基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 募集份额 成立日期 成立来涨幅 基金经理 申购状态 优惠费率
018216 长城久恒灵活配置混合C 长城基金 混合型-灵活 23/04/03~23/04/03 2023-04-03 7.79 储雯玉 开放申购 0.0
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 嘉实基金 QDII 23/03/30~23/04/06 0.13 2023-04-11 0.07 刘珈吟 开放申购 0.0
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 嘉实基金 QDII 23/03/30~23/04/06 0.13 2023-04-11 0.07 刘珈吟 开放申购 0.1
018182 万家中证软件服务指数发起式A 万家基金 指数型-股票 23/03/27~23/03/27 0.1 2023-03-29 -7.26 杨坤 开放申购 0.1
018183 万家中证软件服务指数发起式C 万家基金 指数型-股票 23/03/27~23/03/27 0.1 2023-03-29 -7.27 杨坤 开放申购 0.0
018152 长城核心优势混合C 长城基金 混合型-偏股 23/03/23~23/03/23 2023-03-23 0.68 林皓 开放申购 0.0
017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 易方达基金 指数型-股票 23/03/20~23/04/07 0.29 2023-04-11 -0.01 庞亚平,伍臣东 开放申购 0.0
017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 易方达基金 指数型-股票 23/03/20~23/04/07 0.29 2023-04-11 0.0 庞亚平,伍臣东 开放申购 0.12
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 广发基金 指数型-股票 23/03/20~23/03/24 0.54 2023-03-28 1.21 陆志明 开放申购 0.0
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 广发基金 指数型-股票 23/03/20~23/03/24 0.54 2023-03-28 1.24 陆志明 开放申购 0.12
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 易方达基金 指数型-股票 23/03/17~23/03/17 0.1 2023-03-20 0.61 刘树荣 开放申购 0.12
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 易方达基金 指数型-股票 23/03/17~23/03/17 0.1 2023-03-20 0.58 刘树荣 开放申购 0.0
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 23/03/15~23/04/07 0.76 2023-04-11 0.83 苏卿云 开放申购 0.05
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 23/03/15~23/04/07 0.76 2023-04-11 0.83 苏卿云 开放申购 0.0
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 23/03/15~23/03/22 0.23 2023-03-24 0.34 牛志冬 开放申购 0.12
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 23/03/15~23/03/22 0.23 2023-03-24 0.33 牛志冬 开放申购 0.0
017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 易方达基金 指数型-股票 23/03/14~23/03/14 0.11 2023-03-15 13.34 张湛 开放申购 0.12
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 易方达基金 指数型-股票 23/03/14~23/03/14 0.1 2023-03-15 6.77 张湛 开放申购 0.0
017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 易方达基金 指数型-股票 23/03/14~23/03/14 0.11 2023-03-15 13.31 张湛 开放申购 0.0
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 易方达基金 指数型-股票 23/03/14~23/03/14 0.1 2023-03-15 6.8 张湛 开放申购 0.12
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 景顺长城基金 指数型-股票 23/03/08~23/03/15 5.55 2023-03-17 -1.17 汪洋,张晓南 开放申购 0.1
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 景顺长城基金 指数型-股票 23/03/08~23/03/15 5.55 2023-03-17 -1.18 汪洋,张晓南 开放申购 0.0
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 23/03/08~23/03/14 0.12 2023-03-16 -1.15 刘珈吟 开放申购 0.0
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 23/03/08~23/03/14 0.12 2023-03-16 -1.13 刘珈吟 开放申购 0.1
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 23/03/06~23/03/17 0.11 2023-03-21 -0.7 严筱娴 开放申购 0.0
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 23/03/06~23/03/17 0.11 2023-03-21 -0.68 严筱娴 开放申购 0.12
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 红塔红土 股票型 23/03/06~23/03/06 0.1 2023-03-08 9.79 吴秋松 开放申购 0.1
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 红塔红土 股票型 23/03/06~23/03/06 0.1 2023-03-08 9.74 吴秋松 开放申购 0.0
017915 中海消费混合C 中海基金 混合型-偏股 23/03/06~23/03/06 2023-03-06 -5.37 姚晨曦,何文逸 开放申购 0.0
017772 大成景阳领先混合C 大成基金 混合型-偏股 23/03/06~23/03/06 2023-03-09 -0.49 齐炜中 开放申购 0.0
017921 中海医疗保健主题股票C 中海基金 股票型 23/03/06~23/03/06 2023-03-06 -0.2 梁静静 开放申购 0.0
017547 天弘国证2000指数增强A 天弘基金 指数型-股票 23/03/03~23/03/16 3.06 2023-03-23 0.19 杨超,张戈 开放申购 0.15
017548 天弘国证2000指数增强C 天弘基金 指数型-股票 23/03/03~23/03/16 3.06 2023-03-23 0.18 杨超,张戈 开放申购 0.0
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 浦银安盛基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/24 3.62 2023-03-28 2.18 高钢杰 开放申购 0.12
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 浦银安盛基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/24 3.62 2023-03-28 2.15 高钢杰 开放申购 0.0
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/14 0.14 2023-03-16 4.15 李俊 开放申购 0.12
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/14 0.14 2023-03-16 4.13 李俊 开放申购 0.0
017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 百嘉基金 混合型-偏债 23/03/01~23/03/14 11.96 2023-03-16 0.15 李泉 限大额 0.0
017895 添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 汇添富基金 QDII 23/03/01~23/03/10 0.16 2023-03-14 5.78 过蓓蓓 开放申购 0.0
017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 汇添富基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/10 0.13 2023-03-14 3.13 晏阳 开放申购 0.1
017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 汇添富基金 指数型-股票 23/03/01~23/03/10 0.13 2023-03-14 3.11 晏阳 开放申购 0.0
017894 添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 汇添富基金 QDII 23/03/01~23/03/10 0.16 2023-03-14 5.8 过蓓蓓 开放申购 0.12
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 23/02/27~23/03/10 0.11 2023-03-14 0.41 鲁亚运 开放申购 0.0
017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 尚正基金 混合型-偏债 23/02/27~23/03/10 9.41 2023-03-15 0.19 段吉华 限大额 0.0
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 23/02/27~23/03/10 0.11 2023-03-14 0.43 鲁亚运 开放申购 0.12
017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 惠升基金 债券型-中短债 23/02/27~23/03/07 80.0 2023-03-08 0.3 孙庆 开放申购 0.0
017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 惠升基金 债券型-中短债 23/02/27~23/03/07 80.0 2023-03-08 0.28 孙庆 开放申购 0.05
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 中航基金 指数型-股票 23/02/27~23/03/03 1.58 2023-03-07 -0.6 龙川,韩浩 开放申购 0.0
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 中航基金 指数型-股票 23/02/27~23/03/03 1.58 2023-03-07 -0.57 龙川,韩浩 开放申购 0.1
017936 国泰君安远见价值混合发起C 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/27~23/02/27 0.15 2023-03-01 -1.77 朱晨曦 开放申购 0.0
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 万家基金 指数型-股票 23/02/27~23/02/27 0.1 2023-03-01 2.7 杨坤 开放申购 0.0
017934 国泰君安高端装备混合发起C 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/27~23/02/27 0.15 2023-03-01 -1.42 李煜 开放申购 0.0
017933 国泰君安高端装备混合发起A 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/27~23/02/27 0.15 2023-03-01 -1.37 李煜 开放申购 0.15
018008 大成优选混合(LOF)C 大成基金 混合型-偏股 23/02/27~23/02/27 2023-03-02 -5.05 戴军 开放申购 0.0
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 万家基金 指数型-股票 23/02/27~23/02/27 0.1 2023-03-01 2.73 杨坤 开放申购 0.1
017935 国泰君安远见价值混合发起A 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/27~23/02/27 0.15 2023-03-01 -1.72 朱晨曦 开放申购 0.15
016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 23/02/24~23/03/10 2.73 2023-03-14 0.93 盛豪 开放申购 0.0
016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 23/02/24~23/03/10 2.73 2023-03-14 0.97 盛豪 开放申购 0.15
015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/24~23/02/24 0.15 2023-02-28 6.94 陈思靖 开放申购 0.0
015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 上海国泰君安 混合型-偏股 23/02/24~23/02/24 0.15 2023-02-28 6.99 陈思靖 开放申购 0.15
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 景顺长城基金 QDII 23/02/23~23/03/27 4.03 2023-03-30 -1.12 张晓南 开放申购 0.0
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 景顺长城基金 QDII 23/02/23~23/03/27 4.03 2023-03-30 -1.1 张晓南 开放申购 0.15
017858 东财时代优选混合发起式C 东财基金 混合型-偏股 23/02/20~23/02/22 0.11 2023-02-24 6.85 罗擎 开放申购 0.0
017857 东财时代优选混合发起式A 东财基金 混合型-偏股 23/02/20~23/02/22 0.11 2023-02-24 6.94 罗擎 开放申购 0.15
017782 博时恒享债券A 博时基金 债券型-混合债 23/02/17~23/03/28 2.4 2023-03-30 0.02 邓欣雨,陈黎 开放申购 0.08
017783 博时恒享债券C 博时基金 债券型-混合债 23/02/17~23/03/28 2.4 2023-03-30 0.01 邓欣雨,陈黎 开放申购 0.0
017885 长城久润混合C 长城基金 混合型-灵活 23/02/16~23/02/16 2023-02-16 -8.81 余欢 开放申购 0.0
017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 兴业基金 混合型-偏债 23/02/14~23/02/27 13.05 2023-03-01 0.26 雷志强 限大额 0.0
016765 百嘉百盈纯债债券 百嘉基金 债券型-长债 23/02/14~23/02/20 2.0 2023-02-22 0.19 李泉 开放申购 0.08
016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 23/02/13~23/03/17 2.93 2023-03-21 0.81 伍臣东 开放申购 0.12
016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 23/02/13~23/03/17 2.93 2023-03-21 0.79 伍臣东 开放申购 0.0
017810 湘财鑫享债券C 湘财基金 债券型-混合债 23/02/13~23/03/13 3.11 2023-03-20 0.16 徐亦达,刘勇驿,程涛 开放申购 0.0
017809 湘财鑫享债券A 湘财基金 债券型-混合债 23/02/13~23/03/13 3.11 2023-03-20 0.17 徐亦达,刘勇驿,程涛 开放申购 0.08
016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 招商基金 FOF 23/02/13~23/03/03 1.2 2023-03-07 1.11 雷敏 开放申购 0.12
017862 华夏中证100ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 23/02/13~23/02/24 0.15 2023-02-28 -0.28 严筱娴 开放申购 0.12
017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 创金合信基金 指数型-股票 23/02/13~23/02/24 10.71 2023-03-01 0.84 董梁,李添峰 开放申购 0.0
017863 华夏中证100ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 23/02/13~23/02/24 0.15 2023-02-28 -0.32 严筱娴 开放申购 0.0
017412 创金合信中证科创创业50指数增强A 创金合信基金 指数型-股票 23/02/13~23/02/24 10.71 2023-03-01 0.87 董梁,李添峰 开放申购 0.12
016718 中银中短债债券C 中银基金 债券型-中短债 23/02/13~23/02/23 22.79 2023-02-27 0.27 王妍,朱水媚 限大额 0.0
016717 中银中短债债券A 中银基金 债券型-中短债 23/02/13~23/02/23 22.79 2023-02-27 0.29 王妍,朱水媚 限大额 0.03
016659 兴华安裕利率债C 兴华基金 债券型-长债 23/02/10~23/03/06 6.3 2023-03-09 0.19 吕智卓 开放申购 0.0
016658 兴华安裕利率债A 兴华基金 债券型-长债 23/02/10~23/03/06 6.3 2023-03-09 0.21 吕智卓 开放申购 0.08
017737 融通慧心混合A 融通基金 混合型-偏股 23/02/10~23/02/23 9.57 2023-02-28 0.43 范琨 开放申购 0.15
017738 融通慧心混合C 融通基金 混合型-偏股 23/02/10~23/02/23 9.57 2023-02-28 0.36 范琨 开放申购 0.0
017843 农银汇理景气优选混合C 农银汇理基金 混合型-偏股 23/02/08~23/02/21 17.54 2023-02-23 5.43 张燕 开放申购 0.0
017842 农银汇理景气优选混合A 农银汇理基金 混合型-偏股 23/02/08~23/02/21 17.54 2023-02-23 5.49 张燕 开放申购 0.15
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 嘉实基金 股票型 23/02/08~23/02/15 0.11 2023-02-17 9.11 蔡丞丰 开放申购 0.15
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 嘉实基金 股票型 23/02/08~23/02/15 0.11 2023-02-17 9.01 蔡丞丰 开放申购 0.0
017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 上海国泰君安 FOF 23/02/08~23/02/08 2023-02-09 -2.38 陈义进,陈蓉,丁一戈 开放申购 0.0
017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 上海国泰君安 FOF 23/02/08~23/02/08 2023-02-09 0.11 陈义进,陈蓉,丁一戈 开放申购 0.0
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 嘉实基金 QDII 23/02/06~23/03/10 3.58 2023-03-14 -0.18 熊昱洲 开放申购 0.0
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 嘉实基金 QDII 23/02/06~23/03/10 3.58 2023-03-14 -0.11 熊昱洲 开放申购 0.15
017797 合煦智远稳进纯债债券C 合煦智远基金 债券型-长债 23/02/06~23/02/28 32.44 2023-03-06 0.19 韩会永 开放申购 0.0
017796 合煦智远稳进纯债债券A 合煦智远基金 债券型-长债 23/02/06~23/02/28 32.44 2023-03-06 0.22 韩会永 开放申购 0.06
016711 贝莱德欣悦丰利债券A 贝莱德基金 债券型-混合债 23/02/06~23/02/24 8.04 2023-02-28 0.0 李倩,刘鑫/LIU XIN 开放申购 0.08
016712 贝莱德欣悦丰利债券C 贝莱德基金 债券型-混合债 23/02/06~23/02/24 8.04 2023-02-28 -0.05 李倩,刘鑫/LIU XIN 开放申购 0.0
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 华宝基金 QDII 23/02/01~23/02/28 0.14 2023-03-02 7.27 周晶,杨洋 开放申购 0.15
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 华宝基金 QDII 23/02/01~23/02/28 0.14 2023-03-02 7.31 周晶,杨洋 开放申购 0.0
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 嘉实基金 商品(不含QDII) 23/02/01~23/02/28 0.15 2023-03-02 3.2 张钟玉 开放申购 0.1
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 嘉实基金 商品(不含QDII) 23/02/01~23/02/28 0.15 2023-03-02 3.17 张钟玉 开放申购 0.0
017599 华夏景气驱动混合C 华夏基金 混合型-偏股 23/01/30~23/02/17 6.06 2023-02-21 -0.38 翟宇航 开放申购 0.0
017598 华夏景气驱动混合A 华夏基金 混合型-偏股 23/01/30~23/02/17 6.06 2023-02-21 -0.29 翟宇航 开放申购 0.15
017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 建信基金 债券型-中短债 23/01/30~23/02/10 3.44 2023-02-15 0.8 徐华婧 限大额 0.0
017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 建信基金 债券型-中短债 23/01/30~23/02/10 3.44 2023-02-15 0.83 徐华婧 限大额 0.02
017627 长城港股通价值精选混合C 长城基金 混合型-偏股 23/01/18~23/01/18 2023-01-18 -6.72 曲少杰 开放申购 0.0
017626 长城久惠灵活配置混合C 长城基金 混合型-灵活 23/01/17~23/01/17 2023-01-17 -5.99 程书峰 开放申购 0.0
016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 中欧基金 FOF 23/01/16~23/02/03 0.11 2023-02-07 0.72 邓达 开放申购 0.12
016354 兴银合泰债券C 兴银基金 债券型-长债 23/01/13~23/04/07 2.28 2023-04-11 0.0 陶国峰 开放申购 0.0
016353 兴银合泰债券A 兴银基金 债券型-长债 23/01/13~23/04/07 2.28 2023-04-11 0.0 陶国峰 开放申购 0.03
016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 华泰证券(上 指数型-股票 23/01/13~23/02/17 0.28 2023-02-22 -0.01 毛甜,姚石 开放申购 0.0
016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 华泰证券(上 指数型-股票 23/01/13~23/02/17 0.28 2023-02-22 0.04 毛甜,姚石 开放申购 0.1
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 泓德基金 混合型-偏股 23/01/11~23/01/13 0.1 2023-01-17 -5.95 苏昌景 开放申购 0.0
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 泓德基金 混合型-偏股 23/01/11~23/01/13 0.1 2023-01-17 -5.86 苏昌景 开放申购 0.15
017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 23/01/09~23/02/03 16.19 2023-02-07 2.13 郑青,董辰 开放申购 0.12
017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 23/01/09~23/02/03 16.19 2023-02-07 2.06 郑青,董辰 开放申购 0.0
017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 方正富邦基金 混合型-偏债 23/01/09~23/01/10 60.92 2023-01-12 0.46 王靖 限大额 0.0
016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 红塔红土 债券型-长债 23/01/06~23/04/04 2.0 2023-04-07 0.01 赵耀 开放申购 0.08
016321 红塔红土瑞恒纯债债券C 红塔红土 债券型-长债 23/01/06~23/04/04 2.0 2023-04-07 0.01 赵耀 开放申购 0.0
017199 广发ESG责任投资混合A 广发基金 混合型-偏股 23/01/04~23/01/17 11.03 2023-01-19 -0.29 王海涛 开放申购 0.15
017200 广发ESG责任投资混合C 广发基金 混合型-偏股 23/01/04~23/01/17 11.03 2023-01-19 -0.41 王海涛 开放申购 0.0
017630 富国周期精选三年持有期混合A 富国基金 混合型-偏股 23/01/04~23/01/17 15.26 2023-01-19 -2.13 孙彬 开放申购 0.15
017631 富国周期精选三年持有期混合C 富国基金 混合型-偏股 23/01/04~23/01/17 15.26 2023-01-19 -2.22 孙彬 开放申购 0.0
017068 申万菱信中证1000指数增强C 申万菱信基金 指数型-股票 23/01/03~23/02/10 11.19 2023-02-14 1.32 刘敦,夏祥全 开放申购 0.0
016578 中银创新成长混合C 中银基金 混合型-偏股 23/01/03~23/02/10 2.89 2023-02-15 2.41 王伟然 开放申购 0.0
016577 中银创新成长混合A 中银基金 混合型-偏股 23/01/03~23/02/10 2.89 2023-02-15 2.47 王伟然 开放申购 0.15
017067 申万菱信中证1000指数增强A 申万菱信基金 指数型-股票 23/01/03~23/02/10 11.19 2023-02-14 1.39 刘敦,夏祥全 开放申购 0.12
017593 汇添富添添乐双盈债券C 汇添富基金 债券型-混合债 23/01/03~23/01/30 7.78 2023-02-01 -0.53 蔡志文 开放申购 0.0
017592 汇添富添添乐双盈债券A 汇添富基金 债券型-混合债 23/01/03~23/01/30 7.78 2023-02-01 -0.45 蔡志文 开放申购 0.08
016631 易方达中证1000ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 23/01/03~23/01/16 11.09 2023-01-18 -0.03 刘树荣,庞亚平 开放申购 0.0
014859 大成慧心优选一年持有混合A 大成基金 混合型-偏股 23/01/03~23/01/16 12.56 2023-01-18 0.74 刘旭 开放申购 0.15
014860 大成慧心优选一年持有混合C 大成基金 混合型-偏股 23/01/03~23/01/16 12.56 2023-01-18 0.64 刘旭 开放申购 0.0
016630 易方达中证1000ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 23/01/03~23/01/16 11.09 2023-01-18 0.04 刘树荣,庞亚平 开放申购 0.12
012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 鹏华基金 FOF 23/01/03~23/01/16 0.13 2023-01-19 -1.24 孙博斐,郑科 开放申购 1.2
017149 天弘稳健回报债券发起A 天弘基金 债券型-混合债 23/01/03~23/01/16 1.15 2023-01-18 0.43 贺剑 开放申购 0.06
017150 天弘稳健回报债券发起C 天弘基金 债券型-混合债 23/01/03~23/01/16 1.15 2023-01-18 0.4 贺剑 开放申购 0.0
017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 太平基金 混合型-偏债 23/01/03~23/01/16 20.68 2023-01-18 0.53 赵岩 限大额 0.0
017649 信澳聚优智选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/12/28~23/01/17 2.16 2023-01-19 15.89 徐聪 开放申购 0.0
017648 信澳聚优智选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/12/28~23/01/17 2.16 2023-01-19 16.05 徐聪 开放申购 0.15
017225 国泰悦益六个月持有混合C 国泰基金 混合型-偏债 22/12/28~23/01/16 2.42 2023-01-18 -0.86 戴计辉 开放申购 0.0
017224 国泰悦益六个月持有混合A 国泰基金 混合型-偏债 22/12/28~23/01/16 2.42 2023-01-18 -0.72 戴计辉 开放申购 0.1
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 广发基金 FOF 22/12/27~22/12/27 0.55 2022-12-28 3.0 曹建文 开放申购 0.1
014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/12/26~23/02/17 4.94 2023-02-21 0.7 李彪 开放申购 0.12
014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/12/26~23/02/17 4.94 2023-02-21 0.63 李彪 开放申购 0.0
016507 长城数字经济混合A 长城基金 混合型-偏股 22/12/26~23/01/17 4.74 2023-01-19 13.6 韩林 开放申购 0.15
016508 长城数字经济混合C 长城基金 混合型-偏股 22/12/26~23/01/17 4.74 2023-01-19 13.44 韩林 开放申购 0.0
017615 广发安颐一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 22/12/26~23/01/16 4.12 2023-01-18 0.89 曾刚 开放申购 0.08
017616 广发安颐一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 22/12/26~23/01/16 4.12 2023-01-18 0.79 曾刚 开放申购 0.0
015485 平安策略优选1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 22/12/26~23/01/13 13.17 2023-01-17 2.92 神爱前 开放申购 0.15
015486 平安策略优选1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 22/12/26~23/01/13 13.17 2023-01-17 2.72 神爱前 开放申购 0.0
017460 汇添富丰和纯债C 汇添富基金 债券型-长债 22/12/26~23/01/13 10.43 2023-01-17 0.51 何旻 开放申购 0.0
017459 汇添富丰和纯债A 汇添富基金 债券型-长债 22/12/26~23/01/13 10.43 2023-01-17 0.58 何旻 开放申购 0.03
016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 华安基金 FOF 22/12/26~23/01/06 0.1 2023-01-11 -0.93 何移直 开放申购 0.12
014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 国泰基金 FOF 22/12/26~23/01/06 0.28 2023-01-10 0.26 周珞晏 开放申购 0.1
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 摩根基金 指数型-股票 22/12/26~22/12/26 0.15 2022-12-28 -0.24 毛时超 开放申购 0.0
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 摩根基金 指数型-股票 22/12/26~22/12/26 0.15 2022-12-28 -0.17 毛时超 开放申购 0.12
017112 嘉实优享生活混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/12/22~23/01/13 4.12 2023-01-17 -7.46 吴越 开放申购 0.15
017113 嘉实优享生活混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/12/22~23/01/13 4.12 2023-01-17 -7.55 吴越 开放申购 0.0
016477 光大专精特新混合A 光大保德信基 混合型-偏股 22/12/22~23/01/12 3.77 2023-01-16 2.12 崔书田 开放申购 0.15
016478 光大专精特新混合C 光大保德信基 混合型-偏股 22/12/22~23/01/12 3.77 2023-01-16 1.95 崔书田 开放申购 0.0
017245 南方前瞻动力混合C 南方基金 混合型-偏股 22/12/21~23/01/17 6.53 2023-01-19 -1.92 钟贇 开放申购 0.0
017244 南方前瞻动力混合A 南方基金 混合型-偏股 22/12/21~23/01/17 6.53 2023-01-19 -1.78 钟贇 开放申购 0.15
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 汇添富基金 指数型-股票 22/12/21~22/12/27 0.1 2022-12-29 2.98 董瑾 开放申购 0.1
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 汇添富基金 指数型-股票 22/12/21~22/12/27 0.1 2022-12-29 2.9 董瑾 开放申购 0.0
016208 华泰柏瑞锦汇债券 华泰柏瑞基金 债券型-长债 22/12/20~23/03/14 2.0 2023-03-16 0.15 何子建 开放申购 0.08
016420 国泰安璟债券C 国泰基金 债券型-混合债 22/12/20~23/01/16 2.16 2023-01-17 0.89 樊利安 开放申购 0.0
016419 国泰安璟债券A 国泰基金 债券型-混合债 22/12/20~23/01/16 2.16 2023-01-17 0.72 樊利安 开放申购 0.08
017440 英大安旸纯债债券A 英大基金 债券型-长债 22/12/20~22/12/27 10.1 2022-12-28 0.63 吕一楠 开放申购 0.08
017441 英大安旸纯债债券C 英大基金 债券型-长债 22/12/20~22/12/27 10.1 2022-12-28 0.53 吕一楠 开放申购 0.0
016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 诺德基金 FOF 22/12/19~23/03/03 2.49 2023-03-07 0.23 郑源 开放申购 0.08
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 博时基金 指数型-股票 22/12/19~22/12/30 0.13 2023-01-06 3.41 尹浩 开放申购 0.0
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 博时基金 指数型-股票 22/12/19~22/12/30 0.13 2023-01-06 3.49 尹浩 开放申购 0.1
016488 东财产业优选混合发起式C 东财基金 混合型-偏股 22/12/19~22/12/27 0.13 2022-12-30 -2.51 朱亮 开放申购 0.0
016487 东财产业优选混合发起式A 东财基金 混合型-偏股 22/12/19~22/12/27 0.13 2022-12-30 -2.28 朱亮 开放申购 0.15
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 汇添富基金 混合型-偏股 22/12/16~23/01/13 0.58 2023-01-17 -5.16 董超 开放申购 0.15
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 汇添富基金 混合型-偏股 22/12/16~23/01/13 0.58 2023-01-17 -5.25 董超 开放申购 0.0
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商基金 指数型-股票 22/12/16~22/12/26 0.1 2022-12-28 -1.57 王平,刘重杰 开放申购 0.0
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商基金 指数型-股票 22/12/16~22/12/26 0.1 2022-12-28 -1.48 王平,刘重杰 开放申购 0.12
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 22/12/15~22/12/23 0.1 2022-12-27 38.54 刘璇子 开放申购 0.05
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 22/12/15~22/12/23 0.1 2022-12-27 38.46 刘璇子 开放申购 0.0
017474 中信建投景荣债券C 中信建投基金 债券型-长债 22/12/15~22/12/21 22.2 2022-12-23 0.7 于智翔 开放申购 0.0
017473 中信建投景荣债券A 中信建投基金 债券型-长债 22/12/15~22/12/21 22.2 2022-12-23 0.7 于智翔 开放申购 0.03
017487 万家洞见进取混合发起式C 万家基金 混合型-偏股 22/12/15~22/12/21 0.1 2022-12-23 18.88 刘林峰 开放申购 0.0
017486 万家洞见进取混合发起式A 万家基金 混合型-偏股 22/12/15~22/12/21 0.1 2022-12-23 19.05 刘林峰 开放申购 0.15
017578 南方中证政策性金融债指数C 南方基金 债券型-长债 22/12/15~22/12/19 36.5 2022-12-21 1.04 朱佳 开放申购 0.0
017577 南方中证政策性金融债指数A 南方基金 债券型-长债 22/12/15~22/12/19 36.5 2022-12-21 0.74 朱佳 开放申购 0.06
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 南方基金 FOF 22/12/14~23/01/13 0.62 2023-01-17 2.9 鲁炳良 开放申购 0.12
017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 长盛基金 混合型-偏债 22/12/14~22/12/21 35.62 2022-12-23 0.77 段鹏 限大额 0.0
016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 华泰证券(上 混合型-偏债 22/12/14~22/12/21 0.2 2022-12-26 0.69 刘曼沁,王曦 开放申购 0.15
016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 华泰证券(上 混合型-偏债 22/12/14~22/12/21 0.2 2022-12-26 0.41 刘曼沁,王曦 开放申购 0.0
017509 红土创新丰睿中短债A 红土创新基金 债券型-中短债 22/12/12~23/03/01 2.01 2023-03-03 0.37 邱骏 开放申购 0.04
017510 红土创新丰睿中短债C 红土创新基金 债券型-中短债 22/12/12~23/03/01 2.01 2023-03-03 0.38 邱骏 开放申购 0.0
016652 汇丰晋信慧嘉债券C 汇丰晋信基金 债券型-混合债 22/12/12~23/01/13 7.45 2023-01-17 0.03 蔡若林,范坤祥 开放申购 0.0
016651 汇丰晋信慧嘉债券A 汇丰晋信基金 债券型-混合债 22/12/12~23/01/13 7.45 2023-01-17 0.11 蔡若林,范坤祥 开放申购 0.08
016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 华安基金 FOF 22/12/12~23/01/04 0.1 2023-01-10 -2.55 何移直 开放申购 0.1
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/23 0.12 2022-12-27 -5.57 李俊 开放申购 0.12
017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/23 0.11 2022-12-28 0.71 徐猛 开放申购 0.12
017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/23 0.11 2022-12-28 0.62 徐猛 开放申购 0.0
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/23 0.12 2022-12-27 -5.65 李俊 开放申购 0.0
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 嘉实基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/16 0.12 2022-12-20 16.68 刘斌 开放申购 0.1
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 嘉实基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/16 0.12 2022-12-20 16.6 刘斌 开放申购 0.0
016375 招商裕泰混合 招商基金 混合型-偏股 22/12/12~22/12/15 2.25 2022-12-16 1.61 李恭敏 开放申购 0.15
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/12 0.1 2022-12-13 5.19 苗梦羽 开放申购 0.0
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/12/12~22/12/12 0.1 2022-12-13 5.23 苗梦羽 开放申购 0.1
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 嘉实基金 债券型-中短债 22/12/09~22/12/19 4.56 2022-12-21 0.98 李曈 开放申购 0.0
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 嘉实基金 债券型-中短债 22/12/09~22/12/19 4.56 2022-12-21 1.04 李曈 开放申购 0.03
017483 财通资管数字经济混合发起式A 财通资管 混合型-偏股 22/12/08~22/12/22 0.14 2022-12-26 24.82 包斅文 开放申购 0.15
017484 财通资管数字经济混合发起式C 财通资管 混合型-偏股 22/12/08~22/12/22 0.14 2022-12-26 24.69 包斅文 开放申购 0.0
017488 嘉实信息产业股票发起式A 嘉实基金 股票型 22/12/08~22/12/14 0.11 2022-12-16 49.6 李涛 开放申购 0.15
017489 嘉实信息产业股票发起式C 嘉实基金 股票型 22/12/08~22/12/14 0.11 2022-12-16 49.35 李涛 开放申购 0.0
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 22/12/07~23/02/14 4.61 2023-02-17 0.41 廉赵峰 开放申购 0.1
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 华夏基金 FOF 22/12/07~23/02/14 4.61 2023-02-17 0.35 廉赵峰 开放申购 0.0
017221 永赢合嘉一年持有混合C 永赢基金 混合型-偏债 22/12/07~22/12/27 2.05 2022-12-29 1.68 杨凡颖,曾琬云 开放申购 0.0
017220 永赢合嘉一年持有混合A 永赢基金 混合型-偏债 22/12/07~22/12/27 2.05 2022-12-29 1.8 杨凡颖,曾琬云 开放申购 0.8
016744 长城永利债券C 长城基金 债券型-长债 22/12/07~22/12/12 50.5 2022-12-13 0.8 魏建 开放申购 0.0
016743 长城永利债券A 长城基金 债券型-长债 22/12/07~22/12/12 50.5 2022-12-13 0.84 魏建 开放申购 0.08
017091 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 景顺长城基金 QDII 22/12/07~22/12/07 0.1 2022-12-09 6.32 汪洋,张晓南 开放申购 0.12
017093 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 景顺长城基金 QDII 22/12/07~22/12/07 0.1 2022-12-09 6.06 汪洋,张晓南 开放申购 0.0
017014 万家优享平衡混合发起式C 万家基金 混合型-偏债 22/12/06~22/12/07 0.11 2022-12-09 5.72 况晓 开放申购 0.0
017013 万家优享平衡混合发起式A 万家基金 混合型-偏债 22/12/06~22/12/07 0.11 2022-12-09 5.94 况晓 开放申购 0.15
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 华夏基金 FOF 22/12/05~23/02/14 7.89 2023-02-17 0.34 廉赵峰 开放申购 0.0
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 22/12/05~23/02/14 7.89 2023-02-17 0.42 廉赵峰 开放申购 0.12
016807 华宝安融六个月持有期债券C 华宝基金 债券型-混合债 22/12/05~23/01/13 4.41 2023-01-17 -0.09 李栋梁 开放申购 0.0
016806 华宝安融六个月持有期债券A 华宝基金 债券型-混合债 22/12/05~23/01/13 4.41 2023-01-17 0.01 李栋梁 开放申购 0.08
017433 交银稳安60天滚动持有债券C 交银施罗德基 债券型-长债 22/12/05~23/01/05 2.06 2023-01-09 0.66 姬静 开放申购 0.0
017432 交银稳安60天滚动持有债券A 交银施罗德基 债券型-长债 22/12/05~23/01/05 2.06 2023-01-09 0.71 姬静 开放申购 0.02
017021 中银招盈一年持有混合A 中银基金 混合型-偏债 22/12/05~22/12/30 2.18 2023-01-04 0.23 陈玮 开放申购 0.12
017022 中银招盈一年持有混合C 中银基金 混合型-偏债 22/12/05~22/12/30 2.18 2023-01-04 0.12 陈玮 开放申购 0.0
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 浦银安盛基金 指数型-股票 22/12/05~22/12/30 2.21 2023-01-04 -9.54 高钢杰 开放申购 0.12
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 浦银安盛基金 指数型-股票 22/12/05~22/12/30 2.21 2023-01-04 -9.62 高钢杰 开放申购 0.0
016800 建信鑫和30天持有期债券C 建信基金 债券型-长债 22/12/05~22/12/27 2.06 2022-12-29 2.14 彭紫云,吴沛文 开放申购 0.0
016799 建信鑫和30天持有期债券A 建信基金 债券型-长债 22/12/05~22/12/27 2.06 2022-12-29 2.18 彭紫云,吴沛文 开放申购 0.02
016797 嘉实双利债券A 嘉实基金 债券型-混合债 22/12/05~22/12/27 2.24 2022-12-29 0.88 高群山 开放申购 0.08
016798 嘉实双利债券C 嘉实基金 债券型-混合债 22/12/05~22/12/27 2.24 2022-12-29 0.81 高群山 开放申购 0.0
016761 嘉合锦荣混合A 嘉合基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/23 2.33 2022-12-27 0.93 李国林 开放申购 1.5
016762 嘉合锦荣混合C 嘉合基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/23 2.33 2022-12-27 0.68 李国林 开放申购 0.0
017438 博时安悦短债A 博时基金 债券型-中短债 22/12/05~22/12/23 20.21 2022-12-27 1.02 黄海峰 限大额 0.4
017439 博时安悦短债C 博时基金 债券型-中短债 22/12/05~22/12/23 20.21 2022-12-27 0.95 黄海峰 限大额 0.0
016324 东方中证500指数增强C 东方基金 指数型-股票 22/12/05~22/12/16 2.38 2022-12-20 3.06 盛泽 开放申购 0.0
017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 天弘基金 混合型-偏债 22/12/05~22/12/16 17.96 2022-12-20 0.64 李晨,田瑶 限大额 0.0
017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 兴证全球基金 FOF 22/12/05~22/12/16 3.68 2022-12-20 3.16 刘潇 开放申购 0.12
016323 东方中证500指数增强A 东方基金 指数型-股票 22/12/05~22/12/16 2.38 2022-12-20 3.27 盛泽 开放申购 0.15
016976 博时阿尔法回报混合A 博时基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/16 2.34 2022-12-20 6.23 沙炜 开放申购 0.15
016977 博时阿尔法回报混合C 博时基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/16 2.34 2022-12-20 6.03 沙炜 开放申购 0.0
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 嘉实基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/09 0.13 2022-12-13 -12.45 刘斌 开放申购 0.0
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 嘉实基金 混合型-偏股 22/12/05~22/12/09 0.13 2022-12-13 -12.35 刘斌 开放申购 0.15
017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 创金合信基金 债券型-混合债 22/12/01~23/02/06 2.12 2023-02-08 0.39 闫一帆,黄佳祥 限大额 0.04
017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 创金合信基金 债券型-混合债 22/12/01~23/02/06 2.12 2023-02-08 0.37 闫一帆,黄佳祥 限大额 0.0
014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 中欧基金 FOF 22/12/01~23/01/16 0.5 2023-01-18 0.5 邓达 开放申购 0.08
016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 22/12/01~23/01/13 3.0 2023-01-17 1.7 罗远航 开放申购 0.08
016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 22/12/01~23/01/13 3.0 2023-01-17 1.63 罗远航 开放申购 0.0
016248 银华创新动力优选混合A 银华基金 混合型-偏股 22/12/01~22/12/30 4.47 2023-01-05 -5.59 向伊达 开放申购 0.15
016249 银华创新动力优选混合C 银华基金 混合型-偏股 22/12/01~22/12/30 4.47 2023-01-05 -5.69 向伊达 开放申购 0.0
017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 永赢基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/28 2.64 2022-12-30 0.79 章成 开放申购 0.0
017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 永赢基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/28 2.64 2022-12-30 0.87 章成 开放申购 0.04
016785 鹏华中证1000指数增强A 鹏华基金 指数型-股票 22/12/01~22/12/22 2.08 2022-12-26 9.44 苏俊杰 开放申购 0.12
016786 鹏华中证1000指数增强C 鹏华基金 指数型-股票 22/12/01~22/12/22 2.08 2022-12-26 9.3 苏俊杰 开放申购 0.0
016691 华安众盈中短债发起式A 华安基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/14 28.74 2022-12-16 0.93 李振宇 限大额 0.03
016692 华安众盈中短债发起式C 华安基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/14 28.74 2022-12-16 0.85 李振宇 限大额 0.0
016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 东方红资产管 混合型-偏债 22/12/01~22/12/07 45.21 2022-12-09 0.85 李燕 限大额 0.0
017315 国泰利享安益短债债券C 国泰基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/07 2.32 2022-12-09 1.55 丁士恒,陈育洁 开放申购 0.0
017314 国泰利享安益短债债券A 国泰基金 债券型-中短债 22/12/01~22/12/07 2.32 2022-12-09 1.62 丁士恒,陈育洁 开放申购 0.03
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 22/12/01~22/12/05 0.12 2022-12-07 28.8 田光远 开放申购 0.0
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 22/12/01~22/12/05 0.12 2022-12-07 28.91 田光远 开放申购 0.1
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 长城基金 债券型-中短债 22/11/30~23/02/15 4.86 2023-02-17 0.45 邹德立,徐涛国 开放申购 0.0
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 长城基金 债券型-中短债 22/11/30~23/02/15 4.86 2023-02-17 0.49 邹德立,徐涛国 开放申购 0.04
017534 富国天利增长债券C 富国基金 债券型-混合债 22/11/30~22/11/30 2022-12-02 1.64 黄纪亮 限大额 0.0
017461 长城久鑫混合C 长城基金 混合型-灵活 22/11/30~22/11/30 2022-11-30 4.96 余欢 开放申购 0.0
017462 长城久祥混合C 长城基金 混合型-灵活 22/11/30~22/11/30 2022-11-30 31.6 刘疆 开放申购 0.0
017458 长城创新驱动混合C 长城基金 混合型-偏股 22/11/30~22/11/30 2022-11-30 15.9 谭小兵,杨维维 限大额 0.0
017513 广发北证50成份指数C 广发基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/26 5.0 2022-12-28 -2.02 刘杰 开放申购 0.0
017512 广发北证50成份指数A 广发基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/26 5.0 2022-12-28 -1.94 刘杰 开放申购 0.12
017525 华夏北证50成份指数A 华夏基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/26 2.3 2022-12-28 -5.06 李俊 开放申购 0.12
017526 华夏北证50成份指数C 华夏基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/26 2.3 2022-12-28 -5.14 李俊 开放申购 0.0
017520 汇添富北证50成份指数C 汇添富基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/23 5.0 2022-12-27 -5.04 晏阳 开放申购 0.0
017516 易方达北证50成份指数C 易方达基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/23 4.99 2022-12-27 -7.04 庞亚平 开放申购 0.0
017515 易方达北证50成份指数A 易方达基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/23 4.99 2022-12-27 -6.97 庞亚平 开放申购 0.12
017519 汇添富北证50成份指数A 汇添富基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/23 5.0 2022-12-27 -4.93 晏阳 开放申购 0.1
017518 招商北证50成份指数发起式C 招商基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/20 1.7 2022-12-22 -1.18 韩冰,邓童 开放申购 0.0
017517 招商北证50成份指数发起式A 招商基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/20 1.7 2022-12-22 -1.09 韩冰,邓童 开放申购 0.12
017523 南方北证50成份指数发起A 南方基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/20 2.8 2022-12-23 -6.58 李佳亮 开放申购 0.12
017524 南方北证50成份指数发起C 南方基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/20 2.8 2022-12-23 -6.67 李佳亮 开放申购 0.0
017528 嘉实北证50成份指数C 嘉实基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/19 4.96 2022-12-21 -2.31 田光远 开放申购 0.0
017527 嘉实北证50成份指数A 嘉实基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/19 4.96 2022-12-21 -2.21 田光远 开放申购 0.1
017521 富国北证50成份指数A 富国基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/13 2.67 2022-12-15 -4.1 王乐乐 开放申购 0.12
017522 富国北证50成份指数C 富国基金 指数型-股票 22/11/29~22/12/13 2.67 2022-12-15 -4.17 王乐乐 开放申购 0.0
016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 广发基金 FOF 22/11/29~22/12/09 8.84 2022-12-13 -0.24 杨喆 开放申购 0.12
016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 广发基金 FOF 22/11/29~22/12/09 8.84 2022-12-13 -0.38 杨喆 开放申购 0.0
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/11/29~22/12/06 0.11 2022-12-08 -5.1 万纯 开放申购 0.0
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/11/29~22/12/06 0.1 2022-12-08 -3.49 万纯 开放申购 0.15
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/11/29~22/12/06 0.11 2022-12-08 -4.97 万纯 开放申购 0.15
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/11/29~22/12/06 0.1 2022-12-08 -3.62 万纯 开放申购 0.0
017048 富安达产业优选混合A 富安达基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 2.62 2023-03-01 -1.6 李守峰 开放申购 0.15
015985 金鹰碳中和混合发起式C 金鹰基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 0.18 2023-03-01 -1.05 李恒 开放申购 0.0
015984 金鹰碳中和混合发起式A 金鹰基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 0.18 2023-03-01 -1.01 李恒 开放申购 0.15
014700 东方高端制造混合C 东方基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 2.28 2023-03-01 -1.16 李瑞 开放申购 0.0
017049 富安达产业优选混合C 富安达基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 2.62 2023-03-01 -1.67 李守峰 开放申购 0.0
014699 东方高端制造混合A 东方基金 混合型-偏股 22/11/28~23/02/27 2.28 2023-03-01 -1.09 李瑞 开放申购 0.15
017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 中信建投基金 混合型-偏债 22/11/28~22/12/20 2.02 2022-12-23 0.27 潘泓宇 限大额 0.0
017105 光大荣利纯债债券A 光大保德信基 债券型-长债 22/11/28~22/12/19 24.0 2022-12-21 0.64 杨逸君 开放申购 0.04
017106 光大荣利纯债债券C 光大保德信基 债券型-长债 22/11/28~22/12/19 24.0 2022-12-21 0.14 杨逸君 开放申购 0.0
017018 农银瑞泽添利债券C 农银汇理基金 债券型-混合债 22/11/28~22/12/16 4.76 2022-12-22 1.05 刘莎莎,钱大千 开放申购 0.0
016791 招商鑫利中短债债券C 招商基金 债券型-中短债 22/11/28~22/12/16 2.22 2022-12-20 1.52 李家辉 开放申购 0.0
016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 山西证券 债券型-中短债 22/11/28~22/12/16 1.32 2022-12-21 1.08 刘凌云,蓝烨 限大额 0.0
016790 招商鑫利中短债债券A 招商基金 债券型-中短债 22/11/28~22/12/16 2.22 2022-12-20 1.59 李家辉 开放申购 0.035
016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 山西证券 债券型-中短债 22/11/28~22/12/16 1.32 2022-12-21 1.14 刘凌云,蓝烨 限大额 0.03
017017 农银瑞泽添利债券A 农银汇理基金 债券型-混合债 22/11/28~22/12/16 4.76 2022-12-22 1.17 刘莎莎,钱大千 开放申购 0.08
016904 华夏安益短债债券A 华夏基金 债券型-中短债 22/11/28~22/12/13 2.9 2022-12-15 0.33 刘薇 开放申购 0.03
016905 华夏安益短债债券C 华夏基金 债券型-中短债 22/11/28~22/12/13 2.9 2022-12-15 0.31 刘薇 开放申购 0.0
016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 长江证券(上 债券型-混合债 22/11/28~22/12/09 5.42 2022-12-14 1.72 柳祚勇,戚彧 开放申购 0.0
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 申万菱信基金 混合型-偏债 22/11/28~22/12/09 36.95 2022-12-13 0.79 沈科 限大额 0.0
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 中信建投基金 混合型-偏股 22/11/28~22/12/09 6.84 2022-12-15 -14.1 周紫光 开放申购 0.15
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 中信建投基金 混合型-偏股 22/11/28~22/12/09 6.84 2022-12-15 -14.22 周紫光 开放申购 0.0
016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 长江证券(上 债券型-混合债 22/11/28~22/12/09 5.42 2022-12-14 1.86 柳祚勇,戚彧 开放申购 0.06
016011 西部利得沣享债券A 西部利得基金 债券型-长债 22/11/28~22/12/05 31.5 2022-12-07 0.91 刘心峰 开放申购 0.08
016012 西部利得沣享债券C 西部利得基金 债券型-长债 22/11/28~22/12/05 31.5 2022-12-07 0.66 刘心峰 开放申购 0.0
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 22/11/28~22/12/02 0.1 2022-12-06 5.82 牛志冬 开放申购 0.12
016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 鹏扬基金 混合型-偏债 22/11/28~22/12/02 81.7 2022-12-06 0.83 王莹莹 限大额 0.0
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 22/11/28~22/12/02 0.1 2022-12-06 5.75 牛志冬 开放申购 0.0
016903 鑫元欣悦混合C 鑫元基金 混合型-偏股 22/11/25~23/01/10 2.95 2023-01-12 -5.24 李彪 开放申购 0.0
016902 鑫元欣悦混合A 鑫元基金 混合型-偏股 22/11/25~23/01/10 2.95 2023-01-12 -5.14 李彪 开放申购 0.12
014287 泰康新锐成长混合A 泰康基金 混合型-偏股 22/11/25~22/12/06 14.53 2022-12-09 -5.7 韩庆 限大额 1.5
017366 泰康新锐成长混合C 泰康基金 混合型-偏股 22/11/25~22/12/06 14.53 2022-12-09 -5.96 韩庆 限大额 0.0
015990 华安碳中和混合C 华安基金 混合型-偏股 22/11/24~23/02/03 11.38 2023-02-07 2.76 蒋璆 开放申购 0.0
015989 华安碳中和混合A 华安基金 混合型-偏股 22/11/24~23/02/03 11.38 2023-02-07 2.88 蒋璆 开放申购 0.15
017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) 信达澳亚基金 FOF 22/11/24~22/12/27 2.24 2022-12-29 1.42 王兰 开放申购 0.12
017308 招商鑫嘉中短债债券C 招商基金 债券型-中短债 22/11/23~22/12/06 7.03 2022-12-08 0.7 李家辉 开放申购 0.0
017307 招商鑫嘉中短债债券A 招商基金 债券型-中短债 22/11/23~22/12/06 7.03 2022-12-08 0.77 李家辉 开放申购 0.035
016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 大成基金 混合型-偏债 22/11/23~22/11/28 46.52 2022-11-30 0.72 陈会荣 限大额 0.0
017178 摩根中小盘混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/11/23~22/11/23 2022-11-25 3.5 郭晨 开放申购 0.0
017177 摩根新兴服务股票C 摩根基金 股票型 22/11/23~22/11/23 2022-11-25 9.96 郭晨,杨景喻 开放申购 0.0
017176 摩根动态多因子混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/11/23~22/11/23 2022-11-25 3.99 胡迪 开放申购 0.0
016948 国泰利安中短债债券C 国泰基金 债券型-中短债 22/11/22~22/12/01 7.84 2022-12-05 1.54 陶然 开放申购 0.0
016947 国泰利安中短债债券A 国泰基金 债券型-中短债 22/11/22~22/12/01 7.84 2022-12-05 1.61 陶然 开放申购 0.03
016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/11/21~23/02/20 3.58 2023-02-22 0.66 徐博,程竹成 开放申购 0.08
016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/11/21~23/02/20 3.58 2023-02-22 0.62 徐博,程竹成 开放申购 0.0
016267 建信中证500指数量化增强发起A 建信基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/21 0.13 2022-12-23 8.32 叶乐天,刘明辉 开放申购 0.12
016268 建信中证500指数量化增强发起C 建信基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/21 0.13 2022-12-23 8.23 叶乐天,刘明辉 开放申购 0.0
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银瑞信基金 FOF 22/11/21~22/12/16 0.1 2022-12-20 -0.14 周崟 开放申购 0.08
017019 博时中证农业主题指数发起式A 博时基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/09 0.21 2022-12-13 -1.84 王祥 开放申购 0.1
016626 汇添富创新成长混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/11/21~22/12/09 7.48 2022-12-14 1.47 樊勇 开放申购 0.15
016627 汇添富创新成长混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/11/21~22/12/09 7.48 2022-12-14 1.27 樊勇 开放申购 0.0
017020 博时中证农业主题指数发起式C 博时基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/09 0.21 2022-12-13 -1.94 王祥 开放申购 0.0
017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 华泰证券(上 混合型-偏债 22/11/21~22/12/07 1.34 2022-12-14 0.93 刘曼沁,王曦 开放申购 0.1
017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 华泰证券(上 混合型-偏债 22/11/21~22/12/07 1.34 2022-12-14 0.8 刘曼沁,王曦 开放申购 0.0
016777 嘉实中证1000指数增强发起C 嘉实基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/02 0.12 2022-12-06 7.66 龙昌伦 开放申购 0.0
016776 嘉实中证1000指数增强发起A 嘉实基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/02 0.12 2022-12-06 7.76 龙昌伦 开放申购 0.1
016962 国联安中证1000指数增强A 国联安基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/01 3.04 2022-12-05 2.51 章椹元 开放申购 1.0
016963 国联安中证1000指数增强C 国联安基金 指数型-股票 22/11/21~22/12/01 3.04 2022-12-05 2.42 章椹元 开放申购 0.0
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 22/11/21~22/11/25 0.11 2022-11-29 -8.41 曹璐迪 开放申购 0.0
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 22/11/21~22/11/25 0.11 2022-11-29 -8.35 曹璐迪 开放申购 0.12
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 长城基金 混合型-偏债 22/11/21~22/11/25 62.0 2022-11-30 0.86 邹德立,徐涛国 限大额 0.0
017108 淳厚优加一年持有混合C 淳厚基金 混合型-偏债 22/11/18~22/12/15 2.08 2022-12-19 0.36 祁洁萍,薛莉丽 开放申购 0.0
017107 淳厚优加一年持有混合A 淳厚基金 混合型-偏债 22/11/18~22/12/15 2.08 2022-12-19 0.49 祁洁萍,薛莉丽 开放申购 0.08
015957 财通资管双安债券A 财通资管 债券型-混合债 22/11/18~22/12/07 2.23 2022-12-09 0.62 顾宇笛,石玉山 开放申购 0.08
015958 财通资管双安债券C 财通资管 债券型-混合债 22/11/18~22/12/07 2.23 2022-12-09 0.53 顾宇笛,石玉山 开放申购 0.0
016956 中融恒润纯债C 中融基金 债券型-长债 22/11/18~22/12/02 60.51 2022-12-06 0.64 石霄蒙 开放申购 0.0
016955 中融恒润纯债A 中融基金 债券型-长债 22/11/18~22/12/02 60.51 2022-12-06 0.76 石霄蒙 开放申购 0.06
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/11/18~22/11/18 0.1 2022-11-21 -3.39 苗梦羽 开放申购 0.0
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/11/18~22/11/18 0.1 2022-11-21 -3.43 苗梦羽 开放申购 0.1
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 民生加银基金 混合型-偏股 22/11/17~22/11/30 0.24 2022-12-05 -0.72 何江 开放申购 0.0
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 民生加银基金 混合型-偏股 22/11/17~22/11/30 0.24 2022-12-05 -0.61 何江 开放申购 0.15
017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 长城基金 FOF 22/11/17~22/11/17 2022-11-17 1.9 徐力恒 开放申购 0.0
016720 富国稳健双盈债券发起式C 富国基金 债券型-混合债 22/11/16~22/12/19 0.5 2022-12-21 2.18 张育浩,陈鑫 开放申购 0.0
016719 富国稳健双盈债券发起式A 富国基金 债券型-混合债 22/11/16~22/12/19 0.5 2022-12-21 2.24 张育浩,陈鑫 开放申购 0.08
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 宝盈基金 混合型-偏股 22/11/16~22/12/01 0.28 2022-12-05 22.66 张天闻 开放申购 0.0
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 宝盈基金 混合型-偏股 22/11/16~22/12/01 0.28 2022-12-05 22.86 张天闻 开放申购 0.15
017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 光大保德信基 混合型-偏债 22/11/16~22/11/29 8.62 2022-12-01 0.76 杨逸君 限大额 0.0
016816 兴业120天滚动持有债券A 兴业基金 债券型-中短债 22/11/16~22/11/29 2.75 2022-12-02 2.12 刘禹含 限大额 0.04
016817 兴业120天滚动持有债券C 兴业基金 债券型-中短债 22/11/16~22/11/29 2.75 2022-12-02 2.04 刘禹含 限大额 0.0
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/11/16~22/11/25 12.84 2022-11-29 8.03 姚志鹏,李涛 开放申购 0.15
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/11/16~22/11/25 12.84 2022-11-29 7.89 姚志鹏,李涛 开放申购 0.0
017195 长江时代精选混合发起式A 长江证券(上 混合型-偏股 22/11/16~22/11/25 1.22 2022-11-30 -2.36 刘舒畅 开放申购 0.15
017196 长江时代精选混合发起式C 长江证券(上 混合型-偏股 22/11/16~22/11/25 1.22 2022-11-30 -2.51 刘舒畅 开放申购 0.0
017008 诺德中短债债券A 诺德基金 债券型-中短债 22/11/16~22/11/23 13.3 2022-11-25 2.12 景辉 开放申购 0.03
017009 诺德中短债债券C 诺德基金 债券型-中短债 22/11/16~22/11/23 13.3 2022-11-25 2.12 景辉 开放申购 0.0
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 易米基金 指数型-股票 22/11/15~22/12/30 0.61 2023-01-04 0.92 贺文奇,王磊 开放申购 1.2
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 易米基金 指数型-股票 22/11/15~22/12/30 0.61 2023-01-04 0.81 贺文奇,王磊 开放申购 0.0
017043 汇添富品质价值混合 汇添富基金 混合型-偏股 22/11/15~22/12/08 11.75 2022-12-12 4.69 温宇峰 开放申购 0.15
016838 国新国证鑫颐中短债A 国新国证基金 债券型-中短债 22/11/15~22/11/30 2.14 2022-12-07 0.52 桑劲乔 开放申购 0.04
016839 国新国证鑫颐中短债C 国新国证基金 债券型-中短债 22/11/15~22/11/30 2.14 2022-12-07 0.41 桑劲乔 开放申购 0.0
017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 上海国泰君安 股票型 22/11/15~22/11/15 0.15 2022-11-16 10.8 胡崇海 开放申购 0.0
017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 上海国泰君安 股票型 22/11/15~22/11/15 0.15 2022-11-16 11.02 胡崇海 开放申购 0.15
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 博时基金 FOF 22/11/14~22/12/09 0.13 2022-12-13 0.97 于文婷 开放申购 0.0
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 华宝基金 指数型-股票 22/11/14~22/12/09 0.11 2022-12-13 8.23 陈建华 开放申购 0.1
016730 长信中证科创创业50指数增强C 长信基金 指数型-股票 22/11/14~22/12/09 2.31 2022-12-13 0.77 左金保,姚奕帆 开放申购 0.0
016729 长信中证科创创业50指数增强A 长信基金 指数型-股票 22/11/14~22/12/09 2.31 2022-12-13 0.93 左金保,姚奕帆 开放申购 0.12
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 博时基金 FOF 22/11/14~22/12/09 0.13 2022-12-13 1.08 于文婷 开放申购 0.08
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 华宝基金 指数型-股票 22/11/14~22/12/09 0.11 2022-12-13 8.13 陈建华 开放申购 0.0
017100 华宝宝通30天持有期短债A 华宝基金 债券型-中短债 22/11/14~22/12/07 3.73 2022-12-09 1.34 厉卓然,蒋文玲 开放申购 0.03
017101 华宝宝通30天持有期短债C 华宝基金 债券型-中短债 22/11/14~22/12/07 3.73 2022-12-09 1.26 厉卓然,蒋文玲 开放申购 0.0
016856 银河景气行业混合A 银河基金 混合型-偏股 22/11/14~22/11/25 3.35 2022-11-30 -3.37 袁曦 开放申购 0.15
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 工银瑞信基金 债券型-中短债 22/11/14~22/11/25 6.22 2022-12-01 2.11 姚璐伟 限大额 0.02
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 工银瑞信基金 债券型-中短债 22/11/14~22/11/25 6.22 2022-12-01 2.03 姚璐伟 限大额 0.0
016857 银河景气行业混合C 银河基金 混合型-偏股 22/11/14~22/11/25 3.35 2022-11-30 -3.58 袁曦 开放申购 0.0
015905 广发新能源精选股票C 广发基金 股票型 22/11/14~22/11/25 8.8 2022-11-29 -15.0 郑澄然 开放申购 0.0
015904 广发新能源精选股票A 广发基金 股票型 22/11/14~22/11/25 8.8 2022-11-29 -14.81 郑澄然 开放申购 0.15
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 鑫元基金 指数型-股票 22/11/14~22/11/24 1.7 2022-11-28 10.11 刘宇涛 开放申购 0.12
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 鑫元基金 指数型-股票 22/11/14~22/11/24 1.7 2022-11-28 9.94 刘宇涛 开放申购 0.0
016876 交银稳安30天滚动持有债券C 交银施罗德基 债券型-中短债 22/11/14~22/11/22 3.69 2022-11-24 0.8 黄莹洁 开放申购 0.0
016875 交银稳安30天滚动持有债券A 交银施罗德基 债券型-中短债 22/11/14~22/11/22 3.69 2022-11-24 0.86 黄莹洁 开放申购 0.02
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 嘉实基金 股票型 22/11/14~22/11/18 0.1 2022-11-22 -7.33 李涛,宋阳 开放申购 0.0
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 嘉实基金 股票型 22/11/14~22/11/18 0.1 2022-11-22 -7.09 李涛,宋阳 开放申购 0.15
016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 华富基金 债券型-中短债 22/11/14~22/11/15 2.77 2022-11-17 1.77 倪莉莎 限大额 0.0
016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 华富基金 债券型-中短债 22/11/14~22/11/15 2.77 2022-11-17 1.86 倪莉莎 限大额 0.04
017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 摩根基金 FOF 22/11/14~22/11/14 2022-11-17 1.55 杜习杰,吴春杰 开放申购 0.0
017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 摩根基金 FOF 22/11/14~22/11/14 2022-11-17 3.11 杜习杰,吴春杰 开放申购 0.0
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 招商基金 指数型-股票 22/11/11~23/02/10 2.02 2023-02-14 10.16 苏燕青 开放申购 0.12
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 招商基金 指数型-股票 22/11/11~23/02/10 2.02 2023-02-14 10.33 苏燕青 开放申购 0.0
016044 东财证券30C 东财基金 指数型-股票 22/11/11~22/11/25 0.55 2022-11-29 5.8 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.0
016043 东财证券30A 东财基金 指数型-股票 22/11/11~22/11/25 0.55 2022-11-29 5.96 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.12
016912 恒越均衡优选混合发起式A 恒越基金 混合型-偏股 22/11/11~22/11/23 0.37 2022-11-25 5.07 王晓明 开放申购 1.5
016913 恒越均衡优选混合发起式C 恒越基金 混合型-偏股 22/11/11~22/11/23 0.37 2022-11-25 4.87 王晓明 开放申购 0.0
016714 长信均衡策略一年持有混合C 长信基金 混合型-偏股 22/11/10~22/12/09 2.72 2022-12-13 1.25 高远 开放申购 0.0
016713 长信均衡策略一年持有混合A 长信基金 混合型-偏股 22/11/10~22/12/09 2.72 2022-12-13 1.46 高远 开放申购 0.15
016684 中融中证同业存单AAA指数7天持有 中融基金 混合型-偏债 22/11/09~22/11/21 6.77 2022-11-23 0.89 韩正宇 限大额 0.0
015915 永赢医药创新智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/11/09~22/11/17 0.11 2022-11-22 20.04 万纯 开放申购 0.1
015916 永赢医药创新智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/11/09~22/11/17 0.11 2022-11-22 19.87 万纯 开放申购 0.0
017099 摩根民生需求股票C 摩根基金 股票型 22/11/09~22/11/09 2022-11-11 0.59 杨景喻 开放申购 0.0
017098 摩根领先优选混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/11/09~22/11/09 2022-11-11 -3.1 王丽军,徐项楠 开放申购 0.0
015857 格林碳中和主题混合C 格林基金 混合型-偏股 22/11/08~23/01/13 3.54 2023-01-18 0.06 刘冬,刘赞 开放申购 0.0
015856 格林碳中和主题混合A 格林基金 混合型-偏股 22/11/08~23/01/13 3.54 2023-01-18 0.19 刘冬,刘赞 开放申购 0.15
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 中海基金 债券型-长债 22/11/08~22/12/13 12.8 2022-12-20 0.44 王影峰 开放申购 0.03
016485 中欧成长先锋混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/11/08~22/11/18 11.52 2022-11-22 1.85 刘伟伟 开放申购 0.15
016486 中欧成长先锋混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/11/08~22/11/18 11.52 2022-11-22 1.53 刘伟伟 开放申购 0.0
016318 东方臻裕债券A 东方基金 债券型-长债 22/11/08~22/11/15 4.0 2022-11-17 2.04 吴萍萍 开放申购 0.08
016319 东方臻裕债券C 东方基金 债券型-长债 22/11/08~22/11/15 4.0 2022-11-17 1.93 吴萍萍 开放申购 0.0
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 华宝基金 指数型-股票 22/11/07~22/12/02 0.16 2022-12-06 -5.27 周晶,丰晨成 开放申购 0.1
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 华宝基金 指数型-股票 22/11/07~22/12/02 0.16 2022-12-06 -5.38 周晶,丰晨成 开放申购 0.0
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 嘉实基金 债券型-长债 22/11/07~22/12/01 59.82 2022-12-05 1.05 闵锐,祝杨 开放申购 0.08
016584 汇添富鑫润纯债C 汇添富基金 债券型-长债 22/11/07~22/11/29 60.2 2022-11-30 0.67 何旻 开放申购 0.0
016583 汇添富鑫润纯债A 汇添富基金 债券型-长债 22/11/07~22/11/29 60.2 2022-11-30 0.71 何旻 开放申购 0.08
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 渤海汇金 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 0.34 2022-11-29 -5.78 滕祖光 开放申购 0.12
016756 中加医疗创新混合发起式A 中加基金 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 0.23 2022-11-30 1.79 薛杨 开放申购 0.15
015912 兴业致远混合C 兴业基金 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 2.89 2022-11-29 6.39 邹慧 开放申购 0.0
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 南方基金 QDII 22/11/07~22/11/25 0.12 2022-11-29 12.66 张其思 开放申购 0.0
016542 交银启衡混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 3.51 2022-11-30 3.72 芮晨 开放申购 0.0
016541 交银启衡混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 3.51 2022-11-30 4.03 芮晨 开放申购 1.5
016757 中加医疗创新混合发起式C 中加基金 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 0.23 2022-11-30 1.56 薛杨 开放申购 0.0
015911 兴业致远混合A 兴业基金 混合型-偏股 22/11/07~22/11/25 2.89 2022-11-29 6.61 邹慧 开放申购 0.15
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 南方基金 QDII 22/11/07~22/11/25 0.12 2022-11-29 12.83 张其思 开放申购 0.12
017038 富国中证1000优选股票A 富国基金 股票型 22/11/07~22/11/18 2.15 2022-11-22 6.67 王保合,方旻 开放申购 0.15
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 国泰基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/18 22.91 2022-11-22 1.63 陶然 开放申购 0.0
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 国泰基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/18 22.91 2022-11-22 1.73 陶然 开放申购 0.035
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 浦银安盛基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/18 6.23 2022-11-22 0.97 廉素君 开放申购 0.0
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 浦银安盛基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/18 6.23 2022-11-22 1.05 廉素君 开放申购 0.04
017039 富国中证1000优选股票C 富国基金 股票型 22/11/07~22/11/18 2.15 2022-11-22 6.41 王保合,方旻 开放申购 0.0
016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 华夏基金 QDII 22/11/07~22/11/18 0.22 2022-11-22 6.28 赵宗庭 开放申购 0.0
016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 华夏基金 QDII 22/11/07~22/11/18 0.22 2022-11-22 6.41 赵宗庭 开放申购 0.12
016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 华泰证券(上 指数型-股票 22/11/07~22/11/11 0.1 2022-11-17 5.82 毛甜 开放申购 0.1
016607 中金安盈90天持有中短债A 中金基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/11 3.92 2022-11-15 1.6 石玉 开放申购 0.04
016608 中金安盈90天持有中短债C 中金基金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/11 3.92 2022-11-15 1.47 石玉 开放申购 0.0
016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 华泰证券(上 指数型-股票 22/11/07~22/11/11 0.1 2022-11-17 5.65 毛甜 开放申购 0.0
016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 渤海汇金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/07 1.2 2022-11-08 2.02 周珂,张旭东 开放申购 0.0
016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 渤海汇金 债券型-中短债 22/11/07~22/11/07 1.2 2022-11-08 2.12 周珂,张旭东 开放申购 0.03
016803 摩根双息平衡混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/11/04~22/11/04 2022-11-08 3.64 李博 开放申购 0.0
016645 富国恒享回报12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 22/11/02~22/11/15 2.13 2022-11-17 2.09 俞晓斌 开放申购 0.08
016646 富国恒享回报12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 22/11/02~22/11/15 2.13 2022-11-17 1.93 俞晓斌 开放申购 0.0
016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) 建信基金 FOF 22/11/01~22/12/16 0.43 2022-12-21 3.21 姜华 开放申购 0.15
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 嘉实基金 FOF 22/11/01~22/12/09 2.24 2022-12-13 3.43 姜玉雯 开放申购 0.0
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 嘉实基金 FOF 22/11/01~22/12/09 2.24 2022-12-13 3.57 姜玉雯 开放申购 0.12
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 湘财基金 混合型-偏股 22/11/01~22/12/07 2.09 2022-12-14 11.31 程涛,徐亦达 开放申购 0.0
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 湘财基金 混合型-偏股 22/11/01~22/12/07 2.09 2022-12-14 11.5 程涛,徐亦达 开放申购 0.15
016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 贝莱德基金 混合型-偏债 22/11/01~22/11/18 2.7 2022-11-23 0.45 李倩,王洋/WANG YANG 开放申购 0.0
016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 贝莱德基金 混合型-偏债 22/11/01~22/11/18 2.7 2022-11-23 0.61 李倩,王洋/WANG YANG 开放申购 0.08
016874 广发远见智选混合C 广发基金 混合型-偏股 22/11/01~22/11/18 3.83 2022-11-22 -6.24 唐晓斌 开放申购 0.0
016873 广发远见智选混合A 广发基金 混合型-偏股 22/11/01~22/11/18 3.83 2022-11-22 -6.06 唐晓斌 开放申购 0.15
016933 景顺长城睿丰短债A 景顺长城基金 债券型-中短债 22/11/01~22/11/14 65.05 2022-11-16 1.16 陈威霖,陈健宾 开放申购 0.04
016934 景顺长城睿丰短债C 景顺长城基金 债券型-中短债 22/11/01~22/11/14 65.05 2022-11-16 1.07 陈威霖,陈健宾 开放申购 0.0
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 国泰基金 QDII 22/11/01~22/11/01 0.1 2022-11-02 1.39 苗梦羽 开放申购 0.0
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 国泰基金 QDII 22/11/01~22/11/01 0.1 2022-11-02 1.51 苗梦羽 开放申购 0.1
015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/10/31~22/11/30 2.24 2022-12-05 -0.7 殷瑞飞 开放申购 0.0
015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/10/31~22/11/30 2.24 2022-12-05 -0.57 殷瑞飞 开放申购 0.15
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 恒越基金 混合型-偏股 22/10/31~22/11/18 3.01 2022-11-23 1.28 赵小燕 开放申购 1.5
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 恒越基金 混合型-偏股 22/10/31~22/11/18 3.01 2022-11-23 1.08 赵小燕 开放申购 0.0
016908 华安中证基建指数发起A 华安基金 指数型-股票 22/10/31~22/11/11 0.11 2022-11-15 22.43 刘璇子 开放申购 0.05
016909 华安中证基建指数发起C 华安基金 指数型-股票 22/10/31~22/11/11 0.11 2022-11-15 22.34 刘璇子 开放申购 0.0
016612 长盛盛远债券A 长盛基金 债券型-长债 22/10/31~22/11/08 44.52 2022-11-09 0.74 张建 开放申购 0.04
015980 光大高端装备混合A 光大保德信基 混合型-偏股 22/10/31~22/11/08 2.22 2022-11-10 -12.02 陶曙斌 开放申购 0.15
016613 长盛盛远债券C 长盛基金 债券型-长债 22/10/31~22/11/08 44.52 2022-11-09 0.65 张建 开放申购 0.0
015981 光大高端装备混合C 光大保德信基 混合型-偏股 22/10/31~22/11/08 2.22 2022-11-10 -11.56 陶曙斌 开放申购 0.0
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 22/10/31~22/11/02 0.13 2022-11-04 0.87 王紫菡 开放申购 0.0
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 22/10/31~22/11/02 0.13 2022-11-04 0.98 王紫菡 开放申购 0.1
016848 中欧高端装备股票发起C 中欧基金 股票型 22/10/27~22/11/10 0.59 2022-11-14 -6.77 李帅 开放申购 0.0
016847 中欧高端装备股票发起A 中欧基金 股票型 22/10/27~22/11/10 0.59 2022-11-14 -6.58 李帅 开放申购 0.15
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 大成基金 混合型-偏股 22/10/27~22/11/09 0.21 2022-11-11 14.87 李博,李煜 开放申购 0.0
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 大成基金 混合型-偏股 22/10/27~22/11/09 0.21 2022-11-11 15.16 李博,李煜 开放申购 0.15
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 永赢基金 混合型-偏股 22/10/26~22/11/29 2.06 2022-12-01 -3.83 黄韵 开放申购 1.5
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 永赢基金 混合型-偏股 22/10/26~22/11/29 2.06 2022-12-01 -4.03 黄韵 开放申购 0.0
015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 宝盈基金 指数型-股票 22/10/26~22/11/21 0.21 2022-11-23 9.37 蔡丹 开放申购 0.1
015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 宝盈基金 指数型-股票 22/10/26~22/11/21 0.21 2022-11-23 9.24 蔡丹 开放申购 0.0
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/10/26~22/11/18 2.5 2022-11-22 -3.23 朱然 开放申购 0.15
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/10/26~22/11/18 2.5 2022-11-22 -3.46 朱然 开放申购 0.0
016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 创金合信基金 FOF 22/10/26~22/10/28 0.1 2022-11-02 0.89 罗水星 开放申购 0.08
016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 创金合信基金 FOF 22/10/26~22/10/28 0.1 2022-11-02 0.71 罗水星 开放申购 0.0
016919 摩根智慧互联股票C 摩根基金 股票型 22/10/26~22/10/26 2022-10-28 11.09 郭晨 开放申购 0.0
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 嘉实基金 FOF 22/10/26~22/10/26 0.1 2022-10-28 0.5 姜玉雯,赵迁 开放申购 0.0
016921 摩根香港精选港股通混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/10/26~22/10/26 2022-10-28 13.88 王丽军,赵隆隆 开放申购 0.0
016920 摩根整合驱动混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/10/26~22/10/26 2022-10-28 -0.07 周战海 开放申购 0.0
015803 鹏华稳健恒利债券C 鹏华基金 债券型-混合债 22/10/25~23/01/16 3.39 2023-01-18 0.65 范晶伟 开放申购 0.0
015802 鹏华稳健恒利债券A 鹏华基金 债券型-混合债 22/10/25~23/01/16 3.39 2023-01-18 0.73 范晶伟 开放申购 0.08
014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 华安基金 FOF 22/10/25~22/11/30 0.12 2022-12-06 -0.74 何移直 开放申购 0.08
016965 中银乐享债券 中银基金 债券型-长债 22/10/25~22/11/29 79.8 2022-11-30 0.86 李宪 开放申购 0.08
008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 中加基金 FOF 22/10/24~22/12/23 0.15 2022-12-27 3.73 郭智 开放申购 0.12
016801 创金合信怡久回报债券A 创金合信基金 债券型-混合债 22/10/24~22/12/13 3.22 2022-12-15 1.79 黄弢,刘润哲 开放申购 0.08
016802 创金合信怡久回报债券C 创金合信基金 债券型-混合债 22/10/24~22/12/13 3.22 2022-12-15 1.7 黄弢,刘润哲 开放申购 0.0
016119 华富时代锐选混合A 华富基金 混合型-偏股 22/10/24~22/11/25 3.23 2022-12-01 0.94 陈奇 开放申购 0.15
015928 西部利得绿色能源混合C 西部利得基金 混合型-偏股 22/10/24~22/11/25 2.28 2022-11-29 -6.57 陈保国 开放申购 0.0
015927 西部利得绿色能源混合A 西部利得基金 混合型-偏股 22/10/24~22/11/25 2.28 2022-11-29 -6.42 陈保国 开放申购 0.15
016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 华夏基金 FOF 22/10/24~22/11/25 0.86 2022-11-29 0.47 许利明 开放申购 0.15
016120 华富时代锐选混合C 华富基金 混合型-偏股 22/10/24~22/11/25 3.23 2022-12-01 0.79 陈奇 开放申购 0.0
016725 农银品质农业股票A 农银汇理基金 股票型 22/10/24~22/11/18 2.7 2022-11-22 -4.86 宋永安 开放申购 0.12
016726 农银品质农业股票C 农银汇理基金 股票型 22/10/24~22/11/18 2.7 2022-11-22 -5.07 宋永安 开放申购 0.0
016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 华商基金 FOF 22/10/24~22/11/18 2.5 2022-11-22 2.73 孙志远 开放申购 0.0
016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 华商基金 FOF 22/10/24~22/11/18 2.5 2022-11-22 2.89 孙志远 开放申购 0.12
016677 南方君誉混合C 南方基金 混合型-灵活 22/10/24~22/11/11 4.9 2022-11-15 3.37 卢玉珊 开放申购 0.0
016633 富国中证1000ETF联接A 富国基金 指数型-股票 22/10/24~22/11/11 2.72 2022-11-15 4.31 金泽宇 开放申购 0.12
016634 富国中证1000ETF联接C 富国基金 指数型-股票 22/10/24~22/11/11 2.72 2022-11-15 4.22 金泽宇 开放申购 0.0
016676 南方君誉混合A 南方基金 混合型-灵活 22/10/24~22/11/11 4.9 2022-11-15 3.63 卢玉珊 开放申购 0.15
016891 鹏华中证中药ETF联接A 鹏华基金 指数型-股票 22/10/24~22/11/09 5.56 2022-11-11 1.66 张羽翔 开放申购 0.1
016892 鹏华中证中药ETF联接C 鹏华基金 指数型-股票 22/10/24~22/11/09 5.56 2022-11-11 1.57 张羽翔 开放申购 0.0
016482 兴证全球恒信债券C 兴证全球基金 债券型-长债 22/10/24~22/11/07 3.66 2022-11-09 1.48 田志祥 开放申购 0.0
016526 招商鑫诚短债A 招商基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/07 2.04 2022-11-09 1.95 李家辉 限大额 0.035
016481 兴证全球恒信债券A 兴证全球基金 债券型-长债 22/10/24~22/11/07 3.66 2022-11-09 1.55 田志祥 开放申购 0.06
016527 招商鑫诚短债C 招商基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/07 2.04 2022-11-09 1.88 李家辉 限大额 0.0
016675 永赢安泰中短债C 永赢基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/04 2.31 2022-11-08 1.61 卢绮婷 开放申购 0.0
016663 平安元福短债发起式C 平安基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/04 2.39 2022-11-08 1.29 苏宁 限大额 0.0
016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 东吴基金 混合型-偏债 22/10/24~22/11/04 16.3 2022-11-08 0.95 王明欣 限大额 0.0
016674 永赢安泰中短债A 永赢基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/04 2.31 2022-11-08 1.71 卢绮婷 开放申购 0.04
016662 平安元福短债发起式A 平安基金 债券型-中短债 22/10/24~22/11/04 2.39 2022-11-08 1.42 苏宁 限大额 0.03
016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 民生加银基金 混合型-偏债 22/10/24~22/10/28 19.84 2022-11-01 0.83 李文君 限大额 0.0
016916 中金华证清洁能源指数发起C 中金基金 指数型-股票 22/10/24~22/10/25 0.1 2022-10-27 -17.46 刘重晋 开放申购 0.0
016813 长信稳航30天持有中短债债券C 长信基金 债券型-中短债 22/10/24~22/10/25 3.7 2022-10-27 2.3 杜国昊,邹依恩 限大额 0.0
016915 中金华证清洁能源指数发起A 中金基金 指数型-股票 22/10/24~22/10/25 0.1 2022-10-27 -17.36 刘重晋 开放申购 0.1
016812 长信稳航30天持有中短债债券A 长信基金 债券型-中短债 22/10/24~22/10/25 3.7 2022-10-27 2.38 杜国昊,邹依恩 限大额 0.02
016804 格林聚享增强债券A 格林基金 债券型-混合债 22/10/21~22/11/10 2.06 2022-11-14 28.85 李玉杰,柳杨 开放申购 0.08
016805 格林聚享增强债券C 格林基金 债券型-混合债 22/10/21~22/11/10 2.06 2022-11-14 28.07 李玉杰,柳杨 开放申购 0.0
015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 国投瑞银基金 FOF 22/10/20~23/01/13 2.02 2023-01-17 0.51 周宏成 开放申购 0.1
015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 国投瑞银基金 FOF 22/10/20~23/01/13 2.02 2023-01-17 0.41 周宏成 开放申购 0.0
016287 大成消费机遇混合A 大成基金 混合型-偏股 22/10/20~22/11/16 2.6 2022-11-18 1.37 齐炜中 开放申购 0.15
016288 大成消费机遇混合C 大成基金 混合型-偏股 22/10/20~22/11/16 2.6 2022-11-18 1.13 齐炜中 开放申购 0.0
016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 上海国泰君安 FOF 22/10/20~22/10/20 0.52 2022-10-21 0.63 陈义进,陈蓉,丁一戈 开放申购 0.08
016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 上海国泰君安 FOF 22/10/20~22/10/20 0.58 2022-10-21 0.98 陈义进,陈蓉,丁一戈 开放申购 0.08
970200 国信安泰中短债债券C 国信证券 债券型-中短债 22/10/20~22/10/20 2022-11-01 1.33 梁策 开放申购 0.0
016624 银华卓信成长精选混合C 银华基金 混合型-偏股 22/10/19~22/11/01 2.79 2022-11-04 -7.34 王浩 开放申购 0.0
016623 银华卓信成长精选混合A 银华基金 混合型-偏股 22/10/19~22/11/01 2.79 2022-11-04 -7.17 王浩 开放申购 0.15
016444 中泰研究精选6个月持有股票A 中泰证券(上 股票型 22/10/18~22/11/09 2.42 2022-11-11 4.15 李玉刚 开放申购 0.15
016445 中泰研究精选6个月持有股票C 中泰证券(上 股票型 22/10/18~22/11/09 2.42 2022-11-11 3.93 李玉刚 开放申购 0.0
015973 工银恒嘉一年持有混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/10/17~23/01/13 3.09 2023-01-17 1.89 林念 开放申购 0.15
015974 工银恒嘉一年持有混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/10/17~23/01/13 3.09 2023-01-17 1.74 林念 开放申购 0.0
016914 博时富泽金融债 博时基金 债券型-长债 22/10/17~22/11/24 50.03 2022-11-28 0.92 陈黎 开放申购 0.08
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/10/17~22/11/18 2.43 2022-11-22 3.55 吕慧建 开放申购 0.15
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/10/17~22/11/18 2.43 2022-11-22 3.38 吕慧建 开放申购 0.0
016072 财通弘利纯债债券 财通基金 债券型-长债 22/10/17~22/11/08 45.05 2022-11-11 0.9 张婉玉 开放申购 0.08
016869 景顺长城稳健增益债券A 景顺长城基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/07 2.29 2022-11-09 1.21 彭成军 开放申购 0.08
016870 景顺长城稳健增益债券C 景顺长城基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/07 2.29 2022-11-09 1.04 彭成军 开放申购 0.0
016260 汇添富中债1-5年政金债指数A 汇添富基金 债券型-长债 22/10/17~22/11/07 79.8 2022-11-09 0.85 何旻 开放申购 0.05
016261 汇添富中债1-5年政金债指数C 汇添富基金 债券型-长债 22/10/17~22/11/07 79.8 2022-11-09 0.78 何旻 开放申购 0.0
016424 广发集汇债券A 广发基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/04 13.02 2022-11-08 1.0 姚秋 开放申购 0.08
016425 广发集汇债券C 广发基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/04 13.02 2022-11-08 0.87 姚秋 开放申购 0.0
016795 华安沣裕债券C 华安基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/04 3.15 2022-11-08 0.49 吴文明 开放申购 0.0
016794 华安沣裕债券A 华安基金 债券型-混合债 22/10/17~22/11/04 3.15 2022-11-08 0.64 吴文明 开放申购 0.08
016204 东方沪深300指数增强A 东方基金 指数型-股票 22/10/17~22/11/04 2.52 2022-11-08 2.27 盛泽 开放申购 0.15
016205 东方沪深300指数增强C 东方基金 指数型-股票 22/10/17~22/11/04 2.52 2022-11-08 2.04 盛泽 开放申购 0.0
016240 泰信添鑫中短债债券C 泰信基金 债券型-中短债 22/10/17~22/10/28 9.4 2022-11-02 2.32 李俊江 开放申购 0.0
016239 泰信添鑫中短债债券A 泰信基金 债券型-中短债 22/10/17~22/10/28 9.4 2022-11-02 2.43 李俊江 开放申购 0.04
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 中欧基金 QDII 22/10/17~22/10/26 0.2 2022-10-28 10.87 曲径 开放申购 0.18
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 中欧基金 QDII 22/10/17~22/10/26 0.2 2022-10-28 10.47 曲径 开放申购 0.0
015738 长盛均衡回报混合C 长盛基金 混合型-偏股 22/10/14~23/01/13 4.14 2023-01-17 1.24 王宁 开放申购 0.0
015737 长盛均衡回报混合A 长盛基金 混合型-偏股 22/10/14~23/01/13 4.14 2023-01-17 1.35 王宁 开放申购 0.15
015766 东方专精特新混合发起式C 东方基金 混合型-偏股 22/10/14~22/12/02 0.42 2022-12-07 11.79 陈皓 开放申购 0.0
015765 东方专精特新混合发起式A 东方基金 混合型-偏股 22/10/14~22/12/02 0.42 2022-12-07 11.99 陈皓 开放申购 0.15
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 嘉实基金 指数型-股票 22/10/14~22/10/18 0.11 2022-10-20 10.05 张钟玉 开放申购 0.0
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 嘉实基金 指数型-股票 22/10/14~22/10/18 0.11 2022-10-20 10.17 张钟玉 开放申购 0.1
016773 诺德兴新趋势混合C 诺德基金 混合型-偏股 22/10/13~22/12/16 2.32 2022-12-20 -3.82 Yi Xie 开放申购 0.0
016772 诺德兴新趋势混合A 诺德基金 混合型-偏股 22/10/13~22/12/16 2.32 2022-12-20 -3.63 Yi Xie 开放申购 0.15
016076 华夏智造升级混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/10/13~22/11/16 2.39 2022-11-18 -4.31 吴昊 开放申购 0.0
016075 华夏智造升级混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/10/13~22/11/16 2.39 2022-11-18 -4.07 吴昊 开放申购 0.15
015719 财通资管均衡臻选混合C 财通资管 混合型-偏股 22/10/12~22/11/11 7.31 2022-11-15 -5.83 陈李 开放申购 0.0
015718 财通资管均衡臻选混合A 财通资管 混合型-偏股 22/10/12~22/11/11 7.31 2022-11-15 -5.6 陈李 开放申购 0.15
015639 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 中融基金 FOF 22/10/12~22/10/25 0.1 2022-10-27 1.17 周桓 开放申购 0.12
015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 22/10/12~22/10/25 3.56 2022-10-27 1.03 廉赵峰 开放申购 0.08
015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 华夏基金 FOF 22/10/12~22/10/25 3.56 2022-10-27 0.85 廉赵峰 开放申购 0.0
016210 摩根瑞享纯债债券A 摩根基金 债券型-长债 22/10/12~22/10/20 42.41 2022-10-24 0.52 雷杨娟 开放申购 0.08
016211 摩根瑞享纯债债券C 摩根基金 债券型-长债 22/10/12~22/10/20 42.41 2022-10-24 0.47 雷杨娟 开放申购 0.0
015724 英大碳中和混合A 英大基金 混合型-偏股 22/10/10~23/01/10 2.97 2023-01-16 1.13 张媛 开放申购 0.12
015725 英大碳中和混合C 英大基金 混合型-偏股 22/10/10~23/01/10 2.97 2023-01-16 1.03 张媛 开放申购 0.0
016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 金鹰基金 债券型-中短债 22/10/10~22/12/16 2.13 2022-12-20 0.57 杨刚,王怀震 限大额 0.0
016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 金鹰基金 债券型-中短债 22/10/10~22/12/16 2.13 2022-12-20 0.64 杨刚,王怀震 限大额 0.04
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 蜂巢基金 债券型-长债 22/10/10~22/12/14 31.0 2022-12-15 0.77 王宏 开放申购 0.0
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 蜂巢基金 债券型-长债 22/10/10~22/12/14 31.0 2022-12-15 0.79 王宏 开放申购 0.05
015713 格林聚鑫增强债券A 格林基金 债券型-混合债 22/10/10~22/12/02 4.8 2022-12-06 0.03 刘冬,张晓圆,尹子昕 开放申购 0.06
015714 格林聚鑫增强债券C 格林基金 债券型-混合债 22/10/10~22/12/02 4.8 2022-12-06 -0.26 刘冬,张晓圆,尹子昕 开放申购 0.0
016671 博时恒耀债券C 博时基金 债券型-混合债 22/10/10~22/11/08 5.59 2022-11-10 0.9 过钧 开放申购 0.0
016670 博时恒耀债券A 博时基金 债券型-混合债 22/10/10~22/11/08 5.59 2022-11-10 1.05 过钧 开放申购 0.08
016555 中银稳健景盈一年持有混合 中银基金 混合型-偏债 22/10/10~22/10/28 2.59 2022-11-01 0.86 涂海强 开放申购 0.1
015954 信澳鑫享债券C 信达澳亚基金 债券型-混合债 22/10/10~22/10/28 2.7 2022-11-01 0.23 是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦 开放申购 0.0
015953 信澳鑫享债券A 信达澳亚基金 债券型-混合债 22/10/10~22/10/28 2.7 2022-11-01 0.41 是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦 开放申购 0.08
016775 中信建投红利智选混合C 中信建投基金 混合型-偏股 22/10/10~22/10/21 2.6 2022-10-25 7.47 王鹏 开放申购 0.0
016013 南方碳中和股票发起A 南方基金 股票型 22/10/10~22/10/21 0.48 2022-10-25 -1.02 张磊 开放申购 0.15
016422 万家惠利债券C 万家基金 债券型-混合债 22/10/10~22/10/21 47.35 2022-10-25 0.23 章恒,陈奕雯 开放申购 0.0
016774 中信建投红利智选混合A 中信建投基金 混合型-偏股 22/10/10~22/10/21 2.6 2022-10-25 7.69 王鹏 开放申购 0.15
016014 南方碳中和股票发起C 南方基金 股票型 22/10/10~22/10/21 0.48 2022-10-25 -1.2 张磊 开放申购 0.0
016421 万家惠利债券A 万家基金 债券型-混合债 22/10/10~22/10/21 47.35 2022-10-25 0.42 章恒,陈奕雯 开放申购 0.08
016407 中泰稳固30天持有中短债A 中泰证券(上 债券型-中短债 22/10/10~22/10/14 13.37 2022-10-18 1.22 商园波,臧洁 开放申购 0.03
016408 中泰稳固30天持有中短债C 中泰证券(上 债券型-中短债 22/10/10~22/10/14 13.37 2022-10-18 1.12 商园波,臧洁 开放申购 0.0
016064 建信智远先锋混合A 建信基金 混合型-偏股 22/10/10~22/10/11 8.9 2022-10-14 -2.96 周智硕 限大额 0.15
016065 建信智远先锋混合C 建信基金 混合型-偏股 22/10/10~22/10/11 8.9 2022-10-14 -3.16 周智硕 限大额 0.0
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/10/10~22/10/10 0.1 2022-10-12 24.48 苗梦羽 开放申购 0.0
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/10/10~22/10/10 0.1 2022-10-12 24.61 苗梦羽 开放申购 0.1
016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 22/09/30~22/11/18 2.18 2022-11-22 4.04 易文斐 开放申购 0.12
016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 平安基金 FOF 22/09/30~22/11/18 2.18 2022-11-22 3.88 易文斐 开放申购 0.0
015604 华安动力领航混合A 华安基金 混合型-偏股 22/09/30~22/11/04 2.25 2022-11-08 -0.52 孔涛 开放申购 0.15
015605 华安动力领航混合C 华安基金 混合型-偏股 22/09/30~22/11/04 2.25 2022-11-08 -0.81 孔涛 开放申购 0.0
016788 万家国证2000ETF发起联接A 万家基金 指数型-股票 22/09/30~22/09/30 0.1 2022-10-11 9.87 杨坤 开放申购 0.1
016789 万家国证2000ETF发起联接C 万家基金 指数型-股票 22/09/30~22/09/30 0.1 2022-10-11 9.71 杨坤 开放申购 0.0
015583 招商安悦1年持有期债券A 招商基金 债券型-混合债 22/09/29~22/12/16 7.69 2022-12-20 1.56 马龙,王刚 开放申购 0.08
015584 招商安悦1年持有期债券C 招商基金 债券型-混合债 22/09/29~22/12/16 7.69 2022-12-20 1.43 马龙,王刚 开放申购 0.0
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/09/29~22/10/13 0.11 2022-10-17 -20.21 张璐 开放申购 0.0
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/09/29~22/10/13 0.11 2022-10-17 -20.07 张璐 开放申购 0.15
016778 长城收益宝货币C 长城基金 货币型 22/09/29~22/09/29 2022-09-29 1.24 邹德立 限大额 0.0
015586 东方匠心优选混合A 东方基金 混合型-偏股 22/09/28~22/11/18 2.68 2022-11-22 13.38 蒋茜 开放申购 0.15
015587 东方匠心优选混合C 东方基金 混合型-偏股 22/09/28~22/11/18 2.68 2022-11-22 13.16 蒋茜 开放申购 0.0
016551 诺德策略回报股票A 诺德基金 股票型 22/09/28~22/10/21 2.4 2022-10-28 -5.1 郝旭东 开放申购 0.15
016552 诺德策略回报股票C 诺德基金 股票型 22/09/28~22/10/21 2.4 2022-10-28 -5.37 郝旭东 开放申购 0.0
016451 博远增睿纯债债券 博远基金 债券型-长债 22/09/27~22/12/13 2.15 2022-12-14 1.38 黄婧丽 开放申购 0.04
012714 长安泓润纯债债券E 长安基金 债券型-长债 22/09/27~22/09/27 2022-09-29 1.94 杨严 开放申购 0.0
016341 银河价值成长混合C 银河基金 混合型-偏股 22/09/26~22/11/04 2.52 2022-11-09 -3.38 袁曦 开放申购 0.0
016340 银河价值成长混合A 银河基金 混合型-偏股 22/09/26~22/11/04 2.52 2022-11-09 -3.11 袁曦 开放申购 0.15
016767 中欧行业景气一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/09/26~22/10/31 4.96 2022-11-02 1.47 钱亚风云 开放申购 0.0
016766 中欧行业景气一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/09/26~22/10/31 4.96 2022-11-02 1.83 钱亚风云 开放申购 0.15
016681 中金中证500ESG指数增强C 中金基金 指数型-股票 22/09/26~22/10/21 2.66 2022-10-25 1.1 耿帅军,王阳峰 开放申购 0.0
016680 中金中证500ESG指数增强A 中金基金 指数型-股票 22/09/26~22/10/21 2.66 2022-10-25 1.29 耿帅军,王阳峰 开放申购 0.1
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 华夏基金 指数型-股票 22/09/26~22/10/14 0.14 2022-10-18 11.26 赵宗庭 开放申购 0.0
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 华夏基金 指数型-股票 22/09/26~22/10/14 0.14 2022-10-18 11.42 赵宗庭 开放申购 0.12
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 嘉实基金 债券型-混合债 22/09/26~22/10/14 2.61 2022-10-18 1.52 轩璇 开放申购 0.06
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 嘉实基金 债券型-混合债 22/09/26~22/10/14 2.61 2022-10-18 1.36 轩璇 开放申购 0.0
016073 创金合信软件产业股票发起A 创金合信基金 股票型 22/09/26~22/09/27 0.1 2022-09-29 63.52 刘扬 开放申购 0.15
016074 创金合信软件产业股票发起C 创金合信基金 股票型 22/09/26~22/09/27 0.1 2022-09-29 63.09 刘扬 开放申购 0.0
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 申万菱信基金 指数型-股票 22/09/23~22/12/22 0.21 2022-12-26 3.57 王剑 开放申购 0.12
015548 华商核心成长一年持有混合C 华商基金 混合型-偏股 22/09/23~22/12/22 3.22 2022-12-26 -3.63 高兵 开放申购 0.0
015547 华商核心成长一年持有混合A 华商基金 混合型-偏股 22/09/23~22/12/22 3.22 2022-12-26 -3.49 高兵 开放申购 0.15
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 申万菱信基金 指数型-股票 22/09/23~22/12/22 0.21 2022-12-26 3.44 王剑 开放申购 0.0
015625 平安添润债券A 平安基金 债券型-混合债 22/09/22~22/11/15 3.21 2022-11-17 1.73 曾小丽,刘斌斌 开放申购 0.08
015626 平安添润债券C 平安基金 债券型-混合债 22/09/22~22/11/15 3.21 2022-11-17 1.6 曾小丽,刘斌斌 开放申购 0.0
016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 华安基金 指数型-股票 22/09/22~22/10/12 0.24 2022-10-14 1.12 苏卿云,刘璇子 开放申购 0.05
016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 华安基金 指数型-股票 22/09/22~22/10/12 0.24 2022-10-14 1.02 苏卿云,刘璇子 开放申购 0.0
016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 英大基金 FOF 22/09/20~22/11/24 0.52 2022-11-28 1.77 申恒亮 开放申购 0.12
015530 鹏华稳福中短债债券A 鹏华基金 债券型-中短债 22/09/20~22/10/28 15.81 2022-11-01 1.21 王康佳,叶朝明 开放申购 0.04
015532 鹏华稳福中短债债券E 鹏华基金 债券型-中短债 22/09/20~22/10/28 15.81 2022-11-01 1.12 王康佳,叶朝明 开放申购 0.0
015531 鹏华稳福中短债债券C 鹏华基金 债券型-中短债 22/09/20~22/10/28 15.81 2022-11-01 1.07 王康佳,叶朝明 开放申购 0.0
016177 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 东财基金 FOF 22/09/19~22/10/14 0.32 2022-10-18 1.38 郭志斌,孟鸣 开放申购 0.08
016178 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 东财基金 FOF 22/09/19~22/10/14 0.32 2022-10-18 1.19 郭志斌,孟鸣 开放申购 0.0
016647 兴业数字经济优选股票A 兴业基金 股票型 22/09/19~22/09/30 2.42 2022-10-12 8.82 廖欢欢 开放申购 0.15
016648 兴业数字经济优选股票C 兴业基金 股票型 22/09/19~22/09/30 2.42 2022-10-12 8.51 廖欢欢 开放申购 0.0
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 弘毅远方基金 混合型-偏股 22/09/15~22/12/14 2.68 2022-12-16 -11.45 樊可 开放申购 0.15
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 弘毅远方基金 混合型-偏股 22/09/15~22/12/14 2.68 2022-12-16 -11.61 樊可 开放申购 0.0
015703 易米开泰混合A 易米基金 混合型-偏股 22/09/15~22/11/04 2.2 2022-11-08 0.02 程伟庆 开放申购 1.5
015704 易米开泰混合C 易米基金 混合型-偏股 22/09/15~22/11/04 2.2 2022-11-08 -0.2 程伟庆 开放申购 0.0
015556 兴银成长精选混合C 兴银基金 混合型-偏股 22/09/15~22/10/21 2.31 2022-10-25 4.91 高鹏 开放申购 0.0
015555 兴银成长精选混合A 兴银基金 混合型-偏股 22/09/15~22/10/21 2.31 2022-10-25 5.21 高鹏 开放申购 0.15
016579 长安宏观策略混合C 长安基金 混合型-偏股 22/09/15~22/09/15 2022-09-19 15.43 江山 开放申购 0.0
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 广发基金 混合型-偏股 22/09/14~22/10/14 0.13 2022-10-18 0.32 张东一 开放申购 0.15
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 广发基金 混合型-偏股 22/09/14~22/10/14 0.13 2022-10-18 0.13 张东一 开放申购 0.0
016492 南方均衡成长混合A 南方基金 混合型-偏股 22/09/14~22/09/26 30.5 2022-09-30 4.82 林乐峰 开放申购 0.15
016493 南方均衡成长混合C 南方基金 混合型-偏股 22/09/14~22/09/26 30.5 2022-09-30 4.48 林乐峰 开放申购 0.0
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/09/14~22/09/20 0.11 2022-09-22 11.09 张璐 开放申购 0.0
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/09/14~22/09/20 0.11 2022-09-22 11.32 张璐 开放申购 0.1
015510 平安价值领航混合A 平安基金 混合型-偏股 22/09/13~22/11/18 2.39 2022-11-23 -2.88 何杰 开放申购 0.15
015511 平安价值领航混合C 平安基金 混合型-偏股 22/09/13~22/11/18 2.39 2022-11-23 -3.18 何杰 开放申购 0.0
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 红塔红土 债券型-长债 22/09/13~22/11/16 2.2 2022-11-21 5.23 吴秋松,陈纪靖 开放申购 0.08
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 红塔红土 债券型-长债 22/09/13~22/11/16 2.2 2022-11-21 4.01 吴秋松,陈纪靖 开放申购 0.0
016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 博道基金 混合型-偏债 22/09/13~22/10/21 2.22 2022-10-25 1.03 陈连权 开放申购 0.0
016637 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 博道基金 混合型-偏债 22/09/13~22/10/21 2.22 2022-10-25 1.22 陈连权 开放申购 0.09
015931 金鹰恒润债券发起式A 金鹰基金 债券型-混合债 22/09/13~22/09/29 0.28 2022-10-10 1.33 杨晓斌,王怀震 开放申购 0.04
015932 金鹰恒润债券发起式C 金鹰基金 债券型-混合债 22/09/13~22/09/29 0.28 2022-10-10 1.2 杨晓斌,王怀震 开放申购 0.0
016346 长安行业成长混合C 长安基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/27 3.06 2022-09-29 1.69 林忠晶 开放申购 0.0
016345 长安行业成长混合A 长安基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/27 3.06 2022-09-29 1.96 林忠晶 开放申购 0.15
016163 万家欣远混合A 万家基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/26 2.42 2022-09-28 5.71 高源 开放申购 0.15
016164 万家欣远混合C 万家基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/26 2.42 2022-09-28 5.43 高源 开放申购 0.0
016593 长城远见成长混合C 长城基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/26 16.3 2022-09-28 -2.93 廖瀚博 开放申购 0.0
016635 国联安气候变化责任投资混合 国联安基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/26 2.18 2022-09-28 -22.0 潘明 开放申购 1.5
016592 长城远见成长混合A 长城基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/26 16.3 2022-09-28 -2.61 廖瀚博 开放申购 0.15
015564 大成弘远回报一年持有混合A 大成基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/23 2.49 2022-09-27 7.58 徐彦 开放申购 0.15
015565 大成弘远回报一年持有混合C 大成基金 混合型-偏股 22/09/13~22/09/23 2.49 2022-09-27 7.29 徐彦 开放申购 0.0
016397 交银稳益短债债券C 交银施罗德基 债券型-中短债 22/09/13~22/09/20 79.9 2022-09-21 0.66 黄莹洁 限大额 0.0
016396 交银稳益短债债券A 交银施罗德基 债券型-中短债 22/09/13~22/09/20 79.9 2022-09-21 0.8 黄莹洁 限大额 0.03
016360 恒生前海恒源丰利债券C 恒生前海基金 债券型-混合债 22/09/09~22/11/14 2.06 2022-11-16 25.31 李维康 开放申购 0.0
016359 恒生前海恒源丰利债券A 恒生前海基金 债券型-混合债 22/09/09~22/11/14 2.06 2022-11-16 26.39 李维康 开放申购 0.08
015483 汇安裕泰纯债债券C 汇安基金 债券型-长债 22/09/09~22/11/07 2.0 2022-11-08 0.36 金鸿峰 开放申购 0.0
015482 汇安裕泰纯债债券A 汇安基金 债券型-长债 22/09/09~22/11/07 2.0 2022-11-08 0.37 金鸿峰 开放申购 0.08
015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 金鹰基金 FOF 22/09/09~22/10/14 0.43 2022-10-19 0.12 李凯 开放申购 0.1
015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 金鹰基金 FOF 22/09/09~22/10/14 0.43 2022-10-19 -0.07 李凯 开放申购 0.0
015727 中泰双利债券A 中泰证券(上 债券型-混合债 22/09/09~22/09/23 13.74 2022-09-27 0.96 姜诚,商园波 开放申购 0.06
015728 中泰双利债券C 中泰证券(上 债券型-混合债 22/09/09~22/09/23 13.74 2022-09-27 0.73 姜诚,商园波 开放申购 0.0
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 嘉实基金 指数型-股票 22/09/09~22/09/20 0.12 2022-09-22 -7.08 王紫菡 开放申购 0.1
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 嘉实基金 指数型-股票 22/09/09~22/09/20 0.12 2022-09-22 -7.2 王紫菡 开放申购 0.0
016448 平安双盈添益债券C 平安基金 债券型-混合债 22/09/08~22/11/30 2.97 2022-12-05 1.29 高勇标 开放申购 0.0
016447 平安双盈添益债券A 平安基金 债券型-混合债 22/09/08~22/11/30 2.97 2022-12-05 1.46 高勇标 开放申购 0.08
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 鹏扬基金 指数型-股票 22/09/08~22/09/22 0.19 2022-09-26 26.97 施红俊 开放申购 0.12
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 鹏扬基金 指数型-股票 22/09/08~22/09/22 0.19 2022-09-26 26.69 施红俊 开放申购 0.0
016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 中信建投基金 混合型-偏股 22/09/07~22/09/30 2.6 2022-10-11 13.12 栾江伟 开放申购 0.15
016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 中信建投基金 混合型-偏股 22/09/07~22/09/30 2.6 2022-10-11 12.78 栾江伟 开放申购 0.0
012563 景顺长城90天持有短债A 景顺长城基金 债券型-中短债 22/09/07~22/09/21 3.52 2022-09-23 1.4 陈健宾 开放申购 0.04
012564 景顺长城90天持有短债C 景顺长城基金 债券型-中短债 22/09/07~22/09/21 3.52 2022-09-23 1.29 陈健宾 开放申购 0.0
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 22/09/07~22/09/19 0.11 2022-09-21 -16.05 田光远 开放申购 0.1
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 22/09/07~22/09/19 0.11 2022-09-21 -16.17 田光远 开放申购 0.0
016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 浦银安盛基金 混合型-偏债 22/09/07~22/09/09 67.94 2022-09-14 1.07 廉素君 限大额 0.0
016629 广发添财60天持有债券C 广发基金 债券型-长债 22/09/06~22/09/15 6.68 2022-09-19 1.11 方抗 开放申购 0.0
016628 广发添财60天持有债券A 广发基金 债券型-长债 22/09/06~22/09/15 6.68 2022-09-19 1.23 方抗 开放申购 0.05
008430 人保利丰纯债A 人保资产 债券型-长债 22/09/06~22/09/07 14.75 2022-09-09 0.35 朱锐,吴亮谷 开放申购 0.08
008431 人保利丰纯债C 人保资产 债券型-长债 22/09/06~22/09/07 14.75 2022-09-09 -0.97 朱锐,吴亮谷 开放申购 0.0
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 华泰保兴基金 混合型-偏股 22/09/05~22/11/04 2.53 2022-11-09 -1.34 尚烁徽,赵旭照 开放申购 0.15
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 华泰保兴基金 混合型-偏股 22/09/05~22/11/04 2.53 2022-11-09 -1.55 尚烁徽,赵旭照 开放申购 0.0
016329 鹏华创兴增利债券A 鹏华基金 债券型-混合债 22/09/05~22/09/30 2.17 2022-10-11 2.3 杨雅洁 开放申购 0.1
016331 鹏华创兴增利债券D 鹏华基金 债券型-混合债 22/09/05~22/09/30 2.17 2022-10-11 2.3 杨雅洁 开放申购 0.12
016330 鹏华创兴增利债券C 鹏华基金 债券型-混合债 22/09/05~22/09/30 2.17 2022-10-11 1.99 杨雅洁 开放申购 0.0
016591 富国汽车智选混合C 富国基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/26 6.46 2022-09-28 -15.45 张富盛 开放申购 0.0
016590 富国汽车智选混合A 富国基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/26 6.46 2022-09-28 -15.17 张富盛 开放申购 0.15
016570 嘉实价值丰润混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 2.42 2022-09-27 10.58 吴悠 开放申购 0.15
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 建信基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 3.13 2022-09-27 0.87 孙晟 开放申购 0.15
016121 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 华安基金 FOF 22/09/05~22/09/23 0.53 2022-09-28 -0.09 何移直 开放申购 0.1
016285 汇丰晋信龙头优势混合A 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 3.6 2022-09-27 9.13 吴培文 开放申购 0.15
016286 汇丰晋信龙头优势混合C 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 3.6 2022-09-27 8.84 吴培文 开放申购 0.0
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 建信基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 3.13 2022-09-27 0.65 孙晟 开放申购 0.0
016380 华宝专精特新混合发起A 华宝基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 0.15 2022-09-27 3.59 钟奇 开放申购 0.15
016381 华宝专精特新混合发起C 华宝基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 0.15 2022-09-27 3.42 钟奇 开放申购 0.0
016571 嘉实价值丰润混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/23 2.42 2022-09-27 10.1 吴悠 开放申购 0.0
016537 上银慧鑫利债券 上银基金 债券型-长债 22/09/05~22/09/21 2.01 2022-09-23 0.78 陈芳菲 开放申购 0.08
015838 广发招利混合A 广发基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 2.62 2022-09-20 -4.93 段涛 开放申购 0.15
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 华泰证券(上 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 12.91 2022-09-21 1.9 刘瑞 开放申购 0.0
016251 华夏远见成长一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 13.92 2022-09-20 -13.1 钟帅 开放申购 0.0
015839 广发招利混合C 广发基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 2.62 2022-09-20 -5.2 段涛 开放申购 0.0
016597 民生加银月月乐30天持有短债C 民生加银基金 债券型-中短债 22/09/05~22/09/16 3.7 2022-09-20 0.96 谢志华 开放申购 0.0
016596 民生加银月月乐30天持有短债A 民生加银基金 债券型-中短债 22/09/05~22/09/16 3.7 2022-09-20 1.08 谢志华 开放申购 0.04
016250 华夏远见成长一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 13.92 2022-09-20 -12.75 钟帅 开放申购 0.15
016517 华泰紫金创新成长混合发起A 华泰证券(上 混合型-偏股 22/09/05~22/09/16 12.91 2022-09-21 2.25 刘瑞 开放申购 0.15
016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 嘉实基金 QDII 22/09/05~22/09/13 0.14 2022-09-15 7.21 张钟玉,刘珈吟 开放申购 0.0
016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 嘉实基金 QDII 22/09/05~22/09/13 0.14 2022-09-15 7.5 张钟玉,刘珈吟 开放申购 0.1
015591 长城聚利纯债C 长城基金 债券型-长债 22/09/02~22/11/22 2.0 2022-11-24 0.54 魏建 开放申购 0.0
015590 长城聚利纯债A 长城基金 债券型-长债 22/09/02~22/11/22 2.0 2022-11-24 0.54 魏建 开放申购 0.08
015415 华宝宝隆债券C 华宝基金 债券型-长债 22/09/02~22/11/21 2.1 2022-11-23 0.66 王慧,徐锬 开放申购 0.0
015414 华宝宝隆债券A 华宝基金 债券型-长债 22/09/02~22/11/21 2.1 2022-11-23 0.68 王慧,徐锬 开放申购 0.08
015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/26 2.17 2022-09-28 2.04 吴邦栋 开放申购 0.15
015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/26 2.17 2022-09-28 1.74 吴邦栋 开放申购 0.0
015524 天弘多元增利债券A 天弘基金 债券型-混合债 22/09/01~22/09/23 8.58 2022-09-27 3.41 杜广 开放申购 0.08
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 东方阿尔法基 混合型-偏股 22/09/01~22/09/23 2.66 2022-09-28 -8.27 唐雷 开放申购 0.0
015525 天弘多元增利债券C 天弘基金 债券型-混合债 22/09/01~22/09/23 8.58 2022-09-27 3.19 杜广 开放申购 0.0
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 东方阿尔法基 混合型-偏股 22/09/01~22/09/23 2.66 2022-09-28 -7.97 唐雷 开放申购 0.15
016351 招商碳中和主题混合C 招商基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/22 5.6 2022-09-26 -17.58 任琳娜 开放申购 0.0
016350 招商碳中和主题混合A 招商基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/22 5.6 2022-09-26 -17.31 任琳娜 开放申购 0.15
016524 招商均衡成长混合A 招商基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/09 5.51 2022-09-14 3.12 张西林 开放申购 0.15
016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 永赢基金 混合型-偏债 22/09/01~22/09/09 45.75 2022-09-14 1.16 卢绮婷 限大额 0.0
016525 招商均衡成长混合C 招商基金 混合型-偏股 22/09/01~22/09/09 5.51 2022-09-14 2.75 张西林 开放申购 0.0
900080 中信证券中短债债券E 中信证券 债券型-中短债 22/08/31~22/08/31 2022-09-13 1.07 李天颖 限大额 0.0
900050 中信证券中短债债券C 中信证券 债券型-中短债 22/08/31~22/08/31 2022-09-13 0.92 李天颖 限大额 0.0
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 景顺长城基金 指数型-股票 22/08/30~22/08/30 0.1 2022-09-01 5.3 张晓南 开放申购 0.0
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 景顺长城基金 指数型-股票 22/08/30~22/08/30 0.1 2022-09-01 5.44 张晓南 开放申购 0.12
015447 安信华享纯债A 安信基金 债券型-长债 22/08/29~22/11/17 2.02 2022-11-22 1.02 宛晴,张睿 开放申购 0.08
015448 安信华享纯债C 安信基金 债券型-长债 22/08/29~22/11/17 2.02 2022-11-22 0.95 宛晴,张睿 开放申购 0.0
015636 汇安价值先锋混合C 汇安基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/27 2.21 2022-09-29 2.57 吴尚伟 开放申购 0.0
015635 汇安价值先锋混合A 汇安基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/27 2.21 2022-09-29 2.87 吴尚伟 开放申购 0.15
016006 红土创新添利债券C 红土创新基金 债券型-混合债 22/08/29~22/09/19 3.84 2022-09-21 1.06 陈若劲,杨一 开放申购 0.0
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 申万菱信基金 债券型-中短债 22/08/29~22/09/19 2.58 2022-09-22 1.24 沈科 开放申购 0.02
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 申万菱信基金 债券型-中短债 22/08/29~22/09/19 2.58 2022-09-22 1.1 沈科 开放申购 0.0
016005 红土创新添利债券A 红土创新基金 债券型-混合债 22/08/29~22/09/19 3.84 2022-09-21 1.23 陈若劲,杨一 开放申购 0.08
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 诺安基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/19 3.0 2022-09-21 -4.89 王创练 开放申购 0.15
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 诺安基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/19 3.0 2022-09-21 -5.31 王创练 开放申购 0.0
010656 华商均衡30 华商基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/19 4.23 2022-09-21 -2.96 何奇峰 开放申购 1.5
013364 大成中国优势混合(QDII)C 大成基金 QDII 22/08/29~22/09/16 2.28 2022-09-21 -2.12 柏杨 开放申购 0.0
013363 大成中国优势混合(QDII)A 大成基金 QDII 22/08/29~22/09/16 2.28 2022-09-21 -1.89 柏杨 开放申购 0.15
016501 华夏半导体龙头混合发起C 华夏基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/15 0.15 2022-09-19 32.58 高翔 开放申购 0.0
016500 华夏半导体龙头混合发起A 华夏基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/15 0.15 2022-09-19 32.87 高翔 开放申购 0.15
016297 中欧丰泰港股通混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/09 3.21 2022-09-14 16.48 罗佳明 开放申购 0.15
016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 华夏基金 指数型-股票 22/08/29~22/09/09 0.19 2022-09-14 11.19 严筱娴 开放申购 0.12
016298 中欧丰泰港股通混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/08/29~22/09/09 3.21 2022-09-14 15.91 罗佳明 开放申购 0.0
016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 华夏基金 指数型-股票 22/08/29~22/09/09 0.19 2022-09-14 10.99 严筱娴 开放申购 0.0
016430 华夏快线货币B 华夏基金 货币型 22/08/29~22/08/29 2022-08-30 1.28 邓子威 限大额 0.0
015628 圆信永丰弘阳股票C 圆信永丰基金 股票型 22/08/26~22/09/20 2.45 2022-09-23 -0.16 胡春霞 开放申购 0.0
015627 圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰基金 股票型 22/08/26~22/09/20 2.45 2022-09-23 -0.16 胡春霞 开放申购 0.15
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 申万菱信基金 指数型-股票 22/08/26~22/09/15 0.22 2022-09-19 -12.11 王赟杰 开放申购 0.0
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 申万菱信基金 指数型-股票 22/08/26~22/09/15 0.22 2022-09-19 -11.95 王赟杰 开放申购 0.12
016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 创金合信基金 FOF 22/08/26~22/08/26 0.1 2022-08-30 -0.34 张荣,尹海影 开放申购 0.0
016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 创金合信基金 FOF 22/08/26~22/08/26 0.1 2022-08-30 -0.09 张荣,尹海影 开放申购 0.08
016305 农银专精特新混合A 农银汇理基金 混合型-偏股 22/08/25~22/09/27 2.67 2022-09-29 -2.89 魏刚 开放申购 0.15
016306 农银专精特新混合C 农银汇理基金 混合型-偏股 22/08/25~22/09/27 2.67 2022-09-29 -3.1 魏刚 开放申购 0.0
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 南方基金 债券型-混合债 22/08/22~22/11/21 2.52 2022-11-23 2.31 金凌志 开放申购 0.04
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 南方基金 债券型-混合债 22/08/22~22/11/21 2.52 2022-11-23 2.15 金凌志 开放申购 0.0
016337 博时卓远成长一年持有股票C 博时基金 股票型 22/08/22~22/09/27 2.05 2022-09-29 13.21 田俊维 开放申购 0.0
016336 博时卓远成长一年持有股票A 博时基金 股票型 22/08/22~22/09/27 2.05 2022-09-29 13.58 田俊维 开放申购 0.15
016174 汇丰晋信策略优选混合A 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/09 2.52 2022-09-14 16.98 吴培文 开放申购 0.15
016097 东吴兴弘一年持有混合A 东吴基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/09 5.96 2022-09-14 -13.81 陈军 开放申购 0.15
016098 东吴兴弘一年持有混合C 东吴基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/09 5.96 2022-09-14 -14.01 陈军 开放申购 0.0
016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 博时基金 FOF 22/08/22~22/09/09 5.46 2022-09-14 1.13 张卫卫 开放申购 0.0
016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 博时基金 FOF 22/08/22~22/09/09 5.46 2022-09-14 1.3 张卫卫 开放申购 0.08
016175 汇丰晋信策略优选混合C 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/09 2.52 2022-09-14 16.64 吴培文 开放申购 0.0
016465 兴证全球合瑞混合C 兴证全球基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/05 49.5 2022-09-07 1.27 谢书英 开放申购 0.0
016464 兴证全球合瑞混合A 兴证全球基金 混合型-偏股 22/08/22~22/09/05 49.5 2022-09-07 1.63 谢书英 开放申购 0.15
016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 中银基金 债券型-中短债 22/08/22~22/09/05 6.91 2022-09-07 0.8 范静,林炎滨 开放申购 0.03
016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 中银基金 债券型-中短债 22/08/22~22/09/05 6.91 2022-09-07 0.68 范静,林炎滨 开放申购 0.0
015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 华夏基金 债券型-混合债 22/08/22~22/09/02 9.95 2022-09-06 2.58 范义 开放申购 0.0
015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 华夏基金 债券型-混合债 22/08/22~22/09/02 9.95 2022-09-06 2.7 范义 开放申购 0.04
016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/08/22~22/09/02 9.18 2022-09-06 0.45 张浩然 开放申购 0.08
015476 广发景阳纯债 广发基金 债券型-长债 22/08/22~22/08/29 79.96 2022-08-30 0.75 方抗 开放申购 0.08
015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 创金合信基金 FOF 22/08/22~22/08/26 0.11 2022-08-31 1.92 罗水星 开放申购 0.0
015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 银华基金 FOF 22/08/22~22/08/26 3.36 2022-08-31 -0.65 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.1
015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 创金合信基金 FOF 22/08/22~22/08/26 0.11 2022-08-31 2.17 罗水星 开放申购 0.08
016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 建信基金 混合型-偏债 22/08/22~22/08/23 99.91 2022-08-30 1.08 陈建良,于倩倩,先轲宇 限大额 0.0
016563 金鹰红利价值混合C 金鹰基金 混合型-灵活 22/08/22~22/08/22 2022-08-24 29.59 陈颖 开放申购 0.0
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 银河基金 债券型-中短债 22/08/19~22/10/21 2.23 2022-10-26 0.99 何晶 限大额 0.0
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 银河基金 债券型-中短债 22/08/19~22/10/21 2.23 2022-10-26 1.09 何晶 限大额 0.04
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 建信基金 QDII 22/08/19~22/09/16 0.12 2022-09-21 20.54 薛玲,刘明辉 开放申购 0.12
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 建信基金 QDII 22/08/19~22/09/16 0.12 2022-09-21 20.34 薛玲,刘明辉 开放申购 0.0
015493 中航瑞发3个月定开债C 中航基金 债券型-长债 22/08/19~22/09/06 11.5 2022-09-08 0.73 汪术勤 开放申购 0.0
015492 中航瑞发3个月定开债A 中航基金 债券型-长债 22/08/19~22/09/06 11.5 2022-09-08 0.8 汪术勤 开放申购 0.03
016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 汇泉基金 混合型-偏股 22/08/18~22/09/06 2.29 2022-09-13 0.98 杨宇 开放申购 0.0
016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 汇泉基金 混合型-偏股 22/08/18~22/09/06 2.29 2022-09-13 1.33 杨宇 开放申购 0.15
015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 朱雀基金 混合型-偏股 22/08/18~22/09/02 3.82 2022-09-07 -7.52 梁跃军,李洋 开放申购 1.5
016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 景顺长城基金 债券型-长债 22/08/18~22/08/24 79.9 2022-08-25 0.97 赵天彤 开放申购 0.0
016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 景顺长城基金 债券型-长债 22/08/18~22/08/24 79.9 2022-08-25 0.83 赵天彤 开放申购 0.05
016313 富国研究精选灵活配置混合C 富国基金 混合型-灵活 22/08/18~22/08/18 2022-08-23 11.8 刘莉莉 开放申购 0.0
013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 天弘基金 FOF 22/08/17~22/11/16 0.23 2022-11-18 -0.14 王帆 开放申购 0.1
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 嘉实基金 FOF 22/08/17~22/11/16 0.18 2022-11-21 2.75 张静,唐棠 开放申购 0.08
015430 中银证券专精特新股票C 中银证券 股票型 22/08/17~22/09/20 4.63 2022-09-22 9.45 宋方云 开放申购 0.0
015429 中银证券专精特新股票A 中银证券 股票型 22/08/17~22/09/20 4.63 2022-09-22 9.78 宋方云 开放申购 0.15
016125 汇泉安盈回报债券C 汇泉基金 债券型-混合债 22/08/17~22/09/05 3.18 2022-09-07 -1.33 刘文超 开放申购 0.0
016124 汇泉安盈回报债券A 汇泉基金 债券型-混合债 22/08/17~22/09/05 3.18 2022-09-07 -1.14 刘文超 开放申购 0.08
016466 国泰君安量化选股混合发起A 上海国泰君安 混合型-偏股 22/08/17~22/08/17 0.15 2022-08-18 11.6 胡崇海 开放申购 0.15
016467 国泰君安量化选股混合发起C 上海国泰君安 混合型-偏股 22/08/17~22/08/17 0.15 2022-08-18 11.31 胡崇海 开放申购 0.0
016418 摩根创新商业模式混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/08/17~22/08/17 2022-08-19 -22.39 郭晨 开放申购 0.0
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/08/16~22/09/02 8.95 2022-09-07 -4.69 李淑彦 开放申购 0.15
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/08/16~22/09/02 8.95 2022-09-07 -5.03 李淑彦 开放申购 0.0
015348 泰康景气行业混合C 泰康基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/26 2.73 2022-09-29 0.07 金宏伟 开放申购 0.0
015347 泰康景气行业混合A 泰康基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/26 2.73 2022-09-29 0.36 金宏伟 开放申购 0.15
015836 浙商汇金聚瑞债券A 浙商证券资管 债券型-长债 22/08/15~22/09/14 7.01 2022-09-16 0.74 程嘉伟 开放申购 0.08
015837 浙商汇金聚瑞债券C 浙商证券资管 债券型-长债 22/08/15~22/09/14 7.01 2022-09-16 0.63 程嘉伟 开放申购 0.0
015505 中邮专精特新一年持有混合A 中邮基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/09 4.18 2022-09-14 -0.61 曹思 开放申购 0.15
015506 中邮专精特新一年持有混合C 中邮基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/09 4.18 2022-09-14 -0.95 曹思 开放申购 0.0
015888 国投瑞银行业睿选混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/05 6.11 2022-09-07 -0.4 綦缚鹏 开放申购 0.0
015887 国投瑞银行业睿选混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/08/15~22/09/05 6.11 2022-09-07 -0.16 綦缚鹏 开放申购 0.15
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 工银瑞信基金 FOF 22/08/15~22/08/29 2.31 2022-08-31 -0.71 蒋华安 开放申购 0.12
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 工银瑞信基金 FOF 22/08/15~22/08/29 2.31 2022-08-31 -1.07 蒋华安 开放申购 0.0
016022 华安优嘉精选混合C 华安基金 混合型-偏股 22/08/15~22/08/26 13.13 2022-08-30 6.32 王斌 开放申购 0.0
015906 兴业沪深300ETF发起联接A 兴业基金 指数型-股票 22/08/15~22/08/26 0.64 2022-08-30 3.82 那赛男 开放申购 0.1
015907 兴业沪深300ETF发起联接C 兴业基金 指数型-股票 22/08/15~22/08/26 0.64 2022-08-30 3.69 那赛男 开放申购 0.0
016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 永赢基金 债券型-中短债 22/08/15~22/08/26 2.39 2022-08-30 2.05 卢绮婷 开放申购 0.0
016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 大成基金 FOF 22/08/15~22/08/26 0.58 2022-08-30 0.85 吴翰 开放申购 0.08
016021 华安优嘉精选混合A 华安基金 混合型-偏股 22/08/15~22/08/26 13.13 2022-08-30 6.65 王斌 开放申购 0.15
016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 永赢基金 债券型-中短债 22/08/15~22/08/26 2.39 2022-08-30 2.17 卢绮婷 开放申购 0.04
016003 广发集远债券A 广发基金 债券型-混合债 22/08/15~22/08/23 49.86 2022-08-25 2.39 张雪 开放申购 0.08
016004 广发集远债券C 广发基金 债券型-混合债 22/08/15~22/08/23 49.86 2022-08-25 2.19 张雪 开放申购 0.0
015290 格林高股息优选混合C 格林基金 混合型-偏股 22/08/11~22/11/10 2.36 2022-11-15 4.57 刘赞 开放申购 0.0
015289 格林高股息优选混合A 格林基金 混合型-偏股 22/08/11~22/11/10 2.36 2022-11-15 4.53 刘赞 开放申购 0.15
016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 东方红资产管 FOF 22/08/11~22/08/31 0.76 2022-09-05 -0.34 陈文扬 开放申购 1.2
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 汇添富基金 QDII 22/08/11~22/08/31 2.72 2022-09-02 -3.55 马翔,卞正 开放申购 0.0
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 汇添富基金 QDII 22/08/11~22/08/31 2.72 2022-09-02 -3.15 马翔,卞正 开放申购 0.16
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 金鹰基金 混合型-偏股 22/08/10~22/09/02 6.82 2022-09-06 6.62 韩广哲 开放申购 0.15
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 金鹰基金 混合型-偏股 22/08/10~22/09/02 6.82 2022-09-06 6.24 韩广哲 开放申购 0.0
015568 鹏华增鑫股票C 鹏华基金 股票型 22/08/10~22/08/31 2.81 2022-09-05 11.73 刘玉江 开放申购 0.0
015567 鹏华增鑫股票A 鹏华基金 股票型 22/08/10~22/08/31 2.81 2022-09-05 12.28 刘玉江 开放申购 0.15
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 红塔红土 股票型 22/08/08~22/09/23 2.27 2022-09-27 -11.61 赵耀 开放申购 0.0
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 红塔红土 股票型 22/08/08~22/09/23 2.27 2022-09-27 -11.4 赵耀 开放申购 0.1
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 华夏基金 指数型-股票 22/08/08~22/09/02 1.0 2022-09-06 1.13 鲁亚运 开放申购 0.0
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 华夏基金 指数型-股票 22/08/08~22/09/02 1.0 2022-09-06 1.3 鲁亚运 开放申购 0.12
016413 兴合安平六个月持有债券C 兴合基金 债券型-混合债 22/08/08~22/09/02 7.09 2022-09-07 -0.59 夏小文 开放申购 0.0
016412 兴合安平六个月持有债券A 兴合基金 债券型-混合债 22/08/08~22/09/02 7.09 2022-09-07 -0.41 夏小文 开放申购 0.08
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 创金合信基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 2.63 2022-08-30 -0.27 皮劲松 开放申购 0.15
015963 汇安品质优选混合A 汇安基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 3.83 2022-08-30 1.26 吴尚伟 开放申购 0.15
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 创金合信基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 2.63 2022-08-30 -0.65 皮劲松 开放申购 0.0
016161 天弘永利优享债券A 天弘基金 债券型-混合债 22/08/08~22/08/26 22.22 2022-08-30 1.63 姜晓丽,张寓 开放申购 0.08
016162 天弘永利优享债券C 天弘基金 债券型-混合债 22/08/08~22/08/26 22.22 2022-08-30 1.38 姜晓丽,张寓 开放申购 0.0
016122 华富中证科创创业50指数增强A 华富基金 指数型-股票 22/08/08~22/08/26 2.46 2022-08-31 -1.44 张娅,郜哲,李孝华 开放申购 0.12
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 万家基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 5.74 2022-08-30 -3.69 章恒 开放申购 0.15
015964 汇安品质优选混合C 汇安基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 3.83 2022-08-30 0.95 吴尚伟 开放申购 0.0
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 贝莱德基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 3.67 2022-08-31 -4.17 邹江渝,陆文杰 开放申购 0.15
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 贝莱德基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 3.67 2022-08-31 -4.46 邹江渝,陆文杰 开放申购 0.0
016123 华富中证科创创业50指数增强C 华富基金 指数型-股票 22/08/08~22/08/26 2.46 2022-08-31 -1.69 张娅,郜哲,李孝华 开放申购 0.0
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 万家基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 5.74 2022-08-30 -3.99 章恒 开放申购 0.0
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 中海基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/26 2.67 2022-09-02 1.4 姚晨曦 开放申购 0.15
016371 信澳业绩驱动混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/23 2.46 2022-08-25 -21.72 刘小明 开放申购 0.0
016370 信澳业绩驱动混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/23 2.46 2022-08-25 -21.4 刘小明 开放申购 0.15
015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 国新国证基金 FOF 22/08/08~22/08/19 0.72 2022-08-23 0.75 范贵龙 开放申购 0.48
015357 摩根慧享成长混合A 摩根基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/19 8.0 2022-08-23 -4.28 李德辉 开放申购 0.15
015358 摩根慧享成长混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/19 8.0 2022-08-23 -4.65 李德辉 开放申购 0.0
015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 国新国证基金 FOF 22/08/08~22/08/19 0.72 2022-08-23 0.51 范贵龙 开放申购 0.0
016302 兴业180天持有期债券C 兴业基金 债券型-混合债 22/08/08~22/08/15 3.31 2022-08-17 0.7 丁进 限大额 0.0
016301 兴业180天持有期债券A 兴业基金 债券型-混合债 22/08/08~22/08/15 3.31 2022-08-17 0.8 丁进 限大额 0.04
016382 国泰君安价值精选混合发起式A 上海国泰君安 混合型-偏股 22/08/08~22/08/08 0.15 2022-08-09 4.36 张昂,刘强 开放申购 0.15
016401 摩根大盘蓝筹股票C 摩根基金 股票型 22/08/08~22/08/08 2022-08-10 -12.48 朱晓龙 开放申购 0.0
016402 摩根内需动力混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/08 2022-08-10 -29.81 杨景喻 开放申购 0.0
016400 摩根智选30混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/08/08~22/08/08 2022-08-10 -15.37 李德辉 开放申购 0.0
016383 国泰君安价值精选混合发起式C 上海国泰君安 混合型-偏股 22/08/08~22/08/08 0.15 2022-08-09 4.07 张昂,刘强 开放申购 0.0
015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 22/08/05~22/11/04 2.83 2022-11-08 1.18 汪玲 开放申购 0.0
015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/08/05~22/11/04 2.83 2022-11-08 1.36 汪玲 开放申购 0.1
015250 华宝安悦一年持有混合A 华宝基金 混合型-偏债 22/08/05~22/11/04 2.06 2022-11-08 0.51 李栋梁 开放申购 0.08
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/08/05~22/11/02 2.12 2022-11-04 1.63 李文良 开放申购 0.0
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/08/05~22/11/02 2.12 2022-11-04 1.81 李文良 开放申购 0.08
016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 同泰基金 FOF 22/08/05~22/11/01 2.1 2022-11-03 8.37 刘坚 开放申购 0.0
016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 同泰基金 FOF 22/08/05~22/11/01 2.1 2022-11-03 8.56 刘坚 开放申购 0.06
008570 中航瑞智纯债C 中航基金 债券型-长债 22/08/05~22/08/15 2.0 2022-08-18 0.9 茅勇峰 开放申购 0.0
008569 中航瑞智纯债A 中航基金 债券型-长债 22/08/05~22/08/15 2.0 2022-08-18 0.97 茅勇峰 开放申购 0.03
015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 方正富邦基金 混合型-偏股 22/08/04~22/09/19 2.07 2022-09-21 -0.52 崔建波 开放申购 0.0
015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 方正富邦基金 混合型-偏股 22/08/04~22/09/19 2.07 2022-09-21 -0.08 崔建波 开放申购 0.15
013246 泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 泰达宏利基金 FOF 22/08/04~22/08/26 2.77 2022-08-31 -0.08 张晓龙 开放申购 0.08
018164 泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 泰达宏利基金 FOF 22/08/04~22/08/26 2023-03-27 0.55 张晓龙 开放申购 0.0
015878 富国中证农业主题ETF联接A 富国基金 指数型-股票 22/08/04~22/08/17 7.91 2022-08-19 -13.34 张圣贤 开放申购 0.12
015879 富国中证农业主题ETF联接C 富国基金 指数型-股票 22/08/04~22/08/17 7.91 2022-08-19 -13.44 张圣贤 开放申购 0.0
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 华夏基金 指数型-股票 22/08/04~22/08/17 0.24 2022-08-19 -14.41 鲁亚运 开放申购 0.12
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 华夏基金 指数型-股票 22/08/04~22/08/17 0.24 2022-08-19 -14.58 鲁亚运 开放申购 0.0
016311 中欧优质企业混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/08/03~22/08/19 25.47 2022-08-23 -5.89 代云锋 开放申购 0.15
016312 中欧优质企业混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/08/03~22/08/19 25.47 2022-08-23 -6.37 代云锋 开放申购 0.0
015845 红土创新丰泽中短债C 红土创新基金 债券型-中短债 22/08/02~22/09/06 10.31 2022-09-08 0.97 邱骏 开放申购 0.0
015844 红土创新丰泽中短债A 红土创新基金 债券型-中短债 22/08/02~22/09/06 10.31 2022-09-08 1.06 邱骏 开放申购 0.04
016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/08/01~22/10/24 2.12 2022-10-27 0.58 夏莹莹 开放申购 0.0
016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/08/01~22/10/24 2.12 2022-10-27 1.01 夏莹莹 开放申购 0.15
016143 华安沣悦债券C 华安基金 债券型-混合债 22/08/01~22/08/19 9.97 2022-08-23 -0.38 吴文明,郑伟山 开放申购 0.0
016277 招商中证800指数增强C 招商基金 指数型-股票 22/08/01~22/08/19 2.4 2022-08-23 -0.54 王平,王岩 开放申购 0.0
016276 招商中证800指数增强A 招商基金 指数型-股票 22/08/01~22/08/19 2.4 2022-08-23 -0.22 王平,王岩 开放申购 0.12
016142 华安沣悦债券A 华安基金 债券型-混合债 22/08/01~22/08/19 9.97 2022-08-23 -0.16 吴文明,郑伟山 开放申购 0.08
015287 永赢优质生活混合A 永赢基金 混合型-偏股 22/08/01~22/08/19 3.33 2022-08-23 -14.42 光磊 开放申购 0.15
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 华泰柏瑞基金 QDII 22/08/01~22/08/19 2.7 2022-08-23 -2.22 柳军 限大额 0.12
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 华泰柏瑞基金 QDII 22/08/01~22/08/19 2.7 2022-08-23 -2.39 柳军 限大额 0.0
015288 永赢优质生活混合C 永赢基金 混合型-偏股 22/08/01~22/08/19 3.33 2022-08-23 -14.75 光磊 开放申购 0.0
015867 国泰君安中证1000指数增强A 上海国泰君安 指数型-股票 22/08/01~22/08/12 6.09 2022-08-16 3.13 胡崇海 开放申购 1.5
016113 华宝高端装备股票发起式A 华宝基金 股票型 22/08/01~22/08/12 0.24 2022-08-16 -13.57 徐林明,唐雪倩 开放申购 0.1
015868 国泰君安中证1000指数增强C 上海国泰君安 指数型-股票 22/08/01~22/08/12 6.09 2022-08-16 2.86 胡崇海 开放申购 0.0
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 东方基金 混合型-偏股 22/08/01~22/08/12 2.62 2022-08-16 13.81 蒋茜 开放申购 0.15
016114 华宝高端装备股票发起式C 华宝基金 股票型 22/08/01~22/08/12 0.24 2022-08-16 -13.74 徐林明,唐雪倩 开放申购 0.0
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 东方基金 混合型-偏股 22/08/01~22/08/12 2.62 2022-08-16 13.42 蒋茜 开放申购 0.0
015228 华夏创新研选混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/07/29~22/08/19 3.08 2022-08-23 13.52 屠环宇,叶力舟 开放申购 0.0
015227 华夏创新研选混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/07/29~22/08/19 3.08 2022-08-23 13.88 屠环宇,叶力舟 开放申购 0.15
016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 工银瑞信基金 债券型-中短债 22/07/29~22/08/10 30.0 2022-08-12 1.39 姚璐伟,张略钊 限大额 0.0
016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 工银瑞信基金 债券型-中短债 22/07/29~22/08/10 30.0 2022-08-12 1.53 姚璐伟,张略钊 限大额 0.02
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/07/28~22/10/27 2.24 2022-10-31 0.81 李文良 开放申购 0.0
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/28~22/10/27 2.21 2022-10-31 11.13 马翔 开放申购 0.0
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/28~22/10/27 2.21 2022-10-31 11.33 马翔 开放申购 0.15
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/07/28~22/10/27 2.24 2022-10-31 0.99 李文良 开放申购 0.08
013784 兴银竞争优势混合C 兴银基金 混合型-偏股 22/07/27~22/08/31 2.3 2022-09-02 6.9 袁作栋 开放申购 0.0
013783 兴银竞争优势混合A 兴银基金 混合型-偏股 22/07/27~22/08/31 2.3 2022-09-02 7.17 袁作栋 开放申购 0.15
015220 鹏扬产业智选一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/27~22/08/30 8.96 2022-09-01 -8.81 邓彬彬 开放申购 0.0
015219 鹏扬产业智选一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/27~22/08/30 8.96 2022-09-01 -8.36 邓彬彬 开放申购 0.15
015795 天弘创业板指数增强C 天弘基金 指数型-股票 22/07/27~22/08/16 2.35 2022-08-18 -6.44 杨超,张戈 开放申购 0.0
015794 天弘创业板指数增强A 天弘基金 指数型-股票 22/07/27~22/08/16 2.35 2022-08-18 -6.25 杨超,张戈 开放申购 0.15
015256 鹏华畅享债券A 鹏华基金 债券型-混合债 22/07/25~22/09/27 2.13 2022-09-29 0.26 王石千 开放申购 0.08
015257 鹏华畅享债券C 鹏华基金 债券型-混合债 22/07/25~22/09/27 2.13 2022-09-29 0.1 王石千 开放申购 0.0
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 西部利得基金 混合型-偏股 22/07/25~22/09/02 2.4 2022-09-06 1.8 盛丰衍,陈元骅 开放申购 0.15
016106 申万菱信兴乐优选混合C 申万菱信基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/22 10.46 2022-08-24 6.07 付娟 开放申购 0.0
016105 申万菱信兴乐优选混合A 申万菱信基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/22 10.46 2022-08-24 6.47 付娟 开放申购 0.15
014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/19 2.35 2022-08-23 3.89 周寒颖 开放申购 0.15
014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/19 2.35 2022-08-23 3.7 周寒颖 开放申购 0.0
015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 富国基金 股票型 22/07/25~22/08/12 6.71 2022-08-17 1.79 孙彬 开放申购 0.0
015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 富国基金 股票型 22/07/25~22/08/12 6.71 2022-08-17 2.19 孙彬 开放申购 0.15
015464 兴证全球兴益债券A 兴证全球基金 债券型-混合债 22/07/25~22/08/08 32.46 2022-08-11 -0.14 虞淼 开放申购 0.08
016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 财通资管 FOF 22/07/25~22/08/08 0.37 2022-08-10 2.32 康研 开放申购 0.04
016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 财通资管 FOF 22/07/25~22/08/08 0.37 2022-08-10 2.15 康研 开放申购 0.0
015465 兴证全球兴益债券C 兴证全球基金 债券型-混合债 22/07/25~22/08/08 32.46 2022-08-11 -0.42 虞淼 开放申购 0.0
016156 鹏扬消费行业混合发起C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/05 1.03 2022-08-09 0.95 吴西燕 开放申购 0.0
016155 鹏扬消费行业混合发起A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/05 1.03 2022-08-09 1.24 吴西燕 开放申购 0.15
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 万家基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/05 7.57 2022-08-09 -2.05 李文宾 开放申购 0.15
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 万家基金 混合型-偏股 22/07/25~22/08/05 7.57 2022-08-09 -2.38 李文宾 开放申购 0.0
016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 建信基金 债券型-中短债 22/07/25~22/07/25 4.0 2022-07-27 2.25 彭紫云,徐华婧,胡泽元 开放申购 0.0
016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 建信基金 债券型-中短债 22/07/25~22/07/25 4.0 2022-07-27 2.33 彭紫云,徐华婧,胡泽元 开放申购 0.04
015217 鹏扬成长领航混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/20~22/10/19 2.98 2022-10-21 -3.18 伍智勇 开放申购 0.15
015163 景顺长城鑫景一年持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 22/07/20~22/10/19 2.73 2022-10-21 0.24 詹成 开放申购 0.0
015218 鹏扬成长领航混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/07/20~22/10/19 2.98 2022-10-21 -3.6 伍智勇 开放申购 0.0
015162 景顺长城鑫景一年持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 22/07/20~22/10/19 2.73 2022-10-21 0.53 詹成 开放申购 0.15
015145 同泰新能源1年持有股票A 同泰基金 股票型 22/07/20~22/09/27 2.03 2022-09-29 -9.29 王伟 开放申购 0.15
015146 同泰新能源1年持有股票C 同泰基金 股票型 22/07/20~22/09/27 2.03 2022-09-29 -9.49 王伟 开放申购 0.0
015064 华润元大润丰纯债债券C 华润元大基金 债券型-长债 22/07/20~22/09/21 38.5 2022-09-22 0.84 金兴健,尹华龙 开放申购 0.0
015063 华润元大润丰纯债债券A 华润元大基金 债券型-长债 22/07/20~22/09/21 38.5 2022-09-22 1.01 金兴健,尹华龙 开放申购 0.08
015223 汇添富进取成长混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/20~22/09/09 7.12 2022-09-14 -5.95 赵剑 开放申购 0.15
015224 汇添富进取成长混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/20~22/09/09 7.12 2022-09-14 -6.28 赵剑 开放申购 0.0
015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/07/19~22/09/02 13.33 2022-09-06 0.22 张浩然 开放申购 0.12
015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 22/07/19~22/09/02 13.33 2022-09-06 0.04 张浩然 开放申购 0.0
015344 长安优势行业混合C 长安基金 混合型-偏股 22/07/19~22/08/30 2.35 2022-09-01 -2.96 林忠晶 开放申购 0.0
015343 长安优势行业混合A 长安基金 混合型-偏股 22/07/19~22/08/30 2.35 2022-09-01 -2.45 林忠晶 开放申购 0.15
015092 汇安远见成长混合A 汇安基金 混合型-偏股 22/07/19~22/08/16 2.29 2022-08-18 -5.1 陆丰 开放申购 0.15
015093 汇安远见成长混合C 汇安基金 混合型-偏股 22/07/19~22/08/16 2.29 2022-08-18 -5.41 陆丰 开放申购 0.0
015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/07/18~22/08/12 2.64 2022-08-16 -2.91 黄亦磊 开放申购 0.12
015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 22/07/18~22/08/12 2.64 2022-08-16 -3.1 黄亦磊 开放申购 0.0
015733 尚正新能源产业混合C 尚正基金 混合型-偏股 22/07/18~22/08/05 2.46 2022-08-10 -11.09 张志梅 开放申购 0.0
015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 平安基金 FOF 22/07/18~22/08/05 5.77 2022-08-09 -0.16 易文斐 开放申购 0.08
015732 尚正新能源产业混合A 尚正基金 混合型-偏股 22/07/18~22/08/05 2.46 2022-08-10 -10.72 张志梅 开放申购 0.15
015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 平安基金 FOF 22/07/18~22/08/05 5.77 2022-08-09 -0.43 易文斐 开放申购 0.0
015268 招商瑞联1年持有混合A 招商基金 混合型-偏债 22/07/18~22/07/29 5.72 2022-08-02 1.89 郭敏,李毅 开放申购 0.12
015269 招商瑞联1年持有混合C 招商基金 混合型-偏债 22/07/18~22/07/29 5.72 2022-08-02 1.6 郭敏,李毅 开放申购 0.0
016160 天弘安恒60天滚动持有短债 天弘基金 债券型-中短债 22/07/18~22/07/29 3.96 2022-08-02 1.59 王昌俊,王顺利,赵鼎龙 开放申购 0.0
015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 鹏扬基金 FOF 22/07/18~22/07/29 2.41 2022-08-02 0.13 唐正东 开放申购 0.1
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 景顺长城基金 指数型-股票 22/07/18~22/07/29 0.23 2022-08-02 13.33 张晓南,郑天行 开放申购 0.12
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 景顺长城基金 指数型-股票 22/07/18~22/07/29 0.23 2022-08-02 13.25 张晓南,郑天行 开放申购 0.0
015138 国富均衡增长混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 22/07/18~22/07/29 10.83 2022-08-02 -3.65 刘晓 开放申购 0.0
015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 中泰证券(上 FOF 22/07/18~22/07/29 4.54 2022-08-02 -2.61 田宏伟 开放申购 0.0
015137 国富均衡增长混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 22/07/18~22/07/29 10.83 2022-08-02 -3.31 刘晓 开放申购 0.15
015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 中泰证券(上 FOF 22/07/18~22/07/29 4.54 2022-08-02 -2.41 田宏伟 开放申购 0.1
015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 鹏扬基金 FOF 22/07/18~22/07/29 2.41 2022-08-02 -0.15 唐正东 开放申购 0.0
016057 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 博时基金 QDII 22/07/18~22/07/22 0.19 2022-07-26 1.93 万琼 开放申购 0.0
016055 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 博时基金 QDII 22/07/18~22/07/22 0.19 2022-07-26 2.29 万琼 开放申购 0.1
015832 永赢宏泰短债A 永赢基金 债券型-中短债 22/07/18~22/07/20 3.48 2022-07-22 1.63 徐沛琳 开放申购 0.01
015833 永赢宏泰短债C 永赢基金 债券型-中短债 22/07/18~22/07/20 3.48 2022-07-22 1.45 徐沛琳 开放申购 0.0
016233 创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF) 创金合信基金 FOF 22/07/18~22/07/18 0.1 2022-07-21 -0.04 尹海影 开放申购 0.08
015135 工银专精特新混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/07/14~22/07/27 3.56 2022-08-01 -7.05 张剑峰 开放申购 0.15
015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 富国基金 股票型 22/07/14~22/07/27 1.05 2022-07-29 3.71 于鹏 开放申购 0.15
015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 富国基金 股票型 22/07/14~22/07/27 1.05 2022-07-29 3.27 于鹏 开放申购 0.0
015136 工银专精特新混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/07/14~22/07/27 3.56 2022-08-01 -7.44 张剑峰 开放申购 0.0
016173 汇添富优势企业精选混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/13~22/10/12 2.36 2022-10-14 -3.73 李云鑫 开放申购 0.0
016165 汇添富优势企业精选混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/07/13~22/10/12 2.36 2022-10-14 -3.49 李云鑫 开放申购 0.15
015094 华商300智选混合A 华商基金 混合型-偏股 22/07/13~22/08/16 6.12 2022-08-18 -1.1 艾定飞 开放申购 0.15
015095 华商300智选混合C 华商基金 混合型-偏股 22/07/13~22/08/16 6.12 2022-08-18 -1.36 艾定飞 开放申购 0.0
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 华夏基金 混合型-偏股 22/07/13~22/08/03 0.32 2022-08-05 0.91 张景松 开放申购 0.15
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 华夏基金 混合型-偏股 22/07/13~22/08/03 0.32 2022-08-05 0.65 张景松 开放申购 0.0
014988 华安产业趋势混合C 华安基金 混合型-偏股 22/07/12~22/07/29 5.91 2022-08-03 -6.97 王春 开放申购 0.0
014987 华安产业趋势混合A 华安基金 混合型-偏股 22/07/12~22/07/29 5.91 2022-08-03 -6.58 王春 开放申购 0.15
015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 申万菱信基金 债券型-长债 22/07/11~22/08/26 0.25 2022-08-30 -0.17 沈科 开放申购 0.0
015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 申万菱信基金 债券型-长债 22/07/11~22/08/26 0.25 2022-08-30 0.14 沈科 开放申购 0.06
015994 博时中证光伏产业指数C 博时基金 指数型-股票 22/07/11~22/08/12 2.58 2022-08-16 -21.21 王祥 开放申购 0.0
015993 博时中证光伏产业指数A 博时基金 指数型-股票 22/07/11~22/08/12 2.58 2022-08-16 -21.04 王祥 开放申购 0.1
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/07/11~22/07/29 8.39 2022-08-02 -24.42 牛勇 开放申购 0.15
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/07/11~22/07/29 8.39 2022-08-02 -24.69 牛勇 开放申购 0.0
015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 大成基金 FOF 22/07/11~22/07/29 0.3 2022-08-02 -0.07 吴翰 开放申购 0.08
015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基 FOF 22/07/11~22/07/22 9.36 2022-07-27 -0.5 刘兵 开放申购 0.0
016068 鹏华新能源汽车混合C 鹏华基金 混合型-偏股 22/07/11~22/07/22 31.61 2022-07-26 -31.38 闫思倩 开放申购 0.0
016054 泰康先进材料股票发起C 泰康基金 股票型 22/07/11~22/07/22 0.26 2022-07-26 1.04 刘少军 开放申购 0.0
016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 汇添富基金 债券型-中短债 22/07/11~22/07/22 29.06 2022-07-26 0.92 温开强 开放申购 0.0
016067 鹏华新能源汽车混合A 鹏华基金 混合型-偏股 22/07/11~22/07/22 31.61 2022-07-26 -31.08 闫思倩 开放申购 0.15
016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 汇添富基金 债券型-中短债 22/07/11~22/07/22 29.06 2022-07-26 0.95 温开强 开放申购 0.01
015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基 FOF 22/07/11~22/07/22 9.36 2022-07-27 -0.07 刘兵 开放申购 0.12
016053 泰康先进材料股票发起A 泰康基金 股票型 22/07/11~22/07/22 0.26 2022-07-26 1.41 刘少军 开放申购 0.15
016194 恒生前海恒悦纯债C 恒生前海基金 债券型-长债 22/07/11~22/07/18 2.1 2022-07-20 0.49 李维康 限大额 0.0
016193 恒生前海恒悦纯债A 恒生前海基金 债券型-长债 22/07/11~22/07/18 2.1 2022-07-20 1.04 李维康 限大额 0.06
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 广发基金 指数型-股票 22/07/11~22/07/15 0.26 2022-07-19 -3.06 陆志明 开放申购 0.0
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 广发基金 指数型-股票 22/07/11~22/07/15 0.26 2022-07-19 -2.84 陆志明 开放申购 0.12
016198 大成科创主题混合(LOF)C 大成基金 混合型-偏股 22/07/11~22/07/11 2022-07-18 -0.99 谢家乐 开放申购 0.0
016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 中银证券 FOF 22/07/11~22/07/11 0.1 2022-07-13 0.14 戚海宁 开放申购 0.1
016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 中银证券 FOF 22/07/11~22/07/11 0.1 2022-07-13 -0.07 戚海宁 开放申购 0.0
015034 泰信优势领航混合 泰信基金 混合型-偏股 22/07/08~22/09/05 2.35 2022-09-07 -3.67 吴秉韬 开放申购 0.15
013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 摩根士丹利华 债券型-混合债 22/07/07~22/07/27 7.45 2022-07-29 0.24 施同亮 开放申购 0.0
013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 摩根士丹利华 债券型-混合债 22/07/07~22/07/27 7.45 2022-07-29 0.52 施同亮 开放申购 0.08
013681 华安品质甄选混合C 华安基金 混合型-偏股 22/07/07~22/07/19 12.36 2022-07-20 0.38 刘畅畅 开放申购 0.0
013680 华安品质甄选混合A 华安基金 混合型-偏股 22/07/07~22/07/19 12.36 2022-07-20 0.68 刘畅畅 开放申购 0.15
015607 广发集祥债券C 广发基金 债券型-混合债 22/07/06~22/08/03 2.17 2022-08-05 -1.39 吴敌 开放申购 0.0
015606 广发集祥债券A 广发基金 债券型-混合债 22/07/06~22/08/03 2.17 2022-08-05 -1.17 吴敌 开放申购 0.08
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/07/06~22/07/19 15.35 2022-07-21 -13.37 施成 开放申购 0.15
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/07/06~22/07/19 15.35 2022-07-21 -13.75 施成 开放申购 0.0
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 华泰柏瑞基金 债券型-长债 22/07/05~22/09/06 10.0 2022-09-08 0.67 何子建 开放申购 0.08
015035 银华核心动力精选混合A 银华基金 混合型-偏股 22/07/04~22/08/12 5.74 2022-08-18 -11.93 向伊达 开放申购 1.5
015036 银华核心动力精选混合C 银华基金 混合型-偏股 22/07/04~22/08/12 5.74 2022-08-18 -12.28 向伊达 开放申购 0.0
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 蜂巢基金 混合型-偏债 22/07/04~22/08/05 3.16 2022-08-09 -1.28 李海涛 开放申购 0.0
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 蜂巢基金 混合型-偏债 22/07/04~22/08/05 3.16 2022-08-09 -1.01 李海涛 开放申购 0.08
016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 申万菱信基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/29 0.25 2022-08-02 -21.03 王剑 开放申购 0.0
016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 申万菱信基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/29 0.25 2022-08-02 -20.81 王剑 开放申购 0.15
015696 农银绿色能源混合 农银汇理基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/29 6.47 2022-08-02 -12.32 邢军亮 开放申购 0.15
015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 22/07/04~22/07/22 2.22 2022-07-26 -0.71 许利明 开放申购 0.08
015708 安信新能源主题股票型发起C 安信基金 股票型 22/07/04~22/07/22 0.36 2022-07-26 -11.14 陈思 开放申购 0.0
015707 安信新能源主题股票型发起A 安信基金 股票型 22/07/04~22/07/22 0.36 2022-07-26 -10.82 陈思 开放申购 0.15
015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 华夏基金 FOF 22/07/04~22/07/22 2.22 2022-07-26 -0.99 许利明 开放申购 0.0
016030 湘财成长优选一年持有混合C 湘财基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/22 2.2 2022-07-28 2.87 车广路 开放申购 0.0
016029 湘财成长优选一年持有混合A 湘财基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/22 2.2 2022-07-28 3.24 车广路 开放申购 0.15
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 平安基金 指数型-股票 22/07/04~22/07/15 0.41 2022-07-19 3.88 钱晶,王仁增 开放申购 0.0
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 平安基金 指数型-股票 22/07/04~22/07/15 0.41 2022-07-19 4.19 钱晶,王仁增 开放申购 0.1
015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 中欧基金 FOF 22/07/04~22/07/15 8.71 2022-07-19 -0.25 桑磊 开放申购 0.08
017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 中欧基金 FOF 22/07/04~22/07/15 2022-11-11 0.24 桑磊 开放申购 0.0
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 宝盈基金 指数型-股票 22/07/04~22/07/08 0.19 2022-07-12 4.38 蔡丹 开放申购 0.1
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 宝盈基金 指数型-股票 22/07/04~22/07/08 0.19 2022-07-12 4.19 蔡丹 开放申购 0.0
015443 惠升惠享启睿混合A 惠升基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/05 2.0 2022-07-07 -6.34 孙庆,曾华 开放申购 0.1
015444 惠升惠享启睿混合C 惠升基金 混合型-偏股 22/07/04~22/07/05 2.0 2022-07-07 -6.25 孙庆,曾华 开放申购 0.0
016059 长城久鼎混合C 长城基金 混合型-灵活 22/07/04~22/07/04 2022-07-04 -15.24 廖瀚博 开放申购 0.0
016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 中银基金 FOF 22/07/04~22/07/04 0.19 2022-07-07 1.37 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.0
016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 中银基金 FOF 22/07/04~22/07/04 0.19 2022-07-07 1.52 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.08
016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 中银证券 FOF 22/07/04~22/07/04 0.1 2022-07-07 0.67 戚海宁 开放申购 0.08
016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 中银证券 FOF 22/07/04~22/07/04 0.1 2022-07-07 0.53 戚海宁 开放申购 0.0
016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 中银证券 FOF 22/07/04~22/07/04 0.1 2022-07-07 -0.44 戚海宁 开放申购 0.12
016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 中银证券 FOF 22/07/04~22/07/04 0.1 2022-07-07 -0.73 戚海宁 开放申购 0.0
014992 嘉合磐恒债券C 嘉合基金 债券型-混合债 22/07/01~22/08/12 3.22 2022-08-16 0.16 季慧娟,李国林,叶平,于启明 开放申购 0.0
014991 嘉合磐恒债券A 嘉合基金 债券型-混合债 22/07/01~22/08/12 3.22 2022-08-16 0.44 季慧娟,李国林,叶平,于启明 开放申购 0.08
014040 民生加银金融优选混合A 民生加银基金 混合型-偏股 22/07/01~22/07/29 2.33 2022-08-02 -0.12 柳世庆,邓凯成 开放申购 0.15
014041 民生加银金融优选混合C 民生加银基金 混合型-偏股 22/07/01~22/07/29 2.33 2022-08-02 -0.4 柳世庆,邓凯成 开放申购 0.0
015909 方正富邦鸿远债券C 方正富邦基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/26 2.35 2022-07-28 0.98 乔培涛,王靖 开放申购 0.0
015908 方正富邦鸿远债券A 方正富邦基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/26 2.35 2022-07-28 1.29 乔培涛,王靖 开放申购 0.8
015805 景顺长城景颐尊利债券A 景顺长城基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/22 31.67 2022-07-27 1.7 李怡文 开放申购 0.08
015806 景顺长城景颐尊利债券C 景顺长城基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/22 31.67 2022-07-27 1.42 李怡文 开放申购 0.0
015554 融通价值成长混合C 融通基金 混合型-偏股 22/07/01~22/07/14 9.35 2022-07-18 11.11 万民远 开放申购 0.0
015553 融通价值成长混合A 融通基金 混合型-偏股 22/07/01~22/07/14 9.35 2022-07-18 11.52 万民远 开放申购 0.15
014955 国联安添益增长债券A 国联安基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/06 2.01 2022-07-07 0.35 李德清 开放申购 0.07
014956 国联安添益增长债券C 国联安基金 债券型-混合债 22/07/01~22/07/06 2.01 2022-07-07 0.1 李德清 开放申购 0.0
016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 华泰证券(上 债券型-中短债 22/06/30~22/07/06 2.0 2022-07-11 1.31 陈利 开放申购 0.04
016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 华泰证券(上 债券型-中短债 22/06/30~22/07/06 2.0 2022-07-11 1.14 陈利 开放申购 0.0
012902 平安添悦债券A 平安基金 债券型-混合债 22/06/29~22/09/22 2.01 2022-09-26 -3.18 欧阳亮,刘斌斌 开放申购 0.06
012903 平安添悦债券C 平安基金 债券型-混合债 22/06/29~22/09/22 2.01 2022-09-26 -3.37 欧阳亮,刘斌斌 开放申购 0.0
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 申万菱信基金 指数型-股票 22/06/29~22/07/13 0.6 2022-07-15 2.53 王剑 开放申购 0.0
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 申万菱信基金 指数型-股票 22/06/29~22/07/13 0.6 2022-07-15 2.84 王剑 开放申购 0.12
015062 中信建投沪深300指数增强C 中信建投基金 指数型-股票 22/06/28~22/07/22 2.8 2022-07-27 1.37 王鹏 开放申购 0.0
015061 中信建投沪深300指数增强A 中信建投基金 指数型-股票 22/06/28~22/07/22 2.8 2022-07-27 1.67 王鹏 开放申购 0.15
015790 永赢高端装备智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/06/28~22/07/13 0.3 2022-07-15 -17.94 张璐 开放申购 0.0
015789 永赢高端装备智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/06/28~22/07/13 0.3 2022-07-15 -17.69 张璐 开放申购 0.1
014804 汇安添利18个月持有混合C 汇安基金 混合型-偏债 22/06/27~22/08/05 2.24 2022-08-10 -3.94 仇秉则 开放申购 0.0
014803 汇安添利18个月持有混合A 汇安基金 混合型-偏债 22/06/27~22/08/05 2.24 2022-08-10 -3.68 仇秉则 开放申购 0.08
015664 易米开鑫价值优选混合C 易米基金 混合型-偏股 22/06/27~22/07/29 5.15 2022-08-02 6.71 包丽华 开放申购 0.0
015663 易米开鑫价值优选混合A 易米基金 混合型-偏股 22/06/27~22/07/29 5.15 2022-08-02 7.08 包丽华 开放申购 1.5
014957 华富消费成长股票A 华富基金 股票型 22/06/27~22/07/19 7.76 2022-07-22 -0.77 张娅,郜哲 开放申购 0.15
014958 华富消费成长股票C 华富基金 股票型 22/06/27~22/07/19 7.76 2022-07-22 -1.35 张娅,郜哲 开放申购 0.0
016020 招商中证电池主题ETF联接C 招商基金 指数型-股票 22/06/27~22/07/08 2.07 2022-07-12 -28.23 许荣漫 开放申购 0.0
016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 英大基金 混合型-偏债 22/06/27~22/07/08 10.22 2022-07-13 0.62 吕一楠 限大额 0.0
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 申万菱信基金 混合型-偏股 22/06/27~22/07/08 0.48 2022-07-12 16.37 梁国柱 开放申购 0.15
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 申万菱信基金 混合型-偏股 22/06/27~22/07/08 0.48 2022-07-12 16.03 梁国柱 开放申购 0.0
016019 招商中证电池主题ETF联接A 招商基金 指数型-股票 22/06/27~22/07/08 2.07 2022-07-12 -28.0 许荣漫 开放申购 0.12
015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 创金合信基金 混合型-偏债 22/06/27~22/07/05 2.88 2022-07-08 0.79 黄佳祥 限大额 0.0
016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 中银基金 FOF 22/06/27~22/06/27 0.11 2022-06-29 -0.14 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.12
016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 中银基金 FOF 22/06/27~22/06/27 0.11 2022-06-29 0.2 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.1
016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 中银基金 FOF 22/06/27~22/06/27 0.11 2022-06-29 -0.04 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.0
016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 中银基金 FOF 22/06/27~22/06/27 0.11 2022-06-29 -0.44 邢秋羽,姚卫巍 开放申购 0.0
015777 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 财通资管 FOF 22/06/24~22/07/04 0.35 2022-07-07 2.7 康研 开放申购 0.0
015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 财通资管 FOF 22/06/24~22/07/04 0.35 2022-07-07 3.09 康研 开放申购 0.08
016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 中加基金 混合型-偏债 22/06/24~22/06/27 45.08 2022-06-29 1.41 魏泰源 限大额 0.0
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 工银瑞信基金 混合型-偏债 22/06/24~22/06/24 100.0 2022-06-28 1.4 王朔,汪湛 限大额 0.0
016061 长城环保主题混合C 长城基金 混合型-灵活 22/06/24~22/06/24 2022-06-24 -13.76 廖瀚博 开放申购 0.0
014946 南方高质量优选混合A 南方基金 混合型-偏股 22/06/23~22/08/19 11.17 2022-08-23 0.77 茅炜 开放申购 0.15
014947 南方高质量优选混合C 南方基金 混合型-偏股 22/06/23~22/08/19 11.17 2022-08-23 0.39 茅炜 开放申购 0.0
015026 鹏华增华混合A 鹏华基金 混合型-偏股 22/06/23~22/08/12 2.22 2022-08-16 9.58 刘玉江 开放申购 0.15
015027 鹏华增华混合C 鹏华基金 混合型-偏股 22/06/23~22/08/12 2.22 2022-08-16 9.0 刘玉江 开放申购 0.0
014789 长城产业趋势混合C 长城基金 混合型-偏股 22/06/23~22/07/29 22.33 2022-08-02 -8.2 陈良栋 开放申购 0.0
014788 长城产业趋势混合A 长城基金 混合型-偏股 22/06/23~22/07/29 22.33 2022-08-02 -7.81 陈良栋 开放申购 1.5
014815 财通资管鸿慧中短债发起A 财通资管 债券型-中短债 22/06/23~22/07/25 0.21 2022-07-27 3.36 邹舟,王珊 限大额 0.04
014817 财通资管鸿慧中短债发起E 财通资管 债券型-中短债 22/06/23~22/07/25 0.21 2022-07-27 3.21 邹舟,王珊 限大额 0.0
015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 上银基金 债券型-中短债 22/06/23~22/06/23 0.11 2022-06-28 2.99 蔡唯峰 开放申购 0.0
015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银基金 债券型-中短债 22/06/23~22/06/23 0.11 2022-06-28 3.14 蔡唯峰 开放申购 0.03
012137 景顺长城安瑞混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 22/06/22~22/09/21 3.61 2022-09-23 3.4 李怡文 开放申购 0.1
014926 景顺长城安瑞混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 22/06/22~22/09/21 3.61 2022-09-23 3.17 李怡文 开放申购 0.0
014784 招商远见成长混合C 招商基金 混合型-偏股 22/06/22~22/08/19 4.26 2022-08-23 -14.73 王奇玮 开放申购 0.0
014783 招商远见成长混合A 招商基金 混合型-偏股 22/06/22~22/08/19 4.26 2022-08-23 -14.29 王奇玮 开放申购 1.5
015149 华安中证1000指数增强C 华安基金 指数型-股票 22/06/22~22/07/08 2.36 2022-07-12 -0.34 马韬,朱宝臣 开放申购 0.0
015148 华安中证1000指数增强A 华安基金 指数型-股票 22/06/22~22/07/08 2.36 2022-07-12 -0.03 马韬,朱宝臣 开放申购 0.12
014762 金鹰民稳混合C 金鹰基金 混合型-偏债 22/06/20~22/08/05 2.67 2022-08-09 0.41 龙悦芳,倪超 开放申购 0.0
014761 金鹰民稳混合A 金鹰基金 混合型-偏债 22/06/20~22/08/05 2.67 2022-08-09 0.48 龙悦芳,倪超 开放申购 0.1
011564 淳厚利加混合C 淳厚基金 混合型-偏债 22/06/20~22/07/28 4.01 2022-07-29 2.01 翟羽佳 开放申购 0.0
011563 淳厚利加混合A 淳厚基金 混合型-偏债 22/06/20~22/07/28 4.01 2022-07-29 2.3 翟羽佳 开放申购 0.08
015978 安信恒鑫增强债券A 安信基金 债券型-混合债 22/06/20~22/07/05 32.25 2022-07-07 0.51 张翼飞 开放申购 0.08
015979 安信恒鑫增强债券C 安信基金 债券型-混合债 22/06/20~22/07/05 32.25 2022-07-07 0.43 张翼飞 开放申购 0.0
016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 华安基金 混合型-偏债 22/06/20~22/06/27 55.08 2022-06-29 1.42 李邦长 限大额 0.0
016017 长盛恒盛利率债C 长盛基金 债券型-长债 22/06/20~22/06/24 29.45 2022-06-27 1.5 张建 开放申购 0.0
015997 大成中证电池主题指数发起A 大成基金 指数型-股票 22/06/20~22/06/24 0.14 2022-06-28 -26.02 刘淼 开放申购 0.15
015998 大成中证电池主题指数发起C 大成基金 指数型-股票 22/06/20~22/06/24 0.14 2022-06-28 -26.18 刘淼 开放申购 0.0
016016 长盛恒盛利率债A 长盛基金 债券型-长债 22/06/20~22/06/24 29.45 2022-06-27 1.63 张建 开放申购 0.04
014745 恒生前海兴享混合C 恒生前海基金 混合型-偏股 22/06/17~22/09/13 2.17 2022-09-15 -7.29 李维康,邢程,张昆 开放申购 0.0
014744 恒生前海兴享混合A 恒生前海基金 混合型-偏股 22/06/17~22/09/13 2.17 2022-09-15 -7.1 李维康,邢程,张昆 开放申购 0.1
014725 广发成长动力三年持有混合A 广发基金 混合型-偏股 22/06/17~22/07/22 35.79 2022-07-26 -19.26 郑澄然 开放申购 0.15
014726 广发成长动力三年持有混合C 广发基金 混合型-偏股 22/06/17~22/07/22 35.79 2022-07-26 -19.55 郑澄然 开放申购 0.0
015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 惠升基金 债券型-长债 22/06/17~22/06/20 80.0 2022-06-21 1.95 卓勇 开放申购 0.0
015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 惠升基金 债券型-长债 22/06/17~22/06/20 80.0 2022-06-21 1.95 卓勇 开放申购 0.05
016062 大成多策略混合(LOF)C 大成基金 混合型-灵活 22/06/17~22/06/17 2022-06-23 16.97 邹建 开放申购 0.0
014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/06/16~22/09/14 2.93 2022-09-16 3.26 汪玲 开放申购 0.12
015918 兴业30天滚动持有中短债C 兴业基金 债券型-中短债 22/06/16~22/06/23 2.61 2022-06-27 2.75 刘禹含,王卓然 开放申购 0.0
015917 兴业30天滚动持有中短债A 兴业基金 债券型-中短债 22/06/16~22/06/23 2.61 2022-06-27 2.85 刘禹含,王卓然 开放申购 0.04
014844 银河中债1-5年政金债指数C 银河基金 债券型-长债 22/06/14~22/09/13 10.01 2022-09-16 1.3 张沛 开放申购 0.0
014843 银河中债1-5年政金债指数A 银河基金 债券型-长债 22/06/14~22/09/13 10.01 2022-09-16 0.13 张沛 开放申购 0.04
014679 永赢添添悦6个月持有混合C 永赢基金 混合型-偏债 22/06/14~22/07/25 2.44 2022-07-27 0.95 刘星宇 开放申购 0.0
014678 永赢添添悦6个月持有混合A 永赢基金 混合型-偏债 22/06/14~22/07/25 2.44 2022-07-27 1.17 刘星宇 开放申购 0.06
015965 长城安心回报混合C 长城基金 混合型-灵活 22/06/14~22/06/14 2022-06-14 -9.84 韩林,唐然 开放申购 0.0
015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 申万菱信基金 FOF 22/06/13~22/07/29 0.22 2022-08-02 0.17 韩玥 开放申购 0.12
014687 招商核心装备混合C 招商基金 混合型-偏股 22/06/13~22/07/22 3.7 2022-07-26 -14.53 冯福章 开放申购 0.0
014686 招商核心装备混合A 招商基金 混合型-偏股 22/06/13~22/07/22 3.7 2022-07-26 -14.04 冯福章 开放申购 0.15
015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 浙商基金 FOF 22/06/13~22/07/15 5.3 2022-07-19 0.49 管宇 开放申购 0.08
015412 西部利得数字产业混合A 西部利得基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 2.77 2022-06-28 20.86 何奇 开放申购 0.15
015655 富荣医药健康混合发起A 富荣基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 0.13 2022-06-28 0.16 李黄海 开放申购 0.15
015656 富荣医药健康混合发起C 富荣基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 0.13 2022-06-28 -0.15 李黄海 开放申购 0.0
015413 西部利得数字产业混合C 西部利得基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 2.77 2022-06-28 20.47 何奇 开放申购 0.0
015881 中欧小盘成长混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 6.46 2022-06-28 0.15 钱亚婷 开放申购 0.0
015784 中信建投中证1000指数增强A 中信建投基金 指数型-股票 22/06/13~22/06/24 12.94 2022-06-28 5.81 王鹏 开放申购 0.15
015785 中信建投中证1000指数增强C 中信建投基金 指数型-股票 22/06/13~22/06/24 12.94 2022-06-28 5.47 王鹏 开放申购 0.0
015880 中欧小盘成长混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/06/13~22/06/24 6.46 2022-06-28 0.62 钱亚婷 开放申购 0.15
015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 富国基金 FOF 22/06/13~22/06/17 3.99 2022-06-21 0.55 张子炎 开放申购 0.0
015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 富国基金 FOF 22/06/13~22/06/17 3.99 2022-06-21 0.87 张子炎 开放申购 0.08
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 万家基金 混合型-偏债 22/06/10~22/06/21 37.14 2022-06-23 1.82 郅元 限大额 0.0
015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 中银基金 混合型-偏债 22/06/09~22/06/17 61.41 2022-06-21 1.57 范静 限大额 0.0
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 银华基金 股票型 22/06/08~22/07/15 0.41 2022-07-20 1.9 李宜璇 开放申购 0.15
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 银华基金 股票型 22/06/08~22/07/15 0.41 2022-07-20 1.68 李宜璇 开放申购 0.0
015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 22/06/08~22/06/17 4.69 2022-06-21 -2.1 张浩然 开放申购 0.0
015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 国联安基金 混合型-偏债 22/06/08~22/06/17 14.56 2022-06-21 1.37 万莉,洪阳玚 限大额 0.0
015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 22/06/08~22/06/17 4.69 2022-06-21 -1.78 张浩然 开放申购 0.12
015828 永赢新能源智选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 22/06/08~22/06/15 0.26 2022-06-17 -29.6 张璐 开放申购 0.1
015829 永赢新能源智选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 22/06/08~22/06/15 0.26 2022-06-17 -29.82 张璐 开放申购 0.0
015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 华夏基金 FOF 22/06/07~22/06/21 10.4 2022-06-24 -1.71 许利明 开放申购 0.12
017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 华夏基金 FOF 22/06/07~22/06/21 2022-11-16 2.34 许利明 开放申购 0.0
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C 长城基金 债券型-中短债 22/06/06~22/07/27 2.02 2022-08-01 0.58 邹德立 开放申购 0.0
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A 长城基金 债券型-中短债 22/06/06~22/07/27 2.02 2022-08-01 0.73 邹德立 开放申购 0.04
015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 上海国泰君安 FOF 22/06/06~22/07/15 2.1 2022-07-20 0.05 李少君 开放申购 0.08
015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 上海国泰君安 FOF 22/06/06~22/07/15 2.1 2022-07-20 -0.24 李少君 开放申购 0.0
014886 长盛匠心研究混合C 长盛基金 混合型-偏股 22/06/06~22/07/01 2.8 2022-07-05 -4.2 郭堃 开放申购 0.0
014885 长盛匠心研究混合A 长盛基金 混合型-偏股 22/06/06~22/07/01 2.8 2022-07-05 -3.9 郭堃 开放申购 0.15
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 工银瑞信基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/30 4.38 2022-07-04 -26.44 刘伟琳 开放申购 0.0
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 工银瑞信基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/30 4.38 2022-07-04 -26.26 刘伟琳 开放申购 0.1
015886 富安达先进制造混合发起式C 富安达基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/24 0.11 2022-06-28 -1.64 孙绍冰,栾庆帅 开放申购 0.0
015870 富安达先进制造混合发起式A 富安达基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/24 0.11 2022-06-28 -1.24 孙绍冰,栾庆帅 开放申购 0.15
015769 天弘低碳经济混合A 天弘基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/24 2.99 2022-06-28 -11.03 谷琦彬,唐博 开放申购 0.15
015770 天弘低碳经济混合C 天弘基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/24 2.99 2022-06-28 -11.31 谷琦彬,唐博 开放申购 0.0
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 大成基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/22 3.76 2022-06-24 5.73 侯春燕 开放申购 0.0
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 大成基金 混合型-偏股 22/06/06~22/06/22 3.76 2022-06-24 6.26 侯春燕 开放申购 0.15
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 浦银安盛基金 债券型-中短债 22/06/06~22/06/17 4.72 2022-06-22 2.93 曹治国 限大额 0.0
015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 浦银安盛基金 债券型-中短债 22/06/06~22/06/17 4.72 2022-06-22 3.1 曹治国 限大额 0.04
015897 天弘中证细分化工指数发起C 天弘基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/15 0.14 2022-06-17 -18.28 刘笑明 开放申购 0.0
015896 天弘中证细分化工指数发起A 天弘基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/15 0.14 2022-06-17 -18.14 刘笑明 开放申购 0.1
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/10 0.19 2022-06-14 2.44 张圣贤 开放申购 0.12
015617 永赢卓越臻选股票发起A 永赢基金 股票型 22/06/06~22/06/10 0.15 2022-06-14 -14.07 黄韵 开放申购 0.15
015618 永赢卓越臻选股票发起C 永赢基金 股票型 22/06/06~22/06/10 0.15 2022-06-14 -14.42 黄韵 开放申购 0.0
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/10 0.19 2022-06-14 2.28 张圣贤 开放申购 0.0
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/06 0.1 2022-06-07 -7.98 吴向军,苗梦羽 开放申购 0.1
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/06/06~22/06/06 0.1 2022-06-07 -7.83 吴向军,苗梦羽 开放申购 0.0
015903 博时优质精选混合C 博时基金 混合型-偏股 22/06/02~22/08/18 3.68 2022-08-22 -2.35 冀楠 开放申购 0.0
015902 博时优质精选混合A 博时基金 混合型-偏股 22/06/02~22/08/18 3.68 2022-08-22 -1.97 冀楠 开放申购 0.15
014593 西部利得聚优一年持有期混合 西部利得基金 混合型-偏债 22/06/02~22/08/05 2.35 2022-08-09 -0.73 严志勇 开放申购 0.08
014589 招商成长先导股票A 招商基金 股票型 22/06/02~22/07/19 2.92 2022-07-21 5.61 李佳存 开放申购 0.15
014590 招商成长先导股票C 招商基金 股票型 22/06/02~22/07/19 2.92 2022-07-21 4.98 李佳存 开放申购 0.0
014876 长城瑞利纯债债券A 长城基金 债券型-长债 22/06/02~22/06/13 51.0 2022-06-15 1.48 魏建 开放申购 0.08
014877 长城瑞利纯债债券C 长城基金 债券型-长债 22/06/02~22/06/13 51.0 2022-06-15 1.21 魏建 开放申购 0.0
015160 南方宝嘉混合A 南方基金 混合型-偏债 22/06/01~22/06/24 18.3 2022-06-28 -0.16 林乐峰 开放申购 0.15
015161 南方宝嘉混合C 南方基金 混合型-偏债 22/06/01~22/06/24 18.3 2022-06-28 -0.48 林乐峰 开放申购 0.0
015782 创金合信稳健添利债券A 创金合信基金 债券型-混合债 22/06/01~22/06/21 2.97 2022-06-24 4.42 黄弢,谢创 开放申购 0.08
015783 创金合信稳健添利债券C 创金合信基金 债券型-混合债 22/06/01~22/06/21 2.97 2022-06-24 4.49 黄弢,谢创 开放申购 0.0
015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 华宝基金 混合型-偏债 22/06/01~22/06/15 76.07 2022-06-17 1.57 厉卓然 限大额 0.0
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 22/06/01~22/06/14 53.89 2022-06-16 1.64 郑青 限大额 0.0
014060 富国安慧短债债券C 富国基金 债券型-中短债 22/06/01~22/06/10 14.18 2022-06-15 1.78 张波,吴旅忠 开放申购 0.0
014059 富国安慧短债债券A 富国基金 债券型-中短债 22/06/01~22/06/10 14.18 2022-06-15 1.95 张波,吴旅忠 开放申购 0.04
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 汇添富基金 混合型-偏债 22/06/01~22/06/08 100.01 2022-06-10 1.6 温开强,许娅 限大额 0.0
015866 中信建投景泰债券C 中信建投基金 债券型-长债 22/06/01~22/06/07 2.1 2022-06-09 1.52 黄子寒 限大额 0.0
015865 中信建投景泰债券A 中信建投基金 债券型-长债 22/06/01~22/06/07 2.1 2022-06-09 1.78 黄子寒 限大额 0.03
015659 中信建投景晟债券A 中信建投基金 债券型-长债 22/06/01~22/06/06 79.99 2022-06-08 0.81 杨龙龙,许健 开放申购 0.04
015660 中信建投景晟债券C 中信建投基金 债券型-长债 22/06/01~22/06/06 79.99 2022-06-08 0.63 杨龙龙,许健 限大额 0.0
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 景顺长城基金 指数型-股票 22/06/01~22/06/01 0.1 2022-06-06 -23.42 张晓南 开放申购 0.12
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 景顺长城基金 指数型-股票 22/06/01~22/06/01 0.1 2022-06-06 -23.49 张晓南 开放申购 0.0
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/05/30~22/06/24 3.75 2022-06-28 -14.36 吕佳玮 开放申购 0.15
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/05/30~22/06/24 3.75 2022-06-28 -14.83 吕佳玮 开放申购 0.0
013384 恒生前海高端制造混合C 恒生前海基金 混合型-偏股 22/05/30~22/06/24 2.13 2022-06-29 -19.4 邢程,祁滕 开放申购 0.0
013383 恒生前海高端制造混合A 恒生前海基金 混合型-偏股 22/05/30~22/06/24 2.13 2022-06-29 -19.12 邢程,祁滕 开放申购 0.15
015405 嘉实90天滚动持有短债C 嘉实基金 债券型-中短债 22/05/30~22/06/15 2.02 2022-06-17 2.59 李曈 开放申购 0.0
015404 嘉实90天滚动持有短债A 嘉实基金 债券型-中短债 22/05/30~22/06/15 2.02 2022-06-17 2.73 李曈 开放申购 0.04
015747 博时四月享120天持有期债券C 博时基金 债券型-中短债 22/05/30~22/06/10 3.87 2022-06-14 2.17 倪玉娟 开放申购 0.0
015746 博时四月享120天持有期债券A 博时基金 债券型-中短债 22/05/30~22/06/10 3.87 2022-06-14 2.29 倪玉娟 开放申购 0.3
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 嘉实基金 混合型-偏债 22/05/30~22/06/07 100.02 2022-06-09 1.64 常逍遥,赵国英 限大额 0.0
015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 景顺长城基金 混合型-偏债 22/05/30~22/05/31 99.86 2022-06-06 2.06 陈威霖 限大额 0.0
015620 英大安悦纯债债券A 英大基金 债券型-长债 22/05/27~22/06/01 2.0 2022-06-06 6.63 吕一楠 开放申购 0.08
015621 英大安悦纯债债券C 英大基金 债券型-长债 22/05/27~22/06/01 2.0 2022-06-06 2.69 吕一楠 开放申购 0.0
015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 东兴基金 债券型-混合债 22/05/26~22/06/07 3.24 2022-06-09 3.55 司马义买买提 开放申购 0.0
015580 中金金誉债券 中金基金 债券型-长债 22/05/26~22/06/07 11.0 2022-06-09 1.09 闫雯雯 开放申购 0.06
015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 东兴基金 债券型-混合债 22/05/26~22/06/07 3.24 2022-06-09 3.83 司马义买买提 开放申购 0.015
015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 易方达基金 混合型-偏债 22/05/26~22/05/31 39.49 2022-06-02 1.81 刘朝阳 限大额 0.0
015749 博时优享回报混合A 博时基金 混合型-偏股 22/05/25~22/07/29 5.64 2022-08-02 -9.89 郭晓林 开放申购 0.15
015750 博时优享回报混合C 博时基金 混合型-偏股 22/05/25~22/07/29 5.64 2022-08-02 -10.21 郭晓林 开放申购 0.0
014462 光大汇佳混合A 光大保德信基 混合型-偏股 22/05/25~22/07/26 2.1 2022-07-28 12.32 詹佳 开放申购 0.15
014463 光大汇佳混合C 光大保德信基 混合型-偏股 22/05/25~22/07/26 2.1 2022-07-28 11.59 詹佳 开放申购 0.0
014467 工银行业优选混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/05/25~22/06/30 5.19 2022-07-04 -0.76 胡志利 开放申购 0.0
014466 工银行业优选混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/05/25~22/06/30 5.19 2022-07-04 -0.29 胡志利 开放申购 0.15
014901 兴证全球兴裕混合C 兴证全球基金 混合型-偏债 22/05/25~22/06/10 17.8 2022-06-14 -4.53 陈红 开放申购 0.0
014900 兴证全球兴裕混合A 兴证全球基金 混合型-偏债 22/05/25~22/06/10 17.8 2022-06-14 -4.21 陈红 开放申购 0.12
015743 交银中债1-5年政金债指数A 交银施罗德基 债券型-长债 22/05/25~22/06/07 79.9 2022-06-08 1.49 季参平 开放申购 0.08
015744 交银中债1-5年政金债指数C 交银施罗德基 债券型-长债 22/05/25~22/06/07 79.9 2022-06-08 1.51 季参平 开放申购 0.0
015072 鑫元专精特新混合C 鑫元基金 混合型-偏股 22/05/24~22/06/15 4.85 2022-06-17 -19.76 周颖 开放申购 0.0
015071 鑫元专精特新混合A 鑫元基金 混合型-偏股 22/05/24~22/06/15 4.85 2022-06-17 -19.5 周颖 开放申购 0.12
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/23 2.45 2022-06-27 -3.22 陆从珍 开放申购 0.15
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/23 2.45 2022-06-27 -3.71 陆从珍 开放申购 0.0
014514 金鹰远见优选混合C 金鹰基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/17 3.0 2022-06-21 -7.22 杨晓斌 开放申购 0.0
015480 中融益泓90天滚动持有债券C 中融基金 债券型-混合债 22/05/23~22/06/17 2.14 2022-06-21 2.41 朱柏蓉,潘巍 开放申购 0.0
015479 中融益泓90天滚动持有债券A 中融基金 债券型-混合债 22/05/23~22/06/17 2.14 2022-06-21 2.61 朱柏蓉,潘巍 开放申购 0.04
014513 金鹰远见优选混合A 金鹰基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/17 3.0 2022-06-21 -6.61 杨晓斌 开放申购 0.15
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 申万菱信基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/15 4.02 2022-06-17 1.11 付娟 开放申购 0.15
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 申万菱信基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/15 4.02 2022-06-17 0.77 付娟 开放申购 0.0
015056 百嘉百盛混合 百嘉基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/14 2.76 2022-06-16 -7.27 黄艺明 开放申购 0.15
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/10 3.52 2022-06-14 -16.09 朱然 开放申购 0.15
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/10 3.52 2022-06-14 -16.51 朱然 开放申购 0.0
015560 长江启航混合发起式C 长江证券(上 混合型-偏股 22/05/23~22/06/08 2.85 2022-06-13 9.94 罗聪 开放申购 0.0
015559 长江启航混合发起式A 长江证券(上 混合型-偏股 22/05/23~22/06/08 2.85 2022-06-13 10.32 罗聪 开放申购 0.15
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 博时基金 混合型-偏债 22/05/23~22/06/02 68.25 2022-06-07 1.77 魏桢,万志文 限大额 0.0
015741 东财品质生活优选混合发起式A 东财基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/02 0.13 2022-06-07 2.19 唐忠 开放申购 0.15
015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 银华基金 混合型-偏债 22/05/23~22/06/02 82.72 2022-06-08 1.85 王树丽 限大额 0.0
015742 东财品质生活优选混合发起式C 东财基金 混合型-偏股 22/05/23~22/06/02 0.13 2022-06-07 1.5 唐忠 开放申购 0.0
014579 华泰柏瑞恒泽混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 22/05/23~22/05/31 2.0 2022-06-02 4.88 董辰,王烨斌 开放申购 0.15
014580 华泰柏瑞恒泽混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 22/05/23~22/05/31 2.0 2022-06-02 4.7 董辰,王烨斌 开放申购 0.0
015797 万家新能源主题混合发起C 万家基金 混合型-偏股 22/05/23~22/05/27 0.42 2022-05-31 2.53 欧子辰 开放申购 0.0
015796 万家新能源主题混合发起A 万家基金 混合型-偏股 22/05/23~22/05/27 0.42 2022-05-31 2.95 欧子辰 开放申购 0.15
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 国泰基金 混合型-偏债 22/05/23~22/05/26 100.02 2022-05-30 1.89 陶然 限大额 0.0
015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 广发基金 混合型-偏债 22/05/23~22/05/26 100.02 2022-06-02 1.82 温秀娟,周卓熙 限大额 0.0
015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 中欧基金 混合型-偏债 22/05/23~22/05/25 57.65 2022-05-30 1.55 王慧杰 限大额 0.0
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 国泰基金 混合型-偏股 22/05/20~22/07/25 0.11 2022-07-27 -4.13 于腾达 开放申购 0.15
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 国泰基金 混合型-偏股 22/05/20~22/07/25 0.11 2022-07-27 -4.48 于腾达 开放申购 0.0
015127 长城产业成长混合A 长城基金 混合型-偏股 22/05/19~22/06/17 5.64 2022-06-21 -8.21 陈良栋 开放申购 0.15
015128 长城产业成长混合C 长城基金 混合型-偏股 22/05/19~22/06/17 5.64 2022-06-21 -8.66 陈良栋 开放申购 0.0
014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/05/18~22/07/22 2.6 2022-07-26 -16.81 潘中宁 开放申购 0.0
014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/05/18~22/07/22 2.6 2022-07-26 -16.45 潘中宁 开放申购 0.15
013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 富国基金 FOF 22/05/18~22/06/10 2.67 2022-06-14 1.1 王登元 开放申购 0.08
017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 富国基金 FOF 22/05/18~22/06/10 2022-11-16 1.74 王登元 开放申购 0.0
015720 平安元悦60天滚动持有短债A 平安基金 债券型-中短债 22/05/16~22/06/15 2.29 2022-06-17 1.47 欧阳亮,刘晓兰 开放申购 0.03
015721 平安元悦60天滚动持有短债C 平安基金 债券型-中短债 22/05/16~22/06/15 2.29 2022-06-17 1.3 欧阳亮,刘晓兰 开放申购 0.0
013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 中加基金 债券型-中短债 22/05/16~22/06/09 0.46 2022-06-13 2.79 闫沛贤 开放申购 0.0
013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 中加基金 债券型-中短债 22/05/16~22/06/09 0.46 2022-06-13 2.95 闫沛贤 开放申购 0.04
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/05/16~22/06/02 10.5 2022-06-08 -2.48 陆彬 开放申购 0.15
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 22/05/16~22/06/02 2.98 2022-06-07 -21.82 蒋佳良 开放申购 0.0
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 22/05/16~22/06/02 2.98 2022-06-07 -21.49 蒋佳良 开放申购 0.15
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/05/16~22/06/02 10.5 2022-06-08 -2.99 陆彬 开放申购 0.0
015043 西部利得时代动力混合发起A 西部利得基金 混合型-偏股 22/05/16~22/05/27 1.54 2022-05-31 -6.82 张昌平 开放申购 0.15
015044 西部利得时代动力混合发起C 西部利得基金 混合型-偏股 22/05/16~22/05/27 1.54 2022-05-31 -7.15 张昌平 开放申购 0.0
014443 汇丰晋信丰盈债券A 汇丰晋信基金 债券型-长债 22/05/13~22/08/12 10.71 2022-08-16 0.92 蔡若林,傅煜清 开放申购 0.06
014444 汇丰晋信丰盈债券C 汇丰晋信基金 债券型-长债 22/05/13~22/08/12 10.71 2022-08-16 0.71 蔡若林,傅煜清 开放申购 0.0
014374 景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF) 景顺长城基金 FOF 22/05/13~22/07/22 1.1 2022-07-27 2.0 薛显志 开放申购 0.12
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 银华基金 指数型-股票 22/05/13~22/05/30 4.61 2022-06-02 14.24 马君 开放申购 0.0
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 银华基金 指数型-股票 22/05/13~22/05/30 4.61 2022-06-02 14.53 马君 开放申购 0.12
015723 长城久悦债券C 长城基金 债券型-混合债 22/05/13~22/05/13 2022-05-13 1.42 张勇,张棪 开放申购 0.0
015722 长城中小盘成长混合C 长城基金 混合型-偏股 22/05/13~22/05/13 2022-05-13 -3.54 周诗博 开放申购 0.0
014391 华安添信债券 华安基金 债券型-长债 22/05/12~22/08/10 20.05 2022-08-11 0.68 魏媛媛 开放申购 0.08
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 建信基金 混合型-偏股 22/05/12~22/06/17 2.59 2022-06-21 4.8 姜锋 开放申购 0.0
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 建信基金 混合型-偏股 22/05/12~22/06/17 2.59 2022-06-21 5.15 姜锋 开放申购 0.15
015642 银华数字经济股票发起式C 银华基金 股票型 22/05/12~22/05/17 0.14 2022-05-20 -0.78 王晓川 开放申购 0.0
015641 银华数字经济股票发起式A 银华基金 股票型 22/05/12~22/05/17 0.14 2022-05-20 -0.61 王晓川 开放申购 0.15
015695 瑞达策略优选混合发起C 瑞达基金 混合型-偏股 22/05/12~22/05/13 0.1 2022-05-17 -12.21 袁忠伟,杜宇 开放申购 0.0
015694 瑞达策略优选混合发起A 瑞达基金 混合型-偏股 22/05/12~22/05/13 0.1 2022-05-17 -14.8 袁忠伟,杜宇 开放申购 0.15
015578 南方宝祥混合A 南方基金 混合型-偏债 22/05/11~22/07/29 4.0 2022-08-02 1.02 吴剑毅 开放申购 0.12
015579 南方宝祥混合C 南方基金 混合型-偏债 22/05/11~22/07/29 4.0 2022-08-02 0.6 吴剑毅 开放申购 0.0
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 宝盈基金 混合型-偏股 22/05/11~22/05/25 0.2 2022-05-27 -20.63 朱建明,侯嘉敏,朱凯 开放申购 0.0
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈基金 混合型-偏股 22/05/11~22/05/25 0.2 2022-05-27 -20.28 朱建明,侯嘉敏,朱凯 开放申购 0.15
014702 中欧量化动能混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/05/11~22/05/20 11.5 2022-05-24 -3.92 曲径 开放申购 0.0
014701 中欧量化动能混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/05/11~22/05/20 11.5 2022-05-24 -3.4 曲径 开放申购 0.15
015616 天弘丰益债券发起C 天弘基金 债券型-长债 22/05/11~22/05/11 0.1 2022-05-12 1.67 尹粒宇 开放申购 0.0
015709 摩根中国优势混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/05/11~22/05/11 2022-05-13 -3.95 杜猛 开放申购 0.0
015615 天弘丰益债券发起A 天弘基金 债券型-长债 22/05/11~22/05/11 0.1 2022-05-12 1.77 尹粒宇 开放申购 0.08
014357 长信企业成长三年持有混合C 长信基金 混合型-偏股 22/05/10~22/06/29 2.98 2022-07-01 -11.25 叶松,陆晓锋 开放申购 0.0
014356 长信企业成长三年持有混合A 长信基金 混合型-偏股 22/05/10~22/06/29 2.98 2022-07-01 -10.9 叶松,陆晓锋 开放申购 0.15
014355 东方欣冉九个月持有期混合C 东方基金 混合型-偏债 22/05/09~22/07/08 2.23 2022-07-12 -1.56 许文波,盛泽 开放申购 0.0
014354 东方欣冉九个月持有期混合A 东方基金 混合型-偏债 22/05/09~22/07/08 2.23 2022-07-12 -1.27 许文波,盛泽 开放申购 0.1
014754 华安景气优选混合A 华安基金 混合型-偏股 22/05/09~22/05/31 9.48 2022-06-02 15.93 胡宜斌 开放申购 0.15
014755 华安景气优选混合C 华安基金 混合型-偏股 22/05/09~22/05/31 9.48 2022-06-02 15.43 胡宜斌 开放申购 0.0
014386 华富安业一年持有债券C 华富基金 债券型-混合债 22/05/09~22/05/27 4.06 2022-06-06 -0.71 尹培俊 开放申购 0.0
014385 华富安业一年持有债券A 华富基金 债券型-混合债 22/05/09~22/05/27 4.06 2022-06-06 -0.37 尹培俊 开放申购 0.08
011208 泰康招享混合A 泰康基金 混合型-偏债 22/05/09~22/05/27 2.94 2022-06-01 -0.41 经惠云,金宏伟 开放申购 0.12
011209 泰康招享混合C 泰康基金 混合型-偏债 22/05/09~22/05/27 2.94 2022-06-01 -0.68 经惠云,金宏伟 开放申购 0.0
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 华夏基金 混合型-偏股 22/05/09~22/05/23 0.23 2022-05-25 0.26 万方方 开放申购 0.0
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 华夏基金 混合型-偏股 22/05/09~22/05/23 0.23 2022-05-25 0.61 万方方 开放申购 0.15
014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 华夏基金 FOF 22/05/09~22/05/20 0.13 2022-05-24 -4.05 李晓易 开放申购 0.1
014925 天弘优利短债发起C 天弘基金 债券型-中短债 22/05/09~22/05/13 1.05 2022-05-17 2.84 陈钢,王顺利 开放申购 0.0
014924 天弘优利短债发起A 天弘基金 债券型-中短债 22/05/09~22/05/13 1.05 2022-05-17 3.05 陈钢,王顺利 开放申购 0.02
014312 大成优质精选混合C 大成基金 混合型-偏股 22/05/06~22/07/26 4.52 2022-07-28 -2.44 魏庆国 开放申购 0.0
014311 大成优质精选混合A 大成基金 混合型-偏股 22/05/06~22/07/26 4.52 2022-07-28 -2.02 魏庆国 开放申购 0.15
015700 平安均衡成长2年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 22/05/06~22/07/15 4.0 2022-07-19 -12.61 李化松 开放申购 0.0
015699 平安均衡成长2年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 22/05/06~22/07/15 4.0 2022-07-19 -12.22 李化松 开放申购 0.15
014317 广发价值领航一年持有混合A 广发基金 混合型-偏股 22/05/06~22/05/27 2.8 2022-06-02 12.97 杨冬,唐晓斌 开放申购 0.15
014318 广发价值领航一年持有混合C 广发基金 混合型-偏股 22/05/06~22/05/27 2.8 2022-06-02 12.58 杨冬,唐晓斌 开放申购 0.0
015540 富国元利债券C 富国基金 债券型-混合债 22/05/06~22/05/26 7.95 2022-05-31 1.47 钱伟华,林剑平 开放申购 0.0
015539 富国元利债券A 富国基金 债券型-混合债 22/05/06~22/05/26 7.95 2022-05-31 1.82 钱伟华,林剑平 开放申购 0.08
015706 诺德安元纯债债券 诺德基金 债券型-长债 22/05/06~22/05/12 2.0 2022-05-16 1.77 景辉 开放申购 0.08
014634 景顺长城ESG量化股票A 景顺长城基金 股票型 22/05/05~22/05/31 2.16 2022-06-06 -6.32 黎海威,周春泉 开放申购 0.15
014851 长信稳健成长混合C 长信基金 混合型-偏债 22/05/05~22/05/31 2.51 2022-06-02 3.44 李家春,吴晖 开放申购 0.0
014850 长信稳健成长混合A 长信基金 混合型-偏债 22/05/05~22/05/31 2.51 2022-06-02 4.51 李家春,吴晖 开放申购 1.2
014635 景顺长城ESG量化股票C 景顺长城基金 股票型 22/05/05~22/05/31 2.16 2022-06-06 -6.8 黎海威,周春泉 开放申购 0.0
015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 淳厚基金 混合型-偏债 22/05/05~22/05/18 44.07 2022-05-20 1.73 祁洁萍,江文军 限大额 0.0
015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 平安基金 混合型-偏债 22/05/05~22/05/16 100.02 2022-05-18 1.74 段玮婧,李可颖 限大额 0.0
015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 建信基金 债券型-中短债 22/05/05~22/05/05 2.54 2022-05-09 3.59 彭紫云,徐华婧 开放申购 0.0
015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 建信基金 债券型-中短债 22/05/05~22/05/05 2.54 2022-05-09 3.66 彭紫云,徐华婧 开放申购 0.04
011965 泰康中证500ETF联接C 泰康基金 指数型-股票 22/04/29~22/07/28 5.24 2022-08-01 -0.88 魏军 开放申购 0.0
011964 泰康中证500ETF联接A 泰康基金 指数型-股票 22/04/29~22/07/28 5.24 2022-08-01 -0.6 魏军 开放申购 0.1
012328 天弘中证新能源指数增强A 天弘基金 指数型-股票 22/04/29~22/06/30 2.61 2022-07-04 -25.34 杨超,林心龙 开放申购 0.12
012329 天弘中证新能源指数增强C 天弘基金 指数型-股票 22/04/29~22/06/30 2.61 2022-07-04 -25.51 杨超,林心龙 开放申购 0.0
014410 华夏时代领航两年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/04/29~22/06/10 2.88 2022-06-14 6.8 郑泽鸿 开放申购 0.15
014411 华夏时代领航两年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/04/29~22/06/10 2.88 2022-06-14 6.27 郑泽鸿 开放申购 0.0
014281 农银金鸿短债债券C 农银汇理基金 债券型-中短债 22/04/29~22/05/26 6.4 2022-05-30 1.86 马逸钧 开放申购 0.0
014240 农银金鸿短债债券A 农银汇理基金 债券型-中短债 22/04/29~22/05/26 6.4 2022-05-30 1.97 马逸钧 开放申购 0.02
014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 22/04/29~22/05/20 3.54 2022-05-24 1.99 何子建,王烨斌 开放申购 0.0
014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 22/04/29~22/05/20 3.54 2022-05-24 2.17 何子建,王烨斌 开放申购 0.02
015634 中金景气驱动混合发起C 中金基金 混合型-偏股 22/04/29~22/04/29 0.1 2022-05-05 7.96 丁杨 开放申购 0.0
015638 摩根成长动力混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/04/29~22/04/29 2022-05-06 -1.52 杨景喻,叶敏 开放申购 0.0
015633 中金景气驱动混合发起A 中金基金 混合型-偏股 22/04/29~22/04/29 0.1 2022-05-05 8.78 丁杨 开放申购 0.15
015637 摩根阿尔法混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/04/29~22/04/29 2022-05-06 0.77 李博 开放申购 0.0
015069 华宝安宜六个月持有债券A 华宝基金 债券型-混合债 22/04/28~22/05/24 7.95 2022-05-26 0.88 李栋梁 开放申购 0.08
015070 华宝安宜六个月持有债券C 华宝基金 债券型-混合债 22/04/28~22/05/24 7.95 2022-05-26 0.61 李栋梁 开放申购 0.0
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏股 22/04/27~22/06/17 3.6 2022-06-21 17.4 金笑非 开放申购 0.15
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏股 22/04/27~22/06/17 3.6 2022-06-21 16.63 金笑非 开放申购 0.0
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 富国基金 混合型-偏股 22/04/27~22/05/13 0.23 2022-05-17 -7.08 张峰,赵年珅 开放申购 0.0
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 富国基金 混合型-偏股 22/04/27~22/05/13 0.23 2022-05-17 -6.57 张峰,赵年珅 开放申购 0.15
970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 安信证券资产 债券型-中短债 22/04/27~22/04/27 2022-05-05 2.2 吴慧文 开放申购 0.03
970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 安信证券资产 债券型-中短债 22/04/27~22/04/27 2022-05-05 2.02 吴慧文 开放申购 0.0
015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 中金基金 混合型-偏债 22/04/26~22/05/09 36.57 2022-05-11 1.65 石玉 限大额 0.0
015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 兴银基金 混合型-偏债 22/04/26~22/05/09 33.25 2022-05-11 1.8 李文程,王深 限大额 0.0
014835 长盛安盈混合C 长盛基金 混合型-偏债 22/04/25~22/06/24 3.03 2022-06-28 -5.67 蔡宾,杨哲 开放申购 0.0
013407 长盛安盈混合A 长盛基金 混合型-偏债 22/04/25~22/06/24 3.03 2022-06-28 -5.44 蔡宾,杨哲 开放申购 0.08
015508 兴业中证500指数增强C 兴业基金 指数型-股票 22/04/25~22/06/02 2.21 2022-06-07 0.26 楼华锋 开放申购 0.0
015507 兴业中证500指数增强A 兴业基金 指数型-股票 22/04/25~22/06/02 2.21 2022-06-07 0.52 楼华锋 开放申购 0.12
014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) 建信基金 FOF 22/04/25~22/05/27 0.15 2022-05-31 -6.61 姜华 开放申购 0.1
015373 浙商智选新兴产业混合A 浙商基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/20 2.63 2022-05-24 4.1 王斌 开放申购 0.15
014666 工银优质发展混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/20 4.07 2022-05-24 6.08 张宇帆 开放申购 0.15
014667 工银优质发展混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/20 4.07 2022-05-24 5.51 张宇帆 开放申购 0.0
015374 浙商智选新兴产业混合C 浙商基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/20 2.63 2022-05-24 3.64 王斌 开放申购 0.0
015550 金鹰品质消费混合发起式C 金鹰基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/17 0.76 2022-05-19 -7.03 潘李剑 开放申购 0.0
015549 金鹰品质消费混合发起式A 金鹰基金 混合型-偏股 22/04/25~22/05/17 0.76 2022-05-19 -6.37 潘李剑 开放申购 0.15
014469 平安元和90天滚动持有短债C 平安基金 债券型-混合债 22/04/25~22/05/13 4.68 2022-05-18 3.3 田元强,刘晓兰 开放申购 0.0
014468 平安元和90天滚动持有短债A 平安基金 债券型-混合债 22/04/25~22/05/13 4.68 2022-05-18 3.5 田元强,刘晓兰 开放申购 0.03
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 华夏基金 混合型-偏债 22/04/25~22/05/06 99.82 2022-05-10 1.78 邓子威 限大额 0.0
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 招商基金 混合型-偏债 22/04/25~22/04/26 100.0 2022-04-28 1.75 曹晋文 限大额 0.0
014884 兴银合鑫债券 兴银基金 债券型-长债 22/04/22~22/04/25 2.03 2022-04-26 2.58 陶国峰,张蕴文 开放申购 0.04
015603 国泰君安君得盛债券C 上海国泰君安 债券型-混合债 22/04/22~22/04/22 2022-04-29 0.72 杨坤,王海军 开放申购 0.0
014072 汇安裕同纯债债券A 汇安基金 债券型-长债 22/04/21~22/06/17 2.0 2022-06-22 2.69 张昆 开放申购 0.08
014073 汇安裕同纯债债券C 汇安基金 债券型-长债 22/04/21~22/06/17 2.0 2022-06-22 2.61 张昆 开放申购 0.0
016981 银河核心优势混合C 银河基金 混合型-偏股 22/04/20~22/07/19 2022-11-07 -14.62 祝建辉 开放申购 0.0
011629 银河核心优势混合A 银河基金 混合型-偏股 22/04/20~22/07/19 4.09 2022-07-22 -15.22 祝建辉 开放申购 0.15
015438 中银荣享债券 中银基金 债券型-长债 22/04/20~22/05/23 5.0 2022-05-25 1.12 王妍,高志刚 开放申购 0.08
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 鹏扬基金 债券型-长债 22/04/20~22/04/26 2.5 2022-04-27 1.67 施红俊,王黎骁 开放申购 0.0
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 鹏扬基金 债券型-长债 22/04/20~22/04/26 2.5 2022-04-27 1.7 施红俊,王黎骁 开放申购 0.04
014857 建信鑫享短债债券C 建信基金 债券型-中短债 22/04/19~22/05/17 2.35 2022-05-19 3.29 吴沛文,李星佑 限大额 0.0
014856 建信鑫享短债债券A 建信基金 债券型-中短债 22/04/19~22/05/17 2.35 2022-05-19 3.39 吴沛文,李星佑 限大额 0.03
016497 建信鑫享短债债券D 建信基金 债券型-中短债 22/04/19~22/05/17 2022-08-18 1.95 吴沛文,李星佑 限大额 0.0
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/04/18~22/07/15 2.42 2022-07-19 -7.85 李彪 开放申购 0.12
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/04/18~22/07/15 2.42 2022-07-19 -8.18 李彪 开放申购 0.0
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 国泰基金 FOF 22/04/18~22/07/01 2.36 2022-07-05 -1.31 周珞晏 开放申购 0.12
015104 博道研究恒选混合A 博道基金 混合型-偏股 22/04/18~22/05/31 2.53 2022-06-02 -7.9 何晓彬 开放申购 1.5
015105 博道研究恒选混合C 博道基金 混合型-偏股 22/04/18~22/05/31 2.53 2022-06-02 -8.29 何晓彬 开放申购 0.0
014205 长城中证医药卫生指数增强A 长城基金 指数型-股票 22/04/18~22/05/30 3.02 2022-06-01 5.19 雷俊 开放申购 0.12
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 华安基金 混合型-偏债 22/04/18~22/05/30 2.02 2022-06-02 0.62 舒灏,石雨欣 开放申购 1.2
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 华安基金 混合型-偏债 22/04/18~22/05/30 2.02 2022-06-02 0.36 舒灏,石雨欣 开放申购 0.0
014206 长城中证医药卫生指数增强C 长城基金 指数型-股票 22/04/18~22/05/30 3.02 2022-06-01 4.92 雷俊 开放申购 0.0
015237 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 东财基金 FOF 22/04/18~22/05/13 0.56 2022-05-17 -3.86 郭志斌,孟鸣 开放申购 0.1
015238 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 东财基金 FOF 22/04/18~22/05/13 0.56 2022-05-17 -4.21 郭志斌,孟鸣 开放申购 0.0
014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 国投瑞银基金 FOF 22/04/18~22/05/11 0.33 2022-05-13 -3.22 周宏成 开放申购 0.1
014738 广发恒祥债券A 广发基金 债券型-混合债 22/04/18~22/04/29 2.25 2022-05-06 -0.59 邱世磊 开放申购 0.08
014557 富荣量化精选混合发起C 富荣基金 混合型-偏股 22/04/18~22/04/29 0.11 2022-05-06 -4.97 邓宇翔 开放申购 0.0
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 天弘基金 指数型-股票 22/04/18~22/04/29 0.11 2022-05-06 9.05 杨超,胡超,贺雨轩 开放申购 0.1
015454 中欧中证500指数增强C 中欧基金 指数型-股票 22/04/18~22/04/29 5.55 2022-05-06 -1.16 钱亚婷 开放申购 0.0
015453 中欧中证500指数增强A 中欧基金 指数型-股票 22/04/18~22/04/29 5.55 2022-05-06 -0.6 钱亚婷 开放申购 0.15
014556 富荣量化精选混合发起A 富荣基金 混合型-偏股 22/04/18~22/04/29 0.11 2022-05-06 -4.6 邓宇翔 开放申购 0.15
015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 中金基金 FOF 22/04/18~22/04/29 2.33 2022-05-06 6.65 邢瑶 开放申购 0.8
014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 天弘基金 指数型-股票 22/04/18~22/04/29 0.11 2022-05-06 8.8 杨超,胡超,贺雨轩 开放申购 0.0
015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 中金基金 FOF 22/04/18~22/04/29 2.33 2022-05-06 6.25 邢瑶 开放申购 0.0
014739 广发恒祥债券C 广发基金 债券型-混合债 22/04/18~22/04/29 2.25 2022-05-06 -0.88 邱世磊 开放申购 0.0
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 华泰证券(上 指数型-股票 22/04/18~22/04/22 0.16 2022-04-29 7.27 毛甜 开放申购 0.06
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 华泰证券(上 指数型-股票 22/04/18~22/04/22 0.16 2022-04-29 7.17 毛甜 开放申购 0.0
014588 华安中证500指数增强C 华安基金 指数型-股票 22/04/15~22/05/20 3.1 2022-05-24 -1.73 马韬,朱宝臣 开放申购 0.0
014587 华安中证500指数增强A 华安基金 指数型-股票 22/04/15~22/05/20 3.1 2022-05-24 -1.38 马韬,朱宝臣 开放申购 0.12
014780 尚正臻利债券C 尚正基金 债券型-长债 22/04/15~22/05/16 2.01 2022-05-18 0.81 段吉华 开放申购 0.0
014779 尚正臻利债券A 尚正基金 债券型-长债 22/04/15~22/05/16 2.01 2022-05-18 0.78 段吉华 开放申购 0.08
015371 中加聚享增盈债券A 中加基金 债券型-混合债 22/04/15~22/04/28 2.42 2022-05-05 6.17 刘晓晨,闫沛贤 开放申购 0.08
015372 中加聚享增盈债券C 中加基金 债券型-混合债 22/04/15~22/04/28 2.42 2022-05-05 5.76 刘晓晨,闫沛贤 开放申购 0.0
015562 长城医疗保健混合C 长城基金 混合型-偏股 22/04/15~22/04/15 2022-04-15 -6.87 谭小兵 开放申购 0.0
015561 长城双动力混合C 长城基金 混合型-偏股 22/04/15~22/04/15 2022-04-15 24.04 苏俊彦 限大额 0.0
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 易方达基金 混合型-偏债 22/04/13~22/04/29 3.25 2022-05-06 0.38 王成 开放申购 0.08
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 易方达基金 混合型-偏债 22/04/13~22/04/29 3.25 2022-05-06 0.0 王成 开放申购 0.0
014122 大成品质医疗股票C 大成基金 股票型 22/04/13~22/04/29 4.21 2022-05-06 -4.67 杨挺,邹建 开放申购 0.0
014121 大成品质医疗股票A 大成基金 股票型 22/04/13~22/04/29 4.21 2022-05-06 -4.31 杨挺,邹建 开放申购 0.15
017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 平安基金 FOF 22/04/12~22/06/20 2022-11-16 0.68 高莺 开放申购 0.0
015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 22/04/12~22/06/20 2.11 2022-06-22 -2.25 高莺 开放申购 0.08
015432 申万菱信兴利债券C 申万菱信基金 债券型-混合债 22/04/12~22/05/30 2.02 2022-06-01 -1.18 沈科 开放申购 0.0
015431 申万菱信兴利债券A 申万菱信基金 债券型-混合债 22/04/12~22/05/30 2.02 2022-06-01 -1.05 沈科 开放申购 0.08
015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 西部利得基金 FOF 22/04/11~22/05/13 0.64 2022-05-17 -2.49 季成翔 开放申购 0.0
015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 西部利得基金 FOF 22/04/11~22/05/13 0.64 2022-05-17 -2.09 季成翔 开放申购 1.2
014541 华安新能源主题混合A 华安基金 混合型-偏股 22/04/11~22/05/09 2.36 2022-05-11 -24.5 王春 开放申购 0.15
014542 华安新能源主题混合C 华安基金 混合型-偏股 22/04/11~22/05/09 2.36 2022-05-11 -24.93 王春 开放申购 0.0
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 易方达基金 股票型 22/04/11~22/04/29 4.68 2022-05-06 -8.75 杜才鸣 开放申购 0.15
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 易方达基金 股票型 22/04/11~22/04/29 4.68 2022-05-06 -9.1 杜才鸣 开放申购 0.0
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 财通资管 债券型-混合债 22/04/11~22/04/25 0.75 2022-04-27 2.7 宫志芳,顾宇笛,马航 开放申购 0.0
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 财通资管 债券型-混合债 22/04/11~22/04/25 0.75 2022-04-27 3.04 宫志芳,顾宇笛,马航 开放申购 0.08
015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 长江证券(上 债券型-混合债 22/04/11~22/04/25 5.58 2022-04-28 1.95 漆志伟 开放申购 0.04
015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 长江证券(上 债券型-混合债 22/04/11~22/04/25 5.58 2022-04-28 1.76 漆志伟 开放申购 0.0
015496 景顺长城中证1000指数增强C 景顺长城基金 指数型-股票 22/04/11~22/04/22 5.82 2022-04-27 10.41 黎海威,徐喻军 开放申购 0.0
015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 摩根基金 FOF 22/04/11~22/04/22 6.69 2022-04-27 -2.55 杜习杰,恩学海,吴春杰 开放申购 0.0
015495 景顺长城中证1000指数增强A 景顺长城基金 指数型-股票 22/04/11~22/04/22 5.82 2022-04-27 10.84 黎海威,徐喻军 开放申购 0.12
015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 摩根基金 FOF 22/04/11~22/04/22 6.69 2022-04-27 -2.08 杜习杰,恩学海,吴春杰 开放申购 1.2
015108 中泰安益利率债A 中泰证券(上 债券型-长债 22/04/11~22/04/21 16.7 2022-04-26 1.51 史少杰,蔡凤仪 开放申购 0.04
015109 中泰安益利率债C 中泰证券(上 债券型-长债 22/04/11~22/04/21 16.7 2022-04-26 1.31 史少杰,蔡凤仪 开放申购 0.0
015503 中欧中短债债券发起C 中欧基金 债券型-中短债 22/04/11~22/04/13 0.1 2022-04-15 3.33 王慧杰 限大额 0.0
015502 中欧中短债债券发起A 中欧基金 债券型-中短债 22/04/11~22/04/13 0.1 2022-04-15 3.61 王慧杰 限大额 0.04
014049 中银远见成长混合A 中银基金 混合型-偏股 22/04/08~22/05/20 2.57 2022-05-24 6.76 王睿 开放申购 0.15
014050 中银远见成长混合C 中银基金 混合型-偏股 22/04/08~22/05/20 2.57 2022-05-24 6.2 王睿 开放申购 0.0
015715 富国成长动力混合C 富国基金 混合型-偏股 22/04/08~22/05/07 2022-06-16 8.0 曹晋 开放申购 0.0
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 富国基金 混合型-偏股 22/04/08~22/05/07 2022-06-16 19.79 曹晋 开放申购 0.0
015410 中信建投景安债券A 中信建投基金 债券型-长债 22/04/08~22/04/18 65.7 2022-04-20 1.89 许健 开放申购 0.03
014655 中融益海30天滚动持有短债A 中融基金 债券型-中短债 22/04/07~22/04/22 2.64 2022-04-26 2.58 韩正宇,潘巍 开放申购 0.04
014656 中融益海30天滚动持有短债C 中融基金 债券型-中短债 22/04/07~22/04/22 2.64 2022-04-26 2.36 韩正宇,潘巍 开放申购 0.0
015201 创金合信动态平衡混合发起C 创金合信基金 混合型-平衡 22/04/06~22/04/28 0.2 2022-05-06 17.24 王浩冰 开放申购 0.0
015200 创金合信动态平衡混合发起A 创金合信基金 混合型-平衡 22/04/06~22/04/28 0.2 2022-05-06 17.79 王浩冰 开放申购 0.15
015240 山西证券裕享增强债券发起式C 山西证券 债券型-混合债 22/04/06~22/04/27 0.84 2022-04-29 1.48 李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼 开放申购 0.0
015239 山西证券裕享增强债券发起式A 山西证券 债券型-混合债 22/04/06~22/04/27 0.84 2022-04-29 1.84 李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼 开放申购 0.06
015306 银华鑫峰混合C 银华基金 混合型-偏股 22/04/06~22/04/26 7.02 2022-04-29 2.83 王海峰 开放申购 0.0
015305 银华鑫峰混合A 银华基金 混合型-偏股 22/04/06~22/04/26 7.02 2022-04-29 3.23 王海峰 开放申购 1.5
014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 西部利得基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/26 2.31 2022-04-28 3.25 严志勇,易圣倩 开放申购 0.0
014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 西部利得基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/26 2.31 2022-04-28 3.45 严志勇,易圣倩 开放申购 0.02
014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/22 3.02 2022-04-27 7.71 田汉卿,徐帅宇 开放申购 0.15
014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/22 3.02 2022-04-27 7.3 田汉卿,徐帅宇 开放申购 0.0
014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/04/06~22/04/22 3.47 2022-04-26 -6.08 李文良 开放申购 0.15
014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/04/06~22/04/22 3.47 2022-04-26 -6.62 李文良 开放申购 0.0
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 嘉实基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/20 0.22 2022-04-22 38.04 刘斌 开放申购 0.0
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 嘉实基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/20 0.22 2022-04-22 38.37 刘斌 开放申购 0.1
015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 兴证全球基金 FOF 22/04/06~22/04/20 24.03 2022-04-22 3.15 林国怀,刘潇,丁凯琳 开放申购 0.0
015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 兴证全球基金 FOF 22/04/06~22/04/20 24.03 2022-04-22 3.41 林国怀,刘潇,丁凯琳 开放申购 0.06
015267 中邮睿泽一年持有债券C 中邮基金 债券型-混合债 22/04/06~22/04/19 2.03 2022-04-21 1.15 任慧峰,衣瑛杰,姚艺 开放申购 0.0
015266 中邮睿泽一年持有债券A 中邮基金 债券型-混合债 22/04/06~22/04/19 2.03 2022-04-21 1.55 任慧峰,衣瑛杰,姚艺 开放申购 0.08
015321 长江新兴产业混合C 长江证券(上 混合型-偏股 22/04/06~22/04/19 3.7 2022-04-22 -3.92 张剑鑫 开放申购 0.0
015320 长江新兴产业混合A 长江证券(上 混合型-偏股 22/04/06~22/04/19 3.7 2022-04-22 -3.53 张剑鑫 开放申购 0.15
015391 上银新能源产业精选混合发起A 上银基金 混合型-偏股 22/04/06~22/04/18 0.2 2022-04-20 -21.38 施敏佳 开放申购 0.15
015392 上银新能源产业精选混合发起C 上银基金 混合型-偏股 22/04/06~22/04/18 0.2 2022-04-20 -21.84 施敏佳 开放申购 0.0
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 银华基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/15 0.27 2022-04-20 12.0 马君 开放申购 0.12
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 申万菱信基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/15 4.33 2022-04-21 1.41 唐俊杰 开放申购 0.02
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 招商基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/15 2.18 2022-04-19 4.9 刘重杰 开放申购 0.0
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 申万菱信基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/15 4.33 2022-04-21 1.19 唐俊杰 开放申购 0.0
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 招商基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/15 2.18 2022-04-19 5.4 刘重杰 开放申购 0.12
014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 鑫元基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/15 2.44 2022-04-19 3.01 赵慧,黄轩 限大额 0.03
014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 鑫元基金 债券型-中短债 22/04/06~22/04/15 2.44 2022-04-19 2.8 赵慧,黄轩 限大额 0.0
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 银华基金 指数型-股票 22/04/06~22/04/15 0.27 2022-04-20 11.73 马君 开放申购 0.0
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 华夏基金 QDII 22/04/06~22/04/12 0.18 2022-04-14 -1.53 赵宗庭 限大额 0.0
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 华夏基金 QDII 22/04/06~22/04/12 0.18 2022-04-14 -1.23 赵宗庭 限大额 0.12
015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 富安达基金 混合型-偏债 22/04/01~22/05/13 2.2 2022-05-17 -4.67 吴战峰,康佳燕 开放申购 0.08
014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 浙商证券资管 债券型-中短债 22/03/31~22/04/15 5.01 2022-04-19 2.34 蔡玮菁,程嘉伟 开放申购 0.0
014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 浙商证券资管 债券型-中短债 22/03/31~22/04/15 5.01 2022-04-19 2.44 蔡玮菁,程嘉伟 开放申购 0.02
014577 华泰柏瑞恒悦混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 22/03/31~22/04/13 2.1 2022-04-15 6.06 董辰,王烨斌,赵劼 开放申购 0.15
014578 华泰柏瑞恒悦混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 22/03/31~22/04/13 2.1 2022-04-15 5.86 董辰,王烨斌,赵劼 开放申购 0.0
015467 太平中证1000指数增强C 太平基金 指数型-股票 22/03/30~22/04/25 2.08 2022-04-29 10.75 张子权 开放申购 0.0
015466 太平中证1000指数增强A 太平基金 指数型-股票 22/03/30~22/04/25 2.08 2022-04-29 11.19 张子权 开放申购 0.12
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 天弘基金 指数型-股票 22/03/28~22/06/27 2.28 2022-06-29 -10.27 沙川,杨超,胡超 开放申购 0.0
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 天弘基金 指数型-股票 22/03/28~22/06/27 2.28 2022-06-29 -9.84 沙川,杨超,胡超 开放申购 1.0
013893 国联安上证科创50ETF联接A 国联安基金 指数型-股票 22/03/28~22/05/20 2.15 2022-05-24 1.71 黄欣 开放申购 0.1
013894 国联安上证科创50ETF联接C 国联安基金 指数型-股票 22/03/28~22/05/20 2.15 2022-05-24 1.3 黄欣 开放申购 0.0
015426 东吴月月享30天持有短债A 东吴基金 债券型-中短债 22/03/28~22/04/22 2.62 2022-04-26 1.53 王明欣 开放申购 0.03
015427 东吴月月享30天持有短债C 东吴基金 债券型-中短债 22/03/28~22/04/22 2.62 2022-04-26 1.31 王明欣 开放申购 0.0
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 华泰证券(上 指数型-股票 22/03/28~22/04/08 0.15 2022-04-14 -10.19 毛甜 开放申购 0.0
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 华泰证券(上 指数型-股票 22/03/28~22/04/08 0.15 2022-04-14 -10.09 毛甜 开放申购 0.06
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 华安基金 QDII 22/03/24~22/04/15 0.16 2022-04-19 5.75 苏卿云,倪斌 限大额 0.5
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 华安基金 QDII 22/03/24~22/04/15 0.16 2022-04-19 5.55 苏卿云,倪斌 限大额 0.0
014352 东方创新成长混合A 东方基金 混合型-偏股 22/03/24~22/04/15 3.58 2022-04-19 5.94 蒋茜 开放申购 0.15
014353 东方创新成长混合C 东方基金 混合型-偏股 22/03/24~22/04/15 3.58 2022-04-19 5.32 蒋茜 开放申购 0.0
015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 平安基金 FOF 22/03/23~22/04/29 2.19 2022-05-06 1.67 易文斐 开放申购 0.0
015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 平安基金 FOF 22/03/23~22/04/29 2.19 2022-05-06 2.05 易文斐 开放申购 0.08
010578 汇安永福90天持有中短债C 汇安基金 债券型-中短债 22/03/21~22/05/05 2.45 2022-05-10 2.05 黄济宽 开放申购 0.0
010577 汇安永福90天持有中短债A 汇安基金 债券型-中短债 22/03/21~22/05/05 2.45 2022-05-10 2.26 黄济宽 开放申购 0.03
014412 招商核心竞争力混合A 招商基金 混合型-偏股 22/03/21~22/04/08 7.54 2022-04-13 57.01 朱红裕 限大额 1.5
014413 招商核心竞争力混合C 招商基金 混合型-偏股 22/03/21~22/04/08 7.54 2022-04-13 55.77 朱红裕 限大额 0.0
014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/03/21~22/04/01 2.52 2022-04-07 3.7 鲁炳良 开放申购 0.12
017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 南方基金 FOF 22/03/21~22/04/01 2022-11-16 3.38 鲁炳良 开放申购 0.0
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 华安基金 股票型 22/03/21~22/03/28 0.13 2022-03-31 -1.9 马丁,朱宝臣 开放申购 0.0
015085 中欧核心消费股票发起A 中欧基金 股票型 22/03/21~22/03/28 0.15 2022-03-30 4.93 成雨轩 开放申购 0.15
015086 中欧核心消费股票发起C 中欧基金 股票型 22/03/21~22/03/28 0.15 2022-03-30 4.39 成雨轩 开放申购 0.0
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 华安基金 股票型 22/03/21~22/03/28 0.13 2022-03-31 -1.49 马丁,朱宝臣 开放申购 1.5
014219 添富中证科创创业50指数增强C 汇添富基金 指数型-股票 22/03/21~22/03/25 0.13 2022-03-29 0.4 赖中立 开放申购 0.0
014218 添富中证科创创业50指数增强A 汇添富基金 指数型-股票 22/03/21~22/03/25 0.13 2022-03-29 0.65 赖中立 开放申购 0.12
015387 中欧沪深300指数增强A 中欧基金 指数型-股票 22/03/21~22/03/25 4.58 2022-03-29 -3.73 钱亚婷 开放申购 0.15
015388 中欧沪深300指数增强C 中欧基金 指数型-股票 22/03/21~22/03/25 4.58 2022-03-29 -4.33 钱亚婷 开放申购 0.0
970146 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 财达证券 债券型-混合债 22/03/21~22/03/22 2022-03-28 3.02 孔雀 开放申购 0.03
970145 财达证券稳达中短债C 财达证券 债券型-混合债 22/03/21~22/03/22 2022-03-28 2.03 孔雀 开放申购 0.0
970144 财达证券稳达中短债A 财达证券 债券型-混合债 22/03/21~22/03/22 2022-03-28 2.35 孔雀 开放申购 0.03
970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 财达证券 债券型-混合债 22/03/21~22/03/22 2022-03-28 2.69 孔雀 开放申购 0.0
015274 英大安益中短债A 英大基金 债券型-中短债 22/03/21~22/03/21 2.39 2022-03-22 1.34 吕一楠 开放申购 0.035
015450 华泰柏瑞多策略混合C 华泰柏瑞基金 混合型-灵活 22/03/21~22/03/21 2022-03-23 27.82 董辰 限大额 0.0
015275 英大安益中短债C 英大基金 债券型-中短债 22/03/21~22/03/21 2.39 2022-03-22 8.11 吕一楠 开放申购 0.0
014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/03/18~22/03/30 2.34 2022-04-01 2.66 鲁炳良 开放申购 0.0
014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/03/18~22/03/30 2.34 2022-04-01 3.09 鲁炳良 开放申购 0.15
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 大成基金 混合型-偏股 22/03/17~22/06/02 4.33 2022-06-07 10.21 刘旭 开放申购 0.15
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 大成基金 混合型-偏股 22/03/17~22/06/02 4.33 2022-06-07 9.84 刘旭 开放申购 0.0
015080 永赢成长远航一年持有混合C 永赢基金 混合型-偏股 22/03/16~22/04/01 6.61 2022-04-07 -6.85 于航 开放申购 0.0
015079 永赢成长远航一年持有混合A 永赢基金 混合型-偏股 22/03/16~22/04/01 6.61 2022-04-07 -6.09 于航 开放申购 1.5
014951 汇安润阳三年持有期混合C 汇安基金 混合型-偏股 22/03/16~22/03/30 3.92 2022-04-01 7.11 邹唯 开放申购 0.0
014950 汇安润阳三年持有期混合A 汇安基金 混合型-偏股 22/03/16~22/03/30 3.92 2022-04-01 7.55 邹唯 开放申购 0.15
015331 恒生前海恒利纯债A 恒生前海基金 债券型-长债 22/03/16~22/03/28 2.1 2022-03-30 2.23 李维康 限大额 0.08
015332 恒生前海恒利纯债C 恒生前海基金 债券型-长债 22/03/16~22/03/28 2.1 2022-03-30 4.37 李维康 限大额 0.0
013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 银华基金 FOF 22/03/16~22/03/22 0.1 2022-03-25 -4.09 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.12
017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 银华基金 FOF 22/03/16~22/03/22 2023-03-03 0.39 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.0
014743 恒生前海恒源嘉利债券C 恒生前海基金 债券型-混合债 22/03/14~22/05/18 2.2 2022-05-20 0.32 张昆 限大额 0.0
014742 恒生前海恒源嘉利债券A 恒生前海基金 债券型-混合债 22/03/14~22/05/18 2.2 2022-05-20 0.4 张昆 限大额 0.08
015272 博时恒益稳健一年持有混合A 博时基金 混合型-偏债 22/03/14~22/04/12 3.02 2022-04-14 2.03 张李陵 开放申购 0.08
015273 博时恒益稳健一年持有混合C 博时基金 混合型-偏债 22/03/14~22/04/12 3.02 2022-04-14 1.73 张李陵 开放申购 0.0
014365 建信优享养老三年持有混合(FOF) 建信基金 FOF 22/03/14~22/04/12 0.6 2022-04-15 -1.25 姜华 开放申购 0.1
015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 中欧基金 FOF 22/03/14~22/03/25 3.77 2022-03-30 -0.88 桑磊 开放申购 0.0
015082 兴业90天滚动持有中短债C 兴业基金 债券型-中短债 22/03/14~22/03/25 3.58 2022-03-30 3.79 刘禹含 开放申购 0.0
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方阿尔法基 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 2.45 2022-03-30 11.46 乔海英 开放申购 0.15
014263 鑫元长三角混合A 鑫元基金 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 2.92 2022-03-30 24.88 李彪 开放申购 0.12
015053 东方红医疗升级股票发起C 东方红资产管 股票型 22/03/14~22/03/25 1.36 2022-03-29 7.11 江琦 开放申购 0.0
015052 东方红医疗升级股票发起A 东方红资产管 股票型 22/03/14~22/03/25 1.36 2022-03-29 7.67 江琦 开放申购 0.15
015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 中欧基金 FOF 22/03/14~22/03/25 3.77 2022-03-30 -0.26 桑磊 开放申购 0.12
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 国泰基金 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 5.58 2022-03-30 -4.22 程洲 开放申购 0.15
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 东方阿尔法基 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 2.45 2022-03-30 10.9 乔海英 开放申购 0.0
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 国泰基金 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 5.58 2022-03-30 -4.62 程洲 开放申购 0.0
014264 鑫元长三角混合C 鑫元基金 混合型-偏股 22/03/14~22/03/25 2.92 2022-03-30 24.35 李彪 开放申购 0.0
015081 兴业90天滚动持有中短债A 兴业基金 债券型-中短债 22/03/14~22/03/25 3.58 2022-03-30 4.0 刘禹含 开放申购 0.04
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 嘉实基金 指数型-股票 22/03/14~22/03/21 0.25 2022-03-23 2.08 田光远 开放申购 0.1
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 嘉实基金 指数型-股票 22/03/14~22/03/21 0.25 2022-03-23 1.82 田光远 开放申购 0.0
015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 南方基金 FOF 22/03/11~22/03/18 0.13 2022-03-23 1.96 鲁炳良 开放申购 0.12
014734 广发睿合混合A 广发基金 混合型-偏股 22/03/10~22/03/23 9.43 2022-03-25 9.28 林英睿 开放申购 0.15
014016 中信建投品质优选一年持有A 中信建投基金 混合型-偏股 22/03/10~22/03/23 5.08 2022-03-28 26.2 栾江伟 开放申购 0.15
014017 中信建投品质优选一年持有C 中信建投基金 混合型-偏股 22/03/10~22/03/23 5.08 2022-03-28 25.67 栾江伟 开放申购 0.0
014735 广发睿合混合C 广发基金 混合型-偏股 22/03/10~22/03/23 9.43 2022-03-25 8.82 林英睿 开放申购 0.0
015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/03/09~22/03/23 2.86 2022-03-25 -12.82 赵世宏 开放申购 0.15
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/03/09~22/03/23 2.86 2022-03-25 -13.55 赵世宏 开放申购 0.0
015340 同泰泰享中短债A 同泰基金 债券型-中短债 22/03/08~22/06/07 2.3 2022-06-09 1.91 王小根 限大额 0.03
015341 同泰泰享中短债C 同泰基金 债券型-中短债 22/03/08~22/06/07 2.3 2022-06-09 1.83 王小根 限大额 0.0
015342 同泰泰享中短债E 同泰基金 债券型-中短债 22/03/08~22/06/07 2.3 2022-06-09 1.69 王小根 限大额 0.0
015346 摩根健康品质生活混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/03/08~22/03/08 2022-03-10 8.31 徐项楠 开放申购 0.0
013917 中融成长先锋一年持有混合C 中融基金 混合型-偏股 22/03/07~22/04/15 2.2 2022-04-19 -10.52 甘传琦 开放申购 0.0
013916 中融成长先锋一年持有混合A 中融基金 混合型-偏股 22/03/07~22/04/15 2.2 2022-04-19 -9.81 甘传琦 开放申购 0.15
015302 博时双季乐六个月持有期债券C 博时基金 债券型-中短债 22/03/07~22/04/13 2.1 2022-04-15 3.06 张李陵 开放申购 0.0
015301 博时双季乐六个月持有期债券A 博时基金 债券型-中短债 22/03/07~22/04/13 2.1 2022-04-15 3.37 张李陵 开放申购 0.03
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 万家基金 混合型-偏债 22/03/07~22/04/13 2.08 2022-04-15 -0.89 苏谋东 开放申购 0.08
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 万家基金 混合型-偏债 22/03/07~22/04/13 2.08 2022-04-15 -1.29 苏谋东 开放申购 0.0
011227 西部利得聚盈一年定开债C 西部利得基金 债券型-混合债 22/03/07~22/04/01 2.18 2022-04-07 3.14 严志勇 开放申购 0.0
011226 西部利得聚盈一年定开债A 西部利得基金 债券型-混合债 22/03/07~22/04/01 2.18 2022-04-07 3.57 严志勇 开放申购 0.06
501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 华夏基金 FOF 22/03/07~22/03/31 2.48 2022-04-08 -2.06 李晓易 开放申购 0.12
014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 华夏基金 FOF 22/03/07~22/03/31 2.48 2022-04-08 -2.46 李晓易 开放申购 0.0
014916 财通匠心优选一年持有混合C 财通基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/30 7.13 2022-04-07 -20.86 金梓才 开放申购 0.0
011901 南方竞争优势混合A 南方基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/30 3.16 2022-04-01 -2.59 蒋秋洁 开放申购 0.15
011902 南方竞争优势混合C 南方基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/30 3.16 2022-04-01 -3.26 蒋秋洁 开放申购 0.0
014915 财通匠心优选一年持有混合A 财通基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/30 7.13 2022-04-07 -20.21 金梓才 开放申购 0.15
014215 光大核心资产混合C 光大保德信基 混合型-偏股 22/03/07~22/03/25 5.73 2022-03-29 -3.4 詹佳 开放申购 0.0
014214 光大核心资产混合A 光大保德信基 混合型-偏股 22/03/07~22/03/25 5.73 2022-03-29 -2.8 詹佳 开放申购 0.15
015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 浦银安盛基金 FOF 22/03/07~22/03/21 2.16 2022-03-23 1.05 陈曙亮 开放申购 0.0
015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 22/03/07~22/03/21 2.16 2022-03-23 1.33 陈曙亮 开放申购 0.03
015144 中欧智能制造混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/18 2.54 2022-03-22 3.1 邵洁 开放申购 0.0
161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF) 易方达基金 FOF 22/03/07~22/03/18 5.91 2022-03-23 -0.34 张浩然,胡云峰 开放申购 0.15
015143 中欧智能制造混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/18 2.54 2022-03-22 3.65 邵洁 开放申购 0.15
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 达诚基金 债券型-中短债 22/03/07~22/03/18 2.18 2022-03-22 3.67 陈佶,王栋 开放申购 0.0
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 达诚基金 债券型-中短债 22/03/07~22/03/18 2.18 2022-03-22 3.9 陈佶,王栋 开放申购 0.02
015296 申万鑫享稳健混合发起式C 申万菱信基金 混合型-偏债 22/03/07~22/03/18 0.72 2022-03-22 -0.14 范磊 开放申购 0.0
014175 工银价值成长混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/18 7.55 2022-03-23 -6.66 何肖颉 开放申购 0.15
014176 工银价值成长混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/18 7.55 2022-03-23 -7.25 何肖颉 开放申购 0.0
015295 申万鑫享稳健混合发起式A 申万菱信基金 混合型-偏债 22/03/07~22/03/18 0.72 2022-03-22 0.29 范磊 开放申购 0.1
015221 添富积极回报一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/03/07~22/03/11 2.32 2022-03-15 -2.88 李彪 开放申购 0.12
015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/03/07~22/03/11 2.32 2022-03-15 -3.3 李彪 开放申购 0.0
014741 财通资管鸿商中短债C 财通资管 债券型-中短债 22/03/07~22/03/09 2.1 2022-03-10 2.45 陈希希,王珊,邹舟 限大额 0.0
014740 财通资管鸿商中短债A 财通资管 债券型-中短债 22/03/07~22/03/09 2.1 2022-03-10 2.69 陈希希,王珊,邹舟 限大额 0.04
015111 惠升领先优选混合C 惠升基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/08 2.0 2022-03-09 1.26 孙庆,曾华 开放申购 0.0
015110 惠升领先优选混合A 惠升基金 混合型-偏股 22/03/07~22/03/08 2.0 2022-03-09 1.67 孙庆,曾华 开放申购 0.1
014705 国泰君安君得利短债C 上海国泰君安 债券型-中短债 22/03/07~22/03/07 2022-03-09 2.43 杜浩然 开放申购 0.0
013695 弘毅远方久盈混合C 弘毅远方基金 混合型-偏债 22/03/04~22/06/02 2.01 2022-06-07 -0.94 葛亮 开放申购 0.0
015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 上银基金 FOF 22/03/04~22/06/02 0.11 2022-06-07 -3.11 王振雄,吴伟 开放申购 0.12
013694 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方基金 混合型-偏债 22/03/04~22/06/02 2.01 2022-06-07 -0.79 葛亮 开放申购 0.1
013701 招商稳锦混合A 招商基金 混合型-偏债 22/03/04~22/05/31 2.37 2022-06-02 5.13 王刚 开放申购 0.08
013702 招商稳锦混合C 招商基金 混合型-偏债 22/03/04~22/05/31 2.37 2022-06-02 4.77 王刚 开放申购 0.0
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 万家基金 FOF 22/03/04~22/05/06 3.46 2022-05-10 1.68 徐朝贞 开放申购 0.1
017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 万家基金 FOF 22/03/04~22/05/06 2022-11-11 1.91 徐朝贞 开放申购 0.0
013842 银华新锐成长混合A 银华基金 混合型-偏股 22/03/04~22/03/25 3.3 2022-03-31 8.41 方建 开放申购 0.15
013843 银华新锐成长混合C 银华基金 混合型-偏股 22/03/04~22/03/25 3.3 2022-03-31 7.52 方建 开放申购 0.0
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 22/03/04~22/03/17 4.84 2022-03-21 7.82 马龙,王刚 开放申购 0.0
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 22/03/04~22/03/17 4.84 2022-03-21 8.63 马龙,王刚 开放申购 0.12
014706 华富匠心明选一年持有混合A 华富基金 混合型-偏股 22/03/03~22/03/23 3.13 2022-03-25 14.03 陈启明 开放申购 0.15
014707 华富匠心明选一年持有混合C 华富基金 混合型-偏股 22/03/03~22/03/23 3.13 2022-03-25 13.55 陈启明 开放申购 0.0
015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 富国基金 FOF 22/03/03~22/03/18 2.91 2022-03-22 2.48 王登元 开放申购 0.0
015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 富国基金 FOF 22/03/03~22/03/18 2.91 2022-03-22 2.92 王登元 开放申购 0.06
015612 东方红短债债券E 东方红资产管 债券型-中短债 22/03/03~22/03/16 2022-05-23 3.01 李燕,丁锐 开放申购 0.0
014910 东方红短债债券A 东方红资产管 债券型-中短债 22/03/03~22/03/16 6.56 2022-03-21 3.58 丁锐,李燕 开放申购 0.04
014911 东方红短债债券C 东方红资产管 债券型-中短债 22/03/03~22/03/16 6.56 2022-03-21 3.48 丁锐,李燕 开放申购 0.0
015276 博时均衡回报混合A 博时基金 混合型-偏股 22/03/02~22/05/27 2.91 2022-05-31 -4.21 金晟哲 开放申购 0.15
015277 博时均衡回报混合C 博时基金 混合型-偏股 22/03/02~22/05/27 2.91 2022-05-31 -4.77 金晟哲 开放申购 0.0
014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 中银证券 债券型-混合债 22/03/02~22/03/25 2.16 2022-03-30 0.31 吕文晔 开放申购 0.0
014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 中银证券 债券型-混合债 22/03/02~22/03/25 2.16 2022-03-30 0.62 吕文晔 开放申购 0.08
015278 东财沪深300A 东财基金 指数型-股票 22/03/02~22/03/11 0.24 2022-03-15 3.57 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.12
015279 东财沪深300C 东财基金 指数型-股票 22/03/02~22/03/11 0.24 2022-03-15 3.12 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.0
013644 添富优质精选一年持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/03/01~22/05/31 2.56 2022-06-02 -7.92 李彪,陈思 开放申购 0.0
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 南方基金 FOF 22/03/01~22/05/31 3.43 2022-06-02 0.31 李文良 开放申购 0.0
013643 添富优质精选一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/03/01~22/05/31 2.56 2022-06-02 -7.53 李彪,陈思 开放申购 0.12
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 22/03/01~22/05/31 3.43 2022-06-02 0.66 李文良 开放申购 0.12
014847 博时恒乐债券C 博时基金 债券型-混合债 22/03/01~22/04/26 2.37 2022-04-28 2.32 张李陵 开放申购 0.0
014846 博时恒乐债券A 博时基金 债券型-混合债 22/03/01~22/04/26 2.37 2022-04-28 2.59 张李陵 开放申购 0.08
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 银华基金 QDII 22/03/01~22/03/31 0.44 2022-04-07 -11.19 李宜璇 开放申购 0.0
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 银华基金 QDII 22/03/01~22/03/31 0.44 2022-04-07 -10.92 李宜璇 开放申购 0.15
013775 易方达趋势优选混合C 易方达基金 混合型-偏股 22/03/01~22/03/21 5.41 2022-03-23 -17.11 林海 开放申购 0.0
013774 易方达趋势优选混合A 易方达基金 混合型-偏股 22/03/01~22/03/21 5.41 2022-03-23 -16.68 林海 开放申购 0.15
014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 农银汇理基金 混合型-偏债 22/03/01~22/03/18 5.62 2022-03-22 1.73 史向明 开放申购 0.08
013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 22/03/01~22/03/08 2.37 2022-03-10 3.24 郑青,王烨斌 开放申购 0.02
013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 22/03/01~22/03/08 2.37 2022-03-10 3.0 郑青,王烨斌 开放申购 0.0
015107 百嘉百顺纯债债券C 百嘉基金 债券型-长债 22/03/01~22/03/01 2.07 2022-03-04 168.57 李泉 开放申购 0.0
015106 百嘉百顺纯债债券A 百嘉基金 债券型-长债 22/03/01~22/03/01 2.07 2022-03-04 166.64 李泉 开放申购 0.08
015241 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/02/28~22/05/27 2.15 2022-06-01 1.53 蔡健林 开放申购 0.02
013959 华商鑫选回报一年持有混合C 华商基金 混合型-偏股 22/02/28~22/05/27 5.82 2022-05-31 26.19 周海栋 开放申购 0.0
013958 华商鑫选回报一年持有混合A 华商基金 混合型-偏股 22/02/28~22/05/27 5.82 2022-05-31 26.85 周海栋 开放申购 0.15
015242 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 22/02/28~22/05/27 2.15 2022-06-01 1.27 蔡健林 开放申购 0.0
015215 南方誉恒一年持有混合A 南方基金 混合型-偏债 22/02/28~22/05/19 2.7 2022-05-23 0.56 吴冉劼 开放申购 0.12
015216 南方誉恒一年持有混合C 南方基金 混合型-偏债 22/02/28~22/05/19 2.7 2022-05-23 0.02 吴冉劼 开放申购 0.0
010949 景顺长城研究驱动三年持有混合 景顺长城基金 混合型-偏股 22/02/28~22/04/01 2.58 2022-04-07 6.69 刘苏 开放申购 0.15
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 汇泉基金 混合型-偏股 22/02/28~22/03/31 2.21 2022-04-06 -10.0 梁永强,曾万平 开放申购 0.0
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 汇泉基金 混合型-偏股 22/02/28~22/03/31 2.21 2022-04-06 -9.54 梁永强,曾万平 开放申购 0.15
014760 中欧琪福混合C 中欧基金 混合型-偏债 22/02/28~22/03/31 2.68 2022-04-06 2.18 彭震威,胡琼予 开放申购 0.0
014759 中欧琪福混合A 中欧基金 混合型-偏债 22/02/28~22/03/31 2.68 2022-04-06 2.6 彭震威,胡琼予 开放申购 0.1
014361 红塔红土稳健添利混合C 红塔红土 混合型-偏债 22/02/28~22/03/28 2.79 2022-03-30 -1.04 赵耀 开放申购 0.0
014360 红塔红土稳健添利混合A 红塔红土 混合型-偏债 22/02/28~22/03/28 2.79 2022-03-30 -0.62 赵耀 开放申购 0.08
013672 国联安恒悦90天持有债券A 国联安基金 债券型-中短债 22/02/28~22/03/23 2.3 2022-03-28 3.66 万莉,张昊 开放申购 0.04
013673 国联安恒悦90天持有债券C 国联安基金 债券型-中短债 22/02/28~22/03/23 2.3 2022-03-28 3.44 万莉,张昊 开放申购 0.0
014334 工银优势领航混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/02/28~22/03/18 4.51 2022-03-23 -4.04 胡志利 开放申购 0.0
014333 工银优势领航混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/02/28~22/03/18 4.51 2022-03-23 -3.21 胡志利 开放申购 0.15
013718 兴银稳益30天持有期债券A 兴银基金 债券型-中短债 22/02/28~22/03/15 3.04 2022-03-18 2.59 李文程 开放申购 0.03
013719 兴银稳益30天持有期债券C 兴银基金 债券型-中短债 22/02/28~22/03/15 3.04 2022-03-18 2.36 李文程 开放申购 0.0
013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 广发基金 FOF 22/02/28~22/03/11 16.4 2022-03-15 2.54 杨喆 开放申购 0.08
017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 广发基金 FOF 22/02/28~22/03/11 2022-11-16 1.53 杨喆 开放申购 0.0
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 平安基金 指数型-股票 22/02/28~22/03/07 0.17 2022-03-11 -15.99 钱晶 开放申购 0.12
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 平安基金 指数型-股票 22/02/28~22/03/07 0.17 2022-03-11 -16.34 钱晶 开放申购 0.0
015225 汇添富中证细分化工指数增强发起A 汇添富基金 指数型-股票 22/02/28~22/03/04 0.11 2022-03-08 -10.55 许一尊 开放申购 0.12
015139 泰康医疗健康股票发起A 泰康基金 股票型 22/02/28~22/03/04 0.2 2022-03-08 22.86 傅洪哲 开放申购 0.15
015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 汇添富基金 指数型-股票 22/02/28~22/03/04 0.11 2022-03-08 -10.79 许一尊 开放申购 0.0
015140 泰康医疗健康股票发起C 泰康基金 股票型 22/02/28~22/03/04 0.2 2022-03-08 22.26 傅洪哲 开放申购 0.0
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 22/02/25~22/05/25 0.12 2022-05-27 9.5 许之彦 开放申购 0.0
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 22/02/25~22/05/25 0.12 2022-05-27 9.7 许之彦 开放申购 0.05
014659 金元顺安行业精选混合A 金元顺安基金 混合型-偏股 22/02/25~22/05/06 2.24 2022-05-10 -5.39 闵杭 开放申购 0.12
014660 金元顺安行业精选混合C 金元顺安基金 混合型-偏股 22/02/25~22/05/06 2.24 2022-05-10 -6.0 闵杭 开放申购 0.0
014698 南方誉稳一年持有混合C 南方基金 混合型-偏债 22/02/25~22/04/29 5.56 2022-05-06 7.16 刘树坤,刘益成 开放申购 0.0
014697 南方誉稳一年持有混合A 南方基金 混合型-偏债 22/02/25~22/04/29 5.56 2022-05-06 7.46 刘树坤,刘益成 开放申购 0.08
013633 富国利享回报12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 22/02/25~22/04/22 2.79 2022-04-26 -0.4 张明凯 开放申购 0.0
013632 富国利享回报12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 22/02/25~22/04/22 2.79 2022-04-26 -0.01 张明凯 开放申购 0.08
016728 华安乾煜债券发起式C 华安基金 债券型-混合债 22/02/25~22/03/30 2022-09-22 2.12 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 限大额 0.0
013650 华安乾煜债券发起式A 华安基金 债券型-混合债 22/02/25~22/03/30 6.41 2022-03-31 3.67 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 限大额 0.08
015686 富国新兴产业股票C 富国基金 股票型 22/02/25~22/03/10 2022-06-16 22.37 孙权 开放申购 0.0
009966 宝盈祥琪混合C 宝盈基金 混合型-偏债 22/02/24~22/05/23 2.16 2022-05-25 -7.62 吕姝仪,侯嘉敏 开放申购 0.0
009965 宝盈祥琪混合A 宝盈基金 混合型-偏债 22/02/24~22/05/23 2.16 2022-05-25 -7.33 吕姝仪,侯嘉敏 开放申购 0.08
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/02/24~22/03/09 4.5 2022-03-11 -9.12 施成 开放申购 0.15
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 22/02/24~22/03/09 4.5 2022-03-11 -9.72 施成 开放申购 0.0
970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 安信证券资产 债券型-混合债 22/02/24~22/02/24 2022-02-28 1.76 张亚非,王璇,冯思源 开放申购 0.06
970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 安信证券资产 债券型-混合债 22/02/24~22/02/24 2022-02-28 1.3 张亚非,王璇,冯思源 开放申购 0.0
013576 鹏扬品质精选混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/23 3.16 2022-03-25 1.9 朱国庆 开放申购 0.0
013575 鹏扬品质精选混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/23 3.16 2022-03-25 2.56 朱国庆 开放申购 0.15
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 中加基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/18 2.1 2022-03-22 -18.58 张一然 开放申购 0.15
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 中加基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/18 2.1 2022-03-22 -19.27 张一然 开放申购 0.0
015000 华泰保兴吉年盈混合C 华泰保兴基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/15 2.26 2022-03-18 -22.46 尚烁徽,赵旭照 开放申购 0.0
014999 华泰保兴吉年盈混合A 华泰保兴基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/15 2.26 2022-03-18 -21.94 尚烁徽,赵旭照 开放申购 0.15
013855 嘉实品质发现混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/15 2.58 2022-03-17 2.04 蔡丞丰 开放申购 0.15
013856 嘉实品质发现混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/02/23~22/03/15 2.58 2022-03-17 1.39 蔡丞丰 开放申购 0.0
014400 中银民利一年持有期债券C 中银基金 债券型-混合债 22/02/22~22/02/28 13.75 2022-03-03 0.43 陈玮 开放申购 0.0
014399 中银民利一年持有期债券A 中银基金 债券型-混合债 22/02/22~22/02/28 13.75 2022-03-03 0.88 陈玮 开放申购 0.08
013675 长城价值甄选一年持有混合C 长城基金 混合型-偏股 22/02/21~22/04/01 2.51 2022-04-07 -12.01 杨建华 开放申购 0.0
013674 长城价值甄选一年持有混合A 长城基金 混合型-偏股 22/02/21~22/04/01 2.51 2022-04-07 -11.31 杨建华 开放申购 0.15
013737 嘉实短债债券A 嘉实基金 债券型-中短债 22/02/21~22/03/11 2.61 2022-03-15 3.36 李曈,韩昭 限大额 0.03
013983 中金稳健增长混合A 中金基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 3.34 2022-03-15 17.37 王曼 开放申购 0.15
014196 泰信添利30天持有债券发起式C 泰信基金 债券型-中短债 22/02/21~22/03/11 1.5 2022-03-16 3.86 郑宇光,张安格 开放申购 0.0
014914 博时研究回报混合C 博时基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 3.61 2022-03-15 9.44 沙炜 开放申购 0.0
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 长盛基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 2.22 2022-03-15 -7.31 王柄方 开放申购 0.15
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 长盛基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 2.22 2022-03-15 -7.52 王柄方 开放申购 0.0
014913 博时研究回报混合A 博时基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 3.61 2022-03-15 10.14 沙炜 开放申购 0.15
013984 中金稳健增长混合C 中金基金 混合型-偏股 22/02/21~22/03/11 3.34 2022-03-15 16.88 王曼 开放申购 0.0
014195 泰信添利30天持有债券发起式A 泰信基金 债券型-中短债 22/02/21~22/03/11 1.5 2022-03-16 4.15 郑宇光,张安格 开放申购 0.03
013738 嘉实短债债券C 嘉实基金 债券型-中短债 22/02/21~22/03/11 2.61 2022-03-15 3.13 李曈,韩昭 限大额 0.0
015030 博时远见回报混合A 博时基金 混合型-偏股 22/02/21~22/02/25 2.36 2022-03-01 7.48 沙炜 开放申购 0.15
015031 博时远见回报混合C 博时基金 混合型-偏股 22/02/21~22/02/25 2.36 2022-03-01 6.76 沙炜 开放申购 0.0
015245 南华丰汇混合 南华基金 混合型-偏股 22/02/21~22/02/24 2.03 2022-02-28 19.12 黄志钢 开放申购 0.12
015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 上海国泰君安 债券型-中短债 22/02/21~22/02/21 2022-03-03 3.44 杜浩然 开放申购 0.0
015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 上海国泰君安 债券型-中短债 22/02/21~22/02/21 2022-03-03 3.55 杜浩然 开放申购 0.04
013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 嘉实基金 FOF 22/02/18~22/05/17 2.25 2022-05-19 0.13 张静 开放申购 0.1
017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 嘉实基金 FOF 22/02/18~22/05/17 2022-11-18 1.33 张静 开放申购 0.0
017373 添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 汇添富基金 FOF 22/02/18~22/05/16 2022-11-17 1.06 蔡健林 开放申购 0.0
014093 添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 22/02/18~22/05/16 6.01 2022-05-18 0.08 蔡健林 开放申购 0.12
014709 天弘臻选健康混合C 天弘基金 混合型-偏股 22/02/18~22/03/14 2.15 2022-03-17 18.74 郭相博 开放申购 0.0
014708 天弘臻选健康混合A 天弘基金 混合型-偏股 22/02/18~22/03/14 2.15 2022-03-17 19.24 郭相博 开放申购 0.12
015170 摩根核心成长股票C 摩根基金 股票型 22/02/18~22/02/21 2022-02-23 -15.17 李博 开放申购 0.0
015174 摩根双核平衡混合C 摩根基金 混合型-平衡 22/02/18~22/02/18 2022-02-22 -19.83 陈思郁 开放申购 0.0
015172 摩根安全战略股票C 摩根基金 股票型 22/02/18~22/02/18 2022-02-22 -23.76 陈思郁 开放申购 0.0
013760 招商精选平衡混合C 招商基金 混合型-平衡 22/02/17~22/03/03 5.16 2022-03-07 -0.25 李崟 限大额 0.0
013759 招商精选平衡混合A 招商基金 混合型-平衡 22/02/17~22/03/03 5.16 2022-03-07 0.54 李崟 限大额 0.15
014766 中欧碳中和混合发起C 中欧基金 混合型-偏股 22/02/17~22/03/02 3.63 2022-03-04 -16.36 刘伟伟 开放申购 0.0
014607 招商高端装备混合C 招商基金 混合型-偏股 22/02/17~22/03/02 3.86 2022-03-04 -8.73 冯福章 开放申购 0.0
014606 招商高端装备混合A 招商基金 混合型-偏股 22/02/17~22/03/02 3.86 2022-03-04 -7.92 冯福章 开放申购 0.15
014765 中欧碳中和混合发起A 中欧基金 混合型-偏股 22/02/17~22/03/02 3.63 2022-03-04 -15.61 刘伟伟 开放申购 0.15
015102 东方红ESG可持续投资混合A 东方红资产管 混合型-偏股 22/02/17~22/02/28 4.95 2022-03-02 -10.97 李竞 开放申购 0.15
015103 东方红ESG可持续投资混合C 东方红资产管 混合型-偏股 22/02/17~22/02/28 4.95 2022-03-02 -11.47 李竞 开放申购 0.0
015011 嘉合锦鑫混合C 嘉合基金 混合型-偏股 22/02/17~22/02/25 4.12 2022-03-02 -5.89 李国林 开放申购 0.0
015010 嘉合锦鑫混合A 嘉合基金 混合型-偏股 22/02/17~22/02/25 4.12 2022-03-02 -5.26 李国林 开放申购 1.5
013492 景顺长城30天滚动持有短债A 景顺长城基金 债券型-中短债 22/02/16~22/04/22 2.7 2022-04-27 3.12 米良 开放申购 0.04
013493 景顺长城30天滚动持有短债C 景顺长城基金 债券型-中短债 22/02/16~22/04/22 2.7 2022-04-27 2.84 米良 开放申购 0.0
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 22/02/16~22/04/01 2.92 2022-04-07 -2.03 张湛 开放申购 0.12
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 22/02/16~22/04/01 2.92 2022-04-07 -2.41 张湛 开放申购 0.0
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/23 2.28 2022-03-29 5.84 王鹏 开放申购 0.0
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/23 2.28 2022-03-29 6.17 王鹏 开放申购 0.15
014654 建信卓越成长一年持有混合C 建信基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/15 2.37 2022-03-17 -7.13 邵卓 开放申购 0.0
014653 建信卓越成长一年持有混合A 建信基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/15 2.37 2022-03-17 -6.73 邵卓 开放申购 0.15
014753 长信稳健增长一年持有混合C 长信基金 混合型-偏债 22/02/16~22/03/01 9.69 2022-03-03 5.52 李家春,吴晖 开放申购 0.0
014328 格林新兴产业混合C 格林基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/01 3.07 2022-03-08 14.19 刘冬 开放申购 0.0
014327 格林新兴产业混合A 格林基金 混合型-偏股 22/02/16~22/03/01 3.07 2022-03-08 14.84 刘冬 开放申购 0.15
014752 长信稳健增长一年持有混合A 长信基金 混合型-偏债 22/02/16~22/03/01 9.69 2022-03-03 5.99 李家春,吴晖 开放申购 1.0
014508 汇添富先进制造混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/02/16~22/02/28 2.28 2022-03-02 -2.08 董超 开放申购 0.15
014509 汇添富先进制造混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/02/16~22/02/28 2.28 2022-03-02 -2.49 董超 开放申购 0.0
013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 永赢基金 FOF 22/02/16~22/02/22 0.11 2022-02-24 -2.53 田沁琰 开放申购 0.12
015033 中融医药消费混合C 中融基金 混合型-偏股 22/02/15~22/03/04 2.93 2022-03-09 1.6 柯海东,潘天奇 开放申购 0.0
015032 中融医药消费混合A 中融基金 混合型-偏股 22/02/15~22/03/04 2.93 2022-03-09 2.16 柯海东,潘天奇 开放申购 0.15
014878 华安价值驱动一年持有混合A 华安基金 混合型-偏股 22/02/15~22/02/22 5.3 2022-02-25 -9.5 万建军 开放申购 0.15
014879 华安价值驱动一年持有混合C 华安基金 混合型-偏股 22/02/15~22/02/22 5.3 2022-02-25 -10.01 万建军 开放申购 0.0
013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 国寿安保基金 FOF 22/02/14~22/05/13 0.1 2022-05-17 -1.8 张志雄,龙南质 开放申购 0.08
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 泰信基金 债券型-混合债 22/02/14~22/03/14 0.1 2022-03-17 -5.9 张安格 开放申购 0.04
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 泰信基金 债券型-混合债 22/02/14~22/03/14 0.1 2022-03-17 -5.99 张安格 开放申购 0.0
014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/07 2.08 2022-03-09 -10.62 潘中宁 开放申购 0.0
014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/07 2.08 2022-03-09 -10.03 潘中宁 开放申购 0.15
014559 华商品质慧选混合C 华商基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/04 2.64 2022-03-08 -12.8 邓默 开放申购 0.0
014558 华商品质慧选混合A 华商基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/04 2.64 2022-03-08 -12.41 邓默 开放申购 0.15
015005 中邮能源革新混合型发起C 中邮基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/04 0.14 2022-03-08 -9.29 白鹏 开放申购 0.0
014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 中银基金 FOF 22/02/14~22/03/04 0.22 2022-03-08 -0.65 邢秋羽 开放申购 0.12
014615 尚正正鑫混合发起A 尚正基金 混合型-偏债 22/02/14~22/03/04 1.75 2022-03-08 -1.7 张志梅,陈列江,段吉华 开放申购 0.1
014616 尚正正鑫混合发起C 尚正基金 混合型-偏债 22/02/14~22/03/04 1.75 2022-03-08 -2.13 张志梅,陈列江,段吉华 开放申购 0.0
014492 浙商汇金兴利增强债券A 浙商证券资管 债券型-混合债 22/02/14~22/03/04 2.54 2022-03-08 -1.51 蔡玮菁,马斌博,张少辉 开放申购 0.08
013693 博道盛兴一年持有期混合 博道基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/04 3.08 2022-03-08 3.85 张建胜 开放申购 1.5
014493 浙商汇金兴利增强债券C 浙商证券资管 债券型-混合债 22/02/14~22/03/04 2.54 2022-03-08 -1.93 蔡玮菁,马斌博,张少辉 开放申购 0.0
015004 中邮能源革新混合型发起A 中邮基金 混合型-偏股 22/02/14~22/03/04 0.14 2022-03-08 -8.7 白鹏 开放申购 0.15
013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 银华基金 FOF 22/02/14~22/02/28 0.71 2022-03-03 0.48 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.1
018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 银华基金 FOF 22/02/14~22/02/28 2023-03-27 0.76 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.0
014192 广发先进制造股票发起式C 广发基金 股票型 22/02/14~22/02/25 1.86 2022-03-01 -13.39 孙迪 开放申购 0.0
014177 华安景气驱动一年持有混合A 华安基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 3.47 2022-03-01 24.54 胡宜斌 开放申购 0.15
013898 德邦港股通成长精选混合C 德邦基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 2.4 2022-03-01 -0.35 郭成东,王佳卉 开放申购 0.0
013995 嘉实融惠混合A 嘉实基金 混合型-偏债 22/02/14~22/02/25 14.27 2022-03-01 3.63 胡永青 开放申购 0.08
014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 东方红资产管 混合型-偏债 22/02/14~22/02/25 6.57 2022-03-02 2.88 王佳骏,高德勇 开放申购 0.8
013993 中欧光熠一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 8.87 2022-03-02 1.73 王健 开放申购 0.15
014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 东方红资产管 混合型-偏债 22/02/14~22/02/25 6.57 2022-03-02 2.42 王佳骏,高德勇 开放申购 0.0
015006 中欧量化动力混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 3.24 2022-03-02 3.87 曲径 开放申购 0.15
013996 嘉实融惠混合C 嘉实基金 混合型-偏债 22/02/14~22/02/25 14.27 2022-03-01 3.16 胡永青 开放申购 0.0
014178 华安景气驱动一年持有混合C 华安基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 3.47 2022-03-01 23.7 胡宜斌 开放申购 0.0
015096 东财数字经济混合发起式A 东财基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 1.22 2022-03-01 10.88 罗擎 开放申购 0.15
015097 东财数字经济混合发起式C 东财基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 1.22 2022-03-01 9.89 罗擎 开放申购 0.0
015007 中欧量化动力混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 3.24 2022-03-02 3.17 曲径 开放申购 0.0
013897 德邦港股通成长精选混合A 德邦基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 2.4 2022-03-01 0.1 郭成东,王佳卉 开放申购 0.15
013994 中欧光熠一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/02/14~22/02/25 8.87 2022-03-02 0.81 王健 开放申购 0.0
014191 广发先进制造股票发起式A 广发基金 股票型 22/02/14~22/02/25 1.86 2022-03-01 -13.0 孙迪 开放申购 0.15
014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 22/02/14~22/02/18 11.66 2022-02-22 -1.84 许利明 开放申购 0.1
014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 华夏基金 FOF 22/02/14~22/02/18 11.66 2022-02-22 -2.28 许利明 开放申购 0.0
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/02/14~22/02/14 0.1 2022-02-16 -11.9 黄岳 开放申购 0.0
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/02/14~22/02/14 0.1 2022-02-16 -18.88 王玉 开放申购 0.1
015075 摩根卓越制造股票C 摩根基金 股票型 22/02/14~22/02/14 2022-02-16 -23.53 李德辉 开放申购 0.0
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 22/02/14~22/02/14 0.1 2022-02-16 -19.15 王玉 开放申购 0.0
014892 永赢添添欣12个月持有混合A 永赢基金 混合型-偏债 22/02/14~22/02/14 2.99 2022-02-16 3.88 刘星宇 开放申购 0.06
014893 永赢添添欣12个月持有混合C 永赢基金 混合型-偏债 22/02/14~22/02/14 2.99 2022-02-16 3.39 刘星宇 开放申购 0.0
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 22/02/14~22/02/14 0.1 2022-02-16 -11.61 黄岳 开放申购 0.1
015074 摩根转型动力混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/02/11~22/02/11 2022-02-15 -28.21 杨景喻 开放申购 0.0
015077 摩根成长先锋混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/02/11~22/02/11 2022-02-15 -19.4 倪权生 开放申购 0.0
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/02/10~22/02/23 2.62 2022-02-25 -15.07 赵剑 开放申购 0.0
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/02/10~22/02/23 2.62 2022-02-25 -14.69 赵剑 开放申购 0.15
013555 信澳远见价值混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/02/09~22/05/09 3.46 2022-05-11 1.99 是星涛 开放申购 0.0
013554 信澳远见价值混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/02/09~22/05/09 3.46 2022-05-11 2.56 是星涛 开放申购 0.15
013495 信澳产业优选一年持有混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/02/09~22/03/09 2.46 2022-03-11 -21.02 曾国富 开放申购 0.15
013496 信澳产业优选一年持有混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/02/09~22/03/09 2.46 2022-03-11 -21.71 曾国富 开放申购 0.0
014830 诺德新能源汽车混合C 诺德基金 混合型-偏股 22/02/08~22/03/25 2.25 2022-03-31 -18.72 阎安琪 开放申购 0.0
014829 诺德新能源汽车混合A 诺德基金 混合型-偏股 22/02/08~22/03/25 2.25 2022-03-31 -18.19 阎安琪 开放申购 0.15
014819 国金新兴价值混合C 国金基金 混合型-偏股 22/02/08~22/03/04 2.83 2022-03-08 -3.86 陈恬 开放申购 0.0
014818 国金新兴价值混合A 国金基金 混合型-偏股 22/02/08~22/03/04 2.83 2022-03-08 -3.32 陈恬 开放申购 1.5
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 浦银安盛基金 混合型-偏债 22/02/08~22/02/28 2.08 2022-03-02 -2.04 褚艳辉 开放申购 0.08
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 浦银安盛基金 混合型-偏债 22/02/08~22/02/28 2.08 2022-03-02 -2.43 褚艳辉 开放申购 0.0
014246 大摩现代服务业混合A 摩根士丹利华 混合型-偏股 22/02/08~22/02/21 4.9 2022-02-24 -6.32 徐达 开放申购 0.15
014247 大摩现代服务业混合C 摩根士丹利华 混合型-偏股 22/02/08~22/02/21 4.9 2022-02-24 -6.8 徐达 开放申购 0.0
014995 中欧量化先锋混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/02/08~22/02/14 6.7 2022-02-16 -3.61 曲径,钱亚婷 开放申购 0.15
014996 中欧量化先锋混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/02/08~22/02/14 6.7 2022-02-16 -4.28 曲径,钱亚婷 开放申购 0.0
015078 平安灵活配置混合C 平安基金 混合型-灵活 22/02/08~22/02/08 2022-02-09 -3.72 翟森 开放申购 0.0
014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 英大基金 债券型-中短债 22/02/07~22/03/15 1.67 2022-03-21 2.43 吕一楠 开放申购 0.03
014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 英大基金 债券型-中短债 22/02/07~22/03/15 1.67 2022-03-21 2.26 吕一楠 开放申购 0.0
013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/28 3.58 2022-03-02 -1.88 张慧,赵劼 开放申购 0.0
013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/28 3.58 2022-03-02 -1.33 张慧,赵劼 开放申购 0.15
012289 泰康沪港深成长混合C 泰康基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/25 2.7 2022-03-02 4.95 黄成扬 开放申购 0.0
012288 泰康沪港深成长混合A 泰康基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/25 2.7 2022-03-02 5.53 黄成扬 开放申购 1.5
014839 兴银碳中和主题混合C 兴银基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/21 2.78 2022-02-23 3.03 袁作栋 开放申购 0.0
014838 兴银碳中和主题混合A 兴银基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/21 2.78 2022-02-23 3.5 袁作栋 开放申购 0.15
014861 申万菱信双禧混合型发起式A 申万菱信基金 混合型-平衡 22/02/07~22/02/18 2.12 2022-02-22 -1.03 刘敦,夏祥全 开放申购 0.1
014862 申万菱信双禧混合型发起式C 申万菱信基金 混合型-平衡 22/02/07~22/02/18 2.12 2022-02-22 -1.25 刘敦,夏祥全 开放申购 0.0
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 天弘基金 指数型-股票 22/02/07~22/02/18 2.51 2022-02-22 -5.6 杨超 开放申购 0.1
014920 银华心选一年持有期混合C 银华基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/18 12.64 2022-02-23 -6.9 李晓星,张萍 开放申购 0.0
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 天弘基金 指数型-股票 22/02/07~22/02/18 2.51 2022-02-22 -5.87 杨超 开放申购 0.0
014919 银华心选一年持有期混合A 银华基金 混合型-偏股 22/02/07~22/02/18 12.64 2022-02-23 -6.48 李晓星,张萍 开放申购 0.15
015021 平安交易型货币C 平安基金 货币型 22/02/07~22/02/07 2022-02-08 2.27 罗薇,李可颖 限大额 0.0
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 易方达基金 QDII 22/01/28~22/04/27 3.08 2022-04-29 2.12 成曦 开放申购 0.06
013368 汇添富多元价值发现混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/01/28~22/04/27 2.38 2022-04-29 -10.81 黄耀锋 开放申购 0.0
013367 汇添富多元价值发现混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/01/28~22/04/27 2.38 2022-04-29 -10.39 黄耀锋 开放申购 0.15
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 易方达基金 QDII 22/01/28~22/04/27 3.08 2022-04-29 1.66 成曦 开放申购 0.0
013424 宝盈安盛中短债债券C 宝盈基金 债券型-中短债 22/01/28~22/04/22 2.0 2022-04-25 1.01 杨献忠 开放申购 0.0
013423 宝盈安盛中短债债券A 宝盈基金 债券型-中短债 22/01/28~22/04/22 2.0 2022-04-25 1.18 杨献忠 开放申购 0.04
013767 平安价值回报混合A 平安基金 混合型-偏股 22/01/28~22/04/08 2.93 2022-04-14 -3.55 刘杰 开放申购 0.15
013768 平安价值回报混合C 平安基金 混合型-偏股 22/01/28~22/04/08 2.93 2022-04-14 -4.32 刘杰 开放申购 0.0
013399 大成稳益90天滚动持有债券A 大成基金 债券型-中短债 22/01/28~22/03/24 2.62 2022-03-28 2.31 汪伟,方锐 开放申购 0.02
013401 大成稳益90天滚动持有债券E 大成基金 债券型-中短债 22/01/28~22/03/24 2.62 2022-03-28 2.21 汪伟,方锐 开放申购 0.0
013400 大成稳益90天滚动持有债券C 大成基金 债券型-中短债 22/01/28~22/03/24 2.62 2022-03-28 2.1 汪伟,方锐 开放申购 0.0
015009 汇安永利30天持有期短债C 汇安基金 债券型-中短债 22/01/28~22/03/08 2.12 2022-03-10 3.01 黄济宽 开放申购 0.0
015008 汇安永利30天持有期短债A 汇安基金 债券型-中短债 22/01/28~22/03/08 2.12 2022-03-10 3.23 黄济宽 开放申购 0.03
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 鹏华基金 指数型-股票 22/01/28~22/03/04 3.85 2022-03-08 -14.77 闫冬 开放申购 0.1
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 鹏华基金 指数型-股票 22/01/28~22/03/04 3.85 2022-03-08 -15.05 闫冬 开放申购 0.0
013342 工银核心机遇混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/01/28~22/02/23 15.09 2022-02-25 -10.24 鄢耀,陈小鹭 开放申购 0.0
013341 工银核心机遇混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 22/01/28~22/02/23 15.09 2022-02-25 -9.43 鄢耀,陈小鹭 开放申购 0.15
015054 摩根尚睿混合(FOF)C 摩根基金 FOF 22/01/28~22/01/28 2022-02-08 -8.14 杜习杰,刘凌云,吴春杰 开放申购 0.0
015057 摩根核心优选混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/01/28~22/01/28 2022-02-08 -19.88 倪权生 开放申购 0.0
015055 摩根安享回报一年持有期债券C 摩根基金 债券型-混合债 22/01/28~22/01/28 2022-02-09 0.96 陈圆明,王娟 限大额 0.0
014350 华商卓越成长一年持有混合A 华商基金 混合型-偏股 22/01/27~22/02/25 3.0 2022-03-01 0.26 高兵 开放申购 1.5
014351 华商卓越成长一年持有混合C 华商基金 混合型-偏股 22/01/27~22/02/25 3.0 2022-03-01 -0.41 高兵 开放申购 0.0
014774 华安品质领先混合C 华安基金 混合型-偏股 22/01/26~22/03/04 4.94 2022-03-08 -11.08 王春 开放申购 0.0
014773 华安品质领先混合A 华安基金 混合型-偏股 22/01/26~22/03/04 4.94 2022-03-08 -10.49 王春 开放申购 0.15
018187 富国裕利债券E 富国基金 债券型-混合债 22/01/26~22/02/18 2023-04-03 0.16 刘兴旺,黄纪亮 开放申购 0.0
014671 富国裕利债券A 富国基金 债券型-混合债 22/01/26~22/02/18 18.31 2022-02-23 4.52 黄纪亮,刘兴旺 开放申购 0.08
014986 东方核心动力混合C 东方基金 混合型-偏股 22/01/25~22/01/25 2022-01-27 -6.31 盛泽 开放申购 0.0
014840 招商裕华混合 招商基金 混合型-偏股 22/01/24~22/02/10 2.14 2022-02-11 -3.92 徐张红 开放申购 0.15
970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 德邦证券资管 债券型-混合债 22/01/24~22/01/24 2022-01-25 4.51 杨孝梅 限大额 0.0
970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 德邦证券资管 债券型-混合债 22/01/24~22/01/24 2022-01-25 4.65 杨孝梅 限大额 0.02
014032 南方发展机遇一年持有混合C 南方基金 混合型-偏股 22/01/21~22/03/04 4.75 2022-03-10 -6.19 骆帅 开放申购 0.0
014031 南方发展机遇一年持有混合A 南方基金 混合型-偏股 22/01/21~22/03/04 4.75 2022-03-10 -5.57 骆帅 开放申购 1.5
014787 惠升品质优选混合C 惠升基金 混合型-偏股 22/01/21~22/01/24 2.0 2022-01-25 -10.22 孙庆,曾华 开放申购 0.0
014786 惠升品质优选混合A 惠升基金 混合型-偏股 22/01/21~22/01/24 2.0 2022-01-25 -9.8 孙庆,曾华 开放申购 0.1
005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 富国基金 指数型-股票 22/01/21~22/01/21 2022-01-25 -15.36 牛志冬,蔡卡尔 开放申购 0.0
014806 国金量化精选混合C 国金基金 混合型-偏股 22/01/20~22/03/16 2.18 2022-03-18 33.74 马芳 开放申购 0.0
014805 国金量化精选混合A 国金基金 混合型-偏股 22/01/20~22/03/16 2.18 2022-03-18 34.45 马芳 开放申购 0.15
014937 摩根核心精选股票C 摩根基金 股票型 22/01/20~22/01/20 2022-01-26 -37.16 李博,赵隆隆 开放申购 0.0
970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 安信证券资产 债券型-混合债 22/01/19~22/01/19 2022-01-21 0.53 张亚非,吴慧文,王璇 开放申购 0.06
970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 安信证券资产 债券型-混合债 22/01/19~22/01/19 2022-01-21 0.16 张亚非,吴慧文,王璇 开放申购 0.0
014964 摩根科技前沿混合C 摩根基金 混合型-灵活 22/01/19~22/01/19 2022-01-25 -27.16 李德辉 开放申购 0.0
014932 摩根医疗健康股票C 摩根基金 股票型 22/01/19~22/01/19 2022-01-25 -20.56 方钰涵 开放申购 0.0
013181 安信港股通精选混合发起A 安信基金 混合型-偏股 22/01/18~22/04/15 0.16 2022-04-19 -2.44 谭珏娜 开放申购 0.15
013182 安信港股通精选混合发起C 安信基金 混合型-偏股 22/01/18~22/04/15 0.16 2022-04-19 -2.92 谭珏娜 开放申购 0.0
014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 东吴基金 债券型-中短债 22/01/18~22/04/13 30.0 2022-04-15 1.54 潘如璐,邵笛 开放申购 0.05
014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 东吴基金 债券型-中短债 22/01/18~22/04/13 30.0 2022-04-15 1.64 潘如璐,邵笛 开放申购 0.0
013269 交银瑞和三年持有期混合 交银施罗德基 混合型-偏股 22/01/18~22/02/25 31.05 2022-03-02 5.4 何帅 限大额 1.5
014802 红土创新丰源中短债C 红土创新基金 债券型-中短债 22/01/18~22/02/10 2.46 2022-02-15 3.35 邱骏 开放申购 0.0
016107 红土创新丰源中短债B 红土创新基金 债券型-中短债 22/01/18~22/02/10 2022-07-01 1.97 邱骏 开放申购 0.0
014801 红土创新丰源中短债A 红土创新基金 债券型-中短债 22/01/18~22/02/10 2.46 2022-02-15 3.53 邱骏 开放申购 0.04
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 22/01/18~22/01/28 7.39 2022-02-08 10.06 林英睿 开放申购 0.0
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 22/01/18~22/01/28 7.39 2022-02-08 10.58 林英睿 开放申购 0.15
014718 富国天旭均衡混合A 富国基金 混合型-偏股 22/01/18~22/01/27 2.88 2022-02-07 -10.36 曹文俊 开放申购 0.15
014719 富国天旭均衡混合C 富国基金 混合型-偏股 22/01/18~22/01/27 2.88 2022-02-07 -10.98 曹文俊 开放申购 0.0
013969 华夏永利一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 22/01/18~22/01/25 16.0 2022-01-27 1.14 刘明宇,文世伦 开放申购 0.08
013970 华夏永利一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 22/01/18~22/01/25 16.0 2022-01-27 0.65 刘明宇,文世伦 开放申购 0.0
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 22/01/18~22/01/24 5.14 2022-01-26 4.6 毛从容,邹立虎 开放申购 0.08
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 22/01/18~22/01/24 5.14 2022-01-26 4.09 毛从容,邹立虎 开放申购 0.0
014077 华商稳健汇利一年持有混合A 华商基金 混合型-偏债 22/01/17~22/04/15 2.54 2022-04-19 -0.25 张永志 开放申购 0.08
014078 华商稳健汇利一年持有混合C 华商基金 混合型-偏债 22/01/17~22/04/15 2.54 2022-04-19 -0.64 张永志 开放申购 0.0
014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 农银汇理基金 FOF 22/01/17~22/03/04 2.78 2022-03-08 1.61 罗文波 开放申购 0.08
014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 农银汇理基金 FOF 22/01/17~22/03/04 2.78 2022-03-08 1.39 罗文波 开放申购 0.0
014555 博时恒瑞混合C 博时基金 混合型-偏债 22/01/17~22/02/22 2.12 2022-02-24 -1.12 邓欣雨 开放申购 0.0
014554 博时恒瑞混合A 博时基金 混合型-偏债 22/01/17~22/02/22 2.12 2022-02-24 -0.61 邓欣雨 开放申购 0.1
014794 富国远见优选混合A 富国基金 混合型-偏股 22/01/17~22/02/11 4.27 2022-02-16 -0.68 王园园 开放申购 0.15
014795 富国远见优选混合C 富国基金 混合型-偏股 22/01/17~22/02/11 4.27 2022-02-16 -1.37 王园园 开放申购 0.0
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏债 22/01/17~22/02/09 10.65 2022-02-11 4.88 胡永青 开放申购 0.08
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏债 22/01/17~22/02/09 10.65 2022-02-11 4.39 胡永青 开放申购 0.0
013861 泓德产业升级混合A 泓德基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/28 3.19 2022-02-08 -12.89 于浩成 开放申购 1.5
014600 博时回报严选混合A 博时基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/28 3.23 2022-02-08 0.4 肖瑞瑾 开放申购 0.15
013862 泓德产业升级混合C 泓德基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/28 3.19 2022-02-08 -13.71 于浩成 开放申购 0.0
014601 博时回报严选混合C 博时基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/28 3.23 2022-02-08 -0.19 肖瑞瑾 开放申购 0.0
014235 淳厚时代优选混合A 淳厚基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/25 2.83 2022-01-27 -4.73 翟羽佳 开放申购 0.15
014236 淳厚时代优选混合C 淳厚基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/25 2.83 2022-01-27 -5.31 翟羽佳 开放申购 0.0
014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基 FOF 22/01/17~22/01/24 2.92 2022-01-27 0.69 刘兵 开放申购 0.08
014800 工银招瑞一年持有混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 22/01/17~22/01/24 20.82 2022-01-26 -0.97 杜海涛,赵建 开放申购 0.0
014799 工银招瑞一年持有混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 22/01/17~22/01/24 20.82 2022-01-26 -0.49 杜海涛,赵建 开放申购 0.08
014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基 FOF 22/01/17~22/01/24 2.92 2022-01-27 0.2 刘兵 开放申购 0.0
014404 中欧多元价值三年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/24 16.05 2022-01-26 -6.03 袁维德 开放申购 0.15
014405 中欧多元价值三年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/24 16.05 2022-01-26 -6.48 袁维德 开放申购 0.0
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 鑫元基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/21 0.11 2022-01-26 -13.36 王夫伟 开放申购 0.12
014736 创金合信专精特新股票发起A 创金合信基金 股票型 22/01/17~22/01/21 0.13 2022-01-26 34.19 王先伟 开放申购 0.15
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 鑫元基金 混合型-偏股 22/01/17~22/01/21 0.11 2022-01-26 -13.76 王夫伟 开放申购 0.0
014737 创金合信专精特新股票发起C 创金合信基金 股票型 22/01/17~22/01/21 0.13 2022-01-26 33.38 王先伟 开放申购 0.0
014137 中泰安睿债券A 中泰证券(上 债券型-长债 22/01/17~22/01/17 2.25 2022-01-19 2.59 蔡凤仪,臧洁 开放申购 0.06
014138 中泰安睿债券C 中泰证券(上 债券型-长债 22/01/17~22/01/17 2.25 2022-01-19 2.41 蔡凤仪,臧洁 开放申购 0.0
014902 长城新能源股票发起式A 长城基金 股票型 22/01/17~22/01/17 0.13 2022-01-19 -8.37 杨宇 开放申购 0.15
014903 长城新能源股票发起式C 长城基金 股票型 22/01/17~22/01/17 0.13 2022-01-19 -9.03 杨宇 开放申购 0.0
013268 天弘安康颐利混合C 天弘基金 混合型-偏债 22/01/14~22/04/13 2.54 2022-04-15 1.37 姜晓丽,贺剑 开放申购 0.0
013267 天弘安康颐利混合A 天弘基金 混合型-偏债 22/01/14~22/04/13 2.54 2022-04-15 1.57 姜晓丽,贺剑 开放申购 0.08
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/01/14~22/02/09 2.93 2022-02-11 -4.15 肖觅 开放申购 0.0
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/01/14~22/02/09 2.93 2022-02-11 -3.24 肖觅 开放申购 0.15
014560 东方汽车产业趋势混合A 东方基金 混合型-偏股 22/01/14~22/01/27 2.58 2022-02-09 -19.85 李瑞 开放申购 0.15
014561 东方汽车产业趋势混合C 东方基金 混合型-偏股 22/01/14~22/01/27 2.58 2022-02-09 -20.32 李瑞 开放申购 0.0
014831 兴银中证1000指数增强A 兴银基金 指数型-股票 22/01/14~22/01/24 2.68 2022-01-26 -7.32 李哲通 开放申购 0.15
014832 兴银中证1000指数增强C 兴银基金 指数型-股票 22/01/14~22/01/24 2.68 2022-01-26 -7.55 李哲通 开放申购 0.0
014874 惠升惠远回报混合A 惠升基金 混合型-灵活 22/01/14~22/01/17 2.0 2022-01-18 -6.69 孙庆,李刚,张玉坤 开放申购 0.12
014875 惠升惠远回报混合C 惠升基金 混合型-灵活 22/01/14~22/01/17 2.0 2022-01-18 -7.15 孙庆,李刚,张玉坤 开放申购 0.0
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/01/13~22/02/18 2.18 2022-02-22 -12.41 牛勇 开放申购 0.0
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 22/01/13~22/02/18 2.18 2022-02-22 -11.61 牛勇 开放申购 0.15
014648 融通先进制造混合C 融通基金 混合型-偏股 22/01/13~22/02/18 3.28 2022-02-22 6.99 王迪 开放申购 0.0
014647 融通先进制造混合A 融通基金 混合型-偏股 22/01/13~22/02/18 3.28 2022-02-22 7.63 王迪 开放申购 0.15
013591 南方比较优势混合C 南方基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 3.21 2022-02-07 5.03 卢玉珊 开放申购 0.0
014267 华商竞争力优选混合A 华商基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 4.03 2022-01-28 5.61 吴昊 开放申购 0.15
013590 南方比较优势混合A 南方基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 3.21 2022-02-07 5.78 卢玉珊 开放申购 0.15
014612 富国核心科技12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 6.39 2022-01-28 3.49 许炎 开放申购 0.0
014611 富国核心科技12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 6.39 2022-01-28 4.25 许炎 开放申购 0.15
014268 华商竞争力优选混合C 华商基金 混合型-偏股 22/01/13~22/01/26 4.03 2022-01-28 4.84 吴昊 开放申购 0.0
013904 景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 景顺长城基金 FOF 22/01/13~22/01/21 0.14 2022-01-25 -0.52 薛显志,江虹 开放申购 0.12
013936 广发睿升混合A 广发基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 5.92 2022-01-27 -11.17 李巍 开放申购 0.15
013258 南方通元6个月持有债券C 南方基金 债券型-混合债 22/01/12~22/01/25 17.55 2022-01-27 -0.91 何康 开放申购 0.0
013937 广发睿升混合C 广发基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 5.92 2022-01-27 -11.6 李巍 开放申购 0.0
014652 大成专精特新混合C 大成基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 2.86 2022-01-27 -3.07 王晶晶 开放申购 0.0
014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 5.69 2022-01-27 -19.65 邓彬彬 开放申购 0.15
014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 5.69 2022-01-27 -20.23 邓彬彬 开放申购 0.0
014651 大成专精特新混合A 大成基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/25 2.86 2022-01-27 -2.36 王晶晶 开放申购 0.15
013257 南方通元6个月持有债券A 南方基金 债券型-混合债 22/01/12~22/01/25 17.55 2022-01-27 -0.43 何康 开放申购 0.08
014254 信澳智远三年持有期混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/21 47.63 2022-01-25 -16.32 冯明远 开放申购 1.5
014255 信澳智远三年持有期混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 22/01/12~22/01/21 47.63 2022-01-25 -16.73 冯明远 开放申购 0.0
014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 富国基金 指数型-股票 22/01/11~22/02/11 4.64 2022-02-15 -0.91 蔡卡尔 开放申购 0.0
014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 富国基金 指数型-股票 22/01/11~22/02/11 4.64 2022-02-15 -0.8 蔡卡尔 开放申购 0.12
014539 华安优势精选混合A 华安基金 混合型-偏股 22/01/11~22/01/24 2.88 2022-01-26 -20.64 盛骅 开放申购 0.15
014540 华安优势精选混合C 华安基金 混合型-偏股 22/01/11~22/01/24 2.88 2022-01-26 -21.12 盛骅 开放申购 0.0
013326 万家景气驱动混合A 万家基金 混合型-偏股 22/01/11~22/01/24 4.27 2022-01-26 -1.56 刘洋 开放申购 0.15
013327 万家景气驱动混合C 万家基金 混合型-偏股 22/01/11~22/01/24 4.27 2022-01-26 -2.16 刘洋 开放申购 0.0
014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 建信基金 债券型-中短债 22/01/11~22/01/17 11.37 2022-01-19 3.59 徐华婧,陈建良 开放申购 0.0
014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 建信基金 债券型-中短债 22/01/11~22/01/17 11.37 2022-01-19 3.85 徐华婧,陈建良 开放申购 0.02
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 22/01/11~22/01/14 0.13 2022-01-18 -4.13 张圣贤 开放申购 0.12
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 22/01/11~22/01/14 0.13 2022-01-18 -4.36 张圣贤 开放申购 0.0
014691 中加量化研选混合A 中加基金 混合型-偏股 22/01/10~22/03/31 2.68 2022-04-11 -2.96 钟伟 开放申购 0.12
014692 中加量化研选混合C 中加基金 混合型-偏股 22/01/10~22/03/31 2.68 2022-04-11 -3.42 钟伟 开放申购 0.0
014728 易方达成长动力混合C 易方达基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/28 4.11 2022-02-08 -1.58 刘健维 开放申购 0.0
014727 易方达成长动力混合A 易方达基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/28 4.11 2022-02-08 -1.0 刘健维 开放申购 0.15
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 中邮基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/26 4.79 2022-01-28 13.63 国晓雯 开放申购 0.15
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/25 2.13 2022-01-27 5.85 刘伟林 开放申购 0.0
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/25 2.13 2022-01-27 6.36 刘伟林 开放申购 0.15
014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 招商基金 债券型-中短债 22/01/10~22/01/24 2.18 2022-01-26 1.23 滕越 开放申购 0.0
014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 招商基金 债券型-中短债 22/01/10~22/01/24 2.18 2022-01-26 1.48 滕越 开放申购 0.035
014241 农银均衡收益混合 农银汇理基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 6.52 2022-01-25 -9.58 陈富权 开放申购 0.15
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 嘉实基金 指数型-股票 22/01/10~22/01/21 0.42 2022-01-25 -7.24 李直 开放申购 0.0
013440 嘉实产业优势混合C 嘉实基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 2.19 2022-01-25 -8.76 张金涛,王丹 开放申购 0.0
014507 博时成长臻选混合C 博时基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 5.26 2022-01-25 -2.46 陈鹏扬 开放申购 0.0
014473 景顺长城远见成长混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 4.61 2022-01-25 9.53 李进 限大额 0.0
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 嘉实基金 指数型-股票 22/01/10~22/01/21 0.42 2022-01-25 -6.96 李直 开放申购 0.1
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 摩根基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 16.3 2022-01-25 -21.67 杜猛 开放申购 0.15
014472 景顺长城远见成长混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 4.61 2022-01-25 10.32 李进 限大额 0.15
012594 招商瑞享1年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 22/01/10~22/01/21 20.63 2022-01-25 2.97 余芽芳,王垠,吴德瑄 开放申购 0.06
012595 招商瑞享1年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 22/01/10~22/01/21 20.63 2022-01-25 2.47 余芽芳,王垠,吴德瑄 开放申购 0.0
014119 金鹰时代先锋混合A 金鹰基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 3.61 2022-01-25 -27.48 韩广哲 开放申购 0.15
013439 嘉实产业优势混合A 嘉实基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 2.19 2022-01-25 -8.09 张金涛,王丹 开放申购 0.15
014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 汇添富基金 债券型-中短债 22/01/10~22/01/21 2.06 2022-01-25 3.63 徐寅喆 限大额 0.0
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 4.22 2022-01-25 -4.86 神爱前 开放申购 0.15
014329 中融优势产业混合A 中融基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 5.42 2022-01-25 -6.13 郑玲 开放申购 0.15
013349 创金合信大健康混合C 创金合信基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 3.46 2022-01-26 -8.13 皮劲松,毛丁丁 开放申购 0.0
013348 创金合信大健康混合A 创金合信基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 3.46 2022-01-26 -7.57 皮劲松,毛丁丁 开放申购 0.15
014330 中融优势产业混合C 中融基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 5.42 2022-01-25 -7.04 郑玲 开放申购 0.0
014120 金鹰时代先锋混合C 金鹰基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 3.61 2022-01-25 -28.18 韩广哲 开放申购 0.0
014220 恒越医疗健康精选混合A 恒越基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 2.88 2022-01-25 -8.78 崔宁 开放申购 0.15
014506 博时成长臻选混合A 博时基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 5.26 2022-01-25 -1.87 陈鹏扬 开放申购 0.15
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 摩根基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 16.3 2022-01-25 -22.42 杜猛 开放申购 0.0
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 22/01/10~22/01/21 0.16 2022-01-25 -1.76 严筱娴 开放申购 0.0
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 4.22 2022-01-25 -5.78 神爱前 开放申购 0.0
014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 汇添富基金 债券型-中短债 22/01/10~22/01/21 2.06 2022-01-25 3.83 徐寅喆 限大额 0.0
014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 汇添富基金 债券型-中短债 22/01/10~22/01/21 2.06 2022-01-25 3.84 徐寅喆 限大额 0.01
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 中欧基金 混合型-偏债 22/01/10~22/01/21 27.32 2022-01-25 1.93 华李成 开放申购 0.0
013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 22/01/10~22/01/21 0.16 2022-01-25 -1.41 严筱娴 开放申购 0.12
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 中欧基金 混合型-偏债 22/01/10~22/01/21 27.32 2022-01-25 2.42 华李成 开放申购 0.08
014221 恒越医疗健康精选混合C 恒越基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/21 2.88 2022-01-25 -9.46 崔宁 开放申购 0.0
014135 中欧金安量化混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/18 10.33 2022-01-20 -5.77 曲径 开放申购 0.15
014136 中欧金安量化混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/18 10.33 2022-01-20 -6.69 曲径 开放申购 0.0
014286 鑫元健康产业混合发起式C 鑫元基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/14 0.37 2022-01-18 7.36 王夫伟 开放申购 0.0
014285 鑫元健康产业混合发起式A 鑫元基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/14 0.37 2022-01-18 7.89 王夫伟 开放申购 0.12
014640 兴证全球合衡三年持有混合C 兴证全球基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/11 59.84 2022-01-13 -10.71 任相栋 开放申购 0.0
014639 兴证全球合衡三年持有混合A 兴证全球基金 混合型-偏股 22/01/10~22/01/11 59.84 2022-01-13 -10.38 任相栋 开放申购 0.15
013871 招商能源转型混合A 招商基金 混合型-偏股 22/01/07~22/01/28 3.5 2022-02-08 -8.8 任琳娜 开放申购 0.15
013872 招商能源转型混合C 招商基金 混合型-偏股 22/01/07~22/01/28 3.5 2022-02-08 -9.64 任琳娜 开放申购 0.0
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 金鹰基金 股票型 22/01/07~22/01/07 2022-01-11 -24.31 杨刚,梁梓颖 开放申购 0.0
014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 广发基金 FOF 22/01/06~22/01/21 14.9 2022-01-25 0.7 杨喆,宋家骥 开放申购 0.08
012256 安信丰穗一年持有混合A 安信基金 混合型-偏债 22/01/06~22/01/19 26.42 2022-01-21 4.21 张翼飞,李君 开放申购 0.04
011831 富国天恒混合C 富国基金 混合型-偏股 22/01/06~22/01/19 4.54 2022-01-24 12.05 林庆 开放申购 0.0
011830 富国天恒混合A 富国基金 混合型-偏股 22/01/06~22/01/19 4.54 2022-01-24 12.87 林庆 开放申购 0.15
014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏股 22/01/06~22/01/19 2.9 2022-01-21 -12.4 孟昊 开放申购 0.0
014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏股 22/01/06~22/01/19 2.9 2022-01-21 -11.53 孟昊 开放申购 0.15
012257 安信丰穗一年持有混合C 安信基金 混合型-偏债 22/01/06~22/01/19 26.42 2022-01-21 3.83 张翼飞,李君 开放申购 0.0
014423 汇丰晋信研究精选混合 汇丰晋信基金 混合型-偏股 22/01/06~22/01/19 53.34 2022-01-21 -11.07 陆彬 开放申购 0.15
013771 中加龙头精选混合A 中加基金 混合型-偏股 22/01/05~22/01/27 2.17 2022-02-09 0.54 张一然 开放申购 0.12
013772 中加龙头精选混合C 中加基金 混合型-偏股 22/01/05~22/01/27 2.17 2022-02-09 0.06 张一然 开放申购 0.0
014395 中银证券成长领航混合A 中银证券 混合型-偏股 22/01/05~22/01/24 2.97 2022-01-27 -11.7 刘先政 开放申购 0.15
014396 中银证券成长领航混合C 中银证券 混合型-偏股 22/01/05~22/01/24 2.97 2022-01-27 -12.13 刘先政 开放申购 0.0
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 22/01/05~22/01/21 11.82 2022-01-25 -2.08 陈曙亮,缪夏美 开放申购 0.08
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 浦银安盛基金 FOF 22/01/05~22/01/21 11.82 2022-01-25 -2.49 陈曙亮,缪夏美 开放申购 0.0
014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 鹏扬基金 债券型-中短债 22/01/05~22/01/20 2.76 2022-01-24 4.1 陈钟闻,黄乐婷 开放申购 0.04
014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 鹏扬基金 债券型-中短债 22/01/05~22/01/20 2.76 2022-01-24 3.96 陈钟闻,黄乐婷 开放申购 0.0
014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 平安基金 FOF 22/01/05~22/01/14 39.84 2022-01-18 -5.12 高莺 开放申购 0.0
014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 22/01/05~22/01/14 39.84 2022-01-18 -4.65 高莺 开放申购 1.2
014420 中欧成长领航一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 22/01/05~22/01/11 25.58 2022-01-13 -14.3 王培,尹为醇 开放申购 0.15
014421 中欧成长领航一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 22/01/05~22/01/11 25.58 2022-01-13 -15.15 王培,尹为醇 开放申购 0.0
014661 天弘上海金ETF发起联接A 天弘基金 商品(不含QDII) 22/01/04~22/02/28 0.13 2022-03-02 7.33 沙川,陈瑶 开放申购 0.1
014662 天弘上海金ETF发起联接C 天弘基金 商品(不含QDII) 22/01/04~22/02/28 0.13 2022-03-02 6.91 沙川,陈瑶 开放申购 0.0
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 天弘基金 指数型-股票 22/01/04~22/01/21 2.9 2022-01-25 -13.92 陈瑶 开放申购 0.1
014348 富国趋势优先混合C 富国基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/21 7.13 2022-01-25 -12.0 曹文俊 开放申购 0.0
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 天弘基金 指数型-股票 22/01/04~22/01/21 2.9 2022-01-25 -14.18 陈瑶 开放申购 0.0
014347 富国趋势优先混合A 富国基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/21 7.13 2022-01-25 -11.35 曹文俊 开放申购 0.15
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 兴华基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/21 0.22 2022-01-25 -3.75 冷文鹏 开放申购 1.5
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 兴华基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/21 0.22 2022-01-25 -4.22 冷文鹏 开放申购 0.0
014377 东吴新能源汽车股票C 东吴基金 股票型 22/01/04~22/01/20 4.71 2022-01-25 4.06 刘元海 开放申购 0.0
014376 东吴新能源汽车股票A 东吴基金 股票型 22/01/04~22/01/20 4.71 2022-01-25 4.57 刘元海 开放申购 0.15
014397 中银恒悦180天持有债券A 中银基金 债券型-混合债 22/01/04~22/01/19 26.96 2022-01-21 2.8 陈玮,范锐 开放申购 0.08
014398 中银恒悦180天持有债券C 中银基金 债券型-混合债 22/01/04~22/01/19 26.96 2022-01-21 2.55 陈玮,范锐 开放申购 0.0
014746 贝莱德港股通远景视野混合A 贝莱德基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/18 5.73 2022-01-21 -14.44 陆文杰,单秀丽,杨栋 开放申购 0.15
014747 贝莱德港股通远景视野混合C 贝莱德基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/18 5.73 2022-01-21 -14.96 陆文杰,单秀丽,杨栋 开放申购 0.0
014585 银华心兴三年持有混合A 银华基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 21.91 2022-01-20 -12.55 李晓星,张萍 开放申购 0.15
014225 大成聚优成长混合C 大成基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 32.87 2022-01-19 1.12 韩创 开放申购 0.0
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 41.33 2022-01-19 0.1 杨冬,唐晓斌 开放申购 0.0
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 41.33 2022-01-19 0.6 杨冬,唐晓斌 开放申购 0.15
013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 方正富邦基金 混合型-偏债 22/01/04~22/01/17 3.67 2022-01-21 -1.74 崔建波,王靖 开放申购 0.0
014586 银华心兴三年持有混合C 银华基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 21.91 2022-01-20 -12.98 李晓星,张萍 开放申购 0.0
014224 大成聚优成长混合A 大成基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/17 32.87 2022-01-19 1.62 韩创 开放申购 0.15
013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 方正富邦基金 混合型-偏债 22/01/04~22/01/17 3.67 2022-01-21 -1.26 崔建波,王靖 开放申购 0.08
014199 建信沃信一年持有混合A 建信基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/14 25.3 2022-01-19 -14.63 陶灿 开放申购 0.15
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 国寿安保基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/14 4.01 2022-01-18 -22.34 吴坚 开放申购 0.15
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 国寿安保基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/14 4.01 2022-01-18 -22.72 吴坚 开放申购 0.0
014200 建信沃信一年持有混合C 建信基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/14 25.3 2022-01-19 -15.05 陶灿 开放申购 0.0
014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 富国基金 FOF 22/01/04~22/01/12 7.12 2022-01-14 1.17 张子炎 开放申购 0.0
013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 国投瑞银基金 债券型-中短债 22/01/04~22/01/10 2.05 2022-01-12 4.1 王侃 开放申购 0.03
013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 国投瑞银基金 债券型-中短债 22/01/04~22/01/10 2.05 2022-01-12 3.84 王侃 开放申购 0.0
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 富国基金 指数型-股票 22/01/04~22/01/07 0.13 2022-01-11 -21.25 蔡卡尔,田希蒙 开放申购 0.0
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 富国基金 指数型-股票 22/01/04~22/01/07 0.13 2022-01-11 -21.06 蔡卡尔,田希蒙 开放申购 0.12
014724 东方量化多策略混合C 东方基金 混合型-偏股 22/01/04~22/01/04 2022-01-06 -15.57 盛泽,王怀勋 开放申购 0.0
970133 东证融汇添添益中短债C 东证融汇证券 债券型-中短债 22/01/04~22/01/04 2022-02-10 4.12 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.0
970132 东证融汇添添益中短债A 东证融汇证券 债券型-中短债 22/01/04~22/01/04 2022-02-10 4.45 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.03
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 嘉实基金 指数型-股票 21/12/30~22/01/18 0.25 2022-01-20 -14.13 王紫菡 开放申购 0.1
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 嘉实基金 指数型-股票 21/12/30~22/01/18 0.25 2022-01-20 -14.38 王紫菡 开放申购 0.0
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/12/30~21/12/30 0.1 2021-12-31 -4.85 王玉 开放申购 0.1
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/12/30~21/12/30 0.1 2021-12-31 -5.18 王玉 开放申购 0.0
017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 华夏基金 FOF 21/12/29~22/03/11 2022-11-16 1.24 李晓易 开放申购 0.0
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 华夏基金 FOF 21/12/29~22/03/11 1.54 2022-03-15 0.84 李晓易 开放申购 0.08
012990 天弘国证港股通50指数C 天弘基金 指数型-股票 21/12/27~22/03/25 2.02 2022-03-30 9.93 胡超,LIU DONG(刘冬) 开放申购 0.0
013001 广发盛泽一年持有混合C 广发基金 混合型-偏股 21/12/27~22/03/25 2.71 2022-03-29 10.57 费逸 开放申购 0.0
012989 天弘国证港股通50指数A 天弘基金 指数型-股票 21/12/27~22/03/25 2.02 2022-03-30 9.39 胡超,LIU DONG(刘冬) 开放申购 0.1
013000 广发盛泽一年持有混合A 广发基金 混合型-偏股 21/12/27~22/03/25 2.71 2022-03-29 11.03 费逸 开放申购 0.15
013053 天弘国证龙头家电指数A 天弘基金 指数型-股票 21/12/27~22/03/11 2.02 2022-03-15 3.04 沙川 开放申购 0.1
013054 天弘国证龙头家电指数C 天弘基金 指数型-股票 21/12/27~22/03/11 2.02 2022-03-15 2.38 沙川 开放申购 0.0
013095 安信远见成长混合A 安信基金 混合型-偏股 21/12/27~22/03/04 21.82 2022-03-08 -1.35 张竞 开放申购 1.5
013096 安信远见成长混合C 安信基金 混合型-偏股 21/12/27~22/03/04 21.82 2022-03-08 -1.89 张竞 开放申购 0.0
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/12/27~22/02/25 2.03 2022-03-01 -5.86 郑慧莲,蔡志文 开放申购 0.15
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/12/27~22/02/25 2.03 2022-03-01 -6.29 郑慧莲,蔡志文 开放申购 0.0
014211 国投瑞银竞争优势混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/12/27~22/01/14 3.31 2022-01-18 -9.71 桑俊 开放申购 0.0
013777 中泰兴为价值精选混合C 中泰证券(上 混合型-偏股 21/12/27~22/01/14 20.63 2022-01-18 3.26 姜诚 开放申购 0.0
013776 中泰兴为价值精选混合A 中泰证券(上 混合型-偏股 21/12/27~22/01/14 20.63 2022-01-18 3.91 姜诚 开放申购 0.15
014210 国投瑞银竞争优势混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/12/27~22/01/14 3.31 2022-01-18 -9.03 桑俊 开放申购 0.15
014299 泰达宏利先进制造股票A 泰达宏利基金 股票型 21/12/27~22/01/10 5.14 2022-01-13 -8.95 张勋,张岩 开放申购 0.15
014300 泰达宏利先进制造股票C 泰达宏利基金 股票型 21/12/27~22/01/10 5.14 2022-01-13 -9.29 张勋,张岩 开放申购 0.0
014477 山西证券90天滚动持有短债C 山西证券 债券型-中短债 21/12/27~22/01/07 2.84 2022-01-11 4.61 刘凌云,缪佳 开放申购 0.0
014476 山西证券90天滚动持有短债A 山西证券 债券型-中短债 21/12/27~22/01/07 2.84 2022-01-11 4.87 刘凌云,缪佳 开放申购 0.03
013226 景顺长城安景一年持有期混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/12/27~22/01/04 8.36 2022-01-06 3.19 李怡文,董晗 开放申购 0.0
013225 景顺长城安景一年持有期混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/12/27~22/01/04 8.36 2022-01-06 3.72 李怡文,董晗 开放申购 0.12
014572 长信银利精选混合C 长信基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/31 2022-01-06 -11.1 许望伟 开放申购 0.0
015039 长信金利趋势混合C 长信基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/31 2022-02-15 -5.59 高远 限大额 0.0
014649 永赢优质精选混合发起A 永赢基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/27 0.11 2021-12-28 -38.42 光磊 开放申购 0.15
014208 华安产业精选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/27 29.77 2021-12-29 0.5 刘畅畅 限大额 0.0
014207 华安产业精选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/27 29.77 2021-12-29 1.15 刘畅畅 限大额 0.15
014650 永赢优质精选混合发起C 永赢基金 混合型-偏股 21/12/27~21/12/27 0.11 2021-12-28 -38.9 光磊 开放申购 0.0
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 博时基金 指数型-股票 21/12/24~22/01/06 0.11 2022-01-10 -10.87 万琼 开放申购 0.12
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 博时基金 指数型-股票 21/12/24~22/01/06 0.11 2022-01-10 -11.31 万琼 开放申购 0.0
014608 中欧周期景气混合发起A 中欧基金 混合型-偏股 21/12/24~21/12/31 0.3 2022-01-05 -20.89 曲径 开放申购 0.15
014609 中欧周期景气混合发起C 中欧基金 混合型-偏股 21/12/24~21/12/31 0.3 2022-01-05 -21.38 曲径 开放申购 0.0
013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 中欧基金 FOF 21/12/23~22/03/22 2.28 2022-03-24 0.2 桑磊,邓达 开放申购 0.12
013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 中欧基金 FOF 21/12/23~22/03/22 2.28 2022-03-24 -0.65 桑磊,邓达 开放申购 0.0
012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 21/12/23~22/03/11 2.04 2022-03-15 -0.45 易文斐 开放申购 0.12
012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 平安基金 FOF 21/12/23~22/03/11 2.04 2022-03-15 -0.72 易文斐 开放申购 0.0
013766 平安恒泰1年持有混合C 平安基金 混合型-偏债 21/12/23~22/02/18 3.8 2022-02-23 -5.29 周恩源 开放申购 0.0
013765 平安恒泰1年持有混合A 平安基金 混合型-偏债 21/12/23~22/02/18 3.8 2022-02-23 -4.75 周恩源 开放申购 0.1
013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 中欧基金 FOF 21/12/23~22/01/24 2.66 2022-01-26 -13.15 侯丹琳 开放申购 0.0
013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 中欧基金 FOF 21/12/23~22/01/24 2.66 2022-01-26 -12.3 侯丹琳 开放申购 0.12
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 银华基金 指数型-股票 21/12/23~21/12/27 0.12 2021-12-30 -21.24 王帅 开放申购 0.0
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 银华基金 指数型-股票 21/12/23~21/12/27 0.12 2021-12-30 -21.14 王帅 开放申购 0.12
013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 永赢基金 债券型-中短债 21/12/22~21/12/22 0.1 2021-12-23 3.74 杨凡颖,谢越,吴玮 开放申购 0.0
013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 永赢基金 债券型-中短债 21/12/22~21/12/22 0.1 2021-12-23 4.02 杨凡颖,谢越,吴玮 开放申购 0.04
014642 摩根新兴动力混合C 摩根基金 混合型-偏股 21/12/22~21/12/22 2021-12-24 -27.26 杜猛 开放申购 0.0
017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 嘉实基金 FOF 21/12/21~22/01/07 2022-11-18 2.28 张静 开放申购 0.0
010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 嘉实基金 FOF 21/12/21~22/01/07 5.88 2022-01-11 -1.35 张静 开放申购 0.1
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 易方达基金 QDII 21/12/21~22/01/07 4.37 2022-01-11 -5.0 郑希 开放申购 0.15
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 易方达基金 QDII 21/12/21~22/01/07 4.37 2022-01-11 -5.52 郑希 开放申购 0.0
014598 永赢合享混合发起A 永赢基金 混合型-灵活 21/12/21~21/12/21 0.1 2021-12-22 14.64 曾琬云 开放申购 0.08
014599 永赢合享混合发起C 永赢基金 混合型-灵活 21/12/21~21/12/21 0.1 2021-12-22 14.05 曾琬云 开放申购 0.0
014641 摩根行业轮动混合C 摩根基金 混合型-偏股 21/12/21~21/12/21 2021-12-24 -33.94 陈思郁 开放申购 0.0
012854 英大中证ESG120策略指数A 英大基金 指数型-股票 21/12/20~22/03/14 2.08 2022-03-15 -2.27 张媛 开放申购 0.08
012855 英大中证ESG120策略指数C 英大基金 指数型-股票 21/12/20~22/03/14 2.08 2022-03-15 1.65 张媛 开放申购 0.0
012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 摩根基金 混合型-偏股 21/12/20~22/02/25 2.17 2022-03-01 -11.2 倪权生 开放申购 0.15
013568 申万菱信宏量混合C 申万菱信基金 混合型-偏债 21/12/20~22/01/14 2.09 2022-01-18 -3.09 杨翰 开放申购 0.0
013567 申万菱信宏量混合A 申万菱信基金 混合型-偏债 21/12/20~22/01/14 2.09 2022-01-18 -2.59 杨翰 开放申购 0.06
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 华富基金 混合型-偏股 21/12/20~22/01/10 8.78 2022-01-13 -0.89 陈启明 开放申购 0.15
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 华富基金 混合型-偏股 21/12/20~22/01/10 8.78 2022-01-13 -1.07 陈启明 开放申购 0.0
013900 摩根全景优势股票C 摩根基金 股票型 21/12/20~22/01/07 3.49 2022-01-11 -17.53 倪权生 开放申购 0.0
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 21/12/20~22/01/07 0.89 2022-01-12 -18.24 严筱娴 开放申购 0.12
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 21/12/20~22/01/07 0.89 2022-01-12 -18.55 严筱娴 开放申购 0.0
014345 鹏华中证500指数增强C 鹏华基金 指数型-股票 21/12/20~22/01/07 3.01 2022-01-11 1.07 苏俊杰 开放申购 0.0
013899 摩根全景优势股票A 摩根基金 股票型 21/12/20~22/01/07 3.49 2022-01-11 -17.01 倪权生 开放申购 0.15
014344 鹏华中证500指数增强A 鹏华基金 指数型-股票 21/12/20~22/01/07 3.01 2022-01-11 1.57 苏俊杰 开放申购 0.12
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/12/20~22/01/04 6.91 2022-01-10 -7.7 张慧 开放申购 0.15
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/12/20~22/01/04 6.91 2022-01-10 -8.16 张慧 开放申购 0.0
013629 广发集悦债券C 广发基金 债券型-混合债 21/12/20~21/12/31 9.95 2022-01-06 2.38 曾刚 开放申购 0.0
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 工银瑞信基金 FOF 21/12/20~21/12/31 0.11 2022-01-06 -9.03 周崟 开放申购 0.12
013628 广发集悦债券A 广发基金 债券型-混合债 21/12/20~21/12/31 9.95 2022-01-06 2.51 曾刚 开放申购 0.1
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 国泰基金 FOF 21/12/20~21/12/31 2.98 2022-01-05 -11.41 周珞晏 开放申购 0.12
014543 汇添富中证沪港深云计算产业A 汇添富基金 指数型-股票 21/12/20~21/12/24 0.11 2021-12-28 3.33 乐无穹 开放申购 0.1
014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 21/12/20~21/12/24 9.0 2021-12-28 2.32 汪玲,张振琪 开放申购 0.08
013073 泰信医疗服务混合发起式C 泰信基金 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 0.1 2021-12-29 9.36 朱志权,陈颖 开放申购 0.0
014319 德邦半导体产业混合发起式A 德邦基金 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 0.14 2021-12-28 8.73 吴昊,雷涛 开放申购 0.15
014544 汇添富中证沪港深云计算产业C 汇添富基金 指数型-股票 21/12/20~21/12/24 0.11 2021-12-28 3.01 乐无穹 开放申购 0.0
014320 德邦半导体产业混合发起式C 德邦基金 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 0.14 2021-12-28 8.21 吴昊,雷涛 开放申购 0.0
014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 21/12/20~21/12/24 9.0 2021-12-28 1.79 汪玲,张振琪 开放申购 0.0
014339 长江智能制造混合发起式A 长江证券(上 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 3.73 2021-12-29 3.01 施展 开放申购 0.15
014340 长江智能制造混合发起式C 长江证券(上 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 3.73 2021-12-29 2.47 施展 开放申购 0.0
013072 泰信医疗服务混合发起式A 泰信基金 混合型-偏股 21/12/20~21/12/24 0.1 2021-12-29 10.06 朱志权,陈颖 开放申购 0.15
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 21/12/20~21/12/24 0.16 2021-12-28 -28.72 刘璇子 开放申购 0.05
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 21/12/20~21/12/24 0.16 2021-12-28 -28.9 刘璇子 开放申购 0.0
014518 华夏30天滚动短债发起式C 华夏基金 债券型-中短债 21/12/20~21/12/23 1.72 2021-12-27 3.3 张海静 开放申购 0.0
014517 华夏30天滚动短债发起式A 华夏基金 债券型-中短债 21/12/20~21/12/23 1.72 2021-12-27 3.57 张海静 开放申购 0.02
014597 华泰柏瑞富利混合C 华泰柏瑞基金 混合型-灵活 21/12/20~21/12/20 2021-12-22 26.06 董辰 限大额 0.0
013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 永赢基金 FOF 21/12/20~21/12/20 2.28 2021-12-22 0.77 田沁琰 开放申购 0.08
013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 永赢基金 FOF 21/12/20~21/12/20 2.28 2021-12-22 0.2 田沁琰 开放申购 0.0
014189 南方专精特新混合A 南方基金 混合型-偏股 21/12/16~21/12/31 5.25 2022-01-05 -7.02 罗安安,雷嘉源 开放申购 0.15
014190 南方专精特新混合C 南方基金 混合型-偏股 21/12/16~21/12/31 5.25 2022-01-05 -7.73 罗安安,雷嘉源 开放申购 0.0
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 工银瑞信基金 指数型-股票 21/12/16~21/12/27 0.11 2021-12-29 -10.59 邓皓友 开放申购 0.0
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 工银瑞信基金 指数型-股票 21/12/16~21/12/27 0.11 2021-12-29 -10.48 邓皓友 开放申购 0.1
014442 中加中债1-5年政金债指数 中加基金 债券型-长债 21/12/16~21/12/22 50.0 2021-12-23 3.16 颜灵珊,李子家 开放申购 0.04
013858 信澳优享债券C 信达澳亚基金 债券型-中短债 21/12/16~21/12/21 25.0 2021-12-23 2.58 张旻,马俊飞 开放申购 0.0
013857 信澳优享债券A 信达澳亚基金 债券型-中短债 21/12/16~21/12/21 25.0 2021-12-23 2.93 张旻,马俊飞 开放申购 0.03
014538 长城研究精选混合C 长城基金 混合型-偏股 21/12/16~21/12/16 2021-12-16 -30.95 周诗博 开放申购 0.0
013039 海富通欣润混合A 海富通基金 混合型-偏债 21/12/15~22/03/14 2.48 2022-03-16 1.86 王金祥,谈云飞 开放申购 0.08
013040 海富通欣润混合C 海富通基金 混合型-偏债 21/12/15~22/03/14 2.48 2022-03-16 1.47 王金祥,谈云飞 开放申购 0.0
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/12/15~22/02/18 2.11 2022-02-22 -6.19 袁航 开放申购 0.0
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/12/15~22/02/18 2.11 2022-02-22 -5.33 袁航 开放申购 0.15
014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 上海国泰君安 FOF 21/12/15~21/12/24 19.95 2021-12-28 -0.5 高琛,丁一戈 开放申购 0.08
014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 上海国泰君安 FOF 21/12/15~21/12/24 19.95 2021-12-28 -1.02 高琛,丁一戈 开放申购 0.0
012999 招商稳旺混合C 招商基金 混合型-偏债 21/12/14~22/03/11 2.83 2022-03-15 7.54 侯杰,孙麓深 开放申购 0.0
012998 招商稳旺混合A 招商基金 混合型-偏债 21/12/14~22/03/11 2.83 2022-03-15 8.0 侯杰,孙麓深 开放申购 0.08
013801 财通安裕30天持有期中短债E 财通基金 债券型-中短债 21/12/13~22/01/17 2.06 2022-01-20 4.27 罗晓倩,闫梦璇 限大额 0.0
013799 财通安裕30天持有期中短债A 财通基金 债券型-中短债 21/12/13~22/01/17 2.06 2022-01-20 4.41 罗晓倩,闫梦璇 限大额 0.03
013800 财通安裕30天持有期中短债C 财通基金 债券型-中短债 21/12/13~22/01/17 2.06 2022-01-20 4.14 罗晓倩,闫梦璇 限大额 0.0
013194 华商稳健添利一年持有混合C 华商基金 混合型-偏债 21/12/13~22/01/07 7.67 2022-01-11 0.49 张永志 开放申购 0.0
013193 华商稳健添利一年持有混合A 华商基金 混合型-偏债 21/12/13~22/01/07 7.67 2022-01-11 0.99 张永志 开放申购 0.1
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 南方基金 指数型-股票 21/12/13~22/01/06 7.0 2022-01-10 -9.57 李佳亮 开放申购 0.12
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 汇添富基金 指数型-股票 21/12/13~22/01/06 20.99 2022-01-11 -14.34 吴振翔,乐无穹 开放申购 0.1
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 汇添富基金 指数型-股票 21/12/13~22/01/06 20.99 2022-01-11 -14.61 吴振翔,乐无穹 开放申购 0.0
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 南方基金 指数型-股票 21/12/13~22/01/06 7.0 2022-01-10 -9.92 李佳亮 开放申购 0.0
014074 嘉实内需精选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/13~22/01/04 12.09 2022-01-06 -3.87 吴越 开放申购 0.15
014075 嘉实内需精选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/13~22/01/04 12.09 2022-01-06 -4.59 吴越 开放申购 0.0
014015 招商臻选平衡混合C 招商基金 混合型-平衡 21/12/13~21/12/31 2.81 2022-01-05 -4.4 李崟,阳宜洋 限大额 0.0
013913 中欧招益稳健一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏债 21/12/13~21/12/31 17.93 2022-01-05 -0.3 黄华 开放申购 0.0
013010 万家港股通精选混合C 万家基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/31 3.51 2022-01-05 -17.44 刘宏达 开放申购 0.0
013009 万家港股通精选混合A 万家基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/31 3.51 2022-01-05 -16.92 刘宏达 开放申购 0.15
013912 中欧招益稳健一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏债 21/12/13~21/12/31 17.93 2022-01-05 0.21 黄华 开放申购 0.08
014014 招商臻选平衡混合A 招商基金 混合型-平衡 21/12/13~21/12/31 2.81 2022-01-05 -3.54 李崟,阳宜洋 限大额 0.15
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 国联安基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/28 5.4 2021-12-30 -6.1 魏东 开放申购 0.0
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 国联安基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/28 5.4 2021-12-30 -5.13 魏东 开放申购 0.15
014461 平安品质优选混合C 平安基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/27 24.76 2021-12-29 -11.16 神爱前 开放申购 0.0
014114 广发沪港深医药混合A 广发基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/27 7.46 2021-12-29 -11.52 吴兴武 开放申购 0.15
014115 广发沪港深医药混合C 广发基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/27 7.46 2021-12-29 -11.98 吴兴武 开放申购 0.0
014460 平安品质优选混合A 平安基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/27 24.76 2021-12-29 -10.24 神爱前 开放申购 1.5
013388 长城价值领航混合C 长城基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 3.92 2021-12-28 -19.15 杨建华 开放申购 0.0
005536 渤海汇金量化成长混合发起 渤海汇金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 0.61 2021-12-28 -11.56 何翔 开放申购 0.12
013859 宝盈品质甄选混合A 宝盈基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 4.3 2021-12-28 8.63 杨思亮 开放申购 0.15
014202 天弘中证1000指数增强C 天弘基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 8.02 2022-01-04 3.67 杨超 开放申购 0.0
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 14.0 2021-12-28 -17.22 荣膺 开放申购 0.12
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 14.0 2021-12-28 -17.54 荣膺 开放申购 0.0
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 博时基金 QDII 21/12/13~21/12/24 0.36 2021-12-28 -6.23 万琼 开放申购 0.0
013860 宝盈品质甄选混合C 宝盈基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 4.3 2021-12-28 7.52 杨思亮 开放申购 0.0
014229 浦银安盛品质优选混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 27.47 2021-12-28 -31.32 蒋佳良,杨达伟 开放申购 0.0
013387 长城价值领航混合A 长城基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 3.92 2021-12-28 -18.62 杨建华 开放申购 0.15
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 博时基金 QDII 21/12/13~21/12/24 0.36 2021-12-28 -6.09 万琼 开放申购 0.12
014500 华宸未来稳健添盈债券A 华宸未来基金 债券型-混合债 21/12/13~21/12/24 3.38 2021-12-29 -1.91 王斌 开放申购 0.08
014088 永赢稳健增强债券A 永赢基金 债券型-混合债 21/12/13~21/12/24 24.12 2021-12-28 -0.45 常远,杨凡颖 开放申购 0.08
014201 天弘中证1000指数增强A 天弘基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 8.02 2022-01-04 4.05 杨超 开放申购 0.15
014089 永赢稳健增强债券C 永赢基金 债券型-混合债 21/12/13~21/12/24 24.12 2021-12-28 -0.96 常远,杨凡颖 开放申购 0.0
014501 华宸未来稳健添盈债券C 华宸未来基金 债券型-混合债 21/12/13~21/12/24 3.38 2021-12-29 -2.42 王斌 开放申购 0.0
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 32.46 2021-12-28 -15.72 林伟斌,宋钊贤 开放申购 0.12
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/12/13~21/12/24 32.46 2021-12-28 -16.05 林伟斌,宋钊贤 开放申购 0.0
014228 浦银安盛品质优选混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/24 27.47 2021-12-28 -30.61 蒋佳良,杨达伟 开放申购 0.15
014322 德邦周期精选混合发起式C 德邦基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/23 0.32 2021-12-29 -1.18 金烨,吴志鹏 开放申购 0.0
014321 德邦周期精选混合发起式A 德邦基金 混合型-偏股 21/12/13~21/12/23 0.32 2021-12-29 -0.69 金烨,吴志鹏 开放申购 0.12
014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 长江证券(上 FOF 21/12/13~21/12/17 3.73 2021-12-22 -0.25 李仁宇 开放申购 0.0
014302 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 创金合信基金 FOF 21/12/13~21/12/17 0.1 2021-12-22 -12.13 张荣 开放申购 0.0
014301 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 创金合信基金 FOF 21/12/13~21/12/17 0.1 2021-12-22 -11.67 张荣 开放申购 0.08
014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 长江证券(上 FOF 21/12/13~21/12/17 3.73 2021-12-22 0.28 李仁宇 开放申购 0.08
013110 华夏优势价值一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/12/10~22/03/02 2.15 2022-03-04 2.78 黄文倩 开放申购 0.0
013109 华夏优势价值一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/12/10~22/03/02 2.15 2022-03-04 3.59 黄文倩 开放申购 0.15
013598 华润元大臻选回报混合A 华润元大基金 混合型-偏股 21/12/10~22/02/16 2.09 2022-02-18 8.53 李武群,胡永杰 开放申购 0.15
013599 华润元大臻选回报混合C 华润元大基金 混合型-偏股 21/12/10~22/02/16 2.09 2022-02-18 8.63 李武群,胡永杰 开放申购 0.0
014417 泰康研究精选股票发起C 泰康基金 股票型 21/12/10~21/12/24 1.17 2021-12-28 -14.9 陆建巍 开放申购 0.0
014416 泰康研究精选股票发起A 泰康基金 股票型 21/12/10~21/12/24 1.17 2021-12-28 -14.35 陆建巍 开放申购 0.15
160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 华夏基金 FOF 21/12/08~21/12/24 5.36 2021-12-30 -14.31 李晓易 开放申购 0.12
014092 华夏优选配置股票(FOF)C 华夏基金 FOF 21/12/08~21/12/24 5.36 2021-12-30 -14.75 李晓易 开放申购 0.0
014419 西部利得CES芯片指数增强C 西部利得基金 指数型-股票 21/12/08~21/12/21 7.68 2021-12-23 -18.43 盛丰衍,陈蒙 开放申购 0.0
014141 大成新能源混合发起式A 大成基金 混合型-偏股 21/12/08~21/12/21 0.68 2021-12-23 -0.94 王晶晶 开放申购 0.15
014142 大成新能源混合发起式C 大成基金 混合型-偏股 21/12/08~21/12/21 0.68 2021-12-23 -1.44 王晶晶 开放申购 0.0
014418 西部利得CES芯片指数增强A 西部利得基金 指数型-股票 21/12/08~21/12/21 7.68 2021-12-23 -18.0 盛丰衍,陈蒙 开放申购 0.12
014242 农银汇理悦利债券 农银汇理基金 债券型-长债 21/12/08~21/12/15 22.0 2021-12-17 3.92 郭振宇 限大额 0.03
012946 南方宝裕混合C 南方基金 混合型-偏债 21/12/07~22/02/23 17.27 2022-02-25 2.76 孙鲁闽 开放申购 0.0
012945 南方宝裕混合A 南方基金 混合型-偏债 21/12/07~22/02/23 17.27 2022-02-25 3.46 孙鲁闽 开放申购 0.12
012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 东方红资产管 混合型-偏债 21/12/07~22/01/26 10.02 2022-02-07 -1.82 胡伟,陈觉平 开放申购 0.0
012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 东方红资产管 混合型-偏债 21/12/07~22/01/26 10.02 2022-02-07 -1.35 胡伟,陈觉平 开放申购 1.0
013824 汇丰晋信慧悦混合 汇丰晋信基金 混合型-偏债 21/12/06~22/02/28 2.24 2022-03-03 2.48 李媛媛,蔡若林 开放申购 0.12
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 富安达基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/24 2.52 2021-12-28 -1.98 吴战峰 开放申购 0.15
008423 中融研发创新混合C 中融基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/24 2.59 2021-12-28 29.38 陈荔,甘传琦 开放申购 0.0
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/24 3.72 2021-12-28 -25.28 方晗 开放申购 0.15
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 富安达基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/24 2.52 2021-12-28 -2.62 吴战峰 开放申购 0.0
008422 中融研发创新混合A 中融基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/24 2.59 2021-12-28 30.22 陈荔,甘传琦 开放申购 0.15
008923 建信医疗健康行业股票A 建信基金 股票型 21/12/06~21/12/24 2.23 2021-12-28 20.51 马牧青 开放申购 0.15
008924 建信医疗健康行业股票C 建信基金 股票型 21/12/06~21/12/24 2.23 2021-12-28 19.88 马牧青 开放申购 0.0
014157 国泰君安创新医药混合发起 上海国泰君安 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 0.32 2021-12-23 -0.83 李子波 开放申购 0.15
013903 国泰君安信息行业混合发起 上海国泰君安 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 0.3 2021-12-24 8.65 陈思靖 开放申购 0.15
014293 嘉实产业领先混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 17.48 2021-12-23 -10.88 颜伟鹏 开放申购 0.0
014390 华安产业动力6个月持有混合C 华安基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 9.84 2021-12-23 -19.42 蒋璆 开放申购 0.0
014389 华安产业动力6个月持有混合A 华安基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 9.84 2021-12-23 -18.78 蒋璆 开放申购 0.15
014292 嘉实产业领先混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/21 17.48 2021-12-23 -10.18 颜伟鹏 开放申购 0.15
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 博时基金 QDII 21/12/06~21/12/17 0.19 2021-12-21 -21.79 万琼 开放申购 0.0
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 博时基金 QDII 21/12/06~21/12/17 0.19 2021-12-21 -21.15 万琼 开放申购 0.12
014308 嘉实多元动力混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 2.18 2021-12-21 -13.07 曲盛伟 开放申购 0.0
014307 嘉实多元动力混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 2.18 2021-12-21 -12.39 曲盛伟 开放申购 0.15
013911 兴业兴睿两年持有混合C 兴业基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 79.49 2021-12-21 -5.04 钱睿南 开放申购 0.0
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 6.45 2021-12-21 -26.13 赵世宏 开放申购 0.15
013910 兴业兴睿两年持有混合A 兴业基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 79.49 2021-12-21 -4.41 钱睿南 开放申购 0.15
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 21/12/06~21/12/17 6.45 2021-12-21 -26.9 赵世宏 开放申购 0.0
013253 海富通养老目标日期2035(FOF) 海富通基金 FOF 21/12/06~21/12/10 0.47 2021-12-14 -6.88 朱赟 开放申购 0.12
014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 摩根士丹利华 FOF 21/12/06~21/12/10 0.11 2021-12-15 -5.38 洪天阳 开放申购 0.12
970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 东证融汇证券 债券型-中短债 21/12/06~21/12/07 2021-12-15 6.03 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.03
970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 东证融汇证券 债券型-中短债 21/12/06~21/12/07 2021-12-15 5.74 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.0
012756 易方达中证龙头企业指数A 易方达基金 指数型-股票 21/12/03~22/02/18 2.24 2022-02-22 -2.86 FAN BING(范冰) 开放申购 0.1
012757 易方达中证龙头企业指数C 易方达基金 指数型-股票 21/12/03~22/02/18 2.24 2022-02-22 -3.3 FAN BING(范冰) 开放申购 0.0
014212 博时研究优享混合A 博时基金 混合型-偏股 21/12/03~22/01/17 2.41 2022-01-19 -4.34 沙炜 开放申购 0.15
014213 博时研究优享混合C 博时基金 混合型-偏股 21/12/03~22/01/17 2.41 2022-01-19 -5.06 沙炜 开放申购 0.0
013721 信澳景气优选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/12/03~21/12/17 3.03 2021-12-21 -17.35 吴清宇 开放申购 0.15
013722 信澳景气优选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/12/03~21/12/17 3.03 2021-12-21 -18.22 吴清宇 开放申购 0.0
014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 华富基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/16 6.67 2021-12-20 2.6 尤之奇,倪莉莎 限大额 0.0
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 南方基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/16 81.27 2021-12-20 3.01 夏晨曦,朱佳 限大额 0.0
014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 惠升基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/14 15.98 2021-12-16 3.17 卓勇 限大额 0.0
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 富国基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/13 17.92 2021-12-15 3.34 张波 限大额 0.0
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华宝基金 指数型-股票 21/12/03~21/12/13 0.69 2021-12-15 -24.72 徐林明,庄皓亮 开放申购 0.1
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 华宝基金 指数型-股票 21/12/03~21/12/13 0.69 2021-12-15 -25.02 徐林明,庄皓亮 开放申购 0.0
013481 华宝国证治理指数发起C 华宝基金 指数型-股票 21/12/03~21/12/10 0.12 2021-12-14 -11.69 张放 开放申购 0.0
013480 华宝国证治理指数发起A 华宝基金 指数型-股票 21/12/03~21/12/10 0.12 2021-12-14 -11.34 张放 开放申购 0.1
014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 鹏华基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/09 24.1 2021-12-13 3.38 胡哲妮,叶朝明 限大额 0.0
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 中航基金 混合型-偏债 21/12/03~21/12/09 6.44 2021-12-13 2.77 茅勇峰,李祥源 限大额 0.0
970106 第一创业创和一个月持有债 第一创业 债券型-长债 21/12/03~21/12/06 2021-12-09 3.51 崔易 开放申购 0.04
014039 交银启诚混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 21/12/03~21/12/03 29.72 2021-12-08 11.49 杨金金 限大额 0.0
014038 交银启诚混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 21/12/03~21/12/03 29.72 2021-12-08 12.69 杨金金 限大额 0.15
013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 华夏基金 债券型-中短债 21/12/02~21/12/09 2.85 2021-12-13 3.8 刘明宇,吴彬 开放申购 0.0
013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 华夏基金 债券型-中短债 21/12/02~21/12/09 2.85 2021-12-13 4.08 刘明宇,吴彬 开放申购 0.03
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/12/01~22/02/28 2.56 2022-03-02 -0.88 张湛 开放申购 0.0
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/12/01~22/02/28 2.56 2022-03-02 -0.72 张湛 开放申购 0.06
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/01~22/02/28 3.86 2022-03-02 4.68 谭丽 开放申购 0.15
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/12/01~22/02/28 3.86 2022-03-02 4.21 谭丽 开放申购 0.0
014179 中银证券远见价值混合A 中银证券 混合型-偏股 21/12/01~21/12/22 2.52 2021-12-24 -9.22 刘航 开放申购 0.15
014180 中银证券远见价值混合C 中银证券 混合型-偏股 21/12/01~21/12/22 2.52 2021-12-24 -9.69 刘航 开放申购 0.0
014008 华安制造升级一年持有混合C 华安基金 混合型-偏股 21/12/01~21/12/15 16.22 2021-12-17 -21.42 蒋璆 开放申购 0.0
014007 华安制造升级一年持有混合A 华安基金 混合型-偏股 21/12/01~21/12/15 16.22 2021-12-17 -20.8 蒋璆 开放申购 0.15
013956 华商医药消费精选混合A 华商基金 混合型-偏股 21/12/01~21/12/14 5.58 2021-12-16 -16.28 孙蔚 开放申购 0.15
013957 华商医药消费精选混合C 华商基金 混合型-偏股 21/12/01~21/12/14 5.58 2021-12-16 -16.73 孙蔚 开放申购 0.0
014155 国泰君安中证500指数增强A 上海国泰君安 指数型-股票 21/12/01~21/12/10 11.61 2021-12-15 -0.43 胡崇海 开放申购 0.15
014156 国泰君安中证500指数增强C 上海国泰君安 指数型-股票 21/12/01~21/12/10 11.61 2021-12-15 -0.96 胡崇海 开放申购 0.0
013907 永赢深创100ETF发起式联接A 永赢基金 指数型-股票 21/12/01~21/12/09 0.27 2021-12-13 -22.86 万纯 开放申购 0.1
013908 永赢深创100ETF发起式联接C 永赢基金 指数型-股票 21/12/01~21/12/09 0.27 2021-12-13 -23.06 万纯 开放申购 0.0
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/12/01~21/12/09 0.87 2021-12-14 -20.53 谭弘翔 限大额 0.0
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/12/01~21/12/09 0.87 2021-12-14 -20.27 谭弘翔 限大额 0.12
014000 中欧丰利债券A 中欧基金 债券型-混合债 21/12/01~21/12/07 2.94 2021-12-09 0.57 华李成 开放申购 0.08
014001 中欧丰利债券C 中欧基金 债券型-混合债 21/12/01~21/12/07 2.94 2021-12-09 0.04 华李成 开放申购 0.0
012618 长安泓沣中短债债券E 长安基金 债券型-中短债 21/12/01~21/12/01 2021-12-17 4.85 杨严 开放申购 0.0
013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 上银基金 FOF 21/11/30~22/02/28 0.16 2022-03-03 -0.93 吴伟,王振雄 开放申购 0.08
013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 上银基金 FOF 21/11/30~22/02/28 0.16 2022-03-03 -1.26 吴伟,王振雄 开放申购 0.0
012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 浦银安盛基金 FOF 21/11/30~22/01/28 2.09 2022-02-08 -9.35 陈曙亮 开放申购 0.0
012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 21/11/30~22/01/28 2.09 2022-02-08 -8.98 陈曙亮 开放申购 0.12
013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 长江证券(上 债券型-中短债 21/11/30~21/12/13 0.12 2021-12-15 2.79 漆志伟,戚彧 开放申购 0.0
013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 长江证券(上 债券型-中短债 21/11/30~21/12/13 0.12 2021-12-15 2.89 漆志伟,戚彧 开放申购 0.03
012812 国富鑫颐收益混合A 国海富兰克林 混合型-偏债 21/11/29~22/02/28 2.71 2022-03-02 1.75 王晓宁,沈竹熙,刘怡敏 开放申购 0.08
012813 国富鑫颐收益混合C 国海富兰克林 混合型-偏债 21/11/29~22/02/28 2.71 2022-03-02 1.42 王晓宁,沈竹熙,刘怡敏 开放申购 0.0
014021 诺德量化先锋一年持有混合C 诺德基金 混合型-偏股 21/11/29~22/01/07 2.07 2022-01-11 -22.26 王恒楠 开放申购 0.0
014020 诺德量化先锋一年持有混合A 诺德基金 混合型-偏股 21/11/29~22/01/07 2.07 2022-01-11 -21.67 王恒楠 开放申购 0.15
014108 博时品质生活混合C 博时基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 4.74 2021-12-22 -20.76 姚爽 开放申购 0.0
013037 长城大健康混合A 长城基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 7.88 2021-12-21 -12.01 谭小兵 开放申购 0.15
013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 天弘基金 FOF 21/11/29~21/12/17 0.12 2021-12-21 -0.37 王帆 开放申购 0.08
013535 鹏华沃鑫混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 31.04 2021-12-21 -18.65 孟昊 开放申购 0.0
013534 鹏华沃鑫混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 31.04 2021-12-21 -17.78 孟昊 开放申购 0.15
013038 长城大健康混合C 长城基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 7.88 2021-12-21 -12.93 谭小兵 开放申购 0.0
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 民生加银基金 FOF 21/11/29~21/12/17 3.72 2021-12-22 -19.25 苏辛 开放申购 0.06
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银瑞信基金 FOF 21/11/29~21/12/17 0.27 2021-12-22 -6.62 蒋华安 开放申购 0.12
013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 天弘基金 FOF 21/11/29~21/12/17 0.12 2021-12-21 -0.63 王帆 开放申购 0.0
014107 博时品质生活混合A 博时基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/17 4.74 2021-12-22 -20.14 姚爽 开放申购 0.15
014257 中融恒泽纯债A 中融基金 债券型-长债 21/11/29~21/12/08 28.6 2021-12-10 2.82 石霄蒙 开放申购 0.06
014258 中融恒泽纯债C 中融基金 债券型-长债 21/11/29~21/12/08 28.6 2021-12-10 2.46 石霄蒙 开放申购 0.0
013521 富荣中短债债券C 富荣基金 债券型-中短债 21/11/29~21/12/06 17.1 2021-12-08 -11.3 王丹 限大额 0.0
013520 富荣中短债债券A 富荣基金 债券型-中短债 21/11/29~21/12/06 17.1 2021-12-08 -11.05 王丹 限大额 0.04
012965 招商瑞泰1年持有混合A 招商基金 混合型-偏债 21/11/29~21/12/03 47.27 2021-12-07 1.6 余芽芳,王垠,李毅 开放申购 0.1
012966 招商瑞泰1年持有混合C 招商基金 混合型-偏债 21/11/29~21/12/03 47.27 2021-12-07 1.05 余芽芳,王垠,李毅 开放申购 0.0
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/03 3.14 2021-12-08 -22.87 梁铭超 开放申购 0.0
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/11/29~21/12/03 3.14 2021-12-08 -22.24 梁铭超 开放申购 0.15
013498 银华永丰债券 银华基金 债券型-长债 21/11/29~21/12/01 70.0 2021-12-02 3.48 瞿灿 开放申购 0.04
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/11/26~22/02/25 2.29 2022-03-01 13.41 张湛 开放申购 0.0
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/11/26~22/02/25 2.29 2022-03-01 13.53 张湛 开放申购 0.06
013070 华夏彭博1-5年政金债A 华夏基金 债券型-长债 21/11/26~22/02/25 39.7 2022-03-01 3.27 吴彬 限大额 0.04
013071 华夏彭博1-5年政金债C 华夏基金 债券型-长债 21/11/26~22/02/25 39.7 2022-03-01 3.25 吴彬 限大额 0.0
012717 易方达中证科技50ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/11/26~22/02/10 2.95 2022-02-14 -4.85 张湛 开放申购 0.06
012718 易方达中证科技50ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/11/26~22/02/10 2.95 2022-02-14 -5.17 张湛 开放申购 0.0
013167 东兴宸祥量化混合C 东兴基金 混合型-偏股 21/11/26~22/01/25 2.33 2022-01-28 9.7 李兵伟 开放申购 0.0
013166 东兴宸祥量化混合A 东兴基金 混合型-偏股 21/11/26~22/01/25 2.33 2022-01-28 9.85 李兵伟 开放申购 0.15
012686 长城优选招益一年持有混合C 长城基金 混合型-偏债 21/11/26~22/01/24 2.52 2022-01-26 0.12 马强 开放申购 0.0
012685 长城优选招益一年持有混合A 长城基金 混合型-偏债 21/11/26~22/01/24 2.52 2022-01-26 0.61 马强 开放申购 0.08
012876 富荣福耀混合A 富荣基金 混合型-偏股 21/11/26~21/12/23 3.04 2021-12-27 -11.91 邓宇翔,黄祥斌 开放申购 0.15
012877 富荣福耀混合C 富荣基金 混合型-偏股 21/11/26~21/12/23 3.04 2021-12-27 -12.37 邓宇翔,黄祥斌 开放申购 0.0
013574 中邮鑫溢中短债债券C 中邮基金 债券型-中短债 21/11/26~21/11/29 2.1 2021-12-01 1.6 闫宜乘,王滨 开放申购 0.0
013573 中邮鑫溢中短债债券A 中邮基金 债券型-中短债 21/11/26~21/11/29 2.1 2021-12-01 2.02 闫宜乘,王滨 开放申购 0.04
014381 长城久源灵活配置混合C 长城基金 混合型-灵活 21/11/26~21/11/26 2021-11-26 -38.38 翁煜平 开放申购 0.0
012848 大成悦享生活混合A 大成基金 混合型-偏股 21/11/25~21/12/08 2.81 2021-12-10 -10.47 张烨 开放申购 0.15
012849 大成悦享生活混合C 大成基金 混合型-偏股 21/11/25~21/12/08 2.81 2021-12-10 -11.23 张烨 开放申购 0.0
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 华宝基金 指数型-股票 21/11/25~21/12/02 0.16 2021-12-06 -7.77 陈建华 开放申购 0.1
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 华宝基金 指数型-股票 21/11/25~21/12/02 0.16 2021-12-06 -8.14 陈建华 开放申购 0.0
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 国寿安保基金 指数型-股票 21/11/24~22/02/23 2.24 2022-02-25 0.49 李康 开放申购 0.12
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 国寿安保基金 指数型-股票 21/11/24~22/02/23 2.24 2022-02-25 0.57 李康 开放申购 0.0
012707 中银核心精选混合C 中银基金 混合型-偏股 21/11/24~21/12/24 5.31 2021-12-28 -16.34 吴印 开放申购 0.0
012706 中银核心精选混合A 中银基金 混合型-偏股 21/11/24~21/12/24 5.31 2021-12-28 -15.9 吴印 开放申购 0.15
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 工银瑞信基金 指数型-股票 21/11/24~21/12/10 3.5 2021-12-14 -5.07 刘伟琳,邓皓友 开放申购 0.15
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 工银瑞信基金 指数型-股票 21/11/24~21/12/10 3.5 2021-12-14 -5.58 刘伟琳,邓皓友 开放申购 0.0
013851 中信建投低碳成长混合A 中信建投基金 混合型-偏股 21/11/24~21/12/07 6.98 2021-12-13 -5.13 周紫光 开放申购 0.15
013852 中信建投低碳成长混合C 中信建投基金 混合型-偏股 21/11/24~21/12/07 6.98 2021-12-13 -5.63 周紫光 开放申购 0.0
014126 华夏中证1000指数增强C 华夏基金 指数型-股票 21/11/24~21/12/03 10.43 2021-12-07 -2.71 袁英杰 开放申购 0.0
014125 华夏中证1000指数增强A 华夏基金 指数型-股票 21/11/24~21/12/03 10.43 2021-12-07 -2.18 袁英杰 开放申购 0.12
970037 华安证券睿赢一年持有债券B 华安证券 债券型-混合债 21/11/24~21/11/24 2021-12-03 6.0 刘杰,张欣 开放申购 0.0
012801 富国中证医药50ETF联接A 富国基金 指数型-股票 21/11/23~21/12/21 2.21 2021-12-24 -4.41 牛志冬 开放申购 0.12
012802 富国中证医药50ETF联接C 富国基金 指数型-股票 21/11/23~21/12/21 2.21 2021-12-24 -4.54 牛志冬 开放申购 0.0
014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 摩根基金 债券型-中短债 21/11/23~21/11/26 1.03 2021-11-30 3.54 任翔 开放申购 0.02
014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 摩根基金 债券型-中短债 21/11/23~21/11/26 1.03 2021-11-30 3.26 任翔 开放申购 0.0
014035 长城悦享增利债券C 长城基金 债券型-混合债 21/11/23~21/11/23 2021-11-23 -1.92 魏建 开放申购 0.0
012644 招商中证红利ETF联接C 招商基金 指数型-股票 21/11/22~22/02/21 2.04 2022-02-23 3.71 王平,刘重杰 开放申购 0.0
012643 招商中证红利ETF联接A 招商基金 指数型-股票 21/11/22~22/02/21 2.04 2022-02-23 3.82 王平,刘重杰 开放申购 0.06
007383 国融稳益债券A 国融基金 债券型-长债 21/11/22~21/12/21 2.05 2021-12-24 2.99 顾喆彬 开放申购 0.025
007384 国融稳益债券C 国融基金 债券型-长债 21/11/22~21/12/21 2.05 2021-12-24 2.63 顾喆彬 开放申购 0.0
014054 太平睿庆混合C 太平基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/17 2.74 2021-12-21 3.02 陈晓,甘源 开放申购 0.0
014053 太平睿庆混合A 太平基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/17 2.74 2021-12-21 3.7 陈晓,甘源 开放申购 0.1
013102 华夏稳福六个月持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/17 14.48 2021-12-21 2.14 吴凡,张海静 开放申购 0.0
013101 华夏稳福六个月持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/17 14.48 2021-12-21 2.54 吴凡,张海静 开放申购 0.08
013758 泰信均衡价值混合C 泰信基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/17 2.58 2021-12-22 -18.22 王博强 开放申购 0.0
013757 泰信均衡价值混合A 泰信基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/17 2.58 2021-12-22 -17.65 王博强 开放申购 0.15
013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 中信建投基金 债券型-中短债 21/11/22~21/12/16 2.23 2021-12-20 4.12 许健 开放申购 0.04
013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 中信建投基金 债券型-中短债 21/11/22~21/12/16 2.23 2021-12-20 3.92 许健 开放申购 0.0
014198 华夏智胜先锋股票(LOF)C 华夏基金 股票型 21/11/22~21/12/10 4.28 2021-12-15 13.96 孙蒙 限大额 0.0
501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 华夏基金 股票型 21/11/22~21/12/10 4.28 2021-12-15 14.56 孙蒙 限大额 0.15
012765 广发大盘价值混合A 广发基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 18.74 2021-12-07 -21.09 王海涛 开放申购 0.15
012766 广发大盘价值混合C 广发基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 18.74 2021-12-07 -21.52 王海涛 开放申购 0.0
013232 浙商智多盈债券C 浙商基金 债券型-混合债 21/11/22~21/12/03 2.24 2021-12-07 -4.54 陈亚芳,朱靖宇 开放申购 0.0
013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 华安基金 FOF 21/11/22~21/12/03 6.61 2021-12-07 0.09 袁冠群,杨志远 开放申购 0.12
014161 易方达悦融一年持有混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/03 13.43 2021-12-07 -0.83 王成 开放申购 0.0
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 万家基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 14.99 2021-12-07 -10.53 束金伟 开放申购 0.0
013548 招商享利增强债券A 招商基金 债券型-混合债 21/11/22~21/12/03 14.13 2021-12-07 0.13 侯杰,王娟娟,程泉璋 开放申购 0.08
014160 易方达悦融一年持有混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/11/22~21/12/03 13.43 2021-12-07 -0.02 王成 开放申购 0.08
013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 创金合信基金 FOF 21/11/22~21/12/03 0.21 2021-12-08 1.2 冯瑞玲,尹海影 开放申购 0.8
013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 创金合信基金 FOF 21/11/22~21/12/03 0.21 2021-12-08 0.66 冯瑞玲,尹海影 开放申购 0.0
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 万家基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 14.99 2021-12-07 -9.92 束金伟 开放申购 0.15
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 15.6 2021-12-08 -23.49 罗佳明 开放申购 0.0
014238 东财新能源C 东财基金 指数型-股票 21/11/22~21/12/03 4.75 2021-12-07 -29.13 姚楠燕,杨路炜 开放申购 0.0
013549 招商享利增强债券C 招商基金 债券型-混合债 21/11/22~21/12/03 14.13 2021-12-07 -0.41 侯杰,王娟娟,程泉璋 开放申购 0.0
014237 东财新能源A 东财基金 指数型-股票 21/11/22~21/12/03 4.75 2021-12-07 -28.84 姚楠燕,杨路炜 开放申购 0.15
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/11/22~21/12/03 15.6 2021-12-08 -22.66 罗佳明 开放申购 0.15
017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 华安基金 FOF 21/11/22~21/12/03 2022-11-16 1.53 袁冠群,杨志远 开放申购 0.0
013231 浙商智多盈债券A 浙商基金 债券型-混合债 21/11/22~21/12/03 2.24 2021-12-07 -4.02 陈亚芳,朱靖宇 开放申购 0.08
014227 中银中证800指数型发起式C 中银基金 指数型-股票 21/11/22~21/12/02 0.11 2021-12-07 -8.18 赵建忠 开放申购 0.0
014226 中银中证800指数型发起式A 中银基金 指数型-股票 21/11/22~21/12/02 0.11 2021-12-07 -7.68 赵建忠 开放申购 0.12
014095 南方誉盈一年持有混合C 南方基金 混合型-偏债 21/11/22~21/11/30 12.96 2021-12-02 6.15 刘树坤,刘益成 开放申购 0.0
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 汇添富基金 指数型-股票 21/11/22~21/11/30 1.18 2021-12-02 -16.15 许一尊 开放申购 0.0
014094 南方誉盈一年持有混合A 南方基金 混合型-偏债 21/11/22~21/11/30 12.96 2021-12-02 7.03 刘树坤,刘益成 开放申购 0.08
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 汇添富基金 指数型-股票 21/11/22~21/11/30 1.18 2021-12-02 -15.81 许一尊 开放申购 0.15
013977 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 财通资管 债券型-中短债 21/11/22~21/11/26 0.38 2021-11-30 5.05 邹舟 限大额 0.0
013976 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 财通资管 债券型-中短债 21/11/22~21/11/26 0.38 2021-11-30 5.34 邹舟 限大额 0.04
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/11/19~22/02/17 3.48 2022-02-21 4.69 杨瑨,沈若雨 开放申购 0.15
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/11/19~22/02/17 3.48 2022-02-21 4.21 杨瑨,沈若雨 开放申购 0.0
014082 平安中债1-3年国开债指数C 平安基金 债券型-长债 21/11/19~21/11/25 80.0 2021-11-26 4.85 周恩源 开放申购 0.0
014081 平安中债1-3年国开债指数A 平安基金 债券型-长债 21/11/19~21/11/25 80.0 2021-11-26 3.21 周恩源 开放申购 0.05
014187 华夏量化优选股票A 华夏基金 股票型 21/11/18~21/12/10 22.9 2021-12-14 -10.27 袁英杰 开放申购 0.15
014188 华夏量化优选股票C 华夏基金 股票型 21/11/18~21/12/10 22.9 2021-12-14 -11.11 袁英杰 开放申购 0.0
012262 华宝可持续发展混合A 华宝基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/08 20.01 2021-12-10 -7.58 贺喆 开放申购 0.15
013377 东海启航6个月持有混合C 东海基金 混合型-偏债 21/11/18~21/12/08 2.32 2021-12-13 -3.77 祝鸿玲,邢烨,邵炜 开放申购 0.0
012287 东海启航6个月持有混合A 东海基金 混合型-偏债 21/11/18~21/12/08 2.32 2021-12-13 -3.51 祝鸿玲,邢烨,邵炜 开放申购 0.1
012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 21/11/18~21/12/08 34.27 2021-12-10 -2.51 张浩然 开放申购 0.12
012263 华宝可持续发展混合C 华宝基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/08 20.01 2021-12-10 -8.07 贺喆 开放申购 0.0
012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 21/11/18~21/12/08 34.27 2021-12-10 -2.91 张浩然 开放申购 0.0
013386 信澳优势价值混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/01 19.66 2021-12-03 -9.18 是星涛 开放申购 0.0
013385 信澳优势价值混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/01 19.66 2021-12-03 -8.19 是星涛 开放申购 0.15
014037 博时成长回报混合C 博时基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/01 6.62 2021-12-03 -9.65 肖瑞瑾 开放申购 0.0
014036 博时成长回报混合A 博时基金 混合型-偏股 21/11/18~21/12/01 6.62 2021-12-03 -8.91 肖瑞瑾 开放申购 0.15
014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/11/18~21/11/30 4.61 2021-12-02 2.59 李怡文,董晗,李训练 开放申购 0.0
014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/11/18~21/11/30 4.61 2021-12-02 3.16 李怡文,董晗,李训练 开放申购 0.08
013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 财通资管 债券型-中短债 21/11/18~21/11/18 2021-11-22 6.91 陈希希 限大额 0.04
013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 财通资管 债券型-中短债 21/11/18~21/11/18 2021-11-22 6.72 陈希希 限大额 0.0
013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 财通资管 债券型-中短债 21/11/18~21/11/18 2021-11-22 6.31 陈希希 限大额 0.0
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/11/18~21/11/18 0.15 2021-11-22 -21.69 梁杏 开放申购 0.0
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/11/18~21/11/18 0.15 2021-11-22 -21.36 梁杏 开放申购 0.1
012670 南方新兴产业混合C 南方基金 混合型-偏股 21/11/17~22/02/16 6.47 2022-02-18 6.78 罗安安 开放申购 0.0
012669 南方新兴产业混合A 南方基金 混合型-偏股 21/11/17~22/02/16 6.47 2022-02-18 7.55 罗安安 开放申购 0.15
014159 博时浦惠一年持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 21/11/16~22/02/15 4.13 2022-02-17 1.83 过钧 开放申购 0.0
014158 博时浦惠一年持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 21/11/16~22/02/15 4.13 2022-02-17 2.3 过钧 开放申购 0.12
012709 东方红中证红利低波动指数C 东方红资产管 指数型-股票 21/11/16~21/12/28 4.83 2021-12-30 8.94 徐习佳 开放申购 0.0
012708 东方红中证红利低波动指数A 东方红资产管 指数型-股票 21/11/16~21/12/28 4.83 2021-12-30 9.5 徐习佳 开放申购 0.12
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 南方基金 混合型-灵活 21/11/16~21/12/24 2.29 2021-12-28 0.98 史博 开放申购 0.0
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 南方基金 混合型-灵活 21/11/16~21/12/24 2.29 2021-12-28 1.77 史博 开放申购 0.15
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 21/11/16~21/11/29 0.61 2021-12-01 -28.83 田光远 开放申购 0.1
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 21/11/16~21/11/29 0.61 2021-12-01 -29.07 田光远 开放申购 0.0
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 华宝基金 指数型-股票 21/11/16~21/11/23 0.17 2021-11-25 8.22 陈建华 开放申购 0.0
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 华宝基金 指数型-股票 21/11/16~21/11/23 0.17 2021-11-25 8.66 陈建华 开放申购 0.1
014068 工银瑞信悦享混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/15 2.06 2021-12-17 -25.68 陈丹琳 开放申购 0.15
014069 工银瑞信悦享混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/15 2.06 2021-12-17 -26.38 陈丹琳 开放申购 0.0
013867 汇安优势企业精选混合A 汇安基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/10 5.28 2021-12-14 -14.22 戴杰 开放申购 0.15
013868 汇安优势企业精选混合C 汇安基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/10 5.28 2021-12-14 -14.77 戴杰 开放申购 0.0
012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 英大基金 混合型-偏债 21/11/15~21/12/10 2.21 2021-12-14 -1.13 易祺坤,张大铮 开放申购 0.1
012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 英大基金 混合型-偏债 21/11/15~21/12/10 2.21 2021-12-14 -1.65 易祺坤,张大铮 开放申购 0.0
013553 汇添富成长领先混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/08 21.51 2021-12-10 -11.58 郑磊 开放申购 0.0
013552 汇添富成长领先混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/08 21.51 2021-12-10 -10.99 郑磊 开放申购 0.15
013790 大成稳安60天滚动持有债券A 大成基金 债券型-中短债 21/11/15~21/12/07 2.14 2021-12-09 3.46 汪伟 开放申购 0.035
013791 大成稳安60天滚动持有债券C 大成基金 债券型-中短债 21/11/15~21/12/07 2.14 2021-12-09 3.19 汪伟 开放申购 0.0
013792 大成稳安60天滚动持有债券E 大成基金 债券型-中短债 21/11/15~21/12/07 2.14 2021-12-09 3.31 汪伟 开放申购 0.0
014185 招商专精特新股票A 招商基金 股票型 21/11/15~21/12/03 9.25 2021-12-07 4.6 韩冰 开放申购 0.15
011314 农银创新成长混合 农银汇理基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/03 2.81 2021-12-08 -11.99 谷超 开放申购 0.15
013840 银华集成电路混合A 银华基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/03 9.15 2021-12-08 20.02 方建 开放申购 0.15
013841 银华集成电路混合C 银华基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/03 9.15 2021-12-08 19.7 方建 限大额 0.0
014186 招商专精特新股票C 招商基金 股票型 21/11/15~21/12/03 9.25 2021-12-07 3.47 韩冰 开放申购 0.0
014232 博时专精特新主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/02 9.01 2021-12-06 -11.15 郭晓林,刘玉强 开放申购 0.15
014233 博时专精特新主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/11/15~21/12/02 9.01 2021-12-06 -11.75 郭晓林,刘玉强 开放申购 0.0
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 天弘基金 指数型-股票 21/11/15~21/11/29 0.77 2021-12-01 -29.13 刘笑明 开放申购 0.0
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 天弘基金 指数型-股票 21/11/15~21/11/29 0.77 2021-12-01 -28.92 刘笑明 开放申购 0.1
013985 融通稳健增利6个月持有混合A 融通基金 混合型-偏债 21/11/15~21/11/26 4.12 2021-11-30 1.57 张一格,樊鑫 开放申购 0.12
011981 国富匠心精选混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 21/11/15~21/11/26 2.64 2021-11-30 -7.68 刘晓 开放申购 0.0
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 兴华基金 混合型-偏股 21/11/15~21/11/26 0.39 2021-11-30 -7.36 冷文鹏 开放申购 0.0
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 交银施罗德基 FOF 21/11/15~21/11/26 8.68 2021-12-01 -0.95 刘兵 开放申购 0.12
013986 融通稳健增利6个月持有混合C 融通基金 混合型-偏债 21/11/15~21/11/26 4.12 2021-11-30 1.29 张一格,樊鑫 开放申购 0.0
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 圆信永丰基金 指数型-股票 21/11/15~21/11/26 1.46 2021-12-01 -12.82 崔长峰 开放申购 0.12
013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 圆信永丰基金 指数型-股票 21/11/15~21/11/26 1.46 2021-12-01 -13.18 崔长峰 开放申购 0.0
011980 国富匠心精选混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 21/11/15~21/11/26 2.64 2021-11-30 -6.66 刘晓 开放申购 0.15
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 交银施罗德基 FOF 21/11/15~21/11/26 8.68 2021-12-01 -1.49 刘兵 开放申购 0.0
013981 光大恒鑫混合C 光大保德信基 混合型-偏债 21/11/15~21/11/26 2.29 2021-11-30 -3.32 华叶舒 开放申购 0.0
013980 光大恒鑫混合A 光大保德信基 混合型-偏债 21/11/15~21/11/26 2.29 2021-11-30 -2.74 华叶舒 开放申购 0.08
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 兴华基金 混合型-偏股 21/11/15~21/11/26 0.39 2021-11-30 -6.85 冷文鹏 开放申购 0.15
014145 长信先进装备三个月持有混合C 长信基金 混合型-偏股 21/11/15~21/11/25 7.85 2021-11-29 -24.48 宋海岸 开放申购 0.0
013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 富国基金 FOF 21/11/15~21/11/23 5.86 2021-11-25 -18.59 王登元 开放申购 0.0
013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 富国基金 FOF 21/11/15~21/11/23 5.86 2021-11-25 -18.14 王登元 开放申购 0.12
010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 中银基金 FOF 21/11/15~21/11/18 2.22 2021-11-23 1.21 邢秋羽 开放申购 0.08
017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 中银基金 FOF 21/11/15~21/11/18 2022-11-17 1.99 邢秋羽 开放申购 0.0
010230 南方宝昌混合A 南方基金 混合型-偏债 21/11/12~22/01/18 21.88 2022-01-20 0.08 林乐峰 开放申购 0.12
010231 南方宝昌混合C 南方基金 混合型-偏债 21/11/12~22/01/18 21.88 2022-01-20 -0.66 林乐峰 开放申购 0.0
012556 长盛景气优选混合 长盛基金 混合型-偏股 21/11/12~21/12/03 10.87 2021-12-08 -21.31 郝征 开放申购 0.15
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 西部利得基金 指数型-股票 21/11/12~21/11/29 2.38 2021-12-01 -29.39 蔡路平 开放申购 0.1
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 西部利得基金 指数型-股票 21/11/12~21/11/29 2.38 2021-12-01 -29.68 蔡路平 开放申购 0.0
012703 华夏核心成长混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/11/11~21/12/01 7.82 2021-12-03 -18.86 吕佳玮 开放申购 0.15
012710 华夏核心成长混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/11/11~21/12/01 7.82 2021-12-03 -19.63 吕佳玮 开放申购 0.0
014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 博时基金 指数型-股票 21/11/11~21/11/26 0.15 2021-12-01 -26.94 尹浩 开放申购 0.0
012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 建信基金 FOF 21/11/11~21/11/26 5.83 2021-11-30 -1.58 姜华 开放申购 0.0
012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 建信基金 FOF 21/11/11~21/11/26 5.83 2021-11-30 -1.18 姜华 开放申购 0.06
014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 博时基金 指数型-股票 21/11/11~21/11/26 0.15 2021-12-01 -26.84 尹浩 开放申购 0.12
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 工银瑞信基金 指数型-股票 21/11/11~21/11/24 0.2 2021-11-26 -8.91 史宝珖 开放申购 0.1
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 工银瑞信基金 指数型-股票 21/11/11~21/11/24 0.2 2021-11-26 -9.04 史宝珖 开放申购 0.0
013967 广发恒享一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 21/11/11~21/11/11 107.23 2021-11-15 5.64 曾刚 开放申购 0.08
013968 广发恒享一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 21/11/11~21/11/11 107.23 2021-11-15 5.04 曾刚 开放申购 0.0
013464 大成致远优势一年持有期混合C 大成基金 混合型-偏股 21/11/10~21/11/23 4.08 2021-11-26 12.73 徐彦 开放申购 0.0
013463 大成致远优势一年持有期混合A 大成基金 混合型-偏股 21/11/10~21/11/23 4.08 2021-11-26 13.36 徐彦 开放申购 0.15
013191 中融景惠混合C 中融基金 混合型-偏债 21/11/09~21/11/22 6.55 2021-11-24 -1.69 钱文成,哈默 开放申购 0.0
013190 中融景惠混合A 中融基金 混合型-偏债 21/11/09~21/11/22 6.55 2021-11-24 -1.14 钱文成,哈默 开放申购 0.12
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 永赢基金 指数型-股票 21/11/09~21/11/18 0.39 2021-11-22 -15.86 万纯 开放申购 0.1
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 永赢基金 指数型-股票 21/11/09~21/11/18 0.39 2021-11-22 -16.09 万纯 开放申购 0.0
013661 华安研究领航混合A 华安基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/26 14.1 2021-11-30 -13.44 万建军 开放申购 0.15
013940 东吴医疗服务股票A 东吴基金 股票型 21/11/08~21/11/26 2.47 2021-11-30 -26.22 毛可君 开放申购 0.15
013896 宝盈成长精选混合C 宝盈基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/26 19.63 2021-12-01 -16.82 朱建明 开放申购 0.0
013662 华安研究领航混合C 华安基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/26 14.1 2021-11-30 -14.14 万建军 开放申购 0.0
013895 宝盈成长精选混合A 宝盈基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/26 19.63 2021-12-01 -16.25 朱建明 开放申购 0.15
013941 东吴医疗服务股票C 东吴基金 股票型 21/11/08~21/11/26 2.47 2021-11-30 -26.43 毛可君 开放申购 0.0
013356 大摩沪港深精选混合A 摩根士丹利华 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 2.48 2021-11-23 -17.24 王大鹏 开放申购 0.15
013812 景顺长城景气进取混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 74.26 2021-11-23 -18.01 李进 开放申购 0.15
013813 景顺长城景气进取混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 74.26 2021-11-23 -18.69 李进 开放申购 0.0
013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 中银基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/19 2.67 2021-11-24 3.74 白洁,朱水媚 开放申购 0.0
013864 平安元泓30天滚动持有短债A 平安基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/19 3.6 2021-11-24 4.46 欧阳亮,刘晓兰 开放申购 0.06
013865 平安元泓30天滚动持有短债C 平安基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/19 3.6 2021-11-24 4.05 欧阳亮,刘晓兰 开放申购 0.0
013665 银河成长优选一年持有混合A 银河基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 3.44 2021-11-25 -16.58 施文琪 开放申购 0.15
013666 银河成长优选一年持有混合C 银河基金 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 3.44 2021-11-25 -17.04 施文琪 开放申购 0.0
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 中银基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/19 2.67 2021-11-24 3.95 白洁,朱水媚 开放申购 0.04
013357 大摩沪港深精选混合C 摩根士丹利华 混合型-偏股 21/11/08~21/11/19 2.48 2021-11-23 -17.7 王大鹏 开放申购 0.0
013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 南方基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/16 5.84 2021-11-18 3.51 陶铄 开放申购 0.04
013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 南方基金 债券型-中短债 21/11/08~21/11/16 5.84 2021-11-18 3.22 陶铄 开放申购 0.0
014129 东财沪港深创新药C 东财基金 指数型-股票 21/11/08~21/11/16 0.72 2021-11-18 -16.0 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.0
014128 东财沪港深创新药A 东财基金 指数型-股票 21/11/08~21/11/16 0.72 2021-11-18 -15.53 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.12
970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 东证融汇证券 债券型-中短债 21/11/08~21/11/15 2021-11-26 6.13 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.03
970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 东证融汇证券 债券型-中短债 21/11/08~21/11/15 2021-11-26 5.71 应洁茜,郑铮,李卿睿 限大额 0.0
014091 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 中融基金 FOF 21/11/08~21/11/09 0.14 2021-11-11 -15.89 周桓 开放申购 0.0
014090 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 中融基金 FOF 21/11/08~21/11/09 0.14 2021-11-11 -15.42 周桓 开放申购 0.12
012432 国投瑞银安泰混合C 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/11/05~22/01/24 2.27 2022-01-25 18.68 王鹏 开放申购 0.0
012431 国投瑞银安泰混合A 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/11/05~22/01/24 2.27 2022-01-25 18.81 王鹏 开放申购 0.1
010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 融通基金 混合型-偏债 21/11/05~22/01/21 2.39 2022-01-25 0.2 何龙,张彩婷 开放申购 0.1
012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 融通基金 混合型-偏债 21/11/05~22/01/21 2.39 2022-01-25 -0.29 何龙,张彩婷 开放申购 0.0
012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 招商基金 混合型-偏债 21/11/05~21/12/17 23.11 2021-12-21 -1.49 余芽芳,王垠,阳宜洋 开放申购 0.1
012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 招商基金 混合型-偏债 21/11/05~21/12/17 23.11 2021-12-21 -2.0 余芽芳,王垠,阳宜洋 开放申购 0.0
014063 景顺长城专精特新量化优选股票C 景顺长城基金 股票型 21/11/05~21/11/23 19.53 2021-11-25 -19.91 徐喻军,曾理 开放申购 0.0
014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 景顺长城基金 股票型 21/11/05~21/11/23 19.53 2021-11-25 -19.47 徐喻军,曾理 开放申购 0.15
013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 天弘基金 FOF 21/11/05~21/11/18 2.63 2021-11-26 -3.55 王帆 开放申购 0.06
017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 天弘基金 FOF 21/11/05~21/11/18 2022-11-11 0.53 王帆 开放申购 0.0
013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 富国基金 FOF 21/11/03~21/12/14 3.22 2021-12-16 -15.27 张子炎 开放申购 0.0
501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 富国基金 FOF 21/11/03~21/12/14 3.22 2021-12-16 -14.82 张子炎 开放申购 0.1
013293 长城健康消费混合 长城基金 混合型-偏股 21/11/03~21/11/23 8.69 2021-11-25 -24.07 谭小兵,余欢 开放申购 0.15
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 嘉实基金 QDII 21/11/03~21/11/19 2.4 2021-11-23 -11.27 张自力 开放申购 0.15
014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 浙商证券资管 债券型-中短债 21/11/03~21/11/17 2.3 2021-11-19 4.73 程嘉伟 开放申购 0.0
014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 浙商证券资管 债券型-中短债 21/11/03~21/11/17 2.3 2021-11-19 5.03 程嘉伟 开放申购 0.01
013636 国投瑞银策略回报混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/11/03~21/11/16 3.7 2021-11-18 -5.15 吉莉 开放申购 0.15
013637 国投瑞银策略回报混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/11/03~21/11/16 3.7 2021-11-18 -5.68 吉莉 开放申购 0.0
013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 中银证券 混合型-偏债 21/11/01~21/11/19 10.4 2021-11-23 -3.88 王玉玺 开放申购 0.1
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 工银瑞信基金 FOF 21/11/01~21/11/19 3.17 2021-11-24 -12.44 蒋华安 开放申购 0.0
501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 工银瑞信基金 FOF 21/11/01~21/11/19 3.17 2021-11-24 -11.95 蒋华安 开放申购 0.1
013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 中银证券 混合型-偏债 21/11/01~21/11/19 10.4 2021-11-23 -4.15 王玉玺 开放申购 0.0
013174 银华华证ESG领先指数 银华基金 指数型-股票 21/11/01~21/11/16 2.82 2021-11-19 -11.9 张凯,张亦驰,谭跃峰 开放申购 0.12
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 财通资管 混合型-偏股 21/11/01~21/11/15 1.25 2021-11-17 -21.29 邵沙锞 开放申购 0.0
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 财通资管 混合型-偏股 21/11/01~21/11/15 1.25 2021-11-17 -20.85 邵沙锞 开放申购 0.15
013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 易方达基金 债券型-中短债 21/11/01~21/11/12 2.54 2021-11-16 4.08 李一硕,刘琬姝 开放申购 0.0
012524 中融高质量成长混合C 中融基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 9.1 2021-11-16 -15.39 甘传琦 开放申购 0.0
012523 中融高质量成长混合A 中融基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 9.1 2021-11-16 -14.79 甘传琦 开放申购 0.15
013887 华商新能源汽车混合C 华商基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 20.27 2021-11-17 -21.05 高兵 开放申购 0.0
013886 华商新能源汽车混合A 华商基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 20.27 2021-11-17 -20.61 高兵 开放申购 0.15
013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 易方达基金 债券型-中短债 21/11/01~21/11/12 2.54 2021-11-16 4.38 李一硕,刘琬姝 开放申购 0.02
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 18.79 2021-11-16 -5.49 郑泽鸿 开放申购 0.0
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/12 18.79 2021-11-16 -4.56 郑泽鸿 开放申购 0.15
013999 中欧瑾添混合C 中欧基金 混合型-偏债 21/11/01~21/11/05 2.09 2021-11-09 -0.98 张跃鹏,彭震威 开放申购 0.0
013998 中欧瑾添混合A 中欧基金 混合型-偏债 21/11/01~21/11/05 2.09 2021-11-09 -1.12 张跃鹏,彭震威 开放申购 0.1
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/05 11.43 2021-11-09 12.58 林英睿 开放申购 0.15
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 21/11/01~21/11/05 11.43 2021-11-09 11.62 林英睿 开放申购 0.0
501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 中欧基金 FOF 21/11/01~21/11/05 12.28 2021-11-10 -11.17 桑磊 开放申购 0.12
013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 中欧基金 FOF 21/11/01~21/11/05 12.28 2021-11-10 -12.17 桑磊 开放申购 0.0
014051 平安安盈灵活配置混合C 平安基金 混合型-灵活 21/11/01~21/11/01 2021-11-02 -13.37 薛冀颖 开放申购 0.0
013830 中欧瑾尚混合A 中欧基金 混合型-偏债 21/11/01~21/11/01 2.2 2021-11-03 -2.71 张跃鹏,彭震威 开放申购 0.1
013831 中欧瑾尚混合C 中欧基金 混合型-偏债 21/11/01~21/11/01 2.2 2021-11-03 -2.81 张跃鹏,彭震威 开放申购 0.0
013870 创金合信物联网主题股票发起C 创金合信基金 股票型 21/10/28~21/11/25 0.5 2021-11-30 -22.12 周志敏 开放申购 0.0
013869 创金合信物联网主题股票发起A 创金合信基金 股票型 21/10/28~21/11/25 0.5 2021-11-30 -21.58 周志敏 开放申购 0.15
013239 财通均衡优选一年持有混合C 财通基金 混合型-偏股 21/10/28~21/11/18 2.19 2021-11-24 -22.21 夏钦 开放申购 0.0
013238 财通均衡优选一年持有混合A 财通基金 混合型-偏股 21/10/28~21/11/18 2.19 2021-11-24 -21.34 夏钦 开放申购 0.15
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 富国基金 混合型-偏债 21/10/28~21/11/10 7.24 2021-11-12 2.6 黄纪亮,张育浩 开放申购 0.08
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 富国基金 混合型-偏债 21/10/28~21/11/10 7.24 2021-11-12 2.16 黄纪亮,张育浩 开放申购 0.0
013935 长江红利回报混合发起式C 长江证券(上 混合型-偏股 21/10/28~21/11/05 5.34 2021-11-10 -4.79 徐婕 开放申购 0.0
013934 长江红利回报混合发起式A 长江证券(上 混合型-偏股 21/10/28~21/11/05 5.34 2021-11-10 -4.25 徐婕 开放申购 0.15
013717 中融恒利纯债C 中融基金 债券型-长债 21/10/27~21/11/09 2.61 2021-11-11 3.55 李倩,朱柏蓉 开放申购 0.0
013716 中融恒利纯债A 中融基金 债券型-长债 21/10/27~21/11/09 2.61 2021-11-11 3.97 李倩,朱柏蓉 开放申购 0.06
013963 华夏创新视野一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/10/27~21/11/05 19.35 2021-11-10 -27.54 周克平 开放申购 0.0
013962 华夏创新视野一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/10/27~21/11/05 19.35 2021-11-10 -26.81 周克平 开放申购 0.15
012495 民生加银双核动力混合 民生加银基金 混合型-偏股 21/10/26~22/01/07 2.16 2022-01-11 -27.79 柳世庆,李君海 开放申购 0.15
012578 富国红利混合A 富国基金 混合型-偏股 21/10/26~21/12/17 24.81 2021-12-21 1.6 孙彬 开放申购 0.15
012579 富国红利混合C 富国基金 混合型-偏股 21/10/26~21/12/17 24.81 2021-12-21 0.8 孙彬 开放申购 0.0
013926 易米国证消费100指数增强发起A 易米基金 指数型-股票 21/10/26~21/11/05 0.1 2021-11-11 -11.9 王磊,俞科进 开放申购 0.12
013927 易米国证消费100指数增强发起C 易米基金 指数型-股票 21/10/26~21/11/05 0.1 2021-11-11 -12.39 王磊,俞科进 开放申购 0.0
013687 平安成长龙头1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 21/10/25~21/11/26 2.49 2021-11-30 -23.94 黄维 开放申购 0.12
013688 平安成长龙头1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 21/10/25~21/11/26 2.49 2021-11-30 -24.77 黄维 开放申购 0.0
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 中银基金 债券型-长债 21/10/25~21/11/23 50.6 2021-11-26 3.75 李宪 开放申购 0.04
013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 东兴基金 债券型-长债 21/10/25~21/11/12 2.02 2021-11-17 8.45 司马义买买提,任祺 限大额 0.06
013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 东兴基金 债券型-长债 21/10/25~21/11/12 2.02 2021-11-17 8.07 司马义买买提,任祺 限大额 0.0
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/10/25~21/11/11 2.7 2021-11-15 9.59 李茜 限大额 0.12
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/10/25~21/11/11 2.7 2021-11-15 9.43 李茜 限大额 0.0
013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 工银瑞信基金 FOF 21/10/25~21/11/05 16.82 2021-11-09 0.37 蒋华安,徐心远 开放申购 0.0
013769 博时稳益9个月持有混合A 博时基金 混合型-偏债 21/10/25~21/11/05 46.3 2021-11-09 0.92 张李陵,陈伟 开放申购 0.08
013770 博时稳益9个月持有混合C 博时基金 混合型-偏债 21/10/25~21/11/05 46.3 2021-11-09 0.49 张李陵,陈伟 开放申购 0.0
012880 国泰景气优选混合A 国泰基金 混合型-偏股 21/10/25~21/11/05 4.68 2021-11-09 -0.27 林小聪 开放申购 0.15
013582 中海海颐混合C 中海基金 混合型-偏债 21/10/25~21/11/05 3.86 2021-11-16 4.49 许定晴,章俊 开放申购 0.0
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 交银施罗德基 FOF 21/10/25~21/11/05 34.68 2021-11-10 -11.77 刘兵 开放申购 0.0
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 交银施罗德基 FOF 21/10/25~21/11/05 34.68 2021-11-10 -11.01 刘兵 开放申购 0.12
013581 中海海颐混合A 中海基金 混合型-偏债 21/10/25~21/11/05 3.86 2021-11-16 4.91 许定晴,章俊 开放申购 0.1
017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 汇添富基金 FOF 21/10/25~21/11/05 2022-11-17 2.05 蔡健林 开放申购 0.0
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 21/10/25~21/11/05 8.11 2021-11-09 -2.39 蔡健林 开放申购 0.12
013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 工银瑞信基金 FOF 21/10/25~21/11/05 16.82 2021-11-09 0.95 蒋华安,徐心远 开放申购 0.08
012881 国泰景气优选混合C 国泰基金 混合型-偏股 21/10/25~21/11/05 4.68 2021-11-09 -0.98 林小聪 开放申购 0.0
013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 华富基金 债券型-中短债 21/10/25~21/11/04 2.37 2021-11-08 6.66 尹培俊,倪莉莎 限大额 0.0
013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 华富基金 债券型-中短债 21/10/25~21/11/04 2.37 2021-11-08 7.05 尹培俊,倪莉莎 限大额 0.03
013140 中金金信债券 中金基金 债券型-长债 21/10/25~21/11/03 4.47 2021-11-05 1.68 闫雯雯 开放申购 0.06
013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 中信建投基金 FOF 21/10/25~21/10/29 3.32 2021-11-02 -17.84 刘宁 开放申购 0.12
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 华宝基金 指数型-股票 21/10/25~21/10/29 0.97 2021-11-02 -34.46 陈建华 开放申购 0.0
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 华宝基金 指数型-股票 21/10/25~21/10/29 0.97 2021-11-02 -34.18 陈建华 开放申购 0.1
013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 中信建投基金 FOF 21/10/25~21/10/29 3.32 2021-11-02 -18.33 刘宁 开放申购 0.0
017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 长信基金 FOF 21/10/22~22/01/12 2022-11-21 3.6 杨帆 开放申购 0.0
012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 长信基金 FOF 21/10/22~22/01/12 2.99 2022-01-14 -4.27 杨帆 开放申购 0.15
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 上银基金 混合型-平衡 21/10/22~21/12/16 2.15 2021-12-20 -0.9 赵治烨,陈博 开放申购 0.15
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 上银基金 混合型-平衡 21/10/22~21/12/16 2.15 2021-12-20 -1.29 赵治烨,陈博 开放申购 0.0
012384 泰达宏利中短债债券A 泰达宏利基金 债券型-中短债 21/10/22~21/12/09 2.4 2021-12-14 3.16 高春梅 开放申购 0.04
012385 泰达宏利中短债债券C 泰达宏利基金 债券型-中短债 21/10/22~21/12/09 2.4 2021-12-14 2.57 高春梅 开放申购 0.0
012530 永赢惠添盈一年持有混合 永赢基金 混合型-偏股 21/10/22~21/11/05 2.64 2021-11-09 -11.14 李永兴,许拓 开放申购 0.15
012410 海富通成长领航混合A 海富通基金 混合型-偏股 21/10/21~21/12/03 5.0 2021-12-07 -20.29 范庭芳 开放申购 0.15
012411 海富通成长领航混合C 海富通基金 混合型-偏股 21/10/21~21/12/03 5.0 2021-12-07 -21.15 范庭芳 开放申购 0.0
012343 广发瑞泽精选混合C 广发基金 混合型-偏股 21/10/21~21/10/29 9.42 2021-11-02 -12.01 费逸 开放申购 0.0
012341 东财食品饮料C 东财基金 指数型-股票 21/10/21~21/10/29 0.7 2021-11-02 -15.79 杨路炜 开放申购 0.0
012342 广发瑞泽精选混合A 广发基金 混合型-偏股 21/10/21~21/10/29 9.42 2021-11-02 -11.5 费逸 开放申购 0.15
012340 东财食品饮料A 东财基金 指数型-股票 21/10/21~21/10/29 0.7 2021-11-02 -15.43 杨路炜 开放申购 0.15
012892 安信优质企业三年持有混合A 安信基金 混合型-偏股 21/10/20~21/11/05 25.78 2021-11-09 -13.56 陈一峰,张明 开放申购 1.5
012893 安信优质企业三年持有混合C 安信基金 混合型-偏股 21/10/20~21/11/05 25.78 2021-11-09 -14.18 陈一峰,张明 开放申购 0.0
013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 中欧基金 FOF 21/10/20~21/10/26 20.69 2021-10-28 -11.06 桑磊 开放申购 0.12
013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 中欧基金 FOF 21/10/20~21/10/26 20.69 2021-10-28 -12.09 桑磊 开放申购 0.0
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/10/20~21/10/22 29.96 2021-10-26 0.91 何秀红,杜海涛 开放申购 0.0
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/10/20~21/10/22 29.96 2021-10-26 1.5 何秀红,杜海涛 开放申购 0.08
013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 创金合信基金 债券型-中短债 21/10/18~21/12/28 2.08 2021-12-30 4.01 谢创,黄佳祥 限大额 0.0
013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 创金合信基金 债券型-中短债 21/10/18~21/12/28 2.08 2021-12-30 4.32 谢创,黄佳祥 限大额 0.01
013078 方正富邦策略轮动混合A 方正富邦基金 混合型-偏股 21/10/18~21/11/10 6.55 2021-11-12 -10.37 崔建波 开放申购 0.15
013079 方正富邦策略轮动混合C 方正富邦基金 混合型-偏股 21/10/18~21/11/10 6.55 2021-11-12 -11.38 崔建波 开放申购 0.0
013755 中银证券内需增长混合A 中银证券 混合型-偏股 21/10/18~21/11/05 3.11 2021-11-09 -36.72 刘航 开放申购 0.15
013756 中银证券内需增长混合C 中银证券 混合型-偏股 21/10/18~21/11/05 3.11 2021-11-09 -37.08 刘航 开放申购 0.0
013170 建信彭博1-5年政金债C 建信基金 债券型-长债 21/10/18~21/11/05 25.0 2021-11-10 3.65 闫晗 开放申购 0.0
012770 光大创新生活混合 光大保德信基 混合型-偏股 21/10/18~21/11/05 4.11 2021-11-09 -19.91 詹佳 开放申购 0.15
013169 建信彭博1-5年政金债A 建信基金 债券型-长债 21/10/18~21/11/05 25.0 2021-11-10 3.79 闫晗 开放申购 0.05
012823 富国安利90天滚动持有债券A 富国基金 债券型-长债 21/10/18~21/11/03 2.18 2021-11-05 4.82 张波 开放申购 0.04
012824 富国安利90天滚动持有债券C 富国基金 债券型-长债 21/10/18~21/11/03 2.18 2021-11-05 4.59 张波 开放申购 0.0
012485 建信汇益一年持有混合A 建信基金 混合型-偏债 21/10/18~21/11/03 16.27 2021-11-05 -0.05 黎颖芳,尹润泉 开放申购 0.08
012486 建信汇益一年持有混合C 建信基金 混合型-偏债 21/10/18~21/11/03 16.27 2021-11-05 -0.63 黎颖芳,尹润泉 开放申购 0.0
012467 嘉实策略精选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 18.62 2021-11-02 -20.85 曲盛伟 开放申购 0.0
013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 鹏华基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/29 3.63 2021-11-02 4.08 方莉,叶朝明 开放申购 0.04
013466 博时智选量化多因子股票C 博时基金 股票型 21/10/18~21/10/29 4.74 2021-11-02 -3.96 刘钊 开放申购 0.0
013561 中融匠心优选混合A 中融基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 7.59 2021-11-02 -11.12 柯海东 开放申购 0.15
013294 东方红智选三年持有混合A 东方红资产管 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 16.25 2021-11-03 -19.86 秦绪文 开放申购 1.5
013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 鹏华基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/29 3.63 2021-11-02 3.78 方莉,叶朝明 开放申购 0.0
012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 中银基金 混合型-灵活 21/10/18~21/10/29 5.16 2021-11-03 -14.14 王睿 开放申购 0.0
012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 中银基金 混合型-灵活 21/10/18~21/10/29 5.16 2021-11-03 -13.39 王睿 开放申购 0.15
013465 博时智选量化多因子股票A 博时基金 股票型 21/10/18~21/10/29 4.74 2021-11-02 -3.26 刘钊 开放申购 0.15
013462 鹏扬成长先锋混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 4.48 2021-11-02 -29.0 伍智勇 开放申购 0.0
013295 东方红智选三年持有混合C 东方红资产管 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 16.25 2021-11-03 -20.26 秦绪文 开放申购 0.0
013725 信澳鑫益债券C 信达澳亚基金 债券型-混合债 21/10/18~21/10/29 2.54 2021-11-02 -0.6 吴清宇,张旻 开放申购 0.0
013461 鹏扬成长先锋混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 4.48 2021-11-02 -28.58 伍智勇 开放申购 0.15
013562 中融匠心优选混合C 中融基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 7.59 2021-11-02 -12.15 柯海东 开放申购 0.0
012466 嘉实策略精选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/29 18.62 2021-11-02 -19.93 曲盛伟 开放申购 0.15
013724 信澳鑫益债券A 信达澳亚基金 债券型-混合债 21/10/18~21/10/29 2.54 2021-11-02 -0.09 吴清宇,张旻 开放申购 0.08
013051 汇泉臻心致远混合A 汇泉基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/28 6.51 2021-11-02 -33.25 梁永强,周晓东 开放申购 0.15
013052 汇泉臻心致远混合C 汇泉基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/28 6.51 2021-11-02 -33.64 梁永强,周晓东 开放申购 0.0
013559 招商均衡回报混合A 招商基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/27 5.07 2021-10-29 -8.43 郭锐 开放申购 0.15
013560 招商均衡回报混合C 招商基金 混合型-偏股 21/10/18~21/10/27 5.07 2021-10-29 -9.49 郭锐 开放申购 0.0
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 嘉实基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/19 4.29 2021-10-21 0.72 田光远 开放申购 0.0
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 嘉实基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/19 4.29 2021-10-21 1.07 田光远 开放申购 0.1
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/18 0.1 2021-10-20 -21.51 王玉 开放申购 0.0
013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/18 5.08 2021-10-21 2.89 张悦,王滨 开放申购 0.02
013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 中金基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/18 3.21 2021-10-20 4.39 石玉,杨力元 开放申购 0.0
013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 中金基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/18 3.21 2021-10-20 4.68 石玉,杨力元 开放申购 0.04
013833 国泰中证500ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/18 0.1 2021-10-20 -5.9 黄岳 开放申购 0.1
013834 国泰中证500ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/18 0.1 2021-10-20 -6.31 黄岳 开放申购 0.0
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/10/18~21/10/18 0.1 2021-10-20 -21.17 王玉 开放申购 0.1
013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 中邮基金 债券型-中短债 21/10/18~21/10/18 5.08 2021-10-21 2.56 张悦,王滨 开放申购 0.0
013837 博时时代消费混合C 博时基金 混合型-偏股 21/10/15~21/12/17 6.47 2021-12-21 -14.71 肖瑞瑾,王诗瑶 开放申购 0.0
013836 博时时代消费混合A 博时基金 混合型-偏股 21/10/15~21/12/17 6.47 2021-12-21 -13.81 肖瑞瑾,王诗瑶 开放申购 0.15
012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 汇安基金 混合型-偏债 21/10/15~21/11/05 2.59 2021-11-09 -8.42 仇秉则 开放申购 0.1
012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 汇安基金 混合型-偏债 21/10/15~21/11/05 2.59 2021-11-09 -8.95 仇秉则 开放申购 0.0
007182 万家沪港深蓝筹混合A 万家基金 混合型-偏股 21/10/15~21/10/28 3.21 2021-11-01 -26.26 刘宏达 开放申购 0.15
007183 万家沪港深蓝筹混合C 万家基金 混合型-偏股 21/10/15~21/10/28 3.21 2021-11-01 -26.79 刘宏达 开放申购 0.0
970075 长城证券中短债A 长城证券 债券型-中短债 21/10/15~21/10/15 2021-10-26 4.0 张轩,徐越 开放申购 0.3
970076 长城证券中短债C 长城证券 债券型-中短债 21/10/15~21/10/15 2021-10-26 3.52 张轩,徐越 开放申购 0.0
013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 21/10/13~21/11/02 2.43 2021-11-04 -4.05 汪玲 开放申购 0.12
013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 同泰基金 FOF 21/10/13~21/10/27 2.31 2021-10-29 -12.67 刘坚 开放申购 0.0
013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 同泰基金 FOF 21/10/13~21/10/27 2.31 2021-10-29 -12.35 刘坚 开放申购 0.06
013436 大成景气精选六个月持有混合C 大成基金 混合型-偏股 21/10/13~21/10/26 47.99 2021-10-28 -10.68 韩创 开放申购 0.0
013435 大成景气精选六个月持有混合A 大成基金 混合型-偏股 21/10/13~21/10/26 47.99 2021-10-28 -9.89 韩创 开放申购 0.15
013679 富国信享回报12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 21/10/13~21/10/22 9.51 2021-10-27 -0.11 易智泉,张士扬 开放申购 0.0
013678 富国信享回报12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 21/10/13~21/10/22 9.51 2021-10-27 0.47 易智泉,张士扬 开放申购 0.08
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 汇添富基金 指数型-股票 21/10/13~21/10/22 1.77 2021-10-26 -25.38 赖中立 开放申购 0.0
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 汇添富基金 指数型-股票 21/10/13~21/10/22 1.77 2021-10-26 -25.1 赖中立 开放申购 0.12
012647 中欧洞见一年持有混合 中欧基金 混合型-偏股 21/10/13~21/10/21 34.07 2021-10-25 -9.15 周蔚文,代云锋 开放申购 0.0
013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 华宝基金 指数型-股票 21/10/13~21/10/19 0.21 2021-10-21 -5.02 张放 开放申购 0.0
013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 华宝基金 指数型-股票 21/10/13~21/10/19 0.21 2021-10-21 -4.61 张放 开放申购 0.1
012258 天弘鑫悦成长混合A 天弘基金 混合型-偏股 21/10/12~21/12/24 3.48 2021-12-28 0.71 陈国光 开放申购 0.15
012259 天弘鑫悦成长混合C 天弘基金 混合型-偏股 21/10/12~21/12/24 3.48 2021-12-28 0.18 陈国光 开放申购 0.0
012189 华安优势龙头混合C 华安基金 混合型-偏股 21/10/12~21/11/12 12.59 2021-11-16 -30.44 盛骅 开放申购 0.0
012188 华安优势龙头混合A 华安基金 混合型-偏股 21/10/12~21/11/12 12.59 2021-11-16 -29.95 盛骅 开放申购 0.15
013486 尚正竞争优势混合发起C 尚正基金 混合型-偏股 21/10/12~21/10/29 1.81 2021-11-02 -0.6 张志梅 开放申购 0.0
013485 尚正竞争优势混合发起A 尚正基金 混合型-偏股 21/10/12~21/10/29 1.81 2021-11-02 0.27 张志梅 开放申购 0.15
013365 汇添富产业升级混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/10/12~21/10/27 6.6 2021-10-29 -25.9 赵鹏程 开放申购 0.15
013366 汇添富产业升级混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/10/12~21/10/27 6.6 2021-10-29 -26.55 赵鹏程 开放申购 0.0
012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 华安基金 FOF 21/10/12~21/10/18 20.39 2021-10-22 -0.57 袁冠群,杨志远 开放申购 0.12
017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 华安基金 FOF 21/10/12~21/10/18 2022-11-11 1.42 袁冠群,杨志远 开放申购 0.0
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 汇添富基金 指数型-股票 21/10/11~22/01/10 2.21 2022-01-12 -14.39 黄耀锋 开放申购 0.15
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 汇添富基金 指数型-股票 21/10/11~22/01/10 2.21 2022-01-12 -14.86 黄耀锋 开放申购 0.0
012472 中加邮益一年持有混合C 中加基金 混合型-偏债 21/10/11~21/12/28 5.23 2022-01-04 1.62 闫沛贤,黄晓磊 开放申购 0.0
012471 中加邮益一年持有混合A 中加基金 混合型-偏债 21/10/11~21/12/28 5.23 2022-01-04 2.27 闫沛贤,黄晓磊 开放申购 0.1
012213 天弘中证高端装备制造增强C 天弘基金 指数型-股票 21/10/11~21/12/24 2.19 2021-12-28 -18.15 杨超,刘笑明 开放申购 0.0
012212 天弘中证高端装备制造增强A 天弘基金 指数型-股票 21/10/11~21/12/24 2.19 2021-12-28 -17.83 杨超,刘笑明 开放申购 0.15
012250 安信平衡增利混合A 安信基金 混合型-灵活 21/10/11~21/12/08 2.11 2021-12-10 10.5 张翼飞 开放申购 0.12
012251 安信平衡增利混合C 安信基金 混合型-灵活 21/10/11~21/12/08 2.11 2021-12-10 9.77 张翼飞 开放申购 0.0
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 鹏华基金 指数型-股票 21/10/11~21/12/01 2.29 2021-12-07 -20.03 闫冬 开放申购 0.0
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 鹏华基金 指数型-股票 21/10/11~21/12/01 2.29 2021-12-07 -19.69 闫冬 开放申购 0.12
012900 招商创业板指数增强A 招商基金 指数型-股票 21/10/11~21/11/12 2.89 2021-11-16 -33.69 王岩 开放申购 0.12
012901 招商创业板指数增强C 招商基金 指数型-股票 21/10/11~21/11/12 2.89 2021-11-16 -34.05 王岩 开放申购 0.0
012305 浦银安盛鑫锐混合C 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/10/11~21/11/10 2.0 2021-11-15 -3.24 卢烨彬 开放申购 0.0
012304 浦银安盛鑫锐混合A 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/10/11~21/11/10 2.0 2021-11-15 -2.77 卢烨彬 开放申购 0.08
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 财通基金 混合型-偏债 21/10/11~21/11/05 3.95 2021-11-10 3.06 朱海东,罗晓倩 开放申购 0.08
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 财通基金 混合型-偏债 21/10/11~21/11/05 3.95 2021-11-10 2.61 朱海东,罗晓倩 开放申购 0.0
013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 银华基金 债券型-长债 21/10/11~21/10/29 3.01 2021-11-03 5.09 王树丽,魏昕宇 开放申购 0.03
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 天弘基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/29 0.12 2021-11-02 -13.47 陈瑶 开放申购 0.1
013470 泰信低碳经济混合发起式C 泰信基金 混合型-偏股 21/10/11~21/10/29 0.62 2021-11-03 -32.64 吴秉韬 开放申购 0.0
013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 银华基金 债券型-长债 21/10/11~21/10/29 3.01 2021-11-03 4.78 王树丽,魏昕宇 开放申购 0.0
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 天弘基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/29 0.12 2021-11-02 -13.73 陈瑶 开放申购 0.0
013469 泰信低碳经济混合发起式A 泰信基金 混合型-偏股 21/10/11~21/10/29 0.62 2021-11-03 -32.15 吴秉韬 开放申购 0.15
013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 招商基金 债券型-中短债 21/10/11~21/10/25 0.2 2021-10-27 3.22 向霈 开放申购 0.0
013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 招商基金 债券型-中短债 21/10/11~21/10/25 0.2 2021-10-27 3.54 向霈 开放申购 0.035
013129 汇添富消费龙头指数发起A 汇添富基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/22 0.13 2021-10-26 -19.66 赖中立 开放申购 0.1
013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/22 0.31 2021-10-26 -12.48 徐猛 开放申购 0.0
013676 兴银兴慧一年持有混合A 兴银基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 20.67 2021-10-26 3.86 袁作栋 开放申购 0.1
013642 博道成长智航股票C 博道基金 股票型 21/10/11~21/10/22 27.93 2021-10-26 -10.14 杨梦 开放申购 0.0
013185 广发恒阳一年持有混合C 广发基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 19.52 2021-10-27 4.09 曾刚 开放申购 0.0
013634 申万菱信双利混合A 申万菱信基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 9.58 2021-10-27 -4.73 唐俊杰,付娟 开放申购 0.12
013393 信澳价值精选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/10/11~21/10/22 4.73 2021-10-26 -9.37 是星涛 开放申购 0.15
013184 广发恒阳一年持有混合A 广发基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 19.52 2021-10-27 4.71 曾刚 开放申购 0.08
013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/22 0.31 2021-10-26 -12.09 徐猛 开放申购 0.12
013394 信澳价值精选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/10/11~21/10/22 4.73 2021-10-26 -10.43 是星涛 开放申购 0.0
013677 兴银兴慧一年持有混合C 兴银基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 20.67 2021-10-26 3.7 袁作栋 开放申购 0.0
013641 博道成长智航股票A 博道基金 股票型 21/10/11~21/10/22 27.93 2021-10-26 -9.48 杨梦 开放申购 1.5
012819 招商享诚增强债券C 招商基金 债券型-混合债 21/10/11~21/10/22 9.38 2021-10-26 3.25 刘万锋,王刚 开放申购 0.0
012818 招商享诚增强债券A 招商基金 债券型-混合债 21/10/11~21/10/22 9.38 2021-10-26 3.83 刘万锋,王刚 开放申购 0.08
013130 汇添富消费龙头指数发起C 汇添富基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/22 0.13 2021-10-26 -19.96 赖中立 开放申购 0.0
013635 申万菱信双利混合C 申万菱信基金 混合型-偏债 21/10/11~21/10/22 9.58 2021-10-27 -5.29 唐俊杰,付娟 开放申购 0.0
013810 广发科创板50ETF发起联接A 广发基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/18 0.24 2021-10-20 -18.41 陆志明 开放申购 0.12
013811 广发科创板50ETF发起联接C 广发基金 指数型-股票 21/10/11~21/10/18 0.24 2021-10-20 -18.77 陆志明 开放申购 0.0
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 财通资管 指数型-股票 21/10/11~21/10/11 0.1 2021-10-13 -18.6 辛晨晨 开放申购 0.0
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 财通资管 指数型-股票 21/10/11~21/10/11 0.1 2021-10-13 -18.32 辛晨晨 开放申购 0.1
012160 财通资管健康产业混合C 财通资管 混合型-偏股 21/10/08~21/11/19 14.09 2021-11-23 20.88 易小金 开放申购 0.0
012159 财通资管健康产业混合A 财通资管 混合型-偏股 21/10/08~21/11/19 14.09 2021-11-23 21.55 易小金 开放申购 0.15
012183 广发沪港深精选混合C 广发基金 混合型-偏股 21/10/08~21/11/16 2.32 2021-11-18 -7.15 张东一 开放申购 0.0
012182 广发沪港深精选混合A 广发基金 混合型-偏股 21/10/08~21/11/16 2.32 2021-11-18 -6.36 张东一 开放申购 0.15
013623 湘财周期轮动一年持有混合 湘财基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/29 5.22 2021-11-04 -11.01 徐亦达 开放申购 0.15
013513 长安先进制造混合A 长安基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/25 4.62 2021-10-28 -34.84 徐小勇 开放申购 0.15
013514 长安先进制造混合C 长安基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/25 4.62 2021-10-28 -35.32 徐小勇 开放申购 0.0
013346 富荣信息技术混合C 富荣基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/22 3.78 2021-10-28 -6.74 郎骋成,李延峥 开放申购 0.0
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 汇添富基金 QDII 21/10/08~21/10/22 0.28 2021-10-26 -32.85 乐无穹 开放申购 0.0
013610 中信保诚前瞻优势混合 中信保诚基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/22 19.5 2021-10-26 -1.52 王睿 开放申购 0.15
013345 富荣信息技术混合A 富荣基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/22 3.78 2021-10-28 -6.19 郎骋成,李延峥 开放申购 0.15
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 汇添富基金 QDII 21/10/08~21/10/22 0.28 2021-10-26 -32.63 乐无穹 开放申购 0.1
012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/21 27.33 2021-10-25 -34.54 王鹏 开放申购 0.0
012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/21 27.33 2021-10-25 -33.96 王鹏 开放申购 0.15
012454 淳厚鑫悦商业模式优选混合A 淳厚基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/20 4.06 2021-10-22 -24.98 薛莉丽,廖辰轩 开放申购 1.5
012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C 淳厚基金 混合型-偏股 21/10/08~21/10/20 4.06 2021-10-22 -25.54 薛莉丽,廖辰轩 开放申购 0.0
013517 易方达悦浦一年持有混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/10/08~21/10/19 36.19 2021-10-21 1.82 袁方 开放申购 0.1
013518 易方达悦浦一年持有混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/10/08~21/10/19 36.19 2021-10-21 1.22 袁方 开放申购 0.0
013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 创金合信基金 FOF 21/10/08~21/10/15 0.1 2021-10-19 -8.79 尹海影 开放申购 0.08
012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 招商基金 FOF 21/09/30~21/12/29 2.48 2022-01-05 -1.62 章鸽武 开放申购 0.12
012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 银华基金 FOF 21/09/30~21/12/29 6.6 2022-01-04 -0.52 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.1
012076 易方达稳健添利混合C 易方达基金 混合型-平衡 21/09/30~21/12/29 3.12 2021-12-31 -4.15 孙松 开放申购 0.0
017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 招商基金 FOF 21/09/30~21/12/29 2022-11-11 0.8 章鸽武 开放申购 0.0
017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 银华基金 FOF 21/09/30~21/12/29 2022-11-16 0.9 肖侃宁,熊侃 开放申购 0.0
012075 易方达稳健添利混合A 易方达基金 混合型-平衡 21/09/30~21/12/29 3.12 2021-12-31 -3.77 孙松 开放申购 0.15
012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 21/09/30~21/12/07 14.87 2021-12-09 -3.22 陈曙亮,缪夏美 开放申购 0.1
017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 浦银安盛基金 FOF 21/09/30~21/12/07 2022-11-17 -0.49 陈曙亮,缪夏美 开放申购 0.0
012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 长信基金 FOF 21/09/30~21/12/03 2.03 2021-12-07 -5.94 杨帆 开放申购 0.15
017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 长信基金 FOF 21/09/30~21/12/03 2022-11-21 3.44 杨帆 开放申购 0.0
012214 民生加银核心资产股票A 民生加银基金 股票型 21/09/30~21/11/02 2.22 2021-11-04 -25.54 王亮 开放申购 0.15
012215 民生加银核心资产股票C 民生加银基金 股票型 21/09/30~21/11/02 2.22 2021-11-04 -25.97 王亮 开放申购 0.0
012147 富国大盘核心资产混合 富国基金 混合型-偏股 21/09/30~21/10/29 3.49 2021-11-02 -8.83 侯梧 开放申购 0.15
013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 21/09/30~21/09/30 2021-10-11 12.89 王烨斌 开放申购 0.0
012055 鹏华安康一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/09/29~21/10/22 22.89 2021-10-26 0.28 汪坤 开放申购 0.0
012054 鹏华安康一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/09/29~21/10/22 22.89 2021-10-26 0.87 汪坤 开放申购 0.08
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 浦银安盛基金 指数型-股票 21/09/28~21/12/27 2.16 2021-12-29 -20.79 高钢杰 开放申购 0.0
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 浦银安盛基金 指数型-股票 21/09/28~21/12/27 2.16 2021-12-29 -20.47 高钢杰 开放申购 0.12
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/09/28~21/12/17 2.79 2021-12-21 -0.62 郑慧莲,张朋 开放申购 0.15
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/09/28~21/12/17 2.79 2021-12-21 -1.4 郑慧莲,张朋 开放申购 0.0
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 泰康基金 混合型-偏债 21/09/28~21/12/10 8.82 2021-12-14 -1.02 桂跃强,黄钟 开放申购 1.0
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 泰康基金 混合型-偏债 21/09/28~21/12/10 8.82 2021-12-14 -1.55 桂跃强,黄钟 开放申购 0.0
012032 光大纯债债券C 光大保德信基 债券型-长债 21/09/28~21/11/26 3.0 2021-11-30 4.1 李怀定 限大额 0.0
012031 光大纯债债券A 光大保德信基 债券型-长债 21/09/28~21/11/26 3.0 2021-11-30 4.59 李怀定 限大额 0.08
013490 同泰金融精选股票A 同泰基金 股票型 21/09/27~21/11/26 2.42 2021-11-30 -16.13 杨喆 开放申购 0.15
013491 同泰金融精选股票C 同泰基金 股票型 21/09/27~21/11/26 2.42 2021-11-30 -16.61 杨喆 开放申购 0.0
010538 国泰惠元混合 国泰基金 混合型-偏债 21/09/27~21/10/25 2.01 2021-10-26 -4.34 戴计辉 开放申购 0.06
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 天弘基金 指数型-股票 21/09/27~21/10/22 0.22 2021-10-26 -20.89 林心龙 开放申购 0.0
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 天弘基金 指数型-股票 21/09/27~21/10/22 0.22 2021-10-26 -20.66 林心龙 开放申购 0.1
013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 富国基金 混合型-偏债 21/09/27~21/10/12 19.48 2021-10-14 0.57 于渤 开放申购 0.0
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 华宝基金 指数型-股票 21/09/27~21/10/12 0.4 2021-10-14 -29.15 陈建华 开放申购 0.0
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 华宝基金 指数型-股票 21/09/27~21/10/12 0.4 2021-10-14 -28.83 陈建华 开放申购 0.1
012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 财通资管 混合型-偏债 21/09/24~21/12/23 0.1 2021-12-24 0.99 顾宇笛,辛晨晨,马航 开放申购 0.0
012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 财通资管 混合型-偏债 21/09/24~21/12/23 0.1 2021-12-24 1.4 顾宇笛,辛晨晨,马航 开放申购 0.12
013658 同泰同欣混合C 同泰基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/23 2.07 2021-12-27 -1.06 王小根 开放申购 0.0
013657 同泰同欣混合A 同泰基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/23 2.07 2021-12-27 -0.53 王小根 开放申购 0.06
012020 国投瑞银安泽混合C 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/20 2.06 2021-12-21 10.22 王鹏,颜文浩 开放申购 0.0
012019 国投瑞银安泽混合A 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/20 2.06 2021-12-21 10.27 王鹏,颜文浩 开放申购 0.1
012334 上银慧尚6个月持有期混合A 上银基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/07 5.02 2021-12-09 1.17 蔡唯峰,陈博 开放申购 0.08
012335 上银慧尚6个月持有期混合C 上银基金 混合型-偏债 21/09/24~21/12/07 5.02 2021-12-09 0.36 蔡唯峰,陈博 开放申购 0.0
012122 华夏永润六个月持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/09/24~21/10/27 14.99 2021-10-29 -4.0 刘明宇 开放申购 0.0
012121 华夏永润六个月持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/09/24~21/10/27 14.99 2021-10-29 -3.44 刘明宇 开放申购 0.08
013290 工银食品饮料混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/09/23~21/10/20 4.04 2021-10-22 -13.87 张玮升 开放申购 0.0
013289 工银食品饮料混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/09/23~21/10/20 4.04 2021-10-22 -12.84 张玮升 开放申购 0.15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 21/09/23~21/10/13 0.77 2021-10-15 -29.22 严筱娴 开放申购 0.0
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 21/09/23~21/10/13 0.77 2021-10-15 -28.9 严筱娴 开放申购 0.12
013733 红塔红土盛丰混合A 红塔红土 混合型-偏股 21/09/22~21/12/21 2.01 2021-12-24 12.19 吴秋松 开放申购 0.08
013734 红塔红土盛丰混合C 红塔红土 混合型-偏股 21/09/22~21/12/21 2.01 2021-12-24 11.74 吴秋松 开放申购 0.0
012789 汇添富双享回报债券A 汇添富基金 债券型-混合债 21/09/22~21/12/20 2.26 2021-12-23 -0.52 丁巍,宋鹏 开放申购 0.08
012790 汇添富双享回报债券C 汇添富基金 债券型-混合债 21/09/22~21/12/20 2.26 2021-12-23 -1.04 丁巍,宋鹏 开放申购 0.0
012931 平安双季盈6个月持有债券A 平安基金 债券型-长债 21/09/22~21/11/12 2.2 2021-11-16 5.22 张恒 开放申购 0.03
012932 平安双季盈6个月持有债券C 平安基金 债券型-长债 21/09/22~21/11/12 2.2 2021-11-16 4.85 张恒 开放申购 0.0
012339 中信建投双鑫债券C 中信建投基金 债券型-混合债 21/09/22~21/10/20 4.37 2021-10-22 -0.79 许健 开放申购 0.0
012338 中信建投双鑫债券A 中信建投基金 债券型-混合债 21/09/22~21/10/20 4.37 2021-10-22 -0.2 许健 开放申购 0.08
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 21/09/22~21/10/15 1.51 2021-10-19 -35.2 倪斌 开放申购 0.0
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 21/09/22~21/10/15 1.51 2021-10-19 -35.01 倪斌 开放申购 0.05
013093 汇添富科技龙头指数A 汇添富基金 指数型-股票 21/09/22~21/09/27 0.14 2021-09-29 -22.42 乐无穹 开放申购 0.1
013094 汇添富科技龙头指数C 汇添富基金 指数型-股票 21/09/22~21/09/27 0.14 2021-09-29 -22.71 乐无穹 开放申购 0.0
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 上银基金 混合型-偏股 21/09/16~21/11/01 2.18 2021-11-03 -26.3 赵治烨,施敏佳 开放申购 0.15
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 上银基金 混合型-偏股 21/09/16~21/11/01 2.18 2021-11-03 -26.94 赵治烨,施敏佳 开放申购 0.0
012074 华安均衡优选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/09/16~21/10/22 11.09 2021-10-26 -21.66 高钥群 开放申购 0.0
012073 华安均衡优选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/09/16~21/10/22 11.09 2021-10-26 -21.08 高钥群 开放申购 0.15
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏债 21/09/16~21/09/30 16.84 2021-10-11 -2.79 丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰 开放申购 0.0
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 汇添富基金 混合型-偏债 21/09/16~21/09/30 16.84 2021-10-11 -2.2 丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰 开放申购 0.1
013578 华安众悦60天滚动持有短债C 华安基金 债券型-中短债 21/09/16~21/09/24 2.27 2021-09-28 4.77 马晓璇 开放申购 0.0
013577 华安众悦60天滚动持有短债A 华安基金 债券型-中短债 21/09/16~21/09/24 2.27 2021-09-28 5.12 马晓璇 开放申购 0.03
012963 招商稳健平衡混合A 招商基金 混合型-平衡 21/09/15~21/10/15 2.2 2021-10-19 7.76 李崟 限大额 0.15
012964 招商稳健平衡混合C 招商基金 混合型-平衡 21/09/15~21/10/15 2.2 2021-10-19 6.66 李崟 限大额 0.0
013627 华夏周期驱动混合发起式C 华夏基金 混合型-偏股 21/09/15~21/09/30 0.89 2021-10-11 -7.85 翟宇航 开放申购 0.0
013626 华夏周期驱动混合发起式A 华夏基金 混合型-偏股 21/09/15~21/09/30 0.89 2021-10-11 -7.0 翟宇航 开放申购 0.15
012319 东财消费电子A 东财基金 指数型-股票 21/09/15~21/09/30 1.06 2021-10-11 -23.77 杨路炜 开放申购 0.15
012320 东财消费电子C 东财基金 指数型-股票 21/09/15~21/09/30 1.06 2021-10-11 -24.12 杨路炜 开放申购 0.0
013640 光大中证500指数增强C 光大保德信基 指数型-股票 21/09/15~21/09/27 5.3 2021-09-29 -8.15 赵大年 开放申购 0.0
013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 21/09/15~21/09/27 40.4 2021-09-29 -1.16 李文良 开放申购 0.08
017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 南方基金 FOF 21/09/15~21/09/27 2022-11-16 2.25 李文良 开放申购 0.0
013639 光大中证500指数增强A 光大保德信基 指数型-股票 21/09/15~21/09/27 5.3 2021-09-29 -7.54 赵大年 开放申购 1.2
012026 兴业聚兴混合C 兴业基金 混合型-偏债 21/09/15~21/09/24 8.42 2021-09-28 -0.72 腊博 开放申购 0.0
012301 易方达核心智造混合 易方达基金 混合型-偏股 21/09/15~21/09/24 31.18 2021-09-28 -11.63 祁禾 开放申购 0.0
012025 兴业聚兴混合A 兴业基金 混合型-偏债 21/09/15~21/09/24 8.42 2021-09-28 -0.26 腊博 开放申购 0.08
013720 新华增怡债券E 新华基金 债券型-混合债 21/09/15~21/09/15 2021-09-24 3.63 王丹 开放申购 0.0
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 民生加银基金 债券型-长债 21/09/13~21/12/09 50.78 2021-12-10 3.3 张玓 开放申购 0.04
013245 泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 泰达宏利基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2.69 2021-10-18 0.68 张晓龙 开放申购 0.08
013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 21/09/13~21/10/13 3.39 2021-10-15 -3.22 蔡健林,陈思 开放申购 0.12
012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 嘉实基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2.34 2021-10-15 -0.74 唐棠 开放申购 0.1
017346 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 华商基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2022-11-16 3.42 孙志远 开放申购 0.0
018163 泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 泰达宏利基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2023-03-27 0.62 张晓龙 开放申购 0.0
017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 华夏基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2022-11-16 2.82 许利明 开放申购 0.0
017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 嘉实基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2022-11-18 2.21 唐棠 开放申购 0.0
017371 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 汇添富基金 FOF 21/09/13~21/10/13 2022-11-17 2.06 蔡健林,陈思 开放申购 0.0
013088 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 华商基金 FOF 21/09/13~21/10/13 1.6 2021-10-15 0.76 孙志远 开放申购 0.12
013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 21/09/13~21/10/13 3.05 2021-10-15 -0.33 许利明 开放申购 0.08
012747 富国双利增强债券C 富国基金 债券型-混合债 21/09/13~21/10/12 2.06 2021-10-14 -3.52 刘兴旺 开放申购 0.0
012746 富国双利增强债券A 富国基金 债券型-混合债 21/09/13~21/10/12 2.06 2021-10-14 -3.01 刘兴旺 开放申购 0.08
011969 建信港股通精选混合A 建信基金 混合型-偏股 21/09/13~21/09/27 2.69 2021-09-29 -6.28 刘克飞 开放申购 0.15
011970 建信港股通精选混合C 建信基金 混合型-偏股 21/09/13~21/09/27 2.69 2021-09-29 -6.86 刘克飞 开放申购 0.0
013372 民生加银新能源智选混合发起C 民生加银基金 混合型-偏股 21/09/13~21/09/24 0.47 2021-09-28 -25.24 何江 开放申购 0.0
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 3.7 2021-09-28 0.47 赖礼辉 开放申购 0.0
012573 恒越乐享添利混合C 恒越基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 3.83 2021-09-28 -2.11 叶佳 开放申购 0.0
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 3.7 2021-09-28 1.09 赖礼辉 开放申购 0.08
013569 天弘永利优佳混合A 天弘基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 36.21 2021-09-29 -1.06 姜晓丽,张寓,任明 开放申购 0.1
012572 恒越乐享添利混合A 恒越基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 3.83 2021-09-28 -1.35 叶佳 开放申购 0.06
013371 民生加银新能源智选混合发起A 民生加银基金 混合型-偏股 21/09/13~21/09/24 0.47 2021-09-28 -24.77 何江 开放申购 0.15
013570 天弘永利优佳混合C 天弘基金 混合型-偏债 21/09/13~21/09/24 36.21 2021-09-29 -1.67 姜晓丽,张寓,任明 开放申购 0.0
013098 财通资管双盈债券发起式C 财通资管 债券型-混合债 21/09/13~21/09/22 0.37 2021-09-24 3.4 石玉山 限大额 0.0
013097 财通资管双盈债券发起式A 财通资管 债券型-混合债 21/09/13~21/09/22 0.37 2021-09-24 4.05 石玉山 限大额 0.08
012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 兴证全球基金 FOF 21/09/13~21/09/15 63.44 2021-09-17 1.51 林国怀 开放申购 0.1
017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 兴证全球基金 FOF 21/09/13~21/09/15 2022-11-17 2.25 林国怀 开放申购 0.0
013374 中银证券安业债券C 中银证券 债券型-长债 21/09/13~21/09/14 2.0 2021-09-16 2.75 曹张琪,余亮 开放申购 0.0
013373 中银证券安业债券A 中银证券 债券型-长债 21/09/13~21/09/14 2.0 2021-09-16 3.42 曹张琪,余亮 开放申购 0.08
013546 财通资管鸿享30天滚动中短债A 财通资管 债券型-中短债 21/09/13~21/09/13 0.15 2021-09-15 4.85 夏金涛 限大额 0.04
013547 财通资管鸿享30天滚动中短债C 财通资管 债券型-中短债 21/09/13~21/09/13 0.15 2021-09-15 4.52 夏金涛 限大额 0.0
012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 富国基金 FOF 21/09/10~21/09/27 6.81 2021-09-29 -17.51 王登元 开放申购 0.1
012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 富国基金 FOF 21/09/10~21/09/27 6.81 2021-09-29 -18.02 王登元 开放申购 0.0
013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 21/09/10~21/09/24 4.17 2021-09-28 -3.18 郑春明 开放申购 0.1
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 平安基金 FOF 21/09/10~21/09/24 4.17 2021-09-28 -3.92 郑春明 开放申购 0.0
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 华夏基金 QDII 21/09/10~21/09/24 0.23 2021-09-28 -28.87 徐猛 限大额 0.0
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 华夏基金 QDII 21/09/10~21/09/24 0.23 2021-09-28 -28.55 徐猛 限大额 0.12
012177 华泰保兴价值成长C 华泰保兴基金 混合型-偏股 21/09/09~21/11/05 2.42 2021-11-10 -18.22 尚烁徽 开放申购 0.0
012132 华泰保兴价值成长A 华泰保兴基金 混合型-偏股 21/09/09~21/11/05 2.42 2021-11-10 -17.98 尚烁徽 开放申购 0.08
012022 国投瑞银安智混合C 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/09/09~21/10/21 2.05 2021-10-25 1.09 桑俊,敬夏玺 开放申购 0.0
012021 国投瑞银安智混合A 国投瑞银基金 混合型-偏债 21/09/09~21/10/21 2.05 2021-10-25 3.04 桑俊,敬夏玺 开放申购 0.1
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/09/09~21/09/24 0.12 2021-09-28 -8.34 何琦,李茜 限大额 0.0
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/09/09~21/09/24 0.12 2021-09-28 -8.19 何琦,李茜 限大额 0.12
010711 华富国潮优选混合发起式 华富基金 混合型-偏股 21/09/09~21/09/17 0.33 2021-09-23 -19.95 王羿伟 开放申购 0.15
013270 前海开源聚利一年持有混合A 前海开源基金 混合型-偏股 21/09/08~21/10/22 9.32 2021-10-26 -21.96 曲扬 开放申购 0.15
013271 前海开源聚利一年持有混合C 前海开源基金 混合型-偏股 21/09/08~21/10/22 9.32 2021-10-26 -22.07 曲扬 开放申购 0.0
012785 鹏华品质精选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/09/08~21/09/24 22.21 2021-09-28 -19.89 孟昊 开放申购 0.15
012786 鹏华品质精选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/09/08~21/09/24 22.21 2021-09-28 -20.88 孟昊 开放申购 0.0
012033 广发睿盛混合A 广发基金 混合型-偏股 21/09/08~21/09/23 4.92 2021-09-27 -19.86 观富钦 开放申购 0.15
012034 广发睿盛混合C 广发基金 混合型-偏股 21/09/08~21/09/23 4.92 2021-09-27 -20.37 观富钦 开放申购 0.0
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 嘉实基金 混合型-偏债 21/09/08~21/09/09 40.45 2021-09-13 2.04 胡永青 开放申购 0.08
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 21/09/07~21/11/19 2.54 2021-11-24 -1.23 于海颖,陈俊华 开放申购 0.08
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 交银施罗德基 混合型-偏债 21/09/07~21/11/19 2.54 2021-11-24 -1.78 于海颖,陈俊华 开放申购 0.0
013108 华夏先进制造龙头混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/09/07~21/11/12 2.26 2021-11-16 -9.98 屠环宇,高翔 开放申购 0.0
013107 华夏先进制造龙头混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/09/07~21/11/12 2.26 2021-11-16 -9.22 屠环宇,高翔 开放申购 0.15
017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 汇添富基金 FOF 21/09/07~21/09/09 2022-11-17 1.85 蔡健林,李彪 开放申购 0.0
011903 南方领航优选混合A 南方基金 混合型-偏股 21/09/06~21/11/19 2.83 2021-11-23 -23.42 邹承原 开放申购 0.15
011904 南方领航优选混合C 南方基金 混合型-偏股 21/09/06~21/11/19 2.83 2021-11-23 -24.06 邹承原 开放申购 0.0
013296 民生加银聚优精选混合 民生加银基金 混合型-偏股 21/09/06~21/10/12 2.37 2021-10-14 -32.22 朱辰喆 开放申购 0.15
013032 民生加银中证800指数增强发起式C 民生加银基金 指数型-股票 21/09/06~21/09/24 0.3 2021-09-28 -17.06 何江 开放申购 0.0
013031 民生加银中证800指数增强发起式A 民生加银基金 指数型-股票 21/09/06~21/09/24 0.3 2021-09-28 -16.67 何江 开放申购 0.15
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 国泰基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 18.47 2021-09-23 -18.16 程洲 开放申购 0.0
011836 银华智能建造股票发起式 银华基金 股票型 21/09/06~21/09/17 3.09 2021-09-24 -29.93 周书,唐能 开放申购 0.15
013175 海富通碳中和混合A 海富通基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 19.27 2021-09-24 -28.74 范庭芳 开放申购 0.15
013091 摩根均衡优选混合A 摩根基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 10.98 2021-09-27 -23.58 倪权生 开放申购 0.15
012422 华夏优加生活混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 12.23 2021-09-23 -13.11 孙轶佳 开放申购 0.0
012186 招商品质成长混合A 招商基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 27.24 2021-09-23 -17.01 李佳存 开放申购 0.15
012913 方正富邦趋势领航混合A 方正富邦基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 14.17 2021-09-23 -12.83 崔建波 开放申购 0.15
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 国泰基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 18.47 2021-09-23 -17.65 程洲 开放申购 0.15
011894 易方达长期价值混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 13.27 2021-09-23 -6.75 郭杰 开放申购 0.0
013176 海富通碳中和混合C 海富通基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 19.27 2021-09-24 -29.29 范庭芳 开放申购 0.0
013092 摩根均衡优选混合C 摩根基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 10.98 2021-09-27 -24.17 倪权生 开放申购 0.0
011893 易方达长期价值混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 13.27 2021-09-23 -6.16 郭杰 开放申购 0.15
012421 华夏优加生活混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 12.23 2021-09-23 -12.17 孙轶佳 开放申购 0.15
012187 招商品质成长混合C 招商基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 27.24 2021-09-23 -18.04 李佳存 开放申购 0.0
012914 方正富邦趋势领航混合C 方正富邦基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/17 14.17 2021-09-23 -13.91 崔建波 开放申购 0.0
013445 东财芯片A 东财基金 指数型-股票 21/09/06~21/09/14 3.15 2021-09-16 -9.76 姚楠燕 开放申购 0.12
013446 东财芯片C 东财基金 指数型-股票 21/09/06~21/09/14 3.15 2021-09-16 -10.33 姚楠燕 开放申购 0.0
012469 中银证券安灏债券C 中银证券 债券型-长债 21/09/06~21/09/13 2.0 2021-09-15 3.15 曹张琪,余亮 开放申购 0.0
012468 中银证券安灏债券A 中银证券 债券型-长债 21/09/06~21/09/13 2.0 2021-09-15 3.21 曹张琪,余亮 开放申购 0.08
012954 华泰柏瑞恒利混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 21/09/06~21/09/09 2.4 2021-09-14 8.88 何子建,董辰 限大额 0.0
012953 华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 21/09/06~21/09/09 2.4 2021-09-14 9.23 何子建,董辰 限大额 0.15
012407 永赢长远价值混合C 永赢基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/09 79.26 2021-09-13 -41.01 常远 开放申购 0.0
012406 永赢长远价值混合A 永赢基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/09 79.26 2021-09-13 -40.82 常远 开放申购 0.15
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/06 0.11 2021-09-08 -38.0 冷传世,邓力恒,方晗 开放申购 0.0
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/06~21/09/06 0.11 2021-09-08 -37.6 冷传世,邓力恒,方晗 开放申购 0.15
011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/03~21/12/02 16.9 2021-12-06 -17.83 洪流 开放申购 0.0
011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/03~21/12/02 16.9 2021-12-06 -17.16 洪流 开放申购 0.15
011861 南方中证1000联接C 南方基金 指数型-股票 21/09/03~21/09/23 2.05 2021-09-27 -5.98 崔蕾 开放申购 0.0
011860 南方中证1000联接A 南方基金 指数型-股票 21/09/03~21/09/23 2.05 2021-09-27 -5.84 崔蕾 开放申购 0.12
016643 南方中证1000联接E 南方基金 指数型-股票 21/09/03~21/09/23 2.05 2022-09-15 5.44 崔蕾 开放申购 0.0
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 万家基金 QDII 21/09/03~21/09/16 23.4 2021-09-22 -32.43 黄兴亮 开放申购 0.0
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 万家基金 QDII 21/09/03~21/09/16 23.4 2021-09-22 -31.79 黄兴亮 开放申购 0.15
012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 华夏基金 FOF 21/09/03~21/09/10 35.19 2021-09-15 -0.1 廉赵峰 开放申购 0.0
012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 华夏基金 FOF 21/09/03~21/09/10 35.19 2021-09-15 0.53 廉赵峰 开放申购 0.12
011818 鹏扬景阳一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 21/09/02~21/09/24 18.57 2021-09-28 3.66 杨爱斌 开放申购 0.1
011819 鹏扬景阳一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 21/09/02~21/09/24 18.57 2021-09-28 3.02 杨爱斌 开放申购 0.0
013247 交银瑞卓三年持有期混合 交银施罗德基 混合型-偏股 21/09/02~21/09/17 21.17 2021-09-24 -9.77 郭斐 开放申购 0.15
013418 博时核心资产精选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/09/02~21/09/15 10.0 2021-09-17 -18.24 冀楠 开放申购 0.0
013417 博时核心资产精选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/09/02~21/09/15 10.0 2021-09-17 -17.46 冀楠 开放申购 0.15
011873 中邮悦享6个月持有期混合C 中邮基金 混合型-偏债 21/09/02~21/09/10 48.54 2021-09-14 0.52 张悦,衣瑛杰,王滨 开放申购 0.0
011872 中邮悦享6个月持有期混合A 中邮基金 混合型-偏债 21/09/02~21/09/10 48.54 2021-09-14 1.32 张悦,衣瑛杰,王滨 开放申购 0.1
013484 长城行业轮动混合C 长城基金 混合型-灵活 21/09/02~21/09/02 2021-09-02 -32.53 杨宇 开放申购 0.0
010752 宝盈优质成长混合C 宝盈基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/30 7.99 2021-10-11 -30.84 侯嘉敏 开放申购 0.0
010751 宝盈优质成长混合A 宝盈基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/30 7.99 2021-10-11 -30.32 侯嘉敏 开放申购 0.15
012394 农银中证新华社民族品牌指数 农银汇理基金 指数型-股票 21/09/01~21/09/28 5.4 2021-10-08 -17.17 宋永安 开放申购 0.12
011913 华夏永泓一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/24 25.89 2021-09-28 -3.48 何家琪 开放申购 0.1
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/24 11.66 2021-09-28 -32.68 胡涛 开放申购 0.15
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/24 11.66 2021-09-28 -33.1 胡涛 开放申购 0.0
011914 华夏永泓一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/24 25.89 2021-09-28 -4.07 何家琪 开放申购 0.0
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 嘉实基金 债券型-混合债 21/09/01~21/09/22 1.23 2021-09-24 4.69 顾晶菁,张庆平,轩璇 开放申购 0.0
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 嘉实基金 债券型-混合债 21/09/01~21/09/22 1.23 2021-09-24 5.1 顾晶菁,张庆平,轩璇 开放申购 0.08
012005 信澳恒盛混合A 信达澳亚基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/17 3.19 2021-09-24 -1.91 王建华,马俊飞 开放申购 0.08
013242 北信瑞丰优势行业股票 北信瑞丰 股票型 21/09/01~21/09/17 2.11 2021-09-27 -23.41 程敏 开放申购 0.15
011891 易方达先锋成长混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/17 5.71 2021-09-23 24.26 武阳 开放申购 0.15
012006 信澳恒盛混合C 信达澳亚基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/17 3.19 2021-09-24 -2.52 王建华,马俊飞 开放申购 0.0
011892 易方达先锋成长混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/17 5.71 2021-09-23 23.5 武阳 开放申购 0.0
012046 大成医药健康股票C 大成基金 股票型 21/09/01~21/09/14 4.04 2021-09-16 -23.77 杨挺 开放申购 0.0
012045 大成医药健康股票A 大成基金 股票型 21/09/01~21/09/14 4.04 2021-09-16 -23.29 杨挺 开放申购 0.15
012944 广发稳睿六个月持有混合C 广发基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/14 71.11 2021-09-16 2.03 王予柯 开放申购 0.0
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 富国基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/14 8.91 2021-09-16 -19.41 毕天宇 开放申购 0.15
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 富国基金 混合型-偏股 21/09/01~21/09/14 8.91 2021-09-16 -19.92 毕天宇 开放申购 0.0
012943 广发稳睿六个月持有混合A 广发基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/14 71.11 2021-09-16 2.52 王予柯 开放申购 0.08
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 融通基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/14 7.6 2021-09-16 3.88 余志勇,王超 开放申购 0.0
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 融通基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/14 7.6 2021-09-16 4.21 余志勇,王超 开放申购 0.12
013041 鹏扬景浦一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/07 17.14 2021-09-09 1.08 王华 开放申购 0.08
013042 鹏扬景浦一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 21/09/01~21/09/07 17.14 2021-09-09 0.43 王华 开放申购 0.0
970064 长城证券三个月滚动持有A 长城证券 债券型-混合债 21/09/01~21/09/01 2021-09-14 5.35 张轩 开放申购 0.3
970066 长城证券三个月滚动持有C 长城证券 债券型-混合债 21/09/01~21/09/01 2021-09-14 4.84 张轩 开放申购 0.0
013148 汇添富碳中和主题混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/08/30~21/09/10 44.28 2021-09-14 -31.82 赵剑 开放申购 0.0
013147 汇添富碳中和主题混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/08/30~21/09/10 44.28 2021-09-14 -31.17 赵剑 开放申购 0.15
011782 泓德慧享混合C 泓德基金 混合型-偏债 21/08/30~21/09/02 3.0 2021-09-06 -3.78 赵端端,姚学康 开放申购 0.0
011781 泓德慧享混合A 泓德基金 混合型-偏债 21/08/30~21/09/02 3.0 2021-09-06 -4.26 赵端端,姚学康 开放申购 0.08
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 财通资管 指数型-股票 21/08/30~21/08/30 0.12 2021-09-01 -17.45 辛晨晨 开放申购 0.0
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 财通资管 指数型-股票 21/08/30~21/08/30 0.12 2021-09-01 -17.32 辛晨晨 开放申购 0.1
011803 景顺长城宁景6个月持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/08/27~21/11/26 8.88 2021-12-01 12.09 董晗 开放申购 0.08
011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/08/27~21/11/26 8.88 2021-12-01 11.49 董晗 开放申购 0.0
013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 平安基金 债券型-中短债 21/08/27~21/11/12 3.14 2021-11-16 4.73 欧阳亮,苏宁 开放申购 0.03
013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 平安基金 债券型-中短债 21/08/27~21/11/12 3.14 2021-11-16 4.44 欧阳亮,苏宁 开放申购 0.0
013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 华商基金 FOF 21/08/27~21/09/16 11.27 2021-09-23 2.65 孙志远 开放申购 0.08
017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 华商基金 FOF 21/08/27~21/09/16 2022-11-11 1.74 孙志远 开放申购 0.0
012611 东方臻善纯债债券A 东方基金 债券型-长债 21/08/27~21/09/15 18.93 2021-09-17 3.7 车日楠 限大额 0.08
012612 东方臻善纯债债券C 东方基金 债券型-长债 21/08/27~21/09/15 18.93 2021-09-17 3.51 车日楠 限大额 0.0
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/08/27~21/09/10 26.21 2021-09-15 -22.0 谭冬寒 开放申购 0.0
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/08/27~21/09/10 26.21 2021-09-15 -21.26 谭冬寒 开放申购 0.15
013251 中信建投稳硕债券A 中信建投基金 债券型-长债 21/08/27~21/09/06 2.05 2021-09-08 4.63 黄子寒 开放申购 0.03
013252 中信建投稳硕债券C 中信建投基金 债券型-长债 21/08/27~21/09/06 2.05 2021-09-08 4.14 黄子寒 开放申购 0.0
011793 建信智能汽车股票 建信基金 股票型 21/08/26~21/09/08 4.3 2021-09-10 -20.84 田元泉,张湘龙 开放申购 0.15
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/08/26~21/09/02 53.09 2021-09-06 -7.83 袁维德 开放申购 0.0
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/08/26~21/09/02 53.09 2021-09-06 -6.64 袁维德 开放申购 0.15
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 大成基金 QDII 21/08/25~21/09/07 0.26 2021-09-09 -30.02 冉凌浩 开放申购 0.0
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 华夏基金 指数型-股票 21/08/25~21/09/07 1.05 2021-09-09 -31.75 李俊 开放申购 0.0
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 华夏基金 指数型-股票 21/08/25~21/09/07 1.05 2021-09-09 -31.43 李俊 开放申购 0.12
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 大成基金 QDII 21/08/25~21/09/07 0.26 2021-09-09 -29.57 冉凌浩 开放申购 0.12
013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 上海国泰君安 债券型-中短债 21/08/25~21/08/27 5.88 2021-09-01 5.33 杜浩然 开放申购 0.04
013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 上海国泰君安 债券型-中短债 21/08/25~21/08/27 5.88 2021-09-01 5.0 杜浩然 开放申购 0.0
012346 易方达港股通成长混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/08/25~21/08/27 30.32 2021-08-31 -11.23 陈皓 开放申购 0.15
012347 易方达港股通成长混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/08/25~21/08/27 30.32 2021-08-31 -11.8 陈皓 开放申购 0.0
013340 创金合信芯片产业股票发起C 创金合信基金 股票型 21/08/24~21/09/23 0.35 2021-09-28 3.84 刘扬 开放申购 0.0
013339 创金合信芯片产业股票发起A 创金合信基金 股票型 21/08/24~21/09/23 0.35 2021-09-28 4.64 刘扬 开放申购 0.15
013427 贝莱德中国新视野混合C 贝莱德基金 混合型-偏股 21/08/24~21/09/03 66.81 2021-09-07 -22.54 单秀丽,唐华 开放申购 0.0
013426 贝莱德中国新视野混合A 贝莱德基金 混合型-偏股 21/08/24~21/09/03 66.81 2021-09-07 -21.91 单秀丽,唐华 开放申购 0.15
012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 民生加银基金 FOF 21/08/23~21/09/17 2.47 2021-09-23 -14.19 苏辛 开放申购 0.08
017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 民生加银基金 FOF 21/08/23~21/09/17 2022-11-17 0.3 苏辛 开放申购 0.0
013161 创金合信碳中和混合C 创金合信基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/15 12.1 2021-09-22 -41.14 曹春林 开放申购 0.0
013160 创金合信碳中和混合A 创金合信基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/15 12.1 2021-09-22 -40.77 曹春林 开放申购 0.15
013261 太平睿享混合C 太平基金 混合型-偏债 21/08/23~21/09/15 4.84 2021-09-17 -0.55 陈晓,吴超 开放申购 0.0
013260 太平睿享混合A 太平基金 混合型-偏债 21/08/23~21/09/15 4.84 2021-09-17 0.23 陈晓,吴超 开放申购 0.1
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 华夏基金 QDII 21/08/23~21/09/10 0.61 2021-09-14 -31.42 徐猛,鲁亚运 限大额 0.12
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 华夏基金 QDII 21/08/23~21/09/10 0.61 2021-09-14 -31.75 徐猛,鲁亚运 限大额 0.0
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 万家基金 债券型-中短债 21/08/23~21/09/10 5.11 2021-09-14 5.15 陈奕雯 限大额 0.04
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 万家基金 债券型-中短债 21/08/23~21/09/10 5.11 2021-09-14 4.81 陈奕雯 限大额 0.0
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 华夏基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/10 1.16 2021-09-15 -13.48 杨宇 开放申购 0.0
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 华夏基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/10 1.16 2021-09-15 -12.66 杨宇 开放申购 0.15
013236 长信30天滚动持有债券A 长信基金 债券型-中短债 21/08/23~21/09/07 2.64 2021-09-09 6.92 杜国昊,邹依恩 限大额 0.02
013237 长信30天滚动持有债券C 长信基金 债券型-中短债 21/08/23~21/09/07 2.64 2021-09-09 6.59 杜国昊,邹依恩 限大额 0.0
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 10.36 2021-09-07 -35.84 赵世宏 开放申购 0.0
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 7.35 2021-09-07 -10.48 王栩,张朋 开放申购 0.15
013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 华宝基金 指数型-股票 21/08/23~21/09/03 0.44 2021-09-07 -19.16 蒋俊阳 开放申购 0.0
013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 华宝基金 指数型-股票 21/08/23~21/09/03 0.44 2021-09-07 -18.77 蒋俊阳 开放申购 0.1
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 10.36 2021-09-07 -35.01 赵世宏 开放申购 0.15
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 南方基金 混合型-平衡 21/08/23~21/09/03 9.72 2021-09-07 -1.9 李健,雷嘉源 开放申购 0.0
012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 19.54 2021-09-07 -18.06 肖威兵 开放申购 0.15
012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 19.54 2021-09-07 -18.84 肖威兵 开放申购 0.0
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 南方基金 混合型-平衡 21/08/23~21/09/03 9.72 2021-09-07 -0.95 李健,雷嘉源 开放申购 0.15
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/08/23~21/09/03 7.35 2021-09-07 -11.05 王栩,张朋 开放申购 0.0
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 华安基金 指数型-股票 21/08/23~21/08/30 0.93 2021-09-01 -25.35 刘璇子 开放申购 0.05
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 华安基金 指数型-股票 21/08/23~21/08/30 0.93 2021-09-01 -25.71 刘璇子 开放申购 0.0
012968 广发行业严选三年持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 21/08/23~21/08/24 148.7 2021-08-26 -35.17 刘格菘 开放申购 0.0
012967 广发行业严选三年持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 21/08/23~21/08/24 148.7 2021-08-26 -34.75 刘格菘 开放申购 0.15
013086 申万菱信乐同混合C 申万菱信基金 混合型-偏股 21/08/20~21/09/02 16.27 2021-09-06 -16.44 付娟 开放申购 0.0
013085 申万菱信乐同混合A 申万菱信基金 混合型-偏股 21/08/20~21/09/02 16.27 2021-09-06 -15.9 付娟 开放申购 0.15
013135 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 银河基金 FOF 21/08/20~21/08/20 0.1 2021-08-23 -1.59 蒋敏 开放申购 0.08
013250 红土创新智能制造混合发起式 红土创新基金 混合型-偏股 21/08/19~21/09/03 2.32 2021-09-08 -14.98 王尚博 开放申购 0.15
015936 中信保诚弘远混合C 中信保诚基金 混合型-偏股 21/08/19~21/08/27 2022-06-09 7.49 张弘 限大额 0.0
013141 中信保诚弘远混合A 中信保诚基金 混合型-偏股 21/08/19~21/08/27 27.52 2021-08-31 -8.62 张弘 开放申购 0.15
012599 华安国证生物医药指数C 华安基金 指数型-股票 21/08/19~21/08/26 0.21 2021-09-01 -32.94 苏卿云 开放申购 0.0
012598 华安国证生物医药指数A 华安基金 指数型-股票 21/08/19~21/08/26 0.21 2021-09-01 -32.62 苏卿云 开放申购 0.05
013024 平安均衡优选1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 21/08/18~21/09/22 5.04 2021-09-24 -29.04 李化松 开放申购 0.0
013023 平安均衡优选1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 21/08/18~21/09/22 5.04 2021-09-24 -28.15 李化松 开放申购 0.15
012224 信澳成长精选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/08/18~21/09/08 30.28 2021-09-10 -36.48 曾国富,沈莉 开放申购 0.0
012223 信澳成长精选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/08/18~21/09/08 30.28 2021-09-10 -35.66 曾国富,沈莉 开放申购 0.15
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 银华基金 混合型-偏股 21/08/18~21/08/31 14.59 2021-09-03 -16.83 焦巍,王丽敏 开放申购 0.15
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 银华基金 混合型-偏股 21/08/18~21/08/31 14.59 2021-09-03 -17.89 焦巍,王丽敏 开放申购 0.0
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 南方基金 债券型-长债 21/08/18~21/08/30 2.26 2021-09-01 -0.24 王润栋 开放申购 0.0
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 南方基金 债券型-长债 21/08/18~21/08/30 2.26 2021-09-01 0.1 王润栋 开放申购 0.04
012930 中庚价值先锋股票 中庚基金 股票型 21/08/18~21/08/18 38.54 2021-08-20 28.57 陈涛 限大额 1.5
013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 上银基金 FOF 21/08/16~21/09/15 0.62 2021-09-17 -1.56 王振雄,吴伟 开放申购 0.12
017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 上银基金 FOF 21/08/16~21/09/15 2022-11-17 1.74 王振雄,吴伟 开放申购 0.0
012972 东吴消费成长混合C 东吴基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/10 2.16 2021-09-14 -8.13 赵梅玲 开放申购 0.0
012971 东吴消费成长混合A 东吴基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/10 2.16 2021-09-14 -7.54 赵梅玲 开放申购 0.15
012199 国金核心资产一年持有C 国金基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/08 2.61 2021-09-13 -21.27 吕伟 开放申购 0.0
012198 国金核心资产一年持有A 国金基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/08 2.61 2021-09-13 -20.64 吕伟 开放申购 0.15
012702 安信民安回报一年持有混合C 安信基金 混合型-偏债 21/08/16~21/09/03 7.91 2021-09-07 8.02 张翼飞 开放申购 0.0
013005 国泰价值领航股票C 国泰基金 股票型 21/08/16~21/09/03 10.69 2021-09-07 -18.76 王阳 开放申购 0.0
012701 安信民安回报一年持有混合A 安信基金 混合型-偏债 21/08/16~21/09/03 7.91 2021-09-07 8.03 张翼飞 开放申购 0.12
013004 国泰价值领航股票A 国泰基金 股票型 21/08/16~21/09/03 10.69 2021-09-07 -17.98 王阳 开放申购 0.15
013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 富安达基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/03 2.89 2021-09-08 -12.02 李守峰 开放申购 0.15
010962 中银鑫新消费成长混合C 中银基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/01 5.85 2021-09-06 2.86 黄珺 开放申购 0.0
010965 中银鑫新消费成长混合A 中银基金 混合型-偏股 21/08/16~21/09/01 5.85 2021-09-06 3.53 黄珺 开放申购 0.15
008317 光大睿盈混合 光大保德信基 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 19.33 2021-09-01 -21.5 马鹏飞 开放申购 0.15
012667 中融景泓一年持有混合A 中融基金 混合型-偏债 21/08/16~21/08/27 8.17 2021-09-01 -1.56 钱文成,哈默 开放申购 0.08
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 30.67 2021-08-31 -30.51 姚志鹏 开放申购 0.15
012988 嘉合锦明混合C 嘉合基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 8.1 2021-09-01 -14.65 李国林 开放申购 0.0
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 国泰基金 债券型-中短债 21/08/16~21/08/27 2.49 2021-08-31 5.86 陶然 开放申购 0.0
012987 嘉合锦明混合A 嘉合基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 8.1 2021-09-01 -13.82 李国林 开放申购 0.15
012668 中融景泓一年持有混合C 中融基金 混合型-偏债 21/08/16~21/08/27 8.17 2021-09-01 -1.88 钱文成,哈默 开放申购 0.0
012072 中加喜利回报一年持有混合C 中加基金 混合型-灵活 21/08/16~21/08/27 5.33 2021-09-01 1.36 张一然 开放申购 0.0
013050 兴业能源革新股票C 兴业基金 股票型 21/08/16~21/08/27 12.41 2021-08-31 -19.16 邹慧 开放申购 0.0
012402 天弘中证医药指数增强C 天弘基金 指数型-股票 21/08/16~21/08/27 2.27 2021-08-31 -13.25 刘笑明 开放申购 0.0
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 国泰基金 债券型-中短债 21/08/16~21/08/27 2.49 2021-08-31 6.2 陶然 开放申购 0.035
011690 招商品质发现混合A 招商基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 9.82 2021-08-31 -19.58 郭锐 开放申购 0.15
013028 恒越品质生活混合发起式 恒越基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 1.68 2021-08-31 -56.01 叶佳,吴海宁 开放申购 0.15
011691 招商品质发现混合C 招商基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 9.82 2021-08-31 -20.61 郭锐 开放申购 0.0
013049 兴业能源革新股票A 兴业基金 股票型 21/08/16~21/08/27 12.41 2021-08-31 -18.5 邹慧 开放申购 0.15
012071 中加喜利回报一年持有混合A 中加基金 混合型-灵活 21/08/16~21/08/27 5.33 2021-09-01 2.18 张一然 开放申购 0.12
012401 天弘中证医药指数增强A 天弘基金 指数型-股票 21/08/16~21/08/27 2.27 2021-08-31 -12.82 刘笑明 开放申购 0.15
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 30.67 2021-08-31 -31.07 姚志鹏 开放申购 0.0
012294 泰康优势精选三年持有期混合 泰康基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/27 5.92 2021-08-31 -18.29 薛小波 开放申购 1.5
012527 广发盛锦混合C 广发基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/26 42.82 2021-08-30 -29.14 段涛 开放申购 0.0
012526 广发盛锦混合A 广发基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/26 42.82 2021-08-30 -28.68 段涛 开放申购 0.15
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/08/16~21/08/24 10.27 2021-08-27 -0.13 景晓达,周晖 开放申购 0.0
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/08/16~21/08/24 10.27 2021-08-27 0.53 景晓达,周晖 开放申购 0.15
012194 泓德睿诚混合C 泓德基金 混合型-灵活 21/08/16~21/08/24 20.46 2021-08-26 -21.6 秦毅,宋泽华 开放申购 0.0
012193 泓德睿诚混合A 泓德基金 混合型-灵活 21/08/16~21/08/24 20.46 2021-08-26 -20.57 秦毅,宋泽华 开放申购 1.5
013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 广发基金 指数型-股票 21/08/16~21/08/23 0.15 2021-08-25 -21.75 罗国庆 开放申购 0.12
013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 广发基金 指数型-股票 21/08/16~21/08/23 0.15 2021-08-25 -22.0 罗国庆 开放申购 0.0
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/20 27.7 2021-08-24 -12.3 屠环宇 开放申购 0.15
012735 财通资管中债1-3年国开债A 财通资管 债券型-长债 21/08/16~21/08/20 14.47 2021-08-24 4.22 夏金涛,宫志芳,毛飞 开放申购 0.06
011931 华夏时代前沿一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/08/16~21/08/20 27.7 2021-08-24 -13.3 屠环宇 开放申购 0.0
012736 财通资管中债1-3年国开债C 财通资管 债券型-长债 21/08/16~21/08/20 14.47 2021-08-24 4.0 夏金涛,宫志芳,毛飞 开放申购 0.0
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 永赢基金 债券型-长债 21/08/13~21/09/01 2.0 2021-09-02 6.72 吴玮 开放申购 0.05
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 永赢基金 债券型-长债 21/08/13~21/09/01 2.0 2021-09-02 5.77 吴玮 开放申购 0.0
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 21/08/13~21/08/26 15.13 2021-08-30 -10.86 曹晋 开放申购 0.15
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 21/08/13~21/08/26 15.13 2021-08-30 -11.72 曹晋 开放申购 0.0
970053 方正鑫悦一年持有债券C 方正证券 债券型-混合债 21/08/13~21/08/13 2021-09-16 3.25 李理 开放申购 0.0
970052 方正鑫悦一年持有债券A 方正证券 债券型-混合债 21/08/13~21/08/13 2021-09-16 3.73 李理 开放申购 0.7
970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 方正证券 债券型-混合债 21/08/13~21/08/13 2022-05-25 1.7 杨浩波,宫健 开放申购 0.0
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/08/12~21/08/27 10.52 2021-08-31 -3.38 褚艳辉 开放申购 0.0
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/08/12~21/08/27 10.52 2021-08-31 -2.83 褚艳辉 开放申购 0.08
013195 招商中证新能源汽车指数A 招商基金 指数型-股票 21/08/12~21/08/25 2.64 2021-08-27 -30.6 侯昊,刘重杰 开放申购 0.12
013196 招商中证新能源汽车指数C 招商基金 指数型-股票 21/08/12~21/08/25 2.64 2021-08-27 -31.05 侯昊,刘重杰 开放申购 0.0
013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 21/08/12~21/08/20 21.03 2021-08-24 -7.6 张浩然 开放申购 0.12
013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 21/08/12~21/08/20 21.03 2021-08-24 -8.2 张浩然 开放申购 0.0
013021 建信兴润一年持有混合 建信基金 混合型-偏股 21/08/12~21/08/20 43.52 2021-08-24 -20.62 陶灿 开放申购 0.15
013007 摩根景气甄选混合C 摩根基金 混合型-偏股 21/08/11~21/08/27 36.13 2021-08-31 -35.46 陈思郁 开放申购 0.0
013006 摩根景气甄选混合A 摩根基金 混合型-偏股 21/08/11~21/08/27 36.13 2021-08-31 -34.93 陈思郁 开放申购 0.15
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/08/11~21/08/11 0.12 2021-08-13 -7.18 徐成城 开放申购 0.0
013274 长城优化升级混合C 长城基金 混合型-偏股 21/08/11~21/08/11 2021-08-11 -6.75 周诗博 开放申购 0.0
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/08/11~21/08/11 0.12 2021-08-13 -6.72 徐成城 开放申购 0.1
013211 华富安盈一年持有期债券A 华富基金 债券型-混合债 21/08/10~21/08/23 19.03 2021-08-26 -5.07 尹培俊 开放申购 0.08
013212 华富安盈一年持有期债券C 华富基金 债券型-混合债 21/08/10~21/08/23 19.03 2021-08-26 -5.69 尹培俊 开放申购 0.0
013058 泰信汇享利率债债券C 泰信基金 债券型-长债 21/08/10~21/08/16 10.18 2021-08-19 8.33 张安格 开放申购 0.0
013057 泰信汇享利率债债券A 泰信基金 债券型-长债 21/08/10~21/08/16 10.18 2021-08-19 4.09 张安格 开放申购 0.04
012627 申万菱信汇元宝债券C 申万菱信基金 债券型-混合债 21/08/10~21/08/13 7.99 2021-08-16 56.89 杨翰 开放申购 0.0
012626 申万菱信汇元宝债券A 申万菱信基金 债券型-混合债 21/08/10~21/08/13 7.99 2021-08-16 -9.0 杨翰 开放申购 0.08
012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 中欧基金 债券型-中短债 21/08/10~21/08/10 3.41 2021-08-12 4.98 王慧杰 开放申购 0.0
012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 中欧基金 债券型-中短债 21/08/10~21/08/10 3.41 2021-08-12 5.36 王慧杰 开放申购 0.02
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 金鹰基金 债券型-混合债 21/08/09~21/11/08 7.14 2021-11-10 2.46 龙悦芳,倪超 开放申购 0.08
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 金鹰基金 债券型-混合债 21/08/09~21/11/08 7.14 2021-11-10 1.88 龙悦芳,倪超 开放申购 0.0
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/08/09~21/09/27 2.05 2021-09-29 0.39 张洋 开放申购 0.0
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/08/09~21/09/27 2.05 2021-09-29 0.78 张洋 开放申购 0.08
012713 建信沪深300红利ETF联接C 建信基金 指数型-股票 21/08/09~21/09/03 0.14 2021-09-08 -1.02 龚佳佳 开放申购 0.0
012712 建信沪深300红利ETF联接A 建信基金 指数型-股票 21/08/09~21/09/03 0.14 2021-09-08 -0.54 龚佳佳 开放申购 0.15
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 建信基金 指数型-股票 21/08/09~21/09/03 0.19 2021-09-09 -19.65 龚佳佳 开放申购 0.0
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 建信基金 指数型-股票 21/08/09~21/09/03 0.19 2021-09-09 -19.13 龚佳佳 开放申购 0.15
012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 渤海汇金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/27 1.34 2021-08-31 -24.87 滕祖光 开放申购 0.12
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/27 0.16 2021-08-31 43.35 徐猛 开放申购 0.12
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/27 0.16 2021-08-31 42.67 徐猛 开放申购 0.0
012496 同泰行业优选股票A 同泰基金 股票型 21/08/09~21/08/26 2.1 2021-08-30 -32.92 卞亚军,陈宗超 开放申购 0.15
012497 同泰行业优选股票C 同泰基金 股票型 21/08/09~21/08/26 2.1 2021-08-30 -33.36 卞亚军,陈宗超 开放申购 0.0
012235 华安聚弘精选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/25 33.12 2021-08-27 -21.49 饶晓鹏 开放申购 0.0
012234 华安聚弘精选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/25 33.12 2021-08-27 -20.71 饶晓鹏 开放申购 0.15
012354 南方新能源产业趋势混合A 南方基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/23 25.13 2021-08-25 -26.08 史博,熊琳 开放申购 0.15
012355 南方新能源产业趋势混合C 南方基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/23 25.13 2021-08-25 -26.8 史博,熊琳 开放申购 0.0
013209 金鹰大视野混合A 金鹰基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 3.61 2021-08-25 -21.95 杨晓斌 开放申购 0.15
012986 平安优势回报1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 21.69 2021-08-24 -27.43 黄维 开放申购 0.0
012831 南方中证新能源ETF联接A 南方基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 3.12 2021-08-24 -27.55 龚涛 开放申购 0.12
011349 淳厚现代服务业股票A 淳厚基金 股票型 21/08/09~21/08/20 4.64 2021-08-24 -3.0 薛莉丽 开放申购 1.5
013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 华宝基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 1.62 2021-08-25 -24.63 胡洁 开放申购 0.0
013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 20.34 2021-08-24 -25.15 伍臣东 开放申购 0.0
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 嘉实基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 0.76 2021-08-24 -28.59 李直 开放申购 0.0
013310 华夏科创创业50ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 7.37 2021-08-24 -26.76 徐猛 开放申购 0.12
013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 华宝基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 1.62 2021-08-25 -24.26 胡洁 开放申购 0.1
012690 广发消费领先混合A 广发基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 9.98 2021-08-24 -11.87 观富钦 开放申购 0.15
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 富国基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 5.11 2021-08-24 -24.87 曹璐迪 开放申购 0.12
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 富国基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 5.11 2021-08-24 -24.99 曹璐迪 开放申购 0.0
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 招商基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 2.51 2021-08-24 -23.99 苏燕青 开放申购 0.0
013210 金鹰大视野混合C 金鹰基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 3.61 2021-08-25 -22.46 杨晓斌 开放申购 0.0
011350 淳厚现代服务业股票C 淳厚基金 股票型 21/08/09~21/08/20 4.64 2021-08-24 -3.95 薛莉丽 开放申购 0.0
012985 平安优势回报1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 21.69 2021-08-24 -26.48 黄维 开放申购 0.12
013311 华夏科创创业50ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 7.37 2021-08-24 -27.12 徐猛 开放申购 0.0
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 国泰基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 0.25 2021-08-25 -22.25 黄岳 开放申购 0.1
013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 20.34 2021-08-24 -24.79 伍臣东 开放申购 0.06
012691 广发消费领先混合C 广发基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 9.98 2021-08-24 -12.43 观富钦 开放申购 0.0
012832 南方中证新能源ETF联接C 南方基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 3.12 2021-08-24 -27.9 龚涛 开放申购 0.0
011813 融通创新动力混合A 融通基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 12.52 2021-08-24 -30.42 王迪 开放申购 0.15
011730 工银聚享混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/08/09~21/08/20 4.21 2021-08-24 -5.44 景晓达,林念 开放申购 0.0
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 嘉实基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 0.76 2021-08-24 -28.3 李直 开放申购 0.1
011814 融通创新动力混合C 融通基金 混合型-偏股 21/08/09~21/08/20 12.52 2021-08-24 -30.98 王迪 开放申购 0.0
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 国泰基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 0.25 2021-08-25 -22.63 黄岳 开放申购 0.0
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 招商基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/20 2.51 2021-08-24 -23.5 苏燕青 开放申购 0.12
011729 工银聚享混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/08/09~21/08/20 4.21 2021-08-24 -5.75 景晓达,林念 开放申购 0.15
012743 添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 21/08/09~21/08/18 11.76 2021-08-20 -0.77 蔡健林 开放申购 0.12
017367 添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 汇添富基金 FOF 21/08/09~21/08/18 2022-11-17 2.04 蔡健林 开放申购 0.0
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 南方基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/17 5.12 2021-08-19 -25.4 崔蕾 开放申购 0.12
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 南方基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/17 5.12 2021-08-19 -25.77 崔蕾 开放申购 0.0
012840 东方红智华三年持有混合C 东方红资产管 混合型-偏股 21/08/09~21/08/13 40.56 2021-08-18 -24.12 李响 开放申购 0.0
012839 东方红智华三年持有混合A 东方红资产管 混合型-偏股 21/08/09~21/08/13 40.56 2021-08-18 -23.68 李响 开放申购 1.5
012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 圆信永丰基金 混合型-灵活 21/08/09~21/08/10 53.19 2021-08-12 -2.27 范妍 开放申购 0.15
013234 华夏中证500指数智选增强C 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/09 39.48 2021-08-11 -0.97 孙蒙 限大额 0.0
013233 华夏中证500指数智选增强A 华夏基金 指数型-股票 21/08/09~21/08/09 39.48 2021-08-11 -0.3 孙蒙 限大额 0.12
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/08/06~21/09/10 4.05 2021-09-15 -25.18 吴邦栋 开放申购 0.0
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/08/06~21/09/10 4.05 2021-09-15 -24.23 吴邦栋 开放申购 0.15
012130 景顺长城先进智造混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/08/06~21/08/19 32.42 2021-08-23 -11.93 董晗 开放申购 0.15
012378 长盛安睿一年持有混合C 长盛基金 混合型-偏债 21/08/06~21/08/19 3.64 2021-08-24 0.84 蔡宾 开放申购 0.0
012131 景顺长城先进智造混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/08/06~21/08/19 32.42 2021-08-23 -12.51 董晗 开放申购 0.0
012377 长盛安睿一年持有混合A 长盛基金 混合型-偏债 21/08/06~21/08/19 3.64 2021-08-24 1.35 蔡宾 开放申购 0.12
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 广发基金 指数型-股票 21/08/06~21/08/12 2.03 2021-08-16 -29.63 罗国庆 开放申购 0.12
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 广发基金 指数型-股票 21/08/06~21/08/12 2.03 2021-08-16 -29.86 罗国庆 开放申购 0.0
012389 信澳品质回报6个月持有混合 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/08/05~21/08/19 25.38 2021-08-23 -28.7 邹运 开放申购 0.15
012576 富国诚益回报12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 21/08/05~21/08/18 26.2 2021-08-20 -4.39 易智泉,张士扬 开放申购 0.08
012577 富国诚益回报12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 21/08/05~21/08/18 26.2 2021-08-20 -5.02 易智泉,张士扬 开放申购 0.0
012004 招商价值成长混合C 招商基金 混合型-偏股 21/08/05~21/08/18 20.74 2021-08-20 -20.34 郭锐 开放申购 0.0
012003 招商价值成长混合A 招商基金 混合型-偏股 21/08/05~21/08/18 20.74 2021-08-20 -19.28 郭锐 开放申购 0.15
012820 汇添富价值领先混合 汇添富基金 混合型-偏股 21/08/05~21/08/13 46.62 2021-08-17 -18.29 胡昕炜,郑慧莲 开放申购 0.0
011936 华夏阿尔法精选混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/08/04~21/08/17 6.58 2021-08-19 -25.5 季新星 开放申购 0.15
011937 华夏阿尔法精选混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/08/04~21/08/17 6.58 2021-08-19 -26.36 季新星 开放申购 0.0
012558 中欧景气前瞻一年混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/08/04~21/08/11 12.83 2021-08-13 -21.36 李帅 开放申购 0.0
012557 中欧景气前瞻一年混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/08/04~21/08/11 12.83 2021-08-13 -20.3 李帅 开放申购 0.15
007971 华泰保兴恒利中短债A 华泰保兴基金 债券型-中短债 21/08/03~21/09/03 5.5 2021-09-09 3.95 周咏梅 开放申购 0.04
007972 华泰保兴恒利中短债C 华泰保兴基金 债券型-中短债 21/08/03~21/09/03 5.5 2021-09-09 3.94 周咏梅 开放申购 0.0
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 东方基金 债券型-长债 21/08/03~21/08/11 20.4 2021-08-13 147.71 刘长俊,吴萍萍 开放申购 0.0
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 东方基金 债券型-长债 21/08/03~21/08/11 20.4 2021-08-13 4.18 刘长俊,吴萍萍 开放申购 0.06
011661 华富中债1-3年国开债A 华富基金 债券型-长债 21/08/02~21/09/13 5.5 2021-09-15 4.32 郜哲,尤之奇 开放申购 0.05
011662 华富中债1-3年国开债C 华富基金 债券型-长债 21/08/02~21/09/13 5.5 2021-09-15 4.17 郜哲,尤之奇 开放申购 0.0
011672 中信建投双利3个月持有债券C 中信建投基金 债券型-混合债 21/08/02~21/09/03 6.51 2021-09-07 0.66 许健 开放申购 0.0
011671 中信建投双利3个月持有债券A 中信建投基金 债券型-混合债 21/08/02~21/09/03 6.51 2021-09-07 1.31 许健 开放申购 0.08
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 鹏华基金 指数型-股票 21/08/02~21/08/20 2.33 2021-08-24 -19.07 罗英宇 开放申购 0.0
012918 平安优势领航1年持有混合C 平安基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/20 9.7 2021-08-24 -24.56 黄维 开放申购 0.0
012917 平安优势领航1年持有混合A 平安基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/20 9.7 2021-08-24 -23.56 黄维 开放申购 0.15
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 中航基金 股票型 21/08/02~21/08/20 3.29 2021-08-25 -11.58 龙川,杨扬 开放申购 0.0
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 鹏华基金 指数型-股票 21/08/02~21/08/20 2.33 2021-08-24 -18.81 罗英宇 开放申购 0.12
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 中航基金 股票型 21/08/02~21/08/20 3.29 2021-08-25 -10.71 龙川,杨扬 开放申购 0.15
013204 恒生前海恒源天利债券A 恒生前海基金 债券型-混合债 21/08/02~21/08/16 2.61 2021-08-18 2.26 张昆 开放申购 0.08
013205 恒生前海恒源天利债券C 恒生前海基金 债券型-混合债 21/08/02~21/08/16 2.61 2021-08-18 0.78 张昆 开放申购 0.0
012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 16.32 2021-08-17 -23.07 鄢耀 开放申购 0.15
011877 景顺长城医疗健康混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 4.14 2021-08-18 -19.43 詹成,姜雪婷 开放申购 0.0
011840 天弘中证人工智能C 天弘基金 指数型-股票 21/08/02~21/08/13 0.3 2021-08-17 -1.84 林心龙 开放申购 0.0
012067 嘉实蓝筹优势混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 30.92 2021-08-17 -14.86 张金涛,胡宇飞 开放申购 0.15
011839 天弘中证人工智能A 天弘基金 指数型-股票 21/08/02~21/08/13 0.3 2021-08-17 -1.51 林心龙 开放申购 0.1
012068 嘉实蓝筹优势混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 30.92 2021-08-17 -15.71 张金涛,胡宇飞 开放申购 0.0
011798 华安宁享6个月混合A 华安基金 混合型-偏债 21/08/02~21/08/13 2.51 2021-08-17 -1.73 贺涛 开放申购 0.08
011876 景顺长城医疗健康混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 4.14 2021-08-18 -18.89 詹成,姜雪婷 开放申购 0.15
012846 恒越蓝筹精选混合 恒越基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 9.01 2021-08-17 -9.69 赵小燕 开放申购 0.15
011994 国联安核心优势混合 国联安基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 2.3 2021-08-17 -3.24 刘斌 开放申购 0.15
012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/08/02~21/08/13 16.32 2021-08-17 -23.84 鄢耀 开放申购 0.0
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 万家基金 混合型-偏债 21/08/02~21/08/13 3.49 2021-08-17 -3.07 苏谋东 开放申购 0.0
011799 华安宁享6个月混合C 华安基金 混合型-偏债 21/08/02~21/08/13 2.51 2021-08-17 -2.38 贺涛 开放申购 0.0
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 万家基金 混合型-偏债 21/08/02~21/08/13 3.49 2021-08-17 -2.43 苏谋东 开放申购 0.08
013203 恒生前海恒祥纯债债券C 恒生前海基金 债券型-长债 21/08/02~21/08/09 4.0 2021-08-11 5.97 李维康 开放申购 0.0
013202 恒生前海恒祥纯债债券A 恒生前海基金 债券型-长债 21/08/02~21/08/09 4.0 2021-08-11 5.49 李维康 开放申购 0.08
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 招商基金 债券型-中短债 21/08/02~21/08/05 2.64 2021-08-09 2.85 向霈 开放申购 0.0
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 招商基金 债券型-中短债 21/08/02~21/08/05 2.64 2021-08-09 3.21 向霈 开放申购 0.035
013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 华宝基金 FOF 21/07/30~21/09/24 0.24 2021-09-28 -1.9 孙梦祎,李少华 开放申购 0.1
011710 中欧睿泽混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/07/30~21/09/17 11.53 2021-09-23 1.79 许文星 限大额 0.15
011862 南方蓝筹成长混合A 南方基金 混合型-偏股 21/07/30~21/09/17 18.59 2021-09-23 -16.5 应帅 开放申购 0.15
011863 南方蓝筹成长混合C 南方基金 混合型-偏股 21/07/30~21/09/17 18.59 2021-09-23 -17.28 应帅 开放申购 0.0
011711 中欧睿泽混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/07/30~21/09/17 11.53 2021-09-23 0.53 许文星 限大额 0.0
013138 上银中债5-10年国开债指数 上银基金 债券型-长债 21/07/30~21/09/14 44.0 2021-09-15 4.78 许佳 开放申购 0.08
011600 银华华智三个月持有(FOF) 银华基金 FOF 21/07/30~21/09/03 6.76 2021-09-08 -1.71 张竞竞 开放申购 0.1
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/07/30~21/07/30 0.1 2021-08-03 -18.37 黄岳 开放申购 0.1
012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/07/30~21/07/30 0.11 2021-08-03 -22.73 徐成城 开放申购 0.0
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/07/30~21/07/30 0.1 2021-08-03 -18.78 黄岳 开放申购 0.0
012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/07/30~21/07/30 0.11 2021-08-03 -22.35 徐成城 开放申购 0.1
012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 华安基金 FOF 21/07/29~21/09/28 2.58 2021-10-08 -11.99 袁冠群,杨志远 开放申购 0.12
016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 华安基金 FOF 21/07/29~21/09/28 2022-11-03 2.62 袁冠群,杨志远 开放申购 0.0
011664 华安研究驱动混合C 华安基金 混合型-偏股 21/07/29~21/09/22 24.79 2021-09-26 -19.98 万建军 开放申购 0.0
011663 华安研究驱动混合A 华安基金 混合型-偏股 21/07/29~21/09/22 24.79 2021-09-26 -19.23 万建军 开放申购 0.15
011624 华夏卓享债券A 华夏基金 债券型-混合债 21/07/29~21/08/20 2.41 2021-08-24 -1.27 孙蕾 开放申购 0.08
011625 华夏卓享债券C 华夏基金 债券型-混合债 21/07/29~21/08/20 2.41 2021-08-24 -1.91 孙蕾 开放申购 0.0
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/07/29~21/08/13 5.56 2021-08-17 -23.07 李沐阳 开放申购 0.0
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/07/29~21/08/13 5.56 2021-08-17 -22.95 李沐阳 开放申购 0.12
013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 建信基金 债券型-中短债 21/07/29~21/08/06 4.08 2021-08-10 5.88 陈建良,彭紫云 开放申购 0.02
013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 建信基金 债券型-中短债 21/07/29~21/08/06 4.08 2021-08-10 5.54 陈建良,彭紫云 开放申购 0.0
012982 华夏创新医药龙头混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/07/28~21/09/30 2.19 2021-10-11 -17.14 王泽实 开放申购 0.0
012981 华夏创新医药龙头混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/07/28~21/09/30 2.19 2021-10-11 -16.39 王泽实 开放申购 0.15
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基 FOF 21/07/28~21/08/19 89.9 2021-08-24 -1.19 刘兵 开放申购 0.0
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基 FOF 21/07/28~21/08/19 89.9 2021-08-24 -0.54 刘兵 开放申购 0.04
012437 德邦价值优选混合A 德邦基金 混合型-偏股 21/07/28~21/08/10 13.5 2021-08-12 -1.9 黎莹 开放申购 0.15
012502 银华安盛混合 银华基金 混合型-偏股 21/07/28~21/08/10 20.57 2021-08-13 -14.9 薄官辉,王浩 开放申购 0.15
012438 德邦价值优选混合C 德邦基金 混合型-偏股 21/07/28~21/08/10 13.5 2021-08-12 -3.2 黎莹 开放申购 0.0
012322 东财云计算C 东财基金 指数型-股票 21/07/28~21/08/06 3.21 2021-08-11 9.39 杨路炜 开放申购 0.0
012321 东财云计算A 东财基金 指数型-股票 21/07/28~21/08/06 3.21 2021-08-11 9.94 杨路炜 开放申购 0.15
012834 交银鸿信一年持有期混合C 交银施罗德基 混合型-偏债 21/07/28~21/08/03 15.49 2021-08-06 -0.78 于海颖,陈俊华 开放申购 0.0
012833 交银鸿信一年持有期混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 21/07/28~21/08/03 15.49 2021-08-06 -0.11 于海颖,陈俊华 开放申购 0.1
013064 广发集益一年持有债券C 广发基金 债券型-混合债 21/07/27~21/08/06 47.83 2021-08-10 1.58 谭昌杰 开放申购 0.0
013063 广发集益一年持有债券A 广发基金 债券型-混合债 21/07/27~21/08/06 47.83 2021-08-10 2.26 谭昌杰 开放申购 0.6
012780 博时移动互联主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/07/26~21/09/27 2.33 2021-09-29 -7.58 郭晓林,赵易 开放申购 0.0
012779 博时移动互联主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/07/26~21/09/27 2.33 2021-09-29 -6.72 郭晓林,赵易 开放申购 0.15
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/20 3.42 2021-08-25 2.38 伍旋 开放申购 0.0
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/20 3.42 2021-08-25 3.73 伍旋 开放申购 0.15
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 嘉实基金 指数型-股票 21/07/26~21/08/16 2.15 2021-08-18 -31.79 李直 开放申购 0.0
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 嘉实基金 指数型-股票 21/07/26~21/08/16 2.15 2021-08-18 -31.5 李直 开放申购 0.1
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/16 2.28 2021-08-18 -29.93 王贵重,王鑫晨 开放申购 0.0
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/16 2.28 2021-08-18 -29.35 王贵重,王鑫晨 开放申购 0.15
011978 格林研究优选混合C 格林基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/13 4.19 2021-08-19 -8.24 李会忠,刘冬 开放申购 0.0
011977 格林研究优选混合A 格林基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/13 4.19 2021-08-19 -7.63 李会忠,刘冬 开放申购 0.15
011993 中邮中债1-5年政金债指数C 中邮基金 债券型-长债 21/07/26~21/08/12 25.2 2021-08-17 4.11 张悦,郭志红 开放申购 0.0
011979 中邮中债1-5年政金债指数A 中邮基金 债券型-长债 21/07/26~21/08/12 25.2 2021-08-17 4.31 张悦,郭志红 开放申购 0.05
012688 长安成长优选混合A 长安基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/09 26.31 2021-08-12 -34.6 徐小勇 开放申购 0.15
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 创金合信基金 股票型 21/07/26~21/08/09 0.13 2021-08-12 6.28 陆迪 开放申购 0.15
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 广发基金 QDII 21/07/26~21/08/09 2.35 2021-08-11 -29.76 刘杰,霍华明 限大额 0.0
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 广发基金 QDII 21/07/26~21/08/09 2.35 2021-08-11 -29.53 刘杰,霍华明 限大额 0.12
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 创金合信基金 股票型 21/07/26~21/08/09 0.13 2021-08-12 5.4 陆迪 开放申购 0.0
012689 长安成长优选混合C 长安基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/09 26.31 2021-08-12 -35.47 徐小勇 开放申购 0.0
011790 建信创新驱动混合 建信基金 混合型-偏股 21/07/26~21/08/06 24.78 2021-08-10 -14.09 邵卓 开放申购 0.15
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 汇添富基金 指数型-股票 21/07/26~21/08/06 2.38 2021-08-11 -31.19 董瑾 开放申购 0.1
012609 安信稳健汇利一年持有混合A 安信基金 混合型-偏债 21/07/26~21/08/06 20.84 2021-08-10 8.1 李君 限大额 0.1
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 汇添富基金 指数型-股票 21/07/26~21/08/06 2.38 2021-08-11 -31.47 董瑾 开放申购 0.0
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 南方基金 QDII 21/07/26~21/08/06 4.52 2021-08-10 -24.49 黄亮,王士聪 开放申购 0.0
012610 安信稳健汇利一年持有混合C 安信基金 混合型-偏债 21/07/26~21/08/06 20.84 2021-08-10 7.38 李君 限大额 0.0
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 汇添富基金 指数型-股票 21/07/26~21/08/06 2022-05-23 -9.89 董瑾 开放申购 0.0
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 南方基金 QDII 21/07/26~21/08/06 4.52 2021-08-10 -22.94 黄亮,王士聪 开放申购 0.15
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 汇添富基金 FOF 21/07/26~21/08/03 29.99 2021-08-05 -19.95 李彪 开放申购 0.12
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 汇添富基金 FOF 21/07/26~21/08/03 29.99 2021-08-05 -20.49 李彪 开放申购 0.0
970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 申万宏源证券 债券型-混合债 21/07/23~22/11/08 2022-11-15 1.46 丁杰科,季程 开放申购 0.04
970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 申万宏源证券 债券型-混合债 21/07/23~22/11/08 2022-11-15 1.36 丁杰科,季程 开放申购 0.0
011558 天弘宁弘六个月A 天弘基金 混合型-偏债 21/07/23~21/10/22 6.53 2021-10-26 -2.52 任明 开放申购 0.08
011559 天弘宁弘六个月C 天弘基金 混合型-偏债 21/07/23~21/10/22 6.53 2021-10-26 -3.09 任明 开放申购 0.0
011554 海富通欣利混合A 海富通基金 混合型-偏债 21/07/23~21/09/10 2.22 2021-09-14 8.61 江勇 开放申购 0.08
011555 海富通欣利混合C 海富通基金 混合型-偏债 21/07/23~21/09/10 2.22 2021-09-14 8.26 江勇 开放申购 0.0
011974 新华中债1-5年农发行C 新华基金 债券型-长债 21/07/23~21/08/31 50.0 2021-09-02 5.09 赵楠,曹巍浩 开放申购 0.0
011973 新华中债1-5年农发行A 新华基金 债券型-长债 21/07/23~21/08/31 50.0 2021-09-02 4.32 赵楠,曹巍浩 开放申购 0.05
012958 嘉实60天滚动持有短债C 嘉实基金 债券型-中短债 21/07/23~21/08/23 2.07 2021-08-25 4.55 李曈 开放申购 0.0
012957 嘉实60天滚动持有短债A 嘉实基金 债券型-中短债 21/07/23~21/08/23 2.07 2021-08-25 4.88 李曈 开放申购 0.04
012202 中加消费优选混合A 中加基金 混合型-偏股 21/07/23~21/08/06 4.92 2021-08-12 1.07 刘晓晨 开放申购 0.15
012203 中加消费优选混合C 中加基金 混合型-偏股 21/07/23~21/08/06 4.92 2021-08-12 -0.26 刘晓晨 开放申购 0.0
970190 申万宏源双季增享6个月债券C 申万宏源证券 债券型-混合债 21/07/23~21/07/26 2022-10-13 1.51 秦庆,丁杰科,季程 开放申购 0.0
970188 申万宏源双季增享6个月债券A 申万宏源证券 债券型-混合债 21/07/23~21/07/26 2022-10-13 1.63 秦庆,丁杰科,季程 开放申购 0.05
012975 西部利得碳中和混合发起A 西部利得基金 混合型-偏股 21/07/22~21/08/04 17.08 2021-08-09 -26.19 陈保国 开放申购 0.15
012976 西部利得碳中和混合发起C 西部利得基金 混合型-偏股 21/07/22~21/08/04 17.08 2021-08-09 -26.69 陈保国 开放申购 0.0
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/07/21~21/08/10 8.82 2021-08-12 -16.93 周寒颖 开放申购 0.0
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/07/21~21/08/10 8.82 2021-08-12 -16.37 周寒颖 开放申购 0.12
012284 光大健康优加混合A 光大保德信基 混合型-偏股 21/07/21~21/08/03 17.66 2021-08-05 -17.63 徐晓杰 开放申购 0.15
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 华安基金 指数型-股票 21/07/21~21/07/30 0.49 2021-08-03 -25.08 刘璇子 开放申购 0.0
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 华安基金 指数型-股票 21/07/21~21/07/30 0.49 2021-08-03 -24.7 刘璇子 开放申购 0.05
012314 南方行业领先混合 南方基金 混合型-偏股 21/07/21~21/07/29 38.08 2021-08-02 -42.41 章晖 开放申购 0.0
013104 博时新能源主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/07/20~21/08/20 6.7 2021-08-24 -32.05 郭晓林 开放申购 0.0
013103 博时新能源主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/07/20~21/08/20 6.7 2021-08-24 -31.38 郭晓林 开放申购 0.15
011868 中信建投远见回报混合A 中信建投基金 混合型-偏股 21/07/20~21/08/06 15.78 2021-08-10 -17.4 谢玮 开放申购 0.15
011869 中信建投远见回报混合C 中信建投基金 混合型-偏股 21/07/20~21/08/06 15.78 2021-08-10 -17.96 谢玮 开放申购 0.0
012015 工银聚润6个月持有混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/07/20~21/07/26 79.81 2021-07-28 -2.14 张洋 开放申购 0.0
012014 工银聚润6个月持有混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/07/20~21/07/26 79.81 2021-07-28 -1.47 张洋 开放申购 0.08
012240 中欧兴悦债券 中欧基金 债券型-长债 21/07/20~21/07/22 34.4 2021-07-23 3.93 刁羽,LI TONG 开放申购 0.06
970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 安信证券资产 债券型-长债 21/07/20~21/07/20 2021-07-23 5.77 吴慧文,王璇 开放申购 0.05
970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 安信证券资产 债券型-长债 21/07/20~21/07/20 2021-07-23 5.23 吴慧文,王璇 开放申购 0.0
012682 永赢鑫辰混合C 永赢基金 混合型-偏债 21/07/19~21/08/30 2.22 2021-09-01 -1.61 余国豪,刘星宇 开放申购 0.0
012681 永赢鑫辰混合A 永赢基金 混合型-偏债 21/07/19~21/08/30 2.22 2021-09-01 -1.37 余国豪,刘星宇 开放申购 0.08
013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 博时基金 FOF 21/07/19~21/08/25 0.11 2021-08-30 -9.49 麦静 开放申购 0.12
012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 博时基金 FOF 21/07/19~21/08/25 0.15 2021-08-27 -7.14 麦静 开放申购 0.12
013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 博时基金 FOF 21/07/19~21/08/25 0.13 2021-08-30 -10.21 麦静 开放申购 0.12
013061 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 博时基金 FOF 21/07/19~21/08/25 0.14 2021-08-30 -7.41 于文婷 开放申购 0.12
011523 前海联合产业趋势混合A 前海联合 混合型-偏股 21/07/19~21/08/13 2.9 2021-08-17 -32.09 林材,张志成 开放申购 0.15
011524 前海联合产业趋势混合C 前海联合 混合型-偏股 21/07/19~21/08/13 2.9 2021-08-17 -32.54 林材,张志成 开放申购 0.0
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 华夏基金 指数型-股票 21/07/19~21/08/13 2.63 2021-08-17 -21.71 李俊 开放申购 0.0
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 华夏基金 指数型-股票 21/07/19~21/08/13 2.63 2021-08-17 -21.32 李俊 开放申购 0.12
012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 鹏华基金 FOF 21/07/19~21/08/09 2.15 2021-08-11 0.07 孙博斐 开放申购 0.12
017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 鹏华基金 FOF 21/07/19~21/08/09 2022-11-11 1.89 孙博斐 开放申购 0.0
013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 长江证券(上 债券型-混合债 21/07/19~21/08/06 1.47 2021-08-11 -3.11 漆志伟,陆威 开放申购 0.06
012926 民生加银中证500指数增强A 民生加银基金 指数型-股票 21/07/19~21/08/06 0.89 2021-08-10 -13.86 何江 开放申购 0.15
011692 华安研究智选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/07/19~21/08/06 79.26 2021-08-10 -22.4 万建军 开放申购 0.15
011693 华安研究智选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/07/19~21/08/06 79.26 2021-08-10 -23.18 万建军 开放申购 0.0
012927 民生加银中证500指数增强C 民生加银基金 指数型-股票 21/07/19~21/08/06 0.89 2021-08-10 -14.29 何江 开放申购 0.0
013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 长江证券(上 债券型-混合债 21/07/19~21/08/06 1.47 2021-08-11 -3.76 漆志伟,陆威 开放申购 0.0
012253 鹏扬景润一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 21/07/19~21/08/04 13.12 2021-08-06 0.74 王华 开放申购 0.1
012254 鹏扬景润一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 21/07/19~21/08/04 13.12 2021-08-06 0.06 王华 开放申购 0.0
012540 东方兴润债券C 东方基金 债券型-混合债 21/07/19~21/08/03 2.15 2021-08-05 -1.42 杨贵宾 开放申购 0.0
012539 东方兴润债券A 东方基金 债券型-混合债 21/07/19~21/08/03 2.15 2021-08-05 -1.4 杨贵宾 开放申购 0.08
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 嘉实基金 指数型-股票 21/07/19~21/07/30 1.94 2021-08-03 -15.82 田光远 开放申购 0.0
012473 大成成长回报六个月持有混合A 大成基金 混合型-偏股 21/07/19~21/07/30 11.18 2021-08-03 -3.33 谢家乐 开放申购 0.15
012510 国富优质企业一年持有期混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 21/07/19~21/07/30 8.11 2021-08-03 -14.63 徐荔蓉 开放申购 1.5
012511 国富优质企业一年持有期混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 21/07/19~21/07/30 8.11 2021-08-03 -14.77 徐荔蓉 开放申购 0.0
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 嘉实基金 指数型-股票 21/07/19~21/07/30 1.94 2021-08-03 -15.68 田光远 开放申购 0.1
012662 广发恒益一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/30 5.79 2021-08-03 2.99 曾刚 开放申购 0.0
012661 广发恒益一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/30 5.79 2021-08-03 3.69 曾刚 开放申购 0.08
012474 大成成长回报六个月持有混合C 大成基金 混合型-偏股 21/07/19~21/07/30 11.18 2021-08-03 -3.98 谢家乐 开放申购 0.0
012023 兴业聚乾混合A 兴业基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/27 15.61 2021-07-29 -1.83 腊博 开放申购 0.1
012024 兴业聚乾混合C 兴业基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/27 15.61 2021-07-29 -2.67 腊博 开放申购 0.0
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 华泰证券(上 指数型-股票 21/07/19~21/07/23 0.56 2021-07-28 -7.63 毛甜 开放申购 0.0
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 华泰证券(上 指数型-股票 21/07/19~21/07/23 0.56 2021-07-28 -7.5 毛甜 开放申购 0.06
012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 21/07/19~21/07/23 13.14 2021-07-27 -1.5 李文良 开放申购 0.12
011345 景顺长城融景一年持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/07/19~21/07/23 18.49 2021-07-27 -24.28 詹成 开放申购 0.0
017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 南方基金 FOF 21/07/19~21/07/23 2022-11-16 2.24 李文良 开放申购 0.0
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/23 20.91 2021-07-27 -2.34 徐斌 开放申购 0.0
012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 21/07/19~21/07/23 20.91 2021-07-27 -1.32 徐斌 开放申购 0.08
011344 景顺长城融景一年持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/07/19~21/07/23 18.49 2021-07-27 -23.5 詹成 开放申购 0.15
012583 交银品质增长一年混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 21/07/19~21/07/20 59.39 2021-07-23 0.5 韩威俊 开放申购 0.0
012582 交银品质增长一年混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 21/07/19~21/07/20 59.39 2021-07-23 1.9 韩威俊 开放申购 0.15
011828 平安睿享成长混合A 平安基金 混合型-偏股 21/07/15~21/07/30 6.52 2021-08-05 -24.15 黄维 开放申购 0.15
011829 平安睿享成长混合C 平安基金 混合型-偏股 21/07/15~21/07/30 6.52 2021-08-05 -25.17 黄维 开放申购 0.0
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 国投瑞银基金 债券型-混合债 21/07/15~21/07/28 2.68 2021-07-30 -1.79 宋璐 开放申购 0.0
012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 富国基金 QDII 21/07/15~21/07/28 4.75 2021-07-30 -16.04 彭陈晨 开放申购 0.0
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 国投瑞银基金 债券型-混合债 21/07/15~21/07/28 2.68 2021-07-30 -1.12 宋璐 开放申购 0.08
012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 富国基金 QDII 21/07/15~21/07/28 4.75 2021-07-30 -15.17 彭陈晨 开放申购 0.15
012942 广发添财90天滚动持有债券C 广发基金 债券型-长债 21/07/14~21/08/13 2.37 2021-08-17 5.22 宋倩倩 开放申购 0.0
012941 广发添财90天滚动持有债券A 广发基金 债券型-长债 21/07/14~21/08/13 2.37 2021-08-17 5.57 宋倩倩 开放申购 0.04
012058 鹏华品质成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/14~21/08/04 16.96 2021-08-06 -14.61 袁航 开放申购 0.0
012057 鹏华品质成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/14~21/08/04 16.96 2021-08-06 -13.45 袁航 开放申购 0.15
012098 华夏成长机会一年持有混合 华夏基金 混合型-偏股 21/07/14~21/07/27 21.27 2021-07-29 -36.32 吕佳玮 开放申购 0.15
012260 广发睿明优质企业混合A 广发基金 混合型-偏股 21/07/14~21/07/27 16.4 2021-07-29 -18.45 李琛 开放申购 0.15
012261 广发睿明优质企业混合C 广发基金 混合型-偏股 21/07/14~21/07/27 16.4 2021-07-29 -19.0 李琛 开放申购 0.0
011427 广发价值驱动混合A 广发基金 混合型-偏股 21/07/13~21/09/13 5.59 2021-09-15 -2.44 程琨 开放申购 0.15
011428 广发价值驱动混合C 广发基金 混合型-偏股 21/07/13~21/09/13 5.59 2021-09-15 -3.06 程琨 开放申购 0.0
012550 华宝中证电子50ETF联接A 华宝基金 指数型-股票 21/07/13~21/07/15 0.38 2021-07-19 -21.75 蒋俊阳 开放申购 0.1
012551 华宝中证电子50ETF联接C 华宝基金 指数型-股票 21/07/13~21/07/15 0.38 2021-07-19 -22.02 蒋俊阳 开放申购 0.0
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 富国基金 混合型-灵活 21/07/13~21/07/13 2021-07-16 -19.4 袁宜 开放申购 0.0
012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 平安基金 FOF 21/07/12~21/08/20 2.09 2021-08-25 0.73 易文斐,郑春明 开放申购 0.0
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 平安基金 FOF 21/07/12~21/08/20 2.09 2021-08-25 1.15 易文斐,郑春明 开放申购 0.03
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 广发基金 指数型-股票 21/07/12~21/08/05 5.55 2021-08-09 -23.6 罗国庆 开放申购 0.0
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 广发基金 指数型-股票 21/07/12~21/08/05 5.55 2021-08-09 -23.21 罗国庆 开放申购 0.12
011816 融通多元收益一年持有期混合 融通基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/30 3.5 2021-08-03 4.31 张一格 开放申购 0.12
011847 易方达商业模式优选混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/30 19.24 2021-08-03 -5.53 郭杰 开放申购 0.15
011848 易方达商业模式优选混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/30 19.24 2021-08-03 -6.17 郭杰 开放申购 0.0
011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 汇安基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/30 13.08 2021-08-03 -9.44 仇秉则 开放申购 0.0
011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 宝盈基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/30 3.77 2021-08-03 -7.56 邓栋,吕姝仪 开放申购 0.0
011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 宝盈基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/30 3.77 2021-08-03 -6.93 邓栋,吕姝仪 开放申购 0.08
011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 汇安基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/30 13.08 2021-08-03 -8.83 仇秉则 开放申购 0.1
012614 创金合信产业智选混合C 创金合信基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 46.69 2021-07-28 -30.68 李游 开放申购 0.0
012613 创金合信产业智选混合A 创金合信基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 46.69 2021-07-28 -29.96 李游 开放申购 0.15
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 富国基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/23 0.69 2021-07-29 5.03 张洋,张育浩,刘兴旺 开放申购 0.08
012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 富国基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/23 0.69 2021-07-29 4.49 张洋,张育浩,刘兴旺 开放申购 0.0
012491 华商核心引力混合A 华商基金 混合型-灵活 21/07/12~21/07/23 17.36 2021-07-28 -2.0 童立 开放申购 0.15
011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 民生加银基金 FOF 21/07/12~21/07/23 19.15 2021-07-27 -2.34 孔思伟 开放申购 0.06
012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 银河基金 FOF 21/07/12~21/07/23 5.87 2021-07-28 -0.37 蒋敏 开放申购 0.08
017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 银河基金 FOF 21/07/12~21/07/23 2022-11-17 1.5 蒋敏 开放申购 0.0
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 24.31 2021-07-27 -30.65 姚志鹏 开放申购 0.15
011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/23 16.33 2021-07-27 1.44 马龙,侯杰,孙麓深 开放申购 0.0
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 23.22 2021-07-27 -5.26 孙轶佳 开放申购 0.0
012492 华商核心引力混合C 华商基金 混合型-灵活 21/07/12~21/07/23 17.36 2021-07-28 -2.67 童立 开放申购 0.0
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 23.22 2021-07-27 -4.12 孙轶佳 开放申购 0.15
011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 21/07/12~21/07/23 16.33 2021-07-27 2.14 马龙,侯杰,孙麓深 开放申购 0.12
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/23 24.31 2021-07-27 -31.13 姚志鹏 开放申购 0.0
012911 同泰沪深300量化增强A 同泰基金 指数型-股票 21/07/12~21/07/21 2.02 2021-07-23 -18.41 杨喆 开放申购 0.12
012912 同泰沪深300量化增强C 同泰基金 指数型-股票 21/07/12~21/07/21 2.02 2021-07-23 -18.82 杨喆 开放申购 0.0
012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 恒越基金 FOF 21/07/12~21/07/14 0.96 2021-07-16 -27.39 吴谦 开放申购 0.1
012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 兴证全球基金 FOF 21/07/12~21/07/12 79.15 2021-07-14 -1.77 林国怀 开放申购 0.15
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 瑞达基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/12 2.44 2021-07-14 -32.89 袁忠伟 开放申购 1.2
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 瑞达基金 混合型-偏股 21/07/12~21/07/12 2.44 2021-07-14 -33.47 袁忠伟 开放申购 0.0
016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 兴证全球基金 FOF 21/07/12~21/07/12 2022-09-05 2.54 林国怀 开放申购 0.0
012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 中信建投基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/23 7.83 2021-07-27 -17.24 王鹏 开放申购 0.15
012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 中信建投基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/23 7.83 2021-07-27 -17.81 王鹏 开放申购 0.0
012269 浙商智多享稳健混合发起式C 浙商基金 混合型-偏债 21/07/09~21/07/22 0.31 2021-07-26 -2.54 向伟,陈亚芳 开放申购 0.0
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/22 41.35 2021-07-27 -27.95 牛勇 开放申购 0.15
012268 浙商智多享稳健混合发起式A 浙商基金 混合型-偏债 21/07/09~21/07/22 0.31 2021-07-26 -2.12 向伟,陈亚芳 开放申购 0.1
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/22 41.35 2021-07-27 -28.45 牛勇 开放申购 0.0
011665 汇添富数字经济三年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/16 87.87 2021-07-20 -18.39 杨瑨 开放申购 0.15
011666 汇添富数字经济三年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/07/09~21/07/16 87.87 2021-07-20 -18.95 杨瑨 开放申购 0.0
970057 国联金如意3个月滚动持有债C 国联证券 债券型-混合债 21/07/09~21/07/09 2021-07-19 6.71 华达 限大额 0.0
970056 国联金如意3个月滚动持有债A 国联证券 债券型-混合债 21/07/09~21/07/09 2021-07-19 7.11 华达 限大额 0.04
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/23 57.22 2021-07-27 -5.99 谭丽 开放申购 0.0
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/23 57.22 2021-07-27 -5.02 谭丽 开放申购 0.15
012672 嘉实核心蓝筹混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/21 20.14 2021-07-23 -8.6 肖觅 开放申购 0.0
011822 易方达产业升级混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/21 74.57 2021-07-23 -15.31 祁禾 开放申购 0.15
011823 易方达产业升级混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/21 74.57 2021-07-23 -15.9 祁禾 开放申购 0.0
012671 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/07/08~21/07/21 20.14 2021-07-23 -7.34 肖觅 开放申购 0.15
012836 招商景气精选股票C 招商基金 股票型 21/07/08~21/07/16 17.12 2021-07-20 -13.36 贾成东 开放申购 0.0
012835 招商景气精选股票A 招商基金 股票型 21/07/08~21/07/16 17.12 2021-07-20 -12.15 贾成东 开放申购 0.15
010052 长城久嘉创新成长混合C 长城基金 混合型-灵活 21/07/08~21/07/08 2021-07-08 -1.14 尤国梁 开放申购 0.0
012596 汇添富中证800ETF联接A 汇添富基金 指数型-股票 21/07/07~21/09/27 2.93 2021-09-29 -4.46 过蓓蓓,乐无穹 开放申购 0.05
012597 汇添富中证800ETF联接C 汇添富基金 指数型-股票 21/07/07~21/09/27 2.93 2021-09-29 -4.63 过蓓蓓,乐无穹 开放申购 0.0
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/07/07~21/09/15 2.07 2021-09-17 -12.26 刘伟林 开放申购 0.15
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/07/07~21/09/15 2.07 2021-09-17 -12.95 刘伟林 开放申购 0.0
011576 鹏华安诚混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/07/07~21/09/03 11.94 2021-09-07 1.13 汪坤 开放申购 0.08
011577 鹏华安诚混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/07/07~21/09/03 11.94 2021-09-07 0.49 汪坤 开放申购 0.0
012696 同泰数字经济股票A 同泰基金 股票型 21/07/07~21/07/22 2.35 2021-07-26 -23.35 陈宗超 开放申购 0.15
012697 同泰数字经济股票C 同泰基金 股票型 21/07/07~21/07/22 2.35 2021-07-26 -23.87 陈宗超 开放申购 0.0
011885 工银景气优选混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/07/07~21/07/20 16.17 2021-07-23 -35.36 杨柯 开放申购 0.0
012171 华夏永顺一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/07/07~21/07/20 11.37 2021-07-22 -3.65 何家琪 开放申购 0.0
012170 华夏永顺一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/07/07~21/07/20 11.37 2021-07-22 -2.98 何家琪 开放申购 0.08
011884 工银景气优选混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/07/07~21/07/20 16.17 2021-07-23 -34.69 杨柯 开放申购 0.15
012370 银华鑫利一年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/07/07~21/07/20 11.38 2021-07-23 -2.6 王海峰 开放申购 0.15
011359 长城优选添利一年混合A 长城基金 混合型-偏债 21/07/07~21/07/16 2.63 2021-07-20 0.15 马强,程书峰 开放申购 0.08
011360 长城优选添利一年混合C 长城基金 混合型-偏债 21/07/07~21/07/16 2.63 2021-07-20 -0.55 马强,程书峰 开放申购 0.0
012887 华夏可转债增强债券C 华夏基金 债券型-可转债 21/07/07~21/07/07 2021-07-07 -8.05 何家琪 开放申购 0.0
011956 鹏华新能源精选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/06~21/07/19 24.28 2021-07-21 -12.63 梁浩,张宏钧 开放申购 0.15
011957 鹏华新能源精选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/07/06~21/07/19 24.28 2021-07-21 -13.83 梁浩,张宏钧 开放申购 0.0
012368 大摩优享六个月持有期混合A 摩根士丹利华 混合型-偏股 21/07/06~21/07/19 7.28 2021-07-23 -10.22 何晓春,赵伟捷 开放申购 0.15
012369 大摩优享六个月持有期混合C 摩根士丹利华 混合型-偏股 21/07/06~21/07/19 7.28 2021-07-23 -10.84 何晓春,赵伟捷 开放申购 0.0
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 华宝基金 指数型-股票 21/07/06~21/07/08 0.45 2021-07-12 -17.81 蒋俊阳 开放申购 0.0
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 华宝基金 指数型-股票 21/07/06~21/07/08 0.45 2021-07-12 -17.52 蒋俊阳 开放申购 0.1
011590 九泰天利量化C 九泰基金 股票型 21/07/05~21/09/30 2.37 2021-10-12 -16.47 赵睿 开放申购 0.0
011589 九泰天利量化A 九泰基金 股票型 21/07/05~21/09/30 2.37 2021-10-12 -15.84 赵睿 开放申购 0.15
011403 融通鑫新成长混合A 融通基金 混合型-偏股 21/07/05~21/09/29 2.66 2021-10-08 33.23 万民远 开放申购 0.15
011404 融通鑫新成长混合C 融通基金 混合型-偏股 21/07/05~21/09/29 2.66 2021-10-08 32.23 万民远 开放申购 0.0
011883 招商蓝筹精选股票C 招商基金 股票型 21/07/05~21/07/23 65.71 2021-07-27 -29.17 王景 开放申购 0.0
011882 招商蓝筹精选股票A 招商基金 股票型 21/07/05~21/07/23 65.71 2021-07-27 -28.19 王景 开放申购 0.15
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 工银瑞信基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/19 0.27 2021-07-22 -23.2 李锐敏 开放申购 0.1
012588 南方港股通优势企业混合A 南方基金 混合型-偏股 21/07/05~21/07/19 42.07 2021-07-21 -17.35 骆帅 开放申购 0.15
012589 南方港股通优势企业混合C 南方基金 混合型-偏股 21/07/05~21/07/19 42.07 2021-07-21 -18.2 骆帅 开放申购 0.0
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 工银瑞信基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/19 0.27 2021-07-22 -23.33 李锐敏 开放申购 0.0
012176 易方达稳健增利混合C 易方达基金 混合型-平衡 21/07/05~21/07/16 18.74 2021-07-20 -13.9 孙松 开放申购 0.0
012175 易方达稳健增利混合A 易方达基金 混合型-平衡 21/07/05~21/07/16 18.74 2021-07-20 -13.45 孙松 开放申购 0.15
012606 东财证券保险C 东财基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/16 1.3 2021-07-21 -8.26 姚楠燕 开放申购 0.0
017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 广发基金 FOF 21/07/05~21/07/16 2022-11-11 1.12 曹建文 开放申购 0.0
017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 泰康基金 FOF 21/07/05~21/07/16 2022-11-18 1.57 潘漪 开放申购 0.0
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 上银基金 混合型-平衡 21/07/05~21/07/16 7.99 2021-07-20 -19.98 卢扬 开放申购 0.0
012430 农银瑞康6个月持有混合 农银汇理基金 混合型-偏债 21/07/05~21/07/16 3.4 2021-07-20 6.83 郭振宇 开放申购 0.08
012552 天弘中证芯片产业指数A 天弘基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/16 0.65 2021-07-21 -16.37 林心龙 开放申购 0.1
012553 天弘中证芯片产业指数C 天弘基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/16 0.65 2021-07-21 -16.65 林心龙 开放申购 0.0
012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 泰康基金 FOF 21/07/05~21/07/16 10.42 2021-07-20 -1.58 潘漪 开放申购 0.8
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 广发基金 FOF 21/07/05~21/07/16 8.49 2021-07-20 2.61 曹建文 开放申购 0.12
012605 东财证券保险A 东财基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/16 1.3 2021-07-21 -7.62 姚楠燕 开放申购 0.12
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 上银基金 混合型-平衡 21/07/05~21/07/16 7.99 2021-07-20 -19.14 卢扬 开放申购 0.15
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 鹏扬基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/14 27.19 2021-07-16 -28.63 施红俊 开放申购 0.0
012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 天弘基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/14 29.98 2021-07-16 -31.13 林心龙 开放申购 0.1
012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 天弘基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/14 29.98 2021-07-16 -31.37 林心龙 开放申购 0.0
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 鹏扬基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/14 27.19 2021-07-16 -28.13 施红俊 开放申购 0.1
012434 银华多元回报一年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/07/05~21/07/12 30.08 2021-07-15 -18.59 贾鹏 开放申购 0.15
012899 兴银中证科创创业50指数C 兴银基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/12 6.31 2021-07-14 -29.94 刘帆 开放申购 0.0
012898 兴银中证科创创业50指数A 兴银基金 指数型-股票 21/07/05~21/07/12 6.31 2021-07-14 -29.82 刘帆 开放申购 0.12
012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 前海开源基金 混合型-偏股 21/07/05~21/07/07 21.63 2021-07-09 -19.05 杨德龙 开放申购 0.0
012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 前海开源基金 混合型-偏股 21/07/05~21/07/07 21.63 2021-07-09 -18.91 杨德龙 开放申购 0.15
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 景顺长城基金 混合型-灵活 21/07/02~21/07/15 16.86 2021-07-19 20.56 鲍无可 开放申购 0.15
012569 天弘高端制造混合C 天弘基金 混合型-偏股 21/07/02~21/07/12 12.87 2021-07-14 -15.23 谷琦彬,李佳明 开放申购 0.0
012568 天弘高端制造混合A 天弘基金 混合型-偏股 21/07/02~21/07/12 12.87 2021-07-14 -14.64 谷琦彬,李佳明 开放申购 0.15
011390 华安添祥6个月持有混合A 华安基金 混合型-偏债 21/07/01~21/07/16 16.07 2021-07-21 2.85 陆奔,石雨欣 开放申购 0.1
012542 金鹰产业升级混合C 金鹰基金 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 39.65 2021-07-19 -36.72 韩广哲 开放申购 0.0
012541 金鹰产业升级混合A 金鹰基金 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 39.65 2021-07-19 -35.83 韩广哲 开放申购 0.15
011835 大成投资严选六月持有混合C 大成基金 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 6.69 2021-07-16 8.96 徐彦 开放申购 0.0
012744 光大品质生活混合A 光大保德信基 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 10.17 2021-07-19 -25.51 詹佳 开放申购 0.15
011834 大成投资严选六月持有混合A 大成基金 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 6.69 2021-07-16 10.49 徐彦 开放申购 0.15
012758 光大品质生活混合C 光大保德信基 混合型-偏股 21/07/01~21/07/14 10.17 2021-07-19 -25.74 詹佳 开放申购 0.0
012408 广发恒昌一年持有混合A 广发基金 混合型-偏债 21/07/01~21/07/09 48.55 2021-07-13 3.75 张芊 开放申购 0.08
012409 广发恒昌一年持有混合C 广发基金 混合型-偏债 21/07/01~21/07/09 48.55 2021-07-13 3.57 张芊 开放申购 0.0
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/30~21/06/30 0.14 2021-07-02 -4.36 梁杏 开放申购 0.1
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/30~21/06/30 0.14 2021-07-02 -4.87 梁杏 开放申购 0.0
012415 德邦上证G60综指增强A 德邦基金 指数型-股票 21/06/28~21/09/27 0.15 2021-09-29 -26.28 吴志鹏 开放申购 0.12
012416 德邦上证G60综指增强C 德邦基金 指数型-股票 21/06/28~21/09/27 0.15 2021-09-29 -26.56 吴志鹏 开放申购 0.0
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/30 28.31 2021-08-03 -41.94 刘江 开放申购 0.0
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/30 28.31 2021-08-03 -41.45 刘江 开放申购 0.15
011659 汇添富中高等级信用债C 汇添富基金 债券型-长债 21/06/28~21/07/23 2.86 2021-07-27 5.84 徐一恒 开放申购 0.0
011658 汇添富中高等级信用债A 汇添富基金 债券型-长债 21/06/28~21/07/23 2.86 2021-07-27 6.4 徐一恒 开放申购 0.08
011660 汇添富中高等级信用债E 汇添富基金 债券型-长债 21/06/28~21/07/23 2.86 2021-07-27 6.61 徐一恒 开放申购 0.0
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 东方阿尔法基 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 30.03 2021-07-21 -34.91 唐雷 开放申购 0.0
012651 博时半导体主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 7.48 2021-07-20 -14.5 曾鹏,肖瑞瑾 开放申购 0.0
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 东方阿尔法基 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 30.03 2021-07-21 -34.35 唐雷 开放申购 0.15
012388 国金ESG持续增长混合C 国金基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 3.79 2021-07-20 -22.69 吕伟 开放申购 0.0
012650 博时半导体主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 7.48 2021-07-20 -13.62 曾鹏,肖瑞瑾 开放申购 0.15
012387 国金ESG持续增长混合A 国金基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/16 3.79 2021-07-20 -22.02 吕伟 开放申购 0.15
012722 平安中证光伏产业指数A 平安基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/09 1.41 2021-07-14 -12.25 刘洁倩,成钧 开放申购 0.12
012097 鑫元鑫动力混合C 鑫元基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/09 4.77 2021-07-13 -9.82 李彪 开放申购 0.0
012755 鹏华内地低碳联接C 鹏华基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/09 2.96 2021-07-13 -19.6 闫冬 开放申购 0.0
012754 鹏华内地低碳联接A 鹏华基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/09 2.96 2021-07-13 -19.32 闫冬 开放申购 0.1
012723 平安中证光伏产业指数C 平安基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/09 1.41 2021-07-14 -12.63 刘洁倩,成钧 开放申购 0.0
012096 鑫元鑫动力混合A 鑫元基金 混合型-偏股 21/06/28~21/07/09 4.77 2021-07-13 -9.18 李彪 开放申购 0.12
012367 摩根安荣回报混合C 摩根基金 混合型-偏债 21/06/28~21/07/05 69.98 2021-07-07 2.83 陈圆明,王娟 开放申购 0.0
012366 摩根安荣回报混合A 摩根基金 混合型-偏债 21/06/28~21/07/05 69.98 2021-07-07 3.57 陈圆明,王娟 开放申购 0.8
012364 广发中证光伏产业指数A 广发基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/02 1.28 2021-07-06 -5.65 夏浩洋 开放申购 0.12
012365 广发中证光伏产业指数C 广发基金 指数型-股票 21/06/28~21/07/02 1.28 2021-07-06 -5.98 夏浩洋 开放申购 0.0
012591 广发添财180天滚动持有债券A 广发基金 债券型-长债 21/06/23~21/07/06 3.12 2021-07-08 5.92 宋倩倩 开放申购 0.04
012593 广发添财180天滚动持有债券E 广发基金 债券型-长债 21/06/23~21/07/06 3.12 2021-07-08 5.89 宋倩倩 开放申购 0.0
012592 广发添财180天滚动持有债券C 广发基金 债券型-长债 21/06/23~21/07/06 3.12 2021-07-08 5.54 宋倩倩 开放申购 0.0
970035 华安证券合赢九个月持有 华安证券 债券型-混合债 21/06/23~21/06/23 2021-07-02 9.76 汪志健,张欣,张钰 开放申购 0.0
011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 鹏华基金 混合型-灵活 21/06/22~21/09/17 3.55 2021-09-23 -12.35 孙博斐 开放申购 0.12
011572 鹏华安荣混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/17 2.29 2021-09-22 10.62 汤志彦 开放申购 0.08
011573 鹏华安荣混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/17 2.29 2021-09-22 10.11 汤志彦 开放申购 0.0
011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 华夏基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/17 0.14 2021-09-23 -17.74 李晓易 开放申购 0.0
011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 华夏基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/17 0.14 2021-09-23 -17.22 李晓易 开放申购 0.15
011249 嘉实稳裕混合A 嘉实基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/09 2.11 2021-09-13 3.16 闫红蕾,李金灿 开放申购 0.08
011250 嘉实稳裕混合C 嘉实基金 混合型-偏债 21/06/22~21/09/09 2.11 2021-09-13 2.12 闫红蕾,李金灿 开放申购 0.0
012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 中信保诚基金 FOF 21/06/22~21/06/30 0.31 2021-07-02 -8.88 李争争 开放申购 0.12
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/22~21/06/22 0.11 2021-06-24 -22.3 王玉 开放申购 0.1
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/22~21/06/22 0.12 2021-06-24 41.04 徐成城 开放申购 0.1
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/22~21/06/22 0.12 2021-06-24 40.28 徐成城 开放申购 0.0
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/22~21/06/22 0.11 2021-06-24 -22.71 王玉 开放申购 0.0
011224 九泰盈泰量化股票A 九泰基金 股票型 21/06/21~21/08/16 2.07 2021-08-18 -17.08 张鹏程 开放申购 0.15
011225 九泰盈泰量化股票C 九泰基金 股票型 21/06/21~21/08/16 2.07 2021-08-18 -17.91 张鹏程 开放申购 0.0
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 21/06/21~21/08/13 4.67 2021-08-17 4.82 谭昌杰 开放申购 0.0
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 21/06/21~21/08/13 4.67 2021-08-17 5.52 谭昌杰 开放申购 0.08
012750 上银慧鼎利债券 上银基金 债券型-长债 21/06/21~21/07/27 2.0 2021-07-28 4.46 楼昕宇 限大额 0.08
013939 汇泉策略优选混合C 汇泉基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/16 2021-10-29 -27.97 梁永强,曾万平 开放申购 0.0
012447 华夏互联网龙头混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/16 4.52 2021-07-20 -6.71 屠环宇 开放申购 0.15
012448 华夏互联网龙头混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/16 4.52 2021-07-20 -7.69 屠环宇 开放申购 0.0
012412 汇泉策略优选混合A 汇泉基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/16 35.77 2021-07-20 -27.79 梁永强,曾万平 开放申购 0.15
012475 平安优质企业混合A 平安基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/15 33.41 2021-07-19 -26.9 薛冀颖 开放申购 0.15
012476 平安优质企业混合C 平安基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/15 33.41 2021-07-19 -27.91 薛冀颖 开放申购 0.0
011456 长城竞争优势六个月混合C 长城基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/09 12.2 2021-07-13 -9.56 廖瀚博 开放申购 0.0
011455 长城竞争优势六个月混合A 长城基金 混合型-偏股 21/06/21~21/07/09 12.2 2021-07-13 -8.6 廖瀚博 开放申购 0.15
012738 广发中证创新药产业ETF联接C 广发基金 指数型-股票 21/06/21~21/07/05 2.01 2021-07-07 -32.02 罗国庆 开放申购 0.0
012737 广发中证创新药产业ETF联接A 广发基金 指数型-股票 21/06/21~21/07/05 2.01 2021-07-07 -31.78 罗国庆 开放申购 0.12
012239 惠升优势企业一年持有期混合 惠升基金 混合型-灵活 21/06/21~21/07/02 18.31 2021-07-06 -34.34 孙庆,张玉坤 开放申购 0.15
012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 天弘基金 QDII 21/06/21~21/07/02 3.96 2021-07-06 -41.45 胡超,LIU DONG (刘冬) 开放申购 0.0
012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 天弘基金 QDII 21/06/21~21/07/02 3.96 2021-07-06 -41.24 胡超,LIU DONG (刘冬) 开放申购 0.1
012462 东财家电C 东财基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/30 1.52 2021-07-05 -15.05 姚楠燕 开放申购 0.0
012461 东财家电A 东财基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/30 1.52 2021-07-05 -14.45 姚楠燕 开放申购 0.12
012494 长信内需均衡混合C 长信基金 混合型-偏股 21/06/21~21/06/29 12.44 2021-07-01 -26.48 王祺 开放申购 0.0
012493 长信内需均衡混合A 长信基金 混合型-偏股 21/06/21~21/06/29 12.44 2021-07-01 -25.69 王祺 开放申购 1.5
012608 信澳领先智选混合 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/06/21~21/06/28 50.0 2021-06-30 -25.66 冯明远 开放申购 0.0
017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 泰康基金 FOF 21/06/21~21/06/25 2022-11-18 2.81 潘漪 开放申购 0.0
012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 泰康基金 FOF 21/06/21~21/06/25 1.24 2021-06-29 -14.65 潘漪 开放申购 1.0
012465 上银慧嘉利债券 上银基金 债券型-长债 21/06/21~21/06/24 6.8 2021-06-25 5.02 许佳 限大额 0.08
012039 中加1-5年国开债指数 中加基金 债券型-长债 21/06/21~21/06/24 61.0 2021-06-25 5.36 袁素 开放申购 0.04
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 华宝基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/22 0.11 2021-06-24 -26.3 陈建华 开放申购 0.0
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 华宝基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/22 0.11 2021-06-24 -26.04 陈建华 开放申购 0.1
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/21 0.13 2021-06-24 8.79 梁杏,苗梦羽 开放申购 0.0
012635 国泰中证医疗ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/21 0.1 2021-06-23 -36.9 梁杏 开放申购 0.0
012634 国泰中证医疗ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/21 0.1 2021-06-23 -36.56 梁杏 开放申购 0.1
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 嘉实基金 FOF 21/06/21~21/06/21 0.1 2021-06-25 -9.15 张静 开放申购 0.08
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/21~21/06/21 0.13 2021-06-24 9.38 梁杏,苗梦羽 开放申购 0.1
012693 博时中债0-3年国开行C 博时基金 债券型-长债 21/06/18~21/09/08 19.64 2021-09-09 3.88 万志文,吕瑞君 开放申购 0.0
012692 博时中债0-3年国开行A 博时基金 债券型-长债 21/06/18~21/09/08 19.64 2021-09-09 4.06 万志文,吕瑞君 开放申购 0.05
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 长盛基金 混合型-偏债 21/06/18~21/08/13 3.65 2021-08-17 0.83 蔡宾 开放申购 0.12
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 长盛基金 混合型-偏债 21/06/18~21/08/13 3.65 2021-08-17 0.17 蔡宾 开放申购 0.0
012658 博时5G50ETF联接C 博时基金 指数型-股票 21/06/18~21/07/09 0.43 2021-07-14 -8.22 尹浩 开放申购 0.0
012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 嘉实基金 债券型-长债 21/06/18~21/07/09 2.58 2021-07-13 6.14 王亚洲 开放申购 0.08
012655 博时5G50ETF联接A 博时基金 指数型-股票 21/06/18~21/07/09 0.43 2021-07-14 -7.58 尹浩 开放申购 0.12
012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 嘉实基金 债券型-长债 21/06/18~21/07/09 2.58 2021-07-13 5.74 王亚洲 开放申购 0.0
017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 建信基金 FOF 21/06/17~21/07/09 2022-11-11 1.47 孙悦萌 开放申购 0.0
012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 建信基金 FOF 21/06/17~21/07/09 2.45 2021-07-14 -9.92 孙悦萌 开放申购 0.1
012445 华富新能源股票型发起式A 华富基金 股票型 21/06/17~21/06/25 2.17 2021-06-29 -18.42 沈成 开放申购 0.15
017967 华富新能源股票型发起式C 华富基金 股票型 21/06/17~21/06/25 2023-02-23 -12.46 沈成 开放申购 0.0
012518 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 景顺长城基金 FOF 21/06/17~21/06/24 0.23 2021-06-28 -9.21 薛显志 开放申购 0.12
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 中欧基金 FOF 21/06/17~21/06/23 33.15 2021-06-28 -14.2 桑磊,侯丹琳 开放申购 0.12
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 汇添富基金 指数型-股票 21/06/15~21/09/14 2.9 2021-09-16 -9.3 顾耀强 开放申购 0.0
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 汇添富基金 指数型-股票 21/06/15~21/09/14 2.9 2021-09-16 -8.15 顾耀强 开放申购 0.15
012143 新沃内需增长混合A 新沃基金 混合型-偏股 21/06/15~21/09/07 2.36 2021-09-09 -29.32 陈乐华,刘屾 开放申购 0.15
012144 新沃内需增长混合C 新沃基金 混合型-偏股 21/06/15~21/09/07 2.36 2021-09-09 -29.93 陈乐华,刘屾 开放申购 0.0
011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 景顺长城基金 债券型-混合债 21/06/15~21/09/06 2.33 2021-09-08 2.78 彭成军 开放申购 0.0
011089 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 景顺长城基金 债券型-混合债 21/06/15~21/09/06 2.33 2021-09-08 3.44 彭成军 开放申购 0.08
011735 国寿安保裕丰混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/06/15~21/07/07 5.15 2021-07-08 -0.89 李捷,葛佳 开放申购 0.0
011734 国寿安保裕丰混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/06/15~21/07/07 5.15 2021-07-08 -0.71 李捷,葛佳 开放申购 0.08
012507 东方品质消费一年持有期混合C 东方基金 混合型-偏股 21/06/15~21/07/02 3.66 2021-07-08 -42.57 王然 开放申购 0.0
012506 东方品质消费一年持有期混合A 东方基金 混合型-偏股 21/06/15~21/07/02 3.66 2021-07-08 -42.17 王然 开放申购 0.15
012206 中泰沪深300量化优选增强A 中泰证券(上 指数型-股票 21/06/15~21/06/29 2.7 2021-07-05 -14.6 邹巍,李玉刚 开放申购 0.1
012207 中泰沪深300量化优选增强C 中泰证券(上 指数型-股票 21/06/15~21/06/29 2.7 2021-07-05 -15.2 邹巍,李玉刚 开放申购 0.0
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 创金合信基金 QDII 21/06/15~21/06/25 6.64 2021-06-30 -39.56 胡尧盛 开放申购 1.5
011905 安信价值启航混合A 安信基金 混合型-偏股 21/06/15~21/06/25 9.45 2021-06-29 10.94 袁玮 开放申购 0.15
011968 农银汇理金盛债券 农银汇理基金 债券型-长债 21/06/15~21/06/25 23.0 2021-06-29 6.31 郭振宇 限大额 0.03
011906 安信价值启航混合C 安信基金 混合型-偏股 21/06/15~21/06/25 9.45 2021-06-29 10.14 袁玮 开放申购 0.0
012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 平安基金 指数型-股票 21/06/15~21/06/25 2.33 2021-06-29 -26.0 钱晶,成钧 开放申购 0.0
012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 平安基金 指数型-股票 21/06/15~21/06/25 2.33 2021-06-29 -25.46 钱晶,成钧 开放申购 0.1
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 创金合信基金 QDII 21/06/15~21/06/25 6.64 2021-06-30 -40.1 胡尧盛 开放申购 0.0
012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 鹏华基金 债券型-长债 21/06/15~21/06/23 2.06 2021-06-25 5.16 张佳蕾,叶朝明 开放申购 0.035
012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 鹏华基金 债券型-长债 21/06/15~21/06/23 2.06 2021-06-25 4.77 张佳蕾,叶朝明 开放申购 0.0
011975 广发均衡回报混合A 广发基金 混合型-平衡 21/06/15~21/06/21 15.99 2021-06-23 -14.24 刘玉 开放申购 0.15
011976 广发均衡回报混合C 广发基金 混合型-平衡 21/06/15~21/06/21 15.99 2021-06-23 -14.86 刘玉 开放申购 0.0
011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 长江证券(上 股票型 21/06/15~21/06/18 2.18 2021-06-23 -32.78 秦昌贵 开放申购 0.0
011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 长江证券(上 股票型 21/06/15~21/06/18 2.18 2021-06-23 -32.03 秦昌贵 开放申购 0.15
012545 富荣福银混合A 富荣基金 混合型-偏股 21/06/15~21/06/16 2.19 2021-06-18 -13.32 李延峥 限大额 0.15
012546 富荣福银混合C 富荣基金 混合型-偏股 21/06/15~21/06/16 2.19 2021-06-18 -13.95 李延峥 限大额 0.0
012628 华夏大盘精选混合C 华夏基金 混合型-灵活 21/06/15~21/06/15 2021-06-15 -17.28 陈伟彦 限大额 0.0
012245 广发金融地产精选股票C 广发基金 股票型 21/06/11~21/06/25 1.76 2021-06-29 -16.0 冉宇航 开放申购 0.0
012244 广发金融地产精选股票A 广发基金 股票型 21/06/11~21/06/25 1.76 2021-06-29 -15.39 冉宇航 开放申购 0.15
012451 国寿安保安恒金融债债券 国寿安保基金 债券型-长债 21/06/11~21/06/24 58.0 2021-06-25 4.3 李一鸣 开放申购 0.08
011107 九泰天兴量化智选A 九泰基金 股票型 21/06/10~21/08/10 2.18 2021-08-12 -13.43 李响 开放申购 0.15
011108 九泰天兴量化智选C 九泰基金 股票型 21/06/10~21/08/10 2.18 2021-08-12 -13.57 李响 开放申购 0.0
012276 富国中证沪港深500ETF联接C 富国基金 指数型-股票 21/06/10~21/07/09 3.29 2021-07-14 -14.61 田希蒙 开放申购 0.0
012275 富国中证沪港深500ETF联接A 富国基金 指数型-股票 21/06/10~21/07/09 3.29 2021-07-14 -14.01 田希蒙 开放申购 0.12
012575 汇添富稳利60天短债C 汇添富基金 债券型-中短债 21/06/10~21/06/22 3.24 2021-06-24 5.28 徐寅喆,王骏杰 限大额 0.0
012574 汇添富稳利60天短债A 汇添富基金 债券型-中短债 21/06/10~21/06/22 3.24 2021-06-24 5.66 徐寅喆,王骏杰 限大额 0.01
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 21/06/10~21/06/18 53.73 2021-06-22 -1.68 陈曙亮 开放申购 0.1
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 浦银安盛基金 FOF 21/06/10~21/06/18 53.73 2021-06-22 -2.39 陈曙亮 开放申购 0.0
008844 摩根中债1-3年国开债指数A 摩根基金 债券型-长债 21/06/09~21/08/05 33.01 2021-08-09 4.21 雷杨娟 开放申购 0.5
008845 摩根中债1-3年国开债指数C 摩根基金 债券型-长债 21/06/09~21/08/05 33.01 2021-08-09 3.89 雷杨娟 开放申购 0.0
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家基金 混合型-偏债 21/06/09~21/06/23 6.63 2021-06-28 4.99 陈佳昀 开放申购 0.08
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 万家基金 混合型-偏债 21/06/09~21/06/23 6.63 2021-06-28 4.24 陈佳昀 开放申购 0.0
011637 广发沪港深价值成长混合A 广发基金 混合型-偏股 21/06/09~21/06/18 20.09 2021-06-22 -21.53 李耀柱 开放申购 0.15
011638 广发沪港深价值成长混合C 广发基金 混合型-偏股 21/06/09~21/06/18 20.09 2021-06-22 -22.09 李耀柱 开放申购 0.0
011897 长城悦享回报债券A 长城基金 债券型-混合债 21/06/08~21/06/18 15.27 2021-06-22 -13.26 魏建,张勇 开放申购 0.08
011898 长城悦享回报债券C 长城基金 债券型-混合债 21/06/08~21/06/18 15.27 2021-06-22 -13.88 魏建,张勇 开放申购 0.0
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 中金基金 混合型-灵活 21/06/07~21/07/09 2.12 2021-07-13 -23.01 邱延冰 开放申购 0.15
012487 博时恒玺一年持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 21/06/07~21/07/02 5.58 2021-07-06 3.15 陈凯杨,李重阳 开放申购 0.1
012488 博时恒玺一年持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 21/06/07~21/07/02 5.58 2021-07-06 2.33 陈凯杨,李重阳 开放申购 0.0
011824 浙商汇金量化臻选股票A 浙商证券资管 股票型 21/06/07~21/06/28 2.85 2021-07-01 -9.51 陈顾君,叶方强 开放申购 0.15
012520 大成核心趋势混合C 大成基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/28 35.45 2021-06-30 5.1 韩创 限大额 0.0
012519 大成核心趋势混合A 大成基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/28 35.45 2021-06-30 5.23 韩创 限大额 0.15
011825 浙商汇金量化臻选股票C 浙商证券资管 股票型 21/06/07~21/06/28 2.85 2021-07-01 -10.32 陈顾君,叶方强 开放申购 0.0
012225 嘉实优势精选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/25 23.91 2021-06-29 -17.15 胡宇飞 开放申购 0.15
012226 嘉实优势精选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/25 23.91 2021-06-29 -18.04 胡宇飞 开放申购 0.0
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/06/07~21/06/22 18.0 2021-06-24 0.67 柳万军 开放申购 0.1
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/06/07~21/06/22 18.0 2021-06-24 -0.05 柳万军 开放申购 0.0
012205 中银通利债券C 中银基金 债券型-混合债 21/06/07~21/06/21 7.67 2021-06-24 -1.83 陈玮 开放申购 0.0
012204 中银通利债券A 中银基金 债券型-混合债 21/06/07~21/06/21 7.67 2021-06-24 -1.13 陈玮 开放申购 0.08
012120 工银核心优势混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/21 34.87 2021-06-24 -21.93 鄢耀,陈小鹭 开放申购 0.0
012119 工银核心优势混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/06/07~21/06/21 34.87 2021-06-24 -20.8 鄢耀,陈小鹭 开放申购 0.15
012315 创金合信港股通成长股票A 创金合信基金 股票型 21/06/07~21/06/18 0.11 2021-06-23 -26.46 李志武 开放申购 0.15
011374 招商前沿医疗保健股票C 招商基金 股票型 21/06/07~21/06/18 17.38 2021-06-22 -32.0 李佳存 开放申购 0.0
012316 创金合信港股通成长股票C 创金合信基金 股票型 21/06/07~21/06/18 0.11 2021-06-23 -27.12 李志武 开放申购 0.0
011373 招商前沿医疗保健股票A 招商基金 股票型 21/06/07~21/06/18 17.38 2021-06-22 -31.0 李佳存 开放申购 0.15
012353 英大通惠多利债券C 英大基金 债券型-长债 21/06/07~21/06/17 2.1 2021-06-18 4.47 易祺坤,张大铮 开放申购 0.0
012352 英大通惠多利债券A 英大基金 债券型-长债 21/06/07~21/06/17 2.1 2021-06-18 4.72 易祺坤,张大铮 开放申购 0.08
012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C 财通资管 债券型-中短债 21/06/07~21/06/11 0.28 2021-06-16 6.24 陈希希,周庆 限大额 0.0
012580 财通资管鸿安30天滚动中短债A 财通资管 债券型-中短债 21/06/07~21/06/11 0.28 2021-06-16 6.63 陈希希,周庆 限大额 0.04
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 天弘基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/25 0.55 2021-06-29 -27.03 沙川,贺雨轩 开放申购 0.0
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 天弘基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/25 0.55 2021-06-29 -26.77 沙川,贺雨轩 开放申购 0.1
012429 华夏核心制造混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/06/04~21/06/18 71.1 2021-06-22 0.07 郑泽鸿 开放申购 0.0
012428 华夏核心制造混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/06/04~21/06/18 71.1 2021-06-22 1.34 郑泽鸿 开放申购 0.15
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/04 0.1 2021-06-08 -9.14 王玉 开放申购 0.1
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/04 0.1 2021-06-08 -8.3 徐成城 开放申购 0.1
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/04 0.1 2021-06-08 -9.63 王玉 开放申购 0.0
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/06/04~21/06/04 0.1 2021-06-08 -8.79 徐成城 开放申购 0.0
012277 国泰佳益混合A 国泰基金 混合型-偏债 21/06/03~21/06/18 2.91 2021-06-22 -1.62 王琳 开放申购 0.1
012453 国泰利优30天滚动持有短债C 国泰基金 债券型-中短债 21/06/03~21/06/18 2.52 2021-06-22 6.01 陶然 开放申购 0.0
012452 国泰利优30天滚动持有短债A 国泰基金 债券型-中短债 21/06/03~21/06/18 2.52 2021-06-22 6.43 陶然 开放申购 0.035
012278 国泰佳益混合C 国泰基金 混合型-偏债 21/06/03~21/06/18 2.91 2021-06-22 -3.05 王琳 开放申购 0.0
012427 南方价值臻选混合C 南方基金 混合型-灵活 21/06/03~21/06/17 14.54 2021-06-21 -5.61 卢玉珊 开放申购 0.0
012426 南方价值臻选混合A 南方基金 混合型-灵活 21/06/03~21/06/17 14.54 2021-06-21 -4.57 卢玉珊 开放申购 0.15
012566 长城久稳债券C 长城基金 债券型-长债 21/06/03~21/06/03 2021-06-04 2.73 吴冰燕 开放申购 0.0
011050 天弘裕新混合A 天弘基金 混合型-偏债 21/06/02~21/09/01 4.53 2021-09-03 4.29 贺剑 开放申购 0.1
011051 天弘裕新混合C 天弘基金 混合型-偏债 21/06/02~21/09/01 4.53 2021-09-03 3.78 贺剑 开放申购 0.0
011376 华宝安享混合 华宝基金 混合型-偏债 21/06/02~21/08/06 3.4 2021-08-10 3.56 林昊,唐雪倩 开放申购 0.15
011048 天弘恒新混合A 天弘基金 混合型-偏债 21/06/02~21/07/09 4.55 2021-07-13 11.25 贺剑,陈敏 开放申购 0.1
011049 天弘恒新混合C 天弘基金 混合型-偏债 21/06/02~21/07/09 4.55 2021-07-13 10.66 贺剑,陈敏 开放申购 0.0
015691 富国长期成长混合C 富国基金 混合型-偏股 21/06/02~21/07/02 2022-06-14 -8.45 厉叶淼,徐智翔 开放申购 0.0
011037 富国长期成长混合A 富国基金 混合型-偏股 21/06/02~21/07/02 80.0 2021-07-06 -22.9 厉叶淼,徐智翔 开放申购 0.15
012094 鹏华创新升级混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/06/02~21/06/16 8.28 2021-06-18 -2.2 金笑非 开放申购 0.0
012093 鹏华创新升级混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/06/02~21/06/16 8.28 2021-06-18 -0.77 金笑非 开放申购 0.15
011855 银华长荣混合 银华基金 混合型-偏股 21/06/02~21/06/15 15.66 2021-06-18 -14.97 胡银玉 开放申购 0.15
012255 富国高质量混合 富国基金 混合型-偏股 21/06/02~21/06/11 47.29 2021-06-16 -16.11 王园园 开放申购 0.0
012281 中欧精益稳健一年持有混合 中欧基金 混合型-偏债 21/06/02~21/06/08 35.54 2021-06-10 2.62 黄华,华李成 开放申购 0.08
012077 易方达悦夏一年持有混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/06/02~21/06/03 129.25 2021-06-08 1.71 王成 开放申购 0.08
012078 易方达悦夏一年持有混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/06/02~21/06/03 129.25 2021-06-08 0.95 王成 开放申购 0.0
012500 博时汇荣回报混合A 博时基金 混合型-灵活 21/06/01~21/08/20 9.17 2021-08-24 -18.36 吴渭 开放申购 0.15
012501 博时汇荣回报混合C 博时基金 混合型-灵活 21/06/01~21/08/20 9.17 2021-08-24 -19.42 吴渭 开放申购 0.0
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 汇丰晋信基金 混合型-偏股 21/06/01~21/07/07 3.19 2021-07-12 -29.58 侯玉琦 开放申购 0.15
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 汇丰晋信基金 混合型-偏股 21/06/01~21/07/07 3.19 2021-07-12 -30.19 侯玉琦 开放申购 0.0
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/06/01~21/06/21 4.77 2021-06-24 3.7 姜绍政 开放申购 0.1
011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/06/01~21/06/21 4.77 2021-06-24 2.95 姜绍政 开放申购 0.0
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 华夏基金 QDII 21/06/01~21/06/16 21.43 2021-06-18 -38.72 刘平 开放申购 0.0
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 华夏基金 QDII 21/06/01~21/06/16 21.43 2021-06-18 -37.93 刘平 开放申购 0.15
012011 富国泰享回报6个月持有混合C 富国基金 混合型-偏债 21/06/01~21/06/15 21.13 2021-06-17 6.28 俞晓斌 开放申购 0.0
012010 富国泰享回报6个月持有混合A 富国基金 混合型-偏债 21/06/01~21/06/15 21.13 2021-06-17 7.07 俞晓斌 开放申购 0.08
012123 招商金安成长严选混合 招商基金 混合型-偏股 21/06/01~21/06/08 43.78 2021-06-10 -28.93 王景 开放申购 0.15
011275 交银成长动力一年持有混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 21/06/01~21/06/08 35.56 2021-06-11 -25.15 周中 开放申购 0.15
011276 交银成长动力一年持有混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 21/06/01~21/06/08 35.56 2021-06-11 -25.97 周中 开放申购 0.0
012344 嘉实领先优势混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/06/01~21/06/07 79.05 2021-06-09 -12.27 张金涛 开放申购 0.15
012345 嘉实领先优势混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/06/01~21/06/07 79.05 2021-06-09 -13.07 张金涛 开放申购 0.0
011270 中银证券优势制造股票C 中银证券 股票型 21/05/31~21/07/02 3.16 2021-07-08 13.59 张丽新 开放申购 0.0
011269 中银证券优势制造股票A 中银证券 股票型 21/05/31~21/07/02 3.16 2021-07-08 14.39 张丽新 开放申购 0.15
012027 光大安阳一年持有期混合A 光大保德信基 混合型-偏债 21/05/31~21/06/15 13.99 2021-06-17 2.49 黄波,华叶舒 开放申购 0.08
012028 光大安阳一年持有期混合C 光大保德信基 混合型-偏债 21/05/31~21/06/15 13.99 2021-06-17 1.74 黄波,华叶舒 开放申购 0.0
012391 中欧产业前瞻混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 28.15 2021-06-16 -27.6 李帅 开放申购 0.0
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 万家基金 混合型-偏债 21/05/31~21/06/11 10.96 2021-06-16 1.22 苏谋东 开放申购 0.08
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 5.85 2021-06-16 -18.75 吕慧建 开放申购 0.15
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 5.85 2021-06-16 -19.63 吕慧建 开放申购 0.0
012390 中欧产业前瞻混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 28.15 2021-06-16 -26.52 李帅 开放申购 0.15
015666 银河医药混合C 银河基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 2022-05-16 3.92 方伟 开放申购 0.0
011335 银河医药混合A 银河基金 混合型-偏股 21/05/31~21/06/11 12.82 2021-06-17 -32.7 方伟 开放申购 0.15
012146 中欧稳宁9个月持有债券C 中欧基金 债券型-混合债 21/05/31~21/06/09 7.52 2021-06-11 0.55 黄华 开放申购 0.0
012145 中欧稳宁9个月持有债券A 中欧基金 债券型-混合债 21/05/31~21/06/09 7.52 2021-06-11 1.21 黄华 开放申购 0.08
011739 华安兴安优选一年持有混合C 华安基金 混合型-平衡 21/05/31~21/06/07 25.45 2021-06-09 -0.25 陆奔 开放申购 0.0
011738 华安兴安优选一年持有混合A 华安基金 混合型-平衡 21/05/31~21/06/07 25.45 2021-06-09 0.49 陆奔 开放申购 0.15
011008 国寿安保尊弘短债债券A 国寿安保基金 债券型-中短债 21/05/28~21/06/28 2.74 2021-06-30 5.61 桑迎 限大额 0.04
011009 国寿安保尊弘短债债券C 国寿安保基金 债券型-中短债 21/05/28~21/06/28 2.74 2021-06-30 5.03 桑迎 限大额 0.0
011010 国寿安保尊弘短债债券E 国寿安保基金 债券型-中短债 21/05/28~21/06/28 2.74 2021-06-30 2.77 桑迎 开放申购 0.0
012297 东兴宸瑞量化混合A 东兴基金 混合型-偏股 21/05/28~21/06/25 2.37 2021-06-30 -6.67 张旭,李兵伟 开放申购 0.15
012298 东兴宸瑞量化混合C 东兴基金 混合型-偏股 21/05/28~21/06/25 2.37 2021-06-30 -6.86 张旭,李兵伟 开放申购 0.0
011012 泰康安泽中短债C 泰康基金 债券型-中短债 21/05/28~21/06/15 2.3 2021-06-17 5.22 黄钟 开放申购 0.0
008565 泰康安泽中短债A 泰康基金 债券型-中短债 21/05/28~21/06/15 2.3 2021-06-17 5.61 黄钟 开放申购 0.4
012285 招商稳裕短债30天持有债A 招商基金 债券型-中短债 21/05/27~21/06/04 2.73 2021-06-08 5.1 向霈 开放申购 0.035
012286 招商稳裕短债30天持有债C 招商基金 债券型-中短债 21/05/27~21/06/04 2.73 2021-06-08 4.71 向霈 开放申购 0.0
011033 南方宝恒混合A 南方基金 混合型-偏债 21/05/26~21/06/04 77.67 2021-06-08 4.33 孙鲁闽 开放申购 1.2
011034 南方宝恒混合C 南方基金 混合型-偏债 21/05/26~21/06/04 77.67 2021-06-08 3.56 孙鲁闽 开放申购 0.0
012463 博时成长优势混合A 博时基金 混合型-偏股 21/05/25~21/07/30 27.57 2021-08-03 -19.52 陈鹏扬 开放申购 0.15
012464 博时成长优势混合C 博时基金 混合型-偏股 21/05/25~21/07/30 27.57 2021-08-03 -20.34 陈鹏扬 开放申购 0.0
010932 国联安鑫元1个月持有混合C 国联安基金 混合型-偏债 21/05/24~21/08/23 3.31 2021-08-25 3.55 张蕙显,刘佃贵 限大额 0.0
010931 国联安鑫元1个月持有混合A 国联安基金 混合型-偏债 21/05/24~21/08/23 3.31 2021-08-25 3.83 张蕙显,刘佃贵 限大额 0.08
011574 鹏华领航一年持有混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/18 2.89 2021-06-22 2.37 伍旋 开放申购 0.15
011575 鹏华领航一年持有混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/18 2.89 2021-06-22 0.89 伍旋 开放申购 0.0
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/05/24~21/06/11 2.83 2021-06-16 -2.36 黄力,吴坚 开放申购 0.1
011371 华商远见价值A 华商基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/11 21.67 2021-06-16 -42.68 余懿 限大额 0.15
011372 华商远见价值C 华商基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/11 21.67 2021-06-16 -43.49 余懿 限大额 0.0
010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/05/24~21/06/11 2.83 2021-06-16 -3.07 黄力,吴坚 开放申购 0.0
011311 中融恒阳纯债C 中融基金 债券型-长债 21/05/24~21/06/10 44.05 2021-06-15 4.47 朱柏蓉 开放申购 0.0
011310 中融恒阳纯债A 中融基金 债券型-长债 21/05/24~21/06/10 44.05 2021-06-15 5.06 朱柏蓉 开放申购 0.06
011091 工银双玺6个月持有期债券A 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/05/24~21/06/08 17.73 2021-06-11 1.67 何秀红 开放申购 0.05
011092 工银双玺6个月持有期债券C 工银瑞信基金 债券型-混合债 21/05/24~21/06/08 17.73 2021-06-11 0.93 何秀红 开放申购 0.0
012153 博时研究慧选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/04 7.99 2021-06-08 -2.16 吴鹏 开放申购 0.15
011286 民生价值优选6个月持有股票C 民生加银基金 股票型 21/05/24~21/06/04 20.2 2021-06-08 -36.04 王亮 开放申购 0.0
011776 格林鑫悦一年持有期混合C 格林基金 混合型-偏债 21/05/24~21/06/04 2.67 2021-06-09 -8.75 李会忠,柳杨 开放申购 0.0
011775 格林鑫悦一年持有期混合A 格林基金 混合型-偏债 21/05/24~21/06/04 2.67 2021-06-09 -8.07 李会忠,柳杨 开放申购 0.1
012154 博时研究慧选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/04 7.99 2021-06-08 -3.24 吴鹏 开放申购 0.0
011919 恒越短债债券A 恒越基金 债券型-中短债 21/05/24~21/06/04 2.38 2021-06-08 5.02 叶佳,周慕华 开放申购 0.04
011285 民生价值优选6个月持有股票A 民生加银基金 股票型 21/05/24~21/06/04 20.2 2021-06-08 -35.57 王亮 开放申购 0.15
011838 鹏扬中国优质成长混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/04 16.02 2021-06-08 -21.04 朱国庆 开放申购 0.0
011837 鹏扬中国优质成长混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 21/05/24~21/06/04 16.02 2021-06-08 -20.3 朱国庆 开放申购 0.15
011920 恒越短债债券C 恒越基金 债券型-中短债 21/05/24~21/06/04 2.38 2021-06-08 4.63 叶佳,周慕华 开放申购 0.0
012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 兴证全球基金 债券型-中短债 21/05/24~21/05/28 4.1 2021-06-02 6.4 谢芝兰 限大额 0.03
012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 兴证全球基金 债券型-中短债 21/05/24~21/05/28 4.1 2021-06-02 6.1 谢芝兰 限大额 0.0
012470 平安财富宝货币C 平安基金 货币型 21/05/24~21/05/24 2021-05-25 3.85 罗薇 限大额 0.0
012336 工银稳健回报60天持有期短债A 工银瑞信基金 债券型-中短债 21/05/24~21/05/24 0.14 2021-05-26 4.58 陈涵 开放申购 0.04
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 21/05/21~21/07/09 30.1 2021-07-13 3.95 余芽芳,王垠,吴德瑄 开放申购 0.1
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 21/05/21~21/07/09 30.1 2021-07-13 3.22 余芽芳,王垠,吴德瑄 开放申购 0.0
952303 国泰君安中债1-3年政金债C 上海国泰君安 债券型-长债 21/05/21~21/05/21 2021-05-25 4.15 杜浩然,朱莹,施纵舟 开放申购 0.0
012211 申万菱信智能汽车股票C 申万菱信基金 股票型 21/05/20~21/06/17 2.98 2021-06-22 -7.32 付娟 开放申购 0.0
012210 申万菱信智能汽车股票A 申万菱信基金 股票型 21/05/20~21/06/17 2.98 2021-06-22 -6.64 付娟 开放申购 0.15
011966 招商中证光伏产业指数A 招商基金 指数型-股票 21/05/20~21/06/16 2.19 2021-06-18 -13.13 王平,许荣漫 开放申购 0.12
011967 招商中证光伏产业指数C 招商基金 指数型-股票 21/05/20~21/06/16 2.19 2021-06-18 -13.77 王平,许荣漫 开放申购 0.0
015756 景顺长城景气成长混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/05/20~21/06/10 2022-05-20 8.66 董晗 开放申购 0.0
011167 景顺长城景气成长混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/05/20~21/06/10 21.74 2021-06-15 8.95 董晗 开放申购 0.15
011942 建信泓利一年持有期债券 建信基金 债券型-混合债 21/05/20~21/06/04 15.4 2021-06-08 5.06 黎颖芳,吴轶,许可 开放申购 0.08
011123 汇添富ESG可持续成长C 汇添富基金 股票型 21/05/19~21/06/08 20.54 2021-06-10 -38.16 赵鹏程 开放申购 0.0
011122 汇添富ESG可持续成长A 汇添富基金 股票型 21/05/19~21/06/08 20.54 2021-06-10 -37.24 赵鹏程 开放申购 0.15
012008 易方达稳健回报混合A 易方达基金 混合型-平衡 21/05/19~21/05/27 21.67 2021-05-31 -14.45 孙松 开放申购 0.15
012009 易方达稳健回报混合C 易方达基金 混合型-平衡 21/05/19~21/05/27 21.67 2021-05-31 -14.93 孙松 开放申购 0.0
012149 国投瑞银产业趋势混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/05/18~21/06/07 22.09 2021-06-09 3.93 施成 开放申购 0.0
012148 国投瑞银产业趋势混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/05/18~21/06/07 22.09 2021-06-09 4.7 施成 开放申购 0.15
012124 博道盛彦混合A 博道基金 混合型-偏股 21/05/18~21/05/28 5.94 2021-06-01 -14.86 张建胜 开放申购 0.15
012371 东财沪港深互联网A 东财基金 指数型-股票 21/05/18~21/05/28 1.61 2021-06-01 -26.78 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.12
012125 博道盛彦混合C 博道基金 混合型-偏股 21/05/18~21/05/28 5.94 2021-06-01 -15.65 张建胜 开放申购 0.0
012372 东财沪港深互联网C 东财基金 指数型-股票 21/05/18~21/05/28 1.61 2021-06-01 -27.32 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.0
011817 银华阿尔法混合 银华基金 混合型-偏股 21/05/18~21/05/28 16.66 2021-06-02 -13.89 薄官辉,王浩 开放申购 0.15
011909 广发沪港深价值精选混合C 广发基金 混合型-偏股 21/05/18~21/05/21 16.8 2021-05-25 -31.02 张东一 开放申购 0.0
011908 广发沪港深价值精选混合A 广发基金 混合型-偏股 21/05/18~21/05/21 16.8 2021-05-25 -30.49 张东一 开放申购 0.15
011757 博时产业优选混合C 博时基金 混合型-灵活 21/05/17~21/07/16 37.41 2021-07-20 -16.39 蔡滨 开放申购 0.0
011756 博时产业优选混合A 博时基金 混合型-灵活 21/05/17~21/07/16 37.41 2021-07-20 -15.51 蔡滨 开放申购 0.15
011674 长城医药科技六个月持有混合C 长城基金 混合型-偏股 21/05/17~21/06/04 11.27 2021-06-09 -27.44 谭小兵 开放申购 0.0
011673 长城医药科技六个月持有混合A 长城基金 混合型-偏股 21/05/17~21/06/04 11.27 2021-06-09 -26.77 谭小兵 开放申购 0.15
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 国泰基金 股票型 21/05/17~21/06/04 7.1 2021-06-08 -23.2 李恒 开放申购 0.0
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 国泰基金 股票型 21/05/17~21/06/04 7.1 2021-06-08 -22.48 李恒 开放申购 0.15
012197 招商品质生活混合C 招商基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/31 47.37 2021-06-02 -30.45 王景 开放申购 0.0
012196 招商品质生活混合A 招商基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/31 47.37 2021-06-02 -29.4 王景 开放申购 0.15
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 淳厚基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 6.06 2021-06-01 -23.78 薛莉丽,廖辰轩 开放申购 0.15
012150 诺德价值发现一年持有混合 诺德基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 9.72 2021-06-01 -19.21 罗世锋,张昳泓 开放申购 0.15
011858 安信消费升级一年持有混合A 安信基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 1.35 2021-06-02 -18.13 陈嵩昆 开放申购 0.15
011498 富国沪深300基本面精选股票A 富国基金 股票型 21/05/17~21/05/28 8.61 2021-06-01 -14.32 孙彬 开放申购 0.15
010082 泰康浩泽混合C 泰康基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/28 12.49 2021-06-02 0.87 蒋利娟,陈怡 开放申购 0.0
010081 泰康浩泽混合A 泰康基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/28 12.49 2021-06-02 1.62 蒋利娟,陈怡 开放申购 0.12
011859 安信消费升级一年持有混合C 安信基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 1.35 2021-06-02 -19.34 陈嵩昆 开放申购 0.0
012002 中泰星宇价值成长混合C 中泰证券(上 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 13.45 2021-06-02 -4.14 田瑀 开放申购 0.0
010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 71.57 2021-06-01 -34.29 孙轶佳,张景松 开放申购 0.0
012001 中泰星宇价值成长混合A 中泰证券(上 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 13.45 2021-06-02 -3.25 田瑀 开放申购 0.15
011499 富国沪深300基本面精选股票C 富国基金 股票型 21/05/17~21/05/28 8.61 2021-06-01 -15.28 孙彬 限大额 0.0
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/28 71.57 2021-06-01 -33.43 孙轶佳,张景松 开放申购 0.15
012218 博时乐享混合A 博时基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/26 17.85 2021-05-28 -3.67 卓若伟,陈鹏扬 开放申购 0.08
012219 博时乐享混合C 博时基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/26 17.85 2021-05-28 -4.4 卓若伟,陈鹏扬 开放申购 0.0
012302 浦银安盛鑫福混合A 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/25 2.01 2021-05-27 -3.97 卢烨彬 开放申购 0.08
012303 浦银安盛鑫福混合C 浦银安盛基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/25 2.01 2021-05-27 -4.52 卢烨彬 开放申购 0.0
011537 惠升惠益混合C 惠升基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/24 2.21 2021-05-25 -6.13 孙庆 开放申购 0.0
011536 惠升惠益混合A 惠升基金 混合型-偏债 21/05/17~21/05/24 2.21 2021-05-25 -5.24 孙庆 开放申购 0.1
012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 泓德基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/21 13.94 2021-05-25 -4.84 王克玉 开放申购 0.0
012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 泓德基金 混合型-偏股 21/05/17~21/05/21 13.94 2021-05-25 -4.12 王克玉 开放申购 1.5
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/05/17~21/05/17 0.1 2021-05-19 -13.29 艾小军 开放申购 0.1
011656 天弘京津冀发起债A 天弘基金 债券型-混合债 21/05/17~21/05/17 0.1 2021-05-18 7.03 赵鼎龙,程仕湘 开放申购 0.08
011657 天弘京津冀发起债C 天弘基金 债券型-混合债 21/05/17~21/05/17 0.1 2021-05-18 6.41 赵鼎龙,程仕湘 开放申购 0.0
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/05/17~21/05/17 0.1 2021-05-19 -13.77 艾小军 开放申购 0.0
010928 大成元吉增利债券C 大成基金 债券型-混合债 21/05/14~21/08/13 6.9 2021-08-17 1.25 王立 开放申购 0.0
010927 大成元吉增利债券A 大成基金 债券型-混合债 21/05/14~21/08/13 6.9 2021-08-17 1.93 王立 开放申购 0.08
012317 创金合信聚鑫债券A 创金合信基金 债券型-混合债 21/05/14~21/08/10 2.06 2021-08-12 -5.92 王一兵 开放申购 0.08
012318 创金合信聚鑫债券C 创金合信基金 债券型-混合债 21/05/14~21/08/10 2.06 2021-08-12 -7.83 王一兵 开放申购 0.0
010876 浙商智选先锋一年持有混合A 浙商基金 混合型-偏股 21/05/14~21/08/06 6.22 2021-08-10 -18.43 向伟,平舒宇 开放申购 0.15
010877 浙商智选先锋一年持有混合C 浙商基金 混合型-偏股 21/05/14~21/08/06 6.22 2021-08-10 -18.97 向伟,平舒宇 开放申购 0.0
010853 中欧内需成长混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/05/14~21/07/30 9.15 2021-08-03 -33.82 郭睿 开放申购 0.0
010852 中欧内需成长混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/05/14~21/07/30 9.15 2021-08-03 -32.91 郭睿 开放申购 0.15
010851 海富通富利三个月持有混合C 海富通基金 混合型-偏债 21/05/14~21/07/16 2.78 2021-07-20 -3.34 杜晓海,张靖爽 开放申购 0.0
010850 海富通富利三个月持有混合A 海富通基金 混合型-偏债 21/05/14~21/07/16 2.78 2021-07-20 -2.66 杜晓海,张靖爽 开放申购 0.08
012081 易方达中证500指数量化增强C 易方达基金 指数型-股票 21/05/14~21/06/10 10.89 2021-06-15 -7.44 官泽帆,黄健生 开放申购 0.0
012080 易方达中证500指数量化增强A 易方达基金 指数型-股票 21/05/14~21/06/10 10.89 2021-06-15 -6.94 官泽帆,黄健生 开放申购 0.15
010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 宝盈基金 混合型-偏债 21/05/13~21/07/19 2.13 2021-07-21 -3.33 吕姝仪,王灏 开放申购 0.1
010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 宝盈基金 混合型-偏债 21/05/13~21/07/19 2.13 2021-07-21 -4.16 吕姝仪,王灏 开放申购 0.0
011853 招商中证消费龙头指数增强A 招商基金 指数型-股票 21/05/13~21/05/21 49.99 2021-05-25 -18.12 侯昊 开放申购 0.12
011854 招商中证消费龙头指数增强C 招商基金 指数型-股票 21/05/13~21/05/21 49.99 2021-05-25 -18.74 侯昊 开放申购 0.0
011886 弘毅远方高端制造混合A 弘毅远方基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/28 1.0 2021-06-01 -32.31 樊可 开放申购 0.15
011887 弘毅远方高端制造混合C 弘毅远方基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/28 1.0 2021-06-01 -32.94 樊可 开放申购 0.0
011670 长信优质企业混合C 长信基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/26 7.56 2021-05-28 -25.69 叶松 开放申购 0.0
011669 长信优质企业混合A 长信基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/26 7.56 2021-05-28 -24.85 叶松 开放申购 0.15
012178 银华富饶精选三年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/25 15.08 2021-05-28 -31.94 焦巍,魏卓 开放申购 0.15
011867 广发价值增长混合C 广发基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/25 36.0 2021-05-27 -3.58 程琨 开放申购 0.0
011866 广发价值增长混合A 广发基金 混合型-偏股 21/05/12~21/05/25 36.0 2021-05-27 -2.85 程琨 开放申购 0.15
011889 民生加银周期优选混合C 民生加银基金 混合型-偏股 21/05/10~21/06/18 2.44 2021-06-22 -18.09 芮定坤 开放申购 0.0
011888 民生加银周期优选混合A 民生加银基金 混合型-偏股 21/05/10~21/06/18 2.44 2021-06-22 -17.48 芮定坤 开放申购 0.15
010868 华宝安盈混合 华宝基金 混合型-偏债 21/05/10~21/06/04 12.81 2021-06-08 0.56 曾健飞 开放申购 0.15
011331 鹏华远见成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/28 3.14 2021-06-02 -15.3 蒋鑫 开放申购 0.15
011332 鹏华远见成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/28 3.14 2021-06-02 -16.56 蒋鑫 开放申购 0.0
011546 长江沪深300指数增强发起式C 长江证券(上 指数型-股票 21/05/10~21/05/28 2.65 2021-06-02 -20.26 秦昌贵 开放申购 0.0
011545 长江沪深300指数增强发起式A 长江证券(上 指数型-股票 21/05/10~21/05/28 2.65 2021-06-02 -19.66 秦昌贵 开放申购 0.15
011917 山西证券品质生活混合A 山西证券 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 3.4 2021-05-27 -16.95 李惟愚 开放申购 0.15
011918 山西证券品质生活混合C 山西证券 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 3.4 2021-05-27 -17.9 李惟愚 开放申购 0.0
011635 富国港股通策略精选混合A 富国基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 11.43 2021-05-25 -20.93 王菀宜 开放申购 0.15
012184 大成创新趋势混合A 大成基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 13.05 2021-05-25 -7.75 魏庆国 开放申购 0.15
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 鹏扬基金 指数型-股票 21/05/10~21/05/21 3.3 2021-05-25 -2.21 施红俊 开放申购 0.0
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 鹏扬基金 指数型-股票 21/05/10~21/05/21 3.3 2021-05-25 -1.47 施红俊 开放申购 0.12
012185 大成创新趋势混合C 大成基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 13.05 2021-05-25 -8.45 魏庆国 开放申购 0.0
011636 富国港股通策略精选混合C 富国基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 11.43 2021-05-25 -21.82 王菀宜 开放申购 0.0
012079 信澳新能源精选混合 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/05/10~21/05/21 5.49 2021-05-25 6.41 曾国富,李博 限大额 0.15
012162 安信招信一年持有混合C 安信基金 混合型-偏债 21/05/10~21/05/17 7.99 2021-05-20 -2.32 任凭,张睿,袁玮 开放申购 0.0
011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 国泰基金 债券型-混合债 21/05/10~21/05/17 2.37 2021-05-19 2.59 刘波 开放申购 0.0
012161 安信招信一年持有混合A 安信基金 混合型-偏债 21/05/10~21/05/17 7.99 2021-05-20 -1.76 任凭,张睿,袁玮 开放申购 0.04
011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 国泰基金 债券型-混合债 21/05/10~21/05/17 2.37 2021-05-19 3.05 刘波 开放申购 0.08
012265 天弘安怡30天滚动持有短债 天弘基金 债券型-中短债 21/05/10~21/05/10 0.1 2021-05-11 6.0 王昌俊,程仕湘 开放申购 0.0
010823 景顺长城顺安回报混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/05/07~21/08/06 2.21 2021-08-10 5.78 陈莹 开放申购 0.0
010822 景顺长城顺安回报混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/05/07~21/08/06 2.21 2021-08-10 3.2 陈莹 开放申购 0.1
010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 国联安基金 混合型-偏债 21/05/07~21/06/18 6.53 2021-06-22 0.45 陈建华,刘佃贵 开放申购 0.0
010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 国联安基金 混合型-偏债 21/05/07~21/06/18 6.53 2021-06-22 1.19 陈建华,刘佃贵 开放申购 0.08
012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 东方红资产管 混合型-偏债 21/05/07~21/05/14 24.72 2021-05-19 -1.36 陈觉平,王佳骏 开放申购 0.0
012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 东方红资产管 混合型-偏债 21/05/07~21/05/14 24.72 2021-05-19 -0.6 陈觉平,王佳骏 开放申购 0.8
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 21/05/07~21/05/13 44.21 2021-05-17 6.08 曾刚 开放申购 0.08
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 21/05/07~21/05/13 44.21 2021-05-17 5.88 曾刚 开放申购 0.0
011116 海富通利率债债券C 海富通基金 债券型-长债 21/05/06~21/07/06 20.51 2021-07-08 4.9 陈轶平 开放申购 0.0
011115 海富通利率债债券A 海富通基金 债券型-长债 21/05/06~21/07/06 20.51 2021-07-08 5.18 陈轶平 开放申购 0.06
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 西部利得基金 指数型-股票 21/05/06~21/06/04 4.54 2021-06-08 2.16 盛丰衍,陈蒙 开放申购 0.12
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 西部利得基金 指数型-股票 21/05/06~21/06/04 4.54 2021-06-08 1.42 盛丰衍,陈蒙 开放申购 0.0
012036 诺德兴远优选一年持有混合 诺德基金 混合型-平衡 21/05/06~21/05/28 2.9 2021-06-01 -13.08 郝旭东 开放申购 0.15
012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 华商基金 FOF 21/05/06~21/05/26 1.49 2021-05-28 7.82 孙志远 开放申购 0.08
017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 华商基金 FOF 21/05/06~21/05/26 2022-11-16 4.62 孙志远 开放申购 0.0
009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 国寿安保基金 债券型-长债 21/05/06~21/05/21 4.93 2021-05-25 4.39 卢珊 开放申购 0.0
009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 国寿安保基金 债券型-长债 21/05/06~21/05/21 4.93 2021-05-25 4.99 卢珊 开放申购 0.04
011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/05/06~21/05/21 5.29 2021-05-25 10.88 毛从容,邹立虎 开放申购 0.0
011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/05/06~21/05/21 5.29 2021-05-25 11.72 毛从容,邹立虎 开放申购 0.12
011845 博时周期优选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/20 2.32 2021-05-25 -13.26 沙炜 开放申购 0.15
011846 博时周期优选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/20 2.32 2021-05-25 -14.23 沙炜 开放申购 0.0
011911 华夏消费优选混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/19 12.84 2021-05-21 -35.89 季新星 开放申购 0.15
012126 泰达宏利新能源股票A 泰达宏利基金 股票型 21/05/06~21/05/19 3.74 2021-05-26 22.06 张勋 开放申购 0.15
011912 华夏消费优选混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/19 12.84 2021-05-21 -36.74 季新星 开放申购 0.0
011578 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/19 49.99 2021-05-24 -2.51 陆彬 开放申购 0.15
012127 泰达宏利新能源股票C 泰达宏利基金 股票型 21/05/06~21/05/19 3.74 2021-05-26 21.38 张勋 开放申购 0.0
011579 汇丰晋信核心成长C 汇丰晋信基金 混合型-偏股 21/05/06~21/05/19 49.99 2021-05-24 -3.43 陆彬 开放申购 0.0
011031 达诚价值先锋灵活配置C 达诚基金 混合型-灵活 21/05/06~21/05/17 2.12 2021-05-19 -33.61 蔡霖 开放申购 0.0
011030 达诚价值先锋灵活配置A 达诚基金 混合型-灵活 21/05/06~21/05/17 2.12 2021-05-19 -32.97 蔡霖 开放申购 0.15
011812 财通安华混合发起C 财通基金 混合型-偏债 21/05/06~21/05/14 2.82 2021-05-19 -6.39 张婉玉,匡恒 开放申购 0.0
011811 财通安华混合发起A 财通基金 混合型-偏债 21/05/06~21/05/14 2.82 2021-05-19 -5.85 张婉玉,匡恒 开放申购 0.08
970013 平安安赢添利半年滚动持有C 平安证券 债券型-混合债 21/05/06~21/05/06 2021-05-12 3.45 姜杰特 开放申购 0.0
970012 平安安赢添利半年滚动持有B 平安证券 债券型-混合债 21/05/06~21/05/06 2021-05-12 3.08 姜杰特 开放申购 0.0
970014 平安安赢添利半年滚动持有D 平安证券 债券型-混合债 21/05/06~21/05/06 2021-05-12 0.0 姜杰特 开放申购 0.0
012216 红塔红土盛利混合A 红塔红土 混合型-偏股 21/04/30~21/07/28 2.2 2021-08-02 -2.8 吴秋松 开放申购 0.08
012217 红塔红土盛利混合C 红塔红土 混合型-偏股 21/04/30~21/07/28 2.2 2021-08-02 -3.47 吴秋松 开放申购 0.0
010773 景顺长城泰阳回报混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/04/30~21/07/21 2.04 2021-07-22 2.35 陈莹,周春泉 开放申购 0.1
010774 景顺长城泰阳回报混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/04/30~21/07/21 2.04 2021-07-22 2.01 陈莹,周春泉 开放申购 0.0
012221 瑞达行业轮动混合A 瑞达基金 混合型-偏股 21/04/30~21/06/07 2.0 2021-06-09 -15.6 袁忠伟 开放申购 0.15
012222 瑞达行业轮动混合C 瑞达基金 混合型-偏股 21/04/30~21/06/07 2.0 2021-06-09 -18.67 袁忠伟 开放申购 0.0
011353 中融景盛一年持有混合A 中融基金 混合型-偏债 21/04/30~21/05/12 38.65 2021-05-14 -0.63 钱文成,哈默 开放申购 0.1
011354 中融景盛一年持有混合C 中融基金 混合型-偏债 21/04/30~21/05/12 38.65 2021-05-14 -1.39 钱文成,哈默 开放申购 0.0
970030 安信资管瑞元添利B 安信证券资产 债券型-长债 21/04/29~21/04/29 2021-05-06 8.7 张亚非,冯思源 开放申购 0.05
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 财通资管 混合型-灵活 21/04/29~21/04/29 0.1 2021-05-07 -20.13 辛晨晨 开放申购 0.15
970031 安信资管瑞元添利C 安信证券资产 债券型-长债 21/04/29~21/04/29 2021-05-06 8.08 张亚非,冯思源 开放申购 0.0
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 财通资管 混合型-灵活 21/04/29~21/04/29 0.1 2021-05-07 -21.04 辛晨晨 开放申购 0.0
007862 金元顺安医疗健康混合C 金元顺安基金 混合型-偏股 21/04/28~21/07/27 2.63 2021-07-29 -25.96 贾丽杰 开放申购 0.0
007861 金元顺安医疗健康混合A 金元顺安基金 混合型-偏股 21/04/28~21/07/27 2.63 2021-07-29 -25.72 贾丽杰 开放申购 0.15
010603 长城中债5-10年国开债指数A 长城基金 债券型-长债 21/04/27~21/07/26 17.2 2021-07-28 4.53 张棪 开放申购 0.04
010604 长城中债5-10年国开债指数C 长城基金 债券型-长债 21/04/27~21/07/26 17.2 2021-07-28 4.23 张棪 开放申购 0.0
011926 大成消费精选股票C 大成基金 股票型 21/04/26~21/05/20 6.63 2021-05-24 -20.91 张烨 开放申购 0.0
011923 大成消费精选股票A 大成基金 股票型 21/04/26~21/05/20 6.63 2021-05-24 -19.71 张烨 开放申购 0.15
012100 华夏稳健增利滚动持有债C 华夏基金 债券型-混合债 21/04/26~21/05/17 0.59 2021-05-19 5.02 刘明宇 开放申购 0.0
012099 华夏稳健增利滚动持有债A 华夏基金 债券型-混合债 21/04/26~21/05/17 0.59 2021-05-19 5.41 刘明宇 开放申购 0.04
011196 摩根优势成长混合A 摩根基金 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 5.37 2021-05-14 -35.54 郭晨 开放申购 0.15
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 13.78 2021-05-14 -15.7 袁航 开放申购 0.0
011468 国富竞争优势三年持有期混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 15.23 2021-05-14 -8.06 赵晓东 开放申购 1.5
011469 国富竞争优势三年持有期混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 15.23 2021-05-14 -8.24 赵晓东 开放申购 0.0
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 13.78 2021-05-14 -14.4 袁航 开放申购 0.15
011197 摩根优势成长混合C 摩根基金 混合型-偏股 21/04/26~21/05/12 5.37 2021-05-14 -36.16 郭晨 开放申购 0.0
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 中银基金 债券型-混合债 21/04/26~21/05/07 2.25 2021-05-12 -0.65 白洁,杨亦然 开放申购 0.08
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 中银基金 债券型-混合债 21/04/26~21/05/07 2.25 2021-05-12 -1.32 白洁,杨亦然 开放申购 0.0
011191 招商瑞安1年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 21/04/26~21/05/06 33.53 2021-05-10 0.97 余芽芳,王垠 开放申购 0.0
011190 招商瑞安1年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 21/04/26~21/05/06 33.53 2021-05-10 1.75 余芽芳,王垠 开放申购 0.1
011727 工银聚瑞混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/23~21/05/25 2.36 2021-05-28 0.75 庄园 开放申购 0.15
011728 工银聚瑞混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/23~21/05/25 2.36 2021-05-28 -0.8 庄园 开放申购 0.0
011533 工银聚丰混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/23~21/05/25 2.28 2021-05-28 -0.84 盛震山,刘婷 开放申购 0.0
011532 工银聚丰混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/23~21/05/25 2.28 2021-05-28 -0.11 盛震山,刘婷 开放申购 0.15
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/04/23~21/05/21 5.1 2021-05-25 -8.67 蒋佳良 开放申购 0.15
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/04/23~21/05/21 5.1 2021-05-25 -9.36 蒋佳良 开放申购 0.0
012116 中银创业板ETF发起联接A 中银证券 指数型-股票 21/04/23~21/04/27 0.12 2021-04-29 -17.85 张艺敏 开放申购 0.1
012117 中银创业板ETF发起联接C 中银证券 指数型-股票 21/04/23~21/04/27 0.12 2021-04-29 -18.2 张艺敏 开放申购 0.0
010716 财通资管消费升级一年持有C 财通资管 混合型-偏股 21/04/22~21/07/15 10.41 2021-07-20 -11.84 于洋 开放申购 0.0
010715 财通资管消费升级一年持有A 财通资管 混合型-偏股 21/04/22~21/07/15 10.41 2021-07-20 -10.92 于洋 开放申购 0.15
012083 博时数字经济混合C 博时基金 混合型-偏股 21/04/22~21/06/16 7.22 2021-06-18 -9.89 肖瑞瑾 开放申购 0.0
012082 博时数字经济混合A 博时基金 混合型-偏股 21/04/22~21/06/16 7.22 2021-06-18 -9.22 肖瑞瑾 开放申购 0.15
012086 博时健康生活混合A 博时基金 混合型-偏股 21/04/22~21/05/24 6.2 2021-05-26 -26.13 张弘,陈西铭 开放申购 0.15
012087 博时健康生活混合C 博时基金 混合型-偏股 21/04/22~21/05/24 6.2 2021-05-26 -26.68 张弘,陈西铭 开放申购 0.0
011971 东财银行A 东财基金 指数型-股票 21/04/22~21/04/28 0.98 2021-04-30 -11.11 姚楠燕 开放申购 0.12
011972 东财银行C 东财基金 指数型-股票 21/04/22~21/04/28 0.98 2021-04-30 -11.8 姚楠燕 开放申购 0.0
010539 浙商智多金稳健一年持有期A 浙商基金 混合型-偏债 21/04/21~21/06/21 3.96 2021-06-24 -1.45 向伟,刘新正 开放申购 0.1
010540 浙商智多金稳健一年持有期C 浙商基金 混合型-偏债 21/04/21~21/06/21 3.96 2021-06-24 -2.17 向伟,刘新正 开放申购 0.0
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/21~21/05/14 18.96 2021-05-18 2.47 何秀红 开放申购 0.08
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 工银瑞信基金 混合型-偏债 21/04/21~21/05/14 18.96 2021-05-18 1.69 何秀红 开放申购 0.0
011927 博时汇誉回报混合A 博时基金 混合型-灵活 21/04/21~21/04/27 3.21 2021-04-29 -27.52 周龙 开放申购 0.15
011928 博时汇誉回报混合C 博时基金 混合型-灵活 21/04/21~21/04/27 3.21 2021-04-29 -28.09 周龙 开放申购 0.0
011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 广发基金 FOF 21/04/21~21/04/23 69.7 2021-04-27 -6.6 杨喆 开放申购 0.12
011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 广发基金 FOF 21/04/21~21/04/23 69.7 2021-04-27 -7.33 杨喆 开放申购 0.0
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 申万菱信基金 混合型-偏股 21/04/20~21/06/04 2.51 2021-06-10 0.02 付娟 开放申购 0.15
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 汇添富基金 股票型 21/04/20~21/05/07 78.14 2021-05-11 -22.77 胡昕炜 开放申购 0.0
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 汇添富基金 股票型 21/04/20~21/05/07 78.14 2021-05-11 -22.18 胡昕炜 开放申购 0.15
012063 天弘中债1-5年政金债 天弘基金 债券型-长债 21/04/20~21/04/20 0.1 2021-04-22 6.05 刘洋 开放申购 0.04
011939 博时新能源汽车主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/04/19~21/05/31 3.45 2021-06-02 -17.41 郭晓林,唐晟博 开放申购 0.0
011938 博时新能源汽车主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/04/19~21/05/31 3.45 2021-06-02 -16.48 郭晓林,唐晟博 开放申购 0.15
011807 平安研究精选混合A 平安基金 混合型-偏股 21/04/19~21/05/21 2.2 2021-05-25 -0.98 张晓泉 开放申购 0.15
011808 平安研究精选混合C 平安基金 混合型-偏股 21/04/19~21/05/21 2.2 2021-05-25 -2.48 张晓泉 开放申购 0.0
010939 大摩招惠一年持有期混合C 摩根士丹利华 混合型-偏债 21/04/19~21/05/20 2.71 2021-05-24 -6.07 周梦琳 开放申购 0.0
010938 大摩招惠一年持有期混合A 摩根士丹利华 混合型-偏债 21/04/19~21/05/20 2.71 2021-05-24 -5.36 周梦琳 开放申购 0.08
011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 华夏基金 FOF 21/04/19~21/05/14 0.23 2021-05-18 -11.43 许利明 开放申购 0.15
011315 永赢港股通优质成长一年混合 永赢基金 混合型-偏股 21/04/19~21/05/12 5.49 2021-05-14 -29.02 晏青 开放申购 0.15
011821 兴业兴智一年持有期混合C 兴业基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 35.76 2021-05-10 -19.9 刘方旭 开放申购 0.0
011843 民生加银内核驱动混合A 民生加银基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 8.04 2021-05-07 -26.48 柳世庆 开放申购 0.15
011708 中欧嘉益一年持有期混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 8.04 2021-05-07 1.73 王健 开放申购 0.15
011723 前海开源深圳特区精选股票C 前海开源基金 股票型 21/04/19~21/04/30 5.81 2021-05-07 -19.73 杨德龙 开放申购 0.0
010998 博道消费智航 博道基金 股票型 21/04/19~21/04/30 5.9 2021-05-07 -17.45 杨梦 开放申购 1.5
011844 民生加银内核驱动混合C 民生加银基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 8.04 2021-05-07 -27.05 柳世庆 开放申购 0.0
011722 前海开源深圳特区精选股票A 前海开源基金 股票型 21/04/19~21/04/30 5.81 2021-05-07 -19.58 杨德龙 开放申购 0.15
011995 国泰诚益混合A 国泰基金 混合型-偏债 21/04/19~21/04/30 3.05 2021-05-07 0.7 戴计辉 开放申购 0.1
011996 国泰诚益混合C 国泰基金 混合型-偏债 21/04/19~21/04/30 3.05 2021-05-07 -0.87 戴计辉 开放申购 0.0
010706 景顺长城景骊成长混合 景顺长城基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 4.02 2021-05-07 -7.09 梁荣 开放申购 0.15
011820 兴业兴智一年持有期混合A 兴业基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 35.76 2021-05-10 -18.66 刘方旭 开放申购 0.15
011709 中欧嘉益一年持有期混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/30 8.04 2021-05-07 0.16 王健 开放申购 0.0
011747 南方誉浦一年持有混合C 南方基金 混合型-偏债 21/04/19~21/04/27 28.4 2021-04-29 -0.76 陈乐 开放申购 0.0
011746 南方誉浦一年持有混合A 南方基金 混合型-偏债 21/04/19~21/04/27 28.4 2021-04-29 0.42 陈乐 开放申购 0.08
011339 兴全合远两年持有混合C 兴证全球基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/23 40.32 2021-04-27 -14.79 王品 开放申购 0.0
011338 兴全合远两年持有混合A 兴证全球基金 混合型-偏股 21/04/19~21/04/23 40.32 2021-04-27 -13.78 王品 开放申购 0.15
011733 银华瑞祥一年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/04/16~21/04/26 7.51 2021-04-29 -22.85 唐能 开放申购 0.15
011014 长城消费30股票C 长城基金 股票型 21/04/15~21/05/07 7.97 2021-05-11 -30.69 杨建华 开放申购 0.0
011013 长城消费30股票A 长城基金 股票型 21/04/15~21/05/07 7.97 2021-05-11 -29.89 杨建华 开放申购 0.15
011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 富国基金 混合型-偏债 21/04/15~21/04/28 58.26 2021-04-30 -1.11 徐斌,张士扬 开放申购 0.0
011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 富国基金 混合型-偏债 21/04/15~21/04/28 58.26 2021-04-30 0.07 徐斌,张士扬 开放申购 0.08
011584 大成港股精选混合(QDII)C 大成基金 QDII 21/04/15~21/04/28 4.94 2021-05-06 -25.5 柏杨 开放申购 0.0
011583 大成港股精选混合(QDII)A 大成基金 QDII 21/04/15~21/04/28 4.94 2021-05-06 -24.63 柏杨 开放申购 0.15
011992 汇安泓利一年持有期混合C 汇安基金 混合型-偏债 21/04/15~21/04/27 12.04 2021-05-06 -4.45 仇秉则 开放申购 0.0
010523 华安添禧一年持有期混合C 华安基金 混合型-偏债 21/04/14~21/06/02 8.73 2021-06-04 -0.12 舒灏,周益鸣 开放申购 0.0
010522 华安添禧一年持有期混合A 华安基金 混合型-偏债 21/04/14~21/06/02 8.73 2021-06-04 0.63 舒灏,周益鸣 开放申购 0.08
011740 博时成长精选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/04/13~21/04/16 15.92 2021-04-20 -22.28 陈鹏扬,曾豪 开放申购 0.15
011741 博时成长精选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/04/13~21/04/16 15.92 2021-04-20 -23.2 陈鹏扬,曾豪 开放申购 0.0
011783 泓德睿源三年持有期混合 泓德基金 混合型-灵活 21/04/13~21/04/16 46.1 2021-04-21 -24.84 秦毅 开放申购 1.5
010581 中信建投中债3-5年政金债A 中信建投基金 债券型-长债 21/04/12~21/06/08 15.01 2021-06-10 6.03 于智翔 开放申购 0.05
010582 中信建投中债3-5年政金债C 中信建投基金 债券型-长债 21/04/12~21/06/08 15.01 2021-06-10 4.67 于智翔 开放申购 0.0
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/04/12~21/04/30 2.64 2021-05-07 -41.09 何琦 开放申购 0.15
011265 长盛安泰一年持有期混合A 长盛基金 混合型-偏债 21/04/12~21/04/30 6.03 2021-05-10 4.07 蔡宾 开放申购 0.12
011110 南方晖元6个月持有期债券C 南方基金 债券型-混合债 21/04/12~21/04/30 5.73 2021-05-07 -4.67 刘建岩 开放申购 0.0
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/04/12~21/04/30 2.64 2021-05-07 -41.77 何琦 开放申购 0.0
011109 南方晖元6个月持有期债券A 南方基金 债券型-混合债 21/04/12~21/04/30 5.73 2021-05-07 -4.14 刘建岩 开放申购 0.03
011266 长盛安泰一年持有期混合C 长盛基金 混合型-偏债 21/04/12~21/04/30 6.03 2021-05-10 3.26 蔡宾 开放申购 0.0
011766 兴银高端制造混合C 兴银基金 混合型-偏股 21/04/12~21/04/29 3.15 2021-05-06 -14.1 王卫 开放申购 0.0
011765 兴银高端制造混合A 兴银基金 混合型-偏股 21/04/12~21/04/29 3.15 2021-05-06 -13.43 王卫 开放申购 0.15
011518 嘉实价值臻选混合 嘉实基金 混合型-偏股 21/04/12~21/04/23 44.16 2021-04-27 -14.36 谭丽 开放申购 0.15
011506 建信高端装备股票A 建信基金 股票型 21/04/12~21/04/23 2.92 2021-04-27 22.42 孙晟,黄子凌 开放申购 0.15
011507 建信高端装备股票C 建信基金 股票型 21/04/12~21/04/23 2.92 2021-04-27 21.47 孙晟,黄子凌 开放申购 0.0
011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 万家基金 混合型-偏债 21/04/12~21/04/23 7.03 2021-04-27 1.66 尹诚庸 开放申购 0.08
011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 万家基金 混合型-偏债 21/04/12~21/04/23 7.03 2021-04-27 0.87 尹诚庸 开放申购 0.0
011986 申万菱信合利纯债债券C 申万菱信基金 债券型-长债 21/04/08~21/05/18 2.0 2021-05-21 20.47 杨翰 限大额 0.0
011985 申万菱信合利纯债债券A 申万菱信基金 债券型-长债 21/04/08~21/05/18 2.0 2021-05-21 20.95 杨翰 限大额 0.08
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 天弘基金 指数型-股票 21/04/08~21/04/30 0.59 2021-05-07 -15.6 陈瑶 开放申购 0.0
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 天弘基金 指数型-股票 21/04/08~21/04/30 0.59 2021-05-07 -15.28 陈瑶 开放申购 0.1
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金 混合型-偏债 21/04/08~21/04/28 16.6 2021-04-30 -9.97 胡奕,陈思行 开放申购 0.08
011280 华宝双债增强债券A 华宝基金 债券型-混合债 21/04/08~21/04/21 6.91 2021-04-23 5.06 李栋梁 开放申购 0.08
011933 工银战略远见混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/04/08~21/04/21 67.11 2021-04-26 -14.94 杜洋 限大额 0.0
011281 华宝双债增强债券C 华宝基金 债券型-混合债 21/04/08~21/04/21 6.91 2021-04-23 4.23 李栋梁 开放申购 0.0
011932 工银战略远见混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/04/08~21/04/21 67.11 2021-04-26 -13.93 杜洋 限大额 0.15
011801 中银证券盈瑞混合A 中银证券 混合型-偏债 21/04/07~21/04/28 3.81 2021-05-06 -4.29 王文华,计伟 开放申购 0.1
011802 中银证券盈瑞混合C 中银证券 混合型-偏债 21/04/07~21/04/28 3.81 2021-05-06 -4.85 王文华,计伟 开放申购 0.0
010919 鹏华招润一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/04/07~21/04/27 7.68 2021-04-29 2.68 汪坤 开放申购 0.1
010920 鹏华招润一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/04/07~21/04/27 7.68 2021-04-29 2.08 汪坤 开放申购 0.0
011864 博时恒泰债券A 博时基金 债券型-混合债 21/04/07~21/04/20 6.43 2021-04-22 5.23 张李陵,金晟哲 开放申购 0.08
015158 申万菱信价值精选混合C 申万菱信基金 混合型-偏股 21/04/07~21/04/20 2022-02-25 -16.63 苗琦 开放申购 0.0
011865 博时恒泰债券C 博时基金 债券型-混合债 21/04/07~21/04/20 6.43 2021-04-22 4.49 张李陵,金晟哲 开放申购 0.0
011800 申万菱信价值精选混合A 申万菱信基金 混合型-偏股 21/04/07~21/04/20 4.78 2021-04-27 -17.6 苗琦 开放申购 0.15
011195 广发睿铭两年持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 21/04/07~21/04/16 22.22 2021-04-20 -5.09 王明旭 开放申购 0.0
011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 南方基金 FOF 21/04/07~21/04/16 11.19 2021-04-20 -17.79 夏莹莹 开放申购 0.0
011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 南方基金 FOF 21/04/07~21/04/16 11.19 2021-04-20 -17.14 夏莹莹 开放申购 1.5
011194 广发睿铭两年持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 21/04/07~21/04/16 22.22 2021-04-20 -4.33 王明旭 开放申购 0.15
011874 博时先进制造混合A 博时基金 混合型-偏股 21/04/06~21/05/17 2.63 2021-05-19 -20.04 李喆 开放申购 0.15
011875 博时先进制造混合C 博时基金 混合型-偏股 21/04/06~21/05/17 2.63 2021-05-19 -20.96 李喆 开放申购 0.0
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 东方基金 混合型-偏股 21/04/06~21/05/14 2.5 2021-05-19 -15.6 陈皓 开放申购 0.0
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 东方基金 混合型-偏股 21/04/06~21/05/14 2.5 2021-05-19 -14.79 陈皓 开放申购 0.15
010984 国寿安保稳安混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/30 2.91 2021-05-07 -0.97 黄力,吴坚 开放申购 0.1
010985 国寿安保稳安混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/30 2.91 2021-05-07 -1.92 黄力,吴坚 开放申购 0.0
010834 国泰同益18个月持有期混合A 国泰基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/26 2.21 2021-04-28 1.08 樊利安 开放申购 0.12
010835 国泰同益18个月持有期混合C 国泰基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/26 2.21 2021-04-28 -0.1 樊利安 开放申购 0.0
010624 富国稳健增长混合A 富国基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/26 14.84 2021-04-28 -17.91 肖威兵 开放申购 0.15
010625 富国稳健增长混合C 富国基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/26 14.84 2021-04-28 -18.87 肖威兵 开放申购 0.0
011698 南方均衡回报混合A 南方基金 混合型-平衡 21/04/06~21/04/23 12.04 2021-04-27 1.24 林乐峰 开放申购 0.08
011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 泰康基金 FOF 21/04/06~21/04/23 10.94 2021-04-28 -6.57 潘漪 开放申购 0.1
017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 泰康基金 FOF 21/04/06~21/04/23 2022-11-18 2.04 潘漪 开放申购 0.0
011701 南方均衡回报混合C 南方基金 混合型-平衡 21/04/06~21/04/23 12.04 2021-04-27 0.45 林乐峰 开放申购 0.0
010941 大成安享得利六个月持有混合C 大成基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/19 3.15 2021-04-22 1.82 王磊,孙丹 开放申购 0.0
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 安信基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/19 6.25 2021-04-21 -6.45 聂世林 开放申购 0.15
011857 安信均衡成长18个月持有混合C 安信基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/19 6.25 2021-04-21 -7.37 聂世林 开放申购 0.0
010940 大成安享得利六个月持有混合A 大成基金 混合型-偏债 21/04/06~21/04/19 3.15 2021-04-22 2.02 王磊,孙丹 开放申购 0.08
010692 华夏核心价值混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/16 4.82 2021-04-20 -29.72 黄文倩,艾邦妮 开放申购 0.15
010693 华夏核心价值混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/16 4.82 2021-04-20 -30.69 黄文倩,艾邦妮 开放申购 0.0
011450 招商企业优选混合A 招商基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/16 21.56 2021-04-20 -39.66 付斌,王奇玮 开放申购 0.15
011451 招商企业优选混合C 招商基金 混合型-偏股 21/04/06~21/04/16 21.56 2021-04-20 -40.62 付斌,王奇玮 开放申购 0.0
011778 易方达稳健增长混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/04/01~21/04/23 20.93 2021-04-27 -13.99 孙松 开放申购 0.0
011777 易方达稳健增长混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/04/01~21/04/23 20.93 2021-04-27 -13.48 孙松 开放申购 0.15
010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 华夏基金 混合型-偏债 21/04/01~21/04/16 10.42 2021-04-20 0.25 何家琪 开放申购 0.0
010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 华夏基金 混合型-偏债 21/04/01~21/04/16 10.42 2021-04-20 0.45 何家琪 开放申购 0.08
011851 天弘先进制造混合A 天弘基金 混合型-偏股 21/04/01~21/04/16 6.0 2021-04-22 8.22 谷琦彬 开放申购 0.15
011852 天弘先进制造混合C 天弘基金 混合型-偏股 21/04/01~21/04/16 6.0 2021-04-22 7.38 谷琦彬 开放申购 0.0
010469 圆信永丰聚优股票A 圆信永丰基金 股票型 21/04/01~21/04/14 19.26 2021-04-16 -0.34 范妍 开放申购 0.15
010470 圆信永丰聚优股票C 圆信永丰基金 股票型 21/04/01~21/04/14 19.26 2021-04-16 -1.13 范妍 开放申购 0.0
011761 平安鑫瑞混合A 平安基金 混合型-偏债 21/03/29~21/05/28 2.14 2021-06-01 -6.24 张恒 开放申购 0.08
011762 平安鑫瑞混合C 平安基金 混合型-偏债 21/03/29~21/05/28 2.14 2021-06-01 -6.94 张恒 开放申购 0.0
011500 九泰量化新兴产业 九泰基金 混合型-偏股 21/03/29~21/04/26 2.23 2021-04-28 -30.22 李响 开放申购 1.5
010646 融通价值趋势混合A 融通基金 混合型-偏股 21/03/29~21/04/23 2.47 2021-04-28 -24.9 何龙 开放申购 0.15
010647 融通价值趋势混合C 融通基金 混合型-偏股 21/03/29~21/04/23 2.47 2021-04-28 -25.61 何龙 开放申购 0.0
011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 泰达宏利基金 债券型-长债 21/03/26~21/06/16 7.0 2021-06-18 5.82 高春梅 限大额 0.0
011234 泰达宏利中债1-5年国开债A 泰达宏利基金 债券型-长债 21/03/26~21/06/16 7.0 2021-06-18 5.97 高春梅 限大额 0.05
011490 创金合信双季享6个月持有C 创金合信基金 债券型-长债 21/03/26~21/06/07 2.09 2021-06-10 7.52 王一兵,张贺章 限大额 0.0
011489 创金合信双季享6个月持有A 创金合信基金 债券型-长债 21/03/26~21/06/07 2.09 2021-06-10 8.03 王一兵,张贺章 限大额 0.04
004657 金鹰民富收益混合A 金鹰基金 混合型-偏债 21/03/26~21/04/09 7.57 2021-04-13 1.53 林龙军,孙倩倩 开放申购 0.1
004658 金鹰民富收益混合C 金鹰基金 混合型-偏债 21/03/26~21/04/09 7.57 2021-04-13 0.72 林龙军,孙倩倩 开放申购 0.0
011667 东财高端制造A 东财基金 指数型-股票 21/03/25~21/04/02 2.66 2021-04-08 -8.97 杨路炜 开放申购 0.15
011668 东财高端制造C 东财基金 指数型-股票 21/03/25~21/04/02 2.66 2021-04-08 -9.53 杨路炜 开放申购 0.0
011815 恒越优势精选混合 恒越基金 混合型-偏股 21/03/25~21/03/26 0.13 2021-03-30 -26.86 叶佳,吴海宁 开放申购 0.15
011494 华泰紫金丰和偏债混合A 华泰证券(上 混合型-偏债 21/03/24~21/06/23 0.25 2021-06-29 -1.61 刘振超 开放申购 0.07
011495 华泰紫金丰和偏债混合C 华泰证券(上 混合型-偏债 21/03/24~21/06/23 0.25 2021-06-29 -2.31 刘振超 开放申购 0.0
010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 中融基金 混合型-偏股 21/03/24~21/04/27 2.12 2021-04-29 -7.16 柯海东 开放申购 0.15
010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 中融基金 混合型-偏股 21/03/24~21/04/27 2.12 2021-04-29 -8.22 柯海东 开放申购 0.0
010382 浙商智选价值混合C 浙商基金 混合型-偏股 21/03/24~21/04/14 2.85 2021-04-16 20.92 贾腾 开放申购 0.0
010381 浙商智选价值混合A 浙商基金 混合型-偏股 21/03/24~21/04/14 2.85 2021-04-16 22.12 贾腾 开放申购 0.15
011598 信澳医药健康混合 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/03/24~21/04/07 8.18 2021-04-09 7.18 杨珂 限大额 0.15
011512 天弘中证新能源车A 天弘基金 指数型-股票 21/03/24~21/04/07 1.23 2021-04-09 5.77 林心龙 开放申购 0.1
011513 天弘中证新能源车C 天弘基金 指数型-股票 21/03/24~21/04/07 1.23 2021-04-09 5.35 林心龙 开放申购 0.0
010714 东方红远见价值混合A 东方红资产管 混合型-偏股 21/03/24~21/04/07 22.5 2021-04-12 -0.97 周杨 开放申购 0.15
017537 东方红远见价值混合C 东方红资产管 混合型-偏股 21/03/24~21/04/07 2022-12-05 10.1 周杨 开放申购 0.0
011055 申万菱信安鑫智选混合C 申万菱信基金 混合型-偏债 21/03/23~21/04/20 2.08 2021-04-23 0.88 舒世茂,刘含 开放申购 0.0
011054 申万菱信安鑫智选混合A 申万菱信基金 混合型-偏债 21/03/23~21/04/20 2.08 2021-04-23 0.18 舒世茂,刘含 开放申购 0.06
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 上银基金 混合型-偏股 21/03/22~21/06/04 2.25 2021-06-08 -44.65 施敏佳 开放申购 0.15
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 上银基金 混合型-偏股 21/03/22~21/06/04 2022-01-17 -37.28 施敏佳 开放申购 0.0
011447 长江新能源产业混合发起C 长江证券(上 混合型-偏股 21/03/22~21/04/09 3.5 2021-04-14 23.93 张剑鑫 开放申购 0.0
011446 长江新能源产业混合发起A 长江证券(上 混合型-偏股 21/03/22~21/04/09 3.5 2021-04-14 24.93 张剑鑫 开放申购 0.15
011348 易方达宁易一年持有混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/03/22~21/04/07 12.64 2021-04-09 1.49 张雅君 开放申购 0.0
011347 易方达宁易一年持有混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/03/22~21/04/07 12.64 2021-04-09 2.31 张雅君 开放申购 0.08
011767 泰康合润混合A 泰康基金 混合型-偏债 21/03/22~21/04/02 14.78 2021-04-07 3.7 蒋利娟 开放申购 0.1
011768 泰康合润混合C 泰康基金 混合型-偏债 21/03/22~21/04/02 14.78 2021-04-07 2.45 蒋利娟 开放申购 0.0
011370 华商均衡成长混合C 华商基金 混合型-偏股 21/03/22~21/04/02 8.82 2021-04-08 0.74 童立 开放申购 0.0
011369 华商均衡成长混合A 华商基金 混合型-偏股 21/03/22~21/04/02 8.82 2021-04-08 1.97 童立 开放申购 0.15
011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/03/22~21/03/26 5.82 2021-03-30 6.17 汪坤 开放申购 0.0
011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/03/22~21/03/26 5.82 2021-03-30 6.82 汪坤 开放申购 0.08
011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 长城基金 混合型-偏债 21/03/22~21/03/26 10.1 2021-03-30 0.37 马强 开放申购 0.0
011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 长城基金 混合型-偏债 21/03/22~21/03/26 10.1 2021-03-30 1.19 马强 开放申购 0.08
011152 国富兴海回报混合 国海富兰克林 混合型-偏股 21/03/22~21/03/26 24.36 2021-03-30 -14.22 赵晓东,高燕芸 开放申购 1.5
010361 嘉实品质优选股票A 嘉实基金 股票型 21/03/19~21/05/21 40.91 2021-05-25 -35.2 洪流 开放申购 0.15
010362 嘉实品质优选股票C 嘉实基金 股票型 21/03/19~21/05/21 40.91 2021-05-25 -35.93 洪流 开放申购 0.0
011784 天弘招添利混合A 天弘基金 混合型-偏债 21/03/19~21/03/19 0.1 2021-03-22 3.08 彭玮,张寓 开放申购 0.1
011785 天弘招添利混合C 天弘基金 混合型-偏债 21/03/19~21/03/19 0.1 2021-03-22 2.87 彭玮,张寓 开放申购 0.0
011170 宝盈智慧生活混合A 宝盈基金 混合型-偏股 21/03/18~21/04/16 2.99 2021-04-20 -8.55 张仲维 开放申购 0.15
011171 宝盈智慧生活混合C 宝盈基金 混合型-偏股 21/03/18~21/04/16 2.99 2021-04-20 -9.27 张仲维 开放申购 0.0
011003 同泰大健康主题混合C 同泰基金 混合型-偏股 21/03/18~21/04/06 2.23 2021-04-08 -37.2 卞亚军,黄伟轩 开放申购 0.0
011002 同泰大健康主题混合A 同泰基金 混合型-偏股 21/03/18~21/04/06 2.23 2021-04-08 -36.7 卞亚军,黄伟轩 开放申购 0.15
011284 中信保诚龙腾精选混合 中信保诚基金 混合型-偏股 21/03/18~21/03/26 2.72 2021-03-30 -21.58 吴昊 开放申购 0.15
011435 中欧研究精选混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/03/18~21/03/22 42.3 2021-03-24 -25.41 卢纯青,葛兰 开放申购 0.15
011436 中欧研究精选混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/03/18~21/03/22 42.3 2021-03-24 -26.63 卢纯青,葛兰 开放申购 0.0
011650 易方达逆向投资混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/03/17~21/03/30 6.16 2021-04-01 8.74 杨嘉文 限大额 0.0
011649 易方达逆向投资混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/03/17~21/03/30 6.16 2021-04-01 9.62 杨嘉文 限大额 0.15
010676 光大保德信新机遇混合A 光大保德信基 混合型-偏股 21/03/17~21/03/26 4.07 2021-03-30 27.94 房雷 开放申购 0.15
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/03/17~21/03/23 14.23 2021-03-25 -2.76 张韡 开放申购 0.0
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/03/17~21/03/23 14.23 2021-03-25 -1.96 张韡 开放申购 0.15
010800 长城优选稳进六个月持有混合C 长城基金 混合型-偏债 21/03/16~21/04/02 8.1 2021-04-07 2.52 马强 开放申购 0.0
011530 泓德优质治理灵活配置混合 泓德基金 混合型-灵活 21/03/16~21/03/19 9.83 2021-03-23 -25.51 苏昌景 开放申购 1.5
011548 九泰久慧混合A 九泰基金 混合型-偏债 21/03/15~21/05/14 2.26 2021-05-19 -6.96 袁多武,赵睿 开放申购 0.15
011549 九泰久慧混合C 九泰基金 混合型-偏债 21/03/15~21/05/14 2.26 2021-05-19 -7.17 袁多武,赵睿 开放申购 0.0
011199 交银施罗德鑫选回报混合C 交银施罗德基 混合型-偏债 21/03/15~21/04/26 4.35 2021-04-29 4.75 魏玉敏 开放申购 0.0
011198 交银施罗德鑫选回报混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 21/03/15~21/04/26 4.35 2021-04-29 4.97 魏玉敏 开放申购 0.08
011293 中金恒远一年持有期混合 中金基金 混合型-偏债 21/03/15~21/04/02 2.15 2021-04-07 -1.51 董珊珊,李亚寅 开放申购 0.1
010558 汇安鑫利优选混合A 汇安基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/31 4.23 2021-04-02 -15.36 戴杰 开放申购 0.15
010559 汇安鑫利优选混合C 汇安基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/31 4.23 2021-04-02 -16.22 戴杰 开放申购 0.0
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 长信基金 混合型-偏债 21/03/15~21/03/26 3.17 2021-03-30 0.95 李家春,吴晖 开放申购 0.08
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 35.52 2021-03-30 -31.05 林青泽 开放申购 0.0
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 4.39 2021-03-31 -29.49 李晓西 开放申购 0.15
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 35.52 2021-03-30 -30.06 林青泽 开放申购 0.15
011627 嘉实匠心回报混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 13.04 2021-03-30 -17.05 常蓁 开放申购 0.0
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 长信基金 混合型-偏债 21/03/15~21/03/26 3.17 2021-03-30 -0.08 李家春,吴晖 开放申购 0.0
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 4.39 2021-03-31 -30.2 李晓西 开放申购 0.0
011626 嘉实匠心回报混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/03/15~21/03/26 13.04 2021-03-30 -15.68 常蓁 开放申购 0.15
011686 创金合信先进装备股票C 创金合信基金 股票型 21/03/15~21/03/24 0.18 2021-03-29 11.57 李晗 开放申购 0.0
011685 创金合信先进装备股票A 创金合信基金 股票型 21/03/15~21/03/24 0.18 2021-03-29 12.87 李晗 开放申购 0.15
010633 惠升和睿兴利债券C 惠升基金 债券型-混合债 21/03/15~21/03/19 2.16 2021-03-23 -2.53 孙庆 开放申购 0.0
011651 招商港股通核心精选股票A 招商基金 股票型 21/03/15~21/03/19 4.6 2021-03-23 -22.38 王超,白海峰,晏磊 开放申购 0.15
011652 招商港股通核心精选股票C 招商基金 股票型 21/03/15~21/03/19 4.6 2021-03-23 -23.65 王超,白海峰,晏磊 开放申购 0.0
010630 惠升和睿兴利债券A 惠升基金 债券型-混合债 21/03/15~21/03/19 2.16 2021-03-23 -1.73 孙庆 开放申购 0.08
010530 广发中债1-5年国开债指数C 广发基金 债券型-长债 21/03/15~21/03/15 79.5 2021-03-16 7.79 洪志,赵子良 开放申购 0.0
010529 广发中债1-5年国开债指数A 广发基金 债券型-长债 21/03/15~21/03/15 79.5 2021-03-16 6.63 洪志,赵子良 开放申购 0.05
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 国联安基金 混合型-偏股 21/03/12~21/05/14 2.12 2021-05-18 -19.05 潘明 开放申购 0.15
011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 21/03/12~21/03/25 7.31 2021-03-29 12.35 李怡文 开放申购 0.12
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 21/03/12~21/03/25 7.31 2021-03-29 11.43 李怡文 开放申购 0.0
010882 南方宝顺混合C 南方基金 混合型-偏债 21/03/12~21/03/19 62.56 2021-03-23 -1.63 陈乐 开放申购 0.0
010881 南方宝顺混合A 南方基金 混合型-偏债 21/03/12~21/03/19 62.56 2021-03-23 -0.4 陈乐 开放申购 0.12
011135 广发价值优选混合C 广发基金 混合型-偏股 21/03/12~21/03/18 13.75 2021-03-22 -2.47 王明旭 开放申购 0.0
011134 广发价值优选混合A 广发基金 混合型-偏股 21/03/12~21/03/18 13.75 2021-03-22 -1.67 王明旭 开放申购 0.15
011144 华安汇宏精选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/24 3.24 2021-03-26 3.13 李欣 开放申购 0.15
011145 华安汇宏精选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/24 3.24 2021-03-26 1.87 李欣 开放申购 0.0
011603 兴业高端制造混合A 兴业基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/19 2.56 2021-03-24 -10.13 廖欢欢 开放申购 0.15
011604 兴业高端制造混合C 兴业基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/19 2.56 2021-03-24 -11.05 廖欢欢 开放申购 0.0
011252 华安聚嘉精选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/15 19.21 2021-03-19 37.53 王斌 限大额 0.0
011251 华安聚嘉精选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/03/11~21/03/15 19.21 2021-03-19 39.24 王斌 限大额 0.15
011182 长盛成长龙头混合C 长盛基金 混合型-偏股 21/03/10~21/04/16 2.62 2021-04-21 -28.36 钱文礼 开放申购 0.0
011181 长盛成长龙头混合A 长盛基金 混合型-偏股 21/03/10~21/04/16 2.62 2021-04-21 -27.48 钱文礼 开放申购 0.15
010332 天弘消费股票C 天弘基金 股票型 21/03/10~21/03/26 0.74 2021-03-30 -27.58 于洋 开放申购 0.0
010331 天弘消费股票A 天弘基金 股票型 21/03/10~21/03/26 0.74 2021-03-30 -26.98 于洋 开放申购 0.12
010945 招商商业模式优选C 招商基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/24 2.55 2021-03-26 -18.53 王奇玮 开放申购 0.0
010944 招商商业模式优选A 招商基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/24 2.55 2021-03-26 -17.18 王奇玮 开放申购 0.15
011503 建信智能生活混合 建信基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/24 6.82 2021-03-26 -15.52 陶灿 开放申购 0.15
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 汇添富基金 混合型-偏债 21/03/10~21/03/23 10.94 2021-03-25 5.09 吴江宏 开放申购 0.08
010690 万家互联互通核心资产量化A 万家基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/23 2.96 2021-03-25 -9.14 尹航 开放申购 0.15
011542 鹏华远见回报三年持有混合 鹏华基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/23 18.25 2021-03-25 -19.84 陈璇淼 开放申购 0.15
011601 前海开源公共卫生股票A 前海开源基金 股票型 21/03/10~21/03/23 2.91 2021-03-25 -49.44 范洁,黄智然 开放申购 0.15
011384 南方远见回报股票A 南方基金 股票型 21/03/10~21/03/23 2.68 2021-03-25 -12.39 李锦文 开放申购 0.15
010691 万家互联互通核心资产量化C 万家基金 混合型-偏股 21/03/10~21/03/23 2.96 2021-03-25 -10.07 尹航 开放申购 0.0
011602 前海开源公共卫生股票C 前海开源基金 股票型 21/03/10~21/03/23 2.91 2021-03-25 -49.85 范洁,黄智然 开放申购 0.0
011385 南方远见回报股票C 南方基金 股票型 21/03/10~21/03/23 2.68 2021-03-25 -13.46 李锦文 开放申购 0.0
017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 汇添富基金 混合型-偏债 21/03/10~21/03/23 2023-02-23 -0.18 吴江宏 开放申购 0.0
011457 新华行业龙头主题股票 新华基金 股票型 21/03/10~21/03/19 2.95 2021-03-24 -3.97 赵强 开放申购 0.15
010699 东方红创新趋势混合 东方红资产管 混合型-偏股 21/03/10~21/03/11 45.2 2021-03-15 -30.86 蔡志鹏 开放申购 0.15
011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 平安基金 FOF 21/03/09~21/04/30 3.58 2021-05-07 4.81 高莺,李正一 开放申购 0.8
010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 华安基金 FOF 21/03/09~21/04/30 0.96 2021-05-13 -7.4 何移直,杨志远 开放申购 0.12
017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 华安基金 FOF 21/03/09~21/04/30 2022-11-16 1.73 何移直,杨志远 开放申购 0.0
017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 平安基金 FOF 21/03/09~21/04/30 2022-11-16 3.38 高莺,李正一 开放申购 0.0
011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 平安基金 FOF 21/03/09~21/04/16 0.13 2021-04-20 -2.72 李正一 开放申购 0.08
011514 中海海誉混合A 中海基金 混合型-偏债 21/03/09~21/04/09 4.18 2021-04-15 -1.77 邱红丽 开放申购 0.1
011515 中海海誉混合C 中海基金 混合型-偏债 21/03/09~21/04/09 4.18 2021-04-15 -2.95 邱红丽 开放申购 0.0
011070 工银成长精选混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/03/09~21/03/23 19.02 2021-03-25 -24.79 赵蓓 开放申购 0.0
011069 工银成长精选混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/03/09~21/03/23 19.02 2021-03-25 -23.86 赵蓓 开放申购 0.15
011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 农银汇理基金 FOF 21/03/09~21/03/19 2.27 2021-03-23 -11.25 罗文波 开放申购 0.08
010653 农银汇理金玉债券 农银汇理基金 债券型-长债 21/03/08~21/04/13 10.0 2021-04-16 7.09 郭振宇 限大额 0.08
010422 海富通消费优选混合C 海富通基金 混合型-偏股 21/03/08~21/04/09 3.47 2021-04-14 -18.67 黄峰,刘海啸 开放申购 0.0
010421 海富通消费优选混合A 海富通基金 混合型-偏股 21/03/08~21/04/09 3.47 2021-04-14 -17.85 黄峰,刘海啸 开放申购 0.15
010907 博远优享混合C 博远基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/26 2.16 2021-03-30 -6.61 钟鸣远,黄军锋 开放申购 0.0
010906 博远优享混合A 博远基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/26 2.16 2021-03-30 -5.83 钟鸣远,黄军锋 开放申购 0.08
014455 中银成长优选股票C 中银基金 股票型 21/03/08~21/03/19 2021-12-28 -19.49 王伟,周斌 开放申购 0.0
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/19 8.49 2021-03-23 2.82 李沁,王华 开放申购 0.1
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/19 8.49 2021-03-23 1.97 李沁,王华 开放申购 0.0
010913 国泰成长价值混合C 国泰基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/19 7.57 2021-03-23 -14.91 彭凌志 开放申购 0.0
010982 兴全汇虹一年持有混合C 兴证全球基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/19 12.14 2021-03-23 4.08 陈红 开放申购 0.0
010981 兴全汇虹一年持有混合A 兴证全球基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/19 12.14 2021-03-23 4.94 陈红 开放申购 0.12
010912 国泰成长价值混合A 国泰基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/19 7.57 2021-03-23 -14.03 彭凌志 开放申购 0.15
009379 中银成长优选股票A 中银基金 股票型 21/03/08~21/03/19 3.09 2021-03-23 -3.45 王伟,周斌 开放申购 0.15
011161 富国质量成长6个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/19 8.11 2021-03-23 -12.43 吴栋栋 开放申购 0.0
011160 富国质量成长6个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/19 8.11 2021-03-23 -11.34 吴栋栋 开放申购 0.15
011246 嘉实阿尔法优选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 54.37 2021-03-16 -35.27 洪流 开放申购 0.15
011185 东方阿尔法招阳混合C 东方阿尔法基 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 9.64 2021-03-17 -31.28 刘明 开放申购 0.0
011204 永赢惠添益混合C 永赢基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 8.12 2021-03-16 -17.05 李永兴 开放申购 0.0
011247 嘉实阿尔法优选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 54.37 2021-03-16 -35.81 洪流 开放申购 0.0
011396 博时恒元6个月持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/12 7.83 2021-03-16 -3.71 卓若伟 开放申购 0.0
011184 东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法基 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 9.64 2021-03-17 -29.07 刘明 开放申购 0.15
011203 永赢惠添益混合A 永赢基金 混合型-偏股 21/03/08~21/03/12 8.12 2021-03-16 -16.36 李永兴 开放申购 0.15
011395 博时恒元6个月持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 21/03/08~21/03/12 7.83 2021-03-16 -2.7 卓若伟 开放申购 0.08
011094 诺德安盛纯债 诺德基金 债券型-长债 21/03/08~21/03/10 2.04 2021-03-12 5.28 景辉,赵滔滔,王宪彪 限大额 0.08
011398 招商瑞和1年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 21/03/05~21/03/22 2.77 2021-03-24 5.93 尹晓红,侯杰,程泉璋 开放申购 0.0
011397 招商瑞和1年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 21/03/05~21/03/22 2.77 2021-03-24 6.81 尹晓红,侯杰,程泉璋 开放申购 0.1
010915 长盛成长精选混合C 长盛基金 混合型-偏股 21/03/05~21/03/18 3.83 2021-03-22 -32.61 吴达 开放申购 0.0
010914 长盛成长精选混合A 长盛基金 混合型-偏股 21/03/05~21/03/18 3.83 2021-03-22 -31.77 吴达 开放申购 0.15
011488 申万菱信乐享混合 申万菱信基金 混合型-偏股 21/03/05~21/03/18 12.25 2021-03-24 16.47 付娟 开放申购 0.15
010778 浙商智选家居股票C 浙商基金 股票型 21/03/05~21/03/16 0.13 2021-03-19 -28.31 贾腾 开放申购 0.0
011179 浙商智选食品饮料股票A 浙商基金 股票型 21/03/05~21/03/16 0.13 2021-03-19 -12.65 贾腾 开放申购 0.15
010749 浙商创业板指数增强A 浙商基金 指数型-股票 21/03/05~21/03/16 0.12 2021-03-19 -13.45 向伟,胡羿 开放申购 0.12
010750 浙商创业板指数增强C 浙商基金 指数型-股票 21/03/05~21/03/16 0.12 2021-03-19 -14.34 向伟,胡羿 开放申购 0.0
010777 浙商智选家居股票A 浙商基金 股票型 21/03/05~21/03/16 0.13 2021-03-19 -27.57 贾腾 开放申购 0.15
011180 浙商智选食品饮料股票C 浙商基金 股票型 21/03/05~21/03/16 0.13 2021-03-19 -13.54 贾腾 开放申购 0.0
010732 广发创新医疗两年持有混合C 广发基金 混合型-偏股 21/03/04~21/03/17 6.27 2021-03-19 -31.19 吴兴武 开放申购 0.0
010731 广发创新医疗两年持有混合A 广发基金 混合型-偏股 21/03/04~21/03/17 6.27 2021-03-19 -30.62 吴兴武 开放申购 0.15
010980 华夏鼎润债券C 华夏基金 债券型-混合债 21/03/04~21/03/17 6.79 2021-03-19 -16.31 韩丽楠 开放申购 0.0
010979 华夏鼎润债券A 华夏基金 债券型-混合债 21/03/04~21/03/17 6.79 2021-03-19 -15.61 韩丽楠 开放申购 0.08
011588 前海开源成份精选混合 前海开源基金 混合型-偏股 21/03/04~21/03/15 2.43 2021-03-18 -27.7 王霞 开放申购 0.15
010354 南方崇元纯债C 南方基金 债券型-长债 21/03/03~21/03/26 2.47 2021-03-31 9.24 杜才超 开放申购 0.0
010353 南方崇元纯债A 南方基金 债券型-长债 21/03/03~21/03/26 2.47 2021-03-31 10.14 杜才超 开放申购 0.05
010248 惠升和泰纯债C 惠升基金 债券型-长债 21/03/03~21/03/17 2.4 2021-03-18 3.79 卓勇 开放申购 0.0
010247 惠升和泰纯债A 惠升基金 债券型-长债 21/03/03~21/03/17 2.4 2021-03-18 4.23 卓勇 开放申购 0.08
011046 富国优质企业混合A 富国基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 16.81 2021-03-18 -17.29 易智泉 开放申购 0.15
011153 华宝新兴消费混合A 华宝基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 12.59 2021-03-18 -18.15 汤慧,吴心怡 开放申购 0.15
010458 广发睿鑫混合C 广发基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 7.78 2021-03-18 -20.91 李琛 开放申购 0.0
011471 鹏华致远成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 3.67 2021-03-18 -10.64 蒋鑫,郎超 开放申购 0.15
011047 富国优质企业混合C 富国基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 16.81 2021-03-18 -18.31 易智泉 开放申购 0.0
011472 鹏华致远成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 3.67 2021-03-18 -12.12 蒋鑫,郎超 开放申购 0.0
011154 华宝新兴消费混合C 华宝基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 12.59 2021-03-18 -18.82 汤慧,吴心怡 开放申购 0.0
010457 广发睿鑫混合A 广发基金 混合型-偏股 21/03/03~21/03/16 7.78 2021-03-18 -20.25 李琛 开放申购 0.15
010261 海富通策略收益债券C 海富通基金 债券型-混合债 21/03/02~21/06/01 3.64 2021-06-03 0.47 江勇,夏妍妍 开放申购 0.0
010260 海富通策略收益债券A 海富通基金 债券型-混合债 21/03/02~21/06/01 3.64 2021-06-03 1.06 江勇,夏妍妍 开放申购 0.06
010249 国金惠诚债券A 国金基金 债券型-混合债 21/03/02~21/04/09 2.34 2021-04-14 -1.95 于涛,杜哲 开放申购 0.08
010250 国金惠诚债券C 国金基金 债券型-混合债 21/03/02~21/04/09 2.34 2021-04-14 -2.77 于涛,杜哲 开放申购 0.0
010890 交银鸿福六个月持有混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 21/03/02~21/03/25 5.23 2021-03-30 0.7 于海颖,陈俊华 开放申购 0.08
010891 交银鸿福六个月持有混合C 交银施罗德基 混合型-偏债 21/03/02~21/03/25 5.23 2021-03-30 0.49 于海颖,陈俊华 开放申购 0.0
010952 中金成长精选混合C 中金基金 混合型-偏股 21/03/02~21/03/16 2.2 2021-03-22 -18.42 许忠海 开放申购 0.0
010951 中金成长精选混合A 中金基金 混合型-偏股 21/03/02~21/03/16 2.2 2021-03-22 -17.05 许忠海 开放申购 0.15
011239 华安聚恒精选混合C 华安基金 混合型-偏股 21/03/02~21/03/15 11.26 2021-03-18 -28.09 杨明 开放申购 0.0
011238 华安聚恒精选混合A 华安基金 混合型-偏股 21/03/02~21/03/15 11.26 2021-03-18 -27.18 杨明 开放申购 0.15
010884 中银臻享债券 中银基金 债券型-长债 21/03/01~21/05/27 22.05 2021-05-31 5.63 周毅,田原 开放申购 0.08
010447 中邮未来成长混合A 中邮基金 混合型-偏股 21/03/01~21/04/02 2.62 2021-04-08 4.54 金振振 开放申购 0.15
010448 中邮未来成长混合C 中邮基金 混合型-偏股 21/03/01~21/04/02 2.62 2021-04-08 4.0 金振振 开放申购 0.0
011260 金鹰新能源混合A 金鹰基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/19 2.67 2021-03-23 11.62 李恒 开放申购 0.15
010584 渤海汇金新动能主题混合 渤海汇金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/19 2.17 2021-03-23 -11.69 何翔 开放申购 0.12
010545 中加聚隆持有期混合A 中加基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/19 2.79 2021-03-24 7.43 刘晓晨 开放申购 0.08
011261 金鹰新能源混合C 金鹰基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/19 2.67 2021-03-23 10.7 李恒 开放申购 0.0
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 湘财基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/19 2.82 2021-03-24 -9.6 车广路 开放申购 0.15
010546 中加聚隆持有期混合C 中加基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/19 2.79 2021-03-24 6.55 刘晓晨 开放申购 0.0
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 湘财基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/19 2.82 2021-03-24 -10.53 车广路 开放申购 0.0
011408 天弘益新混合A 天弘基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/17 2.29 2021-03-19 3.3 彭玮,孟阳 开放申购 0.1
011409 天弘益新混合C 天弘基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/17 2.29 2021-03-19 2.66 彭玮,孟阳 开放申购 0.0
011038 新华利率债债券A 新华基金 债券型-长债 21/03/01~21/03/16 15.15 2021-03-18 6.19 赵楠,郑毅 开放申购 0.04
016295 新华利率债债券E 新华基金 债券型-长债 21/03/01~21/03/16 2022-08-03 0.54 赵楠,郑毅 开放申购 0.0
011416 恒越嘉鑫债券A 恒越基金 债券型-混合债 21/03/01~21/03/12 2.4 2021-03-16 2.14 叶佳 开放申购 0.04
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/12 24.19 2021-03-16 -19.98 杨岳斌 开放申购 0.0
011630 东财有色金属A 东财基金 指数型-股票 21/03/01~21/03/12 1.43 2021-03-16 34.71 杨路炜 开放申购 0.15
011528 博时恒悦6个月持有混合C 博时基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/12 4.63 2021-03-16 7.16 陈鹏扬,杜文歌 开放申购 0.0
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/12 24.19 2021-03-16 -19.39 杨岳斌 开放申购 0.15
011631 东财有色金属C 东财基金 指数型-股票 21/03/01~21/03/12 1.43 2021-03-16 33.88 杨路炜 开放申购 0.0
011417 恒越嘉鑫债券C 恒越基金 债券型-混合债 21/03/01~21/03/12 2.4 2021-03-16 1.72 叶佳 开放申购 0.0
011527 博时恒悦6个月持有混合A 博时基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/12 4.63 2021-03-16 8.06 陈鹏扬,杜文歌 开放申购 0.1
011217 南方优质企业混合C 南方基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/05 25.09 2021-03-10 -18.39 应帅 开放申购 0.0
011042 国泰价值先锋股票A 国泰基金 股票型 21/03/01~21/03/05 20.23 2021-03-09 -8.0 王阳,邱晓旭 开放申购 0.15
010947 中欧嘉选混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/05 33.57 2021-03-10 -21.47 王健 开放申购 0.15
010861 长信企业优选一年持有混合 长信基金 混合型-灵活 21/03/01~21/03/05 11.83 2021-03-10 -13.94 叶松 开放申购 0.12
010948 中欧嘉选混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/05 33.57 2021-03-10 -22.77 王健 开放申购 0.0
011043 国泰价值先锋股票C 国泰基金 股票型 21/03/01~21/03/05 20.23 2021-03-09 -9.53 王阳,邱晓旭 开放申购 0.0
011216 南方优质企业混合A 南方基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/05 25.09 2021-03-10 -17.36 应帅 开放申购 0.15
011231 光大锦弘混合A 光大保德信基 混合型-偏债 21/03/01~21/03/04 10.07 2021-03-08 2.17 赵大年 开放申购 0.08
011232 光大锦弘混合C 光大保德信基 混合型-偏债 21/03/01~21/03/04 10.07 2021-03-08 0.65 赵大年 开放申购 0.0
010996 招商品质升级混合A 招商基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/03 59.35 2021-03-05 -24.06 王景 开放申购 0.15
010997 招商品质升级混合C 招商基金 混合型-偏股 21/03/01~21/03/03 59.35 2021-03-05 -25.33 王景 开放申购 0.0
011394 中欧融益稳健一年混合C 中欧基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/02 21.09 2021-03-04 6.0 华李成 开放申购 0.0
011393 中欧融益稳健一年混合A 中欧基金 混合型-偏债 21/03/01~21/03/02 21.09 2021-03-04 6.91 华李成 开放申购 0.08
011648 博时港股通红利精选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/02/26~21/05/25 0.17 2021-05-27 -15.31 赵宪成 开放申购 0.0
011647 博时港股通红利精选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/02/26~21/05/25 0.17 2021-05-27 -14.01 赵宪成 开放申购 0.15
010929 大成核心价值甄选混合A 大成基金 混合型-偏股 21/02/26~21/03/11 32.28 2021-03-15 4.7 刘旭 开放申购 0.15
010930 大成核心价值甄选混合C 大成基金 混合型-偏股 21/02/26~21/03/11 32.28 2021-03-15 3.39 刘旭 开放申购 0.0
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/02/26~21/02/26 51.16 2021-03-03 -30.23 沈雪峰 开放申购 0.15
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/02/26~21/02/26 51.16 2021-03-03 -30.97 沈雪峰 开放申购 0.0
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 长城基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/12 21.01 2021-03-16 -17.03 韩林 开放申购 0.0
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 长城基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/12 21.01 2021-03-16 -15.64 韩林 开放申购 0.15
011011 融通产业趋势精选混合 融通基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/12 3.77 2021-03-16 -26.7 邹曦 开放申购 0.15
010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 华夏基金 FOF 21/02/25~21/03/10 2.34 2021-03-12 4.78 李晓易 开放申购 0.08
017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 华夏基金 FOF 21/02/25~21/03/10 2022-11-16 2.14 李晓易 开放申购 0.0
011486 博时创新精选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/05 39.77 2021-03-09 -20.26 肖瑞瑾 开放申购 0.15
011487 博时创新精选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/05 39.77 2021-03-09 -21.1 肖瑞瑾 开放申购 0.0
010795 民生价值发现一年持有混合A 民生加银基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/03 9.36 2021-03-05 -26.98 柳世庆 开放申购 0.15
011257 交银鸿光一年混合C 交银施罗德基 混合型-偏债 21/02/25~21/03/03 55.86 2021-03-08 0.99 于海颖,陈俊华 开放申购 0.0
010796 民生价值发现一年持有混合C 民生加银基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/03 9.36 2021-03-05 -27.59 柳世庆 开放申购 0.0
011256 交银鸿光一年混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 21/02/25~21/03/03 55.86 2021-03-08 1.84 于海颖,陈俊华 开放申购 0.08
011173 银华心享一年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/02/25~21/03/01 92.15 2021-03-04 -18.55 李晓星,张萍 限大额 1.5
011164 富国兴远优选12个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 21/02/25~21/02/25 79.35 2021-03-02 -9.03 林庆 开放申购 0.15
011165 富国兴远优选12个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 21/02/25~21/02/25 79.35 2021-03-02 -10.18 林庆 开放申购 0.0
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 财通资管 混合型-偏股 21/02/24~21/05/21 14.04 2021-05-25 -3.3 姜永明 开放申购 0.0
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 财通资管 混合型-偏股 21/02/24~21/05/21 14.04 2021-05-25 -1.83 姜永明 开放申购 0.15
010878 诺德优势产业 诺德基金 混合型-偏股 21/02/24~21/03/25 2.12 2021-03-30 -23.33 朱红 开放申购 0.15
011431 泰达宏利消费服务混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 21/02/24~21/03/12 4.03 2021-03-16 -19.07 周少博 开放申购 0.15
011432 泰达宏利消费服务混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 21/02/24~21/03/12 4.03 2021-03-16 -20.07 周少博 开放申购 0.0
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏债 21/02/24~21/03/02 3.78 2021-03-04 7.09 吴江宏 开放申购 0.08
011615 工银科创板50ETF联接C 工银瑞信基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 19.55 2021-03-05 -10.35 赵栩 开放申购 0.0
011613 华夏科创板50ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 32.69 2021-03-04 -10.17 张弘弢,荣膺 开放申购 0.0
011614 工银科创板50ETF联接A 工银瑞信基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 19.55 2021-03-05 -9.59 赵栩 开放申购 0.1
011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 5.86 2021-03-04 -10.6 柳军 开放申购 0.1
011612 华夏科创板50ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 32.69 2021-03-04 -9.7 张弘弢,荣膺 开放申购 0.12
011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 21/02/24~21/03/02 5.86 2021-03-04 -11.07 柳军 开放申购 0.0
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏债 21/02/24~21/03/02 3.78 2021-03-04 6.19 吴江宏 开放申购 0.0
011608 易方达科创板50ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 21/02/24~21/02/25 49.95 2021-03-01 -11.8 林伟斌,成曦 开放申购 0.06
011609 易方达科创板50ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 21/02/24~21/02/25 49.95 2021-03-01 -11.98 林伟斌,成曦 开放申购 0.0
014953 信澳至诚精选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/02/23~21/02/26 2022-01-27 -21.83 邹运,刘维华 开放申购 0.0
011186 信澳至诚精选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/02/23~21/02/26 27.93 2021-03-02 -38.35 邹运,刘维华 开放申购 0.15
011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 民生加银基金 FOF 21/02/23~21/02/23 49.98 2021-02-25 -1.01 孔思伟 开放申购 0.06
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 前海联合 混合型-偏债 21/02/22~21/04/16 2.2 2021-04-20 1.22 孟晓婧 开放申购 0.1
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 前海联合 混合型-偏债 21/02/22~21/04/16 2.2 2021-04-20 0.32 孟晓婧 开放申购 0.0
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 泰信基金 混合型-偏股 21/02/22~21/04/02 2.18 2021-04-08 -25.58 王博强 开放申购 0.0
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 泰信基金 混合型-偏股 21/02/22~21/04/02 2.18 2021-04-08 -24.83 王博强 开放申购 0.15
011016 嘉合锦元回报混合C 嘉合基金 混合型-偏债 21/02/22~21/03/19 2.53 2021-03-23 -5.48 李国林,李超 开放申购 0.0
011015 嘉合锦元回报混合A 嘉合基金 混合型-偏债 21/02/22~21/03/19 2.53 2021-03-23 -4.3 李国林,李超 开放申购 0.12
010741 汇安核心价值混合C 汇安基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/12 2.59 2021-03-16 -23.82 陈欣 开放申购 0.0
010740 汇安核心价值混合A 汇安基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/12 2.59 2021-03-16 -22.55 陈欣 开放申购 0.15
011077 汇丰晋信创新先锋 汇丰晋信基金 股票型 21/02/22~21/03/12 2.51 2021-03-16 -22.06 陈平 开放申购 0.15
010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 中信保诚基金 FOF 21/02/22~21/03/12 0.67 2021-03-16 -3.47 李争争 开放申购 0.08
011461 鹏华创新成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 22.65 2021-03-09 -29.55 高松 开放申购 0.0
011129 华安精致生活混合C 华安基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 69.96 2021-03-09 24.85 王斌 开放申购 0.0
011460 鹏华创新成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 22.65 2021-03-09 -28.34 高松 开放申购 0.15
011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 东方红资产管 FOF 21/02/22~21/03/05 40.06 2021-03-09 -2.85 邓炯鹏,陈文扬 开放申购 1.2
011411 中信建投量化进取C 中信建投基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 13.01 2021-03-09 -7.89 王鹏 开放申购 0.0
011410 中信建投量化进取A 中信建投基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 13.01 2021-03-09 -7.11 王鹏 开放申购 1.5
011429 前海开源民裕进取 前海开源基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 4.83 2021-03-10 -22.9 王霞 开放申购 0.15
011128 华安精致生活混合A 华安基金 混合型-偏股 21/02/22~21/03/05 69.96 2021-03-09 26.42 王斌 开放申购 0.15
011522 鹏扬景源一年持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 21/02/22~21/03/05 33.17 2021-03-09 1.16 杨爱斌 开放申购 0.0
011521 鹏扬景源一年持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 21/02/22~21/03/05 33.17 2021-03-09 2.02 杨爱斌 开放申购 0.1
010815 农银新兴消费股票 农银汇理基金 股票型 21/02/22~21/03/01 60.62 2021-03-03 -31.4 徐文卉 开放申购 0.15
011169 建信臻选混合 建信基金 混合型-偏股 21/02/22~21/02/26 51.37 2021-03-02 -11.09 王东杰 开放申购 0.15
010844 富国天润回报混合C 富国基金 混合型-偏债 21/02/22~21/02/26 2.37 2021-03-02 4.1 于渤 开放申购 0.0
010843 富国天润回报混合A 富国基金 混合型-偏债 21/02/22~21/02/26 2.37 2021-03-02 4.31 于渤 开放申购 0.1
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏债 21/02/22~21/02/24 96.85 2021-02-26 -0.02 胡永青,赖礼辉 开放申购 0.0
011236 摩根行业睿选股票A 摩根基金 股票型 21/02/22~21/02/24 69.4 2021-02-26 -27.67 李博 开放申购 0.15
011237 摩根行业睿选股票C 摩根基金 股票型 21/02/22~21/02/24 69.4 2021-02-26 -28.43 李博 开放申购 0.0
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏债 21/02/22~21/02/24 96.85 2021-02-26 0.84 胡永青,赖礼辉 开放申购 0.08
010437 嘉实竞争力优选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/02/22~21/02/22 80.0 2021-02-24 -36.33 洪流 开放申购 0.15
010438 嘉实竞争力优选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/02/22~21/02/22 80.0 2021-02-24 -36.88 洪流 开放申购 0.0
011287 前海开源聚慧三年持有混合 前海开源基金 混合型-偏股 21/02/19~21/03/05 3.49 2021-03-09 -6.52 邱杰 开放申购 0.15
010593 南方医药创新股票C 南方基金 股票型 21/02/19~21/02/26 39.72 2021-03-02 -40.2 王峥娇 开放申购 0.0
010592 南方医药创新股票A 南方基金 股票型 21/02/19~21/02/26 39.72 2021-03-02 -39.44 王峥娇 开放申购 0.15
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 华泰证券(上 债券型-混合债 21/02/18~21/05/17 0.33 2021-05-20 6.12 刘鹏飞 开放申购 0.08
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 华泰证券(上 债券型-混合债 21/02/18~21/05/17 0.33 2021-05-20 5.31 刘鹏飞 开放申购 0.0
010241 平安季季享3个月持有债券C 平安基金 债券型-长债 21/02/18~21/03/15 2.02 2021-03-17 6.04 张恒 限大额 0.0
010240 平安季季享3个月持有债券A 平安基金 债券型-长债 21/02/18~21/03/15 2.02 2021-03-17 6.61 张恒 限大额 0.03
011383 富安达医药创新混合 富安达基金 混合型-偏股 21/02/18~21/03/05 5.74 2021-03-09 -16.57 李守峰 开放申购 0.15
011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 中银基金 混合型-偏债 21/02/18~21/03/05 2.21 2021-03-10 -3.21 杨成 开放申购 0.12
011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 中银基金 混合型-偏债 21/02/18~21/03/05 2.21 2021-03-10 -4.02 杨成 开放申购 0.0
011467 兴业医疗保健混合C 兴业基金 混合型-偏股 21/02/18~21/03/03 10.93 2021-03-08 -15.97 陈旭 开放申购 0.0
011466 兴业医疗保健混合A 兴业基金 混合型-偏股 21/02/18~21/03/03 10.93 2021-03-08 -15.08 陈旭 开放申购 0.15
010115 易方达远见成长混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/02/18~21/03/03 75.59 2021-03-05 16.71 武阳 开放申购 0.15
011412 易方达远见成长混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/02/18~21/03/03 75.59 2021-03-05 15.74 武阳 开放申购 0.0
010694 万家内需增长一年持有混合 万家基金 混合型-偏股 21/02/18~21/02/25 21.91 2021-03-02 4.08 李文宾 开放申购 0.15
011328 景顺长城新能源产业股票A 景顺长城基金 股票型 21/02/18~21/02/18 59.72 2021-02-22 16.72 杨锐文 开放申购 0.15
011329 景顺长城新能源产业股票C 景顺长城基金 股票型 21/02/18~21/02/18 59.72 2021-02-22 16.47 杨锐文 开放申购 0.0
010734 红塔红土瑞景纯债C 红塔红土 债券型-长债 21/02/10~21/05/07 2.0 2021-05-11 4.16 陈纪靖 限大额 0.0
010733 红塔红土瑞景纯债A 红塔红土 债券型-长债 21/02/10~21/05/07 2.0 2021-05-11 4.49 陈纪靖 限大额 0.08
011529 上银慧兴盈债券 上银基金 债券型-长债 21/02/10~21/04/01 2.2 2021-04-06 6.77 葛沁沁 限大额 0.08
011585 博时产业慧选混合A 博时基金 混合型-偏股 21/02/10~21/03/19 24.21 2021-03-23 -16.34 蔡滨 开放申购 0.15
011586 博时产业慧选混合C 博时基金 混合型-偏股 21/02/10~21/03/19 24.21 2021-03-23 -17.71 蔡滨 开放申购 0.0
011289 上银医疗健康混合C 上银基金 混合型-偏股 21/02/09~21/03/26 2.57 2021-03-30 -23.42 杨建楠 开放申购 0.0
011288 上银医疗健康混合A 上银基金 混合型-偏股 21/02/09~21/03/26 2.57 2021-03-30 -22.95 杨建楠 开放申购 0.15
010322 大摩新兴产业股票 摩根士丹利华 股票型 21/02/09~21/02/22 8.56 2021-02-24 7.52 何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) 开放申购 0.15
010092 永赢华嘉信用债A 永赢基金 债券型-混合债 21/02/08~21/04/16 2.53 2021-04-20 12.16 曾琬云,杨凡颖 限大额 0.08
014167 永赢华嘉信用债C 永赢基金 债券型-混合债 21/02/08~21/04/16 2021-11-10 6.38 杨凡颖,曾琬云 限大额 0.0
010792 华安成长先锋混合A 华安基金 混合型-偏股 21/02/08~21/02/19 43.4 2021-02-23 14.88 蒋璆 开放申购 0.15
010793 华安成长先锋混合C 华安基金 混合型-偏股 21/02/08~21/02/19 43.4 2021-02-23 13.42 蒋璆 开放申购 0.0
011187 中加穗盈纯债债券 中加基金 债券型-长债 21/02/08~21/02/19 2.03 2021-02-23 5.45 李子家 开放申购 0.06
011509 易方达悦弘一年持有期混合C 易方达基金 混合型-偏债 21/02/08~21/02/10 81.1 2021-02-19 0.38 王成 开放申购 0.0
011508 易方达悦弘一年持有期混合A 易方达基金 混合型-偏债 21/02/08~21/02/10 81.1 2021-02-19 1.25 王成 开放申购 0.08
010085 蜂巢丰瑞债券C 蜂巢基金 债券型-混合债 21/02/05~21/04/28 2.05 2021-04-29 58.9 李海涛 开放申购 0.0
010084 蜂巢丰瑞债券A 蜂巢基金 债券型-混合债 21/02/05~21/04/28 2.05 2021-04-29 66.45 李海涛 开放申购 0.06
011505 上银丰益混合C 上银基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/26 2.07 2021-04-28 3.98 高永,陈博 开放申购 0.0
011504 上银丰益混合A 上银基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/26 2.07 2021-04-28 4.82 高永,陈博 开放申购 0.08
011442 创金合信鑫瑞混合A 创金合信基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/21 2.05 2021-04-26 5.04 王一兵 限大额 0.12
011443 创金合信鑫瑞混合C 创金合信基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/21 2.05 2021-04-26 4.29 王一兵 限大额 0.0
010075 南方誉隆一年混合C 南方基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/09 3.07 2021-04-13 0.2 陈乐 开放申购 0.0
010074 南方誉隆一年混合A 南方基金 混合型-偏债 21/02/05~21/04/09 3.07 2021-04-13 1.4 陈乐 开放申购 0.06
011389 国都聚成混合 国都证券 混合型-偏股 21/02/05~21/03/22 2.76 2021-03-25 -35.07 廖晓东,张晓磊 开放申购 0.1
011425 广发优势成长股票A 广发基金 股票型 21/02/05~21/02/05 39.45 2021-02-09 -40.06 邱璟旻 开放申购 0.15
011426 广发优势成长股票C 广发基金 股票型 21/02/05~21/02/05 39.45 2021-02-09 -40.58 邱璟旻 开放申购 0.0
011448 中银证券均衡成长混合A 中银证券 混合型-偏股 21/02/04~21/03/19 3.6 2021-03-23 2.59 宋方云 开放申购 0.15
011449 中银证券均衡成长混合C 中银证券 混合型-偏股 21/02/04~21/03/19 3.6 2021-03-23 1.74 宋方云 开放申购 0.0
010813 华安添益一年持有混合A 华安基金 混合型-偏债 21/02/04~21/03/05 6.26 2021-03-09 -3.81 贺涛 开放申购 0.12
011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 金鹰基金 混合型-偏债 21/02/04~21/03/05 5.32 2021-03-09 14.41 林龙军 开放申购 0.1
010814 华安添益一年持有混合C 华安基金 混合型-偏债 21/02/04~21/03/05 6.26 2021-03-09 -4.81 贺涛 开放申购 0.0
011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 金鹰基金 混合型-偏债 21/02/04~21/03/05 5.32 2021-03-09 12.98 林龙军 开放申购 0.0
011479 广发诚享混合A 广发基金 混合型-偏股 21/02/04~21/02/04 79.23 2021-02-08 -27.34 郑澄然 开放申购 0.15
011480 广发诚享混合C 广发基金 混合型-偏股 21/02/04~21/02/04 79.23 2021-02-08 -27.97 郑澄然 开放申购 0.0
015751 景顺长城品质长青混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 2022-05-13 5.46 刘苏 开放申购 0.0
011278 华夏内需驱动混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 52.54 2021-02-09 -39.31 季新星 开放申购 0.15
011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 71.31 2021-02-09 -36.96 马翔,樊勇 开放申购 0.0
010350 景顺长城品质长青混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 30.62 2021-02-09 -18.65 刘苏 开放申购 0.15
011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 71.31 2021-02-09 -36.13 马翔,樊勇 开放申购 0.15
011213 富国稳健策略6个月持有混合C 富国基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 26.57 2021-02-09 -16.18 曹文俊 开放申购 0.0
011212 富国稳健策略6个月持有混合A 富国基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 26.57 2021-02-09 -15.07 曹文俊 开放申购 0.15
011279 华夏内需驱动混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/02/03~21/02/05 52.54 2021-02-09 -40.23 季新星 开放申购 0.0
011463 长城量化精选股票C 长城基金 股票型 21/02/03~21/02/03 2021-02-03 3.09 雷俊 开放申购 0.0
011248 嘉实品质回报混合 嘉实基金 混合型-偏股 21/02/02~21/02/02 79.11 2021-02-04 -24.14 常蓁 开放申购 0.15
009466 东方可转债债券C 东方基金 债券型-可转债 21/02/01~21/03/01 2.13 2021-03-04 13.95 杨贵宾,徐奥千 开放申购 0.0
009465 东方可转债债券A 东方基金 债券型-可转债 21/02/01~21/03/01 2.13 2021-03-04 14.91 杨贵宾,徐奥千 开放申购 0.08
010412 汇安均衡优选混合 汇安基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/05 8.2 2021-02-09 10.24 邹唯 开放申购 0.15
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 南方基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/05 48.78 2021-02-09 -27.64 李锦文 开放申购 0.15
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 南方基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/05 48.78 2021-02-09 -28.58 李锦文 开放申购 0.0
011337 兴全汇吉一年持有混合C 兴证全球基金 混合型-偏债 21/02/01~21/02/05 36.86 2021-02-09 -5.23 陈红 开放申购 0.0
011336 兴全汇吉一年持有混合A 兴证全球基金 混合型-偏债 21/02/01~21/02/05 36.86 2021-02-09 -4.4 陈红 开放申购 0.12
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 广发基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/04 26.16 2021-02-08 -15.45 李巍 开放申购 0.15
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 广发基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/04 26.16 2021-02-08 -16.92 李巍 开放申购 0.0
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 广发基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/04 26.16 2021-02-08 -16.19 李巍 开放申购 0.0
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/03 89.4 2021-02-05 -10.06 杨锐文 开放申购 0.0
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/03 89.4 2021-02-05 -8.87 杨锐文 开放申购 0.15
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/03 44.12 2021-02-05 -36.57 谢昌旭 开放申购 0.15
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/03 44.12 2021-02-05 -37.4 谢昌旭 开放申购 0.0
011305 工银创新成长混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/02 68.58 2021-02-04 -23.21 单文 开放申购 0.0
011304 工银创新成长混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/02/01~21/02/02 68.58 2021-02-04 -21.85 单文 开放申购 0.15
011363 南方兴润价值一年持有混合A 南方基金 混合型-灵活 21/02/01~21/02/01 148.69 2021-02-03 -24.61 史博 开放申购 1.5
011364 南方兴润价值一年持有混合C 南方基金 混合型-灵活 21/02/01~21/02/01 148.69 2021-02-03 -25.6 史博 开放申购 0.0
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 嘉实基金 指数型-股票 21/01/29~21/04/01 4.39 2021-04-06 -31.15 王紫菡 开放申购 0.12
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 嘉实基金 指数型-股票 21/01/29~21/04/01 4.39 2021-04-06 -31.42 王紫菡 开放申购 0.0
011399 汇添富数字未来混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/22 99.93 2021-02-24 -27.46 杨瑨 开放申购 0.15
011400 汇添富数字未来混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/22 99.93 2021-02-24 -28.24 杨瑨 开放申购 0.0
013516 汇添富蓝筹稳健混合E 汇添富基金 混合型-灵活 21/01/28~21/02/22 2021-09-03 -18.91 李威 开放申购 0.0
010673 兴全中证800六个月持有指数A 兴证全球基金 指数型-股票 21/01/28~21/02/05 28.77 2021-02-09 1.14 申庆,张晓峰 限大额 0.12
010599 汇添富高质量成长30一年混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/05 30.92 2021-02-09 -46.74 刘江 开放申购 0.15
010674 兴全中证800六个月持有指数C 兴证全球基金 指数型-股票 21/01/28~21/02/05 28.77 2021-02-09 0.26 申庆,张晓峰 限大额 0.0
011259 汇添富高质量成长30一年混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/05 30.92 2021-02-09 -47.2 刘江 开放申购 0.0
011283 华夏消费龙头混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/01 36.3 2021-02-03 -33.33 黄文倩 开放申购 0.0
011282 华夏消费龙头混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/01/28~21/02/01 36.3 2021-02-03 -32.6 黄文倩 开放申购 0.15
011220 南方匠心优选股票A 南方基金 股票型 21/01/28~21/01/29 58.8 2021-02-02 -26.57 李锦文 开放申购 0.15
011221 南方匠心优选股票C 南方基金 股票型 21/01/28~21/01/29 58.8 2021-02-02 -27.53 李锦文 开放申购 0.0
011163 博时港股通领先趋势混合C 博时基金 混合型-偏股 21/01/27~21/02/05 52.98 2021-02-09 -47.74 赵宪成 开放申购 0.0
011104 光大智能汽车主题股票 光大保德信基 股票型 21/01/27~21/02/05 39.0 2021-02-09 -25.33 王明旭 开放申购 0.15
011162 博时港股通领先趋势混合A 博时基金 混合型-偏股 21/01/27~21/02/05 52.98 2021-02-09 -46.82 赵宪成 开放申购 0.15
011334 鹏华品质优选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/01/27~21/02/05 76.75 2021-02-09 -26.5 袁航 开放申购 0.0
011333 鹏华品质优选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/01/27~21/02/05 76.75 2021-02-09 -25.21 袁航 开放申购 0.15
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 汇添富基金 混合型-偏债 21/01/27~21/02/05 12.04 2021-02-09 -3.63 徐一恒,詹杰 开放申购 0.08
010619 华安添利6个月债券A 华安基金 债券型-混合债 21/01/27~21/02/02 115.51 2021-02-05 1.21 周益鸣,陆奔 开放申购 0.08
010620 华安添利6个月债券C 华安基金 债券型-混合债 21/01/27~21/02/02 115.51 2021-02-05 0.32 周益鸣,陆奔 开放申购 0.0
010936 交银均衡成长一年混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 21/01/27~21/01/27 59.33 2021-02-01 4.63 刘鹏 开放申购 0.15
010937 交银均衡成长一年混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 21/01/27~21/01/27 59.33 2021-02-01 2.8 刘鹏 开放申购 0.0
010953 天弘国证A50指数A 天弘基金 指数型-股票 21/01/26~21/02/26 1.28 2021-03-02 -19.69 沙川,陈瑶 开放申购 0.1
010954 天弘国证A50指数C 天弘基金 指数型-股票 21/01/26~21/02/26 1.28 2021-03-02 -20.03 沙川,陈瑶 开放申购 0.0
010204 中银港股通优势成长股票 中银基金 股票型 21/01/26~21/02/05 6.37 2021-02-09 -39.85 夏宜冰 开放申购 0.15
011136 广发盛兴混合A 广发基金 混合型-偏股 21/01/26~21/01/29 70.68 2021-02-02 -6.9 费逸 开放申购 0.15
011137 广发盛兴混合C 广发基金 混合型-偏股 21/01/26~21/01/29 70.68 2021-02-02 -7.72 费逸 开放申购 0.0
011405 银华稳健增长一年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/01/26~21/01/29 25.26 2021-02-03 -21.96 贲兴振 开放申购 0.15
011087 易方达瑞康混合C 易方达基金 混合型-灵活 21/01/26~21/01/29 3.48 2021-02-02 8.44 杨康,胡文伯 开放申购 0.0
011086 易方达瑞康混合A 易方达基金 混合型-灵活 21/01/26~21/01/29 3.48 2021-02-02 8.91 杨康,胡文伯 开放申购 0.06
952320 国泰君安君得盈债券C 上海国泰君安 债券型-混合债 21/01/26~21/01/26 2021-01-28 0.33 施纵舟,周一洋,王海军 开放申购 0.0
010785 博时创业板指数A 博时基金 指数型-股票 21/01/25~21/03/31 2.08 2021-04-02 -18.15 唐屹兵 开放申购 0.08
010786 博时创业板指数C 博时基金 指数型-股票 21/01/25~21/03/31 2.08 2021-04-02 -18.89 唐屹兵 开放申购 0.0
011205 兴银中证500指数增强C 兴银基金 指数型-股票 21/01/25~21/02/25 2.64 2021-03-01 -3.32 林学晨 开放申购 0.0
010253 兴银中证500指数增强A 兴银基金 指数型-股票 21/01/25~21/02/25 2.64 2021-03-01 -2.86 林学晨 开放申购 0.15
010908 大成沪深300增强发起式A 大成基金 指数型-股票 21/01/25~21/02/19 4.3 2021-02-23 -17.09 夏高 开放申购 0.15
010909 大成沪深300增强发起式C 大成基金 指数型-股票 21/01/25~21/02/19 4.3 2021-02-23 -17.8 夏高 开放申购 0.0
008720 德邦安顺混合C 德邦基金 混合型-偏债 21/01/25~21/02/10 3.17 2021-02-19 -5.04 张铮烁 开放申购 0.0
008719 德邦安顺混合A 德邦基金 混合型-偏债 21/01/25~21/02/10 3.17 2021-02-19 -4.22 张铮烁 开放申购 0.1
011072 鹏华安悦一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/01/25~21/02/05 14.09 2021-02-09 -3.01 王石千 开放申购 0.0
010622 恒越成长精选混合A 恒越基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 23.77 2021-02-09 -22.03 陈思远 开放申购 1.5
010697 中融行业先锋6个月持有混合A 中融基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 12.61 2021-02-09 15.38 甘传琦,陈荔 开放申购 0.15
010698 中融行业先锋6个月持有混合C 中融基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 12.61 2021-02-09 13.39 甘传琦,陈荔 开放申购 0.0
010623 恒越成长精选混合C 恒越基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 23.77 2021-02-09 -22.54 陈思远 开放申购 0.0
011071 鹏华安悦一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/01/25~21/02/05 14.09 2021-02-09 -2.16 王石千 开放申购 0.08
010826 大成产业趋势混合A 大成基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 15.41 2021-02-09 44.82 韩创 限大额 0.15
010827 大成产业趋势混合C 大成基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 15.41 2021-02-09 42.36 韩创 限大额 0.0
011078 诺德品质消费6个月持有混合 诺德基金 混合型-偏股 21/01/25~21/02/05 9.6 2021-02-10 -25.89 Yi Xie 开放申购 0.15
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 中泰证券(上 混合型-偏股 21/01/25~21/02/04 6.51 2021-02-08 40.37 姜诚,田瑀 开放申购 0.0
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 中泰证券(上 混合型-偏股 21/01/25~21/02/04 6.51 2021-02-08 41.91 姜诚,田瑀 开放申购 0.15
011378 创金合信积极成长股票C 创金合信基金 股票型 21/01/25~21/02/03 0.31 2021-02-08 0.63 王先伟 开放申购 0.0
011377 创金合信积极成长股票A 创金合信基金 股票型 21/01/25~21/02/03 0.31 2021-02-08 1.72 王先伟 开放申购 0.15
011340 博时战略新材料主题混合A 博时基金 混合型-偏股 21/01/25~21/01/29 4.59 2021-02-02 -10.48 王晗 开放申购 0.15
011341 博时战略新材料主题混合C 博时基金 混合型-偏股 21/01/25~21/01/29 4.59 2021-02-02 -11.66 王晗 开放申购 0.0
010968 博道嘉丰混合C 博道基金 混合型-偏股 21/01/25~21/01/28 39.84 2021-02-01 -22.76 张迎军 开放申购 0.0
010967 博道嘉丰混合A 博道基金 混合型-偏股 21/01/25~21/01/28 39.84 2021-02-01 -21.39 张迎军 开放申购 1.5
010197 易方达核心优势股票C 易方达基金 股票型 21/01/25~21/01/26 99.17 2021-01-28 -23.5 郭杰 开放申购 0.0
010196 易方达核心优势股票A 易方达基金 股票型 21/01/25~21/01/26 99.17 2021-01-28 -22.83 郭杰 开放申购 0.15
010534 广发均衡增长混合A 广发基金 混合型-偏债 21/01/25~21/01/25 79.31 2021-01-27 -2.59 洪志,田文舟 开放申购 0.12
010535 广发均衡增长混合C 广发基金 混合型-偏债 21/01/25~21/01/25 79.31 2021-01-27 -3.13 洪志,田文舟 开放申购 0.0
010347 农银策略收益一年持有混合 农银汇理基金 混合型-偏股 21/01/25~21/01/25 78.85 2021-01-27 -30.06 张峰 开放申购 0.15
010483 交银启道混合 交银施罗德基 混合型-偏股 21/01/25~21/01/25 59.35 2021-01-28 -29.17 周中 开放申购 0.15
010384 宝盈基础产业混合C 宝盈基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/29 21.02 2021-02-02 -8.29 张天闻 开放申购 0.0
010383 宝盈基础产业混合A 宝盈基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/29 21.02 2021-02-02 -7.27 张天闻 开放申购 0.15
010334 华夏核心资产混合C 华夏基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/26 78.1 2021-01-28 -36.45 林晶 开放申购 0.0
010333 华夏核心资产混合A 华夏基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/26 78.1 2021-01-28 -35.46 林晶 开放申购 0.15
011301 易方达智造优势混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/22 89.2 2021-01-26 -4.78 祁禾 开放申购 0.0
011300 易方达智造优势混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/01/22~21/01/22 89.2 2021-01-26 -3.93 祁禾 开放申购 0.15
010966 富国成长领航混合 富国基金 混合型-偏股 21/01/21~21/01/21 80.0 2021-01-25 -17.21 杨栋 开放申购 0.15
011201 财通优势行业轮动混合A 财通基金 混合型-偏股 21/01/20~21/02/04 21.28 2021-02-09 -18.45 张胤 开放申购 0.15
011202 财通优势行业轮动混合C 财通基金 混合型-偏股 21/01/20~21/02/04 21.28 2021-02-09 -19.86 张胤 开放申购 0.0
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 21/01/20~21/02/02 6.82 2021-02-04 10.52 李君 开放申购 0.08
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 21/01/20~21/02/02 6.82 2021-02-04 9.55 李君 开放申购 0.0
010588 鹏扬先进制造混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/29 31.92 2021-02-02 -14.1 邓彬彬 开放申购 0.0
010587 鹏扬先进制造混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/29 31.92 2021-02-02 -12.58 邓彬彬 开放申购 0.15
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 建信基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/22 27.0 2021-01-26 -17.27 姜华 开放申购 0.15
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/21 65.74 2021-01-25 -29.95 郑慧莲,沈若雨 开放申购 0.15
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/21 65.74 2021-01-25 -30.73 郑慧莲,沈若雨 开放申购 0.0
011223 信澳星奕混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/20 49.51 2021-01-22 7.39 冯明远 开放申购 0.0
010377 广发价值核心混合A 广发基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/20 76.19 2021-01-22 -47.29 张东一,吴远怡 开放申购 0.15
010378 广发价值核心混合C 广发基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/20 76.19 2021-01-22 -47.76 张东一,吴远怡 开放申购 0.0
011319 国泰上证综合ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 21/01/20~21/01/20 0.12 2021-01-22 4.39 晏曦 开放申购 0.1
011188 信澳星奕混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 21/01/20~21/01/20 49.51 2021-01-22 9.31 冯明远 开放申购 0.15
011320 国泰上证综合ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 21/01/20~21/01/20 0.12 2021-01-22 3.7 晏曦 开放申购 0.0
010885 长盛优势企业精选混合A 长盛基金 混合型-偏股 21/01/19~21/01/29 31.52 2021-02-02 -17.46 郭堃,张谊然 开放申购 0.15
010886 长盛优势企业精选混合C 长盛基金 混合型-偏股 21/01/19~21/01/29 31.52 2021-02-02 -18.18 郭堃,张谊然 开放申购 0.0
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 安信基金 混合型-偏债 21/01/19~21/01/28 16.58 2021-02-01 2.03 张竞,黄晓宾 开放申购 0.08
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 安信基金 混合型-偏债 21/01/19~21/01/28 16.58 2021-02-01 1.58 张竞,黄晓宾 开放申购 0.0
010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 嘉合基金 债券型-长债 21/01/18~21/04/09 3.23 2021-04-14 4.55 季慧娟,叶平 开放申购 0.0
010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 嘉合基金 债券型-长债 21/01/18~21/04/09 3.23 2021-04-14 6.64 季慧娟,叶平 开放申购 0.05
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 弘毅远方基金 混合型-偏股 21/01/18~21/02/03 7.18 2021-02-08 -37.33 许智程 开放申购 0.15
010825 天弘创新成长混合发起式C 天弘基金 混合型-偏股 21/01/18~21/02/03 7.97 2021-02-05 -6.44 周楷宁 开放申购 0.0
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 弘毅远方基金 混合型-偏股 21/01/18~21/02/03 7.18 2021-02-08 -38.01 许智程 开放申购 0.0
010503 招商稳兴混合A 招商基金 混合型-偏债 21/01/18~21/02/03 2.05 2021-02-05 3.23 张磊 限大额 0.08
010824 天弘创新成长混合发起式A 天弘基金 混合型-偏股 21/01/18~21/02/03 7.97 2021-02-05 -5.62 周楷宁 开放申购 0.15
010504 招商稳兴混合C 招商基金 混合型-偏债 21/01/18~21/02/03 2.05 2021-02-05 1.76 张磊 限大额 0.0
010149 浙商智选经济动能混合C 浙商基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/29 17.8 2021-02-02 -25.73 白玉,柴明 开放申购 0.0
011175 平安恒鑫混合A 平安基金 混合型-偏债 21/01/18~21/01/29 8.29 2021-02-02 1.39 刘斌斌 开放申购 0.1
011176 平安恒鑫混合C 平安基金 混合型-偏债 21/01/18~21/01/29 8.29 2021-02-02 0.28 刘斌斌 开放申购 0.0
010148 浙商智选经济动能混合A 浙商基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/29 17.8 2021-02-02 -25.07 白玉,柴明 开放申购 0.12
010832 国泰合益混合A 国泰基金 混合型-偏债 21/01/18~21/01/28 2.26 2021-02-01 -0.63 戴计辉 开放申购 0.1
010833 国泰合益混合C 国泰基金 混合型-偏债 21/01/18~21/01/28 2.26 2021-02-01 -2.38 戴计辉 开放申购 0.0
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 天弘基金 指数型-股票 21/01/18~21/01/25 3.23 2021-01-27 -38.17 沙川,贺雨轩 开放申购 0.1
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 天弘基金 指数型-股票 21/01/18~21/01/25 3.23 2021-01-27 -38.45 沙川,贺雨轩 开放申购 0.0
010222 大摩民丰盈和一年持有混合 摩根士丹利华 混合型-偏债 21/01/18~21/01/22 13.5 2021-01-26 -1.98 施同亮 开放申购 0.08
010903 博时成长领航混合C 博时基金 混合型-灵活 21/01/18~21/01/19 118.94 2021-01-21 -26.0 陈鹏扬 开放申购 0.0
011159 大成中小盘混合(LOF)C 大成基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/19 2021-01-26 -11.75 魏庆国 开放申购 0.0
010902 博时成长领航混合A 博时基金 混合型-灵活 21/01/18~21/01/19 118.94 2021-01-21 -25.0 陈鹏扬 开放申购 0.15
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 79.21 2021-01-20 -52.98 方纬 开放申购 0.0
010595 广发成长精选混合A 广发基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 118.79 2021-01-20 -42.45 邱璟旻 开放申购 0.15
010849 易方达竞争优势企业混合C 易方达基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 148.49 2021-01-20 -35.15 冯波 开放申购 0.0
010198 易方达竞争优势企业混合A 易方达基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 148.49 2021-01-20 -34.57 冯波 开放申购 0.15
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 79.21 2021-01-20 -52.13 方纬 开放申购 0.15
011177 博时汇融回报一年持有混合A 博时基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 41.41 2021-01-20 -28.28 吴渭 开放申购 0.15
010596 广发成长精选混合C 广发基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 118.79 2021-01-20 -42.97 邱璟旻 开放申购 0.0
011178 博时汇融回报一年持有混合C 博时基金 混合型-偏股 21/01/18~21/01/18 41.41 2021-01-20 -29.55 吴渭 开放申购 0.0
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/01/15~21/01/28 12.14 2021-02-01 -25.65 周思捷 开放申购 0.15
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 21/01/15~21/01/28 12.14 2021-02-01 -26.3 周思捷 开放申购 0.0
010042 嘉实港股优势混合C 嘉实基金 混合型-偏股 21/01/15~21/01/15 79.23 2021-01-19 -21.37 张金涛 开放申购 0.0
010041 嘉实港股优势混合A 嘉实基金 混合型-偏股 21/01/15~21/01/15 79.23 2021-01-19 -19.95 张金涛 开放申购 0.15
010761 华商甄选回报混合A 华商基金 混合型-偏股 21/01/14~21/01/15 56.98 2021-01-19 46.12 周海栋 限大额 0.15
016049 华商甄选回报混合C 华商基金 混合型-偏股 21/01/14~21/01/15 2022-07-07 24.76 周海栋 限大额 0.0
010179 大成企业能力驱动混合C 大成基金 混合型-偏股 21/01/14~21/01/14 80.0 2021-01-19 -12.5 李博 开放申购 0.0
010178 大成企业能力驱动混合A 大成基金 混合型-偏股 21/01/14~21/01/14 80.0 2021-01-19 -11.72 李博 开放申购 0.15
011096 博时恒泽混合C 博时基金 混合型-偏债 21/01/13~21/02/04 23.65 2021-02-08 0.11 张李陵 开放申购 0.0
011095 博时恒泽混合A 博时基金 混合型-偏债 21/01/13~21/02/04 23.65 2021-02-08 1.1 张李陵 开放申购 0.1
010831 国泰通利9个月持有期混合C 国泰基金 混合型-偏债 21/01/13~21/02/03 11.07 2021-02-05 8.19 程洲,程瑶 开放申购 0.0
010830 国泰通利9个月持有期混合A 国泰基金 混合型-偏债 21/01/13~21/02/03 11.07 2021-02-05 9.62 程洲,程瑶 开放申购 0.12
010166 招商兴和优选1年持有期混合 招商基金 混合型-偏股 21/01/13~21/01/28 20.17 2021-02-01 -45.29 付斌,王奇玮 开放申购 0.15
010473 华富安华债券A 华富基金 债券型-混合债 21/01/13~21/01/26 17.35 2021-01-28 5.43 尹培俊 开放申购 0.08
010474 华富安华债券C 华富基金 债券型-混合债 21/01/13~21/01/26 17.35 2021-01-28 4.51 尹培俊 开放申购 0.0
011229 创金合信数字经济主题股票A 创金合信基金 股票型 21/01/13~21/01/15 0.26 2021-01-20 64.6 王浩冰 开放申购 0.15
011230 创金合信数字经济主题股票C 创金合信基金 股票型 21/01/13~21/01/15 0.26 2021-01-20 62.78 王浩冰 开放申购 0.0
010893 中银证券精选行业股票C 中银证券 股票型 21/01/13~21/01/15 22.24 2021-01-20 -33.4 张少华,林博程 开放申购 0.0
010892 中银证券精选行业股票A 中银证券 股票型 21/01/13~21/01/15 22.24 2021-01-20 -32.81 张少华,林博程 开放申购 0.15
010680 华夏新兴成长股票A 华夏基金 股票型 21/01/13~21/01/13 89.1 2021-01-15 -23.58 张帆 开放申购 0.15
010289 景顺长城产业趋势混合 景顺长城基金 混合型-偏股 21/01/13~21/01/13 79.11 2021-01-15 -32.25 詹成 开放申购 0.15
010681 华夏新兴成长股票C 华夏基金 股票型 21/01/13~21/01/13 89.1 2021-01-15 -24.77 张帆 开放申购 0.0
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 嘉实基金 债券型-混合债 21/01/12~21/01/18 3.05 2021-01-20 4.5 余红,吴昊 开放申购 0.06
010888 南方消费升级混合C 南方基金 混合型-偏股 21/01/12~21/01/12 43.61 2021-01-14 -30.27 郑诗韵 开放申购 0.0
010887 南方消费升级混合A 南方基金 混合型-偏股 21/01/12~21/01/12 43.61 2021-01-14 -29.32 郑诗韵 开放申购 0.15
010262 海富通中债1-3年农发债A 海富通基金 债券型-长债 21/01/11~21/04/09 21.5 2021-04-14 5.72 方昆明 开放申购 0.04
010263 海富通中债1-3年农发债C 海富通基金 债券型-长债 21/01/11~21/04/09 21.5 2021-04-14 5.51 方昆明 开放申购 0.0
011027 国寿安保稳弘混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/01/11~21/03/17 2.02 2021-03-18 23.65 姜绍政 开放申购 0.1
011028 国寿安保稳弘混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/01/11~21/03/17 2.02 2021-03-18 23.9 姜绍政 开放申购 0.0
010828 国寿安保稳悦混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 21/01/11~21/03/17 2.01 2021-03-18 3.15 姜绍政 开放申购 0.1
010829 国寿安保稳悦混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 21/01/11~21/03/17 2.01 2021-03-18 2.94 姜绍政 开放申购 0.0
010475 摩根安享回报一年持有期债券A 摩根基金 债券型-混合债 21/01/11~21/02/03 5.32 2021-02-08 4.39 陈圆明,王娟 限大额 0.08
010816 银华远兴一年持有期债券 银华基金 债券型-混合债 21/01/11~21/02/03 2.23 2021-02-08 3.22 贾鹏,孙慧,王智伟 开放申购 0.08
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 银华基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/29 0.24 2021-02-03 14.8 张亦驰,谭跃峰 开放申购 0.12
016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 银华基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/29 2022-08-10 3.84 张亦驰,谭跃峰 开放申购 0.0
011103 天弘中证光伏产业指数C 天弘基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/25 12.44 2021-01-28 7.93 刘笑明 开放申购 0.0
011102 天弘中证光伏产业指数A 天弘基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/25 12.44 2021-01-28 8.41 刘笑明 开放申购 0.1
010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 永赢基金 混合型-偏债 21/01/11~21/01/22 5.07 2021-01-26 -0.51 陶毅,黄韵 开放申购 0.04
010801 长江量化消费精选股票A 长江证券(上 股票型 21/01/11~21/01/22 1.63 2021-01-27 -25.44 秦昌贵 开放申购 0.15
011097 达诚宜创精选混合A 达诚基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/22 2.56 2021-01-26 -30.55 蔡霖 开放申购 0.15
011098 达诚宜创精选混合C 达诚基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/22 2.56 2021-01-26 -31.32 蔡霖 开放申购 0.0
009982 万家创业板指数增强C 万家基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/22 3.7 2021-01-26 -14.05 乔亮,张永强 开放申购 0.0
010802 长江量化消费精选股票C 长江证券(上 股票型 21/01/11~21/01/22 1.63 2021-01-27 -26.42 秦昌贵 开放申购 0.0
010689 招商瑞德一年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 21/01/11~21/01/22 37.83 2021-01-26 3.81 王景,马龙,侯杰 开放申购 0.0
010688 招商瑞德一年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 21/01/11~21/01/22 37.83 2021-01-26 4.73 王景,马龙,侯杰 开放申购 0.12
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 永赢基金 混合型-偏债 21/01/11~21/01/22 2021-09-15 -6.63 陶毅,黄韵 开放申购 0.0
010791 海富通均衡甄选混合C 海富通基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/22 39.79 2021-01-26 -3.33 周雪军 开放申购 0.0
009981 万家创业板指数增强A 万家基金 指数型-股票 21/01/11~21/01/22 3.7 2021-01-26 -13.29 乔亮,张永强 开放申购 0.15
010790 海富通均衡甄选混合A 海富通基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/22 39.79 2021-01-26 -1.6 周雪军 开放申购 0.15
010898 银河产业动力混合 银河基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/20 26.17 2021-01-25 -10.82 郑巍山 开放申购 0.15
011174 中庚价值品质一年持有期混合 中庚基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/15 27.95 2021-01-19 61.65 丘栋荣 限大额 1.5
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 汇添富基金 混合型-偏债 21/01/11~21/01/15 41.13 2021-01-20 -3.84 李超,甘信宇 开放申购 0.08
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 博时基金 混合型-灵活 21/01/11~21/01/12 147.19 2021-01-14 -25.03 吴渭 开放申购 0.15
010440 诺德安鸿纯债 诺德基金 债券型-长债 21/01/11~21/01/12 2.05 2021-01-15 9.41 景辉,赵滔滔 限大额 0.08
010391 易方达战略新兴产业股票A 易方达基金 股票型 21/01/11~21/01/11 99.02 2021-01-13 -11.25 刘武 开放申购 0.15
010392 易方达战略新兴产业股票C 易方达基金 股票型 21/01/11~21/01/11 99.02 2021-01-13 -12.05 刘武 开放申购 0.0
011100 富国价值创造混合C 富国基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/11 90.0 2021-01-13 -20.36 王园园 开放申购 0.0
010358 南方阿尔法混合C 南方基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/11 79.19 2021-01-13 -46.81 章晖,张延闽 开放申购 0.0
011099 富国价值创造混合A 富国基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/11 90.0 2021-01-13 -19.28 王园园 开放申购 0.15
010357 南方阿尔法混合A 南方基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/11 79.19 2021-01-13 -46.09 章晖,张延闽 开放申购 0.15
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 嘉实基金 FOF 21/01/11~21/01/11 50.83 2021-01-13 1.14 张静 开放申购 0.1
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 嘉实基金 FOF 21/01/11~21/01/11 2022-11-18 2.04 张静 开放申购 0.0
011006 工银圆丰三年持有期混合 工银瑞信基金 混合型-偏股 21/01/11~21/01/11 79.16 2021-01-13 -30.83 杜洋 限大额 0.15
010840 易方达瑞安灵活配置混合C 易方达基金 混合型-灵活 21/01/07~21/01/07 0.16 2021-01-08 11.5 杨康,胡文伯 开放申购 0.0
010839 易方达瑞安灵活配置混合A 易方达基金 混合型-灵活 21/01/07~21/01/07 0.16 2021-01-08 12.0 杨康,胡文伯 开放申购 0.06
010380 广发均衡优选混合C 广发基金 混合型-平衡 21/01/07~21/01/07 148.53 2021-01-11 1.14 王明旭 开放申购 0.0
970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 方正证券 债券型-混合债 21/01/07~21/01/07 2021-01-18 0.85 宫健,李理 开放申购 0.5
010379 广发均衡优选混合A 广发基金 混合型-平衡 21/01/07~21/01/07 148.53 2021-01-11 2.06 王明旭 开放申购 0.15
010533 广发恒信一年持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 21/01/06~21/01/08 102.88 2021-01-12 1.67 谭昌杰 开放申购 0.0
010532 广发恒信一年持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 21/01/06~21/01/08 102.88 2021-01-12 2.59 谭昌杰 开放申购 0.1
010610 摩根远见两年持有期混合 摩根基金 混合型-偏股 21/01/06~21/01/07 59.39 2021-01-11 -24.05 杜猛 开放申购 0.15
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 前海开源基金 混合型-偏股 21/01/06~21/01/06 100.0 2021-01-08 -42.28 曲扬 开放申购 0.0
010670 兴全合兴混合C 兴证全球基金 混合型-偏股 21/01/06~21/01/06 2023-01-12 -3.2 陈宇 开放申购 0.0
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 前海开源基金 混合型-偏股 21/01/06~21/01/06 100.0 2021-01-08 -41.22 曲扬 开放申购 0.15
163418 兴全合兴混合A 兴证全球基金 混合型-偏股 21/01/06~21/01/06 79.2 2021-01-12 -30.34 陈宇 开放申购 0.15
011207 创金合信竞争优势混合C 创金合信基金 混合型-偏股 21/01/05~21/01/20 30.56 2021-01-25 -23.83 李游,李䶮,龚超 开放申购 0.0
011206 创金合信竞争优势混合A 创金合信基金 混合型-偏股 21/01/05~21/01/20 30.56 2021-01-25 -23.15 李游,李䶮,龚超 开放申购 0.12
010730 银华心佳两年持有期混合 银华基金 混合型-偏股 21/01/05~21/01/05 135.08 2021-01-08 -25.3 李晓星 开放申购 0.15
010992 东财中证500A 东财基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 4.05 2021-01-20 8.92 姚楠燕 开放申购 0.12
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 财通资管 混合型-偏股 21/01/04~21/01/15 21.26 2021-01-20 5.0 姜永明 开放申购 1.5
010120 九泰久福量化股票A 九泰基金 股票型 21/01/04~21/01/15 2.65 2021-01-20 -23.67 孟亚强 开放申购 0.12
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 汇添富基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 102.7 2021-01-20 -34.08 顾耀强 开放申购 0.15
010121 九泰久福量化股票C 九泰基金 股票型 21/01/04~21/01/15 2.65 2021-01-20 -24.52 孟亚强 开放申购 0.0
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 财通资管 混合型-偏股 21/01/04~21/01/15 21.26 2021-01-20 3.6 姜永明 开放申购 0.0
010615 国金自主创新混合A 国金基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/15 16.83 2021-01-20 -31.99 陈恬 开放申购 0.15
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 天弘基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 7.56 2021-01-19 -12.1 林心龙 开放申购 0.1
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 天弘基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 7.56 2021-01-19 -12.5 林心龙 开放申购 0.0
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 汇添富基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 102.7 2021-01-20 -35.24 顾耀强 开放申购 0.0
010993 东财中证500C 东财基金 指数型-股票 21/01/04~21/01/15 4.05 2021-01-20 7.95 姚楠燕 开放申购 0.0
010616 国金自主创新混合C 国金基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/15 16.83 2021-01-20 -32.75 陈恬 开放申购 0.0
010710 安信医药健康股票C 安信基金 股票型 21/01/04~21/01/08 2.69 2021-01-12 40.82 池陈森 限大额 0.0
011017 鹏扬景明一年混合 鹏扬基金 混合型-偏债 21/01/04~21/01/08 50.26 2021-01-12 2.15 杨爱斌 开放申购 0.1
010709 安信医药健康股票A 安信基金 股票型 21/01/04~21/01/08 2.69 2021-01-12 42.4 池陈森 限大额 0.15
010894 鹏华汇智优选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/06 118.87 2021-01-08 -29.41 梁浩,朱睿 开放申购 0.15
010895 鹏华汇智优选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/06 118.87 2021-01-08 -30.68 梁浩,朱睿 开放申购 0.0
011121 广发兴诚混合A 广发基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 119.54 2021-01-06 -28.69 郑澄然 开放申购 0.15
010108 景顺长城核心招景混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 79.07 2021-01-06 -30.02 余广 开放申购 0.15
010662 富国均衡优选混合 富国基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 100.0 2021-01-06 -18.12 杨栋 开放申购 0.15
010336 中欧悦享生活混合A 中欧基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 79.13 2021-01-07 -40.49 钱亚风云 开放申购 0.15
010337 中欧悦享生活混合C 中欧基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 79.13 2021-01-07 -41.56 钱亚风云 开放申购 0.0
011130 广发兴诚混合C 广发基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 119.54 2021-01-06 -29.33 郑澄然 开放申购 0.0
015752 景顺长城核心招景混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 21/01/04~21/01/04 2022-05-18 -2.91 余广 开放申购 0.0
011155 金鹰责任投资混合A 金鹰基金 混合型-偏股 20/12/31~21/03/12 2.93 2021-03-16 -20.65 殷磊 开放申购 0.15
011156 金鹰责任投资混合C 金鹰基金 混合型-偏股 20/12/31~21/03/12 2.93 2021-03-16 -21.99 殷磊 开放申购 0.0
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 中银基金 混合型-偏债 20/12/31~21/01/08 73.44 2021-01-12 -10.28 李建,刘腾 开放申购 0.0
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 中银基金 混合型-偏债 20/12/31~21/01/08 73.44 2021-01-12 -9.05 李建,刘腾 开放申购 0.12
010769 天弘中证农业主题A 天弘基金 指数型-股票 20/12/29~21/01/20 2.01 2021-01-22 -17.19 沙川 开放申购 0.1
010770 天弘中证农业主题C 天弘基金 指数型-股票 20/12/29~21/01/20 2.01 2021-01-22 -17.56 沙川 开放申购 0.0
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 浦银安盛基金 债券型-混合债 20/12/28~21/01/29 28.68 2021-02-02 1.51 李羿,郑双超 开放申购 0.0
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 浦银安盛基金 债券型-混合债 20/12/28~21/01/29 28.68 2021-02-02 2.29 李羿,郑双超 开放申购 0.08
014116 上银慧恒收益增强债券C 上银基金 债券型-混合债 20/12/28~21/01/15 2022-01-17 -11.91 陈芳菲 开放申购 0.0
010798 长城优选回报六个月持有混合C 长城基金 混合型-偏债 20/12/28~21/01/15 13.52 2021-01-20 5.34 马强,唐然 开放申购 0.0
010899 上银慧恒收益增强债券A 上银基金 债券型-混合债 20/12/28~21/01/15 5.22 2021-01-20 -11.66 陈芳菲 开放申购 0.08
010797 长城优选回报六个月持有混合A 长城基金 混合型-偏债 20/12/28~21/01/15 13.52 2021-01-20 6.29 马强,唐然 开放申购 0.08
010764 九泰锐升混合 九泰基金 混合型-偏股 20/12/28~21/01/15 3.31 2021-01-20 -14.83 孟亚强,刘开运 开放申购 0.15
010243 平安稳健增长混合C 平安基金 混合型-偏债 20/12/28~21/01/08 87.76 2021-01-13 -14.39 李化松,张恒 开放申购 0.0
010242 平安稳健增长混合A 平安基金 混合型-偏债 20/12/28~21/01/08 87.76 2021-01-13 -13.23 李化松,张恒 开放申购 1.2
011143 创金合信新材料新能源股票C 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.75 2020-12-30 7.45 谢天卉 开放申购 0.0
011150 创金合信ESG责任投资股票C 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.11 2020-12-30 19.14 王鑫 开放申购 0.0
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.1 2020-12-30 1.33 曹春林 开放申购 0.15
011149 创金合信ESG责任投资股票A 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.11 2020-12-30 20.52 王鑫 开放申购 0.15
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.1 2020-12-30 0.41 曹春林 开放申购 0.0
011142 创金合信新材料新能源股票A 创金合信基金 股票型 20/12/28~20/12/28 0.75 2020-12-30 8.94 谢天卉 开放申购 0.15
010704 财通智选消费股票C 财通基金 股票型 20/12/25~21/01/22 2.64 2021-01-27 -23.06 朱海东,顾弘原 开放申购 0.0
010703 财通智选消费股票A 财通基金 股票型 20/12/25~21/01/22 2.64 2021-01-27 -22.37 朱海东,顾弘原 开放申购 0.15
010779 西部利得量化优选一年持有A 西部利得基金 混合型-偏股 20/12/25~21/01/15 4.03 2021-01-19 1.38 盛丰衍 开放申购 0.15
010780 西部利得量化优选一年持有C 西部利得基金 混合型-偏股 20/12/25~21/01/15 4.03 2021-01-19 0.48 盛丰衍 开放申购 0.0
010995 博时创新经济混合C 博时基金 混合型-偏股 20/12/25~21/01/08 8.7 2021-01-12 10.23 田俊维 限大额 0.0
010994 博时创新经济混合A 博时基金 混合型-偏股 20/12/25~21/01/08 8.7 2021-01-12 12.23 田俊维 限大额 0.15
010712 中欧瑾利混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/12/25~20/12/25 4.2 2020-12-30 10.16 华李成,胡阗洋 开放申购 0.1
010713 中欧瑾利混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/12/25~20/12/25 4.2 2020-12-30 9.93 华李成,胡阗洋 开放申购 0.0
010900 中欧生益稳健一年混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/12/22~21/01/08 21.38 2021-01-12 1.04 黄华 开放申购 0.06
010901 中欧生益稳健一年混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/12/22~21/01/08 21.38 2021-01-12 -0.32 黄华 开放申购 0.0
009831 长城稳利纯债A 长城基金 债券型-长债 20/12/21~21/03/08 2.2 2021-03-10 6.07 吴冰燕 限大额 0.08
009832 长城稳利纯债C 长城基金 债券型-长债 20/12/21~21/03/08 2.2 2021-03-10 5.7 吴冰燕 限大额 0.0
010657 海富通欣睿混合A 海富通基金 混合型-偏债 20/12/21~21/02/05 2.41 2021-02-09 13.18 江勇 开放申购 0.08
010658 海富通欣睿混合C 海富通基金 混合型-偏债 20/12/21~21/02/05 2.41 2021-02-09 12.69 江勇 开放申购 0.0
008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 西部利得基金 债券型-长债 20/12/21~21/01/25 5.07 2021-01-27 4.51 刘心峰,解文增 开放申购 0.0
008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得基金 债券型-长债 20/12/21~21/01/25 5.07 2021-01-27 5.92 刘心峰,解文增 开放申购 0.06
010683 中融景颐6个月持有期混合A 中融基金 混合型-偏债 20/12/21~21/01/22 12.24 2021-01-27 -3.32 朱柏蓉,钱文成 开放申购 0.1
010684 中融景颐6个月持有期混合C 中融基金 混合型-偏债 20/12/21~21/01/22 12.24 2021-01-27 -4.17 朱柏蓉,钱文成 开放申购 0.0
010845 泰达宏利波控回报12个月混合 泰达宏利基金 混合型-偏债 20/12/21~21/01/15 20.1 2021-01-19 -0.93 刘欣,宁霄,曾薏桐 开放申购 0.12
010612 万家战略发展产业混合C 万家基金 混合型-偏股 20/12/21~21/01/08 34.28 2021-01-13 2.79 李文宾 开放申购 0.0
010611 万家战略发展产业混合A 万家基金 混合型-偏股 20/12/21~21/01/08 34.28 2021-01-13 3.95 李文宾 开放申购 0.15
010552 浙商智选领航三年持有混合A 浙商基金 混合型-偏股 20/12/21~21/01/08 6.5 2021-01-13 -14.61 向伟,刘新正 开放申购 0.15
010553 浙商智选领航三年持有混合C 浙商基金 混合型-偏股 20/12/21~21/01/08 6.5 2021-01-13 -14.99 向伟,刘新正 开放申购 0.0
010743 南方宁悦一年持有期混合C 南方基金 混合型-偏债 20/12/21~21/01/04 53.52 2021-01-06 5.4 孙鲁闽 开放申购 0.0
010742 南方宁悦一年持有期混合A 南方基金 混合型-偏债 20/12/21~21/01/04 53.52 2021-01-06 6.36 孙鲁闽 开放申购 0.08
010787 华安优势企业混合A 华安基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/28 67.34 2020-12-30 -34.48 杨明 开放申购 0.15
010788 华安优势企业混合C 华安基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/28 67.34 2020-12-30 -35.37 杨明 开放申购 0.0
010513 淳厚益加债券A 淳厚基金 债券型-混合债 20/12/21~20/12/25 3.16 2020-12-30 7.84 祁洁萍,薛莉丽 开放申购 0.8
010874 泰康品质生活混合A 泰康基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/25 3.68 2020-12-30 13.83 宋仁杰 限大额 0.15
010514 淳厚益加债券C 淳厚基金 债券型-混合债 20/12/21~20/12/25 3.16 2020-12-30 6.86 祁洁萍,薛莉丽 开放申购 0.0
010875 泰康品质生活混合C 泰康基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/25 3.68 2020-12-30 12.54 宋仁杰 限大额 0.0
010744 工银灵动价值混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/22 41.45 2020-12-25 -12.25 王筱苓 开放申购 0.15
010745 工银灵动价值混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/12/21~20/12/22 41.45 2020-12-25 -13.25 王筱苓 开放申购 0.0
010865 泓德卓远混合C 泓德基金 混合型-偏股 20/12/18~20/12/18 49.6 2020-12-22 -34.86 于浩成 限大额 0.0
010864 泓德卓远混合A 泓德基金 混合型-偏股 20/12/18~20/12/18 49.6 2020-12-22 -33.65 于浩成 限大额 1.5
010273 嘉实价值长青混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/12/17~20/12/22 79.25 2020-12-24 -10.31 谭丽 开放申购 0.15
010274 嘉实价值长青混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/12/17~20/12/22 79.25 2020-12-24 -11.14 谭丽 开放申购 0.0
010701 恒越内需驱动混合A 恒越基金 混合型-偏股 20/12/16~20/12/30 9.16 2021-01-04 -4.02 王晓明 开放申购 1.5
010702 恒越内需驱动混合C 恒越基金 混合型-偏股 20/12/16~20/12/30 9.16 2021-01-04 -5.77 王晓明 开放申购 0.0
010922 朱雀匠心一年持有 朱雀基金 混合型-偏股 20/12/16~20/12/17 24.81 2020-12-21 -13.84 梁跃军,李洋,张璇 开放申购 0.15
010963 信澳周期动力混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 20/12/15~20/12/28 5.65 2020-12-30 48.93 李淑彦 开放申购 0.15
015455 信澳周期动力混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 20/12/15~20/12/28 2022-03-23 -3.47 李淑彦 开放申购 0.0
010873 博时沪深300指数增强C 博时基金 指数型-股票 20/12/15~20/12/25 0.19 2020-12-30 -27.17 刘钊,桂征辉 开放申购 0.0
010872 博时沪深300指数增强A 博时基金 指数型-股票 20/12/15~20/12/25 0.19 2020-12-30 -26.66 刘钊,桂征辉 开放申购 0.12
010660 民生加银质量领先混合C 民生加银基金 混合型-偏股 20/12/15~20/12/15 47.71 2020-12-17 -32.88 柳世庆 开放申购 0.0
010659 民生加银质量领先混合A 民生加银基金 混合型-偏股 20/12/15~20/12/15 47.71 2020-12-17 -32.25 柳世庆 开放申购 0.15
011004 永赢鑫盛混合 永赢基金 混合型-偏债 20/12/14~21/02/03 2.07 2021-02-05 1.64 徐沛琳,黄韵 开放申购 0.08
010880 南方宝升混合C 南方基金 混合型-偏债 20/12/14~21/01/08 50.47 2021-01-12 -8.98 吴冉劼 开放申购 0.0
010879 南方宝升混合A 南方基金 混合型-偏债 20/12/14~21/01/08 50.47 2021-01-12 -7.74 吴冉劼 开放申购 0.12
010725 鹏华安享一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/12/14~21/01/04 18.03 2021-01-06 5.36 陈大烨 开放申购 0.8
010726 鹏华安享一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/12/14~21/01/04 18.03 2021-01-06 4.41 陈大烨 开放申购 0.0
010410 长城品质成长混合A 长城基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/25 61.75 2020-12-30 -27.09 杨建华,苏俊彦 开放申购 0.15
010137 华泰柏瑞量化创享混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/25 10.84 2020-12-30 -15.17 田汉卿,盛豪 开放申购 0.15
010411 长城品质成长混合C 长城基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/25 61.75 2020-12-30 -28.09 杨建华,苏俊彦 开放申购 0.0
010138 华泰柏瑞量化创享混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/25 10.84 2020-12-30 -16.33 田汉卿,盛豪 开放申购 0.0
010809 达诚策略先锋混合C 达诚基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/23 2.09 2020-12-25 -25.22 蔡霖 开放申购 0.0
010808 达诚策略先锋混合A 达诚基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/23 2.09 2020-12-25 -24.87 蔡霖 开放申购 0.15
010404 博道盛利6个月持有期混合 博道基金 混合型-偏债 20/12/14~20/12/22 5.75 2020-12-24 1.85 陈连权 开放申购 0.1
010782 兴业聚申一年持有期混合C 兴业基金 混合型-偏债 20/12/14~20/12/18 4.69 2020-12-23 1.25 腊博 开放申购 0.0
010594 广发睿选三年持有期混合 广发基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/18 8.67 2020-12-22 -28.28 观富钦 开放申购 0.15
010781 兴业聚申一年持有期混合A 兴业基金 混合型-偏债 20/12/14~20/12/18 4.69 2020-12-23 2.66 腊博 开放申购 0.1
010916 交银臻选回报混合A 交银施罗德基 混合型-偏债 20/12/14~20/12/18 6.89 2020-12-23 7.97 王艺伟 开放申购 0.08
010537 泰康优势企业混合C 泰康基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/16 18.87 2020-12-22 -25.24 桂跃强 开放申购 0.0
010536 泰康优势企业混合A 泰康基金 混合型-偏股 20/12/14~20/12/16 18.87 2020-12-22 -24.37 桂跃强 开放申购 1.5
010495 创金合信创新驱动股票A 创金合信基金 股票型 20/12/11~20/12/24 5.12 2020-12-30 -14.3 周志敏 开放申购 0.15
010496 创金合信创新驱动股票C 创金合信基金 股票型 20/12/11~20/12/24 5.12 2020-12-30 -15.85 周志敏 开放申购 0.0
010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 平安基金 FOF 20/12/10~20/12/25 6.28 2020-12-30 3.26 高莺,李正一 开放申购 0.08
017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 平安基金 FOF 20/12/10~20/12/25 2022-11-16 0.54 高莺,李正一 开放申购 0.0
010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 农银汇理基金 混合型-偏债 20/12/10~20/12/23 11.24 2020-12-25 3.06 周宇 开放申购 0.08
010905 博时双季鑫6个月持有混合C 博时基金 混合型-偏债 20/12/09~21/01/15 3.5 2021-01-20 3.84 过钧,张鹿 开放申购 0.0
010924 博时双季鑫6个月持有混合B 博时基金 混合型-偏债 20/12/09~21/01/15 3.5 2021-01-20 3.96 过钧,张鹿 开放申购 0.0
010904 博时双季鑫6个月持有混合A 博时基金 混合型-偏债 20/12/09~21/01/15 3.5 2021-01-20 4.66 过钧,张鹿 开放申购 0.08
010737 易方达沪深300指数增强C 易方达基金 指数型-股票 20/12/09~20/12/25 38.28 2020-12-30 -24.96 张胜记 开放申购 0.0
010736 易方达沪深300指数增强A 易方达基金 指数型-股票 20/12/09~20/12/25 38.28 2020-12-30 -24.45 张胜记 开放申购 0.15
010287 海富通成长价值混合C 海富通基金 混合型-偏股 20/12/09~20/12/15 37.55 2020-12-17 -31.76 黄峰,范庭芳 开放申购 0.0
010286 海富通成长价值混合A 海富通基金 混合型-偏股 20/12/09~20/12/15 37.55 2020-12-17 -30.48 黄峰,范庭芳 开放申购 0.15
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 富国基金 QDII 20/12/08~20/12/21 6.7 2020-12-24 -26.18 彭陈晨 开放申购 0.15
010859 富国中债0-2年国开债指数A 富国基金 债券型-长债 20/12/08~20/12/18 51.41 2020-12-22 6.66 吴旅忠 开放申购 0.05
010923 永赢鑫欣混合 永赢基金 混合型-偏债 20/12/07~21/01/13 2.51 2021-01-14 -7.68 陶毅,卢丽阳 开放申购 0.08
010651 平安双季增享6个月持有债券A 平安基金 债券型-混合债 20/12/07~20/12/31 8.8 2021-01-05 -3.76 张文平,刘斌斌,俞瑶 开放申购 0.06
010652 平安双季增享6个月持有债券C 平安基金 债券型-混合债 20/12/07~20/12/31 8.8 2021-01-05 -4.53 张文平,刘斌斌,俞瑶 开放申购 0.0
010663 长江均衡成长混合发起式A 长江证券(上 混合型-偏股 20/12/07~20/12/25 1.22 2020-12-30 -7.8 徐婕 开放申购 0.15
010772 天弘国证消费100指数增强C 天弘基金 指数型-股票 20/12/07~20/12/25 3.23 2020-12-30 -20.7 刘笑明 开放申购 0.0
010771 天弘国证消费100指数增强A 天弘基金 指数型-股票 20/12/07~20/12/25 3.23 2020-12-30 -20.15 刘笑明 开放申购 0.15
010664 长江均衡成长混合发起式C 长江证券(上 混合型-偏股 20/12/07~20/12/25 1.22 2020-12-30 -8.64 徐婕 开放申购 0.0
009859 银华乐享混合A 银华基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 19.96 2020-12-23 -22.02 方建 开放申购 0.15
008300 人保量化锐进混合A 人保资产 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 0.48 2020-12-23 -22.47 张永超 开放申购 0.15
008301 人保量化锐进混合C 人保资产 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 0.48 2020-12-23 -23.38 张永超 开放申购 0.0
010739 大成优选升级一年持有混合C 大成基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 5.58 2020-12-23 -3.19 戴军 开放申购 0.0
010738 大成优选升级一年持有混合A 大成基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 5.58 2020-12-23 -2.31 戴军 开放申购 0.15
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 惠升基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 22.05 2020-12-22 -24.76 张一甫 开放申购 0.12
010600 光大安瑞一年持有A 光大保德信基 债券型-混合债 20/12/07~20/12/18 21.87 2020-12-22 6.96 沈荣,黄波 开放申购 0.08
010175 英大智享债券C 英大基金 债券型-混合债 20/12/07~20/12/18 2.61 2020-12-23 7.51 易祺坤,张大铮 开放申购 0.0
010601 光大安瑞一年持有C 光大保德信基 债券型-混合债 20/12/07~20/12/18 21.87 2020-12-22 5.97 沈荣,黄波 开放申购 0.0
010174 英大智享债券A 英大基金 债券型-混合债 20/12/07~20/12/18 2.61 2020-12-23 8.51 易祺坤,张大铮 开放申购 0.08
015687 银华乐享混合C 银华基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 2022-05-16 -6.9 方建 开放申购 0.0
010746 富安达长三角区域主题混合 富安达基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/18 4.99 2020-12-22 19.17 吴战峰 开放申购 0.15
010309 德邦锐裕利率债债券A 德邦基金 债券型-长债 20/12/07~20/12/17 5.0 2020-12-21 7.06 陈雷 开放申购 0.08
010310 德邦锐裕利率债债券C 德邦基金 债券型-长债 20/12/07~20/12/17 5.0 2020-12-21 7.75 陈雷 开放申购 0.0
010161 广发瑞安精选股票A 广发基金 股票型 20/12/07~20/12/11 28.93 2020-12-16 -2.66 费逸 开放申购 0.15
010027 景顺长城核心中景一年持有混合 景顺长城基金 混合型-偏股 20/12/07~20/12/11 79.17 2020-12-16 -29.5 余广 开放申购 0.15
010162 广发瑞安精选股票C 广发基金 股票型 20/12/07~20/12/11 28.93 2020-12-16 -3.56 费逸 开放申购 0.0
010454 交银内需增长一年持有混合 交银施罗德基 混合型-偏股 20/12/07~20/12/08 49.5 2020-12-11 -7.74 韩威俊 开放申购 0.15
010724 中欧价值成长混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/12/05~20/12/11 50.71 2020-12-16 -25.01 王健 开放申购 0.0
010723 中欧价值成长混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/12/05~20/12/11 50.71 2020-12-16 -23.6 王健 开放申购 0.15
010762 博时恒康持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 20/12/04~20/12/25 2.32 2020-12-30 2.36 李重阳,罗霄 开放申购 0.1
010763 博时恒康持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 20/12/04~20/12/25 2.32 2020-12-30 0.5 李重阳,罗霄 开放申购 0.0
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 景顺长城基金 债券型-长债 20/12/03~21/01/14 2.24 2021-01-18 7.58 彭成军 开放申购 0.08
010342 招商产业精选股票C 招商基金 股票型 20/12/03~20/12/11 79.3 2020-12-16 -13.59 贾成东 开放申购 0.0
010341 招商产业精选股票A 招商基金 股票型 20/12/03~20/12/11 79.3 2020-12-16 -11.96 贾成东 开放申购 0.15
010338 国投瑞银远见成长混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/12/02~20/12/15 22.89 2020-12-17 -6.67 綦缚鹏 开放申购 0.15
010339 国投瑞银远见成长混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/12/02~20/12/15 22.89 2020-12-17 -7.53 綦缚鹏 开放申购 0.0
010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 申万菱信基金 FOF 20/12/01~20/12/25 3.01 2020-12-30 0.86 韩玥 开放申购 0.12
017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 申万菱信基金 FOF 20/12/01~20/12/25 2022-11-21 1.4 韩玥 开放申购 0.0
009727 招商中证500等权重指数增强C 招商基金 指数型-股票 20/12/01~20/12/21 2.53 2020-12-23 28.61 王平,王岩 开放申购 0.0
009726 招商中证500等权重指数增强A 招商基金 指数型-股票 20/12/01~20/12/21 2.53 2020-12-23 30.99 王平,王岩 开放申购 0.15
010551 淳厚欣颐一年持有期混合 淳厚基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/18 5.32 2020-12-22 11.06 薛莉丽,顾伟 开放申购 0.12
010775 博时恒旭持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 35.23 2020-12-16 0.11 王申,陈伟 开放申购 0.08
010488 鹏华优选成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/14 58.15 2020-12-16 -23.71 蒋鑫 开放申购 0.15
010515 富国天兴回报混合A 富国基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 24.68 2020-12-16 5.02 黄兴,周宁 开放申购 0.1
010489 鹏华优选成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/14 58.15 2020-12-16 -25.12 蒋鑫 开放申购 0.0
009978 银华招利一年持有期混合C 银华基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 12.61 2020-12-17 -0.03 程桯,李丹 开放申购 0.0
010525 富国天兴回报混合C 富国基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 24.68 2020-12-16 4.05 黄兴,周宁 开放申购 0.0
010776 博时恒旭持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 35.23 2020-12-16 -0.82 王申,陈伟 开放申购 0.0
009977 银华招利一年持有期混合A 银华基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/14 12.61 2020-12-17 0.91 程桯,李丹 开放申购 0.08
009810 易方达悦通一年持有期混合A 易方达基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/11 13.64 2020-12-16 5.7 张雅君 开放申购 0.8
010618 兴业消费精选混合C 兴业基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/11 4.68 2020-12-16 -24.36 蒋丽丝 开放申购 0.0
010617 兴业消费精选混合A 兴业基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/11 4.68 2020-12-16 -23.47 蒋丽丝 开放申购 0.15
009811 易方达悦通一年持有期混合C 易方达基金 混合型-偏债 20/12/01~20/12/11 13.64 2020-12-16 4.72 张雅君 开放申购 0.0
010679 中欧均衡成长混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/09 34.42 2020-12-11 -23.5 王健 开放申购 0.0
010678 中欧均衡成长混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/09 34.42 2020-12-11 -22.05 王健 开放申购 0.15
010275 嘉实优质精选混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/07 52.42 2020-12-09 -28.36 胡涛 开放申购 0.15
010276 嘉实优质精选混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/07 52.42 2020-12-09 -29.03 胡涛 开放申购 0.0
010300 南方产业升级混合C 南方基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/03 64.23 2020-12-07 -19.57 应帅 开放申购 0.0
010299 南方产业升级混合A 南方基金 混合型-偏股 20/12/01~20/12/03 64.23 2020-12-07 -18.42 应帅 开放申购 0.15
010811 湘财久盈中短债C 湘财基金 债券型-中短债 20/11/30~20/12/18 2.16 2020-12-23 7.19 刘勇驿 开放申购 0.0
010820 安信稳健回报6个月混合C 安信基金 混合型-偏债 20/11/30~20/12/18 5.34 2020-12-22 7.1 王涛,祝璐琛 开放申购 0.0
010819 安信稳健回报6个月混合A 安信基金 混合型-偏债 20/11/30~20/12/18 5.34 2020-12-22 8.6 王涛,祝璐琛 开放申购 0.08
010810 湘财久盈中短债A 湘财基金 债券型-中短债 20/11/30~20/12/18 2.16 2020-12-23 8.16 刘勇驿 开放申购 0.035
009904 民生加银中证200指数增强A 民生加银基金 指数型-股票 20/11/30~20/12/11 0.23 2020-12-16 -8.83 何江 开放申购 0.15
010806 东财新能源车C 东财基金 指数型-股票 20/11/30~20/12/11 1.35 2020-12-16 8.42 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.0
009905 民生加银中证200指数增强C 民生加银基金 指数型-股票 20/11/30~20/12/11 0.23 2020-12-16 -9.47 何江 开放申购 0.0
017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 兴证全球基金 FOF 20/11/30~20/12/11 2022-11-17 3.48 林国怀 开放申购 0.0
010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 兴证全球基金 FOF 20/11/30~20/12/11 9.69 2020-12-16 0.7 林国怀 开放申购 0.1
010805 东财新能源车A 东财基金 指数型-股票 20/11/30~20/12/11 1.35 2020-12-16 9.43 吴逸,姚楠燕 开放申购 0.12
009957 广发恒誉混合C 广发基金 混合型-偏债 20/11/30~20/12/04 14.18 2020-12-08 5.14 谭昌杰 开放申购 0.0
009956 广发恒誉混合A 广发基金 混合型-偏债 20/11/30~20/12/04 14.18 2020-12-08 6.13 谭昌杰 开放申购 0.1
010756 兴华永兴混合发起式A 兴华基金 混合型-偏股 20/11/27~20/12/14 0.12 2020-12-16 -7.05 徐迅 开放申购 0.15
010757 兴华永兴混合发起式C 兴华基金 混合型-偏股 20/11/27~20/12/14 0.12 2020-12-16 -7.92 徐迅 开放申购 0.0
010783 德邦沪港深龙头混合A 德邦基金 混合型-偏股 20/11/27~20/12/10 4.76 2020-12-14 -9.16 郭成东,王佳卉 开放申购 0.15
010784 德邦沪港深龙头混合C 德邦基金 混合型-偏股 20/11/27~20/12/10 4.76 2020-12-14 -9.69 郭成东,王佳卉 开放申购 0.0
007109 南方沪港深核心优势混合 南方基金 混合型-偏股 20/11/26~20/12/23 3.25 2020-12-25 -26.82 黄亮 开放申购 0.15
010554 华安新兴消费混合A 华安基金 混合型-偏股 20/11/26~20/12/09 77.86 2020-12-11 -33.17 陈媛 开放申购 0.15
010555 华安新兴消费混合C 华安基金 混合型-偏股 20/11/26~20/12/09 77.86 2020-12-11 -33.95 陈媛 开放申购 0.0
010755 博道睿见一年持有期混合 博道基金 混合型-偏股 20/11/25~20/12/04 11.71 2020-12-08 -9.2 史伟 开放申购 0.15
010014 华夏鼎清债券A 华夏基金 债券型-混合债 20/11/25~20/12/01 106.42 2020-12-03 2.92 柳万军 开放申购 0.08
010015 华夏鼎清债券C 华夏基金 债券型-混合债 20/11/25~20/12/01 106.42 2020-12-03 1.95 柳万军 开放申购 0.0
010571 新沃创新领航混合C 新沃基金 混合型-偏股 20/11/23~20/12/22 4.4 2020-12-24 -15.68 陈乐华,刘腾飞 开放申购 0.0
010570 新沃创新领航混合A 新沃基金 混合型-偏股 20/11/23~20/12/22 4.4 2020-12-24 -14.7 陈乐华,刘腾飞 开放申购 0.15
014869 大摩内需增长混合C 摩根士丹利华 混合型-偏股 20/11/23~20/12/11 2022-01-26 -14.82 王大鹏 开放申购 0.0
010497 光大保德信中债1-5年政金债A 光大保德信基 债券型-长债 20/11/23~20/12/11 70.06 2020-12-14 7.38 邹强 开放申购 0.05
010767 建信利率债策略纯债债券A 建信基金 债券型-长债 20/11/23~20/12/11 25.11 2020-12-16 7.35 李峰 开放申购 0.04
010768 建信利率债策略纯债债券C 建信基金 债券型-长债 20/11/23~20/12/11 25.11 2020-12-16 6.42 李峰 开放申购 0.0
010403 华商景气优选混合 华商基金 混合型-偏股 20/11/23~20/12/11 4.18 2020-12-16 38.26 彭欣杨 开放申购 0.15
010314 大摩内需增长混合A 摩根士丹利华 混合型-偏股 20/11/23~20/12/11 13.5 2020-12-16 -32.25 王大鹏 开放申购 0.15
010335 华宝竞争优势混合 华宝基金 混合型-偏股 20/11/23~20/12/04 16.4 2020-12-08 -35.06 陈龙 开放申购 0.15
010069 工银双盈债券C 工银瑞信基金 债券型-混合债 20/11/23~20/12/04 24.51 2020-12-09 1.95 何秀红 开放申购 0.0
010068 工银双盈债券A 工银瑞信基金 债券型-混合债 20/11/23~20/12/04 24.51 2020-12-09 2.91 何秀红 开放申购 0.08
010563 永赢成长领航混合C 永赢基金 混合型-偏股 20/11/23~20/11/27 13.14 2020-12-01 -11.38 于航 开放申购 0.0
010562 永赢成长领航混合A 永赢基金 混合型-偏股 20/11/23~20/11/27 13.14 2020-12-01 -10.96 于航 开放申购 0.15
009813 易方达悦兴一年持有期混合C 易方达基金 混合型-偏债 20/11/23~20/11/25 198.51 2020-11-27 0.78 张清华 开放申购 0.0
010420 民生加银成长优选股票 民生加银基金 股票型 20/11/23~20/11/25 49.87 2020-11-27 -23.67 孙伟 开放申购 0.15
009812 易方达悦兴一年持有期混合A 易方达基金 混合型-偏债 20/11/23~20/11/25 198.51 2020-11-27 1.74 张清华 开放申购 1.0
017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 兴证全球基金 FOF 20/11/23~20/11/24 2022-11-17 2.54 刘潇 开放申购 0.0
010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 兴证全球基金 FOF 20/11/23~20/11/24 56.58 2020-11-26 6.32 刘潇 开放申购 0.1
007354 创金合信港股通量化股票A 创金合信基金 股票型 20/11/18~21/01/06 7.1 2021-01-11 -23.91 董梁,孙悦 开放申购 0.15
007357 创金合信港股通量化股票C 创金合信基金 股票型 20/11/18~21/01/06 7.1 2021-01-11 -25.27 董梁,孙悦 开放申购 0.0
010654 天弘医药创新A 天弘基金 混合型-偏股 20/11/18~20/11/30 6.99 2020-12-02 -4.37 郭相博 开放申购 0.12
010655 天弘医药创新C 天弘基金 混合型-偏股 20/11/18~20/11/30 6.99 2020-12-02 -5.25 郭相博 开放申购 0.0
010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 20/11/18~20/11/20 66.83 2020-11-24 3.66 黄力,吴坚 开放申购 0.0
010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 20/11/18~20/11/20 66.83 2020-11-24 4.79 黄力,吴坚 开放申购 0.1
009910 嘉实动力先锋混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/11/18~20/11/18 79.2 2020-11-23 -25.39 姚志鹏 开放申购 0.0
015848 天弘合益债券发起D 天弘基金 债券型-长债 20/11/18~20/11/18 2022-05-26 1.86 潘昱杉 限大额 0.09
009909 嘉实动力先锋混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/11/18~20/11/18 79.2 2020-11-23 -23.93 姚志鹏 开放申购 0.15
010665 博时高端装备混合A 博时基金 混合型-偏股 20/11/17~20/12/04 2.46 2020-12-08 -29.08 李喆,陈雷 开放申购 0.15
010666 博时高端装备混合C 博时基金 混合型-偏股 20/11/17~20/12/04 2.46 2020-12-08 -30.07 李喆,陈雷 开放申购 0.0
010566 东方恒瑞短债债券B 东方基金 债券型-中短债 20/11/16~20/12/11 5.81 2020-12-16 6.34 刘长俊,吴萍萍 开放申购 0.0
010565 东方恒瑞短债债券A 东方基金 债券型-中短债 20/11/16~20/12/11 5.81 2020-12-16 6.33 刘长俊,吴萍萍 开放申购 0.04
010567 东方恒瑞短债债券C 东方基金 债券型-中短债 20/11/16~20/12/11 5.81 2020-12-16 5.44 刘长俊,吴萍萍 开放申购 0.0
010177 中加新兴消费混合C 中加基金 混合型-偏股 20/11/16~20/12/04 5.91 2020-12-09 -16.58 何英慧 开放申购 0.0
010487 中银顺盈回报一年持有混合 中银基金 混合型-偏债 20/11/16~20/12/04 5.17 2020-12-08 5.03 刘腾 开放申购 0.12
010176 中加新兴消费混合A 中加基金 混合型-偏股 20/11/16~20/12/04 5.91 2020-12-09 -15.79 何英慧 开放申购 0.15
010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 华安基金 FOF 20/11/16~20/11/27 0.89 2020-12-01 -6.0 何移直 开放申购 0.12
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/11/16~20/11/27 8.45 2020-12-01 -17.99 桑俊 开放申购 0.0
010547 博时恒进持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 20/11/16~20/11/27 11.56 2020-12-01 5.01 王申 开放申购 0.08
017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 华安基金 FOF 20/11/16~20/11/27 2022-11-16 2.47 何移直 开放申购 0.0
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/11/16~20/11/27 8.45 2020-12-01 -17.21 桑俊 开放申购 0.15
010548 博时恒进持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 20/11/16~20/11/27 11.56 2020-12-01 4.02 王申 开放申购 0.0
010549 富国均衡策略混合 富国基金 混合型-偏股 20/11/16~20/11/18 80.01 2020-11-23 -15.5 蒲世林 开放申购 0.15
010550 华商双擎领航混合 华商基金 混合型-偏股 20/11/16~20/11/18 39.6 2020-11-23 -28.53 张晓,高兵 开放申购 0.15
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 汇添富基金 混合型-偏股 20/11/16~20/11/16 118.68 2020-11-18 -24.9 杨瑨 开放申购 0.15
010103 西部利得鑫泓增强债券C 西部利得基金 债券型-混合债 20/11/13~20/11/17 2.8 2020-11-19 -8.62 袁朔,周平,梁晓明 开放申购 0.0
010102 西部利得鑫泓增强债券A 西部利得基金 债券型-混合债 20/11/13~20/11/17 2.8 2020-11-19 -8.0 袁朔,周平,梁晓明 开放申购 0.08
501208 中欧创新未来混合(LOF) 中欧基金 混合型-偏股 20/11/13~20/11/13 2020-10-09 -0.8 邵洁,刘金辉,周蔚文 开放申购 0.0
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 平安基金 混合型-偏债 20/11/12~20/12/16 2.0 2020-12-18 -8.22 韩克,唐煜 开放申购 0.0
010239 平安瑞尚六个月持有混合A 平安基金 混合型-偏债 20/11/12~20/12/16 2.0 2020-12-18 -7.15 韩克,唐煜 开放申购 0.08
010043 天弘安康颐和混合A 天弘基金 混合型-偏债 20/11/12~20/11/30 2.65 2020-12-02 10.77 贺剑 限大额 0.08
010044 天弘安康颐和混合C 天弘基金 混合型-偏债 20/11/12~20/11/30 2.65 2020-12-02 10.26 贺剑 限大额 0.0
952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 上海国泰君安 FOF 20/11/12~20/11/12 2020-11-16 -7.71 高琛,丁一戈 开放申购 0.0
010372 大成成长进取混合C 大成基金 混合型-偏股 20/11/11~20/11/24 22.76 2020-11-30 5.2 谢家乐 开放申购 0.0
010371 大成成长进取混合A 大成基金 混合型-偏股 20/11/11~20/11/24 22.76 2020-11-30 6.21 谢家乐 开放申购 0.15
010597 创金合信景雯灵活配置混合A 创金合信基金 混合型-灵活 20/11/10~21/02/09 2.64 2021-02-19 7.1 黄弢,王一兵 开放申购 0.12
010598 创金合信景雯灵活配置混合C 创金合信基金 混合型-灵活 20/11/10~21/02/09 2.64 2021-02-19 6.2 黄弢,王一兵 开放申购 0.0
010605 创金合信鑫祥混合A 创金合信基金 混合型-偏债 20/11/10~21/02/01 2.07 2021-02-04 11.48 黄弢,刘润哲 开放申购 0.12
010606 创金合信鑫祥混合C 创金合信基金 混合型-偏债 20/11/10~21/02/01 2.07 2021-02-04 10.36 黄弢,刘润哲 开放申购 0.0
010602 长城均衡优选混合 长城基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/27 7.61 2020-12-01 -20.11 苏俊彦 限大额 1.5
010169 天弘安利短债C 天弘基金 债券型-中短债 20/11/09~20/11/20 3.88 2020-11-24 7.48 刘莹,柴文婷,程仕湘 限大额 0.0
010460 兴业研究精选混合A 兴业基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/20 4.8 2020-11-25 36.35 邹慧 开放申购 0.15
010089 工银优质成长混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/20 72.77 2020-11-24 -21.04 张剑峰 开放申购 0.0
010088 工银优质成长混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/20 72.77 2020-11-24 -19.52 张剑峰 开放申购 0.15
010451 广发恒悦债券E 广发基金 债券型-混合债 20/11/09~20/11/20 14.87 2020-11-24 2.94 谭昌杰,姚秋 开放申购 0.0
010450 广发恒悦债券C 广发基金 债券型-混合债 20/11/09~20/11/20 14.87 2020-11-24 2.4 谭昌杰,姚秋 开放申购 0.0
010168 天弘安利短债A 天弘基金 债券型-中短债 20/11/09~20/11/20 3.88 2020-11-24 7.76 刘莹,柴文婷,程仕湘 限大额 0.035
015947 兴业研究精选混合C 兴业基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/20 2022-06-17 5.34 邹慧 开放申购 0.0
010449 广发恒悦债券A 广发基金 债券型-混合债 20/11/09~20/11/20 14.87 2020-11-24 3.13 谭昌杰,姚秋 开放申购 0.08
010009 中融成长优选混合C 中融基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/13 2.84 2020-11-18 56.88 王可汗 开放申购 0.0
010008 中融成长优选混合A 中融基金 混合型-偏股 20/11/09~20/11/13 2.84 2020-11-18 59.63 王可汗 开放申购 0.15
010568 海富通惠睿精选混合A 海富通基金 混合型-偏债 20/11/06~21/02/03 4.42 2021-02-05 10.87 周雪军,谈云飞,李志 开放申购 0.08
010569 海富通惠睿精选混合C 海富通基金 混合型-偏债 20/11/06~21/02/03 4.42 2021-02-05 9.91 周雪军,谈云飞,李志 开放申购 0.0
010586 创金合信医药消费股票C 创金合信基金 股票型 20/11/06~20/11/30 8.91 2020-12-03 -27.16 皮劲松 开放申购 0.0
010585 创金合信医药消费股票A 创金合信基金 股票型 20/11/06~20/11/30 8.91 2020-12-03 -26.29 皮劲松 开放申购 0.9
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 财通资管 混合型-偏股 20/11/06~20/11/19 29.33 2020-11-23 7.42 姜永明 开放申购 0.15
010369 大成卓享一年持有混合A 大成基金 混合型-偏债 20/11/06~20/11/11 52.34 2020-11-16 1.9 王磊,孙丹 开放申购 0.1
010370 大成卓享一年持有混合C 大成基金 混合型-偏债 20/11/06~20/11/11 52.34 2020-11-16 0.92 王磊,孙丹 开放申购 0.0
010402 新华安康多元收益一年持有C 新华基金 混合型-偏债 20/11/05~20/12/11 9.72 2020-12-16 -1.2 王永明,郑毅 开放申购 0.0
010401 新华安康多元收益一年持有A 新华基金 混合型-偏债 20/11/05~20/12/11 9.72 2020-12-16 -0.27 王永明,郑毅 开放申购 0.12
009924 中银中债1-5年国开债指数 中银基金 债券型-长债 20/11/05~20/12/08 80.0 2020-12-10 7.56 田原,李宪 开放申购 0.04
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/11/05~20/11/18 21.02 2020-11-23 -6.82 牛勇 开放申购 0.15
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/11/05~20/11/18 21.02 2020-11-23 -7.93 牛勇 开放申购 0.0
009865 招商景气优选股票C 招商基金 股票型 20/11/04~20/11/16 79.35 2020-11-18 -36.64 付斌 开放申购 0.0
009864 招商景气优选股票A 招商基金 股票型 20/11/04~20/11/16 79.35 2020-11-18 -35.4 付斌 开放申购 0.15
010429 中欧睿见混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/11/03~20/11/04 49.5 2020-11-06 17.29 许文星 限大额 0.15
015481 中欧睿见混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/11/03~20/11/04 2022-04-22 26.89 许文星 限大额 0.0
009581 国寿中债3-5年政金债指数A 国寿安保基金 债券型-长债 20/11/02~20/12/10 80.0 2020-12-11 8.25 卢珊 开放申购 0.05
009582 国寿中债3-5年政金债指数C 国寿安保基金 债券型-长债 20/11/02~20/12/10 80.0 2020-12-11 11.74 卢珊 开放申购 0.0
010367 中融景瑞一年持有混合A 中融基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/27 13.67 2020-12-02 -0.05 哈默,钱文成,高爽,潘巍 开放申购 0.1
010368 中融景瑞一年持有混合C 中融基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/27 13.67 2020-12-02 -0.99 哈默,钱文成,高爽,潘巍 开放申购 0.0
010466 鹏扬景创混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/25 3.67 2020-11-27 1.45 吴西燕 开放申购 0.0
010465 鹏扬景创混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/25 3.67 2020-11-27 2.42 吴西燕 开放申购 0.1
010125 兴银景气优选混合C 兴银基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/20 6.24 2020-11-24 -27.15 高鹏 开放申购 0.0
010124 兴银景气优选混合A 兴银基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/20 6.24 2020-11-24 -26.19 高鹏 开放申购 0.15
010491 鹏华高质量增长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/13 31.97 2020-11-18 -19.41 胡颖 开放申购 0.0
009654 大成丰享回报混合C 大成基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/13 3.81 2020-11-18 4.32 孙丹 开放申购 0.0
009653 大成丰享回报混合A 大成基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/13 3.81 2020-11-18 5.33 孙丹 开放申购 0.1
006864 国联安核心资产策略混合 国联安基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/13 13.48 2020-11-18 -3.07 魏东 开放申购 0.15
009992 景顺长城量化成长演化混合 景顺长城基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/13 11.48 2020-11-18 -13.48 徐喻军 开放申购 0.15
010490 鹏华高质量增长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/13 31.97 2020-11-18 -17.85 胡颖 开放申购 0.15
010452 广发瑞福精选混合A 广发基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/06 26.71 2020-11-10 -17.77 王丽媛 开放申购 0.15
010344 华宝富时100(QDII)C 华宝基金 QDII 20/11/02~20/11/06 0.11 2020-11-10 14.54 周晶,杨洋 开放申购 0.0
010453 广发瑞福精选混合C 广发基金 混合型-偏股 20/11/02~20/11/06 26.71 2020-11-10 -18.6 王丽媛 开放申购 0.0
010343 华宝富时100(QDII)A 华宝基金 QDII 20/11/02~20/11/06 0.11 2020-11-10 15.65 周晶,杨洋 开放申购 0.12
010511 博时鑫康混合C 博时基金 混合型-灵活 20/11/02~20/11/04 2.37 2020-11-05 13.62 田俊维,杜文歌 开放申购 0.0
010508 博时鑫康混合A 博时基金 混合型-灵活 20/11/02~20/11/04 2.37 2020-11-05 14.68 田俊维,杜文歌 开放申购 0.08
010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 汇添富基金 混合型-偏债 20/11/02~20/11/02 170.86 2020-11-04 -3.21 杨靖,李超 限大额 0.08
010478 景顺长城泰祥回报混合 景顺长城基金 混合型-偏债 20/10/29~20/11/19 2.23 2020-11-23 6.33 陈莹 开放申购 0.1
015171 申万菱信医药先锋股票C 申万菱信基金 股票型 20/10/29~20/11/11 2022-03-03 9.05 杨扬,姚宏福 开放申购 0.0
005433 申万菱信医药先锋股票A 申万菱信基金 股票型 20/10/29~20/11/11 8.8 2020-11-16 -11.27 杨扬,姚宏福 开放申购 0.15
010157 汇安中证500增强A 汇安基金 指数型-股票 20/10/28~20/11/11 5.57 2020-11-16 -7.41 朱晨歌,柳预才 开放申购 0.12
010158 汇安中证500增强C 汇安基金 指数型-股票 20/10/28~20/11/11 5.57 2020-11-16 -8.3 朱晨歌,柳预才 开放申购 0.0
011462 东吴兴享成长混合C 东吴基金 混合型-偏股 20/10/28~20/11/09 2021-02-10 -19.65 陈军 开放申购 0.0
010330 东吴兴享成长混合A 东吴基金 混合型-偏股 20/10/28~20/11/09 33.83 2020-11-11 -14.51 陈军 开放申购 0.15
010455 博时产业精选混合A 博时基金 混合型-灵活 20/10/28~20/11/03 14.69 2020-11-06 -21.36 蔡滨 开放申购 0.15
010456 博时产业精选混合C 博时基金 混合型-灵活 20/10/28~20/11/03 14.69 2020-11-06 -22.13 蔡滨 开放申购 0.0
010376 国金鑫悦经济新动能C 国金基金 混合型-偏股 20/10/26~20/11/13 4.87 2020-11-18 -8.0 陈恬 开放申购 0.0
010375 国金鑫悦经济新动能A 国金基金 混合型-偏股 20/10/26~20/11/13 4.87 2020-11-18 -6.89 陈恬 开放申购 0.15
010329 博时荣华灵活配置混合C 博时基金 混合型-灵活 20/10/26~20/11/06 11.26 2020-11-10 -29.24 金晟哲 开放申购 0.0
010328 博时荣华灵活配置混合A 博时基金 混合型-灵活 20/10/26~20/11/06 11.26 2020-11-10 -28.37 金晟哲 开放申购 0.15
009852 银华品质消费股票 银华基金 股票型 20/10/26~20/11/06 18.87 2020-11-11 -22.66 张萍,王璐 开放申购 0.15
010113 广发研究精选股票C 广发基金 股票型 20/10/26~20/10/30 59.51 2020-11-04 -40.46 孙迪 开放申购 0.0
010112 广发研究精选股票A 广发基金 股票型 20/10/26~20/10/30 59.51 2020-11-04 -39.88 孙迪 开放申购 0.15
010389 易方达科益混合A 易方达基金 混合型-偏股 20/10/26~20/10/29 34.13 2020-11-02 5.65 杨嘉文 开放申购 0.15
010390 易方达科益混合C 易方达基金 混合型-偏股 20/10/26~20/10/29 34.13 2020-11-02 3.61 杨嘉文 开放申购 0.0
010186 嘉实核心成长混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/10/26~20/10/26 148.37 2020-10-28 -19.6 归凯 开放申购 0.15
010187 嘉实核心成长混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/10/26~20/10/26 148.37 2020-10-28 -20.39 归凯 开放申购 0.0
010428 兴银策略智选混合C 兴银基金 混合型-偏股 20/10/23~20/11/06 2.39 2020-11-10 -4.89 张世略 开放申购 0.0
010427 兴银策略智选混合A 兴银基金 混合型-偏股 20/10/23~20/11/06 2.39 2020-11-10 -3.63 张世略 开放申购 0.15
010393 工银健康生活混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/10/23~20/11/05 39.38 2020-11-09 -17.17 谭冬寒 开放申购 0.15
010394 工银健康生活混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/10/23~20/11/05 39.38 2020-11-09 -18.76 谭冬寒 开放申购 0.0
010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/10/21~20/11/06 6.02 2020-11-12 -11.09 田汉卿,笪篁 开放申购 0.15
010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/10/21~20/11/06 6.02 2020-11-12 -12.8 田汉卿,笪篁 开放申购 0.0
010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 农银汇理基金 FOF 20/10/21~20/11/03 0.51 2020-11-05 -8.94 周永冠 开放申购 0.08
010409 富国消费精选30股票 富国基金 股票型 20/10/21~20/11/03 32.35 2020-11-05 -17.05 王园园,闫伟 开放申购 0.15
017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 农银汇理基金 FOF 20/10/21~20/11/03 2022-11-18 1.22 周永冠 开放申购 0.0
009829 长城优选增强六个月持有混合A 长城基金 混合型-偏债 20/10/21~20/10/30 13.81 2020-11-04 2.44 马强,程书峰 开放申购 0.08
010038 广发恒通六个月持有期混合C 广发基金 混合型-偏债 20/10/21~20/10/30 17.61 2020-11-04 8.61 张雪 开放申购 0.0
010036 广发恒通六个月持有期混合A 广发基金 混合型-偏债 20/10/21~20/10/30 17.61 2020-11-04 9.68 张雪 开放申购 0.08
009830 长城优选增强六个月持有混合C 长城基金 混合型-偏债 20/10/21~20/10/30 13.81 2020-11-04 1.44 马强,程书峰 开放申购 0.0
010237 安信创新先锋混合发起A 安信基金 混合型-偏股 20/10/21~20/10/28 3.27 2020-10-30 -28.26 张天麒 开放申购 0.15
010238 安信创新先锋混合发起C 安信基金 混合型-偏股 20/10/21~20/10/28 3.27 2020-10-30 -29.14 张天麒 开放申购 0.0
010306 华夏创新驱动混合C 华夏基金 混合型-偏股 20/10/21~20/10/23 60.32 2020-10-27 -26.45 张帆 开放申购 0.0
010305 华夏创新驱动混合A 华夏基金 混合型-偏股 20/10/21~20/10/23 60.32 2020-10-27 -25.17 张帆 开放申购 0.15
010407 安信中债1-3年政策性金融债C 安信基金 债券型-长债 20/10/20~20/11/24 26.0 2020-11-25 15.75 王涛,祝璐琛,魏晓菲 开放申购 0.0
010406 安信中债1-3年政策性金融债A 安信基金 债券型-长债 20/10/20~20/11/24 26.0 2020-11-25 6.85 王涛,祝璐琛,魏晓菲 开放申购 0.06
010386 华安汇嘉精选混合C 华安基金 混合型-偏股 20/10/20~20/10/28 73.68 2020-10-30 2.28 王斌 开放申购 0.0
010385 华安汇嘉精选混合A 华安基金 混合型-偏股 20/10/20~20/10/28 73.68 2020-10-30 3.54 王斌 开放申购 0.15
010073 方正富邦策略精选C 方正富邦基金 混合型-偏股 20/10/19~20/11/30 18.22 2020-12-02 -5.16 崔建波,闻晨雨 开放申购 0.0
010072 方正富邦策略精选A 方正富邦基金 混合型-偏股 20/10/19~20/11/30 18.22 2020-12-02 -4.83 崔建波,闻晨雨 开放申购 0.15
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 南方基金 混合型-偏债 20/10/19~20/11/13 27.31 2020-11-18 4.83 吴剑毅 开放申购 0.12
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 南方基金 混合型-偏债 20/10/19~20/11/13 27.31 2020-11-18 3.33 吴剑毅 开放申购 0.0
010435 富国双债增强债券A 富国基金 债券型-混合债 20/10/19~20/11/13 8.45 2020-11-18 13.04 俞晓斌 开放申购 0.08
010436 富国双债增强债券C 富国基金 债券型-混合债 20/10/19~20/11/13 8.45 2020-11-18 12.23 俞晓斌 开放申购 0.0
010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 中银证券 混合型-偏债 20/10/19~20/11/06 9.01 2020-11-11 2.16 王文华 开放申购 0.0
010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 中银证券 混合型-偏债 20/10/19~20/11/06 9.01 2020-11-11 2.9 王文华 开放申购 0.1
010388 易方达医药生物股票C 易方达基金 股票型 20/10/19~20/10/30 48.62 2020-11-04 -30.26 杨桢霄,许征 开放申购 0.0
010283 中信建投智享生活混合C 中信建投基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 4.43 2020-11-04 5.29 周紫光 开放申购 0.0
010387 易方达医药生物股票A 易方达基金 股票型 20/10/19~20/10/30 48.62 2020-11-04 -29.57 杨桢霄,许征 开放申购 0.15
010271 国富价值成长一年持有期混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 8.95 2020-11-04 4.54 徐荔蓉 开放申购 0.15
010297 万家互联互通中国优势C 万家基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 8.12 2020-11-04 -11.07 尹航 开放申购 0.0
010272 国富价值成长一年持有期混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 8.95 2020-11-04 3.52 徐荔蓉 开放申购 0.0
010296 万家互联互通中国优势A 万家基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 8.12 2020-11-04 -9.98 尹航 开放申购 0.15
010282 中信建投智享生活混合A 中信建投基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/30 4.43 2020-11-04 6.31 周紫光 开放申购 0.15
010431 招商安阳债券C 招商基金 债券型-混合债 20/10/19~20/10/30 13.38 2020-11-04 15.24 尹晓红,蔡振 限大额 0.0
010430 招商安阳债券A 招商基金 债券型-混合债 20/10/19~20/10/30 13.38 2020-11-04 16.37 尹晓红,蔡振 限大额 0.08
010143 交银施罗德启欣混合 交银施罗德基 混合型-偏股 20/10/19~20/10/23 57.01 2020-10-28 -31.66 周中 开放申购 0.15
010327 博时消费创新混合C 博时基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/21 68.63 2020-10-23 -36.8 王诗瑶,曾鹏 开放申购 0.0
010326 博时消费创新混合A 博时基金 混合型-偏股 20/10/19~20/10/21 68.63 2020-10-23 -35.54 王诗瑶,曾鹏 开放申购 0.15
010434 红土创新医疗保健股票 红土创新基金 股票型 20/10/19~20/10/19 0.1 2020-10-20 30.55 盖俊龙,廖星昊 开放申购 0.15
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 信达澳亚基金 混合型-偏股 20/10/15~20/10/28 16.77 2020-10-30 15.16 李淑彦,朱然 开放申购 1.5
010308 东财信息产业精选C 东财基金 混合型-偏股 20/10/15~20/10/28 0.85 2020-10-30 -12.38 吴逸,杨路炜 开放申购 0.0
010307 东财信息产业精选A 东财基金 混合型-偏股 20/10/15~20/10/28 0.85 2020-10-30 -10.64 吴逸,杨路炜 开放申购 0.15
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 汇添富基金 混合型-偏股 20/10/15~20/10/15 69.28 2020-10-19 -18.71 郑慧莲 开放申购 0.15
010111 广发医药健康混合C 广发基金 混合型-偏股 20/10/13~20/10/19 55.6 2020-10-21 -38.14 吴兴武 开放申购 0.0
010110 广发医药健康混合A 广发基金 混合型-偏股 20/10/13~20/10/19 55.6 2020-10-21 -37.51 吴兴武 开放申购 0.15
009410 华安添福18个月混合C 华安基金 混合型-偏债 20/10/12~20/12/31 3.53 2021-01-05 2.93 周益鸣,陆奔 开放申购 0.0
009409 华安添福18个月混合A 华安基金 混合型-偏债 20/10/12~20/12/31 3.53 2021-01-05 4.34 周益鸣,陆奔 开放申购 0.12
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏债 20/10/12~20/11/25 14.24 2020-11-27 4.24 胡永青 开放申购 0.1
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏债 20/10/12~20/11/25 14.24 2020-11-27 3.25 胡永青 开放申购 0.0
010313 上银鑫恒混合A 上银基金 混合型-偏股 20/10/12~20/11/16 4.49 2020-11-18 -17.96 卢扬 开放申购 0.15
013846 上银鑫恒混合C 上银基金 混合型-偏股 20/10/12~20/11/16 2022-01-17 -26.27 卢扬 开放申购 0.0
010268 太平睿安混合A 太平基金 混合型-偏债 20/10/12~20/11/06 3.47 2020-11-10 4.47 陈晓 限大额 0.1
010269 太平睿安混合C 太平基金 混合型-偏债 20/10/12~20/11/06 3.47 2020-11-10 3.2 陈晓 限大额 0.0
009779 长信消费升级混合C 长信基金 混合型-偏股 20/10/12~20/11/02 8.74 2020-11-04 -42.27 刘亮 开放申购 0.0
009778 长信消费升级混合A 长信基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/30 8.74 2020-11-04 -41.42 刘亮 开放申购 0.15
010215 中欧达益稳健一年混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/28 22.66 2020-10-30 4.76 洪慧梅,黄华 开放申购 0.08
010216 中欧达益稳健一年混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/28 22.66 2020-10-30 3.22 洪慧梅,黄华 开放申购 0.0
010118 天弘多元收益债券A 天弘基金 债券型-混合债 20/10/12~20/10/27 2.99 2020-10-29 17.1 杜广,任明 开放申购 0.08
010119 天弘多元收益债券C 天弘基金 债券型-混合债 20/10/12~20/10/27 2.99 2020-10-29 16.24 杜广,任明 开放申购 0.0
010202 天弘中证科技100指数增强A 天弘基金 指数型-股票 20/10/12~20/10/26 3.67 2020-10-28 16.42 刘笑明 开放申购 0.15
010203 天弘中证科技100指数增强C 天弘基金 指数型-股票 20/10/12~20/10/26 3.67 2020-10-28 15.56 刘笑明 开放申购 0.0
010302 达诚成长先锋混合C 达诚基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/23 2.8 2020-10-27 -10.06 蔡霖 开放申购 0.0
008336 宝盈祥裕增强回报混合A 宝盈基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/23 3.94 2020-10-27 -5.38 吕姝仪 开放申购 0.08
010062 南方行业精选一年混合A 南方基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/23 50.79 2020-10-27 -31.01 骆帅 开放申购 0.15
010063 南方行业精选一年混合C 南方基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/23 50.79 2020-10-27 -32.02 骆帅 开放申购 0.0
010301 达诚成长先锋混合A 达诚基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/23 2.8 2020-10-27 -9.48 蔡霖 开放申购 0.15
008337 宝盈祥裕增强回报混合C 宝盈基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/23 3.94 2020-10-27 -6.31 吕姝仪 开放申购 0.0
010147 博道嘉兴一年持有期混合 博道基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/21 28.97 2020-10-23 -1.87 张迎军 开放申购 0.15
010189 中欧添益一年混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/16 21.84 2020-10-22 5.81 华李成,胡阗洋 开放申购 0.0
009995 嘉实创新先锋混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/16 39.1 2020-10-20 -15.9 王宇恒 开放申购 0.0
009994 嘉实创新先锋混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/10/12~20/10/16 39.1 2020-10-20 -15.06 王宇恒 开放申购 0.15
010188 中欧添益一年混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/16 21.84 2020-10-22 7.39 华李成,胡阗洋 开放申购 0.08
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/12 145.6 2020-10-14 7.07 胡永青 开放申购 0.08
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏债 20/10/12~20/10/12 145.6 2020-10-14 6.0 胡永青 开放申购 0.0
010221 海富通消费核心混合C 海富通基金 混合型-偏股 20/10/09~20/10/30 13.7 2020-11-04 -25.28 黄峰 开放申购 0.0
010220 海富通消费核心混合A 海富通基金 混合型-偏股 20/10/09~20/10/30 13.7 2020-11-04 -23.8 黄峰 开放申购 0.15
010293 华商量化优质精选混合 华商基金 混合型-偏股 20/10/09~20/10/26 23.16 2020-10-28 -21.34 邓默 开放申购 0.15
010182 兴业优势产业混合C 兴业基金 混合型-偏股 20/10/09~20/10/23 5.87 2020-10-28 -12.9 徐玉良 开放申购 0.0
010181 兴业优势产业混合A 兴业基金 混合型-偏股 20/10/09~20/10/23 5.87 2020-10-28 -11.17 徐玉良 开放申购 0.15
010206 国寿安保裕安混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 20/09/29~20/10/30 5.96 2020-11-04 2.59 李捷 开放申购 0.0
010205 国寿安保裕安混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 20/09/29~20/10/30 5.96 2020-11-04 3.22 李捷 开放申购 0.08
010071 方正富邦ESG主题投资混合C 方正富邦基金 混合型-偏股 20/09/25~20/12/24 2.18 2020-12-28 -10.9 闻晨雨,吴昊 开放申购 0.0
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 方正富邦基金 混合型-偏股 20/09/25~20/12/24 2.18 2020-12-28 -10.59 闻晨雨,吴昊 开放申购 0.15
009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 中银基金 FOF 20/09/25~20/11/06 0.24 2020-11-10 -1.26 邢秋羽 开放申购 0.12
009436 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 长城基金 FOF 20/09/25~20/10/22 0.25 2020-10-27 -1.73 蔡旻 开放申购 0.12
010223 博时双季享持有期债券A 博时基金 债券型-长债 20/09/25~20/10/09 13.52 2020-10-13 7.5 张李陵,李禹成 开放申购 0.03
010227 博时双季享持有期债券C 博时基金 债券型-长债 20/09/25~20/10/09 13.52 2020-10-13 6.56 张李陵,李禹成 开放申购 0.0
010226 博时双季享持有期债券B 博时基金 债券型-长债 20/09/25~20/10/09 13.52 2020-10-13 6.7 张李陵,李禹成 开放申购 0.0
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 浦银安盛基金 FOF 20/09/24~20/12/11 0.15 2020-12-16 -11.71 陈曙亮 开放申购 0.12
009941 格林稳健价值混合C 格林基金 混合型-灵活 20/09/24~20/10/15 4.51 2020-10-21 -17.4 李会忠 开放申购 0.0
009940 格林稳健价值混合A 格林基金 混合型-灵活 20/09/24~20/10/15 4.51 2020-10-21 -16.58 李会忠 开放申购 0.15
010213 中欧互联网先锋混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/09/23~20/09/30 99.11 2020-10-12 -21.95 王颖,王培 限大额 0.15
010214 中欧互联网先锋混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/09/23~20/09/30 99.11 2020-10-12 -22.91 王颖,王培 限大额 0.0
010145 格林中短债债券A 格林基金 债券型-中短债 20/09/22~20/10/27 16.75 2020-10-28 8.98 高洁,李玉杰 开放申购 0.04
010146 格林中短债债券C 格林基金 债券型-中短债 20/09/22~20/10/27 16.75 2020-10-28 8.1 高洁,李玉杰 开放申购 0.0
010265 鹏华成长智选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/09/22~20/10/15 142.45 2020-10-19 -15.52 梁浩,包兵华 开放申购 0.0
010264 鹏华成长智选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/09/22~20/10/15 142.45 2020-10-19 -13.82 梁浩,包兵华 开放申购 0.15
010211 景顺长城顺鑫回报混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 20/09/22~20/09/24 2.5 2020-09-29 11.6 陈莹 开放申购 0.1
010212 景顺长城顺鑫回报混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 20/09/22~20/09/24 2.5 2020-09-29 11.11 陈莹 开放申购 0.0
010054 万家健康产业混合A 万家基金 混合型-偏股 20/09/21~20/09/28 3.97 2020-09-30 16.71 高源,王霄音 开放申购 0.15
010055 万家健康产业混合C 万家基金 混合型-偏股 20/09/21~20/09/28 3.97 2020-09-30 15.23 高源,王霄音 开放申购 0.0
010105 景顺长城消费精选混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 20/09/21~20/09/21 49.46 2020-09-24 -20.54 邓敬东,刘苏 开放申购 0.0
010094 交银产业机遇混合 交银施罗德基 混合型-偏股 20/09/21~20/09/21 67.75 2020-09-24 -4.41 田彧龙 开放申购 0.15
010104 景顺长城消费精选混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 20/09/21~20/09/21 49.46 2020-09-24 -19.72 邓敬东,刘苏 开放申购 0.15
017197 华宝新兴成长混合C 华宝基金 混合型-偏股 20/09/17~20/09/21 2022-11-17 0.44 陈怀逸 开放申购 0.0
010114 华宝新兴成长混合A 华宝基金 混合型-偏股 20/09/17~20/09/21 14.25 2020-09-24 13.0 陈怀逸 开放申购 0.15
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 建信基金 商品(不含QDII) 20/09/14~20/10/13 0.24 2020-10-16 -13.02 朱金钰 限大额 0.0
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 建信基金 商品(不含QDII) 20/09/14~20/10/13 0.24 2020-10-16 -12.13 朱金钰 限大额 0.15
010097 博远鑫享三个月债券C 博远基金 债券型-混合债 20/09/14~20/09/25 2.18 2020-09-30 8.3 余丽旋,黄婧丽 开放申购 0.0
007684 华商转债精选债券C 华商基金 债券型-可转债 20/09/14~20/09/25 3.0 2020-09-29 11.68 张永志 开放申购 0.0
009804 国泰研究优势混合 国泰基金 混合型-偏股 20/09/14~20/09/25 14.98 2020-09-29 15.25 徐治彪 开放申购 0.15
010098 博远鑫享三个月债券E 博远基金 债券型-混合债 20/09/14~20/09/25 2.18 2020-09-30 9.39 余丽旋,黄婧丽 开放申购 0.0
007683 华商转债精选债券A 华商基金 债券型-可转债 20/09/14~20/09/25 3.0 2020-09-29 12.52 张永志 开放申购 0.08
010096 博远鑫享三个月债券A 博远基金 债券型-混合债 20/09/14~20/09/25 2.18 2020-09-30 9.41 余丽旋,黄婧丽 开放申购 0.08
009983 永赢港股通品质生活慧选混合 永赢基金 混合型-偏股 20/09/14~20/09/25 21.71 2020-09-29 -29.88 晏青 开放申购 0.15
010154 中加中证500指数增强C 中加基金 指数型-股票 20/09/14~20/09/23 2.05 2020-09-27 -1.38 钟伟 开放申购 0.0
010153 中加中证500指数增强A 中加基金 指数型-股票 20/09/14~20/09/23 2.05 2020-09-27 -0.59 钟伟 开放申购 0.1
010117 民生加银新兴产业混合C 民生加银基金 混合型-偏股 20/09/11~20/09/15 28.4 2020-09-18 -12.51 孙伟 开放申购 0.0
010116 民生加银新兴产业混合A 民生加银基金 混合型-偏股 20/09/11~20/09/15 28.4 2020-09-18 -11.61 孙伟 开放申购 0.15
010078 博时恒荣一年混合A 博时基金 混合型-偏债 20/09/10~20/09/23 2.33 2020-09-27 5.29 卓若伟,于冰 开放申购 0.08
010079 博时恒荣一年混合C 博时基金 混合型-偏债 20/09/10~20/09/23 2.33 2020-09-27 4.22 卓若伟,于冰 开放申购 0.0
010128 宝盈发展新动能股票A 宝盈基金 股票型 20/09/10~20/09/23 5.91 2020-09-27 3.32 张仲维 开放申购 0.15
010129 宝盈发展新动能股票C 宝盈基金 股票型 20/09/10~20/09/23 5.91 2020-09-27 2.02 张仲维 开放申购 0.0
010064 圆信永丰兴研A 圆信永丰基金 混合型-灵活 20/09/10~20/09/18 38.7 2020-09-23 16.51 范妍,邹维 开放申购 0.15
010065 圆信永丰兴研C 圆信永丰基金 混合型-灵活 20/09/10~20/09/18 38.7 2020-09-23 15.1 范妍,邹维 开放申购 0.0
009602 招商科技动力3个月股票C 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/10 19.65 2020-09-14 -11.38 贾成东 开放申购 0.0
009601 招商科技动力3个月股票A 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/10 19.65 2020-09-14 -9.53 贾成东 开放申购 0.15
009984 鹏华启航混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/22 16.67 2020-09-24 -21.5 柳黎 开放申购 0.15
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/18 15.04 2020-09-24 -15.04 沈雪峰 开放申购 0.0
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/18 15.04 2020-09-24 -13.29 沈雪峰 开放申购 0.15
010142 朱雀企业优选C 朱雀基金 股票型 20/09/09~20/09/16 18.55 2020-09-23 1.98 梁跃军,黄昊 开放申购 0.0
010141 朱雀企业优选A 朱雀基金 股票型 20/09/09~20/09/16 18.55 2020-09-23 4.08 梁跃军,黄昊 开放申购 1.5
010132 南方创新成长混合A 南方基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/15 46.78 2020-09-18 -18.69 罗安安 开放申购 0.15
010133 南方创新成长混合C 南方基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/15 46.78 2020-09-18 -19.94 罗安安 开放申购 0.0
009993 嘉实前沿创新混合 嘉实基金 混合型-偏股 20/09/09~20/09/10 46.32 2020-09-14 -9.05 王贵重 开放申购 0.15
010208 平安日增利货币B 平安基金 货币型 20/09/09~20/09/10 2020-09-14 5.74 罗薇,李可颖 限大额 0.0
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 兴业基金 债券型-混合债 20/09/08~20/09/23 8.48 2020-09-28 0.33 腊博 开放申购 0.06
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 兴业基金 债券型-混合债 20/09/08~20/09/23 8.48 2020-09-28 -0.69 腊博 开放申购 0.0
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 国泰基金 混合型-灵活 20/09/07~20/09/25 2.57 2020-09-29 -32.57 高崇南 开放申购 0.15
009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 工银瑞信基金 FOF 20/09/07~20/09/25 4.2 2020-09-30 4.14 蒋华安 开放申购 0.08
017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 工银瑞信基金 FOF 20/09/07~20/09/25 2022-11-11 0.99 蒋华安 开放申购 0.0
009999 东方中国红利混合 东方基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/25 2.76 2020-09-30 -9.82 薛子徵 开放申购 0.15
010058 天弘荣创一年持有期混合 天弘基金 混合型-偏债 20/09/07~20/09/24 2.54 2020-09-29 6.56 李宁,柴文婷 开放申购 0.1
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 景顺长城基金 债券型-混合债 20/09/07~20/09/24 9.35 2020-09-29 15.98 董晗,李怡文,邹立虎 开放申购 0.08
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 景顺长城基金 债券型-混合债 20/09/07~20/09/24 9.35 2020-09-29 14.82 董晗,李怡文,邹立虎 开放申购 0.0
010091 中信建投医药健康C 中信建投基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/22 6.39 2020-09-24 -16.52 谢玮 开放申购 0.0
010090 中信建投医药健康A 中信建投基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/22 6.39 2020-09-24 -14.8 谢玮 开放申购 0.15
010077 湘财长弘灵活配置混合C 湘财基金 混合型-灵活 20/09/07~20/09/18 2.25 2020-09-24 -12.5 车广路,蒋正山 开放申购 0.0
010076 湘财长弘灵活配置混合A 湘财基金 混合型-灵活 20/09/07~20/09/18 2.25 2020-09-24 -11.6 车广路,蒋正山 开放申购 0.15
010151 东财消费精选A 东财基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/18 1.34 2020-09-23 -18.64 吴逸 开放申购 0.15
010152 东财消费精选C 东财基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/18 1.34 2020-09-23 -20.28 吴逸 开放申购 0.0
008036 蜂巢恒利债券C 蜂巢基金 债券型-混合债 20/09/07~20/09/18 6.59 2020-09-23 6.37 李海涛 开放申购 0.0
008035 蜂巢恒利债券A 蜂巢基金 债券型-混合债 20/09/07~20/09/18 6.59 2020-09-23 7.48 李海涛 开放申购 0.04
015689 富国价值增长混合C 富国基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/10 2022-06-14 -6.45 张富盛 开放申购 0.0
010109 富国价值增长混合A 富国基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/10 59.95 2020-09-14 -12.77 张富盛 开放申购 0.15
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 汇添富基金 混合型-偏债 20/09/07~20/09/07 140.03 2020-09-10 1.78 徐一恒,李超 开放申购 0.1
010000 长城中国智造灵活配置混合C 长城基金 混合型-灵活 20/09/07~20/09/07 2020-09-07 4.05 雷俊 开放申购 0.0
009872 中欧责任投资混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/07 98.95 2020-09-10 -22.54 王培,尹为醇 开放申购 0.15
010051 长城工资宝货币C 长城基金 货币型 20/09/07~20/09/07 2020-09-07 5.62 邹德立,徐涛国 限大额 0.0
009873 中欧责任投资混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/09/07~20/09/07 98.95 2020-09-10 -24.13 王培,尹为醇 开放申购 0.0
010033 安信成长精选混合A 安信基金 混合型-偏股 20/09/04~20/09/24 13.94 2020-09-29 -14.3 陈鹏 开放申购 0.15
010034 安信成长精选混合C 安信基金 混合型-偏股 20/09/04~20/09/24 13.94 2020-09-29 -15.38 陈鹏 开放申购 0.0
010156 长盛核心成长混合C 长盛基金 混合型-偏股 20/09/04~20/09/18 5.3 2020-09-23 12.45 郭堃 开放申购 0.0
010155 长盛核心成长混合A 长盛基金 混合型-偏股 20/09/04~20/09/18 5.3 2020-09-23 13.63 郭堃 开放申购 0.15
009886 新华景气行业混合C 新华基金 混合型-偏股 20/09/03~20/09/23 15.37 2020-09-27 1.83 栾超 开放申购 0.0
009885 新华景气行业混合A 新华基金 混合型-偏股 20/09/03~20/09/23 15.37 2020-09-27 3.14 栾超 开放申购 0.15
009954 北信瑞丰优选成长 北信瑞丰 股票型 20/09/03~20/09/23 2.37 2020-09-27 40.1 庞文杰 开放申购 0.15
009893 大摩优悦安和混合A 摩根士丹利华 混合型-偏股 20/09/03~20/09/21 2.46 2020-09-24 -14.44 何晓春,赵伟捷 开放申购 0.15
014867 大摩优悦安和混合C 摩根士丹利华 混合型-偏股 20/09/03~20/09/21 2022-01-26 -12.0 何晓春,赵伟捷 开放申购 0.0
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 嘉实基金 混合型-偏股 20/09/03~20/09/17 14.93 2020-09-21 -22.73 胡涛 开放申购 0.15
009998 摩根慧见两年持有期混合 摩根基金 混合型-偏股 20/09/03~20/09/11 21.17 2020-09-17 -24.93 李德辉 开放申购 0.15
009651 海富通成长甄选混合A 海富通基金 混合型-偏股 20/09/02~20/09/23 3.19 2020-09-27 52.07 吕越超 开放申购 0.15
009652 海富通成长甄选混合C 海富通基金 混合型-偏股 20/09/02~20/09/23 3.19 2020-09-27 50.54 吕越超 开放申购 0.0
010136 泰达高研发6个月持有混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 20/09/02~20/09/22 3.72 2020-09-24 9.23 王鹏 开放申购 0.0
010135 泰达高研发6个月持有混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 20/09/02~20/09/22 3.72 2020-09-24 10.06 王鹏 开放申购 0.15
007424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金 混合型-灵活 20/09/01~20/09/18 2.45 2020-09-23 21.4 何奇,吴海健 开放申购 0.0
007423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金 混合型-灵活 20/09/01~20/09/18 2.45 2020-09-23 21.73 何奇,吴海健 开放申购 0.08
009914 富国成长动力混合A 富国基金 混合型-偏股 20/09/01~20/09/09 46.33 2020-09-17 -1.23 曹晋 开放申购 0.15
009960 银华多元机遇混合 银华基金 混合型-偏股 20/09/01~20/09/04 48.06 2020-09-10 -31.35 贾鹏,郭思捷,王智伟 开放申购 0.15
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 浙商基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/25 2.34 2020-09-29 25.54 王斌 开放申购 0.0
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 浙商基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/25 2.34 2020-09-29 26.2 王斌 开放申购 0.08
010126 平安价值成长混合A 平安基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/18 25.34 2020-09-24 -11.0 黄维 开放申购 0.15
010127 平安价值成长混合C 平安基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/18 25.34 2020-09-24 -12.8 黄维 开放申购 0.0
009958 长安鑫悦消费混合A 长安基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/15 9.08 2020-09-18 -14.57 徐小勇,肖洁 开放申购 0.15
009959 长安鑫悦消费混合C 长安基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/15 9.08 2020-09-18 -15.66 徐小勇,肖洁 开放申购 0.0
009939 淳厚欣享一年持有期混合C 淳厚基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/11 14.54 2020-09-15 24.9 陈文 开放申购 0.0
009855 中加新兴成长混合A 中加基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/11 2.07 2020-09-17 19.97 张一然 开放申购 0.12
009856 中加新兴成长混合C 中加基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/11 2.07 2020-09-17 18.63 张一然 开放申购 0.0
009931 淳厚欣享一年持有期混合A 淳厚基金 混合型-偏股 20/08/31~20/09/11 14.54 2020-09-15 26.52 陈文 开放申购 0.12
010060 华泰柏瑞景利混合A 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 20/08/31~20/09/10 5.02 2020-09-14 9.15 吴邦栋,何子建 限大额 0.15
010061 华泰柏瑞景利混合C 华泰柏瑞基金 混合型-偏债 20/08/31~20/09/10 5.02 2020-09-14 8.03 吴邦栋,何子建 限大额 0.0
010003 景顺长城电子信息产业股票A 景顺长城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 49.61 2020-09-09 29.52 杨锐文,张雪薇 开放申购 0.15
010004 景顺长城电子信息产业股票C 景顺长城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 49.61 2020-09-09 28.18 杨锐文,张雪薇 开放申购 0.0
017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 民生加银基金 FOF 20/08/31~20/09/04 2022-11-17 0.88 苏辛 开放申购 0.0
009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 民生加银基金 FOF 20/08/31~20/09/04 4.76 2020-09-09 -2.69 苏辛 开放申购 0.08
008723 永赢鑫享混合 永赢基金 混合型-偏债 20/08/31~20/09/03 4.66 2020-09-07 13.34 曾琬云,余国豪 开放申购 0.08
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 方正证券 混合型-偏股 20/08/31~20/08/31 2020-09-07 -33.46 王志广 开放申购 1.5
009479 中银中证100ETF联接A 中银基金 指数型-股票 20/08/28~20/11/06 3.09 2020-11-10 -18.86 赵建忠 开放申购 0.12
009480 中银中证100ETF联接C 中银基金 指数型-股票 20/08/28~20/11/06 3.09 2020-11-10 -19.06 赵建忠 开放申购 0.0
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 易方达基金 混合型-偏债 20/08/28~20/09/01 78.77 2020-09-03 5.53 李中阳 开放申购 0.1
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 易方达基金 混合型-偏债 20/08/28~20/09/01 78.77 2020-09-03 3.88 李中阳 开放申购 0.0
009988 信澳蓝筹精选股票 信达澳亚基金 股票型 20/08/27~20/09/04 29.38 2020-09-09 -21.67 邹运 开放申购 0.15
009556 兴全合丰三年持有混合 兴证全球基金 混合型-偏股 20/08/25~20/08/25 79.17 2020-08-28 -23.25 季文华 开放申购 0.15
016259 鑫元安鑫回报混合C 鑫元基金 混合型-偏债 20/08/24~20/09/23 2022-07-18 -2.53 李彪,陈浩 开放申购 0.0
009395 鑫元安鑫回报混合A 鑫元基金 混合型-偏债 20/08/24~20/09/23 2.1 2020-09-28 8.25 李彪,陈浩 开放申购 0.06
009494 大成尊享18月持有混合发起C 大成基金 混合型-偏债 20/08/24~20/09/18 2.26 2020-09-23 10.67 徐雄晖 开放申购 0.0
009493 大成尊享18月持有混合发起A 大成基金 混合型-偏债 20/08/24~20/09/18 2.26 2020-09-23 12.38 徐雄晖 开放申购 0.1
010049 长城成长先锋混合A 长城基金 混合型-偏股 20/08/24~20/09/04 53.67 2020-09-09 -1.11 廖瀚博 开放申购 0.15
010050 长城成长先锋混合C 长城基金 混合型-偏股 20/08/24~20/09/04 53.67 2020-09-09 -2.38 廖瀚博 开放申购 0.0
009930 南方创新驱动混合C 南方基金 混合型-偏股 20/08/24~20/08/25 143.91 2020-08-28 -28.81 骆帅 开放申购 0.0
009929 南方创新驱动混合A 南方基金 混合型-偏股 20/08/24~20/08/25 143.91 2020-08-28 -27.68 骆帅 开放申购 0.15
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信基金 股票型 20/08/21~20/08/21 0.11 2020-08-27 -36.25 刘洋 开放申购 0.15
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 创金合信基金 股票型 20/08/21~20/08/21 0.11 2020-08-27 -37.42 刘洋 开放申购 0.0
010020 华夏线上经济主题精选混合 华夏基金 混合型-偏股 20/08/20~20/08/20 69.29 2020-08-26 -21.63 黄文倩 开放申购 0.15
009324 长城中债3-5年国开债指数A 长城基金 债券型-长债 20/08/19~20/11/18 78.0 2020-11-19 7.91 张棪 开放申购 0.04
009325 长城中债3-5年国开债指数C 长城基金 债券型-长债 20/08/19~20/11/18 78.0 2020-11-19 7.64 张棪 开放申购 0.0
009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 前海联合 FOF 20/08/19~20/10/12 2.05 2020-10-14 8.68 须智宸 开放申购 0.08
009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 前海联合 FOF 20/08/19~20/10/12 2.05 2020-10-14 7.95 须智宸 开放申购 0.0
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 富国基金 混合型-偏债 20/08/19~20/09/02 5.65 2020-09-07 8.13 易智泉,张士扬 开放申购 0.0
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国基金 混合型-偏债 20/08/19~20/09/02 5.65 2020-09-07 9.26 易智泉,张士扬 开放申购 0.1
009796 大成汇享一年持有混合A 大成基金 混合型-偏债 20/08/19~20/09/01 4.71 2020-09-03 10.77 徐雄晖 开放申购 1.2
009797 大成汇享一年持有混合C 大成基金 混合型-偏债 20/08/19~20/09/01 4.71 2020-09-03 9.6 徐雄晖 开放申购 0.0
009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 人保资产 FOF 20/08/18~20/09/11 2.39 2020-09-17 -2.24 吴若宗 开放申购 0.08
010046 博时金福安一年持有混合(FOF)A 博时基金 FOF 20/08/18~20/09/03 2.22 2020-09-07 3.35 麦静,王慧 开放申购 0.08
010047 博时金福安一年持有混合(FOF)C 博时基金 FOF 20/08/18~20/09/03 2.22 2020-09-07 2.28 麦静,王慧 开放申购 0.0
010002 创金合信研究精选股票C 创金合信基金 股票型 20/08/17~20/10/30 2.6 2020-11-04 -24.97 李䶮 开放申购 0.0
010001 创金合信研究精选股票A 创金合信基金 股票型 20/08/17~20/10/30 2.6 2020-11-04 -23.8 李䶮 开放申购 0.15
009805 国泰医药健康股票A 国泰基金 股票型 20/08/17~20/08/21 30.78 2020-08-27 -7.63 徐治彪 开放申购 0.15
011326 国泰医药健康股票C 国泰基金 股票型 20/08/17~20/08/21 2021-01-26 -8.53 徐治彪 开放申购 0.0
008384 银华汇益一年持有期混合A 银华基金 混合型-偏债 20/08/17~20/08/19 28.87 2020-08-24 4.05 赵楠楠,王智伟 开放申购 0.8
009883 华润元大核心动力混合C 华润元大基金 混合型-偏股 20/08/17~20/08/19 2.2 2020-08-24 -32.83 刘宏毅 开放申购 0.0
009882 华润元大核心动力混合A 华润元大基金 混合型-偏股 20/08/17~20/08/19 2.2 2020-08-24 -31.95 刘宏毅 开放申购 0.15
008385 银华汇益一年持有期混合C 银华基金 混合型-偏债 20/08/17~20/08/19 28.87 2020-08-24 2.96 赵楠楠,王智伟 开放申购 0.0
009777 中欧阿尔法混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/08/17~20/08/17 79.3 2020-08-20 -23.34 葛兰 开放申购 0.0
009776 中欧阿尔法混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/08/17~20/08/17 79.3 2020-08-20 -22.32 葛兰 开放申购 0.15
009989 华宝研究精选混合 华宝基金 混合型-偏股 20/08/14~20/08/21 51.35 2020-08-26 -4.49 贺喆 开放申购 0.15
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏股 20/08/12~20/08/18 60.76 2020-08-21 -26.56 郑磊 开放申购 0.0
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏股 20/08/12~20/08/18 60.76 2020-08-21 -24.99 郑磊 开放申购 0.15
010035 平安高等级债E 平安基金 债券型-长债 20/08/12~20/08/12 2020-08-13 5.72 欧阳亮 限大额 0.0
010048 平安短债I 平安基金 债券型-中短债 20/08/12~20/08/12 2020-08-13 8.08 欧阳亮 限大额 0.0
009848 圆信永丰研究精选混合C 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/08/11~20/08/24 13.18 2020-08-27 3.31 汪萍 开放申购 0.0
009990 华泰柏瑞品质优选A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/08/11~20/08/24 55.62 2020-08-28 -18.8 沈雪峰 开放申购 0.15
009847 圆信永丰研究精选混合A 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/08/11~20/08/24 13.18 2020-08-27 4.63 汪萍 开放申购 0.15
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 20/08/11~20/08/24 72.0 2020-08-27 4.36 王景,马龙,李毅 开放申购 0.0
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 20/08/11~20/08/24 72.0 2020-08-27 5.47 王景,马龙,李毅 开放申购 0.08
009991 华泰柏瑞品质优选C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/08/11~20/08/24 55.62 2020-08-28 -19.86 沈雪峰 开放申购 0.0
009537 太平行业优选股票A 太平基金 股票型 20/08/10~20/08/28 2.45 2020-09-01 -28.32 林开盛 开放申购 0.12
009538 太平行业优选股票C 太平基金 股票型 20/08/10~20/08/28 2.45 2020-09-01 -29.25 林开盛 开放申购 0.0
009987 天弘创新领航C 天弘基金 混合型-偏股 20/08/10~20/08/25 13.66 2020-08-28 -22.29 陈国光,周楷宁 开放申购 0.0
009986 天弘创新领航A 天弘基金 混合型-偏股 20/08/10~20/08/25 13.66 2020-08-28 -21.47 陈国光,周楷宁 开放申购 0.15
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 诺德基金 混合型-偏股 20/08/10~20/08/21 18.12 2020-08-27 -32.46 王恒楠 开放申购 0.15
010013 易方达信息行业精选股票 易方达基金 股票型 20/08/10~20/08/19 106.03 2020-08-24 -2.37 郑希 开放申购 0.15
009542 银华富利精选混合A 银华基金 混合型-偏股 20/08/10~20/08/10 98.86 2020-08-13 -24.5 焦巍,秦锋 开放申购 0.15
014044 银华富利精选混合C 银华基金 混合型-偏股 20/08/10~20/08/10 2021-12-01 -24.45 焦巍,秦锋 开放申购 0.0
009976 东方金证通货币B 东方基金 货币型 20/08/10~20/08/10 2020-08-12 5.82 郑雪莹 开放申购 0.0
014864 建信食品饮料行业股票C 建信基金 股票型 20/08/07~20/08/21 2022-01-28 1.92 潘龙玲,王麟锴 开放申购 0.0
009476 建信食品饮料行业股票A 建信基金 股票型 20/08/07~20/08/21 6.83 2020-08-26 16.29 潘龙玲,王麟锴 开放申购 0.15
009846 国富港股通远见价值混合A 国海富兰克林 混合型-偏股 20/08/06~20/08/14 12.22 2020-08-18 -23.86 徐成 开放申购 0.15
017947 国富港股通远见价值混合C 国海富兰克林 混合型-偏股 20/08/06~20/08/14 2023-02-27 3.24 徐成 开放申购 0.0
009892 富国成长策略混合 富国基金 混合型-偏股 20/08/06~20/08/07 116.64 2020-08-11 4.71 许炎 开放申购 0.15
009898 民生加银医药健康股票A 民生加银基金 股票型 20/08/05~20/08/26 8.15 2020-08-28 -43.11 陈洁馨,孙伟 开放申购 0.15
008786 长城健康生活灵活配置混合 长城基金 混合型-灵活 20/08/04~20/08/12 38.16 2020-08-14 -33.0 谭小兵 开放申购 0.15
009781 南方产业优势两年混合C 南方基金 混合型-偏股 20/08/04~20/08/11 32.0 2020-08-14 -27.01 蒋秋洁 开放申购 0.0
008546 南方产业优势两年混合A 南方基金 混合型-偏股 20/08/04~20/08/11 32.0 2020-08-14 -25.83 蒋秋洁 开放申购 0.15
009938 东方欣益一年持有期混合C 东方基金 混合型-偏债 20/08/03~20/08/28 16.31 2020-09-02 -2.12 张博 开放申购 0.0
009340 工银养老2055混合(FOF) 工银瑞信基金 FOF 20/08/03~20/08/28 0.11 2020-09-02 -6.56 周崟 开放申购 0.12
009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 浦银安盛基金 FOF 20/08/03~20/08/28 3.36 2020-09-01 6.58 陈曙亮 开放申购 0.15
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 浦银安盛基金 FOF 20/08/03~20/08/28 3.36 2020-09-01 5.6 陈曙亮 开放申购 0.0
009937 东方欣益一年持有期混合A 东方基金 混合型-偏债 20/08/03~20/08/28 16.31 2020-09-02 -0.83 张博 开放申购 0.1
009801 长盛制造精选混合C 长盛基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/21 22.24 2020-08-26 9.32 郭堃 开放申购 0.0
009967 博时荣泰混合 博时基金 混合型-灵活 20/08/03~20/08/21 5.8 2020-08-26 4.66 金晟哲 开放申购 0.15
009800 长盛制造精选混合A 长盛基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/21 22.24 2020-08-26 11.06 郭堃 开放申购 0.15
009969 金鹰内需成长混合C 金鹰基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/17 12.93 2020-08-20 16.54 潘李剑 开放申购 0.0
009968 金鹰内需成长混合A 金鹰基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/17 12.93 2020-08-20 19.03 潘李剑 开放申购 0.15
009491 宝盈创新驱动股票A 宝盈基金 股票型 20/08/03~20/08/05 58.21 2020-08-10 -1.07 张仲维 开放申购 0.15
009492 宝盈创新驱动股票C 宝盈基金 股票型 20/08/03~20/08/05 58.21 2020-08-10 -2.38 张仲维 开放申购 0.0
009878 平安低碳经济混合A 平安基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/05 101.88 2020-08-10 -3.5 何杰 开放申购 0.12
009879 平安低碳经济混合C 平安基金 混合型-偏股 20/08/03~20/08/05 101.88 2020-08-10 -5.54 何杰 开放申购 0.0
009396 大成安诚债券A 大成基金 债券型-长债 20/07/31~20/10/30 2.05 2020-11-04 9.23 方锐 开放申购 0.08
009397 大成安诚债券C 大成基金 债券型-长债 20/07/31~20/10/30 2.05 2020-11-04 9.63 方锐 开放申购 0.0
009266 鹏扬景合六个月持有混合 鹏扬基金 混合型-偏债 20/07/31~20/10/30 6.41 2020-11-04 12.15 李沁,吴西燕 开放申购 0.1
009203 鹏扬稳利债券A 鹏扬基金 债券型-长债 20/07/31~20/10/26 2.87 2020-10-28 9.0 王华,陶永超 开放申购 0.08
009204 鹏扬稳利债券C 鹏扬基金 债券型-长债 20/07/31~20/10/26 2.87 2020-10-28 7.92 王华,陶永超 开放申购 0.0
009919 上银核心成长混合C 上银基金 混合型-偏股 20/07/31~20/09/23 3.43 2020-09-27 -47.9 刘东勃 开放申购 0.0
009918 上银核心成长混合A 上银基金 混合型-偏股 20/07/31~20/09/23 3.43 2020-09-27 -47.49 刘东勃 开放申购 0.15
009926 博时恒利6个月持有期债券C 博时基金 债券型-混合债 20/07/31~20/09/18 2.74 2020-09-24 1.43 卓若伟 开放申购 0.0
009925 博时恒利6个月持有期债券A 博时基金 债券型-混合债 20/07/31~20/09/18 2.74 2020-09-24 2.34 卓若伟 开放申购 0.06
009752 大摩灵动优选债券A 摩根士丹利华 债券型-混合债 20/07/31~20/09/15 2.35 2020-09-18 -6.05 薛一品,周梦琳 开放申购 0.08
014868 大摩灵动优选债券C 摩根士丹利华 债券型-混合债 20/07/31~20/09/15 2022-01-26 -7.65 薛一品,周梦琳 开放申购 0.0
014282 中信保诚成长动力混合C 中信保诚基金 混合型-偏股 20/07/31~20/09/04 2021-11-25 -14.94 张弘 限大额 0.0
009913 中信保诚成长动力混合A 中信保诚基金 混合型-偏股 20/07/31~20/09/04 11.05 2020-09-09 40.95 张弘 开放申购 0.15
009457 红土创新纯债A 红土创新基金 债券型-长债 20/07/31~20/09/03 2.1 2020-09-07 9.9 邱骏 开放申购 0.03
009458 红土创新纯债C 红土创新基金 债券型-长债 20/07/31~20/09/03 2.1 2020-09-07 9.65 邱骏 开放申购 0.0
009767 安信平稳双利3个月持有混合C 安信基金 混合型-偏债 20/07/31~20/09/01 7.74 2020-09-03 9.02 张明,黄晓宾 开放申购 0.0
009766 安信平稳双利3个月持有混合A 安信基金 混合型-偏债 20/07/31~20/09/01 7.74 2020-09-03 10.17 张明,黄晓宾 开放申购 0.08
009921 鹏华年年红一年持有期债券C 鹏华基金 债券型-长债 20/07/31~20/08/20 9.08 2020-08-24 8.3 刘涛 开放申购 0.0
009920 鹏华年年红一年持有期债券A 鹏华基金 债券型-长债 20/07/31~20/08/20 9.08 2020-08-24 9.14 刘涛 开放申购 0.08
009899 上银内需增长股票A 上银基金 股票型 20/07/31~20/08/19 2.99 2020-08-24 -15.62 赵治烨 开放申购 0.15
015754 上银内需增长股票C 上银基金 股票型 20/07/31~20/08/19 2022-05-20 3.5 赵治烨 开放申购 0.0
009707 工银新兴制造混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/07/31~20/08/14 3.55 2020-08-20 44.3 张宇帆 限大额 0.15
009708 工银新兴制造混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/07/31~20/08/14 3.55 2020-08-20 42.79 张宇帆 限大额 0.0
016399 九泰久睿量化股票C 九泰基金 股票型 20/07/31~20/08/11 2022-08-03 -12.57 孟亚强 开放申购 0.0
009874 九泰久睿量化股票A 九泰基金 股票型 20/07/31~20/08/11 19.13 2020-08-14 -21.67 孟亚强 开放申购 1.5
008131 景顺长城竞争优势混合 景顺长城基金 混合型-偏股 20/07/31~20/08/03 111.73 2020-08-06 -12.22 刘苏 开放申购 0.15
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实基金 债券型-长债 20/07/30~20/10/29 79.92 2020-11-02 7.69 王立芹 开放申购 0.05
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 嘉实基金 债券型-长债 20/07/30~20/10/29 79.92 2020-11-02 7.44 王立芹 开放申购 0.0
009953 华泰柏瑞锦乾债券 华泰柏瑞基金 债券型-长债 20/07/30~20/10/28 10.09 2020-10-30 11.05 罗远航 开放申购 0.08
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 安信基金 混合型-偏债 20/07/30~20/09/25 2.65 2020-09-30 26.22 张翼飞 限大额 1.0
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 景顺长城基金 混合型-灵活 20/07/30~20/08/27 14.36 2020-08-31 37.86 鲍无可 开放申购 0.15
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 景顺长城基金 混合型-灵活 20/07/30~20/08/27 2022-06-02 24.47 鲍无可 开放申购 0.0
009891 融通产业趋势臻选股票 融通基金 股票型 20/07/30~20/08/12 18.81 2020-08-17 1.88 王迪,李进 开放申购 0.15
009880 安信成长动力一年持有混合 安信基金 混合型-偏股 20/07/30~20/08/07 7.63 2020-08-13 20.8 聂世林 开放申购 0.15
009609 广发中证500指数增强C 广发基金 指数型-股票 20/07/29~20/10/13 5.19 2020-10-15 2.94 赵杰 开放申购 0.0
009608 广发中证500指数增强A 广发基金 指数型-股票 20/07/29~20/10/13 5.19 2020-10-15 3.98 赵杰 开放申购 0.15
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 财通资管 混合型-偏股 20/07/29~20/08/31 18.31 2020-09-02 -33.1 于洋 开放申购 0.15
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 泰康基金 股票型 20/07/29~20/08/11 8.77 2020-08-14 8.19 桂跃强 开放申购 0.15
009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 建信基金 债券型-长债 20/07/28~20/09/25 65.1 2020-09-28 6.31 闫晗 开放申购 0.05
009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 建信基金 债券型-长债 20/07/28~20/09/25 65.1 2020-09-28 6.14 闫晗 开放申购 0.0
009596 泰康创新成长混合A 泰康基金 混合型-偏股 20/07/28~20/09/01 26.87 2020-09-07 -4.74 薛小波 开放申购 0.15
009597 泰康创新成长混合C 泰康基金 混合型-偏股 20/07/28~20/09/01 26.87 2020-09-07 -5.97 薛小波 开放申购 0.0
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 富国基金 混合型-偏股 20/07/28~20/08/17 23.83 2020-08-20 -17.42 易智泉 开放申购 0.0
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 富国基金 混合型-偏股 20/07/28~20/08/17 23.83 2020-08-20 -16.32 易智泉 开放申购 0.15
009952 广发稳健回报混合C 广发基金 混合型-平衡 20/07/28~20/08/13 148.56 2020-08-17 -12.74 傅友兴,观富钦,王瑞冬 开放申购 0.0
009951 广发稳健回报混合A 广发基金 混合型-平衡 20/07/28~20/08/13 148.56 2020-08-17 -11.81 傅友兴,观富钦,王瑞冬 开放申购 0.15
009854 中加优势企业混合C 中加基金 混合型-偏股 20/07/28~20/08/10 3.41 2020-08-13 30.4 何英慧 开放申购 0.0
009853 中加优势企业混合A 中加基金 混合型-偏股 20/07/28~20/08/10 3.41 2020-08-13 33.54 何英慧 开放申购 0.15
009705 南方景气驱动混合C 南方基金 混合型-偏股 20/07/28~20/07/30 114.98 2020-08-04 -30.9 茅炜,郑诗韵 开放申购 0.0
009704 南方景气驱动混合A 南方基金 混合型-偏股 20/07/28~20/07/30 114.98 2020-08-04 -29.77 茅炜,郑诗韵 开放申购 0.15
009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 浙商基金 债券型-长债 20/07/27~20/10/26 2.66 2020-10-28 6.67 朱靖宇 开放申购 0.06
009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 浙商基金 债券型-长债 20/07/27~20/10/26 2.66 2020-10-28 6.45 朱靖宇 开放申购 0.0
009896 广发港股通成长精选股票A 广发基金 股票型 20/07/27~20/09/07 94.07 2020-09-10 -36.97 李耀柱 开放申购 0.15
009897 广发港股通成长精选股票C 广发基金 股票型 20/07/27~20/09/07 94.07 2020-09-10 -37.62 李耀柱 开放申购 0.0
009807 东方红招盈甄选一年混合C 东方红资产管 混合型-偏债 20/07/27~20/08/21 4.95 2020-08-28 7.52 陈觉平,胡伟 开放申购 0.0
009806 东方红招盈甄选一年混合A 东方红资产管 混合型-偏债 20/07/27~20/08/21 4.95 2020-08-28 8.66 陈觉平,胡伟 开放申购 0.8
009876 天弘甄选食品饮料股票C 天弘基金 股票型 20/07/27~20/08/17 1.08 2020-08-20 9.34 于洋 开放申购 0.0
009875 天弘甄选食品饮料股票A 天弘基金 股票型 20/07/27~20/08/17 1.08 2020-08-20 9.93 于洋 开放申购 0.12
012600 中银内核驱动股票C 中银基金 股票型 20/07/27~20/08/14 2021-06-11 -39.12 吴印 开放申购 0.0
009877 中银内核驱动股票A 中银基金 股票型 20/07/27~20/08/14 17.21 2020-08-18 -23.31 吴印 开放申购 0.15
009070 大成睿鑫股票C 大成基金 股票型 20/07/27~20/08/07 23.3 2020-08-11 9.31 刘旭 开放申购 0.0
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 永赢基金 混合型-偏债 20/07/27~20/08/07 12.47 2020-08-11 13.05 常远,乔嘉麒 开放申购 0.04
009907 湘财长泽灵活配置混合A 湘财基金 混合型-灵活 20/07/27~20/08/07 7.92 2020-08-13 50.89 徐亦达 开放申购 0.15
009069 大成睿鑫股票A 大成基金 股票型 20/07/27~20/08/07 23.3 2020-08-11 10.48 刘旭 开放申购 0.15
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 永赢基金 混合型-偏债 20/07/27~20/08/07 2021-05-24 -0.05 常远,乔嘉麒 开放申购 0.0
009908 湘财长泽灵活配置混合C 湘财基金 混合型-灵活 20/07/27~20/08/07 7.92 2020-08-13 48.88 徐亦达 开放申购 0.0
009564 汇安消费龙头混合A 汇安基金 混合型-偏股 20/07/27~20/08/06 24.97 2020-08-11 -17.09 戴杰 开放申购 0.15
009565 汇安消费龙头混合C 汇安基金 混合型-偏股 20/07/27~20/08/06 24.97 2020-08-11 -18.19 戴杰 开放申购 0.0
009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 国寿安保基金 FOF 20/07/27~20/08/03 4.99 2020-08-06 8.58 张志雄 开放申购 0.08
009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/07/24~20/08/06 21.48 2020-08-11 10.15 杨爱斌 开放申购 0.0
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/07/24~20/08/06 21.48 2020-08-11 11.34 杨爱斌 开放申购 0.1
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 广发基金 混合型-平衡 20/07/23~20/08/03 149.06 2020-08-06 9.58 王明旭 开放申购 0.15
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 广发基金 混合型-平衡 20/07/23~20/08/03 149.06 2020-08-06 8.41 王明旭 开放申购 0.0
009863 富国创新趋势股票 富国基金 股票型 20/07/23~20/07/23 163.09 2020-07-27 -37.18 李元博 开放申购 0.15
009823 鹏华招华一年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/07/22~20/08/12 7.02 2020-08-17 9.01 汪坤,杨雅洁 开放申购 0.0
009822 鹏华招华一年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/07/22~20/08/12 7.02 2020-08-17 10.17 汪坤,杨雅洁 开放申购 0.08
009214 易方达如意安泰(FOF)C 易方达基金 FOF 20/07/22~20/08/11 3.88 2020-08-14 8.45 张浩然,张振琪 开放申购 0.0
009213 易方达如意安泰(FOF)A 易方达基金 FOF 20/07/22~20/08/11 3.88 2020-08-14 9.31 张浩然,张振琪 开放申购 0.08
009751 汇安价值蓝筹混合C 汇安基金 混合型-偏股 20/07/22~20/07/24 2.86 2020-07-30 -7.91 陆丰 开放申购 0.0
009750 汇安价值蓝筹混合A 汇安基金 混合型-偏股 20/07/22~20/07/24 2.86 2020-07-30 -6.68 陆丰 开放申购 0.15
009808 易方达创新成长混合 易方达基金 混合型-偏股 20/07/22~20/07/22 79.09 2020-07-24 1.94 刘武 开放申购 0.15
009641 中银证券优选行业龙头混合C 中银证券 混合型-偏股 20/07/21~20/08/28 6.46 2020-09-01 -20.16 张少华 开放申购 0.0
009640 中银证券优选行业龙头混合A 中银证券 混合型-偏股 20/07/21~20/08/28 6.46 2020-09-01 -19.1 张少华 开放申购 0.15
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 浦银安盛基金 指数型-股票 20/07/20~20/09/18 2.2 2020-09-23 2.62 高钢杰 开放申购 0.12
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 浦银安盛基金 指数型-股票 20/07/20~20/09/18 2.2 2020-09-23 1.84 高钢杰 开放申购 0.0
017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 天弘基金 FOF 20/07/20~20/08/21 2022-11-16 0.64 王帆 开放申购 0.0
009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 天弘基金 FOF 20/07/20~20/08/21 1.13 2020-08-26 -1.39 王帆 开放申购 0.06
009209 长信稳利一年持有期混合(FOF) 长信基金 FOF 20/07/20~20/08/20 6.75 2020-08-24 7.39 杨帆 开放申购 0.08
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 汇丰晋信基金 股票型 20/07/20~20/08/07 7.49 2020-08-13 -1.04 方磊,何喆 开放申购 0.0
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 汇丰晋信基金 股票型 20/07/20~20/08/07 7.49 2020-08-13 1.1 方磊,何喆 开放申购 0.15
009857 博时价值臻选持有期混合A 博时基金 混合型-灵活 20/07/20~20/07/24 10.82 2020-07-29 -17.38 陈鹏扬,郭康斌 开放申购 0.15
009858 博时价值臻选持有期混合C 博时基金 混合型-灵活 20/07/20~20/07/24 10.82 2020-07-29 -19.15 陈鹏扬,郭康斌 开放申购 0.0
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 嘉实基金 混合型-偏股 20/07/20~20/07/20 79.07 2020-07-23 -17.38 归凯 开放申购 0.15
009737 汇添富稳健收益混合C 汇添富基金 混合型-偏债 20/07/20~20/07/20 216.34 2020-07-23 -8.36 徐一恒,刘伟林 开放申购 0.0
009736 汇添富稳健收益混合A 汇添富基金 混合型-偏债 20/07/20~20/07/20 216.34 2020-07-23 -7.35 徐一恒,刘伟林 开放申购 0.12
009478 中银上海金ETF联接C 中银基金 商品(不含QDII) 20/07/17~20/09/24 2.7 2020-09-29 8.66 赵建忠 开放申购 0.0
009477 中银上海金ETF联接A 中银基金 商品(不含QDII) 20/07/17~20/09/24 2.7 2020-09-29 9.63 赵建忠 开放申购 0.06
009348 中融价值成长6个月持有混合C 中融基金 混合型-偏股 20/07/17~20/07/30 19.11 2020-08-05 -24.71 骆尖 开放申购 0.0
009347 中融价值成长6个月持有混合A 中融基金 混合型-偏股 20/07/17~20/07/30 19.11 2020-08-05 -23.07 骆尖 开放申购 0.15
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 民生加银基金 债券型-混合债 20/07/17~20/07/30 14.29 2020-08-04 -16.7 关键 开放申购 0.08
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 民生加银基金 债券型-混合债 20/07/17~20/07/30 14.29 2020-08-04 -17.48 关键 开放申购 0.0
009550 汇添富开放优势6个月持有期股票A 汇添富基金 股票型 20/07/17~20/07/17 169.42 2020-07-22 -27.44 劳杰男 开放申购 0.15
009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 汇添富基金 股票型 20/07/17~20/07/17 169.42 2020-07-22 -29.01 劳杰男 开放申购 0.0
009362 招商丰盈积极配置混合A 招商基金 混合型-偏股 20/07/16~20/07/24 82.47 2020-07-29 -22.76 郭锐 开放申购 0.1
009363 招商丰盈积极配置混合C 招商基金 混合型-偏股 20/07/16~20/07/24 82.47 2020-07-29 -24.42 郭锐 开放申购 0.0
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 鹏扬基金 混合型-灵活 20/07/15~20/09/02 8.31 2020-09-07 -9.06 吴西燕 开放申购 0.15
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 鹏扬基金 混合型-灵活 20/07/15~20/09/02 8.31 2020-09-07 -10.0 吴西燕 开放申购 0.0
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 易方达基金 混合型-偏债 20/07/15~20/08/11 16.9 2020-08-14 10.71 张雅君,林虎 开放申购 0.08
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 易方达基金 混合型-偏债 20/07/15~20/08/11 16.9 2020-08-14 8.95 张雅君,林虎 开放申购 0.0
009328 东兴兴晟混合C 东兴基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/31 3.85 2020-08-05 15.4 李晨辉,李兵伟 开放申购 0.0
009033 建信上海金ETF联接A 建信基金 商品(不含QDII) 20/07/15~20/07/31 2.76 2020-08-05 9.07 朱金钰 开放申购 0.15
009327 东兴兴晟混合A 东兴基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/31 3.85 2020-08-05 17.28 李晨辉,李兵伟 开放申购 0.15
009034 建信上海金ETF联接C 建信基金 商品(不含QDII) 20/07/15~20/07/31 2.76 2020-08-05 7.9 朱金钰 开放申购 0.0
008538 兴银研究精选股票C 兴银基金 股票型 20/07/15~20/07/24 5.61 2020-07-29 -7.96 孔晓语 开放申购 0.0
008537 兴银研究精选股票A 兴银基金 股票型 20/07/15~20/07/24 5.61 2020-07-29 -6.49 孔晓语 开放申购 0.15
009869 嘉实产业先锋混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/16 84.65 2020-07-21 -18.99 姚志鹏,熊昱洲 开放申购 0.15
009870 嘉实产业先锋混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/16 84.65 2020-07-21 -20.74 姚志鹏,熊昱洲 开放申购 0.0
009662 平安研究睿选混合C 平安基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/15 79.21 2020-07-17 -17.53 李化松 开放申购 0.0
009661 平安研究睿选混合A 平安基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/15 79.21 2020-07-17 -16.16 李化松 开放申购 0.15
009861 鹏华新兴成长混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/15 79.15 2020-07-17 -22.57 王海青,梁浩 开放申购 0.15
009862 鹏华新兴成长混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/07/15~20/07/15 79.15 2020-07-17 -23.63 王海青,梁浩 开放申购 0.0
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 汇添富基金 混合型-灵活 20/07/14~20/07/21 10.38 2020-07-24 33.75 马翔 开放申购 0.15
009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 华宝基金 债券型-长债 20/07/13~20/09/16 16.2 2020-09-18 7.72 林昊 开放申购 0.05
008986 广发上海金ETF联接A 广发基金 商品(不含QDII) 20/07/13~20/07/31 2.74 2020-08-05 2.6 霍华明 开放申购 0.06
009700 长江添利混合A 长江证券(上 混合型-偏债 20/07/13~20/07/31 5.56 2020-08-06 11.56 漆志伟,徐婕 开放申购 0.12
008987 广发上海金ETF联接C 广发基金 商品(不含QDII) 20/07/13~20/07/31 2.74 2020-08-05 1.64 霍华明 开放申购 0.0
009701 长江添利混合C 长江证券(上 混合型-偏债 20/07/13~20/07/31 5.56 2020-08-06 10.37 漆志伟,徐婕 开放申购 0.0
009731 中信保诚安鑫回报债券C 中信保诚基金 债券型-混合债 20/07/13~20/07/24 26.61 2020-07-29 0.74 韩海平,陈岚 开放申购 0.0
009730 中信保诚安鑫回报债券A 中信保诚基金 债券型-混合债 20/07/13~20/07/24 26.61 2020-07-29 1.84 韩海平,陈岚 开放申购 0.08
009539 兴业睿进混合A 兴业基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/20 35.0 2020-07-27 -5.68 刘方旭,张诗悦 开放申购 0.15
009540 兴业睿进混合C 兴业基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/20 35.0 2020-07-27 -6.96 刘方旭,张诗悦 开放申购 0.0
009223 宝盈现代服务业混合A 宝盈基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/14 24.59 2020-07-17 -8.17 姚艺 开放申购 0.15
009224 宝盈现代服务业混合C 宝盈基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/14 24.59 2020-07-17 -9.42 姚艺 开放申购 0.0
009474 国泰致远优势混合 国泰基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/13 82.32 2020-07-16 10.1 郑有为 开放申购 0.15
009714 华安聚优精选混合 华安基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/13 290.67 2020-07-16 -21.58 饶晓鹏 开放申购 0.15
009646 南方核心成长混合A 南方基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/13 49.49 2020-07-16 -17.72 罗安安 开放申购 0.15
009647 南方核心成长混合C 南方基金 混合型-偏股 20/07/13~20/07/13 49.49 2020-07-16 -19.07 罗安安 开放申购 0.0
009840 东财量化精选A 东财基金 混合型-偏股 20/07/10~20/07/24 10.76 2020-07-29 -19.02 吴逸 开放申购 0.15
009841 东财量化精选C 东财基金 混合型-偏股 20/07/10~20/07/24 10.76 2020-07-29 -20.76 吴逸 开放申购 0.0
009504 富国上海金ETF联接A 富国基金 商品(不含QDII) 20/07/09~20/07/22 2.84 2020-07-24 2.36 王乐乐 开放申购 0.06
009505 富国上海金ETF联接C 富国基金 商品(不含QDII) 20/07/09~20/07/22 2.84 2020-07-24 1.38 王乐乐 开放申购 0.0
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 泓德基金 混合型-偏股 20/07/09~20/07/09 59.42 2020-07-14 18.5 王克玉,操昭煦 开放申购 1.5
009570 鹏华匠心精选混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/07/08~20/07/08 296.91 2020-07-10 -21.29 王宗合,郎超,陈璇淼 开放申购 0.15
009571 鹏华匠心精选混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/07/08~20/07/08 296.91 2020-07-10 -23.01 王宗合,郎超,陈璇淼 开放申购 0.0
009721 平安中债1-5年政策性金融债A 平安基金 债券型-长债 20/07/06~20/09/24 30.0 2020-09-27 8.56 张恒 限大额 0.05
009722 平安中债1-5年政策性金融债C 平安基金 债券型-长债 20/07/06~20/09/24 30.0 2020-09-27 8.9 张恒 限大额 0.0
007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF) 广发基金 FOF 20/07/06~20/09/04 0.25 2020-09-09 3.03 曹建文 开放申购 0.15
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 国寿安保基金 混合型-偏债 20/07/06~20/07/31 7.88 2020-08-05 7.45 李康,吴闻 开放申购 0.1
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 国寿安保基金 混合型-偏债 20/07/06~20/07/31 7.88 2020-08-05 6.58 李康,吴闻 开放申购 0.0
009102 鹏扬红利优选混合A 鹏扬基金 混合型-偏股 20/07/06~20/07/17 9.94 2020-07-21 8.6 罗成 开放申购 0.15
009103 鹏扬红利优选混合C 鹏扬基金 混合型-偏股 20/07/06~20/07/17 9.94 2020-07-21 7.41 罗成 开放申购 0.0
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 景顺长城基金 混合型-偏债 20/07/06~20/07/08 5.82 2020-07-10 17.38 韩文强,赵天彤 开放申购 0.08
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 景顺长城基金 混合型-偏债 20/07/06~20/07/08 5.82 2020-07-10 16.09 韩文强,赵天彤 开放申购 0.0
009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金 混合型-偏股 20/07/06~20/07/06 297.43 2020-07-08 -6.3 胡昕炜 开放申购 0.0
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 华安证券 混合型-灵活 20/07/06~20/07/06 2020-07-15 23.67 汪志健,樊艳,刘杰 开放申购 0.15
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 华安证券 混合型-灵活 20/07/06~20/07/06 2020-07-15 21.0 汪志健,樊艳,刘杰 开放申购 0.0
009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金 混合型-偏股 20/07/06~20/07/06 297.43 2020-07-08 -4.74 胡昕炜 开放申购 0.15
009817 红塔红土稳健精选混合A 红塔红土 混合型-偏债 20/07/04~20/09/30 2.41 2020-10-16 6.44 赵耀 开放申购 0.08
009818 红塔红土稳健精选混合C 红塔红土 混合型-偏债 20/07/04~20/09/30 2.41 2020-10-16 4.86 赵耀 开放申购 0.0
009789 富安达科技创新混合 富安达基金 混合型-偏股 20/07/03~20/09/15 1.57 2020-09-18 28.98 吴战峰 开放申购 0.15
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 东方红资产管 混合型-偏债 20/07/03~20/07/17 2021-10-28 1.29 丁锐,王佳骏 开放申购 0.0
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 东方红资产管 混合型-偏债 20/07/03~20/07/17 10.05 2020-07-23 12.38 王佳骏,丁锐 开放申购 0.8
009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 创金合信基金 混合型-偏债 20/07/03~20/07/16 6.84 2020-07-22 10.36 王一兵,王鑫 开放申购 0.0
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 创金合信基金 混合型-偏债 20/07/03~20/07/16 6.84 2020-07-22 11.57 王一兵,王鑫 开放申购 0.08
009716 博时恒盛持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/28 33.99 2020-07-31 -2.16 卓若伟,陈伟 开放申购 0.1
009717 博时恒盛持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/28 33.99 2020-07-31 -3.35 卓若伟,陈伟 开放申购 0.0
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 摩根基金 指数型-股票 20/07/01~20/07/17 3.13 2020-07-22 -2.14 胡迪,何智豪 开放申购 0.12
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 摩根基金 指数型-股票 20/07/01~20/07/17 3.13 2020-07-22 -2.41 胡迪,何智豪 开放申购 0.0
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 浙商基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/17 3.24 2020-07-23 5.4 柴明,刘俊杰 开放申购 0.0
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 浙商基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/17 3.24 2020-07-23 6.85 柴明,刘俊杰 开放申购 0.12
008935 大成科技消费股票C 大成基金 股票型 20/07/01~20/07/10 82.53 2020-07-16 -6.4 魏庆国,邹建 开放申购 0.0
008934 大成科技消费股票A 大成基金 股票型 20/07/01~20/07/10 82.53 2020-07-16 -4.32 魏庆国,邹建 开放申购 0.15
009606 长信稳健精选混合A 长信基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/10 6.6 2020-07-16 11.67 李家春,刘婧 开放申购 0.08
009607 长信稳健精选混合C 长信基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/10 6.6 2020-07-16 10.45 李家春,刘婧 开放申购 0.0
009052 易方达中证红利ETF联接C 易方达基金 指数型-股票 20/07/01~20/07/03 10.09 2020-07-08 28.04 林伟斌,宋钊贤 开放申购 0.0
009611 兴全汇享一年持有混合A 兴证全球基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/03 42.85 2020-07-08 8.63 翟秀华,徐留明 开放申购 0.12
009051 易方达中证红利ETF联接A 易方达基金 指数型-股票 20/07/01~20/07/03 10.09 2020-07-08 28.4 林伟斌,宋钊贤 开放申购 0.06
009612 兴全汇享一年持有混合C 兴证全球基金 混合型-偏债 20/07/01~20/07/03 42.85 2020-07-08 8.03 翟秀华,徐留明 开放申购 0.0
008983 财通科技创新混合A 财通基金 混合型-偏股 20/07/01~20/07/01 9.89 2020-07-07 8.22 金梓才,张胤 开放申购 0.15
008984 财通科技创新混合C 财通基金 混合型-偏股 20/07/01~20/07/01 9.89 2020-07-07 5.85 金梓才,张胤 开放申购 0.0
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 20/06/30~20/09/25 2.55 2020-09-29 7.76 余昊,鲁亚运 开放申购 0.0
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 20/06/30~20/09/25 2.55 2020-09-29 8.59 余昊,鲁亚运 开放申购 0.12
009073 德邦惠利混合A 德邦基金 混合型-平衡 20/06/29~20/08/07 2.9 2020-08-11 1.74 范文静,吴志鹏 开放申购 0.15
009074 德邦惠利混合C 德邦基金 混合型-平衡 20/06/29~20/08/07 2.9 2020-08-11 1.61 范文静,吴志鹏 开放申购 0.0
009729 中银证券安泰债券C 中银证券 债券型-混合债 20/06/29~20/07/24 6.46 2020-07-29 -0.28 王文华 开放申购 0.0
009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金 混合型-偏债 20/06/29~20/07/24 10.78 2020-07-30 -2.91 范坤祥 开放申购 0.12
009728 中银证券安泰债券A 中银证券 债券型-混合债 20/06/29~20/07/24 6.46 2020-07-29 0.68 王文华 开放申购 0.08
018186 东方红益丰纯债债券C 东方红资产管 债券型-长债 20/06/29~20/07/15 2023-03-23 0.17 陈觉平 开放申购 0.0
009670 东方红益丰纯债债券A 东方红资产管 债券型-长债 20/06/29~20/07/15 6.01 2020-07-21 7.99 陈觉平 开放申购 0.05
014080 交银启汇混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 20/06/29~20/07/01 2021-12-03 -17.86 楼慧源 开放申购 0.0
009618 交银启汇混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 20/06/29~20/07/01 100.97 2020-07-07 -0.04 楼慧源 开放申购 0.15
004930 华润元大价值优选A 华润元大基金 混合型-偏股 20/06/22~20/07/21 0.82 2020-07-24 -11.31 刘宏毅 开放申购 0.15
004931 华润元大价值优选C 华润元大基金 混合型-偏股 20/06/22~20/07/21 0.82 2020-07-24 -13.23 刘宏毅 开放申购 0.0
009242 中加核心智造混合A 中加基金 混合型-偏股 20/06/22~20/07/17 2.87 2020-07-22 39.21 张一然 开放申购 0.15
009243 中加核心智造混合C 中加基金 混合型-偏股 20/06/22~20/07/17 2.87 2020-07-22 37.57 张一然 开放申购 0.0
009246 大摩ESG量化混合 摩根士丹利华 混合型-偏股 20/06/22~20/07/13 22.26 2020-07-16 -9.2 余斌 开放申购 0.15
009763 惠升和悦债券A 惠升基金 债券型-混合债 20/06/22~20/07/03 2.2 2020-07-07 57.45 李刚,曾华 开放申购 0.08
009764 惠升和悦债券C 惠升基金 债券型-混合债 20/06/22~20/07/03 2.2 2020-07-07 45.24 李刚,曾华 开放申购 0.0
009016 泓德睿享一年持有期混合C 泓德基金 混合型-偏债 20/06/19~20/06/19 4.81 2020-06-24 14.02 赵端端,姚学康 开放申购 0.0
009015 泓德睿享一年持有期混合A 泓德基金 混合型-偏债 20/06/19~20/06/19 4.81 2020-06-24 15.3 赵端端,姚学康 开放申购 0.08
009667 鹏华安庆混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/06/19~20/06/19 2.04 2020-06-23 27.04 汤志彦 开放申购 0.08
009668 鹏华安庆混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/06/19~20/06/19 2.04 2020-06-23 25.98 汤志彦 开放申购 0.0
008843 同泰远见混合C 同泰基金 混合型-灵活 20/06/18~20/09/03 2.84 2020-09-07 -28.38 卞亚军,王伟 开放申购 0.0
008842 同泰远见混合A 同泰基金 混合型-灵活 20/06/18~20/09/03 2.84 2020-09-07 -27.63 卞亚军,王伟 开放申购 0.15
007141 嘉合稳健增长混合A 嘉合基金 混合型-灵活 20/06/18~20/07/31 4.49 2020-08-05 24.95 季慧娟,李国林,王东旋 开放申购 0.15
007142 嘉合稳健增长混合C 嘉合基金 混合型-灵活 20/06/18~20/07/31 4.49 2020-08-05 22.94 季慧娟,李国林,王东旋 开放申购 0.0
009671 平安恒泽混合A 平安基金 混合型-偏债 20/06/17~20/07/10 7.93 2020-07-15 7.49 刘斌斌 开放申购 0.1
009672 平安恒泽混合C 平安基金 混合型-偏债 20/06/17~20/07/10 7.93 2020-07-15 6.02 刘斌斌 开放申购 0.0
009313 前海联合价值优选混合C 前海联合 混合型-偏股 20/06/17~20/07/02 24.75 2020-07-07 41.88 张永任 开放申购 0.0
009312 前海联合价值优选混合A 前海联合 混合型-偏股 20/06/17~20/07/02 24.75 2020-07-07 43.47 张永任 开放申购 0.15
009511 信澳研究优选混合A 信达澳亚基金 混合型-偏股 20/06/17~20/06/17 19.78 2020-06-22 16.13 冯明远 开放申购 0.15
014954 信澳研究优选混合C 信达澳亚基金 混合型-偏股 20/06/17~20/06/17 2022-01-27 -15.65 冯明远 开放申购 0.0
009741 博时研究臻选持有期混合C 博时基金 混合型-灵活 20/06/16~20/06/24 7.53 2020-06-30 1.28 沙炜 开放申购 0.0
009740 博时研究臻选持有期混合A 博时基金 混合型-灵活 20/06/16~20/06/24 7.53 2020-06-30 2.71 沙炜 开放申购 0.12
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/06/15~20/07/24 2.23 2020-07-29 5.15 王石千 开放申购 0.0
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/06/15~20/07/24 2.23 2020-07-29 6.58 王石千 开放申购 0.1
009369 浦银安盛价值精选混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 20/06/15~20/07/17 21.5 2020-07-22 4.36 蒋佳良,胡攸乔 开放申购 0.0
009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 20/06/15~20/07/17 21.5 2020-07-22 5.51 蒋佳良,胡攸乔 开放申购 0.15
009690 易方达瑞锦混合C 易方达基金 混合型-灵活 20/06/15~20/07/03 1.09 2020-07-07 14.95 杨康 开放申购 0.0
009689 易方达瑞锦混合A 易方达基金 混合型-灵活 20/06/15~20/07/03 1.09 2020-07-07 15.58 杨康 开放申购 0.06
008885 博远博锐混合C 博远基金 混合型-偏股 20/06/15~20/07/03 0.66 2020-07-08 -24.85 钟鸣远 开放申购 0.0
008884 博远博锐混合A 博远基金 混合型-偏股 20/06/15~20/07/03 0.66 2020-07-08 -24.02 钟鸣远 开放申购 0.15
008804 招商添华纯债A 招商基金 债券型-长债 20/06/12~20/07/14 2.46 2020-07-16 4.91 向霈 限大额 0.08
008805 招商添华纯债C 招商基金 债券型-长债 20/06/12~20/07/14 2.46 2020-07-16 4.82 向霈 限大额 0.0
009576 东方红智远三年持有混合 东方红资产管 混合型-偏股 20/06/11~20/06/17 16.24 2020-06-23 10.01 孙伟 限大额 1.5
006959 浦银中债3-5年农发债指数A 浦银安盛基金 债券型-长债 20/06/10~20/09/09 33.21 2020-09-11 9.65 李羿 开放申购 0.05
006960 浦银中债3-5年农发债指数C 浦银安盛基金 债券型-长债 20/06/10~20/09/09 33.21 2020-09-11 9.38 李羿 开放申购 0.0
009590 东方盛世灵活配置混合C 东方基金 混合型-灵活 20/06/09~20/06/09 2020-06-11 16.17 曲华锋 限大额 0.0
008773 中银景泰回报混合 中银基金 混合型-偏债 20/06/08~20/09/07 13.0 2020-09-10 7.81 涂海强 开放申购 0.12
008731 招商添浩纯债A 招商基金 债券型-长债 20/06/08~20/09/07 2.03 2020-09-10 9.56 滕越 开放申购 0.08
008732 招商添浩纯债C 招商基金 债券型-长债 20/06/08~20/09/07 2.03 2020-09-10 9.78 滕越 开放申购 0.0
008746 财通多利债券A 财通基金 债券型-长债 20/06/08~20/09/04 2.0 2020-09-09 8.04 罗晓倩,闫梦璇 限大额 0.08
013863 财通多利债券C 财通基金 债券型-长债 20/06/08~20/09/04 2021-11-26 5.38 罗晓倩,闫梦璇 限大额 0.0
009622 中欧心益稳健6个月混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/29 27.47 2020-07-06 9.1 黄华 开放申购 0.0
009621 中欧心益稳健6个月混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/29 27.47 2020-07-06 10.32 黄华 开放申购 0.04
009619 博时女性消费主题混合A 博时基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/24 2.3 2020-06-30 -18.92 王诗瑶 开放申购 0.18
009620 博时女性消费主题混合C 博时基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/24 2.3 2020-06-30 -19.79 王诗瑶 开放申购 0.0
009644 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法基 混合型-偏股 20/06/08~20/06/19 8.19 2020-06-28 53.13 唐雷 开放申购 0.15
009591 博时研究精选持有期混合A 博时基金 混合型-灵活 20/06/08~20/06/19 39.19 2020-06-24 -1.88 蔡滨 开放申购 0.15
009592 博时研究精选持有期混合C 博时基金 混合型-灵活 20/06/08~20/06/19 39.19 2020-06-24 -4.05 蔡滨 开放申购 0.0
009645 东方阿尔法优势产业混合C 东方阿尔法基 混合型-偏股 20/06/08~20/06/19 8.19 2020-06-28 51.01 唐雷 开放申购 0.0
009157 海富通富泽混合C 海富通基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/17 9.03 2020-06-22 6.4 杜晓海,张靖爽 开放申购 0.0
009156 海富通富泽混合A 海富通基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/17 9.03 2020-06-22 7.61 杜晓海,张靖爽 开放申购 0.06
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 中银基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/11 112.19 2020-06-16 -11.57 李建,刘腾 开放申购 0.0
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 中银基金 混合型-偏债 20/06/08~20/06/11 112.19 2020-06-16 -10.06 李建,刘腾 开放申购 0.12
011454 华泰柏瑞景气优选C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/11 2021-02-19 -13.93 张慧 开放申购 0.0
009636 华泰柏瑞景气优选A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/11 58.66 2020-06-17 13.99 张慧 开放申购 0.15
009319 南方成长先锋混合C 南方基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/08 321.15 2020-06-12 -24.49 茅炜,王博 开放申购 0.0
009318 南方成长先锋混合A 南方基金 混合型-偏股 20/06/08~20/06/08 321.15 2020-06-12 -23.19 茅炜,王博 开放申购 0.15
008777 华安沪深300ETF联接C 华安基金 指数型-股票 20/06/05~20/07/27 0.68 2020-08-03 -6.75 许之彦 开放申购 0.0
008776 华安沪深300ETF联接A 华安基金 指数型-股票 20/06/05~20/07/27 0.68 2020-08-03 -6.25 许之彦 开放申购 0.05
009613 上银中证500指数增强型A 上银基金 指数型-股票 20/06/05~20/06/24 5.02 2020-07-01 5.72 陈博,鉏国彬 开放申购 0.12
009614 上银中证500指数增强型C 上银基金 指数型-股票 20/06/05~20/06/24 5.02 2020-07-01 4.84 陈博,鉏国彬 开放申购 0.0
009623 长城创新驱动混合A 长城基金 混合型-偏股 20/06/04~20/06/18 59.01 2020-06-23 -18.04 谭小兵,杨维维 限大额 0.15
009400 华安添瑞6个月混合A 华安基金 混合型-偏债 20/06/04~20/06/17 22.69 2020-06-22 11.31 周益鸣,陆奔 开放申购 0.08
009401 华安添瑞6个月混合C 华安基金 混合型-偏债 20/06/04~20/06/17 22.69 2020-06-22 9.76 周益鸣,陆奔 开放申购 0.0
009306 平安惠铭纯债 平安基金 债券型-长债 20/06/03~20/09/02 3.14 2020-09-07 11.74 张文平 开放申购 0.08
008758 九泰聚鑫混合C 九泰基金 混合型-偏债 20/06/03~20/07/03 2.3 2020-07-08 8.56 袁多武 开放申购 0.0
008757 九泰聚鑫混合A 九泰基金 混合型-偏债 20/06/03~20/07/03 2.3 2020-07-08 9.17 袁多武 开放申购 1.5
008821 大成景悦中短债C 大成基金 债券型-中短债 20/06/03~20/06/16 42.88 2020-06-19 7.58 汪伟 限大额 0.0
008820 大成景悦中短债A 大成基金 债券型-中短债 20/06/03~20/06/16 42.88 2020-06-19 8.37 汪伟 限大额 0.04
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 申万菱信基金 股票型 20/06/02~20/06/23 2020-10-29 -20.43 俞诚 开放申购 0.0
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 申万菱信基金 股票型 20/06/02~20/06/23 20.57 2020-06-29 -15.61 俞诚 开放申购 0.15
008841 德邦大消费混合C 德邦基金 混合型-偏股 20/06/02~20/06/15 7.0 2020-06-18 31.45 黎莹 开放申购 0.0
008840 德邦大消费混合A 德邦基金 混合型-偏股 20/06/02~20/06/15 7.0 2020-06-18 32.38 黎莹 开放申购 0.15
009650 嘉实精选平衡混合C 嘉实基金 混合型-平衡 20/06/02~20/06/05 3.5 2020-06-11 27.77 董福焱 开放申购 0.0
009649 嘉实精选平衡混合A 嘉实基金 混合型-平衡 20/06/02~20/06/05 3.5 2020-06-11 29.43 董福焱 开放申购 0.08
008861 西部利得港股通新机遇混合A 西部利得基金 混合型-灵活 20/06/01~20/07/13 2.33 2020-07-16 -23.34 陶星言,胡超 开放申购 0.15
010093 西部利得港股通新机遇混合C 西部利得基金 混合型-灵活 20/06/01~20/07/13 2020-09-02 -24.82 陶星言,胡超 开放申购 0.0
008685 宝盈盈旭纯债债券C 宝盈基金 债券型-长债 20/06/01~20/07/10 2.83 2020-07-15 1.17 卢贤海 开放申购 0.0
008684 宝盈盈旭纯债债券A 宝盈基金 债券型-长债 20/06/01~20/07/10 2.83 2020-07-15 2.08 卢贤海 开放申购 0.08
009525 广发聚荣一年持有混合A 广发基金 混合型-偏债 20/06/01~20/06/24 14.21 2020-06-30 10.25 张芊,李晓博 开放申购 0.1
009526 广发聚荣一年持有混合C 广发基金 混合型-偏债 20/06/01~20/06/24 14.21 2020-06-30 9.02 张芊,李晓博 开放申购 0.0
008927 泰康沪深300ETF联接C 泰康基金 指数型-股票 20/06/01~20/06/24 4.27 2020-06-30 -4.86 魏军 开放申购 0.0
008926 泰康沪深300ETF联接A 泰康基金 指数型-股票 20/06/01~20/06/24 4.27 2020-06-30 -3.79 魏军 开放申购 0.1
009508 国金鑫意医药消费C 国金基金 混合型-偏股 20/06/01~20/06/24 6.26 2020-06-30 -21.1 吕伟 开放申购 0.0
009507 国金鑫意医药消费A 国金基金 混合型-偏股 20/06/01~20/06/24 6.26 2020-06-30 -19.99 吕伟 开放申购 0.15
009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 浦银安盛基金 债券型-长债 20/06/01~20/06/23 79.61 2020-06-24 8.0 李羿 开放申购 0.05
009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 浦银安盛基金 债券型-长债 20/06/01~20/06/23 79.61 2020-06-24 8.12 李羿 开放申购 0.0
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/06/01~20/06/19 3.11 2020-06-24 10.62 李沁,杨爱斌 开放申购 0.0
009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/06/01~20/06/19 3.11 2020-06-24 11.87 李沁,杨爱斌 开放申购 0.1
009398 华富成长企业精选股票 华富基金 股票型 20/06/01~20/06/12 24.56 2020-06-18 25.1 陈启明 开放申购 0.15
009595 山西证券裕桓一年持有混合 山西证券 混合型-偏股 20/06/01~20/06/05 0.3 2020-06-09 -13.91 章海默 开放申购 0.08
009625 天弘中债3-5年政金债 天弘基金 债券型-长债 20/06/01~20/06/01 0.1 2020-06-03 9.47 刘洋 开放申购 0.05
008686 大成景优中短债A 大成基金 债券型-中短债 20/05/29~20/08/28 5.0 2020-08-31 26.88 冯佳 开放申购 0.01
009496 大成景轩中高等级债券C 大成基金 债券型-长债 20/05/29~20/08/28 2.75 2020-09-01 6.66 冯佳 开放申购 0.0
009495 大成景轩中高等级债券A 大成基金 债券型-长债 20/05/29~20/08/28 2.75 2020-09-01 7.43 冯佳 开放申购 0.08
008687 大成景优中短债C 大成基金 债券型-中短债 20/05/29~20/08/28 5.0 2020-08-31 23.01 冯佳 开放申购 0.0
009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 大成基金 债券型-长债 20/05/29~20/06/23 50.0 2020-06-24 8.65 方锐 开放申购 0.0
009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 大成基金 债券型-长债 20/05/29~20/06/23 50.0 2020-06-24 8.96 方锐 开放申购 0.05
016982 银河龙头精选股票C 银河基金 股票型 20/05/28~20/07/31 2022-11-07 -6.66 祝建辉 开放申购 0.0
008709 银河龙头精选股票A 银河基金 股票型 20/05/28~20/07/31 3.8 2020-08-06 -42.03 祝建辉 开放申购 0.15
009029 工银高质量成长混合A 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/05/28~20/06/15 119.89 2020-06-18 0.92 李昱 开放申购 0.15
009030 工银高质量成长混合C 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/05/28~20/06/15 119.89 2020-06-18 -1.33 李昱 开放申购 0.0
009394 银华同力精选混合 银华基金 混合型-偏股 20/05/28~20/06/10 81.9 2020-06-16 -3.32 刘辉,王利刚 开放申购 0.15
009350 前海联合添泽债券C 前海联合 债券型-长债 20/05/28~20/06/02 2.07 2020-06-04 7.97 孙连玉 开放申购 0.0
009349 前海联合添泽债券A 前海联合 债券型-长债 20/05/28~20/06/02 2.07 2020-06-04 9.36 孙连玉 开放申购 0.08
007389 摩根研究驱动股票C 摩根基金 股票型 20/05/27~20/06/09 3.59 2020-06-12 7.22 朱晓龙 开放申购 0.0
007388 摩根研究驱动股票A 摩根基金 股票型 20/05/27~20/06/09 3.59 2020-06-12 9.69 朱晓龙 开放申购 0.15
008652 长城中债1-3年政金债A 长城基金 债券型-长债 20/05/26~20/08/07 8.7 2020-08-11 54.86 张棪 开放申购 0.04
009301 恒生前海短债债券A 恒生前海基金 债券型-中短债 20/05/26~20/06/12 3.59 2020-06-17 6.81 张昆,李维康 开放申购 0.04
009302 恒生前海短债债券C 恒生前海基金 债券型-中短债 20/05/26~20/06/12 3.59 2020-06-17 6.01 张昆,李维康 开放申购 0.0
008603 方正富邦新兴成长混合C 方正富邦基金 混合型-偏股 20/05/25~20/08/24 2.36 2020-08-28 5.12 乔培涛 开放申购 0.0
008602 方正富邦新兴成长混合A 方正富邦基金 混合型-偏股 20/05/25~20/08/24 2.36 2020-08-28 4.88 乔培涛 开放申购 0.15
008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 中加基金 FOF 20/05/25~20/08/24 0.1 2020-08-27 1.73 郭智 开放申购 0.12
017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 南方基金 FOF 20/05/25~20/07/24 2022-11-16 5.9 鲁炳良 开放申购 0.0
009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 南方基金 FOF 20/05/25~20/07/24 0.92 2020-07-29 4.62 鲁炳良 开放申购 0.12
017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 南方基金 FOF 20/05/25~20/07/17 2022-11-11 1.39 黄俊 开放申购 0.0
009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 南方基金 FOF 20/05/25~20/07/17 0.41 2020-07-22 3.92 黄俊 开放申购 0.12
008631 国泰民泽平衡养老FOF 国泰基金 FOF 20/05/25~20/07/07 0.44 2020-07-10 3.75 徐皓 开放申购 0.12
009489 中邮价值精选混合C 中邮基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/19 6.59 2020-06-24 15.17 任慧峰 开放申购 0.0
008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 万家基金 FOF 20/05/25~20/06/19 0.9 2020-06-24 4.35 徐朝贞,王宝娟 开放申购 0.12
017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 万家基金 FOF 20/05/25~20/06/19 2022-11-16 4.29 徐朝贞,王宝娟 开放申购 0.0
009488 中邮价值精选混合A 中邮基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/19 6.59 2020-06-24 15.98 任慧峰 开放申购 0.15
009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/18 2.15 2020-06-24 8.66 陈文扬 开放申购 0.6
017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/18 2022-12-24 0.66 陈文扬 开放申购 0.0
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/16 2.07 2020-06-23 9.48 陈文扬 开放申购 1.2
017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/16 2022-12-24 1.33 陈文扬 开放申购 0.0
008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 大成基金 FOF 20/05/25~20/06/12 0.4 2020-06-17 4.62 鲁速 开放申购 0.12
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 博时基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/12 38.53 2020-06-17 -3.03 陈西铭 开放申购 0.0
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 博时基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/12 38.53 2020-06-17 -0.81 陈西铭 开放申购 0.15
009381 汇安核心资产混合A 汇安基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/11 23.76 2020-06-16 -15.06 朱晨歌,陈欣 开放申购 0.15
009382 汇安核心资产混合C 汇安基金 混合型-偏股 20/05/25~20/06/11 23.76 2020-06-16 -16.25 朱晨歌,陈欣 开放申购 0.0
009560 上银中债1-3年国开行债券指数 上银基金 债券型-长债 20/05/25~20/06/08 52.0 2020-06-11 8.34 许佳 开放申购 0.08
009484 鹏华普利债券C 鹏华基金 债券型-长债 20/05/25~20/06/05 3.1 2020-06-11 9.91 刘涛 限大额 0.0
009483 鹏华普利债券A 鹏华基金 债券型-长债 20/05/25~20/06/05 3.1 2020-06-11 10.87 刘涛 限大额 0.08
017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/05 2022-12-24 0.93 陈文扬 开放申购 0.0
009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 东方红资产管 FOF 20/05/25~20/06/05 2.59 2020-06-11 9.38 陈文扬 开放申购 0.8
009515 中欧真益稳健一年混合A 中欧基金 混合型-偏债 20/05/25~20/05/29 18.73 2020-06-04 6.85 胡琼予 开放申购 0.06
009516 中欧真益稳健一年混合C 中欧基金 混合型-偏债 20/05/25~20/05/29 18.73 2020-06-04 5.03 胡琼予 开放申购 0.0
009481 国泰宏益一年持有期混合A 国泰基金 混合型-偏债 20/05/25~20/05/26 6.1 2020-06-01 18.63 樊利安 开放申购 0.12
009482 国泰宏益一年持有期混合C 国泰基金 混合型-偏债 20/05/25~20/05/26 6.1 2020-06-01 16.61 樊利安 开放申购 0.0
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 天弘基金 QDII 20/05/25~20/05/25 0.1 2020-05-27 -15.8 胡超 开放申购 0.0
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 天弘基金 QDII 20/05/25~20/05/25 0.1 2020-05-27 -15.17 胡超 开放申购 0.1
009376 景顺长城成长领航混合 景顺长城基金 混合型-偏股 20/05/25~20/05/25 49.45 2020-05-28 33.48 杨锐文 限大额 0.15
009147 建信新能源行业股票A 建信基金 股票型 20/05/22~20/06/12 3.31 2020-06-17 86.09 陶灿,田元泉,张湘龙 开放申购 0.15
015048 建信新能源行业股票C 建信基金 股票型 20/05/22~20/06/12 2022-01-27 -24.78 陶灿,田元泉,张湘龙 开放申购 0.0
009119 广发品质回报混合A 广发基金 混合型-偏股 20/05/22~20/06/04 79.03 2020-06-09 -17.95 张东一 开放申购 0.15
009120 广发品质回报混合C 广发基金 混合型-偏股 20/05/22~20/06/04 79.03 2020-06-09 -18.89 张东一 开放申购 0.0
009530 中融中债1-5年国开行C 中融基金 债券型-长债 20/05/20~20/06/09 80.0 2020-06-11 8.82 朱柏蓉 开放申购 0.0
009529 中融中债1-5年国开行A 中融基金 债券型-长债 20/05/20~20/06/09 80.0 2020-06-11 9.08 朱柏蓉 开放申购 0.05
008872 大成睿裕六月持有股票C 大成基金 股票型 20/05/20~20/06/02 7.04 2020-06-05 24.34 刘旭,朱倩 开放申购 0.0
008871 大成睿裕六月持有股票A 大成基金 股票型 20/05/20~20/06/02 7.04 2020-06-05 26.49 刘旭,朱倩 开放申购 0.15
009341 易方达均衡成长股票 易方达基金 股票型 20/05/20~20/05/20 269.67 2020-05-22 12.73 陈皓 开放申购 0.15
008505 浙商中短债债券A 浙商基金 债券型-中短债 20/05/19~20/08/18 2.61 2020-08-24 5.26 赵柳燕,刘俊杰 开放申购 0.08
008506 浙商中短债债券C 浙商基金 债券型-中短债 20/05/19~20/08/18 2.61 2020-08-24 4.46 赵柳燕,刘俊杰 开放申购 0.0
008492 万家周期优势企业混合C 万家基金 混合型-偏股 20/05/19~20/08/14 2.31 2020-08-18 9.6 刘洋 开放申购 0.0
008491 万家周期优势企业混合A 万家基金 混合型-偏股 20/05/19~20/08/14 2.31 2020-08-18 10.95 刘洋 开放申购 0.15
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 浙商基金 混合型-偏债 20/05/19~20/05/29 11.25 2020-06-04 10.3 陈亚芳,向伟 开放申购 0.12
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 浙商基金 混合型-偏债 20/05/19~20/05/29 11.25 2020-06-04 8.74 陈亚芳,向伟 开放申购 0.0
008953 中信建投桂企债C 中信建投基金 债券型-长债 20/05/19~20/05/29 10.0 2020-06-04 17.97 黄子寒 限大额 0.0
008952 中信建投桂企债A 中信建投基金 债券型-长债 20/05/19~20/05/29 10.0 2020-06-04 19.48 黄子寒 限大额 0.08
005413 金信民长混合C 金信基金 混合型-灵活 20/05/19~20/05/19 2.01 2020-05-21 77.73 刘榕俊 开放申购 0.0
005412 金信民长混合A 金信基金 混合型-灵活 20/05/19~20/05/19 2.01 2020-05-21 87.31 刘榕俊 开放申购 0.08
008563 银河臻优稳健配置混合A 银河基金 混合型-偏债 20/05/18~20/08/17 2.59 2020-08-21 9.44 何晶,石磊 开放申购 0.08
009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金 债券型-长债 20/05/18~20/08/17 2.15 2020-08-20 5.58 陶祺 开放申购 0.8
008880 国联安增顺纯债A 国联安基金 债券型-长债 20/05/18~20/08/17 2.25 2020-08-20 6.5 薛琳,张蕙显 开放申购 0.06
009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金 债券型-长债 20/05/18~20/08/17 2.15 2020-08-20 4.85 陶祺 开放申购 0.0
008881 国联安增顺纯债C 国联安基金 债券型-长债 20/05/18~20/08/17 2.25 2020-08-20 5.36 薛琳,张蕙显 开放申购 0.0
008564 银河臻优稳健配置混合C 银河基金 混合型-偏债 20/05/18~20/08/17 2.59 2020-08-21 9.14 何晶,石磊 开放申购 0.0
008703 前海联合泰瑞纯债C 前海联合 债券型-长债 20/05/18~20/08/11 2.01 2020-08-13 6.54 孙连玉 开放申购 0.0
008636 前海联合泰瑞纯债A 前海联合 债券型-长债 20/05/18~20/08/11 2.01 2020-08-13 7.47 孙连玉 开放申购 0.08
009509 平安惠润纯债 平安基金 债券型-长债 20/05/18~20/07/10 2.19 2020-07-16 7.79 高勇标 开放申购 0.08
009380 富安达科技领航混合 富安达基金 混合型-偏股 20/05/18~20/06/12 6.89 2020-06-17 -36.38 路旭 开放申购 0.15
009360 招商创新增长混合A 招商基金 混合型-偏股 20/05/18~20/06/12 44.32 2020-06-17 -15.15 李佳存 开放申购 0.15
009361 招商创新增长混合C 招商基金 混合型-偏股 20/05/18~20/06/12 44.32 2020-06-17 -17.05 李佳存 开放申购 0.0
008727 平安添裕债券C 平安基金 债券型-混合债 20/05/18~20/06/12 23.75 2020-06-17 -1.31 韩克 开放申购 0.0
008726 平安添裕债券A 平安基金 债券型-混合债 20/05/18~20/06/12 23.75 2020-06-17 -0.19 韩克 开放申购 0.08
009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/05/18~20/06/05 17.6 2020-06-11 -1.6 柳黎 开放申购 0.15
009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 安信基金 FOF 20/05/18~20/06/05 4.2 2020-06-09 11.59 占冠良 开放申购 0.12
007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 长城基金 FOF 20/05/18~20/05/29 5.73 2020-06-03 0.24 徐力恒 开放申购 0.12
009356 博时季季乐持有期债券A 博时基金 债券型-长债 20/05/18~20/05/22 6.92 2020-05-27 9.26 倪玉娟,李更 开放申购 0.03
009541 银华中债1-3年农发行债券指数 银华基金 债券型-长债 20/05/18~20/05/22 153.02 2020-05-25 8.55 赵旭东 开放申购 0.04
009357 博时季季乐持有期债券C 博时基金 债券型-长债 20/05/18~20/05/22 6.92 2020-05-27 8.39 倪玉娟,李更 开放申购 0.0
009402 交银启明混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 20/05/18~20/05/21 47.9 2020-05-27 54.62 刘鹏 开放申购 0.15
009391 汇添富优质成长混合A 汇添富基金 混合型-偏股 20/05/18~20/05/21 115.24 2020-05-25 -7.93 杨瑨,谢昌旭 开放申购 0.15
009392 汇添富优质成长混合C 汇添富基金 混合型-偏股 20/05/18~20/05/21 115.24 2020-05-25 -9.51 杨瑨,谢昌旭 开放申购 0.0
013883 交银启明混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 20/05/18~20/05/21 2021-11-12 -13.51 刘鹏 开放申购 0.0
008937 诺德安盈纯债 诺德基金 债券型-长债 20/05/18~20/05/20 10.04 2020-05-25 8.78 景辉 开放申购 0.08
900090 中信卓越成长两年持有混合B 中信证券 混合型-偏股 20/05/18~20/05/18 2020-06-01 20.56 魏来 开放申购 0.15
900100 中信卓越成长两年持有混合C 中信证券 混合型-偏股 20/05/18~20/05/18 2020-06-01 18.17 魏来 开放申购 0.0
900030 中信证券量化优选C 中信证券 股票型 20/05/18~20/05/18 2020-05-22 13.6 魏孛 开放申购 0.0
009546 博时鑫荣稳健混合C 博时基金 混合型-偏债 20/05/15~20/06/30 2.35 2020-07-03 14.6 于冰,邓欣雨 开放申购 0.0
009545 博时鑫荣稳健混合A 博时基金 混合型-偏债 20/05/15~20/06/30 2.35 2020-07-03 14.95 于冰,邓欣雨 开放申购 0.04
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 工银瑞信基金 债券型-长债 20/05/15~20/06/19 79.9 2020-06-23 8.22 汪湛 开放申购 0.0
012165 工银彭博国开债1-3年指数E 工银瑞信基金 债券型-长债 20/05/15~20/06/19 2021-04-30 1.64 汪湛 开放申购 0.0
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 工银瑞信基金 债券型-长债 20/05/15~20/06/19 79.9 2020-06-23 8.48 汪湛 开放申购 0.04
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 20/05/15~20/06/11 8.64 2020-06-16 -9.73 李俊 开放申购 0.0
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 20/05/15~20/06/11 8.64 2020-06-16 -8.97 李俊 开放申购 0.12
017163 蜂巢添益纯债E 蜂巢基金 债券型-长债 20/05/14~20/08/11 2022-11-07 -0.23 金之洁 开放申购 0.0
008465 蜂巢添益纯债A 蜂巢基金 债券型-长债 20/05/14~20/08/11 6.7 2020-08-13 11.2 金之洁 开放申购 0.06
008466 蜂巢添益纯债C 蜂巢基金 债券型-长债 20/05/14~20/08/11 6.7 2020-08-13 11.03 金之洁 开放申购 0.0
009514 创金合信同顺创业板精选股票C 创金合信基金 股票型 20/05/14~20/06/19 0.44 2020-06-29 22.93 董梁,孙悦 开放申购 0.0
009513 创金合信同顺创业板精选股票A 创金合信基金 股票型 20/05/14~20/06/19 0.44 2020-06-29 24.66 董梁,孙悦 开放申购 0.15
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 国寿安保基金 FOF 20/05/13~20/06/12 2.69 2020-06-17 3.28 张志雄,龙南质 开放申购 0.08
009199 万家价值优势一年持有期混合 万家基金 混合型-偏股 20/05/13~20/05/26 33.76 2020-05-29 53.83 莫海波 开放申购 0.15
008415 国泰大制造两年持有期混合 国泰基金 混合型-偏股 20/05/13~20/05/26 17.95 2020-05-29 11.36 程洲 开放申购 0.15
009043 九泰久信量化股票 九泰基金 股票型 20/05/13~20/05/14 3.86 2020-05-20 7.51 孟亚强 开放申购 0.15
008445 融通产业趋势先锋股票 融通基金 股票型 20/05/12~20/05/27 16.62 2020-06-01 32.88 刘安坤 开放申购 0.15
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 汇添富基金 混合型-偏债 20/05/12~20/05/18 2021-04-06 -0.97 赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 开放申购 0.0
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 汇添富基金 混合型-偏债 20/05/12~20/05/18 31.24 2020-05-22 3.59 赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 开放申购 0.08
009456 东方稳健回报债券C 东方基金 债券型-混合债 20/05/12~20/05/12 2020-05-14 8.99 刘长俊 限大额 0.0
009352 南方誉丰18个月混合C 南方基金 混合型-偏债 20/05/11~20/06/05 27.52 2020-06-10 8.6 陈乐 开放申购 0.0
009351 南方誉丰18个月混合A 南方基金 混合型-偏债 20/05/11~20/06/05 27.52 2020-06-10 10.48 陈乐 开放申购 0.12
009263 华宝红利精选混合A 华宝基金 混合型-偏股 20/05/11~20/05/29 4.59 2020-06-03 28.65 唐雪倩 开放申购 0.15
010841 华宝红利精选混合C 华宝基金 混合型-偏股 20/05/11~20/05/29 2020-12-02 4.64 唐雪倩 开放申购 0.0
009424 招商瑞信稳健配置混合C 招商基金 混合型-偏债 20/05/11~20/05/28 28.08 2020-06-02 13.03 余芽芳,王垠 开放申购 0.0
009423 招商瑞信稳健配置混合A 招商基金 混合型-偏债 20/05/11~20/05/28 28.08 2020-06-02 14.66 余芽芳,王垠 开放申购 0.1
009211 中欧嘉和三年混合C 中欧基金 混合型-偏股 20/05/11~20/05/22 13.58 2020-05-28 12.32 王健 限大额 0.0
009210 中欧嘉和三年混合A 中欧基金 混合型-偏股 20/05/11~20/05/22 13.58 2020-05-28 13.62 王健 限大额 1.5
009463 东方臻慧纯债债券A 东方基金 债券型-长债 20/05/11~20/05/14 2.0 2020-05-21 10.73 刘长俊 限大额 0.08
009464 东方臻慧纯债债券C 东方基金 债券型-长债 20/05/11~20/05/14 2.0 2020-05-21 10.43 刘长俊 限大额 0.0
008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 华泰证券(上 债券型-混合债 20/05/11~20/05/11 10.0 2020-05-15 8.21 刘鹏飞 开放申购 0.0
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 华泰证券(上 债券型-混合债 20/05/11~20/05/11 10.0 2020-05-15 9.07 刘鹏飞 开放申购 0.05
011309 富国消费主题混合C 富国基金 混合型-偏股 20/05/10~20/06/11 2021-01-18 -12.21 王园园 开放申购 0.0
011307 富国天益价值混合C 富国基金 混合型-灵活 20/05/10~20/06/11 2021-01-18 -37.8 唐颐恒 开放申购 0.0
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 20/05/08~20/05/28 10.28 2020-06-02 14.36 赵宗庭 开放申购 0.12
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 20/05/08~20/05/28 10.28 2020-06-02 13.39 赵宗庭 开放申购 0.0
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 万家基金 债券型-长债 20/05/08~20/05/15 5.6 2020-05-21 8.52 周潜玮,周慧 开放申购 0.0
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 万家基金 债券型-长债 20/05/08~20/05/15 5.6 2020-05-21 9.49 周潜玮,周慧 开放申购 0.04
009333 博时恒裕持有期混合C 博时基金 混合型-偏债 20/05/08~20/05/13 46.77 2020-05-18 -3.95 王申,李睿 开放申购 0.0
009332 博时恒裕持有期混合A 博时基金 混合型-偏债 20/05/08~20/05/13 46.77 2020-05-18 -2.69 王申,李睿 开放申购 0.1
009487 光大瑞和混合C 光大保德信基 混合型-偏股 20/05/07~20/06/24 2.0 2020-06-29 -13.38 王明旭 开放申购 0.0
009486 光大瑞和混合A 光大保德信基 混合型-偏股 20/05/07~20/06/24 2.0 2020-06-29 -12.24 王明旭 开放申购 0.15
009007 兴全沪港深两年持有混合 兴证全球基金 混合型-偏股 20/05/07~20/05/15 28.7 2020-05-22 -26.9 林翠萍,陈聪 开放申购 0.15
004929 华润元大欣享混合C 华润元大基金 混合型-偏债 20/05/06~20/08/05 0.15 2020-08-10 -3.18 李武群,罗黎军 开放申购 0.0
004928 华润元大欣享混合A 华润元大基金 混合型-偏债 20/05/06~20/08/05 0.15 2020-08-10 -2.9 李武群,罗黎军 开放申购 0.08
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 浦银安盛基金 混合型-偏债 20/05/06~20/07/10 2.33 2020-07-15 16.15 褚艳辉,赵楠 开放申购 0.0
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 浦银安盛基金 混合型-偏债 20/05/06~20/07/10 2.33 2020-07-15 17.28 褚艳辉,赵楠 开放申购 0.8
008394 方正富邦恒利纯债A 方正富邦基金 债券型-长债 20/05/06~20/06/04 3.01 2020-06-09 6.59 区德成 限大额 0.08
008395 方正富邦恒利纯债C 方正富邦基金 债券型-长债 20/05/06~20/06/04 3.01 2020-06-09 6.01 区德成 限大额 0.0
008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 国海富兰克林 FOF 20/05/06~20/05/29 0.49 2020-06-03 14.18 吴弦 开放申购 0.08
017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 国海富兰克林 FOF 20/05/06~20/05/29 2022-11-18 2.27 吴弦 开放申购 0.0
009355 泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 泰达宏利基金 FOF 20/05/06~20/05/27 9.18 2020-06-02 8.39 张晓龙 开放申购 0.08
018162 泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 泰达宏利基金 FOF 20/05/06~20/05/27 2023-03-27 0.67 张晓龙 开放申购 0.0
009000 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 景顺长城基金 债券型-混合债 20/05/06~20/05/26 17.07 2020-05-29 14.65 董晗,李怡文 限大额 0.0
009290 富国添享一年持有期债券A 富国基金 债券型-长债 20/05/06~20/05/26 3.74 2020-06-02 11.26 武磊 开放申购 0.03
008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 景顺长城基金 债券型-混合债 20/05/06~20/05/26 17.07 2020-05-29 15.98 董晗,李怡文 限大额 0.08
009291 富国添享一年持有期债券C 富国基金 债券型-长债 20/05/06~20/05/26 3.74 2020-06-02 10.29 武磊 开放申购 0.0
010321 中银大健康股票C 中银基金 股票型 20/05/06~20/05/22 2020-10-16 -6.3 郑宁 开放申购 0.0
009414 中银大健康股票A 中银基金 股票型 20/05/06~20/05/22 18.63 2020-05-27 14.44 郑宁 开放申购 0.15
008774 招商鑫福中短债A 招商基金 债券型-中短债 20/05/06~20/05/20 4.14 2020-05-22 10.64 李家辉 限大额 0.035
008775 招商鑫福中短债C 招商基金 债券型-中短债 20/05/06~20/05/20 4.14 2020-05-22 9.74 李家辉 限大额 0.0
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 广发基金 FOF 20/05/06~20/05/19 0.51 2020-05-22 3.92 朱坤 开放申购 0.15
017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 广发基金 FOF 20/05/06~20/05/19 2022-11-17 2.91 朱坤 开放申购 0.0
008996 中银证券安沛债券C 中银证券 债券型-长债 20/05/06~20/05/07 2.0 2020-05-13 5.88 余亮 开放申购 0.0
009387 嘉实稳福混合A 嘉实基金 混合型-偏债 20/05/06~20/05/07 3.5 2020-05-09 17.96 高群山,罗伟卿,韩同利 开放申购 0.08
009388 嘉实稳福混合C 嘉实基金 混合型-偏债 20/05/06~20/05/07 3.5 2020-05-09 16.55 高群山,罗伟卿,韩同利 开放申购 0.0
008995 中银证券安沛债券A 中银证券 债券型-长债 20/05/06~20/05/07 2.0 2020-05-13 6.95 余亮 开放申购 0.08
009317 金信核心竞争力混合 金信基金 混合型-灵活 20/05/06~20/05/06 2.01 2020-05-09 129.98 杨超 开放申购 0.12
008340 华富中债-安徽信用债A 华富基金 债券型-长债 20/04/30~20/07/28 5.4 2020-08-03 11.56 张娅,郜哲,尤之奇 限大额 0.05
008341 华富中债-安徽信用债C 华富基金 债券型-长债 20/04/30~20/07/28 5.4 2020-08-03 11.24 张娅,郜哲,尤之奇 限大额 0.0
008737 南方高股息股票C 南方基金 股票型 20/04/28~20/07/21 5.94 2020-07-24 -9.7 冯雨生 开放申购 0.0
008736 南方高股息股票A 南方基金 股票型 20/04/28~20/07/21 5.94 2020-07-24 -7.71 冯雨生 开放申购 0.15
008412 长盛竞争优势股票A 长盛基金 股票型 20/04/28~20/07/17 12.38 2020-07-23 -7.08 杨秋鹏 开放申购 0.15
008413 长盛竞争优势股票C 长盛基金 股票型 20/04/28~20/07/17 12.38 2020-07-23 -9.09 杨秋鹏 开放申购 0.0
009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 泰达宏利基金 指数型-股票 20/04/28~20/07/15 2.75 2020-07-17 -14.95 刘欣,刘洋,李婷婷 开放申购 0.0
009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 泰达宏利基金 指数型-股票 20/04/28~20/07/15 2.75 2020-07-17 -14.01 刘欣,刘洋,李婷婷 开放申购 0.12
009092 富国新材料新能源混合A 富国基金 混合型-偏股 20/04/28~20/06/19 8.33 2020-06-24 34.65 徐智翔 开放申购 0.15
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 富国基金 指数型-股票 20/04/28~20/06/19 2021-12-09 10.56 牛志冬 开放申购 0.0
014243 富国新材料新能源混合C 富国基金 混合型-偏股 20/04/28~20/06/19 2021-12-09 -19.23 徐智翔 开放申购 0.0
008312 圆信永丰优选价值C 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/04/28~20/05/14 16.0 2020-05-18 22.42 陈臣 开放申购 0.0
008311 圆信永丰优选价值A 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/04/28~20/05/14 16.0 2020-05-18 26.04 陈臣 开放申购 0.15
008382 融通产业趋势股票 融通基金 股票型 20/04/28~20/05/06 14.84 2020-05-09 -8.07 邹曦 开放申购 0.15
008356 中加科丰价值精选混合 中加基金 混合型-偏债 20/04/28~20/04/30 3.5 2020-05-08 24.67 于跃,钟伟 开放申购 0.1
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金 混合型-偏债 20/04/27~20/05/20 21.84 2020-05-22 13.49 余芽芳,王垠,张韵 开放申购 0.06
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金 混合型-偏债 20/04/27~20/05/20 21.84 2020-05-22 12.18 余芽芳,王垠,张韵 开放申购 0.0
008555 华商龙头优势混合 华商基金 混合型-偏股 20/04/27~20/05/19 26.26 2020-05-22 -3.21 伍文友 开放申购 0.15
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 20/04/27~20/05/15 2.26 2020-05-21 7.54 郑青 限大额 0.035
009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 华泰柏瑞基金 债券型-中短债 20/04/27~20/05/15 2.26 2020-05-21 6.73 郑青 限大额 0.0
009205 兴银丰运稳益回报混合A 兴银基金 混合型-偏债 20/04/27~20/05/15 3.93 2020-05-21 33.54 袁作栋 开放申购 0.12
008875 国寿安保尊恒利率债债券A 国寿安保基金 债券型-长债 20/04/27~20/05/15 3.5 2020-05-21 10.07 卢珊,李辉 开放申购 0.08
008876 国寿安保尊恒利率债债券C 国寿安保基金 债券型-长债 20/04/27~20/05/15 3.5 2020-05-21 8.82 卢珊,李辉 开放申购 0.0
009206 兴银丰运稳益回报混合C 兴银基金 混合型-偏债 20/04/27~20/05/15 3.93 2020-05-21 32.86 袁作栋 开放申购 0.0
009331 鹏华成长价值混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/04/27~20/05/13 59.84 2020-05-18 -11.48 梁超 开放申购 0.0
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 中金基金 指数型-股票 20/04/27~20/05/13 4.74 2020-05-18 10.58 耿帅军,刘重晋 开放申购 0.0
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 中金基金 指数型-股票 20/04/27~20/05/13 4.74 2020-05-18 11.38 耿帅军,刘重晋 开放申购 0.1
009330 鹏华成长价值混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/04/27~20/05/13 59.84 2020-05-18 -9.39 梁超 开放申购 0.15
970004 安信瑞鸿中短债B 安信证券资产 债券型-中短债 20/04/27~20/04/27 2020-05-14 9.43 杨坚丽,吴慧文 开放申购 0.03
008482 广发央企80债券指数A 广发基金 债券型-长债 20/04/27~20/04/27 25.5 2020-04-29 7.98 洪志 开放申购 0.05
008483 广发央企80债券指数C 广发基金 债券型-长债 20/04/27~20/04/27 25.5 2020-04-29 9.96 洪志 开放申购 0.0
970005 安信瑞鸿中短债C 安信证券资产 债券型-中短债 20/04/27~20/04/27 2020-05-14 8.5 杨坚丽,吴慧文 开放申购 0.0
009142 泰达价值长青混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 20/04/24~20/06/19 12.79 2020-06-24 -18.2 吴华 开放申购 0.0
009141 泰达价值长青混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 20/04/24~20/06/19 12.79 2020-06-24 -17.51 吴华 开放申购 0.15
009336 平安中证500指数增强A 平安基金 指数型-股票 20/04/24~20/05/22 0.36 2020-05-27 18.96 俞瑶 开放申购 0.12
009337 平安中证500指数增强C 平安基金 指数型-股票 20/04/24~20/05/22 0.36 2020-05-27 17.25 俞瑶 开放申购 0.0
009155 海富通富盈混合C 海富通基金 混合型-偏债 20/04/24~20/05/15 29.32 2020-05-20 6.48 杜晓海,夏妍妍,陶敏 开放申购 0.0
009154 海富通富盈混合A 海富通基金 混合型-偏债 20/04/24~20/05/15 29.32 2020-05-20 7.73 杜晓海,夏妍妍,陶敏 开放申购 0.12
008308 华夏见龙精选混合 华夏基金 混合型-偏股 20/04/23~20/05/12 11.53 2020-05-15 19.05 潘中宁 开放申购 0.15
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 景顺长城基金 债券型-长债 20/04/23~20/04/27 3.1 2020-04-29 9.73 彭成军 限大额 0.08
017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 景顺长城基金 债券型-长债 20/04/23~20/04/27 2023-01-18 1.16 彭成军 限大额 0.0
008295 朱雀企业优胜C 朱雀基金 股票型 20/04/22~20/05/15 8.0 2020-05-22 35.8 梁跃军 开放申购 0.0
008294 朱雀企业优胜A 朱雀基金 股票型 20/04/22~20/05/15 8.0 2020-05-22 38.85 梁跃军 开放申购 0.15
009260 民生加银聚利6个月混合A 民生加银基金 混合型-偏债 20/04/22~20/05/12 12.27 2020-05-14 11.05 谢志华,付裕 开放申购 0.06
009261 民生加银聚利6个月混合C 民生加银基金 混合型-偏债 20/04/22~20/05/12 12.27 2020-05-14 9.92 谢志华,付裕 开放申购 0.0
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 嘉实基金 混合型-偏股 20/04/22~20/05/08 11.7 2020-05-14 16.3 张金涛 开放申购 0.0
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 嘉实基金 混合型-偏股 20/04/22~20/05/08 11.7 2020-05-14 17.67 张金涛 开放申购 0.15
009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 浙商证券资管 FOF 20/04/21~20/05/12 2.93 2020-05-15 -3.19 宋青涛 开放申购 0.1
009404 平安惠享纯债C 平安基金 债券型-长债 20/04/21~20/04/21 2020-04-23 2.87 苏宁 开放申购 0.0
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 银华基金 指数型-股票 20/04/20~20/05/22 16.85 2020-05-28 -19.89 马君 开放申购 0.12
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 银华基金 指数型-股票 20/04/20~20/05/22 2021-01-04 -13.43 马君 开放申购 0.0
009271 博时信用优选债券A 博时基金 债券型-长债 20/04/20~20/05/20 4.23 2020-05-22 11.87 于渤洋 限大额 0.08
009272 博时信用优选债券C 博时基金 债券型-长债 20/04/20~20/05/20 4.23 2020-05-22 10.97 于渤洋 限大额 0.0
008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 恒生前海基金 指数型-股票 20/04/20~20/05/18 4.18 2020-05-22 -2.11 杨伟 开放申购 0.0
008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 恒生前海基金 指数型-股票 20/04/20~20/05/18 4.18 2020-05-22 -0.96 杨伟 开放申购 0.12
008619 永赢医药健康C 永赢基金 股票型 20/04/20~20/05/15 2.4 2020-05-20 20.92 陆海燕 开放申购 0.0
008618 永赢医药健康A 永赢基金 股票型 20/04/20~20/05/15 2.4 2020-05-20 21.63 陆海燕 开放申购 0.15
008948 华夏鼎源债券C 华夏基金 债券型-混合债 20/04/20~20/05/15 14.99 2020-05-20 -24.26 韩丽楠,孙蕾 开放申购 0.0
008947 华夏鼎源债券A 华夏基金 债券型-混合债 20/04/20~20/05/15 14.99 2020-05-20 -23.37 韩丽楠,孙蕾 开放申购 0.08
008266 华夏鼎明债券A 华夏基金 债券型-长债 20/04/20~20/05/07 2.06 2020-05-13 7.22 孙蕾 限大额 0.08
008267 华夏鼎明债券C 华夏基金 债券型-长债 20/04/20~20/05/07 2.06 2020-05-13 5.98 孙蕾 限大额 0.0
006440 中信建投中证500增强A 中信建投基金 指数型-股票 20/04/20~20/04/30 2.72 2020-05-09 50.45 王鹏 限大额 0.1
006441 中信建投中证500增强C 中信建投基金 指数型-股票 20/04/20~20/04/30 2.72 2020-05-09 49.13 王鹏 限大额 0.0
009287 惠升和裕纯债债券A 惠升基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/24 2.12 2020-04-27 11.22 卓勇,曾华 限大额 0.08
009288 惠升和裕纯债债券C 惠升基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/24 2.12 2020-04-27 7.34 卓勇,曾华 限大额 0.0
009405 平安惠隆纯债C 平安基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 2020-04-22 6.08 罗薇 限大额 0.0
009406 平安高等级债C 平安基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 2020-04-22 3.81 欧阳亮 限大额 0.0
009284 上银慧丰利债券 上银基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 2.0 2020-04-22 5.97 高永 开放申购 0.08
015791 天弘中债1-3年国开债发起C 天弘基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 2022-05-27 1.68 刘洋 开放申购 0.0
009403 平安惠盈纯债C 平安基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 2020-04-22 7.59 张恒 限大额 0.0
008933 天弘中债1-3年国开债发起A 天弘基金 债券型-长债 20/04/20~20/04/20 0.1 2020-04-22 7.15 刘洋 开放申购 0.05
005839 创金合信中债1-3年政金债C 创金合信基金 债券型-长债 20/04/17~20/05/14 20.31 2020-05-21 7.26 闫一帆,吕沂洋 开放申购 0.0
005838 创金合信中债1-3年政金债A 创金合信基金 债券型-长债 20/04/17~20/05/14 20.31 2020-05-21 8.36 闫一帆,吕沂洋 开放申购 0.05
009189 华宝成长策略混合 华宝基金 混合型-偏股 20/04/17~20/04/30 7.22 2020-05-09 55.49 汤慧 开放申购 0.15
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 景顺长城基金 混合型-偏股 20/04/17~20/04/30 41.64 2020-05-08 3.28 余广 开放申购 0.15
009289 富国长江经济带纯债债券 富国基金 债券型-长债 20/04/16~20/05/07 6.01 2020-05-09 9.66 张洋,吕春杰 限大额 0.08
009188 鹏华股息精选混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/04/16~20/04/29 9.0 2020-05-07 3.68 包兵华 开放申购 0.15
009055 圆信永丰大湾区A 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/04/15~20/05/08 2.19 2020-05-14 49.34 汪萍 开放申购 0.15
009056 圆信永丰大湾区C 圆信永丰基金 混合型-偏股 20/04/15~20/05/08 2.19 2020-05-14 47.0 汪萍 开放申购 0.0
008702 华夏黄金ETF联接C 华夏基金 商品(不含QDII) 20/04/13~20/07/13 1.22 2020-07-16 5.07 荣膺 开放申购 0.0
008701 华夏黄金ETF联接A 华夏基金 商品(不含QDII) 20/04/13~20/07/13 1.22 2020-07-16 6.08 荣膺 开放申购 0.06
008558 永赢邦利债券A 永赢基金 债券型-长债 20/04/13~20/07/08 2.5 2020-07-13 10.57 吴玮,谢越 开放申购 0.08
008559 永赢邦利债券C 永赢基金 债券型-长债 20/04/13~20/07/08 2.5 2020-07-13 9.93 吴玮,谢越 开放申购 0.0
008181 同泰慧利混合C 同泰基金 混合型-偏股 20/04/13~20/07/01 3.31 2020-07-03 31.65 王伟 开放申购 0.0
008180 同泰慧利混合A 同泰基金 混合型-偏股 20/04/13~20/07/01 3.31 2020-07-03 33.11 王伟 开放申购 0.15
008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 天弘基金 FOF 20/04/13~20/05/13 5.89 2020-05-18 5.74 王帆 开放申购 0.06
017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 天弘基金 FOF 20/04/13~20/05/13 2022-11-16 1.31 王帆 开放申购 0.0
008424 中融品牌优选混合A 中融基金 混合型-偏股 20/04/13~20/05/08 14.81 2020-05-14 -11.84 钱文成 开放申购 0.15
008425 中融品牌优选混合C 中融基金 混合型-偏股 20/04/13~20/05/08 14.81 2020-05-14 -14.21 钱文成 开放申购 0.0
008232 中银恒优12个月持有期债券A 中银基金 债券型-长债 20/04/13~20/04/24 24.79 2020-04-29 6.46 陈玮 开放申购 0.03
008233 中银恒优12个月持有期债券C 中银基金 债券型-长债 20/04/13~20/04/24 24.79 2020-04-29 5.51 陈玮 开放申购 0.0
008905 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合基金 混合型-偏债 20/04/13~20/04/24 6.7 2020-04-29 19.07 于启明,季慧娟,叶平 开放申购 0.1
008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金 混合-绝对收益 20/04/13~20/04/24 1.92 2020-04-29 -9.32 吴志鹏,李荣兴 开放申购 1.5
008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金 混合-绝对收益 20/04/13~20/04/24 1.92 2020-04-29 -10.01 吴志鹏,李荣兴 开放申购 0.0
008906 嘉合锦鹏添利混合C 嘉合基金 混合型-偏债 20/04/13~20/04/24 6.7 2020-04-29 17.68 于启明,季慧娟,叶平 开放申购 0.0
009140 永赢竞争力精选混合A 永赢基金 混合型-偏股 20/04/13~20/04/17 0.5 2020-04-22 42.4 乔敏 开放申购 0.15
018259 永赢竞争力精选混合C 永赢基金 混合型-偏股 20/04/13~20/04/17 2023-04-07 2.87 乔敏 开放申购 0.0
008874 国寿安保尊诚纯债C 国寿安保基金 债券型-长债 20/04/13~20/04/16 9.97 2020-04-21 6.69 高鑫 开放申购 0.0
008873 国寿安保尊诚纯债A 国寿安保基金 债券型-长债 20/04/13~20/04/16 9.97 2020-04-21 7.98 高鑫 开放申购 0.08
008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 汇添富基金 FOF 20/04/09~20/07/08 44.74 2020-07-13 -10.48 袁建军 开放申购 0.12
008142 工银瑞信黄金ETF联接A 工银瑞信基金 商品(不含QDII) 20/04/09~20/05/15 2.27 2020-05-21 8.49 赵栩 开放申购 0.06
008143 工银瑞信黄金ETF联接C 工银瑞信基金 商品(不含QDII) 20/04/09~20/05/15 2.27 2020-05-21 7.39 赵栩 开放申购 0.0
008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 招商基金 FOF 20/04/09~20/05/08 2.93 2020-05-14 -6.2 徐冉,于立勇 开放申购 0.0
008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 招商基金 FOF 20/04/09~20/05/08 2.93 2020-05-14 -5.11 徐冉,于立勇 开放申购 0.12
008290 华安现代生活混合 华安基金 混合型-偏股 20/04/09~20/04/22 11.8 2020-04-26 4.97 饶晓鹏 开放申购 0.15
008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 汇添富基金 FOF 20/04/09~20/04/22 17.67 2020-04-26 7.36 袁建军 开放申购 0.1
009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金 混合型-偏股 20/04/08~20/04/14 12.62 2020-04-17 -11.01 蒋秋洁 开放申购 0.15
009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金 混合型-偏股 20/04/08~20/04/14 12.62 2020-04-17 -11.28 蒋秋洁 开放申购 0.0
009265 易方达消费精选股票 易方达基金 股票型 20/04/08~20/04/08 79.15 2020-04-13 -7.62 萧楠 开放申购 0.15
009198 前海开源黄金ETF联接 前海开源基金 商品(不含QDII) 20/04/07~20/05/08 2.28 2020-05-14 9.94 梁溥森,孔芳 开放申购 0.06
008259 中银证券中证500ETF联接C 中银证券 指数型-股票 20/04/07~20/05/08 3.12 2020-05-14 24.32 张艺敏 开放申购 0.0
008258 中银证券中证500ETF联接A 中银证券 指数型-股票 20/04/07~20/05/08 3.12 2020-05-14 25.05 张艺敏 开放申购 0.12
008185 诺安研究优选混合A 诺安基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/30 11.75 2020-05-09 11.94 王创练,黄友文 开放申购 0.15
014497 诺安研究优选混合C 诺安基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/30 2021-12-22 -24.16 王创练,黄友文 开放申购 0.0
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/27 14.7 2020-04-29 0.24 张鹏 开放申购 0.15
009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 北信瑞丰 债券型-中短债 20/04/07~20/04/24 2.26 2020-04-29 8.34 靳晓龙 开放申购 0.035
009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 北信瑞丰 债券型-中短债 20/04/07~20/04/24 2.26 2020-04-29 7.3 靳晓龙 开放申购 0.0
009129 明亚价值长青混合C 明亚基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/21 3.45 2020-04-24 7.74 何明 开放申购 0.0
009128 明亚价值长青混合A 明亚基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/21 3.45 2020-04-24 8.73 何明 开放申购 0.1
008611 海富通添鑫收益债券A 海富通基金 债券型-混合债 20/04/07~20/04/20 5.97 2020-04-23 9.62 周雪军,张靖爽 限大额 0.08
008610 海富通添鑫收益债券C 海富通基金 债券型-混合债 20/04/07~20/04/20 5.97 2020-04-23 8.32 周雪军,张靖爽 限大额 0.0
009076 工银圆兴混合 工银瑞信基金 混合型-偏股 20/04/07~20/04/20 20.97 2020-04-23 31.11 鄢耀 限大额 0.15
008234 光大消费主题股票A 光大保德信基 股票型 20/04/07~20/04/20 11.91 2020-04-23 49.81 马鹏飞 开放申购 0.15
009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 摩根基金 FOF 20/04/07~20/04/20 4.06 2020-04-23 6.38 杜习杰,吴春杰 开放申购 0.1
017870 光大消费主题股票C 光大保德信基 股票型 20/04/07~20/04/20 2023-02-10 -6.22 马鹏飞 开放申购 0.0
008574 中加1-3年政金债指数 中加基金 债券型-长债 20/04/02~20/05/12 2.5 2020-05-14 7.59 李子家 开放申购 0.04
008989 大成科技创新混合C 大成基金 混合型-偏股 20/04/01~20/04/24 6.47 2020-04-29 24.3 郭玮羚 开放申购 0.0
008988 大成科技创新混合A 大成基金 混合型-偏股 20/04/01~20/04/24 6.47 2020-04-29 25.77 郭玮羚 开放申购 0.15
008629 大成景瑞稳健配置混合A 大成基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/22 5.98 2020-04-26 15.97 孙丹,李煜 限大额 0.1
008630 大成景瑞稳健配置混合C 大成基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/22 5.98 2020-04-26 13.92 孙丹,李煜 限大额 0.0
009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 新华基金 FOF 20/04/01~20/04/21 2.22 2020-04-26 5.45 冯瑞齐,李伟 开放申购 0.1
009121 广发招享混合A 广发基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/17 6.16 2020-04-22 27.24 张芊 限大额 0.1
013880 广发招享混合C 广发基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/17 2021-10-15 6.76 张芊 限大额 0.0
008332 万家可转债债券C 万家基金 债券型-可转债 20/04/01~20/04/15 2.1 2020-04-22 19.81 董一平 开放申购 0.0
008262 招商研究优选股票C 招商基金 股票型 20/04/01~20/04/15 12.29 2020-04-21 16.39 梁辰 开放申购 0.0
009134 汇安嘉利混合C 汇安基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/15 18.28 2020-04-21 4.47 仇秉则 开放申购 0.0
008261 招商研究优选股票A 招商基金 股票型 20/04/01~20/04/15 12.29 2020-04-21 19.19 梁辰 开放申购 0.15
008331 万家可转债债券A 万家基金 债券型-可转债 20/04/01~20/04/15 2.1 2020-04-22 21.24 董一平 开放申购 0.08
009133 汇安嘉利混合A 汇安基金 混合型-偏债 20/04/01~20/04/15 18.28 2020-04-21 5.73 仇秉则 开放申购 0.08
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 嘉实基金 混合型-偏股 20/04/01~20/04/03 13.35 2020-04-09 18.46 归凯 开放申购 0.15
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 富国基金 QDII 20/04/01~20/04/01 2.07 2020-04-07 4.74 郭子琨 开放申购 0.08
008848 中融智选对冲3个月定开混合 中融基金 混合-绝对收益 20/03/31~20/03/31 0.1 2020-04-03 5.14 赵菲 开放申购 0.15
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 中银基金 QDII 20/03/30~20/06/03 2.37 2020-06-08 -1.63 郑涛 开放申购 0.0
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 中银基金 QDII 20/03/30~20/06/03 2.37 2020-06-08 -0.56 郑涛 开放申购 0.08
008283 易方达金融行业股票 易方达基金 股票型 20/03/30~20/04/30 6.06 2020-05-07 14.7 林高榜 开放申购 0.15
008542 西部利得新享混合C 西部利得基金 混合型-偏债 20/03/30~20/04/29 2.13 2020-05-07 4.12 糜怀清,袁朔 开放申购 0.0
008541 西部利得新享混合A 西部利得基金 混合型-偏债 20/03/30~20/04/29 2.13 2020-05-07 4.43 糜怀清,袁朔 开放申购 0.15
008199 华夏创新100ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 20/03/30~20/04/24 0.27 2020-04-29 5.84 华龙 开放申购 0.12
008200 华夏创新100ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 20/03/30~20/04/24 0.27 2020-04-29 4.9 华龙 开放申购 0.0
009054 圆信永丰沣泰混合 圆信永丰基金 混合型-偏债 20/03/30~20/04/24 2.94 2020-04-29 20.55 林铮,党伟 开放申购 0.12
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 富国基金 QDII 20/03/30~20/04/17 4.0 2020-04-23 32.28 王菀宜 开放申购 0.15
009111 博远双债增利混合A 博远基金 混合型-偏债 20/03/30~20/04/10 2.37 2020-04-15 12.59 钟鸣远 开放申购 0.08
009112 博远双债增利混合C 博远基金 混合型-偏债 20/03/30~20/04/10 2.37 2020-04-15 11.9 钟鸣远 开放申购 0.0
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 20/03/30~20/03/31 0.11 2020-04-03 11.9 晏曦 开放申购 0.0
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 20/03/30~20/03/31 0.11 2020-04-03 96.98 晏曦 开放申购 0.0
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 20/03/30~20/03/31 0.11 2020-04-03 12.91 晏曦 开放申购 0.1
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 20/03/30~20/03/31 0.11 2020-04-03 98.74 晏曦 开放申购 0.1
008099 广发价值领先混合A 广发基金 混合型-偏股 20/03/27~20/04/29 8.7 2020-05-07 79.89 林英睿 限大额 0.15
012420 广发价值领先混合C 广发基金 混合型-偏股 20/03/27~20/04/29 2021-05-21 2.05 林英睿 限大额 0.0
009161 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 摩根基金 FOF 20/03/27~20/04/24 0.13 2020-04-29 15.96 杜习杰,吴春杰 开放申购 0.1
008527 华泰柏瑞行业精选C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/03/27~20/04/17 8.59 2020-04-22 -7.32 刘芷冰 开放申购 0.0
008526 华泰柏瑞行业精选A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/03/27~20/04/17 8.59 2020-04-22 -6.63 刘芷冰 开放申购 0.15
009107 嘉合同顺智选股票C 嘉合基金 股票型 20/03/26~20/05/19 2.1 2020-05-22 -3.4 杨彦喆 开放申购 0.0
009106 嘉合同顺智选股票A 嘉合基金 股票型 20/03/26~20/05/19 2.1 2020-05-22 -1.91 杨彦喆 开放申购 0.15
009058 博时科技创新混合C 博时基金 混合型-偏股 20/03/26~20/04/09 9.96 2020-04-15 49.79 曾鹏,肖瑞瑾,赵易 开放申购 0.0
009057 博时科技创新混合A 博时基金 混合型-偏股 20/03/26~20/04/09 9.96 2020-04-15 52.04 曾鹏,肖瑞瑾,赵易 开放申购 0.15
007555 中航瑞明纯债A 中航基金 债券型-长债 20/03/26~20/04/03 3.0 2020-04-10 68.07 茅勇峰 限大额 0.06
007556 中航瑞明纯债C 中航基金 债券型-长债 20/03/26~20/04/03 3.0 2020-04-10 54.59 茅勇峰 限大额 0.0
014052 银华港股通精选股票发起式C 银华基金 股票型 20/03/26~20/03/27 2021-12-03 -21.15 程桯 开放申购 0.0
009017 银华港股通精选股票发起式A 银华基金 股票型 20/03/26~20/03/27 0.14 2020-04-01 -1.48 程桯 开放申购 0.15
008068 圆信永丰丰和C 圆信永丰基金 债券型-中短债 20/03/25~20/06/12 4.38 2020-06-17 6.9 刘莎莎 开放申购 0.0
008067 圆信永丰丰和A 圆信永丰基金 债券型-中短债 20/03/25~20/06/12 4.38 2020-06-17 8.16 刘莎莎 开放申购 0.04
009127 嘉实基础产业优选股票C 嘉实基金 股票型 20/03/25~20/04/10 7.5 2020-04-15 19.92 肖觅 开放申购 0.0
009126 嘉实基础产业优选股票A 嘉实基金 股票型 20/03/25~20/04/10 7.5 2020-04-15 21.71 肖觅 开放申购 0.15
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 永赢基金 债券型-长债 20/03/24~20/04/09 2.5 2020-04-13 7.95 章成 开放申购 0.05
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 永赢基金 债券型-长债 20/03/24~20/04/09 2.5 2020-04-13 7.47 章成 开放申购 0.0
008072 景顺长城创业板综指增强 景顺长城基金 指数型-股票 20/03/23~20/05/21 3.79 2020-05-25 38.07 黎海威 开放申购 0.15
008864 鑫元中短债A 鑫元基金 债券型-中短债 20/03/23~20/04/24 7.3 2020-04-29 10.69 赵慧 开放申购 0.03
017229 交银养老2035三年(FOF)Y 交银施罗德基 FOF 20/03/23~20/04/24 2022-11-11 -0.02 蔡铮,刘兵 开放申购 0.0
008697 交银养老2035三年(FOF)A 交银施罗德基 FOF 20/03/23~20/04/24 6.33 2020-04-29 22.74 蔡铮,刘兵 开放申购 0.1
008865 鑫元中短债C 鑫元基金 债券型-中短债 20/03/23~20/04/24 7.3 2020-04-29 9.87 赵慧 开放申购 0.0
009170 湘财长兴灵活配置混合C 湘财基金 混合型-灵活 20/03/23~20/04/20 7.91 2020-04-23 0.87 车广路 开放申购 0.0
009169 湘财长兴灵活配置混合A 湘财基金 混合型-灵活 20/03/23~20/04/20 7.91 2020-04-23 2.35 车广路 开放申购 0.15
009060 南方沪深300增强C 南方基金 指数型-股票 20/03/23~20/04/17 2.4 2020-04-23 15.3 解锐 开放申购 0.0
009059 南方沪深300增强A 南方基金 指数型-股票 20/03/23~20/04/17 2.4 2020-04-23 16.68 解锐 开放申购 0.12
008551 东财医药A 东财基金 指数型-股票 20/03/23~20/04/08 1.8 2020-04-10 8.62 莫志刚 开放申购 0.1
008552 东财医药C 东财基金 指数型-股票 20/03/23~20/04/08 1.8 2020-04-10 7.81 莫志刚 开放申购 0.0
007901 汇添富中短债A 汇添富基金 债券型-中短债 20/03/23~20/04/03 3.51 2020-04-09 7.97 徐光,何旻 开放申购 0.04
009162 富国医药成长30股票 富国基金 股票型 20/03/23~20/04/03 16.35 2020-04-09 -11.65 孙笑悦 开放申购 0.15
007902 汇添富中短债C 汇添富基金 债券型-中短债 20/03/23~20/04/03 3.51 2020-04-09 6.68 徐光,何旻 开放申购 0.0
011623 汇添富中短债E 汇添富基金 债券型-中短债 20/03/23~20/04/03 2021-02-26 5.62 徐光,何旻 开放申购 0.0
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 嘉实基金 指数型-股票 20/03/20~20/04/17 0.47 2020-04-22 24.17 刘珈吟,王紫菡 开放申购 0.0
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 嘉实基金 指数型-股票 20/03/20~20/04/17 0.47 2020-04-22 24.91 刘珈吟,王紫菡 开放申购 0.12
009116 东兴中证消费50A 东兴基金 指数型-股票 20/03/18~20/04/17 2.03 2020-04-22 23.68 李兵伟 开放申购 0.06
009117 东兴中证消费50C 东兴基金 指数型-股票 20/03/18~20/04/17 2.03 2020-04-22 23.31 李兵伟 开放申购 0.0
014729 前海开源新兴产业混合C 前海开源基金 混合型-偏股 20/03/18~20/04/08 2021-12-31 -25.73 崔宸龙 开放申购 0.0
008381 前海开源新兴产业混合A 前海开源基金 混合型-偏股 20/03/18~20/04/08 2.31 2020-04-13 19.25 崔宸龙 开放申购 0.15
009062 财通智慧成长混合A 财通基金 混合型-偏股 20/03/18~20/03/31 15.55 2020-04-03 26.42 金梓才,钟俊 开放申购 0.15
009063 财通智慧成长混合C 财通基金 混合型-偏股 20/03/18~20/03/31 15.55 2020-04-03 23.4 金梓才,钟俊 开放申购 0.0
008846 大成民稳增长混合A 大成基金 混合型-偏债 20/03/18~20/03/25 3.85 2020-03-31 15.22 徐雄晖 限大额 0.1
008847 大成民稳增长混合C 大成基金 混合型-偏债 20/03/18~20/03/25 3.85 2020-03-31 13.48 徐雄晖 限大额 0.0
008557 易方达裕富债券C 易方达基金 债券型-混合债 20/03/18~20/03/24 7.31 2020-03-26 10.6 张雅君,杨康 开放申购 0.0
008556 易方达裕富债券A 易方达基金 债券型-混合债 20/03/18~20/03/24 7.31 2020-03-26 11.95 张雅君,杨康 开放申购 0.06
008572 金信民达纯债C 金信基金 债券型-长债 20/03/17~20/06/09 0.1 2020-06-11 15.61 杨杰,刘雨卉 开放申购 0.0
008571 金信民达纯债A 金信基金 债券型-长债 20/03/17~20/06/09 0.1 2020-06-11 16.26 杨杰,刘雨卉 开放申购 0.08
008595 平安惠智纯债债券 平安基金 债券型-长债 20/03/17~20/04/21 9.5 2020-04-24 11.44 韩克,唐煜 开放申购 0.08
008116 银华沪深股通精选混合 银华基金 混合型-偏股 20/03/16~20/05/08 3.01 2020-05-14 -2.0 和玮 开放申购 0.15
008998 同泰竞争优势混合C 同泰基金 混合型-偏股 20/03/16~20/04/23 2.42 2020-04-27 -10.11 卞亚军,王伟 开放申购 0.0
008997 同泰竞争优势混合A 同泰基金 混合型-偏股 20/03/16~20/04/23 2.42 2020-04-27 -9.05 卞亚军,王伟 开放申购 0.15
008070 鹏扬富利增强债C 鹏扬基金 债券型-混合债 20/03/16~20/04/15 5.17 2020-04-21 5.34 王华,龚德伟 开放申购 0.0
008069 鹏扬富利增强债A 鹏扬基金 债券型-混合债 20/03/16~20/04/15 5.17 2020-04-21 6.61 王华,龚德伟 开放申购 0.08
008359 华安医疗创新混合A 华安基金 混合型-偏股 20/03/16~20/04/13 12.09 2020-04-15 15.82 裘倩倩,刘潇 开放申购 0.15
013483 华安医疗创新混合C 华安基金 混合型-偏股 20/03/16~20/04/13 2021-09-06 -21.36 裘倩倩,刘潇 开放申购 0.0
008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 中欧基金 FOF 20/03/16~20/04/10 8.71 2020-04-15 9.29 邓达 开放申购 0.08
017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 中欧基金 FOF 20/03/16~20/04/10 2022-11-16 3.11 邓达 开放申购 0.0
008238 中泰沪深300增强A 中泰证券(上 指数型-股票 20/03/16~20/03/27 5.56 2020-04-01 36.59 邹巍,李玉刚 开放申购 0.1
008994 汇添富多策略纯债C 汇添富基金 债券型-长债 20/03/16~20/03/27 3.86 2020-04-01 5.96 刘通 开放申购 0.0
008993 汇添富多策略纯债A 汇添富基金 债券型-长债 20/03/16~20/03/27 3.86 2020-04-01 7.26 刘通 开放申购 0.08
008239 中泰沪深300增强C 中泰证券(上 指数型-股票 20/03/16~20/03/27 5.56 2020-04-01 34.94 邹巍,李玉刚 开放申购 0.0
011597 汇添富多策略纯债E 汇添富基金 债券型-长债 20/03/16~20/03/27 2021-02-22 5.16 刘通 开放申购 0.0
017511 鹏华稳健回报混合C 鹏华基金 混合型-偏股 20/03/16~20/03/25 2022-12-07 -0.02 胡颖 开放申购 0.0
009023 鹏华稳健回报混合A 鹏华基金 混合型-偏股 20/03/16~20/03/25 17.81 2020-03-27 17.32 胡颖 开放申购 0.15
008481 永赢股息优选C 永赢基金 混合型-偏股 20/03/16~20/03/20 8.89 2020-03-25 8.94 晏青,李永兴 开放申购 0.0
008480 永赢股息优选A 永赢基金 混合型-偏股 20/03/16~20/03/20 8.89 2020-03-25 9.58 晏青,李永兴 开放申购 0.15
008077 九泰天奕量化价值混合A 九泰基金 混合型-偏股 20/03/13~20/05/26 2.15 2020-05-29 10.42 张鹏程 开放申购 0.15
008137 九泰天奕量化价值混合C 九泰基金 混合型-偏股 20/03/13~20/05/26 2.15 2020-05-29 9.07 张鹏程 开放申购 0.0
008057 南方上证50增强C 南方基金 指数型-股票 20/03/13~20/04/20 2.09 2020-04-23 -4.2 钱厚翔 开放申购 0.0
008056 南方上证50增强A 南方基金 指数型-股票 20/03/13~20/04/20 2.09 2020-04-23 -3.05 钱厚翔 开放申购 0.15
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 华富基金 指数型-股票 20/03/13~20/04/17 2.22 2020-04-23 -7.95 张娅,郜哲,李孝华 开放申购 0.1
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 华富基金 指数型-股票 20/03/13~20/04/17 2.22 2020-04-23 -8.78 张娅,郜哲,李孝华 开放申购 0.0
009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/03/13~20/04/15 31.98 2020-04-21 20.05 李沁,杨爱斌 开放申购 0.1
009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/03/13~20/04/15 31.98 2020-04-21 18.62 李沁,杨爱斌 开放申购 0.0
008657 景顺长城科技创新混合A 景顺长城基金 混合型-偏股 20/03/13~20/03/16 9.89 2020-03-18 38.65 李进 限大额 0.15
015683 景顺长城科技创新混合C 景顺长城基金 混合型-偏股 20/03/13~20/03/16 2022-04-29 5.92 李进 限大额 0.0
008978 银华长丰混合发起式 银华基金 混合型-偏股 20/03/12~20/03/27 1.3 2020-04-01 29.96 胡银玉 开放申购 0.15
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 国寿安保基金 混合型-偏股 20/03/12~20/03/23 3.3 2020-03-26 23.09 吴坚 开放申购 0.15
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 西部利得基金 债券型-混合债 20/03/12~20/03/20 9.52 2020-03-25 16.19 严志勇,李安然 开放申购 0.0
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 西部利得基金 债券型-混合债 20/03/12~20/03/20 9.52 2020-03-25 17.61 严志勇,李安然 开放申购 0.06
009136 广发恒隆一年持有混合C 广发基金 混合型-偏债 20/03/12~20/03/17 24.96 2020-03-20 12.61 谭昌杰 开放申购 0.0
009135 广发恒隆一年持有混合A 广发基金 混合型-偏债 20/03/12~20/03/17 24.96 2020-03-20 12.96 谭昌杰 开放申购 0.08
005985 兴业聚华混合C 兴业基金 混合型-偏债 20/03/12~20/03/16 3.79 2020-03-20 30.36 丁进 开放申购 0.0
005984 兴业聚华混合A 兴业基金 混合型-偏债 20/03/12~20/03/16 3.79 2020-03-20 32.78 丁进 开放申购 0.1
008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 泰康基金 FOF 20/03/11~20/04/08 3.39 2020-04-13 10.45 潘漪 开放申购 0.1
008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 泰康基金 FOF 20/03/11~20/04/08 3.39 2020-04-13 8.49 潘漪 开放申购 0.0
008588 淳厚中短债债券C 淳厚基金 债券型-中短债 20/03/11~20/03/24 18.59 2020-03-26 7.82 祁洁萍,江文军 开放申购 0.0
008587 淳厚中短债债券A 淳厚基金 债券型-中短债 20/03/11~20/03/24 18.59 2020-03-26 8.62 祁洁萍,江文军 开放申购 0.035
009049 易方达高端制造混合 易方达基金 混合型-偏股 20/03/11~20/03/11 59.53 2020-03-16 80.92 祁禾 开放申购 0.15
008985 东方红启东三年持有混合 东方红资产管 混合型-灵活 20/03/11~20/03/11 29.58 2020-03-16 49.33 李竞 开放申购 0.15
008499 鹏扬景科混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/03/10~20/04/07 2.1 2020-04-10 18.16 赵世宏,王莹莹 限大额 0.1
008500 鹏扬景科混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/03/10~20/04/07 2.1 2020-04-10 16.77 赵世宏,王莹莹 限大额 0.0
008901 富国内需增长混合A 富国基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/20 29.81 2020-03-26 47.11 王园园 开放申购 0.15
009097 鹏华安泽混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/03/09~20/03/20 12.08 2020-03-25 12.83 刘太阳 开放申购 0.0
008304 宝盈龙头优选股票C 宝盈基金 股票型 20/03/09~20/03/20 8.58 2020-03-25 0.6 吉翔 开放申购 0.0
008303 宝盈龙头优选股票A 宝盈基金 股票型 20/03/09~20/03/20 8.58 2020-03-25 3.09 吉翔 开放申购 0.15
008792 招商安华债券C 招商基金 债券型-混合债 20/03/09~20/03/20 8.63 2020-03-25 16.83 侯杰,王娟娟 开放申购 0.0
009096 鹏华安泽混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/03/09~20/03/20 12.08 2020-03-25 14.58 刘太阳 开放申购 0.08
016779 招商安华债券D 招商基金 债券型-混合债 20/03/09~20/03/20 2022-09-28 2.79 侯杰,王娟娟 开放申购 0.0
013045 富国内需增长混合C 富国基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/20 2021-07-16 -19.32 王园园 开放申购 0.0
008273 广发优质生活混合A 广发基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/20 23.95 2020-03-25 52.47 观富钦 开放申购 0.15
008791 招商安华债券A 招商基金 债券型-混合债 20/03/09~20/03/20 8.63 2020-03-25 17.92 侯杰,王娟娟 开放申购 0.08
008646 天弘增利短债A 天弘基金 债券型-中短债 20/03/09~20/03/19 0.51 2020-03-23 8.88 王昌俊,王顺利 限大额 0.03
008647 天弘增利短债C 天弘基金 债券型-中短债 20/03/09~20/03/19 0.51 2020-03-23 8.4 王昌俊,王顺利 限大额 0.0
008313 光大研究精选混合 光大保德信基 混合型-偏股 20/03/09~20/03/18 20.47 2020-03-23 28.82 唐钰蔚,崔书田 开放申购 0.15
008479 景顺长城泰申回报混合 景顺长城基金 混合型-偏债 20/03/09~20/03/13 2.2 2020-03-18 15.91 陈莹 开放申购 0.1
160527 博时研究优选混合(LOF)A 博时基金 混合型-灵活 20/03/09~20/03/13 21.27 2020-03-20 -13.43 吴鹏,许少波 开放申购 0.15
160528 博时研究优选混合(LOF)C 博时基金 混合型-灵活 20/03/09~20/03/13 21.27 2020-03-20 -15.53 吴鹏,许少波 开放申购 0.0
009010 华夏兴阳一年持有混合 华夏基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/13 37.56 2020-03-18 -0.2 郑煜,刘文成 开放申购 0.15
008065 汇添富中盘积极成长混合A 汇添富基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/09 125.94 2020-03-13 21.37 郑磊 开放申购 0.15
008066 汇添富中盘积极成长混合C 汇添富基金 混合型-偏股 20/03/09~20/03/09 125.94 2020-03-13 19.14 郑磊 开放申购 0.0
501099 平安新兴产业混合(LOF) 平安基金 混合型-偏股 20/03/05~20/04/03 2.05 2020-04-10 63.33 翟森 开放申购 1.2
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 华夏基金 指数型-股票 20/03/05~20/03/31 0.91 2020-04-03 6.49 司帆,鲁亚运 开放申购 0.12
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 华夏基金 指数型-股票 20/03/05~20/03/31 0.91 2020-04-03 5.53 司帆,鲁亚运 开放申购 0.0
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 建信基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/20 3.09 2020-03-26 7.0 江映德 开放申购 0.15
008276 财通资管价值发现混合A 财通资管 混合型-偏股 20/03/05~20/03/18 3.23 2020-03-23 94.98 姜永明 开放申购 0.15
008275 大成行业先锋混合C 大成基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/18 8.71 2020-03-23 60.6 魏庆国 开放申购 0.0
009098 景顺长城价值领航两年持有 景顺长城基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/18 17.47 2020-03-23 65.88 鲍无可 开放申购 0.15
012767 财通资管价值发现混合C 财通资管 混合型-偏股 20/03/05~20/03/18 2021-07-21 -6.9 姜永明 开放申购 0.0
008274 大成行业先锋混合A 大成基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/18 8.71 2020-03-23 62.59 魏庆国 开放申购 0.15
009024 海富通科技创新混合C 海富通基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/05 9.93 2020-03-10 40.32 吕越超 开放申购 0.0
009025 海富通科技创新混合A 海富通基金 混合型-偏股 20/03/05~20/03/05 9.93 2020-03-10 43.82 吕越超 开放申购 0.15
007994 华夏中证500指数增强A 华夏基金 指数型-股票 20/03/04~20/03/20 7.17 2020-03-25 79.22 张弘弢,孙蒙 限大额 0.12
007995 华夏中证500指数增强C 华夏基金 指数型-股票 20/03/04~20/03/20 7.17 2020-03-25 77.06 张弘弢,孙蒙 限大额 0.0
008898 国寿创精选88ETF联接A 国寿安保基金 指数型-股票 20/03/04~20/03/17 2.06 2020-03-20 22.48 苏天醒 开放申购 0.12
008899 国寿创精选88ETF联接C 国寿安保基金 指数型-股票 20/03/04~20/03/17 2.06 2020-03-20 21.4 苏天醒 开放申购 0.0
008695 平安元盛超短债C 平安基金 债券型-中短债 20/03/03~20/03/12 2.01 2020-03-18 9.25 苏宁 限大额 0.0
008696 平安元盛超短债E 平安基金 债券型-中短债 20/03/03~20/03/12 2.01 2020-03-18 7.42 苏宁 限大额 0.0
008694 平安元盛超短债A 平安基金 债券型-中短债 20/03/03~20/03/12 2.01 2020-03-18 8.3 苏宁 限大额 0.04
009077 红土创新稳进混合A 红土创新基金 混合型-偏债 20/03/03~20/03/04 3.95 2020-03-06 23.86 陈若劲 开放申购 0.04
009078 红土创新稳进混合C 红土创新基金 混合型-偏债 20/03/03~20/03/04 3.95 2020-03-06 23.47 陈若劲 开放申购 0.0
009009 平安科技创新混合C 平安基金 混合型-偏股 20/03/03~20/03/03 9.91 2020-03-06 51.93 李化松,翟森 开放申购 0.0
009008 平安科技创新混合A 平安基金 混合型-偏股 20/03/03~20/03/03 9.91 2020-03-06 55.75 李化松,翟森 开放申购 0.15
008961 华商科技创新混合 华商基金 混合型-偏股 20/03/03~20/03/03 9.88 2020-03-06 75.26 童立 开放申购 0.15
008911 平安元丰中短债债券A 平安基金 债券型-中短债 20/03/02~20/04/10 2.5 2020-04-15 8.38 苏宁 限大额 0.03
008913 平安元丰中短债债券E 平安基金 债券型-中短债 20/03/02~20/04/10 2.5 2020-04-15 7.59 苏宁 限大额 0.0
008912 平安元丰中短债债券C 平安基金 债券型-中短债 20/03/02~20/04/10 2.5 2020-04-15 3.55 苏宁 限大额 0.0
008058 鹏华鑫享稳健混合A 鹏华基金 混合型-偏债 20/03/02~20/04/03 2.21 2020-04-10 18.43 李韵怡 限大额 0.08
008059 鹏华鑫享稳健混合C 鹏华基金 混合型-偏债 20/03/02~20/04/03 2.21 2020-04-10 16.32 李韵怡 限大额 0.0
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 合煦智远基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/27 5.32 2020-04-03 12.4 杨志勇 开放申购 0.0
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 合煦智远基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/27 5.32 2020-04-03 14.12 杨志勇 开放申购 0.15
008929 泰达消费红利指数C 泰达宏利基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/20 4.79 2020-03-26 77.02 刘欣,刘洋 开放申购 0.0
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 大成基金 QDII 20/03/02~20/03/20 2.52 2020-03-25 1.3 彭振中 限大额 0.0
009026 中银高质量发展机遇混合 中银基金 混合型-偏股 20/03/02~20/03/20 4.41 2020-03-25 57.91 王睿 开放申购 0.15
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 大成基金 QDII 20/03/02~20/03/20 2.52 2020-03-25 2.94 彭振中 限大额 0.08
009021 鹏华丰诚债券A 鹏华基金 债券型-长债 20/03/02~20/03/20 10.58 2020-03-25 10.45 祝松,杜培俊 限大额 0.08
008928 泰达消费红利指数A 泰达宏利基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/20 4.79 2020-03-26 78.36 刘欣,刘洋 开放申购 0.12
009022 鹏华丰诚债券C 鹏华基金 债券型-长债 20/03/02~20/03/20 10.58 2020-03-25 9.46 祝松,杜培俊 限大额 0.0
008834 银华汇盈一年持有期混合C 银华基金 混合型-偏债 20/03/02~20/03/13 41.55 2020-03-20 5.91 边慧,李丹,王智伟 开放申购 0.0
009046 东财创业板A 东财基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/13 2.53 2020-03-18 40.39 莫志刚 开放申购 0.12
009047 东财创业板C 东财基金 指数型-股票 20/03/02~20/03/13 2.53 2020-03-18 39.32 莫志刚 开放申购 0.0
008528 华泰柏瑞质量成长A 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/03/02~20/03/13 14.96 2020-03-18 6.29 李晓西 开放申购 0.15
008833 银华汇盈一年持有期混合A 银华基金 混合型-偏债 20/03/02~20/03/13 41.55 2020-03-20 7.21 边慧,李丹,王智伟 开放申购 0.08
011452 华泰柏瑞质量成长C 华泰柏瑞基金 混合型-偏股 20/03/02~20/03/13 2021-02-19 -42.6 李晓西 开放申购 0.0
009011 华夏睿阳一年持有混合 华夏基金 混合型-偏股 20/03/02~20/03/13 13.68 2020-03-18 4.56 罗皓亮,马生华 开放申购 0.15
008578 东海祥苏短债A 东海基金 债券型-中短债 20/03/02~20/03/06 10.0 2020-03-12 9.21 邢烨,张浩硕 开放申购 0.04
008136 九泰科盈价值混合C 九泰基金 混合型-灵活 20/03/02~20/03/06 3.21 2020-03-12 21.83 张鹏程,刘开运 限大额 0.0
015499 东海祥苏短债E 东海基金 债券型-中短债 20/03/02~20/03/06 2022-04-11 3.55 邢烨,张浩硕 开放申购 0.0
008110 九泰科盈价值混合A 九泰基金 混合型-灵活 20/03/02~20/03/06 3.21 2020-03-12 22.59 张鹏程,刘开运 限大额 0.15
008798 国金惠安利率债A 国金基金 债券型-长债 20/03/02~20/03/02 2.01 2020-03-05 7.26 于涛 开放申购 0.06
008799 国金惠安利率债C 国金基金 债券型-长债 20/03/02~20/03/02 2.01 2020-03-05 6.93 于涛 开放申购 0.0
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 兴证全球基金 FOF 20/03/02~20/03/02 19.78 2020-03-06 36.09 林国怀 开放申购 0.15
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 兴证全球基金 FOF 20/03/02~20/03/02 2021-08-10 -7.58 林国怀 开放申购 0.0
008635 华安科技创新混合 华安基金 混合型-偏股 20/03/02~20/03/02 9.9 2020-03-06 35.5 李欣,马丁 开放申购 0.15
008837 融通通益混合 融通基金 混合型-偏债 20/02/28~20/05/27 2.15 2020-06-02 17.58 何龙,黄浩荣 开放申购 0.15
008260 长城价值优选混合 长城基金 混合型-偏股 20/02/28~20/03/13 11.64 2020-03-18 20.07 杨建华 开放申购 0.15
009014 泓德睿泽混合 泓德基金 混合型-偏股 20/02/28~20/02/28 49.41 2020-03-04 28.56 秦毅 开放申购 1.5
008277 财通资管行业精选混合 财通资管 混合型-偏股 20/02/27~20/03/27 22.1 2020-04-01 -7.83 于洋 开放申购 0.15
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 中银证券 混合型-偏股 20/02/27~20/03/06 8.85 2020-03-12 -18.8 张少华,林博程 开放申购 0.15
008860 民生加银龙头优选股票 民生加银基金 股票型 20/02/27~20/03/06 35.56 2020-03-10 6.11 王亮 开放申购 0.15
008297 广发价值优势混合 广发基金 混合型-偏股 20/02/27~20/02/27 98.21 2020-03-02 47.56 王明旭 开放申购 0.15
017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 中银基金 FOF 20/02/26~20/03/24 2022-11-11 1.86 邢秋羽 开放申购 0.0
009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 中银基金 FOF 20/02/26~20/03/24 0.36 2020-03-27 9.16 邢秋羽 开放申购 0.12
008895 申万菱信量化对冲策略混合 申万菱信基金 混合-绝对收益 20/02/26~20/03/18 10.1 2020-03-25 7.87 刘敦,夏祥全 开放申购 0.15
008819 农银汇理策略趋势混合 农银汇理基金 混合型-偏股 20/02/26~20/03/10 46.42 2020-03-13 5.12 张峰 开放申购 0.15
011127 富国清洁能源产业混合C 富国基金 混合型-灵活 20/02/26~20/02/28 2021-01-15 -10.68 杨栋,张富盛 开放申购 0.0
005368 富国清洁能源产业混合A 富国基金 混合型-灵活 20/02/26~20/02/28 17.51 2020-03-06 67.4 杨栋,张富盛 开放申购 0.15
009104 新华纯债添利债券发起B 新华基金 债券型-长债 20/02/26~20/02/27 2020-03-04 6.38 赵楠,李晓然 限大额 0.0
501096 国联安科创混合(LOF) 国联安基金 混合型-偏股 20/02/25~20/03/17 5.56 2020-03-20 -11.27 潘明 开放申购 0.06
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 鹏扬基金 混合型-偏债 20/02/25~20/03/11 50.51 2020-03-16 9.82 杨爱斌 开放申购 0.12
009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 鹏扬基金 混合型-偏债 20/02/25~20/03/11 50.51 2020-03-16 8.48 杨爱斌 开放申购 0.0
007110 国投瑞银港股通混合A 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/02/25~20/03/09 19.67 2020-03-12 -4.48 刘扬 开放申购 0.15
011081 国投瑞银港股通混合C 国投瑞银基金 混合型-偏股 20/02/25~20/03/09 2020-12-29 -17.36 刘扬 开放申购 0.0
008979 万家民丰回报一年持有混合 万家基金 混合型-偏债 20/02/25~20/02/28 10.5 2020-03-05 10.42 苏谋东,章恒 开放申购 0.08
009012 平安创业板ETF联接A 平安基金 指数型-股票 20/02/24~20/03/20 2.58 2020-03-25 28.29 钱晶 开放申购 0.06
008743 南方集利18个月定开债券A 南方基金 债券型-混合债 20/02/24~20/03/20 40.25 2020-03-26 14.97 金凌志 开放申购 0.06
008744 南方集利18个月定开债券C 南方基金 债券型-混合债 20/02/24~20/03/20 40.25 2020-03-26 13.56 金凌志 开放申购 0.0
009013 平安创业板ETF联接C 平安基金 指数型-股票 20/02/24~20/03/20 2.58 2020-03-25 26.73 钱晶 开放申购 0.0
008975 富国中证消费50ETF联接A 富国基金 指数型-股票 20/02/24~20/03/13 3.22 2020-03-18 31.11 王乐乐 开放申购 0.12
008976 富国中证消费50ETF联接C 富国基金 指数型-股票 20/02/24~20/03/13 3.22 2020-03-18 29.51 王乐乐 开放申购 0.0
008958 嘉实回报精选股票 嘉实基金 股票型 20/02/24~20/03/03 58.88 2020-03-06 11.53 常蓁 开放申购 0.15
008794 博道嘉元混合C 博道基金 混合型-偏股 20/02/24~20/02/28 18.94 2020-03-04 48.84 张迎军 开放申购 0.0
008793 博道嘉元混合A 博道基金 混合型-偏股 20/02/24~20/02/28 18.94 2020-03-04 51.23 张迎军 开放申购 0.15
008175 国泰蓝筹精选混合C 国泰基金 混合型-偏股 20/02/24~20/02/25 47.56 2020-02-27 25.63 朱丹 开放申购 0.0
008174 国泰蓝筹精选混合A 国泰基金 混合型-偏股 20/02/24~20/02/25 47.56 2020-02-27 27.65 朱丹 开放申购 0.15
008955 交银创新领航混合 交银施罗德基 混合型-偏股 20/02/24~20/02/24 49.43 2020-02-27 31.61 郭斐 开放申购 0.15
008892 安信价值成长混合C 安信基金 混合型-偏股 20/02/21~20/03/12 11.26 2020-03-18 61.22 聂世林,陈振宇 开放申购 0.0
008891 安信价值成长混合A 安信基金 混合型-偏股 20/02/21~20/03/12 11.26 2020-03-18 63.2 聂世林,陈振宇 开放申购 0.15
008967 博时成长优选灵活配置混合C 博时基金 混合型-灵活 20/02/21~20/03/05 12.1 2020-03-10 27.53 陈鹏扬,郭康斌 开放申购 0.0
008966 博时成长优选灵活配置混合A 博时基金 混合型-灵活 20/02/21~20/03/05 12.1 2020-03-10 29.92 陈鹏扬,郭康斌 开放申购 0.15
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 大成基金 指数型-股票 20/02/21~20/02/24 2020-03-03 0.95 冉凌浩 开放申购 0.0
008328 诺安新兴产业混合 诺安基金 混合型-偏股 20/02/20~20/03/06 26.57 2020-03-10 85.78 杨琨 开放申购 0.15
009006 创金合信鑫祺混合C 创金合信基金 混合型-偏债 20/02/20~20/02/27 2.0 2020-03-04 36.43 闫一帆,黄弢,吕沂洋 开放申购 0.0
009005 创金合信鑫祺混合A 创金合信基金 混合型-偏债 20/02/20~20/02/27 2.0 2020-03-04 38.04 闫一帆,黄弢,吕沂洋 开放申购 0.12
010667 安信价值回报三年持有混合C 安信基金 混合型-偏股 20/02/20~20/02/21 2020-12-15 -9.89 陈一峰,张明 开放申购 0.0
008954 安信价值回报三年持有混合A 安信基金 混合型-偏股 20/02/20~20/02/21 26.03 2020-02-26 20.06 陈一峰,张明 开放申购 0.15
008980 中邮科技创新精选混合A 中邮基金 混合型-偏股 20/02/20~20/02/20 9.94 2020-02-27 79.89 国晓雯,王瑶 开放申购 0.12
008981 中邮科技创新精选混合C 中邮基金 混合型-偏股 20/02/20~20/02/20 9.94 2020-02-27 78.21 国晓雯,王瑶 开放申购 0.0
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 华泰证券(上 债券型-混合债 20/02/20~20/02/20 10.19 2020-02-26 18.26 曹渝 开放申购 0.0
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 华泰证券(上 债券型-混合债 20/02/20~20/02/20 10.19 2020-02-26 19.39 曹渝 开放申购 0.5
008286 易方达研究精选股票 易方达基金 股票型 20/02/19~20/02/19 165.89 2020-02-21 10.99 冯波 开放申购 0.15
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 东方红资产管 混合型-偏债 20/02/19~20/02/19 29.78 2020-02-25 12.86 王佳骏,胡伟 开放申购 0.1
008420 广发招泰混合A 广发基金 混合型-偏债 20/02/17~20/02/28 6.42 2020-03-05 12.04 王予柯 开放申购 0.1
008421 广发招泰混合C 广发基金 混合型-偏债 20/02/17~20/02/28 6.42 2020-03-05 10.63 王予柯 开放申购 0.0
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 华泰柏瑞基金 指数型-股票 20/02/17~20/02/21 12.87 2020-02-26 46.56 谭弘翔 开放申购 0.1
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 华泰柏瑞基金 指数型-股票 20/02/17~20/02/21 12.87 2020-02-26 45.38 谭弘翔 开放申购 0.0
008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 民生加银基金 FOF 20/02/17~20/02/18 29.82 2020-02-20 3.49 孔思伟 开放申购 0.06
501092 交银瑞思混合(LOF) 交银施罗德基 混合型-偏股 20/02/17~20/02/17 49.46 2020-02-21 21.69 沈楠 开放申购 0.15
008469 朱雀安鑫回报债券A 朱雀基金 债券型-混合债 20/02/14~20/03/13 6.25 2020-03-18 17.33 于珅,王壮飞 开放申购 0.08
008470 朱雀安鑫回报债券C 朱雀基金 债券型-混合债 20/02/14~20/03/13 6.25 2020-03-18 16.36 于珅,王壮飞 开放申购 0.0
006968 财通行业龙头精选混合C 财通基金 混合型-偏股 20/02/13~20/04/08 2.61 2020-04-13 -11.97 夏钦 开放申购 0.0
006967 财通行业龙头精选混合A 财通基金 混合型-偏股 20/02/13~20/04/08 2.61 2020-04-13 -10.89 夏钦 开放申购 0.15
008689 大成景乐纯债债券C 大成基金 债券型-长债 20/02/13~20/02/26 3.78 2020-02-28 5.85 郑欣 开放申购 0.0
008688 大成景乐纯债债券A 大成基金 债券型-长债 20/02/13~20/02/26 3.78 2020-02-28 7.19 郑欣 开放申购 0.08
008963 建信科技创新混合C 建信基金 混合型-偏股 20/02/13~20/02/13 9.89 2020-02-17 35.9 邵卓 开放申购 0.0
008962 建信科技创新混合A 建信基金 混合型-偏股 20/02/13~20/02/13 9.89 2020-02-17 38.06 邵卓 开放申购 0.15
008476 招商民安增益债券C 招商基金 债券型-混合债 20/02/12~20/03/03 7.88 2020-03-06 11.19 滕越 开放申购 0.0
008475 招商民安增益债券A 招商基金 债券型-混合债 20/02/12~20/03/03 7.88 2020-03-06 13.29 滕越 开放申购 0.08
008919 永赢科技驱动A 永赢基金 混合型-偏股 20/02/12~20/02/12 79.2 2020-02-18 26.72 于航 开放申购 0.15
008920 永赢科技驱动C 永赢基金 混合型-偏股 20/02/12~20/02/12 79.2 2020-02-18 25.93 于航 开放申购 0.0
008062 惠升惠新混合C 惠升基金 混合型-灵活 20/02/11~20/02/18 2.0 2020-02-19 -19.03 范习辉 开放申购 0.0
008061 惠升惠新混合A 惠升基金 混合型-灵活 20/02/11~20/02/18 2.0 2020-02-19 -18.48 范习辉 开放申购 0.1
008513 南方宝丰混合A 南方基金 混合型-偏债 20/02/10~20/02/28 34.12 2020-03-05 18.31 孙鲁闽,林乐峰 开放申购 0.12
008166 工银消费股票A 工银瑞信基金 股票型 20/02/10~20/02/28 29.67 2020-03-05 15.88 张玮升 开放申购 0.15
008514 南方宝丰混合C 南方基金 混合型-偏债 20/02/10~20/02/28 34.12 2020-03-05 16.12 孙鲁闽,林乐峰 开放申购 0.0
008167 工银消费股票C 工银瑞信基金 股票型 20/02/10~20/02/28 29.67 2020-03-05 13.03 张玮升 开放申购 0.0
008515 国富基本面优选混合 国海富兰克林 混合型-偏股 20/02/10~20/02/11 39.15 2020-02-13 38.65 赵晓东 开放申购 0.15
008655 招商科技创新混合A 招商基金 混合型-偏股 20/02/10~20/02/10 9.9 2020-02-12 39.27 张林 开放申购 0.15
008656 招商科技创新混合C 招商基金 混合型-偏股 20/02/10~20/02/10 9.9 2020-02-12 35.89 张林 开放申购 0.0
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 富国基金 指数型-股票 20/02/07~20/02/17 11.88 2020-02-20 9.84 王乐乐 开放申购 0.0
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 富国基金 指数型-股票 20/02/07~20/02/17 11.88 2020-02-20 11.23 王乐乐 开放申购 0.12
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 易方达基金 FOF 20/02/06~20/04/03 2.54 2020-04-09 26.3 张浩然,黄亦磊 开放申购 0.12
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 易方达基金 FOF 20/02/06~20/04/03 2.54 2020-04-09 24.79 张浩然,黄亦磊 开放申购 0.0
008854 南方内需增长两年股票A 南方基金 股票型 20/02/06~20/02/19 47.81 2020-02-21 -4.95 骆帅 开放申购 0.15
008855 南方内需增长两年股票C 南方基金 股票型 20/02/06~20/02/19 47.81 2020-02-21 -6.73 骆帅 开放申购 0.0
007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 嘉合基金 FOF 20/02/05~20/04/30 0.32 2020-05-09 -10.05 付祥 开放申购 0.0
007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 嘉合基金 FOF 20/02/05~20/04/30 0.32 2020-05-09 -9.55 付祥 开放申购 0.12
008488 华商恒益稳健混合 华商基金 混合型-偏债 20/02/05~20/02/18 23.08 2020-02-20 83.23 周海栋 开放申购 0.15
008897 上银可转债精选债券A 上银基金 债券型-可转债 20/02/04~20/04/29 2.09 2020-05-08 -17.51 蔡唯峰 开放申购 0.08
015748 上银可转债精选债券C 上银基金 债券型-可转债 20/02/04~20/04/29 2022-05-20 -7.53 蔡唯峰 开放申购 0.0
008188 前海开源稳健增长三年混合 前海开源基金 混合型-偏股 20/02/04~20/03/13 25.15 2020-03-18 -2.13 邱杰 开放申购 0.15
008532 惠升惠民混合C 惠升基金 混合型-偏股 20/02/03~20/03/02 8.63 2020-03-05 7.93 张一甫 开放申购 0.0
008531 惠升惠民混合A 惠升基金 混合型-偏股 20/02/03~20/03/02 8.63 2020-03-05 9.28 张一甫 开放申购 0.12
008530 汇安信利债券C 汇安基金 债券型-混合债 20/02/03~20/02/28 6.57 2020-03-05 3.73 仇秉则,杨坤河 开放申购 0.0
008529 汇安信利债券A 汇安基金 债券型-混合债 20/02/03~20/02/28 6.57 2020-03-05 5.03 仇秉则,杨坤河 开放申购 0.08
008869 大成恒享混合A 大成基金 混合型-偏债 20/02/03~20/02/28 5.61 2020-03-05 4.65 李煜 限大额 0.1
008870 大成恒享混合C 大成基金 混合型-偏债 20/02/03~20/02/28 5.61 2020-03-05 3.35 李煜 限大额 0.0
008835 富国量化三个月持有期混合A 富国基金 混合-绝对收益 20/02/03~20/02/20 29.91 2020-02-25 5.54 方旻 开放申购 0.15
008836 富国量化三个月持有期混合C 富国基金 混合-绝对收益 20/02/03~20/02/20 29.91 2020-02-25 4.23 方旻 开放申购 0.0
008949 平安匠心优选混合A 平安基金 混合型-偏股 20/02/03~20/02/19 53.45 2020-02-21 29.85 张淼 开放申购 0.15
008950 平安匠心优选混合C 平安基金 混合型-偏股 20/02/03~20/02/19 53.45 2020-02-21 26.62 张淼 开放申购 0.0
008866 博时产业新趋势混合A 博时基金 混合型-灵活 20/02/03~20/02/13 75.94 2020-02-17 -1.08 蔡滨 开放申购 0.15
008867 博时产业新趋势混合C 博时基金 混合型-灵活 20/02/03~20/02/13 75.94 2020-02-17 -2.94 蔡滨 开放申购 0.0
008120 万家自主创新混合A 万家基金 混合型-偏股 20/02/03~20/02/06 29.8 2020-02-10 34.9 黄兴亮 开放申购 0.15
008681 鹏华价值成长混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/02/03~20/02/06 70.16 2020-02-10 6.92 陈璇淼 开放申购 0.15
008121 万家自主创新混合C 万家基金 混合型-偏股 20/02/03~20/02/06 29.8 2020-02-10 32.77 黄兴亮 开放申购 0.0
900079 中信证券臻选价值成长混合C 中信证券 混合型-偏股 20/02/03~20/02/03 2020-02-18 -1.53 张燕珍 开放申购 0.0
008974 长城稳健增利债券C 长城基金 债券型-混合债 20/01/30~20/01/30 2020-02-03 10.85 魏建 限大额 0.0
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富基金 指数型-股票 20/01/23~20/02/28 17.82 2020-03-05 42.13 董瑾 开放申购 0.12
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 汇添富基金 指数型-股票 20/01/23~20/02/28 17.82 2020-03-05 40.81 董瑾 开放申购 0.0
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 南华基金 指数型-股票 20/01/21~20/04/20 2.16 2020-04-23 11.81 黄志钢,孔庆卿 开放申购 0.12
007965 民生加银品质消费股票A 民生加银基金 股票型 20/01/21~20/04/20 2.59 2020-04-23 0.75 刘霄汉 开放申购 0.15
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 南华基金 指数型-股票 20/01/21~20/04/20 2.16 2020-04-23 10.49 黄志钢,孔庆卿 开放申购 0.0
007966 民生加银品质消费股票C 民生加银基金 股票型 20/01/21~20/04/20 2.59 2020-04-23 -0.45 刘霄汉 开放申购 0.0
008511 宝盈鸿盛债券A 宝盈基金 债券型-混合债 20/01/20~20/02/21 9.9 2020-02-26 5.68 卢贤海 开放申购 0.08
008747 大成景泰纯债债券A 大成基金 债券型-长债 20/01/20~20/02/21 3.84 2020-02-27 8.94 郑欣 开放申购 0.08
008748 大成景泰纯债债券C 大成基金 债券型-长债 20/01/20~20/02/21 3.84 2020-02-27 8.09 郑欣 开放申购 0.0
008512 宝盈鸿盛债券C 宝盈基金 债券型-混合债 20/01/20~20/02/21 9.9 2020-02-26 4.36 卢贤海 开放申购 0.0
008133 华安优质生活混合 华安基金 混合型-偏股 20/01/20~20/02/21 57.54 2020-02-27 0.78 陈媛 开放申购 0.15
007894 平安估值精选混合C 平安基金 混合型-偏股 20/01/17~20/04/16 5.56 2020-04-22 23.07 黄维 开放申购 0.0
007893 平安估值精选混合A 平安基金 混合型-偏股 20/01/17~20/04/16 5.56 2020-04-22 26.03 黄维 开放申购 0.15
008903 广发科技先锋混合 广发基金 混合型-偏股 20/01/17~20/01/17 79.1 2020-01-22 2.35 刘格菘 开放申购 0.15
008734 交银科锐科技创新混合A 交银施罗德基 混合型-偏股 20/01/15~20/01/15 9.9 2020-01-20 40.32 高扬 开放申购 0.15
013949 交银科锐科技创新混合C 交银施罗德基 混合型-偏股 20/01/15~20/01/15 2021-10-29 -8.67 高扬 开放申购 0.0
008398 汇添富鑫福债 汇添富基金 债券型-长债 20/01/13~20/03/25 3.01 2020-03-30 3.58 何彪 开放申购 0.06
008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金 混合-绝对收益 20/01/13~20/01/17 27.58 2020-01-22 5.6 朱斌全 开放申购 0.0
008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金 混合-绝对收益 20/01/13~20/01/17 27.58 2020-01-22 7.01 朱斌全 开放申购 0.12
008671 银华科技创新混合 银华基金 混合型-偏股 20/01/13~20/01/13 9.88 2020-01-16 4.46 唐能 开放申购 0.15
008811 鹏华科技创新混合 鹏华基金 混合型-偏股 20/01/13~20/01/13 9.89 2020-01-15 30.42 柳黎 开放申购 0.15
008545 泓德丰润三年持有期混合 泓德基金 混合型-偏股 20/01/13~20/01/13 58.54 2020-01-15 24.31 王克玉 限大额 1.5
008186 淳厚信睿混合A 淳厚基金 混合型-偏股 20/01/09~20/02/07 4.62 2020-02-12 88.57 薛莉丽,陈文 开放申购 0.12
008187 淳厚信睿混合C 淳厚基金 混合型-偏股 20/01/09~20/02/07 4.62 2020-02-12 85.62 薛莉丽,陈文 开放申购 0.0
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 易方达基金 指数型-股票 20/01/09~20/01/17 4.05 2020-01-21 42.56 刘树荣 开放申购 0.0
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 易方达基金 指数型-股票 20/01/09~20/01/17 4.05 2020-01-21 43.2 刘树荣 开放申购 0.06
008138 富国龙头优势混合 富国基金 混合型-偏股 20/01/09~20/01/10 54.61 2020-01-14 27.25 毕天宇 开放申购 0.15
008810 安信民稳增长混合C 安信基金 混合型-偏债 20/01/09~20/01/10 49.86 2020-01-14 37.08 张翼飞 限大额 0.0
008809 安信民稳增长混合A 安信基金 混合型-偏债 20/01/09~20/01/10 49.86 2020-01-14 38.87 张翼飞 限大额 0.08
008626 南方0-5年江苏城投债A 南方基金 债券型-长债 20/01/08~20/03/02 7.8 2020-03-05 8.17 夏晨曦,董浩,朱佳 开放申购 0.06
008627 南方0-5年江苏城投债C 南方基金 债券型-长债 20/01/08~20/03/01 7.8 2020-03-05 7.97 夏晨曦,董浩,朱佳 开放申购 0.0
008507 交银内核驱动混合 交银施罗德基 混合型-偏股 20/01/08~20/01/08 59.32 2020-01-13 -9.3 封晴 开放申购 0.15
008165 东兴鑫远三年定开 东兴基金 债券型-长债 20/01/06~20/04/03 20.3 2020-04-15 6.66 任祺 限大额 0.04
008302 永赢易弘债券 永赢基金 债券型-长债 20/01/06~20/03/18 8.3 2020-03-23 10.6 陶毅 开放申购 0.08
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 天弘基金 QDII 20/01/06~20/01/16 2.0 2020-01-20 24.02 胡超 开放申购 0.1
008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 鹏扬基金 债券型-混合债 20/01/06~20/01/16 32.04 2020-01-20 10.15 李沁,杨爱斌 开放申购 0.0
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 天弘基金 QDII 20/01/06~20/01/16 2.0 2020-01-20 22.94 胡超 开放申购 0.0
008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 鹏扬基金 债券型-混合债 20/01/06~20/01/16 32.04 2020-01-20 11.58 李沁,杨爱斌 开放申购 0.08
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 东方红资产管 混合型-偏债 20/01/06~20/01/06 34.79 2020-01-10 13.46 徐觅,王佳骏 开放申购 0.8
008673 宝盈祥泽混合C 宝盈基金 混合型-偏债 20/01/02~20/01/22 3.34 2020-02-04 13.76 吕姝仪 限大额 0.0
008672 宝盈祥泽混合A 宝盈基金 混合型-偏债 20/01/02~20/01/22 3.34 2020-02-04 14.87 吕姝仪 限大额 0.08
008164 南方大盘红利50ETF联接C 南方基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/17 10.56 2020-01-21 39.03 崔蕾 开放申购 0.0
008163 南方大盘红利50ETF联接A 南方基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/17 10.56 2020-01-21 40.82 崔蕾 开放申购 0.12
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 国泰基金 混合型-偏债 20/01/02~20/01/17 27.17 2020-01-21 18.01 程瑶 开放申购 0.12
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 国泰基金 混合型-偏债 20/01/02~20/01/17 27.17 2020-01-21 15.74 程瑶 开放申购 0.0
008705 广发高股息优享混合C 广发基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/16 47.74 2020-01-20 1.34 杨定光 开放申购 0.0
008704 广发高股息优享混合A 广发基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/16 47.74 2020-01-20 2.67 杨定光 开放申购 0.15
008779 嘉实中证500指数增强C 嘉实基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 4.56 2020-01-20 31.74 龙昌伦 开放申购 0.0
008778 嘉实中证500指数增强A 嘉实基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 4.56 2020-01-20 33.45 龙昌伦 开放申购 0.1
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 0.15 2020-01-20 40.24 晏曦 开放申购 0.0
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 0.15 2020-01-20 41.59 晏曦 开放申购 0.1
008326 东财通信A 东财基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 10.2 2020-01-20 10.31 莫志刚 开放申购 0.1
008327 东财通信C 东财基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/16 10.2 2020-01-20 9.42 莫志刚 开放申购 0.0
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 国泰基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/14 0.14 2020-01-16 119.78 晏曦 开放申购 0.0
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 国泰基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/14 0.14 2020-01-16 121.89 晏曦 开放申购 0.1
008001 鹏华中证500ETF联接C 鹏华基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/13 3.05 2020-01-15 40.01 陈龙 开放申购 0.0
007932 鹏华中证500ETF联接A 鹏华基金 指数型-股票 20/01/02~20/01/13 3.05 2020-01-15 40.93 陈龙 开放申购 0.12
015116 汇添富大盘核心资产混合C 汇添富基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/06 2022-02-14 -9.02 王栩 开放申购 0.0
008063 汇添富大盘核心资产混合A 汇添富基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/06 113.2 2020-01-08 8.22 王栩 开放申购 0.15
008634 万家科技创新混合C 万家基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/02 9.92 2020-01-07 22.09 黄兴亮 开放申购 0.0
008633 万家科技创新混合A 万家基金 混合型-偏股 20/01/02~20/01/02 9.92 2020-01-07 24.09 黄兴亮 开放申购 0.15
008306 方正富邦天璇混合A 方正富邦基金 混合型-灵活 19/12/31~20/01/15 2.4 2020-01-20 34.24 徐维君 开放申购 0.15
008307 方正富邦天璇混合C 方正富邦基金 混合型-灵活 19/12/31~20/01/15 2.4 2020-01-20 33.3 徐维君 开放申购 0.0
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 易方达基金 QDII 19/12/30~20/01/16 29.74 2020-01-20 6.51 杨桢霄 开放申购 0.15
008453 兴全恒鑫债券C 兴证全球基金 债券型-长债 19/12/30~20/01/15 16.31 2020-01-20 24.66 朱喆丰 开放申购 0.0
008452 兴全恒鑫债券A 兴证全球基金 债券型-长债 19/12/30~20/01/15 16.31 2020-01-20 26.28 朱喆丰 开放申购 0.08
007903 长城量化小盘股票 长城基金 股票型 19/12/26~20/01/08 21.91 2020-01-10 29.54 雷俊 开放申购 0.15
008315 摩根慧选成长股票C 摩根基金 股票型 19/12/25~20/01/17 37.27 2020-01-22 14.99 李德辉 开放申购 0.0
008314 摩根慧选成长股票A 摩根基金 股票型 19/12/25~20/01/17 37.27 2020-01-22 17.97 李德辉 开放申购 0.15
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 19/12/25~20/01/15 3.38 2020-01-20 8.09 王烨斌,方纬 开放申购 0.08
015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 19/12/25~20/01/15 2022-11-24 0.67 方纬,王烨斌 开放申购 0.08
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 华泰柏瑞基金 债券型-混合债 19/12/25~20/01/15 3.38 2020-01-20 6.7 王烨斌,方纬 开放申购 0.0
007745 长盛安逸纯债债券C 长盛基金 债券型-长债 19/12/24~20/01/15 2.52 2020-01-20 14.23 王贵君 限大额 0.0
015439 长盛安逸纯债债券E 长盛基金 债券型-长债 19/12/24~20/01/15 2022-03-18 5.06 王贵君 开放申购 0.04
007744 长盛安逸纯债债券A 长盛基金 债券型-长债 19/12/24~20/01/15 2.52 2020-01-20 15.63 王贵君 限大额 0.05
008540 工银开元利率债债券C 工银瑞信基金 债券型-长债 19/12/23~20/02/28 10.0 2020-03-05 7.45 张略钊 开放申购 0.0
008539 工银开元利率债债券A 工银瑞信基金 债券型-长债 19/12/23~20/02/28 10.0 2020-03-05 8.31 张略钊 开放申购 0.04
008606 广发汇择一年定开债A 广发基金 债券型-长债 19/12/23~20/02/03 44.38 2020-02-07 6.48 高翔 开放申购 0.06
008607 广发汇择一年定开债C 广发基金 债券型-长债 19/12/23~20/02/03 44.38 2020-02-07 5.13 高翔 开放申购 0.0
008244 上银鑫卓混合A 上银基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/17 5.63 2020-01-21 27.8 卢扬 开放申购 0.15
015745 上银鑫卓混合C 上银基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/17 2022-05-20 -4.77 卢扬 开放申购 0.0
008293 农银汇理创新医疗混合 农银汇理基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/17 41.1 2020-01-21 8.54 梦圆 开放申购 0.15
008177 建信高股息主题股票 建信基金 股票型 19/12/23~20/01/17 15.96 2020-01-21 68.32 陶灿 开放申购 0.15
008405 华泰紫金泰盈混合C 华泰证券(上 混合型-偏股 19/12/23~20/01/16 10.77 2020-01-21 33.7 魏昊 开放申购 0.0
008404 华泰紫金泰盈混合A 华泰证券(上 混合型-偏股 19/12/23~20/01/16 10.77 2020-01-21 34.57 魏昊 开放申购 0.12
008456 招商瑞阳混合A 招商基金 混合型-偏债 19/12/23~20/01/15 16.6 2020-01-19 35.29 侯杰 开放申购 0.1
008354 泰达宏利消费混合C 泰达宏利基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/15 8.29 2020-01-19 18.34 刘欣 开放申购 0.0
008353 泰达宏利消费混合A 泰达宏利基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/15 8.29 2020-01-19 19.48 刘欣 开放申购 0.15
008457 招商瑞阳混合C 招商基金 混合型-偏债 19/12/23~20/01/15 16.6 2020-01-19 32.69 侯杰 开放申购 0.0
008477 安信价值驱动三年持有混合 安信基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/10 1.57 2020-01-15 69.88 袁玮 开放申购 0.15
007066 浦银安盛先进制造混合A 浦银安盛基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/10 35.54 2020-01-14 28.9 杨岳斌 开放申购 0.15
007067 浦银安盛先进制造混合C 浦银安盛基金 混合型-偏股 19/12/23~20/01/10 35.54 2020-01-14 27.44 杨岳斌 开放申购 0.0
008641 方正富邦科技创新C 方正富邦基金 混合型-偏股 19/12/20~20/01/17 2.31 2020-01-21 59.22 吴昊 开放申购 0.0
008640 方正富邦科技创新A 方正富邦基金 混合型-偏股 19/12/20~20/01/17 2.31 2020-01-21 60.71 吴昊 开放申购 0.15
017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 富国基金 FOF 19/12/19~20/03/18 2022-11-11 4.39 张子炎 开放申购 0.0
007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 富国基金 FOF 19/12/19~20/03/18 0.22 2020-03-23 15.84 张子炎 开放申购 0.12
018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 海富通基金 FOF 19/12/19~20/02/14 2023-04-04 0.47 朱赟 开放申购 0.0
007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 海富通基金 FOF 19/12/19~20/02/14 0.47 2020-02-19 15.21 朱赟 开放申购 0.12
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 嘉实基金 混合型-偏股 19/12/19~20/01/14 2023-01-20 -4.59 洪流 开放申购 0.0
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 嘉实基金 混合型-偏股 19/12/19~20/01/14 12.57 2020-01-20 4.61 洪流 开放申购 0.15
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 华夏基金 商品(不含QDII) 19/12/19~20/01/09 2.9 2020-01-13 68.84 华龙 限大额 0.06
017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 中加基金 FOF 19/12/18~20/03/17 2022-11-17 2.04 郭智 开放申购 0.0
007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 中加基金 FOF 19/12/18~20/03/17 2.13 2020-03-20 15.4 郭智 开放申购 0.08
007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 工银瑞信基金 FOF 19/12/18~20/01/17 0.51 2020-01-21 15.85 蒋华安 开放申购 0.12
017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 工银瑞信基金 FOF 19/12/18~20/01/17 2022-11-16 1.36 蒋华安 开放申购 0.0
007277 恒生前海消费升级混合 恒生前海基金 混合型-偏股 19/12/18~20/01/15 4.98 2020-01-19 15.89 鲁娜 开放申购 0.15
166110 信澳量化先锋(LOF)C 信达澳亚基金 混合型-偏股 19/12/16~20/01/21 11.21 2020-02-04 43.44 沈莉 开放申购 0.0
166109 信澳量化先锋(LOF)A 信达澳亚基金 混合型-偏股 19/12/16~20/01/21 11.21 2020-02-04 47.1 沈莉 开放申购 0.15
008582 兴银聚丰债券 兴银基金 债券型-长债 19/12/16~20/01/08 2.1 2020-01-10 7.06 傅峤钰,张蕴文 开放申购 0.04
007592 华夏价值精选混合 华夏基金 混合型-偏股 19/12/16~20/01/08 23.1 2020-01-10 38.74 朱熠 开放申购 0.15
017777 工银开元利率债债券F 工银瑞信基金 债券型-长债 19/12/13~20/02/28 2023-01-16 张略钊 开放申购 0.0
008433 凯石岐短债A 凯石基金 债券型-中短债 19/12/09~20/01/17 2.96 2020-01-21 5.51 张明明 开放申购 0.04
008434 凯石岐短债C 凯石基金 债券型-中短债 19/12/09~20/01/17 2.96 2020-01-21 7.27 张明明 开放申购 0.0
007566 中银宁享债券 中银基金 债券型-长债 19/12/05~20/03/04 10.1 2020-03-06 4.91 范静 开放申购 0.08
008411 博时富信纯债债券 博时基金 债券型-长债 19/12/04~20/02/28 2.01 2020-03-05 9.94 陈凯杨,陈黎 限大额 0.08
008135 华宸未来价值先锋 华宸未来基金 混合型-偏股 19/11/06~20/01/16 0.84 2020-01-21 19.09 张翼翔 开放申购 0.15
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 招商基金 QDII 19/10/16~20/01/15 2.1 2020-01-19 18.28 白海峰 开放申购 0.15
008055 汇添富中债7-10年国开债C 汇添富基金 债券型-长债 19/10/16~20/01/10 3.07 2020-01-14 7.97 何旻 开放申购 0.0
008054 汇添富中债7-10年国开债A 汇添富基金 债券型-长债 19/10/16~20/01/10 3.07 2020-01-14 8.37 何旻 开放申购 0.05