中证细分化工指数增强发起A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/02/28~22/03/04 |
0.11 |
2022-03-08 |
-10.55 |
许一尊 |
开放申购 |
0.12 |
| 015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
泰康基金 |
股票型 |
22/02/28~22/03/04 |
0.2 |
2022-03-08 |
22.86 |
傅洪哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 015226 |
汇添富中证细分化工指数增强发起C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
22/02/28~22/03/04 |
0.11 |
2022-03-08 |
-10.79 |
许一尊 |
开放申购 |
0.0 |
| 015140 |
泰康医疗健康股票发起C |
泰康基金 |
股票型 |
22/02/28~22/03/04 |
0.2 |
2022-03-08 |
22.26 |
傅洪哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/02/25~22/05/25 |
0.12 |
2022-05-27 |
9.5 |
许之彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
22/02/25~22/05/25 |
0.12 |
2022-05-27 |
9.7 |
许之彦 |
开放申购 |
0.05 |
| 014659 |
金元顺安行业精选混合A |
金元顺安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/25~22/05/06 |
2.24 |
2022-05-10 |
-5.39 |
闵杭 |
开放申购 |
0.12 |
| 014660 |
金元顺安行业精选混合C |
金元顺安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/25~22/05/06 |
2.24 |
2022-05-10 |
-6.0 |
闵杭 |
开放申购 |
0.0 |
| 014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/02/25~22/04/29 |
5.56 |
2022-05-06 |
7.16 |
刘树坤,刘益成 |
开放申购 |
0.0 |
| 014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
22/02/25~22/04/29 |
5.56 |
2022-05-06 |
7.46 |
刘树坤,刘益成 |
开放申购 |
0.08 |
| 013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
22/02/25~22/04/22 |
2.79 |
2022-04-26 |
-0.4 |
张明凯 |
开放申购 |
0.0 |
| 013632 |
富国利享回报12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
22/02/25~22/04/22 |
2.79 |
2022-04-26 |
-0.01 |
张明凯 |
开放申购 |
0.08 |
| 016728 |
华安乾煜债券发起式C |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/02/25~22/03/30 |
|
2022-09-22 |
2.12 |
魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
限大额 |
0.0 |
| 013650 |
华安乾煜债券发起式A |
华安基金 |
债券型-混合债 |
22/02/25~22/03/30 |
6.41 |
2022-03-31 |
3.67 |
魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
限大额 |
0.08 |
| 015686 |
富国新兴产业股票C |
富国基金 |
股票型 |
22/02/25~22/03/10 |
|
2022-06-16 |
22.37 |
孙权 |
开放申购 |
0.0 |
| 009966 |
宝盈祥琪混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
22/02/24~22/05/23 |
2.16 |
2022-05-25 |
-7.62 |
吕姝仪,侯嘉敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009965 |
宝盈祥琪混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
22/02/24~22/05/23 |
2.16 |
2022-05-25 |
-7.33 |
吕姝仪,侯嘉敏 |
开放申购 |
0.08 |
| 014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/02/24~22/03/09 |
4.5 |
2022-03-11 |
-9.12 |
施成 |
开放申购 |
0.15 |
| 014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
22/02/24~22/03/09 |
4.5 |
2022-03-11 |
-9.72 |
施成 |
开放申购 |
0.0 |
| 970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
安信证券资产 |
债券型-混合债 |
22/02/24~22/02/24 |
|
2022-02-28 |
1.76 |
张亚非,王璇,冯思源 |
开放申购 |
0.06 |
| 970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
安信证券资产 |
债券型-混合债 |
22/02/24~22/02/24 |
|
2022-02-28 |
1.3 |
张亚非,王璇,冯思源 |
开放申购 |
0.0 |
| 013576 |
鹏扬品质精选混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/23 |
3.16 |
2022-03-25 |
1.9 |
朱国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 013575 |
鹏扬品质精选混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/23 |
3.16 |
2022-03-25 |
2.56 |
朱国庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/18 |
2.1 |
2022-03-22 |
-18.58 |
张一然 |
开放申购 |
0.15 |
| 014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/18 |
2.1 |
2022-03-22 |
-19.27 |
张一然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/15 |
2.26 |
2022-03-18 |
-22.46 |
尚烁徽,赵旭照 |
开放申购 |
0.0 |
| 014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/15 |
2.26 |
2022-03-18 |
-21.94 |
尚烁徽,赵旭照 |
开放申购 |
0.15 |
| 013855 |
嘉实品质发现混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/15 |
2.58 |
2022-03-17 |
2.04 |
蔡丞丰 |
开放申购 |
0.15 |
| 013856 |
嘉实品质发现混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/02/23~22/03/15 |
2.58 |
2022-03-17 |
1.39 |
蔡丞丰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014400 |
中银民利一年持有期债券C |
中银基金 |
债券型-混合债 |
22/02/22~22/02/28 |
13.75 |
2022-03-03 |
0.43 |
陈玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014399 |
中银民利一年持有期债券A |
中银基金 |
债券型-混合债 |
22/02/22~22/02/28 |
13.75 |
2022-03-03 |
0.88 |
陈玮 |
开放申购 |
0.08 |
| 013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/04/01 |
2.51 |
2022-04-07 |
-12.01 |
杨建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/04/01 |
2.51 |
2022-04-07 |
-11.31 |
杨建华 |
开放申购 |
0.15 |
| 013737 |
嘉实短债债券A |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/03/11 |
2.61 |
2022-03-15 |
3.36 |
李曈,韩昭 |
限大额 |
0.03 |
| 013983 |
中金稳健增长混合A |
中金基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
3.34 |
2022-03-15 |
17.37 |
王曼 |
开放申购 |
0.15 |
| 014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
泰信基金 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/03/11 |
1.5 |
2022-03-16 |
3.86 |
郑宇光,张安格 |
开放申购 |
0.0 |
| 014914 |
博时研究回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
3.61 |
2022-03-15 |
9.44 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
2.22 |
2022-03-15 |
-7.31 |
王柄方 |
开放申购 |
0.15 |
| 014696 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
2.22 |
2022-03-15 |
-7.52 |
王柄方 |
开放申购 |
0.0 |
| 014913 |
博时研究回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
3.61 |
2022-03-15 |
10.14 |
沙炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 013984 |
中金稳健增长混合C |
中金基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/03/11 |
3.34 |
2022-03-15 |
16.88 |
王曼 |
开放申购 |
0.0 |
| 014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
泰信基金 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/03/11 |
1.5 |
2022-03-16 |
4.15 |
郑宇光,张安格 |
开放申购 |
0.03 |
| 013738 |
嘉实短债债券C |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/03/11 |
2.61 |
2022-03-15 |
3.13 |
李曈,韩昭 |
限大额 |
0.0 |
| 015030 |
博时远见回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/02/25 |
2.36 |
2022-03-01 |
7.48 |
沙炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 015031 |
博时远见回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/02/25 |
2.36 |
2022-03-01 |
6.76 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 015245 |
南华丰汇混合 |
南华基金 |
混合型-偏股 |
22/02/21~22/02/24 |
2.03 |
2022-02-28 |
19.12 |
黄志钢 |
开放申购 |
0.12 |
| 015249 |
国泰君安60天滚动持有中短债C |
上海国泰君安 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/02/21 |
|
2022-03-03 |
3.44 |
杜浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015248 |
国泰君安60天滚动持有中短债A |
上海国泰君安 |
债券型-中短债 |
22/02/21~22/02/21 |
|
2022-03-03 |
3.55 |
杜浩然 |
开放申购 |
0.04 |
| 013539 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A |
嘉实基金 |
FOF |
22/02/18~22/05/17 |
2.25 |
2022-05-19 |
0.13 |
张静 |
开放申购 |
0.1 |
| 017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
嘉实基金 |
FOF |
22/02/18~22/05/17 |
|
2022-11-18 |
1.33 |
张静 |
开放申购 |
0.0 |
| 017373 |
添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
汇添富基金 |
FOF |
22/02/18~22/05/16 |
|
2022-11-17 |
1.06 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.0 |
| 014093 |
添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
22/02/18~22/05/16 |
6.01 |
2022-05-18 |
0.08 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.12 |
| 014709 |
天弘臻选健康混合C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
22/02/18~22/03/14 |
2.15 |
2022-03-17 |
18.74 |
郭相博 |
开放申购 |
0.0 |
| 014708 |
天弘臻选健康混合A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
22/02/18~22/03/14 |
2.15 |
2022-03-17 |
19.24 |
郭相博 |
开放申购 |
0.12 |
| 015170 |
摩根核心成长股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/02/18~22/02/21 |
|
2022-02-23 |
-15.17 |
李博 |
开放申购 |
0.0 |
| 015174 |
摩根双核平衡混合C |
摩根基金 |
混合型-平衡 |
22/02/18~22/02/18 |
|
2022-02-22 |
-19.83 |
陈思郁 |
开放申购 |
0.0 |
| 015172 |
摩根安全战略股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/02/18~22/02/18 |
|
2022-02-22 |
-23.76 |
陈思郁 |
开放申购 |
0.0 |
| 013760 |
招商精选平衡混合C |
招商基金 |
混合型-平衡 |
22/02/17~22/03/03 |
5.16 |
2022-03-07 |
-0.25 |
李崟 |
限大额 |
0.0 |
| 013759 |
招商精选平衡混合A |
招商基金 |
混合型-平衡 |
22/02/17~22/03/03 |
5.16 |
2022-03-07 |
0.54 |
李崟 |
限大额 |
0.15 |
| 014766 |
中欧碳中和混合发起C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/03/02 |
3.63 |
2022-03-04 |
-16.36 |
刘伟伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014607 |
招商高端装备混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/03/02 |
3.86 |
2022-03-04 |
-8.73 |
冯福章 |
开放申购 |
0.0 |
| 014606 |
招商高端装备混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/03/02 |
3.86 |
2022-03-04 |
-7.92 |
冯福章 |
开放申购 |
0.15 |
| 014765 |
中欧碳中和混合发起A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/03/02 |
3.63 |
2022-03-04 |
-15.61 |
刘伟伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/02/28 |
4.95 |
2022-03-02 |
-10.97 |
李竞 |
开放申购 |
0.15 |
| 015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/02/28 |
4.95 |
2022-03-02 |
-11.47 |
李竞 |
开放申购 |
0.0 |
| 015011 |
嘉合锦鑫混合C |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/02/25 |
4.12 |
2022-03-02 |
-5.89 |
李国林 |
开放申购 |
0.0 |
| 015010 |
嘉合锦鑫混合A |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
22/02/17~22/02/25 |
4.12 |
2022-03-02 |
-5.26 |
李国林 |
开放申购 |
1.5 |
| 013492 |
景顺长城30天滚动持有短债A |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/02/16~22/04/22 |
2.7 |
2022-04-27 |
3.12 |
米良 |
开放申购 |
0.04 |
| 013493 |
景顺长城30天滚动持有短债C |
景顺长城基金 |
债券型-中短债 |
22/02/16~22/04/22 |
2.7 |
2022-04-27 |
2.84 |
米良 |
开放申购 |
0.0 |
| 013502 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
22/02/16~22/04/01 |
2.92 |
2022-04-07 |
-2.03 |
张湛 |
开放申购 |
0.12 |
| 013503 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
22/02/16~22/04/01 |
2.92 |
2022-04-07 |
-2.41 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 014808 |
泰达宏利景气智选18个月持有混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/23 |
2.28 |
2022-03-29 |
5.84 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014807 |
泰达宏利景气智选18个月持有混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/23 |
2.28 |
2022-03-29 |
6.17 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/15 |
2.37 |
2022-03-17 |
-7.13 |
邵卓 |
开放申购 |
0.0 |
| 014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/15 |
2.37 |
2022-03-17 |
-6.73 |
邵卓 |
开放申购 |
0.15 |
| 014753 |
长信稳健增长一年持有混合C |
长信基金 |
混合型-偏债 |
22/02/16~22/03/01 |
9.69 |
2022-03-03 |
5.52 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014328 |
格林新兴产业混合C |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/01 |
3.07 |
2022-03-08 |
14.19 |
刘冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014327 |
格林新兴产业混合A |
格林基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/03/01 |
3.07 |
2022-03-08 |
14.84 |
刘冬 |
开放申购 |
0.15 |
| 014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
长信基金 |
混合型-偏债 |
22/02/16~22/03/01 |
9.69 |
2022-03-03 |
5.99 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
1.0 |
| 014508 |
汇添富先进制造混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/02/28 |
2.28 |
2022-03-02 |
-2.08 |
董超 |
开放申购 |
0.15 |
| 014509 |
汇添富先进制造混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/02/16~22/02/28 |
2.28 |
2022-03-02 |
-2.49 |
董超 |
开放申购 |
0.0 |
| 013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
永赢基金 |
FOF |
22/02/16~22/02/22 |
0.11 |
2022-02-24 |
-2.53 |
田沁琰 |
开放申购 |
0.12 |
| 015033 |
中融医药消费混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/02/15~22/03/04 |
2.93 |
2022-03-09 |
1.6 |
柯海东,潘天奇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015032 |
中融医药消费混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/02/15~22/03/04 |
2.93 |
2022-03-09 |
2.16 |
柯海东,潘天奇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/15~22/02/22 |
5.3 |
2022-02-25 |
-9.5 |
万建军 |
开放申购 |
0.15 |
| 014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/15~22/02/22 |
5.3 |
2022-02-25 |
-10.01 |
万建军 |
开放申购 |
0.0 |
| 013510 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A |
国寿安保基金 |
FOF |
22/02/14~22/05/13 |
0.1 |
2022-05-17 |
-1.8 |
张志雄,龙南质 |
开放申购 |
0.08 |
| 013614 |
泰信鑫瑞债券发起式A |
泰信基金 |
债券型-混合债 |
22/02/14~22/03/14 |
0.1 |
2022-03-17 |
-5.9 |
张安格 |
开放申购 |
0.04 |
| 013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
泰信基金 |
债券型-混合债 |
22/02/14~22/03/14 |
0.1 |
2022-03-17 |
-5.99 |
张安格 |
开放申购 |
0.0 |
| 014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/07 |
2.08 |
2022-03-09 |
-10.62 |
潘中宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/07 |
2.08 |
2022-03-09 |
-10.03 |
潘中宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 014559 |
华商品质慧选混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/04 |
2.64 |
2022-03-08 |
-12.8 |
邓默 |
开放申购 |
0.0 |
| 014558 |
华商品质慧选混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/04 |
2.64 |
2022-03-08 |
-12.41 |
邓默 |
开放申购 |
0.15 |
| 015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/04 |
0.14 |
2022-03-08 |
-9.29 |
白鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014006 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
中银基金 |
FOF |
22/02/14~22/03/04 |
0.22 |
2022-03-08 |
-0.65 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.12 |
| 014615 |
尚正正鑫混合发起A |
尚正基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/03/04 |
1.75 |
2022-03-08 |
-1.7 |
张志梅,陈列江,段吉华 |
开放申购 |
0.1 |
| 014616 |
尚正正鑫混合发起C |
尚正基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/03/04 |
1.75 |
2022-03-08 |
-2.13 |
张志梅,陈列江,段吉华 |
开放申购 |
0.0 |
| 014492 |
浙商汇金兴利增强债券A |
浙商证券资管 |
债券型-混合债 |
22/02/14~22/03/04 |
2.54 |
2022-03-08 |
-1.51 |
蔡玮菁,马斌博,张少辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
博道基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/04 |
3.08 |
2022-03-08 |
3.85 |
张建胜 |
开放申购 |
1.5 |
| 014493 |
浙商汇金兴利增强债券C |
浙商证券资管 |
债券型-混合债 |
22/02/14~22/03/04 |
2.54 |
2022-03-08 |
-1.93 |
蔡玮菁,马斌博,张少辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/03/04 |
0.14 |
2022-03-08 |
-8.7 |
白鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
银华基金 |
FOF |
22/02/14~22/02/28 |
0.71 |
2022-03-03 |
0.48 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.1 |
| 018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
银华基金 |
FOF |
22/02/14~22/02/28 |
|
2023-03-27 |
0.76 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.0 |
| 014192 |
广发先进制造股票发起式C |
广发基金 |
股票型 |
22/02/14~22/02/25 |
1.86 |
2022-03-01 |
-13.39 |
孙迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014177 |
华安景气驱动一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
3.47 |
2022-03-01 |
24.54 |
胡宜斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 013898 |
德邦港股通成长精选混合C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
2.4 |
2022-03-01 |
-0.35 |
郭成东,王佳卉 |
开放申购 |
0.0 |
| 013995 |
嘉实融惠混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/25 |
14.27 |
2022-03-01 |
3.63 |
胡永青 |
开放申购 |
0.08 |
| 014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/25 |
6.57 |
2022-03-02 |
2.88 |
王佳骏,高德勇 |
开放申购 |
0.8 |
| 013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
8.87 |
2022-03-02 |
1.73 |
王健 |
开放申购 |
0.15 |
| 014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/25 |
6.57 |
2022-03-02 |
2.42 |
王佳骏,高德勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 015006 |
中欧量化动力混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
3.24 |
2022-03-02 |
3.87 |
曲径 |
开放申购 |
0.15 |
| 013996 |
嘉实融惠混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/25 |
14.27 |
2022-03-01 |
3.16 |
胡永青 |
开放申购 |
0.0 |
| 014178 |
华安景气驱动一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
3.47 |
2022-03-01 |
23.7 |
胡宜斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 015096 |
东财数字经济混合发起式A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
1.22 |
2022-03-01 |
10.88 |
罗擎 |
开放申购 |
0.15 |
| 015097 |
东财数字经济混合发起式C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
1.22 |
2022-03-01 |
9.89 |
罗擎 |
开放申购 |
0.0 |
| 015007 |
中欧量化动力混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
3.24 |
2022-03-02 |
3.17 |
曲径 |
开放申购 |
0.0 |
| 013897 |
德邦港股通成长精选混合A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
2.4 |
2022-03-01 |
0.1 |
郭成东,王佳卉 |
开放申购 |
0.15 |
| 013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/14~22/02/25 |
8.87 |
2022-03-02 |
0.81 |
王健 |
开放申购 |
0.0 |
| 014191 |
广发先进制造股票发起式A |
广发基金 |
股票型 |
22/02/14~22/02/25 |
1.86 |
2022-03-01 |
-13.0 |
孙迪 |
开放申购 |
0.15 |
| 014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
22/02/14~22/02/18 |
11.66 |
2022-02-22 |
-1.84 |
许利明 |
开放申购 |
0.1 |
| 014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
22/02/14~22/02/18 |
11.66 |
2022-02-22 |
-2.28 |
许利明 |
开放申购 |
0.0 |
| 014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/02/14~22/02/14 |
0.1 |
2022-02-16 |
-11.9 |
黄岳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014908 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/02/14~22/02/14 |
0.1 |
2022-02-16 |
-18.88 |
王玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 015075 |
摩根卓越制造股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/02/14~22/02/14 |
|
2022-02-16 |
-23.53 |
李德辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/02/14~22/02/14 |
0.1 |
2022-02-16 |
-19.15 |
王玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/14 |
2.99 |
2022-02-16 |
3.88 |
刘星宇 |
开放申购 |
0.06 |
| 014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
22/02/14~22/02/14 |
2.99 |
2022-02-16 |
3.39 |
刘星宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
22/02/14~22/02/14 |
0.1 |
2022-02-16 |
-11.61 |
黄岳 |
开放申购 |
0.1 |
| 015074 |
摩根转型动力混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/02/11~22/02/11 |
|
2022-02-15 |
-28.21 |
杨景喻 |
开放申购 |
0.0 |
| 015077 |
摩根成长先锋混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/02/11~22/02/11 |
|
2022-02-15 |
-19.4 |
倪权生 |
开放申购 |
0.0 |
| 014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/02/10~22/02/23 |
2.62 |
2022-02-25 |
-15.07 |
赵剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/02/10~22/02/23 |
2.62 |
2022-02-25 |
-14.69 |
赵剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 013555 |
信澳远见价值混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/02/09~22/05/09 |
3.46 |
2022-05-11 |
1.99 |
是星涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013554 |
信澳远见价值混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/02/09~22/05/09 |
3.46 |
2022-05-11 |
2.56 |
是星涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/02/09~22/03/09 |
2.46 |
2022-03-11 |
-21.02 |
曾国富 |
开放申购 |
0.15 |
| 013496 |
信澳产业优选一年持有混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/02/09~22/03/09 |
2.46 |
2022-03-11 |
-21.71 |
曾国富 |
开放申购 |
0.0 |
| 014830 |
诺德新能源汽车混合C |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/03/25 |
2.25 |
2022-03-31 |
-18.72 |
阎安琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014829 |
诺德新能源汽车混合A |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/03/25 |
2.25 |
2022-03-31 |
-18.19 |
阎安琪 |
开放申购 |
0.15 |
| 014819 |
国金新兴价值混合C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/03/04 |
2.83 |
2022-03-08 |
-3.86 |
陈恬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014818 |
国金新兴价值混合A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/03/04 |
2.83 |
2022-03-08 |
-3.32 |
陈恬 |
开放申购 |
1.5 |
| 015012 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
22/02/08~22/02/28 |
2.08 |
2022-03-02 |
-2.04 |
褚艳辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 015013 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
22/02/08~22/02/28 |
2.08 |
2022-03-02 |
-2.43 |
褚艳辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 014246 |
大摩现代服务业混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/02/21 |
4.9 |
2022-02-24 |
-6.32 |
徐达 |
开放申购 |
0.15 |
| 014247 |
大摩现代服务业混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/02/21 |
4.9 |
2022-02-24 |
-6.8 |
徐达 |
开放申购 |
0.0 |
| 014995 |
中欧量化先锋混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/02/14 |
6.7 |
2022-02-16 |
-3.61 |
曲径,钱亚婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 014996 |
中欧量化先锋混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/02/08~22/02/14 |
6.7 |
2022-02-16 |
-4.28 |
曲径,钱亚婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 015078 |
平安灵活配置混合C |
平安基金 |
混合型-灵活 |
22/02/08~22/02/08 |
|
2022-02-09 |
-3.72 |
翟森 |
开放申购 |
0.0 |
| 014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
英大基金 |
债券型-中短债 |
22/02/07~22/03/15 |
1.67 |
2022-03-21 |
2.43 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.03 |
| 014512 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
英大基金 |
债券型-中短债 |
22/02/07~22/03/15 |
1.67 |
2022-03-21 |
2.26 |
吕一楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/28 |
3.58 |
2022-03-02 |
-1.88 |
张慧,赵劼 |
开放申购 |
0.0 |
| 013847 |
华泰柏瑞匠心汇选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/28 |
3.58 |
2022-03-02 |
-1.33 |
张慧,赵劼 |
开放申购 |
0.15 |
| 012289 |
泰康沪港深成长混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/25 |
2.7 |
2022-03-02 |
4.95 |
黄成扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012288 |
泰康沪港深成长混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/25 |
2.7 |
2022-03-02 |
5.53 |
黄成扬 |
开放申购 |
1.5 |
| 014839 |
兴银碳中和主题混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/21 |
2.78 |
2022-02-23 |
3.03 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014838 |
兴银碳中和主题混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/21 |
2.78 |
2022-02-23 |
3.5 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
申万菱信基金 |
混合型-平衡 |
22/02/07~22/02/18 |
2.12 |
2022-02-22 |
-1.03 |
刘敦,夏祥全 |
开放申购 |
0.1 |
| 014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
申万菱信基金 |
混合型-平衡 |
22/02/07~22/02/18 |
2.12 |
2022-02-22 |
-1.25 |
刘敦,夏祥全 |
开放申购 |
0.0 |
| 015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/02/07~22/02/18 |
2.51 |
2022-02-22 |
-5.6 |
杨超 |
开放申购 |
0.1 |
| 014920 |
银华心选一年持有期混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/18 |
12.64 |
2022-02-23 |
-6.9 |
李晓星,张萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 015038 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/02/07~22/02/18 |
2.51 |
2022-02-22 |
-5.87 |
杨超 |
开放申购 |
0.0 |
| 014919 |
银华心选一年持有期混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/02/07~22/02/18 |
12.64 |
2022-02-23 |
-6.48 |
李晓星,张萍 |
开放申购 |
0.15 |
| 015021 |
平安交易型货币C |
平安基金 |
货币型 |
22/02/07~22/02/07 |
|
2022-02-08 |
2.27 |
罗薇,李可颖 |
限大额 |
0.0 |
| 013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
易方达基金 |
QDII |
22/01/28~22/04/27 |
3.08 |
2022-04-29 |
2.12 |
成曦 |
开放申购 |
0.06 |
| 013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/04/27 |
2.38 |
2022-04-29 |
-10.81 |
黄耀锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/04/27 |
2.38 |
2022-04-29 |
-10.39 |
黄耀锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
易方达基金 |
QDII |
22/01/28~22/04/27 |
3.08 |
2022-04-29 |
1.66 |
成曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
宝盈基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/04/22 |
2.0 |
2022-04-25 |
1.01 |
杨献忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 013423 |
宝盈安盛中短债债券A |
宝盈基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/04/22 |
2.0 |
2022-04-25 |
1.18 |
杨献忠 |
开放申购 |
0.04 |
| 013767 |
平安价值回报混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/04/08 |
2.93 |
2022-04-14 |
-3.55 |
刘杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 013768 |
平安价值回报混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/04/08 |
2.93 |
2022-04-14 |
-4.32 |
刘杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
大成基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/03/24 |
2.62 |
2022-03-28 |
2.31 |
汪伟,方锐 |
开放申购 |
0.02 |
| 013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
大成基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/03/24 |
2.62 |
2022-03-28 |
2.21 |
汪伟,方锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
大成基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/03/24 |
2.62 |
2022-03-28 |
2.1 |
汪伟,方锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 015009 |
汇安永利30天持有期短债C |
汇安基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/03/08 |
2.12 |
2022-03-10 |
3.01 |
黄济宽 |
开放申购 |
0.0 |
| 015008 |
汇安永利30天持有期短债A |
汇安基金 |
债券型-中短债 |
22/01/28~22/03/08 |
2.12 |
2022-03-10 |
3.23 |
黄济宽 |
开放申购 |
0.03 |
| 014942 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/01/28~22/03/04 |
3.85 |
2022-03-08 |
-14.77 |
闫冬 |
开放申购 |
0.1 |
| 014943 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
22/01/28~22/03/04 |
3.85 |
2022-03-08 |
-15.05 |
闫冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013342 |
工银核心机遇混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/02/23 |
15.09 |
2022-02-25 |
-10.24 |
鄢耀,陈小鹭 |
开放申购 |
0.0 |
| 013341 |
工银核心机遇混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/02/23 |
15.09 |
2022-02-25 |
-9.43 |
鄢耀,陈小鹭 |
开放申购 |
0.15 |
| 015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
摩根基金 |
FOF |
22/01/28~22/01/28 |
|
2022-02-08 |
-8.14 |
杜习杰,刘凌云,吴春杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 015057 |
摩根核心优选混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/01/28~22/01/28 |
|
2022-02-08 |
-19.88 |
倪权生 |
开放申购 |
0.0 |
| 015055 |
摩根安享回报一年持有期债券C |
摩根基金 |
债券型-混合债 |
22/01/28~22/01/28 |
|
2022-02-09 |
0.96 |
陈圆明,王娟 |
限大额 |
0.0 |
| 014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/27~22/02/25 |
3.0 |
2022-03-01 |
0.26 |
高兵 |
开放申购 |
1.5 |
| 014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/27~22/02/25 |
3.0 |
2022-03-01 |
-0.41 |
高兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 014774 |
华安品质领先混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/26~22/03/04 |
4.94 |
2022-03-08 |
-11.08 |
王春 |
开放申购 |
0.0 |
| 014773 |
华安品质领先混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/26~22/03/04 |
4.94 |
2022-03-08 |
-10.49 |
王春 |
开放申购 |
0.15 |
| 018187 |
富国裕利债券E |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/01/26~22/02/18 |
|
2023-04-03 |
0.16 |
刘兴旺,黄纪亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014671 |
富国裕利债券A |
富国基金 |
债券型-混合债 |
22/01/26~22/02/18 |
18.31 |
2022-02-23 |
4.52 |
黄纪亮,刘兴旺 |
开放申购 |
0.08 |
| 014986 |
东方核心动力混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/25~22/01/25 |
|
2022-01-27 |
-6.31 |
盛泽 |
开放申购 |
0.0 |
| 014840 |
招商裕华混合 |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/24~22/02/10 |
2.14 |
2022-02-11 |
-3.92 |
徐张红 |
开放申购 |
0.15 |
| 970128 |
德邦资管月月鑫30天滚动债C |
德邦证券资管 |
债券型-混合债 |
22/01/24~22/01/24 |
|
2022-01-25 |
4.51 |
杨孝梅 |
限大额 |
0.0 |
| 970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
德邦证券资管 |
债券型-混合债 |
22/01/24~22/01/24 |
|
2022-01-25 |
4.65 |
杨孝梅 |
限大额 |
0.02 |
| 014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/21~22/03/04 |
4.75 |
2022-03-10 |
-6.19 |
骆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/21~22/03/04 |
4.75 |
2022-03-10 |
-5.57 |
骆帅 |
开放申购 |
1.5 |
| 014787 |
惠升品质优选混合C |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/01/21~22/01/24 |
2.0 |
2022-01-25 |
-10.22 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.0 |
| 014786 |
惠升品质优选混合A |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
22/01/21~22/01/24 |
2.0 |
2022-01-25 |
-9.8 |
孙庆,曾华 |
开放申购 |
0.1 |
| 005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/21~22/01/21 |
|
2022-01-25 |
-15.36 |
牛志冬,蔡卡尔 |
开放申购 |
0.0 |
| 014806 |
国金量化精选混合C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
22/01/20~22/03/16 |
2.18 |
2022-03-18 |
33.74 |
马芳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014805 |
国金量化精选混合A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
22/01/20~22/03/16 |
2.18 |
2022-03-18 |
34.45 |
马芳 |
开放申购 |
0.15 |
| 014937 |
摩根核心精选股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/01/20~22/01/20 |
|
2022-01-26 |
-37.16 |
李博,赵隆隆 |
开放申购 |
0.0 |
| 970078 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券B |
安信证券资产 |
债券型-混合债 |
22/01/19~22/01/19 |
|
2022-01-21 |
0.53 |
张亚非,吴慧文,王璇 |
开放申购 |
0.06 |
| 970079 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券C |
安信证券资产 |
债券型-混合债 |
22/01/19~22/01/19 |
|
2022-01-21 |
0.16 |
张亚非,吴慧文,王璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014964 |
摩根科技前沿混合C |
摩根基金 |
混合型-灵活 |
22/01/19~22/01/19 |
|
2022-01-25 |
-27.16 |
李德辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 014932 |
摩根医疗健康股票C |
摩根基金 |
股票型 |
22/01/19~22/01/19 |
|
2022-01-25 |
-20.56 |
方钰涵 |
开放申购 |
0.0 |
| 013181 |
安信港股通精选混合发起A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/04/15 |
0.16 |
2022-04-19 |
-2.44 |
谭珏娜 |
开放申购 |
0.15 |
| 013182 |
安信港股通精选混合发起C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/04/15 |
0.16 |
2022-04-19 |
-2.92 |
谭珏娜 |
开放申购 |
0.0 |
| 014894 |
东吴中债1-3年政策性金融债A |
东吴基金 |
债券型-中短债 |
22/01/18~22/04/13 |
30.0 |
2022-04-15 |
1.54 |
潘如璐,邵笛 |
开放申购 |
0.05 |
| 014895 |
东吴中债1-3年政策性金融债C |
东吴基金 |
债券型-中短债 |
22/01/18~22/04/13 |
30.0 |
2022-04-15 |
1.64 |
潘如璐,邵笛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/02/25 |
31.05 |
2022-03-02 |
5.4 |
何帅 |
限大额 |
1.5 |
| 014802 |
红土创新丰源中短债C |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/01/18~22/02/10 |
2.46 |
2022-02-15 |
3.35 |
邱骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 016107 |
红土创新丰源中短债B |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/01/18~22/02/10 |
|
2022-07-01 |
1.97 |
邱骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014801 |
红土创新丰源中短债A |
红土创新基金 |
债券型-中短债 |
22/01/18~22/02/10 |
2.46 |
2022-02-15 |
3.53 |
邱骏 |
开放申购 |
0.04 |
| 013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/01/28 |
7.39 |
2022-02-08 |
10.06 |
林英睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/01/28 |
7.39 |
2022-02-08 |
10.58 |
林英睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 014718 |
富国天旭均衡混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/01/27 |
2.88 |
2022-02-07 |
-10.36 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 014719 |
富国天旭均衡混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/18~22/01/27 |
2.88 |
2022-02-07 |
-10.98 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013969 |
华夏永利一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
22/01/18~22/01/25 |
16.0 |
2022-01-27 |
1.14 |
刘明宇,文世伦 |
开放申购 |
0.08 |
| 013970 |
华夏永利一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
22/01/18~22/01/25 |
16.0 |
2022-01-27 |
0.65 |
刘明宇,文世伦 |
开放申购 |
0.0 |
| 014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
22/01/18~22/01/24 |
5.14 |
2022-01-26 |
4.6 |
毛从容,邹立虎 |
开放申购 |
0.08 |
| 014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
22/01/18~22/01/24 |
5.14 |
2022-01-26 |
4.09 |
毛从容,邹立虎 |
开放申购 |
0.0 |
| 014077 |
华商稳健汇利一年持有混合A |
华商基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/04/15 |
2.54 |
2022-04-19 |
-0.25 |
张永志 |
开放申购 |
0.08 |
| 014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
华商基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/04/15 |
2.54 |
2022-04-19 |
-0.64 |
张永志 |
开放申购 |
0.0 |
| 014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
农银汇理基金 |
FOF |
22/01/17~22/03/04 |
2.78 |
2022-03-08 |
1.61 |
罗文波 |
开放申购 |
0.08 |
| 014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
农银汇理基金 |
FOF |
22/01/17~22/03/04 |
2.78 |
2022-03-08 |
1.39 |
罗文波 |
开放申购 |
0.0 |
| 014555 |
博时恒瑞混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/02/22 |
2.12 |
2022-02-24 |
-1.12 |
邓欣雨 |
开放申购 |
0.0 |
| 014554 |
博时恒瑞混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/02/22 |
2.12 |
2022-02-24 |
-0.61 |
邓欣雨 |
开放申购 |
0.1 |
| 014794 |
富国远见优选混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/02/11 |
4.27 |
2022-02-16 |
-0.68 |
王园园 |
开放申购 |
0.15 |
| 014795 |
富国远见优选混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/02/11 |
4.27 |
2022-02-16 |
-1.37 |
王园园 |
开放申购 |
0.0 |
| 014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/02/09 |
10.65 |
2022-02-11 |
4.88 |
胡永青 |
开放申购 |
0.08 |
| 014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/02/09 |
10.65 |
2022-02-11 |
4.39 |
胡永青 |
开放申购 |
0.0 |
| 013861 |
泓德产业升级混合A |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/28 |
3.19 |
2022-02-08 |
-12.89 |
于浩成 |
开放申购 |
1.5 |
| 014600 |
博时回报严选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/28 |
3.23 |
2022-02-08 |
0.4 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.15 |
| 013862 |
泓德产业升级混合C |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/28 |
3.19 |
2022-02-08 |
-13.71 |
于浩成 |
开放申购 |
0.0 |
| 014601 |
博时回报严选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/28 |
3.23 |
2022-02-08 |
-0.19 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 014235 |
淳厚时代优选混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/25 |
2.83 |
2022-01-27 |
-4.73 |
翟羽佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 014236 |
淳厚时代优选混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/25 |
2.83 |
2022-01-27 |
-5.31 |
翟羽佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014680 |
交银优享一年持有混合(FOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
22/01/17~22/01/24 |
2.92 |
2022-01-27 |
0.69 |
刘兵 |
开放申购 |
0.08 |
| 014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/01/24 |
20.82 |
2022-01-26 |
-0.97 |
杜海涛,赵建 |
开放申购 |
0.0 |
| 014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
22/01/17~22/01/24 |
20.82 |
2022-01-26 |
-0.49 |
杜海涛,赵建 |
开放申购 |
0.08 |
| 014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
交银施罗德基 |
FOF |
22/01/17~22/01/24 |
2.92 |
2022-01-27 |
0.2 |
刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/24 |
16.05 |
2022-01-26 |
-6.03 |
袁维德 |
开放申购 |
0.15 |
| 014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/24 |
16.05 |
2022-01-26 |
-6.48 |
袁维德 |
开放申购 |
0.0 |
| 014574 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/21 |
0.11 |
2022-01-26 |
-13.36 |
王夫伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 014736 |
创金合信专精特新股票发起A |
创金合信基金 |
股票型 |
22/01/17~22/01/21 |
0.13 |
2022-01-26 |
34.19 |
王先伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/01/17~22/01/21 |
0.11 |
2022-01-26 |
-13.76 |
王夫伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014737 |
创金合信专精特新股票发起C |
创金合信基金 |
股票型 |
22/01/17~22/01/21 |
0.13 |
2022-01-26 |
33.38 |
王先伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014137 |
中泰安睿债券A |
中泰证券(上 |
债券型-长债 |
22/01/17~22/01/17 |
2.25 |
2022-01-19 |
2.59 |
蔡凤仪,臧洁 |
开放申购 |
0.06 |
| 014138 |
中泰安睿债券C |
中泰证券(上 |
债券型-长债 |
22/01/17~22/01/17 |
2.25 |
2022-01-19 |
2.41 |
蔡凤仪,臧洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014902 |
长城新能源股票发起式A |
长城基金 |
股票型 |
22/01/17~22/01/17 |
0.13 |
2022-01-19 |
-8.37 |
杨宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014903 |
长城新能源股票发起式C |
长城基金 |
股票型 |
22/01/17~22/01/17 |
0.13 |
2022-01-19 |
-9.03 |
杨宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013268 |
天弘安康颐利混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
22/01/14~22/04/13 |
2.54 |
2022-04-15 |
1.37 |
姜晓丽,贺剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 013267 |
天弘安康颐利混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
22/01/14~22/04/13 |
2.54 |
2022-04-15 |
1.57 |
姜晓丽,贺剑 |
开放申购 |
0.08 |
| 014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/01/14~22/02/09 |
2.93 |
2022-02-11 |
-4.15 |
肖觅 |
开放申购 |
0.0 |
| 014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/01/14~22/02/09 |
2.93 |
2022-02-11 |
-3.24 |
肖觅 |
开放申购 |
0.15 |
| 014560 |
东方汽车产业趋势混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/14~22/01/27 |
2.58 |
2022-02-09 |
-19.85 |
李瑞 |
开放申购 |
0.15 |
| 014561 |
东方汽车产业趋势混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/14~22/01/27 |
2.58 |
2022-02-09 |
-20.32 |
李瑞 |
开放申购 |
0.0 |
| 014831 |
兴银中证1000指数增强A |
兴银基金 |
指数型-股票 |
22/01/14~22/01/24 |
2.68 |
2022-01-26 |
-7.32 |
李哲通 |
开放申购 |
0.15 |
| 014832 |
兴银中证1000指数增强C |
兴银基金 |
指数型-股票 |
22/01/14~22/01/24 |
2.68 |
2022-01-26 |
-7.55 |
李哲通 |
开放申购 |
0.0 |
| 014874 |
惠升惠远回报混合A |
惠升基金 |
混合型-灵活 |
22/01/14~22/01/17 |
2.0 |
2022-01-18 |
-6.69 |
孙庆,李刚,张玉坤 |
开放申购 |
0.12 |
| 014875 |
惠升惠远回报混合C |
惠升基金 |
混合型-灵活 |
22/01/14~22/01/17 |
2.0 |
2022-01-18 |
-7.15 |
孙庆,李刚,张玉坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/02/18 |
2.18 |
2022-02-22 |
-12.41 |
牛勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/02/18 |
2.18 |
2022-02-22 |
-11.61 |
牛勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014648 |
融通先进制造混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/02/18 |
3.28 |
2022-02-22 |
6.99 |
王迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014647 |
融通先进制造混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/02/18 |
3.28 |
2022-02-22 |
7.63 |
王迪 |
开放申购 |
0.15 |
| 013591 |
南方比较优势混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
3.21 |
2022-02-07 |
5.03 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014267 |
华商竞争力优选混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
4.03 |
2022-01-28 |
5.61 |
吴昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 013590 |
南方比较优势混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
3.21 |
2022-02-07 |
5.78 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.15 |
| 014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
6.39 |
2022-01-28 |
3.49 |
许炎 |
开放申购 |
0.0 |
| 014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
6.39 |
2022-01-28 |
4.25 |
许炎 |
开放申购 |
0.15 |
| 014268 |
华商竞争力优选混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/13~22/01/26 |
4.03 |
2022-01-28 |
4.84 |
吴昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
景顺长城基金 |
FOF |
22/01/13~22/01/21 |
0.14 |
2022-01-25 |
-0.52 |
薛显志,江虹 |
开放申购 |
0.12 |
| 013936 |
广发睿升混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
5.92 |
2022-01-27 |
-11.17 |
李巍 |
开放申购 |
0.15 |
| 013258 |
南方通元6个月持有债券C |
南方基金 |
债券型-混合债 |
22/01/12~22/01/25 |
17.55 |
2022-01-27 |
-0.91 |
何康 |
开放申购 |
0.0 |
| 013937 |
广发睿升混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
5.92 |
2022-01-27 |
-11.6 |
李巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 014652 |
大成专精特新混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
2.86 |
2022-01-27 |
-3.07 |
王晶晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 014203 |
鹏扬产业趋势一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
5.69 |
2022-01-27 |
-19.65 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 014204 |
鹏扬产业趋势一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
5.69 |
2022-01-27 |
-20.23 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014651 |
大成专精特新混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/25 |
2.86 |
2022-01-27 |
-2.36 |
王晶晶 |
开放申购 |
0.15 |
| 013257 |
南方通元6个月持有债券A |
南方基金 |
债券型-混合债 |
22/01/12~22/01/25 |
17.55 |
2022-01-27 |
-0.43 |
何康 |
开放申购 |
0.08 |
| 014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/21 |
47.63 |
2022-01-25 |
-16.32 |
冯明远 |
开放申购 |
1.5 |
| 014255 |
信澳智远三年持有期混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
22/01/12~22/01/21 |
47.63 |
2022-01-25 |
-16.73 |
冯明远 |
开放申购 |
0.0 |
| 014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/11~22/02/11 |
4.64 |
2022-02-15 |
-0.91 |
蔡卡尔 |
开放申购 |
0.0 |
| 014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/11~22/02/11 |
4.64 |
2022-02-15 |
-0.8 |
蔡卡尔 |
开放申购 |
0.12 |
| 014539 |
华安优势精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/11~22/01/24 |
2.88 |
2022-01-26 |
-20.64 |
盛骅 |
开放申购 |
0.15 |
| 014540 |
华安优势精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/11~22/01/24 |
2.88 |
2022-01-26 |
-21.12 |
盛骅 |
开放申购 |
0.0 |
| 013326 |
万家景气驱动混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/01/11~22/01/24 |
4.27 |
2022-01-26 |
-1.56 |
刘洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 013327 |
万家景气驱动混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
22/01/11~22/01/24 |
4.27 |
2022-01-26 |
-2.16 |
刘洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014251 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/01/11~22/01/17 |
11.37 |
2022-01-19 |
3.59 |
徐华婧,陈建良 |
开放申购 |
0.0 |
| 014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
22/01/11~22/01/17 |
11.37 |
2022-01-19 |
3.85 |
徐华婧,陈建良 |
开放申购 |
0.02 |
| 014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/11~22/01/14 |
0.13 |
2022-01-18 |
-4.13 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.12 |
| 014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/11~22/01/14 |
0.13 |
2022-01-18 |
-4.36 |
张圣贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 014691 |
中加量化研选混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/03/31 |
2.68 |
2022-04-11 |
-2.96 |
钟伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 014692 |
中加量化研选混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/03/31 |
2.68 |
2022-04-11 |
-3.42 |
钟伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014728 |
易方达成长动力混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/28 |
4.11 |
2022-02-08 |
-1.58 |
刘健维 |
开放申购 |
0.0 |
| 014727 |
易方达成长动力混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/28 |
4.11 |
2022-02-08 |
-1.0 |
刘健维 |
开放申购 |
0.15 |
| 011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/26 |
4.79 |
2022-01-28 |
13.63 |
国晓雯 |
开放申购 |
0.15 |
| 014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/25 |
2.13 |
2022-01-27 |
5.85 |
刘伟林 |
开放申购 |
0.0 |
| 014526 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/25 |
2.13 |
2022-01-27 |
6.36 |
刘伟林 |
开放申购 |
0.15 |
| 014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/01/10~22/01/24 |
2.18 |
2022-01-26 |
1.23 |
滕越 |
开放申购 |
0.0 |
| 014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
22/01/10~22/01/24 |
2.18 |
2022-01-26 |
1.48 |
滕越 |
开放申购 |
0.035 |
| 014241 |
农银均衡收益混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
6.52 |
2022-01-25 |
-9.58 |
陈富权 |
开放申购 |
0.15 |
| 014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/01/10~22/01/21 |
0.42 |
2022-01-25 |
-7.24 |
李直 |
开放申购 |
0.0 |
| 013440 |
嘉实产业优势混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
2.19 |
2022-01-25 |
-8.76 |
张金涛,王丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 014507 |
博时成长臻选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
5.26 |
2022-01-25 |
-2.46 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014473 |
景顺长城远见成长混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
4.61 |
2022-01-25 |
9.53 |
李进 |
限大额 |
0.0 |
| 014604 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
22/01/10~22/01/21 |
0.42 |
2022-01-25 |
-6.96 |
李直 |
开放申购 |
0.1 |
| 014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
16.3 |
2022-01-25 |
-21.67 |
杜猛 |
开放申购 |
0.15 |
| 014472 |
景顺长城远见成长混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
4.61 |
2022-01-25 |
10.32 |
李进 |
限大额 |
0.15 |
| 012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/01/10~22/01/21 |
20.63 |
2022-01-25 |
2.97 |
余芽芳,王垠,吴德瑄 |
开放申购 |
0.06 |
| 012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
22/01/10~22/01/21 |
20.63 |
2022-01-25 |
2.47 |
余芽芳,王垠,吴德瑄 |
开放申购 |
0.0 |
| 014119 |
金鹰时代先锋混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
3.61 |
2022-01-25 |
-27.48 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 013439 |
嘉实产业优势混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
2.19 |
2022-01-25 |
-8.09 |
张金涛,王丹 |
开放申购 |
0.15 |
| 014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
22/01/10~22/01/21 |
2.06 |
2022-01-25 |
3.63 |
徐寅喆 |
限大额 |
0.0 |
| 014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
4.22 |
2022-01-25 |
-4.86 |
神爱前 |
开放申购 |
0.15 |
| 014329 |
中融优势产业混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
5.42 |
2022-01-25 |
-6.13 |
郑玲 |
开放申购 |
0.15 |
| 013349 |
创金合信大健康混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
3.46 |
2022-01-26 |
-8.13 |
皮劲松,毛丁丁 |
开放申购 |
0.0 |
| 013348 |
创金合信大健康混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
3.46 |
2022-01-26 |
-7.57 |
皮劲松,毛丁丁 |
开放申购 |
0.15 |
| 014330 |
中融优势产业混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
5.42 |
2022-01-25 |
-7.04 |
郑玲 |
开放申购 |
0.0 |
| 014120 |
金鹰时代先锋混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
3.61 |
2022-01-25 |
-28.18 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 014220 |
恒越医疗健康精选混合A |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
2.88 |
2022-01-25 |
-8.78 |
崔宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 014506 |
博时成长臻选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
5.26 |
2022-01-25 |
-1.87 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
16.3 |
2022-01-25 |
-22.42 |
杜猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/01/10~22/01/21 |
0.16 |
2022-01-25 |
-1.76 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
4.22 |
2022-01-25 |
-5.78 |
神爱前 |
开放申购 |
0.0 |
| 014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
22/01/10~22/01/21 |
2.06 |
2022-01-25 |
3.83 |
徐寅喆 |
限大额 |
0.0 |
| 014594 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
22/01/10~22/01/21 |
2.06 |
2022-01-25 |
3.84 |
徐寅喆 |
限大额 |
0.01 |
| 014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
22/01/10~22/01/21 |
27.32 |
2022-01-25 |
1.93 |
华李成 |
开放申购 |
0.0 |
| 013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
22/01/10~22/01/21 |
0.16 |
2022-01-25 |
-1.41 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
22/01/10~22/01/21 |
27.32 |
2022-01-25 |
2.42 |
华李成 |
开放申购 |
0.08 |
| 014221 |
恒越医疗健康精选混合C |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/21 |
2.88 |
2022-01-25 |
-9.46 |
崔宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 014135 |
中欧金安量化混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/18 |
10.33 |
2022-01-20 |
-5.77 |
曲径 |
开放申购 |
0.15 |
| 014136 |
中欧金安量化混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/18 |
10.33 |
2022-01-20 |
-6.69 |
曲径 |
开放申购 |
0.0 |
| 014286 |
鑫元健康产业混合发起式C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/14 |
0.37 |
2022-01-18 |
7.36 |
王夫伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/14 |
0.37 |
2022-01-18 |
7.89 |
王夫伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/11 |
59.84 |
2022-01-13 |
-10.71 |
任相栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
22/01/10~22/01/11 |
59.84 |
2022-01-13 |
-10.38 |
任相栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 013871 |
招商能源转型混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/07~22/01/28 |
3.5 |
2022-02-08 |
-8.8 |
任琳娜 |
开放申购 |
0.15 |
| 013872 |
招商能源转型混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
22/01/07~22/01/28 |
3.5 |
2022-02-08 |
-9.64 |
任琳娜 |
开放申购 |
0.0 |
| 013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
金鹰基金 |
股票型 |
22/01/07~22/01/07 |
|
2022-01-11 |
-24.31 |
杨刚,梁梓颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
广发基金 |
FOF |
22/01/06~22/01/21 |
14.9 |
2022-01-25 |
0.7 |
杨喆,宋家骥 |
开放申购 |
0.08 |
| 012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
22/01/06~22/01/19 |
26.42 |
2022-01-21 |
4.21 |
张翼飞,李君 |
开放申购 |
0.04 |
| 011831 |
富国天恒混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/06~22/01/19 |
4.54 |
2022-01-24 |
12.05 |
林庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011830 |
富国天恒混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/06~22/01/19 |
4.54 |
2022-01-24 |
12.87 |
林庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/06~22/01/19 |
2.9 |
2022-01-21 |
-12.4 |
孟昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/06~22/01/19 |
2.9 |
2022-01-21 |
-11.53 |
孟昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
22/01/06~22/01/19 |
26.42 |
2022-01-21 |
3.83 |
张翼飞,李君 |
开放申购 |
0.0 |
| 014423 |
汇丰晋信研究精选混合 |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/06~22/01/19 |
53.34 |
2022-01-21 |
-11.07 |
陆彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013771 |
中加龙头精选混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/27 |
2.17 |
2022-02-09 |
0.54 |
张一然 |
开放申购 |
0.12 |
| 013772 |
中加龙头精选混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/27 |
2.17 |
2022-02-09 |
0.06 |
张一然 |
开放申购 |
0.0 |
| 014395 |
中银证券成长领航混合A |
中银证券 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/24 |
2.97 |
2022-01-27 |
-11.7 |
刘先政 |
开放申购 |
0.15 |
| 014396 |
中银证券成长领航混合C |
中银证券 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/24 |
2.97 |
2022-01-27 |
-12.13 |
刘先政 |
开放申购 |
0.0 |
| 014582 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
22/01/05~22/01/21 |
11.82 |
2022-01-25 |
-2.08 |
陈曙亮,缪夏美 |
开放申购 |
0.08 |
| 014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
浦银安盛基金 |
FOF |
22/01/05~22/01/21 |
11.82 |
2022-01-25 |
-2.49 |
陈曙亮,缪夏美 |
开放申购 |
0.0 |
| 014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
鹏扬基金 |
债券型-中短债 |
22/01/05~22/01/20 |
2.76 |
2022-01-24 |
4.1 |
陈钟闻,黄乐婷 |
开放申购 |
0.04 |
| 014098 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
鹏扬基金 |
债券型-中短债 |
22/01/05~22/01/20 |
2.76 |
2022-01-24 |
3.96 |
陈钟闻,黄乐婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
22/01/05~22/01/14 |
39.84 |
2022-01-18 |
-5.12 |
高莺 |
开放申购 |
0.0 |
| 014645 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
22/01/05~22/01/14 |
39.84 |
2022-01-18 |
-4.65 |
高莺 |
开放申购 |
1.2 |
| 014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/11 |
25.58 |
2022-01-13 |
-14.3 |
王培,尹为醇 |
开放申购 |
0.15 |
| 014421 |
中欧成长领航一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
22/01/05~22/01/11 |
25.58 |
2022-01-13 |
-15.15 |
王培,尹为醇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
天弘基金 |
商品(不含QDII) |
22/01/04~22/02/28 |
0.13 |
2022-03-02 |
7.33 |
沙川,陈瑶 |
开放申购 |
0.1 |
| 014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
天弘基金 |
商品(不含QDII) |
22/01/04~22/02/28 |
0.13 |
2022-03-02 |
6.91 |
沙川,陈瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 014153 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/01/04~22/01/21 |
2.9 |
2022-01-25 |
-13.92 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.1 |
| 014348 |
富国趋势优先混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/21 |
7.13 |
2022-01-25 |
-12.0 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
22/01/04~22/01/21 |
2.9 |
2022-01-25 |
-14.18 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 014347 |
富国趋势优先混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/21 |
7.13 |
2022-01-25 |
-11.35 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 014750 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/21 |
0.22 |
2022-01-25 |
-3.75 |
冷文鹏 |
开放申购 |
1.5 |
| 014751 |
兴华消费精选6个月持有混合发起C |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/21 |
0.22 |
2022-01-25 |
-4.22 |
冷文鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014377 |
东吴新能源汽车股票C |
东吴基金 |
股票型 |
22/01/04~22/01/20 |
4.71 |
2022-01-25 |
4.06 |
刘元海 |
开放申购 |
0.0 |
| 014376 |
东吴新能源汽车股票A |
东吴基金 |
股票型 |
22/01/04~22/01/20 |
4.71 |
2022-01-25 |
4.57 |
刘元海 |
开放申购 |
0.15 |
| 014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
中银基金 |
债券型-混合债 |
22/01/04~22/01/19 |
26.96 |
2022-01-21 |
2.8 |
陈玮,范锐 |
开放申购 |
0.08 |
| 014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
中银基金 |
债券型-混合债 |
22/01/04~22/01/19 |
26.96 |
2022-01-21 |
2.55 |
陈玮,范锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/18 |
5.73 |
2022-01-21 |
-14.44 |
陆文杰,单秀丽,杨栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/18 |
5.73 |
2022-01-21 |
-14.96 |
陆文杰,单秀丽,杨栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014585 |
银华心兴三年持有混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
21.91 |
2022-01-20 |
-12.55 |
李晓星,张萍 |
开放申购 |
0.15 |
| 014225 |
大成聚优成长混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
32.87 |
2022-01-19 |
1.12 |
韩创 |
开放申购 |
0.0 |
| 014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
41.33 |
2022-01-19 |
0.1 |
杨冬,唐晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
41.33 |
2022-01-19 |
0.6 |
杨冬,唐晓斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏债 |
22/01/04~22/01/17 |
3.67 |
2022-01-21 |
-1.74 |
崔建波,王靖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014586 |
银华心兴三年持有混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
21.91 |
2022-01-20 |
-12.98 |
李晓星,张萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 014224 |
大成聚优成长混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/17 |
32.87 |
2022-01-19 |
1.62 |
韩创 |
开放申购 |
0.15 |
| 013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏债 |
22/01/04~22/01/17 |
3.67 |
2022-01-21 |
-1.26 |
崔建波,王靖 |
开放申购 |
0.08 |
| 014199 |
建信沃信一年持有混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/14 |
25.3 |
2022-01-19 |
-14.63 |
陶灿 |
开放申购 |
0.15 |
| 013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/14 |
4.01 |
2022-01-18 |
-22.34 |
吴坚 |
开放申购 |
0.15 |
| 013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/14 |
4.01 |
2022-01-18 |
-22.72 |
吴坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 014200 |
建信沃信一年持有混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/14 |
25.3 |
2022-01-19 |
-15.05 |
陶灿 |
开放申购 |
0.0 |
| 014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
富国基金 |
FOF |
22/01/04~22/01/12 |
7.12 |
2022-01-14 |
1.17 |
张子炎 |
开放申购 |
0.0 |
| 013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
国投瑞银基金 |
债券型-中短债 |
22/01/04~22/01/10 |
2.05 |
2022-01-12 |
4.1 |
王侃 |
开放申购 |
0.03 |
| 013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
国投瑞银基金 |
债券型-中短债 |
22/01/04~22/01/10 |
2.05 |
2022-01-12 |
3.84 |
王侃 |
开放申购 |
0.0 |
| 014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/04~22/01/07 |
0.13 |
2022-01-11 |
-21.25 |
蔡卡尔,田希蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 014673 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
22/01/04~22/01/07 |
0.13 |
2022-01-11 |
-21.06 |
蔡卡尔,田希蒙 |
开放申购 |
0.12 |
| 014724 |
东方量化多策略混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
22/01/04~22/01/04 |
|
2022-01-06 |
-15.57 |
盛泽,王怀勋 |
开放申购 |
0.0 |
| 970133 |
东证融汇添添益中短债C |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
22/01/04~22/01/04 |
|
2022-02-10 |
4.12 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.0 |
| 970132 |
东证融汇添添益中短债A |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
22/01/04~22/01/04 |
|
2022-02-10 |
4.45 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.03 |
| 014602 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/12/30~22/01/18 |
0.25 |
2022-01-20 |
-14.13 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.1 |
| 014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/12/30~22/01/18 |
0.25 |
2022-01-20 |
-14.38 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.0 |
| 014689 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/12/30~21/12/30 |
0.1 |
2021-12-31 |
-4.85 |
王玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 014690 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/12/30~21/12/30 |
0.1 |
2021-12-31 |
-5.18 |
王玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
华夏基金 |
FOF |
21/12/29~22/03/11 |
|
2022-11-16 |
1.24 |
李晓易 |
开放申购 |
0.0 |
| 013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
21/12/29~22/03/11 |
1.54 |
2022-03-15 |
0.84 |
李晓易 |
开放申购 |
0.08 |
| 012990 |
天弘国证港股通50指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/27~22/03/25 |
2.02 |
2022-03-30 |
9.93 |
胡超,LIU DONG(刘冬) |
开放申购 |
0.0 |
| 013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/03/25 |
2.71 |
2022-03-29 |
10.57 |
费逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 012989 |
天弘国证港股通50指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/27~22/03/25 |
2.02 |
2022-03-30 |
9.39 |
胡超,LIU DONG(刘冬) |
开放申购 |
0.1 |
| 013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/03/25 |
2.71 |
2022-03-29 |
11.03 |
费逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/27~22/03/11 |
2.02 |
2022-03-15 |
3.04 |
沙川 |
开放申购 |
0.1 |
| 013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/27~22/03/11 |
2.02 |
2022-03-15 |
2.38 |
沙川 |
开放申购 |
0.0 |
| 013095 |
安信远见成长混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/03/04 |
21.82 |
2022-03-08 |
-1.35 |
张竞 |
开放申购 |
1.5 |
| 013096 |
安信远见成长混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/03/04 |
21.82 |
2022-03-08 |
-1.89 |
张竞 |
开放申购 |
0.0 |
| 012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/02/25 |
2.03 |
2022-03-01 |
-5.86 |
郑慧莲,蔡志文 |
开放申购 |
0.15 |
| 012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/02/25 |
2.03 |
2022-03-01 |
-6.29 |
郑慧莲,蔡志文 |
开放申购 |
0.0 |
| 014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/01/14 |
3.31 |
2022-01-18 |
-9.71 |
桑俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/01/14 |
20.63 |
2022-01-18 |
3.26 |
姜诚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/01/14 |
20.63 |
2022-01-18 |
3.91 |
姜诚 |
开放申购 |
0.15 |
| 014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~22/01/14 |
3.31 |
2022-01-18 |
-9.03 |
桑俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 014299 |
泰达宏利先进制造股票A |
泰达宏利基金 |
股票型 |
21/12/27~22/01/10 |
5.14 |
2022-01-13 |
-8.95 |
张勋,张岩 |
开放申购 |
0.15 |
| 014300 |
泰达宏利先进制造股票C |
泰达宏利基金 |
股票型 |
21/12/27~22/01/10 |
5.14 |
2022-01-13 |
-9.29 |
张勋,张岩 |
开放申购 |
0.0 |
| 014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
山西证券 |
债券型-中短债 |
21/12/27~22/01/07 |
2.84 |
2022-01-11 |
4.61 |
刘凌云,缪佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014476 |
山西证券90天滚动持有短债A |
山西证券 |
债券型-中短债 |
21/12/27~22/01/07 |
2.84 |
2022-01-11 |
4.87 |
刘凌云,缪佳 |
开放申购 |
0.03 |
| 013226 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/12/27~22/01/04 |
8.36 |
2022-01-06 |
3.19 |
李怡文,董晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/12/27~22/01/04 |
8.36 |
2022-01-06 |
3.72 |
李怡文,董晗 |
开放申购 |
0.12 |
| 014572 |
长信银利精选混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/31 |
|
2022-01-06 |
-11.1 |
许望伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 015039 |
长信金利趋势混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/31 |
|
2022-02-15 |
-5.59 |
高远 |
限大额 |
0.0 |
| 014649 |
永赢优质精选混合发起A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/27 |
0.11 |
2021-12-28 |
-38.42 |
光磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 014208 |
华安产业精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/27 |
29.77 |
2021-12-29 |
0.5 |
刘畅畅 |
限大额 |
0.0 |
| 014207 |
华安产业精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/27 |
29.77 |
2021-12-29 |
1.15 |
刘畅畅 |
限大额 |
0.15 |
| 014650 |
永赢优质精选混合发起C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/12/27~21/12/27 |
0.11 |
2021-12-28 |
-38.9 |
光磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/12/24~22/01/06 |
0.11 |
2022-01-10 |
-10.87 |
万琼 |
开放申购 |
0.12 |
| 014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/12/24~22/01/06 |
0.11 |
2022-01-10 |
-11.31 |
万琼 |
开放申购 |
0.0 |
| 014608 |
中欧周期景气混合发起A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/12/24~21/12/31 |
0.3 |
2022-01-05 |
-20.89 |
曲径 |
开放申购 |
0.15 |
| 014609 |
中欧周期景气混合发起C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/12/24~21/12/31 |
0.3 |
2022-01-05 |
-21.38 |
曲径 |
开放申购 |
0.0 |
| 013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
21/12/23~22/03/22 |
2.28 |
2022-03-24 |
0.2 |
桑磊,邓达 |
开放申购 |
0.12 |
| 013762 |
中欧星选一年持有混合(FOF)C |
中欧基金 |
FOF |
21/12/23~22/03/22 |
2.28 |
2022-03-24 |
-0.65 |
桑磊,邓达 |
开放申购 |
0.0 |
| 012959 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
21/12/23~22/03/11 |
2.04 |
2022-03-15 |
-0.45 |
易文斐 |
开放申购 |
0.12 |
| 012960 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
21/12/23~22/03/11 |
2.04 |
2022-03-15 |
-0.72 |
易文斐 |
开放申购 |
0.0 |
| 013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/12/23~22/02/18 |
3.8 |
2022-02-23 |
-5.29 |
周恩源 |
开放申购 |
0.0 |
| 013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/12/23~22/02/18 |
3.8 |
2022-02-23 |
-4.75 |
周恩源 |
开放申购 |
0.1 |
| 013764 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
中欧基金 |
FOF |
21/12/23~22/01/24 |
2.66 |
2022-01-26 |
-13.15 |
侯丹琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013763 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
21/12/23~22/01/24 |
2.66 |
2022-01-26 |
-12.3 |
侯丹琳 |
开放申购 |
0.12 |
| 012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
银华基金 |
指数型-股票 |
21/12/23~21/12/27 |
0.12 |
2021-12-30 |
-21.24 |
王帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012781 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
银华基金 |
指数型-股票 |
21/12/23~21/12/27 |
0.12 |
2021-12-30 |
-21.14 |
王帅 |
开放申购 |
0.12 |
| 013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
21/12/22~21/12/22 |
0.1 |
2021-12-23 |
3.74 |
杨凡颖,谢越,吴玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013699 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A |
永赢基金 |
债券型-中短债 |
21/12/22~21/12/22 |
0.1 |
2021-12-23 |
4.02 |
杨凡颖,谢越,吴玮 |
开放申购 |
0.04 |
| 014642 |
摩根新兴动力混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/12/22~21/12/22 |
|
2021-12-24 |
-27.26 |
杜猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
嘉实基金 |
FOF |
21/12/21~22/01/07 |
|
2022-11-18 |
2.28 |
张静 |
开放申购 |
0.0 |
| 010866 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
嘉实基金 |
FOF |
21/12/21~22/01/07 |
5.88 |
2022-01-11 |
-1.35 |
张静 |
开放申购 |
0.1 |
| 012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
易方达基金 |
QDII |
21/12/21~22/01/07 |
4.37 |
2022-01-11 |
-5.0 |
郑希 |
开放申购 |
0.15 |
| 012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
易方达基金 |
QDII |
21/12/21~22/01/07 |
4.37 |
2022-01-11 |
-5.52 |
郑希 |
开放申购 |
0.0 |
| 014598 |
永赢合享混合发起A |
永赢基金 |
混合型-灵活 |
21/12/21~21/12/21 |
0.1 |
2021-12-22 |
14.64 |
曾琬云 |
开放申购 |
0.08 |
| 014599 |
永赢合享混合发起C |
永赢基金 |
混合型-灵活 |
21/12/21~21/12/21 |
0.1 |
2021-12-22 |
14.05 |
曾琬云 |
开放申购 |
0.0 |
| 014641 |
摩根行业轮动混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/12/21~21/12/21 |
|
2021-12-24 |
-33.94 |
陈思郁 |
开放申购 |
0.0 |
| 012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
英大基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/03/14 |
2.08 |
2022-03-15 |
-2.27 |
张媛 |
开放申购 |
0.08 |
| 012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
英大基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/03/14 |
2.08 |
2022-03-15 |
1.65 |
张媛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~22/02/25 |
2.17 |
2022-03-01 |
-11.2 |
倪权生 |
开放申购 |
0.15 |
| 013568 |
申万菱信宏量混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/12/20~22/01/14 |
2.09 |
2022-01-18 |
-3.09 |
杨翰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013567 |
申万菱信宏量混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/12/20~22/01/14 |
2.09 |
2022-01-18 |
-2.59 |
杨翰 |
开放申购 |
0.06 |
| 014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
华富基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~22/01/10 |
8.78 |
2022-01-13 |
-0.89 |
陈启明 |
开放申购 |
0.15 |
| 014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
华富基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~22/01/10 |
8.78 |
2022-01-13 |
-1.07 |
陈启明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013900 |
摩根全景优势股票C |
摩根基金 |
股票型 |
21/12/20~22/01/07 |
3.49 |
2022-01-11 |
-17.53 |
倪权生 |
开放申购 |
0.0 |
| 014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/01/07 |
0.89 |
2022-01-12 |
-18.24 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/01/07 |
0.89 |
2022-01-12 |
-18.55 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 014345 |
鹏华中证500指数增强C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/01/07 |
3.01 |
2022-01-11 |
1.07 |
苏俊杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013899 |
摩根全景优势股票A |
摩根基金 |
股票型 |
21/12/20~22/01/07 |
3.49 |
2022-01-11 |
-17.01 |
倪权生 |
开放申购 |
0.15 |
| 014344 |
鹏华中证500指数增强A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~22/01/07 |
3.01 |
2022-01-11 |
1.57 |
苏俊杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~22/01/04 |
6.91 |
2022-01-10 |
-7.7 |
张慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~22/01/04 |
6.91 |
2022-01-10 |
-8.16 |
张慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 013629 |
广发集悦债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
21/12/20~21/12/31 |
9.95 |
2022-01-06 |
2.38 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/31 |
0.11 |
2022-01-06 |
-9.03 |
周崟 |
开放申购 |
0.12 |
| 013628 |
广发集悦债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
21/12/20~21/12/31 |
9.95 |
2022-01-06 |
2.51 |
曾刚 |
开放申购 |
0.1 |
| 013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
国泰基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/31 |
2.98 |
2022-01-05 |
-11.41 |
周珞晏 |
开放申购 |
0.12 |
| 014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~21/12/24 |
0.11 |
2021-12-28 |
3.33 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.1 |
| 014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/24 |
9.0 |
2021-12-28 |
2.32 |
汪玲,张振琪 |
开放申购 |
0.08 |
| 013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
0.1 |
2021-12-29 |
9.36 |
朱志权,陈颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
0.14 |
2021-12-28 |
8.73 |
吴昊,雷涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 014544 |
汇添富中证沪港深云计算产业C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~21/12/24 |
0.11 |
2021-12-28 |
3.01 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.0 |
| 014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
0.14 |
2021-12-28 |
8.21 |
吴昊,雷涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/24 |
9.0 |
2021-12-28 |
1.79 |
汪玲,张振琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 014339 |
长江智能制造混合发起式A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
3.73 |
2021-12-29 |
3.01 |
施展 |
开放申购 |
0.15 |
| 014340 |
长江智能制造混合发起式C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
3.73 |
2021-12-29 |
2.47 |
施展 |
开放申购 |
0.0 |
| 013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/12/20~21/12/24 |
0.1 |
2021-12-29 |
10.06 |
朱志权,陈颖 |
开放申购 |
0.15 |
| 014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~21/12/24 |
0.16 |
2021-12-28 |
-28.72 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/12/20~21/12/24 |
0.16 |
2021-12-28 |
-28.9 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
21/12/20~21/12/23 |
1.72 |
2021-12-27 |
3.3 |
张海静 |
开放申购 |
0.0 |
| 014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
21/12/20~21/12/23 |
1.72 |
2021-12-27 |
3.57 |
张海静 |
开放申购 |
0.02 |
| 014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-灵活 |
21/12/20~21/12/20 |
|
2021-12-22 |
26.06 |
董辰 |
限大额 |
0.0 |
| 013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
永赢基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/20 |
2.28 |
2021-12-22 |
0.77 |
田沁琰 |
开放申购 |
0.08 |
| 013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
永赢基金 |
FOF |
21/12/20~21/12/20 |
2.28 |
2021-12-22 |
0.2 |
田沁琰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014189 |
南方专精特新混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/12/16~21/12/31 |
5.25 |
2022-01-05 |
-7.02 |
罗安安,雷嘉源 |
开放申购 |
0.15 |
| 014190 |
南方专精特新混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/12/16~21/12/31 |
5.25 |
2022-01-05 |
-7.73 |
罗安安,雷嘉源 |
开放申购 |
0.0 |
| 013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/12/16~21/12/27 |
0.11 |
2021-12-29 |
-10.59 |
邓皓友 |
开放申购 |
0.0 |
| 013011 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/12/16~21/12/27 |
0.11 |
2021-12-29 |
-10.48 |
邓皓友 |
开放申购 |
0.1 |
| 014442 |
中加中债1-5年政金债指数 |
中加基金 |
债券型-长债 |
21/12/16~21/12/22 |
50.0 |
2021-12-23 |
3.16 |
颜灵珊,李子家 |
开放申购 |
0.04 |
| 013858 |
信澳优享债券C |
信达澳亚基金 |
债券型-中短债 |
21/12/16~21/12/21 |
25.0 |
2021-12-23 |
2.58 |
张旻,马俊飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013857 |
信澳优享债券A |
信达澳亚基金 |
债券型-中短债 |
21/12/16~21/12/21 |
25.0 |
2021-12-23 |
2.93 |
张旻,马俊飞 |
开放申购 |
0.03 |
| 014538 |
长城研究精选混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/12/16~21/12/16 |
|
2021-12-16 |
-30.95 |
周诗博 |
开放申购 |
0.0 |
| 013039 |
海富通欣润混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/12/15~22/03/14 |
2.48 |
2022-03-16 |
1.86 |
王金祥,谈云飞 |
开放申购 |
0.08 |
| 013040 |
海富通欣润混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/12/15~22/03/14 |
2.48 |
2022-03-16 |
1.47 |
王金祥,谈云飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/12/15~22/02/18 |
2.11 |
2022-02-22 |
-6.19 |
袁航 |
开放申购 |
0.0 |
| 013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/12/15~22/02/18 |
2.11 |
2022-02-22 |
-5.33 |
袁航 |
开放申购 |
0.15 |
| 014566 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
上海国泰君安 |
FOF |
21/12/15~21/12/24 |
19.95 |
2021-12-28 |
-0.5 |
高琛,丁一戈 |
开放申购 |
0.08 |
| 014567 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
上海国泰君安 |
FOF |
21/12/15~21/12/24 |
19.95 |
2021-12-28 |
-1.02 |
高琛,丁一戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 012999 |
招商稳旺混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/12/14~22/03/11 |
2.83 |
2022-03-15 |
7.54 |
侯杰,孙麓深 |
开放申购 |
0.0 |
| 012998 |
招商稳旺混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/12/14~22/03/11 |
2.83 |
2022-03-15 |
8.0 |
侯杰,孙麓深 |
开放申购 |
0.08 |
| 013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
财通基金 |
债券型-中短债 |
21/12/13~22/01/17 |
2.06 |
2022-01-20 |
4.27 |
罗晓倩,闫梦璇 |
限大额 |
0.0 |
| 013799 |
财通安裕30天持有期中短债A |
财通基金 |
债券型-中短债 |
21/12/13~22/01/17 |
2.06 |
2022-01-20 |
4.41 |
罗晓倩,闫梦璇 |
限大额 |
0.03 |
| 013800 |
财通安裕30天持有期中短债C |
财通基金 |
债券型-中短债 |
21/12/13~22/01/17 |
2.06 |
2022-01-20 |
4.14 |
罗晓倩,闫梦璇 |
限大额 |
0.0 |
| 013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
华商基金 |
混合型-偏债 |
21/12/13~22/01/07 |
7.67 |
2022-01-11 |
0.49 |
张永志 |
开放申购 |
0.0 |
| 013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
华商基金 |
混合型-偏债 |
21/12/13~22/01/07 |
7.67 |
2022-01-11 |
0.99 |
张永志 |
开放申购 |
0.1 |
| 014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~22/01/06 |
7.0 |
2022-01-10 |
-9.57 |
李佳亮 |
开放申购 |
0.12 |
| 014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~22/01/06 |
20.99 |
2022-01-11 |
-14.34 |
吴振翔,乐无穹 |
开放申购 |
0.1 |
| 014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~22/01/06 |
20.99 |
2022-01-11 |
-14.61 |
吴振翔,乐无穹 |
开放申购 |
0.0 |
| 014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~22/01/06 |
7.0 |
2022-01-10 |
-9.92 |
李佳亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014074 |
嘉实内需精选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~22/01/04 |
12.09 |
2022-01-06 |
-3.87 |
吴越 |
开放申购 |
0.15 |
| 014075 |
嘉实内需精选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~22/01/04 |
12.09 |
2022-01-06 |
-4.59 |
吴越 |
开放申购 |
0.0 |
| 014015 |
招商臻选平衡混合C |
招商基金 |
混合型-平衡 |
21/12/13~21/12/31 |
2.81 |
2022-01-05 |
-4.4 |
李崟,阳宜洋 |
限大额 |
0.0 |
| 013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/12/13~21/12/31 |
17.93 |
2022-01-05 |
-0.3 |
黄华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013010 |
万家港股通精选混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/31 |
3.51 |
2022-01-05 |
-17.44 |
刘宏达 |
开放申购 |
0.0 |
| 013009 |
万家港股通精选混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/31 |
3.51 |
2022-01-05 |
-16.92 |
刘宏达 |
开放申购 |
0.15 |
| 013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/12/13~21/12/31 |
17.93 |
2022-01-05 |
0.21 |
黄华 |
开放申购 |
0.08 |
| 014014 |
招商臻选平衡混合A |
招商基金 |
混合型-平衡 |
21/12/13~21/12/31 |
2.81 |
2022-01-05 |
-3.54 |
李崟,阳宜洋 |
限大额 |
0.15 |
| 014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/28 |
5.4 |
2021-12-30 |
-6.1 |
魏东 |
开放申购 |
0.0 |
| 014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/28 |
5.4 |
2021-12-30 |
-5.13 |
魏东 |
开放申购 |
0.15 |
| 014461 |
平安品质优选混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/27 |
24.76 |
2021-12-29 |
-11.16 |
神爱前 |
开放申购 |
0.0 |
| 014114 |
广发沪港深医药混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/27 |
7.46 |
2021-12-29 |
-11.52 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.15 |
| 014115 |
广发沪港深医药混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/27 |
7.46 |
2021-12-29 |
-11.98 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.0 |
| 014460 |
平安品质优选混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/27 |
24.76 |
2021-12-29 |
-10.24 |
神爱前 |
开放申购 |
1.5 |
| 013388 |
长城价值领航混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
3.92 |
2021-12-28 |
-19.15 |
杨建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 005536 |
渤海汇金量化成长混合发起 |
渤海汇金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
0.61 |
2021-12-28 |
-11.56 |
何翔 |
开放申购 |
0.12 |
| 013859 |
宝盈品质甄选混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
4.3 |
2021-12-28 |
8.63 |
杨思亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 014202 |
天弘中证1000指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
8.02 |
2022-01-04 |
3.67 |
杨超 |
开放申购 |
0.0 |
| 014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
14.0 |
2021-12-28 |
-17.22 |
荣膺 |
开放申购 |
0.12 |
| 014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
14.0 |
2021-12-28 |
-17.54 |
荣膺 |
开放申购 |
0.0 |
| 014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
博时基金 |
QDII |
21/12/13~21/12/24 |
0.36 |
2021-12-28 |
-6.23 |
万琼 |
开放申购 |
0.0 |
| 013860 |
宝盈品质甄选混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
4.3 |
2021-12-28 |
7.52 |
杨思亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014229 |
浦银安盛品质优选混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
27.47 |
2021-12-28 |
-31.32 |
蒋佳良,杨达伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013387 |
长城价值领航混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
3.92 |
2021-12-28 |
-18.62 |
杨建华 |
开放申购 |
0.15 |
| 014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
博时基金 |
QDII |
21/12/13~21/12/24 |
0.36 |
2021-12-28 |
-6.09 |
万琼 |
开放申购 |
0.12 |
| 014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
华宸未来基金 |
债券型-混合债 |
21/12/13~21/12/24 |
3.38 |
2021-12-29 |
-1.91 |
王斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 014088 |
永赢稳健增强债券A |
永赢基金 |
债券型-混合债 |
21/12/13~21/12/24 |
24.12 |
2021-12-28 |
-0.45 |
常远,杨凡颖 |
开放申购 |
0.08 |
| 014201 |
天弘中证1000指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
8.02 |
2022-01-04 |
4.05 |
杨超 |
开放申购 |
0.15 |
| 014089 |
永赢稳健增强债券C |
永赢基金 |
债券型-混合债 |
21/12/13~21/12/24 |
24.12 |
2021-12-28 |
-0.96 |
常远,杨凡颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
华宸未来基金 |
债券型-混合债 |
21/12/13~21/12/24 |
3.38 |
2021-12-29 |
-2.42 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
32.46 |
2021-12-28 |
-15.72 |
林伟斌,宋钊贤 |
开放申购 |
0.12 |
| 014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/13~21/12/24 |
32.46 |
2021-12-28 |
-16.05 |
林伟斌,宋钊贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 014228 |
浦银安盛品质优选混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/24 |
27.47 |
2021-12-28 |
-30.61 |
蒋佳良,杨达伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/23 |
0.32 |
2021-12-29 |
-1.18 |
金烨,吴志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/12/13~21/12/23 |
0.32 |
2021-12-29 |
-0.69 |
金烨,吴志鹏 |
开放申购 |
0.12 |
| 014324 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
长江证券(上 |
FOF |
21/12/13~21/12/17 |
3.73 |
2021-12-22 |
-0.25 |
李仁宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014302 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C |
创金合信基金 |
FOF |
21/12/13~21/12/17 |
0.1 |
2021-12-22 |
-12.13 |
张荣 |
开放申购 |
0.0 |
| 014301 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
21/12/13~21/12/17 |
0.1 |
2021-12-22 |
-11.67 |
张荣 |
开放申购 |
0.08 |
| 014323 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
长江证券(上 |
FOF |
21/12/13~21/12/17 |
3.73 |
2021-12-22 |
0.28 |
李仁宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/12/10~22/03/02 |
2.15 |
2022-03-04 |
2.78 |
黄文倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/12/10~22/03/02 |
2.15 |
2022-03-04 |
3.59 |
黄文倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 013598 |
华润元大臻选回报混合A |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
21/12/10~22/02/16 |
2.09 |
2022-02-18 |
8.53 |
李武群,胡永杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 013599 |
华润元大臻选回报混合C |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
21/12/10~22/02/16 |
2.09 |
2022-02-18 |
8.63 |
李武群,胡永杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014417 |
泰康研究精选股票发起C |
泰康基金 |
股票型 |
21/12/10~21/12/24 |
1.17 |
2021-12-28 |
-14.9 |
陆建巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 014416 |
泰康研究精选股票发起A |
泰康基金 |
股票型 |
21/12/10~21/12/24 |
1.17 |
2021-12-28 |
-14.35 |
陆建巍 |
开放申购 |
0.15 |
| 160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
华夏基金 |
FOF |
21/12/08~21/12/24 |
5.36 |
2021-12-30 |
-14.31 |
李晓易 |
开放申购 |
0.12 |
| 014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
21/12/08~21/12/24 |
5.36 |
2021-12-30 |
-14.75 |
李晓易 |
开放申购 |
0.0 |
| 014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/12/08~21/12/21 |
7.68 |
2021-12-23 |
-18.43 |
盛丰衍,陈蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 014141 |
大成新能源混合发起式A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/12/08~21/12/21 |
0.68 |
2021-12-23 |
-0.94 |
王晶晶 |
开放申购 |
0.15 |
| 014142 |
大成新能源混合发起式C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/12/08~21/12/21 |
0.68 |
2021-12-23 |
-1.44 |
王晶晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/12/08~21/12/21 |
7.68 |
2021-12-23 |
-18.0 |
盛丰衍,陈蒙 |
开放申购 |
0.12 |
| 014242 |
农银汇理悦利债券 |
农银汇理基金 |
债券型-长债 |
21/12/08~21/12/15 |
22.0 |
2021-12-17 |
3.92 |
郭振宇 |
限大额 |
0.03 |
| 012946 |
南方宝裕混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/12/07~22/02/23 |
17.27 |
2022-02-25 |
2.76 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012945 |
南方宝裕混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/12/07~22/02/23 |
17.27 |
2022-02-25 |
3.46 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
0.12 |
| 012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
21/12/07~22/01/26 |
10.02 |
2022-02-07 |
-1.82 |
胡伟,陈觉平 |
开放申购 |
0.0 |
| 012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
21/12/07~22/01/26 |
10.02 |
2022-02-07 |
-1.35 |
胡伟,陈觉平 |
开放申购 |
1.0 |
| 013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏债 |
21/12/06~22/02/28 |
2.24 |
2022-03-03 |
2.48 |
李媛媛,蔡若林 |
开放申购 |
0.12 |
| 014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/24 |
2.52 |
2021-12-28 |
-1.98 |
吴战峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 008423 |
中融研发创新混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/24 |
2.59 |
2021-12-28 |
29.38 |
陈荔,甘传琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/24 |
3.72 |
2021-12-28 |
-25.28 |
方晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/24 |
2.52 |
2021-12-28 |
-2.62 |
吴战峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008422 |
中融研发创新混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/24 |
2.59 |
2021-12-28 |
30.22 |
陈荔,甘传琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 008923 |
建信医疗健康行业股票A |
建信基金 |
股票型 |
21/12/06~21/12/24 |
2.23 |
2021-12-28 |
20.51 |
马牧青 |
开放申购 |
0.15 |
| 008924 |
建信医疗健康行业股票C |
建信基金 |
股票型 |
21/12/06~21/12/24 |
2.23 |
2021-12-28 |
19.88 |
马牧青 |
开放申购 |
0.0 |
| 014157 |
国泰君安创新医药混合发起 |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
0.32 |
2021-12-23 |
-0.83 |
李子波 |
开放申购 |
0.15 |
| 013903 |
国泰君安信息行业混合发起 |
上海国泰君安 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
0.3 |
2021-12-24 |
8.65 |
陈思靖 |
开放申购 |
0.15 |
| 014293 |
嘉实产业领先混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
17.48 |
2021-12-23 |
-10.88 |
颜伟鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
9.84 |
2021-12-23 |
-19.42 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.0 |
| 014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
9.84 |
2021-12-23 |
-18.78 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.15 |
| 014292 |
嘉实产业领先混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/21 |
17.48 |
2021-12-23 |
-10.18 |
颜伟鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
博时基金 |
QDII |
21/12/06~21/12/17 |
0.19 |
2021-12-21 |
-21.79 |
万琼 |
开放申购 |
0.0 |
| 014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
博时基金 |
QDII |
21/12/06~21/12/17 |
0.19 |
2021-12-21 |
-21.15 |
万琼 |
开放申购 |
0.12 |
| 014308 |
嘉实多元动力混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
2.18 |
2021-12-21 |
-13.07 |
曲盛伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014307 |
嘉实多元动力混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
2.18 |
2021-12-21 |
-12.39 |
曲盛伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
79.49 |
2021-12-21 |
-5.04 |
钱睿南 |
开放申购 |
0.0 |
| 014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
6.45 |
2021-12-21 |
-26.13 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
79.49 |
2021-12-21 |
-4.41 |
钱睿南 |
开放申购 |
0.15 |
| 014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/12/06~21/12/17 |
6.45 |
2021-12-21 |
-26.9 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
海富通基金 |
FOF |
21/12/06~21/12/10 |
0.47 |
2021-12-14 |
-6.88 |
朱赟 |
开放申购 |
0.12 |
| 014022 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
摩根士丹利华 |
FOF |
21/12/06~21/12/10 |
0.11 |
2021-12-15 |
-5.38 |
洪天阳 |
开放申购 |
0.12 |
| 970096 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
21/12/06~21/12/07 |
|
2021-12-15 |
6.03 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.03 |
| 970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
21/12/06~21/12/07 |
|
2021-12-15 |
5.74 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.0 |
| 012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~22/02/18 |
2.24 |
2022-02-22 |
-2.86 |
FAN BING(范冰) |
开放申购 |
0.1 |
| 012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~22/02/18 |
2.24 |
2022-02-22 |
-3.3 |
FAN BING(范冰) |
开放申购 |
0.0 |
| 014212 |
博时研究优享混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/12/03~22/01/17 |
2.41 |
2022-01-19 |
-4.34 |
沙炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 014213 |
博时研究优享混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/12/03~22/01/17 |
2.41 |
2022-01-19 |
-5.06 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 013721 |
信澳景气优选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/12/03~21/12/17 |
3.03 |
2021-12-21 |
-17.35 |
吴清宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013722 |
信澳景气优选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/12/03~21/12/17 |
3.03 |
2021-12-21 |
-18.22 |
吴清宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
华富基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/16 |
6.67 |
2021-12-20 |
2.6 |
尤之奇,倪莉莎 |
限大额 |
0.0 |
| 014430 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/16 |
81.27 |
2021-12-20 |
3.01 |
夏晨曦,朱佳 |
限大额 |
0.0 |
| 014426 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 |
惠升基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/14 |
15.98 |
2021-12-16 |
3.17 |
卓勇 |
限大额 |
0.0 |
| 014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/13 |
17.92 |
2021-12-15 |
3.34 |
张波 |
限大额 |
0.0 |
| 013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~21/12/13 |
0.69 |
2021-12-15 |
-24.72 |
徐林明,庄皓亮 |
开放申购 |
0.1 |
| 013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~21/12/13 |
0.69 |
2021-12-15 |
-25.02 |
徐林明,庄皓亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013481 |
华宝国证治理指数发起C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~21/12/10 |
0.12 |
2021-12-14 |
-11.69 |
张放 |
开放申购 |
0.0 |
| 013480 |
华宝国证治理指数发起A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/12/03~21/12/10 |
0.12 |
2021-12-14 |
-11.34 |
张放 |
开放申购 |
0.1 |
| 014437 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/09 |
24.1 |
2021-12-13 |
3.38 |
胡哲妮,叶朝明 |
限大额 |
0.0 |
| 014428 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有 |
中航基金 |
混合型-偏债 |
21/12/03~21/12/09 |
6.44 |
2021-12-13 |
2.77 |
茅勇峰,李祥源 |
限大额 |
0.0 |
| 970106 |
第一创业创和一个月持有债 |
第一创业 |
债券型-长债 |
21/12/03~21/12/06 |
|
2021-12-09 |
3.51 |
崔易 |
开放申购 |
0.04 |
| 014039 |
交银启诚混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/12/03~21/12/03 |
29.72 |
2021-12-08 |
11.49 |
杨金金 |
限大额 |
0.0 |
| 014038 |
交银启诚混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/12/03~21/12/03 |
29.72 |
2021-12-08 |
12.69 |
杨金金 |
限大额 |
0.15 |
| 013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
21/12/02~21/12/09 |
2.85 |
2021-12-13 |
3.8 |
刘明宇,吴彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
华夏基金 |
债券型-中短债 |
21/12/02~21/12/09 |
2.85 |
2021-12-13 |
4.08 |
刘明宇,吴彬 |
开放申购 |
0.03 |
| 012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~22/02/28 |
2.56 |
2022-03-02 |
-0.88 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~22/02/28 |
2.56 |
2022-03-02 |
-0.72 |
张湛 |
开放申购 |
0.06 |
| 013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~22/02/28 |
3.86 |
2022-03-02 |
4.68 |
谭丽 |
开放申购 |
0.15 |
| 013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~22/02/28 |
3.86 |
2022-03-02 |
4.21 |
谭丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 014179 |
中银证券远见价值混合A |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/22 |
2.52 |
2021-12-24 |
-9.22 |
刘航 |
开放申购 |
0.15 |
| 014180 |
中银证券远见价值混合C |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/22 |
2.52 |
2021-12-24 |
-9.69 |
刘航 |
开放申购 |
0.0 |
| 014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/15 |
16.22 |
2021-12-17 |
-21.42 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.0 |
| 014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/15 |
16.22 |
2021-12-17 |
-20.8 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.15 |
| 013956 |
华商医药消费精选混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/14 |
5.58 |
2021-12-16 |
-16.28 |
孙蔚 |
开放申购 |
0.15 |
| 013957 |
华商医药消费精选混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/12/01~21/12/14 |
5.58 |
2021-12-16 |
-16.73 |
孙蔚 |
开放申购 |
0.0 |
| 014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
上海国泰君安 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/10 |
11.61 |
2021-12-15 |
-0.43 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.15 |
| 014156 |
国泰君安中证500指数增强C |
上海国泰君安 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/10 |
11.61 |
2021-12-15 |
-0.96 |
胡崇海 |
开放申购 |
0.0 |
| 013907 |
永赢深创100ETF发起式联接A |
永赢基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/09 |
0.27 |
2021-12-13 |
-22.86 |
万纯 |
开放申购 |
0.1 |
| 013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
永赢基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/09 |
0.27 |
2021-12-13 |
-23.06 |
万纯 |
开放申购 |
0.0 |
| 014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/09 |
0.87 |
2021-12-14 |
-20.53 |
谭弘翔 |
限大额 |
0.0 |
| 014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/12/01~21/12/09 |
0.87 |
2021-12-14 |
-20.27 |
谭弘翔 |
限大额 |
0.12 |
| 014000 |
中欧丰利债券A |
中欧基金 |
债券型-混合债 |
21/12/01~21/12/07 |
2.94 |
2021-12-09 |
0.57 |
华李成 |
开放申购 |
0.08 |
| 014001 |
中欧丰利债券C |
中欧基金 |
债券型-混合债 |
21/12/01~21/12/07 |
2.94 |
2021-12-09 |
0.04 |
华李成 |
开放申购 |
0.0 |
| 012618 |
长安泓沣中短债债券E |
长安基金 |
债券型-中短债 |
21/12/01~21/12/01 |
|
2021-12-17 |
4.85 |
杨严 |
开放申购 |
0.0 |
| 013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
上银基金 |
FOF |
21/11/30~22/02/28 |
0.16 |
2022-03-03 |
-0.93 |
吴伟,王振雄 |
开放申购 |
0.08 |
| 013398 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
上银基金 |
FOF |
21/11/30~22/02/28 |
0.16 |
2022-03-03 |
-1.26 |
吴伟,王振雄 |
开放申购 |
0.0 |
| 012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/11/30~22/01/28 |
2.09 |
2022-02-08 |
-9.35 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/11/30~22/01/28 |
2.09 |
2022-02-08 |
-8.98 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.12 |
| 013973 |
长江致惠30天滚动持有短债发起C |
长江证券(上 |
债券型-中短债 |
21/11/30~21/12/13 |
0.12 |
2021-12-15 |
2.79 |
漆志伟,戚彧 |
开放申购 |
0.0 |
| 013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
长江证券(上 |
债券型-中短债 |
21/11/30~21/12/13 |
0.12 |
2021-12-15 |
2.89 |
漆志伟,戚彧 |
开放申购 |
0.03 |
| 012812 |
国富鑫颐收益混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏债 |
21/11/29~22/02/28 |
2.71 |
2022-03-02 |
1.75 |
王晓宁,沈竹熙,刘怡敏 |
开放申购 |
0.08 |
| 012813 |
国富鑫颐收益混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏债 |
21/11/29~22/02/28 |
2.71 |
2022-03-02 |
1.42 |
王晓宁,沈竹熙,刘怡敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014021 |
诺德量化先锋一年持有混合C |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~22/01/07 |
2.07 |
2022-01-11 |
-22.26 |
王恒楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 014020 |
诺德量化先锋一年持有混合A |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~22/01/07 |
2.07 |
2022-01-11 |
-21.67 |
王恒楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 014108 |
博时品质生活混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
4.74 |
2021-12-22 |
-20.76 |
姚爽 |
开放申购 |
0.0 |
| 013037 |
长城大健康混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
7.88 |
2021-12-21 |
-12.01 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 013089 |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A |
天弘基金 |
FOF |
21/11/29~21/12/17 |
0.12 |
2021-12-21 |
-0.37 |
王帆 |
开放申购 |
0.08 |
| 013535 |
鹏华沃鑫混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
31.04 |
2021-12-21 |
-18.65 |
孟昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013534 |
鹏华沃鑫混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
31.04 |
2021-12-21 |
-17.78 |
孟昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 013038 |
长城大健康混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
7.88 |
2021-12-21 |
-12.93 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
民生加银基金 |
FOF |
21/11/29~21/12/17 |
3.72 |
2021-12-22 |
-19.25 |
苏辛 |
开放申购 |
0.06 |
| 013059 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/11/29~21/12/17 |
0.27 |
2021-12-22 |
-6.62 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.12 |
| 013090 |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C |
天弘基金 |
FOF |
21/11/29~21/12/17 |
0.12 |
2021-12-21 |
-0.63 |
王帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 014107 |
博时品质生活混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/17 |
4.74 |
2021-12-22 |
-20.14 |
姚爽 |
开放申购 |
0.15 |
| 014257 |
中融恒泽纯债A |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/11/29~21/12/08 |
28.6 |
2021-12-10 |
2.82 |
石霄蒙 |
开放申购 |
0.06 |
| 014258 |
中融恒泽纯债C |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/11/29~21/12/08 |
28.6 |
2021-12-10 |
2.46 |
石霄蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 013521 |
富荣中短债债券C |
富荣基金 |
债券型-中短债 |
21/11/29~21/12/06 |
17.1 |
2021-12-08 |
-11.3 |
王丹 |
限大额 |
0.0 |
| 013520 |
富荣中短债债券A |
富荣基金 |
债券型-中短债 |
21/11/29~21/12/06 |
17.1 |
2021-12-08 |
-11.05 |
王丹 |
限大额 |
0.04 |
| 012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/11/29~21/12/03 |
47.27 |
2021-12-07 |
1.6 |
余芽芳,王垠,李毅 |
开放申购 |
0.1 |
| 012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/11/29~21/12/03 |
47.27 |
2021-12-07 |
1.05 |
余芽芳,王垠,李毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/03 |
3.14 |
2021-12-08 |
-22.87 |
梁铭超 |
开放申购 |
0.0 |
| 013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/11/29~21/12/03 |
3.14 |
2021-12-08 |
-22.24 |
梁铭超 |
开放申购 |
0.15 |
| 013498 |
银华永丰债券 |
银华基金 |
债券型-长债 |
21/11/29~21/12/01 |
70.0 |
2021-12-02 |
3.48 |
瞿灿 |
开放申购 |
0.04 |
| 012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/11/26~22/02/25 |
2.29 |
2022-03-01 |
13.41 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/11/26~22/02/25 |
2.29 |
2022-03-01 |
13.53 |
张湛 |
开放申购 |
0.06 |
| 013070 |
华夏彭博1-5年政金债A |
华夏基金 |
债券型-长债 |
21/11/26~22/02/25 |
39.7 |
2022-03-01 |
3.27 |
吴彬 |
限大额 |
0.04 |
| 013071 |
华夏彭博1-5年政金债C |
华夏基金 |
债券型-长债 |
21/11/26~22/02/25 |
39.7 |
2022-03-01 |
3.25 |
吴彬 |
限大额 |
0.0 |
| 012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/11/26~22/02/10 |
2.95 |
2022-02-14 |
-4.85 |
张湛 |
开放申购 |
0.06 |
| 012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/11/26~22/02/10 |
2.95 |
2022-02-14 |
-5.17 |
张湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013167 |
东兴宸祥量化混合C |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
21/11/26~22/01/25 |
2.33 |
2022-01-28 |
9.7 |
李兵伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013166 |
东兴宸祥量化混合A |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
21/11/26~22/01/25 |
2.33 |
2022-01-28 |
9.85 |
李兵伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012686 |
长城优选招益一年持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/11/26~22/01/24 |
2.52 |
2022-01-26 |
0.12 |
马强 |
开放申购 |
0.0 |
| 012685 |
长城优选招益一年持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/11/26~22/01/24 |
2.52 |
2022-01-26 |
0.61 |
马强 |
开放申购 |
0.08 |
| 012876 |
富荣福耀混合A |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/11/26~21/12/23 |
3.04 |
2021-12-27 |
-11.91 |
邓宇翔,黄祥斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 012877 |
富荣福耀混合C |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/11/26~21/12/23 |
3.04 |
2021-12-27 |
-12.37 |
邓宇翔,黄祥斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 013574 |
中邮鑫溢中短债债券C |
中邮基金 |
债券型-中短债 |
21/11/26~21/11/29 |
2.1 |
2021-12-01 |
1.6 |
闫宜乘,王滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
中邮基金 |
债券型-中短债 |
21/11/26~21/11/29 |
2.1 |
2021-12-01 |
2.02 |
闫宜乘,王滨 |
开放申购 |
0.04 |
| 014381 |
长城久源灵活配置混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
21/11/26~21/11/26 |
|
2021-11-26 |
-38.38 |
翁煜平 |
开放申购 |
0.0 |
| 012848 |
大成悦享生活混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/11/25~21/12/08 |
2.81 |
2021-12-10 |
-10.47 |
张烨 |
开放申购 |
0.15 |
| 012849 |
大成悦享生活混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/11/25~21/12/08 |
2.81 |
2021-12-10 |
-11.23 |
张烨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/11/25~21/12/02 |
0.16 |
2021-12-06 |
-7.77 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/11/25~21/12/02 |
0.16 |
2021-12-06 |
-8.14 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
国寿安保基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~22/02/23 |
2.24 |
2022-02-25 |
0.49 |
李康 |
开放申购 |
0.12 |
| 012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
国寿安保基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~22/02/23 |
2.24 |
2022-02-25 |
0.57 |
李康 |
开放申购 |
0.0 |
| 012707 |
中银核心精选混合C |
中银基金 |
混合型-偏股 |
21/11/24~21/12/24 |
5.31 |
2021-12-28 |
-16.34 |
吴印 |
开放申购 |
0.0 |
| 012706 |
中银核心精选混合A |
中银基金 |
混合型-偏股 |
21/11/24~21/12/24 |
5.31 |
2021-12-28 |
-15.9 |
吴印 |
开放申购 |
0.15 |
| 014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~21/12/10 |
3.5 |
2021-12-14 |
-5.07 |
刘伟琳,邓皓友 |
开放申购 |
0.15 |
| 014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~21/12/10 |
3.5 |
2021-12-14 |
-5.58 |
刘伟琳,邓皓友 |
开放申购 |
0.0 |
| 013851 |
中信建投低碳成长混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/11/24~21/12/07 |
6.98 |
2021-12-13 |
-5.13 |
周紫光 |
开放申购 |
0.15 |
| 013852 |
中信建投低碳成长混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/11/24~21/12/07 |
6.98 |
2021-12-13 |
-5.63 |
周紫光 |
开放申购 |
0.0 |
| 014126 |
华夏中证1000指数增强C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~21/12/03 |
10.43 |
2021-12-07 |
-2.71 |
袁英杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014125 |
华夏中证1000指数增强A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/11/24~21/12/03 |
10.43 |
2021-12-07 |
-2.18 |
袁英杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
华安证券 |
债券型-混合债 |
21/11/24~21/11/24 |
|
2021-12-03 |
6.0 |
刘杰,张欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 012801 |
富国中证医药50ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/11/23~21/12/21 |
2.21 |
2021-12-24 |
-4.41 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.12 |
| 012802 |
富国中证医药50ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/11/23~21/12/21 |
2.21 |
2021-12-24 |
-4.54 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
摩根基金 |
债券型-中短债 |
21/11/23~21/11/26 |
1.03 |
2021-11-30 |
3.54 |
任翔 |
开放申购 |
0.02 |
| 014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
摩根基金 |
债券型-中短债 |
21/11/23~21/11/26 |
1.03 |
2021-11-30 |
3.26 |
任翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 014035 |
长城悦享增利债券C |
长城基金 |
债券型-混合债 |
21/11/23~21/11/23 |
|
2021-11-23 |
-1.92 |
魏建 |
开放申购 |
0.0 |
| 012644 |
招商中证红利ETF联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~22/02/21 |
2.04 |
2022-02-23 |
3.71 |
王平,刘重杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012643 |
招商中证红利ETF联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~22/02/21 |
2.04 |
2022-02-23 |
3.82 |
王平,刘重杰 |
开放申购 |
0.06 |
| 007383 |
国融稳益债券A |
国融基金 |
债券型-长债 |
21/11/22~21/12/21 |
2.05 |
2021-12-24 |
2.99 |
顾喆彬 |
开放申购 |
0.025 |
| 007384 |
国融稳益债券C |
国融基金 |
债券型-长债 |
21/11/22~21/12/21 |
2.05 |
2021-12-24 |
2.63 |
顾喆彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014054 |
太平睿庆混合C |
太平基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/17 |
2.74 |
2021-12-21 |
3.02 |
陈晓,甘源 |
开放申购 |
0.0 |
| 014053 |
太平睿庆混合A |
太平基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/17 |
2.74 |
2021-12-21 |
3.7 |
陈晓,甘源 |
开放申购 |
0.1 |
| 013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/17 |
14.48 |
2021-12-21 |
2.14 |
吴凡,张海静 |
开放申购 |
0.0 |
| 013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/17 |
14.48 |
2021-12-21 |
2.54 |
吴凡,张海静 |
开放申购 |
0.08 |
| 013758 |
泰信均衡价值混合C |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/17 |
2.58 |
2021-12-22 |
-18.22 |
王博强 |
开放申购 |
0.0 |
| 013757 |
泰信均衡价值混合A |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/17 |
2.58 |
2021-12-22 |
-17.65 |
王博强 |
开放申购 |
0.15 |
| 013751 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A |
中信建投基金 |
债券型-中短债 |
21/11/22~21/12/16 |
2.23 |
2021-12-20 |
4.12 |
许健 |
开放申购 |
0.04 |
| 013752 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
中信建投基金 |
债券型-中短债 |
21/11/22~21/12/16 |
2.23 |
2021-12-20 |
3.92 |
许健 |
开放申购 |
0.0 |
| 014198 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C |
华夏基金 |
股票型 |
21/11/22~21/12/10 |
4.28 |
2021-12-15 |
13.96 |
孙蒙 |
限大额 |
0.0 |
| 501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
华夏基金 |
股票型 |
21/11/22~21/12/10 |
4.28 |
2021-12-15 |
14.56 |
孙蒙 |
限大额 |
0.15 |
| 012765 |
广发大盘价值混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
18.74 |
2021-12-07 |
-21.09 |
王海涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 012766 |
广发大盘价值混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
18.74 |
2021-12-07 |
-21.52 |
王海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013232 |
浙商智多盈债券C |
浙商基金 |
债券型-混合债 |
21/11/22~21/12/03 |
2.24 |
2021-12-07 |
-4.54 |
陈亚芳,朱靖宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
华安基金 |
FOF |
21/11/22~21/12/03 |
6.61 |
2021-12-07 |
0.09 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/03 |
13.43 |
2021-12-07 |
-0.83 |
王成 |
开放申购 |
0.0 |
| 013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
14.99 |
2021-12-07 |
-10.53 |
束金伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013548 |
招商享利增强债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
21/11/22~21/12/03 |
14.13 |
2021-12-07 |
0.13 |
侯杰,王娟娟,程泉璋 |
开放申购 |
0.08 |
| 014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/12/03 |
13.43 |
2021-12-07 |
-0.02 |
王成 |
开放申购 |
0.08 |
| 013337 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
21/11/22~21/12/03 |
0.21 |
2021-12-08 |
1.2 |
冯瑞玲,尹海影 |
开放申购 |
0.8 |
| 013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
创金合信基金 |
FOF |
21/11/22~21/12/03 |
0.21 |
2021-12-08 |
0.66 |
冯瑞玲,尹海影 |
开放申购 |
0.0 |
| 013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
14.99 |
2021-12-07 |
-9.92 |
束金伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
15.6 |
2021-12-08 |
-23.49 |
罗佳明 |
开放申购 |
0.0 |
| 014238 |
东财新能源C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/12/03 |
4.75 |
2021-12-07 |
-29.13 |
姚楠燕,杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 013549 |
招商享利增强债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
21/11/22~21/12/03 |
14.13 |
2021-12-07 |
-0.41 |
侯杰,王娟娟,程泉璋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014237 |
东财新能源A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/12/03 |
4.75 |
2021-12-07 |
-28.84 |
姚楠燕,杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/11/22~21/12/03 |
15.6 |
2021-12-08 |
-22.66 |
罗佳明 |
开放申购 |
0.15 |
| 017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
华安基金 |
FOF |
21/11/22~21/12/03 |
|
2022-11-16 |
1.53 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 013231 |
浙商智多盈债券A |
浙商基金 |
债券型-混合债 |
21/11/22~21/12/03 |
2.24 |
2021-12-07 |
-4.02 |
陈亚芳,朱靖宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 014227 |
中银中证800指数型发起式C |
中银基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/12/02 |
0.11 |
2021-12-07 |
-8.18 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 014226 |
中银中证800指数型发起式A |
中银基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/12/02 |
0.11 |
2021-12-07 |
-7.68 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.12 |
| 014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/11/30 |
12.96 |
2021-12-02 |
6.15 |
刘树坤,刘益成 |
开放申购 |
0.0 |
| 014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/11/30 |
1.18 |
2021-12-02 |
-16.15 |
许一尊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/11/22~21/11/30 |
12.96 |
2021-12-02 |
7.03 |
刘树坤,刘益成 |
开放申购 |
0.08 |
| 014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/11/22~21/11/30 |
1.18 |
2021-12-02 |
-15.81 |
许一尊 |
开放申购 |
0.15 |
| 013977 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债C |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/11/22~21/11/26 |
0.38 |
2021-11-30 |
5.05 |
邹舟 |
限大额 |
0.0 |
| 013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/11/22~21/11/26 |
0.38 |
2021-11-30 |
5.34 |
邹舟 |
限大额 |
0.04 |
| 013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/11/19~22/02/17 |
3.48 |
2022-02-21 |
4.69 |
杨瑨,沈若雨 |
开放申购 |
0.15 |
| 013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/11/19~22/02/17 |
3.48 |
2022-02-21 |
4.21 |
杨瑨,沈若雨 |
开放申购 |
0.0 |
| 014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/11/19~21/11/25 |
80.0 |
2021-11-26 |
4.85 |
周恩源 |
开放申购 |
0.0 |
| 014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/11/19~21/11/25 |
80.0 |
2021-11-26 |
3.21 |
周恩源 |
开放申购 |
0.05 |
| 014187 |
华夏量化优选股票A |
华夏基金 |
股票型 |
21/11/18~21/12/10 |
22.9 |
2021-12-14 |
-10.27 |
袁英杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 014188 |
华夏量化优选股票C |
华夏基金 |
股票型 |
21/11/18~21/12/10 |
22.9 |
2021-12-14 |
-11.11 |
袁英杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012262 |
华宝可持续发展混合A |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/08 |
20.01 |
2021-12-10 |
-7.58 |
贺喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 013377 |
东海启航6个月持有混合C |
东海基金 |
混合型-偏债 |
21/11/18~21/12/08 |
2.32 |
2021-12-13 |
-3.77 |
祝鸿玲,邢烨,邵炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012287 |
东海启航6个月持有混合A |
东海基金 |
混合型-偏债 |
21/11/18~21/12/08 |
2.32 |
2021-12-13 |
-3.51 |
祝鸿玲,邢烨,邵炜 |
开放申购 |
0.1 |
| 012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
21/11/18~21/12/08 |
34.27 |
2021-12-10 |
-2.51 |
张浩然 |
开放申购 |
0.12 |
| 012263 |
华宝可持续发展混合C |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/08 |
20.01 |
2021-12-10 |
-8.07 |
贺喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
21/11/18~21/12/08 |
34.27 |
2021-12-10 |
-2.91 |
张浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 013386 |
信澳优势价值混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/01 |
19.66 |
2021-12-03 |
-9.18 |
是星涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013385 |
信澳优势价值混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/01 |
19.66 |
2021-12-03 |
-8.19 |
是星涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 014037 |
博时成长回报混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/01 |
6.62 |
2021-12-03 |
-9.65 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 014036 |
博时成长回报混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/18~21/12/01 |
6.62 |
2021-12-03 |
-8.91 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.15 |
| 014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/11/18~21/11/30 |
4.61 |
2021-12-02 |
2.59 |
李怡文,董晗,李训练 |
开放申购 |
0.0 |
| 014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/11/18~21/11/30 |
4.61 |
2021-12-02 |
3.16 |
李怡文,董晗,李训练 |
开放申购 |
0.08 |
| 013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/11/18~21/11/18 |
|
2021-11-22 |
6.91 |
陈希希 |
限大额 |
0.04 |
| 013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/11/18~21/11/18 |
|
2021-11-22 |
6.72 |
陈希希 |
限大额 |
0.0 |
| 013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/11/18~21/11/18 |
|
2021-11-22 |
6.31 |
陈希希 |
限大额 |
0.0 |
| 014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/11/18~21/11/18 |
0.15 |
2021-11-22 |
-21.69 |
梁杏 |
开放申购 |
0.0 |
| 014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/11/18~21/11/18 |
0.15 |
2021-11-22 |
-21.36 |
梁杏 |
开放申购 |
0.1 |
| 012670 |
南方新兴产业混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/11/17~22/02/16 |
6.47 |
2022-02-18 |
6.78 |
罗安安 |
开放申购 |
0.0 |
| 012669 |
南方新兴产业混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/11/17~22/02/16 |
6.47 |
2022-02-18 |
7.55 |
罗安安 |
开放申购 |
0.15 |
| 014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/11/16~22/02/15 |
4.13 |
2022-02-17 |
1.83 |
过钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/11/16~22/02/15 |
4.13 |
2022-02-17 |
2.3 |
过钧 |
开放申购 |
0.12 |
| 012709 |
东方红中证红利低波动指数C |
东方红资产管 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/12/28 |
4.83 |
2021-12-30 |
8.94 |
徐习佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012708 |
东方红中证红利低波动指数A |
东方红资产管 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/12/28 |
4.83 |
2021-12-30 |
9.5 |
徐习佳 |
开放申购 |
0.12 |
| 012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/11/16~21/12/24 |
2.29 |
2021-12-28 |
0.98 |
史博 |
开放申购 |
0.0 |
| 012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/11/16~21/12/24 |
2.29 |
2021-12-28 |
1.77 |
史博 |
开放申购 |
0.15 |
| 014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/11/29 |
0.61 |
2021-12-01 |
-28.83 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 014111 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/11/29 |
0.61 |
2021-12-01 |
-29.07 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/11/23 |
0.17 |
2021-11-25 |
8.22 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013477 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/11/16~21/11/23 |
0.17 |
2021-11-25 |
8.66 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 014068 |
工银瑞信悦享混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/15 |
2.06 |
2021-12-17 |
-25.68 |
陈丹琳 |
开放申购 |
0.15 |
| 014069 |
工银瑞信悦享混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/15 |
2.06 |
2021-12-17 |
-26.38 |
陈丹琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013867 |
汇安优势企业精选混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/10 |
5.28 |
2021-12-14 |
-14.22 |
戴杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 013868 |
汇安优势企业精选混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/10 |
5.28 |
2021-12-14 |
-14.77 |
戴杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
英大基金 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/12/10 |
2.21 |
2021-12-14 |
-1.13 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.1 |
| 012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
英大基金 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/12/10 |
2.21 |
2021-12-14 |
-1.65 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013553 |
汇添富成长领先混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/08 |
21.51 |
2021-12-10 |
-11.58 |
郑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013552 |
汇添富成长领先混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/08 |
21.51 |
2021-12-10 |
-10.99 |
郑磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 013790 |
大成稳安60天滚动持有债券A |
大成基金 |
债券型-中短债 |
21/11/15~21/12/07 |
2.14 |
2021-12-09 |
3.46 |
汪伟 |
开放申购 |
0.035 |
| 013791 |
大成稳安60天滚动持有债券C |
大成基金 |
债券型-中短债 |
21/11/15~21/12/07 |
2.14 |
2021-12-09 |
3.19 |
汪伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
大成基金 |
债券型-中短债 |
21/11/15~21/12/07 |
2.14 |
2021-12-09 |
3.31 |
汪伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014185 |
招商专精特新股票A |
招商基金 |
股票型 |
21/11/15~21/12/03 |
9.25 |
2021-12-07 |
4.6 |
韩冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011314 |
农银创新成长混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/03 |
2.81 |
2021-12-08 |
-11.99 |
谷超 |
开放申购 |
0.15 |
| 013840 |
银华集成电路混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/03 |
9.15 |
2021-12-08 |
20.02 |
方建 |
开放申购 |
0.15 |
| 013841 |
银华集成电路混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/03 |
9.15 |
2021-12-08 |
19.7 |
方建 |
限大额 |
0.0 |
| 014186 |
招商专精特新股票C |
招商基金 |
股票型 |
21/11/15~21/12/03 |
9.25 |
2021-12-07 |
3.47 |
韩冰 |
开放申购 |
0.0 |
| 014232 |
博时专精特新主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/02 |
9.01 |
2021-12-06 |
-11.15 |
郭晓林,刘玉强 |
开放申购 |
0.15 |
| 014233 |
博时专精特新主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/12/02 |
9.01 |
2021-12-06 |
-11.75 |
郭晓林,刘玉强 |
开放申购 |
0.0 |
| 012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/11/15~21/11/29 |
0.77 |
2021-12-01 |
-29.13 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 012561 |
天弘中证新材料主题指数发起式A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/11/15~21/11/29 |
0.77 |
2021-12-01 |
-28.92 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.1 |
| 013985 |
融通稳健增利6个月持有混合A |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/11/26 |
4.12 |
2021-11-30 |
1.57 |
张一格,樊鑫 |
开放申购 |
0.12 |
| 011981 |
国富匠心精选混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/11/26 |
2.64 |
2021-11-30 |
-7.68 |
刘晓 |
开放申购 |
0.0 |
| 013921 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起C |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/11/26 |
0.39 |
2021-11-30 |
-7.36 |
冷文鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
21/11/15~21/11/26 |
8.68 |
2021-12-01 |
-0.95 |
刘兵 |
开放申购 |
0.12 |
| 013986 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/11/26 |
4.12 |
2021-11-30 |
1.29 |
张一格,樊鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 013878 |
圆信永丰中证500指数增强发起A |
圆信永丰基金 |
指数型-股票 |
21/11/15~21/11/26 |
1.46 |
2021-12-01 |
-12.82 |
崔长峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013879 |
圆信永丰中证500指数增强发起C |
圆信永丰基金 |
指数型-股票 |
21/11/15~21/11/26 |
1.46 |
2021-12-01 |
-13.18 |
崔长峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011980 |
国富匠心精选混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/11/26 |
2.64 |
2021-11-30 |
-6.66 |
刘晓 |
开放申购 |
0.15 |
| 013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
交银施罗德基 |
FOF |
21/11/15~21/11/26 |
8.68 |
2021-12-01 |
-1.49 |
刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 013981 |
光大恒鑫混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/11/26 |
2.29 |
2021-11-30 |
-3.32 |
华叶舒 |
开放申购 |
0.0 |
| 013980 |
光大恒鑫混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/11/15~21/11/26 |
2.29 |
2021-11-30 |
-2.74 |
华叶舒 |
开放申购 |
0.08 |
| 013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/11/26 |
0.39 |
2021-11-30 |
-6.85 |
冷文鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/11/15~21/11/25 |
7.85 |
2021-11-29 |
-24.48 |
宋海岸 |
开放申购 |
0.0 |
| 013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
富国基金 |
FOF |
21/11/15~21/11/23 |
5.86 |
2021-11-25 |
-18.59 |
王登元 |
开放申购 |
0.0 |
| 013793 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
21/11/15~21/11/23 |
5.86 |
2021-11-25 |
-18.14 |
王登元 |
开放申购 |
0.12 |
| 010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
中银基金 |
FOF |
21/11/15~21/11/18 |
2.22 |
2021-11-23 |
1.21 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.08 |
| 017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
中银基金 |
FOF |
21/11/15~21/11/18 |
|
2022-11-17 |
1.99 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010230 |
南方宝昌混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/11/12~22/01/18 |
21.88 |
2022-01-20 |
0.08 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 010231 |
南方宝昌混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/11/12~22/01/18 |
21.88 |
2022-01-20 |
-0.66 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012556 |
长盛景气优选混合 |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/11/12~21/12/03 |
10.87 |
2021-12-08 |
-21.31 |
郝征 |
开放申购 |
0.15 |
| 012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/11/12~21/11/29 |
2.38 |
2021-12-01 |
-29.39 |
蔡路平 |
开放申购 |
0.1 |
| 012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/11/12~21/11/29 |
2.38 |
2021-12-01 |
-29.68 |
蔡路平 |
开放申购 |
0.0 |
| 012703 |
华夏核心成长混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/11/11~21/12/01 |
7.82 |
2021-12-03 |
-18.86 |
吕佳玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 012710 |
华夏核心成长混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/11/11~21/12/01 |
7.82 |
2021-12-03 |
-19.63 |
吕佳玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 014100 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接C |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/11/11~21/11/26 |
0.15 |
2021-12-01 |
-26.94 |
尹浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
建信基金 |
FOF |
21/11/11~21/11/26 |
5.83 |
2021-11-30 |
-1.58 |
姜华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012656 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A |
建信基金 |
FOF |
21/11/11~21/11/26 |
5.83 |
2021-11-30 |
-1.18 |
姜华 |
开放申购 |
0.06 |
| 014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/11/11~21/11/26 |
0.15 |
2021-12-01 |
-26.84 |
尹浩 |
开放申购 |
0.12 |
| 012759 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/11/11~21/11/24 |
0.2 |
2021-11-26 |
-8.91 |
史宝珖 |
开放申购 |
0.1 |
| 012760 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/11/11~21/11/24 |
0.2 |
2021-11-26 |
-9.04 |
史宝珖 |
开放申购 |
0.0 |
| 013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/11/11~21/11/11 |
107.23 |
2021-11-15 |
5.64 |
曾刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/11/11~21/11/11 |
107.23 |
2021-11-15 |
5.04 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/11/10~21/11/23 |
4.08 |
2021-11-26 |
12.73 |
徐彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/11/10~21/11/23 |
4.08 |
2021-11-26 |
13.36 |
徐彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 013191 |
中融景惠混合C |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/11/09~21/11/22 |
6.55 |
2021-11-24 |
-1.69 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.0 |
| 013190 |
中融景惠混合A |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/11/09~21/11/22 |
6.55 |
2021-11-24 |
-1.14 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.12 |
| 013415 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A |
永赢基金 |
指数型-股票 |
21/11/09~21/11/18 |
0.39 |
2021-11-22 |
-15.86 |
万纯 |
开放申购 |
0.1 |
| 013416 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C |
永赢基金 |
指数型-股票 |
21/11/09~21/11/18 |
0.39 |
2021-11-22 |
-16.09 |
万纯 |
开放申购 |
0.0 |
| 013661 |
华安研究领航混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/26 |
14.1 |
2021-11-30 |
-13.44 |
万建军 |
开放申购 |
0.15 |
| 013940 |
东吴医疗服务股票A |
东吴基金 |
股票型 |
21/11/08~21/11/26 |
2.47 |
2021-11-30 |
-26.22 |
毛可君 |
开放申购 |
0.15 |
| 013896 |
宝盈成长精选混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/26 |
19.63 |
2021-12-01 |
-16.82 |
朱建明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013662 |
华安研究领航混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/26 |
14.1 |
2021-11-30 |
-14.14 |
万建军 |
开放申购 |
0.0 |
| 013895 |
宝盈成长精选混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/26 |
19.63 |
2021-12-01 |
-16.25 |
朱建明 |
开放申购 |
0.15 |
| 013941 |
东吴医疗服务股票C |
东吴基金 |
股票型 |
21/11/08~21/11/26 |
2.47 |
2021-11-30 |
-26.43 |
毛可君 |
开放申购 |
0.0 |
| 013356 |
大摩沪港深精选混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
2.48 |
2021-11-23 |
-17.24 |
王大鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013812 |
景顺长城景气进取混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
74.26 |
2021-11-23 |
-18.01 |
李进 |
开放申购 |
0.15 |
| 013813 |
景顺长城景气进取混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
74.26 |
2021-11-23 |
-18.69 |
李进 |
开放申购 |
0.0 |
| 013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
中银基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/19 |
2.67 |
2021-11-24 |
3.74 |
白洁,朱水媚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/19 |
3.6 |
2021-11-24 |
4.46 |
欧阳亮,刘晓兰 |
开放申购 |
0.06 |
| 013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/19 |
3.6 |
2021-11-24 |
4.05 |
欧阳亮,刘晓兰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013665 |
银河成长优选一年持有混合A |
银河基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
3.44 |
2021-11-25 |
-16.58 |
施文琪 |
开放申购 |
0.15 |
| 013666 |
银河成长优选一年持有混合C |
银河基金 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
3.44 |
2021-11-25 |
-17.04 |
施文琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
中银基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/19 |
2.67 |
2021-11-24 |
3.95 |
白洁,朱水媚 |
开放申购 |
0.04 |
| 013357 |
大摩沪港深精选混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
21/11/08~21/11/19 |
2.48 |
2021-11-23 |
-17.7 |
王大鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
南方基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/16 |
5.84 |
2021-11-18 |
3.51 |
陶铄 |
开放申购 |
0.04 |
| 013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
南方基金 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/16 |
5.84 |
2021-11-18 |
3.22 |
陶铄 |
开放申购 |
0.0 |
| 014129 |
东财沪港深创新药C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/11/08~21/11/16 |
0.72 |
2021-11-18 |
-16.0 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 014128 |
东财沪港深创新药A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/11/08~21/11/16 |
0.72 |
2021-11-18 |
-15.53 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 970098 |
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/15 |
|
2021-11-26 |
6.13 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.03 |
| 970099 |
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C |
东证融汇证券 |
债券型-中短债 |
21/11/08~21/11/15 |
|
2021-11-26 |
5.71 |
应洁茜,郑铮,李卿睿 |
限大额 |
0.0 |
| 014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
中融基金 |
FOF |
21/11/08~21/11/09 |
0.14 |
2021-11-11 |
-15.89 |
周桓 |
开放申购 |
0.0 |
| 014090 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A |
中融基金 |
FOF |
21/11/08~21/11/09 |
0.14 |
2021-11-11 |
-15.42 |
周桓 |
开放申购 |
0.12 |
| 012432 |
国投瑞银安泰混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~22/01/24 |
2.27 |
2022-01-25 |
18.68 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012431 |
国投瑞银安泰混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~22/01/24 |
2.27 |
2022-01-25 |
18.81 |
王鹏 |
开放申购 |
0.1 |
| 010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~22/01/21 |
2.39 |
2022-01-25 |
0.2 |
何龙,张彩婷 |
开放申购 |
0.1 |
| 012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~22/01/21 |
2.39 |
2022-01-25 |
-0.29 |
何龙,张彩婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 012443 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~21/12/17 |
23.11 |
2021-12-21 |
-1.49 |
余芽芳,王垠,阳宜洋 |
开放申购 |
0.1 |
| 012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/11/05~21/12/17 |
23.11 |
2021-12-21 |
-2.0 |
余芽芳,王垠,阳宜洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 014063 |
景顺长城专精特新量化优选股票C |
景顺长城基金 |
股票型 |
21/11/05~21/11/23 |
19.53 |
2021-11-25 |
-19.91 |
徐喻军,曾理 |
开放申购 |
0.0 |
| 014062 |
景顺长城专精特新量化优选股票A |
景顺长城基金 |
股票型 |
21/11/05~21/11/23 |
19.53 |
2021-11-25 |
-19.47 |
徐喻军,曾理 |
开放申购 |
0.15 |
| 013826 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
天弘基金 |
FOF |
21/11/05~21/11/18 |
2.63 |
2021-11-26 |
-3.55 |
王帆 |
开放申购 |
0.06 |
| 017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
天弘基金 |
FOF |
21/11/05~21/11/18 |
|
2022-11-11 |
0.53 |
王帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 013932 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
富国基金 |
FOF |
21/11/03~21/12/14 |
3.22 |
2021-12-16 |
-15.27 |
张子炎 |
开放申购 |
0.0 |
| 501216 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A |
富国基金 |
FOF |
21/11/03~21/12/14 |
3.22 |
2021-12-16 |
-14.82 |
张子炎 |
开放申购 |
0.1 |
| 013293 |
长城健康消费混合 |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/11/03~21/11/23 |
8.69 |
2021-11-25 |
-24.07 |
谭小兵,余欢 |
开放申购 |
0.15 |
| 013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
嘉实基金 |
QDII |
21/11/03~21/11/19 |
2.4 |
2021-11-23 |
-11.27 |
张自力 |
开放申购 |
0.15 |
| 014084 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
浙商证券资管 |
债券型-中短债 |
21/11/03~21/11/17 |
2.3 |
2021-11-19 |
4.73 |
程嘉伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014083 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A |
浙商证券资管 |
债券型-中短债 |
21/11/03~21/11/17 |
2.3 |
2021-11-19 |
5.03 |
程嘉伟 |
开放申购 |
0.01 |
| 013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/11/03~21/11/16 |
3.7 |
2021-11-18 |
-5.15 |
吉莉 |
开放申购 |
0.15 |
| 013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/11/03~21/11/16 |
3.7 |
2021-11-18 |
-5.68 |
吉莉 |
开放申购 |
0.0 |
| 013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
中银证券 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/19 |
10.4 |
2021-11-23 |
-3.88 |
王玉玺 |
开放申购 |
0.1 |
| 013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/11/01~21/11/19 |
3.17 |
2021-11-24 |
-12.44 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.0 |
| 501218 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/11/01~21/11/19 |
3.17 |
2021-11-24 |
-11.95 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.1 |
| 013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
中银证券 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/19 |
10.4 |
2021-11-23 |
-4.15 |
王玉玺 |
开放申购 |
0.0 |
| 013174 |
银华华证ESG领先指数 |
银华基金 |
指数型-股票 |
21/11/01~21/11/16 |
2.82 |
2021-11-19 |
-11.9 |
张凯,张亦驰,谭跃峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013877 |
财通资管新能源汽车混合发起式C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/15 |
1.25 |
2021-11-17 |
-21.29 |
邵沙锞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013876 |
财通资管新能源汽车混合发起式A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/15 |
1.25 |
2021-11-17 |
-20.85 |
邵沙锞 |
开放申购 |
0.15 |
| 013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
易方达基金 |
债券型-中短债 |
21/11/01~21/11/12 |
2.54 |
2021-11-16 |
4.08 |
李一硕,刘琬姝 |
开放申购 |
0.0 |
| 012524 |
中融高质量成长混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
9.1 |
2021-11-16 |
-15.39 |
甘传琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 012523 |
中融高质量成长混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
9.1 |
2021-11-16 |
-14.79 |
甘传琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 013887 |
华商新能源汽车混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
20.27 |
2021-11-17 |
-21.05 |
高兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 013886 |
华商新能源汽车混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
20.27 |
2021-11-17 |
-20.61 |
高兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
易方达基金 |
债券型-中短债 |
21/11/01~21/11/12 |
2.54 |
2021-11-16 |
4.38 |
李一硕,刘琬姝 |
开放申购 |
0.02 |
| 013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
18.79 |
2021-11-16 |
-5.49 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.0 |
| 013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/12 |
18.79 |
2021-11-16 |
-4.56 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.15 |
| 013999 |
中欧瑾添混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/05 |
2.09 |
2021-11-09 |
-0.98 |
张跃鹏,彭震威 |
开放申购 |
0.0 |
| 013998 |
中欧瑾添混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/05 |
2.09 |
2021-11-09 |
-1.12 |
张跃鹏,彭震威 |
开放申购 |
0.1 |
| 012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/05 |
11.43 |
2021-11-09 |
12.58 |
林英睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/11/01~21/11/05 |
11.43 |
2021-11-09 |
11.62 |
林英睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
中欧基金 |
FOF |
21/11/01~21/11/05 |
12.28 |
2021-11-10 |
-11.17 |
桑磊 |
开放申购 |
0.12 |
| 013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
中欧基金 |
FOF |
21/11/01~21/11/05 |
12.28 |
2021-11-10 |
-12.17 |
桑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
平安基金 |
混合型-灵活 |
21/11/01~21/11/01 |
|
2021-11-02 |
-13.37 |
薛冀颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 013830 |
中欧瑾尚混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/01 |
2.2 |
2021-11-03 |
-2.71 |
张跃鹏,彭震威 |
开放申购 |
0.1 |
| 013831 |
中欧瑾尚混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/11/01~21/11/01 |
2.2 |
2021-11-03 |
-2.81 |
张跃鹏,彭震威 |
开放申购 |
0.0 |
| 013870 |
创金合信物联网主题股票发起C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/10/28~21/11/25 |
0.5 |
2021-11-30 |
-22.12 |
周志敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/10/28~21/11/25 |
0.5 |
2021-11-30 |
-21.58 |
周志敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
21/10/28~21/11/18 |
2.19 |
2021-11-24 |
-22.21 |
夏钦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
21/10/28~21/11/18 |
2.19 |
2021-11-24 |
-21.34 |
夏钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/10/28~21/11/10 |
7.24 |
2021-11-12 |
2.6 |
黄纪亮,张育浩 |
开放申购 |
0.08 |
| 013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/10/28~21/11/10 |
7.24 |
2021-11-12 |
2.16 |
黄纪亮,张育浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013935 |
长江红利回报混合发起式C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/10/28~21/11/05 |
5.34 |
2021-11-10 |
-4.79 |
徐婕 |
开放申购 |
0.0 |
| 013934 |
长江红利回报混合发起式A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/10/28~21/11/05 |
5.34 |
2021-11-10 |
-4.25 |
徐婕 |
开放申购 |
0.15 |
| 013717 |
中融恒利纯债C |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/10/27~21/11/09 |
2.61 |
2021-11-11 |
3.55 |
李倩,朱柏蓉 |
开放申购 |
0.0 |
| 013716 |
中融恒利纯债A |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/10/27~21/11/09 |
2.61 |
2021-11-11 |
3.97 |
李倩,朱柏蓉 |
开放申购 |
0.06 |
| 013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/10/27~21/11/05 |
19.35 |
2021-11-10 |
-27.54 |
周克平 |
开放申购 |
0.0 |
| 013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/10/27~21/11/05 |
19.35 |
2021-11-10 |
-26.81 |
周克平 |
开放申购 |
0.15 |
| 012495 |
民生加银双核动力混合 |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/10/26~22/01/07 |
2.16 |
2022-01-11 |
-27.79 |
柳世庆,李君海 |
开放申购 |
0.15 |
| 012578 |
富国红利混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/10/26~21/12/17 |
24.81 |
2021-12-21 |
1.6 |
孙彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 012579 |
富国红利混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/10/26~21/12/17 |
24.81 |
2021-12-21 |
0.8 |
孙彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013926 |
易米国证消费100指数增强发起A |
易米基金 |
指数型-股票 |
21/10/26~21/11/05 |
0.1 |
2021-11-11 |
-11.9 |
王磊,俞科进 |
开放申购 |
0.12 |
| 013927 |
易米国证消费100指数增强发起C |
易米基金 |
指数型-股票 |
21/10/26~21/11/05 |
0.1 |
2021-11-11 |
-12.39 |
王磊,俞科进 |
开放申购 |
0.0 |
| 013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/25~21/11/26 |
2.49 |
2021-11-30 |
-23.94 |
黄维 |
开放申购 |
0.12 |
| 013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/25~21/11/26 |
2.49 |
2021-11-30 |
-24.77 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
中银基金 |
债券型-长债 |
21/10/25~21/11/23 |
50.6 |
2021-11-26 |
3.75 |
李宪 |
开放申购 |
0.04 |
| 013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
东兴基金 |
债券型-长债 |
21/10/25~21/11/12 |
2.02 |
2021-11-17 |
8.45 |
司马义买买提,任祺 |
限大额 |
0.06 |
| 013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
东兴基金 |
债券型-长债 |
21/10/25~21/11/12 |
2.02 |
2021-11-17 |
8.07 |
司马义买买提,任祺 |
限大额 |
0.0 |
| 012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/10/25~21/11/11 |
2.7 |
2021-11-15 |
9.59 |
李茜 |
限大额 |
0.12 |
| 012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/10/25~21/11/11 |
2.7 |
2021-11-15 |
9.43 |
李茜 |
限大额 |
0.0 |
| 013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
16.82 |
2021-11-09 |
0.37 |
蒋华安,徐心远 |
开放申购 |
0.0 |
| 013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/10/25~21/11/05 |
46.3 |
2021-11-09 |
0.92 |
张李陵,陈伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 013770 |
博时稳益9个月持有混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/10/25~21/11/05 |
46.3 |
2021-11-09 |
0.49 |
张李陵,陈伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012880 |
国泰景气优选混合A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/10/25~21/11/05 |
4.68 |
2021-11-09 |
-0.27 |
林小聪 |
开放申购 |
0.15 |
| 013582 |
中海海颐混合C |
中海基金 |
混合型-偏债 |
21/10/25~21/11/05 |
3.86 |
2021-11-16 |
4.49 |
许定晴,章俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
交银施罗德基 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
34.68 |
2021-11-10 |
-11.77 |
刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 501210 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
34.68 |
2021-11-10 |
-11.01 |
刘兵 |
开放申购 |
0.12 |
| 013581 |
中海海颐混合A |
中海基金 |
混合型-偏债 |
21/10/25~21/11/05 |
3.86 |
2021-11-16 |
4.91 |
许定晴,章俊 |
开放申购 |
0.1 |
| 017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
汇添富基金 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
|
2022-11-17 |
2.05 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.0 |
| 013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
8.11 |
2021-11-09 |
-2.39 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.12 |
| 013300 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
工银瑞信基金 |
FOF |
21/10/25~21/11/05 |
16.82 |
2021-11-09 |
0.95 |
蒋华安,徐心远 |
开放申购 |
0.08 |
| 012881 |
国泰景气优选混合C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/10/25~21/11/05 |
4.68 |
2021-11-09 |
-0.98 |
林小聪 |
开放申购 |
0.0 |
| 013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
华富基金 |
债券型-中短债 |
21/10/25~21/11/04 |
2.37 |
2021-11-08 |
6.66 |
尹培俊,倪莉莎 |
限大额 |
0.0 |
| 013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
华富基金 |
债券型-中短债 |
21/10/25~21/11/04 |
2.37 |
2021-11-08 |
7.05 |
尹培俊,倪莉莎 |
限大额 |
0.03 |
| 013140 |
中金金信债券 |
中金基金 |
债券型-长债 |
21/10/25~21/11/03 |
4.47 |
2021-11-05 |
1.68 |
闫雯雯 |
开放申购 |
0.06 |
| 013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
中信建投基金 |
FOF |
21/10/25~21/10/29 |
3.32 |
2021-11-02 |
-17.84 |
刘宁 |
开放申购 |
0.12 |
| 013476 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/10/25~21/10/29 |
0.97 |
2021-11-02 |
-34.46 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013475 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/10/25~21/10/29 |
0.97 |
2021-11-02 |
-34.18 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
中信建投基金 |
FOF |
21/10/25~21/10/29 |
3.32 |
2021-11-02 |
-18.33 |
刘宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 017409 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y |
长信基金 |
FOF |
21/10/22~22/01/12 |
|
2022-11-21 |
3.6 |
杨帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012450 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A |
长信基金 |
FOF |
21/10/22~22/01/12 |
2.99 |
2022-01-14 |
-4.27 |
杨帆 |
开放申购 |
0.15 |
| 013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
上银基金 |
混合型-平衡 |
21/10/22~21/12/16 |
2.15 |
2021-12-20 |
-0.9 |
赵治烨,陈博 |
开放申购 |
0.15 |
| 013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
上银基金 |
混合型-平衡 |
21/10/22~21/12/16 |
2.15 |
2021-12-20 |
-1.29 |
赵治烨,陈博 |
开放申购 |
0.0 |
| 012384 |
泰达宏利中短债债券A |
泰达宏利基金 |
债券型-中短债 |
21/10/22~21/12/09 |
2.4 |
2021-12-14 |
3.16 |
高春梅 |
开放申购 |
0.04 |
| 012385 |
泰达宏利中短债债券C |
泰达宏利基金 |
债券型-中短债 |
21/10/22~21/12/09 |
2.4 |
2021-12-14 |
2.57 |
高春梅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/10/22~21/11/05 |
2.64 |
2021-11-09 |
-11.14 |
李永兴,许拓 |
开放申购 |
0.15 |
| 012410 |
海富通成长领航混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/10/21~21/12/03 |
5.0 |
2021-12-07 |
-20.29 |
范庭芳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012411 |
海富通成长领航混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/10/21~21/12/03 |
5.0 |
2021-12-07 |
-21.15 |
范庭芳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012343 |
广发瑞泽精选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/10/21~21/10/29 |
9.42 |
2021-11-02 |
-12.01 |
费逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 012341 |
东财食品饮料C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/10/21~21/10/29 |
0.7 |
2021-11-02 |
-15.79 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012342 |
广发瑞泽精选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/10/21~21/10/29 |
9.42 |
2021-11-02 |
-11.5 |
费逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 012340 |
东财食品饮料A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/10/21~21/10/29 |
0.7 |
2021-11-02 |
-15.43 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/10/20~21/11/05 |
25.78 |
2021-11-09 |
-13.56 |
陈一峰,张明 |
开放申购 |
1.5 |
| 012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/10/20~21/11/05 |
25.78 |
2021-11-09 |
-14.18 |
陈一峰,张明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
21/10/20~21/10/26 |
20.69 |
2021-10-28 |
-11.06 |
桑磊 |
开放申购 |
0.12 |
| 013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
中欧基金 |
FOF |
21/10/20~21/10/26 |
20.69 |
2021-10-28 |
-12.09 |
桑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/10/20~21/10/22 |
29.96 |
2021-10-26 |
0.91 |
何秀红,杜海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/10/20~21/10/22 |
29.96 |
2021-10-26 |
1.5 |
何秀红,杜海涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 013729 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C |
创金合信基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/12/28 |
2.08 |
2021-12-30 |
4.01 |
谢创,黄佳祥 |
限大额 |
0.0 |
| 013728 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A |
创金合信基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/12/28 |
2.08 |
2021-12-30 |
4.32 |
谢创,黄佳祥 |
限大额 |
0.01 |
| 013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/11/10 |
6.55 |
2021-11-12 |
-10.37 |
崔建波 |
开放申购 |
0.15 |
| 013079 |
方正富邦策略轮动混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/11/10 |
6.55 |
2021-11-12 |
-11.38 |
崔建波 |
开放申购 |
0.0 |
| 013755 |
中银证券内需增长混合A |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/11/05 |
3.11 |
2021-11-09 |
-36.72 |
刘航 |
开放申购 |
0.15 |
| 013756 |
中银证券内需增长混合C |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/11/05 |
3.11 |
2021-11-09 |
-37.08 |
刘航 |
开放申购 |
0.0 |
| 013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
建信基金 |
债券型-长债 |
21/10/18~21/11/05 |
25.0 |
2021-11-10 |
3.65 |
闫晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 012770 |
光大创新生活混合 |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/11/05 |
4.11 |
2021-11-09 |
-19.91 |
詹佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
建信基金 |
债券型-长债 |
21/10/18~21/11/05 |
25.0 |
2021-11-10 |
3.79 |
闫晗 |
开放申购 |
0.05 |
| 012823 |
富国安利90天滚动持有债券A |
富国基金 |
债券型-长债 |
21/10/18~21/11/03 |
2.18 |
2021-11-05 |
4.82 |
张波 |
开放申购 |
0.04 |
| 012824 |
富国安利90天滚动持有债券C |
富国基金 |
债券型-长债 |
21/10/18~21/11/03 |
2.18 |
2021-11-05 |
4.59 |
张波 |
开放申购 |
0.0 |
| 012485 |
建信汇益一年持有混合A |
建信基金 |
混合型-偏债 |
21/10/18~21/11/03 |
16.27 |
2021-11-05 |
-0.05 |
黎颖芳,尹润泉 |
开放申购 |
0.08 |
| 012486 |
建信汇益一年持有混合C |
建信基金 |
混合型-偏债 |
21/10/18~21/11/03 |
16.27 |
2021-11-05 |
-0.63 |
黎颖芳,尹润泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012467 |
嘉实策略精选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
18.62 |
2021-11-02 |
-20.85 |
曲盛伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013536 |
鹏华稳华90天滚动持有债券A |
鹏华基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/29 |
3.63 |
2021-11-02 |
4.08 |
方莉,叶朝明 |
开放申购 |
0.04 |
| 013466 |
博时智选量化多因子股票C |
博时基金 |
股票型 |
21/10/18~21/10/29 |
4.74 |
2021-11-02 |
-3.96 |
刘钊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013561 |
中融匠心优选混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
7.59 |
2021-11-02 |
-11.12 |
柯海东 |
开放申购 |
0.15 |
| 013294 |
东方红智选三年持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
16.25 |
2021-11-03 |
-19.86 |
秦绪文 |
开放申购 |
1.5 |
| 013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
鹏华基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/29 |
3.63 |
2021-11-02 |
3.78 |
方莉,叶朝明 |
开放申购 |
0.0 |
| 012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
中银基金 |
混合型-灵活 |
21/10/18~21/10/29 |
5.16 |
2021-11-03 |
-14.14 |
王睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 012704 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
中银基金 |
混合型-灵活 |
21/10/18~21/10/29 |
5.16 |
2021-11-03 |
-13.39 |
王睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 013465 |
博时智选量化多因子股票A |
博时基金 |
股票型 |
21/10/18~21/10/29 |
4.74 |
2021-11-02 |
-3.26 |
刘钊 |
开放申购 |
0.15 |
| 013462 |
鹏扬成长先锋混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
4.48 |
2021-11-02 |
-29.0 |
伍智勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013295 |
东方红智选三年持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
16.25 |
2021-11-03 |
-20.26 |
秦绪文 |
开放申购 |
0.0 |
| 013725 |
信澳鑫益债券C |
信达澳亚基金 |
债券型-混合债 |
21/10/18~21/10/29 |
2.54 |
2021-11-02 |
-0.6 |
吴清宇,张旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 013461 |
鹏扬成长先锋混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
4.48 |
2021-11-02 |
-28.58 |
伍智勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013562 |
中融匠心优选混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
7.59 |
2021-11-02 |
-12.15 |
柯海东 |
开放申购 |
0.0 |
| 012466 |
嘉实策略精选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/29 |
18.62 |
2021-11-02 |
-19.93 |
曲盛伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 013724 |
信澳鑫益债券A |
信达澳亚基金 |
债券型-混合债 |
21/10/18~21/10/29 |
2.54 |
2021-11-02 |
-0.09 |
吴清宇,张旻 |
开放申购 |
0.08 |
| 013051 |
汇泉臻心致远混合A |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/28 |
6.51 |
2021-11-02 |
-33.25 |
梁永强,周晓东 |
开放申购 |
0.15 |
| 013052 |
汇泉臻心致远混合C |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/28 |
6.51 |
2021-11-02 |
-33.64 |
梁永强,周晓东 |
开放申购 |
0.0 |
| 013559 |
招商均衡回报混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/27 |
5.07 |
2021-10-29 |
-8.43 |
郭锐 |
开放申购 |
0.15 |
| 013560 |
招商均衡回报混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/10/18~21/10/27 |
5.07 |
2021-10-29 |
-9.49 |
郭锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/19 |
4.29 |
2021-10-21 |
0.72 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/19 |
4.29 |
2021-10-21 |
1.07 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/18 |
0.1 |
2021-10-20 |
-21.51 |
王玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
中邮基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/18 |
5.08 |
2021-10-21 |
2.89 |
张悦,王滨 |
开放申购 |
0.02 |
| 013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
中金基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/18 |
3.21 |
2021-10-20 |
4.39 |
石玉,杨力元 |
开放申购 |
0.0 |
| 013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
中金基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/18 |
3.21 |
2021-10-20 |
4.68 |
石玉,杨力元 |
开放申购 |
0.04 |
| 013833 |
国泰中证500ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/18 |
0.1 |
2021-10-20 |
-5.9 |
黄岳 |
开放申购 |
0.1 |
| 013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/18 |
0.1 |
2021-10-20 |
-6.31 |
黄岳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/10/18~21/10/18 |
0.1 |
2021-10-20 |
-21.17 |
王玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 013228 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C |
中邮基金 |
债券型-中短债 |
21/10/18~21/10/18 |
5.08 |
2021-10-21 |
2.56 |
张悦,王滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013837 |
博时时代消费混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/10/15~21/12/17 |
6.47 |
2021-12-21 |
-14.71 |
肖瑞瑾,王诗瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 013836 |
博时时代消费混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/10/15~21/12/17 |
6.47 |
2021-12-21 |
-13.81 |
肖瑞瑾,王诗瑶 |
开放申购 |
0.15 |
| 012479 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
21/10/15~21/11/05 |
2.59 |
2021-11-09 |
-8.42 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.1 |
| 012480 |
汇安信泰稳健一年持有期混合C |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
21/10/15~21/11/05 |
2.59 |
2021-11-09 |
-8.95 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.0 |
| 007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/10/15~21/10/28 |
3.21 |
2021-11-01 |
-26.26 |
刘宏达 |
开放申购 |
0.15 |
| 007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/10/15~21/10/28 |
3.21 |
2021-11-01 |
-26.79 |
刘宏达 |
开放申购 |
0.0 |
| 970075 |
长城证券中短债A |
长城证券 |
债券型-中短债 |
21/10/15~21/10/15 |
|
2021-10-26 |
4.0 |
张轩,徐越 |
开放申购 |
0.3 |
| 970076 |
长城证券中短债C |
长城证券 |
债券型-中短债 |
21/10/15~21/10/15 |
|
2021-10-26 |
3.52 |
张轩,徐越 |
开放申购 |
0.0 |
| 013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
21/10/13~21/11/02 |
2.43 |
2021-11-04 |
-4.05 |
汪玲 |
开放申购 |
0.12 |
| 013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
同泰基金 |
FOF |
21/10/13~21/10/27 |
2.31 |
2021-10-29 |
-12.67 |
刘坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
同泰基金 |
FOF |
21/10/13~21/10/27 |
2.31 |
2021-10-29 |
-12.35 |
刘坚 |
开放申购 |
0.06 |
| 013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/10/13~21/10/26 |
47.99 |
2021-10-28 |
-10.68 |
韩创 |
开放申购 |
0.0 |
| 013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/10/13~21/10/26 |
47.99 |
2021-10-28 |
-9.89 |
韩创 |
开放申购 |
0.15 |
| 013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/10/13~21/10/22 |
9.51 |
2021-10-27 |
-0.11 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/10/13~21/10/22 |
9.51 |
2021-10-27 |
0.47 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.08 |
| 013817 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/13~21/10/22 |
1.77 |
2021-10-26 |
-25.38 |
赖中立 |
开放申购 |
0.0 |
| 013816 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/13~21/10/22 |
1.77 |
2021-10-26 |
-25.1 |
赖中立 |
开放申购 |
0.12 |
| 012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/10/13~21/10/21 |
34.07 |
2021-10-25 |
-9.15 |
周蔚文,代云锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013448 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/10/13~21/10/19 |
0.21 |
2021-10-21 |
-5.02 |
张放 |
开放申购 |
0.0 |
| 013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/10/13~21/10/19 |
0.21 |
2021-10-21 |
-4.61 |
张放 |
开放申购 |
0.1 |
| 012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/12/24 |
3.48 |
2021-12-28 |
0.71 |
陈国光 |
开放申购 |
0.15 |
| 012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/12/24 |
3.48 |
2021-12-28 |
0.18 |
陈国光 |
开放申购 |
0.0 |
| 012189 |
华安优势龙头混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/11/12 |
12.59 |
2021-11-16 |
-30.44 |
盛骅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012188 |
华安优势龙头混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/11/12 |
12.59 |
2021-11-16 |
-29.95 |
盛骅 |
开放申购 |
0.15 |
| 013486 |
尚正竞争优势混合发起C |
尚正基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/10/29 |
1.81 |
2021-11-02 |
-0.6 |
张志梅 |
开放申购 |
0.0 |
| 013485 |
尚正竞争优势混合发起A |
尚正基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/10/29 |
1.81 |
2021-11-02 |
0.27 |
张志梅 |
开放申购 |
0.15 |
| 013365 |
汇添富产业升级混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/10/27 |
6.6 |
2021-10-29 |
-25.9 |
赵鹏程 |
开放申购 |
0.15 |
| 013366 |
汇添富产业升级混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/10/12~21/10/27 |
6.6 |
2021-10-29 |
-26.55 |
赵鹏程 |
开放申购 |
0.0 |
| 012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
华安基金 |
FOF |
21/10/12~21/10/18 |
20.39 |
2021-10-22 |
-0.57 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
华安基金 |
FOF |
21/10/12~21/10/18 |
|
2022-11-11 |
1.42 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 012157 |
汇添富上证50基本面增强指数A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~22/01/10 |
2.21 |
2022-01-12 |
-14.39 |
黄耀锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 012158 |
汇添富上证50基本面增强指数C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~22/01/10 |
2.21 |
2022-01-12 |
-14.86 |
黄耀锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012472 |
中加邮益一年持有混合C |
中加基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/12/28 |
5.23 |
2022-01-04 |
1.62 |
闫沛贤,黄晓磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012471 |
中加邮益一年持有混合A |
中加基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/12/28 |
5.23 |
2022-01-04 |
2.27 |
闫沛贤,黄晓磊 |
开放申购 |
0.1 |
| 012213 |
天弘中证高端装备制造增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/12/24 |
2.19 |
2021-12-28 |
-18.15 |
杨超,刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 012212 |
天弘中证高端装备制造增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/12/24 |
2.19 |
2021-12-28 |
-17.83 |
杨超,刘笑明 |
开放申购 |
0.15 |
| 012250 |
安信平衡增利混合A |
安信基金 |
混合型-灵活 |
21/10/11~21/12/08 |
2.11 |
2021-12-10 |
10.5 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.12 |
| 012251 |
安信平衡增利混合C |
安信基金 |
混合型-灵活 |
21/10/11~21/12/08 |
2.11 |
2021-12-10 |
9.77 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/12/01 |
2.29 |
2021-12-07 |
-20.03 |
闫冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/12/01 |
2.29 |
2021-12-07 |
-19.69 |
闫冬 |
开放申购 |
0.12 |
| 012900 |
招商创业板指数增强A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/11/12 |
2.89 |
2021-11-16 |
-33.69 |
王岩 |
开放申购 |
0.12 |
| 012901 |
招商创业板指数增强C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/11/12 |
2.89 |
2021-11-16 |
-34.05 |
王岩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012305 |
浦银安盛鑫锐混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/11/10 |
2.0 |
2021-11-15 |
-3.24 |
卢烨彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012304 |
浦银安盛鑫锐混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/11/10 |
2.0 |
2021-11-15 |
-2.77 |
卢烨彬 |
开放申购 |
0.08 |
| 010640 |
财通稳进回报6个月持有混合A |
财通基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/11/05 |
3.95 |
2021-11-10 |
3.06 |
朱海东,罗晓倩 |
开放申购 |
0.08 |
| 010641 |
财通稳进回报6个月持有混合C |
财通基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/11/05 |
3.95 |
2021-11-10 |
2.61 |
朱海东,罗晓倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013563 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A |
银华基金 |
债券型-长债 |
21/10/11~21/10/29 |
3.01 |
2021-11-03 |
5.09 |
王树丽,魏昕宇 |
开放申购 |
0.03 |
| 012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/29 |
0.12 |
2021-11-02 |
-13.47 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.1 |
| 013470 |
泰信低碳经济混合发起式C |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/10/11~21/10/29 |
0.62 |
2021-11-03 |
-32.64 |
吴秉韬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
银华基金 |
债券型-长债 |
21/10/11~21/10/29 |
3.01 |
2021-11-03 |
4.78 |
王树丽,魏昕宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/29 |
0.12 |
2021-11-02 |
-13.73 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 013469 |
泰信低碳经济混合发起式A |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/10/11~21/10/29 |
0.62 |
2021-11-03 |
-32.15 |
吴秉韬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/10/11~21/10/25 |
0.2 |
2021-10-27 |
3.22 |
向霈 |
开放申购 |
0.0 |
| 013753 |
招商稳福短债14天滚动持有债A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/10/11~21/10/25 |
0.2 |
2021-10-27 |
3.54 |
向霈 |
开放申购 |
0.035 |
| 013129 |
汇添富消费龙头指数发起A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/22 |
0.13 |
2021-10-26 |
-19.66 |
赖中立 |
开放申购 |
0.1 |
| 013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/22 |
0.31 |
2021-10-26 |
-12.48 |
徐猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
兴银基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
20.67 |
2021-10-26 |
3.86 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.1 |
| 013642 |
博道成长智航股票C |
博道基金 |
股票型 |
21/10/11~21/10/22 |
27.93 |
2021-10-26 |
-10.14 |
杨梦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
19.52 |
2021-10-27 |
4.09 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 013634 |
申万菱信双利混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
9.58 |
2021-10-27 |
-4.73 |
唐俊杰,付娟 |
开放申购 |
0.12 |
| 013393 |
信澳价值精选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/10/11~21/10/22 |
4.73 |
2021-10-26 |
-9.37 |
是星涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 013184 |
广发恒阳一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
19.52 |
2021-10-27 |
4.71 |
曾刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/22 |
0.31 |
2021-10-26 |
-12.09 |
徐猛 |
开放申购 |
0.12 |
| 013394 |
信澳价值精选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/10/11~21/10/22 |
4.73 |
2021-10-26 |
-10.43 |
是星涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
兴银基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
20.67 |
2021-10-26 |
3.7 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013641 |
博道成长智航股票A |
博道基金 |
股票型 |
21/10/11~21/10/22 |
27.93 |
2021-10-26 |
-9.48 |
杨梦 |
开放申购 |
1.5 |
| 012819 |
招商享诚增强债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
21/10/11~21/10/22 |
9.38 |
2021-10-26 |
3.25 |
刘万锋,王刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 012818 |
招商享诚增强债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
21/10/11~21/10/22 |
9.38 |
2021-10-26 |
3.83 |
刘万锋,王刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 013130 |
汇添富消费龙头指数发起C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/22 |
0.13 |
2021-10-26 |
-19.96 |
赖中立 |
开放申购 |
0.0 |
| 013635 |
申万菱信双利混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/10/11~21/10/22 |
9.58 |
2021-10-27 |
-5.29 |
唐俊杰,付娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013810 |
广发科创板50ETF发起联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/18 |
0.24 |
2021-10-20 |
-18.41 |
陆志明 |
开放申购 |
0.12 |
| 013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/18 |
0.24 |
2021-10-20 |
-18.77 |
陆志明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
财通资管 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/11 |
0.1 |
2021-10-13 |
-18.6 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013802 |
财通资管中证钢铁指数发起式A |
财通资管 |
指数型-股票 |
21/10/11~21/10/11 |
0.1 |
2021-10-13 |
-18.32 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.1 |
| 012160 |
财通资管健康产业混合C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/11/19 |
14.09 |
2021-11-23 |
20.88 |
易小金 |
开放申购 |
0.0 |
| 012159 |
财通资管健康产业混合A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/11/19 |
14.09 |
2021-11-23 |
21.55 |
易小金 |
开放申购 |
0.15 |
| 012183 |
广发沪港深精选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/11/16 |
2.32 |
2021-11-18 |
-7.15 |
张东一 |
开放申购 |
0.0 |
| 012182 |
广发沪港深精选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/11/16 |
2.32 |
2021-11-18 |
-6.36 |
张东一 |
开放申购 |
0.15 |
| 013623 |
湘财周期轮动一年持有混合 |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/29 |
5.22 |
2021-11-04 |
-11.01 |
徐亦达 |
开放申购 |
0.15 |
| 013513 |
长安先进制造混合A |
长安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/25 |
4.62 |
2021-10-28 |
-34.84 |
徐小勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013514 |
长安先进制造混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/25 |
4.62 |
2021-10-28 |
-35.32 |
徐小勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013346 |
富荣信息技术混合C |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/22 |
3.78 |
2021-10-28 |
-6.74 |
郎骋成,李延峥 |
开放申购 |
0.0 |
| 013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
汇添富基金 |
QDII |
21/10/08~21/10/22 |
0.28 |
2021-10-26 |
-32.85 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.0 |
| 013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/22 |
19.5 |
2021-10-26 |
-1.52 |
王睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 013345 |
富荣信息技术混合A |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/22 |
3.78 |
2021-10-28 |
-6.19 |
郎骋成,李延峥 |
开放申购 |
0.15 |
| 013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
汇添富基金 |
QDII |
21/10/08~21/10/22 |
0.28 |
2021-10-26 |
-32.63 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.1 |
| 012383 |
泰达宏利新兴景气龙头混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/21 |
27.33 |
2021-10-25 |
-34.54 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012382 |
泰达宏利新兴景气龙头混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/21 |
27.33 |
2021-10-25 |
-33.96 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012454 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/20 |
4.06 |
2021-10-22 |
-24.98 |
薛莉丽,廖辰轩 |
开放申购 |
1.5 |
| 012455 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
21/10/08~21/10/20 |
4.06 |
2021-10-22 |
-25.54 |
薛莉丽,廖辰轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/10/08~21/10/19 |
36.19 |
2021-10-21 |
1.82 |
袁方 |
开放申购 |
0.1 |
| 013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/10/08~21/10/19 |
36.19 |
2021-10-21 |
1.22 |
袁方 |
开放申购 |
0.0 |
| 013735 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A |
创金合信基金 |
FOF |
21/10/08~21/10/15 |
0.1 |
2021-10-19 |
-8.79 |
尹海影 |
开放申购 |
0.08 |
| 012037 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
招商基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/29 |
2.48 |
2022-01-05 |
-1.62 |
章鸽武 |
开放申购 |
0.12 |
| 012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
银华基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/29 |
6.6 |
2022-01-04 |
-0.52 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.1 |
| 012076 |
易方达稳健添利混合C |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/09/30~21/12/29 |
3.12 |
2021-12-31 |
-4.15 |
孙松 |
开放申购 |
0.0 |
| 017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
招商基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/29 |
|
2022-11-11 |
0.8 |
章鸽武 |
开放申购 |
0.0 |
| 017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
银华基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/29 |
|
2022-11-16 |
0.9 |
肖侃宁,熊侃 |
开放申购 |
0.0 |
| 012075 |
易方达稳健添利混合A |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/09/30~21/12/29 |
3.12 |
2021-12-31 |
-3.77 |
孙松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/07 |
14.87 |
2021-12-09 |
-3.22 |
陈曙亮,缪夏美 |
开放申购 |
0.1 |
| 017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/07 |
|
2022-11-17 |
-0.49 |
陈曙亮,缪夏美 |
开放申购 |
0.0 |
| 012095 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
长信基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/03 |
2.03 |
2021-12-07 |
-5.94 |
杨帆 |
开放申购 |
0.15 |
| 017408 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
长信基金 |
FOF |
21/09/30~21/12/03 |
|
2022-11-21 |
3.44 |
杨帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012214 |
民生加银核心资产股票A |
民生加银基金 |
股票型 |
21/09/30~21/11/02 |
2.22 |
2021-11-04 |
-25.54 |
王亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 012215 |
民生加银核心资产股票C |
民生加银基金 |
股票型 |
21/09/30~21/11/02 |
2.22 |
2021-11-04 |
-25.97 |
王亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012147 |
富国大盘核心资产混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/09/30~21/10/29 |
3.49 |
2021-11-02 |
-8.83 |
侯梧 |
开放申购 |
0.15 |
| 013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
21/09/30~21/09/30 |
|
2021-10-11 |
12.89 |
王烨斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/09/29~21/10/22 |
22.89 |
2021-10-26 |
0.28 |
汪坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/09/29~21/10/22 |
22.89 |
2021-10-26 |
0.87 |
汪坤 |
开放申购 |
0.08 |
| 012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
21/09/28~21/12/27 |
2.16 |
2021-12-29 |
-20.79 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012179 |
浦银安盛创业板ETF联接A |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
21/09/28~21/12/27 |
2.16 |
2021-12-29 |
-20.47 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/09/28~21/12/17 |
2.79 |
2021-12-21 |
-0.62 |
郑慧莲,张朋 |
开放申购 |
0.15 |
| 013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/09/28~21/12/17 |
2.79 |
2021-12-21 |
-1.4 |
郑慧莲,张朋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/09/28~21/12/10 |
8.82 |
2021-12-14 |
-1.02 |
桂跃强,黄钟 |
开放申购 |
1.0 |
| 012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/09/28~21/12/10 |
8.82 |
2021-12-14 |
-1.55 |
桂跃强,黄钟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012032 |
光大纯债债券C |
光大保德信基 |
债券型-长债 |
21/09/28~21/11/26 |
3.0 |
2021-11-30 |
4.1 |
李怀定 |
限大额 |
0.0 |
| 012031 |
光大纯债债券A |
光大保德信基 |
债券型-长债 |
21/09/28~21/11/26 |
3.0 |
2021-11-30 |
4.59 |
李怀定 |
限大额 |
0.08 |
| 013490 |
同泰金融精选股票A |
同泰基金 |
股票型 |
21/09/27~21/11/26 |
2.42 |
2021-11-30 |
-16.13 |
杨喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 013491 |
同泰金融精选股票C |
同泰基金 |
股票型 |
21/09/27~21/11/26 |
2.42 |
2021-11-30 |
-16.61 |
杨喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 010538 |
国泰惠元混合 |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/09/27~21/10/25 |
2.01 |
2021-10-26 |
-4.34 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.06 |
| 012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/09/27~21/10/22 |
0.22 |
2021-10-26 |
-20.89 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/09/27~21/10/22 |
0.22 |
2021-10-26 |
-20.66 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 013144 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/09/27~21/10/12 |
19.48 |
2021-10-14 |
0.57 |
于渤 |
开放申购 |
0.0 |
| 013474 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/09/27~21/10/12 |
0.4 |
2021-10-14 |
-29.15 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013473 |
华宝中证新材料ETF发起式联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/09/27~21/10/12 |
0.4 |
2021-10-14 |
-28.83 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
财通资管 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/23 |
0.1 |
2021-12-24 |
0.99 |
顾宇笛,辛晨晨,马航 |
开放申购 |
0.0 |
| 012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
财通资管 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/23 |
0.1 |
2021-12-24 |
1.4 |
顾宇笛,辛晨晨,马航 |
开放申购 |
0.12 |
| 013658 |
同泰同欣混合C |
同泰基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/23 |
2.07 |
2021-12-27 |
-1.06 |
王小根 |
开放申购 |
0.0 |
| 013657 |
同泰同欣混合A |
同泰基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/23 |
2.07 |
2021-12-27 |
-0.53 |
王小根 |
开放申购 |
0.06 |
| 012020 |
国投瑞银安泽混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/20 |
2.06 |
2021-12-21 |
10.22 |
王鹏,颜文浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012019 |
国投瑞银安泽混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/20 |
2.06 |
2021-12-21 |
10.27 |
王鹏,颜文浩 |
开放申购 |
0.1 |
| 012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
上银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/07 |
5.02 |
2021-12-09 |
1.17 |
蔡唯峰,陈博 |
开放申购 |
0.08 |
| 012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
上银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/12/07 |
5.02 |
2021-12-09 |
0.36 |
蔡唯峰,陈博 |
开放申购 |
0.0 |
| 012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/10/27 |
14.99 |
2021-10-29 |
-4.0 |
刘明宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/09/24~21/10/27 |
14.99 |
2021-10-29 |
-3.44 |
刘明宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 013290 |
工银食品饮料混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/09/23~21/10/20 |
4.04 |
2021-10-22 |
-13.87 |
张玮升 |
开放申购 |
0.0 |
| 013289 |
工银食品饮料混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/09/23~21/10/20 |
4.04 |
2021-10-22 |
-12.84 |
张玮升 |
开放申购 |
0.15 |
| 013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/09/23~21/10/13 |
0.77 |
2021-10-15 |
-29.22 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.0 |
| 013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/09/23~21/10/13 |
0.77 |
2021-10-15 |
-28.9 |
严筱娴 |
开放申购 |
0.12 |
| 013733 |
红塔红土盛丰混合A |
红塔红土 |
混合型-偏股 |
21/09/22~21/12/21 |
2.01 |
2021-12-24 |
12.19 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.08 |
| 013734 |
红塔红土盛丰混合C |
红塔红土 |
混合型-偏股 |
21/09/22~21/12/21 |
2.01 |
2021-12-24 |
11.74 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.0 |
| 012789 |
汇添富双享回报债券A |
汇添富基金 |
债券型-混合债 |
21/09/22~21/12/20 |
2.26 |
2021-12-23 |
-0.52 |
丁巍,宋鹏 |
开放申购 |
0.08 |
| 012790 |
汇添富双享回报债券C |
汇添富基金 |
债券型-混合债 |
21/09/22~21/12/20 |
2.26 |
2021-12-23 |
-1.04 |
丁巍,宋鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/09/22~21/11/12 |
2.2 |
2021-11-16 |
5.22 |
张恒 |
开放申购 |
0.03 |
| 012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/09/22~21/11/12 |
2.2 |
2021-11-16 |
4.85 |
张恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 012339 |
中信建投双鑫债券C |
中信建投基金 |
债券型-混合债 |
21/09/22~21/10/20 |
4.37 |
2021-10-22 |
-0.79 |
许健 |
开放申购 |
0.0 |
| 012338 |
中信建投双鑫债券A |
中信建投基金 |
债券型-混合债 |
21/09/22~21/10/20 |
4.37 |
2021-10-22 |
-0.2 |
许健 |
开放申购 |
0.08 |
| 013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/09/22~21/10/15 |
1.51 |
2021-10-19 |
-35.2 |
倪斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/09/22~21/10/15 |
1.51 |
2021-10-19 |
-35.01 |
倪斌 |
开放申购 |
0.05 |
| 013093 |
汇添富科技龙头指数A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/09/22~21/09/27 |
0.14 |
2021-09-29 |
-22.42 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.1 |
| 013094 |
汇添富科技龙头指数C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/09/22~21/09/27 |
0.14 |
2021-09-29 |
-22.71 |
乐无穹 |
开放申购 |
0.0 |
| 013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/09/16~21/11/01 |
2.18 |
2021-11-03 |
-26.3 |
赵治烨,施敏佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/09/16~21/11/01 |
2.18 |
2021-11-03 |
-26.94 |
赵治烨,施敏佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012074 |
华安均衡优选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/09/16~21/10/22 |
11.09 |
2021-10-26 |
-21.66 |
高钥群 |
开放申购 |
0.0 |
| 012073 |
华安均衡优选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/09/16~21/10/22 |
11.09 |
2021-10-26 |
-21.08 |
高钥群 |
开放申购 |
0.15 |
| 012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/09/16~21/09/30 |
16.84 |
2021-10-11 |
-2.79 |
丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/09/16~21/09/30 |
16.84 |
2021-10-11 |
-2.2 |
丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
华安基金 |
债券型-中短债 |
21/09/16~21/09/24 |
2.27 |
2021-09-28 |
4.77 |
马晓璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
华安基金 |
债券型-中短债 |
21/09/16~21/09/24 |
2.27 |
2021-09-28 |
5.12 |
马晓璇 |
开放申购 |
0.03 |
| 012963 |
招商稳健平衡混合A |
招商基金 |
混合型-平衡 |
21/09/15~21/10/15 |
2.2 |
2021-10-19 |
7.76 |
李崟 |
限大额 |
0.15 |
| 012964 |
招商稳健平衡混合C |
招商基金 |
混合型-平衡 |
21/09/15~21/10/15 |
2.2 |
2021-10-19 |
6.66 |
李崟 |
限大额 |
0.0 |
| 013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/15~21/09/30 |
0.89 |
2021-10-11 |
-7.85 |
翟宇航 |
开放申购 |
0.0 |
| 013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/15~21/09/30 |
0.89 |
2021-10-11 |
-7.0 |
翟宇航 |
开放申购 |
0.15 |
| 012319 |
东财消费电子A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/09/15~21/09/30 |
1.06 |
2021-10-11 |
-23.77 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012320 |
东财消费电子C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/09/15~21/09/30 |
1.06 |
2021-10-11 |
-24.12 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 013640 |
光大中证500指数增强C |
光大保德信基 |
指数型-股票 |
21/09/15~21/09/27 |
5.3 |
2021-09-29 |
-8.15 |
赵大年 |
开放申购 |
0.0 |
| 013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
21/09/15~21/09/27 |
40.4 |
2021-09-29 |
-1.16 |
李文良 |
开放申购 |
0.08 |
| 017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
南方基金 |
FOF |
21/09/15~21/09/27 |
|
2022-11-16 |
2.25 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 013639 |
光大中证500指数增强A |
光大保德信基 |
指数型-股票 |
21/09/15~21/09/27 |
5.3 |
2021-09-29 |
-7.54 |
赵大年 |
开放申购 |
1.2 |
| 012026 |
兴业聚兴混合C |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
21/09/15~21/09/24 |
8.42 |
2021-09-28 |
-0.72 |
腊博 |
开放申购 |
0.0 |
| 012301 |
易方达核心智造混合 |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/09/15~21/09/24 |
31.18 |
2021-09-28 |
-11.63 |
祁禾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012025 |
兴业聚兴混合A |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
21/09/15~21/09/24 |
8.42 |
2021-09-28 |
-0.26 |
腊博 |
开放申购 |
0.08 |
| 013720 |
新华增怡债券E |
新华基金 |
债券型-混合债 |
21/09/15~21/09/15 |
|
2021-09-24 |
3.63 |
王丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
民生加银基金 |
债券型-长债 |
21/09/13~21/12/09 |
50.78 |
2021-12-10 |
3.3 |
张玓 |
开放申购 |
0.04 |
| 013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A |
泰达宏利基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
2.69 |
2021-10-18 |
0.68 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.08 |
| 013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
3.39 |
2021-10-15 |
-3.22 |
蔡健林,陈思 |
开放申购 |
0.12 |
| 012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
嘉实基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
2.34 |
2021-10-15 |
-0.74 |
唐棠 |
开放申购 |
0.1 |
| 017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
华商基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
|
2022-11-16 |
3.42 |
孙志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 018163 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
泰达宏利基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
|
2023-03-27 |
0.62 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
华夏基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
|
2022-11-16 |
2.82 |
许利明 |
开放申购 |
0.0 |
| 017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
嘉实基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
|
2022-11-18 |
2.21 |
唐棠 |
开放申购 |
0.0 |
| 017371 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
汇添富基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
|
2022-11-17 |
2.06 |
蔡健林,陈思 |
开放申购 |
0.0 |
| 013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
华商基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
1.6 |
2021-10-15 |
0.76 |
孙志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
21/09/13~21/10/13 |
3.05 |
2021-10-15 |
-0.33 |
许利明 |
开放申购 |
0.08 |
| 012747 |
富国双利增强债券C |
富国基金 |
债券型-混合债 |
21/09/13~21/10/12 |
2.06 |
2021-10-14 |
-3.52 |
刘兴旺 |
开放申购 |
0.0 |
| 012746 |
富国双利增强债券A |
富国基金 |
债券型-混合债 |
21/09/13~21/10/12 |
2.06 |
2021-10-14 |
-3.01 |
刘兴旺 |
开放申购 |
0.08 |
| 011969 |
建信港股通精选混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/09/13~21/09/27 |
2.69 |
2021-09-29 |
-6.28 |
刘克飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 011970 |
建信港股通精选混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/09/13~21/09/27 |
2.69 |
2021-09-29 |
-6.86 |
刘克飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013372 |
民生加银新能源智选混合发起C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/09/13~21/09/24 |
0.47 |
2021-09-28 |
-25.24 |
何江 |
开放申购 |
0.0 |
| 013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
3.7 |
2021-09-28 |
0.47 |
赖礼辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012573 |
恒越乐享添利混合C |
恒越基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
3.83 |
2021-09-28 |
-2.11 |
叶佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013029 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
3.7 |
2021-09-28 |
1.09 |
赖礼辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 013569 |
天弘永利优佳混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
36.21 |
2021-09-29 |
-1.06 |
姜晓丽,张寓,任明 |
开放申购 |
0.1 |
| 012572 |
恒越乐享添利混合A |
恒越基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
3.83 |
2021-09-28 |
-1.35 |
叶佳 |
开放申购 |
0.06 |
| 013371 |
民生加银新能源智选混合发起A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/09/13~21/09/24 |
0.47 |
2021-09-28 |
-24.77 |
何江 |
开放申购 |
0.15 |
| 013570 |
天弘永利优佳混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/09/13~21/09/24 |
36.21 |
2021-09-29 |
-1.67 |
姜晓丽,张寓,任明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
财通资管 |
债券型-混合债 |
21/09/13~21/09/22 |
0.37 |
2021-09-24 |
3.4 |
石玉山 |
限大额 |
0.0 |
| 013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
财通资管 |
债券型-混合债 |
21/09/13~21/09/22 |
0.37 |
2021-09-24 |
4.05 |
石玉山 |
限大额 |
0.08 |
| 012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
21/09/13~21/09/15 |
63.44 |
2021-09-17 |
1.51 |
林国怀 |
开放申购 |
0.1 |
| 017387 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
兴证全球基金 |
FOF |
21/09/13~21/09/15 |
|
2022-11-17 |
2.25 |
林国怀 |
开放申购 |
0.0 |
| 013374 |
中银证券安业债券C |
中银证券 |
债券型-长债 |
21/09/13~21/09/14 |
2.0 |
2021-09-16 |
2.75 |
曹张琪,余亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 013373 |
中银证券安业债券A |
中银证券 |
债券型-长债 |
21/09/13~21/09/14 |
2.0 |
2021-09-16 |
3.42 |
曹张琪,余亮 |
开放申购 |
0.08 |
| 013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/09/13~21/09/13 |
0.15 |
2021-09-15 |
4.85 |
夏金涛 |
限大额 |
0.04 |
| 013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/09/13~21/09/13 |
0.15 |
2021-09-15 |
4.52 |
夏金涛 |
限大额 |
0.0 |
| 012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
21/09/10~21/09/27 |
6.81 |
2021-09-29 |
-17.51 |
王登元 |
开放申购 |
0.1 |
| 012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
富国基金 |
FOF |
21/09/10~21/09/27 |
6.81 |
2021-09-29 |
-18.02 |
王登元 |
开放申购 |
0.0 |
| 013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
21/09/10~21/09/24 |
4.17 |
2021-09-28 |
-3.18 |
郑春明 |
开放申购 |
0.1 |
| 013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
21/09/10~21/09/24 |
4.17 |
2021-09-28 |
-3.92 |
郑春明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
华夏基金 |
QDII |
21/09/10~21/09/24 |
0.23 |
2021-09-28 |
-28.87 |
徐猛 |
限大额 |
0.0 |
| 013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
华夏基金 |
QDII |
21/09/10~21/09/24 |
0.23 |
2021-09-28 |
-28.55 |
徐猛 |
限大额 |
0.12 |
| 012177 |
华泰保兴价值成长C |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
21/09/09~21/11/05 |
2.42 |
2021-11-10 |
-18.22 |
尚烁徽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012132 |
华泰保兴价值成长A |
华泰保兴基金 |
混合型-偏股 |
21/09/09~21/11/05 |
2.42 |
2021-11-10 |
-17.98 |
尚烁徽 |
开放申购 |
0.08 |
| 012022 |
国投瑞银安智混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/09~21/10/21 |
2.05 |
2021-10-25 |
1.09 |
桑俊,敬夏玺 |
开放申购 |
0.0 |
| 012021 |
国投瑞银安智混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏债 |
21/09/09~21/10/21 |
2.05 |
2021-10-25 |
3.04 |
桑俊,敬夏玺 |
开放申购 |
0.1 |
| 012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/09/09~21/09/24 |
0.12 |
2021-09-28 |
-8.34 |
何琦,李茜 |
限大额 |
0.0 |
| 012151 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/09/09~21/09/24 |
0.12 |
2021-09-28 |
-8.19 |
何琦,李茜 |
限大额 |
0.12 |
| 010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
华富基金 |
混合型-偏股 |
21/09/09~21/09/17 |
0.33 |
2021-09-23 |
-19.95 |
王羿伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 013270 |
前海开源聚利一年持有混合A |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/10/22 |
9.32 |
2021-10-26 |
-21.96 |
曲扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/10/22 |
9.32 |
2021-10-26 |
-22.07 |
曲扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012785 |
鹏华品质精选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/09/24 |
22.21 |
2021-09-28 |
-19.89 |
孟昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 012786 |
鹏华品质精选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/09/24 |
22.21 |
2021-09-28 |
-20.88 |
孟昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012033 |
广发睿盛混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/09/23 |
4.92 |
2021-09-27 |
-19.86 |
观富钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 012034 |
广发睿盛混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/09/08~21/09/23 |
4.92 |
2021-09-27 |
-20.37 |
观富钦 |
开放申购 |
0.0 |
| 013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/09/08~21/09/09 |
40.45 |
2021-09-13 |
2.04 |
胡永青 |
开放申购 |
0.08 |
| 013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/09/07~21/11/19 |
2.54 |
2021-11-24 |
-1.23 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.08 |
| 013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/09/07~21/11/19 |
2.54 |
2021-11-24 |
-1.78 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/07~21/11/12 |
2.26 |
2021-11-16 |
-9.98 |
屠环宇,高翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/07~21/11/12 |
2.26 |
2021-11-16 |
-9.22 |
屠环宇,高翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
汇添富基金 |
FOF |
21/09/07~21/09/09 |
|
2022-11-17 |
1.85 |
蔡健林,李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011903 |
南方领航优选混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/11/19 |
2.83 |
2021-11-23 |
-23.42 |
邹承原 |
开放申购 |
0.15 |
| 011904 |
南方领航优选混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/11/19 |
2.83 |
2021-11-23 |
-24.06 |
邹承原 |
开放申购 |
0.0 |
| 013296 |
民生加银聚优精选混合 |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/10/12 |
2.37 |
2021-10-14 |
-32.22 |
朱辰喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 013032 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
21/09/06~21/09/24 |
0.3 |
2021-09-28 |
-17.06 |
何江 |
开放申购 |
0.0 |
| 013031 |
民生加银中证800指数增强发起式A |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
21/09/06~21/09/24 |
0.3 |
2021-09-28 |
-16.67 |
何江 |
开放申购 |
0.15 |
| 012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
18.47 |
2021-09-23 |
-18.16 |
程洲 |
开放申购 |
0.0 |
| 011836 |
银华智能建造股票发起式 |
银华基金 |
股票型 |
21/09/06~21/09/17 |
3.09 |
2021-09-24 |
-29.93 |
周书,唐能 |
开放申购 |
0.15 |
| 013175 |
海富通碳中和混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
19.27 |
2021-09-24 |
-28.74 |
范庭芳 |
开放申购 |
0.15 |
| 013091 |
摩根均衡优选混合A |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
10.98 |
2021-09-27 |
-23.58 |
倪权生 |
开放申购 |
0.15 |
| 012422 |
华夏优加生活混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
12.23 |
2021-09-23 |
-13.11 |
孙轶佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012186 |
招商品质成长混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
27.24 |
2021-09-23 |
-17.01 |
李佳存 |
开放申购 |
0.15 |
| 012913 |
方正富邦趋势领航混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
14.17 |
2021-09-23 |
-12.83 |
崔建波 |
开放申购 |
0.15 |
| 012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
18.47 |
2021-09-23 |
-17.65 |
程洲 |
开放申购 |
0.15 |
| 011894 |
易方达长期价值混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
13.27 |
2021-09-23 |
-6.75 |
郭杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013176 |
海富通碳中和混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
19.27 |
2021-09-24 |
-29.29 |
范庭芳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013092 |
摩根均衡优选混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
10.98 |
2021-09-27 |
-24.17 |
倪权生 |
开放申购 |
0.0 |
| 011893 |
易方达长期价值混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
13.27 |
2021-09-23 |
-6.16 |
郭杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 012421 |
华夏优加生活混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
12.23 |
2021-09-23 |
-12.17 |
孙轶佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012187 |
招商品质成长混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
27.24 |
2021-09-23 |
-18.04 |
李佳存 |
开放申购 |
0.0 |
| 012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/17 |
14.17 |
2021-09-23 |
-13.91 |
崔建波 |
开放申购 |
0.0 |
| 013445 |
东财芯片A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/09/06~21/09/14 |
3.15 |
2021-09-16 |
-9.76 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 013446 |
东财芯片C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/09/06~21/09/14 |
3.15 |
2021-09-16 |
-10.33 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 012469 |
中银证券安灏债券C |
中银证券 |
债券型-长债 |
21/09/06~21/09/13 |
2.0 |
2021-09-15 |
3.15 |
曹张琪,余亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012468 |
中银证券安灏债券A |
中银证券 |
债券型-长债 |
21/09/06~21/09/13 |
2.0 |
2021-09-15 |
3.21 |
曹张琪,余亮 |
开放申购 |
0.08 |
| 012954 |
华泰柏瑞恒利混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
21/09/06~21/09/09 |
2.4 |
2021-09-14 |
8.88 |
何子建,董辰 |
限大额 |
0.0 |
| 012953 |
华泰柏瑞恒利混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
21/09/06~21/09/09 |
2.4 |
2021-09-14 |
9.23 |
何子建,董辰 |
限大额 |
0.15 |
| 012407 |
永赢长远价值混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/09 |
79.26 |
2021-09-13 |
-41.01 |
常远 |
开放申购 |
0.0 |
| 012406 |
永赢长远价值混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/09 |
79.26 |
2021-09-13 |
-40.82 |
常远 |
开放申购 |
0.15 |
| 013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/06 |
0.11 |
2021-09-08 |
-38.0 |
冷传世,邓力恒,方晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/06~21/09/06 |
0.11 |
2021-09-08 |
-37.6 |
冷传世,邓力恒,方晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/03~21/12/02 |
16.9 |
2021-12-06 |
-17.83 |
洪流 |
开放申购 |
0.0 |
| 011841 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/03~21/12/02 |
16.9 |
2021-12-06 |
-17.16 |
洪流 |
开放申购 |
0.15 |
| 011861 |
南方中证1000联接C |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/09/03~21/09/23 |
2.05 |
2021-09-27 |
-5.98 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011860 |
南方中证1000联接A |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/09/03~21/09/23 |
2.05 |
2021-09-27 |
-5.84 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.12 |
| 016643 |
南方中证1000联接E |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/09/03~21/09/23 |
2.05 |
2022-09-15 |
5.44 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
万家基金 |
QDII |
21/09/03~21/09/16 |
23.4 |
2021-09-22 |
-32.43 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
万家基金 |
QDII |
21/09/03~21/09/16 |
23.4 |
2021-09-22 |
-31.79 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
华夏基金 |
FOF |
21/09/03~21/09/10 |
35.19 |
2021-09-15 |
-0.1 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
21/09/03~21/09/10 |
35.19 |
2021-09-15 |
0.53 |
廉赵峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/09/02~21/09/24 |
18.57 |
2021-09-28 |
3.66 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 011819 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/09/02~21/09/24 |
18.57 |
2021-09-28 |
3.02 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/09/02~21/09/17 |
21.17 |
2021-09-24 |
-9.77 |
郭斐 |
开放申购 |
0.15 |
| 013418 |
博时核心资产精选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/09/02~21/09/15 |
10.0 |
2021-09-17 |
-18.24 |
冀楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 013417 |
博时核心资产精选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/09/02~21/09/15 |
10.0 |
2021-09-17 |
-17.46 |
冀楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
中邮基金 |
混合型-偏债 |
21/09/02~21/09/10 |
48.54 |
2021-09-14 |
0.52 |
张悦,衣瑛杰,王滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
中邮基金 |
混合型-偏债 |
21/09/02~21/09/10 |
48.54 |
2021-09-14 |
1.32 |
张悦,衣瑛杰,王滨 |
开放申购 |
0.1 |
| 013484 |
长城行业轮动混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
21/09/02~21/09/02 |
|
2021-09-02 |
-32.53 |
杨宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010752 |
宝盈优质成长混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/30 |
7.99 |
2021-10-11 |
-30.84 |
侯嘉敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010751 |
宝盈优质成长混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/30 |
7.99 |
2021-10-11 |
-30.32 |
侯嘉敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
农银汇理基金 |
指数型-股票 |
21/09/01~21/09/28 |
5.4 |
2021-10-08 |
-17.17 |
宋永安 |
开放申购 |
0.12 |
| 011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/24 |
25.89 |
2021-09-28 |
-3.48 |
何家琪 |
开放申购 |
0.1 |
| 011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/24 |
11.66 |
2021-09-28 |
-32.68 |
胡涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/24 |
11.66 |
2021-09-28 |
-33.1 |
胡涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/24 |
25.89 |
2021-09-28 |
-4.07 |
何家琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
21/09/01~21/09/22 |
1.23 |
2021-09-24 |
4.69 |
顾晶菁,张庆平,轩璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
21/09/01~21/09/22 |
1.23 |
2021-09-24 |
5.1 |
顾晶菁,张庆平,轩璇 |
开放申购 |
0.08 |
| 012005 |
信澳恒盛混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/17 |
3.19 |
2021-09-24 |
-1.91 |
王建华,马俊飞 |
开放申购 |
0.08 |
| 013242 |
北信瑞丰优势行业股票 |
北信瑞丰 |
股票型 |
21/09/01~21/09/17 |
2.11 |
2021-09-27 |
-23.41 |
程敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 011891 |
易方达先锋成长混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/17 |
5.71 |
2021-09-23 |
24.26 |
武阳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012006 |
信澳恒盛混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/17 |
3.19 |
2021-09-24 |
-2.52 |
王建华,马俊飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 011892 |
易方达先锋成长混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/17 |
5.71 |
2021-09-23 |
23.5 |
武阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012046 |
大成医药健康股票C |
大成基金 |
股票型 |
21/09/01~21/09/14 |
4.04 |
2021-09-16 |
-23.77 |
杨挺 |
开放申购 |
0.0 |
| 012045 |
大成医药健康股票A |
大成基金 |
股票型 |
21/09/01~21/09/14 |
4.04 |
2021-09-16 |
-23.29 |
杨挺 |
开放申购 |
0.15 |
| 012944 |
广发稳睿六个月持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/14 |
71.11 |
2021-09-16 |
2.03 |
王予柯 |
开放申购 |
0.0 |
| 011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/14 |
8.91 |
2021-09-16 |
-19.41 |
毕天宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/09/01~21/09/14 |
8.91 |
2021-09-16 |
-19.92 |
毕天宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012943 |
广发稳睿六个月持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/14 |
71.11 |
2021-09-16 |
2.52 |
王予柯 |
开放申购 |
0.08 |
| 012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/14 |
7.6 |
2021-09-16 |
3.88 |
余志勇,王超 |
开放申购 |
0.0 |
| 012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/14 |
7.6 |
2021-09-16 |
4.21 |
余志勇,王超 |
开放申购 |
0.12 |
| 013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/07 |
17.14 |
2021-09-09 |
1.08 |
王华 |
开放申购 |
0.08 |
| 013042 |
鹏扬景浦一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/09/01~21/09/07 |
17.14 |
2021-09-09 |
0.43 |
王华 |
开放申购 |
0.0 |
| 970064 |
长城证券三个月滚动持有A |
长城证券 |
债券型-混合债 |
21/09/01~21/09/01 |
|
2021-09-14 |
5.35 |
张轩 |
开放申购 |
0.3 |
| 970066 |
长城证券三个月滚动持有C |
长城证券 |
债券型-混合债 |
21/09/01~21/09/01 |
|
2021-09-14 |
4.84 |
张轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013148 |
汇添富碳中和主题混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/08/30~21/09/10 |
44.28 |
2021-09-14 |
-31.82 |
赵剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 013147 |
汇添富碳中和主题混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/08/30~21/09/10 |
44.28 |
2021-09-14 |
-31.17 |
赵剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 011782 |
泓德慧享混合C |
泓德基金 |
混合型-偏债 |
21/08/30~21/09/02 |
3.0 |
2021-09-06 |
-3.78 |
赵端端,姚学康 |
开放申购 |
0.0 |
| 011781 |
泓德慧享混合A |
泓德基金 |
混合型-偏债 |
21/08/30~21/09/02 |
3.0 |
2021-09-06 |
-4.26 |
赵端端,姚学康 |
开放申购 |
0.08 |
| 013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
财通资管 |
指数型-股票 |
21/08/30~21/08/30 |
0.12 |
2021-09-01 |
-17.45 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
财通资管 |
指数型-股票 |
21/08/30~21/08/30 |
0.12 |
2021-09-01 |
-17.32 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.1 |
| 011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/08/27~21/11/26 |
8.88 |
2021-12-01 |
12.09 |
董晗 |
开放申购 |
0.08 |
| 011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/08/27~21/11/26 |
8.88 |
2021-12-01 |
11.49 |
董晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
21/08/27~21/11/12 |
3.14 |
2021-11-16 |
4.73 |
欧阳亮,苏宁 |
开放申购 |
0.03 |
| 013376 |
平安元鑫120天滚动持有中短债C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
21/08/27~21/11/12 |
3.14 |
2021-11-16 |
4.44 |
欧阳亮,苏宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
华商基金 |
FOF |
21/08/27~21/09/16 |
11.27 |
2021-09-23 |
2.65 |
孙志远 |
开放申购 |
0.08 |
| 017281 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
华商基金 |
FOF |
21/08/27~21/09/16 |
|
2022-11-11 |
1.74 |
孙志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 012611 |
东方臻善纯债债券A |
东方基金 |
债券型-长债 |
21/08/27~21/09/15 |
18.93 |
2021-09-17 |
3.7 |
车日楠 |
限大额 |
0.08 |
| 012612 |
东方臻善纯债债券C |
东方基金 |
债券型-长债 |
21/08/27~21/09/15 |
18.93 |
2021-09-17 |
3.51 |
车日楠 |
限大额 |
0.0 |
| 012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/27~21/09/10 |
26.21 |
2021-09-15 |
-22.0 |
谭冬寒 |
开放申购 |
0.0 |
| 012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/27~21/09/10 |
26.21 |
2021-09-15 |
-21.26 |
谭冬寒 |
开放申购 |
0.15 |
| 013251 |
中信建投稳硕债券A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
21/08/27~21/09/06 |
2.05 |
2021-09-08 |
4.63 |
黄子寒 |
开放申购 |
0.03 |
| 013252 |
中信建投稳硕债券C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
21/08/27~21/09/06 |
2.05 |
2021-09-08 |
4.14 |
黄子寒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011793 |
建信智能汽车股票 |
建信基金 |
股票型 |
21/08/26~21/09/08 |
4.3 |
2021-09-10 |
-20.84 |
田元泉,张湘龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/08/26~21/09/02 |
53.09 |
2021-09-06 |
-7.83 |
袁维德 |
开放申购 |
0.0 |
| 013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/08/26~21/09/02 |
53.09 |
2021-09-06 |
-6.64 |
袁维德 |
开放申购 |
0.15 |
| 012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
大成基金 |
QDII |
21/08/25~21/09/07 |
0.26 |
2021-09-09 |
-30.02 |
冉凌浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/25~21/09/07 |
1.05 |
2021-09-09 |
-31.75 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/25~21/09/07 |
1.05 |
2021-09-09 |
-31.43 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
大成基金 |
QDII |
21/08/25~21/09/07 |
0.26 |
2021-09-09 |
-29.57 |
冉凌浩 |
开放申购 |
0.12 |
| 013281 |
国泰君安30天滚动持有中短债A |
上海国泰君安 |
债券型-中短债 |
21/08/25~21/08/27 |
5.88 |
2021-09-01 |
5.33 |
杜浩然 |
开放申购 |
0.04 |
| 013282 |
国泰君安30天滚动持有中短债C |
上海国泰君安 |
债券型-中短债 |
21/08/25~21/08/27 |
5.88 |
2021-09-01 |
5.0 |
杜浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 012346 |
易方达港股通成长混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/08/25~21/08/27 |
30.32 |
2021-08-31 |
-11.23 |
陈皓 |
开放申购 |
0.15 |
| 012347 |
易方达港股通成长混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/08/25~21/08/27 |
30.32 |
2021-08-31 |
-11.8 |
陈皓 |
开放申购 |
0.0 |
| 013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/08/24~21/09/23 |
0.35 |
2021-09-28 |
3.84 |
刘扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/08/24~21/09/23 |
0.35 |
2021-09-28 |
4.64 |
刘扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013427 |
贝莱德中国新视野混合C |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
21/08/24~21/09/03 |
66.81 |
2021-09-07 |
-22.54 |
单秀丽,唐华 |
开放申购 |
0.0 |
| 013426 |
贝莱德中国新视野混合A |
贝莱德基金 |
混合型-偏股 |
21/08/24~21/09/03 |
66.81 |
2021-09-07 |
-21.91 |
单秀丽,唐华 |
开放申购 |
0.15 |
| 012311 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
民生加银基金 |
FOF |
21/08/23~21/09/17 |
2.47 |
2021-09-23 |
-14.19 |
苏辛 |
开放申购 |
0.08 |
| 017399 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
民生加银基金 |
FOF |
21/08/23~21/09/17 |
|
2022-11-17 |
0.3 |
苏辛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013161 |
创金合信碳中和混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/15 |
12.1 |
2021-09-22 |
-41.14 |
曹春林 |
开放申购 |
0.0 |
| 013160 |
创金合信碳中和混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/15 |
12.1 |
2021-09-22 |
-40.77 |
曹春林 |
开放申购 |
0.15 |
| 013261 |
太平睿享混合C |
太平基金 |
混合型-偏债 |
21/08/23~21/09/15 |
4.84 |
2021-09-17 |
-0.55 |
陈晓,吴超 |
开放申购 |
0.0 |
| 013260 |
太平睿享混合A |
太平基金 |
混合型-偏债 |
21/08/23~21/09/15 |
4.84 |
2021-09-17 |
0.23 |
陈晓,吴超 |
开放申购 |
0.1 |
| 013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
华夏基金 |
QDII |
21/08/23~21/09/10 |
0.61 |
2021-09-14 |
-31.42 |
徐猛,鲁亚运 |
限大额 |
0.12 |
| 013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
华夏基金 |
QDII |
21/08/23~21/09/10 |
0.61 |
2021-09-14 |
-31.75 |
徐猛,鲁亚运 |
限大额 |
0.0 |
| 013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
万家基金 |
债券型-中短债 |
21/08/23~21/09/10 |
5.11 |
2021-09-14 |
5.15 |
陈奕雯 |
限大额 |
0.04 |
| 013208 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C |
万家基金 |
债券型-中短债 |
21/08/23~21/09/10 |
5.11 |
2021-09-14 |
4.81 |
陈奕雯 |
限大额 |
0.0 |
| 013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/10 |
1.16 |
2021-09-15 |
-13.48 |
杨宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/10 |
1.16 |
2021-09-15 |
-12.66 |
杨宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013236 |
长信30天滚动持有债券A |
长信基金 |
债券型-中短债 |
21/08/23~21/09/07 |
2.64 |
2021-09-09 |
6.92 |
杜国昊,邹依恩 |
限大额 |
0.02 |
| 013237 |
长信30天滚动持有债券C |
长信基金 |
债券型-中短债 |
21/08/23~21/09/07 |
2.64 |
2021-09-09 |
6.59 |
杜国昊,邹依恩 |
限大额 |
0.0 |
| 012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
10.36 |
2021-09-07 |
-35.84 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
7.35 |
2021-09-07 |
-10.48 |
王栩,张朋 |
开放申购 |
0.15 |
| 013178 |
华宝深证创新100ETF发起联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/08/23~21/09/03 |
0.44 |
2021-09-07 |
-19.16 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013177 |
华宝深证创新100ETF发起联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/08/23~21/09/03 |
0.44 |
2021-09-07 |
-18.77 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012456 |
鹏扬数字经济先锋混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
10.36 |
2021-09-07 |
-35.01 |
赵世宏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
南方基金 |
混合型-平衡 |
21/08/23~21/09/03 |
9.72 |
2021-09-07 |
-1.9 |
李健,雷嘉源 |
开放申购 |
0.0 |
| 012373 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
19.54 |
2021-09-07 |
-18.06 |
肖威兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
19.54 |
2021-09-07 |
-18.84 |
肖威兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
南方基金 |
混合型-平衡 |
21/08/23~21/09/03 |
9.72 |
2021-09-07 |
-0.95 |
李健,雷嘉源 |
开放申购 |
0.15 |
| 013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/09/03 |
7.35 |
2021-09-07 |
-11.05 |
王栩,张朋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/08/23~21/08/30 |
0.93 |
2021-09-01 |
-25.35 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 013106 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/08/23~21/08/30 |
0.93 |
2021-09-01 |
-25.71 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/08/24 |
148.7 |
2021-08-26 |
-35.17 |
刘格菘 |
开放申购 |
0.0 |
| 012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/23~21/08/24 |
148.7 |
2021-08-26 |
-34.75 |
刘格菘 |
开放申购 |
0.15 |
| 013086 |
申万菱信乐同混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/20~21/09/02 |
16.27 |
2021-09-06 |
-16.44 |
付娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013085 |
申万菱信乐同混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/20~21/09/02 |
16.27 |
2021-09-06 |
-15.9 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
银河基金 |
FOF |
21/08/20~21/08/20 |
0.1 |
2021-08-23 |
-1.59 |
蒋敏 |
开放申购 |
0.08 |
| 013250 |
红土创新智能制造混合发起式 |
红土创新基金 |
混合型-偏股 |
21/08/19~21/09/03 |
2.32 |
2021-09-08 |
-14.98 |
王尚博 |
开放申购 |
0.15 |
| 015936 |
中信保诚弘远混合C |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
21/08/19~21/08/27 |
|
2022-06-09 |
7.49 |
张弘 |
限大额 |
0.0 |
| 013141 |
中信保诚弘远混合A |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
21/08/19~21/08/27 |
27.52 |
2021-08-31 |
-8.62 |
张弘 |
开放申购 |
0.15 |
| 012599 |
华安国证生物医药指数C |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/08/19~21/08/26 |
0.21 |
2021-09-01 |
-32.94 |
苏卿云 |
开放申购 |
0.0 |
| 012598 |
华安国证生物医药指数A |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/08/19~21/08/26 |
0.21 |
2021-09-01 |
-32.62 |
苏卿云 |
开放申购 |
0.05 |
| 013024 |
平安均衡优选1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/09/22 |
5.04 |
2021-09-24 |
-29.04 |
李化松 |
开放申购 |
0.0 |
| 013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/09/22 |
5.04 |
2021-09-24 |
-28.15 |
李化松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012224 |
信澳成长精选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/09/08 |
30.28 |
2021-09-10 |
-36.48 |
曾国富,沈莉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012223 |
信澳成长精选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/09/08 |
30.28 |
2021-09-10 |
-35.66 |
曾国富,沈莉 |
开放申购 |
0.15 |
| 501209 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/08/31 |
14.59 |
2021-09-03 |
-16.83 |
焦巍,王丽敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/08/18~21/08/31 |
14.59 |
2021-09-03 |
-17.89 |
焦巍,王丽敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 013199 |
南方季季享90天滚动持有债券C |
南方基金 |
债券型-长债 |
21/08/18~21/08/30 |
2.26 |
2021-09-01 |
-0.24 |
王润栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 013198 |
南方季季享90天滚动持有债券A |
南方基金 |
债券型-长债 |
21/08/18~21/08/30 |
2.26 |
2021-09-01 |
0.1 |
王润栋 |
开放申购 |
0.04 |
| 012930 |
中庚价值先锋股票 |
中庚基金 |
股票型 |
21/08/18~21/08/18 |
38.54 |
2021-08-20 |
28.57 |
陈涛 |
限大额 |
1.5 |
| 013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
上银基金 |
FOF |
21/08/16~21/09/15 |
0.62 |
2021-09-17 |
-1.56 |
王振雄,吴伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
上银基金 |
FOF |
21/08/16~21/09/15 |
|
2022-11-17 |
1.74 |
王振雄,吴伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012972 |
东吴消费成长混合C |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/10 |
2.16 |
2021-09-14 |
-8.13 |
赵梅玲 |
开放申购 |
0.0 |
| 012971 |
东吴消费成长混合A |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/10 |
2.16 |
2021-09-14 |
-7.54 |
赵梅玲 |
开放申购 |
0.15 |
| 012199 |
国金核心资产一年持有C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/08 |
2.61 |
2021-09-13 |
-21.27 |
吕伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012198 |
国金核心资产一年持有A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/08 |
2.61 |
2021-09-13 |
-20.64 |
吕伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/09/03 |
7.91 |
2021-09-07 |
8.02 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 013005 |
国泰价值领航股票C |
国泰基金 |
股票型 |
21/08/16~21/09/03 |
10.69 |
2021-09-07 |
-18.76 |
王阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/09/03 |
7.91 |
2021-09-07 |
8.03 |
张翼飞 |
开放申购 |
0.12 |
| 013004 |
国泰价值领航股票A |
国泰基金 |
股票型 |
21/08/16~21/09/03 |
10.69 |
2021-09-07 |
-17.98 |
王阳 |
开放申购 |
0.15 |
| 013067 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/03 |
2.89 |
2021-09-08 |
-12.02 |
李守峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
中银基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/01 |
5.85 |
2021-09-06 |
2.86 |
黄珺 |
开放申购 |
0.0 |
| 010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
中银基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/09/01 |
5.85 |
2021-09-06 |
3.53 |
黄珺 |
开放申购 |
0.15 |
| 008317 |
光大睿盈混合 |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
19.33 |
2021-09-01 |
-21.5 |
马鹏飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 012667 |
中融景泓一年持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/08/27 |
8.17 |
2021-09-01 |
-1.56 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.08 |
| 012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
30.67 |
2021-08-31 |
-30.51 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012988 |
嘉合锦明混合C |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
8.1 |
2021-09-01 |
-14.65 |
李国林 |
开放申购 |
0.0 |
| 013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
21/08/16~21/08/27 |
2.49 |
2021-08-31 |
5.86 |
陶然 |
开放申购 |
0.0 |
| 012987 |
嘉合锦明混合A |
嘉合基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
8.1 |
2021-09-01 |
-13.82 |
李国林 |
开放申购 |
0.15 |
| 012668 |
中融景泓一年持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/08/27 |
8.17 |
2021-09-01 |
-1.88 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.0 |
| 012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
中加基金 |
混合型-灵活 |
21/08/16~21/08/27 |
5.33 |
2021-09-01 |
1.36 |
张一然 |
开放申购 |
0.0 |
| 013050 |
兴业能源革新股票C |
兴业基金 |
股票型 |
21/08/16~21/08/27 |
12.41 |
2021-08-31 |
-19.16 |
邹慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 012402 |
天弘中证医药指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/08/16~21/08/27 |
2.27 |
2021-08-31 |
-13.25 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
21/08/16~21/08/27 |
2.49 |
2021-08-31 |
6.2 |
陶然 |
开放申购 |
0.035 |
| 011690 |
招商品质发现混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
9.82 |
2021-08-31 |
-19.58 |
郭锐 |
开放申购 |
0.15 |
| 013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
1.68 |
2021-08-31 |
-56.01 |
叶佳,吴海宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 011691 |
招商品质发现混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
9.82 |
2021-08-31 |
-20.61 |
郭锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 013049 |
兴业能源革新股票A |
兴业基金 |
股票型 |
21/08/16~21/08/27 |
12.41 |
2021-08-31 |
-18.5 |
邹慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
中加基金 |
混合型-灵活 |
21/08/16~21/08/27 |
5.33 |
2021-09-01 |
2.18 |
张一然 |
开放申购 |
0.12 |
| 012401 |
天弘中证医药指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/08/16~21/08/27 |
2.27 |
2021-08-31 |
-12.82 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.15 |
| 012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
30.67 |
2021-08-31 |
-31.07 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/27 |
5.92 |
2021-08-31 |
-18.29 |
薛小波 |
开放申购 |
1.5 |
| 012527 |
广发盛锦混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/26 |
42.82 |
2021-08-30 |
-29.14 |
段涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012526 |
广发盛锦混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/26 |
42.82 |
2021-08-30 |
-28.68 |
段涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/08/24 |
10.27 |
2021-08-27 |
-0.13 |
景晓达,周晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/16~21/08/24 |
10.27 |
2021-08-27 |
0.53 |
景晓达,周晖 |
开放申购 |
0.15 |
| 012194 |
泓德睿诚混合C |
泓德基金 |
混合型-灵活 |
21/08/16~21/08/24 |
20.46 |
2021-08-26 |
-21.6 |
秦毅,宋泽华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012193 |
泓德睿诚混合A |
泓德基金 |
混合型-灵活 |
21/08/16~21/08/24 |
20.46 |
2021-08-26 |
-20.57 |
秦毅,宋泽华 |
开放申购 |
1.5 |
| 013162 |
广发沪港深科技龙头ETF联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/08/16~21/08/23 |
0.15 |
2021-08-25 |
-21.75 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.12 |
| 013163 |
广发沪港深科技龙头ETF联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/08/16~21/08/23 |
0.15 |
2021-08-25 |
-22.0 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/20 |
27.7 |
2021-08-24 |
-12.3 |
屠环宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
财通资管 |
债券型-长债 |
21/08/16~21/08/20 |
14.47 |
2021-08-24 |
4.22 |
夏金涛,宫志芳,毛飞 |
开放申购 |
0.06 |
| 011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/16~21/08/20 |
27.7 |
2021-08-24 |
-13.3 |
屠环宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
财通资管 |
债券型-长债 |
21/08/16~21/08/20 |
14.47 |
2021-08-24 |
4.0 |
夏金涛,宫志芳,毛飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
永赢基金 |
债券型-长债 |
21/08/13~21/09/01 |
2.0 |
2021-09-02 |
6.72 |
吴玮 |
开放申购 |
0.05 |
| 011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
永赢基金 |
债券型-长债 |
21/08/13~21/09/01 |
2.0 |
2021-09-02 |
5.77 |
吴玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/08/13~21/08/26 |
15.13 |
2021-08-30 |
-10.86 |
曹晋 |
开放申购 |
0.15 |
| 012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/08/13~21/08/26 |
15.13 |
2021-08-30 |
-11.72 |
曹晋 |
开放申购 |
0.0 |
| 970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
方正证券 |
债券型-混合债 |
21/08/13~21/08/13 |
|
2021-09-16 |
3.25 |
李理 |
开放申购 |
0.0 |
| 970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
方正证券 |
债券型-混合债 |
21/08/13~21/08/13 |
|
2021-09-16 |
3.73 |
李理 |
开放申购 |
0.7 |
| 970150 |
方正证券鑫享三个月滚动债券C |
方正证券 |
债券型-混合债 |
21/08/13~21/08/13 |
|
2022-05-25 |
1.7 |
杨浩波,宫健 |
开放申购 |
0.0 |
| 012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/08/12~21/08/27 |
10.52 |
2021-08-31 |
-3.38 |
褚艳辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012299 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/08/12~21/08/27 |
10.52 |
2021-08-31 |
-2.83 |
褚艳辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 013195 |
招商中证新能源汽车指数A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/08/12~21/08/25 |
2.64 |
2021-08-27 |
-30.6 |
侯昊,刘重杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/08/12~21/08/25 |
2.64 |
2021-08-27 |
-31.05 |
侯昊,刘重杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
21/08/12~21/08/20 |
21.03 |
2021-08-24 |
-7.6 |
张浩然 |
开放申购 |
0.12 |
| 013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
21/08/12~21/08/20 |
21.03 |
2021-08-24 |
-8.2 |
张浩然 |
开放申购 |
0.0 |
| 013021 |
建信兴润一年持有混合 |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/12~21/08/20 |
43.52 |
2021-08-24 |
-20.62 |
陶灿 |
开放申购 |
0.15 |
| 013007 |
摩根景气甄选混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/08/11~21/08/27 |
36.13 |
2021-08-31 |
-35.46 |
陈思郁 |
开放申购 |
0.0 |
| 013006 |
摩根景气甄选混合A |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/08/11~21/08/27 |
36.13 |
2021-08-31 |
-34.93 |
陈思郁 |
开放申购 |
0.15 |
| 013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/08/11~21/08/11 |
0.12 |
2021-08-13 |
-7.18 |
徐成城 |
开放申购 |
0.0 |
| 013274 |
长城优化升级混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/08/11~21/08/11 |
|
2021-08-11 |
-6.75 |
周诗博 |
开放申购 |
0.0 |
| 013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/08/11~21/08/11 |
0.12 |
2021-08-13 |
-6.72 |
徐成城 |
开放申购 |
0.1 |
| 013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
华富基金 |
债券型-混合债 |
21/08/10~21/08/23 |
19.03 |
2021-08-26 |
-5.07 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.08 |
| 013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
华富基金 |
债券型-混合债 |
21/08/10~21/08/23 |
19.03 |
2021-08-26 |
-5.69 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 013058 |
泰信汇享利率债债券C |
泰信基金 |
债券型-长债 |
21/08/10~21/08/16 |
10.18 |
2021-08-19 |
8.33 |
张安格 |
开放申购 |
0.0 |
| 013057 |
泰信汇享利率债债券A |
泰信基金 |
债券型-长债 |
21/08/10~21/08/16 |
10.18 |
2021-08-19 |
4.09 |
张安格 |
开放申购 |
0.04 |
| 012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
申万菱信基金 |
债券型-混合债 |
21/08/10~21/08/13 |
7.99 |
2021-08-16 |
56.89 |
杨翰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012626 |
申万菱信汇元宝债券A |
申万菱信基金 |
债券型-混合债 |
21/08/10~21/08/13 |
7.99 |
2021-08-16 |
-9.0 |
杨翰 |
开放申购 |
0.08 |
| 012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
中欧基金 |
债券型-中短债 |
21/08/10~21/08/10 |
3.41 |
2021-08-12 |
4.98 |
王慧杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
中欧基金 |
债券型-中短债 |
21/08/10~21/08/10 |
3.41 |
2021-08-12 |
5.36 |
王慧杰 |
开放申购 |
0.02 |
| 013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
金鹰基金 |
债券型-混合债 |
21/08/09~21/11/08 |
7.14 |
2021-11-10 |
2.46 |
龙悦芳,倪超 |
开放申购 |
0.08 |
| 013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
金鹰基金 |
债券型-混合债 |
21/08/09~21/11/08 |
7.14 |
2021-11-10 |
1.88 |
龙悦芳,倪超 |
开放申购 |
0.0 |
| 012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/08/09~21/09/27 |
2.05 |
2021-09-29 |
0.39 |
张洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/08/09~21/09/27 |
2.05 |
2021-09-29 |
0.78 |
张洋 |
开放申购 |
0.08 |
| 012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
建信基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/09/03 |
0.14 |
2021-09-08 |
-1.02 |
龚佳佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012712 |
建信沪深300红利ETF联接A |
建信基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/09/03 |
0.14 |
2021-09-08 |
-0.54 |
龚佳佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012646 |
建信中证全指证券公司ETF联接C |
建信基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/09/03 |
0.19 |
2021-09-09 |
-19.65 |
龚佳佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012645 |
建信中证全指证券公司ETF联接A |
建信基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/09/03 |
0.19 |
2021-09-09 |
-19.13 |
龚佳佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
渤海汇金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/27 |
1.34 |
2021-08-31 |
-24.87 |
滕祖光 |
开放申购 |
0.12 |
| 012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/27 |
0.16 |
2021-08-31 |
43.35 |
徐猛 |
开放申购 |
0.12 |
| 012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/27 |
0.16 |
2021-08-31 |
42.67 |
徐猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012496 |
同泰行业优选股票A |
同泰基金 |
股票型 |
21/08/09~21/08/26 |
2.1 |
2021-08-30 |
-32.92 |
卞亚军,陈宗超 |
开放申购 |
0.15 |
| 012497 |
同泰行业优选股票C |
同泰基金 |
股票型 |
21/08/09~21/08/26 |
2.1 |
2021-08-30 |
-33.36 |
卞亚军,陈宗超 |
开放申购 |
0.0 |
| 012235 |
华安聚弘精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/25 |
33.12 |
2021-08-27 |
-21.49 |
饶晓鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012234 |
华安聚弘精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/25 |
33.12 |
2021-08-27 |
-20.71 |
饶晓鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/23 |
25.13 |
2021-08-25 |
-26.08 |
史博,熊琳 |
开放申购 |
0.15 |
| 012355 |
南方新能源产业趋势混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/23 |
25.13 |
2021-08-25 |
-26.8 |
史博,熊琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013209 |
金鹰大视野混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
3.61 |
2021-08-25 |
-21.95 |
杨晓斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
21.69 |
2021-08-24 |
-27.43 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 012831 |
南方中证新能源ETF联接A |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
3.12 |
2021-08-24 |
-27.55 |
龚涛 |
开放申购 |
0.12 |
| 011349 |
淳厚现代服务业股票A |
淳厚基金 |
股票型 |
21/08/09~21/08/20 |
4.64 |
2021-08-24 |
-3.0 |
薛莉丽 |
开放申购 |
1.5 |
| 013318 |
华宝中证科创创业50ETF联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
1.62 |
2021-08-25 |
-24.63 |
胡洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 013305 |
易方达中证科创创业50ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
20.34 |
2021-08-24 |
-25.15 |
伍臣东 |
开放申购 |
0.0 |
| 013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
0.76 |
2021-08-24 |
-28.59 |
李直 |
开放申购 |
0.0 |
| 013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
7.37 |
2021-08-24 |
-26.76 |
徐猛 |
开放申购 |
0.12 |
| 013317 |
华宝中证科创创业50ETF联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
1.62 |
2021-08-25 |
-24.26 |
胡洁 |
开放申购 |
0.1 |
| 012690 |
广发消费领先混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
9.98 |
2021-08-24 |
-11.87 |
观富钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 013313 |
富国中证科创创业50ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
5.11 |
2021-08-24 |
-24.87 |
曹璐迪 |
开放申购 |
0.12 |
| 013314 |
富国中证科创创业50ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
5.11 |
2021-08-24 |
-24.99 |
曹璐迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 013303 |
招商中证科创创业50ETF联接C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
2.51 |
2021-08-24 |
-23.99 |
苏燕青 |
开放申购 |
0.0 |
| 013210 |
金鹰大视野混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
3.61 |
2021-08-25 |
-22.46 |
杨晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 011350 |
淳厚现代服务业股票C |
淳厚基金 |
股票型 |
21/08/09~21/08/20 |
4.64 |
2021-08-24 |
-3.95 |
薛莉丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
21.69 |
2021-08-24 |
-26.48 |
黄维 |
开放申购 |
0.12 |
| 013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
7.37 |
2021-08-24 |
-27.12 |
徐猛 |
开放申购 |
0.0 |
| 013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
0.25 |
2021-08-25 |
-22.25 |
黄岳 |
开放申购 |
0.1 |
| 013304 |
易方达中证科创创业50ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
20.34 |
2021-08-24 |
-24.79 |
伍臣东 |
开放申购 |
0.06 |
| 012691 |
广发消费领先混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
9.98 |
2021-08-24 |
-12.43 |
观富钦 |
开放申购 |
0.0 |
| 012832 |
南方中证新能源ETF联接C |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
3.12 |
2021-08-24 |
-27.9 |
龚涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011813 |
融通创新动力混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
12.52 |
2021-08-24 |
-30.42 |
王迪 |
开放申购 |
0.15 |
| 011730 |
工银聚享混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/09~21/08/20 |
4.21 |
2021-08-24 |
-5.44 |
景晓达,林念 |
开放申购 |
0.0 |
| 013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
0.76 |
2021-08-24 |
-28.3 |
李直 |
开放申购 |
0.1 |
| 011814 |
融通创新动力混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/20 |
12.52 |
2021-08-24 |
-30.98 |
王迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
0.25 |
2021-08-25 |
-22.63 |
黄岳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013302 |
招商中证科创创业50ETF联接A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/20 |
2.51 |
2021-08-24 |
-23.5 |
苏燕青 |
开放申购 |
0.12 |
| 011729 |
工银聚享混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/08/09~21/08/20 |
4.21 |
2021-08-24 |
-5.75 |
景晓达,林念 |
开放申购 |
0.15 |
| 012743 |
添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
21/08/09~21/08/18 |
11.76 |
2021-08-20 |
-0.77 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.12 |
| 017367 |
添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
汇添富基金 |
FOF |
21/08/09~21/08/18 |
|
2022-11-17 |
2.04 |
蔡健林 |
开放申购 |
0.0 |
| 013298 |
南方中证科创创业50ETF联接A |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/17 |
5.12 |
2021-08-19 |
-25.4 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.12 |
| 013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
南方基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/17 |
5.12 |
2021-08-19 |
-25.77 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012840 |
东方红智华三年持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/13 |
40.56 |
2021-08-18 |
-24.12 |
李响 |
开放申购 |
0.0 |
| 012839 |
东方红智华三年持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/08/09~21/08/13 |
40.56 |
2021-08-18 |
-23.68 |
李响 |
开放申购 |
1.5 |
| 012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
圆信永丰基金 |
混合型-灵活 |
21/08/09~21/08/10 |
53.19 |
2021-08-12 |
-2.27 |
范妍 |
开放申购 |
0.15 |
| 013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/09 |
39.48 |
2021-08-11 |
-0.97 |
孙蒙 |
限大额 |
0.0 |
| 013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/08/09~21/08/09 |
39.48 |
2021-08-11 |
-0.3 |
孙蒙 |
限大额 |
0.12 |
| 011749 |
华泰柏瑞景气成长混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/08/06~21/09/10 |
4.05 |
2021-09-15 |
-25.18 |
吴邦栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 011748 |
华泰柏瑞景气成长混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/08/06~21/09/10 |
4.05 |
2021-09-15 |
-24.23 |
吴邦栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 012130 |
景顺长城先进智造混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/08/06~21/08/19 |
32.42 |
2021-08-23 |
-11.93 |
董晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/08/06~21/08/19 |
3.64 |
2021-08-24 |
0.84 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012131 |
景顺长城先进智造混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/08/06~21/08/19 |
32.42 |
2021-08-23 |
-12.51 |
董晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/08/06~21/08/19 |
3.64 |
2021-08-24 |
1.35 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.12 |
| 013179 |
广发国证新能源车电池ETF联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/08/06~21/08/12 |
2.03 |
2021-08-16 |
-29.63 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.12 |
| 013180 |
广发国证新能源车电池ETF联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/08/06~21/08/12 |
2.03 |
2021-08-16 |
-29.86 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/08/05~21/08/19 |
25.38 |
2021-08-23 |
-28.7 |
邹运 |
开放申购 |
0.15 |
| 012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/08/05~21/08/18 |
26.2 |
2021-08-20 |
-4.39 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.08 |
| 012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/08/05~21/08/18 |
26.2 |
2021-08-20 |
-5.02 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012004 |
招商价值成长混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/08/05~21/08/18 |
20.74 |
2021-08-20 |
-20.34 |
郭锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 012003 |
招商价值成长混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/08/05~21/08/18 |
20.74 |
2021-08-20 |
-19.28 |
郭锐 |
开放申购 |
0.15 |
| 012820 |
汇添富价值领先混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/08/05~21/08/13 |
46.62 |
2021-08-17 |
-18.29 |
胡昕炜,郑慧莲 |
开放申购 |
0.0 |
| 011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/04~21/08/17 |
6.58 |
2021-08-19 |
-25.5 |
季新星 |
开放申购 |
0.15 |
| 011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/08/04~21/08/17 |
6.58 |
2021-08-19 |
-26.36 |
季新星 |
开放申购 |
0.0 |
| 012558 |
中欧景气前瞻一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/08/04~21/08/11 |
12.83 |
2021-08-13 |
-21.36 |
李帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/08/04~21/08/11 |
12.83 |
2021-08-13 |
-20.3 |
李帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
华泰保兴基金 |
债券型-中短债 |
21/08/03~21/09/03 |
5.5 |
2021-09-09 |
3.95 |
周咏梅 |
开放申购 |
0.04 |
| 007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
华泰保兴基金 |
债券型-中短债 |
21/08/03~21/09/03 |
5.5 |
2021-09-09 |
3.94 |
周咏梅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
东方基金 |
债券型-长债 |
21/08/03~21/08/11 |
20.4 |
2021-08-13 |
147.71 |
刘长俊,吴萍萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
东方基金 |
债券型-长债 |
21/08/03~21/08/11 |
20.4 |
2021-08-13 |
4.18 |
刘长俊,吴萍萍 |
开放申购 |
0.06 |
| 011661 |
华富中债1-3年国开债A |
华富基金 |
债券型-长债 |
21/08/02~21/09/13 |
5.5 |
2021-09-15 |
4.32 |
郜哲,尤之奇 |
开放申购 |
0.05 |
| 011662 |
华富中债1-3年国开债C |
华富基金 |
债券型-长债 |
21/08/02~21/09/13 |
5.5 |
2021-09-15 |
4.17 |
郜哲,尤之奇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011672 |
中信建投双利3个月持有债券C |
中信建投基金 |
债券型-混合债 |
21/08/02~21/09/03 |
6.51 |
2021-09-07 |
0.66 |
许健 |
开放申购 |
0.0 |
| 011671 |
中信建投双利3个月持有债券A |
中信建投基金 |
债券型-混合债 |
21/08/02~21/09/03 |
6.51 |
2021-09-07 |
1.31 |
许健 |
开放申购 |
0.08 |
| 012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/08/02~21/08/20 |
2.33 |
2021-08-24 |
-19.07 |
罗英宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/20 |
9.7 |
2021-08-24 |
-24.56 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/20 |
9.7 |
2021-08-24 |
-23.56 |
黄维 |
开放申购 |
0.15 |
| 011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
中航基金 |
股票型 |
21/08/02~21/08/20 |
3.29 |
2021-08-25 |
-11.58 |
龙川,杨扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012969 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/08/02~21/08/20 |
2.33 |
2021-08-24 |
-18.81 |
罗英宇 |
开放申购 |
0.12 |
| 011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
中航基金 |
股票型 |
21/08/02~21/08/20 |
3.29 |
2021-08-25 |
-10.71 |
龙川,杨扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
21/08/02~21/08/16 |
2.61 |
2021-08-18 |
2.26 |
张昆 |
开放申购 |
0.08 |
| 013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
恒生前海基金 |
债券型-混合债 |
21/08/02~21/08/16 |
2.61 |
2021-08-18 |
0.78 |
张昆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
16.32 |
2021-08-17 |
-23.07 |
鄢耀 |
开放申购 |
0.15 |
| 011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
4.14 |
2021-08-18 |
-19.43 |
詹成,姜雪婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 011840 |
天弘中证人工智能C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/08/02~21/08/13 |
0.3 |
2021-08-17 |
-1.84 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
30.92 |
2021-08-17 |
-14.86 |
张金涛,胡宇飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 011839 |
天弘中证人工智能A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/08/02~21/08/13 |
0.3 |
2021-08-17 |
-1.51 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
30.92 |
2021-08-17 |
-15.71 |
张金涛,胡宇飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 011798 |
华安宁享6个月混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/08/02~21/08/13 |
2.51 |
2021-08-17 |
-1.73 |
贺涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
4.14 |
2021-08-18 |
-18.89 |
詹成,姜雪婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 012846 |
恒越蓝筹精选混合 |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
9.01 |
2021-08-17 |
-9.69 |
赵小燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 011994 |
国联安核心优势混合 |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
2.3 |
2021-08-17 |
-3.24 |
刘斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/08/02~21/08/13 |
16.32 |
2021-08-17 |
-23.84 |
鄢耀 |
开放申购 |
0.0 |
| 012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/08/02~21/08/13 |
3.49 |
2021-08-17 |
-3.07 |
苏谋东 |
开放申购 |
0.0 |
| 011799 |
华安宁享6个月混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/08/02~21/08/13 |
2.51 |
2021-08-17 |
-2.38 |
贺涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/08/02~21/08/13 |
3.49 |
2021-08-17 |
-2.43 |
苏谋东 |
开放申购 |
0.08 |
| 013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
21/08/02~21/08/09 |
4.0 |
2021-08-11 |
5.97 |
李维康 |
开放申购 |
0.0 |
| 013202 |
恒生前海恒祥纯债债券A |
恒生前海基金 |
债券型-长债 |
21/08/02~21/08/09 |
4.0 |
2021-08-11 |
5.49 |
李维康 |
开放申购 |
0.08 |
| 013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/08/02~21/08/05 |
2.64 |
2021-08-09 |
2.85 |
向霈 |
开放申购 |
0.0 |
| 013099 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/08/02~21/08/05 |
2.64 |
2021-08-09 |
3.21 |
向霈 |
开放申购 |
0.035 |
| 013150 |
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) |
华宝基金 |
FOF |
21/07/30~21/09/24 |
0.24 |
2021-09-28 |
-1.9 |
孙梦祎,李少华 |
开放申购 |
0.1 |
| 011710 |
中欧睿泽混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/07/30~21/09/17 |
11.53 |
2021-09-23 |
1.79 |
许文星 |
限大额 |
0.15 |
| 011862 |
南方蓝筹成长混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/07/30~21/09/17 |
18.59 |
2021-09-23 |
-16.5 |
应帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 011863 |
南方蓝筹成长混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/07/30~21/09/17 |
18.59 |
2021-09-23 |
-17.28 |
应帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 011711 |
中欧睿泽混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/07/30~21/09/17 |
11.53 |
2021-09-23 |
0.53 |
许文星 |
限大额 |
0.0 |
| 013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
上银基金 |
债券型-长债 |
21/07/30~21/09/14 |
44.0 |
2021-09-15 |
4.78 |
许佳 |
开放申购 |
0.08 |
| 011600 |
银华华智三个月持有(FOF) |
银华基金 |
FOF |
21/07/30~21/09/03 |
6.76 |
2021-09-08 |
-1.71 |
张竞竞 |
开放申购 |
0.1 |
| 013019 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/30~21/07/30 |
0.1 |
2021-08-03 |
-18.37 |
黄岳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/30~21/07/30 |
0.11 |
2021-08-03 |
-22.73 |
徐成城 |
开放申购 |
0.0 |
| 013020 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/30~21/07/30 |
0.1 |
2021-08-03 |
-18.78 |
黄岳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/30~21/07/30 |
0.11 |
2021-08-03 |
-22.35 |
徐成城 |
开放申购 |
0.1 |
| 012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
华安基金 |
FOF |
21/07/29~21/09/28 |
2.58 |
2021-10-08 |
-11.99 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
华安基金 |
FOF |
21/07/29~21/09/28 |
|
2022-11-03 |
2.62 |
袁冠群,杨志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 011664 |
华安研究驱动混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/29~21/09/22 |
24.79 |
2021-09-26 |
-19.98 |
万建军 |
开放申购 |
0.0 |
| 011663 |
华安研究驱动混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/29~21/09/22 |
24.79 |
2021-09-26 |
-19.23 |
万建军 |
开放申购 |
0.15 |
| 011624 |
华夏卓享债券A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/07/29~21/08/20 |
2.41 |
2021-08-24 |
-1.27 |
孙蕾 |
开放申购 |
0.08 |
| 011625 |
华夏卓享债券C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/07/29~21/08/20 |
2.41 |
2021-08-24 |
-1.91 |
孙蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012680 |
华泰柏瑞光伏ETF联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/07/29~21/08/13 |
5.56 |
2021-08-17 |
-23.07 |
李沐阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012679 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/07/29~21/08/13 |
5.56 |
2021-08-17 |
-22.95 |
李沐阳 |
开放申购 |
0.12 |
| 013075 |
建信鑫悦90天滚动中短债A |
建信基金 |
债券型-中短债 |
21/07/29~21/08/06 |
4.08 |
2021-08-10 |
5.88 |
陈建良,彭紫云 |
开放申购 |
0.02 |
| 013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
建信基金 |
债券型-中短债 |
21/07/29~21/08/06 |
4.08 |
2021-08-10 |
5.54 |
陈建良,彭紫云 |
开放申购 |
0.0 |
| 012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/07/28~21/09/30 |
2.19 |
2021-10-11 |
-17.14 |
王泽实 |
开放申购 |
0.0 |
| 012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/07/28~21/09/30 |
2.19 |
2021-10-11 |
-16.39 |
王泽实 |
开放申购 |
0.15 |
| 011606 |
交银招享一年持有混合(FOF)C |
交银施罗德基 |
FOF |
21/07/28~21/08/19 |
89.9 |
2021-08-24 |
-1.19 |
刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011605 |
交银招享一年持有混合(FOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
21/07/28~21/08/19 |
89.9 |
2021-08-24 |
-0.54 |
刘兵 |
开放申购 |
0.04 |
| 012437 |
德邦价值优选混合A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/07/28~21/08/10 |
13.5 |
2021-08-12 |
-1.9 |
黎莹 |
开放申购 |
0.15 |
| 012502 |
银华安盛混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/28~21/08/10 |
20.57 |
2021-08-13 |
-14.9 |
薄官辉,王浩 |
开放申购 |
0.15 |
| 012438 |
德邦价值优选混合C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
21/07/28~21/08/10 |
13.5 |
2021-08-12 |
-3.2 |
黎莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 012322 |
东财云计算C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/07/28~21/08/06 |
3.21 |
2021-08-11 |
9.39 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012321 |
东财云计算A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/07/28~21/08/06 |
3.21 |
2021-08-11 |
9.94 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/07/28~21/08/03 |
15.49 |
2021-08-06 |
-0.78 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/07/28~21/08/03 |
15.49 |
2021-08-06 |
-0.11 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.1 |
| 013064 |
广发集益一年持有债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
21/07/27~21/08/06 |
47.83 |
2021-08-10 |
1.58 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 013063 |
广发集益一年持有债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
21/07/27~21/08/06 |
47.83 |
2021-08-10 |
2.26 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.6 |
| 012780 |
博时移动互联主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/09/27 |
2.33 |
2021-09-29 |
-7.58 |
郭晓林,赵易 |
开放申购 |
0.0 |
| 012779 |
博时移动互联主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/09/27 |
2.33 |
2021-09-29 |
-6.72 |
郭晓林,赵易 |
开放申购 |
0.15 |
| 012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/20 |
3.42 |
2021-08-25 |
2.38 |
伍旋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/20 |
3.42 |
2021-08-25 |
3.73 |
伍旋 |
开放申购 |
0.15 |
| 012544 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/07/26~21/08/16 |
2.15 |
2021-08-18 |
-31.79 |
李直 |
开放申购 |
0.0 |
| 012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/07/26~21/08/16 |
2.15 |
2021-08-18 |
-31.5 |
李直 |
开放申购 |
0.1 |
| 011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/16 |
2.28 |
2021-08-18 |
-29.93 |
王贵重,王鑫晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/16 |
2.28 |
2021-08-18 |
-29.35 |
王贵重,王鑫晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011978 |
格林研究优选混合C |
格林基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/13 |
4.19 |
2021-08-19 |
-8.24 |
李会忠,刘冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 011977 |
格林研究优选混合A |
格林基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/13 |
4.19 |
2021-08-19 |
-7.63 |
李会忠,刘冬 |
开放申购 |
0.15 |
| 011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
中邮基金 |
债券型-长债 |
21/07/26~21/08/12 |
25.2 |
2021-08-17 |
4.11 |
张悦,郭志红 |
开放申购 |
0.0 |
| 011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
中邮基金 |
债券型-长债 |
21/07/26~21/08/12 |
25.2 |
2021-08-17 |
4.31 |
张悦,郭志红 |
开放申购 |
0.05 |
| 012688 |
长安成长优选混合A |
长安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/09 |
26.31 |
2021-08-12 |
-34.6 |
徐小勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/07/26~21/08/09 |
0.13 |
2021-08-12 |
6.28 |
陆迪 |
开放申购 |
0.15 |
| 012805 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
广发基金 |
QDII |
21/07/26~21/08/09 |
2.35 |
2021-08-11 |
-29.76 |
刘杰,霍华明 |
限大额 |
0.0 |
| 012804 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A |
广发基金 |
QDII |
21/07/26~21/08/09 |
2.35 |
2021-08-11 |
-29.53 |
刘杰,霍华明 |
限大额 |
0.12 |
| 013133 |
创金合信文娱媒体股票发起C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/07/26~21/08/09 |
0.13 |
2021-08-12 |
5.4 |
陆迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012689 |
长安成长优选混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/09 |
26.31 |
2021-08-12 |
-35.47 |
徐小勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011790 |
建信创新驱动混合 |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/07/26~21/08/06 |
24.78 |
2021-08-10 |
-14.09 |
邵卓 |
开放申购 |
0.15 |
| 012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/07/26~21/08/06 |
2.38 |
2021-08-11 |
-31.19 |
董瑾 |
开放申购 |
0.1 |
| 012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/07/26~21/08/06 |
20.84 |
2021-08-10 |
8.1 |
李君 |
限大额 |
0.1 |
| 012863 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/07/26~21/08/06 |
2.38 |
2021-08-11 |
-31.47 |
董瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
南方基金 |
QDII |
21/07/26~21/08/06 |
4.52 |
2021-08-10 |
-24.49 |
黄亮,王士聪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/07/26~21/08/06 |
20.84 |
2021-08-10 |
7.38 |
李君 |
限大额 |
0.0 |
| 015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/07/26~21/08/06 |
|
2022-05-23 |
-9.89 |
董瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
南方基金 |
QDII |
21/07/26~21/08/06 |
4.52 |
2021-08-10 |
-22.94 |
黄亮,王士聪 |
开放申购 |
0.15 |
| 012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
汇添富基金 |
FOF |
21/07/26~21/08/03 |
29.99 |
2021-08-05 |
-19.95 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
汇添富基金 |
FOF |
21/07/26~21/08/03 |
29.99 |
2021-08-05 |
-20.49 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
申万宏源证券 |
债券型-混合债 |
21/07/23~22/11/08 |
|
2022-11-15 |
1.46 |
丁杰科,季程 |
开放申购 |
0.04 |
| 970199 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C |
申万宏源证券 |
债券型-混合债 |
21/07/23~22/11/08 |
|
2022-11-15 |
1.36 |
丁杰科,季程 |
开放申购 |
0.0 |
| 011558 |
天弘宁弘六个月A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/07/23~21/10/22 |
6.53 |
2021-10-26 |
-2.52 |
任明 |
开放申购 |
0.08 |
| 011559 |
天弘宁弘六个月C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/07/23~21/10/22 |
6.53 |
2021-10-26 |
-3.09 |
任明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011554 |
海富通欣利混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/07/23~21/09/10 |
2.22 |
2021-09-14 |
8.61 |
江勇 |
开放申购 |
0.08 |
| 011555 |
海富通欣利混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/07/23~21/09/10 |
2.22 |
2021-09-14 |
8.26 |
江勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011974 |
新华中债1-5年农发行C |
新华基金 |
债券型-长债 |
21/07/23~21/08/31 |
50.0 |
2021-09-02 |
5.09 |
赵楠,曹巍浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011973 |
新华中债1-5年农发行A |
新华基金 |
债券型-长债 |
21/07/23~21/08/31 |
50.0 |
2021-09-02 |
4.32 |
赵楠,曹巍浩 |
开放申购 |
0.05 |
| 012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
21/07/23~21/08/23 |
2.07 |
2021-08-25 |
4.55 |
李曈 |
开放申购 |
0.0 |
| 012957 |
嘉实60天滚动持有短债A |
嘉实基金 |
债券型-中短债 |
21/07/23~21/08/23 |
2.07 |
2021-08-25 |
4.88 |
李曈 |
开放申购 |
0.04 |
| 012202 |
中加消费优选混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
21/07/23~21/08/06 |
4.92 |
2021-08-12 |
1.07 |
刘晓晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 012203 |
中加消费优选混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
21/07/23~21/08/06 |
4.92 |
2021-08-12 |
-0.26 |
刘晓晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 970190 |
申万宏源双季增享6个月债券C |
申万宏源证券 |
债券型-混合债 |
21/07/23~21/07/26 |
|
2022-10-13 |
1.51 |
秦庆,丁杰科,季程 |
开放申购 |
0.0 |
| 970188 |
申万宏源双季增享6个月债券A |
申万宏源证券 |
债券型-混合债 |
21/07/23~21/07/26 |
|
2022-10-13 |
1.63 |
秦庆,丁杰科,季程 |
开放申购 |
0.05 |
| 012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
21/07/22~21/08/04 |
17.08 |
2021-08-09 |
-26.19 |
陈保国 |
开放申购 |
0.15 |
| 012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
21/07/22~21/08/04 |
17.08 |
2021-08-09 |
-26.69 |
陈保国 |
开放申购 |
0.0 |
| 012228 |
景顺长城港股通全球竞争力C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/07/21~21/08/10 |
8.82 |
2021-08-12 |
-16.93 |
周寒颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/07/21~21/08/10 |
8.82 |
2021-08-12 |
-16.37 |
周寒颖 |
开放申购 |
0.12 |
| 012284 |
光大健康优加混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/07/21~21/08/03 |
17.66 |
2021-08-05 |
-17.63 |
徐晓杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/07/21~21/07/30 |
0.49 |
2021-08-03 |
-25.08 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.0 |
| 012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
华安基金 |
指数型-股票 |
21/07/21~21/07/30 |
0.49 |
2021-08-03 |
-24.7 |
刘璇子 |
开放申购 |
0.05 |
| 012314 |
南方行业领先混合 |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/07/21~21/07/29 |
38.08 |
2021-08-02 |
-42.41 |
章晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 013104 |
博时新能源主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/07/20~21/08/20 |
6.7 |
2021-08-24 |
-32.05 |
郭晓林 |
开放申购 |
0.0 |
| 013103 |
博时新能源主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/07/20~21/08/20 |
6.7 |
2021-08-24 |
-31.38 |
郭晓林 |
开放申购 |
0.15 |
| 011868 |
中信建投远见回报混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/07/20~21/08/06 |
15.78 |
2021-08-10 |
-17.4 |
谢玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 011869 |
中信建投远见回报混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/07/20~21/08/06 |
15.78 |
2021-08-10 |
-17.96 |
谢玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/07/20~21/07/26 |
79.81 |
2021-07-28 |
-2.14 |
张洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012014 |
工银聚润6个月持有混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/07/20~21/07/26 |
79.81 |
2021-07-28 |
-1.47 |
张洋 |
开放申购 |
0.08 |
| 012240 |
中欧兴悦债券 |
中欧基金 |
债券型-长债 |
21/07/20~21/07/22 |
34.4 |
2021-07-23 |
3.93 |
刁羽,LI TONG |
开放申购 |
0.06 |
| 970059 |
安信瑞盈3个月滚动持有债B |
安信证券资产 |
债券型-长债 |
21/07/20~21/07/20 |
|
2021-07-23 |
5.77 |
吴慧文,王璇 |
开放申购 |
0.05 |
| 970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
安信证券资产 |
债券型-长债 |
21/07/20~21/07/20 |
|
2021-07-23 |
5.23 |
吴慧文,王璇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012682 |
永赢鑫辰混合C |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/08/30 |
2.22 |
2021-09-01 |
-1.61 |
余国豪,刘星宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012681 |
永赢鑫辰混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/08/30 |
2.22 |
2021-09-01 |
-1.37 |
余国豪,刘星宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 013043 |
博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
博时基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/25 |
0.11 |
2021-08-30 |
-9.49 |
麦静 |
开放申购 |
0.12 |
| 012996 |
博时养老2035三年持有混合发起(FOF) |
博时基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/25 |
0.15 |
2021-08-27 |
-7.14 |
麦静 |
开放申购 |
0.12 |
| 013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
博时基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/25 |
0.13 |
2021-08-30 |
-10.21 |
麦静 |
开放申购 |
0.12 |
| 013061 |
博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
博时基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/25 |
0.14 |
2021-08-30 |
-7.41 |
于文婷 |
开放申购 |
0.12 |
| 011523 |
前海联合产业趋势混合A |
前海联合 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/08/13 |
2.9 |
2021-08-17 |
-32.09 |
林材,张志成 |
开放申购 |
0.15 |
| 011524 |
前海联合产业趋势混合C |
前海联合 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/08/13 |
2.9 |
2021-08-17 |
-32.54 |
林材,张志成 |
开放申购 |
0.0 |
| 012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/08/13 |
2.63 |
2021-08-17 |
-21.71 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012885 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/08/13 |
2.63 |
2021-08-17 |
-21.32 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 012783 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
鹏华基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/09 |
2.15 |
2021-08-11 |
0.07 |
孙博斐 |
开放申购 |
0.12 |
| 017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
鹏华基金 |
FOF |
21/07/19~21/08/09 |
|
2022-11-11 |
1.89 |
孙博斐 |
开放申购 |
0.0 |
| 013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
21/07/19~21/08/06 |
1.47 |
2021-08-11 |
-3.11 |
漆志伟,陆威 |
开放申购 |
0.06 |
| 012926 |
民生加银中证500指数增强A |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/08/06 |
0.89 |
2021-08-10 |
-13.86 |
何江 |
开放申购 |
0.15 |
| 011692 |
华安研究智选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/08/06 |
79.26 |
2021-08-10 |
-22.4 |
万建军 |
开放申购 |
0.15 |
| 011693 |
华安研究智选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/08/06 |
79.26 |
2021-08-10 |
-23.18 |
万建军 |
开放申购 |
0.0 |
| 012927 |
民生加银中证500指数增强C |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/08/06 |
0.89 |
2021-08-10 |
-14.29 |
何江 |
开放申购 |
0.0 |
| 013018 |
长江双盈6个月持有债券发起式C |
长江证券(上 |
债券型-混合债 |
21/07/19~21/08/06 |
1.47 |
2021-08-11 |
-3.76 |
漆志伟,陆威 |
开放申购 |
0.0 |
| 012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/08/04 |
13.12 |
2021-08-06 |
0.74 |
王华 |
开放申购 |
0.1 |
| 012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/08/04 |
13.12 |
2021-08-06 |
0.06 |
王华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012540 |
东方兴润债券C |
东方基金 |
债券型-混合债 |
21/07/19~21/08/03 |
2.15 |
2021-08-05 |
-1.42 |
杨贵宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012539 |
东方兴润债券A |
东方基金 |
债券型-混合债 |
21/07/19~21/08/03 |
2.15 |
2021-08-05 |
-1.4 |
杨贵宾 |
开放申购 |
0.08 |
| 011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/07/30 |
1.94 |
2021-08-03 |
-15.82 |
田光远 |
开放申购 |
0.0 |
| 012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/30 |
11.18 |
2021-08-03 |
-3.33 |
谢家乐 |
开放申购 |
0.15 |
| 012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/30 |
8.11 |
2021-08-03 |
-14.63 |
徐荔蓉 |
开放申购 |
1.5 |
| 012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/30 |
8.11 |
2021-08-03 |
-14.77 |
徐荔蓉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/07/30 |
1.94 |
2021-08-03 |
-15.68 |
田光远 |
开放申购 |
0.1 |
| 012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/30 |
5.79 |
2021-08-03 |
2.99 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/30 |
5.79 |
2021-08-03 |
3.69 |
曾刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/30 |
11.18 |
2021-08-03 |
-3.98 |
谢家乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 012023 |
兴业聚乾混合A |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/27 |
15.61 |
2021-07-29 |
-1.83 |
腊博 |
开放申购 |
0.1 |
| 012024 |
兴业聚乾混合C |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/27 |
15.61 |
2021-07-29 |
-2.67 |
腊博 |
开放申购 |
0.0 |
| 012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/07/23 |
0.56 |
2021-07-28 |
-7.63 |
毛甜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012763 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起A |
华泰证券(上 |
指数型-股票 |
21/07/19~21/07/23 |
0.56 |
2021-07-28 |
-7.5 |
毛甜 |
开放申购 |
0.06 |
| 012515 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
21/07/19~21/07/23 |
13.14 |
2021-07-27 |
-1.5 |
李文良 |
开放申购 |
0.12 |
| 011345 |
景顺长城融景一年持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/23 |
18.49 |
2021-07-27 |
-24.28 |
詹成 |
开放申购 |
0.0 |
| 017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
南方基金 |
FOF |
21/07/19~21/07/23 |
|
2022-11-16 |
2.24 |
李文良 |
开放申购 |
0.0 |
| 012829 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/23 |
20.91 |
2021-07-27 |
-2.34 |
徐斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/07/19~21/07/23 |
20.91 |
2021-07-27 |
-1.32 |
徐斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/23 |
18.49 |
2021-07-27 |
-23.5 |
詹成 |
开放申购 |
0.15 |
| 012583 |
交银品质增长一年混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/20 |
59.39 |
2021-07-23 |
0.5 |
韩威俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012582 |
交银品质增长一年混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/07/19~21/07/20 |
59.39 |
2021-07-23 |
1.9 |
韩威俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 011828 |
平安睿享成长混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/15~21/07/30 |
6.52 |
2021-08-05 |
-24.15 |
黄维 |
开放申购 |
0.15 |
| 011829 |
平安睿享成长混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/07/15~21/07/30 |
6.52 |
2021-08-05 |
-25.17 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
国投瑞银基金 |
债券型-混合债 |
21/07/15~21/07/28 |
2.68 |
2021-07-30 |
-1.79 |
宋璐 |
开放申购 |
0.0 |
| 012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
富国基金 |
QDII |
21/07/15~21/07/28 |
4.75 |
2021-07-30 |
-16.04 |
彭陈晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
国投瑞银基金 |
债券型-混合债 |
21/07/15~21/07/28 |
2.68 |
2021-07-30 |
-1.12 |
宋璐 |
开放申购 |
0.08 |
| 012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
富国基金 |
QDII |
21/07/15~21/07/28 |
4.75 |
2021-07-30 |
-15.17 |
彭陈晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 012942 |
广发添财90天滚动持有债券C |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/07/14~21/08/13 |
2.37 |
2021-08-17 |
5.22 |
宋倩倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/07/14~21/08/13 |
2.37 |
2021-08-17 |
5.57 |
宋倩倩 |
开放申购 |
0.04 |
| 012058 |
鹏华品质成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/14~21/08/04 |
16.96 |
2021-08-06 |
-14.61 |
袁航 |
开放申购 |
0.0 |
| 012057 |
鹏华品质成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/14~21/08/04 |
16.96 |
2021-08-06 |
-13.45 |
袁航 |
开放申购 |
0.15 |
| 012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/07/14~21/07/27 |
21.27 |
2021-07-29 |
-36.32 |
吕佳玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 012260 |
广发睿明优质企业混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/07/14~21/07/27 |
16.4 |
2021-07-29 |
-18.45 |
李琛 |
开放申购 |
0.15 |
| 012261 |
广发睿明优质企业混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/07/14~21/07/27 |
16.4 |
2021-07-29 |
-19.0 |
李琛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011427 |
广发价值驱动混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/07/13~21/09/13 |
5.59 |
2021-09-15 |
-2.44 |
程琨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011428 |
广发价值驱动混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/07/13~21/09/13 |
5.59 |
2021-09-15 |
-3.06 |
程琨 |
开放申购 |
0.0 |
| 012550 |
华宝中证电子50ETF联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/07/13~21/07/15 |
0.38 |
2021-07-19 |
-21.75 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/07/13~21/07/15 |
0.38 |
2021-07-19 |
-22.02 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
富国基金 |
混合型-灵活 |
21/07/13~21/07/13 |
|
2021-07-16 |
-19.4 |
袁宜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
平安基金 |
FOF |
21/07/12~21/08/20 |
2.09 |
2021-08-25 |
0.73 |
易文斐,郑春明 |
开放申购 |
0.0 |
| 012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
21/07/12~21/08/20 |
2.09 |
2021-08-25 |
1.15 |
易文斐,郑春明 |
开放申购 |
0.03 |
| 012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/07/12~21/08/05 |
5.55 |
2021-08-09 |
-23.6 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/07/12~21/08/05 |
5.55 |
2021-08-09 |
-23.21 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.12 |
| 011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
融通基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/30 |
3.5 |
2021-08-03 |
4.31 |
张一格 |
开放申购 |
0.12 |
| 011847 |
易方达商业模式优选混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/30 |
19.24 |
2021-08-03 |
-5.53 |
郭杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011848 |
易方达商业模式优选混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/30 |
19.24 |
2021-08-03 |
-6.17 |
郭杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011990 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/30 |
13.08 |
2021-08-03 |
-9.44 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.0 |
| 011737 |
宝盈祥庆9个月持有混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/30 |
3.77 |
2021-08-03 |
-7.56 |
邓栋,吕姝仪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/30 |
3.77 |
2021-08-03 |
-6.93 |
邓栋,吕姝仪 |
开放申购 |
0.08 |
| 011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/30 |
13.08 |
2021-08-03 |
-8.83 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.1 |
| 012614 |
创金合信产业智选混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
46.69 |
2021-07-28 |
-30.68 |
李游 |
开放申购 |
0.0 |
| 012613 |
创金合信产业智选混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
46.69 |
2021-07-28 |
-29.96 |
李游 |
开放申购 |
0.15 |
| 012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/23 |
0.69 |
2021-07-29 |
5.03 |
张洋,张育浩,刘兴旺 |
开放申购 |
0.08 |
| 012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/23 |
0.69 |
2021-07-29 |
4.49 |
张洋,张育浩,刘兴旺 |
开放申购 |
0.0 |
| 012491 |
华商核心引力混合A |
华商基金 |
混合型-灵活 |
21/07/12~21/07/23 |
17.36 |
2021-07-28 |
-2.0 |
童立 |
开放申购 |
0.15 |
| 011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
民生加银基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/23 |
19.15 |
2021-07-27 |
-2.34 |
孔思伟 |
开放申购 |
0.06 |
| 012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
银河基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/23 |
5.87 |
2021-07-28 |
-0.37 |
蒋敏 |
开放申购 |
0.08 |
| 017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
银河基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/23 |
|
2022-11-17 |
1.5 |
蒋敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
24.31 |
2021-07-27 |
-30.65 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/23 |
16.33 |
2021-07-27 |
1.44 |
马龙,侯杰,孙麓深 |
开放申购 |
0.0 |
| 012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
23.22 |
2021-07-27 |
-5.26 |
孙轶佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012492 |
华商核心引力混合C |
华商基金 |
混合型-灵活 |
21/07/12~21/07/23 |
17.36 |
2021-07-28 |
-2.67 |
童立 |
开放申购 |
0.0 |
| 012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
23.22 |
2021-07-27 |
-4.12 |
孙轶佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/07/12~21/07/23 |
16.33 |
2021-07-27 |
2.14 |
马龙,侯杰,孙麓深 |
开放申购 |
0.12 |
| 011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/23 |
24.31 |
2021-07-27 |
-31.13 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012911 |
同泰沪深300量化增强A |
同泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/12~21/07/21 |
2.02 |
2021-07-23 |
-18.41 |
杨喆 |
开放申购 |
0.12 |
| 012912 |
同泰沪深300量化增强C |
同泰基金 |
指数型-股票 |
21/07/12~21/07/21 |
2.02 |
2021-07-23 |
-18.82 |
杨喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012687 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
恒越基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/14 |
0.96 |
2021-07-16 |
-27.39 |
吴谦 |
开放申购 |
0.1 |
| 012654 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/12 |
79.15 |
2021-07-14 |
-1.77 |
林国怀 |
开放申购 |
0.15 |
| 012977 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合A |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/12 |
2.44 |
2021-07-14 |
-32.89 |
袁忠伟 |
开放申购 |
1.2 |
| 012978 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/12~21/07/12 |
2.44 |
2021-07-14 |
-33.47 |
袁忠伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 016460 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C |
兴证全球基金 |
FOF |
21/07/12~21/07/12 |
|
2022-09-05 |
2.54 |
林国怀 |
开放申购 |
0.0 |
| 012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/23 |
7.83 |
2021-07-27 |
-17.24 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/23 |
7.83 |
2021-07-27 |
-17.81 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
21/07/09~21/07/22 |
0.31 |
2021-07-26 |
-2.54 |
向伟,陈亚芳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012748 |
华泰柏瑞远见智选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/22 |
41.35 |
2021-07-27 |
-27.95 |
牛勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
21/07/09~21/07/22 |
0.31 |
2021-07-26 |
-2.12 |
向伟,陈亚芳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012749 |
华泰柏瑞远见智选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/22 |
41.35 |
2021-07-27 |
-28.45 |
牛勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/16 |
87.87 |
2021-07-20 |
-18.39 |
杨瑨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/07/09~21/07/16 |
87.87 |
2021-07-20 |
-18.95 |
杨瑨 |
开放申购 |
0.0 |
| 970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
国联证券 |
债券型-混合债 |
21/07/09~21/07/09 |
|
2021-07-19 |
6.71 |
华达 |
限大额 |
0.0 |
| 970056 |
国联金如意3个月滚动持有债A |
国联证券 |
债券型-混合债 |
21/07/09~21/07/09 |
|
2021-07-19 |
7.11 |
华达 |
限大额 |
0.04 |
| 012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/23 |
57.22 |
2021-07-27 |
-5.99 |
谭丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/23 |
57.22 |
2021-07-27 |
-5.02 |
谭丽 |
开放申购 |
0.15 |
| 012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/21 |
20.14 |
2021-07-23 |
-8.6 |
肖觅 |
开放申购 |
0.0 |
| 011822 |
易方达产业升级混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/21 |
74.57 |
2021-07-23 |
-15.31 |
祁禾 |
开放申购 |
0.15 |
| 011823 |
易方达产业升级混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/21 |
74.57 |
2021-07-23 |
-15.9 |
祁禾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/07/08~21/07/21 |
20.14 |
2021-07-23 |
-7.34 |
肖觅 |
开放申购 |
0.15 |
| 012836 |
招商景气精选股票C |
招商基金 |
股票型 |
21/07/08~21/07/16 |
17.12 |
2021-07-20 |
-13.36 |
贾成东 |
开放申购 |
0.0 |
| 012835 |
招商景气精选股票A |
招商基金 |
股票型 |
21/07/08~21/07/16 |
17.12 |
2021-07-20 |
-12.15 |
贾成东 |
开放申购 |
0.15 |
| 010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
21/07/08~21/07/08 |
|
2021-07-08 |
-1.14 |
尤国梁 |
开放申购 |
0.0 |
| 012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/07/07~21/09/27 |
2.93 |
2021-09-29 |
-4.46 |
过蓓蓓,乐无穹 |
开放申购 |
0.05 |
| 012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/07/07~21/09/27 |
2.93 |
2021-09-29 |
-4.63 |
过蓓蓓,乐无穹 |
开放申购 |
0.0 |
| 011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/07/07~21/09/15 |
2.07 |
2021-09-17 |
-12.26 |
刘伟林 |
开放申购 |
0.15 |
| 011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/07/07~21/09/15 |
2.07 |
2021-09-17 |
-12.95 |
刘伟林 |
开放申购 |
0.0 |
| 011576 |
鹏华安诚混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/09/03 |
11.94 |
2021-09-07 |
1.13 |
汪坤 |
开放申购 |
0.08 |
| 011577 |
鹏华安诚混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/09/03 |
11.94 |
2021-09-07 |
0.49 |
汪坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 012696 |
同泰数字经济股票A |
同泰基金 |
股票型 |
21/07/07~21/07/22 |
2.35 |
2021-07-26 |
-23.35 |
陈宗超 |
开放申购 |
0.15 |
| 012697 |
同泰数字经济股票C |
同泰基金 |
股票型 |
21/07/07~21/07/22 |
2.35 |
2021-07-26 |
-23.87 |
陈宗超 |
开放申购 |
0.0 |
| 011885 |
工银景气优选混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/07/07~21/07/20 |
16.17 |
2021-07-23 |
-35.36 |
杨柯 |
开放申购 |
0.0 |
| 012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/07/20 |
11.37 |
2021-07-22 |
-3.65 |
何家琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/07/20 |
11.37 |
2021-07-22 |
-2.98 |
何家琪 |
开放申购 |
0.08 |
| 011884 |
工银景气优选混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/07/07~21/07/20 |
16.17 |
2021-07-23 |
-34.69 |
杨柯 |
开放申购 |
0.15 |
| 012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/07~21/07/20 |
11.38 |
2021-07-23 |
-2.6 |
王海峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011359 |
长城优选添利一年混合A |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/07/16 |
2.63 |
2021-07-20 |
0.15 |
马强,程书峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 011360 |
长城优选添利一年混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/07/07~21/07/16 |
2.63 |
2021-07-20 |
-0.55 |
马强,程书峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 012887 |
华夏可转债增强债券C |
华夏基金 |
债券型-可转债 |
21/07/07~21/07/07 |
|
2021-07-07 |
-8.05 |
何家琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011956 |
鹏华新能源精选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/06~21/07/19 |
24.28 |
2021-07-21 |
-12.63 |
梁浩,张宏钧 |
开放申购 |
0.15 |
| 011957 |
鹏华新能源精选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/06~21/07/19 |
24.28 |
2021-07-21 |
-13.83 |
梁浩,张宏钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
21/07/06~21/07/19 |
7.28 |
2021-07-23 |
-10.22 |
何晓春,赵伟捷 |
开放申购 |
0.15 |
| 012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
21/07/06~21/07/19 |
7.28 |
2021-07-23 |
-10.84 |
何晓春,赵伟捷 |
开放申购 |
0.0 |
| 012549 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/07/06~21/07/08 |
0.45 |
2021-07-12 |
-17.81 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/07/06~21/07/08 |
0.45 |
2021-07-12 |
-17.52 |
蒋俊阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 011590 |
九泰天利量化C |
九泰基金 |
股票型 |
21/07/05~21/09/30 |
2.37 |
2021-10-12 |
-16.47 |
赵睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 011589 |
九泰天利量化A |
九泰基金 |
股票型 |
21/07/05~21/09/30 |
2.37 |
2021-10-12 |
-15.84 |
赵睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 011403 |
融通鑫新成长混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/09/29 |
2.66 |
2021-10-08 |
33.23 |
万民远 |
开放申购 |
0.15 |
| 011404 |
融通鑫新成长混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/09/29 |
2.66 |
2021-10-08 |
32.23 |
万民远 |
开放申购 |
0.0 |
| 011883 |
招商蓝筹精选股票C |
招商基金 |
股票型 |
21/07/05~21/07/23 |
65.71 |
2021-07-27 |
-29.17 |
王景 |
开放申购 |
0.0 |
| 011882 |
招商蓝筹精选股票A |
招商基金 |
股票型 |
21/07/05~21/07/23 |
65.71 |
2021-07-27 |
-28.19 |
王景 |
开放申购 |
0.15 |
| 012882 |
工银科技龙头ETF发起式联接A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/19 |
0.27 |
2021-07-22 |
-23.2 |
李锐敏 |
开放申购 |
0.1 |
| 012588 |
南方港股通优势企业混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/07/19 |
42.07 |
2021-07-21 |
-17.35 |
骆帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 012589 |
南方港股通优势企业混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/07/19 |
42.07 |
2021-07-21 |
-18.2 |
骆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/19 |
0.27 |
2021-07-22 |
-23.33 |
李锐敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012176 |
易方达稳健增利混合C |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/07/05~21/07/16 |
18.74 |
2021-07-20 |
-13.9 |
孙松 |
开放申购 |
0.0 |
| 012175 |
易方达稳健增利混合A |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/07/05~21/07/16 |
18.74 |
2021-07-20 |
-13.45 |
孙松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012606 |
东财证券保险C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/16 |
1.3 |
2021-07-21 |
-8.26 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
广发基金 |
FOF |
21/07/05~21/07/16 |
|
2022-11-11 |
1.12 |
曹建文 |
开放申购 |
0.0 |
| 017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
泰康基金 |
FOF |
21/07/05~21/07/16 |
|
2022-11-18 |
1.57 |
潘漪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
上银基金 |
混合型-平衡 |
21/07/05~21/07/16 |
7.99 |
2021-07-20 |
-19.98 |
卢扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏债 |
21/07/05~21/07/16 |
3.4 |
2021-07-20 |
6.83 |
郭振宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 012552 |
天弘中证芯片产业指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/16 |
0.65 |
2021-07-21 |
-16.37 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 012553 |
天弘中证芯片产业指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/16 |
0.65 |
2021-07-21 |
-16.65 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012458 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
泰康基金 |
FOF |
21/07/05~21/07/16 |
10.42 |
2021-07-20 |
-1.58 |
潘漪 |
开放申购 |
0.8 |
| 012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
广发基金 |
FOF |
21/07/05~21/07/16 |
8.49 |
2021-07-20 |
2.61 |
曹建文 |
开放申购 |
0.12 |
| 012605 |
东财证券保险A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/16 |
1.3 |
2021-07-21 |
-7.62 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
上银基金 |
混合型-平衡 |
21/07/05~21/07/16 |
7.99 |
2021-07-20 |
-19.14 |
卢扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 012908 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/14 |
27.19 |
2021-07-16 |
-28.63 |
施红俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/14 |
29.98 |
2021-07-16 |
-31.13 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/14 |
29.98 |
2021-07-16 |
-31.37 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/14 |
27.19 |
2021-07-16 |
-28.13 |
施红俊 |
开放申购 |
0.1 |
| 012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/07/12 |
30.08 |
2021-07-15 |
-18.59 |
贾鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
兴银基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/12 |
6.31 |
2021-07-14 |
-29.94 |
刘帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012898 |
兴银中证科创创业50指数A |
兴银基金 |
指数型-股票 |
21/07/05~21/07/12 |
6.31 |
2021-07-14 |
-29.82 |
刘帆 |
开放申购 |
0.12 |
| 012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/07/07 |
21.63 |
2021-07-09 |
-19.05 |
杨德龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/07/05~21/07/07 |
21.63 |
2021-07-09 |
-18.91 |
杨德龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
景顺长城基金 |
混合型-灵活 |
21/07/02~21/07/15 |
16.86 |
2021-07-19 |
20.56 |
鲍无可 |
开放申购 |
0.15 |
| 012569 |
天弘高端制造混合C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/07/02~21/07/12 |
12.87 |
2021-07-14 |
-15.23 |
谷琦彬,李佳明 |
开放申购 |
0.0 |
| 012568 |
天弘高端制造混合A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/07/02~21/07/12 |
12.87 |
2021-07-14 |
-14.64 |
谷琦彬,李佳明 |
开放申购 |
0.15 |
| 011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/07/01~21/07/16 |
16.07 |
2021-07-21 |
2.85 |
陆奔,石雨欣 |
开放申购 |
0.1 |
| 012542 |
金鹰产业升级混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
39.65 |
2021-07-19 |
-36.72 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 012541 |
金鹰产业升级混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
39.65 |
2021-07-19 |
-35.83 |
韩广哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
6.69 |
2021-07-16 |
8.96 |
徐彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 012744 |
光大品质生活混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
10.17 |
2021-07-19 |
-25.51 |
詹佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
6.69 |
2021-07-16 |
10.49 |
徐彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 012758 |
光大品质生活混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/07/01~21/07/14 |
10.17 |
2021-07-19 |
-25.74 |
詹佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/07/01~21/07/09 |
48.55 |
2021-07-13 |
3.75 |
张芊 |
开放申购 |
0.08 |
| 012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/07/01~21/07/09 |
48.55 |
2021-07-13 |
3.57 |
张芊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/30~21/06/30 |
0.14 |
2021-07-02 |
-4.36 |
梁杏 |
开放申购 |
0.1 |
| 012725 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/30~21/06/30 |
0.14 |
2021-07-02 |
-4.87 |
梁杏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012415 |
德邦上证G60综指增强A |
德邦基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/09/27 |
0.15 |
2021-09-29 |
-26.28 |
吴志鹏 |
开放申购 |
0.12 |
| 012416 |
德邦上证G60综指增强C |
德邦基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/09/27 |
0.15 |
2021-09-29 |
-26.56 |
吴志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/30 |
28.31 |
2021-08-03 |
-41.94 |
刘江 |
开放申购 |
0.0 |
| 012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/30 |
28.31 |
2021-08-03 |
-41.45 |
刘江 |
开放申购 |
0.15 |
| 011659 |
汇添富中高等级信用债C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
21/06/28~21/07/23 |
2.86 |
2021-07-27 |
5.84 |
徐一恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011658 |
汇添富中高等级信用债A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
21/06/28~21/07/23 |
2.86 |
2021-07-27 |
6.4 |
徐一恒 |
开放申购 |
0.08 |
| 011660 |
汇添富中高等级信用债E |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
21/06/28~21/07/23 |
2.86 |
2021-07-27 |
6.61 |
徐一恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
30.03 |
2021-07-21 |
-34.91 |
唐雷 |
开放申购 |
0.0 |
| 012651 |
博时半导体主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
7.48 |
2021-07-20 |
-14.5 |
曾鹏,肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
30.03 |
2021-07-21 |
-34.35 |
唐雷 |
开放申购 |
0.15 |
| 012388 |
国金ESG持续增长混合C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
3.79 |
2021-07-20 |
-22.69 |
吕伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012650 |
博时半导体主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
7.48 |
2021-07-20 |
-13.62 |
曾鹏,肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.15 |
| 012387 |
国金ESG持续增长混合A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/16 |
3.79 |
2021-07-20 |
-22.02 |
吕伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012722 |
平安中证光伏产业指数A |
平安基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/09 |
1.41 |
2021-07-14 |
-12.25 |
刘洁倩,成钧 |
开放申购 |
0.12 |
| 012097 |
鑫元鑫动力混合C |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/09 |
4.77 |
2021-07-13 |
-9.82 |
李彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012755 |
鹏华内地低碳联接C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/09 |
2.96 |
2021-07-13 |
-19.6 |
闫冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012754 |
鹏华内地低碳联接A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/09 |
2.96 |
2021-07-13 |
-19.32 |
闫冬 |
开放申购 |
0.1 |
| 012723 |
平安中证光伏产业指数C |
平安基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/09 |
1.41 |
2021-07-14 |
-12.63 |
刘洁倩,成钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 012096 |
鑫元鑫动力混合A |
鑫元基金 |
混合型-偏股 |
21/06/28~21/07/09 |
4.77 |
2021-07-13 |
-9.18 |
李彪 |
开放申购 |
0.12 |
| 012367 |
摩根安荣回报混合C |
摩根基金 |
混合型-偏债 |
21/06/28~21/07/05 |
69.98 |
2021-07-07 |
2.83 |
陈圆明,王娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012366 |
摩根安荣回报混合A |
摩根基金 |
混合型-偏债 |
21/06/28~21/07/05 |
69.98 |
2021-07-07 |
3.57 |
陈圆明,王娟 |
开放申购 |
0.8 |
| 012364 |
广发中证光伏产业指数A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/02 |
1.28 |
2021-07-06 |
-5.65 |
夏浩洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 012365 |
广发中证光伏产业指数C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/06/28~21/07/02 |
1.28 |
2021-07-06 |
-5.98 |
夏浩洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/06/23~21/07/06 |
3.12 |
2021-07-08 |
5.92 |
宋倩倩 |
开放申购 |
0.04 |
| 012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/06/23~21/07/06 |
3.12 |
2021-07-08 |
5.89 |
宋倩倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/06/23~21/07/06 |
3.12 |
2021-07-08 |
5.54 |
宋倩倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
华安证券 |
债券型-混合债 |
21/06/23~21/06/23 |
|
2021-07-02 |
9.76 |
汪志健,张欣,张钰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
鹏华基金 |
混合型-灵活 |
21/06/22~21/09/17 |
3.55 |
2021-09-23 |
-12.35 |
孙博斐 |
开放申购 |
0.12 |
| 011572 |
鹏华安荣混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/17 |
2.29 |
2021-09-22 |
10.62 |
汤志彦 |
开放申购 |
0.08 |
| 011573 |
鹏华安荣混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/17 |
2.29 |
2021-09-22 |
10.11 |
汤志彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 011362 |
华夏博锐一年持有混合(MOM)C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/17 |
0.14 |
2021-09-23 |
-17.74 |
李晓易 |
开放申购 |
0.0 |
| 011361 |
华夏博锐一年持有混合(MOM)A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/17 |
0.14 |
2021-09-23 |
-17.22 |
李晓易 |
开放申购 |
0.15 |
| 011249 |
嘉实稳裕混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/09 |
2.11 |
2021-09-13 |
3.16 |
闫红蕾,李金灿 |
开放申购 |
0.08 |
| 011250 |
嘉实稳裕混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/06/22~21/09/09 |
2.11 |
2021-09-13 |
2.12 |
闫红蕾,李金灿 |
开放申购 |
0.0 |
| 012721 |
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
中信保诚基金 |
FOF |
21/06/22~21/06/30 |
0.31 |
2021-07-02 |
-8.88 |
李争争 |
开放申购 |
0.12 |
| 012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/22~21/06/22 |
0.11 |
2021-06-24 |
-22.3 |
王玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/22~21/06/22 |
0.12 |
2021-06-24 |
41.04 |
徐成城 |
开放申购 |
0.1 |
| 012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/22~21/06/22 |
0.12 |
2021-06-24 |
40.28 |
徐成城 |
开放申购 |
0.0 |
| 012731 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/22~21/06/22 |
0.11 |
2021-06-24 |
-22.71 |
王玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011224 |
九泰盈泰量化股票A |
九泰基金 |
股票型 |
21/06/21~21/08/16 |
2.07 |
2021-08-18 |
-17.08 |
张鹏程 |
开放申购 |
0.15 |
| 011225 |
九泰盈泰量化股票C |
九泰基金 |
股票型 |
21/06/21~21/08/16 |
2.07 |
2021-08-18 |
-17.91 |
张鹏程 |
开放申购 |
0.0 |
| 011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/06/21~21/08/13 |
4.67 |
2021-08-17 |
4.82 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/06/21~21/08/13 |
4.67 |
2021-08-17 |
5.52 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.08 |
| 012750 |
上银慧鼎利债券 |
上银基金 |
债券型-长债 |
21/06/21~21/07/27 |
2.0 |
2021-07-28 |
4.46 |
楼昕宇 |
限大额 |
0.08 |
| 013939 |
汇泉策略优选混合C |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/16 |
|
2021-10-29 |
-27.97 |
梁永强,曾万平 |
开放申购 |
0.0 |
| 012447 |
华夏互联网龙头混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/16 |
4.52 |
2021-07-20 |
-6.71 |
屠环宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 012448 |
华夏互联网龙头混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/16 |
4.52 |
2021-07-20 |
-7.69 |
屠环宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012412 |
汇泉策略优选混合A |
汇泉基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/16 |
35.77 |
2021-07-20 |
-27.79 |
梁永强,曾万平 |
开放申购 |
0.15 |
| 012475 |
平安优质企业混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/15 |
33.41 |
2021-07-19 |
-26.9 |
薛冀颖 |
开放申购 |
0.15 |
| 012476 |
平安优质企业混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/15 |
33.41 |
2021-07-19 |
-27.91 |
薛冀颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 011456 |
长城竞争优势六个月混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/09 |
12.2 |
2021-07-13 |
-9.56 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.0 |
| 011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/07/09 |
12.2 |
2021-07-13 |
-8.6 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.15 |
| 012738 |
广发中证创新药产业ETF联接C |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/07/05 |
2.01 |
2021-07-07 |
-32.02 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012737 |
广发中证创新药产业ETF联接A |
广发基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/07/05 |
2.01 |
2021-07-07 |
-31.78 |
罗国庆 |
开放申购 |
0.12 |
| 012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
惠升基金 |
混合型-灵活 |
21/06/21~21/07/02 |
18.31 |
2021-07-06 |
-34.34 |
孙庆,张玉坤 |
开放申购 |
0.15 |
| 012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
天弘基金 |
QDII |
21/06/21~21/07/02 |
3.96 |
2021-07-06 |
-41.45 |
胡超,LIU DONG (刘冬) |
开放申购 |
0.0 |
| 012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
天弘基金 |
QDII |
21/06/21~21/07/02 |
3.96 |
2021-07-06 |
-41.24 |
胡超,LIU DONG (刘冬) |
开放申购 |
0.1 |
| 012462 |
东财家电C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/30 |
1.52 |
2021-07-05 |
-15.05 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 012461 |
东财家电A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/30 |
1.52 |
2021-07-05 |
-14.45 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 012494 |
长信内需均衡混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/06/29 |
12.44 |
2021-07-01 |
-26.48 |
王祺 |
开放申购 |
0.0 |
| 012493 |
长信内需均衡混合A |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/06/29 |
12.44 |
2021-07-01 |
-25.69 |
王祺 |
开放申购 |
1.5 |
| 012608 |
信澳领先智选混合 |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/06/21~21/06/28 |
50.0 |
2021-06-30 |
-25.66 |
冯明远 |
开放申购 |
0.0 |
| 017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
泰康基金 |
FOF |
21/06/21~21/06/25 |
|
2022-11-18 |
2.81 |
潘漪 |
开放申购 |
0.0 |
| 012513 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A |
泰康基金 |
FOF |
21/06/21~21/06/25 |
1.24 |
2021-06-29 |
-14.65 |
潘漪 |
开放申购 |
1.0 |
| 012465 |
上银慧嘉利债券 |
上银基金 |
债券型-长债 |
21/06/21~21/06/24 |
6.8 |
2021-06-25 |
5.02 |
许佳 |
限大额 |
0.08 |
| 012039 |
中加1-5年国开债指数 |
中加基金 |
债券型-长债 |
21/06/21~21/06/24 |
61.0 |
2021-06-25 |
5.36 |
袁素 |
开放申购 |
0.04 |
| 012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/22 |
0.11 |
2021-06-24 |
-26.3 |
陈建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012537 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A |
华宝基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/22 |
0.11 |
2021-06-24 |
-26.04 |
陈建华 |
开放申购 |
0.1 |
| 012637 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/21 |
0.13 |
2021-06-24 |
8.79 |
梁杏,苗梦羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012635 |
国泰中证医疗ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/21 |
0.1 |
2021-06-23 |
-36.9 |
梁杏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012634 |
国泰中证医疗ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/21 |
0.1 |
2021-06-23 |
-36.56 |
梁杏 |
开放申购 |
0.1 |
| 012512 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) |
嘉实基金 |
FOF |
21/06/21~21/06/21 |
0.1 |
2021-06-25 |
-9.15 |
张静 |
开放申购 |
0.08 |
| 012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/21~21/06/21 |
0.13 |
2021-06-24 |
9.38 |
梁杏,苗梦羽 |
开放申购 |
0.1 |
| 012693 |
博时中债0-3年国开行C |
博时基金 |
债券型-长债 |
21/06/18~21/09/08 |
19.64 |
2021-09-09 |
3.88 |
万志文,吕瑞君 |
开放申购 |
0.0 |
| 012692 |
博时中债0-3年国开行A |
博时基金 |
债券型-长债 |
21/06/18~21/09/08 |
19.64 |
2021-09-09 |
4.06 |
万志文,吕瑞君 |
开放申购 |
0.05 |
| 011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/06/18~21/08/13 |
3.65 |
2021-08-17 |
0.83 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.12 |
| 011268 |
长盛鑫盛稳健一年持有C |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/06/18~21/08/13 |
3.65 |
2021-08-17 |
0.17 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012658 |
博时5G50ETF联接C |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/06/18~21/07/09 |
0.43 |
2021-07-14 |
-8.22 |
尹浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012279 |
嘉实稳和6个月持有纯债A |
嘉实基金 |
债券型-长债 |
21/06/18~21/07/09 |
2.58 |
2021-07-13 |
6.14 |
王亚洲 |
开放申购 |
0.08 |
| 012655 |
博时5G50ETF联接A |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/06/18~21/07/09 |
0.43 |
2021-07-14 |
-7.58 |
尹浩 |
开放申购 |
0.12 |
| 012280 |
嘉实稳和6个月持有纯债C |
嘉实基金 |
债券型-长债 |
21/06/18~21/07/09 |
2.58 |
2021-07-13 |
5.74 |
王亚洲 |
开放申购 |
0.0 |
| 017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
建信基金 |
FOF |
21/06/17~21/07/09 |
|
2022-11-11 |
1.47 |
孙悦萌 |
开放申购 |
0.0 |
| 012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
建信基金 |
FOF |
21/06/17~21/07/09 |
2.45 |
2021-07-14 |
-9.92 |
孙悦萌 |
开放申购 |
0.1 |
| 012445 |
华富新能源股票型发起式A |
华富基金 |
股票型 |
21/06/17~21/06/25 |
2.17 |
2021-06-29 |
-18.42 |
沈成 |
开放申购 |
0.15 |
| 017967 |
华富新能源股票型发起式C |
华富基金 |
股票型 |
21/06/17~21/06/25 |
|
2023-02-23 |
-12.46 |
沈成 |
开放申购 |
0.0 |
| 012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
景顺长城基金 |
FOF |
21/06/17~21/06/24 |
0.23 |
2021-06-28 |
-9.21 |
薛显志 |
开放申购 |
0.12 |
| 012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
中欧基金 |
FOF |
21/06/17~21/06/23 |
33.15 |
2021-06-28 |
-14.2 |
桑磊,侯丹琳 |
开放申购 |
0.12 |
| 012499 |
汇添富中证500基本面增强指数C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/09/14 |
2.9 |
2021-09-16 |
-9.3 |
顾耀强 |
开放申购 |
0.0 |
| 012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/09/14 |
2.9 |
2021-09-16 |
-8.15 |
顾耀强 |
开放申购 |
0.15 |
| 012143 |
新沃内需增长混合A |
新沃基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/09/07 |
2.36 |
2021-09-09 |
-29.32 |
陈乐华,刘屾 |
开放申购 |
0.15 |
| 012144 |
新沃内需增长混合C |
新沃基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/09/07 |
2.36 |
2021-09-09 |
-29.93 |
陈乐华,刘屾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011090 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
21/06/15~21/09/06 |
2.33 |
2021-09-08 |
2.78 |
彭成军 |
开放申购 |
0.0 |
| 011089 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
21/06/15~21/09/06 |
2.33 |
2021-09-08 |
3.44 |
彭成军 |
开放申购 |
0.08 |
| 011735 |
国寿安保裕丰混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/06/15~21/07/07 |
5.15 |
2021-07-08 |
-0.89 |
李捷,葛佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011734 |
国寿安保裕丰混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/06/15~21/07/07 |
5.15 |
2021-07-08 |
-0.71 |
李捷,葛佳 |
开放申购 |
0.08 |
| 012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/07/02 |
3.66 |
2021-07-08 |
-42.57 |
王然 |
开放申购 |
0.0 |
| 012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/07/02 |
3.66 |
2021-07-08 |
-42.17 |
王然 |
开放申购 |
0.15 |
| 012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
中泰证券(上 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/06/29 |
2.7 |
2021-07-05 |
-14.6 |
邹巍,李玉刚 |
开放申购 |
0.1 |
| 012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
中泰证券(上 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/06/29 |
2.7 |
2021-07-05 |
-15.2 |
邹巍,李玉刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 012379 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
创金合信基金 |
QDII |
21/06/15~21/06/25 |
6.64 |
2021-06-30 |
-39.56 |
胡尧盛 |
开放申购 |
1.5 |
| 011905 |
安信价值启航混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/06/25 |
9.45 |
2021-06-29 |
10.94 |
袁玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 011968 |
农银汇理金盛债券 |
农银汇理基金 |
债券型-长债 |
21/06/15~21/06/25 |
23.0 |
2021-06-29 |
6.31 |
郭振宇 |
限大额 |
0.03 |
| 011906 |
安信价值启航混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/06/25 |
9.45 |
2021-06-29 |
10.14 |
袁玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012699 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C |
平安基金 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/06/25 |
2.33 |
2021-06-29 |
-26.0 |
钱晶,成钧 |
开放申购 |
0.0 |
| 012698 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A |
平安基金 |
指数型-股票 |
21/06/15~21/06/25 |
2.33 |
2021-06-29 |
-25.46 |
钱晶,成钧 |
开放申购 |
0.1 |
| 012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
创金合信基金 |
QDII |
21/06/15~21/06/25 |
6.64 |
2021-06-30 |
-40.1 |
胡尧盛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012648 |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
21/06/15~21/06/23 |
2.06 |
2021-06-25 |
5.16 |
张佳蕾,叶朝明 |
开放申购 |
0.035 |
| 012649 |
鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
21/06/15~21/06/23 |
2.06 |
2021-06-25 |
4.77 |
张佳蕾,叶朝明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011975 |
广发均衡回报混合A |
广发基金 |
混合型-平衡 |
21/06/15~21/06/21 |
15.99 |
2021-06-23 |
-14.24 |
刘玉 |
开放申购 |
0.15 |
| 011976 |
广发均衡回报混合C |
广发基金 |
混合型-平衡 |
21/06/15~21/06/21 |
15.99 |
2021-06-23 |
-14.86 |
刘玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
长江证券(上 |
股票型 |
21/06/15~21/06/18 |
2.18 |
2021-06-23 |
-32.78 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011254 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A |
长江证券(上 |
股票型 |
21/06/15~21/06/18 |
2.18 |
2021-06-23 |
-32.03 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.15 |
| 012545 |
富荣福银混合A |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/06/16 |
2.19 |
2021-06-18 |
-13.32 |
李延峥 |
限大额 |
0.15 |
| 012546 |
富荣福银混合C |
富荣基金 |
混合型-偏股 |
21/06/15~21/06/16 |
2.19 |
2021-06-18 |
-13.95 |
李延峥 |
限大额 |
0.0 |
| 012628 |
华夏大盘精选混合C |
华夏基金 |
混合型-灵活 |
21/06/15~21/06/15 |
|
2021-06-15 |
-17.28 |
陈伟彦 |
限大额 |
0.0 |
| 012245 |
广发金融地产精选股票C |
广发基金 |
股票型 |
21/06/11~21/06/25 |
1.76 |
2021-06-29 |
-16.0 |
冉宇航 |
开放申购 |
0.0 |
| 012244 |
广发金融地产精选股票A |
广发基金 |
股票型 |
21/06/11~21/06/25 |
1.76 |
2021-06-29 |
-15.39 |
冉宇航 |
开放申购 |
0.15 |
| 012451 |
国寿安保安恒金融债债券 |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
21/06/11~21/06/24 |
58.0 |
2021-06-25 |
4.3 |
李一鸣 |
开放申购 |
0.08 |
| 011107 |
九泰天兴量化智选A |
九泰基金 |
股票型 |
21/06/10~21/08/10 |
2.18 |
2021-08-12 |
-13.43 |
李响 |
开放申购 |
0.15 |
| 011108 |
九泰天兴量化智选C |
九泰基金 |
股票型 |
21/06/10~21/08/10 |
2.18 |
2021-08-12 |
-13.57 |
李响 |
开放申购 |
0.0 |
| 012276 |
富国中证沪港深500ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/06/10~21/07/09 |
3.29 |
2021-07-14 |
-14.61 |
田希蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012275 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
21/06/10~21/07/09 |
3.29 |
2021-07-14 |
-14.01 |
田希蒙 |
开放申购 |
0.12 |
| 012575 |
汇添富稳利60天短债C |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
21/06/10~21/06/22 |
3.24 |
2021-06-24 |
5.28 |
徐寅喆,王骏杰 |
限大额 |
0.0 |
| 012574 |
汇添富稳利60天短债A |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
21/06/10~21/06/22 |
3.24 |
2021-06-24 |
5.66 |
徐寅喆,王骏杰 |
限大额 |
0.01 |
| 009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/06/10~21/06/18 |
53.73 |
2021-06-22 |
-1.68 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.1 |
| 009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
浦银安盛基金 |
FOF |
21/06/10~21/06/18 |
53.73 |
2021-06-22 |
-2.39 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
摩根基金 |
债券型-长债 |
21/06/09~21/08/05 |
33.01 |
2021-08-09 |
4.21 |
雷杨娟 |
开放申购 |
0.5 |
| 008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
摩根基金 |
债券型-长债 |
21/06/09~21/08/05 |
33.01 |
2021-08-09 |
3.89 |
雷杨娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/06/09~21/06/23 |
6.63 |
2021-06-28 |
4.99 |
陈佳昀 |
开放申购 |
0.08 |
| 011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/06/09~21/06/23 |
6.63 |
2021-06-28 |
4.24 |
陈佳昀 |
开放申购 |
0.0 |
| 011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/06/09~21/06/18 |
20.09 |
2021-06-22 |
-21.53 |
李耀柱 |
开放申购 |
0.15 |
| 011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/06/09~21/06/18 |
20.09 |
2021-06-22 |
-22.09 |
李耀柱 |
开放申购 |
0.0 |
| 011897 |
长城悦享回报债券A |
长城基金 |
债券型-混合债 |
21/06/08~21/06/18 |
15.27 |
2021-06-22 |
-13.26 |
魏建,张勇 |
开放申购 |
0.08 |
| 011898 |
长城悦享回报债券C |
长城基金 |
债券型-混合债 |
21/06/08~21/06/18 |
15.27 |
2021-06-22 |
-13.88 |
魏建,张勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
中金基金 |
混合型-灵活 |
21/06/07~21/07/09 |
2.12 |
2021-07-13 |
-23.01 |
邱延冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/06/07~21/07/02 |
5.58 |
2021-07-06 |
3.15 |
陈凯杨,李重阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/06/07~21/07/02 |
5.58 |
2021-07-06 |
2.33 |
陈凯杨,李重阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
浙商证券资管 |
股票型 |
21/06/07~21/06/28 |
2.85 |
2021-07-01 |
-9.51 |
陈顾君,叶方强 |
开放申购 |
0.15 |
| 012520 |
大成核心趋势混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/28 |
35.45 |
2021-06-30 |
5.1 |
韩创 |
限大额 |
0.0 |
| 012519 |
大成核心趋势混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/28 |
35.45 |
2021-06-30 |
5.23 |
韩创 |
限大额 |
0.15 |
| 011825 |
浙商汇金量化臻选股票C |
浙商证券资管 |
股票型 |
21/06/07~21/06/28 |
2.85 |
2021-07-01 |
-10.32 |
陈顾君,叶方强 |
开放申购 |
0.0 |
| 012225 |
嘉实优势精选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/25 |
23.91 |
2021-06-29 |
-17.15 |
胡宇飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 012226 |
嘉实优势精选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/25 |
23.91 |
2021-06-29 |
-18.04 |
胡宇飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/06/07~21/06/22 |
18.0 |
2021-06-24 |
0.67 |
柳万军 |
开放申购 |
0.1 |
| 011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/06/07~21/06/22 |
18.0 |
2021-06-24 |
-0.05 |
柳万军 |
开放申购 |
0.0 |
| 012205 |
中银通利债券C |
中银基金 |
债券型-混合债 |
21/06/07~21/06/21 |
7.67 |
2021-06-24 |
-1.83 |
陈玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012204 |
中银通利债券A |
中银基金 |
债券型-混合债 |
21/06/07~21/06/21 |
7.67 |
2021-06-24 |
-1.13 |
陈玮 |
开放申购 |
0.08 |
| 012120 |
工银核心优势混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/21 |
34.87 |
2021-06-24 |
-21.93 |
鄢耀,陈小鹭 |
开放申购 |
0.0 |
| 012119 |
工银核心优势混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/07~21/06/21 |
34.87 |
2021-06-24 |
-20.8 |
鄢耀,陈小鹭 |
开放申购 |
0.15 |
| 012315 |
创金合信港股通成长股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/06/07~21/06/18 |
0.11 |
2021-06-23 |
-26.46 |
李志武 |
开放申购 |
0.15 |
| 011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
招商基金 |
股票型 |
21/06/07~21/06/18 |
17.38 |
2021-06-22 |
-32.0 |
李佳存 |
开放申购 |
0.0 |
| 012316 |
创金合信港股通成长股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/06/07~21/06/18 |
0.11 |
2021-06-23 |
-27.12 |
李志武 |
开放申购 |
0.0 |
| 011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
招商基金 |
股票型 |
21/06/07~21/06/18 |
17.38 |
2021-06-22 |
-31.0 |
李佳存 |
开放申购 |
0.15 |
| 012353 |
英大通惠多利债券C |
英大基金 |
债券型-长债 |
21/06/07~21/06/17 |
2.1 |
2021-06-18 |
4.47 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.0 |
| 012352 |
英大通惠多利债券A |
英大基金 |
债券型-长债 |
21/06/07~21/06/17 |
2.1 |
2021-06-18 |
4.72 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.08 |
| 012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/06/07~21/06/11 |
0.28 |
2021-06-16 |
6.24 |
陈希希,周庆 |
限大额 |
0.0 |
| 012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
财通资管 |
债券型-中短债 |
21/06/07~21/06/11 |
0.28 |
2021-06-16 |
6.63 |
陈希希,周庆 |
限大额 |
0.04 |
| 012327 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/25 |
0.55 |
2021-06-29 |
-27.03 |
沙川,贺雨轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 012326 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/25 |
0.55 |
2021-06-29 |
-26.77 |
沙川,贺雨轩 |
开放申购 |
0.1 |
| 012429 |
华夏核心制造混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/06/04~21/06/18 |
71.1 |
2021-06-22 |
0.07 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.0 |
| 012428 |
华夏核心制造混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/06/04~21/06/18 |
71.1 |
2021-06-22 |
1.34 |
郑泽鸿 |
开放申购 |
0.15 |
| 012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/04 |
0.1 |
2021-06-08 |
-9.14 |
王玉 |
开放申购 |
0.1 |
| 012516 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/04 |
0.1 |
2021-06-08 |
-8.3 |
徐成城 |
开放申购 |
0.1 |
| 012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/04 |
0.1 |
2021-06-08 |
-9.63 |
王玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/06/04~21/06/04 |
0.1 |
2021-06-08 |
-8.79 |
徐成城 |
开放申购 |
0.0 |
| 012277 |
国泰佳益混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/06/03~21/06/18 |
2.91 |
2021-06-22 |
-1.62 |
王琳 |
开放申购 |
0.1 |
| 012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
21/06/03~21/06/18 |
2.52 |
2021-06-22 |
6.01 |
陶然 |
开放申购 |
0.0 |
| 012452 |
国泰利优30天滚动持有短债A |
国泰基金 |
债券型-中短债 |
21/06/03~21/06/18 |
2.52 |
2021-06-22 |
6.43 |
陶然 |
开放申购 |
0.035 |
| 012278 |
国泰佳益混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/06/03~21/06/18 |
2.91 |
2021-06-22 |
-3.05 |
王琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 012427 |
南方价值臻选混合C |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/06/03~21/06/17 |
14.54 |
2021-06-21 |
-5.61 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.0 |
| 012426 |
南方价值臻选混合A |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/06/03~21/06/17 |
14.54 |
2021-06-21 |
-4.57 |
卢玉珊 |
开放申购 |
0.15 |
| 012566 |
长城久稳债券C |
长城基金 |
债券型-长债 |
21/06/03~21/06/03 |
|
2021-06-04 |
2.73 |
吴冰燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 011050 |
天弘裕新混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/09/01 |
4.53 |
2021-09-03 |
4.29 |
贺剑 |
开放申购 |
0.1 |
| 011051 |
天弘裕新混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/09/01 |
4.53 |
2021-09-03 |
3.78 |
贺剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 011376 |
华宝安享混合 |
华宝基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/08/06 |
3.4 |
2021-08-10 |
3.56 |
林昊,唐雪倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 011048 |
天弘恒新混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/07/09 |
4.55 |
2021-07-13 |
11.25 |
贺剑,陈敏 |
开放申购 |
0.1 |
| 011049 |
天弘恒新混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/07/09 |
4.55 |
2021-07-13 |
10.66 |
贺剑,陈敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015691 |
富国长期成长混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/07/02 |
|
2022-06-14 |
-8.45 |
厉叶淼,徐智翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 011037 |
富国长期成长混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/07/02 |
80.0 |
2021-07-06 |
-22.9 |
厉叶淼,徐智翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 012094 |
鹏华创新升级混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/06/16 |
8.28 |
2021-06-18 |
-2.2 |
金笑非 |
开放申购 |
0.0 |
| 012093 |
鹏华创新升级混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/06/16 |
8.28 |
2021-06-18 |
-0.77 |
金笑非 |
开放申购 |
0.15 |
| 011855 |
银华长荣混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/06/15 |
15.66 |
2021-06-18 |
-14.97 |
胡银玉 |
开放申购 |
0.15 |
| 012255 |
富国高质量混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/06/02~21/06/11 |
47.29 |
2021-06-16 |
-16.11 |
王园园 |
开放申购 |
0.0 |
| 012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/06/08 |
35.54 |
2021-06-10 |
2.62 |
黄华,华李成 |
开放申购 |
0.08 |
| 012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/06/03 |
129.25 |
2021-06-08 |
1.71 |
王成 |
开放申购 |
0.08 |
| 012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/06/02~21/06/03 |
129.25 |
2021-06-08 |
0.95 |
王成 |
开放申购 |
0.0 |
| 012500 |
博时汇荣回报混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/06/01~21/08/20 |
9.17 |
2021-08-24 |
-18.36 |
吴渭 |
开放申购 |
0.15 |
| 012501 |
博时汇荣回报混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/06/01~21/08/20 |
9.17 |
2021-08-24 |
-19.42 |
吴渭 |
开放申购 |
0.0 |
| 012358 |
汇丰晋信医疗先锋混合A |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/07/07 |
3.19 |
2021-07-12 |
-29.58 |
侯玉琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/07/07 |
3.19 |
2021-07-12 |
-30.19 |
侯玉琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/06/01~21/06/21 |
4.77 |
2021-06-24 |
3.7 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.1 |
| 011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/06/01~21/06/21 |
4.77 |
2021-06-24 |
2.95 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.0 |
| 012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
华夏基金 |
QDII |
21/06/01~21/06/16 |
21.43 |
2021-06-18 |
-38.72 |
刘平 |
开放申购 |
0.0 |
| 012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
华夏基金 |
QDII |
21/06/01~21/06/16 |
21.43 |
2021-06-18 |
-37.93 |
刘平 |
开放申购 |
0.15 |
| 012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/06/01~21/06/15 |
21.13 |
2021-06-17 |
6.28 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/06/01~21/06/15 |
21.13 |
2021-06-17 |
7.07 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 012123 |
招商金安成长严选混合 |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/06/08 |
43.78 |
2021-06-10 |
-28.93 |
王景 |
开放申购 |
0.15 |
| 011275 |
交银成长动力一年持有混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/06/08 |
35.56 |
2021-06-11 |
-25.15 |
周中 |
开放申购 |
0.15 |
| 011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/06/08 |
35.56 |
2021-06-11 |
-25.97 |
周中 |
开放申购 |
0.0 |
| 012344 |
嘉实领先优势混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/06/07 |
79.05 |
2021-06-09 |
-12.27 |
张金涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 012345 |
嘉实领先优势混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/06/01~21/06/07 |
79.05 |
2021-06-09 |
-13.07 |
张金涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011270 |
中银证券优势制造股票C |
中银证券 |
股票型 |
21/05/31~21/07/02 |
3.16 |
2021-07-08 |
13.59 |
张丽新 |
开放申购 |
0.0 |
| 011269 |
中银证券优势制造股票A |
中银证券 |
股票型 |
21/05/31~21/07/02 |
3.16 |
2021-07-08 |
14.39 |
张丽新 |
开放申购 |
0.15 |
| 012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/05/31~21/06/15 |
13.99 |
2021-06-17 |
2.49 |
黄波,华叶舒 |
开放申购 |
0.08 |
| 012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/05/31~21/06/15 |
13.99 |
2021-06-17 |
1.74 |
黄波,华叶舒 |
开放申购 |
0.0 |
| 012391 |
中欧产业前瞻混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
28.15 |
2021-06-16 |
-27.6 |
李帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/05/31~21/06/11 |
10.96 |
2021-06-16 |
1.22 |
苏谋东 |
开放申购 |
0.08 |
| 011111 |
华泰柏瑞行业严选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
5.85 |
2021-06-16 |
-18.75 |
吕慧建 |
开放申购 |
0.15 |
| 011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
5.85 |
2021-06-16 |
-19.63 |
吕慧建 |
开放申购 |
0.0 |
| 012390 |
中欧产业前瞻混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
28.15 |
2021-06-16 |
-26.52 |
李帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 015666 |
银河医药混合C |
银河基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
|
2022-05-16 |
3.92 |
方伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011335 |
银河医药混合A |
银河基金 |
混合型-偏股 |
21/05/31~21/06/11 |
12.82 |
2021-06-17 |
-32.7 |
方伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
中欧基金 |
债券型-混合债 |
21/05/31~21/06/09 |
7.52 |
2021-06-11 |
0.55 |
黄华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
中欧基金 |
债券型-混合债 |
21/05/31~21/06/09 |
7.52 |
2021-06-11 |
1.21 |
黄华 |
开放申购 |
0.08 |
| 011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-平衡 |
21/05/31~21/06/07 |
25.45 |
2021-06-09 |
-0.25 |
陆奔 |
开放申购 |
0.0 |
| 011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-平衡 |
21/05/31~21/06/07 |
25.45 |
2021-06-09 |
0.49 |
陆奔 |
开放申购 |
0.15 |
| 011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
国寿安保基金 |
债券型-中短债 |
21/05/28~21/06/28 |
2.74 |
2021-06-30 |
5.61 |
桑迎 |
限大额 |
0.04 |
| 011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
国寿安保基金 |
债券型-中短债 |
21/05/28~21/06/28 |
2.74 |
2021-06-30 |
5.03 |
桑迎 |
限大额 |
0.0 |
| 011010 |
国寿安保尊弘短债债券E |
国寿安保基金 |
债券型-中短债 |
21/05/28~21/06/28 |
2.74 |
2021-06-30 |
2.77 |
桑迎 |
开放申购 |
0.0 |
| 012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
21/05/28~21/06/25 |
2.37 |
2021-06-30 |
-6.67 |
张旭,李兵伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
21/05/28~21/06/25 |
2.37 |
2021-06-30 |
-6.86 |
张旭,李兵伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011012 |
泰康安泽中短债C |
泰康基金 |
债券型-中短债 |
21/05/28~21/06/15 |
2.3 |
2021-06-17 |
5.22 |
黄钟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008565 |
泰康安泽中短债A |
泰康基金 |
债券型-中短债 |
21/05/28~21/06/15 |
2.3 |
2021-06-17 |
5.61 |
黄钟 |
开放申购 |
0.4 |
| 012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/05/27~21/06/04 |
2.73 |
2021-06-08 |
5.1 |
向霈 |
开放申购 |
0.035 |
| 012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
21/05/27~21/06/04 |
2.73 |
2021-06-08 |
4.71 |
向霈 |
开放申购 |
0.0 |
| 011033 |
南方宝恒混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/05/26~21/06/04 |
77.67 |
2021-06-08 |
4.33 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
1.2 |
| 011034 |
南方宝恒混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/05/26~21/06/04 |
77.67 |
2021-06-08 |
3.56 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
0.0 |
| 012463 |
博时成长优势混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/25~21/07/30 |
27.57 |
2021-08-03 |
-19.52 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 012464 |
博时成长优势混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/25~21/07/30 |
27.57 |
2021-08-03 |
-20.34 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
国联安基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/08/23 |
3.31 |
2021-08-25 |
3.55 |
张蕙显,刘佃贵 |
限大额 |
0.0 |
| 010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
国联安基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/08/23 |
3.31 |
2021-08-25 |
3.83 |
张蕙显,刘佃贵 |
限大额 |
0.08 |
| 011574 |
鹏华领航一年持有混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/18 |
2.89 |
2021-06-22 |
2.37 |
伍旋 |
开放申购 |
0.15 |
| 011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/18 |
2.89 |
2021-06-22 |
0.89 |
伍旋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/06/11 |
2.83 |
2021-06-16 |
-2.36 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.1 |
| 011371 |
华商远见价值A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/11 |
21.67 |
2021-06-16 |
-42.68 |
余懿 |
限大额 |
0.15 |
| 011372 |
华商远见价值C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/11 |
21.67 |
2021-06-16 |
-43.49 |
余懿 |
限大额 |
0.0 |
| 010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/06/11 |
2.83 |
2021-06-16 |
-3.07 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 011311 |
中融恒阳纯债C |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/05/24~21/06/10 |
44.05 |
2021-06-15 |
4.47 |
朱柏蓉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011310 |
中融恒阳纯债A |
中融基金 |
债券型-长债 |
21/05/24~21/06/10 |
44.05 |
2021-06-15 |
5.06 |
朱柏蓉 |
开放申购 |
0.06 |
| 011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/05/24~21/06/08 |
17.73 |
2021-06-11 |
1.67 |
何秀红 |
开放申购 |
0.05 |
| 011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
21/05/24~21/06/08 |
17.73 |
2021-06-11 |
0.93 |
何秀红 |
开放申购 |
0.0 |
| 012153 |
博时研究慧选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/04 |
7.99 |
2021-06-08 |
-2.16 |
吴鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 011286 |
民生价值优选6个月持有股票C |
民生加银基金 |
股票型 |
21/05/24~21/06/04 |
20.2 |
2021-06-08 |
-36.04 |
王亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
格林基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/06/04 |
2.67 |
2021-06-09 |
-8.75 |
李会忠,柳杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011775 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
格林基金 |
混合型-偏债 |
21/05/24~21/06/04 |
2.67 |
2021-06-09 |
-8.07 |
李会忠,柳杨 |
开放申购 |
0.1 |
| 012154 |
博时研究慧选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/04 |
7.99 |
2021-06-08 |
-3.24 |
吴鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011919 |
恒越短债债券A |
恒越基金 |
债券型-中短债 |
21/05/24~21/06/04 |
2.38 |
2021-06-08 |
5.02 |
叶佳,周慕华 |
开放申购 |
0.04 |
| 011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
民生加银基金 |
股票型 |
21/05/24~21/06/04 |
20.2 |
2021-06-08 |
-35.57 |
王亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 011838 |
鹏扬中国优质成长混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/04 |
16.02 |
2021-06-08 |
-21.04 |
朱国庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/05/24~21/06/04 |
16.02 |
2021-06-08 |
-20.3 |
朱国庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011920 |
恒越短债债券C |
恒越基金 |
债券型-中短债 |
21/05/24~21/06/04 |
2.38 |
2021-06-08 |
4.63 |
叶佳,周慕华 |
开放申购 |
0.0 |
| 012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
兴证全球基金 |
债券型-中短债 |
21/05/24~21/05/28 |
4.1 |
2021-06-02 |
6.4 |
谢芝兰 |
限大额 |
0.03 |
| 012325 |
兴证全球恒惠30天持有超短债C |
兴证全球基金 |
债券型-中短债 |
21/05/24~21/05/28 |
4.1 |
2021-06-02 |
6.1 |
谢芝兰 |
限大额 |
0.0 |
| 012470 |
平安财富宝货币C |
平安基金 |
货币型 |
21/05/24~21/05/24 |
|
2021-05-25 |
3.85 |
罗薇 |
限大额 |
0.0 |
| 012336 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
工银瑞信基金 |
债券型-中短债 |
21/05/24~21/05/24 |
0.14 |
2021-05-26 |
4.58 |
陈涵 |
开放申购 |
0.04 |
| 010942 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/05/21~21/07/09 |
30.1 |
2021-07-13 |
3.95 |
余芽芳,王垠,吴德瑄 |
开放申购 |
0.1 |
| 010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/05/21~21/07/09 |
30.1 |
2021-07-13 |
3.22 |
余芽芳,王垠,吴德瑄 |
开放申购 |
0.0 |
| 952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
上海国泰君安 |
债券型-长债 |
21/05/21~21/05/21 |
|
2021-05-25 |
4.15 |
杜浩然,朱莹,施纵舟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
申万菱信基金 |
股票型 |
21/05/20~21/06/17 |
2.98 |
2021-06-22 |
-7.32 |
付娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 012210 |
申万菱信智能汽车股票A |
申万菱信基金 |
股票型 |
21/05/20~21/06/17 |
2.98 |
2021-06-22 |
-6.64 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 011966 |
招商中证光伏产业指数A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/05/20~21/06/16 |
2.19 |
2021-06-18 |
-13.13 |
王平,许荣漫 |
开放申购 |
0.12 |
| 011967 |
招商中证光伏产业指数C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/05/20~21/06/16 |
2.19 |
2021-06-18 |
-13.77 |
王平,许荣漫 |
开放申购 |
0.0 |
| 015756 |
景顺长城景气成长混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/05/20~21/06/10 |
|
2022-05-20 |
8.66 |
董晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 011167 |
景顺长城景气成长混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/05/20~21/06/10 |
21.74 |
2021-06-15 |
8.95 |
董晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
建信基金 |
债券型-混合债 |
21/05/20~21/06/04 |
15.4 |
2021-06-08 |
5.06 |
黎颖芳,吴轶,许可 |
开放申购 |
0.08 |
| 011123 |
汇添富ESG可持续成长C |
汇添富基金 |
股票型 |
21/05/19~21/06/08 |
20.54 |
2021-06-10 |
-38.16 |
赵鹏程 |
开放申购 |
0.0 |
| 011122 |
汇添富ESG可持续成长A |
汇添富基金 |
股票型 |
21/05/19~21/06/08 |
20.54 |
2021-06-10 |
-37.24 |
赵鹏程 |
开放申购 |
0.15 |
| 012008 |
易方达稳健回报混合A |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/05/19~21/05/27 |
21.67 |
2021-05-31 |
-14.45 |
孙松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012009 |
易方达稳健回报混合C |
易方达基金 |
混合型-平衡 |
21/05/19~21/05/27 |
21.67 |
2021-05-31 |
-14.93 |
孙松 |
开放申购 |
0.0 |
| 012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/06/07 |
22.09 |
2021-06-09 |
3.93 |
施成 |
开放申购 |
0.0 |
| 012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/06/07 |
22.09 |
2021-06-09 |
4.7 |
施成 |
开放申购 |
0.15 |
| 012124 |
博道盛彦混合A |
博道基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/05/28 |
5.94 |
2021-06-01 |
-14.86 |
张建胜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012371 |
东财沪港深互联网A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/05/18~21/05/28 |
1.61 |
2021-06-01 |
-26.78 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 012125 |
博道盛彦混合C |
博道基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/05/28 |
5.94 |
2021-06-01 |
-15.65 |
张建胜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012372 |
东财沪港深互联网C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/05/18~21/05/28 |
1.61 |
2021-06-01 |
-27.32 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 011817 |
银华阿尔法混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/05/28 |
16.66 |
2021-06-02 |
-13.89 |
薄官辉,王浩 |
开放申购 |
0.15 |
| 011909 |
广发沪港深价值精选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/05/21 |
16.8 |
2021-05-25 |
-31.02 |
张东一 |
开放申购 |
0.0 |
| 011908 |
广发沪港深价值精选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/05/18~21/05/21 |
16.8 |
2021-05-25 |
-30.49 |
张东一 |
开放申购 |
0.15 |
| 011757 |
博时产业优选混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/05/17~21/07/16 |
37.41 |
2021-07-20 |
-16.39 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011756 |
博时产业优选混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/05/17~21/07/16 |
37.41 |
2021-07-20 |
-15.51 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/06/04 |
11.27 |
2021-06-09 |
-27.44 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011673 |
长城医药科技六个月持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/06/04 |
11.27 |
2021-06-09 |
-26.77 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
国泰基金 |
股票型 |
21/05/17~21/06/04 |
7.1 |
2021-06-08 |
-23.2 |
李恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
国泰基金 |
股票型 |
21/05/17~21/06/04 |
7.1 |
2021-06-08 |
-22.48 |
李恒 |
开放申购 |
0.15 |
| 012197 |
招商品质生活混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/31 |
47.37 |
2021-06-02 |
-30.45 |
王景 |
开放申购 |
0.0 |
| 012196 |
招商品质生活混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/31 |
47.37 |
2021-06-02 |
-29.4 |
王景 |
开放申购 |
0.15 |
| 011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
6.06 |
2021-06-01 |
-23.78 |
薛莉丽,廖辰轩 |
开放申购 |
0.15 |
| 012150 |
诺德价值发现一年持有混合 |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
9.72 |
2021-06-01 |
-19.21 |
罗世锋,张昳泓 |
开放申购 |
0.15 |
| 011858 |
安信消费升级一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
1.35 |
2021-06-02 |
-18.13 |
陈嵩昆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
富国基金 |
股票型 |
21/05/17~21/05/28 |
8.61 |
2021-06-01 |
-14.32 |
孙彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 010082 |
泰康浩泽混合C |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/28 |
12.49 |
2021-06-02 |
0.87 |
蒋利娟,陈怡 |
开放申购 |
0.0 |
| 010081 |
泰康浩泽混合A |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/28 |
12.49 |
2021-06-02 |
1.62 |
蒋利娟,陈怡 |
开放申购 |
0.12 |
| 011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
1.35 |
2021-06-02 |
-19.34 |
陈嵩昆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012002 |
中泰星宇价值成长混合C |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
13.45 |
2021-06-02 |
-4.14 |
田瑀 |
开放申购 |
0.0 |
| 010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
71.57 |
2021-06-01 |
-34.29 |
孙轶佳,张景松 |
开放申购 |
0.0 |
| 012001 |
中泰星宇价值成长混合A |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
13.45 |
2021-06-02 |
-3.25 |
田瑀 |
开放申购 |
0.15 |
| 011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
富国基金 |
股票型 |
21/05/17~21/05/28 |
8.61 |
2021-06-01 |
-15.28 |
孙彬 |
限大额 |
0.0 |
| 010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/28 |
71.57 |
2021-06-01 |
-33.43 |
孙轶佳,张景松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012218 |
博时乐享混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/26 |
17.85 |
2021-05-28 |
-3.67 |
卓若伟,陈鹏扬 |
开放申购 |
0.08 |
| 012219 |
博时乐享混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/26 |
17.85 |
2021-05-28 |
-4.4 |
卓若伟,陈鹏扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 012302 |
浦银安盛鑫福混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/25 |
2.01 |
2021-05-27 |
-3.97 |
卢烨彬 |
开放申购 |
0.08 |
| 012303 |
浦银安盛鑫福混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/25 |
2.01 |
2021-05-27 |
-4.52 |
卢烨彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 011537 |
惠升惠益混合C |
惠升基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/24 |
2.21 |
2021-05-25 |
-6.13 |
孙庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011536 |
惠升惠益混合A |
惠升基金 |
混合型-偏债 |
21/05/17~21/05/24 |
2.21 |
2021-05-25 |
-5.24 |
孙庆 |
开放申购 |
0.1 |
| 012108 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/21 |
13.94 |
2021-05-25 |
-4.84 |
王克玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
21/05/17~21/05/21 |
13.94 |
2021-05-25 |
-4.12 |
王克玉 |
开放申购 |
1.5 |
| 012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/05/17~21/05/17 |
0.1 |
2021-05-19 |
-13.29 |
艾小军 |
开放申购 |
0.1 |
| 011656 |
天弘京津冀发起债A |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
21/05/17~21/05/17 |
0.1 |
2021-05-18 |
7.03 |
赵鼎龙,程仕湘 |
开放申购 |
0.08 |
| 011657 |
天弘京津冀发起债C |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
21/05/17~21/05/17 |
0.1 |
2021-05-18 |
6.41 |
赵鼎龙,程仕湘 |
开放申购 |
0.0 |
| 012363 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/05/17~21/05/17 |
0.1 |
2021-05-19 |
-13.77 |
艾小军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010928 |
大成元吉增利债券C |
大成基金 |
债券型-混合债 |
21/05/14~21/08/13 |
6.9 |
2021-08-17 |
1.25 |
王立 |
开放申购 |
0.0 |
| 010927 |
大成元吉增利债券A |
大成基金 |
债券型-混合债 |
21/05/14~21/08/13 |
6.9 |
2021-08-17 |
1.93 |
王立 |
开放申购 |
0.08 |
| 012317 |
创金合信聚鑫债券A |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
21/05/14~21/08/10 |
2.06 |
2021-08-12 |
-5.92 |
王一兵 |
开放申购 |
0.08 |
| 012318 |
创金合信聚鑫债券C |
创金合信基金 |
债券型-混合债 |
21/05/14~21/08/10 |
2.06 |
2021-08-12 |
-7.83 |
王一兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/14~21/08/06 |
6.22 |
2021-08-10 |
-18.43 |
向伟,平舒宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/05/14~21/08/06 |
6.22 |
2021-08-10 |
-18.97 |
向伟,平舒宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010853 |
中欧内需成长混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/05/14~21/07/30 |
9.15 |
2021-08-03 |
-33.82 |
郭睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 010852 |
中欧内需成长混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/05/14~21/07/30 |
9.15 |
2021-08-03 |
-32.91 |
郭睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/05/14~21/07/16 |
2.78 |
2021-07-20 |
-3.34 |
杜晓海,张靖爽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
21/05/14~21/07/16 |
2.78 |
2021-07-20 |
-2.66 |
杜晓海,张靖爽 |
开放申购 |
0.08 |
| 012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/05/14~21/06/10 |
10.89 |
2021-06-15 |
-7.44 |
官泽帆,黄健生 |
开放申购 |
0.0 |
| 012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/05/14~21/06/10 |
10.89 |
2021-06-15 |
-6.94 |
官泽帆,黄健生 |
开放申购 |
0.15 |
| 010857 |
宝盈祥乐一年持有期混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
21/05/13~21/07/19 |
2.13 |
2021-07-21 |
-3.33 |
吕姝仪,王灏 |
开放申购 |
0.1 |
| 010858 |
宝盈祥乐一年持有期混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
21/05/13~21/07/19 |
2.13 |
2021-07-21 |
-4.16 |
吕姝仪,王灏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/05/13~21/05/21 |
49.99 |
2021-05-25 |
-18.12 |
侯昊 |
开放申购 |
0.12 |
| 011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
招商基金 |
指数型-股票 |
21/05/13~21/05/21 |
49.99 |
2021-05-25 |
-18.74 |
侯昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011886 |
弘毅远方高端制造混合A |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/28 |
1.0 |
2021-06-01 |
-32.31 |
樊可 |
开放申购 |
0.15 |
| 011887 |
弘毅远方高端制造混合C |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/28 |
1.0 |
2021-06-01 |
-32.94 |
樊可 |
开放申购 |
0.0 |
| 011670 |
长信优质企业混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/26 |
7.56 |
2021-05-28 |
-25.69 |
叶松 |
开放申购 |
0.0 |
| 011669 |
长信优质企业混合A |
长信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/26 |
7.56 |
2021-05-28 |
-24.85 |
叶松 |
开放申购 |
0.15 |
| 012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/25 |
15.08 |
2021-05-28 |
-31.94 |
焦巍,魏卓 |
开放申购 |
0.15 |
| 011867 |
广发价值增长混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/25 |
36.0 |
2021-05-27 |
-3.58 |
程琨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011866 |
广发价值增长混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/05/12~21/05/25 |
36.0 |
2021-05-27 |
-2.85 |
程琨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011889 |
民生加银周期优选混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/06/18 |
2.44 |
2021-06-22 |
-18.09 |
芮定坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 011888 |
民生加银周期优选混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/06/18 |
2.44 |
2021-06-22 |
-17.48 |
芮定坤 |
开放申购 |
0.15 |
| 010868 |
华宝安盈混合 |
华宝基金 |
混合型-偏债 |
21/05/10~21/06/04 |
12.81 |
2021-06-08 |
0.56 |
曾健飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 011331 |
鹏华远见成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/28 |
3.14 |
2021-06-02 |
-15.3 |
蒋鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 011332 |
鹏华远见成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/28 |
3.14 |
2021-06-02 |
-16.56 |
蒋鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 011546 |
长江沪深300指数增强发起式C |
长江证券(上 |
指数型-股票 |
21/05/10~21/05/28 |
2.65 |
2021-06-02 |
-20.26 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
长江证券(上 |
指数型-股票 |
21/05/10~21/05/28 |
2.65 |
2021-06-02 |
-19.66 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.15 |
| 011917 |
山西证券品质生活混合A |
山西证券 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
3.4 |
2021-05-27 |
-16.95 |
李惟愚 |
开放申购 |
0.15 |
| 011918 |
山西证券品质生活混合C |
山西证券 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
3.4 |
2021-05-27 |
-17.9 |
李惟愚 |
开放申购 |
0.0 |
| 011635 |
富国港股通策略精选混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
11.43 |
2021-05-25 |
-20.93 |
王菀宜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012184 |
大成创新趋势混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
13.05 |
2021-05-25 |
-7.75 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.15 |
| 011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
21/05/10~21/05/21 |
3.3 |
2021-05-25 |
-2.21 |
施红俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
鹏扬基金 |
指数型-股票 |
21/05/10~21/05/21 |
3.3 |
2021-05-25 |
-1.47 |
施红俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 012185 |
大成创新趋势混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
13.05 |
2021-05-25 |
-8.45 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.0 |
| 011636 |
富国港股通策略精选混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
11.43 |
2021-05-25 |
-21.82 |
王菀宜 |
开放申购 |
0.0 |
| 012079 |
信澳新能源精选混合 |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/05/10~21/05/21 |
5.49 |
2021-05-25 |
6.41 |
曾国富,李博 |
限大额 |
0.15 |
| 012162 |
安信招信一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/05/10~21/05/17 |
7.99 |
2021-05-20 |
-2.32 |
任凭,张睿,袁玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 011654 |
国泰鑫享稳健6个月债券C |
国泰基金 |
债券型-混合债 |
21/05/10~21/05/17 |
2.37 |
2021-05-19 |
2.59 |
刘波 |
开放申购 |
0.0 |
| 012161 |
安信招信一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/05/10~21/05/17 |
7.99 |
2021-05-20 |
-1.76 |
任凭,张睿,袁玮 |
开放申购 |
0.04 |
| 011653 |
国泰鑫享稳健6个月债券A |
国泰基金 |
债券型-混合债 |
21/05/10~21/05/17 |
2.37 |
2021-05-19 |
3.05 |
刘波 |
开放申购 |
0.08 |
| 012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
21/05/10~21/05/10 |
0.1 |
2021-05-11 |
6.0 |
王昌俊,程仕湘 |
开放申购 |
0.0 |
| 010823 |
景顺长城顺安回报混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/08/06 |
2.21 |
2021-08-10 |
5.78 |
陈莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 010822 |
景顺长城顺安回报混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/08/06 |
2.21 |
2021-08-10 |
3.2 |
陈莹 |
开放申购 |
0.1 |
| 010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
国联安基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/06/18 |
6.53 |
2021-06-22 |
0.45 |
陈建华,刘佃贵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
国联安基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/06/18 |
6.53 |
2021-06-22 |
1.19 |
陈建华,刘佃贵 |
开放申购 |
0.08 |
| 012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/05/14 |
24.72 |
2021-05-19 |
-1.36 |
陈觉平,王佳骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/05/14 |
24.72 |
2021-05-19 |
-0.6 |
陈觉平,王佳骏 |
开放申购 |
0.8 |
| 012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/05/13 |
44.21 |
2021-05-17 |
6.08 |
曾刚 |
开放申购 |
0.08 |
| 012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/05/07~21/05/13 |
44.21 |
2021-05-17 |
5.88 |
曾刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 011116 |
海富通利率债债券C |
海富通基金 |
债券型-长债 |
21/05/06~21/07/06 |
20.51 |
2021-07-08 |
4.9 |
陈轶平 |
开放申购 |
0.0 |
| 011115 |
海富通利率债债券A |
海富通基金 |
债券型-长债 |
21/05/06~21/07/06 |
20.51 |
2021-07-08 |
5.18 |
陈轶平 |
开放申购 |
0.06 |
| 011832 |
西部利得人工智能主题指数增强A |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/05/06~21/06/04 |
4.54 |
2021-06-08 |
2.16 |
盛丰衍,陈蒙 |
开放申购 |
0.12 |
| 011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
西部利得基金 |
指数型-股票 |
21/05/06~21/06/04 |
4.54 |
2021-06-08 |
1.42 |
盛丰衍,陈蒙 |
开放申购 |
0.0 |
| 012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
诺德基金 |
混合型-平衡 |
21/05/06~21/05/28 |
2.9 |
2021-06-01 |
-13.08 |
郝旭东 |
开放申购 |
0.15 |
| 012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
华商基金 |
FOF |
21/05/06~21/05/26 |
1.49 |
2021-05-28 |
7.82 |
孙志远 |
开放申购 |
0.08 |
| 017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
华商基金 |
FOF |
21/05/06~21/05/26 |
|
2022-11-16 |
4.62 |
孙志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
21/05/06~21/05/21 |
4.93 |
2021-05-25 |
4.39 |
卢珊 |
开放申购 |
0.0 |
| 009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
21/05/06~21/05/21 |
4.93 |
2021-05-25 |
4.99 |
卢珊 |
开放申购 |
0.04 |
| 011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/05/06~21/05/21 |
5.29 |
2021-05-25 |
10.88 |
毛从容,邹立虎 |
开放申购 |
0.0 |
| 011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/05/06~21/05/21 |
5.29 |
2021-05-25 |
11.72 |
毛从容,邹立虎 |
开放申购 |
0.12 |
| 011845 |
博时周期优选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/20 |
2.32 |
2021-05-25 |
-13.26 |
沙炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 011846 |
博时周期优选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/20 |
2.32 |
2021-05-25 |
-14.23 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 011911 |
华夏消费优选混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/19 |
12.84 |
2021-05-21 |
-35.89 |
季新星 |
开放申购 |
0.15 |
| 012126 |
泰达宏利新能源股票A |
泰达宏利基金 |
股票型 |
21/05/06~21/05/19 |
3.74 |
2021-05-26 |
22.06 |
张勋 |
开放申购 |
0.15 |
| 011912 |
华夏消费优选混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/19 |
12.84 |
2021-05-21 |
-36.74 |
季新星 |
开放申购 |
0.0 |
| 011578 |
汇丰晋信核心成长A |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/19 |
49.99 |
2021-05-24 |
-2.51 |
陆彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 012127 |
泰达宏利新能源股票C |
泰达宏利基金 |
股票型 |
21/05/06~21/05/19 |
3.74 |
2021-05-26 |
21.38 |
张勋 |
开放申购 |
0.0 |
| 011579 |
汇丰晋信核心成长C |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏股 |
21/05/06~21/05/19 |
49.99 |
2021-05-24 |
-3.43 |
陆彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
达诚基金 |
混合型-灵活 |
21/05/06~21/05/17 |
2.12 |
2021-05-19 |
-33.61 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.0 |
| 011030 |
达诚价值先锋灵活配置A |
达诚基金 |
混合型-灵活 |
21/05/06~21/05/17 |
2.12 |
2021-05-19 |
-32.97 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.15 |
| 011812 |
财通安华混合发起C |
财通基金 |
混合型-偏债 |
21/05/06~21/05/14 |
2.82 |
2021-05-19 |
-6.39 |
张婉玉,匡恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011811 |
财通安华混合发起A |
财通基金 |
混合型-偏债 |
21/05/06~21/05/14 |
2.82 |
2021-05-19 |
-5.85 |
张婉玉,匡恒 |
开放申购 |
0.08 |
| 970013 |
平安安赢添利半年滚动持有C |
平安证券 |
债券型-混合债 |
21/05/06~21/05/06 |
|
2021-05-12 |
3.45 |
姜杰特 |
开放申购 |
0.0 |
| 970012 |
平安安赢添利半年滚动持有B |
平安证券 |
债券型-混合债 |
21/05/06~21/05/06 |
|
2021-05-12 |
3.08 |
姜杰特 |
开放申购 |
0.0 |
| 970014 |
平安安赢添利半年滚动持有D |
平安证券 |
债券型-混合债 |
21/05/06~21/05/06 |
|
2021-05-12 |
0.0 |
姜杰特 |
开放申购 |
0.0 |
| 012216 |
红塔红土盛利混合A |
红塔红土 |
混合型-偏股 |
21/04/30~21/07/28 |
2.2 |
2021-08-02 |
-2.8 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.08 |
| 012217 |
红塔红土盛利混合C |
红塔红土 |
混合型-偏股 |
21/04/30~21/07/28 |
2.2 |
2021-08-02 |
-3.47 |
吴秋松 |
开放申购 |
0.0 |
| 010773 |
景顺长城泰阳回报混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/04/30~21/07/21 |
2.04 |
2021-07-22 |
2.35 |
陈莹,周春泉 |
开放申购 |
0.1 |
| 010774 |
景顺长城泰阳回报混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/04/30~21/07/21 |
2.04 |
2021-07-22 |
2.01 |
陈莹,周春泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 012221 |
瑞达行业轮动混合A |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
21/04/30~21/06/07 |
2.0 |
2021-06-09 |
-15.6 |
袁忠伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 012222 |
瑞达行业轮动混合C |
瑞达基金 |
混合型-偏股 |
21/04/30~21/06/07 |
2.0 |
2021-06-09 |
-18.67 |
袁忠伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011353 |
中融景盛一年持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/04/30~21/05/12 |
38.65 |
2021-05-14 |
-0.63 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.1 |
| 011354 |
中融景盛一年持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏债 |
21/04/30~21/05/12 |
38.65 |
2021-05-14 |
-1.39 |
钱文成,哈默 |
开放申购 |
0.0 |
| 970030 |
安信资管瑞元添利B |
安信证券资产 |
债券型-长债 |
21/04/29~21/04/29 |
|
2021-05-06 |
8.7 |
张亚非,冯思源 |
开放申购 |
0.05 |
| 011987 |
财通资管智选核心回报6个月混合A |
财通资管 |
混合型-灵活 |
21/04/29~21/04/29 |
0.1 |
2021-05-07 |
-20.13 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 970031 |
安信资管瑞元添利C |
安信证券资产 |
债券型-长债 |
21/04/29~21/04/29 |
|
2021-05-06 |
8.08 |
张亚非,冯思源 |
开放申购 |
0.0 |
| 011988 |
财通资管智选核心回报6个月混合C |
财通资管 |
混合型-灵活 |
21/04/29~21/04/29 |
0.1 |
2021-05-07 |
-21.04 |
辛晨晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
金元顺安基金 |
混合型-偏股 |
21/04/28~21/07/27 |
2.63 |
2021-07-29 |
-25.96 |
贾丽杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
金元顺安基金 |
混合型-偏股 |
21/04/28~21/07/27 |
2.63 |
2021-07-29 |
-25.72 |
贾丽杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
长城基金 |
债券型-长债 |
21/04/27~21/07/26 |
17.2 |
2021-07-28 |
4.53 |
张棪 |
开放申购 |
0.04 |
| 010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
长城基金 |
债券型-长债 |
21/04/27~21/07/26 |
17.2 |
2021-07-28 |
4.23 |
张棪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011926 |
大成消费精选股票C |
大成基金 |
股票型 |
21/04/26~21/05/20 |
6.63 |
2021-05-24 |
-20.91 |
张烨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011923 |
大成消费精选股票A |
大成基金 |
股票型 |
21/04/26~21/05/20 |
6.63 |
2021-05-24 |
-19.71 |
张烨 |
开放申购 |
0.15 |
| 012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/04/26~21/05/17 |
0.59 |
2021-05-19 |
5.02 |
刘明宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/04/26~21/05/17 |
0.59 |
2021-05-19 |
5.41 |
刘明宇 |
开放申购 |
0.04 |
| 011196 |
摩根优势成长混合A |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
5.37 |
2021-05-14 |
-35.54 |
郭晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
13.78 |
2021-05-14 |
-15.7 |
袁航 |
开放申购 |
0.0 |
| 011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
15.23 |
2021-05-14 |
-8.06 |
赵晓东 |
开放申购 |
1.5 |
| 011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
15.23 |
2021-05-14 |
-8.24 |
赵晓东 |
开放申购 |
0.0 |
| 011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
13.78 |
2021-05-14 |
-14.4 |
袁航 |
开放申购 |
0.15 |
| 011197 |
摩根优势成长混合C |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/04/26~21/05/12 |
5.37 |
2021-05-14 |
-36.16 |
郭晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
中银基金 |
债券型-混合债 |
21/04/26~21/05/07 |
2.25 |
2021-05-12 |
-0.65 |
白洁,杨亦然 |
开放申购 |
0.08 |
| 012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
中银基金 |
债券型-混合债 |
21/04/26~21/05/07 |
2.25 |
2021-05-12 |
-1.32 |
白洁,杨亦然 |
开放申购 |
0.0 |
| 011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/04/26~21/05/06 |
33.53 |
2021-05-10 |
0.97 |
余芽芳,王垠 |
开放申购 |
0.0 |
| 011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/04/26~21/05/06 |
33.53 |
2021-05-10 |
1.75 |
余芽芳,王垠 |
开放申购 |
0.1 |
| 011727 |
工银聚瑞混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/23~21/05/25 |
2.36 |
2021-05-28 |
0.75 |
庄园 |
开放申购 |
0.15 |
| 011728 |
工银聚瑞混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/23~21/05/25 |
2.36 |
2021-05-28 |
-0.8 |
庄园 |
开放申购 |
0.0 |
| 011533 |
工银聚丰混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/23~21/05/25 |
2.28 |
2021-05-28 |
-0.84 |
盛震山,刘婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 011532 |
工银聚丰混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/23~21/05/25 |
2.28 |
2021-05-28 |
-0.11 |
盛震山,刘婷 |
开放申购 |
0.15 |
| 011717 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/04/23~21/05/21 |
5.1 |
2021-05-25 |
-8.67 |
蒋佳良 |
开放申购 |
0.15 |
| 011718 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/04/23~21/05/21 |
5.1 |
2021-05-25 |
-9.36 |
蒋佳良 |
开放申购 |
0.0 |
| 012116 |
中银创业板ETF发起联接A |
中银证券 |
指数型-股票 |
21/04/23~21/04/27 |
0.12 |
2021-04-29 |
-17.85 |
张艺敏 |
开放申购 |
0.1 |
| 012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
中银证券 |
指数型-股票 |
21/04/23~21/04/27 |
0.12 |
2021-04-29 |
-18.2 |
张艺敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010716 |
财通资管消费升级一年持有C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/07/15 |
10.41 |
2021-07-20 |
-11.84 |
于洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010715 |
财通资管消费升级一年持有A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/07/15 |
10.41 |
2021-07-20 |
-10.92 |
于洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 012083 |
博时数字经济混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/06/16 |
7.22 |
2021-06-18 |
-9.89 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 012082 |
博时数字经济混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/06/16 |
7.22 |
2021-06-18 |
-9.22 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.15 |
| 012086 |
博时健康生活混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/05/24 |
6.2 |
2021-05-26 |
-26.13 |
张弘,陈西铭 |
开放申购 |
0.15 |
| 012087 |
博时健康生活混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/22~21/05/24 |
6.2 |
2021-05-26 |
-26.68 |
张弘,陈西铭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011971 |
东财银行A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/04/22~21/04/28 |
0.98 |
2021-04-30 |
-11.11 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 011972 |
东财银行C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/04/22~21/04/28 |
0.98 |
2021-04-30 |
-11.8 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
21/04/21~21/06/21 |
3.96 |
2021-06-24 |
-1.45 |
向伟,刘新正 |
开放申购 |
0.1 |
| 010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
21/04/21~21/06/21 |
3.96 |
2021-06-24 |
-2.17 |
向伟,刘新正 |
开放申购 |
0.0 |
| 011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/21~21/05/14 |
18.96 |
2021-05-18 |
2.47 |
何秀红 |
开放申购 |
0.08 |
| 011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏债 |
21/04/21~21/05/14 |
18.96 |
2021-05-18 |
1.69 |
何秀红 |
开放申购 |
0.0 |
| 011927 |
博时汇誉回报混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/04/21~21/04/27 |
3.21 |
2021-04-29 |
-27.52 |
周龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 011928 |
博时汇誉回报混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/04/21~21/04/27 |
3.21 |
2021-04-29 |
-28.09 |
周龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 011752 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A |
广发基金 |
FOF |
21/04/21~21/04/23 |
69.7 |
2021-04-27 |
-6.6 |
杨喆 |
开放申购 |
0.12 |
| 011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
广发基金 |
FOF |
21/04/21~21/04/23 |
69.7 |
2021-04-27 |
-7.33 |
杨喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/20~21/06/04 |
2.51 |
2021-06-10 |
0.02 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
汇添富基金 |
股票型 |
21/04/20~21/05/07 |
78.14 |
2021-05-11 |
-22.77 |
胡昕炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
汇添富基金 |
股票型 |
21/04/20~21/05/07 |
78.14 |
2021-05-11 |
-22.18 |
胡昕炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 012063 |
天弘中债1-5年政金债 |
天弘基金 |
债券型-长债 |
21/04/20~21/04/20 |
0.1 |
2021-04-22 |
6.05 |
刘洋 |
开放申购 |
0.04 |
| 011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/05/31 |
3.45 |
2021-06-02 |
-17.41 |
郭晓林,唐晟博 |
开放申购 |
0.0 |
| 011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/05/31 |
3.45 |
2021-06-02 |
-16.48 |
郭晓林,唐晟博 |
开放申购 |
0.15 |
| 011807 |
平安研究精选混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/05/21 |
2.2 |
2021-05-25 |
-0.98 |
张晓泉 |
开放申购 |
0.15 |
| 011808 |
平安研究精选混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/05/21 |
2.2 |
2021-05-25 |
-2.48 |
张晓泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/05/20 |
2.71 |
2021-05-24 |
-6.07 |
周梦琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/05/20 |
2.71 |
2021-05-24 |
-5.36 |
周梦琳 |
开放申购 |
0.08 |
| 011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
华夏基金 |
FOF |
21/04/19~21/05/14 |
0.23 |
2021-05-18 |
-11.43 |
许利明 |
开放申购 |
0.15 |
| 011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/05/12 |
5.49 |
2021-05-14 |
-29.02 |
晏青 |
开放申购 |
0.15 |
| 011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
35.76 |
2021-05-10 |
-19.9 |
刘方旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011843 |
民生加银内核驱动混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
8.04 |
2021-05-07 |
-26.48 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
8.04 |
2021-05-07 |
1.73 |
王健 |
开放申购 |
0.15 |
| 011723 |
前海开源深圳特区精选股票C |
前海开源基金 |
股票型 |
21/04/19~21/04/30 |
5.81 |
2021-05-07 |
-19.73 |
杨德龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 010998 |
博道消费智航 |
博道基金 |
股票型 |
21/04/19~21/04/30 |
5.9 |
2021-05-07 |
-17.45 |
杨梦 |
开放申购 |
1.5 |
| 011844 |
民生加银内核驱动混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
8.04 |
2021-05-07 |
-27.05 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
前海开源基金 |
股票型 |
21/04/19~21/04/30 |
5.81 |
2021-05-07 |
-19.58 |
杨德龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 011995 |
国泰诚益混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/04/30 |
3.05 |
2021-05-07 |
0.7 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.1 |
| 011996 |
国泰诚益混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/04/30 |
3.05 |
2021-05-07 |
-0.87 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
4.02 |
2021-05-07 |
-7.09 |
梁荣 |
开放申购 |
0.15 |
| 011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
35.76 |
2021-05-10 |
-18.66 |
刘方旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/30 |
8.04 |
2021-05-07 |
0.16 |
王健 |
开放申购 |
0.0 |
| 011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/04/27 |
28.4 |
2021-04-29 |
-0.76 |
陈乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/04/19~21/04/27 |
28.4 |
2021-04-29 |
0.42 |
陈乐 |
开放申购 |
0.08 |
| 011339 |
兴全合远两年持有混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/23 |
40.32 |
2021-04-27 |
-14.79 |
王品 |
开放申购 |
0.0 |
| 011338 |
兴全合远两年持有混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
21/04/19~21/04/23 |
40.32 |
2021-04-27 |
-13.78 |
王品 |
开放申购 |
0.15 |
| 011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/04/16~21/04/26 |
7.51 |
2021-04-29 |
-22.85 |
唐能 |
开放申购 |
0.15 |
| 011014 |
长城消费30股票C |
长城基金 |
股票型 |
21/04/15~21/05/07 |
7.97 |
2021-05-11 |
-30.69 |
杨建华 |
开放申购 |
0.0 |
| 011013 |
长城消费30股票A |
长城基金 |
股票型 |
21/04/15~21/05/07 |
7.97 |
2021-05-11 |
-29.89 |
杨建华 |
开放申购 |
0.15 |
| 011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/04/15~21/04/28 |
58.26 |
2021-04-30 |
-1.11 |
徐斌,张士扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/04/15~21/04/28 |
58.26 |
2021-04-30 |
0.07 |
徐斌,张士扬 |
开放申购 |
0.08 |
| 011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
大成基金 |
QDII |
21/04/15~21/04/28 |
4.94 |
2021-05-06 |
-25.5 |
柏杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
大成基金 |
QDII |
21/04/15~21/04/28 |
4.94 |
2021-05-06 |
-24.63 |
柏杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011992 |
汇安泓利一年持有期混合C |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
21/04/15~21/04/27 |
12.04 |
2021-05-06 |
-4.45 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.0 |
| 010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/04/14~21/06/02 |
8.73 |
2021-06-04 |
-0.12 |
舒灏,周益鸣 |
开放申购 |
0.0 |
| 010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/04/14~21/06/02 |
8.73 |
2021-06-04 |
0.63 |
舒灏,周益鸣 |
开放申购 |
0.08 |
| 011740 |
博时成长精选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/13~21/04/16 |
15.92 |
2021-04-20 |
-22.28 |
陈鹏扬,曾豪 |
开放申购 |
0.15 |
| 011741 |
博时成长精选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/13~21/04/16 |
15.92 |
2021-04-20 |
-23.2 |
陈鹏扬,曾豪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
泓德基金 |
混合型-灵活 |
21/04/13~21/04/16 |
46.1 |
2021-04-21 |
-24.84 |
秦毅 |
开放申购 |
1.5 |
| 010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
21/04/12~21/06/08 |
15.01 |
2021-06-10 |
6.03 |
于智翔 |
开放申购 |
0.05 |
| 010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
21/04/12~21/06/08 |
15.01 |
2021-06-10 |
4.67 |
于智翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/04/12~21/04/30 |
2.64 |
2021-05-07 |
-41.09 |
何琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 011265 |
长盛安泰一年持有期混合A |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/04/12~21/04/30 |
6.03 |
2021-05-10 |
4.07 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.12 |
| 011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
南方基金 |
债券型-混合债 |
21/04/12~21/04/30 |
5.73 |
2021-05-07 |
-4.67 |
刘建岩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/04/12~21/04/30 |
2.64 |
2021-05-07 |
-41.77 |
何琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
南方基金 |
债券型-混合债 |
21/04/12~21/04/30 |
5.73 |
2021-05-07 |
-4.14 |
刘建岩 |
开放申购 |
0.03 |
| 011266 |
长盛安泰一年持有期混合C |
长盛基金 |
混合型-偏债 |
21/04/12~21/04/30 |
6.03 |
2021-05-10 |
3.26 |
蔡宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011766 |
兴银高端制造混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
21/04/12~21/04/29 |
3.15 |
2021-05-06 |
-14.1 |
王卫 |
开放申购 |
0.0 |
| 011765 |
兴银高端制造混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
21/04/12~21/04/29 |
3.15 |
2021-05-06 |
-13.43 |
王卫 |
开放申购 |
0.15 |
| 011518 |
嘉实价值臻选混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/04/12~21/04/23 |
44.16 |
2021-04-27 |
-14.36 |
谭丽 |
开放申购 |
0.15 |
| 011506 |
建信高端装备股票A |
建信基金 |
股票型 |
21/04/12~21/04/23 |
2.92 |
2021-04-27 |
22.42 |
孙晟,黄子凌 |
开放申购 |
0.15 |
| 011507 |
建信高端装备股票C |
建信基金 |
股票型 |
21/04/12~21/04/23 |
2.92 |
2021-04-27 |
21.47 |
孙晟,黄子凌 |
开放申购 |
0.0 |
| 011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/04/12~21/04/23 |
7.03 |
2021-04-27 |
1.66 |
尹诚庸 |
开放申购 |
0.08 |
| 011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
万家基金 |
混合型-偏债 |
21/04/12~21/04/23 |
7.03 |
2021-04-27 |
0.87 |
尹诚庸 |
开放申购 |
0.0 |
| 011986 |
申万菱信合利纯债债券C |
申万菱信基金 |
债券型-长债 |
21/04/08~21/05/18 |
2.0 |
2021-05-21 |
20.47 |
杨翰 |
限大额 |
0.0 |
| 011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
申万菱信基金 |
债券型-长债 |
21/04/08~21/05/18 |
2.0 |
2021-05-21 |
20.95 |
杨翰 |
限大额 |
0.08 |
| 011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/04/08~21/04/30 |
0.59 |
2021-05-07 |
-15.6 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/04/08~21/04/30 |
0.59 |
2021-05-07 |
-15.28 |
陈瑶 |
开放申购 |
0.1 |
| 010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/04/08~21/04/28 |
16.6 |
2021-04-30 |
-9.97 |
胡奕,陈思行 |
开放申购 |
0.08 |
| 011280 |
华宝双债增强债券A |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
21/04/08~21/04/21 |
6.91 |
2021-04-23 |
5.06 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.08 |
| 011933 |
工银战略远见混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/08~21/04/21 |
67.11 |
2021-04-26 |
-14.94 |
杜洋 |
限大额 |
0.0 |
| 011281 |
华宝双债增强债券C |
华宝基金 |
债券型-混合债 |
21/04/08~21/04/21 |
6.91 |
2021-04-23 |
4.23 |
李栋梁 |
开放申购 |
0.0 |
| 011932 |
工银战略远见混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/08~21/04/21 |
67.11 |
2021-04-26 |
-13.93 |
杜洋 |
限大额 |
0.15 |
| 011801 |
中银证券盈瑞混合A |
中银证券 |
混合型-偏债 |
21/04/07~21/04/28 |
3.81 |
2021-05-06 |
-4.29 |
王文华,计伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 011802 |
中银证券盈瑞混合C |
中银证券 |
混合型-偏债 |
21/04/07~21/04/28 |
3.81 |
2021-05-06 |
-4.85 |
王文华,计伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/04/07~21/04/27 |
7.68 |
2021-04-29 |
2.68 |
汪坤 |
开放申购 |
0.1 |
| 010920 |
鹏华招润一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/04/07~21/04/27 |
7.68 |
2021-04-29 |
2.08 |
汪坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 011864 |
博时恒泰债券A |
博时基金 |
债券型-混合债 |
21/04/07~21/04/20 |
6.43 |
2021-04-22 |
5.23 |
张李陵,金晟哲 |
开放申购 |
0.08 |
| 015158 |
申万菱信价值精选混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/07~21/04/20 |
|
2022-02-25 |
-16.63 |
苗琦 |
开放申购 |
0.0 |
| 011865 |
博时恒泰债券C |
博时基金 |
债券型-混合债 |
21/04/07~21/04/20 |
6.43 |
2021-04-22 |
4.49 |
张李陵,金晟哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 011800 |
申万菱信价值精选混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/07~21/04/20 |
4.78 |
2021-04-27 |
-17.6 |
苗琦 |
开放申购 |
0.15 |
| 011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/04/07~21/04/16 |
22.22 |
2021-04-20 |
-5.09 |
王明旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
南方基金 |
FOF |
21/04/07~21/04/16 |
11.19 |
2021-04-20 |
-17.79 |
夏莹莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
21/04/07~21/04/16 |
11.19 |
2021-04-20 |
-17.14 |
夏莹莹 |
开放申购 |
1.5 |
| 011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/04/07~21/04/16 |
22.22 |
2021-04-20 |
-4.33 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 011874 |
博时先进制造混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/05/17 |
2.63 |
2021-05-19 |
-20.04 |
李喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011875 |
博时先进制造混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/05/17 |
2.63 |
2021-05-19 |
-20.96 |
李喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011459 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
东方基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/05/14 |
2.5 |
2021-05-19 |
-15.6 |
陈皓 |
开放申购 |
0.0 |
| 011458 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
东方基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/05/14 |
2.5 |
2021-05-19 |
-14.79 |
陈皓 |
开放申购 |
0.15 |
| 010984 |
国寿安保稳安混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/30 |
2.91 |
2021-05-07 |
-0.97 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.1 |
| 010985 |
国寿安保稳安混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/30 |
2.91 |
2021-05-07 |
-1.92 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/26 |
2.21 |
2021-04-28 |
1.08 |
樊利安 |
开放申购 |
0.12 |
| 010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/26 |
2.21 |
2021-04-28 |
-0.1 |
樊利安 |
开放申购 |
0.0 |
| 010624 |
富国稳健增长混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/26 |
14.84 |
2021-04-28 |
-17.91 |
肖威兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 010625 |
富国稳健增长混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/26 |
14.84 |
2021-04-28 |
-18.87 |
肖威兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011698 |
南方均衡回报混合A |
南方基金 |
混合型-平衡 |
21/04/06~21/04/23 |
12.04 |
2021-04-27 |
1.24 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 011233 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A |
泰康基金 |
FOF |
21/04/06~21/04/23 |
10.94 |
2021-04-28 |
-6.57 |
潘漪 |
开放申购 |
0.1 |
| 017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
泰康基金 |
FOF |
21/04/06~21/04/23 |
|
2022-11-18 |
2.04 |
潘漪 |
开放申购 |
0.0 |
| 011701 |
南方均衡回报混合C |
南方基金 |
混合型-平衡 |
21/04/06~21/04/23 |
12.04 |
2021-04-27 |
0.45 |
林乐峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010941 |
大成安享得利六个月持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/19 |
3.15 |
2021-04-22 |
1.82 |
王磊,孙丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/19 |
6.25 |
2021-04-21 |
-6.45 |
聂世林 |
开放申购 |
0.15 |
| 011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/19 |
6.25 |
2021-04-21 |
-7.37 |
聂世林 |
开放申购 |
0.0 |
| 010940 |
大成安享得利六个月持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
21/04/06~21/04/19 |
3.15 |
2021-04-22 |
2.02 |
王磊,孙丹 |
开放申购 |
0.08 |
| 010692 |
华夏核心价值混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/16 |
4.82 |
2021-04-20 |
-29.72 |
黄文倩,艾邦妮 |
开放申购 |
0.15 |
| 010693 |
华夏核心价值混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/16 |
4.82 |
2021-04-20 |
-30.69 |
黄文倩,艾邦妮 |
开放申购 |
0.0 |
| 011450 |
招商企业优选混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/16 |
21.56 |
2021-04-20 |
-39.66 |
付斌,王奇玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 011451 |
招商企业优选混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/04/06~21/04/16 |
21.56 |
2021-04-20 |
-40.62 |
付斌,王奇玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 011778 |
易方达稳健增长混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/04/01~21/04/23 |
20.93 |
2021-04-27 |
-13.99 |
孙松 |
开放申购 |
0.0 |
| 011777 |
易方达稳健增长混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/04/01~21/04/23 |
20.93 |
2021-04-27 |
-13.48 |
孙松 |
开放申购 |
0.15 |
| 010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/04/01~21/04/16 |
10.42 |
2021-04-20 |
0.25 |
何家琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
华夏基金 |
混合型-偏债 |
21/04/01~21/04/16 |
10.42 |
2021-04-20 |
0.45 |
何家琪 |
开放申购 |
0.08 |
| 011851 |
天弘先进制造混合A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/04/01~21/04/16 |
6.0 |
2021-04-22 |
8.22 |
谷琦彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 011852 |
天弘先进制造混合C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/04/01~21/04/16 |
6.0 |
2021-04-22 |
7.38 |
谷琦彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010469 |
圆信永丰聚优股票A |
圆信永丰基金 |
股票型 |
21/04/01~21/04/14 |
19.26 |
2021-04-16 |
-0.34 |
范妍 |
开放申购 |
0.15 |
| 010470 |
圆信永丰聚优股票C |
圆信永丰基金 |
股票型 |
21/04/01~21/04/14 |
19.26 |
2021-04-16 |
-1.13 |
范妍 |
开放申购 |
0.0 |
| 011761 |
平安鑫瑞混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/03/29~21/05/28 |
2.14 |
2021-06-01 |
-6.24 |
张恒 |
开放申购 |
0.08 |
| 011762 |
平安鑫瑞混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/03/29~21/05/28 |
2.14 |
2021-06-01 |
-6.94 |
张恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011500 |
九泰量化新兴产业 |
九泰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/29~21/04/26 |
2.23 |
2021-04-28 |
-30.22 |
李响 |
开放申购 |
1.5 |
| 010646 |
融通价值趋势混合A |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/03/29~21/04/23 |
2.47 |
2021-04-28 |
-24.9 |
何龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 010647 |
融通价值趋势混合C |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/03/29~21/04/23 |
2.47 |
2021-04-28 |
-25.61 |
何龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
泰达宏利基金 |
债券型-长债 |
21/03/26~21/06/16 |
7.0 |
2021-06-18 |
5.82 |
高春梅 |
限大额 |
0.0 |
| 011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
泰达宏利基金 |
债券型-长债 |
21/03/26~21/06/16 |
7.0 |
2021-06-18 |
5.97 |
高春梅 |
限大额 |
0.05 |
| 011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
创金合信基金 |
债券型-长债 |
21/03/26~21/06/07 |
2.09 |
2021-06-10 |
7.52 |
王一兵,张贺章 |
限大额 |
0.0 |
| 011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
创金合信基金 |
债券型-长债 |
21/03/26~21/06/07 |
2.09 |
2021-06-10 |
8.03 |
王一兵,张贺章 |
限大额 |
0.04 |
| 004657 |
金鹰民富收益混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
21/03/26~21/04/09 |
7.57 |
2021-04-13 |
1.53 |
林龙军,孙倩倩 |
开放申购 |
0.1 |
| 004658 |
金鹰民富收益混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
21/03/26~21/04/09 |
7.57 |
2021-04-13 |
0.72 |
林龙军,孙倩倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011667 |
东财高端制造A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/03/25~21/04/02 |
2.66 |
2021-04-08 |
-8.97 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 011668 |
东财高端制造C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/03/25~21/04/02 |
2.66 |
2021-04-08 |
-9.53 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 011815 |
恒越优势精选混合 |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
21/03/25~21/03/26 |
0.13 |
2021-03-30 |
-26.86 |
叶佳,吴海宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 011494 |
华泰紫金丰和偏债混合A |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
21/03/24~21/06/23 |
0.25 |
2021-06-29 |
-1.61 |
刘振超 |
开放申购 |
0.07 |
| 011495 |
华泰紫金丰和偏债混合C |
华泰证券(上 |
混合型-偏债 |
21/03/24~21/06/23 |
0.25 |
2021-06-29 |
-2.31 |
刘振超 |
开放申购 |
0.0 |
| 010987 |
中融鑫锐精选一年持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/27 |
2.12 |
2021-04-29 |
-7.16 |
柯海东 |
开放申购 |
0.15 |
| 010988 |
中融鑫锐精选一年持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/27 |
2.12 |
2021-04-29 |
-8.22 |
柯海东 |
开放申购 |
0.0 |
| 010382 |
浙商智选价值混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/14 |
2.85 |
2021-04-16 |
20.92 |
贾腾 |
开放申购 |
0.0 |
| 010381 |
浙商智选价值混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/14 |
2.85 |
2021-04-16 |
22.12 |
贾腾 |
开放申购 |
0.15 |
| 011598 |
信澳医药健康混合 |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/07 |
8.18 |
2021-04-09 |
7.18 |
杨珂 |
限大额 |
0.15 |
| 011512 |
天弘中证新能源车A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/03/24~21/04/07 |
1.23 |
2021-04-09 |
5.77 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 011513 |
天弘中证新能源车C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/03/24~21/04/07 |
1.23 |
2021-04-09 |
5.35 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 010714 |
东方红远见价值混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/07 |
22.5 |
2021-04-12 |
-0.97 |
周杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 017537 |
东方红远见价值混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/03/24~21/04/07 |
|
2022-12-05 |
10.1 |
周杨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011055 |
申万菱信安鑫智选混合C |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/03/23~21/04/20 |
2.08 |
2021-04-23 |
0.88 |
舒世茂,刘含 |
开放申购 |
0.0 |
| 011054 |
申万菱信安鑫智选混合A |
申万菱信基金 |
混合型-偏债 |
21/03/23~21/04/20 |
2.08 |
2021-04-23 |
0.18 |
舒世茂,刘含 |
开放申购 |
0.06 |
| 011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/06/04 |
2.25 |
2021-06-08 |
-44.65 |
施敏佳 |
开放申购 |
0.15 |
| 013892 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/06/04 |
|
2022-01-17 |
-37.28 |
施敏佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011447 |
长江新能源产业混合发起C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/04/09 |
3.5 |
2021-04-14 |
23.93 |
张剑鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 011446 |
长江新能源产业混合发起A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/04/09 |
3.5 |
2021-04-14 |
24.93 |
张剑鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/04/07 |
12.64 |
2021-04-09 |
1.49 |
张雅君 |
开放申购 |
0.0 |
| 011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/04/07 |
12.64 |
2021-04-09 |
2.31 |
张雅君 |
开放申购 |
0.08 |
| 011767 |
泰康合润混合A |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/04/02 |
14.78 |
2021-04-07 |
3.7 |
蒋利娟 |
开放申购 |
0.1 |
| 011768 |
泰康合润混合C |
泰康基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/04/02 |
14.78 |
2021-04-07 |
2.45 |
蒋利娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011370 |
华商均衡成长混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/04/02 |
8.82 |
2021-04-08 |
0.74 |
童立 |
开放申购 |
0.0 |
| 011369 |
华商均衡成长混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/04/02 |
8.82 |
2021-04-08 |
1.97 |
童立 |
开放申购 |
0.15 |
| 011553 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/03/26 |
5.82 |
2021-03-30 |
6.17 |
汪坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/03/26 |
5.82 |
2021-03-30 |
6.82 |
汪坤 |
开放申购 |
0.08 |
| 011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/03/26 |
10.1 |
2021-03-30 |
0.37 |
马强 |
开放申购 |
0.0 |
| 011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/03/22~21/03/26 |
10.1 |
2021-03-30 |
1.19 |
马强 |
开放申购 |
0.08 |
| 011152 |
国富兴海回报混合 |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
21/03/22~21/03/26 |
24.36 |
2021-03-30 |
-14.22 |
赵晓东,高燕芸 |
开放申购 |
1.5 |
| 010361 |
嘉实品质优选股票A |
嘉实基金 |
股票型 |
21/03/19~21/05/21 |
40.91 |
2021-05-25 |
-35.2 |
洪流 |
开放申购 |
0.15 |
| 010362 |
嘉实品质优选股票C |
嘉实基金 |
股票型 |
21/03/19~21/05/21 |
40.91 |
2021-05-25 |
-35.93 |
洪流 |
开放申购 |
0.0 |
| 011784 |
天弘招添利混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/03/19~21/03/19 |
0.1 |
2021-03-22 |
3.08 |
彭玮,张寓 |
开放申购 |
0.1 |
| 011785 |
天弘招添利混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/03/19~21/03/19 |
0.1 |
2021-03-22 |
2.87 |
彭玮,张寓 |
开放申购 |
0.0 |
| 011170 |
宝盈智慧生活混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/04/16 |
2.99 |
2021-04-20 |
-8.55 |
张仲维 |
开放申购 |
0.15 |
| 011171 |
宝盈智慧生活混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/04/16 |
2.99 |
2021-04-20 |
-9.27 |
张仲维 |
开放申购 |
0.0 |
| 011003 |
同泰大健康主题混合C |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/04/06 |
2.23 |
2021-04-08 |
-37.2 |
卞亚军,黄伟轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011002 |
同泰大健康主题混合A |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/04/06 |
2.23 |
2021-04-08 |
-36.7 |
卞亚军,黄伟轩 |
开放申购 |
0.15 |
| 011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/03/26 |
2.72 |
2021-03-30 |
-21.58 |
吴昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 011435 |
中欧研究精选混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/03/22 |
42.3 |
2021-03-24 |
-25.41 |
卢纯青,葛兰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011436 |
中欧研究精选混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/03/18~21/03/22 |
42.3 |
2021-03-24 |
-26.63 |
卢纯青,葛兰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011650 |
易方达逆向投资混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/03/17~21/03/30 |
6.16 |
2021-04-01 |
8.74 |
杨嘉文 |
限大额 |
0.0 |
| 011649 |
易方达逆向投资混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/03/17~21/03/30 |
6.16 |
2021-04-01 |
9.62 |
杨嘉文 |
限大额 |
0.15 |
| 010676 |
光大保德信新机遇混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
21/03/17~21/03/26 |
4.07 |
2021-03-30 |
27.94 |
房雷 |
开放申购 |
0.15 |
| 011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/03/17~21/03/23 |
14.23 |
2021-03-25 |
-2.76 |
张韡 |
开放申购 |
0.0 |
| 011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/03/17~21/03/23 |
14.23 |
2021-03-25 |
-1.96 |
张韡 |
开放申购 |
0.15 |
| 010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
21/03/16~21/04/02 |
8.1 |
2021-04-07 |
2.52 |
马强 |
开放申购 |
0.0 |
| 011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
泓德基金 |
混合型-灵活 |
21/03/16~21/03/19 |
9.83 |
2021-03-23 |
-25.51 |
苏昌景 |
开放申购 |
1.5 |
| 011548 |
九泰久慧混合A |
九泰基金 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/05/14 |
2.26 |
2021-05-19 |
-6.96 |
袁多武,赵睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 011549 |
九泰久慧混合C |
九泰基金 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/05/14 |
2.26 |
2021-05-19 |
-7.17 |
袁多武,赵睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/04/26 |
4.35 |
2021-04-29 |
4.75 |
魏玉敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011198 |
交银施罗德鑫选回报混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/04/26 |
4.35 |
2021-04-29 |
4.97 |
魏玉敏 |
开放申购 |
0.08 |
| 011293 |
中金恒远一年持有期混合 |
中金基金 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/04/02 |
2.15 |
2021-04-07 |
-1.51 |
董珊珊,李亚寅 |
开放申购 |
0.1 |
| 010558 |
汇安鑫利优选混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/31 |
4.23 |
2021-04-02 |
-15.36 |
戴杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010559 |
汇安鑫利优选混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/31 |
4.23 |
2021-04-02 |
-16.22 |
戴杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
长信基金 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/03/26 |
3.17 |
2021-03-30 |
0.95 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
0.08 |
| 010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
35.52 |
2021-03-30 |
-31.05 |
林青泽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
4.39 |
2021-03-31 |
-29.49 |
李晓西 |
开放申购 |
0.15 |
| 010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
35.52 |
2021-03-30 |
-30.06 |
林青泽 |
开放申购 |
0.15 |
| 011627 |
嘉实匠心回报混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
13.04 |
2021-03-30 |
-17.05 |
常蓁 |
开放申购 |
0.0 |
| 011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
长信基金 |
混合型-偏债 |
21/03/15~21/03/26 |
3.17 |
2021-03-30 |
-0.08 |
李家春,吴晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
4.39 |
2021-03-31 |
-30.2 |
李晓西 |
开放申购 |
0.0 |
| 011626 |
嘉实匠心回报混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/03/15~21/03/26 |
13.04 |
2021-03-30 |
-15.68 |
常蓁 |
开放申购 |
0.15 |
| 011686 |
创金合信先进装备股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/03/15~21/03/24 |
0.18 |
2021-03-29 |
11.57 |
李晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 011685 |
创金合信先进装备股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/03/15~21/03/24 |
0.18 |
2021-03-29 |
12.87 |
李晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 010633 |
惠升和睿兴利债券C |
惠升基金 |
债券型-混合债 |
21/03/15~21/03/19 |
2.16 |
2021-03-23 |
-2.53 |
孙庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011651 |
招商港股通核心精选股票A |
招商基金 |
股票型 |
21/03/15~21/03/19 |
4.6 |
2021-03-23 |
-22.38 |
王超,白海峰,晏磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 011652 |
招商港股通核心精选股票C |
招商基金 |
股票型 |
21/03/15~21/03/19 |
4.6 |
2021-03-23 |
-23.65 |
王超,白海峰,晏磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010630 |
惠升和睿兴利债券A |
惠升基金 |
债券型-混合债 |
21/03/15~21/03/19 |
2.16 |
2021-03-23 |
-1.73 |
孙庆 |
开放申购 |
0.08 |
| 010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/03/15~21/03/15 |
79.5 |
2021-03-16 |
7.79 |
洪志,赵子良 |
开放申购 |
0.0 |
| 010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
广发基金 |
债券型-长债 |
21/03/15~21/03/15 |
79.5 |
2021-03-16 |
6.63 |
洪志,赵子良 |
开放申购 |
0.05 |
| 011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/12~21/05/14 |
2.12 |
2021-05-18 |
-19.05 |
潘明 |
开放申购 |
0.15 |
| 011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/03/12~21/03/25 |
7.31 |
2021-03-29 |
12.35 |
李怡文 |
开放申购 |
0.12 |
| 011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
21/03/12~21/03/25 |
7.31 |
2021-03-29 |
11.43 |
李怡文 |
开放申购 |
0.0 |
| 010882 |
南方宝顺混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/03/12~21/03/19 |
62.56 |
2021-03-23 |
-1.63 |
陈乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 010881 |
南方宝顺混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/03/12~21/03/19 |
62.56 |
2021-03-23 |
-0.4 |
陈乐 |
开放申购 |
0.12 |
| 011135 |
广发价值优选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/12~21/03/18 |
13.75 |
2021-03-22 |
-2.47 |
王明旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011134 |
广发价值优选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/12~21/03/18 |
13.75 |
2021-03-22 |
-1.67 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 011144 |
华安汇宏精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/24 |
3.24 |
2021-03-26 |
3.13 |
李欣 |
开放申购 |
0.15 |
| 011145 |
华安汇宏精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/24 |
3.24 |
2021-03-26 |
1.87 |
李欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 011603 |
兴业高端制造混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/19 |
2.56 |
2021-03-24 |
-10.13 |
廖欢欢 |
开放申购 |
0.15 |
| 011604 |
兴业高端制造混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/19 |
2.56 |
2021-03-24 |
-11.05 |
廖欢欢 |
开放申购 |
0.0 |
| 011252 |
华安聚嘉精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/15 |
19.21 |
2021-03-19 |
37.53 |
王斌 |
限大额 |
0.0 |
| 011251 |
华安聚嘉精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/11~21/03/15 |
19.21 |
2021-03-19 |
39.24 |
王斌 |
限大额 |
0.15 |
| 011182 |
长盛成长龙头混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/04/16 |
2.62 |
2021-04-21 |
-28.36 |
钱文礼 |
开放申购 |
0.0 |
| 011181 |
长盛成长龙头混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/04/16 |
2.62 |
2021-04-21 |
-27.48 |
钱文礼 |
开放申购 |
0.15 |
| 010332 |
天弘消费股票C |
天弘基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/26 |
0.74 |
2021-03-30 |
-27.58 |
于洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010331 |
天弘消费股票A |
天弘基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/26 |
0.74 |
2021-03-30 |
-26.98 |
于洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 010945 |
招商商业模式优选C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/24 |
2.55 |
2021-03-26 |
-18.53 |
王奇玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 010944 |
招商商业模式优选A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/24 |
2.55 |
2021-03-26 |
-17.18 |
王奇玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 011503 |
建信智能生活混合 |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/24 |
6.82 |
2021-03-26 |
-15.52 |
陶灿 |
开放申购 |
0.15 |
| 010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/03/10~21/03/23 |
10.94 |
2021-03-25 |
5.09 |
吴江宏 |
开放申购 |
0.08 |
| 010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/23 |
2.96 |
2021-03-25 |
-9.14 |
尹航 |
开放申购 |
0.15 |
| 011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/23 |
18.25 |
2021-03-25 |
-19.84 |
陈璇淼 |
开放申购 |
0.15 |
| 011601 |
前海开源公共卫生股票A |
前海开源基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/23 |
2.91 |
2021-03-25 |
-49.44 |
范洁,黄智然 |
开放申购 |
0.15 |
| 011384 |
南方远见回报股票A |
南方基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/23 |
2.68 |
2021-03-25 |
-12.39 |
李锦文 |
开放申购 |
0.15 |
| 010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/23 |
2.96 |
2021-03-25 |
-10.07 |
尹航 |
开放申购 |
0.0 |
| 011602 |
前海开源公共卫生股票C |
前海开源基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/23 |
2.91 |
2021-03-25 |
-49.85 |
范洁,黄智然 |
开放申购 |
0.0 |
| 011385 |
南方远见回报股票C |
南方基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/23 |
2.68 |
2021-03-25 |
-13.46 |
李锦文 |
开放申购 |
0.0 |
| 017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/03/10~21/03/23 |
|
2023-02-23 |
-0.18 |
吴江宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011457 |
新华行业龙头主题股票 |
新华基金 |
股票型 |
21/03/10~21/03/19 |
2.95 |
2021-03-24 |
-3.97 |
赵强 |
开放申购 |
0.15 |
| 010699 |
东方红创新趋势混合 |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
21/03/10~21/03/11 |
45.2 |
2021-03-15 |
-30.86 |
蔡志鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
21/03/09~21/04/30 |
3.58 |
2021-05-07 |
4.81 |
高莺,李正一 |
开放申购 |
0.8 |
| 010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
华安基金 |
FOF |
21/03/09~21/04/30 |
0.96 |
2021-05-13 |
-7.4 |
何移直,杨志远 |
开放申购 |
0.12 |
| 017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
华安基金 |
FOF |
21/03/09~21/04/30 |
|
2022-11-16 |
1.73 |
何移直,杨志远 |
开放申购 |
0.0 |
| 017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
平安基金 |
FOF |
21/03/09~21/04/30 |
|
2022-11-16 |
3.38 |
高莺,李正一 |
开放申购 |
0.0 |
| 011684 |
平安养老2045五年持有混合(FOF) |
平安基金 |
FOF |
21/03/09~21/04/16 |
0.13 |
2021-04-20 |
-2.72 |
李正一 |
开放申购 |
0.08 |
| 011514 |
中海海誉混合A |
中海基金 |
混合型-偏债 |
21/03/09~21/04/09 |
4.18 |
2021-04-15 |
-1.77 |
邱红丽 |
开放申购 |
0.1 |
| 011515 |
中海海誉混合C |
中海基金 |
混合型-偏债 |
21/03/09~21/04/09 |
4.18 |
2021-04-15 |
-2.95 |
邱红丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 011070 |
工银成长精选混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/03/09~21/03/23 |
19.02 |
2021-03-25 |
-24.79 |
赵蓓 |
开放申购 |
0.0 |
| 011069 |
工银成长精选混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/03/09~21/03/23 |
19.02 |
2021-03-25 |
-23.86 |
赵蓓 |
开放申购 |
0.15 |
| 011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
农银汇理基金 |
FOF |
21/03/09~21/03/19 |
2.27 |
2021-03-23 |
-11.25 |
罗文波 |
开放申购 |
0.08 |
| 010653 |
农银汇理金玉债券 |
农银汇理基金 |
债券型-长债 |
21/03/08~21/04/13 |
10.0 |
2021-04-16 |
7.09 |
郭振宇 |
限大额 |
0.08 |
| 010422 |
海富通消费优选混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/04/09 |
3.47 |
2021-04-14 |
-18.67 |
黄峰,刘海啸 |
开放申购 |
0.0 |
| 010421 |
海富通消费优选混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/04/09 |
3.47 |
2021-04-14 |
-17.85 |
黄峰,刘海啸 |
开放申购 |
0.15 |
| 010907 |
博远优享混合C |
博远基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/26 |
2.16 |
2021-03-30 |
-6.61 |
钟鸣远,黄军锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010906 |
博远优享混合A |
博远基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/26 |
2.16 |
2021-03-30 |
-5.83 |
钟鸣远,黄军锋 |
开放申购 |
0.08 |
| 014455 |
中银成长优选股票C |
中银基金 |
股票型 |
21/03/08~21/03/19 |
|
2021-12-28 |
-19.49 |
王伟,周斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/19 |
8.49 |
2021-03-23 |
2.82 |
李沁,王华 |
开放申购 |
0.1 |
| 010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/19 |
8.49 |
2021-03-23 |
1.97 |
李沁,王华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010913 |
国泰成长价值混合C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/19 |
7.57 |
2021-03-23 |
-14.91 |
彭凌志 |
开放申购 |
0.0 |
| 010982 |
兴全汇虹一年持有混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/19 |
12.14 |
2021-03-23 |
4.08 |
陈红 |
开放申购 |
0.0 |
| 010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/19 |
12.14 |
2021-03-23 |
4.94 |
陈红 |
开放申购 |
0.12 |
| 010912 |
国泰成长价值混合A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/19 |
7.57 |
2021-03-23 |
-14.03 |
彭凌志 |
开放申购 |
0.15 |
| 009379 |
中银成长优选股票A |
中银基金 |
股票型 |
21/03/08~21/03/19 |
3.09 |
2021-03-23 |
-3.45 |
王伟,周斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/19 |
8.11 |
2021-03-23 |
-12.43 |
吴栋栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/19 |
8.11 |
2021-03-23 |
-11.34 |
吴栋栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
54.37 |
2021-03-16 |
-35.27 |
洪流 |
开放申购 |
0.15 |
| 011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
9.64 |
2021-03-17 |
-31.28 |
刘明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011204 |
永赢惠添益混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
8.12 |
2021-03-16 |
-17.05 |
李永兴 |
开放申购 |
0.0 |
| 011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
54.37 |
2021-03-16 |
-35.81 |
洪流 |
开放申购 |
0.0 |
| 011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/12 |
7.83 |
2021-03-16 |
-3.71 |
卓若伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
9.64 |
2021-03-17 |
-29.07 |
刘明 |
开放申购 |
0.15 |
| 011203 |
永赢惠添益混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
21/03/08~21/03/12 |
8.12 |
2021-03-16 |
-16.36 |
李永兴 |
开放申购 |
0.15 |
| 011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/03/08~21/03/12 |
7.83 |
2021-03-16 |
-2.7 |
卓若伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 011094 |
诺德安盛纯债 |
诺德基金 |
债券型-长债 |
21/03/08~21/03/10 |
2.04 |
2021-03-12 |
5.28 |
景辉,赵滔滔,王宪彪 |
限大额 |
0.08 |
| 011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/03/05~21/03/22 |
2.77 |
2021-03-24 |
5.93 |
尹晓红,侯杰,程泉璋 |
开放申购 |
0.0 |
| 011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/03/05~21/03/22 |
2.77 |
2021-03-24 |
6.81 |
尹晓红,侯杰,程泉璋 |
开放申购 |
0.1 |
| 010915 |
长盛成长精选混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/05~21/03/18 |
3.83 |
2021-03-22 |
-32.61 |
吴达 |
开放申购 |
0.0 |
| 010914 |
长盛成长精选混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/05~21/03/18 |
3.83 |
2021-03-22 |
-31.77 |
吴达 |
开放申购 |
0.15 |
| 011488 |
申万菱信乐享混合 |
申万菱信基金 |
混合型-偏股 |
21/03/05~21/03/18 |
12.25 |
2021-03-24 |
16.47 |
付娟 |
开放申购 |
0.15 |
| 010778 |
浙商智选家居股票C |
浙商基金 |
股票型 |
21/03/05~21/03/16 |
0.13 |
2021-03-19 |
-28.31 |
贾腾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011179 |
浙商智选食品饮料股票A |
浙商基金 |
股票型 |
21/03/05~21/03/16 |
0.13 |
2021-03-19 |
-12.65 |
贾腾 |
开放申购 |
0.15 |
| 010749 |
浙商创业板指数增强A |
浙商基金 |
指数型-股票 |
21/03/05~21/03/16 |
0.12 |
2021-03-19 |
-13.45 |
向伟,胡羿 |
开放申购 |
0.12 |
| 010750 |
浙商创业板指数增强C |
浙商基金 |
指数型-股票 |
21/03/05~21/03/16 |
0.12 |
2021-03-19 |
-14.34 |
向伟,胡羿 |
开放申购 |
0.0 |
| 010777 |
浙商智选家居股票A |
浙商基金 |
股票型 |
21/03/05~21/03/16 |
0.13 |
2021-03-19 |
-27.57 |
贾腾 |
开放申购 |
0.15 |
| 011180 |
浙商智选食品饮料股票C |
浙商基金 |
股票型 |
21/03/05~21/03/16 |
0.13 |
2021-03-19 |
-13.54 |
贾腾 |
开放申购 |
0.0 |
| 010732 |
广发创新医疗两年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/04~21/03/17 |
6.27 |
2021-03-19 |
-31.19 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.0 |
| 010731 |
广发创新医疗两年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/04~21/03/17 |
6.27 |
2021-03-19 |
-30.62 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.15 |
| 010980 |
华夏鼎润债券C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/03/04~21/03/17 |
6.79 |
2021-03-19 |
-16.31 |
韩丽楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 010979 |
华夏鼎润债券A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
21/03/04~21/03/17 |
6.79 |
2021-03-19 |
-15.61 |
韩丽楠 |
开放申购 |
0.08 |
| 011588 |
前海开源成份精选混合 |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/03/04~21/03/15 |
2.43 |
2021-03-18 |
-27.7 |
王霞 |
开放申购 |
0.15 |
| 010354 |
南方崇元纯债C |
南方基金 |
债券型-长债 |
21/03/03~21/03/26 |
2.47 |
2021-03-31 |
9.24 |
杜才超 |
开放申购 |
0.0 |
| 010353 |
南方崇元纯债A |
南方基金 |
债券型-长债 |
21/03/03~21/03/26 |
2.47 |
2021-03-31 |
10.14 |
杜才超 |
开放申购 |
0.05 |
| 010248 |
惠升和泰纯债C |
惠升基金 |
债券型-长债 |
21/03/03~21/03/17 |
2.4 |
2021-03-18 |
3.79 |
卓勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010247 |
惠升和泰纯债A |
惠升基金 |
债券型-长债 |
21/03/03~21/03/17 |
2.4 |
2021-03-18 |
4.23 |
卓勇 |
开放申购 |
0.08 |
| 011046 |
富国优质企业混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
16.81 |
2021-03-18 |
-17.29 |
易智泉 |
开放申购 |
0.15 |
| 011153 |
华宝新兴消费混合A |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
12.59 |
2021-03-18 |
-18.15 |
汤慧,吴心怡 |
开放申购 |
0.15 |
| 010458 |
广发睿鑫混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
7.78 |
2021-03-18 |
-20.91 |
李琛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011471 |
鹏华致远成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
3.67 |
2021-03-18 |
-10.64 |
蒋鑫,郎超 |
开放申购 |
0.15 |
| 011047 |
富国优质企业混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
16.81 |
2021-03-18 |
-18.31 |
易智泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011472 |
鹏华致远成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
3.67 |
2021-03-18 |
-12.12 |
蒋鑫,郎超 |
开放申购 |
0.0 |
| 011154 |
华宝新兴消费混合C |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
12.59 |
2021-03-18 |
-18.82 |
汤慧,吴心怡 |
开放申购 |
0.0 |
| 010457 |
广发睿鑫混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/03/03~21/03/16 |
7.78 |
2021-03-18 |
-20.25 |
李琛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010261 |
海富通策略收益债券C |
海富通基金 |
债券型-混合债 |
21/03/02~21/06/01 |
3.64 |
2021-06-03 |
0.47 |
江勇,夏妍妍 |
开放申购 |
0.0 |
| 010260 |
海富通策略收益债券A |
海富通基金 |
债券型-混合债 |
21/03/02~21/06/01 |
3.64 |
2021-06-03 |
1.06 |
江勇,夏妍妍 |
开放申购 |
0.06 |
| 010249 |
国金惠诚债券A |
国金基金 |
债券型-混合债 |
21/03/02~21/04/09 |
2.34 |
2021-04-14 |
-1.95 |
于涛,杜哲 |
开放申购 |
0.08 |
| 010250 |
国金惠诚债券C |
国金基金 |
债券型-混合债 |
21/03/02~21/04/09 |
2.34 |
2021-04-14 |
-2.77 |
于涛,杜哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/03/02~21/03/25 |
5.23 |
2021-03-30 |
0.7 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.08 |
| 010891 |
交银鸿福六个月持有混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/03/02~21/03/25 |
5.23 |
2021-03-30 |
0.49 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010952 |
中金成长精选混合C |
中金基金 |
混合型-偏股 |
21/03/02~21/03/16 |
2.2 |
2021-03-22 |
-18.42 |
许忠海 |
开放申购 |
0.0 |
| 010951 |
中金成长精选混合A |
中金基金 |
混合型-偏股 |
21/03/02~21/03/16 |
2.2 |
2021-03-22 |
-17.05 |
许忠海 |
开放申购 |
0.15 |
| 011239 |
华安聚恒精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/02~21/03/15 |
11.26 |
2021-03-18 |
-28.09 |
杨明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011238 |
华安聚恒精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/03/02~21/03/15 |
11.26 |
2021-03-18 |
-27.18 |
杨明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010884 |
中银臻享债券 |
中银基金 |
债券型-长债 |
21/03/01~21/05/27 |
22.05 |
2021-05-31 |
5.63 |
周毅,田原 |
开放申购 |
0.08 |
| 010447 |
中邮未来成长混合A |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/04/02 |
2.62 |
2021-04-08 |
4.54 |
金振振 |
开放申购 |
0.15 |
| 010448 |
中邮未来成长混合C |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/04/02 |
2.62 |
2021-04-08 |
4.0 |
金振振 |
开放申购 |
0.0 |
| 011260 |
金鹰新能源混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/19 |
2.67 |
2021-03-23 |
11.62 |
李恒 |
开放申购 |
0.15 |
| 010584 |
渤海汇金新动能主题混合 |
渤海汇金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/19 |
2.17 |
2021-03-23 |
-11.69 |
何翔 |
开放申购 |
0.12 |
| 010545 |
中加聚隆持有期混合A |
中加基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/19 |
2.79 |
2021-03-24 |
7.43 |
刘晓晨 |
开放申购 |
0.08 |
| 011261 |
金鹰新能源混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/19 |
2.67 |
2021-03-23 |
10.7 |
李恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 011550 |
湘财创新成长一年持有期混合A |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/19 |
2.82 |
2021-03-24 |
-9.6 |
车广路 |
开放申购 |
0.15 |
| 010546 |
中加聚隆持有期混合C |
中加基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/19 |
2.79 |
2021-03-24 |
6.55 |
刘晓晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
湘财基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/19 |
2.82 |
2021-03-24 |
-10.53 |
车广路 |
开放申购 |
0.0 |
| 011408 |
天弘益新混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/17 |
2.29 |
2021-03-19 |
3.3 |
彭玮,孟阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 011409 |
天弘益新混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/17 |
2.29 |
2021-03-19 |
2.66 |
彭玮,孟阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011038 |
新华利率债债券A |
新华基金 |
债券型-长债 |
21/03/01~21/03/16 |
15.15 |
2021-03-18 |
6.19 |
赵楠,郑毅 |
开放申购 |
0.04 |
| 016295 |
新华利率债债券E |
新华基金 |
债券型-长债 |
21/03/01~21/03/16 |
|
2022-08-03 |
0.54 |
赵楠,郑毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 011416 |
恒越嘉鑫债券A |
恒越基金 |
债券型-混合债 |
21/03/01~21/03/12 |
2.4 |
2021-03-16 |
2.14 |
叶佳 |
开放申购 |
0.04 |
| 009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/12 |
24.19 |
2021-03-16 |
-19.98 |
杨岳斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 011630 |
东财有色金属A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/03/01~21/03/12 |
1.43 |
2021-03-16 |
34.71 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/12 |
4.63 |
2021-03-16 |
7.16 |
陈鹏扬,杜文歌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/12 |
24.19 |
2021-03-16 |
-19.39 |
杨岳斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 011631 |
东财有色金属C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/03/01~21/03/12 |
1.43 |
2021-03-16 |
33.88 |
杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 011417 |
恒越嘉鑫债券C |
恒越基金 |
债券型-混合债 |
21/03/01~21/03/12 |
2.4 |
2021-03-16 |
1.72 |
叶佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/12 |
4.63 |
2021-03-16 |
8.06 |
陈鹏扬,杜文歌 |
开放申购 |
0.1 |
| 011217 |
南方优质企业混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/05 |
25.09 |
2021-03-10 |
-18.39 |
应帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 011042 |
国泰价值先锋股票A |
国泰基金 |
股票型 |
21/03/01~21/03/05 |
20.23 |
2021-03-09 |
-8.0 |
王阳,邱晓旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010947 |
中欧嘉选混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/05 |
33.57 |
2021-03-10 |
-21.47 |
王健 |
开放申购 |
0.15 |
| 010861 |
长信企业优选一年持有混合 |
长信基金 |
混合型-灵活 |
21/03/01~21/03/05 |
11.83 |
2021-03-10 |
-13.94 |
叶松 |
开放申购 |
0.12 |
| 010948 |
中欧嘉选混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/05 |
33.57 |
2021-03-10 |
-22.77 |
王健 |
开放申购 |
0.0 |
| 011043 |
国泰价值先锋股票C |
国泰基金 |
股票型 |
21/03/01~21/03/05 |
20.23 |
2021-03-09 |
-9.53 |
王阳,邱晓旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011216 |
南方优质企业混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/05 |
25.09 |
2021-03-10 |
-17.36 |
应帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 011231 |
光大锦弘混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/04 |
10.07 |
2021-03-08 |
2.17 |
赵大年 |
开放申购 |
0.08 |
| 011232 |
光大锦弘混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/04 |
10.07 |
2021-03-08 |
0.65 |
赵大年 |
开放申购 |
0.0 |
| 010996 |
招商品质升级混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/03 |
59.35 |
2021-03-05 |
-24.06 |
王景 |
开放申购 |
0.15 |
| 010997 |
招商品质升级混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/03/01~21/03/03 |
59.35 |
2021-03-05 |
-25.33 |
王景 |
开放申购 |
0.0 |
| 011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/02 |
21.09 |
2021-03-04 |
6.0 |
华李成 |
开放申购 |
0.0 |
| 011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
21/03/01~21/03/02 |
21.09 |
2021-03-04 |
6.91 |
华李成 |
开放申购 |
0.08 |
| 011648 |
博时港股通红利精选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/05/25 |
0.17 |
2021-05-27 |
-15.31 |
赵宪成 |
开放申购 |
0.0 |
| 011647 |
博时港股通红利精选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/05/25 |
0.17 |
2021-05-27 |
-14.01 |
赵宪成 |
开放申购 |
0.15 |
| 010929 |
大成核心价值甄选混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/03/11 |
32.28 |
2021-03-15 |
4.7 |
刘旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010930 |
大成核心价值甄选混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/03/11 |
32.28 |
2021-03-15 |
3.39 |
刘旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/02/26 |
51.16 |
2021-03-03 |
-30.23 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/02/26~21/02/26 |
51.16 |
2021-03-03 |
-30.97 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/12 |
21.01 |
2021-03-16 |
-17.03 |
韩林 |
开放申购 |
0.0 |
| 010284 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/12 |
21.01 |
2021-03-16 |
-15.64 |
韩林 |
开放申购 |
0.15 |
| 011011 |
融通产业趋势精选混合 |
融通基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/12 |
3.77 |
2021-03-16 |
-26.7 |
邹曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A |
华夏基金 |
FOF |
21/02/25~21/03/10 |
2.34 |
2021-03-12 |
4.78 |
李晓易 |
开放申购 |
0.08 |
| 017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
华夏基金 |
FOF |
21/02/25~21/03/10 |
|
2022-11-16 |
2.14 |
李晓易 |
开放申购 |
0.0 |
| 011486 |
博时创新精选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/05 |
39.77 |
2021-03-09 |
-20.26 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.15 |
| 011487 |
博时创新精选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/05 |
39.77 |
2021-03-09 |
-21.1 |
肖瑞瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/03 |
9.36 |
2021-03-05 |
-26.98 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011257 |
交银鸿光一年混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/02/25~21/03/03 |
55.86 |
2021-03-08 |
0.99 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/03 |
9.36 |
2021-03-05 |
-27.59 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011256 |
交银鸿光一年混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
21/02/25~21/03/03 |
55.86 |
2021-03-08 |
1.84 |
于海颖,陈俊华 |
开放申购 |
0.08 |
| 011173 |
银华心享一年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/03/01 |
92.15 |
2021-03-04 |
-18.55 |
李晓星,张萍 |
限大额 |
1.5 |
| 011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/02/25 |
79.35 |
2021-03-02 |
-9.03 |
林庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/02/25~21/02/25 |
79.35 |
2021-03-02 |
-10.18 |
林庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 010164 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/02/24~21/05/21 |
14.04 |
2021-05-25 |
-3.3 |
姜永明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010163 |
财通资管价值精选一年持有混合A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/02/24~21/05/21 |
14.04 |
2021-05-25 |
-1.83 |
姜永明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010878 |
诺德优势产业 |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
21/02/24~21/03/25 |
2.12 |
2021-03-30 |
-23.33 |
朱红 |
开放申购 |
0.15 |
| 011431 |
泰达宏利消费服务混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
21/02/24~21/03/12 |
4.03 |
2021-03-16 |
-19.07 |
周少博 |
开放申购 |
0.15 |
| 011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
21/02/24~21/03/12 |
4.03 |
2021-03-16 |
-20.07 |
周少博 |
开放申购 |
0.0 |
| 011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/02/24~21/03/02 |
3.78 |
2021-03-04 |
7.09 |
吴江宏 |
开放申购 |
0.08 |
| 011615 |
工银科创板50ETF联接C |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
19.55 |
2021-03-05 |
-10.35 |
赵栩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011613 |
华夏科创板50ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
32.69 |
2021-03-04 |
-10.17 |
张弘弢,荣膺 |
开放申购 |
0.0 |
| 011614 |
工银科创板50ETF联接A |
工银瑞信基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
19.55 |
2021-03-05 |
-9.59 |
赵栩 |
开放申购 |
0.1 |
| 011610 |
华泰柏瑞科创板50ETF联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
5.86 |
2021-03-04 |
-10.6 |
柳军 |
开放申购 |
0.1 |
| 011612 |
华夏科创板50ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
32.69 |
2021-03-04 |
-9.7 |
张弘弢,荣膺 |
开放申购 |
0.12 |
| 011611 |
华泰柏瑞科创板50ETF联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/03/02 |
5.86 |
2021-03-04 |
-11.07 |
柳军 |
开放申购 |
0.0 |
| 011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/02/24~21/03/02 |
3.78 |
2021-03-04 |
6.19 |
吴江宏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011608 |
易方达科创板50ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/02/25 |
49.95 |
2021-03-01 |
-11.8 |
林伟斌,成曦 |
开放申购 |
0.06 |
| 011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
21/02/24~21/02/25 |
49.95 |
2021-03-01 |
-11.98 |
林伟斌,成曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 014953 |
信澳至诚精选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/02/23~21/02/26 |
|
2022-01-27 |
-21.83 |
邹运,刘维华 |
开放申购 |
0.0 |
| 011186 |
信澳至诚精选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/02/23~21/02/26 |
27.93 |
2021-03-02 |
-38.35 |
邹运,刘维华 |
开放申购 |
0.15 |
| 011580 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
民生加银基金 |
FOF |
21/02/23~21/02/23 |
49.98 |
2021-02-25 |
-1.01 |
孔思伟 |
开放申购 |
0.06 |
| 011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
前海联合 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/04/16 |
2.2 |
2021-04-20 |
1.22 |
孟晓婧 |
开放申购 |
0.1 |
| 011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
前海联合 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/04/16 |
2.2 |
2021-04-20 |
0.32 |
孟晓婧 |
开放申购 |
0.0 |
| 011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/04/02 |
2.18 |
2021-04-08 |
-25.58 |
王博强 |
开放申购 |
0.0 |
| 011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
泰信基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/04/02 |
2.18 |
2021-04-08 |
-24.83 |
王博强 |
开放申购 |
0.15 |
| 011016 |
嘉合锦元回报混合C |
嘉合基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/03/19 |
2.53 |
2021-03-23 |
-5.48 |
李国林,李超 |
开放申购 |
0.0 |
| 011015 |
嘉合锦元回报混合A |
嘉合基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/03/19 |
2.53 |
2021-03-23 |
-4.3 |
李国林,李超 |
开放申购 |
0.12 |
| 010741 |
汇安核心价值混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/12 |
2.59 |
2021-03-16 |
-23.82 |
陈欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 010740 |
汇安核心价值混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/12 |
2.59 |
2021-03-16 |
-22.55 |
陈欣 |
开放申购 |
0.15 |
| 011077 |
汇丰晋信创新先锋 |
汇丰晋信基金 |
股票型 |
21/02/22~21/03/12 |
2.51 |
2021-03-16 |
-22.06 |
陈平 |
开放申购 |
0.15 |
| 010958 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
中信保诚基金 |
FOF |
21/02/22~21/03/12 |
0.67 |
2021-03-16 |
-3.47 |
李争争 |
开放申购 |
0.08 |
| 011461 |
鹏华创新成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
22.65 |
2021-03-09 |
-29.55 |
高松 |
开放申购 |
0.0 |
| 011129 |
华安精致生活混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
69.96 |
2021-03-09 |
24.85 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 011460 |
鹏华创新成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
22.65 |
2021-03-09 |
-28.34 |
高松 |
开放申购 |
0.15 |
| 011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
东方红资产管 |
FOF |
21/02/22~21/03/05 |
40.06 |
2021-03-09 |
-2.85 |
邓炯鹏,陈文扬 |
开放申购 |
1.2 |
| 011411 |
中信建投量化进取C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
13.01 |
2021-03-09 |
-7.89 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011410 |
中信建投量化进取A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
13.01 |
2021-03-09 |
-7.11 |
王鹏 |
开放申购 |
1.5 |
| 011429 |
前海开源民裕进取 |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
4.83 |
2021-03-10 |
-22.9 |
王霞 |
开放申购 |
0.15 |
| 011128 |
华安精致生活混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/03/05 |
69.96 |
2021-03-09 |
26.42 |
王斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/03/05 |
33.17 |
2021-03-09 |
1.16 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/03/05 |
33.17 |
2021-03-09 |
2.02 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 010815 |
农银新兴消费股票 |
农银汇理基金 |
股票型 |
21/02/22~21/03/01 |
60.62 |
2021-03-03 |
-31.4 |
徐文卉 |
开放申购 |
0.15 |
| 011169 |
建信臻选混合 |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/02/26 |
51.37 |
2021-03-02 |
-11.09 |
王东杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010844 |
富国天润回报混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/02/26 |
2.37 |
2021-03-02 |
4.1 |
于渤 |
开放申购 |
0.0 |
| 010843 |
富国天润回报混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/02/26 |
2.37 |
2021-03-02 |
4.31 |
于渤 |
开放申购 |
0.1 |
| 011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/02/24 |
96.85 |
2021-02-26 |
-0.02 |
胡永青,赖礼辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011236 |
摩根行业睿选股票A |
摩根基金 |
股票型 |
21/02/22~21/02/24 |
69.4 |
2021-02-26 |
-27.67 |
李博 |
开放申购 |
0.15 |
| 011237 |
摩根行业睿选股票C |
摩根基金 |
股票型 |
21/02/22~21/02/24 |
69.4 |
2021-02-26 |
-28.43 |
李博 |
开放申购 |
0.0 |
| 011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
21/02/22~21/02/24 |
96.85 |
2021-02-26 |
0.84 |
胡永青,赖礼辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/02/22 |
80.0 |
2021-02-24 |
-36.33 |
洪流 |
开放申购 |
0.15 |
| 010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/02/22~21/02/22 |
80.0 |
2021-02-24 |
-36.88 |
洪流 |
开放申购 |
0.0 |
| 011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/02/19~21/03/05 |
3.49 |
2021-03-09 |
-6.52 |
邱杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010593 |
南方医药创新股票C |
南方基金 |
股票型 |
21/02/19~21/02/26 |
39.72 |
2021-03-02 |
-40.2 |
王峥娇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010592 |
南方医药创新股票A |
南方基金 |
股票型 |
21/02/19~21/02/26 |
39.72 |
2021-03-02 |
-39.44 |
王峥娇 |
开放申购 |
0.15 |
| 011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
21/02/18~21/05/17 |
0.33 |
2021-05-20 |
6.12 |
刘鹏飞 |
开放申购 |
0.08 |
| 011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
21/02/18~21/05/17 |
0.33 |
2021-05-20 |
5.31 |
刘鹏飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 010241 |
平安季季享3个月持有债券C |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/02/18~21/03/15 |
2.02 |
2021-03-17 |
6.04 |
张恒 |
限大额 |
0.0 |
| 010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
平安基金 |
债券型-长债 |
21/02/18~21/03/15 |
2.02 |
2021-03-17 |
6.61 |
张恒 |
限大额 |
0.03 |
| 011383 |
富安达医药创新混合 |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/03/05 |
5.74 |
2021-03-09 |
-16.57 |
李守峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
中银基金 |
混合型-偏债 |
21/02/18~21/03/05 |
2.21 |
2021-03-10 |
-3.21 |
杨成 |
开放申购 |
0.12 |
| 011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
中银基金 |
混合型-偏债 |
21/02/18~21/03/05 |
2.21 |
2021-03-10 |
-4.02 |
杨成 |
开放申购 |
0.0 |
| 011467 |
兴业医疗保健混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/03/03 |
10.93 |
2021-03-08 |
-15.97 |
陈旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011466 |
兴业医疗保健混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/03/03 |
10.93 |
2021-03-08 |
-15.08 |
陈旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010115 |
易方达远见成长混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/03/03 |
75.59 |
2021-03-05 |
16.71 |
武阳 |
开放申购 |
0.15 |
| 011412 |
易方达远见成长混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/03/03 |
75.59 |
2021-03-05 |
15.74 |
武阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
万家基金 |
混合型-偏股 |
21/02/18~21/02/25 |
21.91 |
2021-03-02 |
4.08 |
李文宾 |
开放申购 |
0.15 |
| 011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
景顺长城基金 |
股票型 |
21/02/18~21/02/18 |
59.72 |
2021-02-22 |
16.72 |
杨锐文 |
开放申购 |
0.15 |
| 011329 |
景顺长城新能源产业股票C |
景顺长城基金 |
股票型 |
21/02/18~21/02/18 |
59.72 |
2021-02-22 |
16.47 |
杨锐文 |
开放申购 |
0.0 |
| 010734 |
红塔红土瑞景纯债C |
红塔红土 |
债券型-长债 |
21/02/10~21/05/07 |
2.0 |
2021-05-11 |
4.16 |
陈纪靖 |
限大额 |
0.0 |
| 010733 |
红塔红土瑞景纯债A |
红塔红土 |
债券型-长债 |
21/02/10~21/05/07 |
2.0 |
2021-05-11 |
4.49 |
陈纪靖 |
限大额 |
0.08 |
| 011529 |
上银慧兴盈债券 |
上银基金 |
债券型-长债 |
21/02/10~21/04/01 |
2.2 |
2021-04-06 |
6.77 |
葛沁沁 |
限大额 |
0.08 |
| 011585 |
博时产业慧选混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/10~21/03/19 |
24.21 |
2021-03-23 |
-16.34 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011586 |
博时产业慧选混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/02/10~21/03/19 |
24.21 |
2021-03-23 |
-17.71 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011289 |
上银医疗健康混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/02/09~21/03/26 |
2.57 |
2021-03-30 |
-23.42 |
杨建楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 011288 |
上银医疗健康混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
21/02/09~21/03/26 |
2.57 |
2021-03-30 |
-22.95 |
杨建楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 010322 |
大摩新兴产业股票 |
摩根士丹利华 |
股票型 |
21/02/09~21/02/22 |
8.56 |
2021-02-24 |
7.52 |
何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) |
开放申购 |
0.15 |
| 010092 |
永赢华嘉信用债A |
永赢基金 |
债券型-混合债 |
21/02/08~21/04/16 |
2.53 |
2021-04-20 |
12.16 |
曾琬云,杨凡颖 |
限大额 |
0.08 |
| 014167 |
永赢华嘉信用债C |
永赢基金 |
债券型-混合债 |
21/02/08~21/04/16 |
|
2021-11-10 |
6.38 |
杨凡颖,曾琬云 |
限大额 |
0.0 |
| 010792 |
华安成长先锋混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/08~21/02/19 |
43.4 |
2021-02-23 |
14.88 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.15 |
| 010793 |
华安成长先锋混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/08~21/02/19 |
43.4 |
2021-02-23 |
13.42 |
蒋璆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011187 |
中加穗盈纯债债券 |
中加基金 |
债券型-长债 |
21/02/08~21/02/19 |
2.03 |
2021-02-23 |
5.45 |
李子家 |
开放申购 |
0.06 |
| 011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/02/08~21/02/10 |
81.1 |
2021-02-19 |
0.38 |
王成 |
开放申购 |
0.0 |
| 011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
21/02/08~21/02/10 |
81.1 |
2021-02-19 |
1.25 |
王成 |
开放申购 |
0.08 |
| 010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
蜂巢基金 |
债券型-混合债 |
21/02/05~21/04/28 |
2.05 |
2021-04-29 |
58.9 |
李海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
蜂巢基金 |
债券型-混合债 |
21/02/05~21/04/28 |
2.05 |
2021-04-29 |
66.45 |
李海涛 |
开放申购 |
0.06 |
| 011505 |
上银丰益混合C |
上银基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/26 |
2.07 |
2021-04-28 |
3.98 |
高永,陈博 |
开放申购 |
0.0 |
| 011504 |
上银丰益混合A |
上银基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/26 |
2.07 |
2021-04-28 |
4.82 |
高永,陈博 |
开放申购 |
0.08 |
| 011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/21 |
2.05 |
2021-04-26 |
5.04 |
王一兵 |
限大额 |
0.12 |
| 011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/21 |
2.05 |
2021-04-26 |
4.29 |
王一兵 |
限大额 |
0.0 |
| 010075 |
南方誉隆一年混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/09 |
3.07 |
2021-04-13 |
0.2 |
陈乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 010074 |
南方誉隆一年混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
21/02/05~21/04/09 |
3.07 |
2021-04-13 |
1.4 |
陈乐 |
开放申购 |
0.06 |
| 011389 |
国都聚成混合 |
国都证券 |
混合型-偏股 |
21/02/05~21/03/22 |
2.76 |
2021-03-25 |
-35.07 |
廖晓东,张晓磊 |
开放申购 |
0.1 |
| 011425 |
广发优势成长股票A |
广发基金 |
股票型 |
21/02/05~21/02/05 |
39.45 |
2021-02-09 |
-40.06 |
邱璟旻 |
开放申购 |
0.15 |
| 011426 |
广发优势成长股票C |
广发基金 |
股票型 |
21/02/05~21/02/05 |
39.45 |
2021-02-09 |
-40.58 |
邱璟旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 011448 |
中银证券均衡成长混合A |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/02/04~21/03/19 |
3.6 |
2021-03-23 |
2.59 |
宋方云 |
开放申购 |
0.15 |
| 011449 |
中银证券均衡成长混合C |
中银证券 |
混合型-偏股 |
21/02/04~21/03/19 |
3.6 |
2021-03-23 |
1.74 |
宋方云 |
开放申购 |
0.0 |
| 010813 |
华安添益一年持有混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/02/04~21/03/05 |
6.26 |
2021-03-09 |
-3.81 |
贺涛 |
开放申购 |
0.12 |
| 011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
21/02/04~21/03/05 |
5.32 |
2021-03-09 |
14.41 |
林龙军 |
开放申购 |
0.1 |
| 010814 |
华安添益一年持有混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
21/02/04~21/03/05 |
6.26 |
2021-03-09 |
-4.81 |
贺涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏债 |
21/02/04~21/03/05 |
5.32 |
2021-03-09 |
12.98 |
林龙军 |
开放申购 |
0.0 |
| 011479 |
广发诚享混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/02/04~21/02/04 |
79.23 |
2021-02-08 |
-27.34 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.15 |
| 011480 |
广发诚享混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/02/04~21/02/04 |
79.23 |
2021-02-08 |
-27.97 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015751 |
景顺长城品质长青混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
|
2022-05-13 |
5.46 |
刘苏 |
开放申购 |
0.0 |
| 011278 |
华夏内需驱动混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
52.54 |
2021-02-09 |
-39.31 |
季新星 |
开放申购 |
0.15 |
| 011402 |
汇添富成长精选混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
71.31 |
2021-02-09 |
-36.96 |
马翔,樊勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010350 |
景顺长城品质长青混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
30.62 |
2021-02-09 |
-18.65 |
刘苏 |
开放申购 |
0.15 |
| 011401 |
汇添富成长精选混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
71.31 |
2021-02-09 |
-36.13 |
马翔,樊勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
26.57 |
2021-02-09 |
-16.18 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
26.57 |
2021-02-09 |
-15.07 |
曹文俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 011279 |
华夏内需驱动混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/02/03~21/02/05 |
52.54 |
2021-02-09 |
-40.23 |
季新星 |
开放申购 |
0.0 |
| 011463 |
长城量化精选股票C |
长城基金 |
股票型 |
21/02/03~21/02/03 |
|
2021-02-03 |
3.09 |
雷俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011248 |
嘉实品质回报混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/02/02~21/02/02 |
79.11 |
2021-02-04 |
-24.14 |
常蓁 |
开放申购 |
0.15 |
| 009466 |
东方可转债债券C |
东方基金 |
债券型-可转债 |
21/02/01~21/03/01 |
2.13 |
2021-03-04 |
13.95 |
杨贵宾,徐奥千 |
开放申购 |
0.0 |
| 009465 |
东方可转债债券A |
东方基金 |
债券型-可转债 |
21/02/01~21/03/01 |
2.13 |
2021-03-04 |
14.91 |
杨贵宾,徐奥千 |
开放申购 |
0.08 |
| 010412 |
汇安均衡优选混合 |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/05 |
8.2 |
2021-02-09 |
10.24 |
邹唯 |
开放申购 |
0.15 |
| 010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/05 |
48.78 |
2021-02-09 |
-27.64 |
李锦文 |
开放申购 |
0.15 |
| 010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/05 |
48.78 |
2021-02-09 |
-28.58 |
李锦文 |
开放申购 |
0.0 |
| 011337 |
兴全汇吉一年持有混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
21/02/01~21/02/05 |
36.86 |
2021-02-09 |
-5.23 |
陈红 |
开放申购 |
0.0 |
| 011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
21/02/01~21/02/05 |
36.86 |
2021-02-09 |
-4.4 |
陈红 |
开放申购 |
0.12 |
| 011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/04 |
26.16 |
2021-02-08 |
-15.45 |
李巍 |
开放申购 |
0.15 |
| 011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/04 |
26.16 |
2021-02-08 |
-16.92 |
李巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/04 |
26.16 |
2021-02-08 |
-16.19 |
李巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/03 |
89.4 |
2021-02-05 |
-10.06 |
杨锐文 |
开放申购 |
0.0 |
| 011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/03 |
89.4 |
2021-02-05 |
-8.87 |
杨锐文 |
开放申购 |
0.15 |
| 011271 |
汇添富价值成长均衡投资混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/03 |
44.12 |
2021-02-05 |
-36.57 |
谢昌旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/03 |
44.12 |
2021-02-05 |
-37.4 |
谢昌旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 011305 |
工银创新成长混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/02 |
68.58 |
2021-02-04 |
-23.21 |
单文 |
开放申购 |
0.0 |
| 011304 |
工银创新成长混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/02/01~21/02/02 |
68.58 |
2021-02-04 |
-21.85 |
单文 |
开放申购 |
0.15 |
| 011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/02/01~21/02/01 |
148.69 |
2021-02-03 |
-24.61 |
史博 |
开放申购 |
1.5 |
| 011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
南方基金 |
混合型-灵活 |
21/02/01~21/02/01 |
148.69 |
2021-02-03 |
-25.6 |
史博 |
开放申购 |
0.0 |
| 008154 |
嘉实医药健康100ETF联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/01/29~21/04/01 |
4.39 |
2021-04-06 |
-31.15 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.12 |
| 008155 |
嘉实医药健康100ETF联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
21/01/29~21/04/01 |
4.39 |
2021-04-06 |
-31.42 |
王紫菡 |
开放申购 |
0.0 |
| 011399 |
汇添富数字未来混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/22 |
99.93 |
2021-02-24 |
-27.46 |
杨瑨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011400 |
汇添富数字未来混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/22 |
99.93 |
2021-02-24 |
-28.24 |
杨瑨 |
开放申购 |
0.0 |
| 013516 |
汇添富蓝筹稳健混合E |
汇添富基金 |
混合型-灵活 |
21/01/28~21/02/22 |
|
2021-09-03 |
-18.91 |
李威 |
开放申购 |
0.0 |
| 010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
兴证全球基金 |
指数型-股票 |
21/01/28~21/02/05 |
28.77 |
2021-02-09 |
1.14 |
申庆,张晓峰 |
限大额 |
0.12 |
| 010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/05 |
30.92 |
2021-02-09 |
-46.74 |
刘江 |
开放申购 |
0.15 |
| 010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
兴证全球基金 |
指数型-股票 |
21/01/28~21/02/05 |
28.77 |
2021-02-09 |
0.26 |
申庆,张晓峰 |
限大额 |
0.0 |
| 011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/05 |
30.92 |
2021-02-09 |
-47.2 |
刘江 |
开放申购 |
0.0 |
| 011283 |
华夏消费龙头混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/01 |
36.3 |
2021-02-03 |
-33.33 |
黄文倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 011282 |
华夏消费龙头混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/01/28~21/02/01 |
36.3 |
2021-02-03 |
-32.6 |
黄文倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 011220 |
南方匠心优选股票A |
南方基金 |
股票型 |
21/01/28~21/01/29 |
58.8 |
2021-02-02 |
-26.57 |
李锦文 |
开放申购 |
0.15 |
| 011221 |
南方匠心优选股票C |
南方基金 |
股票型 |
21/01/28~21/01/29 |
58.8 |
2021-02-02 |
-27.53 |
李锦文 |
开放申购 |
0.0 |
| 011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/02/05 |
52.98 |
2021-02-09 |
-47.74 |
赵宪成 |
开放申购 |
0.0 |
| 011104 |
光大智能汽车主题股票 |
光大保德信基 |
股票型 |
21/01/27~21/02/05 |
39.0 |
2021-02-09 |
-25.33 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/02/05 |
52.98 |
2021-02-09 |
-46.82 |
赵宪成 |
开放申购 |
0.15 |
| 011334 |
鹏华品质优选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/02/05 |
76.75 |
2021-02-09 |
-26.5 |
袁航 |
开放申购 |
0.0 |
| 011333 |
鹏华品质优选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/02/05 |
76.75 |
2021-02-09 |
-25.21 |
袁航 |
开放申购 |
0.15 |
| 010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/01/27~21/02/05 |
12.04 |
2021-02-09 |
-3.63 |
徐一恒,詹杰 |
开放申购 |
0.08 |
| 010619 |
华安添利6个月债券A |
华安基金 |
债券型-混合债 |
21/01/27~21/02/02 |
115.51 |
2021-02-05 |
1.21 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.08 |
| 010620 |
华安添利6个月债券C |
华安基金 |
债券型-混合债 |
21/01/27~21/02/02 |
115.51 |
2021-02-05 |
0.32 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.0 |
| 010936 |
交银均衡成长一年混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/01/27 |
59.33 |
2021-02-01 |
4.63 |
刘鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010937 |
交银均衡成长一年混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/01/27~21/01/27 |
59.33 |
2021-02-01 |
2.8 |
刘鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010953 |
天弘国证A50指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/26~21/02/26 |
1.28 |
2021-03-02 |
-19.69 |
沙川,陈瑶 |
开放申购 |
0.1 |
| 010954 |
天弘国证A50指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/26~21/02/26 |
1.28 |
2021-03-02 |
-20.03 |
沙川,陈瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 010204 |
中银港股通优势成长股票 |
中银基金 |
股票型 |
21/01/26~21/02/05 |
6.37 |
2021-02-09 |
-39.85 |
夏宜冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011136 |
广发盛兴混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/26~21/01/29 |
70.68 |
2021-02-02 |
-6.9 |
费逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 011137 |
广发盛兴混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/26~21/01/29 |
70.68 |
2021-02-02 |
-7.72 |
费逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/26~21/01/29 |
25.26 |
2021-02-03 |
-21.96 |
贲兴振 |
开放申购 |
0.15 |
| 011087 |
易方达瑞康混合C |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
21/01/26~21/01/29 |
3.48 |
2021-02-02 |
8.44 |
杨康,胡文伯 |
开放申购 |
0.0 |
| 011086 |
易方达瑞康混合A |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
21/01/26~21/01/29 |
3.48 |
2021-02-02 |
8.91 |
杨康,胡文伯 |
开放申购 |
0.06 |
| 952320 |
国泰君安君得盈债券C |
上海国泰君安 |
债券型-混合债 |
21/01/26~21/01/26 |
|
2021-01-28 |
0.33 |
施纵舟,周一洋,王海军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010785 |
博时创业板指数A |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/03/31 |
2.08 |
2021-04-02 |
-18.15 |
唐屹兵 |
开放申购 |
0.08 |
| 010786 |
博时创业板指数C |
博时基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/03/31 |
2.08 |
2021-04-02 |
-18.89 |
唐屹兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011205 |
兴银中证500指数增强C |
兴银基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/02/25 |
2.64 |
2021-03-01 |
-3.32 |
林学晨 |
开放申购 |
0.0 |
| 010253 |
兴银中证500指数增强A |
兴银基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/02/25 |
2.64 |
2021-03-01 |
-2.86 |
林学晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010908 |
大成沪深300增强发起式A |
大成基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/02/19 |
4.3 |
2021-02-23 |
-17.09 |
夏高 |
开放申购 |
0.15 |
| 010909 |
大成沪深300增强发起式C |
大成基金 |
指数型-股票 |
21/01/25~21/02/19 |
4.3 |
2021-02-23 |
-17.8 |
夏高 |
开放申购 |
0.0 |
| 008720 |
德邦安顺混合C |
德邦基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/02/10 |
3.17 |
2021-02-19 |
-5.04 |
张铮烁 |
开放申购 |
0.0 |
| 008719 |
德邦安顺混合A |
德邦基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/02/10 |
3.17 |
2021-02-19 |
-4.22 |
张铮烁 |
开放申购 |
0.1 |
| 011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/02/05 |
14.09 |
2021-02-09 |
-3.01 |
王石千 |
开放申购 |
0.0 |
| 010622 |
恒越成长精选混合A |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
23.77 |
2021-02-09 |
-22.03 |
陈思远 |
开放申购 |
1.5 |
| 010697 |
中融行业先锋6个月持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
12.61 |
2021-02-09 |
15.38 |
甘传琦,陈荔 |
开放申购 |
0.15 |
| 010698 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
12.61 |
2021-02-09 |
13.39 |
甘传琦,陈荔 |
开放申购 |
0.0 |
| 010623 |
恒越成长精选混合C |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
23.77 |
2021-02-09 |
-22.54 |
陈思远 |
开放申购 |
0.0 |
| 011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/02/05 |
14.09 |
2021-02-09 |
-2.16 |
王石千 |
开放申购 |
0.08 |
| 010826 |
大成产业趋势混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
15.41 |
2021-02-09 |
44.82 |
韩创 |
限大额 |
0.15 |
| 010827 |
大成产业趋势混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
15.41 |
2021-02-09 |
42.36 |
韩创 |
限大额 |
0.0 |
| 011078 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/05 |
9.6 |
2021-02-10 |
-25.89 |
Yi Xie |
开放申购 |
0.15 |
| 010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/04 |
6.51 |
2021-02-08 |
40.37 |
姜诚,田瑀 |
开放申购 |
0.0 |
| 010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
中泰证券(上 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/02/04 |
6.51 |
2021-02-08 |
41.91 |
姜诚,田瑀 |
开放申购 |
0.15 |
| 011378 |
创金合信积极成长股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/01/25~21/02/03 |
0.31 |
2021-02-08 |
0.63 |
王先伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 011377 |
创金合信积极成长股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/01/25~21/02/03 |
0.31 |
2021-02-08 |
1.72 |
王先伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 011340 |
博时战略新材料主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/29 |
4.59 |
2021-02-02 |
-10.48 |
王晗 |
开放申购 |
0.15 |
| 011341 |
博时战略新材料主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/29 |
4.59 |
2021-02-02 |
-11.66 |
王晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 010968 |
博道嘉丰混合C |
博道基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/28 |
39.84 |
2021-02-01 |
-22.76 |
张迎军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010967 |
博道嘉丰混合A |
博道基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/28 |
39.84 |
2021-02-01 |
-21.39 |
张迎军 |
开放申购 |
1.5 |
| 010197 |
易方达核心优势股票C |
易方达基金 |
股票型 |
21/01/25~21/01/26 |
99.17 |
2021-01-28 |
-23.5 |
郭杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010196 |
易方达核心优势股票A |
易方达基金 |
股票型 |
21/01/25~21/01/26 |
99.17 |
2021-01-28 |
-22.83 |
郭杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010534 |
广发均衡增长混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/01/25 |
79.31 |
2021-01-27 |
-2.59 |
洪志,田文舟 |
开放申购 |
0.12 |
| 010535 |
广发均衡增长混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/01/25~21/01/25 |
79.31 |
2021-01-27 |
-3.13 |
洪志,田文舟 |
开放申购 |
0.0 |
| 010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/25 |
78.85 |
2021-01-27 |
-30.06 |
张峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010483 |
交银启道混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
21/01/25~21/01/25 |
59.35 |
2021-01-28 |
-29.17 |
周中 |
开放申购 |
0.15 |
| 010384 |
宝盈基础产业混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/29 |
21.02 |
2021-02-02 |
-8.29 |
张天闻 |
开放申购 |
0.0 |
| 010383 |
宝盈基础产业混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/29 |
21.02 |
2021-02-02 |
-7.27 |
张天闻 |
开放申购 |
0.15 |
| 010334 |
华夏核心资产混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/26 |
78.1 |
2021-01-28 |
-36.45 |
林晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 010333 |
华夏核心资产混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/26 |
78.1 |
2021-01-28 |
-35.46 |
林晶 |
开放申购 |
0.15 |
| 011301 |
易方达智造优势混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/22 |
89.2 |
2021-01-26 |
-4.78 |
祁禾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011300 |
易方达智造优势混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/01/22~21/01/22 |
89.2 |
2021-01-26 |
-3.93 |
祁禾 |
开放申购 |
0.15 |
| 010966 |
富国成长领航混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/01/21~21/01/21 |
80.0 |
2021-01-25 |
-17.21 |
杨栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 011201 |
财通优势行业轮动混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/02/04 |
21.28 |
2021-02-09 |
-18.45 |
张胤 |
开放申购 |
0.15 |
| 011202 |
财通优势行业轮动混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/02/04 |
21.28 |
2021-02-09 |
-19.86 |
张胤 |
开放申购 |
0.0 |
| 011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/01/20~21/02/02 |
6.82 |
2021-02-04 |
10.52 |
李君 |
开放申购 |
0.08 |
| 011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
21/01/20~21/02/02 |
6.82 |
2021-02-04 |
9.55 |
李君 |
开放申购 |
0.0 |
| 010588 |
鹏扬先进制造混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/29 |
31.92 |
2021-02-02 |
-14.1 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010587 |
鹏扬先进制造混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/29 |
31.92 |
2021-02-02 |
-12.58 |
邓彬彬 |
开放申购 |
0.15 |
| 011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
建信基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/22 |
27.0 |
2021-01-26 |
-17.27 |
姜华 |
开放申购 |
0.15 |
| 011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/21 |
65.74 |
2021-01-25 |
-29.95 |
郑慧莲,沈若雨 |
开放申购 |
0.15 |
| 011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/21 |
65.74 |
2021-01-25 |
-30.73 |
郑慧莲,沈若雨 |
开放申购 |
0.0 |
| 011223 |
信澳星奕混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/20 |
49.51 |
2021-01-22 |
7.39 |
冯明远 |
开放申购 |
0.0 |
| 010377 |
广发价值核心混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/20 |
76.19 |
2021-01-22 |
-47.29 |
张东一,吴远怡 |
开放申购 |
0.15 |
| 010378 |
广发价值核心混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/20 |
76.19 |
2021-01-22 |
-47.76 |
张东一,吴远怡 |
开放申购 |
0.0 |
| 011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/01/20~21/01/20 |
0.12 |
2021-01-22 |
4.39 |
晏曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 011188 |
信澳星奕混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
21/01/20~21/01/20 |
49.51 |
2021-01-22 |
9.31 |
冯明远 |
开放申购 |
0.15 |
| 011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
21/01/20~21/01/20 |
0.12 |
2021-01-22 |
3.7 |
晏曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 010885 |
长盛优势企业精选混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/01/19~21/01/29 |
31.52 |
2021-02-02 |
-17.46 |
郭堃,张谊然 |
开放申购 |
0.15 |
| 010886 |
长盛优势企业精选混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
21/01/19~21/01/29 |
31.52 |
2021-02-02 |
-18.18 |
郭堃,张谊然 |
开放申购 |
0.0 |
| 010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/01/19~21/01/28 |
16.58 |
2021-02-01 |
2.03 |
张竞,黄晓宾 |
开放申购 |
0.08 |
| 010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
21/01/19~21/01/28 |
16.58 |
2021-02-01 |
1.58 |
张竞,黄晓宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 010517 |
嘉合中债-1-3年政金债指数C |
嘉合基金 |
债券型-长债 |
21/01/18~21/04/09 |
3.23 |
2021-04-14 |
4.55 |
季慧娟,叶平 |
开放申购 |
0.0 |
| 010516 |
嘉合中债-1-3年政金债指数A |
嘉合基金 |
债券型-长债 |
21/01/18~21/04/09 |
3.23 |
2021-04-14 |
6.64 |
季慧娟,叶平 |
开放申购 |
0.05 |
| 011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/02/03 |
7.18 |
2021-02-08 |
-37.33 |
许智程 |
开放申购 |
0.15 |
| 010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/02/03 |
7.97 |
2021-02-05 |
-6.44 |
周楷宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
弘毅远方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/02/03 |
7.18 |
2021-02-08 |
-38.01 |
许智程 |
开放申购 |
0.0 |
| 010503 |
招商稳兴混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/02/03 |
2.05 |
2021-02-05 |
3.23 |
张磊 |
限大额 |
0.08 |
| 010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/02/03 |
7.97 |
2021-02-05 |
-5.62 |
周楷宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 010504 |
招商稳兴混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/02/03 |
2.05 |
2021-02-05 |
1.76 |
张磊 |
限大额 |
0.0 |
| 010149 |
浙商智选经济动能混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/29 |
17.8 |
2021-02-02 |
-25.73 |
白玉,柴明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011175 |
平安恒鑫混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/01/29 |
8.29 |
2021-02-02 |
1.39 |
刘斌斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 011176 |
平安恒鑫混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/01/29 |
8.29 |
2021-02-02 |
0.28 |
刘斌斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 010148 |
浙商智选经济动能混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/29 |
17.8 |
2021-02-02 |
-25.07 |
白玉,柴明 |
开放申购 |
0.12 |
| 010832 |
国泰合益混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/01/28 |
2.26 |
2021-02-01 |
-0.63 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.1 |
| 010833 |
国泰合益混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/01/28 |
2.26 |
2021-02-01 |
-2.38 |
戴计辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011040 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/18~21/01/25 |
3.23 |
2021-01-27 |
-38.17 |
沙川,贺雨轩 |
开放申购 |
0.1 |
| 011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/18~21/01/25 |
3.23 |
2021-01-27 |
-38.45 |
沙川,贺雨轩 |
开放申购 |
0.0 |
| 010222 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
摩根士丹利华 |
混合型-偏债 |
21/01/18~21/01/22 |
13.5 |
2021-01-26 |
-1.98 |
施同亮 |
开放申购 |
0.08 |
| 010903 |
博时成长领航混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/01/18~21/01/19 |
118.94 |
2021-01-21 |
-26.0 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/19 |
|
2021-01-26 |
-11.75 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.0 |
| 010902 |
博时成长领航混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/01/18~21/01/19 |
118.94 |
2021-01-21 |
-25.0 |
陈鹏扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 010609 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
79.21 |
2021-01-20 |
-52.98 |
方纬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010595 |
广发成长精选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
118.79 |
2021-01-20 |
-42.45 |
邱璟旻 |
开放申购 |
0.15 |
| 010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
148.49 |
2021-01-20 |
-35.15 |
冯波 |
开放申购 |
0.0 |
| 010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
148.49 |
2021-01-20 |
-34.57 |
冯波 |
开放申购 |
0.15 |
| 010608 |
华泰柏瑞质量领先混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
79.21 |
2021-01-20 |
-52.13 |
方纬 |
开放申购 |
0.15 |
| 011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
41.41 |
2021-01-20 |
-28.28 |
吴渭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010596 |
广发成长精选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
118.79 |
2021-01-20 |
-42.97 |
邱璟旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
21/01/18~21/01/18 |
41.41 |
2021-01-20 |
-29.55 |
吴渭 |
开放申购 |
0.0 |
| 010425 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/01/15~21/01/28 |
12.14 |
2021-02-01 |
-25.65 |
周思捷 |
开放申购 |
0.15 |
| 010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
21/01/15~21/01/28 |
12.14 |
2021-02-01 |
-26.3 |
周思捷 |
开放申购 |
0.0 |
| 010042 |
嘉实港股优势混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/01/15~21/01/15 |
79.23 |
2021-01-19 |
-21.37 |
张金涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010041 |
嘉实港股优势混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
21/01/15~21/01/15 |
79.23 |
2021-01-19 |
-19.95 |
张金涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010761 |
华商甄选回报混合A |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/01/14~21/01/15 |
56.98 |
2021-01-19 |
46.12 |
周海栋 |
限大额 |
0.15 |
| 016049 |
华商甄选回报混合C |
华商基金 |
混合型-偏股 |
21/01/14~21/01/15 |
|
2022-07-07 |
24.76 |
周海栋 |
限大额 |
0.0 |
| 010179 |
大成企业能力驱动混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/01/14~21/01/14 |
80.0 |
2021-01-19 |
-12.5 |
李博 |
开放申购 |
0.0 |
| 010178 |
大成企业能力驱动混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
21/01/14~21/01/14 |
80.0 |
2021-01-19 |
-11.72 |
李博 |
开放申购 |
0.15 |
| 011096 |
博时恒泽混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/01/13~21/02/04 |
23.65 |
2021-02-08 |
0.11 |
张李陵 |
开放申购 |
0.0 |
| 011095 |
博时恒泽混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
21/01/13~21/02/04 |
23.65 |
2021-02-08 |
1.1 |
张李陵 |
开放申购 |
0.1 |
| 010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/01/13~21/02/03 |
11.07 |
2021-02-05 |
8.19 |
程洲,程瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
21/01/13~21/02/03 |
11.07 |
2021-02-05 |
9.62 |
程洲,程瑶 |
开放申购 |
0.12 |
| 010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
招商基金 |
混合型-偏股 |
21/01/13~21/01/28 |
20.17 |
2021-02-01 |
-45.29 |
付斌,王奇玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 010473 |
华富安华债券A |
华富基金 |
债券型-混合债 |
21/01/13~21/01/26 |
17.35 |
2021-01-28 |
5.43 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.08 |
| 010474 |
华富安华债券C |
华富基金 |
债券型-混合债 |
21/01/13~21/01/26 |
17.35 |
2021-01-28 |
4.51 |
尹培俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
21/01/13~21/01/15 |
0.26 |
2021-01-20 |
64.6 |
王浩冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
21/01/13~21/01/15 |
0.26 |
2021-01-20 |
62.78 |
王浩冰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010893 |
中银证券精选行业股票C |
中银证券 |
股票型 |
21/01/13~21/01/15 |
22.24 |
2021-01-20 |
-33.4 |
张少华,林博程 |
开放申购 |
0.0 |
| 010892 |
中银证券精选行业股票A |
中银证券 |
股票型 |
21/01/13~21/01/15 |
22.24 |
2021-01-20 |
-32.81 |
张少华,林博程 |
开放申购 |
0.15 |
| 010680 |
华夏新兴成长股票A |
华夏基金 |
股票型 |
21/01/13~21/01/13 |
89.1 |
2021-01-15 |
-23.58 |
张帆 |
开放申购 |
0.15 |
| 010289 |
景顺长城产业趋势混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/01/13~21/01/13 |
79.11 |
2021-01-15 |
-32.25 |
詹成 |
开放申购 |
0.15 |
| 010681 |
华夏新兴成长股票C |
华夏基金 |
股票型 |
21/01/13~21/01/13 |
89.1 |
2021-01-15 |
-24.77 |
张帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
嘉实基金 |
债券型-混合债 |
21/01/12~21/01/18 |
3.05 |
2021-01-20 |
4.5 |
余红,吴昊 |
开放申购 |
0.06 |
| 010888 |
南方消费升级混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/12~21/01/12 |
43.61 |
2021-01-14 |
-30.27 |
郑诗韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010887 |
南方消费升级混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/12~21/01/12 |
43.61 |
2021-01-14 |
-29.32 |
郑诗韵 |
开放申购 |
0.15 |
| 010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
海富通基金 |
债券型-长债 |
21/01/11~21/04/09 |
21.5 |
2021-04-14 |
5.72 |
方昆明 |
开放申购 |
0.04 |
| 010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
海富通基金 |
债券型-长债 |
21/01/11~21/04/09 |
21.5 |
2021-04-14 |
5.51 |
方昆明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011027 |
国寿安保稳弘混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/03/17 |
2.02 |
2021-03-18 |
23.65 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.1 |
| 011028 |
国寿安保稳弘混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/03/17 |
2.02 |
2021-03-18 |
23.9 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.0 |
| 010828 |
国寿安保稳悦混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/03/17 |
2.01 |
2021-03-18 |
3.15 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.1 |
| 010829 |
国寿安保稳悦混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/03/17 |
2.01 |
2021-03-18 |
2.94 |
姜绍政 |
开放申购 |
0.0 |
| 010475 |
摩根安享回报一年持有期债券A |
摩根基金 |
债券型-混合债 |
21/01/11~21/02/03 |
5.32 |
2021-02-08 |
4.39 |
陈圆明,王娟 |
限大额 |
0.08 |
| 010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
银华基金 |
债券型-混合债 |
21/01/11~21/02/03 |
2.23 |
2021-02-08 |
3.22 |
贾鹏,孙慧,王智伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接A |
银华基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/29 |
0.24 |
2021-02-03 |
14.8 |
张亦驰,谭跃峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 016437 |
银华巨潮小盘价值ETF联接C |
银华基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/29 |
|
2022-08-10 |
3.84 |
张亦驰,谭跃峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/25 |
12.44 |
2021-01-28 |
7.93 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/25 |
12.44 |
2021-01-28 |
8.41 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.1 |
| 010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/01/22 |
5.07 |
2021-01-26 |
-0.51 |
陶毅,黄韵 |
开放申购 |
0.04 |
| 010801 |
长江量化消费精选股票A |
长江证券(上 |
股票型 |
21/01/11~21/01/22 |
1.63 |
2021-01-27 |
-25.44 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.15 |
| 011097 |
达诚宜创精选混合A |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/22 |
2.56 |
2021-01-26 |
-30.55 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.15 |
| 011098 |
达诚宜创精选混合C |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/22 |
2.56 |
2021-01-26 |
-31.32 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009982 |
万家创业板指数增强C |
万家基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/22 |
3.7 |
2021-01-26 |
-14.05 |
乔亮,张永强 |
开放申购 |
0.0 |
| 010802 |
长江量化消费精选股票C |
长江证券(上 |
股票型 |
21/01/11~21/01/22 |
1.63 |
2021-01-27 |
-26.42 |
秦昌贵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/01/22 |
37.83 |
2021-01-26 |
3.81 |
王景,马龙,侯杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/01/22 |
37.83 |
2021-01-26 |
4.73 |
王景,马龙,侯杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/01/22 |
|
2021-09-15 |
-6.63 |
陶毅,黄韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010791 |
海富通均衡甄选混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/22 |
39.79 |
2021-01-26 |
-3.33 |
周雪军 |
开放申购 |
0.0 |
| 009981 |
万家创业板指数增强A |
万家基金 |
指数型-股票 |
21/01/11~21/01/22 |
3.7 |
2021-01-26 |
-13.29 |
乔亮,张永强 |
开放申购 |
0.15 |
| 010790 |
海富通均衡甄选混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/22 |
39.79 |
2021-01-26 |
-1.6 |
周雪军 |
开放申购 |
0.15 |
| 010898 |
银河产业动力混合 |
银河基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/20 |
26.17 |
2021-01-25 |
-10.82 |
郑巍山 |
开放申购 |
0.15 |
| 011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
中庚基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/15 |
27.95 |
2021-01-19 |
61.65 |
丘栋荣 |
限大额 |
1.5 |
| 010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
21/01/11~21/01/15 |
41.13 |
2021-01-20 |
-3.84 |
李超,甘信宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
博时基金 |
混合型-灵活 |
21/01/11~21/01/12 |
147.19 |
2021-01-14 |
-25.03 |
吴渭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010440 |
诺德安鸿纯债 |
诺德基金 |
债券型-长债 |
21/01/11~21/01/12 |
2.05 |
2021-01-15 |
9.41 |
景辉,赵滔滔 |
限大额 |
0.08 |
| 010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
易方达基金 |
股票型 |
21/01/11~21/01/11 |
99.02 |
2021-01-13 |
-11.25 |
刘武 |
开放申购 |
0.15 |
| 010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
易方达基金 |
股票型 |
21/01/11~21/01/11 |
99.02 |
2021-01-13 |
-12.05 |
刘武 |
开放申购 |
0.0 |
| 011100 |
富国价值创造混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/11 |
90.0 |
2021-01-13 |
-20.36 |
王园园 |
开放申购 |
0.0 |
| 010358 |
南方阿尔法混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/11 |
79.19 |
2021-01-13 |
-46.81 |
章晖,张延闽 |
开放申购 |
0.0 |
| 011099 |
富国价值创造混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/11 |
90.0 |
2021-01-13 |
-19.28 |
王园园 |
开放申购 |
0.15 |
| 010357 |
南方阿尔法混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/11 |
79.19 |
2021-01-13 |
-46.09 |
章晖,张延闽 |
开放申购 |
0.15 |
| 010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
嘉实基金 |
FOF |
21/01/11~21/01/11 |
50.83 |
2021-01-13 |
1.14 |
张静 |
开放申购 |
0.1 |
| 017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
嘉实基金 |
FOF |
21/01/11~21/01/11 |
|
2022-11-18 |
2.04 |
张静 |
开放申购 |
0.0 |
| 011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
21/01/11~21/01/11 |
79.16 |
2021-01-13 |
-30.83 |
杜洋 |
限大额 |
0.15 |
| 010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
21/01/07~21/01/07 |
0.16 |
2021-01-08 |
11.5 |
杨康,胡文伯 |
开放申购 |
0.0 |
| 010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
21/01/07~21/01/07 |
0.16 |
2021-01-08 |
12.0 |
杨康,胡文伯 |
开放申购 |
0.06 |
| 010380 |
广发均衡优选混合C |
广发基金 |
混合型-平衡 |
21/01/07~21/01/07 |
148.53 |
2021-01-11 |
1.14 |
王明旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 970019 |
方正证券金港湾六个月持有债券C |
方正证券 |
债券型-混合债 |
21/01/07~21/01/07 |
|
2021-01-18 |
0.85 |
宫健,李理 |
开放申购 |
0.5 |
| 010379 |
广发均衡优选混合A |
广发基金 |
混合型-平衡 |
21/01/07~21/01/07 |
148.53 |
2021-01-11 |
2.06 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/01/06~21/01/08 |
102.88 |
2021-01-12 |
1.67 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
21/01/06~21/01/08 |
102.88 |
2021-01-12 |
2.59 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
21/01/06~21/01/07 |
59.39 |
2021-01-11 |
-24.05 |
杜猛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/01/06~21/01/06 |
100.0 |
2021-01-08 |
-42.28 |
曲扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010670 |
兴全合兴混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
21/01/06~21/01/06 |
|
2023-01-12 |
-3.2 |
陈宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
21/01/06~21/01/06 |
100.0 |
2021-01-08 |
-41.22 |
曲扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 163418 |
兴全合兴混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
21/01/06~21/01/06 |
79.2 |
2021-01-12 |
-30.34 |
陈宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 011207 |
创金合信竞争优势混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/01/05~21/01/20 |
30.56 |
2021-01-25 |
-23.83 |
李游,李䶮,龚超 |
开放申购 |
0.0 |
| 011206 |
创金合信竞争优势混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏股 |
21/01/05~21/01/20 |
30.56 |
2021-01-25 |
-23.15 |
李游,李䶮,龚超 |
开放申购 |
0.12 |
| 010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/05~21/01/05 |
135.08 |
2021-01-08 |
-25.3 |
李晓星 |
开放申购 |
0.15 |
| 010992 |
东财中证500A |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
4.05 |
2021-01-20 |
8.92 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 010413 |
财通资管宸瑞一年持有混合A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/15 |
21.26 |
2021-01-20 |
5.0 |
姜永明 |
开放申购 |
1.5 |
| 010120 |
九泰久福量化股票A |
九泰基金 |
股票型 |
21/01/04~21/01/15 |
2.65 |
2021-01-20 |
-23.67 |
孟亚强 |
开放申购 |
0.12 |
| 010854 |
汇添富沪深300基本面增强指数A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
102.7 |
2021-01-20 |
-34.08 |
顾耀强 |
开放申购 |
0.15 |
| 010121 |
九泰久福量化股票C |
九泰基金 |
股票型 |
21/01/04~21/01/15 |
2.65 |
2021-01-20 |
-24.52 |
孟亚强 |
开放申购 |
0.0 |
| 010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/15 |
21.26 |
2021-01-20 |
3.6 |
姜永明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010615 |
国金自主创新混合A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/15 |
16.83 |
2021-01-20 |
-31.99 |
陈恬 |
开放申购 |
0.15 |
| 010955 |
天弘中证智能汽车指数发起式A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
7.56 |
2021-01-19 |
-12.1 |
林心龙 |
开放申购 |
0.1 |
| 010956 |
天弘中证智能汽车指数发起式C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
7.56 |
2021-01-19 |
-12.5 |
林心龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 010855 |
汇添富沪深300基本面增强指数C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
102.7 |
2021-01-20 |
-35.24 |
顾耀强 |
开放申购 |
0.0 |
| 010993 |
东财中证500C |
东财基金 |
指数型-股票 |
21/01/04~21/01/15 |
4.05 |
2021-01-20 |
7.95 |
姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 010616 |
国金自主创新混合C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/15 |
16.83 |
2021-01-20 |
-32.75 |
陈恬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010710 |
安信医药健康股票C |
安信基金 |
股票型 |
21/01/04~21/01/08 |
2.69 |
2021-01-12 |
40.82 |
池陈森 |
限大额 |
0.0 |
| 011017 |
鹏扬景明一年混合 |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
21/01/04~21/01/08 |
50.26 |
2021-01-12 |
2.15 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 010709 |
安信医药健康股票A |
安信基金 |
股票型 |
21/01/04~21/01/08 |
2.69 |
2021-01-12 |
42.4 |
池陈森 |
限大额 |
0.15 |
| 010894 |
鹏华汇智优选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/06 |
118.87 |
2021-01-08 |
-29.41 |
梁浩,朱睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 010895 |
鹏华汇智优选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/06 |
118.87 |
2021-01-08 |
-30.68 |
梁浩,朱睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 011121 |
广发兴诚混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
119.54 |
2021-01-06 |
-28.69 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.15 |
| 010108 |
景顺长城核心招景混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
79.07 |
2021-01-06 |
-30.02 |
余广 |
开放申购 |
0.15 |
| 010662 |
富国均衡优选混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
100.0 |
2021-01-06 |
-18.12 |
杨栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 010336 |
中欧悦享生活混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
79.13 |
2021-01-07 |
-40.49 |
钱亚风云 |
开放申购 |
0.15 |
| 010337 |
中欧悦享生活混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
79.13 |
2021-01-07 |
-41.56 |
钱亚风云 |
开放申购 |
0.0 |
| 011130 |
广发兴诚混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
119.54 |
2021-01-06 |
-29.33 |
郑澄然 |
开放申购 |
0.0 |
| 015752 |
景顺长城核心招景混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
21/01/04~21/01/04 |
|
2022-05-18 |
-2.91 |
余广 |
开放申购 |
0.0 |
| 011155 |
金鹰责任投资混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
20/12/31~21/03/12 |
2.93 |
2021-03-16 |
-20.65 |
殷磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 011156 |
金鹰责任投资混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
20/12/31~21/03/12 |
2.93 |
2021-03-16 |
-21.99 |
殷磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 011045 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/12/31~21/01/08 |
73.44 |
2021-01-12 |
-10.28 |
李建,刘腾 |
开放申购 |
0.0 |
| 011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/12/31~21/01/08 |
73.44 |
2021-01-12 |
-9.05 |
李建,刘腾 |
开放申购 |
0.12 |
| 010769 |
天弘中证农业主题A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/12/29~21/01/20 |
2.01 |
2021-01-22 |
-17.19 |
沙川 |
开放申购 |
0.1 |
| 010770 |
天弘中证农业主题C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/12/29~21/01/20 |
2.01 |
2021-01-22 |
-17.56 |
沙川 |
开放申购 |
0.0 |
| 009944 |
浦银安盛稳健丰利债券C |
浦银安盛基金 |
债券型-混合债 |
20/12/28~21/01/29 |
28.68 |
2021-02-02 |
1.51 |
李羿,郑双超 |
开放申购 |
0.0 |
| 009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
浦银安盛基金 |
债券型-混合债 |
20/12/28~21/01/29 |
28.68 |
2021-02-02 |
2.29 |
李羿,郑双超 |
开放申购 |
0.08 |
| 014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
上银基金 |
债券型-混合债 |
20/12/28~21/01/15 |
|
2022-01-17 |
-11.91 |
陈芳菲 |
开放申购 |
0.0 |
| 010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
20/12/28~21/01/15 |
13.52 |
2021-01-20 |
5.34 |
马强,唐然 |
开放申购 |
0.0 |
| 010899 |
上银慧恒收益增强债券A |
上银基金 |
债券型-混合债 |
20/12/28~21/01/15 |
5.22 |
2021-01-20 |
-11.66 |
陈芳菲 |
开放申购 |
0.08 |
| 010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏债 |
20/12/28~21/01/15 |
13.52 |
2021-01-20 |
6.29 |
马强,唐然 |
开放申购 |
0.08 |
| 010764 |
九泰锐升混合 |
九泰基金 |
混合型-偏股 |
20/12/28~21/01/15 |
3.31 |
2021-01-20 |
-14.83 |
孟亚强,刘开运 |
开放申购 |
0.15 |
| 010243 |
平安稳健增长混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/12/28~21/01/08 |
87.76 |
2021-01-13 |
-14.39 |
李化松,张恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 010242 |
平安稳健增长混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/12/28~21/01/08 |
87.76 |
2021-01-13 |
-13.23 |
李化松,张恒 |
开放申购 |
1.2 |
| 011143 |
创金合信新材料新能源股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.75 |
2020-12-30 |
7.45 |
谢天卉 |
开放申购 |
0.0 |
| 011150 |
创金合信ESG责任投资股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.11 |
2020-12-30 |
19.14 |
王鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.1 |
2020-12-30 |
1.33 |
曹春林 |
开放申购 |
0.15 |
| 011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.11 |
2020-12-30 |
20.52 |
王鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.1 |
2020-12-30 |
0.41 |
曹春林 |
开放申购 |
0.0 |
| 011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/28~20/12/28 |
0.75 |
2020-12-30 |
8.94 |
谢天卉 |
开放申购 |
0.15 |
| 010704 |
财通智选消费股票C |
财通基金 |
股票型 |
20/12/25~21/01/22 |
2.64 |
2021-01-27 |
-23.06 |
朱海东,顾弘原 |
开放申购 |
0.0 |
| 010703 |
财通智选消费股票A |
财通基金 |
股票型 |
20/12/25~21/01/22 |
2.64 |
2021-01-27 |
-22.37 |
朱海东,顾弘原 |
开放申购 |
0.15 |
| 010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
20/12/25~21/01/15 |
4.03 |
2021-01-19 |
1.38 |
盛丰衍 |
开放申购 |
0.15 |
| 010780 |
西部利得量化优选一年持有C |
西部利得基金 |
混合型-偏股 |
20/12/25~21/01/15 |
4.03 |
2021-01-19 |
0.48 |
盛丰衍 |
开放申购 |
0.0 |
| 010995 |
博时创新经济混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/12/25~21/01/08 |
8.7 |
2021-01-12 |
10.23 |
田俊维 |
限大额 |
0.0 |
| 010994 |
博时创新经济混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/12/25~21/01/08 |
8.7 |
2021-01-12 |
12.23 |
田俊维 |
限大额 |
0.15 |
| 010712 |
中欧瑾利混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/12/25~20/12/25 |
4.2 |
2020-12-30 |
10.16 |
华李成,胡阗洋 |
开放申购 |
0.1 |
| 010713 |
中欧瑾利混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/12/25~20/12/25 |
4.2 |
2020-12-30 |
9.93 |
华李成,胡阗洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/12/22~21/01/08 |
21.38 |
2021-01-12 |
1.04 |
黄华 |
开放申购 |
0.06 |
| 010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/12/22~21/01/08 |
21.38 |
2021-01-12 |
-0.32 |
黄华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009831 |
长城稳利纯债A |
长城基金 |
债券型-长债 |
20/12/21~21/03/08 |
2.2 |
2021-03-10 |
6.07 |
吴冰燕 |
限大额 |
0.08 |
| 009832 |
长城稳利纯债C |
长城基金 |
债券型-长债 |
20/12/21~21/03/08 |
2.2 |
2021-03-10 |
5.7 |
吴冰燕 |
限大额 |
0.0 |
| 010657 |
海富通欣睿混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/02/05 |
2.41 |
2021-02-09 |
13.18 |
江勇 |
开放申购 |
0.08 |
| 010658 |
海富通欣睿混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/02/05 |
2.41 |
2021-02-09 |
12.69 |
江勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 008584 |
西部利得中债1-3年政金债指数C |
西部利得基金 |
债券型-长债 |
20/12/21~21/01/25 |
5.07 |
2021-01-27 |
4.51 |
刘心峰,解文增 |
开放申购 |
0.0 |
| 008583 |
西部利得中债1-3年政金债指数A |
西部利得基金 |
债券型-长债 |
20/12/21~21/01/25 |
5.07 |
2021-01-27 |
5.92 |
刘心峰,解文增 |
开放申购 |
0.06 |
| 010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
中融基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/01/22 |
12.24 |
2021-01-27 |
-3.32 |
朱柏蓉,钱文成 |
开放申购 |
0.1 |
| 010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
中融基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/01/22 |
12.24 |
2021-01-27 |
-4.17 |
朱柏蓉,钱文成 |
开放申购 |
0.0 |
| 010845 |
泰达宏利波控回报12个月混合 |
泰达宏利基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/01/15 |
20.1 |
2021-01-19 |
-0.93 |
刘欣,宁霄,曾薏桐 |
开放申购 |
0.12 |
| 010612 |
万家战略发展产业混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~21/01/08 |
34.28 |
2021-01-13 |
2.79 |
李文宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 010611 |
万家战略发展产业混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~21/01/08 |
34.28 |
2021-01-13 |
3.95 |
李文宾 |
开放申购 |
0.15 |
| 010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~21/01/08 |
6.5 |
2021-01-13 |
-14.61 |
向伟,刘新正 |
开放申购 |
0.15 |
| 010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~21/01/08 |
6.5 |
2021-01-13 |
-14.99 |
向伟,刘新正 |
开放申购 |
0.0 |
| 010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/01/04 |
53.52 |
2021-01-06 |
5.4 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/12/21~21/01/04 |
53.52 |
2021-01-06 |
6.36 |
孙鲁闽 |
开放申购 |
0.08 |
| 010787 |
华安优势企业混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/28 |
67.34 |
2020-12-30 |
-34.48 |
杨明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010788 |
华安优势企业混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/28 |
67.34 |
2020-12-30 |
-35.37 |
杨明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010513 |
淳厚益加债券A |
淳厚基金 |
债券型-混合债 |
20/12/21~20/12/25 |
3.16 |
2020-12-30 |
7.84 |
祁洁萍,薛莉丽 |
开放申购 |
0.8 |
| 010874 |
泰康品质生活混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/25 |
3.68 |
2020-12-30 |
13.83 |
宋仁杰 |
限大额 |
0.15 |
| 010514 |
淳厚益加债券C |
淳厚基金 |
债券型-混合债 |
20/12/21~20/12/25 |
3.16 |
2020-12-30 |
6.86 |
祁洁萍,薛莉丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010875 |
泰康品质生活混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/25 |
3.68 |
2020-12-30 |
12.54 |
宋仁杰 |
限大额 |
0.0 |
| 010744 |
工银灵动价值混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/22 |
41.45 |
2020-12-25 |
-12.25 |
王筱苓 |
开放申购 |
0.15 |
| 010745 |
工银灵动价值混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/12/21~20/12/22 |
41.45 |
2020-12-25 |
-13.25 |
王筱苓 |
开放申购 |
0.0 |
| 010865 |
泓德卓远混合C |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
20/12/18~20/12/18 |
49.6 |
2020-12-22 |
-34.86 |
于浩成 |
限大额 |
0.0 |
| 010864 |
泓德卓远混合A |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
20/12/18~20/12/18 |
49.6 |
2020-12-22 |
-33.65 |
于浩成 |
限大额 |
1.5 |
| 010273 |
嘉实价值长青混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/12/17~20/12/22 |
79.25 |
2020-12-24 |
-10.31 |
谭丽 |
开放申购 |
0.15 |
| 010274 |
嘉实价值长青混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/12/17~20/12/22 |
79.25 |
2020-12-24 |
-11.14 |
谭丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 010701 |
恒越内需驱动混合A |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
20/12/16~20/12/30 |
9.16 |
2021-01-04 |
-4.02 |
王晓明 |
开放申购 |
1.5 |
| 010702 |
恒越内需驱动混合C |
恒越基金 |
混合型-偏股 |
20/12/16~20/12/30 |
9.16 |
2021-01-04 |
-5.77 |
王晓明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010922 |
朱雀匠心一年持有 |
朱雀基金 |
混合型-偏股 |
20/12/16~20/12/17 |
24.81 |
2020-12-21 |
-13.84 |
梁跃军,李洋,张璇 |
开放申购 |
0.15 |
| 010963 |
信澳周期动力混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
20/12/15~20/12/28 |
5.65 |
2020-12-30 |
48.93 |
李淑彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 015455 |
信澳周期动力混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
20/12/15~20/12/28 |
|
2022-03-23 |
-3.47 |
李淑彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 010873 |
博时沪深300指数增强C |
博时基金 |
指数型-股票 |
20/12/15~20/12/25 |
0.19 |
2020-12-30 |
-27.17 |
刘钊,桂征辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 010872 |
博时沪深300指数增强A |
博时基金 |
指数型-股票 |
20/12/15~20/12/25 |
0.19 |
2020-12-30 |
-26.66 |
刘钊,桂征辉 |
开放申购 |
0.12 |
| 010660 |
民生加银质量领先混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
20/12/15~20/12/15 |
47.71 |
2020-12-17 |
-32.88 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.0 |
| 010659 |
民生加银质量领先混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
20/12/15~20/12/15 |
47.71 |
2020-12-17 |
-32.25 |
柳世庆 |
开放申购 |
0.15 |
| 011004 |
永赢鑫盛混合 |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~21/02/03 |
2.07 |
2021-02-05 |
1.64 |
徐沛琳,黄韵 |
开放申购 |
0.08 |
| 010880 |
南方宝升混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~21/01/08 |
50.47 |
2021-01-12 |
-8.98 |
吴冉劼 |
开放申购 |
0.0 |
| 010879 |
南方宝升混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~21/01/08 |
50.47 |
2021-01-12 |
-7.74 |
吴冉劼 |
开放申购 |
0.12 |
| 010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~21/01/04 |
18.03 |
2021-01-06 |
5.36 |
陈大烨 |
开放申购 |
0.8 |
| 010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~21/01/04 |
18.03 |
2021-01-06 |
4.41 |
陈大烨 |
开放申购 |
0.0 |
| 010410 |
长城品质成长混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/25 |
61.75 |
2020-12-30 |
-27.09 |
杨建华,苏俊彦 |
开放申购 |
0.15 |
| 010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/25 |
10.84 |
2020-12-30 |
-15.17 |
田汉卿,盛豪 |
开放申购 |
0.15 |
| 010411 |
长城品质成长混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/25 |
61.75 |
2020-12-30 |
-28.09 |
杨建华,苏俊彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/25 |
10.84 |
2020-12-30 |
-16.33 |
田汉卿,盛豪 |
开放申购 |
0.0 |
| 010809 |
达诚策略先锋混合C |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/23 |
2.09 |
2020-12-25 |
-25.22 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.0 |
| 010808 |
达诚策略先锋混合A |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/23 |
2.09 |
2020-12-25 |
-24.87 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.15 |
| 010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
博道基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~20/12/22 |
5.75 |
2020-12-24 |
1.85 |
陈连权 |
开放申购 |
0.1 |
| 010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~20/12/18 |
4.69 |
2020-12-23 |
1.25 |
腊博 |
开放申购 |
0.0 |
| 010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/18 |
8.67 |
2020-12-22 |
-28.28 |
观富钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
20/12/14~20/12/18 |
4.69 |
2020-12-23 |
2.66 |
腊博 |
开放申购 |
0.1 |
| 010916 |
交银臻选回报混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏债 |
20/12/14~20/12/18 |
6.89 |
2020-12-23 |
7.97 |
王艺伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 010537 |
泰康优势企业混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/16 |
18.87 |
2020-12-22 |
-25.24 |
桂跃强 |
开放申购 |
0.0 |
| 010536 |
泰康优势企业混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/12/14~20/12/16 |
18.87 |
2020-12-22 |
-24.37 |
桂跃强 |
开放申购 |
1.5 |
| 010495 |
创金合信创新驱动股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/11~20/12/24 |
5.12 |
2020-12-30 |
-14.3 |
周志敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010496 |
创金合信创新驱动股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/12/11~20/12/24 |
5.12 |
2020-12-30 |
-15.85 |
周志敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
平安基金 |
FOF |
20/12/10~20/12/25 |
6.28 |
2020-12-30 |
3.26 |
高莺,李正一 |
开放申购 |
0.08 |
| 017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
平安基金 |
FOF |
20/12/10~20/12/25 |
|
2022-11-16 |
0.54 |
高莺,李正一 |
开放申购 |
0.0 |
| 010642 |
农银汇理瑞祥一年持有混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏债 |
20/12/10~20/12/23 |
11.24 |
2020-12-25 |
3.06 |
周宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/09~21/01/15 |
3.5 |
2021-01-20 |
3.84 |
过钧,张鹿 |
开放申购 |
0.0 |
| 010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/09~21/01/15 |
3.5 |
2021-01-20 |
3.96 |
过钧,张鹿 |
开放申购 |
0.0 |
| 010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/09~21/01/15 |
3.5 |
2021-01-20 |
4.66 |
过钧,张鹿 |
开放申购 |
0.08 |
| 010737 |
易方达沪深300指数增强C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/12/09~20/12/25 |
38.28 |
2020-12-30 |
-24.96 |
张胜记 |
开放申购 |
0.0 |
| 010736 |
易方达沪深300指数增强A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/12/09~20/12/25 |
38.28 |
2020-12-30 |
-24.45 |
张胜记 |
开放申购 |
0.15 |
| 010287 |
海富通成长价值混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/12/09~20/12/15 |
37.55 |
2020-12-17 |
-31.76 |
黄峰,范庭芳 |
开放申购 |
0.0 |
| 010286 |
海富通成长价值混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/12/09~20/12/15 |
37.55 |
2020-12-17 |
-30.48 |
黄峰,范庭芳 |
开放申购 |
0.15 |
| 010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
富国基金 |
QDII |
20/12/08~20/12/21 |
6.7 |
2020-12-24 |
-26.18 |
彭陈晨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
富国基金 |
债券型-长债 |
20/12/08~20/12/18 |
51.41 |
2020-12-22 |
6.66 |
吴旅忠 |
开放申购 |
0.05 |
| 010923 |
永赢鑫欣混合 |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
20/12/07~21/01/13 |
2.51 |
2021-01-14 |
-7.68 |
陶毅,卢丽阳 |
开放申购 |
0.08 |
| 010651 |
平安双季增享6个月持有债券A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/31 |
8.8 |
2021-01-05 |
-3.76 |
张文平,刘斌斌,俞瑶 |
开放申购 |
0.06 |
| 010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/31 |
8.8 |
2021-01-05 |
-4.53 |
张文平,刘斌斌,俞瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/25 |
1.22 |
2020-12-30 |
-7.8 |
徐婕 |
开放申购 |
0.15 |
| 010772 |
天弘国证消费100指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/12/07~20/12/25 |
3.23 |
2020-12-30 |
-20.7 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010771 |
天弘国证消费100指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/12/07~20/12/25 |
3.23 |
2020-12-30 |
-20.15 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
长江证券(上 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/25 |
1.22 |
2020-12-30 |
-8.64 |
徐婕 |
开放申购 |
0.0 |
| 009859 |
银华乐享混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
19.96 |
2020-12-23 |
-22.02 |
方建 |
开放申购 |
0.15 |
| 008300 |
人保量化锐进混合A |
人保资产 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
0.48 |
2020-12-23 |
-22.47 |
张永超 |
开放申购 |
0.15 |
| 008301 |
人保量化锐进混合C |
人保资产 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
0.48 |
2020-12-23 |
-23.38 |
张永超 |
开放申购 |
0.0 |
| 010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
5.58 |
2020-12-23 |
-3.19 |
戴军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
5.58 |
2020-12-23 |
-2.31 |
戴军 |
开放申购 |
0.15 |
| 010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
22.05 |
2020-12-22 |
-24.76 |
张一甫 |
开放申购 |
0.12 |
| 010600 |
光大安瑞一年持有A |
光大保德信基 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/18 |
21.87 |
2020-12-22 |
6.96 |
沈荣,黄波 |
开放申购 |
0.08 |
| 010175 |
英大智享债券C |
英大基金 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/18 |
2.61 |
2020-12-23 |
7.51 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.0 |
| 010601 |
光大安瑞一年持有C |
光大保德信基 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/18 |
21.87 |
2020-12-22 |
5.97 |
沈荣,黄波 |
开放申购 |
0.0 |
| 010174 |
英大智享债券A |
英大基金 |
债券型-混合债 |
20/12/07~20/12/18 |
2.61 |
2020-12-23 |
8.51 |
易祺坤,张大铮 |
开放申购 |
0.08 |
| 015687 |
银华乐享混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
|
2022-05-16 |
-6.9 |
方建 |
开放申购 |
0.0 |
| 010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/18 |
4.99 |
2020-12-22 |
19.17 |
吴战峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
德邦基金 |
债券型-长债 |
20/12/07~20/12/17 |
5.0 |
2020-12-21 |
7.06 |
陈雷 |
开放申购 |
0.08 |
| 010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
德邦基金 |
债券型-长债 |
20/12/07~20/12/17 |
5.0 |
2020-12-21 |
7.75 |
陈雷 |
开放申购 |
0.0 |
| 010161 |
广发瑞安精选股票A |
广发基金 |
股票型 |
20/12/07~20/12/11 |
28.93 |
2020-12-16 |
-2.66 |
费逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/11 |
79.17 |
2020-12-16 |
-29.5 |
余广 |
开放申购 |
0.15 |
| 010162 |
广发瑞安精选股票C |
广发基金 |
股票型 |
20/12/07~20/12/11 |
28.93 |
2020-12-16 |
-3.56 |
费逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/12/07~20/12/08 |
49.5 |
2020-12-11 |
-7.74 |
韩威俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 010724 |
中欧价值成长混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/12/05~20/12/11 |
50.71 |
2020-12-16 |
-25.01 |
王健 |
开放申购 |
0.0 |
| 010723 |
中欧价值成长混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/12/05~20/12/11 |
50.71 |
2020-12-16 |
-23.6 |
王健 |
开放申购 |
0.15 |
| 010762 |
博时恒康持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/04~20/12/25 |
2.32 |
2020-12-30 |
2.36 |
李重阳,罗霄 |
开放申购 |
0.1 |
| 010763 |
博时恒康持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/04~20/12/25 |
2.32 |
2020-12-30 |
0.5 |
李重阳,罗霄 |
开放申购 |
0.0 |
| 010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券 |
景顺长城基金 |
债券型-长债 |
20/12/03~21/01/14 |
2.24 |
2021-01-18 |
7.58 |
彭成军 |
开放申购 |
0.08 |
| 010342 |
招商产业精选股票C |
招商基金 |
股票型 |
20/12/03~20/12/11 |
79.3 |
2020-12-16 |
-13.59 |
贾成东 |
开放申购 |
0.0 |
| 010341 |
招商产业精选股票A |
招商基金 |
股票型 |
20/12/03~20/12/11 |
79.3 |
2020-12-16 |
-11.96 |
贾成东 |
开放申购 |
0.15 |
| 010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/12/02~20/12/15 |
22.89 |
2020-12-17 |
-6.67 |
綦缚鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/12/02~20/12/15 |
22.89 |
2020-12-17 |
-7.53 |
綦缚鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
申万菱信基金 |
FOF |
20/12/01~20/12/25 |
3.01 |
2020-12-30 |
0.86 |
韩玥 |
开放申购 |
0.12 |
| 017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
申万菱信基金 |
FOF |
20/12/01~20/12/25 |
|
2022-11-21 |
1.4 |
韩玥 |
开放申购 |
0.0 |
| 009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
招商基金 |
指数型-股票 |
20/12/01~20/12/21 |
2.53 |
2020-12-23 |
28.61 |
王平,王岩 |
开放申购 |
0.0 |
| 009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
招商基金 |
指数型-股票 |
20/12/01~20/12/21 |
2.53 |
2020-12-23 |
30.99 |
王平,王岩 |
开放申购 |
0.15 |
| 010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/18 |
5.32 |
2020-12-22 |
11.06 |
薛莉丽,顾伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 010775 |
博时恒旭持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
35.23 |
2020-12-16 |
0.11 |
王申,陈伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 010488 |
鹏华优选成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/14 |
58.15 |
2020-12-16 |
-23.71 |
蒋鑫 |
开放申购 |
0.15 |
| 010515 |
富国天兴回报混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
24.68 |
2020-12-16 |
5.02 |
黄兴,周宁 |
开放申购 |
0.1 |
| 010489 |
鹏华优选成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/14 |
58.15 |
2020-12-16 |
-25.12 |
蒋鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 009978 |
银华招利一年持有期混合C |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
12.61 |
2020-12-17 |
-0.03 |
程桯,李丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 010525 |
富国天兴回报混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
24.68 |
2020-12-16 |
4.05 |
黄兴,周宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 010776 |
博时恒旭持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
35.23 |
2020-12-16 |
-0.82 |
王申,陈伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009977 |
银华招利一年持有期混合A |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/14 |
12.61 |
2020-12-17 |
0.91 |
程桯,李丹 |
开放申购 |
0.08 |
| 009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/11 |
13.64 |
2020-12-16 |
5.7 |
张雅君 |
开放申购 |
0.8 |
| 010618 |
兴业消费精选混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/11 |
4.68 |
2020-12-16 |
-24.36 |
蒋丽丝 |
开放申购 |
0.0 |
| 010617 |
兴业消费精选混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/11 |
4.68 |
2020-12-16 |
-23.47 |
蒋丽丝 |
开放申购 |
0.15 |
| 009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/12/01~20/12/11 |
13.64 |
2020-12-16 |
4.72 |
张雅君 |
开放申购 |
0.0 |
| 010679 |
中欧均衡成长混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/09 |
34.42 |
2020-12-11 |
-23.5 |
王健 |
开放申购 |
0.0 |
| 010678 |
中欧均衡成长混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/09 |
34.42 |
2020-12-11 |
-22.05 |
王健 |
开放申购 |
0.15 |
| 010275 |
嘉实优质精选混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/07 |
52.42 |
2020-12-09 |
-28.36 |
胡涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010276 |
嘉实优质精选混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/07 |
52.42 |
2020-12-09 |
-29.03 |
胡涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010300 |
南方产业升级混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/03 |
64.23 |
2020-12-07 |
-19.57 |
应帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010299 |
南方产业升级混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/12/01~20/12/03 |
64.23 |
2020-12-07 |
-18.42 |
应帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 010811 |
湘财久盈中短债C |
湘财基金 |
债券型-中短债 |
20/11/30~20/12/18 |
2.16 |
2020-12-23 |
7.19 |
刘勇驿 |
开放申购 |
0.0 |
| 010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/11/30~20/12/18 |
5.34 |
2020-12-22 |
7.1 |
王涛,祝璐琛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/11/30~20/12/18 |
5.34 |
2020-12-22 |
8.6 |
王涛,祝璐琛 |
开放申购 |
0.08 |
| 010810 |
湘财久盈中短债A |
湘财基金 |
债券型-中短债 |
20/11/30~20/12/18 |
2.16 |
2020-12-23 |
8.16 |
刘勇驿 |
开放申购 |
0.035 |
| 009904 |
民生加银中证200指数增强A |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
20/11/30~20/12/11 |
0.23 |
2020-12-16 |
-8.83 |
何江 |
开放申购 |
0.15 |
| 010806 |
东财新能源车C |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/11/30~20/12/11 |
1.35 |
2020-12-16 |
8.42 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 009905 |
民生加银中证200指数增强C |
民生加银基金 |
指数型-股票 |
20/11/30~20/12/11 |
0.23 |
2020-12-16 |
-9.47 |
何江 |
开放申购 |
0.0 |
| 017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
兴证全球基金 |
FOF |
20/11/30~20/12/11 |
|
2022-11-17 |
3.48 |
林国怀 |
开放申购 |
0.0 |
| 010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
20/11/30~20/12/11 |
9.69 |
2020-12-16 |
0.7 |
林国怀 |
开放申购 |
0.1 |
| 010805 |
东财新能源车A |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/11/30~20/12/11 |
1.35 |
2020-12-16 |
9.43 |
吴逸,姚楠燕 |
开放申购 |
0.12 |
| 009957 |
广发恒誉混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/11/30~20/12/04 |
14.18 |
2020-12-08 |
5.14 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009956 |
广发恒誉混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/11/30~20/12/04 |
14.18 |
2020-12-08 |
6.13 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 010756 |
兴华永兴混合发起式A |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
20/11/27~20/12/14 |
0.12 |
2020-12-16 |
-7.05 |
徐迅 |
开放申购 |
0.15 |
| 010757 |
兴华永兴混合发起式C |
兴华基金 |
混合型-偏股 |
20/11/27~20/12/14 |
0.12 |
2020-12-16 |
-7.92 |
徐迅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
20/11/27~20/12/10 |
4.76 |
2020-12-14 |
-9.16 |
郭成东,王佳卉 |
开放申购 |
0.15 |
| 010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
20/11/27~20/12/10 |
4.76 |
2020-12-14 |
-9.69 |
郭成东,王佳卉 |
开放申购 |
0.0 |
| 007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/11/26~20/12/23 |
3.25 |
2020-12-25 |
-26.82 |
黄亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 010554 |
华安新兴消费混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/11/26~20/12/09 |
77.86 |
2020-12-11 |
-33.17 |
陈媛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010555 |
华安新兴消费混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/11/26~20/12/09 |
77.86 |
2020-12-11 |
-33.95 |
陈媛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
博道基金 |
混合型-偏股 |
20/11/25~20/12/04 |
11.71 |
2020-12-08 |
-9.2 |
史伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 010014 |
华夏鼎清债券A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
20/11/25~20/12/01 |
106.42 |
2020-12-03 |
2.92 |
柳万军 |
开放申购 |
0.08 |
| 010015 |
华夏鼎清债券C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
20/11/25~20/12/01 |
106.42 |
2020-12-03 |
1.95 |
柳万军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010571 |
新沃创新领航混合C |
新沃基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/22 |
4.4 |
2020-12-24 |
-15.68 |
陈乐华,刘腾飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 010570 |
新沃创新领航混合A |
新沃基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/22 |
4.4 |
2020-12-24 |
-14.7 |
陈乐华,刘腾飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 014869 |
大摩内需增长混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/11 |
|
2022-01-26 |
-14.82 |
王大鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
光大保德信基 |
债券型-长债 |
20/11/23~20/12/11 |
70.06 |
2020-12-14 |
7.38 |
邹强 |
开放申购 |
0.05 |
| 010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
建信基金 |
债券型-长债 |
20/11/23~20/12/11 |
25.11 |
2020-12-16 |
7.35 |
李峰 |
开放申购 |
0.04 |
| 010768 |
建信利率债策略纯债债券C |
建信基金 |
债券型-长债 |
20/11/23~20/12/11 |
25.11 |
2020-12-16 |
6.42 |
李峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010403 |
华商景气优选混合 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/11 |
4.18 |
2020-12-16 |
38.26 |
彭欣杨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010314 |
大摩内需增长混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/11 |
13.5 |
2020-12-16 |
-32.25 |
王大鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010335 |
华宝竞争优势混合 |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/12/04 |
16.4 |
2020-12-08 |
-35.06 |
陈龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 010069 |
工银双盈债券C |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
20/11/23~20/12/04 |
24.51 |
2020-12-09 |
1.95 |
何秀红 |
开放申购 |
0.0 |
| 010068 |
工银双盈债券A |
工银瑞信基金 |
债券型-混合债 |
20/11/23~20/12/04 |
24.51 |
2020-12-09 |
2.91 |
何秀红 |
开放申购 |
0.08 |
| 010563 |
永赢成长领航混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/11/27 |
13.14 |
2020-12-01 |
-11.38 |
于航 |
开放申购 |
0.0 |
| 010562 |
永赢成长领航混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/11/23~20/11/27 |
13.14 |
2020-12-01 |
-10.96 |
于航 |
开放申购 |
0.15 |
| 009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/11/23~20/11/25 |
198.51 |
2020-11-27 |
0.78 |
张清华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010420 |
民生加银成长优选股票 |
民生加银基金 |
股票型 |
20/11/23~20/11/25 |
49.87 |
2020-11-27 |
-23.67 |
孙伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/11/23~20/11/25 |
198.51 |
2020-11-27 |
1.74 |
张清华 |
开放申购 |
1.0 |
| 017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
兴证全球基金 |
FOF |
20/11/23~20/11/24 |
|
2022-11-17 |
2.54 |
刘潇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
20/11/23~20/11/24 |
56.58 |
2020-11-26 |
6.32 |
刘潇 |
开放申购 |
0.1 |
| 007354 |
创金合信港股通量化股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/11/18~21/01/06 |
7.1 |
2021-01-11 |
-23.91 |
董梁,孙悦 |
开放申购 |
0.15 |
| 007357 |
创金合信港股通量化股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/11/18~21/01/06 |
7.1 |
2021-01-11 |
-25.27 |
董梁,孙悦 |
开放申购 |
0.0 |
| 010654 |
天弘医药创新A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
20/11/18~20/11/30 |
6.99 |
2020-12-02 |
-4.37 |
郭相博 |
开放申购 |
0.12 |
| 010655 |
天弘医药创新C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
20/11/18~20/11/30 |
6.99 |
2020-12-02 |
-5.25 |
郭相博 |
开放申购 |
0.0 |
| 010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/11/18~20/11/20 |
66.83 |
2020-11-24 |
3.66 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.0 |
| 010541 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/11/18~20/11/20 |
66.83 |
2020-11-24 |
4.79 |
黄力,吴坚 |
开放申购 |
0.1 |
| 009910 |
嘉实动力先锋混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/11/18~20/11/18 |
79.2 |
2020-11-23 |
-25.39 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 015848 |
天弘合益债券发起D |
天弘基金 |
债券型-长债 |
20/11/18~20/11/18 |
|
2022-05-26 |
1.86 |
潘昱杉 |
限大额 |
0.09 |
| 009909 |
嘉实动力先锋混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/11/18~20/11/18 |
79.2 |
2020-11-23 |
-23.93 |
姚志鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010665 |
博时高端装备混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/11/17~20/12/04 |
2.46 |
2020-12-08 |
-29.08 |
李喆,陈雷 |
开放申购 |
0.15 |
| 010666 |
博时高端装备混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/11/17~20/12/04 |
2.46 |
2020-12-08 |
-30.07 |
李喆,陈雷 |
开放申购 |
0.0 |
| 010566 |
东方恒瑞短债债券B |
东方基金 |
债券型-中短债 |
20/11/16~20/12/11 |
5.81 |
2020-12-16 |
6.34 |
刘长俊,吴萍萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 010565 |
东方恒瑞短债债券A |
东方基金 |
债券型-中短债 |
20/11/16~20/12/11 |
5.81 |
2020-12-16 |
6.33 |
刘长俊,吴萍萍 |
开放申购 |
0.04 |
| 010567 |
东方恒瑞短债债券C |
东方基金 |
债券型-中短债 |
20/11/16~20/12/11 |
5.81 |
2020-12-16 |
5.44 |
刘长俊,吴萍萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 010177 |
中加新兴消费混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/12/04 |
5.91 |
2020-12-09 |
-16.58 |
何英慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 010487 |
中银顺盈回报一年持有混合 |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/11/16~20/12/04 |
5.17 |
2020-12-08 |
5.03 |
刘腾 |
开放申购 |
0.12 |
| 010176 |
中加新兴消费混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/12/04 |
5.91 |
2020-12-09 |
-15.79 |
何英慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
华安基金 |
FOF |
20/11/16~20/11/27 |
0.89 |
2020-12-01 |
-6.0 |
何移直 |
开放申购 |
0.12 |
| 010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/11/27 |
8.45 |
2020-12-01 |
-17.99 |
桑俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010547 |
博时恒进持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/11/16~20/11/27 |
11.56 |
2020-12-01 |
5.01 |
王申 |
开放申购 |
0.08 |
| 017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
华安基金 |
FOF |
20/11/16~20/11/27 |
|
2022-11-16 |
2.47 |
何移直 |
开放申购 |
0.0 |
| 010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/11/27 |
8.45 |
2020-12-01 |
-17.21 |
桑俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 010548 |
博时恒进持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/11/16~20/11/27 |
11.56 |
2020-12-01 |
4.02 |
王申 |
开放申购 |
0.0 |
| 010549 |
富国均衡策略混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/11/18 |
80.01 |
2020-11-23 |
-15.5 |
蒲世林 |
开放申购 |
0.15 |
| 010550 |
华商双擎领航混合 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/11/18 |
39.6 |
2020-11-23 |
-28.53 |
张晓,高兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/11/16~20/11/16 |
118.68 |
2020-11-18 |
-24.9 |
杨瑨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
20/11/13~20/11/17 |
2.8 |
2020-11-19 |
-8.62 |
袁朔,周平,梁晓明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
20/11/13~20/11/17 |
2.8 |
2020-11-19 |
-8.0 |
袁朔,周平,梁晓明 |
开放申购 |
0.08 |
| 501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/11/13~20/11/13 |
|
2020-10-09 |
-0.8 |
邵洁,刘金辉,周蔚文 |
开放申购 |
0.0 |
| 010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/11/12~20/12/16 |
2.0 |
2020-12-18 |
-8.22 |
韩克,唐煜 |
开放申购 |
0.0 |
| 010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/11/12~20/12/16 |
2.0 |
2020-12-18 |
-7.15 |
韩克,唐煜 |
开放申购 |
0.08 |
| 010043 |
天弘安康颐和混合A |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
20/11/12~20/11/30 |
2.65 |
2020-12-02 |
10.77 |
贺剑 |
限大额 |
0.08 |
| 010044 |
天弘安康颐和混合C |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
20/11/12~20/11/30 |
2.65 |
2020-12-02 |
10.26 |
贺剑 |
限大额 |
0.0 |
| 952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
上海国泰君安 |
FOF |
20/11/12~20/11/12 |
|
2020-11-16 |
-7.71 |
高琛,丁一戈 |
开放申购 |
0.0 |
| 010372 |
大成成长进取混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/11/11~20/11/24 |
22.76 |
2020-11-30 |
5.2 |
谢家乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 010371 |
大成成长进取混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/11/11~20/11/24 |
22.76 |
2020-11-30 |
6.21 |
谢家乐 |
开放申购 |
0.15 |
| 010597 |
创金合信景雯灵活配置混合A |
创金合信基金 |
混合型-灵活 |
20/11/10~21/02/09 |
2.64 |
2021-02-19 |
7.1 |
黄弢,王一兵 |
开放申购 |
0.12 |
| 010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
创金合信基金 |
混合型-灵活 |
20/11/10~21/02/09 |
2.64 |
2021-02-19 |
6.2 |
黄弢,王一兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 010605 |
创金合信鑫祥混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/11/10~21/02/01 |
2.07 |
2021-02-04 |
11.48 |
黄弢,刘润哲 |
开放申购 |
0.12 |
| 010606 |
创金合信鑫祥混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/11/10~21/02/01 |
2.07 |
2021-02-04 |
10.36 |
黄弢,刘润哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 010602 |
长城均衡优选混合 |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/27 |
7.61 |
2020-12-01 |
-20.11 |
苏俊彦 |
限大额 |
1.5 |
| 010169 |
天弘安利短债C |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
20/11/09~20/11/20 |
3.88 |
2020-11-24 |
7.48 |
刘莹,柴文婷,程仕湘 |
限大额 |
0.0 |
| 010460 |
兴业研究精选混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/20 |
4.8 |
2020-11-25 |
36.35 |
邹慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 010089 |
工银优质成长混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/20 |
72.77 |
2020-11-24 |
-21.04 |
张剑峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010088 |
工银优质成长混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/20 |
72.77 |
2020-11-24 |
-19.52 |
张剑峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010451 |
广发恒悦债券E |
广发基金 |
债券型-混合债 |
20/11/09~20/11/20 |
14.87 |
2020-11-24 |
2.94 |
谭昌杰,姚秋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010450 |
广发恒悦债券C |
广发基金 |
债券型-混合债 |
20/11/09~20/11/20 |
14.87 |
2020-11-24 |
2.4 |
谭昌杰,姚秋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010168 |
天弘安利短债A |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
20/11/09~20/11/20 |
3.88 |
2020-11-24 |
7.76 |
刘莹,柴文婷,程仕湘 |
限大额 |
0.035 |
| 015947 |
兴业研究精选混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/20 |
|
2022-06-17 |
5.34 |
邹慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 010449 |
广发恒悦债券A |
广发基金 |
债券型-混合债 |
20/11/09~20/11/20 |
14.87 |
2020-11-24 |
3.13 |
谭昌杰,姚秋 |
开放申购 |
0.08 |
| 010009 |
中融成长优选混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/13 |
2.84 |
2020-11-18 |
56.88 |
王可汗 |
开放申购 |
0.0 |
| 010008 |
中融成长优选混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/11/09~20/11/13 |
2.84 |
2020-11-18 |
59.63 |
王可汗 |
开放申购 |
0.15 |
| 010568 |
海富通惠睿精选混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/11/06~21/02/03 |
4.42 |
2021-02-05 |
10.87 |
周雪军,谈云飞,李志 |
开放申购 |
0.08 |
| 010569 |
海富通惠睿精选混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/11/06~21/02/03 |
4.42 |
2021-02-05 |
9.91 |
周雪军,谈云飞,李志 |
开放申购 |
0.0 |
| 010586 |
创金合信医药消费股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/11/06~20/11/30 |
8.91 |
2020-12-03 |
-27.16 |
皮劲松 |
开放申购 |
0.0 |
| 010585 |
创金合信医药消费股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/11/06~20/11/30 |
8.91 |
2020-12-03 |
-26.29 |
皮劲松 |
开放申购 |
0.9 |
| 009950 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
财通资管 |
混合型-偏股 |
20/11/06~20/11/19 |
29.33 |
2020-11-23 |
7.42 |
姜永明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010369 |
大成卓享一年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/11/06~20/11/11 |
52.34 |
2020-11-16 |
1.9 |
王磊,孙丹 |
开放申购 |
0.1 |
| 010370 |
大成卓享一年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/11/06~20/11/11 |
52.34 |
2020-11-16 |
0.92 |
王磊,孙丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
新华基金 |
混合型-偏债 |
20/11/05~20/12/11 |
9.72 |
2020-12-16 |
-1.2 |
王永明,郑毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
新华基金 |
混合型-偏债 |
20/11/05~20/12/11 |
9.72 |
2020-12-16 |
-0.27 |
王永明,郑毅 |
开放申购 |
0.12 |
| 009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
中银基金 |
债券型-长债 |
20/11/05~20/12/08 |
80.0 |
2020-12-10 |
7.56 |
田原,李宪 |
开放申购 |
0.04 |
| 010345 |
华泰柏瑞成长智选混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/11/05~20/11/18 |
21.02 |
2020-11-23 |
-6.82 |
牛勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 010346 |
华泰柏瑞成长智选混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/11/05~20/11/18 |
21.02 |
2020-11-23 |
-7.93 |
牛勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 009865 |
招商景气优选股票C |
招商基金 |
股票型 |
20/11/04~20/11/16 |
79.35 |
2020-11-18 |
-36.64 |
付斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009864 |
招商景气优选股票A |
招商基金 |
股票型 |
20/11/04~20/11/16 |
79.35 |
2020-11-18 |
-35.4 |
付斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 010429 |
中欧睿见混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/11/03~20/11/04 |
49.5 |
2020-11-06 |
17.29 |
许文星 |
限大额 |
0.15 |
| 015481 |
中欧睿见混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/11/03~20/11/04 |
|
2022-04-22 |
26.89 |
许文星 |
限大额 |
0.0 |
| 009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/11/02~20/12/10 |
80.0 |
2020-12-11 |
8.25 |
卢珊 |
开放申购 |
0.05 |
| 009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/11/02~20/12/10 |
80.0 |
2020-12-11 |
11.74 |
卢珊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010367 |
中融景瑞一年持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/27 |
13.67 |
2020-12-02 |
-0.05 |
哈默,钱文成,高爽,潘巍 |
开放申购 |
0.1 |
| 010368 |
中融景瑞一年持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/27 |
13.67 |
2020-12-02 |
-0.99 |
哈默,钱文成,高爽,潘巍 |
开放申购 |
0.0 |
| 010466 |
鹏扬景创混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/25 |
3.67 |
2020-11-27 |
1.45 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 010465 |
鹏扬景创混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/25 |
3.67 |
2020-11-27 |
2.42 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.1 |
| 010125 |
兴银景气优选混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/20 |
6.24 |
2020-11-24 |
-27.15 |
高鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010124 |
兴银景气优选混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/20 |
6.24 |
2020-11-24 |
-26.19 |
高鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010491 |
鹏华高质量增长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/13 |
31.97 |
2020-11-18 |
-19.41 |
胡颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009654 |
大成丰享回报混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/13 |
3.81 |
2020-11-18 |
4.32 |
孙丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 009653 |
大成丰享回报混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/13 |
3.81 |
2020-11-18 |
5.33 |
孙丹 |
开放申购 |
0.1 |
| 006864 |
国联安核心资产策略混合 |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/13 |
13.48 |
2020-11-18 |
-3.07 |
魏东 |
开放申购 |
0.15 |
| 009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/13 |
11.48 |
2020-11-18 |
-13.48 |
徐喻军 |
开放申购 |
0.15 |
| 010490 |
鹏华高质量增长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/13 |
31.97 |
2020-11-18 |
-17.85 |
胡颖 |
开放申购 |
0.15 |
| 010452 |
广发瑞福精选混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/06 |
26.71 |
2020-11-10 |
-17.77 |
王丽媛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010344 |
华宝富时100(QDII)C |
华宝基金 |
QDII |
20/11/02~20/11/06 |
0.11 |
2020-11-10 |
14.54 |
周晶,杨洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010453 |
广发瑞福精选混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/11/02~20/11/06 |
26.71 |
2020-11-10 |
-18.6 |
王丽媛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010343 |
华宝富时100(QDII)A |
华宝基金 |
QDII |
20/11/02~20/11/06 |
0.11 |
2020-11-10 |
15.65 |
周晶,杨洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 010511 |
博时鑫康混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/11/02~20/11/04 |
2.37 |
2020-11-05 |
13.62 |
田俊维,杜文歌 |
开放申购 |
0.0 |
| 010508 |
博时鑫康混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/11/02~20/11/04 |
2.37 |
2020-11-05 |
14.68 |
田俊维,杜文歌 |
开放申购 |
0.08 |
| 010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/11/02~20/11/02 |
170.86 |
2020-11-04 |
-3.21 |
杨靖,李超 |
限大额 |
0.08 |
| 010478 |
景顺长城泰祥回报混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/10/29~20/11/19 |
2.23 |
2020-11-23 |
6.33 |
陈莹 |
开放申购 |
0.1 |
| 015171 |
申万菱信医药先锋股票C |
申万菱信基金 |
股票型 |
20/10/29~20/11/11 |
|
2022-03-03 |
9.05 |
杨扬,姚宏福 |
开放申购 |
0.0 |
| 005433 |
申万菱信医药先锋股票A |
申万菱信基金 |
股票型 |
20/10/29~20/11/11 |
8.8 |
2020-11-16 |
-11.27 |
杨扬,姚宏福 |
开放申购 |
0.15 |
| 010157 |
汇安中证500增强A |
汇安基金 |
指数型-股票 |
20/10/28~20/11/11 |
5.57 |
2020-11-16 |
-7.41 |
朱晨歌,柳预才 |
开放申购 |
0.12 |
| 010158 |
汇安中证500增强C |
汇安基金 |
指数型-股票 |
20/10/28~20/11/11 |
5.57 |
2020-11-16 |
-8.3 |
朱晨歌,柳预才 |
开放申购 |
0.0 |
| 011462 |
东吴兴享成长混合C |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
20/10/28~20/11/09 |
|
2021-02-10 |
-19.65 |
陈军 |
开放申购 |
0.0 |
| 010330 |
东吴兴享成长混合A |
东吴基金 |
混合型-偏股 |
20/10/28~20/11/09 |
33.83 |
2020-11-11 |
-14.51 |
陈军 |
开放申购 |
0.15 |
| 010455 |
博时产业精选混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/10/28~20/11/03 |
14.69 |
2020-11-06 |
-21.36 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010456 |
博时产业精选混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/10/28~20/11/03 |
14.69 |
2020-11-06 |
-22.13 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/11/13 |
4.87 |
2020-11-18 |
-8.0 |
陈恬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/11/13 |
4.87 |
2020-11-18 |
-6.89 |
陈恬 |
开放申购 |
0.15 |
| 010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/10/26~20/11/06 |
11.26 |
2020-11-10 |
-29.24 |
金晟哲 |
开放申购 |
0.0 |
| 010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/10/26~20/11/06 |
11.26 |
2020-11-10 |
-28.37 |
金晟哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 009852 |
银华品质消费股票 |
银华基金 |
股票型 |
20/10/26~20/11/06 |
18.87 |
2020-11-11 |
-22.66 |
张萍,王璐 |
开放申购 |
0.15 |
| 010113 |
广发研究精选股票C |
广发基金 |
股票型 |
20/10/26~20/10/30 |
59.51 |
2020-11-04 |
-40.46 |
孙迪 |
开放申购 |
0.0 |
| 010112 |
广发研究精选股票A |
广发基金 |
股票型 |
20/10/26~20/10/30 |
59.51 |
2020-11-04 |
-39.88 |
孙迪 |
开放申购 |
0.15 |
| 010389 |
易方达科益混合A |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/10/29 |
34.13 |
2020-11-02 |
5.65 |
杨嘉文 |
开放申购 |
0.15 |
| 010390 |
易方达科益混合C |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/10/29 |
34.13 |
2020-11-02 |
3.61 |
杨嘉文 |
开放申购 |
0.0 |
| 010186 |
嘉实核心成长混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/10/26 |
148.37 |
2020-10-28 |
-19.6 |
归凯 |
开放申购 |
0.15 |
| 010187 |
嘉实核心成长混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/10/26~20/10/26 |
148.37 |
2020-10-28 |
-20.39 |
归凯 |
开放申购 |
0.0 |
| 010428 |
兴银策略智选混合C |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
20/10/23~20/11/06 |
2.39 |
2020-11-10 |
-4.89 |
张世略 |
开放申购 |
0.0 |
| 010427 |
兴银策略智选混合A |
兴银基金 |
混合型-偏股 |
20/10/23~20/11/06 |
2.39 |
2020-11-10 |
-3.63 |
张世略 |
开放申购 |
0.15 |
| 010393 |
工银健康生活混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/23~20/11/05 |
39.38 |
2020-11-09 |
-17.17 |
谭冬寒 |
开放申购 |
0.15 |
| 010394 |
工银健康生活混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/23~20/11/05 |
39.38 |
2020-11-09 |
-18.76 |
谭冬寒 |
开放申购 |
0.0 |
| 010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/11/06 |
6.02 |
2020-11-12 |
-11.09 |
田汉卿,笪篁 |
开放申购 |
0.15 |
| 010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/11/06 |
6.02 |
2020-11-12 |
-12.8 |
田汉卿,笪篁 |
开放申购 |
0.0 |
| 010193 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A |
农银汇理基金 |
FOF |
20/10/21~20/11/03 |
0.51 |
2020-11-05 |
-8.94 |
周永冠 |
开放申购 |
0.08 |
| 010409 |
富国消费精选30股票 |
富国基金 |
股票型 |
20/10/21~20/11/03 |
32.35 |
2020-11-05 |
-17.05 |
王园园,闫伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
农银汇理基金 |
FOF |
20/10/21~20/11/03 |
|
2022-11-18 |
1.22 |
周永冠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009829 |
长城优选增强六个月持有混合A |
长城基金 |
混合型-偏债 |
20/10/21~20/10/30 |
13.81 |
2020-11-04 |
2.44 |
马强,程书峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/10/21~20/10/30 |
17.61 |
2020-11-04 |
8.61 |
张雪 |
开放申购 |
0.0 |
| 010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/10/21~20/10/30 |
17.61 |
2020-11-04 |
9.68 |
张雪 |
开放申购 |
0.08 |
| 009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
长城基金 |
混合型-偏债 |
20/10/21~20/10/30 |
13.81 |
2020-11-04 |
1.44 |
马强,程书峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010237 |
安信创新先锋混合发起A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/10/28 |
3.27 |
2020-10-30 |
-28.26 |
张天麒 |
开放申购 |
0.15 |
| 010238 |
安信创新先锋混合发起C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/10/28 |
3.27 |
2020-10-30 |
-29.14 |
张天麒 |
开放申购 |
0.0 |
| 010306 |
华夏创新驱动混合C |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/10/23 |
60.32 |
2020-10-27 |
-26.45 |
张帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 010305 |
华夏创新驱动混合A |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/10/21~20/10/23 |
60.32 |
2020-10-27 |
-25.17 |
张帆 |
开放申购 |
0.15 |
| 010407 |
安信中债1-3年政策性金融债C |
安信基金 |
债券型-长债 |
20/10/20~20/11/24 |
26.0 |
2020-11-25 |
15.75 |
王涛,祝璐琛,魏晓菲 |
开放申购 |
0.0 |
| 010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
安信基金 |
债券型-长债 |
20/10/20~20/11/24 |
26.0 |
2020-11-25 |
6.85 |
王涛,祝璐琛,魏晓菲 |
开放申购 |
0.06 |
| 010386 |
华安汇嘉精选混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/10/20~20/10/28 |
73.68 |
2020-10-30 |
2.28 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 010385 |
华安汇嘉精选混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/10/20~20/10/28 |
73.68 |
2020-10-30 |
3.54 |
王斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 010073 |
方正富邦策略精选C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/11/30 |
18.22 |
2020-12-02 |
-5.16 |
崔建波,闻晨雨 |
开放申购 |
0.0 |
| 010072 |
方正富邦策略精选A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/11/30 |
18.22 |
2020-12-02 |
-4.83 |
崔建波,闻晨雨 |
开放申购 |
0.15 |
| 010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/10/19~20/11/13 |
27.31 |
2020-11-18 |
4.83 |
吴剑毅 |
开放申购 |
0.12 |
| 010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/10/19~20/11/13 |
27.31 |
2020-11-18 |
3.33 |
吴剑毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010435 |
富国双债增强债券A |
富国基金 |
债券型-混合债 |
20/10/19~20/11/13 |
8.45 |
2020-11-18 |
13.04 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 010436 |
富国双债增强债券C |
富国基金 |
债券型-混合债 |
20/10/19~20/11/13 |
8.45 |
2020-11-18 |
12.23 |
俞晓斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
中银证券 |
混合型-偏债 |
20/10/19~20/11/06 |
9.01 |
2020-11-11 |
2.16 |
王文华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
中银证券 |
混合型-偏债 |
20/10/19~20/11/06 |
9.01 |
2020-11-11 |
2.9 |
王文华 |
开放申购 |
0.1 |
| 010388 |
易方达医药生物股票C |
易方达基金 |
股票型 |
20/10/19~20/10/30 |
48.62 |
2020-11-04 |
-30.26 |
杨桢霄,许征 |
开放申购 |
0.0 |
| 010283 |
中信建投智享生活混合C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
4.43 |
2020-11-04 |
5.29 |
周紫光 |
开放申购 |
0.0 |
| 010387 |
易方达医药生物股票A |
易方达基金 |
股票型 |
20/10/19~20/10/30 |
48.62 |
2020-11-04 |
-29.57 |
杨桢霄,许征 |
开放申购 |
0.15 |
| 010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
8.95 |
2020-11-04 |
4.54 |
徐荔蓉 |
开放申购 |
0.15 |
| 010297 |
万家互联互通中国优势C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
8.12 |
2020-11-04 |
-11.07 |
尹航 |
开放申购 |
0.0 |
| 010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
8.95 |
2020-11-04 |
3.52 |
徐荔蓉 |
开放申购 |
0.0 |
| 010296 |
万家互联互通中国优势A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
8.12 |
2020-11-04 |
-9.98 |
尹航 |
开放申购 |
0.15 |
| 010282 |
中信建投智享生活混合A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/30 |
4.43 |
2020-11-04 |
6.31 |
周紫光 |
开放申购 |
0.15 |
| 010431 |
招商安阳债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/10/19~20/10/30 |
13.38 |
2020-11-04 |
15.24 |
尹晓红,蔡振 |
限大额 |
0.0 |
| 010430 |
招商安阳债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/10/19~20/10/30 |
13.38 |
2020-11-04 |
16.37 |
尹晓红,蔡振 |
限大额 |
0.08 |
| 010143 |
交银施罗德启欣混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/23 |
57.01 |
2020-10-28 |
-31.66 |
周中 |
开放申购 |
0.15 |
| 010327 |
博时消费创新混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/21 |
68.63 |
2020-10-23 |
-36.8 |
王诗瑶,曾鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010326 |
博时消费创新混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/10/19~20/10/21 |
68.63 |
2020-10-23 |
-35.54 |
王诗瑶,曾鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010434 |
红土创新医疗保健股票 |
红土创新基金 |
股票型 |
20/10/19~20/10/19 |
0.1 |
2020-10-20 |
30.55 |
盖俊龙,廖星昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
20/10/15~20/10/28 |
16.77 |
2020-10-30 |
15.16 |
李淑彦,朱然 |
开放申购 |
1.5 |
| 010308 |
东财信息产业精选C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/10/15~20/10/28 |
0.85 |
2020-10-30 |
-12.38 |
吴逸,杨路炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 010307 |
东财信息产业精选A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/10/15~20/10/28 |
0.85 |
2020-10-30 |
-10.64 |
吴逸,杨路炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 010298 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/10/15~20/10/15 |
69.28 |
2020-10-19 |
-18.71 |
郑慧莲 |
开放申购 |
0.15 |
| 010111 |
广发医药健康混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/10/13~20/10/19 |
55.6 |
2020-10-21 |
-38.14 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.0 |
| 010110 |
广发医药健康混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/10/13~20/10/19 |
55.6 |
2020-10-21 |
-37.51 |
吴兴武 |
开放申购 |
0.15 |
| 009410 |
华安添福18个月混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/12/31 |
3.53 |
2021-01-05 |
2.93 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.0 |
| 009409 |
华安添福18个月混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/12/31 |
3.53 |
2021-01-05 |
4.34 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.12 |
| 009558 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/11/25 |
14.24 |
2020-11-27 |
4.24 |
胡永青 |
开放申购 |
0.1 |
| 009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/11/25 |
14.24 |
2020-11-27 |
3.25 |
胡永青 |
开放申购 |
0.0 |
| 010313 |
上银鑫恒混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/11/16 |
4.49 |
2020-11-18 |
-17.96 |
卢扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013846 |
上银鑫恒混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/11/16 |
|
2022-01-17 |
-26.27 |
卢扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010268 |
太平睿安混合A |
太平基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/11/06 |
3.47 |
2020-11-10 |
4.47 |
陈晓 |
限大额 |
0.1 |
| 010269 |
太平睿安混合C |
太平基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/11/06 |
3.47 |
2020-11-10 |
3.2 |
陈晓 |
限大额 |
0.0 |
| 009779 |
长信消费升级混合C |
长信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/11/02 |
8.74 |
2020-11-04 |
-42.27 |
刘亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 009778 |
长信消费升级混合A |
长信基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/30 |
8.74 |
2020-11-04 |
-41.42 |
刘亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/28 |
22.66 |
2020-10-30 |
4.76 |
洪慧梅,黄华 |
开放申购 |
0.08 |
| 010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/28 |
22.66 |
2020-10-30 |
3.22 |
洪慧梅,黄华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010118 |
天弘多元收益债券A |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
20/10/12~20/10/27 |
2.99 |
2020-10-29 |
17.1 |
杜广,任明 |
开放申购 |
0.08 |
| 010119 |
天弘多元收益债券C |
天弘基金 |
债券型-混合债 |
20/10/12~20/10/27 |
2.99 |
2020-10-29 |
16.24 |
杜广,任明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010202 |
天弘中证科技100指数增强A |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/10/12~20/10/26 |
3.67 |
2020-10-28 |
16.42 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.15 |
| 010203 |
天弘中证科技100指数增强C |
天弘基金 |
指数型-股票 |
20/10/12~20/10/26 |
3.67 |
2020-10-28 |
15.56 |
刘笑明 |
开放申购 |
0.0 |
| 010302 |
达诚成长先锋混合C |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/23 |
2.8 |
2020-10-27 |
-10.06 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.0 |
| 008336 |
宝盈祥裕增强回报混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/23 |
3.94 |
2020-10-27 |
-5.38 |
吕姝仪 |
开放申购 |
0.08 |
| 010062 |
南方行业精选一年混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/23 |
50.79 |
2020-10-27 |
-31.01 |
骆帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 010063 |
南方行业精选一年混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/23 |
50.79 |
2020-10-27 |
-32.02 |
骆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010301 |
达诚成长先锋混合A |
达诚基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/23 |
2.8 |
2020-10-27 |
-9.48 |
蔡霖 |
开放申购 |
0.15 |
| 008337 |
宝盈祥裕增强回报混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/23 |
3.94 |
2020-10-27 |
-6.31 |
吕姝仪 |
开放申购 |
0.0 |
| 010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
博道基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/21 |
28.97 |
2020-10-23 |
-1.87 |
张迎军 |
开放申购 |
0.15 |
| 010189 |
中欧添益一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/16 |
21.84 |
2020-10-22 |
5.81 |
华李成,胡阗洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009995 |
嘉实创新先锋混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/16 |
39.1 |
2020-10-20 |
-15.9 |
王宇恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 009994 |
嘉实创新先锋混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/10/12~20/10/16 |
39.1 |
2020-10-20 |
-15.06 |
王宇恒 |
开放申购 |
0.15 |
| 010188 |
中欧添益一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/16 |
21.84 |
2020-10-22 |
7.39 |
华李成,胡阗洋 |
开放申购 |
0.08 |
| 009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/12 |
145.6 |
2020-10-14 |
7.07 |
胡永青 |
开放申购 |
0.08 |
| 009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/10/12~20/10/12 |
145.6 |
2020-10-14 |
6.0 |
胡永青 |
开放申购 |
0.0 |
| 010221 |
海富通消费核心混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/10/09~20/10/30 |
13.7 |
2020-11-04 |
-25.28 |
黄峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010220 |
海富通消费核心混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/10/09~20/10/30 |
13.7 |
2020-11-04 |
-23.8 |
黄峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010293 |
华商量化优质精选混合 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
20/10/09~20/10/26 |
23.16 |
2020-10-28 |
-21.34 |
邓默 |
开放申购 |
0.15 |
| 010182 |
兴业优势产业混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/10/09~20/10/23 |
5.87 |
2020-10-28 |
-12.9 |
徐玉良 |
开放申购 |
0.0 |
| 010181 |
兴业优势产业混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/10/09~20/10/23 |
5.87 |
2020-10-28 |
-11.17 |
徐玉良 |
开放申购 |
0.15 |
| 010206 |
国寿安保裕安混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/09/29~20/10/30 |
5.96 |
2020-11-04 |
2.59 |
李捷 |
开放申购 |
0.0 |
| 010205 |
国寿安保裕安混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/09/29~20/10/30 |
5.96 |
2020-11-04 |
3.22 |
李捷 |
开放申购 |
0.08 |
| 010071 |
方正富邦ESG主题投资混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/09/25~20/12/24 |
2.18 |
2020-12-28 |
-10.9 |
闻晨雨,吴昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/09/25~20/12/24 |
2.18 |
2020-12-28 |
-10.59 |
闻晨雨,吴昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 009442 |
中银养老2040三年持有期混合(FOF) |
中银基金 |
FOF |
20/09/25~20/11/06 |
0.24 |
2020-11-10 |
-1.26 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.12 |
| 009436 |
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) |
长城基金 |
FOF |
20/09/25~20/10/22 |
0.25 |
2020-10-27 |
-1.73 |
蔡旻 |
开放申购 |
0.12 |
| 010223 |
博时双季享持有期债券A |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/09/25~20/10/09 |
13.52 |
2020-10-13 |
7.5 |
张李陵,李禹成 |
开放申购 |
0.03 |
| 010227 |
博时双季享持有期债券C |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/09/25~20/10/09 |
13.52 |
2020-10-13 |
6.56 |
张李陵,李禹成 |
开放申购 |
0.0 |
| 010226 |
博时双季享持有期债券B |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/09/25~20/10/09 |
13.52 |
2020-10-13 |
6.7 |
张李陵,李禹成 |
开放申购 |
0.0 |
| 009626 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) |
浦银安盛基金 |
FOF |
20/09/24~20/12/11 |
0.15 |
2020-12-16 |
-11.71 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.12 |
| 009941 |
格林稳健价值混合C |
格林基金 |
混合型-灵活 |
20/09/24~20/10/15 |
4.51 |
2020-10-21 |
-17.4 |
李会忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009940 |
格林稳健价值混合A |
格林基金 |
混合型-灵活 |
20/09/24~20/10/15 |
4.51 |
2020-10-21 |
-16.58 |
李会忠 |
开放申购 |
0.15 |
| 010213 |
中欧互联网先锋混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/09/23~20/09/30 |
99.11 |
2020-10-12 |
-21.95 |
王颖,王培 |
限大额 |
0.15 |
| 010214 |
中欧互联网先锋混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/09/23~20/09/30 |
99.11 |
2020-10-12 |
-22.91 |
王颖,王培 |
限大额 |
0.0 |
| 010145 |
格林中短债债券A |
格林基金 |
债券型-中短债 |
20/09/22~20/10/27 |
16.75 |
2020-10-28 |
8.98 |
高洁,李玉杰 |
开放申购 |
0.04 |
| 010146 |
格林中短债债券C |
格林基金 |
债券型-中短债 |
20/09/22~20/10/27 |
16.75 |
2020-10-28 |
8.1 |
高洁,李玉杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010265 |
鹏华成长智选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/22~20/10/15 |
142.45 |
2020-10-19 |
-15.52 |
梁浩,包兵华 |
开放申购 |
0.0 |
| 010264 |
鹏华成长智选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/22~20/10/15 |
142.45 |
2020-10-19 |
-13.82 |
梁浩,包兵华 |
开放申购 |
0.15 |
| 010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/09/22~20/09/24 |
2.5 |
2020-09-29 |
11.6 |
陈莹 |
开放申购 |
0.1 |
| 010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/09/22~20/09/24 |
2.5 |
2020-09-29 |
11.11 |
陈莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 010054 |
万家健康产业混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/09/21~20/09/28 |
3.97 |
2020-09-30 |
16.71 |
高源,王霄音 |
开放申购 |
0.15 |
| 010055 |
万家健康产业混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/09/21~20/09/28 |
3.97 |
2020-09-30 |
15.23 |
高源,王霄音 |
开放申购 |
0.0 |
| 010105 |
景顺长城消费精选混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/09/21~20/09/21 |
49.46 |
2020-09-24 |
-20.54 |
邓敬东,刘苏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010094 |
交银产业机遇混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/09/21~20/09/21 |
67.75 |
2020-09-24 |
-4.41 |
田彧龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 010104 |
景顺长城消费精选混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/09/21~20/09/21 |
49.46 |
2020-09-24 |
-19.72 |
邓敬东,刘苏 |
开放申购 |
0.15 |
| 017197 |
华宝新兴成长混合C |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/09/17~20/09/21 |
|
2022-11-17 |
0.44 |
陈怀逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 010114 |
华宝新兴成长混合A |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/09/17~20/09/21 |
14.25 |
2020-09-24 |
13.0 |
陈怀逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 008828 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C |
建信基金 |
商品(不含QDII) |
20/09/14~20/10/13 |
0.24 |
2020-10-16 |
-13.02 |
朱金钰 |
限大额 |
0.0 |
| 008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
建信基金 |
商品(不含QDII) |
20/09/14~20/10/13 |
0.24 |
2020-10-16 |
-12.13 |
朱金钰 |
限大额 |
0.15 |
| 010097 |
博远鑫享三个月债券C |
博远基金 |
债券型-混合债 |
20/09/14~20/09/25 |
2.18 |
2020-09-30 |
8.3 |
余丽旋,黄婧丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 007684 |
华商转债精选债券C |
华商基金 |
债券型-可转债 |
20/09/14~20/09/25 |
3.0 |
2020-09-29 |
11.68 |
张永志 |
开放申购 |
0.0 |
| 009804 |
国泰研究优势混合 |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
20/09/14~20/09/25 |
14.98 |
2020-09-29 |
15.25 |
徐治彪 |
开放申购 |
0.15 |
| 010098 |
博远鑫享三个月债券E |
博远基金 |
债券型-混合债 |
20/09/14~20/09/25 |
2.18 |
2020-09-30 |
9.39 |
余丽旋,黄婧丽 |
开放申购 |
0.0 |
| 007683 |
华商转债精选债券A |
华商基金 |
债券型-可转债 |
20/09/14~20/09/25 |
3.0 |
2020-09-29 |
12.52 |
张永志 |
开放申购 |
0.08 |
| 010096 |
博远鑫享三个月债券A |
博远基金 |
债券型-混合债 |
20/09/14~20/09/25 |
2.18 |
2020-09-30 |
9.41 |
余丽旋,黄婧丽 |
开放申购 |
0.08 |
| 009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/09/14~20/09/25 |
21.71 |
2020-09-29 |
-29.88 |
晏青 |
开放申购 |
0.15 |
| 010154 |
中加中证500指数增强C |
中加基金 |
指数型-股票 |
20/09/14~20/09/23 |
2.05 |
2020-09-27 |
-1.38 |
钟伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 010153 |
中加中证500指数增强A |
中加基金 |
指数型-股票 |
20/09/14~20/09/23 |
2.05 |
2020-09-27 |
-0.59 |
钟伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 010117 |
民生加银新兴产业混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
20/09/11~20/09/15 |
28.4 |
2020-09-18 |
-12.51 |
孙伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 010116 |
民生加银新兴产业混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏股 |
20/09/11~20/09/15 |
28.4 |
2020-09-18 |
-11.61 |
孙伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 010078 |
博时恒荣一年混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/09/10~20/09/23 |
2.33 |
2020-09-27 |
5.29 |
卓若伟,于冰 |
开放申购 |
0.08 |
| 010079 |
博时恒荣一年混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/09/10~20/09/23 |
2.33 |
2020-09-27 |
4.22 |
卓若伟,于冰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010128 |
宝盈发展新动能股票A |
宝盈基金 |
股票型 |
20/09/10~20/09/23 |
5.91 |
2020-09-27 |
3.32 |
张仲维 |
开放申购 |
0.15 |
| 010129 |
宝盈发展新动能股票C |
宝盈基金 |
股票型 |
20/09/10~20/09/23 |
5.91 |
2020-09-27 |
2.02 |
张仲维 |
开放申购 |
0.0 |
| 010064 |
圆信永丰兴研A |
圆信永丰基金 |
混合型-灵活 |
20/09/10~20/09/18 |
38.7 |
2020-09-23 |
16.51 |
范妍,邹维 |
开放申购 |
0.15 |
| 010065 |
圆信永丰兴研C |
圆信永丰基金 |
混合型-灵活 |
20/09/10~20/09/18 |
38.7 |
2020-09-23 |
15.1 |
范妍,邹维 |
开放申购 |
0.0 |
| 009602 |
招商科技动力3个月股票C |
招商基金 |
股票型 |
20/09/10~20/09/10 |
19.65 |
2020-09-14 |
-11.38 |
贾成东 |
开放申购 |
0.0 |
| 009601 |
招商科技动力3个月股票A |
招商基金 |
股票型 |
20/09/10~20/09/10 |
19.65 |
2020-09-14 |
-9.53 |
贾成东 |
开放申购 |
0.15 |
| 009984 |
鹏华启航混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/22 |
16.67 |
2020-09-24 |
-21.5 |
柳黎 |
开放申购 |
0.15 |
| 010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/18 |
15.04 |
2020-09-24 |
-15.04 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/18 |
15.04 |
2020-09-24 |
-13.29 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 010142 |
朱雀企业优选C |
朱雀基金 |
股票型 |
20/09/09~20/09/16 |
18.55 |
2020-09-23 |
1.98 |
梁跃军,黄昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010141 |
朱雀企业优选A |
朱雀基金 |
股票型 |
20/09/09~20/09/16 |
18.55 |
2020-09-23 |
4.08 |
梁跃军,黄昊 |
开放申购 |
1.5 |
| 010132 |
南方创新成长混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/15 |
46.78 |
2020-09-18 |
-18.69 |
罗安安 |
开放申购 |
0.15 |
| 010133 |
南方创新成长混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/15 |
46.78 |
2020-09-18 |
-19.94 |
罗安安 |
开放申购 |
0.0 |
| 009993 |
嘉实前沿创新混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/09/09~20/09/10 |
46.32 |
2020-09-14 |
-9.05 |
王贵重 |
开放申购 |
0.15 |
| 010208 |
平安日增利货币B |
平安基金 |
货币型 |
20/09/09~20/09/10 |
|
2020-09-14 |
5.74 |
罗薇,李可颖 |
限大额 |
0.0 |
| 009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
兴业基金 |
债券型-混合债 |
20/09/08~20/09/23 |
8.48 |
2020-09-28 |
0.33 |
腊博 |
开放申购 |
0.06 |
| 009359 |
兴业稳健双利一年持有期债券C |
兴业基金 |
债券型-混合债 |
20/09/08~20/09/23 |
8.48 |
2020-09-28 |
-0.69 |
腊博 |
开放申购 |
0.0 |
| 006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
国泰基金 |
混合型-灵活 |
20/09/07~20/09/25 |
2.57 |
2020-09-29 |
-32.57 |
高崇南 |
开放申购 |
0.15 |
| 009335 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
工银瑞信基金 |
FOF |
20/09/07~20/09/25 |
4.2 |
2020-09-30 |
4.14 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.08 |
| 017252 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
工银瑞信基金 |
FOF |
20/09/07~20/09/25 |
|
2022-11-11 |
0.99 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.0 |
| 009999 |
东方中国红利混合 |
东方基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/25 |
2.76 |
2020-09-30 |
-9.82 |
薛子徵 |
开放申购 |
0.15 |
| 010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
天弘基金 |
混合型-偏债 |
20/09/07~20/09/24 |
2.54 |
2020-09-29 |
6.56 |
李宁,柴文婷 |
开放申购 |
0.1 |
| 010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
20/09/07~20/09/24 |
9.35 |
2020-09-29 |
15.98 |
董晗,李怡文,邹立虎 |
开放申购 |
0.08 |
| 010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
20/09/07~20/09/24 |
9.35 |
2020-09-29 |
14.82 |
董晗,李怡文,邹立虎 |
开放申购 |
0.0 |
| 010091 |
中信建投医药健康C |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/22 |
6.39 |
2020-09-24 |
-16.52 |
谢玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 010090 |
中信建投医药健康A |
中信建投基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/22 |
6.39 |
2020-09-24 |
-14.8 |
谢玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 010077 |
湘财长弘灵活配置混合C |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/09/07~20/09/18 |
2.25 |
2020-09-24 |
-12.5 |
车广路,蒋正山 |
开放申购 |
0.0 |
| 010076 |
湘财长弘灵活配置混合A |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/09/07~20/09/18 |
2.25 |
2020-09-24 |
-11.6 |
车广路,蒋正山 |
开放申购 |
0.15 |
| 010151 |
东财消费精选A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/18 |
1.34 |
2020-09-23 |
-18.64 |
吴逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 010152 |
东财消费精选C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/18 |
1.34 |
2020-09-23 |
-20.28 |
吴逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 008036 |
蜂巢恒利债券C |
蜂巢基金 |
债券型-混合债 |
20/09/07~20/09/18 |
6.59 |
2020-09-23 |
6.37 |
李海涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 008035 |
蜂巢恒利债券A |
蜂巢基金 |
债券型-混合债 |
20/09/07~20/09/18 |
6.59 |
2020-09-23 |
7.48 |
李海涛 |
开放申购 |
0.04 |
| 015689 |
富国价值增长混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/10 |
|
2022-06-14 |
-6.45 |
张富盛 |
开放申购 |
0.0 |
| 010109 |
富国价值增长混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/10 |
59.95 |
2020-09-14 |
-12.77 |
张富盛 |
开放申购 |
0.15 |
| 010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/09/07~20/09/07 |
140.03 |
2020-09-10 |
1.78 |
徐一恒,李超 |
开放申购 |
0.1 |
| 010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
长城基金 |
混合型-灵活 |
20/09/07~20/09/07 |
|
2020-09-07 |
4.05 |
雷俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 009872 |
中欧责任投资混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/07 |
98.95 |
2020-09-10 |
-22.54 |
王培,尹为醇 |
开放申购 |
0.15 |
| 010051 |
长城工资宝货币C |
长城基金 |
货币型 |
20/09/07~20/09/07 |
|
2020-09-07 |
5.62 |
邹德立,徐涛国 |
限大额 |
0.0 |
| 009873 |
中欧责任投资混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/09/07~20/09/07 |
98.95 |
2020-09-10 |
-24.13 |
王培,尹为醇 |
开放申购 |
0.0 |
| 010033 |
安信成长精选混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/09/04~20/09/24 |
13.94 |
2020-09-29 |
-14.3 |
陈鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 010034 |
安信成长精选混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/09/04~20/09/24 |
13.94 |
2020-09-29 |
-15.38 |
陈鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010156 |
长盛核心成长混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
20/09/04~20/09/18 |
5.3 |
2020-09-23 |
12.45 |
郭堃 |
开放申购 |
0.0 |
| 010155 |
长盛核心成长混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
20/09/04~20/09/18 |
5.3 |
2020-09-23 |
13.63 |
郭堃 |
开放申购 |
0.15 |
| 009886 |
新华景气行业混合C |
新华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/23 |
15.37 |
2020-09-27 |
1.83 |
栾超 |
开放申购 |
0.0 |
| 009885 |
新华景气行业混合A |
新华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/23 |
15.37 |
2020-09-27 |
3.14 |
栾超 |
开放申购 |
0.15 |
| 009954 |
北信瑞丰优选成长 |
北信瑞丰 |
股票型 |
20/09/03~20/09/23 |
2.37 |
2020-09-27 |
40.1 |
庞文杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009893 |
大摩优悦安和混合A |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/21 |
2.46 |
2020-09-24 |
-14.44 |
何晓春,赵伟捷 |
开放申购 |
0.15 |
| 014867 |
大摩优悦安和混合C |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/21 |
|
2022-01-26 |
-12.0 |
何晓春,赵伟捷 |
开放申购 |
0.0 |
| 008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/17 |
14.93 |
2020-09-21 |
-22.73 |
胡涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
摩根基金 |
混合型-偏股 |
20/09/03~20/09/11 |
21.17 |
2020-09-17 |
-24.93 |
李德辉 |
开放申购 |
0.15 |
| 009651 |
海富通成长甄选混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/09/02~20/09/23 |
3.19 |
2020-09-27 |
52.07 |
吕越超 |
开放申购 |
0.15 |
| 009652 |
海富通成长甄选混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/09/02~20/09/23 |
3.19 |
2020-09-27 |
50.54 |
吕越超 |
开放申购 |
0.0 |
| 010136 |
泰达高研发6个月持有混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
20/09/02~20/09/22 |
3.72 |
2020-09-24 |
9.23 |
王鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 010135 |
泰达高研发6个月持有混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
20/09/02~20/09/22 |
3.72 |
2020-09-24 |
10.06 |
王鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 007424 |
西部利得聚禾混合C |
西部利得基金 |
混合型-灵活 |
20/09/01~20/09/18 |
2.45 |
2020-09-23 |
21.4 |
何奇,吴海健 |
开放申购 |
0.0 |
| 007423 |
西部利得聚禾混合A |
西部利得基金 |
混合型-灵活 |
20/09/01~20/09/18 |
2.45 |
2020-09-23 |
21.73 |
何奇,吴海健 |
开放申购 |
0.08 |
| 009914 |
富国成长动力混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/09/01~20/09/09 |
46.33 |
2020-09-17 |
-1.23 |
曹晋 |
开放申购 |
0.15 |
| 009960 |
银华多元机遇混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/09/01~20/09/04 |
48.06 |
2020-09-10 |
-31.35 |
贾鹏,郭思捷,王智伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/25 |
2.34 |
2020-09-29 |
25.54 |
王斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
浙商基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/25 |
2.34 |
2020-09-29 |
26.2 |
王斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 010126 |
平安价值成长混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/18 |
25.34 |
2020-09-24 |
-11.0 |
黄维 |
开放申购 |
0.15 |
| 010127 |
平安价值成长混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/18 |
25.34 |
2020-09-24 |
-12.8 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 009958 |
长安鑫悦消费混合A |
长安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/15 |
9.08 |
2020-09-18 |
-14.57 |
徐小勇,肖洁 |
开放申购 |
0.15 |
| 009959 |
长安鑫悦消费混合C |
长安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/15 |
9.08 |
2020-09-18 |
-15.66 |
徐小勇,肖洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/11 |
14.54 |
2020-09-15 |
24.9 |
陈文 |
开放申购 |
0.0 |
| 009855 |
中加新兴成长混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/11 |
2.07 |
2020-09-17 |
19.97 |
张一然 |
开放申购 |
0.12 |
| 009856 |
中加新兴成长混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/11 |
2.07 |
2020-09-17 |
18.63 |
张一然 |
开放申购 |
0.0 |
| 009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/09/11 |
14.54 |
2020-09-15 |
26.52 |
陈文 |
开放申购 |
0.12 |
| 010060 |
华泰柏瑞景利混合A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
20/08/31~20/09/10 |
5.02 |
2020-09-14 |
9.15 |
吴邦栋,何子建 |
限大额 |
0.15 |
| 010061 |
华泰柏瑞景利混合C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏债 |
20/08/31~20/09/10 |
5.02 |
2020-09-14 |
8.03 |
吴邦栋,何子建 |
限大额 |
0.0 |
| 010003 |
景顺长城电子信息产业股票A |
景顺长城基金 |
股票型 |
20/08/31~20/09/04 |
49.61 |
2020-09-09 |
29.52 |
杨锐文,张雪薇 |
开放申购 |
0.15 |
| 010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
景顺长城基金 |
股票型 |
20/08/31~20/09/04 |
49.61 |
2020-09-09 |
28.18 |
杨锐文,张雪薇 |
开放申购 |
0.0 |
| 017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
民生加银基金 |
FOF |
20/08/31~20/09/04 |
|
2022-11-17 |
0.88 |
苏辛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
民生加银基金 |
FOF |
20/08/31~20/09/04 |
4.76 |
2020-09-09 |
-2.69 |
苏辛 |
开放申购 |
0.08 |
| 008723 |
永赢鑫享混合 |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
20/08/31~20/09/03 |
4.66 |
2020-09-07 |
13.34 |
曾琬云,余国豪 |
开放申购 |
0.08 |
| 970010 |
方正证券金立方一年持有期混合C |
方正证券 |
混合型-偏股 |
20/08/31~20/08/31 |
|
2020-09-07 |
-33.46 |
王志广 |
开放申购 |
1.5 |
| 009479 |
中银中证100ETF联接A |
中银基金 |
指数型-股票 |
20/08/28~20/11/06 |
3.09 |
2020-11-10 |
-18.86 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.12 |
| 009480 |
中银中证100ETF联接C |
中银基金 |
指数型-股票 |
20/08/28~20/11/06 |
3.09 |
2020-11-10 |
-19.06 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/08/28~20/09/01 |
78.77 |
2020-09-03 |
5.53 |
李中阳 |
开放申购 |
0.1 |
| 009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/08/28~20/09/01 |
78.77 |
2020-09-03 |
3.88 |
李中阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 009988 |
信澳蓝筹精选股票 |
信达澳亚基金 |
股票型 |
20/08/27~20/09/04 |
29.38 |
2020-09-09 |
-21.67 |
邹运 |
开放申购 |
0.15 |
| 009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
20/08/25~20/08/25 |
79.17 |
2020-08-28 |
-23.25 |
季文华 |
开放申购 |
0.15 |
| 016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
鑫元基金 |
混合型-偏债 |
20/08/24~20/09/23 |
|
2022-07-18 |
-2.53 |
李彪,陈浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 009395 |
鑫元安鑫回报混合A |
鑫元基金 |
混合型-偏债 |
20/08/24~20/09/23 |
2.1 |
2020-09-28 |
8.25 |
李彪,陈浩 |
开放申购 |
0.06 |
| 009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/08/24~20/09/18 |
2.26 |
2020-09-23 |
10.67 |
徐雄晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/08/24~20/09/18 |
2.26 |
2020-09-23 |
12.38 |
徐雄晖 |
开放申购 |
0.1 |
| 010049 |
长城成长先锋混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/08/24~20/09/04 |
53.67 |
2020-09-09 |
-1.11 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.15 |
| 010050 |
长城成长先锋混合C |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/08/24~20/09/04 |
53.67 |
2020-09-09 |
-2.38 |
廖瀚博 |
开放申购 |
0.0 |
| 009930 |
南方创新驱动混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/08/24~20/08/25 |
143.91 |
2020-08-28 |
-28.81 |
骆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 009929 |
南方创新驱动混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/08/24~20/08/25 |
143.91 |
2020-08-28 |
-27.68 |
骆帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 009733 |
创金合信港股通大消费精选股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/08/21~20/08/21 |
0.11 |
2020-08-27 |
-36.25 |
刘洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 009734 |
创金合信港股通大消费精选股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/08/21~20/08/21 |
0.11 |
2020-08-27 |
-37.42 |
刘洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 010020 |
华夏线上经济主题精选混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/08/20~20/08/20 |
69.29 |
2020-08-26 |
-21.63 |
黄文倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
长城基金 |
债券型-长债 |
20/08/19~20/11/18 |
78.0 |
2020-11-19 |
7.91 |
张棪 |
开放申购 |
0.04 |
| 009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
长城基金 |
债券型-长债 |
20/08/19~20/11/18 |
78.0 |
2020-11-19 |
7.64 |
张棪 |
开放申购 |
0.0 |
| 009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
前海联合 |
FOF |
20/08/19~20/10/12 |
2.05 |
2020-10-14 |
8.68 |
须智宸 |
开放申购 |
0.08 |
| 009160 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C |
前海联合 |
FOF |
20/08/19~20/10/12 |
2.05 |
2020-10-14 |
7.95 |
须智宸 |
开放申购 |
0.0 |
| 010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏债 |
20/08/19~20/09/02 |
5.65 |
2020-09-07 |
8.13 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏债 |
20/08/19~20/09/02 |
5.65 |
2020-09-07 |
9.26 |
易智泉,张士扬 |
开放申购 |
0.1 |
| 009796 |
大成汇享一年持有混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/08/19~20/09/01 |
4.71 |
2020-09-03 |
10.77 |
徐雄晖 |
开放申购 |
1.2 |
| 009797 |
大成汇享一年持有混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/08/19~20/09/01 |
4.71 |
2020-09-03 |
9.6 |
徐雄晖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
人保资产 |
FOF |
20/08/18~20/09/11 |
2.39 |
2020-09-17 |
-2.24 |
吴若宗 |
开放申购 |
0.08 |
| 010046 |
博时金福安一年持有混合(FOF)A |
博时基金 |
FOF |
20/08/18~20/09/03 |
2.22 |
2020-09-07 |
3.35 |
麦静,王慧 |
开放申购 |
0.08 |
| 010047 |
博时金福安一年持有混合(FOF)C |
博时基金 |
FOF |
20/08/18~20/09/03 |
2.22 |
2020-09-07 |
2.28 |
麦静,王慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 010002 |
创金合信研究精选股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/08/17~20/10/30 |
2.6 |
2020-11-04 |
-24.97 |
李䶮 |
开放申购 |
0.0 |
| 010001 |
创金合信研究精选股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/08/17~20/10/30 |
2.6 |
2020-11-04 |
-23.8 |
李䶮 |
开放申购 |
0.15 |
| 009805 |
国泰医药健康股票A |
国泰基金 |
股票型 |
20/08/17~20/08/21 |
30.78 |
2020-08-27 |
-7.63 |
徐治彪 |
开放申购 |
0.15 |
| 011326 |
国泰医药健康股票C |
国泰基金 |
股票型 |
20/08/17~20/08/21 |
|
2021-01-26 |
-8.53 |
徐治彪 |
开放申购 |
0.0 |
| 008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/08/17~20/08/19 |
28.87 |
2020-08-24 |
4.05 |
赵楠楠,王智伟 |
开放申购 |
0.8 |
| 009883 |
华润元大核心动力混合C |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
20/08/17~20/08/19 |
2.2 |
2020-08-24 |
-32.83 |
刘宏毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 009882 |
华润元大核心动力混合A |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
20/08/17~20/08/19 |
2.2 |
2020-08-24 |
-31.95 |
刘宏毅 |
开放申购 |
0.15 |
| 008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/08/17~20/08/19 |
28.87 |
2020-08-24 |
2.96 |
赵楠楠,王智伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009777 |
中欧阿尔法混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/08/17~20/08/17 |
79.3 |
2020-08-20 |
-23.34 |
葛兰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009776 |
中欧阿尔法混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/08/17~20/08/17 |
79.3 |
2020-08-20 |
-22.32 |
葛兰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009989 |
华宝研究精选混合 |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/08/14~20/08/21 |
51.35 |
2020-08-26 |
-4.49 |
贺喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/08/12~20/08/18 |
60.76 |
2020-08-21 |
-26.56 |
郑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/08/12~20/08/18 |
60.76 |
2020-08-21 |
-24.99 |
郑磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 010035 |
平安高等级债E |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/08/12~20/08/12 |
|
2020-08-13 |
5.72 |
欧阳亮 |
限大额 |
0.0 |
| 010048 |
平安短债I |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/08/12~20/08/12 |
|
2020-08-13 |
8.08 |
欧阳亮 |
限大额 |
0.0 |
| 009848 |
圆信永丰研究精选混合C |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/08/11~20/08/24 |
13.18 |
2020-08-27 |
3.31 |
汪萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/08/11~20/08/24 |
55.62 |
2020-08-28 |
-18.8 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009847 |
圆信永丰研究精选混合A |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/08/11~20/08/24 |
13.18 |
2020-08-27 |
4.63 |
汪萍 |
开放申购 |
0.15 |
| 010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/08/11~20/08/24 |
72.0 |
2020-08-27 |
4.36 |
王景,马龙,李毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/08/11~20/08/24 |
72.0 |
2020-08-27 |
5.47 |
王景,马龙,李毅 |
开放申购 |
0.08 |
| 009991 |
华泰柏瑞品质优选C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/08/11~20/08/24 |
55.62 |
2020-08-28 |
-19.86 |
沈雪峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009537 |
太平行业优选股票A |
太平基金 |
股票型 |
20/08/10~20/08/28 |
2.45 |
2020-09-01 |
-28.32 |
林开盛 |
开放申购 |
0.12 |
| 009538 |
太平行业优选股票C |
太平基金 |
股票型 |
20/08/10~20/08/28 |
2.45 |
2020-09-01 |
-29.25 |
林开盛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009987 |
天弘创新领航C |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
20/08/10~20/08/25 |
13.66 |
2020-08-28 |
-22.29 |
陈国光,周楷宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009986 |
天弘创新领航A |
天弘基金 |
混合型-偏股 |
20/08/10~20/08/25 |
13.66 |
2020-08-28 |
-21.47 |
陈国光,周楷宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
诺德基金 |
混合型-偏股 |
20/08/10~20/08/21 |
18.12 |
2020-08-27 |
-32.46 |
王恒楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 010013 |
易方达信息行业精选股票 |
易方达基金 |
股票型 |
20/08/10~20/08/19 |
106.03 |
2020-08-24 |
-2.37 |
郑希 |
开放申购 |
0.15 |
| 009542 |
银华富利精选混合A |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/08/10~20/08/10 |
98.86 |
2020-08-13 |
-24.5 |
焦巍,秦锋 |
开放申购 |
0.15 |
| 014044 |
银华富利精选混合C |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/08/10~20/08/10 |
|
2021-12-01 |
-24.45 |
焦巍,秦锋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009976 |
东方金证通货币B |
东方基金 |
货币型 |
20/08/10~20/08/10 |
|
2020-08-12 |
5.82 |
郑雪莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 014864 |
建信食品饮料行业股票C |
建信基金 |
股票型 |
20/08/07~20/08/21 |
|
2022-01-28 |
1.92 |
潘龙玲,王麟锴 |
开放申购 |
0.0 |
| 009476 |
建信食品饮料行业股票A |
建信基金 |
股票型 |
20/08/07~20/08/21 |
6.83 |
2020-08-26 |
16.29 |
潘龙玲,王麟锴 |
开放申购 |
0.15 |
| 009846 |
国富港股通远见价值混合A |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
20/08/06~20/08/14 |
12.22 |
2020-08-18 |
-23.86 |
徐成 |
开放申购 |
0.15 |
| 017947 |
国富港股通远见价值混合C |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
20/08/06~20/08/14 |
|
2023-02-27 |
3.24 |
徐成 |
开放申购 |
0.0 |
| 009892 |
富国成长策略混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/08/06~20/08/07 |
116.64 |
2020-08-11 |
4.71 |
许炎 |
开放申购 |
0.15 |
| 009898 |
民生加银医药健康股票A |
民生加银基金 |
股票型 |
20/08/05~20/08/26 |
8.15 |
2020-08-28 |
-43.11 |
陈洁馨,孙伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
长城基金 |
混合型-灵活 |
20/08/04~20/08/12 |
38.16 |
2020-08-14 |
-33.0 |
谭小兵 |
开放申购 |
0.15 |
| 009781 |
南方产业优势两年混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/08/04~20/08/11 |
32.0 |
2020-08-14 |
-27.01 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 008546 |
南方产业优势两年混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/08/04~20/08/11 |
32.0 |
2020-08-14 |
-25.83 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.15 |
| 009938 |
东方欣益一年持有期混合C |
东方基金 |
混合型-偏债 |
20/08/03~20/08/28 |
16.31 |
2020-09-02 |
-2.12 |
张博 |
开放申购 |
0.0 |
| 009340 |
工银养老2055混合(FOF) |
工银瑞信基金 |
FOF |
20/08/03~20/08/28 |
0.11 |
2020-09-02 |
-6.56 |
周崟 |
开放申购 |
0.12 |
| 009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
浦银安盛基金 |
FOF |
20/08/03~20/08/28 |
3.36 |
2020-09-01 |
6.58 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
浦银安盛基金 |
FOF |
20/08/03~20/08/28 |
3.36 |
2020-09-01 |
5.6 |
陈曙亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
东方基金 |
混合型-偏债 |
20/08/03~20/08/28 |
16.31 |
2020-09-02 |
-0.83 |
张博 |
开放申购 |
0.1 |
| 009801 |
长盛制造精选混合C |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/21 |
22.24 |
2020-08-26 |
9.32 |
郭堃 |
开放申购 |
0.0 |
| 009967 |
博时荣泰混合 |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/08/03~20/08/21 |
5.8 |
2020-08-26 |
4.66 |
金晟哲 |
开放申购 |
0.15 |
| 009800 |
长盛制造精选混合A |
长盛基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/21 |
22.24 |
2020-08-26 |
11.06 |
郭堃 |
开放申购 |
0.15 |
| 009969 |
金鹰内需成长混合C |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/17 |
12.93 |
2020-08-20 |
16.54 |
潘李剑 |
开放申购 |
0.0 |
| 009968 |
金鹰内需成长混合A |
金鹰基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/17 |
12.93 |
2020-08-20 |
19.03 |
潘李剑 |
开放申购 |
0.15 |
| 009491 |
宝盈创新驱动股票A |
宝盈基金 |
股票型 |
20/08/03~20/08/05 |
58.21 |
2020-08-10 |
-1.07 |
张仲维 |
开放申购 |
0.15 |
| 009492 |
宝盈创新驱动股票C |
宝盈基金 |
股票型 |
20/08/03~20/08/05 |
58.21 |
2020-08-10 |
-2.38 |
张仲维 |
开放申购 |
0.0 |
| 009878 |
平安低碳经济混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/05 |
101.88 |
2020-08-10 |
-3.5 |
何杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 009879 |
平安低碳经济混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/08/03~20/08/05 |
101.88 |
2020-08-10 |
-5.54 |
何杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009396 |
大成安诚债券A |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/10/30 |
2.05 |
2020-11-04 |
9.23 |
方锐 |
开放申购 |
0.08 |
| 009397 |
大成安诚债券C |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/10/30 |
2.05 |
2020-11-04 |
9.63 |
方锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/07/31~20/10/30 |
6.41 |
2020-11-04 |
12.15 |
李沁,吴西燕 |
开放申购 |
0.1 |
| 009203 |
鹏扬稳利债券A |
鹏扬基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/10/26 |
2.87 |
2020-10-28 |
9.0 |
王华,陶永超 |
开放申购 |
0.08 |
| 009204 |
鹏扬稳利债券C |
鹏扬基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/10/26 |
2.87 |
2020-10-28 |
7.92 |
王华,陶永超 |
开放申购 |
0.0 |
| 009919 |
上银核心成长混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/09/23 |
3.43 |
2020-09-27 |
-47.9 |
刘东勃 |
开放申购 |
0.0 |
| 009918 |
上银核心成长混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/09/23 |
3.43 |
2020-09-27 |
-47.49 |
刘东勃 |
开放申购 |
0.15 |
| 009926 |
博时恒利6个月持有期债券C |
博时基金 |
债券型-混合债 |
20/07/31~20/09/18 |
2.74 |
2020-09-24 |
1.43 |
卓若伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009925 |
博时恒利6个月持有期债券A |
博时基金 |
债券型-混合债 |
20/07/31~20/09/18 |
2.74 |
2020-09-24 |
2.34 |
卓若伟 |
开放申购 |
0.06 |
| 009752 |
大摩灵动优选债券A |
摩根士丹利华 |
债券型-混合债 |
20/07/31~20/09/15 |
2.35 |
2020-09-18 |
-6.05 |
薛一品,周梦琳 |
开放申购 |
0.08 |
| 014868 |
大摩灵动优选债券C |
摩根士丹利华 |
债券型-混合债 |
20/07/31~20/09/15 |
|
2022-01-26 |
-7.65 |
薛一品,周梦琳 |
开放申购 |
0.0 |
| 014282 |
中信保诚成长动力混合C |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/09/04 |
|
2021-11-25 |
-14.94 |
张弘 |
限大额 |
0.0 |
| 009913 |
中信保诚成长动力混合A |
中信保诚基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/09/04 |
11.05 |
2020-09-09 |
40.95 |
张弘 |
开放申购 |
0.15 |
| 009457 |
红土创新纯债A |
红土创新基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/09/03 |
2.1 |
2020-09-07 |
9.9 |
邱骏 |
开放申购 |
0.03 |
| 009458 |
红土创新纯债C |
红土创新基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/09/03 |
2.1 |
2020-09-07 |
9.65 |
邱骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/31~20/09/01 |
7.74 |
2020-09-03 |
9.02 |
张明,黄晓宾 |
开放申购 |
0.0 |
| 009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/31~20/09/01 |
7.74 |
2020-09-03 |
10.17 |
张明,黄晓宾 |
开放申购 |
0.08 |
| 009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/08/20 |
9.08 |
2020-08-24 |
8.3 |
刘涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009920 |
鹏华年年红一年持有期债券A |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/07/31~20/08/20 |
9.08 |
2020-08-24 |
9.14 |
刘涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 009899 |
上银内需增长股票A |
上银基金 |
股票型 |
20/07/31~20/08/19 |
2.99 |
2020-08-24 |
-15.62 |
赵治烨 |
开放申购 |
0.15 |
| 015754 |
上银内需增长股票C |
上银基金 |
股票型 |
20/07/31~20/08/19 |
|
2022-05-20 |
3.5 |
赵治烨 |
开放申购 |
0.0 |
| 009707 |
工银新兴制造混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/08/14 |
3.55 |
2020-08-20 |
44.3 |
张宇帆 |
限大额 |
0.15 |
| 009708 |
工银新兴制造混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/08/14 |
3.55 |
2020-08-20 |
42.79 |
张宇帆 |
限大额 |
0.0 |
| 016399 |
九泰久睿量化股票C |
九泰基金 |
股票型 |
20/07/31~20/08/11 |
|
2022-08-03 |
-12.57 |
孟亚强 |
开放申购 |
0.0 |
| 009874 |
九泰久睿量化股票A |
九泰基金 |
股票型 |
20/07/31~20/08/11 |
19.13 |
2020-08-14 |
-21.67 |
孟亚强 |
开放申购 |
1.5 |
| 008131 |
景顺长城竞争优势混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/07/31~20/08/03 |
111.73 |
2020-08-06 |
-12.22 |
刘苏 |
开放申购 |
0.15 |
| 009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
嘉实基金 |
债券型-长债 |
20/07/30~20/10/29 |
79.92 |
2020-11-02 |
7.69 |
王立芹 |
开放申购 |
0.05 |
| 009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
嘉实基金 |
债券型-长债 |
20/07/30~20/10/29 |
79.92 |
2020-11-02 |
7.44 |
王立芹 |
开放申购 |
0.0 |
| 009953 |
华泰柏瑞锦乾债券 |
华泰柏瑞基金 |
债券型-长债 |
20/07/30~20/10/28 |
10.09 |
2020-10-30 |
11.05 |
罗远航 |
开放申购 |
0.08 |
| 009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/30~20/09/25 |
2.65 |
2020-09-30 |
26.22 |
张翼飞 |
限大额 |
1.0 |
| 008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
景顺长城基金 |
混合型-灵活 |
20/07/30~20/08/27 |
14.36 |
2020-08-31 |
37.86 |
鲍无可 |
开放申购 |
0.15 |
| 015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
景顺长城基金 |
混合型-灵活 |
20/07/30~20/08/27 |
|
2022-06-02 |
24.47 |
鲍无可 |
开放申购 |
0.0 |
| 009891 |
融通产业趋势臻选股票 |
融通基金 |
股票型 |
20/07/30~20/08/12 |
18.81 |
2020-08-17 |
1.88 |
王迪,李进 |
开放申购 |
0.15 |
| 009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/07/30~20/08/07 |
7.63 |
2020-08-13 |
20.8 |
聂世林 |
开放申购 |
0.15 |
| 009609 |
广发中证500指数增强C |
广发基金 |
指数型-股票 |
20/07/29~20/10/13 |
5.19 |
2020-10-15 |
2.94 |
赵杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009608 |
广发中证500指数增强A |
广发基金 |
指数型-股票 |
20/07/29~20/10/13 |
5.19 |
2020-10-15 |
3.98 |
赵杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
财通资管 |
混合型-偏股 |
20/07/29~20/08/31 |
18.31 |
2020-09-02 |
-33.1 |
于洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
泰康基金 |
股票型 |
20/07/29~20/08/11 |
8.77 |
2020-08-14 |
8.19 |
桂跃强 |
开放申购 |
0.15 |
| 009554 |
建信中债1-3年农发行债券指数A |
建信基金 |
债券型-长债 |
20/07/28~20/09/25 |
65.1 |
2020-09-28 |
6.31 |
闫晗 |
开放申购 |
0.05 |
| 009555 |
建信中债1-3年农发行债券指数C |
建信基金 |
债券型-长债 |
20/07/28~20/09/25 |
65.1 |
2020-09-28 |
6.14 |
闫晗 |
开放申购 |
0.0 |
| 009596 |
泰康创新成长混合A |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/09/01 |
26.87 |
2020-09-07 |
-4.74 |
薛小波 |
开放申购 |
0.15 |
| 009597 |
泰康创新成长混合C |
泰康基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/09/01 |
26.87 |
2020-09-07 |
-5.97 |
薛小波 |
开放申购 |
0.0 |
| 009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/08/17 |
23.83 |
2020-08-20 |
-17.42 |
易智泉 |
开放申购 |
0.0 |
| 009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/08/17 |
23.83 |
2020-08-20 |
-16.32 |
易智泉 |
开放申购 |
0.15 |
| 009952 |
广发稳健回报混合C |
广发基金 |
混合型-平衡 |
20/07/28~20/08/13 |
148.56 |
2020-08-17 |
-12.74 |
傅友兴,观富钦,王瑞冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 009951 |
广发稳健回报混合A |
广发基金 |
混合型-平衡 |
20/07/28~20/08/13 |
148.56 |
2020-08-17 |
-11.81 |
傅友兴,观富钦,王瑞冬 |
开放申购 |
0.15 |
| 009854 |
中加优势企业混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/08/10 |
3.41 |
2020-08-13 |
30.4 |
何英慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 009853 |
中加优势企业混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/08/10 |
3.41 |
2020-08-13 |
33.54 |
何英慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 009705 |
南方景气驱动混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/07/30 |
114.98 |
2020-08-04 |
-30.9 |
茅炜,郑诗韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 009704 |
南方景气驱动混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/07/28~20/07/30 |
114.98 |
2020-08-04 |
-29.77 |
茅炜,郑诗韵 |
开放申购 |
0.15 |
| 009175 |
浙商中债1-5年政策性金融债A |
浙商基金 |
债券型-长债 |
20/07/27~20/10/26 |
2.66 |
2020-10-28 |
6.67 |
朱靖宇 |
开放申购 |
0.06 |
| 009176 |
浙商中债1-5年政策性金融债C |
浙商基金 |
债券型-长债 |
20/07/27~20/10/26 |
2.66 |
2020-10-28 |
6.45 |
朱靖宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 009896 |
广发港股通成长精选股票A |
广发基金 |
股票型 |
20/07/27~20/09/07 |
94.07 |
2020-09-10 |
-36.97 |
李耀柱 |
开放申购 |
0.15 |
| 009897 |
广发港股通成长精选股票C |
广发基金 |
股票型 |
20/07/27~20/09/07 |
94.07 |
2020-09-10 |
-37.62 |
李耀柱 |
开放申购 |
0.0 |
| 009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/07/27~20/08/21 |
4.95 |
2020-08-28 |
7.52 |
陈觉平,胡伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/07/27~20/08/21 |
4.95 |
2020-08-28 |
8.66 |
陈觉平,胡伟 |
开放申购 |
0.8 |
| 009876 |
天弘甄选食品饮料股票C |
天弘基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/17 |
1.08 |
2020-08-20 |
9.34 |
于洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
天弘基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/17 |
1.08 |
2020-08-20 |
9.93 |
于洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 012600 |
中银内核驱动股票C |
中银基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/14 |
|
2021-06-11 |
-39.12 |
吴印 |
开放申购 |
0.0 |
| 009877 |
中银内核驱动股票A |
中银基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/14 |
17.21 |
2020-08-18 |
-23.31 |
吴印 |
开放申购 |
0.15 |
| 009070 |
大成睿鑫股票C |
大成基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/07 |
23.3 |
2020-08-11 |
9.31 |
刘旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 009932 |
永赢稳健增长一年持有混合A |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
20/07/27~20/08/07 |
12.47 |
2020-08-11 |
13.05 |
常远,乔嘉麒 |
开放申购 |
0.04 |
| 009907 |
湘财长泽灵活配置混合A |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/07/27~20/08/07 |
7.92 |
2020-08-13 |
50.89 |
徐亦达 |
开放申购 |
0.15 |
| 009069 |
大成睿鑫股票A |
大成基金 |
股票型 |
20/07/27~20/08/07 |
23.3 |
2020-08-11 |
10.48 |
刘旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
永赢基金 |
混合型-偏债 |
20/07/27~20/08/07 |
|
2021-05-24 |
-0.05 |
常远,乔嘉麒 |
开放申购 |
0.0 |
| 009908 |
湘财长泽灵活配置混合C |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/07/27~20/08/07 |
7.92 |
2020-08-13 |
48.88 |
徐亦达 |
开放申购 |
0.0 |
| 009564 |
汇安消费龙头混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/27~20/08/06 |
24.97 |
2020-08-11 |
-17.09 |
戴杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009565 |
汇安消费龙头混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/27~20/08/06 |
24.97 |
2020-08-11 |
-18.19 |
戴杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009151 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
国寿安保基金 |
FOF |
20/07/27~20/08/03 |
4.99 |
2020-08-06 |
8.58 |
张志雄 |
开放申购 |
0.08 |
| 009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/07/24~20/08/06 |
21.48 |
2020-08-11 |
10.15 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/07/24~20/08/06 |
21.48 |
2020-08-11 |
11.34 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
广发基金 |
混合型-平衡 |
20/07/23~20/08/03 |
149.06 |
2020-08-06 |
9.58 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
广发基金 |
混合型-平衡 |
20/07/23~20/08/03 |
149.06 |
2020-08-06 |
8.41 |
王明旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 009863 |
富国创新趋势股票 |
富国基金 |
股票型 |
20/07/23~20/07/23 |
163.09 |
2020-07-27 |
-37.18 |
李元博 |
开放申购 |
0.15 |
| 009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/07/22~20/08/12 |
7.02 |
2020-08-17 |
9.01 |
汪坤,杨雅洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/07/22~20/08/12 |
7.02 |
2020-08-17 |
10.17 |
汪坤,杨雅洁 |
开放申购 |
0.08 |
| 009214 |
易方达如意安泰(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
20/07/22~20/08/11 |
3.88 |
2020-08-14 |
8.45 |
张浩然,张振琪 |
开放申购 |
0.0 |
| 009213 |
易方达如意安泰(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
20/07/22~20/08/11 |
3.88 |
2020-08-14 |
9.31 |
张浩然,张振琪 |
开放申购 |
0.08 |
| 009751 |
汇安价值蓝筹混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/22~20/07/24 |
2.86 |
2020-07-30 |
-7.91 |
陆丰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009750 |
汇安价值蓝筹混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/22~20/07/24 |
2.86 |
2020-07-30 |
-6.68 |
陆丰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009808 |
易方达创新成长混合 |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
20/07/22~20/07/22 |
79.09 |
2020-07-24 |
1.94 |
刘武 |
开放申购 |
0.15 |
| 009641 |
中银证券优选行业龙头混合C |
中银证券 |
混合型-偏股 |
20/07/21~20/08/28 |
6.46 |
2020-09-01 |
-20.16 |
张少华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
中银证券 |
混合型-偏股 |
20/07/21~20/08/28 |
6.46 |
2020-09-01 |
-19.1 |
张少华 |
开放申购 |
0.15 |
| 009374 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
20/07/20~20/09/18 |
2.2 |
2020-09-23 |
2.62 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
浦银安盛基金 |
指数型-股票 |
20/07/20~20/09/18 |
2.2 |
2020-09-23 |
1.84 |
高钢杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
天弘基金 |
FOF |
20/07/20~20/08/21 |
|
2022-11-16 |
0.64 |
王帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
天弘基金 |
FOF |
20/07/20~20/08/21 |
1.13 |
2020-08-26 |
-1.39 |
王帆 |
开放申购 |
0.06 |
| 009209 |
长信稳利一年持有期混合(FOF) |
长信基金 |
FOF |
20/07/20~20/08/20 |
6.75 |
2020-08-24 |
7.39 |
杨帆 |
开放申购 |
0.08 |
| 009775 |
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C |
汇丰晋信基金 |
股票型 |
20/07/20~20/08/07 |
7.49 |
2020-08-13 |
-1.04 |
方磊,何喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 009658 |
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A |
汇丰晋信基金 |
股票型 |
20/07/20~20/08/07 |
7.49 |
2020-08-13 |
1.1 |
方磊,何喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/07/20~20/07/24 |
10.82 |
2020-07-29 |
-17.38 |
陈鹏扬,郭康斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/07/20~20/07/24 |
10.82 |
2020-07-29 |
-19.15 |
陈鹏扬,郭康斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/07/20~20/07/20 |
79.07 |
2020-07-23 |
-17.38 |
归凯 |
开放申购 |
0.15 |
| 009737 |
汇添富稳健收益混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/07/20~20/07/20 |
216.34 |
2020-07-23 |
-8.36 |
徐一恒,刘伟林 |
开放申购 |
0.0 |
| 009736 |
汇添富稳健收益混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/07/20~20/07/20 |
216.34 |
2020-07-23 |
-7.35 |
徐一恒,刘伟林 |
开放申购 |
0.12 |
| 009478 |
中银上海金ETF联接C |
中银基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/17~20/09/24 |
2.7 |
2020-09-29 |
8.66 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009477 |
中银上海金ETF联接A |
中银基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/17~20/09/24 |
2.7 |
2020-09-29 |
9.63 |
赵建忠 |
开放申购 |
0.06 |
| 009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/07/17~20/07/30 |
19.11 |
2020-08-05 |
-24.71 |
骆尖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/07/17~20/07/30 |
19.11 |
2020-08-05 |
-23.07 |
骆尖 |
开放申购 |
0.15 |
| 009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
民生加银基金 |
债券型-混合债 |
20/07/17~20/07/30 |
14.29 |
2020-08-04 |
-16.7 |
关键 |
开放申购 |
0.08 |
| 009827 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
民生加银基金 |
债券型-混合债 |
20/07/17~20/07/30 |
14.29 |
2020-08-04 |
-17.48 |
关键 |
开放申购 |
0.0 |
| 009550 |
汇添富开放优势6个月持有期股票A |
汇添富基金 |
股票型 |
20/07/17~20/07/17 |
169.42 |
2020-07-22 |
-27.44 |
劳杰男 |
开放申购 |
0.15 |
| 009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
汇添富基金 |
股票型 |
20/07/17~20/07/17 |
169.42 |
2020-07-22 |
-29.01 |
劳杰男 |
开放申购 |
0.0 |
| 009362 |
招商丰盈积极配置混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/07/16~20/07/24 |
82.47 |
2020-07-29 |
-22.76 |
郭锐 |
开放申购 |
0.1 |
| 009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/07/16~20/07/24 |
82.47 |
2020-07-29 |
-24.42 |
郭锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009114 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合A |
鹏扬基金 |
混合型-灵活 |
20/07/15~20/09/02 |
8.31 |
2020-09-07 |
-9.06 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
鹏扬基金 |
混合型-灵活 |
20/07/15~20/09/02 |
8.31 |
2020-09-07 |
-10.0 |
吴西燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/07/15~20/08/11 |
16.9 |
2020-08-14 |
10.71 |
张雅君,林虎 |
开放申购 |
0.08 |
| 009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
易方达基金 |
混合型-偏债 |
20/07/15~20/08/11 |
16.9 |
2020-08-14 |
8.95 |
张雅君,林虎 |
开放申购 |
0.0 |
| 009328 |
东兴兴晟混合C |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/31 |
3.85 |
2020-08-05 |
15.4 |
李晨辉,李兵伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009033 |
建信上海金ETF联接A |
建信基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/15~20/07/31 |
2.76 |
2020-08-05 |
9.07 |
朱金钰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009327 |
东兴兴晟混合A |
东兴基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/31 |
3.85 |
2020-08-05 |
17.28 |
李晨辉,李兵伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 009034 |
建信上海金ETF联接C |
建信基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/15~20/07/31 |
2.76 |
2020-08-05 |
7.9 |
朱金钰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008538 |
兴银研究精选股票C |
兴银基金 |
股票型 |
20/07/15~20/07/24 |
5.61 |
2020-07-29 |
-7.96 |
孔晓语 |
开放申购 |
0.0 |
| 008537 |
兴银研究精选股票A |
兴银基金 |
股票型 |
20/07/15~20/07/24 |
5.61 |
2020-07-29 |
-6.49 |
孔晓语 |
开放申购 |
0.15 |
| 009869 |
嘉实产业先锋混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/16 |
84.65 |
2020-07-21 |
-18.99 |
姚志鹏,熊昱洲 |
开放申购 |
0.15 |
| 009870 |
嘉实产业先锋混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/16 |
84.65 |
2020-07-21 |
-20.74 |
姚志鹏,熊昱洲 |
开放申购 |
0.0 |
| 009662 |
平安研究睿选混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/15 |
79.21 |
2020-07-17 |
-17.53 |
李化松 |
开放申购 |
0.0 |
| 009661 |
平安研究睿选混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/15 |
79.21 |
2020-07-17 |
-16.16 |
李化松 |
开放申购 |
0.15 |
| 009861 |
鹏华新兴成长混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/15 |
79.15 |
2020-07-17 |
-22.57 |
王海青,梁浩 |
开放申购 |
0.15 |
| 009862 |
鹏华新兴成长混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/07/15~20/07/15 |
79.15 |
2020-07-17 |
-23.63 |
王海青,梁浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
汇添富基金 |
混合型-灵活 |
20/07/14~20/07/21 |
10.38 |
2020-07-24 |
33.75 |
马翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
华宝基金 |
债券型-长债 |
20/07/13~20/09/16 |
16.2 |
2020-09-18 |
7.72 |
林昊 |
开放申购 |
0.05 |
| 008986 |
广发上海金ETF联接A |
广发基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/13~20/07/31 |
2.74 |
2020-08-05 |
2.6 |
霍华明 |
开放申购 |
0.06 |
| 009700 |
长江添利混合A |
长江证券(上 |
混合型-偏债 |
20/07/13~20/07/31 |
5.56 |
2020-08-06 |
11.56 |
漆志伟,徐婕 |
开放申购 |
0.12 |
| 008987 |
广发上海金ETF联接C |
广发基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/13~20/07/31 |
2.74 |
2020-08-05 |
1.64 |
霍华明 |
开放申购 |
0.0 |
| 009701 |
长江添利混合C |
长江证券(上 |
混合型-偏债 |
20/07/13~20/07/31 |
5.56 |
2020-08-06 |
10.37 |
漆志伟,徐婕 |
开放申购 |
0.0 |
| 009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
中信保诚基金 |
债券型-混合债 |
20/07/13~20/07/24 |
26.61 |
2020-07-29 |
0.74 |
韩海平,陈岚 |
开放申购 |
0.0 |
| 009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
中信保诚基金 |
债券型-混合债 |
20/07/13~20/07/24 |
26.61 |
2020-07-29 |
1.84 |
韩海平,陈岚 |
开放申购 |
0.08 |
| 009539 |
兴业睿进混合A |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/20 |
35.0 |
2020-07-27 |
-5.68 |
刘方旭,张诗悦 |
开放申购 |
0.15 |
| 009540 |
兴业睿进混合C |
兴业基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/20 |
35.0 |
2020-07-27 |
-6.96 |
刘方旭,张诗悦 |
开放申购 |
0.0 |
| 009223 |
宝盈现代服务业混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/14 |
24.59 |
2020-07-17 |
-8.17 |
姚艺 |
开放申购 |
0.15 |
| 009224 |
宝盈现代服务业混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/14 |
24.59 |
2020-07-17 |
-9.42 |
姚艺 |
开放申购 |
0.0 |
| 009474 |
国泰致远优势混合 |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/13 |
82.32 |
2020-07-16 |
10.1 |
郑有为 |
开放申购 |
0.15 |
| 009714 |
华安聚优精选混合 |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/13 |
290.67 |
2020-07-16 |
-21.58 |
饶晓鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 009646 |
南方核心成长混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/13 |
49.49 |
2020-07-16 |
-17.72 |
罗安安 |
开放申购 |
0.15 |
| 009647 |
南方核心成长混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/07/13~20/07/13 |
49.49 |
2020-07-16 |
-19.07 |
罗安安 |
开放申购 |
0.0 |
| 009840 |
东财量化精选A |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/07/10~20/07/24 |
10.76 |
2020-07-29 |
-19.02 |
吴逸 |
开放申购 |
0.15 |
| 009841 |
东财量化精选C |
东财基金 |
混合型-偏股 |
20/07/10~20/07/24 |
10.76 |
2020-07-29 |
-20.76 |
吴逸 |
开放申购 |
0.0 |
| 009504 |
富国上海金ETF联接A |
富国基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/09~20/07/22 |
2.84 |
2020-07-24 |
2.36 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.06 |
| 009505 |
富国上海金ETF联接C |
富国基金 |
商品(不含QDII) |
20/07/09~20/07/22 |
2.84 |
2020-07-24 |
1.38 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
20/07/09~20/07/09 |
59.42 |
2020-07-14 |
18.5 |
王克玉,操昭煦 |
开放申购 |
1.5 |
| 009570 |
鹏华匠心精选混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/07/08~20/07/08 |
296.91 |
2020-07-10 |
-21.29 |
王宗合,郎超,陈璇淼 |
开放申购 |
0.15 |
| 009571 |
鹏华匠心精选混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/07/08~20/07/08 |
296.91 |
2020-07-10 |
-23.01 |
王宗合,郎超,陈璇淼 |
开放申购 |
0.0 |
| 009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/07/06~20/09/24 |
30.0 |
2020-09-27 |
8.56 |
张恒 |
限大额 |
0.05 |
| 009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/07/06~20/09/24 |
30.0 |
2020-09-27 |
8.9 |
张恒 |
限大额 |
0.0 |
| 007668 |
广发养老2035三年持有期混合(FOF) |
广发基金 |
FOF |
20/07/06~20/09/04 |
0.25 |
2020-09-09 |
3.03 |
曹建文 |
开放申购 |
0.15 |
| 009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/07/06~20/07/31 |
7.88 |
2020-08-05 |
7.45 |
李康,吴闻 |
开放申购 |
0.1 |
| 009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
国寿安保基金 |
混合型-偏债 |
20/07/06~20/07/31 |
7.88 |
2020-08-05 |
6.58 |
李康,吴闻 |
开放申购 |
0.0 |
| 009102 |
鹏扬红利优选混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
20/07/06~20/07/17 |
9.94 |
2020-07-21 |
8.6 |
罗成 |
开放申购 |
0.15 |
| 009103 |
鹏扬红利优选混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏股 |
20/07/06~20/07/17 |
9.94 |
2020-07-21 |
7.41 |
罗成 |
开放申购 |
0.0 |
| 009499 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/07/06~20/07/08 |
5.82 |
2020-07-10 |
17.38 |
韩文强,赵天彤 |
开放申购 |
0.08 |
| 009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/07/06~20/07/08 |
5.82 |
2020-07-10 |
16.09 |
韩文强,赵天彤 |
开放申购 |
0.0 |
| 009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/07/06~20/07/06 |
297.43 |
2020-07-08 |
-6.3 |
胡昕炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
华安证券 |
混合型-灵活 |
20/07/06~20/07/06 |
|
2020-07-15 |
23.67 |
汪志健,樊艳,刘杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
华安证券 |
混合型-灵活 |
20/07/06~20/07/06 |
|
2020-07-15 |
21.0 |
汪志健,樊艳,刘杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/07/06~20/07/06 |
297.43 |
2020-07-08 |
-4.74 |
胡昕炜 |
开放申购 |
0.15 |
| 009817 |
红塔红土稳健精选混合A |
红塔红土 |
混合型-偏债 |
20/07/04~20/09/30 |
2.41 |
2020-10-16 |
6.44 |
赵耀 |
开放申购 |
0.08 |
| 009818 |
红塔红土稳健精选混合C |
红塔红土 |
混合型-偏债 |
20/07/04~20/09/30 |
2.41 |
2020-10-16 |
4.86 |
赵耀 |
开放申购 |
0.0 |
| 009789 |
富安达科技创新混合 |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
20/07/03~20/09/15 |
1.57 |
2020-09-18 |
28.98 |
吴战峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/07/03~20/07/17 |
|
2021-10-28 |
1.29 |
丁锐,王佳骏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/07/03~20/07/17 |
10.05 |
2020-07-23 |
12.38 |
王佳骏,丁锐 |
开放申购 |
0.8 |
| 009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/03~20/07/16 |
6.84 |
2020-07-22 |
10.36 |
王一兵,王鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/03~20/07/16 |
6.84 |
2020-07-22 |
11.57 |
王一兵,王鑫 |
开放申购 |
0.08 |
| 009716 |
博时恒盛持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/28 |
33.99 |
2020-07-31 |
-2.16 |
卓若伟,陈伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 009717 |
博时恒盛持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/28 |
33.99 |
2020-07-31 |
-3.35 |
卓若伟,陈伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
摩根基金 |
指数型-股票 |
20/07/01~20/07/17 |
3.13 |
2020-07-22 |
-2.14 |
胡迪,何智豪 |
开放申购 |
0.12 |
| 008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
摩根基金 |
指数型-股票 |
20/07/01~20/07/17 |
3.13 |
2020-07-22 |
-2.41 |
胡迪,何智豪 |
开放申购 |
0.0 |
| 009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/17 |
3.24 |
2020-07-23 |
5.4 |
柴明,刘俊杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/17 |
3.24 |
2020-07-23 |
6.85 |
柴明,刘俊杰 |
开放申购 |
0.12 |
| 008935 |
大成科技消费股票C |
大成基金 |
股票型 |
20/07/01~20/07/10 |
82.53 |
2020-07-16 |
-6.4 |
魏庆国,邹建 |
开放申购 |
0.0 |
| 008934 |
大成科技消费股票A |
大成基金 |
股票型 |
20/07/01~20/07/10 |
82.53 |
2020-07-16 |
-4.32 |
魏庆国,邹建 |
开放申购 |
0.15 |
| 009606 |
长信稳健精选混合A |
长信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/10 |
6.6 |
2020-07-16 |
11.67 |
李家春,刘婧 |
开放申购 |
0.08 |
| 009607 |
长信稳健精选混合C |
长信基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/10 |
6.6 |
2020-07-16 |
10.45 |
李家春,刘婧 |
开放申购 |
0.0 |
| 009052 |
易方达中证红利ETF联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/07/01~20/07/03 |
10.09 |
2020-07-08 |
28.04 |
林伟斌,宋钊贤 |
开放申购 |
0.0 |
| 009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/03 |
42.85 |
2020-07-08 |
8.63 |
翟秀华,徐留明 |
开放申购 |
0.12 |
| 009051 |
易方达中证红利ETF联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/07/01~20/07/03 |
10.09 |
2020-07-08 |
28.4 |
林伟斌,宋钊贤 |
开放申购 |
0.06 |
| 009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
兴证全球基金 |
混合型-偏债 |
20/07/01~20/07/03 |
42.85 |
2020-07-08 |
8.03 |
翟秀华,徐留明 |
开放申购 |
0.0 |
| 008983 |
财通科技创新混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/07/01~20/07/01 |
9.89 |
2020-07-07 |
8.22 |
金梓才,张胤 |
开放申购 |
0.15 |
| 008984 |
财通科技创新混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/07/01~20/07/01 |
9.89 |
2020-07-07 |
5.85 |
金梓才,张胤 |
开放申购 |
0.0 |
| 008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/06/30~20/09/25 |
2.55 |
2020-09-29 |
7.76 |
余昊,鲁亚运 |
开放申购 |
0.0 |
| 008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/06/30~20/09/25 |
2.55 |
2020-09-29 |
8.59 |
余昊,鲁亚运 |
开放申购 |
0.12 |
| 009073 |
德邦惠利混合A |
德邦基金 |
混合型-平衡 |
20/06/29~20/08/07 |
2.9 |
2020-08-11 |
1.74 |
范文静,吴志鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 009074 |
德邦惠利混合C |
德邦基金 |
混合型-平衡 |
20/06/29~20/08/07 |
2.9 |
2020-08-11 |
1.61 |
范文静,吴志鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009729 |
中银证券安泰债券C |
中银证券 |
债券型-混合债 |
20/06/29~20/07/24 |
6.46 |
2020-07-29 |
-0.28 |
王文华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
汇丰晋信基金 |
混合型-偏债 |
20/06/29~20/07/24 |
10.78 |
2020-07-30 |
-2.91 |
范坤祥 |
开放申购 |
0.12 |
| 009728 |
中银证券安泰债券A |
中银证券 |
债券型-混合债 |
20/06/29~20/07/24 |
6.46 |
2020-07-29 |
0.68 |
王文华 |
开放申购 |
0.08 |
| 018186 |
东方红益丰纯债债券C |
东方红资产管 |
债券型-长债 |
20/06/29~20/07/15 |
|
2023-03-23 |
0.17 |
陈觉平 |
开放申购 |
0.0 |
| 009670 |
东方红益丰纯债债券A |
东方红资产管 |
债券型-长债 |
20/06/29~20/07/15 |
6.01 |
2020-07-21 |
7.99 |
陈觉平 |
开放申购 |
0.05 |
| 014080 |
交银启汇混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/06/29~20/07/01 |
|
2021-12-03 |
-17.86 |
楼慧源 |
开放申购 |
0.0 |
| 009618 |
交银启汇混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/06/29~20/07/01 |
100.97 |
2020-07-07 |
-0.04 |
楼慧源 |
开放申购 |
0.15 |
| 004930 |
华润元大价值优选A |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
20/06/22~20/07/21 |
0.82 |
2020-07-24 |
-11.31 |
刘宏毅 |
开放申购 |
0.15 |
| 004931 |
华润元大价值优选C |
华润元大基金 |
混合型-偏股 |
20/06/22~20/07/21 |
0.82 |
2020-07-24 |
-13.23 |
刘宏毅 |
开放申购 |
0.0 |
| 009242 |
中加核心智造混合A |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/06/22~20/07/17 |
2.87 |
2020-07-22 |
39.21 |
张一然 |
开放申购 |
0.15 |
| 009243 |
中加核心智造混合C |
中加基金 |
混合型-偏股 |
20/06/22~20/07/17 |
2.87 |
2020-07-22 |
37.57 |
张一然 |
开放申购 |
0.0 |
| 009246 |
大摩ESG量化混合 |
摩根士丹利华 |
混合型-偏股 |
20/06/22~20/07/13 |
22.26 |
2020-07-16 |
-9.2 |
余斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 009763 |
惠升和悦债券A |
惠升基金 |
债券型-混合债 |
20/06/22~20/07/03 |
2.2 |
2020-07-07 |
57.45 |
李刚,曾华 |
开放申购 |
0.08 |
| 009764 |
惠升和悦债券C |
惠升基金 |
债券型-混合债 |
20/06/22~20/07/03 |
2.2 |
2020-07-07 |
45.24 |
李刚,曾华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009016 |
泓德睿享一年持有期混合C |
泓德基金 |
混合型-偏债 |
20/06/19~20/06/19 |
4.81 |
2020-06-24 |
14.02 |
赵端端,姚学康 |
开放申购 |
0.0 |
| 009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
泓德基金 |
混合型-偏债 |
20/06/19~20/06/19 |
4.81 |
2020-06-24 |
15.3 |
赵端端,姚学康 |
开放申购 |
0.08 |
| 009667 |
鹏华安庆混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/06/19~20/06/19 |
2.04 |
2020-06-23 |
27.04 |
汤志彦 |
开放申购 |
0.08 |
| 009668 |
鹏华安庆混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/06/19~20/06/19 |
2.04 |
2020-06-23 |
25.98 |
汤志彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008843 |
同泰远见混合C |
同泰基金 |
混合型-灵活 |
20/06/18~20/09/03 |
2.84 |
2020-09-07 |
-28.38 |
卞亚军,王伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008842 |
同泰远见混合A |
同泰基金 |
混合型-灵活 |
20/06/18~20/09/03 |
2.84 |
2020-09-07 |
-27.63 |
卞亚军,王伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 007141 |
嘉合稳健增长混合A |
嘉合基金 |
混合型-灵活 |
20/06/18~20/07/31 |
4.49 |
2020-08-05 |
24.95 |
季慧娟,李国林,王东旋 |
开放申购 |
0.15 |
| 007142 |
嘉合稳健增长混合C |
嘉合基金 |
混合型-灵活 |
20/06/18~20/07/31 |
4.49 |
2020-08-05 |
22.94 |
季慧娟,李国林,王东旋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009671 |
平安恒泽混合A |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/06/17~20/07/10 |
7.93 |
2020-07-15 |
7.49 |
刘斌斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 009672 |
平安恒泽混合C |
平安基金 |
混合型-偏债 |
20/06/17~20/07/10 |
7.93 |
2020-07-15 |
6.02 |
刘斌斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009313 |
前海联合价值优选混合C |
前海联合 |
混合型-偏股 |
20/06/17~20/07/02 |
24.75 |
2020-07-07 |
41.88 |
张永任 |
开放申购 |
0.0 |
| 009312 |
前海联合价值优选混合A |
前海联合 |
混合型-偏股 |
20/06/17~20/07/02 |
24.75 |
2020-07-07 |
43.47 |
张永任 |
开放申购 |
0.15 |
| 009511 |
信澳研究优选混合A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
20/06/17~20/06/17 |
19.78 |
2020-06-22 |
16.13 |
冯明远 |
开放申购 |
0.15 |
| 014954 |
信澳研究优选混合C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
20/06/17~20/06/17 |
|
2022-01-27 |
-15.65 |
冯明远 |
开放申购 |
0.0 |
| 009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/06/16~20/06/24 |
7.53 |
2020-06-30 |
1.28 |
沙炜 |
开放申购 |
0.0 |
| 009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/06/16~20/06/24 |
7.53 |
2020-06-30 |
2.71 |
沙炜 |
开放申购 |
0.12 |
| 009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/06/15~20/07/24 |
2.23 |
2020-07-29 |
5.15 |
王石千 |
开放申购 |
0.0 |
| 009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/06/15~20/07/24 |
2.23 |
2020-07-29 |
6.58 |
王石千 |
开放申购 |
0.1 |
| 009369 |
浦银安盛价值精选混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
20/06/15~20/07/17 |
21.5 |
2020-07-22 |
4.36 |
蒋佳良,胡攸乔 |
开放申购 |
0.0 |
| 009368 |
浦银安盛价值精选混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
20/06/15~20/07/17 |
21.5 |
2020-07-22 |
5.51 |
蒋佳良,胡攸乔 |
开放申购 |
0.15 |
| 009690 |
易方达瑞锦混合C |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
20/06/15~20/07/03 |
1.09 |
2020-07-07 |
14.95 |
杨康 |
开放申购 |
0.0 |
| 009689 |
易方达瑞锦混合A |
易方达基金 |
混合型-灵活 |
20/06/15~20/07/03 |
1.09 |
2020-07-07 |
15.58 |
杨康 |
开放申购 |
0.06 |
| 008885 |
博远博锐混合C |
博远基金 |
混合型-偏股 |
20/06/15~20/07/03 |
0.66 |
2020-07-08 |
-24.85 |
钟鸣远 |
开放申购 |
0.0 |
| 008884 |
博远博锐混合A |
博远基金 |
混合型-偏股 |
20/06/15~20/07/03 |
0.66 |
2020-07-08 |
-24.02 |
钟鸣远 |
开放申购 |
0.15 |
| 008804 |
招商添华纯债A |
招商基金 |
债券型-长债 |
20/06/12~20/07/14 |
2.46 |
2020-07-16 |
4.91 |
向霈 |
限大额 |
0.08 |
| 008805 |
招商添华纯债C |
招商基金 |
债券型-长债 |
20/06/12~20/07/14 |
2.46 |
2020-07-16 |
4.82 |
向霈 |
限大额 |
0.0 |
| 009576 |
东方红智远三年持有混合 |
东方红资产管 |
混合型-偏股 |
20/06/11~20/06/17 |
16.24 |
2020-06-23 |
10.01 |
孙伟 |
限大额 |
1.5 |
| 006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/06/10~20/09/09 |
33.21 |
2020-09-11 |
9.65 |
李羿 |
开放申购 |
0.05 |
| 006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/06/10~20/09/09 |
33.21 |
2020-09-11 |
9.38 |
李羿 |
开放申购 |
0.0 |
| 009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
东方基金 |
混合型-灵活 |
20/06/09~20/06/09 |
|
2020-06-11 |
16.17 |
曲华锋 |
限大额 |
0.0 |
| 008773 |
中银景泰回报混合 |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/09/07 |
13.0 |
2020-09-10 |
7.81 |
涂海强 |
开放申购 |
0.12 |
| 008731 |
招商添浩纯债A |
招商基金 |
债券型-长债 |
20/06/08~20/09/07 |
2.03 |
2020-09-10 |
9.56 |
滕越 |
开放申购 |
0.08 |
| 008732 |
招商添浩纯债C |
招商基金 |
债券型-长债 |
20/06/08~20/09/07 |
2.03 |
2020-09-10 |
9.78 |
滕越 |
开放申购 |
0.0 |
| 008746 |
财通多利债券A |
财通基金 |
债券型-长债 |
20/06/08~20/09/04 |
2.0 |
2020-09-09 |
8.04 |
罗晓倩,闫梦璇 |
限大额 |
0.08 |
| 013863 |
财通多利债券C |
财通基金 |
债券型-长债 |
20/06/08~20/09/04 |
|
2021-11-26 |
5.38 |
罗晓倩,闫梦璇 |
限大额 |
0.0 |
| 009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/29 |
27.47 |
2020-07-06 |
9.1 |
黄华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/29 |
27.47 |
2020-07-06 |
10.32 |
黄华 |
开放申购 |
0.04 |
| 009619 |
博时女性消费主题混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/24 |
2.3 |
2020-06-30 |
-18.92 |
王诗瑶 |
开放申购 |
0.18 |
| 009620 |
博时女性消费主题混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/24 |
2.3 |
2020-06-30 |
-19.79 |
王诗瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/19 |
8.19 |
2020-06-28 |
53.13 |
唐雷 |
开放申购 |
0.15 |
| 009591 |
博时研究精选持有期混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/06/08~20/06/19 |
39.19 |
2020-06-24 |
-1.88 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.15 |
| 009592 |
博时研究精选持有期混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/06/08~20/06/19 |
39.19 |
2020-06-24 |
-4.05 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
东方阿尔法基 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/19 |
8.19 |
2020-06-28 |
51.01 |
唐雷 |
开放申购 |
0.0 |
| 009157 |
海富通富泽混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/17 |
9.03 |
2020-06-22 |
6.4 |
杜晓海,张靖爽 |
开放申购 |
0.0 |
| 009156 |
海富通富泽混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/17 |
9.03 |
2020-06-22 |
7.61 |
杜晓海,张靖爽 |
开放申购 |
0.06 |
| 009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/11 |
112.19 |
2020-06-16 |
-11.57 |
李建,刘腾 |
开放申购 |
0.0 |
| 009345 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
中银基金 |
混合型-偏债 |
20/06/08~20/06/11 |
112.19 |
2020-06-16 |
-10.06 |
李建,刘腾 |
开放申购 |
0.12 |
| 011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/11 |
|
2021-02-19 |
-13.93 |
张慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 009636 |
华泰柏瑞景气优选A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/11 |
58.66 |
2020-06-17 |
13.99 |
张慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 009319 |
南方成长先锋混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/08 |
321.15 |
2020-06-12 |
-24.49 |
茅炜,王博 |
开放申购 |
0.0 |
| 009318 |
南方成长先锋混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/06/08~20/06/08 |
321.15 |
2020-06-12 |
-23.19 |
茅炜,王博 |
开放申购 |
0.15 |
| 008777 |
华安沪深300ETF联接C |
华安基金 |
指数型-股票 |
20/06/05~20/07/27 |
0.68 |
2020-08-03 |
-6.75 |
许之彦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008776 |
华安沪深300ETF联接A |
华安基金 |
指数型-股票 |
20/06/05~20/07/27 |
0.68 |
2020-08-03 |
-6.25 |
许之彦 |
开放申购 |
0.05 |
| 009613 |
上银中证500指数增强型A |
上银基金 |
指数型-股票 |
20/06/05~20/06/24 |
5.02 |
2020-07-01 |
5.72 |
陈博,鉏国彬 |
开放申购 |
0.12 |
| 009614 |
上银中证500指数增强型C |
上银基金 |
指数型-股票 |
20/06/05~20/06/24 |
5.02 |
2020-07-01 |
4.84 |
陈博,鉏国彬 |
开放申购 |
0.0 |
| 009623 |
长城创新驱动混合A |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/06/04~20/06/18 |
59.01 |
2020-06-23 |
-18.04 |
谭小兵,杨维维 |
限大额 |
0.15 |
| 009400 |
华安添瑞6个月混合A |
华安基金 |
混合型-偏债 |
20/06/04~20/06/17 |
22.69 |
2020-06-22 |
11.31 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.08 |
| 009401 |
华安添瑞6个月混合C |
华安基金 |
混合型-偏债 |
20/06/04~20/06/17 |
22.69 |
2020-06-22 |
9.76 |
周益鸣,陆奔 |
开放申购 |
0.0 |
| 009306 |
平安惠铭纯债 |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/06/03~20/09/02 |
3.14 |
2020-09-07 |
11.74 |
张文平 |
开放申购 |
0.08 |
| 008758 |
九泰聚鑫混合C |
九泰基金 |
混合型-偏债 |
20/06/03~20/07/03 |
2.3 |
2020-07-08 |
8.56 |
袁多武 |
开放申购 |
0.0 |
| 008757 |
九泰聚鑫混合A |
九泰基金 |
混合型-偏债 |
20/06/03~20/07/03 |
2.3 |
2020-07-08 |
9.17 |
袁多武 |
开放申购 |
1.5 |
| 008821 |
大成景悦中短债C |
大成基金 |
债券型-中短债 |
20/06/03~20/06/16 |
42.88 |
2020-06-19 |
7.58 |
汪伟 |
限大额 |
0.0 |
| 008820 |
大成景悦中短债A |
大成基金 |
债券型-中短债 |
20/06/03~20/06/16 |
42.88 |
2020-06-19 |
8.37 |
汪伟 |
限大额 |
0.04 |
| 010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
申万菱信基金 |
股票型 |
20/06/02~20/06/23 |
|
2020-10-29 |
-20.43 |
俞诚 |
开放申购 |
0.0 |
| 009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
申万菱信基金 |
股票型 |
20/06/02~20/06/23 |
20.57 |
2020-06-29 |
-15.61 |
俞诚 |
开放申购 |
0.15 |
| 008841 |
德邦大消费混合C |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
20/06/02~20/06/15 |
7.0 |
2020-06-18 |
31.45 |
黎莹 |
开放申购 |
0.0 |
| 008840 |
德邦大消费混合A |
德邦基金 |
混合型-偏股 |
20/06/02~20/06/15 |
7.0 |
2020-06-18 |
32.38 |
黎莹 |
开放申购 |
0.15 |
| 009650 |
嘉实精选平衡混合C |
嘉实基金 |
混合型-平衡 |
20/06/02~20/06/05 |
3.5 |
2020-06-11 |
27.77 |
董福焱 |
开放申购 |
0.0 |
| 009649 |
嘉实精选平衡混合A |
嘉实基金 |
混合型-平衡 |
20/06/02~20/06/05 |
3.5 |
2020-06-11 |
29.43 |
董福焱 |
开放申购 |
0.08 |
| 008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
西部利得基金 |
混合型-灵活 |
20/06/01~20/07/13 |
2.33 |
2020-07-16 |
-23.34 |
陶星言,胡超 |
开放申购 |
0.15 |
| 010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
西部利得基金 |
混合型-灵活 |
20/06/01~20/07/13 |
|
2020-09-02 |
-24.82 |
陶星言,胡超 |
开放申购 |
0.0 |
| 008685 |
宝盈盈旭纯债债券C |
宝盈基金 |
债券型-长债 |
20/06/01~20/07/10 |
2.83 |
2020-07-15 |
1.17 |
卢贤海 |
开放申购 |
0.0 |
| 008684 |
宝盈盈旭纯债债券A |
宝盈基金 |
债券型-长债 |
20/06/01~20/07/10 |
2.83 |
2020-07-15 |
2.08 |
卢贤海 |
开放申购 |
0.08 |
| 009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/06/01~20/06/24 |
14.21 |
2020-06-30 |
10.25 |
张芊,李晓博 |
开放申购 |
0.1 |
| 009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/06/01~20/06/24 |
14.21 |
2020-06-30 |
9.02 |
张芊,李晓博 |
开放申购 |
0.0 |
| 008927 |
泰康沪深300ETF联接C |
泰康基金 |
指数型-股票 |
20/06/01~20/06/24 |
4.27 |
2020-06-30 |
-4.86 |
魏军 |
开放申购 |
0.0 |
| 008926 |
泰康沪深300ETF联接A |
泰康基金 |
指数型-股票 |
20/06/01~20/06/24 |
4.27 |
2020-06-30 |
-3.79 |
魏军 |
开放申购 |
0.1 |
| 009508 |
国金鑫意医药消费C |
国金基金 |
混合型-偏股 |
20/06/01~20/06/24 |
6.26 |
2020-06-30 |
-21.1 |
吕伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009507 |
国金鑫意医药消费A |
国金基金 |
混合型-偏股 |
20/06/01~20/06/24 |
6.26 |
2020-06-30 |
-19.99 |
吕伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/06/01~20/06/23 |
79.61 |
2020-06-24 |
8.0 |
李羿 |
开放申购 |
0.05 |
| 009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/06/01~20/06/23 |
79.61 |
2020-06-24 |
8.12 |
李羿 |
开放申购 |
0.0 |
| 009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/06/01~20/06/19 |
3.11 |
2020-06-24 |
10.62 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/06/01~20/06/19 |
3.11 |
2020-06-24 |
11.87 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 009398 |
华富成长企业精选股票 |
华富基金 |
股票型 |
20/06/01~20/06/12 |
24.56 |
2020-06-18 |
25.1 |
陈启明 |
开放申购 |
0.15 |
| 009595 |
山西证券裕桓一年持有混合 |
山西证券 |
混合型-偏股 |
20/06/01~20/06/05 |
0.3 |
2020-06-09 |
-13.91 |
章海默 |
开放申购 |
0.08 |
| 009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
天弘基金 |
债券型-长债 |
20/06/01~20/06/01 |
0.1 |
2020-06-03 |
9.47 |
刘洋 |
开放申购 |
0.05 |
| 008686 |
大成景优中短债A |
大成基金 |
债券型-中短债 |
20/05/29~20/08/28 |
5.0 |
2020-08-31 |
26.88 |
冯佳 |
开放申购 |
0.01 |
| 009496 |
大成景轩中高等级债券C |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/05/29~20/08/28 |
2.75 |
2020-09-01 |
6.66 |
冯佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 009495 |
大成景轩中高等级债券A |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/05/29~20/08/28 |
2.75 |
2020-09-01 |
7.43 |
冯佳 |
开放申购 |
0.08 |
| 008687 |
大成景优中短债C |
大成基金 |
债券型-中短债 |
20/05/29~20/08/28 |
5.0 |
2020-08-31 |
23.01 |
冯佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/05/29~20/06/23 |
50.0 |
2020-06-24 |
8.65 |
方锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/05/29~20/06/23 |
50.0 |
2020-06-24 |
8.96 |
方锐 |
开放申购 |
0.05 |
| 016982 |
银河龙头精选股票C |
银河基金 |
股票型 |
20/05/28~20/07/31 |
|
2022-11-07 |
-6.66 |
祝建辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008709 |
银河龙头精选股票A |
银河基金 |
股票型 |
20/05/28~20/07/31 |
3.8 |
2020-08-06 |
-42.03 |
祝建辉 |
开放申购 |
0.15 |
| 009029 |
工银高质量成长混合A |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/05/28~20/06/15 |
119.89 |
2020-06-18 |
0.92 |
李昱 |
开放申购 |
0.15 |
| 009030 |
工银高质量成长混合C |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/05/28~20/06/15 |
119.89 |
2020-06-18 |
-1.33 |
李昱 |
开放申购 |
0.0 |
| 009394 |
银华同力精选混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/05/28~20/06/10 |
81.9 |
2020-06-16 |
-3.32 |
刘辉,王利刚 |
开放申购 |
0.15 |
| 009350 |
前海联合添泽债券C |
前海联合 |
债券型-长债 |
20/05/28~20/06/02 |
2.07 |
2020-06-04 |
7.97 |
孙连玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 009349 |
前海联合添泽债券A |
前海联合 |
债券型-长债 |
20/05/28~20/06/02 |
2.07 |
2020-06-04 |
9.36 |
孙连玉 |
开放申购 |
0.08 |
| 007389 |
摩根研究驱动股票C |
摩根基金 |
股票型 |
20/05/27~20/06/09 |
3.59 |
2020-06-12 |
7.22 |
朱晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 007388 |
摩根研究驱动股票A |
摩根基金 |
股票型 |
20/05/27~20/06/09 |
3.59 |
2020-06-12 |
9.69 |
朱晓龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 008652 |
长城中债1-3年政金债A |
长城基金 |
债券型-长债 |
20/05/26~20/08/07 |
8.7 |
2020-08-11 |
54.86 |
张棪 |
开放申购 |
0.04 |
| 009301 |
恒生前海短债债券A |
恒生前海基金 |
债券型-中短债 |
20/05/26~20/06/12 |
3.59 |
2020-06-17 |
6.81 |
张昆,李维康 |
开放申购 |
0.04 |
| 009302 |
恒生前海短债债券C |
恒生前海基金 |
债券型-中短债 |
20/05/26~20/06/12 |
3.59 |
2020-06-17 |
6.01 |
张昆,李维康 |
开放申购 |
0.0 |
| 008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/08/24 |
2.36 |
2020-08-28 |
5.12 |
乔培涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/08/24 |
2.36 |
2020-08-28 |
4.88 |
乔培涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 008930 |
中加安瑞平衡养老三年(FOF) |
中加基金 |
FOF |
20/05/25~20/08/24 |
0.1 |
2020-08-27 |
1.73 |
郭智 |
开放申购 |
0.12 |
| 017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
南方基金 |
FOF |
20/05/25~20/07/24 |
|
2022-11-16 |
5.9 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.0 |
| 009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
20/05/25~20/07/24 |
0.92 |
2020-07-29 |
4.62 |
鲁炳良 |
开放申购 |
0.12 |
| 017242 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y |
南方基金 |
FOF |
20/05/25~20/07/17 |
|
2022-11-11 |
1.39 |
黄俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 009573 |
南方养老2045三年持有混合(FOF)A |
南方基金 |
FOF |
20/05/25~20/07/17 |
0.41 |
2020-07-22 |
3.92 |
黄俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 008631 |
国泰民泽平衡养老FOF |
国泰基金 |
FOF |
20/05/25~20/07/07 |
0.44 |
2020-07-10 |
3.75 |
徐皓 |
开放申购 |
0.12 |
| 009489 |
中邮价值精选混合C |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/19 |
6.59 |
2020-06-24 |
15.17 |
任慧峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008553 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A |
万家基金 |
FOF |
20/05/25~20/06/19 |
0.9 |
2020-06-24 |
4.35 |
徐朝贞,王宝娟 |
开放申购 |
0.12 |
| 017344 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y |
万家基金 |
FOF |
20/05/25~20/06/19 |
|
2022-11-16 |
4.29 |
徐朝贞,王宝娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009488 |
中邮价值精选混合A |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/19 |
6.59 |
2020-06-24 |
15.98 |
任慧峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/18 |
2.15 |
2020-06-24 |
8.66 |
陈文扬 |
开放申购 |
0.6 |
| 017673 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/18 |
|
2022-12-24 |
0.66 |
陈文扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/16 |
2.07 |
2020-06-23 |
9.48 |
陈文扬 |
开放申购 |
1.2 |
| 017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/16 |
|
2022-12-24 |
1.33 |
陈文扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 008753 |
大成兴享平衡养老三年(FOF) |
大成基金 |
FOF |
20/05/25~20/06/12 |
0.4 |
2020-06-17 |
4.62 |
鲁速 |
开放申购 |
0.12 |
| 009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/12 |
38.53 |
2020-06-17 |
-3.03 |
陈西铭 |
开放申购 |
0.0 |
| 009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/12 |
38.53 |
2020-06-17 |
-0.81 |
陈西铭 |
开放申购 |
0.15 |
| 009381 |
汇安核心资产混合A |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/11 |
23.76 |
2020-06-16 |
-15.06 |
朱晨歌,陈欣 |
开放申购 |
0.15 |
| 009382 |
汇安核心资产混合C |
汇安基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/06/11 |
23.76 |
2020-06-16 |
-16.25 |
朱晨歌,陈欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数 |
上银基金 |
债券型-长债 |
20/05/25~20/06/08 |
52.0 |
2020-06-11 |
8.34 |
许佳 |
开放申购 |
0.08 |
| 009484 |
鹏华普利债券C |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/05/25~20/06/05 |
3.1 |
2020-06-11 |
9.91 |
刘涛 |
限大额 |
0.0 |
| 009483 |
鹏华普利债券A |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/05/25~20/06/05 |
3.1 |
2020-06-11 |
10.87 |
刘涛 |
限大额 |
0.08 |
| 017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/05 |
|
2022-12-24 |
0.93 |
陈文扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
东方红资产管 |
FOF |
20/05/25~20/06/05 |
2.59 |
2020-06-11 |
9.38 |
陈文扬 |
开放申购 |
0.8 |
| 009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/05/25~20/05/29 |
18.73 |
2020-06-04 |
6.85 |
胡琼予 |
开放申购 |
0.06 |
| 009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏债 |
20/05/25~20/05/29 |
18.73 |
2020-06-04 |
5.03 |
胡琼予 |
开放申购 |
0.0 |
| 009481 |
国泰宏益一年持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
20/05/25~20/05/26 |
6.1 |
2020-06-01 |
18.63 |
樊利安 |
开放申购 |
0.12 |
| 009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
20/05/25~20/05/26 |
6.1 |
2020-06-01 |
16.61 |
樊利安 |
开放申购 |
0.0 |
| 009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
天弘基金 |
QDII |
20/05/25~20/05/25 |
0.1 |
2020-05-27 |
-15.8 |
胡超 |
开放申购 |
0.0 |
| 009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
天弘基金 |
QDII |
20/05/25~20/05/25 |
0.1 |
2020-05-27 |
-15.17 |
胡超 |
开放申购 |
0.1 |
| 009376 |
景顺长城成长领航混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/05/25~20/05/25 |
49.45 |
2020-05-28 |
33.48 |
杨锐文 |
限大额 |
0.15 |
| 009147 |
建信新能源行业股票A |
建信基金 |
股票型 |
20/05/22~20/06/12 |
3.31 |
2020-06-17 |
86.09 |
陶灿,田元泉,张湘龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 015048 |
建信新能源行业股票C |
建信基金 |
股票型 |
20/05/22~20/06/12 |
|
2022-01-27 |
-24.78 |
陶灿,田元泉,张湘龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 009119 |
广发品质回报混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/05/22~20/06/04 |
79.03 |
2020-06-09 |
-17.95 |
张东一 |
开放申购 |
0.15 |
| 009120 |
广发品质回报混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/05/22~20/06/04 |
79.03 |
2020-06-09 |
-18.89 |
张东一 |
开放申购 |
0.0 |
| 009530 |
中融中债1-5年国开行C |
中融基金 |
债券型-长债 |
20/05/20~20/06/09 |
80.0 |
2020-06-11 |
8.82 |
朱柏蓉 |
开放申购 |
0.0 |
| 009529 |
中融中债1-5年国开行A |
中融基金 |
债券型-长债 |
20/05/20~20/06/09 |
80.0 |
2020-06-11 |
9.08 |
朱柏蓉 |
开放申购 |
0.05 |
| 008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
大成基金 |
股票型 |
20/05/20~20/06/02 |
7.04 |
2020-06-05 |
24.34 |
刘旭,朱倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
大成基金 |
股票型 |
20/05/20~20/06/02 |
7.04 |
2020-06-05 |
26.49 |
刘旭,朱倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 009341 |
易方达均衡成长股票 |
易方达基金 |
股票型 |
20/05/20~20/05/20 |
269.67 |
2020-05-22 |
12.73 |
陈皓 |
开放申购 |
0.15 |
| 008505 |
浙商中短债债券A |
浙商基金 |
债券型-中短债 |
20/05/19~20/08/18 |
2.61 |
2020-08-24 |
5.26 |
赵柳燕,刘俊杰 |
开放申购 |
0.08 |
| 008506 |
浙商中短债债券C |
浙商基金 |
债券型-中短债 |
20/05/19~20/08/18 |
2.61 |
2020-08-24 |
4.46 |
赵柳燕,刘俊杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008492 |
万家周期优势企业混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/05/19~20/08/14 |
2.31 |
2020-08-18 |
9.6 |
刘洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 008491 |
万家周期优势企业混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/05/19~20/08/14 |
2.31 |
2020-08-18 |
10.95 |
刘洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
20/05/19~20/05/29 |
11.25 |
2020-06-04 |
10.3 |
陈亚芳,向伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
浙商基金 |
混合型-偏债 |
20/05/19~20/05/29 |
11.25 |
2020-06-04 |
8.74 |
陈亚芳,向伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008953 |
中信建投桂企债C |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
20/05/19~20/05/29 |
10.0 |
2020-06-04 |
17.97 |
黄子寒 |
限大额 |
0.0 |
| 008952 |
中信建投桂企债A |
中信建投基金 |
债券型-长债 |
20/05/19~20/05/29 |
10.0 |
2020-06-04 |
19.48 |
黄子寒 |
限大额 |
0.08 |
| 005413 |
金信民长混合C |
金信基金 |
混合型-灵活 |
20/05/19~20/05/19 |
2.01 |
2020-05-21 |
77.73 |
刘榕俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 005412 |
金信民长混合A |
金信基金 |
混合型-灵活 |
20/05/19~20/05/19 |
2.01 |
2020-05-21 |
87.31 |
刘榕俊 |
开放申购 |
0.08 |
| 008563 |
银河臻优稳健配置混合A |
银河基金 |
混合型-偏债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.59 |
2020-08-21 |
9.44 |
何晶,石磊 |
开放申购 |
0.08 |
| 009041 |
浦银安盛普天纯债债券A |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.15 |
2020-08-20 |
5.58 |
陶祺 |
开放申购 |
0.8 |
| 008880 |
国联安增顺纯债A |
国联安基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.25 |
2020-08-20 |
6.5 |
薛琳,张蕙显 |
开放申购 |
0.06 |
| 009042 |
浦银安盛普天纯债债券C |
浦银安盛基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.15 |
2020-08-20 |
4.85 |
陶祺 |
开放申购 |
0.0 |
| 008881 |
国联安增顺纯债C |
国联安基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.25 |
2020-08-20 |
5.36 |
薛琳,张蕙显 |
开放申购 |
0.0 |
| 008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
银河基金 |
混合型-偏债 |
20/05/18~20/08/17 |
2.59 |
2020-08-21 |
9.14 |
何晶,石磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
前海联合 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/11 |
2.01 |
2020-08-13 |
6.54 |
孙连玉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
前海联合 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/08/11 |
2.01 |
2020-08-13 |
7.47 |
孙连玉 |
开放申购 |
0.08 |
| 009509 |
平安惠润纯债 |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/07/10 |
2.19 |
2020-07-16 |
7.79 |
高勇标 |
开放申购 |
0.08 |
| 009380 |
富安达科技领航混合 |
富安达基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/06/12 |
6.89 |
2020-06-17 |
-36.38 |
路旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 009360 |
招商创新增长混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/06/12 |
44.32 |
2020-06-17 |
-15.15 |
李佳存 |
开放申购 |
0.15 |
| 009361 |
招商创新增长混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/06/12 |
44.32 |
2020-06-17 |
-17.05 |
李佳存 |
开放申购 |
0.0 |
| 008727 |
平安添裕债券C |
平安基金 |
债券型-混合债 |
20/05/18~20/06/12 |
23.75 |
2020-06-17 |
-1.31 |
韩克 |
开放申购 |
0.0 |
| 008726 |
平安添裕债券A |
平安基金 |
债券型-混合债 |
20/05/18~20/06/12 |
23.75 |
2020-06-17 |
-0.19 |
韩克 |
开放申购 |
0.08 |
| 009234 |
鹏华优质企业混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/06/05 |
17.6 |
2020-06-11 |
-1.6 |
柳黎 |
开放申购 |
0.15 |
| 009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
安信基金 |
FOF |
20/05/18~20/06/05 |
4.2 |
2020-06-09 |
11.59 |
占冠良 |
开放申购 |
0.12 |
| 007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
长城基金 |
FOF |
20/05/18~20/05/29 |
5.73 |
2020-06-03 |
0.24 |
徐力恒 |
开放申购 |
0.12 |
| 009356 |
博时季季乐持有期债券A |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/05/22 |
6.92 |
2020-05-27 |
9.26 |
倪玉娟,李更 |
开放申购 |
0.03 |
| 009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
银华基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/05/22 |
153.02 |
2020-05-25 |
8.55 |
赵旭东 |
开放申购 |
0.04 |
| 009357 |
博时季季乐持有期债券C |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/05/22 |
6.92 |
2020-05-27 |
8.39 |
倪玉娟,李更 |
开放申购 |
0.0 |
| 009402 |
交银启明混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/21 |
47.9 |
2020-05-27 |
54.62 |
刘鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 009391 |
汇添富优质成长混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/21 |
115.24 |
2020-05-25 |
-7.93 |
杨瑨,谢昌旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 009392 |
汇添富优质成长混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/21 |
115.24 |
2020-05-25 |
-9.51 |
杨瑨,谢昌旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 013883 |
交银启明混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/21 |
|
2021-11-12 |
-13.51 |
刘鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 008937 |
诺德安盈纯债 |
诺德基金 |
债券型-长债 |
20/05/18~20/05/20 |
10.04 |
2020-05-25 |
8.78 |
景辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
中信证券 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/18 |
|
2020-06-01 |
20.56 |
魏来 |
开放申购 |
0.15 |
| 900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
中信证券 |
混合型-偏股 |
20/05/18~20/05/18 |
|
2020-06-01 |
18.17 |
魏来 |
开放申购 |
0.0 |
| 900030 |
中信证券量化优选C |
中信证券 |
股票型 |
20/05/18~20/05/18 |
|
2020-05-22 |
13.6 |
魏孛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009546 |
博时鑫荣稳健混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/05/15~20/06/30 |
2.35 |
2020-07-03 |
14.6 |
于冰,邓欣雨 |
开放申购 |
0.0 |
| 009545 |
博时鑫荣稳健混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/05/15~20/06/30 |
2.35 |
2020-07-03 |
14.95 |
于冰,邓欣雨 |
开放申购 |
0.04 |
| 009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
20/05/15~20/06/19 |
79.9 |
2020-06-23 |
8.22 |
汪湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 012165 |
工银彭博国开债1-3年指数E |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
20/05/15~20/06/19 |
|
2021-04-30 |
1.64 |
汪湛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
20/05/15~20/06/19 |
79.9 |
2020-06-23 |
8.48 |
汪湛 |
开放申购 |
0.04 |
| 008586 |
华夏中证人工智能主题ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/05/15~20/06/11 |
8.64 |
2020-06-16 |
-9.73 |
李俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008585 |
华夏中证人工智能主题ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/05/15~20/06/11 |
8.64 |
2020-06-16 |
-8.97 |
李俊 |
开放申购 |
0.12 |
| 017163 |
蜂巢添益纯债E |
蜂巢基金 |
债券型-长债 |
20/05/14~20/08/11 |
|
2022-11-07 |
-0.23 |
金之洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 008465 |
蜂巢添益纯债A |
蜂巢基金 |
债券型-长债 |
20/05/14~20/08/11 |
6.7 |
2020-08-13 |
11.2 |
金之洁 |
开放申购 |
0.06 |
| 008466 |
蜂巢添益纯债C |
蜂巢基金 |
债券型-长债 |
20/05/14~20/08/11 |
6.7 |
2020-08-13 |
11.03 |
金之洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009514 |
创金合信同顺创业板精选股票C |
创金合信基金 |
股票型 |
20/05/14~20/06/19 |
0.44 |
2020-06-29 |
22.93 |
董梁,孙悦 |
开放申购 |
0.0 |
| 009513 |
创金合信同顺创业板精选股票A |
创金合信基金 |
股票型 |
20/05/14~20/06/19 |
0.44 |
2020-06-29 |
24.66 |
董梁,孙悦 |
开放申购 |
0.15 |
| 008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
国寿安保基金 |
FOF |
20/05/13~20/06/12 |
2.69 |
2020-06-17 |
3.28 |
张志雄,龙南质 |
开放申购 |
0.08 |
| 009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/05/13~20/05/26 |
33.76 |
2020-05-29 |
53.83 |
莫海波 |
开放申购 |
0.15 |
| 008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
20/05/13~20/05/26 |
17.95 |
2020-05-29 |
11.36 |
程洲 |
开放申购 |
0.15 |
| 009043 |
九泰久信量化股票 |
九泰基金 |
股票型 |
20/05/13~20/05/14 |
3.86 |
2020-05-20 |
7.51 |
孟亚强 |
开放申购 |
0.15 |
| 008445 |
融通产业趋势先锋股票 |
融通基金 |
股票型 |
20/05/12~20/05/27 |
16.62 |
2020-06-01 |
32.88 |
刘安坤 |
开放申购 |
0.15 |
| 011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/05/12~20/05/18 |
|
2021-04-06 |
-0.97 |
赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏债 |
20/05/12~20/05/18 |
31.24 |
2020-05-22 |
3.59 |
赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 |
开放申购 |
0.08 |
| 009456 |
东方稳健回报债券C |
东方基金 |
债券型-混合债 |
20/05/12~20/05/12 |
|
2020-05-14 |
8.99 |
刘长俊 |
限大额 |
0.0 |
| 009352 |
南方誉丰18个月混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/05/11~20/06/05 |
27.52 |
2020-06-10 |
8.6 |
陈乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009351 |
南方誉丰18个月混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/05/11~20/06/05 |
27.52 |
2020-06-10 |
10.48 |
陈乐 |
开放申购 |
0.12 |
| 009263 |
华宝红利精选混合A |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/05/11~20/05/29 |
4.59 |
2020-06-03 |
28.65 |
唐雪倩 |
开放申购 |
0.15 |
| 010841 |
华宝红利精选混合C |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/05/11~20/05/29 |
|
2020-12-02 |
4.64 |
唐雪倩 |
开放申购 |
0.0 |
| 009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/05/11~20/05/28 |
28.08 |
2020-06-02 |
13.03 |
余芽芳,王垠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/05/11~20/05/28 |
28.08 |
2020-06-02 |
14.66 |
余芽芳,王垠 |
开放申购 |
0.1 |
| 009211 |
中欧嘉和三年混合C |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/05/11~20/05/22 |
13.58 |
2020-05-28 |
12.32 |
王健 |
限大额 |
0.0 |
| 009210 |
中欧嘉和三年混合A |
中欧基金 |
混合型-偏股 |
20/05/11~20/05/22 |
13.58 |
2020-05-28 |
13.62 |
王健 |
限大额 |
1.5 |
| 009463 |
东方臻慧纯债债券A |
东方基金 |
债券型-长债 |
20/05/11~20/05/14 |
2.0 |
2020-05-21 |
10.73 |
刘长俊 |
限大额 |
0.08 |
| 009464 |
东方臻慧纯债债券C |
东方基金 |
债券型-长债 |
20/05/11~20/05/14 |
2.0 |
2020-05-21 |
10.43 |
刘长俊 |
限大额 |
0.0 |
| 008940 |
华泰紫金月月购3月滚动债C |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
20/05/11~20/05/11 |
10.0 |
2020-05-15 |
8.21 |
刘鹏飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
20/05/11~20/05/11 |
10.0 |
2020-05-15 |
9.07 |
刘鹏飞 |
开放申购 |
0.05 |
| 011309 |
富国消费主题混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/05/10~20/06/11 |
|
2021-01-18 |
-12.21 |
王园园 |
开放申购 |
0.0 |
| 011307 |
富国天益价值混合C |
富国基金 |
混合型-灵活 |
20/05/10~20/06/11 |
|
2021-01-18 |
-37.8 |
唐颐恒 |
开放申购 |
0.0 |
| 008887 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/05/08~20/05/28 |
10.28 |
2020-06-02 |
14.36 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.12 |
| 008888 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/05/08~20/05/28 |
10.28 |
2020-06-02 |
13.39 |
赵宗庭 |
开放申购 |
0.0 |
| 009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
万家基金 |
债券型-长债 |
20/05/08~20/05/15 |
5.6 |
2020-05-21 |
8.52 |
周潜玮,周慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
万家基金 |
债券型-长债 |
20/05/08~20/05/15 |
5.6 |
2020-05-21 |
9.49 |
周潜玮,周慧 |
开放申购 |
0.04 |
| 009333 |
博时恒裕持有期混合C |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/05/08~20/05/13 |
46.77 |
2020-05-18 |
-3.95 |
王申,李睿 |
开放申购 |
0.0 |
| 009332 |
博时恒裕持有期混合A |
博时基金 |
混合型-偏债 |
20/05/08~20/05/13 |
46.77 |
2020-05-18 |
-2.69 |
王申,李睿 |
开放申购 |
0.1 |
| 009487 |
光大瑞和混合C |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
20/05/07~20/06/24 |
2.0 |
2020-06-29 |
-13.38 |
王明旭 |
开放申购 |
0.0 |
| 009486 |
光大瑞和混合A |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
20/05/07~20/06/24 |
2.0 |
2020-06-29 |
-12.24 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
兴证全球基金 |
混合型-偏股 |
20/05/07~20/05/15 |
28.7 |
2020-05-22 |
-26.9 |
林翠萍,陈聪 |
开放申购 |
0.15 |
| 004929 |
华润元大欣享混合C |
华润元大基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/08/05 |
0.15 |
2020-08-10 |
-3.18 |
李武群,罗黎军 |
开放申购 |
0.0 |
| 004928 |
华润元大欣享混合A |
华润元大基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/08/05 |
0.15 |
2020-08-10 |
-2.9 |
李武群,罗黎军 |
开放申购 |
0.08 |
| 009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/07/10 |
2.33 |
2020-07-15 |
16.15 |
褚艳辉,赵楠 |
开放申购 |
0.0 |
| 009027 |
浦银安盛安远回报一年混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/07/10 |
2.33 |
2020-07-15 |
17.28 |
褚艳辉,赵楠 |
开放申购 |
0.8 |
| 008394 |
方正富邦恒利纯债A |
方正富邦基金 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/06/04 |
3.01 |
2020-06-09 |
6.59 |
区德成 |
限大额 |
0.08 |
| 008395 |
方正富邦恒利纯债C |
方正富邦基金 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/06/04 |
3.01 |
2020-06-09 |
6.01 |
区德成 |
限大额 |
0.0 |
| 008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
国海富兰克林 |
FOF |
20/05/06~20/05/29 |
0.49 |
2020-06-03 |
14.18 |
吴弦 |
开放申购 |
0.08 |
| 017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
国海富兰克林 |
FOF |
20/05/06~20/05/29 |
|
2022-11-18 |
2.27 |
吴弦 |
开放申购 |
0.0 |
| 009355 |
泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
泰达宏利基金 |
FOF |
20/05/06~20/05/27 |
9.18 |
2020-06-02 |
8.39 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.08 |
| 018162 |
泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
泰达宏利基金 |
FOF |
20/05/06~20/05/27 |
|
2023-03-27 |
0.67 |
张晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
20/05/06~20/05/26 |
17.07 |
2020-05-29 |
14.65 |
董晗,李怡文 |
限大额 |
0.0 |
| 009290 |
富国添享一年持有期债券A |
富国基金 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/05/26 |
3.74 |
2020-06-02 |
11.26 |
武磊 |
开放申购 |
0.03 |
| 008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
景顺长城基金 |
债券型-混合债 |
20/05/06~20/05/26 |
17.07 |
2020-05-29 |
15.98 |
董晗,李怡文 |
限大额 |
0.08 |
| 009291 |
富国添享一年持有期债券C |
富国基金 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/05/26 |
3.74 |
2020-06-02 |
10.29 |
武磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 010321 |
中银大健康股票C |
中银基金 |
股票型 |
20/05/06~20/05/22 |
|
2020-10-16 |
-6.3 |
郑宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009414 |
中银大健康股票A |
中银基金 |
股票型 |
20/05/06~20/05/22 |
18.63 |
2020-05-27 |
14.44 |
郑宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 008774 |
招商鑫福中短债A |
招商基金 |
债券型-中短债 |
20/05/06~20/05/20 |
4.14 |
2020-05-22 |
10.64 |
李家辉 |
限大额 |
0.035 |
| 008775 |
招商鑫福中短债C |
招商基金 |
债券型-中短债 |
20/05/06~20/05/20 |
4.14 |
2020-05-22 |
9.74 |
李家辉 |
限大额 |
0.0 |
| 008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
广发基金 |
FOF |
20/05/06~20/05/19 |
0.51 |
2020-05-22 |
3.92 |
朱坤 |
开放申购 |
0.15 |
| 017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
广发基金 |
FOF |
20/05/06~20/05/19 |
|
2022-11-17 |
2.91 |
朱坤 |
开放申购 |
0.0 |
| 008996 |
中银证券安沛债券C |
中银证券 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/05/07 |
2.0 |
2020-05-13 |
5.88 |
余亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 009387 |
嘉实稳福混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/05/07 |
3.5 |
2020-05-09 |
17.96 |
高群山,罗伟卿,韩同利 |
开放申购 |
0.08 |
| 009388 |
嘉实稳福混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏债 |
20/05/06~20/05/07 |
3.5 |
2020-05-09 |
16.55 |
高群山,罗伟卿,韩同利 |
开放申购 |
0.0 |
| 008995 |
中银证券安沛债券A |
中银证券 |
债券型-长债 |
20/05/06~20/05/07 |
2.0 |
2020-05-13 |
6.95 |
余亮 |
开放申购 |
0.08 |
| 009317 |
金信核心竞争力混合 |
金信基金 |
混合型-灵活 |
20/05/06~20/05/06 |
2.01 |
2020-05-09 |
129.98 |
杨超 |
开放申购 |
0.12 |
| 008340 |
华富中债-安徽信用债A |
华富基金 |
债券型-长债 |
20/04/30~20/07/28 |
5.4 |
2020-08-03 |
11.56 |
张娅,郜哲,尤之奇 |
限大额 |
0.05 |
| 008341 |
华富中债-安徽信用债C |
华富基金 |
债券型-长债 |
20/04/30~20/07/28 |
5.4 |
2020-08-03 |
11.24 |
张娅,郜哲,尤之奇 |
限大额 |
0.0 |
| 008737 |
南方高股息股票C |
南方基金 |
股票型 |
20/04/28~20/07/21 |
5.94 |
2020-07-24 |
-9.7 |
冯雨生 |
开放申购 |
0.0 |
| 008736 |
南方高股息股票A |
南方基金 |
股票型 |
20/04/28~20/07/21 |
5.94 |
2020-07-24 |
-7.71 |
冯雨生 |
开放申购 |
0.15 |
| 008412 |
长盛竞争优势股票A |
长盛基金 |
股票型 |
20/04/28~20/07/17 |
12.38 |
2020-07-23 |
-7.08 |
杨秋鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 008413 |
长盛竞争优势股票C |
长盛基金 |
股票型 |
20/04/28~20/07/17 |
12.38 |
2020-07-23 |
-9.09 |
杨秋鹏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009195 |
泰达宏利中证绩优指数基金C |
泰达宏利基金 |
指数型-股票 |
20/04/28~20/07/15 |
2.75 |
2020-07-17 |
-14.95 |
刘欣,刘洋,李婷婷 |
开放申购 |
0.0 |
| 009194 |
泰达宏利中证绩优指数基金A |
泰达宏利基金 |
指数型-股票 |
20/04/28~20/07/15 |
2.75 |
2020-07-17 |
-14.01 |
刘欣,刘洋,李婷婷 |
开放申购 |
0.12 |
| 009092 |
富国新材料新能源混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/04/28~20/06/19 |
8.33 |
2020-06-24 |
34.65 |
徐智翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
富国基金 |
指数型-股票 |
20/04/28~20/06/19 |
|
2021-12-09 |
10.56 |
牛志冬 |
开放申购 |
0.0 |
| 014243 |
富国新材料新能源混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/04/28~20/06/19 |
|
2021-12-09 |
-19.23 |
徐智翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008312 |
圆信永丰优选价值C |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/28~20/05/14 |
16.0 |
2020-05-18 |
22.42 |
陈臣 |
开放申购 |
0.0 |
| 008311 |
圆信永丰优选价值A |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/28~20/05/14 |
16.0 |
2020-05-18 |
26.04 |
陈臣 |
开放申购 |
0.15 |
| 008382 |
融通产业趋势股票 |
融通基金 |
股票型 |
20/04/28~20/05/06 |
14.84 |
2020-05-09 |
-8.07 |
邹曦 |
开放申购 |
0.15 |
| 008356 |
中加科丰价值精选混合 |
中加基金 |
混合型-偏债 |
20/04/28~20/04/30 |
3.5 |
2020-05-08 |
24.67 |
于跃,钟伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 009377 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/04/27~20/05/20 |
21.84 |
2020-05-22 |
13.49 |
余芽芳,王垠,张韵 |
开放申购 |
0.06 |
| 009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
20/04/27~20/05/20 |
21.84 |
2020-05-22 |
12.18 |
余芽芳,王垠,张韵 |
开放申购 |
0.0 |
| 008555 |
华商龙头优势混合 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
20/04/27~20/05/19 |
26.26 |
2020-05-22 |
-3.21 |
伍文友 |
开放申购 |
0.15 |
| 009093 |
华泰柏瑞鸿利中短债A |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
20/04/27~20/05/15 |
2.26 |
2020-05-21 |
7.54 |
郑青 |
限大额 |
0.035 |
| 009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
华泰柏瑞基金 |
债券型-中短债 |
20/04/27~20/05/15 |
2.26 |
2020-05-21 |
6.73 |
郑青 |
限大额 |
0.0 |
| 009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
兴银基金 |
混合型-偏债 |
20/04/27~20/05/15 |
3.93 |
2020-05-21 |
33.54 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.12 |
| 008875 |
国寿安保尊恒利率债债券A |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/04/27~20/05/15 |
3.5 |
2020-05-21 |
10.07 |
卢珊,李辉 |
开放申购 |
0.08 |
| 008876 |
国寿安保尊恒利率债债券C |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/04/27~20/05/15 |
3.5 |
2020-05-21 |
8.82 |
卢珊,李辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 009206 |
兴银丰运稳益回报混合C |
兴银基金 |
混合型-偏债 |
20/04/27~20/05/15 |
3.93 |
2020-05-21 |
32.86 |
袁作栋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009331 |
鹏华成长价值混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/04/27~20/05/13 |
59.84 |
2020-05-18 |
-11.48 |
梁超 |
开放申购 |
0.0 |
| 008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
中金基金 |
指数型-股票 |
20/04/27~20/05/13 |
4.74 |
2020-05-18 |
10.58 |
耿帅军,刘重晋 |
开放申购 |
0.0 |
| 008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
中金基金 |
指数型-股票 |
20/04/27~20/05/13 |
4.74 |
2020-05-18 |
11.38 |
耿帅军,刘重晋 |
开放申购 |
0.1 |
| 009330 |
鹏华成长价值混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/04/27~20/05/13 |
59.84 |
2020-05-18 |
-9.39 |
梁超 |
开放申购 |
0.15 |
| 970004 |
安信瑞鸿中短债B |
安信证券资产 |
债券型-中短债 |
20/04/27~20/04/27 |
|
2020-05-14 |
9.43 |
杨坚丽,吴慧文 |
开放申购 |
0.03 |
| 008482 |
广发央企80债券指数A |
广发基金 |
债券型-长债 |
20/04/27~20/04/27 |
25.5 |
2020-04-29 |
7.98 |
洪志 |
开放申购 |
0.05 |
| 008483 |
广发央企80债券指数C |
广发基金 |
债券型-长债 |
20/04/27~20/04/27 |
25.5 |
2020-04-29 |
9.96 |
洪志 |
开放申购 |
0.0 |
| 970005 |
安信瑞鸿中短债C |
安信证券资产 |
债券型-中短债 |
20/04/27~20/04/27 |
|
2020-05-14 |
8.5 |
杨坚丽,吴慧文 |
开放申购 |
0.0 |
| 009142 |
泰达价值长青混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
20/04/24~20/06/19 |
12.79 |
2020-06-24 |
-18.2 |
吴华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009141 |
泰达价值长青混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
20/04/24~20/06/19 |
12.79 |
2020-06-24 |
-17.51 |
吴华 |
开放申购 |
0.15 |
| 009336 |
平安中证500指数增强A |
平安基金 |
指数型-股票 |
20/04/24~20/05/22 |
0.36 |
2020-05-27 |
18.96 |
俞瑶 |
开放申购 |
0.12 |
| 009337 |
平安中证500指数增强C |
平安基金 |
指数型-股票 |
20/04/24~20/05/22 |
0.36 |
2020-05-27 |
17.25 |
俞瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 009155 |
海富通富盈混合C |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/04/24~20/05/15 |
29.32 |
2020-05-20 |
6.48 |
杜晓海,夏妍妍,陶敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 009154 |
海富通富盈混合A |
海富通基金 |
混合型-偏债 |
20/04/24~20/05/15 |
29.32 |
2020-05-20 |
7.73 |
杜晓海,夏妍妍,陶敏 |
开放申购 |
0.12 |
| 008308 |
华夏见龙精选混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/04/23~20/05/12 |
11.53 |
2020-05-15 |
19.05 |
潘中宁 |
开放申购 |
0.15 |
| 008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
景顺长城基金 |
债券型-长债 |
20/04/23~20/04/27 |
3.1 |
2020-04-29 |
9.73 |
彭成军 |
限大额 |
0.08 |
| 017729 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
景顺长城基金 |
债券型-长债 |
20/04/23~20/04/27 |
|
2023-01-18 |
1.16 |
彭成军 |
限大额 |
0.0 |
| 008295 |
朱雀企业优胜C |
朱雀基金 |
股票型 |
20/04/22~20/05/15 |
8.0 |
2020-05-22 |
35.8 |
梁跃军 |
开放申购 |
0.0 |
| 008294 |
朱雀企业优胜A |
朱雀基金 |
股票型 |
20/04/22~20/05/15 |
8.0 |
2020-05-22 |
38.85 |
梁跃军 |
开放申购 |
0.15 |
| 009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
民生加银基金 |
混合型-偏债 |
20/04/22~20/05/12 |
12.27 |
2020-05-14 |
11.05 |
谢志华,付裕 |
开放申购 |
0.06 |
| 009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
民生加银基金 |
混合型-偏债 |
20/04/22~20/05/12 |
12.27 |
2020-05-14 |
9.92 |
谢志华,付裕 |
开放申购 |
0.0 |
| 009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/04/22~20/05/08 |
11.7 |
2020-05-14 |
16.3 |
张金涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/04/22~20/05/08 |
11.7 |
2020-05-14 |
17.67 |
张金涛 |
开放申购 |
0.15 |
| 009113 |
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) |
浙商证券资管 |
FOF |
20/04/21~20/05/12 |
2.93 |
2020-05-15 |
-3.19 |
宋青涛 |
开放申购 |
0.1 |
| 009404 |
平安惠享纯债C |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/04/21~20/04/21 |
|
2020-04-23 |
2.87 |
苏宁 |
开放申购 |
0.0 |
| 008889 |
银华中证5G通信主题ETF联接A |
银华基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/05/22 |
16.85 |
2020-05-28 |
-19.89 |
马君 |
开放申购 |
0.12 |
| 010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
银华基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/05/22 |
|
2021-01-04 |
-13.43 |
马君 |
开放申购 |
0.0 |
| 009271 |
博时信用优选债券A |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/05/20 |
4.23 |
2020-05-22 |
11.87 |
于渤洋 |
限大额 |
0.08 |
| 009272 |
博时信用优选债券C |
博时基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/05/20 |
4.23 |
2020-05-22 |
10.97 |
于渤洋 |
限大额 |
0.0 |
| 008408 |
恒生沪深港通细分行业龙头C |
恒生前海基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/05/18 |
4.18 |
2020-05-22 |
-2.11 |
杨伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008407 |
恒生沪深港通细分行业龙头A |
恒生前海基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/05/18 |
4.18 |
2020-05-22 |
-0.96 |
杨伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 008619 |
永赢医药健康C |
永赢基金 |
股票型 |
20/04/20~20/05/15 |
2.4 |
2020-05-20 |
20.92 |
陆海燕 |
开放申购 |
0.0 |
| 008618 |
永赢医药健康A |
永赢基金 |
股票型 |
20/04/20~20/05/15 |
2.4 |
2020-05-20 |
21.63 |
陆海燕 |
开放申购 |
0.15 |
| 008948 |
华夏鼎源债券C |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
20/04/20~20/05/15 |
14.99 |
2020-05-20 |
-24.26 |
韩丽楠,孙蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 008947 |
华夏鼎源债券A |
华夏基金 |
债券型-混合债 |
20/04/20~20/05/15 |
14.99 |
2020-05-20 |
-23.37 |
韩丽楠,孙蕾 |
开放申购 |
0.08 |
| 008266 |
华夏鼎明债券A |
华夏基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/05/07 |
2.06 |
2020-05-13 |
7.22 |
孙蕾 |
限大额 |
0.08 |
| 008267 |
华夏鼎明债券C |
华夏基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/05/07 |
2.06 |
2020-05-13 |
5.98 |
孙蕾 |
限大额 |
0.0 |
| 006440 |
中信建投中证500增强A |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/04/30 |
2.72 |
2020-05-09 |
50.45 |
王鹏 |
限大额 |
0.1 |
| 006441 |
中信建投中证500增强C |
中信建投基金 |
指数型-股票 |
20/04/20~20/04/30 |
2.72 |
2020-05-09 |
49.13 |
王鹏 |
限大额 |
0.0 |
| 009287 |
惠升和裕纯债债券A |
惠升基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/24 |
2.12 |
2020-04-27 |
11.22 |
卓勇,曾华 |
限大额 |
0.08 |
| 009288 |
惠升和裕纯债债券C |
惠升基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/24 |
2.12 |
2020-04-27 |
7.34 |
卓勇,曾华 |
限大额 |
0.0 |
| 009405 |
平安惠隆纯债C |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
|
2020-04-22 |
6.08 |
罗薇 |
限大额 |
0.0 |
| 009406 |
平安高等级债C |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
|
2020-04-22 |
3.81 |
欧阳亮 |
限大额 |
0.0 |
| 009284 |
上银慧丰利债券 |
上银基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
2.0 |
2020-04-22 |
5.97 |
高永 |
开放申购 |
0.08 |
| 015791 |
天弘中债1-3年国开债发起C |
天弘基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
|
2022-05-27 |
1.68 |
刘洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009403 |
平安惠盈纯债C |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
|
2020-04-22 |
7.59 |
张恒 |
限大额 |
0.0 |
| 008933 |
天弘中债1-3年国开债发起A |
天弘基金 |
债券型-长债 |
20/04/20~20/04/20 |
0.1 |
2020-04-22 |
7.15 |
刘洋 |
开放申购 |
0.05 |
| 005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
创金合信基金 |
债券型-长债 |
20/04/17~20/05/14 |
20.31 |
2020-05-21 |
7.26 |
闫一帆,吕沂洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
创金合信基金 |
债券型-长债 |
20/04/17~20/05/14 |
20.31 |
2020-05-21 |
8.36 |
闫一帆,吕沂洋 |
开放申购 |
0.05 |
| 009189 |
华宝成长策略混合 |
华宝基金 |
混合型-偏股 |
20/04/17~20/04/30 |
7.22 |
2020-05-09 |
55.49 |
汤慧 |
开放申购 |
0.15 |
| 009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/04/17~20/04/30 |
41.64 |
2020-05-08 |
3.28 |
余广 |
开放申购 |
0.15 |
| 009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
富国基金 |
债券型-长债 |
20/04/16~20/05/07 |
6.01 |
2020-05-09 |
9.66 |
张洋,吕春杰 |
限大额 |
0.08 |
| 009188 |
鹏华股息精选混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/04/16~20/04/29 |
9.0 |
2020-05-07 |
3.68 |
包兵华 |
开放申购 |
0.15 |
| 009055 |
圆信永丰大湾区A |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/15~20/05/08 |
2.19 |
2020-05-14 |
49.34 |
汪萍 |
开放申购 |
0.15 |
| 009056 |
圆信永丰大湾区C |
圆信永丰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/15~20/05/08 |
2.19 |
2020-05-14 |
47.0 |
汪萍 |
开放申购 |
0.0 |
| 008702 |
华夏黄金ETF联接C |
华夏基金 |
商品(不含QDII) |
20/04/13~20/07/13 |
1.22 |
2020-07-16 |
5.07 |
荣膺 |
开放申购 |
0.0 |
| 008701 |
华夏黄金ETF联接A |
华夏基金 |
商品(不含QDII) |
20/04/13~20/07/13 |
1.22 |
2020-07-16 |
6.08 |
荣膺 |
开放申购 |
0.06 |
| 008558 |
永赢邦利债券A |
永赢基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/07/08 |
2.5 |
2020-07-13 |
10.57 |
吴玮,谢越 |
开放申购 |
0.08 |
| 008559 |
永赢邦利债券C |
永赢基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/07/08 |
2.5 |
2020-07-13 |
9.93 |
吴玮,谢越 |
开放申购 |
0.0 |
| 008181 |
同泰慧利混合C |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/07/01 |
3.31 |
2020-07-03 |
31.65 |
王伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008180 |
同泰慧利混合A |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/07/01 |
3.31 |
2020-07-03 |
33.11 |
王伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
天弘基金 |
FOF |
20/04/13~20/05/13 |
5.89 |
2020-05-18 |
5.74 |
王帆 |
开放申购 |
0.06 |
| 017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
天弘基金 |
FOF |
20/04/13~20/05/13 |
|
2022-11-16 |
1.31 |
王帆 |
开放申购 |
0.0 |
| 008424 |
中融品牌优选混合A |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/05/08 |
14.81 |
2020-05-14 |
-11.84 |
钱文成 |
开放申购 |
0.15 |
| 008425 |
中融品牌优选混合C |
中融基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/05/08 |
14.81 |
2020-05-14 |
-14.21 |
钱文成 |
开放申购 |
0.0 |
| 008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
中银基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/04/24 |
24.79 |
2020-04-29 |
6.46 |
陈玮 |
开放申购 |
0.03 |
| 008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
中银基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/04/24 |
24.79 |
2020-04-29 |
5.51 |
陈玮 |
开放申购 |
0.0 |
| 008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
嘉合基金 |
混合型-偏债 |
20/04/13~20/04/24 |
6.7 |
2020-04-29 |
19.07 |
于启明,季慧娟,叶平 |
开放申购 |
0.1 |
| 008838 |
德邦量化对冲混合A |
德邦基金 |
混合-绝对收益 |
20/04/13~20/04/24 |
1.92 |
2020-04-29 |
-9.32 |
吴志鹏,李荣兴 |
开放申购 |
1.5 |
| 008839 |
德邦量化对冲混合C |
德邦基金 |
混合-绝对收益 |
20/04/13~20/04/24 |
1.92 |
2020-04-29 |
-10.01 |
吴志鹏,李荣兴 |
开放申购 |
0.0 |
| 008906 |
嘉合锦鹏添利混合C |
嘉合基金 |
混合型-偏债 |
20/04/13~20/04/24 |
6.7 |
2020-04-29 |
17.68 |
于启明,季慧娟,叶平 |
开放申购 |
0.0 |
| 009140 |
永赢竞争力精选混合A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/04/17 |
0.5 |
2020-04-22 |
42.4 |
乔敏 |
开放申购 |
0.15 |
| 018259 |
永赢竞争力精选混合C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/04/13~20/04/17 |
|
2023-04-07 |
2.87 |
乔敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/04/16 |
9.97 |
2020-04-21 |
6.69 |
高鑫 |
开放申购 |
0.0 |
| 008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
国寿安保基金 |
债券型-长债 |
20/04/13~20/04/16 |
9.97 |
2020-04-21 |
7.98 |
高鑫 |
开放申购 |
0.08 |
| 008168 |
汇添富聚焦成长三个月混合FOF |
汇添富基金 |
FOF |
20/04/09~20/07/08 |
44.74 |
2020-07-13 |
-10.48 |
袁建军 |
开放申购 |
0.12 |
| 008142 |
工银瑞信黄金ETF联接A |
工银瑞信基金 |
商品(不含QDII) |
20/04/09~20/05/15 |
2.27 |
2020-05-21 |
8.49 |
赵栩 |
开放申购 |
0.06 |
| 008143 |
工银瑞信黄金ETF联接C |
工银瑞信基金 |
商品(不含QDII) |
20/04/09~20/05/15 |
2.27 |
2020-05-21 |
7.39 |
赵栩 |
开放申购 |
0.0 |
| 008159 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C |
招商基金 |
FOF |
20/04/09~20/05/08 |
2.93 |
2020-05-14 |
-6.2 |
徐冉,于立勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 008158 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A |
招商基金 |
FOF |
20/04/09~20/05/08 |
2.93 |
2020-05-14 |
-5.11 |
徐冉,于立勇 |
开放申购 |
0.12 |
| 008290 |
华安现代生活混合 |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/04/09~20/04/22 |
11.8 |
2020-04-26 |
4.97 |
饶晓鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
汇添富基金 |
FOF |
20/04/09~20/04/22 |
17.67 |
2020-04-26 |
7.36 |
袁建军 |
开放申购 |
0.1 |
| 009152 |
南方瑞盛三年混合A |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/04/08~20/04/14 |
12.62 |
2020-04-17 |
-11.01 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.15 |
| 009153 |
南方瑞盛三年混合C |
南方基金 |
混合型-偏股 |
20/04/08~20/04/14 |
12.62 |
2020-04-17 |
-11.28 |
蒋秋洁 |
开放申购 |
0.0 |
| 009265 |
易方达消费精选股票 |
易方达基金 |
股票型 |
20/04/08~20/04/08 |
79.15 |
2020-04-13 |
-7.62 |
萧楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 009198 |
前海开源黄金ETF联接 |
前海开源基金 |
商品(不含QDII) |
20/04/07~20/05/08 |
2.28 |
2020-05-14 |
9.94 |
梁溥森,孔芳 |
开放申购 |
0.06 |
| 008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
中银证券 |
指数型-股票 |
20/04/07~20/05/08 |
3.12 |
2020-05-14 |
24.32 |
张艺敏 |
开放申购 |
0.0 |
| 008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
中银证券 |
指数型-股票 |
20/04/07~20/05/08 |
3.12 |
2020-05-14 |
25.05 |
张艺敏 |
开放申购 |
0.12 |
| 008185 |
诺安研究优选混合A |
诺安基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/30 |
11.75 |
2020-05-09 |
11.94 |
王创练,黄友文 |
开放申购 |
0.15 |
| 014497 |
诺安研究优选混合C |
诺安基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/30 |
|
2021-12-22 |
-24.16 |
王创练,黄友文 |
开放申购 |
0.0 |
| 009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/27 |
14.7 |
2020-04-29 |
0.24 |
张鹏 |
开放申购 |
0.15 |
| 009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
北信瑞丰 |
债券型-中短债 |
20/04/07~20/04/24 |
2.26 |
2020-04-29 |
8.34 |
靳晓龙 |
开放申购 |
0.035 |
| 009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
北信瑞丰 |
债券型-中短债 |
20/04/07~20/04/24 |
2.26 |
2020-04-29 |
7.3 |
靳晓龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 009129 |
明亚价值长青混合C |
明亚基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/21 |
3.45 |
2020-04-24 |
7.74 |
何明 |
开放申购 |
0.0 |
| 009128 |
明亚价值长青混合A |
明亚基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/21 |
3.45 |
2020-04-24 |
8.73 |
何明 |
开放申购 |
0.1 |
| 008611 |
海富通添鑫收益债券A |
海富通基金 |
债券型-混合债 |
20/04/07~20/04/20 |
5.97 |
2020-04-23 |
9.62 |
周雪军,张靖爽 |
限大额 |
0.08 |
| 008610 |
海富通添鑫收益债券C |
海富通基金 |
债券型-混合债 |
20/04/07~20/04/20 |
5.97 |
2020-04-23 |
8.32 |
周雪军,张靖爽 |
限大额 |
0.0 |
| 009076 |
工银圆兴混合 |
工银瑞信基金 |
混合型-偏股 |
20/04/07~20/04/20 |
20.97 |
2020-04-23 |
31.11 |
鄢耀 |
限大额 |
0.15 |
| 008234 |
光大消费主题股票A |
光大保德信基 |
股票型 |
20/04/07~20/04/20 |
11.91 |
2020-04-23 |
49.81 |
马鹏飞 |
开放申购 |
0.15 |
| 009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
摩根基金 |
FOF |
20/04/07~20/04/20 |
4.06 |
2020-04-23 |
6.38 |
杜习杰,吴春杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 017870 |
光大消费主题股票C |
光大保德信基 |
股票型 |
20/04/07~20/04/20 |
|
2023-02-10 |
-6.22 |
马鹏飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 008574 |
中加1-3年政金债指数 |
中加基金 |
债券型-长债 |
20/04/02~20/05/12 |
2.5 |
2020-05-14 |
7.59 |
李子家 |
开放申购 |
0.04 |
| 008989 |
大成科技创新混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/04/01~20/04/24 |
6.47 |
2020-04-29 |
24.3 |
郭玮羚 |
开放申购 |
0.0 |
| 008988 |
大成科技创新混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/04/01~20/04/24 |
6.47 |
2020-04-29 |
25.77 |
郭玮羚 |
开放申购 |
0.15 |
| 008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/22 |
5.98 |
2020-04-26 |
15.97 |
孙丹,李煜 |
限大额 |
0.1 |
| 008630 |
大成景瑞稳健配置混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/22 |
5.98 |
2020-04-26 |
13.92 |
孙丹,李煜 |
限大额 |
0.0 |
| 009146 |
新华精选成长3个月混合(FOF) |
新华基金 |
FOF |
20/04/01~20/04/21 |
2.22 |
2020-04-26 |
5.45 |
冯瑞齐,李伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 009121 |
广发招享混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/17 |
6.16 |
2020-04-22 |
27.24 |
张芊 |
限大额 |
0.1 |
| 013880 |
广发招享混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/17 |
|
2021-10-15 |
6.76 |
张芊 |
限大额 |
0.0 |
| 008332 |
万家可转债债券C |
万家基金 |
债券型-可转债 |
20/04/01~20/04/15 |
2.1 |
2020-04-22 |
19.81 |
董一平 |
开放申购 |
0.0 |
| 008262 |
招商研究优选股票C |
招商基金 |
股票型 |
20/04/01~20/04/15 |
12.29 |
2020-04-21 |
16.39 |
梁辰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009134 |
汇安嘉利混合C |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/15 |
18.28 |
2020-04-21 |
4.47 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.0 |
| 008261 |
招商研究优选股票A |
招商基金 |
股票型 |
20/04/01~20/04/15 |
12.29 |
2020-04-21 |
19.19 |
梁辰 |
开放申购 |
0.15 |
| 008331 |
万家可转债债券A |
万家基金 |
债券型-可转债 |
20/04/01~20/04/15 |
2.1 |
2020-04-22 |
21.24 |
董一平 |
开放申购 |
0.08 |
| 009133 |
汇安嘉利混合A |
汇安基金 |
混合型-偏债 |
20/04/01~20/04/15 |
18.28 |
2020-04-21 |
5.73 |
仇秉则 |
开放申购 |
0.08 |
| 009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
20/04/01~20/04/03 |
13.35 |
2020-04-09 |
18.46 |
归凯 |
开放申购 |
0.15 |
| 008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
富国基金 |
QDII |
20/04/01~20/04/01 |
2.07 |
2020-04-07 |
4.74 |
郭子琨 |
开放申购 |
0.08 |
| 008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
中融基金 |
混合-绝对收益 |
20/03/31~20/03/31 |
0.1 |
2020-04-03 |
5.14 |
赵菲 |
开放申购 |
0.15 |
| 008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
中银基金 |
QDII |
20/03/30~20/06/03 |
2.37 |
2020-06-08 |
-1.63 |
郑涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
中银基金 |
QDII |
20/03/30~20/06/03 |
2.37 |
2020-06-08 |
-0.56 |
郑涛 |
开放申购 |
0.08 |
| 008283 |
易方达金融行业股票 |
易方达基金 |
股票型 |
20/03/30~20/04/30 |
6.06 |
2020-05-07 |
14.7 |
林高榜 |
开放申购 |
0.15 |
| 008542 |
西部利得新享混合C |
西部利得基金 |
混合型-偏债 |
20/03/30~20/04/29 |
2.13 |
2020-05-07 |
4.12 |
糜怀清,袁朔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008541 |
西部利得新享混合A |
西部利得基金 |
混合型-偏债 |
20/03/30~20/04/29 |
2.13 |
2020-05-07 |
4.43 |
糜怀清,袁朔 |
开放申购 |
0.15 |
| 008199 |
华夏创新100ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/04/24 |
0.27 |
2020-04-29 |
5.84 |
华龙 |
开放申购 |
0.12 |
| 008200 |
华夏创新100ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/04/24 |
0.27 |
2020-04-29 |
4.9 |
华龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
圆信永丰基金 |
混合型-偏债 |
20/03/30~20/04/24 |
2.94 |
2020-04-29 |
20.55 |
林铮,党伟 |
开放申购 |
0.12 |
| 009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
富国基金 |
QDII |
20/03/30~20/04/17 |
4.0 |
2020-04-23 |
32.28 |
王菀宜 |
开放申购 |
0.15 |
| 009111 |
博远双债增利混合A |
博远基金 |
混合型-偏债 |
20/03/30~20/04/10 |
2.37 |
2020-04-15 |
12.59 |
钟鸣远 |
开放申购 |
0.08 |
| 009112 |
博远双债增利混合C |
博远基金 |
混合型-偏债 |
20/03/30~20/04/10 |
2.37 |
2020-04-15 |
11.9 |
钟鸣远 |
开放申购 |
0.0 |
| 008714 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/03/31 |
0.11 |
2020-04-03 |
11.9 |
晏曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 009068 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/03/31 |
0.11 |
2020-04-03 |
96.98 |
晏曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008713 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/03/31 |
0.11 |
2020-04-03 |
12.91 |
晏曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 009067 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/03/30~20/03/31 |
0.11 |
2020-04-03 |
98.74 |
晏曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 008099 |
广发价值领先混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/03/27~20/04/29 |
8.7 |
2020-05-07 |
79.89 |
林英睿 |
限大额 |
0.15 |
| 012420 |
广发价值领先混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/03/27~20/04/29 |
|
2021-05-21 |
2.05 |
林英睿 |
限大额 |
0.0 |
| 009161 |
摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) |
摩根基金 |
FOF |
20/03/27~20/04/24 |
0.13 |
2020-04-29 |
15.96 |
杜习杰,吴春杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/03/27~20/04/17 |
8.59 |
2020-04-22 |
-7.32 |
刘芷冰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/03/27~20/04/17 |
8.59 |
2020-04-22 |
-6.63 |
刘芷冰 |
开放申购 |
0.15 |
| 009107 |
嘉合同顺智选股票C |
嘉合基金 |
股票型 |
20/03/26~20/05/19 |
2.1 |
2020-05-22 |
-3.4 |
杨彦喆 |
开放申购 |
0.0 |
| 009106 |
嘉合同顺智选股票A |
嘉合基金 |
股票型 |
20/03/26~20/05/19 |
2.1 |
2020-05-22 |
-1.91 |
杨彦喆 |
开放申购 |
0.15 |
| 009058 |
博时科技创新混合C |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/03/26~20/04/09 |
9.96 |
2020-04-15 |
49.79 |
曾鹏,肖瑞瑾,赵易 |
开放申购 |
0.0 |
| 009057 |
博时科技创新混合A |
博时基金 |
混合型-偏股 |
20/03/26~20/04/09 |
9.96 |
2020-04-15 |
52.04 |
曾鹏,肖瑞瑾,赵易 |
开放申购 |
0.15 |
| 007555 |
中航瑞明纯债A |
中航基金 |
债券型-长债 |
20/03/26~20/04/03 |
3.0 |
2020-04-10 |
68.07 |
茅勇峰 |
限大额 |
0.06 |
| 007556 |
中航瑞明纯债C |
中航基金 |
债券型-长债 |
20/03/26~20/04/03 |
3.0 |
2020-04-10 |
54.59 |
茅勇峰 |
限大额 |
0.0 |
| 014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
银华基金 |
股票型 |
20/03/26~20/03/27 |
|
2021-12-03 |
-21.15 |
程桯 |
开放申购 |
0.0 |
| 009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
银华基金 |
股票型 |
20/03/26~20/03/27 |
0.14 |
2020-04-01 |
-1.48 |
程桯 |
开放申购 |
0.15 |
| 008068 |
圆信永丰丰和C |
圆信永丰基金 |
债券型-中短债 |
20/03/25~20/06/12 |
4.38 |
2020-06-17 |
6.9 |
刘莎莎 |
开放申购 |
0.0 |
| 008067 |
圆信永丰丰和A |
圆信永丰基金 |
债券型-中短债 |
20/03/25~20/06/12 |
4.38 |
2020-06-17 |
8.16 |
刘莎莎 |
开放申购 |
0.04 |
| 009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
嘉实基金 |
股票型 |
20/03/25~20/04/10 |
7.5 |
2020-04-15 |
19.92 |
肖觅 |
开放申购 |
0.0 |
| 009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
嘉实基金 |
股票型 |
20/03/25~20/04/10 |
7.5 |
2020-04-15 |
21.71 |
肖觅 |
开放申购 |
0.15 |
| 009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
永赢基金 |
债券型-长债 |
20/03/24~20/04/09 |
2.5 |
2020-04-13 |
7.95 |
章成 |
开放申购 |
0.05 |
| 009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
永赢基金 |
债券型-长债 |
20/03/24~20/04/09 |
2.5 |
2020-04-13 |
7.47 |
章成 |
开放申购 |
0.0 |
| 008072 |
景顺长城创业板综指增强 |
景顺长城基金 |
指数型-股票 |
20/03/23~20/05/21 |
3.79 |
2020-05-25 |
38.07 |
黎海威 |
开放申购 |
0.15 |
| 008864 |
鑫元中短债A |
鑫元基金 |
债券型-中短债 |
20/03/23~20/04/24 |
7.3 |
2020-04-29 |
10.69 |
赵慧 |
开放申购 |
0.03 |
| 017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
交银施罗德基 |
FOF |
20/03/23~20/04/24 |
|
2022-11-11 |
-0.02 |
蔡铮,刘兵 |
开放申购 |
0.0 |
| 008697 |
交银养老2035三年(FOF)A |
交银施罗德基 |
FOF |
20/03/23~20/04/24 |
6.33 |
2020-04-29 |
22.74 |
蔡铮,刘兵 |
开放申购 |
0.1 |
| 008865 |
鑫元中短债C |
鑫元基金 |
债券型-中短债 |
20/03/23~20/04/24 |
7.3 |
2020-04-29 |
9.87 |
赵慧 |
开放申购 |
0.0 |
| 009170 |
湘财长兴灵活配置混合C |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/03/23~20/04/20 |
7.91 |
2020-04-23 |
0.87 |
车广路 |
开放申购 |
0.0 |
| 009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
湘财基金 |
混合型-灵活 |
20/03/23~20/04/20 |
7.91 |
2020-04-23 |
2.35 |
车广路 |
开放申购 |
0.15 |
| 009060 |
南方沪深300增强C |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/03/23~20/04/17 |
2.4 |
2020-04-23 |
15.3 |
解锐 |
开放申购 |
0.0 |
| 009059 |
南方沪深300增强A |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/03/23~20/04/17 |
2.4 |
2020-04-23 |
16.68 |
解锐 |
开放申购 |
0.12 |
| 008551 |
东财医药A |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/03/23~20/04/08 |
1.8 |
2020-04-10 |
8.62 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.1 |
| 008552 |
东财医药C |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/03/23~20/04/08 |
1.8 |
2020-04-10 |
7.81 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 007901 |
汇添富中短债A |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
20/03/23~20/04/03 |
3.51 |
2020-04-09 |
7.97 |
徐光,何旻 |
开放申购 |
0.04 |
| 009162 |
富国医药成长30股票 |
富国基金 |
股票型 |
20/03/23~20/04/03 |
16.35 |
2020-04-09 |
-11.65 |
孙笑悦 |
开放申购 |
0.15 |
| 007902 |
汇添富中短债C |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
20/03/23~20/04/03 |
3.51 |
2020-04-09 |
6.68 |
徐光,何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 011623 |
汇添富中短债E |
汇添富基金 |
债券型-中短债 |
20/03/23~20/04/03 |
|
2021-02-26 |
5.62 |
徐光,何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
20/03/20~20/04/17 |
0.47 |
2020-04-22 |
24.17 |
刘珈吟,王紫菡 |
开放申购 |
0.0 |
| 009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
20/03/20~20/04/17 |
0.47 |
2020-04-22 |
24.91 |
刘珈吟,王紫菡 |
开放申购 |
0.12 |
| 009116 |
东兴中证消费50A |
东兴基金 |
指数型-股票 |
20/03/18~20/04/17 |
2.03 |
2020-04-22 |
23.68 |
李兵伟 |
开放申购 |
0.06 |
| 009117 |
东兴中证消费50C |
东兴基金 |
指数型-股票 |
20/03/18~20/04/17 |
2.03 |
2020-04-22 |
23.31 |
李兵伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 014729 |
前海开源新兴产业混合C |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
20/03/18~20/04/08 |
|
2021-12-31 |
-25.73 |
崔宸龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 008381 |
前海开源新兴产业混合A |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
20/03/18~20/04/08 |
2.31 |
2020-04-13 |
19.25 |
崔宸龙 |
开放申购 |
0.15 |
| 009062 |
财通智慧成长混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/03/18~20/03/31 |
15.55 |
2020-04-03 |
26.42 |
金梓才,钟俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 009063 |
财通智慧成长混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/03/18~20/03/31 |
15.55 |
2020-04-03 |
23.4 |
金梓才,钟俊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008846 |
大成民稳增长混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/03/18~20/03/25 |
3.85 |
2020-03-31 |
15.22 |
徐雄晖 |
限大额 |
0.1 |
| 008847 |
大成民稳增长混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/03/18~20/03/25 |
3.85 |
2020-03-31 |
13.48 |
徐雄晖 |
限大额 |
0.0 |
| 008557 |
易方达裕富债券C |
易方达基金 |
债券型-混合债 |
20/03/18~20/03/24 |
7.31 |
2020-03-26 |
10.6 |
张雅君,杨康 |
开放申购 |
0.0 |
| 008556 |
易方达裕富债券A |
易方达基金 |
债券型-混合债 |
20/03/18~20/03/24 |
7.31 |
2020-03-26 |
11.95 |
张雅君,杨康 |
开放申购 |
0.06 |
| 008572 |
金信民达纯债C |
金信基金 |
债券型-长债 |
20/03/17~20/06/09 |
0.1 |
2020-06-11 |
15.61 |
杨杰,刘雨卉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008571 |
金信民达纯债A |
金信基金 |
债券型-长债 |
20/03/17~20/06/09 |
0.1 |
2020-06-11 |
16.26 |
杨杰,刘雨卉 |
开放申购 |
0.08 |
| 008595 |
平安惠智纯债债券 |
平安基金 |
债券型-长债 |
20/03/17~20/04/21 |
9.5 |
2020-04-24 |
11.44 |
韩克,唐煜 |
开放申购 |
0.08 |
| 008116 |
银华沪深股通精选混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/05/08 |
3.01 |
2020-05-14 |
-2.0 |
和玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 008998 |
同泰竞争优势混合C |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/04/23 |
2.42 |
2020-04-27 |
-10.11 |
卞亚军,王伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008997 |
同泰竞争优势混合A |
同泰基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/04/23 |
2.42 |
2020-04-27 |
-9.05 |
卞亚军,王伟 |
开放申购 |
0.15 |
| 008070 |
鹏扬富利增强债C |
鹏扬基金 |
债券型-混合债 |
20/03/16~20/04/15 |
5.17 |
2020-04-21 |
5.34 |
王华,龚德伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 008069 |
鹏扬富利增强债A |
鹏扬基金 |
债券型-混合债 |
20/03/16~20/04/15 |
5.17 |
2020-04-21 |
6.61 |
王华,龚德伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 008359 |
华安医疗创新混合A |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/04/13 |
12.09 |
2020-04-15 |
15.82 |
裘倩倩,刘潇 |
开放申购 |
0.15 |
| 013483 |
华安医疗创新混合C |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/04/13 |
|
2021-09-06 |
-21.36 |
裘倩倩,刘潇 |
开放申购 |
0.0 |
| 008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A |
中欧基金 |
FOF |
20/03/16~20/04/10 |
8.71 |
2020-04-15 |
9.29 |
邓达 |
开放申购 |
0.08 |
| 017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
中欧基金 |
FOF |
20/03/16~20/04/10 |
|
2022-11-16 |
3.11 |
邓达 |
开放申购 |
0.0 |
| 008238 |
中泰沪深300增强A |
中泰证券(上 |
指数型-股票 |
20/03/16~20/03/27 |
5.56 |
2020-04-01 |
36.59 |
邹巍,李玉刚 |
开放申购 |
0.1 |
| 008994 |
汇添富多策略纯债C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
20/03/16~20/03/27 |
3.86 |
2020-04-01 |
5.96 |
刘通 |
开放申购 |
0.0 |
| 008993 |
汇添富多策略纯债A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
20/03/16~20/03/27 |
3.86 |
2020-04-01 |
7.26 |
刘通 |
开放申购 |
0.08 |
| 008239 |
中泰沪深300增强C |
中泰证券(上 |
指数型-股票 |
20/03/16~20/03/27 |
5.56 |
2020-04-01 |
34.94 |
邹巍,李玉刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 011597 |
汇添富多策略纯债E |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
20/03/16~20/03/27 |
|
2021-02-22 |
5.16 |
刘通 |
开放申购 |
0.0 |
| 017511 |
鹏华稳健回报混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/03/25 |
|
2022-12-07 |
-0.02 |
胡颖 |
开放申购 |
0.0 |
| 009023 |
鹏华稳健回报混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/03/25 |
17.81 |
2020-03-27 |
17.32 |
胡颖 |
开放申购 |
0.15 |
| 008481 |
永赢股息优选C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/03/20 |
8.89 |
2020-03-25 |
8.94 |
晏青,李永兴 |
开放申购 |
0.0 |
| 008480 |
永赢股息优选A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/03/16~20/03/20 |
8.89 |
2020-03-25 |
9.58 |
晏青,李永兴 |
开放申购 |
0.15 |
| 008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
九泰基金 |
混合型-偏股 |
20/03/13~20/05/26 |
2.15 |
2020-05-29 |
10.42 |
张鹏程 |
开放申购 |
0.15 |
| 008137 |
九泰天奕量化价值混合C |
九泰基金 |
混合型-偏股 |
20/03/13~20/05/26 |
2.15 |
2020-05-29 |
9.07 |
张鹏程 |
开放申购 |
0.0 |
| 008057 |
南方上证50增强C |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/03/13~20/04/20 |
2.09 |
2020-04-23 |
-4.2 |
钱厚翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008056 |
南方上证50增强A |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/03/13~20/04/20 |
2.09 |
2020-04-23 |
-3.05 |
钱厚翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 008020 |
华富中证人工智能产业ETF联接A |
华富基金 |
指数型-股票 |
20/03/13~20/04/17 |
2.22 |
2020-04-23 |
-7.95 |
张娅,郜哲,李孝华 |
开放申购 |
0.1 |
| 008021 |
华富中证人工智能产业ETF联接C |
华富基金 |
指数型-股票 |
20/03/13~20/04/17 |
2.22 |
2020-04-23 |
-8.78 |
张娅,郜哲,李孝华 |
开放申购 |
0.0 |
| 009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/03/13~20/04/15 |
31.98 |
2020-04-21 |
20.05 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.1 |
| 009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/03/13~20/04/15 |
31.98 |
2020-04-21 |
18.62 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 008657 |
景顺长城科技创新混合A |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/03/13~20/03/16 |
9.89 |
2020-03-18 |
38.65 |
李进 |
限大额 |
0.15 |
| 015683 |
景顺长城科技创新混合C |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/03/13~20/03/16 |
|
2022-04-29 |
5.92 |
李进 |
限大额 |
0.0 |
| 008978 |
银华长丰混合发起式 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/03/12~20/03/27 |
1.3 |
2020-04-01 |
29.96 |
胡银玉 |
开放申购 |
0.15 |
| 501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
国寿安保基金 |
混合型-偏股 |
20/03/12~20/03/23 |
3.3 |
2020-03-26 |
23.09 |
吴坚 |
开放申购 |
0.15 |
| 009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
20/03/12~20/03/20 |
9.52 |
2020-03-25 |
16.19 |
严志勇,李安然 |
开放申购 |
0.0 |
| 009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
西部利得基金 |
债券型-混合债 |
20/03/12~20/03/20 |
9.52 |
2020-03-25 |
17.61 |
严志勇,李安然 |
开放申购 |
0.06 |
| 009136 |
广发恒隆一年持有混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/03/12~20/03/17 |
24.96 |
2020-03-20 |
12.61 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 009135 |
广发恒隆一年持有混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/03/12~20/03/17 |
24.96 |
2020-03-20 |
12.96 |
谭昌杰 |
开放申购 |
0.08 |
| 005985 |
兴业聚华混合C |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
20/03/12~20/03/16 |
3.79 |
2020-03-20 |
30.36 |
丁进 |
开放申购 |
0.0 |
| 005984 |
兴业聚华混合A |
兴业基金 |
混合型-偏债 |
20/03/12~20/03/16 |
3.79 |
2020-03-20 |
32.78 |
丁进 |
开放申购 |
0.1 |
| 008754 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
泰康基金 |
FOF |
20/03/11~20/04/08 |
3.39 |
2020-04-13 |
10.45 |
潘漪 |
开放申购 |
0.1 |
| 008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
泰康基金 |
FOF |
20/03/11~20/04/08 |
3.39 |
2020-04-13 |
8.49 |
潘漪 |
开放申购 |
0.0 |
| 008588 |
淳厚中短债债券C |
淳厚基金 |
债券型-中短债 |
20/03/11~20/03/24 |
18.59 |
2020-03-26 |
7.82 |
祁洁萍,江文军 |
开放申购 |
0.0 |
| 008587 |
淳厚中短债债券A |
淳厚基金 |
债券型-中短债 |
20/03/11~20/03/24 |
18.59 |
2020-03-26 |
8.62 |
祁洁萍,江文军 |
开放申购 |
0.035 |
| 009049 |
易方达高端制造混合 |
易方达基金 |
混合型-偏股 |
20/03/11~20/03/11 |
59.53 |
2020-03-16 |
80.92 |
祁禾 |
开放申购 |
0.15 |
| 008985 |
东方红启东三年持有混合 |
东方红资产管 |
混合型-灵活 |
20/03/11~20/03/11 |
29.58 |
2020-03-16 |
49.33 |
李竞 |
开放申购 |
0.15 |
| 008499 |
鹏扬景科混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/03/10~20/04/07 |
2.1 |
2020-04-10 |
18.16 |
赵世宏,王莹莹 |
限大额 |
0.1 |
| 008500 |
鹏扬景科混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/03/10~20/04/07 |
2.1 |
2020-04-10 |
16.77 |
赵世宏,王莹莹 |
限大额 |
0.0 |
| 008901 |
富国内需增长混合A |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/20 |
29.81 |
2020-03-26 |
47.11 |
王园园 |
开放申购 |
0.15 |
| 009097 |
鹏华安泽混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/09~20/03/20 |
12.08 |
2020-03-25 |
12.83 |
刘太阳 |
开放申购 |
0.0 |
| 008304 |
宝盈龙头优选股票C |
宝盈基金 |
股票型 |
20/03/09~20/03/20 |
8.58 |
2020-03-25 |
0.6 |
吉翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008303 |
宝盈龙头优选股票A |
宝盈基金 |
股票型 |
20/03/09~20/03/20 |
8.58 |
2020-03-25 |
3.09 |
吉翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 008792 |
招商安华债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/03/09~20/03/20 |
8.63 |
2020-03-25 |
16.83 |
侯杰,王娟娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009096 |
鹏华安泽混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/09~20/03/20 |
12.08 |
2020-03-25 |
14.58 |
刘太阳 |
开放申购 |
0.08 |
| 016779 |
招商安华债券D |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/03/09~20/03/20 |
|
2022-09-28 |
2.79 |
侯杰,王娟娟 |
开放申购 |
0.0 |
| 013045 |
富国内需增长混合C |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/20 |
|
2021-07-16 |
-19.32 |
王园园 |
开放申购 |
0.0 |
| 008273 |
广发优质生活混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/20 |
23.95 |
2020-03-25 |
52.47 |
观富钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 008791 |
招商安华债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/03/09~20/03/20 |
8.63 |
2020-03-25 |
17.92 |
侯杰,王娟娟 |
开放申购 |
0.08 |
| 008646 |
天弘增利短债A |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
20/03/09~20/03/19 |
0.51 |
2020-03-23 |
8.88 |
王昌俊,王顺利 |
限大额 |
0.03 |
| 008647 |
天弘增利短债C |
天弘基金 |
债券型-中短债 |
20/03/09~20/03/19 |
0.51 |
2020-03-23 |
8.4 |
王昌俊,王顺利 |
限大额 |
0.0 |
| 008313 |
光大研究精选混合 |
光大保德信基 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/18 |
20.47 |
2020-03-23 |
28.82 |
唐钰蔚,崔书田 |
开放申购 |
0.15 |
| 008479 |
景顺长城泰申回报混合 |
景顺长城基金 |
混合型-偏债 |
20/03/09~20/03/13 |
2.2 |
2020-03-18 |
15.91 |
陈莹 |
开放申购 |
0.1 |
| 160527 |
博时研究优选混合(LOF)A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/03/09~20/03/13 |
21.27 |
2020-03-20 |
-13.43 |
吴鹏,许少波 |
开放申购 |
0.15 |
| 160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/03/09~20/03/13 |
21.27 |
2020-03-20 |
-15.53 |
吴鹏,许少波 |
开放申购 |
0.0 |
| 009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/13 |
37.56 |
2020-03-18 |
-0.2 |
郑煜,刘文成 |
开放申购 |
0.15 |
| 008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/09 |
125.94 |
2020-03-13 |
21.37 |
郑磊 |
开放申购 |
0.15 |
| 008066 |
汇添富中盘积极成长混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/03/09~20/03/09 |
125.94 |
2020-03-13 |
19.14 |
郑磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 501099 |
平安新兴产业混合(LOF) |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/04/03 |
2.05 |
2020-04-10 |
63.33 |
翟森 |
开放申购 |
1.2 |
| 007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/05~20/03/31 |
0.91 |
2020-04-03 |
6.49 |
司帆,鲁亚运 |
开放申购 |
0.12 |
| 007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/05~20/03/31 |
0.91 |
2020-04-03 |
5.53 |
司帆,鲁亚运 |
开放申购 |
0.0 |
| 501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
建信基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/20 |
3.09 |
2020-03-26 |
7.0 |
江映德 |
开放申购 |
0.15 |
| 008276 |
财通资管价值发现混合A |
财通资管 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/18 |
3.23 |
2020-03-23 |
94.98 |
姜永明 |
开放申购 |
0.15 |
| 008275 |
大成行业先锋混合C |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/18 |
8.71 |
2020-03-23 |
60.6 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.0 |
| 009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
景顺长城基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/18 |
17.47 |
2020-03-23 |
65.88 |
鲍无可 |
开放申购 |
0.15 |
| 012767 |
财通资管价值发现混合C |
财通资管 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/18 |
|
2021-07-21 |
-6.9 |
姜永明 |
开放申购 |
0.0 |
| 008274 |
大成行业先锋混合A |
大成基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/18 |
8.71 |
2020-03-23 |
62.59 |
魏庆国 |
开放申购 |
0.15 |
| 009024 |
海富通科技创新混合C |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/05 |
9.93 |
2020-03-10 |
40.32 |
吕越超 |
开放申购 |
0.0 |
| 009025 |
海富通科技创新混合A |
海富通基金 |
混合型-偏股 |
20/03/05~20/03/05 |
9.93 |
2020-03-10 |
43.82 |
吕越超 |
开放申购 |
0.15 |
| 007994 |
华夏中证500指数增强A |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/04~20/03/20 |
7.17 |
2020-03-25 |
79.22 |
张弘弢,孙蒙 |
限大额 |
0.12 |
| 007995 |
华夏中证500指数增强C |
华夏基金 |
指数型-股票 |
20/03/04~20/03/20 |
7.17 |
2020-03-25 |
77.06 |
张弘弢,孙蒙 |
限大额 |
0.0 |
| 008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
国寿安保基金 |
指数型-股票 |
20/03/04~20/03/17 |
2.06 |
2020-03-20 |
22.48 |
苏天醒 |
开放申购 |
0.12 |
| 008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
国寿安保基金 |
指数型-股票 |
20/03/04~20/03/17 |
2.06 |
2020-03-20 |
21.4 |
苏天醒 |
开放申购 |
0.0 |
| 008695 |
平安元盛超短债C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/03~20/03/12 |
2.01 |
2020-03-18 |
9.25 |
苏宁 |
限大额 |
0.0 |
| 008696 |
平安元盛超短债E |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/03~20/03/12 |
2.01 |
2020-03-18 |
7.42 |
苏宁 |
限大额 |
0.0 |
| 008694 |
平安元盛超短债A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/03~20/03/12 |
2.01 |
2020-03-18 |
8.3 |
苏宁 |
限大额 |
0.04 |
| 009077 |
红土创新稳进混合A |
红土创新基金 |
混合型-偏债 |
20/03/03~20/03/04 |
3.95 |
2020-03-06 |
23.86 |
陈若劲 |
开放申购 |
0.04 |
| 009078 |
红土创新稳进混合C |
红土创新基金 |
混合型-偏债 |
20/03/03~20/03/04 |
3.95 |
2020-03-06 |
23.47 |
陈若劲 |
开放申购 |
0.0 |
| 009009 |
平安科技创新混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/03~20/03/03 |
9.91 |
2020-03-06 |
51.93 |
李化松,翟森 |
开放申购 |
0.0 |
| 009008 |
平安科技创新混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/03~20/03/03 |
9.91 |
2020-03-06 |
55.75 |
李化松,翟森 |
开放申购 |
0.15 |
| 008961 |
华商科技创新混合 |
华商基金 |
混合型-偏股 |
20/03/03~20/03/03 |
9.88 |
2020-03-06 |
75.26 |
童立 |
开放申购 |
0.15 |
| 008911 |
平安元丰中短债债券A |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/02~20/04/10 |
2.5 |
2020-04-15 |
8.38 |
苏宁 |
限大额 |
0.03 |
| 008913 |
平安元丰中短债债券E |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/02~20/04/10 |
2.5 |
2020-04-15 |
7.59 |
苏宁 |
限大额 |
0.0 |
| 008912 |
平安元丰中短债债券C |
平安基金 |
债券型-中短债 |
20/03/02~20/04/10 |
2.5 |
2020-04-15 |
3.55 |
苏宁 |
限大额 |
0.0 |
| 008058 |
鹏华鑫享稳健混合A |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/02~20/04/03 |
2.21 |
2020-04-10 |
18.43 |
李韵怡 |
限大额 |
0.08 |
| 008059 |
鹏华鑫享稳健混合C |
鹏华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/02~20/04/03 |
2.21 |
2020-04-10 |
16.32 |
李韵怡 |
限大额 |
0.0 |
| 168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
合煦智远基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/27 |
5.32 |
2020-04-03 |
12.4 |
杨志勇 |
开放申购 |
0.0 |
| 168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
合煦智远基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/27 |
5.32 |
2020-04-03 |
14.12 |
杨志勇 |
开放申购 |
0.15 |
| 008929 |
泰达消费红利指数C |
泰达宏利基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/20 |
4.79 |
2020-03-26 |
77.02 |
刘欣,刘洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
大成基金 |
QDII |
20/03/02~20/03/20 |
2.52 |
2020-03-25 |
1.3 |
彭振中 |
限大额 |
0.0 |
| 009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
中银基金 |
混合型-偏股 |
20/03/02~20/03/20 |
4.41 |
2020-03-25 |
57.91 |
王睿 |
开放申购 |
0.15 |
| 008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
大成基金 |
QDII |
20/03/02~20/03/20 |
2.52 |
2020-03-25 |
2.94 |
彭振中 |
限大额 |
0.08 |
| 009021 |
鹏华丰诚债券A |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/03/02~20/03/20 |
10.58 |
2020-03-25 |
10.45 |
祝松,杜培俊 |
限大额 |
0.08 |
| 008928 |
泰达消费红利指数A |
泰达宏利基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/20 |
4.79 |
2020-03-26 |
78.36 |
刘欣,刘洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 009022 |
鹏华丰诚债券C |
鹏华基金 |
债券型-长债 |
20/03/02~20/03/20 |
10.58 |
2020-03-25 |
9.46 |
祝松,杜培俊 |
限大额 |
0.0 |
| 008834 |
银华汇盈一年持有期混合C |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/02~20/03/13 |
41.55 |
2020-03-20 |
5.91 |
边慧,李丹,王智伟 |
开放申购 |
0.0 |
| 009046 |
东财创业板A |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/13 |
2.53 |
2020-03-18 |
40.39 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.12 |
| 009047 |
东财创业板C |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/03/02~20/03/13 |
2.53 |
2020-03-18 |
39.32 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/03/02~20/03/13 |
14.96 |
2020-03-18 |
6.29 |
李晓西 |
开放申购 |
0.15 |
| 008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
银华基金 |
混合型-偏债 |
20/03/02~20/03/13 |
41.55 |
2020-03-20 |
7.21 |
边慧,李丹,王智伟 |
开放申购 |
0.08 |
| 011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
华泰柏瑞基金 |
混合型-偏股 |
20/03/02~20/03/13 |
|
2021-02-19 |
-42.6 |
李晓西 |
开放申购 |
0.0 |
| 009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
20/03/02~20/03/13 |
13.68 |
2020-03-18 |
4.56 |
罗皓亮,马生华 |
开放申购 |
0.15 |
| 008578 |
东海祥苏短债A |
东海基金 |
债券型-中短债 |
20/03/02~20/03/06 |
10.0 |
2020-03-12 |
9.21 |
邢烨,张浩硕 |
开放申购 |
0.04 |
| 008136 |
九泰科盈价值混合C |
九泰基金 |
混合型-灵活 |
20/03/02~20/03/06 |
3.21 |
2020-03-12 |
21.83 |
张鹏程,刘开运 |
限大额 |
0.0 |
| 015499 |
东海祥苏短债E |
东海基金 |
债券型-中短债 |
20/03/02~20/03/06 |
|
2022-04-11 |
3.55 |
邢烨,张浩硕 |
开放申购 |
0.0 |
| 008110 |
九泰科盈价值混合A |
九泰基金 |
混合型-灵活 |
20/03/02~20/03/06 |
3.21 |
2020-03-12 |
22.59 |
张鹏程,刘开运 |
限大额 |
0.15 |
| 008798 |
国金惠安利率债A |
国金基金 |
债券型-长债 |
20/03/02~20/03/02 |
2.01 |
2020-03-05 |
7.26 |
于涛 |
开放申购 |
0.06 |
| 008799 |
国金惠安利率债C |
国金基金 |
债券型-长债 |
20/03/02~20/03/02 |
2.01 |
2020-03-05 |
6.93 |
于涛 |
开放申购 |
0.0 |
| 008145 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
兴证全球基金 |
FOF |
20/03/02~20/03/02 |
19.78 |
2020-03-06 |
36.09 |
林国怀 |
开放申购 |
0.15 |
| 013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
兴证全球基金 |
FOF |
20/03/02~20/03/02 |
|
2021-08-10 |
-7.58 |
林国怀 |
开放申购 |
0.0 |
| 008635 |
华安科技创新混合 |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/03/02~20/03/02 |
9.9 |
2020-03-06 |
35.5 |
李欣,马丁 |
开放申购 |
0.15 |
| 008837 |
融通通益混合 |
融通基金 |
混合型-偏债 |
20/02/28~20/05/27 |
2.15 |
2020-06-02 |
17.58 |
何龙,黄浩荣 |
开放申购 |
0.15 |
| 008260 |
长城价值优选混合 |
长城基金 |
混合型-偏股 |
20/02/28~20/03/13 |
11.64 |
2020-03-18 |
20.07 |
杨建华 |
开放申购 |
0.15 |
| 009014 |
泓德睿泽混合 |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
20/02/28~20/02/28 |
49.41 |
2020-03-04 |
28.56 |
秦毅 |
开放申购 |
1.5 |
| 008277 |
财通资管行业精选混合 |
财通资管 |
混合型-偏股 |
20/02/27~20/03/27 |
22.1 |
2020-04-01 |
-7.83 |
于洋 |
开放申购 |
0.15 |
| 501095 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
中银证券 |
混合型-偏股 |
20/02/27~20/03/06 |
8.85 |
2020-03-12 |
-18.8 |
张少华,林博程 |
开放申购 |
0.15 |
| 008860 |
民生加银龙头优选股票 |
民生加银基金 |
股票型 |
20/02/27~20/03/06 |
35.56 |
2020-03-10 |
6.11 |
王亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 008297 |
广发价值优势混合 |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/02/27~20/02/27 |
98.21 |
2020-03-02 |
47.56 |
王明旭 |
开放申购 |
0.15 |
| 017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
中银基金 |
FOF |
20/02/26~20/03/24 |
|
2022-11-11 |
1.86 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.0 |
| 009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
中银基金 |
FOF |
20/02/26~20/03/24 |
0.36 |
2020-03-27 |
9.16 |
邢秋羽 |
开放申购 |
0.12 |
| 008895 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
申万菱信基金 |
混合-绝对收益 |
20/02/26~20/03/18 |
10.1 |
2020-03-25 |
7.87 |
刘敦,夏祥全 |
开放申购 |
0.15 |
| 008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
20/02/26~20/03/10 |
46.42 |
2020-03-13 |
5.12 |
张峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 011127 |
富国清洁能源产业混合C |
富国基金 |
混合型-灵活 |
20/02/26~20/02/28 |
|
2021-01-15 |
-10.68 |
杨栋,张富盛 |
开放申购 |
0.0 |
| 005368 |
富国清洁能源产业混合A |
富国基金 |
混合型-灵活 |
20/02/26~20/02/28 |
17.51 |
2020-03-06 |
67.4 |
杨栋,张富盛 |
开放申购 |
0.15 |
| 009104 |
新华纯债添利债券发起B |
新华基金 |
债券型-长债 |
20/02/26~20/02/27 |
|
2020-03-04 |
6.38 |
赵楠,李晓然 |
限大额 |
0.0 |
| 501096 |
国联安科创混合(LOF) |
国联安基金 |
混合型-偏股 |
20/02/25~20/03/17 |
5.56 |
2020-03-20 |
-11.27 |
潘明 |
开放申购 |
0.06 |
| 009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/02/25~20/03/11 |
50.51 |
2020-03-16 |
9.82 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.12 |
| 009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
鹏扬基金 |
混合型-偏债 |
20/02/25~20/03/11 |
50.51 |
2020-03-16 |
8.48 |
杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 007110 |
国投瑞银港股通混合A |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/02/25~20/03/09 |
19.67 |
2020-03-12 |
-4.48 |
刘扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 011081 |
国投瑞银港股通混合C |
国投瑞银基金 |
混合型-偏股 |
20/02/25~20/03/09 |
|
2020-12-29 |
-17.36 |
刘扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
万家基金 |
混合型-偏债 |
20/02/25~20/02/28 |
10.5 |
2020-03-05 |
10.42 |
苏谋东,章恒 |
开放申购 |
0.08 |
| 009012 |
平安创业板ETF联接A |
平安基金 |
指数型-股票 |
20/02/24~20/03/20 |
2.58 |
2020-03-25 |
28.29 |
钱晶 |
开放申购 |
0.06 |
| 008743 |
南方集利18个月定开债券A |
南方基金 |
债券型-混合债 |
20/02/24~20/03/20 |
40.25 |
2020-03-26 |
14.97 |
金凌志 |
开放申购 |
0.06 |
| 008744 |
南方集利18个月定开债券C |
南方基金 |
债券型-混合债 |
20/02/24~20/03/20 |
40.25 |
2020-03-26 |
13.56 |
金凌志 |
开放申购 |
0.0 |
| 009013 |
平安创业板ETF联接C |
平安基金 |
指数型-股票 |
20/02/24~20/03/20 |
2.58 |
2020-03-25 |
26.73 |
钱晶 |
开放申购 |
0.0 |
| 008975 |
富国中证消费50ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
20/02/24~20/03/13 |
3.22 |
2020-03-18 |
31.11 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.12 |
| 008976 |
富国中证消费50ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
20/02/24~20/03/13 |
3.22 |
2020-03-18 |
29.51 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 008958 |
嘉实回报精选股票 |
嘉实基金 |
股票型 |
20/02/24~20/03/03 |
58.88 |
2020-03-06 |
11.53 |
常蓁 |
开放申购 |
0.15 |
| 008794 |
博道嘉元混合C |
博道基金 |
混合型-偏股 |
20/02/24~20/02/28 |
18.94 |
2020-03-04 |
48.84 |
张迎军 |
开放申购 |
0.0 |
| 008793 |
博道嘉元混合A |
博道基金 |
混合型-偏股 |
20/02/24~20/02/28 |
18.94 |
2020-03-04 |
51.23 |
张迎军 |
开放申购 |
0.15 |
| 008175 |
国泰蓝筹精选混合C |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
20/02/24~20/02/25 |
47.56 |
2020-02-27 |
25.63 |
朱丹 |
开放申购 |
0.0 |
| 008174 |
国泰蓝筹精选混合A |
国泰基金 |
混合型-偏股 |
20/02/24~20/02/25 |
47.56 |
2020-02-27 |
27.65 |
朱丹 |
开放申购 |
0.15 |
| 008955 |
交银创新领航混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/02/24~20/02/24 |
49.43 |
2020-02-27 |
31.61 |
郭斐 |
开放申购 |
0.15 |
| 008892 |
安信价值成长混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/21~20/03/12 |
11.26 |
2020-03-18 |
61.22 |
聂世林,陈振宇 |
开放申购 |
0.0 |
| 008891 |
安信价值成长混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/21~20/03/12 |
11.26 |
2020-03-18 |
63.2 |
聂世林,陈振宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 008967 |
博时成长优选灵活配置混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/02/21~20/03/05 |
12.1 |
2020-03-10 |
27.53 |
陈鹏扬,郭康斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 008966 |
博时成长优选灵活配置混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/02/21~20/03/05 |
12.1 |
2020-03-10 |
29.92 |
陈鹏扬,郭康斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
大成基金 |
指数型-股票 |
20/02/21~20/02/24 |
|
2020-03-03 |
0.95 |
冉凌浩 |
开放申购 |
0.0 |
| 008328 |
诺安新兴产业混合 |
诺安基金 |
混合型-偏股 |
20/02/20~20/03/06 |
26.57 |
2020-03-10 |
85.78 |
杨琨 |
开放申购 |
0.15 |
| 009006 |
创金合信鑫祺混合C |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/02/20~20/02/27 |
2.0 |
2020-03-04 |
36.43 |
闫一帆,黄弢,吕沂洋 |
开放申购 |
0.0 |
| 009005 |
创金合信鑫祺混合A |
创金合信基金 |
混合型-偏债 |
20/02/20~20/02/27 |
2.0 |
2020-03-04 |
38.04 |
闫一帆,黄弢,吕沂洋 |
开放申购 |
0.12 |
| 010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/20~20/02/21 |
|
2020-12-15 |
-9.89 |
陈一峰,张明 |
开放申购 |
0.0 |
| 008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
安信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/20~20/02/21 |
26.03 |
2020-02-26 |
20.06 |
陈一峰,张明 |
开放申购 |
0.15 |
| 008980 |
中邮科技创新精选混合A |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
20/02/20~20/02/20 |
9.94 |
2020-02-27 |
79.89 |
国晓雯,王瑶 |
开放申购 |
0.12 |
| 008981 |
中邮科技创新精选混合C |
中邮基金 |
混合型-偏股 |
20/02/20~20/02/20 |
9.94 |
2020-02-27 |
78.21 |
国晓雯,王瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
20/02/20~20/02/20 |
10.19 |
2020-02-26 |
18.26 |
曹渝 |
开放申购 |
0.0 |
| 008941 |
华泰紫金周周购3月滚动债A |
华泰证券(上 |
债券型-混合债 |
20/02/20~20/02/20 |
10.19 |
2020-02-26 |
19.39 |
曹渝 |
开放申购 |
0.5 |
| 008286 |
易方达研究精选股票 |
易方达基金 |
股票型 |
20/02/19~20/02/19 |
165.89 |
2020-02-21 |
10.99 |
冯波 |
开放申购 |
0.15 |
| 008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/02/19~20/02/19 |
29.78 |
2020-02-25 |
12.86 |
王佳骏,胡伟 |
开放申购 |
0.1 |
| 008420 |
广发招泰混合A |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/02/17~20/02/28 |
6.42 |
2020-03-05 |
12.04 |
王予柯 |
开放申购 |
0.1 |
| 008421 |
广发招泰混合C |
广发基金 |
混合型-偏债 |
20/02/17~20/02/28 |
6.42 |
2020-03-05 |
10.63 |
王予柯 |
开放申购 |
0.0 |
| 008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
20/02/17~20/02/21 |
12.87 |
2020-02-26 |
46.56 |
谭弘翔 |
开放申购 |
0.1 |
| 008400 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C |
华泰柏瑞基金 |
指数型-股票 |
20/02/17~20/02/21 |
12.87 |
2020-02-26 |
45.38 |
谭弘翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
民生加银基金 |
FOF |
20/02/17~20/02/18 |
29.82 |
2020-02-20 |
3.49 |
孔思伟 |
开放申购 |
0.06 |
| 501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/02/17~20/02/17 |
49.46 |
2020-02-21 |
21.69 |
沈楠 |
开放申购 |
0.15 |
| 008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
朱雀基金 |
债券型-混合债 |
20/02/14~20/03/13 |
6.25 |
2020-03-18 |
17.33 |
于珅,王壮飞 |
开放申购 |
0.08 |
| 008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
朱雀基金 |
债券型-混合债 |
20/02/14~20/03/13 |
6.25 |
2020-03-18 |
16.36 |
于珅,王壮飞 |
开放申购 |
0.0 |
| 006968 |
财通行业龙头精选混合C |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/02/13~20/04/08 |
2.61 |
2020-04-13 |
-11.97 |
夏钦 |
开放申购 |
0.0 |
| 006967 |
财通行业龙头精选混合A |
财通基金 |
混合型-偏股 |
20/02/13~20/04/08 |
2.61 |
2020-04-13 |
-10.89 |
夏钦 |
开放申购 |
0.15 |
| 008689 |
大成景乐纯债债券C |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/02/13~20/02/26 |
3.78 |
2020-02-28 |
5.85 |
郑欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 008688 |
大成景乐纯债债券A |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/02/13~20/02/26 |
3.78 |
2020-02-28 |
7.19 |
郑欣 |
开放申购 |
0.08 |
| 008963 |
建信科技创新混合C |
建信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/13~20/02/13 |
9.89 |
2020-02-17 |
35.9 |
邵卓 |
开放申购 |
0.0 |
| 008962 |
建信科技创新混合A |
建信基金 |
混合型-偏股 |
20/02/13~20/02/13 |
9.89 |
2020-02-17 |
38.06 |
邵卓 |
开放申购 |
0.15 |
| 008476 |
招商民安增益债券C |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/02/12~20/03/03 |
7.88 |
2020-03-06 |
11.19 |
滕越 |
开放申购 |
0.0 |
| 008475 |
招商民安增益债券A |
招商基金 |
债券型-混合债 |
20/02/12~20/03/03 |
7.88 |
2020-03-06 |
13.29 |
滕越 |
开放申购 |
0.08 |
| 008919 |
永赢科技驱动A |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/02/12~20/02/12 |
79.2 |
2020-02-18 |
26.72 |
于航 |
开放申购 |
0.15 |
| 008920 |
永赢科技驱动C |
永赢基金 |
混合型-偏股 |
20/02/12~20/02/12 |
79.2 |
2020-02-18 |
25.93 |
于航 |
开放申购 |
0.0 |
| 008062 |
惠升惠新混合C |
惠升基金 |
混合型-灵活 |
20/02/11~20/02/18 |
2.0 |
2020-02-19 |
-19.03 |
范习辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008061 |
惠升惠新混合A |
惠升基金 |
混合型-灵活 |
20/02/11~20/02/18 |
2.0 |
2020-02-19 |
-18.48 |
范习辉 |
开放申购 |
0.1 |
| 008513 |
南方宝丰混合A |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/02/10~20/02/28 |
34.12 |
2020-03-05 |
18.31 |
孙鲁闽,林乐峰 |
开放申购 |
0.12 |
| 008166 |
工银消费股票A |
工银瑞信基金 |
股票型 |
20/02/10~20/02/28 |
29.67 |
2020-03-05 |
15.88 |
张玮升 |
开放申购 |
0.15 |
| 008514 |
南方宝丰混合C |
南方基金 |
混合型-偏债 |
20/02/10~20/02/28 |
34.12 |
2020-03-05 |
16.12 |
孙鲁闽,林乐峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008167 |
工银消费股票C |
工银瑞信基金 |
股票型 |
20/02/10~20/02/28 |
29.67 |
2020-03-05 |
13.03 |
张玮升 |
开放申购 |
0.0 |
| 008515 |
国富基本面优选混合 |
国海富兰克林 |
混合型-偏股 |
20/02/10~20/02/11 |
39.15 |
2020-02-13 |
38.65 |
赵晓东 |
开放申购 |
0.15 |
| 008655 |
招商科技创新混合A |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/02/10~20/02/10 |
9.9 |
2020-02-12 |
39.27 |
张林 |
开放申购 |
0.15 |
| 008656 |
招商科技创新混合C |
招商基金 |
混合型-偏股 |
20/02/10~20/02/10 |
9.9 |
2020-02-12 |
35.89 |
张林 |
开放申购 |
0.0 |
| 008750 |
富国中证科技50策略ETF联接C |
富国基金 |
指数型-股票 |
20/02/07~20/02/17 |
11.88 |
2020-02-20 |
9.84 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.0 |
| 008749 |
富国中证科技50策略ETF联接A |
富国基金 |
指数型-股票 |
20/02/07~20/02/17 |
11.88 |
2020-02-20 |
11.23 |
王乐乐 |
开放申购 |
0.12 |
| 007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
易方达基金 |
FOF |
20/02/06~20/04/03 |
2.54 |
2020-04-09 |
26.3 |
张浩然,黄亦磊 |
开放申购 |
0.12 |
| 007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
易方达基金 |
FOF |
20/02/06~20/04/03 |
2.54 |
2020-04-09 |
24.79 |
张浩然,黄亦磊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008854 |
南方内需增长两年股票A |
南方基金 |
股票型 |
20/02/06~20/02/19 |
47.81 |
2020-02-21 |
-4.95 |
骆帅 |
开放申购 |
0.15 |
| 008855 |
南方内需增长两年股票C |
南方基金 |
股票型 |
20/02/06~20/02/19 |
47.81 |
2020-02-21 |
-6.73 |
骆帅 |
开放申购 |
0.0 |
| 007934 |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C |
嘉合基金 |
FOF |
20/02/05~20/04/30 |
0.32 |
2020-05-09 |
-10.05 |
付祥 |
开放申购 |
0.0 |
| 007933 |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A |
嘉合基金 |
FOF |
20/02/05~20/04/30 |
0.32 |
2020-05-09 |
-9.55 |
付祥 |
开放申购 |
0.12 |
| 008488 |
华商恒益稳健混合 |
华商基金 |
混合型-偏债 |
20/02/05~20/02/18 |
23.08 |
2020-02-20 |
83.23 |
周海栋 |
开放申购 |
0.15 |
| 008897 |
上银可转债精选债券A |
上银基金 |
债券型-可转债 |
20/02/04~20/04/29 |
2.09 |
2020-05-08 |
-17.51 |
蔡唯峰 |
开放申购 |
0.08 |
| 015748 |
上银可转债精选债券C |
上银基金 |
债券型-可转债 |
20/02/04~20/04/29 |
|
2022-05-20 |
-7.53 |
蔡唯峰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008188 |
前海开源稳健增长三年混合 |
前海开源基金 |
混合型-偏股 |
20/02/04~20/03/13 |
25.15 |
2020-03-18 |
-2.13 |
邱杰 |
开放申购 |
0.15 |
| 008532 |
惠升惠民混合C |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/03/02 |
8.63 |
2020-03-05 |
7.93 |
张一甫 |
开放申购 |
0.0 |
| 008531 |
惠升惠民混合A |
惠升基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/03/02 |
8.63 |
2020-03-05 |
9.28 |
张一甫 |
开放申购 |
0.12 |
| 008530 |
汇安信利债券C |
汇安基金 |
债券型-混合债 |
20/02/03~20/02/28 |
6.57 |
2020-03-05 |
3.73 |
仇秉则,杨坤河 |
开放申购 |
0.0 |
| 008529 |
汇安信利债券A |
汇安基金 |
债券型-混合债 |
20/02/03~20/02/28 |
6.57 |
2020-03-05 |
5.03 |
仇秉则,杨坤河 |
开放申购 |
0.08 |
| 008869 |
大成恒享混合A |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/02/03~20/02/28 |
5.61 |
2020-03-05 |
4.65 |
李煜 |
限大额 |
0.1 |
| 008870 |
大成恒享混合C |
大成基金 |
混合型-偏债 |
20/02/03~20/02/28 |
5.61 |
2020-03-05 |
3.35 |
李煜 |
限大额 |
0.0 |
| 008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
富国基金 |
混合-绝对收益 |
20/02/03~20/02/20 |
29.91 |
2020-02-25 |
5.54 |
方旻 |
开放申购 |
0.15 |
| 008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
富国基金 |
混合-绝对收益 |
20/02/03~20/02/20 |
29.91 |
2020-02-25 |
4.23 |
方旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 008949 |
平安匠心优选混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/19 |
53.45 |
2020-02-21 |
29.85 |
张淼 |
开放申购 |
0.15 |
| 008950 |
平安匠心优选混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/19 |
53.45 |
2020-02-21 |
26.62 |
张淼 |
开放申购 |
0.0 |
| 008866 |
博时产业新趋势混合A |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/02/03~20/02/13 |
75.94 |
2020-02-17 |
-1.08 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.15 |
| 008867 |
博时产业新趋势混合C |
博时基金 |
混合型-灵活 |
20/02/03~20/02/13 |
75.94 |
2020-02-17 |
-2.94 |
蔡滨 |
开放申购 |
0.0 |
| 008120 |
万家自主创新混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/06 |
29.8 |
2020-02-10 |
34.9 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 008681 |
鹏华价值成长混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/06 |
70.16 |
2020-02-10 |
6.92 |
陈璇淼 |
开放申购 |
0.15 |
| 008121 |
万家自主创新混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/06 |
29.8 |
2020-02-10 |
32.77 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
中信证券 |
混合型-偏股 |
20/02/03~20/02/03 |
|
2020-02-18 |
-1.53 |
张燕珍 |
开放申购 |
0.0 |
| 008974 |
长城稳健增利债券C |
长城基金 |
债券型-混合债 |
20/01/30~20/01/30 |
|
2020-02-03 |
10.85 |
魏建 |
限大额 |
0.0 |
| 008907 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
20/01/23~20/02/28 |
17.82 |
2020-03-05 |
42.13 |
董瑾 |
开放申购 |
0.12 |
| 008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
汇添富基金 |
指数型-股票 |
20/01/23~20/02/28 |
17.82 |
2020-03-05 |
40.81 |
董瑾 |
开放申购 |
0.0 |
| 007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
南华基金 |
指数型-股票 |
20/01/21~20/04/20 |
2.16 |
2020-04-23 |
11.81 |
黄志钢,孔庆卿 |
开放申购 |
0.12 |
| 007965 |
民生加银品质消费股票A |
民生加银基金 |
股票型 |
20/01/21~20/04/20 |
2.59 |
2020-04-23 |
0.75 |
刘霄汉 |
开放申购 |
0.15 |
| 007843 |
南华中证杭州湾区ETF联接C |
南华基金 |
指数型-股票 |
20/01/21~20/04/20 |
2.16 |
2020-04-23 |
10.49 |
黄志钢,孔庆卿 |
开放申购 |
0.0 |
| 007966 |
民生加银品质消费股票C |
民生加银基金 |
股票型 |
20/01/21~20/04/20 |
2.59 |
2020-04-23 |
-0.45 |
刘霄汉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008511 |
宝盈鸿盛债券A |
宝盈基金 |
债券型-混合债 |
20/01/20~20/02/21 |
9.9 |
2020-02-26 |
5.68 |
卢贤海 |
开放申购 |
0.08 |
| 008747 |
大成景泰纯债债券A |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/01/20~20/02/21 |
3.84 |
2020-02-27 |
8.94 |
郑欣 |
开放申购 |
0.08 |
| 008748 |
大成景泰纯债债券C |
大成基金 |
债券型-长债 |
20/01/20~20/02/21 |
3.84 |
2020-02-27 |
8.09 |
郑欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 008512 |
宝盈鸿盛债券C |
宝盈基金 |
债券型-混合债 |
20/01/20~20/02/21 |
9.9 |
2020-02-26 |
4.36 |
卢贤海 |
开放申购 |
0.0 |
| 008133 |
华安优质生活混合 |
华安基金 |
混合型-偏股 |
20/01/20~20/02/21 |
57.54 |
2020-02-27 |
0.78 |
陈媛 |
开放申购 |
0.15 |
| 007894 |
平安估值精选混合C |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/01/17~20/04/16 |
5.56 |
2020-04-22 |
23.07 |
黄维 |
开放申购 |
0.0 |
| 007893 |
平安估值精选混合A |
平安基金 |
混合型-偏股 |
20/01/17~20/04/16 |
5.56 |
2020-04-22 |
26.03 |
黄维 |
开放申购 |
0.15 |
| 008903 |
广发科技先锋混合 |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/01/17~20/01/17 |
79.1 |
2020-01-22 |
2.35 |
刘格菘 |
开放申购 |
0.15 |
| 008734 |
交银科锐科技创新混合A |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/01/15~20/01/15 |
9.9 |
2020-01-20 |
40.32 |
高扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 013949 |
交银科锐科技创新混合C |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/01/15~20/01/15 |
|
2021-10-29 |
-8.67 |
高扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 008398 |
汇添富鑫福债 |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
20/01/13~20/03/25 |
3.01 |
2020-03-30 |
3.58 |
何彪 |
开放申购 |
0.06 |
| 008830 |
海富通安益对冲混合C |
海富通基金 |
混合-绝对收益 |
20/01/13~20/01/17 |
27.58 |
2020-01-22 |
5.6 |
朱斌全 |
开放申购 |
0.0 |
| 008831 |
海富通安益对冲混合A |
海富通基金 |
混合-绝对收益 |
20/01/13~20/01/17 |
27.58 |
2020-01-22 |
7.01 |
朱斌全 |
开放申购 |
0.12 |
| 008671 |
银华科技创新混合 |
银华基金 |
混合型-偏股 |
20/01/13~20/01/13 |
9.88 |
2020-01-16 |
4.46 |
唐能 |
开放申购 |
0.15 |
| 008811 |
鹏华科技创新混合 |
鹏华基金 |
混合型-偏股 |
20/01/13~20/01/13 |
9.89 |
2020-01-15 |
30.42 |
柳黎 |
开放申购 |
0.15 |
| 008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
泓德基金 |
混合型-偏股 |
20/01/13~20/01/13 |
58.54 |
2020-01-15 |
24.31 |
王克玉 |
限大额 |
1.5 |
| 008186 |
淳厚信睿混合A |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
20/01/09~20/02/07 |
4.62 |
2020-02-12 |
88.57 |
薛莉丽,陈文 |
开放申购 |
0.12 |
| 008187 |
淳厚信睿混合C |
淳厚基金 |
混合型-偏股 |
20/01/09~20/02/07 |
4.62 |
2020-02-12 |
85.62 |
薛莉丽,陈文 |
开放申购 |
0.0 |
| 007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/01/09~20/01/17 |
4.05 |
2020-01-21 |
42.56 |
刘树荣 |
开放申购 |
0.0 |
| 007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
易方达基金 |
指数型-股票 |
20/01/09~20/01/17 |
4.05 |
2020-01-21 |
43.2 |
刘树荣 |
开放申购 |
0.06 |
| 008138 |
富国龙头优势混合 |
富国基金 |
混合型-偏股 |
20/01/09~20/01/10 |
54.61 |
2020-01-14 |
27.25 |
毕天宇 |
开放申购 |
0.15 |
| 008810 |
安信民稳增长混合C |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/01/09~20/01/10 |
49.86 |
2020-01-14 |
37.08 |
张翼飞 |
限大额 |
0.0 |
| 008809 |
安信民稳增长混合A |
安信基金 |
混合型-偏债 |
20/01/09~20/01/10 |
49.86 |
2020-01-14 |
38.87 |
张翼飞 |
限大额 |
0.08 |
| 008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
南方基金 |
债券型-长债 |
20/01/08~20/03/02 |
7.8 |
2020-03-05 |
8.17 |
夏晨曦,董浩,朱佳 |
开放申购 |
0.06 |
| 008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
南方基金 |
债券型-长债 |
20/01/08~20/03/01 |
7.8 |
2020-03-05 |
7.97 |
夏晨曦,董浩,朱佳 |
开放申购 |
0.0 |
| 008507 |
交银内核驱动混合 |
交银施罗德基 |
混合型-偏股 |
20/01/08~20/01/08 |
59.32 |
2020-01-13 |
-9.3 |
封晴 |
开放申购 |
0.15 |
| 008165 |
东兴鑫远三年定开 |
东兴基金 |
债券型-长债 |
20/01/06~20/04/03 |
20.3 |
2020-04-15 |
6.66 |
任祺 |
限大额 |
0.04 |
| 008302 |
永赢易弘债券 |
永赢基金 |
债券型-长债 |
20/01/06~20/03/18 |
8.3 |
2020-03-23 |
10.6 |
陶毅 |
开放申购 |
0.08 |
| 008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
天弘基金 |
QDII |
20/01/06~20/01/16 |
2.0 |
2020-01-20 |
24.02 |
胡超 |
开放申购 |
0.1 |
| 008502 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C |
鹏扬基金 |
债券型-混合债 |
20/01/06~20/01/16 |
32.04 |
2020-01-20 |
10.15 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
天弘基金 |
QDII |
20/01/06~20/01/16 |
2.0 |
2020-01-20 |
22.94 |
胡超 |
开放申购 |
0.0 |
| 008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
鹏扬基金 |
债券型-混合债 |
20/01/06~20/01/16 |
32.04 |
2020-01-20 |
11.58 |
李沁,杨爱斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
东方红资产管 |
混合型-偏债 |
20/01/06~20/01/06 |
34.79 |
2020-01-10 |
13.46 |
徐觅,王佳骏 |
开放申购 |
0.8 |
| 008673 |
宝盈祥泽混合C |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
20/01/02~20/01/22 |
3.34 |
2020-02-04 |
13.76 |
吕姝仪 |
限大额 |
0.0 |
| 008672 |
宝盈祥泽混合A |
宝盈基金 |
混合型-偏债 |
20/01/02~20/01/22 |
3.34 |
2020-02-04 |
14.87 |
吕姝仪 |
限大额 |
0.08 |
| 008164 |
南方大盘红利50ETF联接C |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/17 |
10.56 |
2020-01-21 |
39.03 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.0 |
| 008163 |
南方大盘红利50ETF联接A |
南方基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/17 |
10.56 |
2020-01-21 |
40.82 |
崔蕾 |
开放申购 |
0.12 |
| 008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
20/01/02~20/01/17 |
27.17 |
2020-01-21 |
18.01 |
程瑶 |
开放申购 |
0.12 |
| 008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
国泰基金 |
混合型-偏债 |
20/01/02~20/01/17 |
27.17 |
2020-01-21 |
15.74 |
程瑶 |
开放申购 |
0.0 |
| 008705 |
广发高股息优享混合C |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/16 |
47.74 |
2020-01-20 |
1.34 |
杨定光 |
开放申购 |
0.0 |
| 008704 |
广发高股息优享混合A |
广发基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/16 |
47.74 |
2020-01-20 |
2.67 |
杨定光 |
开放申购 |
0.15 |
| 008779 |
嘉实中证500指数增强C |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
4.56 |
2020-01-20 |
31.74 |
龙昌伦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008778 |
嘉实中证500指数增强A |
嘉实基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
4.56 |
2020-01-20 |
33.45 |
龙昌伦 |
开放申购 |
0.1 |
| 008190 |
国泰中证钢铁ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
0.15 |
2020-01-20 |
40.24 |
晏曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
0.15 |
2020-01-20 |
41.59 |
晏曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 008326 |
东财通信A |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
10.2 |
2020-01-20 |
10.31 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.1 |
| 008327 |
东财通信C |
东财基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/16 |
10.2 |
2020-01-20 |
9.42 |
莫志刚 |
开放申购 |
0.0 |
| 008280 |
国泰中证煤炭ETF联接C |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/14 |
0.14 |
2020-01-16 |
119.78 |
晏曦 |
开放申购 |
0.0 |
| 008279 |
国泰中证煤炭ETF联接A |
国泰基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/14 |
0.14 |
2020-01-16 |
121.89 |
晏曦 |
开放申购 |
0.1 |
| 008001 |
鹏华中证500ETF联接C |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/13 |
3.05 |
2020-01-15 |
40.01 |
陈龙 |
开放申购 |
0.0 |
| 007932 |
鹏华中证500ETF联接A |
鹏华基金 |
指数型-股票 |
20/01/02~20/01/13 |
3.05 |
2020-01-15 |
40.93 |
陈龙 |
开放申购 |
0.12 |
| 015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/06 |
|
2022-02-14 |
-9.02 |
王栩 |
开放申购 |
0.0 |
| 008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
汇添富基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/06 |
113.2 |
2020-01-08 |
8.22 |
王栩 |
开放申购 |
0.15 |
| 008634 |
万家科技创新混合C |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/02 |
9.92 |
2020-01-07 |
22.09 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.0 |
| 008633 |
万家科技创新混合A |
万家基金 |
混合型-偏股 |
20/01/02~20/01/02 |
9.92 |
2020-01-07 |
24.09 |
黄兴亮 |
开放申购 |
0.15 |
| 008306 |
方正富邦天璇混合A |
方正富邦基金 |
混合型-灵活 |
19/12/31~20/01/15 |
2.4 |
2020-01-20 |
34.24 |
徐维君 |
开放申购 |
0.15 |
| 008307 |
方正富邦天璇混合C |
方正富邦基金 |
混合型-灵活 |
19/12/31~20/01/15 |
2.4 |
2020-01-20 |
33.3 |
徐维君 |
开放申购 |
0.0 |
| 008284 |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 |
易方达基金 |
QDII |
19/12/30~20/01/16 |
29.74 |
2020-01-20 |
6.51 |
杨桢霄 |
开放申购 |
0.15 |
| 008453 |
兴全恒鑫债券C |
兴证全球基金 |
债券型-长债 |
19/12/30~20/01/15 |
16.31 |
2020-01-20 |
24.66 |
朱喆丰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008452 |
兴全恒鑫债券A |
兴证全球基金 |
债券型-长债 |
19/12/30~20/01/15 |
16.31 |
2020-01-20 |
26.28 |
朱喆丰 |
开放申购 |
0.08 |
| 007903 |
长城量化小盘股票 |
长城基金 |
股票型 |
19/12/26~20/01/08 |
21.91 |
2020-01-10 |
29.54 |
雷俊 |
开放申购 |
0.15 |
| 008315 |
摩根慧选成长股票C |
摩根基金 |
股票型 |
19/12/25~20/01/17 |
37.27 |
2020-01-22 |
14.99 |
李德辉 |
开放申购 |
0.0 |
| 008314 |
摩根慧选成长股票A |
摩根基金 |
股票型 |
19/12/25~20/01/17 |
37.27 |
2020-01-22 |
17.97 |
李德辉 |
开放申购 |
0.15 |
| 008524 |
华泰柏瑞锦瑞债券A |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
19/12/25~20/01/15 |
3.38 |
2020-01-20 |
8.09 |
王烨斌,方纬 |
开放申购 |
0.08 |
| 015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
19/12/25~20/01/15 |
|
2022-11-24 |
0.67 |
方纬,王烨斌 |
开放申购 |
0.08 |
| 008525 |
华泰柏瑞锦瑞债券C |
华泰柏瑞基金 |
债券型-混合债 |
19/12/25~20/01/15 |
3.38 |
2020-01-20 |
6.7 |
王烨斌,方纬 |
开放申购 |
0.0 |
| 007745 |
长盛安逸纯债债券C |
长盛基金 |
债券型-长债 |
19/12/24~20/01/15 |
2.52 |
2020-01-20 |
14.23 |
王贵君 |
限大额 |
0.0 |
| 015439 |
长盛安逸纯债债券E |
长盛基金 |
债券型-长债 |
19/12/24~20/01/15 |
|
2022-03-18 |
5.06 |
王贵君 |
开放申购 |
0.04 |
| 007744 |
长盛安逸纯债债券A |
长盛基金 |
债券型-长债 |
19/12/24~20/01/15 |
2.52 |
2020-01-20 |
15.63 |
王贵君 |
限大额 |
0.05 |
| 008540 |
工银开元利率债债券C |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
19/12/23~20/02/28 |
10.0 |
2020-03-05 |
7.45 |
张略钊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008539 |
工银开元利率债债券A |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
19/12/23~20/02/28 |
10.0 |
2020-03-05 |
8.31 |
张略钊 |
开放申购 |
0.04 |
| 008606 |
广发汇择一年定开债A |
广发基金 |
债券型-长债 |
19/12/23~20/02/03 |
44.38 |
2020-02-07 |
6.48 |
高翔 |
开放申购 |
0.06 |
| 008607 |
广发汇择一年定开债C |
广发基金 |
债券型-长债 |
19/12/23~20/02/03 |
44.38 |
2020-02-07 |
5.13 |
高翔 |
开放申购 |
0.0 |
| 008244 |
上银鑫卓混合A |
上银基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/17 |
5.63 |
2020-01-21 |
27.8 |
卢扬 |
开放申购 |
0.15 |
| 015745 |
上银鑫卓混合C |
上银基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/17 |
|
2022-05-20 |
-4.77 |
卢扬 |
开放申购 |
0.0 |
| 008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
农银汇理基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/17 |
41.1 |
2020-01-21 |
8.54 |
梦圆 |
开放申购 |
0.15 |
| 008177 |
建信高股息主题股票 |
建信基金 |
股票型 |
19/12/23~20/01/17 |
15.96 |
2020-01-21 |
68.32 |
陶灿 |
开放申购 |
0.15 |
| 008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
华泰证券(上 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/16 |
10.77 |
2020-01-21 |
33.7 |
魏昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
华泰证券(上 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/16 |
10.77 |
2020-01-21 |
34.57 |
魏昊 |
开放申购 |
0.12 |
| 008456 |
招商瑞阳混合A |
招商基金 |
混合型-偏债 |
19/12/23~20/01/15 |
16.6 |
2020-01-19 |
35.29 |
侯杰 |
开放申购 |
0.1 |
| 008354 |
泰达宏利消费混合C |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/15 |
8.29 |
2020-01-19 |
18.34 |
刘欣 |
开放申购 |
0.0 |
| 008353 |
泰达宏利消费混合A |
泰达宏利基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/15 |
8.29 |
2020-01-19 |
19.48 |
刘欣 |
开放申购 |
0.15 |
| 008457 |
招商瑞阳混合C |
招商基金 |
混合型-偏债 |
19/12/23~20/01/15 |
16.6 |
2020-01-19 |
32.69 |
侯杰 |
开放申购 |
0.0 |
| 008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
安信基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/10 |
1.57 |
2020-01-15 |
69.88 |
袁玮 |
开放申购 |
0.15 |
| 007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/10 |
35.54 |
2020-01-14 |
28.9 |
杨岳斌 |
开放申购 |
0.15 |
| 007067 |
浦银安盛先进制造混合C |
浦银安盛基金 |
混合型-偏股 |
19/12/23~20/01/10 |
35.54 |
2020-01-14 |
27.44 |
杨岳斌 |
开放申购 |
0.0 |
| 008641 |
方正富邦科技创新C |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
19/12/20~20/01/17 |
2.31 |
2020-01-21 |
59.22 |
吴昊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008640 |
方正富邦科技创新A |
方正富邦基金 |
混合型-偏股 |
19/12/20~20/01/17 |
2.31 |
2020-01-21 |
60.71 |
吴昊 |
开放申购 |
0.15 |
| 017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
富国基金 |
FOF |
19/12/19~20/03/18 |
|
2022-11-11 |
4.39 |
张子炎 |
开放申购 |
0.0 |
| 007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
富国基金 |
FOF |
19/12/19~20/03/18 |
0.22 |
2020-03-23 |
15.84 |
张子炎 |
开放申购 |
0.12 |
| 018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
海富通基金 |
FOF |
19/12/19~20/02/14 |
|
2023-04-04 |
0.47 |
朱赟 |
开放申购 |
0.0 |
| 007747 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
海富通基金 |
FOF |
19/12/19~20/02/14 |
0.47 |
2020-02-19 |
15.21 |
朱赟 |
开放申购 |
0.12 |
| 017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
19/12/19~20/01/14 |
|
2023-01-20 |
-4.59 |
洪流 |
开放申购 |
0.0 |
| 501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
嘉实基金 |
混合型-偏股 |
19/12/19~20/01/14 |
12.57 |
2020-01-20 |
4.61 |
洪流 |
开放申购 |
0.15 |
| 007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
华夏基金 |
商品(不含QDII) |
19/12/19~20/01/09 |
2.9 |
2020-01-13 |
68.84 |
华龙 |
限大额 |
0.06 |
| 017322 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
中加基金 |
FOF |
19/12/18~20/03/17 |
|
2022-11-17 |
2.04 |
郭智 |
开放申购 |
0.0 |
| 007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
中加基金 |
FOF |
19/12/18~20/03/17 |
2.13 |
2020-03-20 |
15.4 |
郭智 |
开放申购 |
0.08 |
| 007651 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
工银瑞信基金 |
FOF |
19/12/18~20/01/17 |
0.51 |
2020-01-21 |
15.85 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.12 |
| 017352 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
工银瑞信基金 |
FOF |
19/12/18~20/01/17 |
|
2022-11-16 |
1.36 |
蒋华安 |
开放申购 |
0.0 |
| 007277 |
恒生前海消费升级混合 |
恒生前海基金 |
混合型-偏股 |
19/12/18~20/01/15 |
4.98 |
2020-01-19 |
15.89 |
鲁娜 |
开放申购 |
0.15 |
| 166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
19/12/16~20/01/21 |
11.21 |
2020-02-04 |
43.44 |
沈莉 |
开放申购 |
0.0 |
| 166109 |
信澳量化先锋(LOF)A |
信达澳亚基金 |
混合型-偏股 |
19/12/16~20/01/21 |
11.21 |
2020-02-04 |
47.1 |
沈莉 |
开放申购 |
0.15 |
| 008582 |
兴银聚丰债券 |
兴银基金 |
债券型-长债 |
19/12/16~20/01/08 |
2.1 |
2020-01-10 |
7.06 |
傅峤钰,张蕴文 |
开放申购 |
0.04 |
| 007592 |
华夏价值精选混合 |
华夏基金 |
混合型-偏股 |
19/12/16~20/01/08 |
23.1 |
2020-01-10 |
38.74 |
朱熠 |
开放申购 |
0.15 |
| 017777 |
工银开元利率债债券F |
工银瑞信基金 |
债券型-长债 |
19/12/13~20/02/28 |
|
2023-01-16 |
|
张略钊 |
开放申购 |
0.0 |
| 008433 |
凯石岐短债A |
凯石基金 |
债券型-中短债 |
19/12/09~20/01/17 |
2.96 |
2020-01-21 |
5.51 |
张明明 |
开放申购 |
0.04 |
| 008434 |
凯石岐短债C |
凯石基金 |
债券型-中短债 |
19/12/09~20/01/17 |
2.96 |
2020-01-21 |
7.27 |
张明明 |
开放申购 |
0.0 |
| 007566 |
中银宁享债券 |
中银基金 |
债券型-长债 |
19/12/05~20/03/04 |
10.1 |
2020-03-06 |
4.91 |
范静 |
开放申购 |
0.08 |
| 008411 |
博时富信纯债债券 |
博时基金 |
债券型-长债 |
19/12/04~20/02/28 |
2.01 |
2020-03-05 |
9.94 |
陈凯杨,陈黎 |
限大额 |
0.08 |
| 008135 |
华宸未来价值先锋 |
华宸未来基金 |
混合型-偏股 |
19/11/06~20/01/16 |
0.84 |
2020-01-21 |
19.09 |
张翼翔 |
开放申购 |
0.15 |
| 007729 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
招商基金 |
QDII |
19/10/16~20/01/15 |
2.1 |
2020-01-19 |
18.28 |
白海峰 |
开放申购 |
0.15 |
| 008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
19/10/16~20/01/10 |
3.07 |
2020-01-14 |
7.97 |
何旻 |
开放申购 |
0.0 |
| 008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
汇添富基金 |
债券型-长债 |
19/10/16~20/01/10 |
3.07 |
2020-01-14 |
8.37 |
何旻 |
开放申购 |
0.05 |