基金代码	基金简称	发行公司	基金类型	集中认购期	募集份额	成立日期	成立来涨幅	基金经理	申购状态	优惠费率
018216	长城久恒灵活配置混合C	长城基金	混合型-灵活	23/04/03～23/04/03		2023-04-03	7.79	储雯玉	开放申购	0.0
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	嘉实基金	QDII	23/03/30～23/04/06	0.13	2023-04-11	0.07	刘珈吟	开放申购	0.0
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	嘉实基金	QDII	23/03/30～23/04/06	0.13	2023-04-11	0.07	刘珈吟	开放申购	0.1
018182	万家中证软件服务指数发起式A	万家基金	指数型-股票	23/03/27～23/03/27	0.1	2023-03-29	-7.26	杨坤	开放申购	0.1
018183	万家中证软件服务指数发起式C	万家基金	指数型-股票	23/03/27～23/03/27	0.1	2023-03-29	-7.27	杨坤	开放申购	0.0
018152	长城核心优势混合C	长城基金	混合型-偏股	23/03/23～23/03/23		2023-03-23	0.68	林皓	开放申购	0.0
017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	易方达基金	指数型-股票	23/03/20～23/04/07	0.29	2023-04-11	-0.01	庞亚平,伍臣东	开放申购	0.0
017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	易方达基金	指数型-股票	23/03/20～23/04/07	0.29	2023-04-11	0.0	庞亚平,伍臣东	开放申购	0.12
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	广发基金	指数型-股票	23/03/20～23/03/24	0.54	2023-03-28	1.21	陆志明	开放申购	0.0
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	广发基金	指数型-股票	23/03/20～23/03/24	0.54	2023-03-28	1.24	陆志明	开放申购	0.12
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	易方达基金	指数型-股票	23/03/17～23/03/17	0.1	2023-03-20	0.61	刘树荣	开放申购	0.12
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	易方达基金	指数型-股票	23/03/17～23/03/17	0.1	2023-03-20	0.58	刘树荣	开放申购	0.0
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	23/03/15～23/04/07	0.76	2023-04-11	0.83	苏卿云	开放申购	0.05
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	23/03/15～23/04/07	0.76	2023-04-11	0.83	苏卿云	开放申购	0.0
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	23/03/15～23/03/22	0.23	2023-03-24	0.34	牛志冬	开放申购	0.12
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	23/03/15～23/03/22	0.23	2023-03-24	0.33	牛志冬	开放申购	0.0
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	易方达基金	指数型-股票	23/03/14～23/03/14	0.11	2023-03-15	13.34	张湛	开放申购	0.12
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	易方达基金	指数型-股票	23/03/14～23/03/14	0.1	2023-03-15	6.77	张湛	开放申购	0.0
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	易方达基金	指数型-股票	23/03/14～23/03/14	0.11	2023-03-15	13.31	张湛	开放申购	0.0
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	易方达基金	指数型-股票	23/03/14～23/03/14	0.1	2023-03-15	6.8	张湛	开放申购	0.12
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	景顺长城基金	指数型-股票	23/03/08～23/03/15	5.55	2023-03-17	-1.17	汪洋,张晓南	开放申购	0.1
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	景顺长城基金	指数型-股票	23/03/08～23/03/15	5.55	2023-03-17	-1.18	汪洋,张晓南	开放申购	0.0
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	23/03/08～23/03/14	0.12	2023-03-16	-1.15	刘珈吟	开放申购	0.0
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	23/03/08～23/03/14	0.12	2023-03-16	-1.13	刘珈吟	开放申购	0.1
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	23/03/06～23/03/17	0.11	2023-03-21	-0.7	严筱娴	开放申购	0.0
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	23/03/06～23/03/17	0.11	2023-03-21	-0.68	严筱娴	开放申购	0.12
015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	红塔红土	股票型	23/03/06～23/03/06	0.1	2023-03-08	9.79	吴秋松	开放申购	0.1
015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	红塔红土	股票型	23/03/06～23/03/06	0.1	2023-03-08	9.74	吴秋松	开放申购	0.0
017915	中海消费混合C	中海基金	混合型-偏股	23/03/06～23/03/06		2023-03-06	-5.37	姚晨曦,何文逸	开放申购	0.0
017772	大成景阳领先混合C	大成基金	混合型-偏股	23/03/06～23/03/06		2023-03-09	-0.49	齐炜中	开放申购	0.0
017921	中海医疗保健主题股票C	中海基金	股票型	23/03/06～23/03/06		2023-03-06	-0.2	梁静静	开放申购	0.0
017547	天弘国证2000指数增强A	天弘基金	指数型-股票	23/03/03～23/03/16	3.06	2023-03-23	0.19	杨超,张戈	开放申购	0.15
017548	天弘国证2000指数增强C	天弘基金	指数型-股票	23/03/03～23/03/16	3.06	2023-03-23	0.18	杨超,张戈	开放申购	0.0
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	浦银安盛基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/24	3.62	2023-03-28	2.18	高钢杰	开放申购	0.12
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	浦银安盛基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/24	3.62	2023-03-28	2.15	高钢杰	开放申购	0.0
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/14	0.14	2023-03-16	4.15	李俊	开放申购	0.12
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/14	0.14	2023-03-16	4.13	李俊	开放申购	0.0
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	百嘉基金	混合型-偏债	23/03/01～23/03/14	11.96	2023-03-16	0.15	李泉	限大额	0.0
017895	添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	汇添富基金	QDII	23/03/01～23/03/10	0.16	2023-03-14	5.78	过蓓蓓	开放申购	0.0
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	汇添富基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/10	0.13	2023-03-14	3.13	晏阳	开放申购	0.1
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	汇添富基金	指数型-股票	23/03/01～23/03/10	0.13	2023-03-14	3.11	晏阳	开放申购	0.0
017894	添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	汇添富基金	QDII	23/03/01～23/03/10	0.16	2023-03-14	5.8	过蓓蓓	开放申购	0.12
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	23/02/27～23/03/10	0.11	2023-03-14	0.41	鲁亚运	开放申购	0.0
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	尚正基金	混合型-偏债	23/02/27～23/03/10	9.41	2023-03-15	0.19	段吉华	限大额	0.0
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	23/02/27～23/03/10	0.11	2023-03-14	0.43	鲁亚运	开放申购	0.12
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	惠升基金	债券型-中短债	23/02/27～23/03/07	80.0	2023-03-08	0.3	孙庆	开放申购	0.0
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	惠升基金	债券型-中短债	23/02/27～23/03/07	80.0	2023-03-08	0.28	孙庆	开放申购	0.05
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	中航基金	指数型-股票	23/02/27～23/03/03	1.58	2023-03-07	-0.6	龙川,韩浩	开放申购	0.0
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	中航基金	指数型-股票	23/02/27～23/03/03	1.58	2023-03-07	-0.57	龙川,韩浩	开放申购	0.1
017936	国泰君安远见价值混合发起C	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/27～23/02/27	0.15	2023-03-01	-1.77	朱晨曦	开放申购	0.0
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	万家基金	指数型-股票	23/02/27～23/02/27	0.1	2023-03-01	2.7	杨坤	开放申购	0.0
017934	国泰君安高端装备混合发起C	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/27～23/02/27	0.15	2023-03-01	-1.42	李煜	开放申购	0.0
017933	国泰君安高端装备混合发起A	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/27～23/02/27	0.15	2023-03-01	-1.37	李煜	开放申购	0.15
018008	大成优选混合(LOF)C	大成基金	混合型-偏股	23/02/27～23/02/27		2023-03-02	-5.05	戴军	开放申购	0.0
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	万家基金	指数型-股票	23/02/27～23/02/27	0.1	2023-03-01	2.73	杨坤	开放申购	0.1
017935	国泰君安远见价值混合发起A	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/27～23/02/27	0.15	2023-03-01	-1.72	朱晨曦	开放申购	0.15
016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	23/02/24～23/03/10	2.73	2023-03-14	0.93	盛豪	开放申购	0.0
016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	23/02/24～23/03/10	2.73	2023-03-14	0.97	盛豪	开放申购	0.15
015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/24～23/02/24	0.15	2023-02-28	6.94	陈思靖	开放申购	0.0
015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	上海国泰君安	混合型-偏股	23/02/24～23/02/24	0.15	2023-02-28	6.99	陈思靖	开放申购	0.15
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	景顺长城基金	QDII	23/02/23～23/03/27	4.03	2023-03-30	-1.12	张晓南	开放申购	0.0
501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	景顺长城基金	QDII	23/02/23～23/03/27	4.03	2023-03-30	-1.1	张晓南	开放申购	0.15
017858	东财时代优选混合发起式C	东财基金	混合型-偏股	23/02/20～23/02/22	0.11	2023-02-24	6.85	罗擎	开放申购	0.0
017857	东财时代优选混合发起式A	东财基金	混合型-偏股	23/02/20～23/02/22	0.11	2023-02-24	6.94	罗擎	开放申购	0.15
017782	博时恒享债券A	博时基金	债券型-混合债	23/02/17～23/03/28	2.4	2023-03-30	0.02	邓欣雨,陈黎	开放申购	0.08
017783	博时恒享债券C	博时基金	债券型-混合债	23/02/17～23/03/28	2.4	2023-03-30	0.01	邓欣雨,陈黎	开放申购	0.0
017885	长城久润混合C	长城基金	混合型-灵活	23/02/16～23/02/16		2023-02-16	-8.81	余欢	开放申购	0.0
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	兴业基金	混合型-偏债	23/02/14～23/02/27	13.05	2023-03-01	0.26	雷志强	限大额	0.0
016765	百嘉百盈纯债债券	百嘉基金	债券型-长债	23/02/14～23/02/20	2.0	2023-02-22	0.19	李泉	开放申购	0.08
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	23/02/13～23/03/17	2.93	2023-03-21	0.81	伍臣东	开放申购	0.12
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	23/02/13～23/03/17	2.93	2023-03-21	0.79	伍臣东	开放申购	0.0
017810	湘财鑫享债券C	湘财基金	债券型-混合债	23/02/13～23/03/13	3.11	2023-03-20	0.16	徐亦达,刘勇驿,程涛	开放申购	0.0
017809	湘财鑫享债券A	湘财基金	债券型-混合债	23/02/13～23/03/13	3.11	2023-03-20	0.17	徐亦达,刘勇驿,程涛	开放申购	0.08
016660	招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)	招商基金	FOF	23/02/13～23/03/03	1.2	2023-03-07	1.11	雷敏	开放申购	0.12
017862	华夏中证100ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	23/02/13～23/02/24	0.15	2023-02-28	-0.28	严筱娴	开放申购	0.12
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	创金合信基金	指数型-股票	23/02/13～23/02/24	10.71	2023-03-01	0.84	董梁,李添峰	开放申购	0.0
017863	华夏中证100ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	23/02/13～23/02/24	0.15	2023-02-28	-0.32	严筱娴	开放申购	0.0
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	创金合信基金	指数型-股票	23/02/13～23/02/24	10.71	2023-03-01	0.87	董梁,李添峰	开放申购	0.12
016718	中银中短债债券C	中银基金	债券型-中短债	23/02/13～23/02/23	22.79	2023-02-27	0.27	王妍,朱水媚	限大额	0.0
016717	中银中短债债券A	中银基金	债券型-中短债	23/02/13～23/02/23	22.79	2023-02-27	0.29	王妍,朱水媚	限大额	0.03
016659	兴华安裕利率债C	兴华基金	债券型-长债	23/02/10～23/03/06	6.3	2023-03-09	0.19	吕智卓	开放申购	0.0
016658	兴华安裕利率债A	兴华基金	债券型-长债	23/02/10～23/03/06	6.3	2023-03-09	0.21	吕智卓	开放申购	0.08
017737	融通慧心混合A	融通基金	混合型-偏股	23/02/10～23/02/23	9.57	2023-02-28	0.43	范琨	开放申购	0.15
017738	融通慧心混合C	融通基金	混合型-偏股	23/02/10～23/02/23	9.57	2023-02-28	0.36	范琨	开放申购	0.0
017843	农银汇理景气优选混合C	农银汇理基金	混合型-偏股	23/02/08～23/02/21	17.54	2023-02-23	5.43	张燕	开放申购	0.0
017842	农银汇理景气优选混合A	农银汇理基金	混合型-偏股	23/02/08～23/02/21	17.54	2023-02-23	5.49	张燕	开放申购	0.15
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	嘉实基金	股票型	23/02/08～23/02/15	0.11	2023-02-17	9.11	蔡丞丰	开放申购	0.15
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	嘉实基金	股票型	23/02/08～23/02/15	0.11	2023-02-17	9.01	蔡丞丰	开放申购	0.0
017905	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	上海国泰君安	FOF	23/02/08～23/02/08		2023-02-09	-2.38	陈义进,陈蓉,丁一戈	开放申购	0.0
017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	上海国泰君安	FOF	23/02/08～23/02/08		2023-02-09	0.11	陈义进,陈蓉,丁一戈	开放申购	0.0
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	嘉实基金	QDII	23/02/06～23/03/10	3.58	2023-03-14	-0.18	熊昱洲	开放申购	0.0
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	嘉实基金	QDII	23/02/06～23/03/10	3.58	2023-03-14	-0.11	熊昱洲	开放申购	0.15
017797	合煦智远稳进纯债债券C	合煦智远基金	债券型-长债	23/02/06～23/02/28	32.44	2023-03-06	0.19	韩会永	开放申购	0.0
017796	合煦智远稳进纯债债券A	合煦智远基金	债券型-长债	23/02/06～23/02/28	32.44	2023-03-06	0.22	韩会永	开放申购	0.06
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	贝莱德基金	债券型-混合债	23/02/06～23/02/24	8.04	2023-02-28	0.0	李倩,刘鑫/LIU XIN	开放申购	0.08
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	贝莱德基金	债券型-混合债	23/02/06～23/02/24	8.04	2023-02-28	-0.05	李倩,刘鑫/LIU XIN	开放申购	0.0
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	华宝基金	QDII	23/02/01～23/02/28	0.14	2023-03-02	7.27	周晶,杨洋	开放申购	0.15
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	华宝基金	QDII	23/02/01～23/02/28	0.14	2023-03-02	7.31	周晶,杨洋	开放申购	0.0
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	嘉实基金	商品（不含QDII）	23/02/01～23/02/28	0.15	2023-03-02	3.2	张钟玉	开放申购	0.1
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	嘉实基金	商品（不含QDII）	23/02/01～23/02/28	0.15	2023-03-02	3.17	张钟玉	开放申购	0.0
017599	华夏景气驱动混合C	华夏基金	混合型-偏股	23/01/30～23/02/17	6.06	2023-02-21	-0.38	翟宇航	开放申购	0.0
017598	华夏景气驱动混合A	华夏基金	混合型-偏股	23/01/30～23/02/17	6.06	2023-02-21	-0.29	翟宇航	开放申购	0.15
017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	建信基金	债券型-中短债	23/01/30～23/02/10	3.44	2023-02-15	0.8	徐华婧	限大额	0.0
017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	建信基金	债券型-中短债	23/01/30～23/02/10	3.44	2023-02-15	0.83	徐华婧	限大额	0.02
017627	长城港股通价值精选混合C	长城基金	混合型-偏股	23/01/18～23/01/18		2023-01-18	-6.72	曲少杰	开放申购	0.0
017626	长城久惠灵活配置混合C	长城基金	混合型-灵活	23/01/17～23/01/17		2023-01-17	-5.99	程书峰	开放申购	0.0
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	中欧基金	FOF	23/01/16～23/02/03	0.11	2023-02-07	0.72	邓达	开放申购	0.12
016354	兴银合泰债券C	兴银基金	债券型-长债	23/01/13～23/04/07	2.28	2023-04-11	0.0	陶国峰	开放申购	0.0
016353	兴银合泰债券A	兴银基金	债券型-长债	23/01/13～23/04/07	2.28	2023-04-11	0.0	陶国峰	开放申购	0.03
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	华泰证券(上	指数型-股票	23/01/13～23/02/17	0.28	2023-02-22	-0.01	毛甜,姚石	开放申购	0.0
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	华泰证券(上	指数型-股票	23/01/13～23/02/17	0.28	2023-02-22	0.04	毛甜,姚石	开放申购	0.1
017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	泓德基金	混合型-偏股	23/01/11～23/01/13	0.1	2023-01-17	-5.95	苏昌景	开放申购	0.0
017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	泓德基金	混合型-偏股	23/01/11～23/01/13	0.1	2023-01-17	-5.86	苏昌景	开放申购	0.15
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	23/01/09～23/02/03	16.19	2023-02-07	2.13	郑青,董辰	开放申购	0.12
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	23/01/09～23/02/03	16.19	2023-02-07	2.06	郑青,董辰	开放申购	0.0
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	方正富邦基金	混合型-偏债	23/01/09～23/01/10	60.92	2023-01-12	0.46	王靖	限大额	0.0
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	红塔红土	债券型-长债	23/01/06～23/04/04	2.0	2023-04-07	0.01	赵耀	开放申购	0.08
016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	红塔红土	债券型-长债	23/01/06～23/04/04	2.0	2023-04-07	0.01	赵耀	开放申购	0.0
017199	广发ESG责任投资混合A	广发基金	混合型-偏股	23/01/04～23/01/17	11.03	2023-01-19	-0.29	王海涛	开放申购	0.15
017200	广发ESG责任投资混合C	广发基金	混合型-偏股	23/01/04～23/01/17	11.03	2023-01-19	-0.41	王海涛	开放申购	0.0
017630	富国周期精选三年持有期混合A	富国基金	混合型-偏股	23/01/04～23/01/17	15.26	2023-01-19	-2.13	孙彬	开放申购	0.15
017631	富国周期精选三年持有期混合C	富国基金	混合型-偏股	23/01/04～23/01/17	15.26	2023-01-19	-2.22	孙彬	开放申购	0.0
017068	申万菱信中证1000指数增强C	申万菱信基金	指数型-股票	23/01/03～23/02/10	11.19	2023-02-14	1.32	刘敦,夏祥全	开放申购	0.0
016578	中银创新成长混合C	中银基金	混合型-偏股	23/01/03～23/02/10	2.89	2023-02-15	2.41	王伟然	开放申购	0.0
016577	中银创新成长混合A	中银基金	混合型-偏股	23/01/03～23/02/10	2.89	2023-02-15	2.47	王伟然	开放申购	0.15
017067	申万菱信中证1000指数增强A	申万菱信基金	指数型-股票	23/01/03～23/02/10	11.19	2023-02-14	1.39	刘敦,夏祥全	开放申购	0.12
017593	汇添富添添乐双盈债券C	汇添富基金	债券型-混合债	23/01/03～23/01/30	7.78	2023-02-01	-0.53	蔡志文	开放申购	0.0
017592	汇添富添添乐双盈债券A	汇添富基金	债券型-混合债	23/01/03～23/01/30	7.78	2023-02-01	-0.45	蔡志文	开放申购	0.08
016631	易方达中证1000ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	23/01/03～23/01/16	11.09	2023-01-18	-0.03	刘树荣,庞亚平	开放申购	0.0
014859	大成慧心优选一年持有混合A	大成基金	混合型-偏股	23/01/03～23/01/16	12.56	2023-01-18	0.74	刘旭	开放申购	0.15
014860	大成慧心优选一年持有混合C	大成基金	混合型-偏股	23/01/03～23/01/16	12.56	2023-01-18	0.64	刘旭	开放申购	0.0
016630	易方达中证1000ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	23/01/03～23/01/16	11.09	2023-01-18	0.04	刘树荣,庞亚平	开放申购	0.12
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	鹏华基金	FOF	23/01/03～23/01/16	0.13	2023-01-19	-1.24	孙博斐,郑科	开放申购	1.2
017149	天弘稳健回报债券发起A	天弘基金	债券型-混合债	23/01/03～23/01/16	1.15	2023-01-18	0.43	贺剑	开放申购	0.06
017150	天弘稳健回报债券发起C	天弘基金	债券型-混合债	23/01/03～23/01/16	1.15	2023-01-18	0.4	贺剑	开放申购	0.0
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	太平基金	混合型-偏债	23/01/03～23/01/16	20.68	2023-01-18	0.53	赵岩	限大额	0.0
017649	信澳聚优智选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/12/28～23/01/17	2.16	2023-01-19	15.89	徐聪	开放申购	0.0
017648	信澳聚优智选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/12/28～23/01/17	2.16	2023-01-19	16.05	徐聪	开放申购	0.15
017225	国泰悦益六个月持有混合C	国泰基金	混合型-偏债	22/12/28～23/01/16	2.42	2023-01-18	-0.86	戴计辉	开放申购	0.0
017224	国泰悦益六个月持有混合A	国泰基金	混合型-偏债	22/12/28～23/01/16	2.42	2023-01-18	-0.72	戴计辉	开放申购	0.1
017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	广发基金	FOF	22/12/27～22/12/27	0.55	2022-12-28	3.0	曹建文	开放申购	0.1
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/12/26～23/02/17	4.94	2023-02-21	0.7	李彪	开放申购	0.12
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/12/26～23/02/17	4.94	2023-02-21	0.63	李彪	开放申购	0.0
016507	长城数字经济混合A	长城基金	混合型-偏股	22/12/26～23/01/17	4.74	2023-01-19	13.6	韩林	开放申购	0.15
016508	长城数字经济混合C	长城基金	混合型-偏股	22/12/26～23/01/17	4.74	2023-01-19	13.44	韩林	开放申购	0.0
017615	广发安颐一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	22/12/26～23/01/16	4.12	2023-01-18	0.89	曾刚	开放申购	0.08
017616	广发安颐一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	22/12/26～23/01/16	4.12	2023-01-18	0.79	曾刚	开放申购	0.0
015485	平安策略优选1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	22/12/26～23/01/13	13.17	2023-01-17	2.92	神爱前	开放申购	0.15
015486	平安策略优选1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	22/12/26～23/01/13	13.17	2023-01-17	2.72	神爱前	开放申购	0.0
017460	汇添富丰和纯债C	汇添富基金	债券型-长债	22/12/26～23/01/13	10.43	2023-01-17	0.51	何旻	开放申购	0.0
017459	汇添富丰和纯债A	汇添富基金	债券型-长债	22/12/26～23/01/13	10.43	2023-01-17	0.58	何旻	开放申购	0.03
016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	华安基金	FOF	22/12/26～23/01/06	0.1	2023-01-11	-0.93	何移直	开放申购	0.12
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	国泰基金	FOF	22/12/26～23/01/06	0.28	2023-01-10	0.26	周珞晏	开放申购	0.1
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	摩根基金	指数型-股票	22/12/26～22/12/26	0.15	2022-12-28	-0.24	毛时超	开放申购	0.0
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	摩根基金	指数型-股票	22/12/26～22/12/26	0.15	2022-12-28	-0.17	毛时超	开放申购	0.12
017112	嘉实优享生活混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/12/22～23/01/13	4.12	2023-01-17	-7.46	吴越	开放申购	0.15
017113	嘉实优享生活混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/12/22～23/01/13	4.12	2023-01-17	-7.55	吴越	开放申购	0.0
016477	光大专精特新混合A	光大保德信基	混合型-偏股	22/12/22～23/01/12	3.77	2023-01-16	2.12	崔书田	开放申购	0.15
016478	光大专精特新混合C	光大保德信基	混合型-偏股	22/12/22～23/01/12	3.77	2023-01-16	1.95	崔书田	开放申购	0.0
017245	南方前瞻动力混合C	南方基金	混合型-偏股	22/12/21～23/01/17	6.53	2023-01-19	-1.92	钟贇	开放申购	0.0
017244	南方前瞻动力混合A	南方基金	混合型-偏股	22/12/21～23/01/17	6.53	2023-01-19	-1.78	钟贇	开放申购	0.15
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	汇添富基金	指数型-股票	22/12/21～22/12/27	0.1	2022-12-29	2.98	董瑾	开放申购	0.1
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	汇添富基金	指数型-股票	22/12/21～22/12/27	0.1	2022-12-29	2.9	董瑾	开放申购	0.0
016208	华泰柏瑞锦汇债券	华泰柏瑞基金	债券型-长债	22/12/20～23/03/14	2.0	2023-03-16	0.15	何子建	开放申购	0.08
016420	国泰安璟债券C	国泰基金	债券型-混合债	22/12/20～23/01/16	2.16	2023-01-17	0.89	樊利安	开放申购	0.0
016419	国泰安璟债券A	国泰基金	债券型-混合债	22/12/20～23/01/16	2.16	2023-01-17	0.72	樊利安	开放申购	0.08
017440	英大安旸纯债债券A	英大基金	债券型-长债	22/12/20～22/12/27	10.1	2022-12-28	0.63	吕一楠	开放申购	0.08
017441	英大安旸纯债债券C	英大基金	债券型-长债	22/12/20～22/12/27	10.1	2022-12-28	0.53	吕一楠	开放申购	0.0
016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	诺德基金	FOF	22/12/19～23/03/03	2.49	2023-03-07	0.23	郑源	开放申购	0.08
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	博时基金	指数型-股票	22/12/19～22/12/30	0.13	2023-01-06	3.41	尹浩	开放申购	0.0
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	博时基金	指数型-股票	22/12/19～22/12/30	0.13	2023-01-06	3.49	尹浩	开放申购	0.1
016488	东财产业优选混合发起式C	东财基金	混合型-偏股	22/12/19～22/12/27	0.13	2022-12-30	-2.51	朱亮	开放申购	0.0
016487	东财产业优选混合发起式A	东财基金	混合型-偏股	22/12/19～22/12/27	0.13	2022-12-30	-2.28	朱亮	开放申购	0.15
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	汇添富基金	混合型-偏股	22/12/16～23/01/13	0.58	2023-01-17	-5.16	董超	开放申购	0.15
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	汇添富基金	混合型-偏股	22/12/16～23/01/13	0.58	2023-01-17	-5.25	董超	开放申购	0.0
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	招商基金	指数型-股票	22/12/16～22/12/26	0.1	2022-12-28	-1.57	王平,刘重杰	开放申购	0.0
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	招商基金	指数型-股票	22/12/16～22/12/26	0.1	2022-12-28	-1.48	王平,刘重杰	开放申购	0.12
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	22/12/15～22/12/23	0.1	2022-12-27	38.54	刘璇子	开放申购	0.05
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	22/12/15～22/12/23	0.1	2022-12-27	38.46	刘璇子	开放申购	0.0
017474	中信建投景荣债券C	中信建投基金	债券型-长债	22/12/15～22/12/21	22.2	2022-12-23	0.7	于智翔	开放申购	0.0
017473	中信建投景荣债券A	中信建投基金	债券型-长债	22/12/15～22/12/21	22.2	2022-12-23	0.7	于智翔	开放申购	0.03
017487	万家洞见进取混合发起式C	万家基金	混合型-偏股	22/12/15～22/12/21	0.1	2022-12-23	18.88	刘林峰	开放申购	0.0
017486	万家洞见进取混合发起式A	万家基金	混合型-偏股	22/12/15～22/12/21	0.1	2022-12-23	19.05	刘林峰	开放申购	0.15
017578	南方中证政策性金融债指数C	南方基金	债券型-长债	22/12/15～22/12/19	36.5	2022-12-21	1.04	朱佳	开放申购	0.0
017577	南方中证政策性金融债指数A	南方基金	债券型-长债	22/12/15～22/12/19	36.5	2022-12-21	0.74	朱佳	开放申购	0.06
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	南方基金	FOF	22/12/14～23/01/13	0.62	2023-01-17	2.9	鲁炳良	开放申购	0.12
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	长盛基金	混合型-偏债	22/12/14～22/12/21	35.62	2022-12-23	0.77	段鹏	限大额	0.0
016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	华泰证券(上	混合型-偏债	22/12/14～22/12/21	0.2	2022-12-26	0.69	刘曼沁,王曦	开放申购	0.15
016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	华泰证券(上	混合型-偏债	22/12/14～22/12/21	0.2	2022-12-26	0.41	刘曼沁,王曦	开放申购	0.0
017509	红土创新丰睿中短债A	红土创新基金	债券型-中短债	22/12/12～23/03/01	2.01	2023-03-03	0.37	邱骏	开放申购	0.04
017510	红土创新丰睿中短债C	红土创新基金	债券型-中短债	22/12/12～23/03/01	2.01	2023-03-03	0.38	邱骏	开放申购	0.0
016652	汇丰晋信慧嘉债券C	汇丰晋信基金	债券型-混合债	22/12/12～23/01/13	7.45	2023-01-17	0.03	蔡若林,范坤祥	开放申购	0.0
016651	汇丰晋信慧嘉债券A	汇丰晋信基金	债券型-混合债	22/12/12～23/01/13	7.45	2023-01-17	0.11	蔡若林,范坤祥	开放申购	0.08
016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	华安基金	FOF	22/12/12～23/01/04	0.1	2023-01-10	-2.55	何移直	开放申购	0.1
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/23	0.12	2022-12-27	-5.57	李俊	开放申购	0.12
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/23	0.11	2022-12-28	0.71	徐猛	开放申购	0.12
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/23	0.11	2022-12-28	0.62	徐猛	开放申购	0.0
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/23	0.12	2022-12-27	-5.65	李俊	开放申购	0.0
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	嘉实基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/16	0.12	2022-12-20	16.68	刘斌	开放申购	0.1
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	嘉实基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/16	0.12	2022-12-20	16.6	刘斌	开放申购	0.0
016375	招商裕泰混合	招商基金	混合型-偏股	22/12/12～22/12/15	2.25	2022-12-16	1.61	李恭敏	开放申购	0.15
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/12	0.1	2022-12-13	5.19	苗梦羽	开放申购	0.0
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/12/12～22/12/12	0.1	2022-12-13	5.23	苗梦羽	开放申购	0.1
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	嘉实基金	债券型-中短债	22/12/09～22/12/19	4.56	2022-12-21	0.98	李曈	开放申购	0.0
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	嘉实基金	债券型-中短债	22/12/09～22/12/19	4.56	2022-12-21	1.04	李曈	开放申购	0.03
017483	财通资管数字经济混合发起式A	财通资管	混合型-偏股	22/12/08～22/12/22	0.14	2022-12-26	24.82	包斅文	开放申购	0.15
017484	财通资管数字经济混合发起式C	财通资管	混合型-偏股	22/12/08～22/12/22	0.14	2022-12-26	24.69	包斅文	开放申购	0.0
017488	嘉实信息产业股票发起式A	嘉实基金	股票型	22/12/08～22/12/14	0.11	2022-12-16	49.6	李涛	开放申购	0.15
017489	嘉实信息产业股票发起式C	嘉实基金	股票型	22/12/08～22/12/14	0.11	2022-12-16	49.35	李涛	开放申购	0.0
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	22/12/07～23/02/14	4.61	2023-02-17	0.41	廉赵峰	开放申购	0.1
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	华夏基金	FOF	22/12/07～23/02/14	4.61	2023-02-17	0.35	廉赵峰	开放申购	0.0
017221	永赢合嘉一年持有混合C	永赢基金	混合型-偏债	22/12/07～22/12/27	2.05	2022-12-29	1.68	杨凡颖,曾琬云	开放申购	0.0
017220	永赢合嘉一年持有混合A	永赢基金	混合型-偏债	22/12/07～22/12/27	2.05	2022-12-29	1.8	杨凡颖,曾琬云	开放申购	0.8
016744	长城永利债券C	长城基金	债券型-长债	22/12/07～22/12/12	50.5	2022-12-13	0.8	魏建	开放申购	0.0
016743	长城永利债券A	长城基金	债券型-长债	22/12/07～22/12/12	50.5	2022-12-13	0.84	魏建	开放申购	0.08
017091	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	景顺长城基金	QDII	22/12/07～22/12/07	0.1	2022-12-09	6.32	汪洋,张晓南	开放申购	0.12
017093	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	景顺长城基金	QDII	22/12/07～22/12/07	0.1	2022-12-09	6.06	汪洋,张晓南	开放申购	0.0
017014	万家优享平衡混合发起式C	万家基金	混合型-偏债	22/12/06～22/12/07	0.11	2022-12-09	5.72	况晓	开放申购	0.0
017013	万家优享平衡混合发起式A	万家基金	混合型-偏债	22/12/06～22/12/07	0.11	2022-12-09	5.94	况晓	开放申购	0.15
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	华夏基金	FOF	22/12/05～23/02/14	7.89	2023-02-17	0.34	廉赵峰	开放申购	0.0
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	22/12/05～23/02/14	7.89	2023-02-17	0.42	廉赵峰	开放申购	0.12
016807	华宝安融六个月持有期债券C	华宝基金	债券型-混合债	22/12/05～23/01/13	4.41	2023-01-17	-0.09	李栋梁	开放申购	0.0
016806	华宝安融六个月持有期债券A	华宝基金	债券型-混合债	22/12/05～23/01/13	4.41	2023-01-17	0.01	李栋梁	开放申购	0.08
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	交银施罗德基	债券型-长债	22/12/05～23/01/05	2.06	2023-01-09	0.66	姬静	开放申购	0.0
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	交银施罗德基	债券型-长债	22/12/05～23/01/05	2.06	2023-01-09	0.71	姬静	开放申购	0.02
017021	中银招盈一年持有混合A	中银基金	混合型-偏债	22/12/05～22/12/30	2.18	2023-01-04	0.23	陈玮	开放申购	0.12
017022	中银招盈一年持有混合C	中银基金	混合型-偏债	22/12/05～22/12/30	2.18	2023-01-04	0.12	陈玮	开放申购	0.0
017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	浦银安盛基金	指数型-股票	22/12/05～22/12/30	2.21	2023-01-04	-9.54	高钢杰	开放申购	0.12
017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	浦银安盛基金	指数型-股票	22/12/05～22/12/30	2.21	2023-01-04	-9.62	高钢杰	开放申购	0.0
016800	建信鑫和30天持有期债券C	建信基金	债券型-长债	22/12/05～22/12/27	2.06	2022-12-29	2.14	彭紫云,吴沛文	开放申购	0.0
016799	建信鑫和30天持有期债券A	建信基金	债券型-长债	22/12/05～22/12/27	2.06	2022-12-29	2.18	彭紫云,吴沛文	开放申购	0.02
016797	嘉实双利债券A	嘉实基金	债券型-混合债	22/12/05～22/12/27	2.24	2022-12-29	0.88	高群山	开放申购	0.08
016798	嘉实双利债券C	嘉实基金	债券型-混合债	22/12/05～22/12/27	2.24	2022-12-29	0.81	高群山	开放申购	0.0
016761	嘉合锦荣混合A	嘉合基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/23	2.33	2022-12-27	0.93	李国林	开放申购	1.5
016762	嘉合锦荣混合C	嘉合基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/23	2.33	2022-12-27	0.68	李国林	开放申购	0.0
017438	博时安悦短债A	博时基金	债券型-中短债	22/12/05～22/12/23	20.21	2022-12-27	1.02	黄海峰	限大额	0.4
017439	博时安悦短债C	博时基金	债券型-中短债	22/12/05～22/12/23	20.21	2022-12-27	0.95	黄海峰	限大额	0.0
016324	东方中证500指数增强C	东方基金	指数型-股票	22/12/05～22/12/16	2.38	2022-12-20	3.06	盛泽	开放申购	0.0
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	天弘基金	混合型-偏债	22/12/05～22/12/16	17.96	2022-12-20	0.64	李晨,田瑶	限大额	0.0
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	兴证全球基金	FOF	22/12/05～22/12/16	3.68	2022-12-20	3.16	刘潇	开放申购	0.12
016323	东方中证500指数增强A	东方基金	指数型-股票	22/12/05～22/12/16	2.38	2022-12-20	3.27	盛泽	开放申购	0.15
016976	博时阿尔法回报混合A	博时基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/16	2.34	2022-12-20	6.23	沙炜	开放申购	0.15
016977	博时阿尔法回报混合C	博时基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/16	2.34	2022-12-20	6.03	沙炜	开放申购	0.0
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	嘉实基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/09	0.13	2022-12-13	-12.45	刘斌	开放申购	0.0
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	嘉实基金	混合型-偏股	22/12/05～22/12/09	0.13	2022-12-13	-12.35	刘斌	开放申购	0.15
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	创金合信基金	债券型-混合债	22/12/01～23/02/06	2.12	2023-02-08	0.39	闫一帆,黄佳祥	限大额	0.04
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	创金合信基金	债券型-混合债	22/12/01～23/02/06	2.12	2023-02-08	0.37	闫一帆,黄佳祥	限大额	0.0
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	中欧基金	FOF	22/12/01～23/01/16	0.5	2023-01-18	0.5	邓达	开放申购	0.08
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	22/12/01～23/01/13	3.0	2023-01-17	1.7	罗远航	开放申购	0.08
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	22/12/01～23/01/13	3.0	2023-01-17	1.63	罗远航	开放申购	0.0
016248	银华创新动力优选混合A	银华基金	混合型-偏股	22/12/01～22/12/30	4.47	2023-01-05	-5.59	向伊达	开放申购	0.15
016249	银华创新动力优选混合C	银华基金	混合型-偏股	22/12/01～22/12/30	4.47	2023-01-05	-5.69	向伊达	开放申购	0.0
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	永赢基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/28	2.64	2022-12-30	0.79	章成	开放申购	0.0
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	永赢基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/28	2.64	2022-12-30	0.87	章成	开放申购	0.04
016785	鹏华中证1000指数增强A	鹏华基金	指数型-股票	22/12/01～22/12/22	2.08	2022-12-26	9.44	苏俊杰	开放申购	0.12
016786	鹏华中证1000指数增强C	鹏华基金	指数型-股票	22/12/01～22/12/22	2.08	2022-12-26	9.3	苏俊杰	开放申购	0.0
016691	华安众盈中短债发起式A	华安基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/14	28.74	2022-12-16	0.93	李振宇	限大额	0.03
016692	华安众盈中短债发起式C	华安基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/14	28.74	2022-12-16	0.85	李振宇	限大额	0.0
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	东方红资产管	混合型-偏债	22/12/01～22/12/07	45.21	2022-12-09	0.85	李燕	限大额	0.0
017315	国泰利享安益短债债券C	国泰基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/07	2.32	2022-12-09	1.55	丁士恒,陈育洁	开放申购	0.0
017314	国泰利享安益短债债券A	国泰基金	债券型-中短债	22/12/01～22/12/07	2.32	2022-12-09	1.62	丁士恒,陈育洁	开放申购	0.03
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	22/12/01～22/12/05	0.12	2022-12-07	28.8	田光远	开放申购	0.0
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	22/12/01～22/12/05	0.12	2022-12-07	28.91	田光远	开放申购	0.1
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	长城基金	债券型-中短债	22/11/30～23/02/15	4.86	2023-02-17	0.45	邹德立,徐涛国	开放申购	0.0
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	长城基金	债券型-中短债	22/11/30～23/02/15	4.86	2023-02-17	0.49	邹德立,徐涛国	开放申购	0.04
017534	富国天利增长债券C	富国基金	债券型-混合债	22/11/30～22/11/30		2022-12-02	1.64	黄纪亮	限大额	0.0
017461	长城久鑫混合C	长城基金	混合型-灵活	22/11/30～22/11/30		2022-11-30	4.96	余欢	开放申购	0.0
017462	长城久祥混合C	长城基金	混合型-灵活	22/11/30～22/11/30		2022-11-30	31.6	刘疆	开放申购	0.0
017458	长城创新驱动混合C	长城基金	混合型-偏股	22/11/30～22/11/30		2022-11-30	15.9	谭小兵,杨维维	限大额	0.0
017513	广发北证50成份指数C	广发基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/26	5.0	2022-12-28	-2.02	刘杰	开放申购	0.0
017512	广发北证50成份指数A	广发基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/26	5.0	2022-12-28	-1.94	刘杰	开放申购	0.12
017525	华夏北证50成份指数A	华夏基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/26	2.3	2022-12-28	-5.06	李俊	开放申购	0.12
017526	华夏北证50成份指数C	华夏基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/26	2.3	2022-12-28	-5.14	李俊	开放申购	0.0
017520	汇添富北证50成份指数C	汇添富基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/23	5.0	2022-12-27	-5.04	晏阳	开放申购	0.0
017516	易方达北证50成份指数C	易方达基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/23	4.99	2022-12-27	-7.04	庞亚平	开放申购	0.0
017515	易方达北证50成份指数A	易方达基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/23	4.99	2022-12-27	-6.97	庞亚平	开放申购	0.12
017519	汇添富北证50成份指数A	汇添富基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/23	5.0	2022-12-27	-4.93	晏阳	开放申购	0.1
017518	招商北证50成份指数发起式C	招商基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/20	1.7	2022-12-22	-1.18	韩冰,邓童	开放申购	0.0
017517	招商北证50成份指数发起式A	招商基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/20	1.7	2022-12-22	-1.09	韩冰,邓童	开放申购	0.12
017523	南方北证50成份指数发起A	南方基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/20	2.8	2022-12-23	-6.58	李佳亮	开放申购	0.12
017524	南方北证50成份指数发起C	南方基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/20	2.8	2022-12-23	-6.67	李佳亮	开放申购	0.0
017528	嘉实北证50成份指数C	嘉实基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/19	4.96	2022-12-21	-2.31	田光远	开放申购	0.0
017527	嘉实北证50成份指数A	嘉实基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/19	4.96	2022-12-21	-2.21	田光远	开放申购	0.1
017521	富国北证50成份指数A	富国基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/13	2.67	2022-12-15	-4.1	王乐乐	开放申购	0.12
017522	富国北证50成份指数C	富国基金	指数型-股票	22/11/29～22/12/13	2.67	2022-12-15	-4.17	王乐乐	开放申购	0.0
016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	广发基金	FOF	22/11/29～22/12/09	8.84	2022-12-13	-0.24	杨喆	开放申购	0.12
016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	广发基金	FOF	22/11/29～22/12/09	8.84	2022-12-13	-0.38	杨喆	开放申购	0.0
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/11/29～22/12/06	0.11	2022-12-08	-5.1	万纯	开放申购	0.0
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/11/29～22/12/06	0.1	2022-12-08	-3.49	万纯	开放申购	0.15
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/11/29～22/12/06	0.11	2022-12-08	-4.97	万纯	开放申购	0.15
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/11/29～22/12/06	0.1	2022-12-08	-3.62	万纯	开放申购	0.0
017048	富安达产业优选混合A	富安达基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	2.62	2023-03-01	-1.6	李守峰	开放申购	0.15
015985	金鹰碳中和混合发起式C	金鹰基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	0.18	2023-03-01	-1.05	李恒	开放申购	0.0
015984	金鹰碳中和混合发起式A	金鹰基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	0.18	2023-03-01	-1.01	李恒	开放申购	0.15
014700	东方高端制造混合C	东方基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	2.28	2023-03-01	-1.16	李瑞	开放申购	0.0
017049	富安达产业优选混合C	富安达基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	2.62	2023-03-01	-1.67	李守峰	开放申购	0.0
014699	东方高端制造混合A	东方基金	混合型-偏股	22/11/28～23/02/27	2.28	2023-03-01	-1.09	李瑞	开放申购	0.15
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	中信建投基金	混合型-偏债	22/11/28～22/12/20	2.02	2022-12-23	0.27	潘泓宇	限大额	0.0
017105	光大荣利纯债债券A	光大保德信基	债券型-长债	22/11/28～22/12/19	24.0	2022-12-21	0.64	杨逸君	开放申购	0.04
017106	光大荣利纯债债券C	光大保德信基	债券型-长债	22/11/28～22/12/19	24.0	2022-12-21	0.14	杨逸君	开放申购	0.0
017018	农银瑞泽添利债券C	农银汇理基金	债券型-混合债	22/11/28～22/12/16	4.76	2022-12-22	1.05	刘莎莎,钱大千	开放申购	0.0
016791	招商鑫利中短债债券C	招商基金	债券型-中短债	22/11/28～22/12/16	2.22	2022-12-20	1.52	李家辉	开放申购	0.0
016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	山西证券	债券型-中短债	22/11/28～22/12/16	1.32	2022-12-21	1.08	刘凌云,蓝烨	限大额	0.0
016790	招商鑫利中短债债券A	招商基金	债券型-中短债	22/11/28～22/12/16	2.22	2022-12-20	1.59	李家辉	开放申购	0.035
016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	山西证券	债券型-中短债	22/11/28～22/12/16	1.32	2022-12-21	1.14	刘凌云,蓝烨	限大额	0.03
017017	农银瑞泽添利债券A	农银汇理基金	债券型-混合债	22/11/28～22/12/16	4.76	2022-12-22	1.17	刘莎莎,钱大千	开放申购	0.08
016904	华夏安益短债债券A	华夏基金	债券型-中短债	22/11/28～22/12/13	2.9	2022-12-15	0.33	刘薇	开放申购	0.03
016905	华夏安益短债债券C	华夏基金	债券型-中短债	22/11/28～22/12/13	2.9	2022-12-15	0.31	刘薇	开放申购	0.0
016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	长江证券(上	债券型-混合债	22/11/28～22/12/09	5.42	2022-12-14	1.72	柳祚勇,戚彧	开放申购	0.0
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	申万菱信基金	混合型-偏债	22/11/28～22/12/09	36.95	2022-12-13	0.79	沈科	限大额	0.0
017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	中信建投基金	混合型-偏股	22/11/28～22/12/09	6.84	2022-12-15	-14.1	周紫光	开放申购	0.15
017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	中信建投基金	混合型-偏股	22/11/28～22/12/09	6.84	2022-12-15	-14.22	周紫光	开放申购	0.0
016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	长江证券(上	债券型-混合债	22/11/28～22/12/09	5.42	2022-12-14	1.86	柳祚勇,戚彧	开放申购	0.06
016011	西部利得沣享债券A	西部利得基金	债券型-长债	22/11/28～22/12/05	31.5	2022-12-07	0.91	刘心峰	开放申购	0.08
016012	西部利得沣享债券C	西部利得基金	债券型-长债	22/11/28～22/12/05	31.5	2022-12-07	0.66	刘心峰	开放申购	0.0
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	22/11/28～22/12/02	0.1	2022-12-06	5.82	牛志冬	开放申购	0.12
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	鹏扬基金	混合型-偏债	22/11/28～22/12/02	81.7	2022-12-06	0.83	王莹莹	限大额	0.0
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	22/11/28～22/12/02	0.1	2022-12-06	5.75	牛志冬	开放申购	0.0
016903	鑫元欣悦混合C	鑫元基金	混合型-偏股	22/11/25～23/01/10	2.95	2023-01-12	-5.24	李彪	开放申购	0.0
016902	鑫元欣悦混合A	鑫元基金	混合型-偏股	22/11/25～23/01/10	2.95	2023-01-12	-5.14	李彪	开放申购	0.12
014287	泰康新锐成长混合A	泰康基金	混合型-偏股	22/11/25～22/12/06	14.53	2022-12-09	-5.7	韩庆	限大额	1.5
017366	泰康新锐成长混合C	泰康基金	混合型-偏股	22/11/25～22/12/06	14.53	2022-12-09	-5.96	韩庆	限大额	0.0
015990	华安碳中和混合C	华安基金	混合型-偏股	22/11/24～23/02/03	11.38	2023-02-07	2.76	蒋璆	开放申购	0.0
015989	华安碳中和混合A	华安基金	混合型-偏股	22/11/24～23/02/03	11.38	2023-02-07	2.88	蒋璆	开放申购	0.15
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	信达澳亚基金	FOF	22/11/24～22/12/27	2.24	2022-12-29	1.42	王兰	开放申购	0.12
017308	招商鑫嘉中短债债券C	招商基金	债券型-中短债	22/11/23～22/12/06	7.03	2022-12-08	0.7	李家辉	开放申购	0.0
017307	招商鑫嘉中短债债券A	招商基金	债券型-中短债	22/11/23～22/12/06	7.03	2022-12-08	0.77	李家辉	开放申购	0.035
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	大成基金	混合型-偏债	22/11/23～22/11/28	46.52	2022-11-30	0.72	陈会荣	限大额	0.0
017178	摩根中小盘混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/11/23～22/11/23		2022-11-25	3.5	郭晨	开放申购	0.0
017177	摩根新兴服务股票C	摩根基金	股票型	22/11/23～22/11/23		2022-11-25	9.96	郭晨,杨景喻	开放申购	0.0
017176	摩根动态多因子混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/11/23～22/11/23		2022-11-25	3.99	胡迪	开放申购	0.0
016948	国泰利安中短债债券C	国泰基金	债券型-中短债	22/11/22～22/12/01	7.84	2022-12-05	1.54	陶然	开放申购	0.0
016947	国泰利安中短债债券A	国泰基金	债券型-中短债	22/11/22～22/12/01	7.84	2022-12-05	1.61	陶然	开放申购	0.03
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/11/21～23/02/20	3.58	2023-02-22	0.66	徐博,程竹成	开放申购	0.08
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/11/21～23/02/20	3.58	2023-02-22	0.62	徐博,程竹成	开放申购	0.0
016267	建信中证500指数量化增强发起A	建信基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/21	0.13	2022-12-23	8.32	叶乐天,刘明辉	开放申购	0.12
016268	建信中证500指数量化增强发起C	建信基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/21	0.13	2022-12-23	8.23	叶乐天,刘明辉	开放申购	0.0
015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	工银瑞信基金	FOF	22/11/21～22/12/16	0.1	2022-12-20	-0.14	周崟	开放申购	0.08
017019	博时中证农业主题指数发起式A	博时基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/09	0.21	2022-12-13	-1.84	王祥	开放申购	0.1
016626	汇添富创新成长混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/11/21～22/12/09	7.48	2022-12-14	1.47	樊勇	开放申购	0.15
016627	汇添富创新成长混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/11/21～22/12/09	7.48	2022-12-14	1.27	樊勇	开放申购	0.0
017020	博时中证农业主题指数发起式C	博时基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/09	0.21	2022-12-13	-1.94	王祥	开放申购	0.0
017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	华泰证券(上	混合型-偏债	22/11/21～22/12/07	1.34	2022-12-14	0.93	刘曼沁,王曦	开放申购	0.1
017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	华泰证券(上	混合型-偏债	22/11/21～22/12/07	1.34	2022-12-14	0.8	刘曼沁,王曦	开放申购	0.0
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	嘉实基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/02	0.12	2022-12-06	7.66	龙昌伦	开放申购	0.0
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	嘉实基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/02	0.12	2022-12-06	7.76	龙昌伦	开放申购	0.1
016962	国联安中证1000指数增强A	国联安基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/01	3.04	2022-12-05	2.51	章椹元	开放申购	1.0
016963	国联安中证1000指数增强C	国联安基金	指数型-股票	22/11/21～22/12/01	3.04	2022-12-05	2.42	章椹元	开放申购	0.0
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	22/11/21～22/11/25	0.11	2022-11-29	-8.41	曹璐迪	开放申购	0.0
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	22/11/21～22/11/25	0.11	2022-11-29	-8.35	曹璐迪	开放申购	0.12
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	长城基金	混合型-偏债	22/11/21～22/11/25	62.0	2022-11-30	0.86	邹德立,徐涛国	限大额	0.0
017108	淳厚优加一年持有混合C	淳厚基金	混合型-偏债	22/11/18～22/12/15	2.08	2022-12-19	0.36	祁洁萍,薛莉丽	开放申购	0.0
017107	淳厚优加一年持有混合A	淳厚基金	混合型-偏债	22/11/18～22/12/15	2.08	2022-12-19	0.49	祁洁萍,薛莉丽	开放申购	0.08
015957	财通资管双安债券A	财通资管	债券型-混合债	22/11/18～22/12/07	2.23	2022-12-09	0.62	顾宇笛,石玉山	开放申购	0.08
015958	财通资管双安债券C	财通资管	债券型-混合债	22/11/18～22/12/07	2.23	2022-12-09	0.53	顾宇笛,石玉山	开放申购	0.0
016956	中融恒润纯债C	中融基金	债券型-长债	22/11/18～22/12/02	60.51	2022-12-06	0.64	石霄蒙	开放申购	0.0
016955	中融恒润纯债A	中融基金	债券型-长债	22/11/18～22/12/02	60.51	2022-12-06	0.76	石霄蒙	开放申购	0.06
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/11/18～22/11/18	0.1	2022-11-21	-3.39	苗梦羽	开放申购	0.0
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/11/18～22/11/18	0.1	2022-11-21	-3.43	苗梦羽	开放申购	0.1
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	民生加银基金	混合型-偏股	22/11/17～22/11/30	0.24	2022-12-05	-0.72	何江	开放申购	0.0
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	民生加银基金	混合型-偏股	22/11/17～22/11/30	0.24	2022-12-05	-0.61	何江	开放申购	0.15
017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	长城基金	FOF	22/11/17～22/11/17		2022-11-17	1.9	徐力恒	开放申购	0.0
016720	富国稳健双盈债券发起式C	富国基金	债券型-混合债	22/11/16～22/12/19	0.5	2022-12-21	2.18	张育浩,陈鑫	开放申购	0.0
016719	富国稳健双盈债券发起式A	富国基金	债券型-混合债	22/11/16～22/12/19	0.5	2022-12-21	2.24	张育浩,陈鑫	开放申购	0.08
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	宝盈基金	混合型-偏股	22/11/16～22/12/01	0.28	2022-12-05	22.66	张天闻	开放申购	0.0
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	宝盈基金	混合型-偏股	22/11/16～22/12/01	0.28	2022-12-05	22.86	张天闻	开放申购	0.15
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	光大保德信基	混合型-偏债	22/11/16～22/11/29	8.62	2022-12-01	0.76	杨逸君	限大额	0.0
016816	兴业120天滚动持有债券A	兴业基金	债券型-中短债	22/11/16～22/11/29	2.75	2022-12-02	2.12	刘禹含	限大额	0.04
016817	兴业120天滚动持有债券C	兴业基金	债券型-中短债	22/11/16～22/11/29	2.75	2022-12-02	2.04	刘禹含	限大额	0.0
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/11/16～22/11/25	12.84	2022-11-29	8.03	姚志鹏,李涛	开放申购	0.15
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/11/16～22/11/25	12.84	2022-11-29	7.89	姚志鹏,李涛	开放申购	0.0
017195	长江时代精选混合发起式A	长江证券(上	混合型-偏股	22/11/16～22/11/25	1.22	2022-11-30	-2.36	刘舒畅	开放申购	0.15
017196	长江时代精选混合发起式C	长江证券(上	混合型-偏股	22/11/16～22/11/25	1.22	2022-11-30	-2.51	刘舒畅	开放申购	0.0
017008	诺德中短债债券A	诺德基金	债券型-中短债	22/11/16～22/11/23	13.3	2022-11-25	2.12	景辉	开放申购	0.03
017009	诺德中短债债券C	诺德基金	债券型-中短债	22/11/16～22/11/23	13.3	2022-11-25	2.12	景辉	开放申购	0.0
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	易米基金	指数型-股票	22/11/15～22/12/30	0.61	2023-01-04	0.92	贺文奇,王磊	开放申购	1.2
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	易米基金	指数型-股票	22/11/15～22/12/30	0.61	2023-01-04	0.81	贺文奇,王磊	开放申购	0.0
017043	汇添富品质价值混合	汇添富基金	混合型-偏股	22/11/15～22/12/08	11.75	2022-12-12	4.69	温宇峰	开放申购	0.15
016838	国新国证鑫颐中短债A	国新国证基金	债券型-中短债	22/11/15～22/11/30	2.14	2022-12-07	0.52	桑劲乔	开放申购	0.04
016839	国新国证鑫颐中短债C	国新国证基金	债券型-中短债	22/11/15～22/11/30	2.14	2022-12-07	0.41	桑劲乔	开放申购	0.0
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	上海国泰君安	股票型	22/11/15～22/11/15	0.15	2022-11-16	10.8	胡崇海	开放申购	0.0
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	上海国泰君安	股票型	22/11/15～22/11/15	0.15	2022-11-16	11.02	胡崇海	开放申购	0.15
017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	博时基金	FOF	22/11/14～22/12/09	0.13	2022-12-13	0.97	于文婷	开放申购	0.0
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	华宝基金	指数型-股票	22/11/14～22/12/09	0.11	2022-12-13	8.23	陈建华	开放申购	0.1
016730	长信中证科创创业50指数增强C	长信基金	指数型-股票	22/11/14～22/12/09	2.31	2022-12-13	0.77	左金保,姚奕帆	开放申购	0.0
016729	长信中证科创创业50指数增强A	长信基金	指数型-股票	22/11/14～22/12/09	2.31	2022-12-13	0.93	左金保,姚奕帆	开放申购	0.12
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	博时基金	FOF	22/11/14～22/12/09	0.13	2022-12-13	1.08	于文婷	开放申购	0.08
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	华宝基金	指数型-股票	22/11/14～22/12/09	0.11	2022-12-13	8.13	陈建华	开放申购	0.0
017100	华宝宝通30天持有期短债A	华宝基金	债券型-中短债	22/11/14～22/12/07	3.73	2022-12-09	1.34	厉卓然,蒋文玲	开放申购	0.03
017101	华宝宝通30天持有期短债C	华宝基金	债券型-中短债	22/11/14～22/12/07	3.73	2022-12-09	1.26	厉卓然,蒋文玲	开放申购	0.0
016856	银河景气行业混合A	银河基金	混合型-偏股	22/11/14～22/11/25	3.35	2022-11-30	-3.37	袁曦	开放申购	0.15
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	工银瑞信基金	债券型-中短债	22/11/14～22/11/25	6.22	2022-12-01	2.11	姚璐伟	限大额	0.02
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	工银瑞信基金	债券型-中短债	22/11/14～22/11/25	6.22	2022-12-01	2.03	姚璐伟	限大额	0.0
016857	银河景气行业混合C	银河基金	混合型-偏股	22/11/14～22/11/25	3.35	2022-11-30	-3.58	袁曦	开放申购	0.0
015905	广发新能源精选股票C	广发基金	股票型	22/11/14～22/11/25	8.8	2022-11-29	-15.0	郑澄然	开放申购	0.0
015904	广发新能源精选股票A	广发基金	股票型	22/11/14～22/11/25	8.8	2022-11-29	-14.81	郑澄然	开放申购	0.15
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	鑫元基金	指数型-股票	22/11/14～22/11/24	1.7	2022-11-28	10.11	刘宇涛	开放申购	0.12
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	鑫元基金	指数型-股票	22/11/14～22/11/24	1.7	2022-11-28	9.94	刘宇涛	开放申购	0.0
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	交银施罗德基	债券型-中短债	22/11/14～22/11/22	3.69	2022-11-24	0.8	黄莹洁	开放申购	0.0
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	交银施罗德基	债券型-中短债	22/11/14～22/11/22	3.69	2022-11-24	0.86	黄莹洁	开放申购	0.02
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	嘉实基金	股票型	22/11/14～22/11/18	0.1	2022-11-22	-7.33	李涛,宋阳	开放申购	0.0
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	嘉实基金	股票型	22/11/14～22/11/18	0.1	2022-11-22	-7.09	李涛,宋阳	开放申购	0.15
016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	华富基金	债券型-中短债	22/11/14～22/11/15	2.77	2022-11-17	1.77	倪莉莎	限大额	0.0
016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	华富基金	债券型-中短债	22/11/14～22/11/15	2.77	2022-11-17	1.86	倪莉莎	限大额	0.04
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	摩根基金	FOF	22/11/14～22/11/14		2022-11-17	1.55	杜习杰,吴春杰	开放申购	0.0
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	摩根基金	FOF	22/11/14～22/11/14		2022-11-17	3.11	杜习杰,吴春杰	开放申购	0.0
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	招商基金	指数型-股票	22/11/11～23/02/10	2.02	2023-02-14	10.16	苏燕青	开放申购	0.12
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	招商基金	指数型-股票	22/11/11～23/02/10	2.02	2023-02-14	10.33	苏燕青	开放申购	0.0
016044	东财证券30C	东财基金	指数型-股票	22/11/11～22/11/25	0.55	2022-11-29	5.8	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.0
016043	东财证券30A	东财基金	指数型-股票	22/11/11～22/11/25	0.55	2022-11-29	5.96	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.12
016912	恒越均衡优选混合发起式A	恒越基金	混合型-偏股	22/11/11～22/11/23	0.37	2022-11-25	5.07	王晓明	开放申购	1.5
016913	恒越均衡优选混合发起式C	恒越基金	混合型-偏股	22/11/11～22/11/23	0.37	2022-11-25	4.87	王晓明	开放申购	0.0
016714	长信均衡策略一年持有混合C	长信基金	混合型-偏股	22/11/10～22/12/09	2.72	2022-12-13	1.25	高远	开放申购	0.0
016713	长信均衡策略一年持有混合A	长信基金	混合型-偏股	22/11/10～22/12/09	2.72	2022-12-13	1.46	高远	开放申购	0.15
016684	中融中证同业存单AAA指数7天持有	中融基金	混合型-偏债	22/11/09～22/11/21	6.77	2022-11-23	0.89	韩正宇	限大额	0.0
015915	永赢医药创新智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/11/09～22/11/17	0.11	2022-11-22	20.04	万纯	开放申购	0.1
015916	永赢医药创新智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/11/09～22/11/17	0.11	2022-11-22	19.87	万纯	开放申购	0.0
017099	摩根民生需求股票C	摩根基金	股票型	22/11/09～22/11/09		2022-11-11	0.59	杨景喻	开放申购	0.0
017098	摩根领先优选混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/11/09～22/11/09		2022-11-11	-3.1	王丽军,徐项楠	开放申购	0.0
015857	格林碳中和主题混合C	格林基金	混合型-偏股	22/11/08～23/01/13	3.54	2023-01-18	0.06	刘冬,刘赞	开放申购	0.0
015856	格林碳中和主题混合A	格林基金	混合型-偏股	22/11/08～23/01/13	3.54	2023-01-18	0.19	刘冬,刘赞	开放申购	0.15
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	中海基金	债券型-长债	22/11/08～22/12/13	12.8	2022-12-20	0.44	王影峰	开放申购	0.03
016485	中欧成长先锋混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/11/08～22/11/18	11.52	2022-11-22	1.85	刘伟伟	开放申购	0.15
016486	中欧成长先锋混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/11/08～22/11/18	11.52	2022-11-22	1.53	刘伟伟	开放申购	0.0
016318	东方臻裕债券A	东方基金	债券型-长债	22/11/08～22/11/15	4.0	2022-11-17	2.04	吴萍萍	开放申购	0.08
016319	东方臻裕债券C	东方基金	债券型-长债	22/11/08～22/11/15	4.0	2022-11-17	1.93	吴萍萍	开放申购	0.0
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	华宝基金	指数型-股票	22/11/07～22/12/02	0.16	2022-12-06	-5.27	周晶,丰晨成	开放申购	0.1
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	华宝基金	指数型-股票	22/11/07～22/12/02	0.16	2022-12-06	-5.38	周晶,丰晨成	开放申购	0.0
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	嘉实基金	债券型-长债	22/11/07～22/12/01	59.82	2022-12-05	1.05	闵锐,祝杨	开放申购	0.08
016584	汇添富鑫润纯债C	汇添富基金	债券型-长债	22/11/07～22/11/29	60.2	2022-11-30	0.67	何旻	开放申购	0.0
016583	汇添富鑫润纯债A	汇添富基金	债券型-长债	22/11/07～22/11/29	60.2	2022-11-30	0.71	何旻	开放申购	0.08
016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	渤海汇金	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	0.34	2022-11-29	-5.78	滕祖光	开放申购	0.12
016756	中加医疗创新混合发起式A	中加基金	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	0.23	2022-11-30	1.79	薛杨	开放申购	0.15
015912	兴业致远混合C	兴业基金	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	2.89	2022-11-29	6.39	邹慧	开放申购	0.0
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	南方基金	QDII	22/11/07～22/11/25	0.12	2022-11-29	12.66	张其思	开放申购	0.0
016542	交银启衡混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	3.51	2022-11-30	3.72	芮晨	开放申购	0.0
016541	交银启衡混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	3.51	2022-11-30	4.03	芮晨	开放申购	1.5
016757	中加医疗创新混合发起式C	中加基金	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	0.23	2022-11-30	1.56	薛杨	开放申购	0.0
015911	兴业致远混合A	兴业基金	混合型-偏股	22/11/07～22/11/25	2.89	2022-11-29	6.61	邹慧	开放申购	0.15
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	南方基金	QDII	22/11/07～22/11/25	0.12	2022-11-29	12.83	张其思	开放申购	0.12
017038	富国中证1000优选股票A	富国基金	股票型	22/11/07～22/11/18	2.15	2022-11-22	6.67	王保合,方旻	开放申购	0.15
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	国泰基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/18	22.91	2022-11-22	1.63	陶然	开放申购	0.0
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	国泰基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/18	22.91	2022-11-22	1.73	陶然	开放申购	0.035
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	浦银安盛基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/18	6.23	2022-11-22	0.97	廉素君	开放申购	0.0
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	浦银安盛基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/18	6.23	2022-11-22	1.05	廉素君	开放申购	0.04
017039	富国中证1000优选股票C	富国基金	股票型	22/11/07～22/11/18	2.15	2022-11-22	6.41	王保合,方旻	开放申购	0.0
016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	华夏基金	QDII	22/11/07～22/11/18	0.22	2022-11-22	6.28	赵宗庭	开放申购	0.0
016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	华夏基金	QDII	22/11/07～22/11/18	0.22	2022-11-22	6.41	赵宗庭	开放申购	0.12
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	华泰证券(上	指数型-股票	22/11/07～22/11/11	0.1	2022-11-17	5.82	毛甜	开放申购	0.1
016607	中金安盈90天持有中短债A	中金基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/11	3.92	2022-11-15	1.6	石玉	开放申购	0.04
016608	中金安盈90天持有中短债C	中金基金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/11	3.92	2022-11-15	1.47	石玉	开放申购	0.0
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	华泰证券(上	指数型-股票	22/11/07～22/11/11	0.1	2022-11-17	5.65	毛甜	开放申购	0.0
016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	渤海汇金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/07	1.2	2022-11-08	2.02	周珂,张旭东	开放申购	0.0
016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	渤海汇金	债券型-中短债	22/11/07～22/11/07	1.2	2022-11-08	2.12	周珂,张旭东	开放申购	0.03
016803	摩根双息平衡混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/11/04～22/11/04		2022-11-08	3.64	李博	开放申购	0.0
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	22/11/02～22/11/15	2.13	2022-11-17	2.09	俞晓斌	开放申购	0.08
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	22/11/02～22/11/15	2.13	2022-11-17	1.93	俞晓斌	开放申购	0.0
016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	建信基金	FOF	22/11/01～22/12/16	0.43	2022-12-21	3.21	姜华	开放申购	0.15
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	嘉实基金	FOF	22/11/01～22/12/09	2.24	2022-12-13	3.43	姜玉雯	开放申购	0.0
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	嘉实基金	FOF	22/11/01～22/12/09	2.24	2022-12-13	3.57	姜玉雯	开放申购	0.12
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	湘财基金	混合型-偏股	22/11/01～22/12/07	2.09	2022-12-14	11.31	程涛,徐亦达	开放申购	0.0
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	湘财基金	混合型-偏股	22/11/01～22/12/07	2.09	2022-12-14	11.5	程涛,徐亦达	开放申购	0.15
016679	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	贝莱德基金	混合型-偏债	22/11/01～22/11/18	2.7	2022-11-23	0.45	李倩,王洋/WANG YANG	开放申购	0.0
016678	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	贝莱德基金	混合型-偏债	22/11/01～22/11/18	2.7	2022-11-23	0.61	李倩,王洋/WANG YANG	开放申购	0.08
016874	广发远见智选混合C	广发基金	混合型-偏股	22/11/01～22/11/18	3.83	2022-11-22	-6.24	唐晓斌	开放申购	0.0
016873	广发远见智选混合A	广发基金	混合型-偏股	22/11/01～22/11/18	3.83	2022-11-22	-6.06	唐晓斌	开放申购	0.15
016933	景顺长城睿丰短债A	景顺长城基金	债券型-中短债	22/11/01～22/11/14	65.05	2022-11-16	1.16	陈威霖,陈健宾	开放申购	0.04
016934	景顺长城睿丰短债C	景顺长城基金	债券型-中短债	22/11/01～22/11/14	65.05	2022-11-16	1.07	陈威霖,陈健宾	开放申购	0.0
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	国泰基金	QDII	22/11/01～22/11/01	0.1	2022-11-02	1.39	苗梦羽	开放申购	0.0
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	国泰基金	QDII	22/11/01～22/11/01	0.1	2022-11-02	1.51	苗梦羽	开放申购	0.1
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/10/31～22/11/30	2.24	2022-12-05	-0.7	殷瑞飞	开放申购	0.0
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/10/31～22/11/30	2.24	2022-12-05	-0.57	殷瑞飞	开放申购	0.15
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	恒越基金	混合型-偏股	22/10/31～22/11/18	3.01	2022-11-23	1.28	赵小燕	开放申购	1.5
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	恒越基金	混合型-偏股	22/10/31～22/11/18	3.01	2022-11-23	1.08	赵小燕	开放申购	0.0
016908	华安中证基建指数发起A	华安基金	指数型-股票	22/10/31～22/11/11	0.11	2022-11-15	22.43	刘璇子	开放申购	0.05
016909	华安中证基建指数发起C	华安基金	指数型-股票	22/10/31～22/11/11	0.11	2022-11-15	22.34	刘璇子	开放申购	0.0
016612	长盛盛远债券A	长盛基金	债券型-长债	22/10/31～22/11/08	44.52	2022-11-09	0.74	张建	开放申购	0.04
015980	光大高端装备混合A	光大保德信基	混合型-偏股	22/10/31～22/11/08	2.22	2022-11-10	-12.02	陶曙斌	开放申购	0.15
016613	长盛盛远债券C	长盛基金	债券型-长债	22/10/31～22/11/08	44.52	2022-11-09	0.65	张建	开放申购	0.0
015981	光大高端装备混合C	光大保德信基	混合型-偏股	22/10/31～22/11/08	2.22	2022-11-10	-11.56	陶曙斌	开放申购	0.0
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	22/10/31～22/11/02	0.13	2022-11-04	0.87	王紫菡	开放申购	0.0
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	22/10/31～22/11/02	0.13	2022-11-04	0.98	王紫菡	开放申购	0.1
016848	中欧高端装备股票发起C	中欧基金	股票型	22/10/27～22/11/10	0.59	2022-11-14	-6.77	李帅	开放申购	0.0
016847	中欧高端装备股票发起A	中欧基金	股票型	22/10/27～22/11/10	0.59	2022-11-14	-6.58	李帅	开放申购	0.15
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	大成基金	混合型-偏股	22/10/27～22/11/09	0.21	2022-11-11	14.87	李博,李煜	开放申购	0.0
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	大成基金	混合型-偏股	22/10/27～22/11/09	0.21	2022-11-11	15.16	李博,李煜	开放申购	0.15
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	永赢基金	混合型-偏股	22/10/26～22/11/29	2.06	2022-12-01	-3.83	黄韵	开放申购	1.5
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	永赢基金	混合型-偏股	22/10/26～22/11/29	2.06	2022-12-01	-4.03	黄韵	开放申购	0.0
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	宝盈基金	指数型-股票	22/10/26～22/11/21	0.21	2022-11-23	9.37	蔡丹	开放申购	0.1
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	宝盈基金	指数型-股票	22/10/26～22/11/21	0.21	2022-11-23	9.24	蔡丹	开放申购	0.0
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/10/26～22/11/18	2.5	2022-11-22	-3.23	朱然	开放申购	0.15
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/10/26～22/11/18	2.5	2022-11-22	-3.46	朱然	开放申购	0.0
016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	创金合信基金	FOF	22/10/26～22/10/28	0.1	2022-11-02	0.89	罗水星	开放申购	0.08
016230	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C	创金合信基金	FOF	22/10/26～22/10/28	0.1	2022-11-02	0.71	罗水星	开放申购	0.0
016919	摩根智慧互联股票C	摩根基金	股票型	22/10/26～22/10/26		2022-10-28	11.09	郭晨	开放申购	0.0
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	嘉实基金	FOF	22/10/26～22/10/26	0.1	2022-10-28	0.5	姜玉雯,赵迁	开放申购	0.0
016921	摩根香港精选港股通混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/10/26～22/10/26		2022-10-28	13.88	王丽军,赵隆隆	开放申购	0.0
016920	摩根整合驱动混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/10/26～22/10/26		2022-10-28	-0.07	周战海	开放申购	0.0
015803	鹏华稳健恒利债券C	鹏华基金	债券型-混合债	22/10/25～23/01/16	3.39	2023-01-18	0.65	范晶伟	开放申购	0.0
015802	鹏华稳健恒利债券A	鹏华基金	债券型-混合债	22/10/25～23/01/16	3.39	2023-01-18	0.73	范晶伟	开放申购	0.08
014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	华安基金	FOF	22/10/25～22/11/30	0.12	2022-12-06	-0.74	何移直	开放申购	0.08
016965	中银乐享债券	中银基金	债券型-长债	22/10/25～22/11/29	79.8	2022-11-30	0.86	李宪	开放申购	0.08
008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	中加基金	FOF	22/10/24～22/12/23	0.15	2022-12-27	3.73	郭智	开放申购	0.12
016801	创金合信怡久回报债券A	创金合信基金	债券型-混合债	22/10/24～22/12/13	3.22	2022-12-15	1.79	黄弢,刘润哲	开放申购	0.08
016802	创金合信怡久回报债券C	创金合信基金	债券型-混合债	22/10/24～22/12/13	3.22	2022-12-15	1.7	黄弢,刘润哲	开放申购	0.0
016119	华富时代锐选混合A	华富基金	混合型-偏股	22/10/24～22/11/25	3.23	2022-12-01	0.94	陈奇	开放申购	0.15
015928	西部利得绿色能源混合C	西部利得基金	混合型-偏股	22/10/24～22/11/25	2.28	2022-11-29	-6.57	陈保国	开放申购	0.0
015927	西部利得绿色能源混合A	西部利得基金	混合型-偏股	22/10/24～22/11/25	2.28	2022-11-29	-6.42	陈保国	开放申购	0.15
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	华夏基金	FOF	22/10/24～22/11/25	0.86	2022-11-29	0.47	许利明	开放申购	0.15
016120	华富时代锐选混合C	华富基金	混合型-偏股	22/10/24～22/11/25	3.23	2022-12-01	0.79	陈奇	开放申购	0.0
016725	农银品质农业股票A	农银汇理基金	股票型	22/10/24～22/11/18	2.7	2022-11-22	-4.86	宋永安	开放申购	0.12
016726	农银品质农业股票C	农银汇理基金	股票型	22/10/24～22/11/18	2.7	2022-11-22	-5.07	宋永安	开放申购	0.0
016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	华商基金	FOF	22/10/24～22/11/18	2.5	2022-11-22	2.73	孙志远	开放申购	0.0
016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	华商基金	FOF	22/10/24～22/11/18	2.5	2022-11-22	2.89	孙志远	开放申购	0.12
016677	南方君誉混合C	南方基金	混合型-灵活	22/10/24～22/11/11	4.9	2022-11-15	3.37	卢玉珊	开放申购	0.0
016633	富国中证1000ETF联接A	富国基金	指数型-股票	22/10/24～22/11/11	2.72	2022-11-15	4.31	金泽宇	开放申购	0.12
016634	富国中证1000ETF联接C	富国基金	指数型-股票	22/10/24～22/11/11	2.72	2022-11-15	4.22	金泽宇	开放申购	0.0
016676	南方君誉混合A	南方基金	混合型-灵活	22/10/24～22/11/11	4.9	2022-11-15	3.63	卢玉珊	开放申购	0.15
016891	鹏华中证中药ETF联接A	鹏华基金	指数型-股票	22/10/24～22/11/09	5.56	2022-11-11	1.66	张羽翔	开放申购	0.1
016892	鹏华中证中药ETF联接C	鹏华基金	指数型-股票	22/10/24～22/11/09	5.56	2022-11-11	1.57	张羽翔	开放申购	0.0
016482	兴证全球恒信债券C	兴证全球基金	债券型-长债	22/10/24～22/11/07	3.66	2022-11-09	1.48	田志祥	开放申购	0.0
016526	招商鑫诚短债A	招商基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/07	2.04	2022-11-09	1.95	李家辉	限大额	0.035
016481	兴证全球恒信债券A	兴证全球基金	债券型-长债	22/10/24～22/11/07	3.66	2022-11-09	1.55	田志祥	开放申购	0.06
016527	招商鑫诚短债C	招商基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/07	2.04	2022-11-09	1.88	李家辉	限大额	0.0
016675	永赢安泰中短债C	永赢基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/04	2.31	2022-11-08	1.61	卢绮婷	开放申购	0.0
016663	平安元福短债发起式C	平安基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/04	2.39	2022-11-08	1.29	苏宁	限大额	0.0
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	东吴基金	混合型-偏债	22/10/24～22/11/04	16.3	2022-11-08	0.95	王明欣	限大额	0.0
016674	永赢安泰中短债A	永赢基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/04	2.31	2022-11-08	1.71	卢绮婷	开放申购	0.04
016662	平安元福短债发起式A	平安基金	债券型-中短债	22/10/24～22/11/04	2.39	2022-11-08	1.42	苏宁	限大额	0.03
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	民生加银基金	混合型-偏债	22/10/24～22/10/28	19.84	2022-11-01	0.83	李文君	限大额	0.0
016916	中金华证清洁能源指数发起C	中金基金	指数型-股票	22/10/24～22/10/25	0.1	2022-10-27	-17.46	刘重晋	开放申购	0.0
016813	长信稳航30天持有中短债债券C	长信基金	债券型-中短债	22/10/24～22/10/25	3.7	2022-10-27	2.3	杜国昊,邹依恩	限大额	0.0
016915	中金华证清洁能源指数发起A	中金基金	指数型-股票	22/10/24～22/10/25	0.1	2022-10-27	-17.36	刘重晋	开放申购	0.1
016812	长信稳航30天持有中短债债券A	长信基金	债券型-中短债	22/10/24～22/10/25	3.7	2022-10-27	2.38	杜国昊,邹依恩	限大额	0.02
016804	格林聚享增强债券A	格林基金	债券型-混合债	22/10/21～22/11/10	2.06	2022-11-14	28.85	李玉杰,柳杨	开放申购	0.08
016805	格林聚享增强债券C	格林基金	债券型-混合债	22/10/21～22/11/10	2.06	2022-11-14	28.07	李玉杰,柳杨	开放申购	0.0
015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	国投瑞银基金	FOF	22/10/20～23/01/13	2.02	2023-01-17	0.51	周宏成	开放申购	0.1
015760	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C	国投瑞银基金	FOF	22/10/20～23/01/13	2.02	2023-01-17	0.41	周宏成	开放申购	0.0
016287	大成消费机遇混合A	大成基金	混合型-偏股	22/10/20～22/11/16	2.6	2022-11-18	1.37	齐炜中	开放申购	0.15
016288	大成消费机遇混合C	大成基金	混合型-偏股	22/10/20～22/11/16	2.6	2022-11-18	1.13	齐炜中	开放申购	0.0
016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	上海国泰君安	FOF	22/10/20～22/10/20	0.52	2022-10-21	0.63	陈义进,陈蓉,丁一戈	开放申购	0.08
016907	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	上海国泰君安	FOF	22/10/20～22/10/20	0.58	2022-10-21	0.98	陈义进,陈蓉,丁一戈	开放申购	0.08
970200	国信安泰中短债债券C	国信证券	债券型-中短债	22/10/20～22/10/20		2022-11-01	1.33	梁策	开放申购	0.0
016624	银华卓信成长精选混合C	银华基金	混合型-偏股	22/10/19～22/11/01	2.79	2022-11-04	-7.34	王浩	开放申购	0.0
016623	银华卓信成长精选混合A	银华基金	混合型-偏股	22/10/19～22/11/01	2.79	2022-11-04	-7.17	王浩	开放申购	0.15
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	中泰证券(上	股票型	22/10/18～22/11/09	2.42	2022-11-11	4.15	李玉刚	开放申购	0.15
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	中泰证券(上	股票型	22/10/18～22/11/09	2.42	2022-11-11	3.93	李玉刚	开放申购	0.0
015973	工银恒嘉一年持有混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/10/17～23/01/13	3.09	2023-01-17	1.89	林念	开放申购	0.15
015974	工银恒嘉一年持有混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/10/17～23/01/13	3.09	2023-01-17	1.74	林念	开放申购	0.0
016914	博时富泽金融债	博时基金	债券型-长债	22/10/17～22/11/24	50.03	2022-11-28	0.92	陈黎	开放申购	0.08
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/10/17～22/11/18	2.43	2022-11-22	3.55	吕慧建	开放申购	0.15
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/10/17～22/11/18	2.43	2022-11-22	3.38	吕慧建	开放申购	0.0
016072	财通弘利纯债债券	财通基金	债券型-长债	22/10/17～22/11/08	45.05	2022-11-11	0.9	张婉玉	开放申购	0.08
016869	景顺长城稳健增益债券A	景顺长城基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/07	2.29	2022-11-09	1.21	彭成军	开放申购	0.08
016870	景顺长城稳健增益债券C	景顺长城基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/07	2.29	2022-11-09	1.04	彭成军	开放申购	0.0
016260	汇添富中债1-5年政金债指数A	汇添富基金	债券型-长债	22/10/17～22/11/07	79.8	2022-11-09	0.85	何旻	开放申购	0.05
016261	汇添富中债1-5年政金债指数C	汇添富基金	债券型-长债	22/10/17～22/11/07	79.8	2022-11-09	0.78	何旻	开放申购	0.0
016424	广发集汇债券A	广发基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/04	13.02	2022-11-08	1.0	姚秋	开放申购	0.08
016425	广发集汇债券C	广发基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/04	13.02	2022-11-08	0.87	姚秋	开放申购	0.0
016795	华安沣裕债券C	华安基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/04	3.15	2022-11-08	0.49	吴文明	开放申购	0.0
016794	华安沣裕债券A	华安基金	债券型-混合债	22/10/17～22/11/04	3.15	2022-11-08	0.64	吴文明	开放申购	0.08
016204	东方沪深300指数增强A	东方基金	指数型-股票	22/10/17～22/11/04	2.52	2022-11-08	2.27	盛泽	开放申购	0.15
016205	东方沪深300指数增强C	东方基金	指数型-股票	22/10/17～22/11/04	2.52	2022-11-08	2.04	盛泽	开放申购	0.0
016240	泰信添鑫中短债债券C	泰信基金	债券型-中短债	22/10/17～22/10/28	9.4	2022-11-02	2.32	李俊江	开放申购	0.0
016239	泰信添鑫中短债债券A	泰信基金	债券型-中短债	22/10/17～22/10/28	9.4	2022-11-02	2.43	李俊江	开放申购	0.04
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧基金	QDII	22/10/17～22/10/26	0.2	2022-10-28	10.87	曲径	开放申购	0.18
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	中欧基金	QDII	22/10/17～22/10/26	0.2	2022-10-28	10.47	曲径	开放申购	0.0
015738	长盛均衡回报混合C	长盛基金	混合型-偏股	22/10/14～23/01/13	4.14	2023-01-17	1.24	王宁	开放申购	0.0
015737	长盛均衡回报混合A	长盛基金	混合型-偏股	22/10/14～23/01/13	4.14	2023-01-17	1.35	王宁	开放申购	0.15
015766	东方专精特新混合发起式C	东方基金	混合型-偏股	22/10/14～22/12/02	0.42	2022-12-07	11.79	陈皓	开放申购	0.0
015765	东方专精特新混合发起式A	东方基金	混合型-偏股	22/10/14～22/12/02	0.42	2022-12-07	11.99	陈皓	开放申购	0.15
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	嘉实基金	指数型-股票	22/10/14～22/10/18	0.11	2022-10-20	10.05	张钟玉	开放申购	0.0
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	嘉实基金	指数型-股票	22/10/14～22/10/18	0.11	2022-10-20	10.17	张钟玉	开放申购	0.1
016773	诺德兴新趋势混合C	诺德基金	混合型-偏股	22/10/13～22/12/16	2.32	2022-12-20	-3.82	Yi Xie	开放申购	0.0
016772	诺德兴新趋势混合A	诺德基金	混合型-偏股	22/10/13～22/12/16	2.32	2022-12-20	-3.63	Yi Xie	开放申购	0.15
016076	华夏智造升级混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/10/13～22/11/16	2.39	2022-11-18	-4.31	吴昊	开放申购	0.0
016075	华夏智造升级混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/10/13～22/11/16	2.39	2022-11-18	-4.07	吴昊	开放申购	0.15
015719	财通资管均衡臻选混合C	财通资管	混合型-偏股	22/10/12～22/11/11	7.31	2022-11-15	-5.83	陈李	开放申购	0.0
015718	财通资管均衡臻选混合A	财通资管	混合型-偏股	22/10/12～22/11/11	7.31	2022-11-15	-5.6	陈李	开放申购	0.15
015639	中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	中融基金	FOF	22/10/12～22/10/25	0.1	2022-10-27	1.17	周桓	开放申购	0.12
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	22/10/12～22/10/25	3.56	2022-10-27	1.03	廉赵峰	开放申购	0.08
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	华夏基金	FOF	22/10/12～22/10/25	3.56	2022-10-27	0.85	廉赵峰	开放申购	0.0
016210	摩根瑞享纯债债券A	摩根基金	债券型-长债	22/10/12～22/10/20	42.41	2022-10-24	0.52	雷杨娟	开放申购	0.08
016211	摩根瑞享纯债债券C	摩根基金	债券型-长债	22/10/12～22/10/20	42.41	2022-10-24	0.47	雷杨娟	开放申购	0.0
015724	英大碳中和混合A	英大基金	混合型-偏股	22/10/10～23/01/10	2.97	2023-01-16	1.13	张媛	开放申购	0.12
015725	英大碳中和混合C	英大基金	混合型-偏股	22/10/10～23/01/10	2.97	2023-01-16	1.03	张媛	开放申购	0.0
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	金鹰基金	债券型-中短债	22/10/10～22/12/16	2.13	2022-12-20	0.57	杨刚,王怀震	限大额	0.0
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	金鹰基金	债券型-中短债	22/10/10～22/12/16	2.13	2022-12-20	0.64	杨刚,王怀震	限大额	0.04
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	蜂巢基金	债券型-长债	22/10/10～22/12/14	31.0	2022-12-15	0.77	王宏	开放申购	0.0
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	蜂巢基金	债券型-长债	22/10/10～22/12/14	31.0	2022-12-15	0.79	王宏	开放申购	0.05
015713	格林聚鑫增强债券A	格林基金	债券型-混合债	22/10/10～22/12/02	4.8	2022-12-06	0.03	刘冬,张晓圆,尹子昕	开放申购	0.06
015714	格林聚鑫增强债券C	格林基金	债券型-混合债	22/10/10～22/12/02	4.8	2022-12-06	-0.26	刘冬,张晓圆,尹子昕	开放申购	0.0
016671	博时恒耀债券C	博时基金	债券型-混合债	22/10/10～22/11/08	5.59	2022-11-10	0.9	过钧	开放申购	0.0
016670	博时恒耀债券A	博时基金	债券型-混合债	22/10/10～22/11/08	5.59	2022-11-10	1.05	过钧	开放申购	0.08
016555	中银稳健景盈一年持有混合	中银基金	混合型-偏债	22/10/10～22/10/28	2.59	2022-11-01	0.86	涂海强	开放申购	0.1
015954	信澳鑫享债券C	信达澳亚基金	债券型-混合债	22/10/10～22/10/28	2.7	2022-11-01	0.23	是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦	开放申购	0.0
015953	信澳鑫享债券A	信达澳亚基金	债券型-混合债	22/10/10～22/10/28	2.7	2022-11-01	0.41	是星涛,张旻,宋东旭,李淑彦	开放申购	0.08
016775	中信建投红利智选混合C	中信建投基金	混合型-偏股	22/10/10～22/10/21	2.6	2022-10-25	7.47	王鹏	开放申购	0.0
016013	南方碳中和股票发起A	南方基金	股票型	22/10/10～22/10/21	0.48	2022-10-25	-1.02	张磊	开放申购	0.15
016422	万家惠利债券C	万家基金	债券型-混合债	22/10/10～22/10/21	47.35	2022-10-25	0.23	章恒,陈奕雯	开放申购	0.0
016774	中信建投红利智选混合A	中信建投基金	混合型-偏股	22/10/10～22/10/21	2.6	2022-10-25	7.69	王鹏	开放申购	0.15
016014	南方碳中和股票发起C	南方基金	股票型	22/10/10～22/10/21	0.48	2022-10-25	-1.2	张磊	开放申购	0.0
016421	万家惠利债券A	万家基金	债券型-混合债	22/10/10～22/10/21	47.35	2022-10-25	0.42	章恒,陈奕雯	开放申购	0.08
016407	中泰稳固30天持有中短债A	中泰证券(上	债券型-中短债	22/10/10～22/10/14	13.37	2022-10-18	1.22	商园波,臧洁	开放申购	0.03
016408	中泰稳固30天持有中短债C	中泰证券(上	债券型-中短债	22/10/10～22/10/14	13.37	2022-10-18	1.12	商园波,臧洁	开放申购	0.0
016064	建信智远先锋混合A	建信基金	混合型-偏股	22/10/10～22/10/11	8.9	2022-10-14	-2.96	周智硕	限大额	0.15
016065	建信智远先锋混合C	建信基金	混合型-偏股	22/10/10～22/10/11	8.9	2022-10-14	-3.16	周智硕	限大额	0.0
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/10/10～22/10/10	0.1	2022-10-12	24.48	苗梦羽	开放申购	0.0
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/10/10～22/10/10	0.1	2022-10-12	24.61	苗梦羽	开放申购	0.1
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	22/09/30～22/11/18	2.18	2022-11-22	4.04	易文斐	开放申购	0.12
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	平安基金	FOF	22/09/30～22/11/18	2.18	2022-11-22	3.88	易文斐	开放申购	0.0
015604	华安动力领航混合A	华安基金	混合型-偏股	22/09/30～22/11/04	2.25	2022-11-08	-0.52	孔涛	开放申购	0.15
015605	华安动力领航混合C	华安基金	混合型-偏股	22/09/30～22/11/04	2.25	2022-11-08	-0.81	孔涛	开放申购	0.0
016788	万家国证2000ETF发起联接A	万家基金	指数型-股票	22/09/30～22/09/30	0.1	2022-10-11	9.87	杨坤	开放申购	0.1
016789	万家国证2000ETF发起联接C	万家基金	指数型-股票	22/09/30～22/09/30	0.1	2022-10-11	9.71	杨坤	开放申购	0.0
015583	招商安悦1年持有期债券A	招商基金	债券型-混合债	22/09/29～22/12/16	7.69	2022-12-20	1.56	马龙,王刚	开放申购	0.08
015584	招商安悦1年持有期债券C	招商基金	债券型-混合债	22/09/29～22/12/16	7.69	2022-12-20	1.43	马龙,王刚	开放申购	0.0
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/09/29～22/10/13	0.11	2022-10-17	-20.21	张璐	开放申购	0.0
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/09/29～22/10/13	0.11	2022-10-17	-20.07	张璐	开放申购	0.15
016778	长城收益宝货币C	长城基金	货币型	22/09/29～22/09/29		2022-09-29	1.24	邹德立	限大额	0.0
015586	东方匠心优选混合A	东方基金	混合型-偏股	22/09/28～22/11/18	2.68	2022-11-22	13.38	蒋茜	开放申购	0.15
015587	东方匠心优选混合C	东方基金	混合型-偏股	22/09/28～22/11/18	2.68	2022-11-22	13.16	蒋茜	开放申购	0.0
016551	诺德策略回报股票A	诺德基金	股票型	22/09/28～22/10/21	2.4	2022-10-28	-5.1	郝旭东	开放申购	0.15
016552	诺德策略回报股票C	诺德基金	股票型	22/09/28～22/10/21	2.4	2022-10-28	-5.37	郝旭东	开放申购	0.0
016451	博远增睿纯债债券	博远基金	债券型-长债	22/09/27～22/12/13	2.15	2022-12-14	1.38	黄婧丽	开放申购	0.04
012714	长安泓润纯债债券E	长安基金	债券型-长债	22/09/27～22/09/27		2022-09-29	1.94	杨严	开放申购	0.0
016341	银河价值成长混合C	银河基金	混合型-偏股	22/09/26～22/11/04	2.52	2022-11-09	-3.38	袁曦	开放申购	0.0
016340	银河价值成长混合A	银河基金	混合型-偏股	22/09/26～22/11/04	2.52	2022-11-09	-3.11	袁曦	开放申购	0.15
016767	中欧行业景气一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/09/26～22/10/31	4.96	2022-11-02	1.47	钱亚风云	开放申购	0.0
016766	中欧行业景气一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/09/26～22/10/31	4.96	2022-11-02	1.83	钱亚风云	开放申购	0.15
016681	中金中证500ESG指数增强C	中金基金	指数型-股票	22/09/26～22/10/21	2.66	2022-10-25	1.1	耿帅军,王阳峰	开放申购	0.0
016680	中金中证500ESG指数增强A	中金基金	指数型-股票	22/09/26～22/10/21	2.66	2022-10-25	1.29	耿帅军,王阳峰	开放申购	0.1
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C	华夏基金	指数型-股票	22/09/26～22/10/14	0.14	2022-10-18	11.26	赵宗庭	开放申购	0.0
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	华夏基金	指数型-股票	22/09/26～22/10/14	0.14	2022-10-18	11.42	赵宗庭	开放申购	0.12
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	嘉实基金	债券型-混合债	22/09/26～22/10/14	2.61	2022-10-18	1.52	轩璇	开放申购	0.06
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	嘉实基金	债券型-混合债	22/09/26～22/10/14	2.61	2022-10-18	1.36	轩璇	开放申购	0.0
016073	创金合信软件产业股票发起A	创金合信基金	股票型	22/09/26～22/09/27	0.1	2022-09-29	63.52	刘扬	开放申购	0.15
016074	创金合信软件产业股票发起C	创金合信基金	股票型	22/09/26～22/09/27	0.1	2022-09-29	63.09	刘扬	开放申购	0.0
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	申万菱信基金	指数型-股票	22/09/23～22/12/22	0.21	2022-12-26	3.57	王剑	开放申购	0.12
015548	华商核心成长一年持有混合C	华商基金	混合型-偏股	22/09/23～22/12/22	3.22	2022-12-26	-3.63	高兵	开放申购	0.0
015547	华商核心成长一年持有混合A	华商基金	混合型-偏股	22/09/23～22/12/22	3.22	2022-12-26	-3.49	高兵	开放申购	0.15
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	申万菱信基金	指数型-股票	22/09/23～22/12/22	0.21	2022-12-26	3.44	王剑	开放申购	0.0
015625	平安添润债券A	平安基金	债券型-混合债	22/09/22～22/11/15	3.21	2022-11-17	1.73	曾小丽,刘斌斌	开放申购	0.08
015626	平安添润债券C	平安基金	债券型-混合债	22/09/22～22/11/15	3.21	2022-11-17	1.6	曾小丽,刘斌斌	开放申购	0.0
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	华安基金	指数型-股票	22/09/22～22/10/12	0.24	2022-10-14	1.12	苏卿云,刘璇子	开放申购	0.05
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	华安基金	指数型-股票	22/09/22～22/10/12	0.24	2022-10-14	1.02	苏卿云,刘璇子	开放申购	0.0
016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	英大基金	FOF	22/09/20～22/11/24	0.52	2022-11-28	1.77	申恒亮	开放申购	0.12
015530	鹏华稳福中短债债券A	鹏华基金	债券型-中短债	22/09/20～22/10/28	15.81	2022-11-01	1.21	王康佳,叶朝明	开放申购	0.04
015532	鹏华稳福中短债债券E	鹏华基金	债券型-中短债	22/09/20～22/10/28	15.81	2022-11-01	1.12	王康佳,叶朝明	开放申购	0.0
015531	鹏华稳福中短债债券C	鹏华基金	债券型-中短债	22/09/20～22/10/28	15.81	2022-11-01	1.07	王康佳,叶朝明	开放申购	0.0
016177	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A	东财基金	FOF	22/09/19～22/10/14	0.32	2022-10-18	1.38	郭志斌,孟鸣	开放申购	0.08
016178	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C	东财基金	FOF	22/09/19～22/10/14	0.32	2022-10-18	1.19	郭志斌,孟鸣	开放申购	0.0
016647	兴业数字经济优选股票A	兴业基金	股票型	22/09/19～22/09/30	2.42	2022-10-12	8.82	廖欢欢	开放申购	0.15
016648	兴业数字经济优选股票C	兴业基金	股票型	22/09/19～22/09/30	2.42	2022-10-12	8.51	廖欢欢	开放申购	0.0
015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	弘毅远方基金	混合型-偏股	22/09/15～22/12/14	2.68	2022-12-16	-11.45	樊可	开放申购	0.15
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	弘毅远方基金	混合型-偏股	22/09/15～22/12/14	2.68	2022-12-16	-11.61	樊可	开放申购	0.0
015703	易米开泰混合A	易米基金	混合型-偏股	22/09/15～22/11/04	2.2	2022-11-08	0.02	程伟庆	开放申购	1.5
015704	易米开泰混合C	易米基金	混合型-偏股	22/09/15～22/11/04	2.2	2022-11-08	-0.2	程伟庆	开放申购	0.0
015556	兴银成长精选混合C	兴银基金	混合型-偏股	22/09/15～22/10/21	2.31	2022-10-25	4.91	高鹏	开放申购	0.0
015555	兴银成长精选混合A	兴银基金	混合型-偏股	22/09/15～22/10/21	2.31	2022-10-25	5.21	高鹏	开放申购	0.15
016579	长安宏观策略混合C	长安基金	混合型-偏股	22/09/15～22/09/15		2022-09-19	15.43	江山	开放申购	0.0
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	广发基金	混合型-偏股	22/09/14～22/10/14	0.13	2022-10-18	0.32	张东一	开放申购	0.15
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	广发基金	混合型-偏股	22/09/14～22/10/14	0.13	2022-10-18	0.13	张东一	开放申购	0.0
016492	南方均衡成长混合A	南方基金	混合型-偏股	22/09/14～22/09/26	30.5	2022-09-30	4.82	林乐峰	开放申购	0.15
016493	南方均衡成长混合C	南方基金	混合型-偏股	22/09/14～22/09/26	30.5	2022-09-30	4.48	林乐峰	开放申购	0.0
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/09/14～22/09/20	0.11	2022-09-22	11.09	张璐	开放申购	0.0
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/09/14～22/09/20	0.11	2022-09-22	11.32	张璐	开放申购	0.1
015510	平安价值领航混合A	平安基金	混合型-偏股	22/09/13～22/11/18	2.39	2022-11-23	-2.88	何杰	开放申购	0.15
015511	平安价值领航混合C	平安基金	混合型-偏股	22/09/13～22/11/18	2.39	2022-11-23	-3.18	何杰	开放申购	0.0
015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	红塔红土	债券型-长债	22/09/13～22/11/16	2.2	2022-11-21	5.23	吴秋松,陈纪靖	开放申购	0.08
015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	红塔红土	债券型-长债	22/09/13～22/11/16	2.2	2022-11-21	4.01	吴秋松,陈纪靖	开放申购	0.0
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	博道基金	混合型-偏债	22/09/13～22/10/21	2.22	2022-10-25	1.03	陈连权	开放申购	0.0
016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	博道基金	混合型-偏债	22/09/13～22/10/21	2.22	2022-10-25	1.22	陈连权	开放申购	0.09
015931	金鹰恒润债券发起式A	金鹰基金	债券型-混合债	22/09/13～22/09/29	0.28	2022-10-10	1.33	杨晓斌,王怀震	开放申购	0.04
015932	金鹰恒润债券发起式C	金鹰基金	债券型-混合债	22/09/13～22/09/29	0.28	2022-10-10	1.2	杨晓斌,王怀震	开放申购	0.0
016346	长安行业成长混合C	长安基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/27	3.06	2022-09-29	1.69	林忠晶	开放申购	0.0
016345	长安行业成长混合A	长安基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/27	3.06	2022-09-29	1.96	林忠晶	开放申购	0.15
016163	万家欣远混合A	万家基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/26	2.42	2022-09-28	5.71	高源	开放申购	0.15
016164	万家欣远混合C	万家基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/26	2.42	2022-09-28	5.43	高源	开放申购	0.0
016593	长城远见成长混合C	长城基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/26	16.3	2022-09-28	-2.93	廖瀚博	开放申购	0.0
016635	国联安气候变化责任投资混合	国联安基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/26	2.18	2022-09-28	-22.0	潘明	开放申购	1.5
016592	长城远见成长混合A	长城基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/26	16.3	2022-09-28	-2.61	廖瀚博	开放申购	0.15
015564	大成弘远回报一年持有混合A	大成基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/23	2.49	2022-09-27	7.58	徐彦	开放申购	0.15
015565	大成弘远回报一年持有混合C	大成基金	混合型-偏股	22/09/13～22/09/23	2.49	2022-09-27	7.29	徐彦	开放申购	0.0
016397	交银稳益短债债券C	交银施罗德基	债券型-中短债	22/09/13～22/09/20	79.9	2022-09-21	0.66	黄莹洁	限大额	0.0
016396	交银稳益短债债券A	交银施罗德基	债券型-中短债	22/09/13～22/09/20	79.9	2022-09-21	0.8	黄莹洁	限大额	0.03
016360	恒生前海恒源丰利债券C	恒生前海基金	债券型-混合债	22/09/09～22/11/14	2.06	2022-11-16	25.31	李维康	开放申购	0.0
016359	恒生前海恒源丰利债券A	恒生前海基金	债券型-混合债	22/09/09～22/11/14	2.06	2022-11-16	26.39	李维康	开放申购	0.08
015483	汇安裕泰纯债债券C	汇安基金	债券型-长债	22/09/09～22/11/07	2.0	2022-11-08	0.36	金鸿峰	开放申购	0.0
015482	汇安裕泰纯债债券A	汇安基金	债券型-长债	22/09/09～22/11/07	2.0	2022-11-08	0.37	金鸿峰	开放申购	0.08
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	金鹰基金	FOF	22/09/09～22/10/14	0.43	2022-10-19	0.12	李凯	开放申购	0.1
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	金鹰基金	FOF	22/09/09～22/10/14	0.43	2022-10-19	-0.07	李凯	开放申购	0.0
015727	中泰双利债券A	中泰证券(上	债券型-混合债	22/09/09～22/09/23	13.74	2022-09-27	0.96	姜诚,商园波	开放申购	0.06
015728	中泰双利债券C	中泰证券(上	债券型-混合债	22/09/09～22/09/23	13.74	2022-09-27	0.73	姜诚,商园波	开放申购	0.0
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	嘉实基金	指数型-股票	22/09/09～22/09/20	0.12	2022-09-22	-7.08	王紫菡	开放申购	0.1
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	嘉实基金	指数型-股票	22/09/09～22/09/20	0.12	2022-09-22	-7.2	王紫菡	开放申购	0.0
016448	平安双盈添益债券C	平安基金	债券型-混合债	22/09/08～22/11/30	2.97	2022-12-05	1.29	高勇标	开放申购	0.0
016447	平安双盈添益债券A	平安基金	债券型-混合债	22/09/08～22/11/30	2.97	2022-12-05	1.46	高勇标	开放申购	0.08
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	鹏扬基金	指数型-股票	22/09/08～22/09/22	0.19	2022-09-26	26.97	施红俊	开放申购	0.12
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	鹏扬基金	指数型-股票	22/09/08～22/09/22	0.19	2022-09-26	26.69	施红俊	开放申购	0.0
016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	中信建投基金	混合型-偏股	22/09/07～22/09/30	2.6	2022-10-11	13.12	栾江伟	开放申购	0.15
016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	中信建投基金	混合型-偏股	22/09/07～22/09/30	2.6	2022-10-11	12.78	栾江伟	开放申购	0.0
012563	景顺长城90天持有短债A	景顺长城基金	债券型-中短债	22/09/07～22/09/21	3.52	2022-09-23	1.4	陈健宾	开放申购	0.04
012564	景顺长城90天持有短债C	景顺长城基金	债券型-中短债	22/09/07～22/09/21	3.52	2022-09-23	1.29	陈健宾	开放申购	0.0
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	22/09/07～22/09/19	0.11	2022-09-21	-16.05	田光远	开放申购	0.1
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	22/09/07～22/09/19	0.11	2022-09-21	-16.17	田光远	开放申购	0.0
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	浦银安盛基金	混合型-偏债	22/09/07～22/09/09	67.94	2022-09-14	1.07	廉素君	限大额	0.0
016629	广发添财60天持有债券C	广发基金	债券型-长债	22/09/06～22/09/15	6.68	2022-09-19	1.11	方抗	开放申购	0.0
016628	广发添财60天持有债券A	广发基金	债券型-长债	22/09/06～22/09/15	6.68	2022-09-19	1.23	方抗	开放申购	0.05
008430	人保利丰纯债A	人保资产	债券型-长债	22/09/06～22/09/07	14.75	2022-09-09	0.35	朱锐,吴亮谷	开放申购	0.08
008431	人保利丰纯债C	人保资产	债券型-长债	22/09/06～22/09/07	14.75	2022-09-09	-0.97	朱锐,吴亮谷	开放申购	0.0
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	华泰保兴基金	混合型-偏股	22/09/05～22/11/04	2.53	2022-11-09	-1.34	尚烁徽,赵旭照	开放申购	0.15
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	华泰保兴基金	混合型-偏股	22/09/05～22/11/04	2.53	2022-11-09	-1.55	尚烁徽,赵旭照	开放申购	0.0
016329	鹏华创兴增利债券A	鹏华基金	债券型-混合债	22/09/05～22/09/30	2.17	2022-10-11	2.3	杨雅洁	开放申购	0.1
016331	鹏华创兴增利债券D	鹏华基金	债券型-混合债	22/09/05～22/09/30	2.17	2022-10-11	2.3	杨雅洁	开放申购	0.12
016330	鹏华创兴增利债券C	鹏华基金	债券型-混合债	22/09/05～22/09/30	2.17	2022-10-11	1.99	杨雅洁	开放申购	0.0
016591	富国汽车智选混合C	富国基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/26	6.46	2022-09-28	-15.45	张富盛	开放申购	0.0
016590	富国汽车智选混合A	富国基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/26	6.46	2022-09-28	-15.17	张富盛	开放申购	0.15
016570	嘉实价值丰润混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	2.42	2022-09-27	10.58	吴悠	开放申购	0.15
015521	建信兴晟优选一年持有混合A	建信基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	3.13	2022-09-27	0.87	孙晟	开放申购	0.15
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	华安基金	FOF	22/09/05～22/09/23	0.53	2022-09-28	-0.09	何移直	开放申购	0.1
016285	汇丰晋信龙头优势混合A	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	3.6	2022-09-27	9.13	吴培文	开放申购	0.15
016286	汇丰晋信龙头优势混合C	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	3.6	2022-09-27	8.84	吴培文	开放申购	0.0
015522	建信兴晟优选一年持有混合C	建信基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	3.13	2022-09-27	0.65	孙晟	开放申购	0.0
016380	华宝专精特新混合发起A	华宝基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	0.15	2022-09-27	3.59	钟奇	开放申购	0.15
016381	华宝专精特新混合发起C	华宝基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	0.15	2022-09-27	3.42	钟奇	开放申购	0.0
016571	嘉实价值丰润混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/23	2.42	2022-09-27	10.1	吴悠	开放申购	0.0
016537	上银慧鑫利债券	上银基金	债券型-长债	22/09/05～22/09/21	2.01	2022-09-23	0.78	陈芳菲	开放申购	0.08
015838	广发招利混合A	广发基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	2.62	2022-09-20	-4.93	段涛	开放申购	0.15
016518	华泰紫金创新成长混合发起C	华泰证券(上	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	12.91	2022-09-21	1.9	刘瑞	开放申购	0.0
016251	华夏远见成长一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	13.92	2022-09-20	-13.1	钟帅	开放申购	0.0
015839	广发招利混合C	广发基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	2.62	2022-09-20	-5.2	段涛	开放申购	0.0
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	民生加银基金	债券型-中短债	22/09/05～22/09/16	3.7	2022-09-20	0.96	谢志华	开放申购	0.0
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	民生加银基金	债券型-中短债	22/09/05～22/09/16	3.7	2022-09-20	1.08	谢志华	开放申购	0.04
016250	华夏远见成长一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	13.92	2022-09-20	-12.75	钟帅	开放申购	0.15
016517	华泰紫金创新成长混合发起A	华泰证券(上	混合型-偏股	22/09/05～22/09/16	12.91	2022-09-21	2.25	刘瑞	开放申购	0.15
016533	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	嘉实基金	QDII	22/09/05～22/09/13	0.14	2022-09-15	7.21	张钟玉,刘珈吟	开放申购	0.0
016532	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	嘉实基金	QDII	22/09/05～22/09/13	0.14	2022-09-15	7.5	张钟玉,刘珈吟	开放申购	0.1
015591	长城聚利纯债C	长城基金	债券型-长债	22/09/02～22/11/22	2.0	2022-11-24	0.54	魏建	开放申购	0.0
015590	长城聚利纯债A	长城基金	债券型-长债	22/09/02～22/11/22	2.0	2022-11-24	0.54	魏建	开放申购	0.08
015415	华宝宝隆债券C	华宝基金	债券型-长债	22/09/02～22/11/21	2.1	2022-11-23	0.66	王慧,徐锬	开放申购	0.0
015414	华宝宝隆债券A	华宝基金	债券型-长债	22/09/02～22/11/21	2.1	2022-11-23	0.68	王慧,徐锬	开放申购	0.08
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/26	2.17	2022-09-28	2.04	吴邦栋	开放申购	0.15
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/26	2.17	2022-09-28	1.74	吴邦栋	开放申购	0.0
015524	天弘多元增利债券A	天弘基金	债券型-混合债	22/09/01～22/09/23	8.58	2022-09-27	3.41	杜广	开放申购	0.08
015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	东方阿尔法基	混合型-偏股	22/09/01～22/09/23	2.66	2022-09-28	-8.27	唐雷	开放申购	0.0
015525	天弘多元增利债券C	天弘基金	债券型-混合债	22/09/01～22/09/23	8.58	2022-09-27	3.19	杜广	开放申购	0.0
015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	东方阿尔法基	混合型-偏股	22/09/01～22/09/23	2.66	2022-09-28	-7.97	唐雷	开放申购	0.15
016351	招商碳中和主题混合C	招商基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/22	5.6	2022-09-26	-17.58	任琳娜	开放申购	0.0
016350	招商碳中和主题混合A	招商基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/22	5.6	2022-09-26	-17.31	任琳娜	开放申购	0.15
016524	招商均衡成长混合A	招商基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/09	5.51	2022-09-14	3.12	张西林	开放申购	0.15
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	永赢基金	混合型-偏债	22/09/01～22/09/09	45.75	2022-09-14	1.16	卢绮婷	限大额	0.0
016525	招商均衡成长混合C	招商基金	混合型-偏股	22/09/01～22/09/09	5.51	2022-09-14	2.75	张西林	开放申购	0.0
900080	中信证券中短债债券E	中信证券	债券型-中短债	22/08/31～22/08/31		2022-09-13	1.07	李天颖	限大额	0.0
900050	中信证券中短债债券C	中信证券	债券型-中短债	22/08/31～22/08/31		2022-09-13	0.92	李天颖	限大额	0.0
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	景顺长城基金	指数型-股票	22/08/30～22/08/30	0.1	2022-09-01	5.3	张晓南	开放申购	0.0
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	景顺长城基金	指数型-股票	22/08/30～22/08/30	0.1	2022-09-01	5.44	张晓南	开放申购	0.12
015447	安信华享纯债A	安信基金	债券型-长债	22/08/29～22/11/17	2.02	2022-11-22	1.02	宛晴,张睿	开放申购	0.08
015448	安信华享纯债C	安信基金	债券型-长债	22/08/29～22/11/17	2.02	2022-11-22	0.95	宛晴,张睿	开放申购	0.0
015636	汇安价值先锋混合C	汇安基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/27	2.21	2022-09-29	2.57	吴尚伟	开放申购	0.0
015635	汇安价值先锋混合A	汇安基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/27	2.21	2022-09-29	2.87	吴尚伟	开放申购	0.15
016006	红土创新添利债券C	红土创新基金	债券型-混合债	22/08/29～22/09/19	3.84	2022-09-21	1.06	陈若劲,杨一	开放申购	0.0
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	申万菱信基金	债券型-中短债	22/08/29～22/09/19	2.58	2022-09-22	1.24	沈科	开放申购	0.02
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	申万菱信基金	债券型-中短债	22/08/29～22/09/19	2.58	2022-09-22	1.1	沈科	开放申购	0.0
016005	红土创新添利债券A	红土创新基金	债券型-混合债	22/08/29～22/09/19	3.84	2022-09-21	1.23	陈若劲,杨一	开放申购	0.08
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	诺安基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/19	3.0	2022-09-21	-4.89	王创练	开放申购	0.15
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	诺安基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/19	3.0	2022-09-21	-5.31	王创练	开放申购	0.0
010656	华商均衡30	华商基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/19	4.23	2022-09-21	-2.96	何奇峰	开放申购	1.5
013364	大成中国优势混合(QDII)C	大成基金	QDII	22/08/29～22/09/16	2.28	2022-09-21	-2.12	柏杨	开放申购	0.0
013363	大成中国优势混合(QDII)A	大成基金	QDII	22/08/29～22/09/16	2.28	2022-09-21	-1.89	柏杨	开放申购	0.15
016501	华夏半导体龙头混合发起C	华夏基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/15	0.15	2022-09-19	32.58	高翔	开放申购	0.0
016500	华夏半导体龙头混合发起A	华夏基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/15	0.15	2022-09-19	32.87	高翔	开放申购	0.15
016297	中欧丰泰港股通混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/09	3.21	2022-09-14	16.48	罗佳明	开放申购	0.15
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	华夏基金	指数型-股票	22/08/29～22/09/09	0.19	2022-09-14	11.19	严筱娴	开放申购	0.12
016298	中欧丰泰港股通混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/08/29～22/09/09	3.21	2022-09-14	15.91	罗佳明	开放申购	0.0
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	华夏基金	指数型-股票	22/08/29～22/09/09	0.19	2022-09-14	10.99	严筱娴	开放申购	0.0
016430	华夏快线货币B	华夏基金	货币型	22/08/29～22/08/29		2022-08-30	1.28	邓子威	限大额	0.0
015628	圆信永丰弘阳股票C	圆信永丰基金	股票型	22/08/26～22/09/20	2.45	2022-09-23	-0.16	胡春霞	开放申购	0.0
015627	圆信永丰弘阳股票A	圆信永丰基金	股票型	22/08/26～22/09/20	2.45	2022-09-23	-0.16	胡春霞	开放申购	0.15
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	申万菱信基金	指数型-股票	22/08/26～22/09/15	0.22	2022-09-19	-12.11	王赟杰	开放申购	0.0
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	申万菱信基金	指数型-股票	22/08/26～22/09/15	0.22	2022-09-19	-11.95	王赟杰	开放申购	0.12
016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	创金合信基金	FOF	22/08/26～22/08/26	0.1	2022-08-30	-0.34	张荣,尹海影	开放申购	0.0
016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	创金合信基金	FOF	22/08/26～22/08/26	0.1	2022-08-30	-0.09	张荣,尹海影	开放申购	0.08
016305	农银专精特新混合A	农银汇理基金	混合型-偏股	22/08/25～22/09/27	2.67	2022-09-29	-2.89	魏刚	开放申购	0.15
016306	农银专精特新混合C	农银汇理基金	混合型-偏股	22/08/25～22/09/27	2.67	2022-09-29	-3.1	魏刚	开放申购	0.0
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	南方基金	债券型-混合债	22/08/22～22/11/21	2.52	2022-11-23	2.31	金凌志	开放申购	0.04
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	南方基金	债券型-混合债	22/08/22～22/11/21	2.52	2022-11-23	2.15	金凌志	开放申购	0.0
016337	博时卓远成长一年持有股票C	博时基金	股票型	22/08/22～22/09/27	2.05	2022-09-29	13.21	田俊维	开放申购	0.0
016336	博时卓远成长一年持有股票A	博时基金	股票型	22/08/22～22/09/27	2.05	2022-09-29	13.58	田俊维	开放申购	0.15
016174	汇丰晋信策略优选混合A	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/09	2.52	2022-09-14	16.98	吴培文	开放申购	0.15
016097	东吴兴弘一年持有混合A	东吴基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/09	5.96	2022-09-14	-13.81	陈军	开放申购	0.15
016098	东吴兴弘一年持有混合C	东吴基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/09	5.96	2022-09-14	-14.01	陈军	开放申购	0.0
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	博时基金	FOF	22/08/22～22/09/09	5.46	2022-09-14	1.13	张卫卫	开放申购	0.0
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	博时基金	FOF	22/08/22～22/09/09	5.46	2022-09-14	1.3	张卫卫	开放申购	0.08
016175	汇丰晋信策略优选混合C	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/09	2.52	2022-09-14	16.64	吴培文	开放申购	0.0
016465	兴证全球合瑞混合C	兴证全球基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/05	49.5	2022-09-07	1.27	谢书英	开放申购	0.0
016464	兴证全球合瑞混合A	兴证全球基金	混合型-偏股	22/08/22～22/09/05	49.5	2022-09-07	1.63	谢书英	开放申购	0.15
016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	中银基金	债券型-中短债	22/08/22～22/09/05	6.91	2022-09-07	0.8	范静,林炎滨	开放申购	0.03
016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	中银基金	债券型-中短债	22/08/22～22/09/05	6.91	2022-09-07	0.68	范静,林炎滨	开放申购	0.0
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	华夏基金	债券型-混合债	22/08/22～22/09/02	9.95	2022-09-06	2.58	范义	开放申购	0.0
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	华夏基金	债券型-混合债	22/08/22～22/09/02	9.95	2022-09-06	2.7	范义	开放申购	0.04
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/08/22～22/09/02	9.18	2022-09-06	0.45	张浩然	开放申购	0.08
015476	广发景阳纯债	广发基金	债券型-长债	22/08/22～22/08/29	79.96	2022-08-30	0.75	方抗	开放申购	0.08
015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C	创金合信基金	FOF	22/08/22～22/08/26	0.11	2022-08-31	1.92	罗水星	开放申购	0.0
015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	银华基金	FOF	22/08/22～22/08/26	3.36	2022-08-31	-0.65	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.1
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	创金合信基金	FOF	22/08/22～22/08/26	0.11	2022-08-31	2.17	罗水星	开放申购	0.08
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	建信基金	混合型-偏债	22/08/22～22/08/23	99.91	2022-08-30	1.08	陈建良,于倩倩,先轲宇	限大额	0.0
016563	金鹰红利价值混合C	金鹰基金	混合型-灵活	22/08/22～22/08/22		2022-08-24	29.59	陈颖	开放申购	0.0
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	银河基金	债券型-中短债	22/08/19～22/10/21	2.23	2022-10-26	0.99	何晶	限大额	0.0
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	银河基金	债券型-中短债	22/08/19～22/10/21	2.23	2022-10-26	1.09	何晶	限大额	0.04
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	建信基金	QDII	22/08/19～22/09/16	0.12	2022-09-21	20.54	薛玲,刘明辉	开放申购	0.12
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	建信基金	QDII	22/08/19～22/09/16	0.12	2022-09-21	20.34	薛玲,刘明辉	开放申购	0.0
015493	中航瑞发3个月定开债C	中航基金	债券型-长债	22/08/19～22/09/06	11.5	2022-09-08	0.73	汪术勤	开放申购	0.0
015492	中航瑞发3个月定开债A	中航基金	债券型-长债	22/08/19～22/09/06	11.5	2022-09-08	0.8	汪术勤	开放申购	0.03
016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	汇泉基金	混合型-偏股	22/08/18～22/09/06	2.29	2022-09-13	0.98	杨宇	开放申购	0.0
016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	汇泉基金	混合型-偏股	22/08/18～22/09/06	2.29	2022-09-13	1.33	杨宇	开放申购	0.15
015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	朱雀基金	混合型-偏股	22/08/18～22/09/02	3.82	2022-09-07	-7.52	梁跃军,李洋	开放申购	1.5
016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	景顺长城基金	债券型-长债	22/08/18～22/08/24	79.9	2022-08-25	0.97	赵天彤	开放申购	0.0
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	景顺长城基金	债券型-长债	22/08/18～22/08/24	79.9	2022-08-25	0.83	赵天彤	开放申购	0.05
016313	富国研究精选灵活配置混合C	富国基金	混合型-灵活	22/08/18～22/08/18		2022-08-23	11.8	刘莉莉	开放申购	0.0
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	天弘基金	FOF	22/08/17～22/11/16	0.23	2022-11-18	-0.14	王帆	开放申购	0.1
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	嘉实基金	FOF	22/08/17～22/11/16	0.18	2022-11-21	2.75	张静,唐棠	开放申购	0.08
015430	中银证券专精特新股票C	中银证券	股票型	22/08/17～22/09/20	4.63	2022-09-22	9.45	宋方云	开放申购	0.0
015429	中银证券专精特新股票A	中银证券	股票型	22/08/17～22/09/20	4.63	2022-09-22	9.78	宋方云	开放申购	0.15
016125	汇泉安盈回报债券C	汇泉基金	债券型-混合债	22/08/17～22/09/05	3.18	2022-09-07	-1.33	刘文超	开放申购	0.0
016124	汇泉安盈回报债券A	汇泉基金	债券型-混合债	22/08/17～22/09/05	3.18	2022-09-07	-1.14	刘文超	开放申购	0.08
016466	国泰君安量化选股混合发起A	上海国泰君安	混合型-偏股	22/08/17～22/08/17	0.15	2022-08-18	11.6	胡崇海	开放申购	0.15
016467	国泰君安量化选股混合发起C	上海国泰君安	混合型-偏股	22/08/17～22/08/17	0.15	2022-08-18	11.31	胡崇海	开放申购	0.0
016418	摩根创新商业模式混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/08/17～22/08/17		2022-08-19	-22.39	郭晨	开放申购	0.0
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/08/16～22/09/02	8.95	2022-09-07	-4.69	李淑彦	开放申购	0.15
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/08/16～22/09/02	8.95	2022-09-07	-5.03	李淑彦	开放申购	0.0
015348	泰康景气行业混合C	泰康基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/26	2.73	2022-09-29	0.07	金宏伟	开放申购	0.0
015347	泰康景气行业混合A	泰康基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/26	2.73	2022-09-29	0.36	金宏伟	开放申购	0.15
015836	浙商汇金聚瑞债券A	浙商证券资管	债券型-长债	22/08/15～22/09/14	7.01	2022-09-16	0.74	程嘉伟	开放申购	0.08
015837	浙商汇金聚瑞债券C	浙商证券资管	债券型-长债	22/08/15～22/09/14	7.01	2022-09-16	0.63	程嘉伟	开放申购	0.0
015505	中邮专精特新一年持有混合A	中邮基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/09	4.18	2022-09-14	-0.61	曹思	开放申购	0.15
015506	中邮专精特新一年持有混合C	中邮基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/09	4.18	2022-09-14	-0.95	曹思	开放申购	0.0
015888	国投瑞银行业睿选混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/05	6.11	2022-09-07	-0.4	綦缚鹏	开放申购	0.0
015887	国投瑞银行业睿选混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/08/15～22/09/05	6.11	2022-09-07	-0.16	綦缚鹏	开放申购	0.15
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	工银瑞信基金	FOF	22/08/15～22/08/29	2.31	2022-08-31	-0.71	蒋华安	开放申购	0.12
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	工银瑞信基金	FOF	22/08/15～22/08/29	2.31	2022-08-31	-1.07	蒋华安	开放申购	0.0
016022	华安优嘉精选混合C	华安基金	混合型-偏股	22/08/15～22/08/26	13.13	2022-08-30	6.32	王斌	开放申购	0.0
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	兴业基金	指数型-股票	22/08/15～22/08/26	0.64	2022-08-30	3.82	那赛男	开放申购	0.1
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	兴业基金	指数型-股票	22/08/15～22/08/26	0.64	2022-08-30	3.69	那赛男	开放申购	0.0
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	永赢基金	债券型-中短债	22/08/15～22/08/26	2.39	2022-08-30	2.05	卢绮婷	开放申购	0.0
016197	大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)	大成基金	FOF	22/08/15～22/08/26	0.58	2022-08-30	0.85	吴翰	开放申购	0.08
016021	华安优嘉精选混合A	华安基金	混合型-偏股	22/08/15～22/08/26	13.13	2022-08-30	6.65	王斌	开放申购	0.15
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	永赢基金	债券型-中短债	22/08/15～22/08/26	2.39	2022-08-30	2.17	卢绮婷	开放申购	0.04
016003	广发集远债券A	广发基金	债券型-混合债	22/08/15～22/08/23	49.86	2022-08-25	2.39	张雪	开放申购	0.08
016004	广发集远债券C	广发基金	债券型-混合债	22/08/15～22/08/23	49.86	2022-08-25	2.19	张雪	开放申购	0.0
015290	格林高股息优选混合C	格林基金	混合型-偏股	22/08/11～22/11/10	2.36	2022-11-15	4.57	刘赞	开放申购	0.0
015289	格林高股息优选混合A	格林基金	混合型-偏股	22/08/11～22/11/10	2.36	2022-11-15	4.53	刘赞	开放申购	0.15
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	东方红资产管	FOF	22/08/11～22/08/31	0.76	2022-09-05	-0.34	陈文扬	开放申购	1.2
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	汇添富基金	QDII	22/08/11～22/08/31	2.72	2022-09-02	-3.55	马翔,卞正	开放申购	0.0
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	汇添富基金	QDII	22/08/11～22/08/31	2.72	2022-09-02	-3.15	马翔,卞正	开放申购	0.16
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	金鹰基金	混合型-偏股	22/08/10～22/09/02	6.82	2022-09-06	6.62	韩广哲	开放申购	0.15
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	金鹰基金	混合型-偏股	22/08/10～22/09/02	6.82	2022-09-06	6.24	韩广哲	开放申购	0.0
015568	鹏华增鑫股票C	鹏华基金	股票型	22/08/10～22/08/31	2.81	2022-09-05	11.73	刘玉江	开放申购	0.0
015567	鹏华增鑫股票A	鹏华基金	股票型	22/08/10～22/08/31	2.81	2022-09-05	12.28	刘玉江	开放申购	0.15
015538	红塔红土新能源主题精选股票C	红塔红土	股票型	22/08/08～22/09/23	2.27	2022-09-27	-11.61	赵耀	开放申购	0.0
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	红塔红土	股票型	22/08/08～22/09/23	2.27	2022-09-27	-11.4	赵耀	开放申购	0.1
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	华夏基金	指数型-股票	22/08/08～22/09/02	1.0	2022-09-06	1.13	鲁亚运	开放申购	0.0
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	华夏基金	指数型-股票	22/08/08～22/09/02	1.0	2022-09-06	1.3	鲁亚运	开放申购	0.12
016413	兴合安平六个月持有债券C	兴合基金	债券型-混合债	22/08/08～22/09/02	7.09	2022-09-07	-0.59	夏小文	开放申购	0.0
016412	兴合安平六个月持有债券A	兴合基金	债券型-混合债	22/08/08～22/09/02	7.09	2022-09-07	-0.41	夏小文	开放申购	0.08
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	创金合信基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	2.63	2022-08-30	-0.27	皮劲松	开放申购	0.15
015963	汇安品质优选混合A	汇安基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	3.83	2022-08-30	1.26	吴尚伟	开放申购	0.15
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	创金合信基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	2.63	2022-08-30	-0.65	皮劲松	开放申购	0.0
016161	天弘永利优享债券A	天弘基金	债券型-混合债	22/08/08～22/08/26	22.22	2022-08-30	1.63	姜晓丽,张寓	开放申购	0.08
016162	天弘永利优享债券C	天弘基金	债券型-混合债	22/08/08～22/08/26	22.22	2022-08-30	1.38	姜晓丽,张寓	开放申购	0.0
016122	华富中证科创创业50指数增强A	华富基金	指数型-股票	22/08/08～22/08/26	2.46	2022-08-31	-1.44	张娅,郜哲,李孝华	开放申购	0.12
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	万家基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	5.74	2022-08-30	-3.69	章恒	开放申购	0.15
015964	汇安品质优选混合C	汇安基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	3.83	2022-08-30	0.95	吴尚伟	开放申购	0.0
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	贝莱德基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	3.67	2022-08-31	-4.17	邹江渝,陆文杰	开放申购	0.15
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	贝莱德基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	3.67	2022-08-31	-4.46	邹江渝,陆文杰	开放申购	0.0
016123	华富中证科创创业50指数增强C	华富基金	指数型-股票	22/08/08～22/08/26	2.46	2022-08-31	-1.69	张娅,郜哲,李孝华	开放申购	0.0
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	万家基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	5.74	2022-08-30	-3.99	章恒	开放申购	0.0
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	中海基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/26	2.67	2022-09-02	1.4	姚晨曦	开放申购	0.15
016371	信澳业绩驱动混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/23	2.46	2022-08-25	-21.72	刘小明	开放申购	0.0
016370	信澳业绩驱动混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/23	2.46	2022-08-25	-21.4	刘小明	开放申购	0.15
015813	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	国新国证基金	FOF	22/08/08～22/08/19	0.72	2022-08-23	0.75	范贵龙	开放申购	0.48
015357	摩根慧享成长混合A	摩根基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/19	8.0	2022-08-23	-4.28	李德辉	开放申购	0.15
015358	摩根慧享成长混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/19	8.0	2022-08-23	-4.65	李德辉	开放申购	0.0
015814	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	国新国证基金	FOF	22/08/08～22/08/19	0.72	2022-08-23	0.51	范贵龙	开放申购	0.0
016302	兴业180天持有期债券C	兴业基金	债券型-混合债	22/08/08～22/08/15	3.31	2022-08-17	0.7	丁进	限大额	0.0
016301	兴业180天持有期债券A	兴业基金	债券型-混合债	22/08/08～22/08/15	3.31	2022-08-17	0.8	丁进	限大额	0.04
016382	国泰君安价值精选混合发起式A	上海国泰君安	混合型-偏股	22/08/08～22/08/08	0.15	2022-08-09	4.36	张昂,刘强	开放申购	0.15
016401	摩根大盘蓝筹股票C	摩根基金	股票型	22/08/08～22/08/08		2022-08-10	-12.48	朱晓龙	开放申购	0.0
016402	摩根内需动力混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/08		2022-08-10	-29.81	杨景喻	开放申购	0.0
016400	摩根智选30混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/08/08～22/08/08		2022-08-10	-15.37	李德辉	开放申购	0.0
016383	国泰君安价值精选混合发起式C	上海国泰君安	混合型-偏股	22/08/08～22/08/08	0.15	2022-08-09	4.07	张昂,刘强	开放申购	0.0
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	22/08/05～22/11/04	2.83	2022-11-08	1.18	汪玲	开放申购	0.0
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/08/05～22/11/04	2.83	2022-11-08	1.36	汪玲	开放申购	0.1
015250	华宝安悦一年持有混合A	华宝基金	混合型-偏债	22/08/05～22/11/04	2.06	2022-11-08	0.51	李栋梁	开放申购	0.08
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/08/05～22/11/02	2.12	2022-11-04	1.63	李文良	开放申购	0.0
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/08/05～22/11/02	2.12	2022-11-04	1.81	李文良	开放申购	0.08
016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	同泰基金	FOF	22/08/05～22/11/01	2.1	2022-11-03	8.37	刘坚	开放申购	0.0
016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	同泰基金	FOF	22/08/05～22/11/01	2.1	2022-11-03	8.56	刘坚	开放申购	0.06
008570	中航瑞智纯债C	中航基金	债券型-长债	22/08/05～22/08/15	2.0	2022-08-18	0.9	茅勇峰	开放申购	0.0
008569	中航瑞智纯债A	中航基金	债券型-长债	22/08/05～22/08/15	2.0	2022-08-18	0.97	茅勇峰	开放申购	0.03
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	方正富邦基金	混合型-偏股	22/08/04～22/09/19	2.07	2022-09-21	-0.52	崔建波	开放申购	0.0
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	方正富邦基金	混合型-偏股	22/08/04～22/09/19	2.07	2022-09-21	-0.08	崔建波	开放申购	0.15
013246	泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	泰达宏利基金	FOF	22/08/04～22/08/26	2.77	2022-08-31	-0.08	张晓龙	开放申购	0.08
018164	泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	泰达宏利基金	FOF	22/08/04～22/08/26		2023-03-27	0.55	张晓龙	开放申购	0.0
015878	富国中证农业主题ETF联接A	富国基金	指数型-股票	22/08/04～22/08/17	7.91	2022-08-19	-13.34	张圣贤	开放申购	0.12
015879	富国中证农业主题ETF联接C	富国基金	指数型-股票	22/08/04～22/08/17	7.91	2022-08-19	-13.44	张圣贤	开放申购	0.0
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	华夏基金	指数型-股票	22/08/04～22/08/17	0.24	2022-08-19	-14.41	鲁亚运	开放申购	0.12
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	华夏基金	指数型-股票	22/08/04～22/08/17	0.24	2022-08-19	-14.58	鲁亚运	开放申购	0.0
016311	中欧优质企业混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/08/03～22/08/19	25.47	2022-08-23	-5.89	代云锋	开放申购	0.15
016312	中欧优质企业混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/08/03～22/08/19	25.47	2022-08-23	-6.37	代云锋	开放申购	0.0
015845	红土创新丰泽中短债C	红土创新基金	债券型-中短债	22/08/02～22/09/06	10.31	2022-09-08	0.97	邱骏	开放申购	0.0
015844	红土创新丰泽中短债A	红土创新基金	债券型-中短债	22/08/02～22/09/06	10.31	2022-09-08	1.06	邱骏	开放申购	0.04
016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/08/01～22/10/24	2.12	2022-10-27	0.58	夏莹莹	开放申购	0.0
016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/08/01～22/10/24	2.12	2022-10-27	1.01	夏莹莹	开放申购	0.15
016143	华安沣悦债券C	华安基金	债券型-混合债	22/08/01～22/08/19	9.97	2022-08-23	-0.38	吴文明,郑伟山	开放申购	0.0
016277	招商中证800指数增强C	招商基金	指数型-股票	22/08/01～22/08/19	2.4	2022-08-23	-0.54	王平,王岩	开放申购	0.0
016276	招商中证800指数增强A	招商基金	指数型-股票	22/08/01～22/08/19	2.4	2022-08-23	-0.22	王平,王岩	开放申购	0.12
016142	华安沣悦债券A	华安基金	债券型-混合债	22/08/01～22/08/19	9.97	2022-08-23	-0.16	吴文明,郑伟山	开放申购	0.08
015287	永赢优质生活混合A	永赢基金	混合型-偏股	22/08/01～22/08/19	3.33	2022-08-23	-14.42	光磊	开放申购	0.15
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	华泰柏瑞基金	QDII	22/08/01～22/08/19	2.7	2022-08-23	-2.22	柳军	限大额	0.12
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	华泰柏瑞基金	QDII	22/08/01～22/08/19	2.7	2022-08-23	-2.39	柳军	限大额	0.0
015288	永赢优质生活混合C	永赢基金	混合型-偏股	22/08/01～22/08/19	3.33	2022-08-23	-14.75	光磊	开放申购	0.0
015867	国泰君安中证1000指数增强A	上海国泰君安	指数型-股票	22/08/01～22/08/12	6.09	2022-08-16	3.13	胡崇海	开放申购	1.5
016113	华宝高端装备股票发起式A	华宝基金	股票型	22/08/01～22/08/12	0.24	2022-08-16	-13.57	徐林明,唐雪倩	开放申购	0.1
015868	国泰君安中证1000指数增强C	上海国泰君安	指数型-股票	22/08/01～22/08/12	6.09	2022-08-16	2.86	胡崇海	开放申购	0.0
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	东方基金	混合型-偏股	22/08/01～22/08/12	2.62	2022-08-16	13.81	蒋茜	开放申购	0.15
016114	华宝高端装备股票发起式C	华宝基金	股票型	22/08/01～22/08/12	0.24	2022-08-16	-13.74	徐林明,唐雪倩	开放申购	0.0
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	东方基金	混合型-偏股	22/08/01～22/08/12	2.62	2022-08-16	13.42	蒋茜	开放申购	0.0
015228	华夏创新研选混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/07/29～22/08/19	3.08	2022-08-23	13.52	屠环宇,叶力舟	开放申购	0.0
015227	华夏创新研选混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/07/29～22/08/19	3.08	2022-08-23	13.88	屠环宇,叶力舟	开放申购	0.15
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	工银瑞信基金	债券型-中短债	22/07/29～22/08/10	30.0	2022-08-12	1.39	姚璐伟,张略钊	限大额	0.0
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	工银瑞信基金	债券型-中短债	22/07/29～22/08/10	30.0	2022-08-12	1.53	姚璐伟,张略钊	限大额	0.02
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/07/28～22/10/27	2.24	2022-10-31	0.81	李文良	开放申购	0.0
016159	添富数字经济核心产业一年持有混合D	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/28～22/10/27	2.21	2022-10-31	11.13	马翔	开放申购	0.0
016157	添富数字经济核心产业一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/28～22/10/27	2.21	2022-10-31	11.33	马翔	开放申购	0.15
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/07/28～22/10/27	2.24	2022-10-31	0.99	李文良	开放申购	0.08
013784	兴银竞争优势混合C	兴银基金	混合型-偏股	22/07/27～22/08/31	2.3	2022-09-02	6.9	袁作栋	开放申购	0.0
013783	兴银竞争优势混合A	兴银基金	混合型-偏股	22/07/27～22/08/31	2.3	2022-09-02	7.17	袁作栋	开放申购	0.15
015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/27～22/08/30	8.96	2022-09-01	-8.81	邓彬彬	开放申购	0.0
015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/27～22/08/30	8.96	2022-09-01	-8.36	邓彬彬	开放申购	0.15
015795	天弘创业板指数增强C	天弘基金	指数型-股票	22/07/27～22/08/16	2.35	2022-08-18	-6.44	杨超,张戈	开放申购	0.0
015794	天弘创业板指数增强A	天弘基金	指数型-股票	22/07/27～22/08/16	2.35	2022-08-18	-6.25	杨超,张戈	开放申购	0.15
015256	鹏华畅享债券A	鹏华基金	债券型-混合债	22/07/25～22/09/27	2.13	2022-09-29	0.26	王石千	开放申购	0.08
015257	鹏华畅享债券C	鹏华基金	债券型-混合债	22/07/25～22/09/27	2.13	2022-09-29	0.1	王石千	开放申购	0.0
011849	西部利得量化价值一年持有期混合	西部利得基金	混合型-偏股	22/07/25～22/09/02	2.4	2022-09-06	1.8	盛丰衍,陈元骅	开放申购	0.15
016106	申万菱信兴乐优选混合C	申万菱信基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/22	10.46	2022-08-24	6.07	付娟	开放申购	0.0
016105	申万菱信兴乐优选混合A	申万菱信基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/22	10.46	2022-08-24	6.47	付娟	开放申购	0.15
014146	景顺长城港股通数字经济主题混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/19	2.35	2022-08-23	3.89	周寒颖	开放申购	0.15
014147	景顺长城港股通数字经济主题混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/19	2.35	2022-08-23	3.7	周寒颖	开放申购	0.0
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	富国基金	股票型	22/07/25～22/08/12	6.71	2022-08-17	1.79	孙彬	开放申购	0.0
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	富国基金	股票型	22/07/25～22/08/12	6.71	2022-08-17	2.19	孙彬	开放申购	0.15
015464	兴证全球兴益债券A	兴证全球基金	债券型-混合债	22/07/25～22/08/08	32.46	2022-08-11	-0.14	虞淼	开放申购	0.08
016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	财通资管	FOF	22/07/25～22/08/08	0.37	2022-08-10	2.32	康研	开放申购	0.04
016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	财通资管	FOF	22/07/25～22/08/08	0.37	2022-08-10	2.15	康研	开放申购	0.0
015465	兴证全球兴益债券C	兴证全球基金	债券型-混合债	22/07/25～22/08/08	32.46	2022-08-11	-0.42	虞淼	开放申购	0.0
016156	鹏扬消费行业混合发起C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/05	1.03	2022-08-09	0.95	吴西燕	开放申购	0.0
016155	鹏扬消费行业混合发起A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/05	1.03	2022-08-09	1.24	吴西燕	开放申购	0.15
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	万家基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/05	7.57	2022-08-09	-2.05	李文宾	开放申购	0.15
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	万家基金	混合型-偏股	22/07/25～22/08/05	7.57	2022-08-09	-2.38	李文宾	开放申购	0.0
016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	建信基金	债券型-中短债	22/07/25～22/07/25	4.0	2022-07-27	2.25	彭紫云,徐华婧,胡泽元	开放申购	0.0
016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	建信基金	债券型-中短债	22/07/25～22/07/25	4.0	2022-07-27	2.33	彭紫云,徐华婧,胡泽元	开放申购	0.04
015217	鹏扬成长领航混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/20～22/10/19	2.98	2022-10-21	-3.18	伍智勇	开放申购	0.15
015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	22/07/20～22/10/19	2.73	2022-10-21	0.24	詹成	开放申购	0.0
015218	鹏扬成长领航混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/07/20～22/10/19	2.98	2022-10-21	-3.6	伍智勇	开放申购	0.0
015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	22/07/20～22/10/19	2.73	2022-10-21	0.53	詹成	开放申购	0.15
015145	同泰新能源1年持有股票A	同泰基金	股票型	22/07/20～22/09/27	2.03	2022-09-29	-9.29	王伟	开放申购	0.15
015146	同泰新能源1年持有股票C	同泰基金	股票型	22/07/20～22/09/27	2.03	2022-09-29	-9.49	王伟	开放申购	0.0
015064	华润元大润丰纯债债券C	华润元大基金	债券型-长债	22/07/20～22/09/21	38.5	2022-09-22	0.84	金兴健,尹华龙	开放申购	0.0
015063	华润元大润丰纯债债券A	华润元大基金	债券型-长债	22/07/20～22/09/21	38.5	2022-09-22	1.01	金兴健,尹华龙	开放申购	0.08
015223	汇添富进取成长混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/20～22/09/09	7.12	2022-09-14	-5.95	赵剑	开放申购	0.15
015224	汇添富进取成长混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/20～22/09/09	7.12	2022-09-14	-6.28	赵剑	开放申购	0.0
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/07/19～22/09/02	13.33	2022-09-06	0.22	张浩然	开放申购	0.12
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	22/07/19～22/09/02	13.33	2022-09-06	0.04	张浩然	开放申购	0.0
015344	长安优势行业混合C	长安基金	混合型-偏股	22/07/19～22/08/30	2.35	2022-09-01	-2.96	林忠晶	开放申购	0.0
015343	长安优势行业混合A	长安基金	混合型-偏股	22/07/19～22/08/30	2.35	2022-09-01	-2.45	林忠晶	开放申购	0.15
015092	汇安远见成长混合A	汇安基金	混合型-偏股	22/07/19～22/08/16	2.29	2022-08-18	-5.1	陆丰	开放申购	0.15
015093	汇安远见成长混合C	汇安基金	混合型-偏股	22/07/19～22/08/16	2.29	2022-08-18	-5.41	陆丰	开放申购	0.0
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/07/18～22/08/12	2.64	2022-08-16	-2.91	黄亦磊	开放申购	0.12
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	22/07/18～22/08/12	2.64	2022-08-16	-3.1	黄亦磊	开放申购	0.0
015733	尚正新能源产业混合C	尚正基金	混合型-偏股	22/07/18～22/08/05	2.46	2022-08-10	-11.09	张志梅	开放申购	0.0
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	平安基金	FOF	22/07/18～22/08/05	5.77	2022-08-09	-0.16	易文斐	开放申购	0.08
015732	尚正新能源产业混合A	尚正基金	混合型-偏股	22/07/18～22/08/05	2.46	2022-08-10	-10.72	张志梅	开放申购	0.15
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	平安基金	FOF	22/07/18～22/08/05	5.77	2022-08-09	-0.43	易文斐	开放申购	0.0
015268	招商瑞联1年持有混合A	招商基金	混合型-偏债	22/07/18～22/07/29	5.72	2022-08-02	1.89	郭敏,李毅	开放申购	0.12
015269	招商瑞联1年持有混合C	招商基金	混合型-偏债	22/07/18～22/07/29	5.72	2022-08-02	1.6	郭敏,李毅	开放申购	0.0
016160	天弘安恒60天滚动持有短债	天弘基金	债券型-中短债	22/07/18～22/07/29	3.96	2022-08-02	1.59	王昌俊,王顺利,赵鼎龙	开放申购	0.0
015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	鹏扬基金	FOF	22/07/18～22/07/29	2.41	2022-08-02	0.13	唐正东	开放申购	0.1
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	景顺长城基金	指数型-股票	22/07/18～22/07/29	0.23	2022-08-02	13.33	张晓南,郑天行	开放申购	0.12
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	景顺长城基金	指数型-股票	22/07/18～22/07/29	0.23	2022-08-02	13.25	张晓南,郑天行	开放申购	0.0
015138	国富均衡增长混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	22/07/18～22/07/29	10.83	2022-08-02	-3.65	刘晓	开放申购	0.0
015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	中泰证券(上	FOF	22/07/18～22/07/29	4.54	2022-08-02	-2.61	田宏伟	开放申购	0.0
015137	国富均衡增长混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	22/07/18～22/07/29	10.83	2022-08-02	-3.31	刘晓	开放申购	0.15
015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	中泰证券(上	FOF	22/07/18～22/07/29	4.54	2022-08-02	-2.41	田宏伟	开放申购	0.1
015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	鹏扬基金	FOF	22/07/18～22/07/29	2.41	2022-08-02	-0.15	唐正东	开放申购	0.0
016057	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	博时基金	QDII	22/07/18～22/07/22	0.19	2022-07-26	1.93	万琼	开放申购	0.0
016055	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	博时基金	QDII	22/07/18～22/07/22	0.19	2022-07-26	2.29	万琼	开放申购	0.1
015832	永赢宏泰短债A	永赢基金	债券型-中短债	22/07/18～22/07/20	3.48	2022-07-22	1.63	徐沛琳	开放申购	0.01
015833	永赢宏泰短债C	永赢基金	债券型-中短债	22/07/18～22/07/20	3.48	2022-07-22	1.45	徐沛琳	开放申购	0.0
016233	创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF)	创金合信基金	FOF	22/07/18～22/07/18	0.1	2022-07-21	-0.04	尹海影	开放申购	0.08
015135	工银专精特新混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/07/14～22/07/27	3.56	2022-08-01	-7.05	张剑峰	开放申购	0.15
015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	富国基金	股票型	22/07/14～22/07/27	1.05	2022-07-29	3.71	于鹏	开放申购	0.15
015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	富国基金	股票型	22/07/14～22/07/27	1.05	2022-07-29	3.27	于鹏	开放申购	0.0
015136	工银专精特新混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/07/14～22/07/27	3.56	2022-08-01	-7.44	张剑峰	开放申购	0.0
016173	汇添富优势企业精选混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/13～22/10/12	2.36	2022-10-14	-3.73	李云鑫	开放申购	0.0
016165	汇添富优势企业精选混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/07/13～22/10/12	2.36	2022-10-14	-3.49	李云鑫	开放申购	0.15
015094	华商300智选混合A	华商基金	混合型-偏股	22/07/13～22/08/16	6.12	2022-08-18	-1.1	艾定飞	开放申购	0.15
015095	华商300智选混合C	华商基金	混合型-偏股	22/07/13～22/08/16	6.12	2022-08-18	-1.36	艾定飞	开放申购	0.0
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	华夏基金	混合型-偏股	22/07/13～22/08/03	0.32	2022-08-05	0.91	张景松	开放申购	0.15
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	华夏基金	混合型-偏股	22/07/13～22/08/03	0.32	2022-08-05	0.65	张景松	开放申购	0.0
014988	华安产业趋势混合C	华安基金	混合型-偏股	22/07/12～22/07/29	5.91	2022-08-03	-6.97	王春	开放申购	0.0
014987	华安产业趋势混合A	华安基金	混合型-偏股	22/07/12～22/07/29	5.91	2022-08-03	-6.58	王春	开放申购	0.15
015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	申万菱信基金	债券型-长债	22/07/11～22/08/26	0.25	2022-08-30	-0.17	沈科	开放申购	0.0
015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	申万菱信基金	债券型-长债	22/07/11～22/08/26	0.25	2022-08-30	0.14	沈科	开放申购	0.06
015994	博时中证光伏产业指数C	博时基金	指数型-股票	22/07/11～22/08/12	2.58	2022-08-16	-21.21	王祥	开放申购	0.0
015993	博时中证光伏产业指数A	博时基金	指数型-股票	22/07/11～22/08/12	2.58	2022-08-16	-21.04	王祥	开放申购	0.1
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/07/11～22/07/29	8.39	2022-08-02	-24.42	牛勇	开放申购	0.15
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/07/11～22/07/29	8.39	2022-08-02	-24.69	牛勇	开放申购	0.0
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	大成基金	FOF	22/07/11～22/07/29	0.3	2022-08-02	-0.07	吴翰	开放申购	0.08
015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	交银施罗德基	FOF	22/07/11～22/07/22	9.36	2022-07-27	-0.5	刘兵	开放申购	0.0
016068	鹏华新能源汽车混合C	鹏华基金	混合型-偏股	22/07/11～22/07/22	31.61	2022-07-26	-31.38	闫思倩	开放申购	0.0
016054	泰康先进材料股票发起C	泰康基金	股票型	22/07/11～22/07/22	0.26	2022-07-26	1.04	刘少军	开放申购	0.0
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	汇添富基金	债券型-中短债	22/07/11～22/07/22	29.06	2022-07-26	0.92	温开强	开放申购	0.0
016067	鹏华新能源汽车混合A	鹏华基金	混合型-偏股	22/07/11～22/07/22	31.61	2022-07-26	-31.08	闫思倩	开放申购	0.15
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	汇添富基金	债券型-中短债	22/07/11～22/07/22	29.06	2022-07-26	0.95	温开强	开放申购	0.01
015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	交银施罗德基	FOF	22/07/11～22/07/22	9.36	2022-07-27	-0.07	刘兵	开放申购	0.12
016053	泰康先进材料股票发起A	泰康基金	股票型	22/07/11～22/07/22	0.26	2022-07-26	1.41	刘少军	开放申购	0.15
016194	恒生前海恒悦纯债C	恒生前海基金	债券型-长债	22/07/11～22/07/18	2.1	2022-07-20	0.49	李维康	限大额	0.0
016193	恒生前海恒悦纯债A	恒生前海基金	债券型-长债	22/07/11～22/07/18	2.1	2022-07-20	1.04	李维康	限大额	0.06
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	广发基金	指数型-股票	22/07/11～22/07/15	0.26	2022-07-19	-3.06	陆志明	开放申购	0.0
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	广发基金	指数型-股票	22/07/11～22/07/15	0.26	2022-07-19	-2.84	陆志明	开放申购	0.12
016198	大成科创主题混合(LOF)C	大成基金	混合型-偏股	22/07/11～22/07/11		2022-07-18	-0.99	谢家乐	开放申购	0.0
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	中银证券	FOF	22/07/11～22/07/11	0.1	2022-07-13	0.14	戚海宁	开放申购	0.1
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	中银证券	FOF	22/07/11～22/07/11	0.1	2022-07-13	-0.07	戚海宁	开放申购	0.0
015034	泰信优势领航混合	泰信基金	混合型-偏股	22/07/08～22/09/05	2.35	2022-09-07	-3.67	吴秉韬	开放申购	0.15
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	摩根士丹利华	债券型-混合债	22/07/07～22/07/27	7.45	2022-07-29	0.24	施同亮	开放申购	0.0
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	摩根士丹利华	债券型-混合债	22/07/07～22/07/27	7.45	2022-07-29	0.52	施同亮	开放申购	0.08
013681	华安品质甄选混合C	华安基金	混合型-偏股	22/07/07～22/07/19	12.36	2022-07-20	0.38	刘畅畅	开放申购	0.0
013680	华安品质甄选混合A	华安基金	混合型-偏股	22/07/07～22/07/19	12.36	2022-07-20	0.68	刘畅畅	开放申购	0.15
015607	广发集祥债券C	广发基金	债券型-混合债	22/07/06～22/08/03	2.17	2022-08-05	-1.39	吴敌	开放申购	0.0
015606	广发集祥债券A	广发基金	债券型-混合债	22/07/06～22/08/03	2.17	2022-08-05	-1.17	吴敌	开放申购	0.08
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/07/06～22/07/19	15.35	2022-07-21	-13.37	施成	开放申购	0.15
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/07/06～22/07/19	15.35	2022-07-21	-13.75	施成	开放申购	0.0
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	华泰柏瑞基金	债券型-长债	22/07/05～22/09/06	10.0	2022-09-08	0.67	何子建	开放申购	0.08
015035	银华核心动力精选混合A	银华基金	混合型-偏股	22/07/04～22/08/12	5.74	2022-08-18	-11.93	向伊达	开放申购	1.5
015036	银华核心动力精选混合C	银华基金	混合型-偏股	22/07/04～22/08/12	5.74	2022-08-18	-12.28	向伊达	开放申购	0.0
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	蜂巢基金	混合型-偏债	22/07/04～22/08/05	3.16	2022-08-09	-1.28	李海涛	开放申购	0.0
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	蜂巢基金	混合型-偏债	22/07/04～22/08/05	3.16	2022-08-09	-1.01	李海涛	开放申购	0.08
016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	申万菱信基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/29	0.25	2022-08-02	-21.03	王剑	开放申购	0.0
016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	申万菱信基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/29	0.25	2022-08-02	-20.81	王剑	开放申购	0.15
015696	农银绿色能源混合	农银汇理基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/29	6.47	2022-08-02	-12.32	邢军亮	开放申购	0.15
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	22/07/04～22/07/22	2.22	2022-07-26	-0.71	许利明	开放申购	0.08
015708	安信新能源主题股票型发起C	安信基金	股票型	22/07/04～22/07/22	0.36	2022-07-26	-11.14	陈思	开放申购	0.0
015707	安信新能源主题股票型发起A	安信基金	股票型	22/07/04～22/07/22	0.36	2022-07-26	-10.82	陈思	开放申购	0.15
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	华夏基金	FOF	22/07/04～22/07/22	2.22	2022-07-26	-0.99	许利明	开放申购	0.0
016030	湘财成长优选一年持有混合C	湘财基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/22	2.2	2022-07-28	2.87	车广路	开放申购	0.0
016029	湘财成长优选一年持有混合A	湘财基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/22	2.2	2022-07-28	3.24	车广路	开放申购	0.15
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	平安基金	指数型-股票	22/07/04～22/07/15	0.41	2022-07-19	3.88	钱晶,王仁增	开放申购	0.0
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	平安基金	指数型-股票	22/07/04～22/07/15	0.41	2022-07-19	4.19	钱晶,王仁增	开放申购	0.1
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	中欧基金	FOF	22/07/04～22/07/15	8.71	2022-07-19	-0.25	桑磊	开放申购	0.08
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	中欧基金	FOF	22/07/04～22/07/15		2022-11-11	0.24	桑磊	开放申购	0.0
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	宝盈基金	指数型-股票	22/07/04～22/07/08	0.19	2022-07-12	4.38	蔡丹	开放申购	0.1
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	宝盈基金	指数型-股票	22/07/04～22/07/08	0.19	2022-07-12	4.19	蔡丹	开放申购	0.0
015443	惠升惠享启睿混合A	惠升基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/05	2.0	2022-07-07	-6.34	孙庆,曾华	开放申购	0.1
015444	惠升惠享启睿混合C	惠升基金	混合型-偏股	22/07/04～22/07/05	2.0	2022-07-07	-6.25	孙庆,曾华	开放申购	0.0
016059	长城久鼎混合C	长城基金	混合型-灵活	22/07/04～22/07/04		2022-07-04	-15.24	廖瀚博	开放申购	0.0
016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	中银基金	FOF	22/07/04～22/07/04	0.19	2022-07-07	1.37	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.0
016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	中银基金	FOF	22/07/04～22/07/04	0.19	2022-07-07	1.52	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.08
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	中银证券	FOF	22/07/04～22/07/04	0.1	2022-07-07	0.67	戚海宁	开放申购	0.08
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	中银证券	FOF	22/07/04～22/07/04	0.1	2022-07-07	0.53	戚海宁	开放申购	0.0
016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	中银证券	FOF	22/07/04～22/07/04	0.1	2022-07-07	-0.44	戚海宁	开放申购	0.12
016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	中银证券	FOF	22/07/04～22/07/04	0.1	2022-07-07	-0.73	戚海宁	开放申购	0.0
014992	嘉合磐恒债券C	嘉合基金	债券型-混合债	22/07/01～22/08/12	3.22	2022-08-16	0.16	季慧娟,李国林,叶平,于启明	开放申购	0.0
014991	嘉合磐恒债券A	嘉合基金	债券型-混合债	22/07/01～22/08/12	3.22	2022-08-16	0.44	季慧娟,李国林,叶平,于启明	开放申购	0.08
014040	民生加银金融优选混合A	民生加银基金	混合型-偏股	22/07/01～22/07/29	2.33	2022-08-02	-0.12	柳世庆,邓凯成	开放申购	0.15
014041	民生加银金融优选混合C	民生加银基金	混合型-偏股	22/07/01～22/07/29	2.33	2022-08-02	-0.4	柳世庆,邓凯成	开放申购	0.0
015909	方正富邦鸿远债券C	方正富邦基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/26	2.35	2022-07-28	0.98	乔培涛,王靖	开放申购	0.0
015908	方正富邦鸿远债券A	方正富邦基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/26	2.35	2022-07-28	1.29	乔培涛,王靖	开放申购	0.8
015805	景顺长城景颐尊利债券A	景顺长城基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/22	31.67	2022-07-27	1.7	李怡文	开放申购	0.08
015806	景顺长城景颐尊利债券C	景顺长城基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/22	31.67	2022-07-27	1.42	李怡文	开放申购	0.0
015554	融通价值成长混合C	融通基金	混合型-偏股	22/07/01～22/07/14	9.35	2022-07-18	11.11	万民远	开放申购	0.0
015553	融通价值成长混合A	融通基金	混合型-偏股	22/07/01～22/07/14	9.35	2022-07-18	11.52	万民远	开放申购	0.15
014955	国联安添益增长债券A	国联安基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/06	2.01	2022-07-07	0.35	李德清	开放申购	0.07
014956	国联安添益增长债券C	国联安基金	债券型-混合债	22/07/01～22/07/06	2.01	2022-07-07	0.1	李德清	开放申购	0.0
016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	华泰证券(上	债券型-中短债	22/06/30～22/07/06	2.0	2022-07-11	1.31	陈利	开放申购	0.04
016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	华泰证券(上	债券型-中短债	22/06/30～22/07/06	2.0	2022-07-11	1.14	陈利	开放申购	0.0
012902	平安添悦债券A	平安基金	债券型-混合债	22/06/29～22/09/22	2.01	2022-09-26	-3.18	欧阳亮,刘斌斌	开放申购	0.06
012903	平安添悦债券C	平安基金	债券型-混合债	22/06/29～22/09/22	2.01	2022-09-26	-3.37	欧阳亮,刘斌斌	开放申购	0.0
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	申万菱信基金	指数型-股票	22/06/29～22/07/13	0.6	2022-07-15	2.53	王剑	开放申购	0.0
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	申万菱信基金	指数型-股票	22/06/29～22/07/13	0.6	2022-07-15	2.84	王剑	开放申购	0.12
015062	中信建投沪深300指数增强C	中信建投基金	指数型-股票	22/06/28～22/07/22	2.8	2022-07-27	1.37	王鹏	开放申购	0.0
015061	中信建投沪深300指数增强A	中信建投基金	指数型-股票	22/06/28～22/07/22	2.8	2022-07-27	1.67	王鹏	开放申购	0.15
015790	永赢高端装备智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/06/28～22/07/13	0.3	2022-07-15	-17.94	张璐	开放申购	0.0
015789	永赢高端装备智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/06/28～22/07/13	0.3	2022-07-15	-17.69	张璐	开放申购	0.1
014804	汇安添利18个月持有混合C	汇安基金	混合型-偏债	22/06/27～22/08/05	2.24	2022-08-10	-3.94	仇秉则	开放申购	0.0
014803	汇安添利18个月持有混合A	汇安基金	混合型-偏债	22/06/27～22/08/05	2.24	2022-08-10	-3.68	仇秉则	开放申购	0.08
015664	易米开鑫价值优选混合C	易米基金	混合型-偏股	22/06/27～22/07/29	5.15	2022-08-02	6.71	包丽华	开放申购	0.0
015663	易米开鑫价值优选混合A	易米基金	混合型-偏股	22/06/27～22/07/29	5.15	2022-08-02	7.08	包丽华	开放申购	1.5
014957	华富消费成长股票A	华富基金	股票型	22/06/27～22/07/19	7.76	2022-07-22	-0.77	张娅,郜哲	开放申购	0.15
014958	华富消费成长股票C	华富基金	股票型	22/06/27～22/07/19	7.76	2022-07-22	-1.35	张娅,郜哲	开放申购	0.0
016020	招商中证电池主题ETF联接C	招商基金	指数型-股票	22/06/27～22/07/08	2.07	2022-07-12	-28.23	许荣漫	开放申购	0.0
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	英大基金	混合型-偏债	22/06/27～22/07/08	10.22	2022-07-13	0.62	吕一楠	限大额	0.0
015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	申万菱信基金	混合型-偏股	22/06/27～22/07/08	0.48	2022-07-12	16.37	梁国柱	开放申购	0.15
015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	申万菱信基金	混合型-偏股	22/06/27～22/07/08	0.48	2022-07-12	16.03	梁国柱	开放申购	0.0
016019	招商中证电池主题ETF联接A	招商基金	指数型-股票	22/06/27～22/07/08	2.07	2022-07-12	-28.0	许荣漫	开放申购	0.12
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	创金合信基金	混合型-偏债	22/06/27～22/07/05	2.88	2022-07-08	0.79	黄佳祥	限大额	0.0
016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	中银基金	FOF	22/06/27～22/06/27	0.11	2022-06-29	-0.14	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.12
016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	中银基金	FOF	22/06/27～22/06/27	0.11	2022-06-29	0.2	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.1
016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	中银基金	FOF	22/06/27～22/06/27	0.11	2022-06-29	-0.04	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.0
016087	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C	中银基金	FOF	22/06/27～22/06/27	0.11	2022-06-29	-0.44	邢秋羽,姚卫巍	开放申购	0.0
015777	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C	财通资管	FOF	22/06/24～22/07/04	0.35	2022-07-07	2.7	康研	开放申购	0.0
015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	财通资管	FOF	22/06/24～22/07/04	0.35	2022-07-07	3.09	康研	开放申购	0.08
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	中加基金	混合型-偏债	22/06/24～22/06/27	45.08	2022-06-29	1.41	魏泰源	限大额	0.0
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	工银瑞信基金	混合型-偏债	22/06/24～22/06/24	100.0	2022-06-28	1.4	王朔,汪湛	限大额	0.0
016061	长城环保主题混合C	长城基金	混合型-灵活	22/06/24～22/06/24		2022-06-24	-13.76	廖瀚博	开放申购	0.0
014946	南方高质量优选混合A	南方基金	混合型-偏股	22/06/23～22/08/19	11.17	2022-08-23	0.77	茅炜	开放申购	0.15
014947	南方高质量优选混合C	南方基金	混合型-偏股	22/06/23～22/08/19	11.17	2022-08-23	0.39	茅炜	开放申购	0.0
015026	鹏华增华混合A	鹏华基金	混合型-偏股	22/06/23～22/08/12	2.22	2022-08-16	9.58	刘玉江	开放申购	0.15
015027	鹏华增华混合C	鹏华基金	混合型-偏股	22/06/23～22/08/12	2.22	2022-08-16	9.0	刘玉江	开放申购	0.0
014789	长城产业趋势混合C	长城基金	混合型-偏股	22/06/23～22/07/29	22.33	2022-08-02	-8.2	陈良栋	开放申购	0.0
014788	长城产业趋势混合A	长城基金	混合型-偏股	22/06/23～22/07/29	22.33	2022-08-02	-7.81	陈良栋	开放申购	1.5
014815	财通资管鸿慧中短债发起A	财通资管	债券型-中短债	22/06/23～22/07/25	0.21	2022-07-27	3.36	邹舟,王珊	限大额	0.04
014817	财通资管鸿慧中短债发起E	财通资管	债券型-中短债	22/06/23～22/07/25	0.21	2022-07-27	3.21	邹舟,王珊	限大额	0.0
015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	上银基金	债券型-中短债	22/06/23～22/06/23	0.11	2022-06-28	2.99	蔡唯峰	开放申购	0.0
015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	上银基金	债券型-中短债	22/06/23～22/06/23	0.11	2022-06-28	3.14	蔡唯峰	开放申购	0.03
012137	景顺长城安瑞混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	22/06/22～22/09/21	3.61	2022-09-23	3.4	李怡文	开放申购	0.1
014926	景顺长城安瑞混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	22/06/22～22/09/21	3.61	2022-09-23	3.17	李怡文	开放申购	0.0
014784	招商远见成长混合C	招商基金	混合型-偏股	22/06/22～22/08/19	4.26	2022-08-23	-14.73	王奇玮	开放申购	0.0
014783	招商远见成长混合A	招商基金	混合型-偏股	22/06/22～22/08/19	4.26	2022-08-23	-14.29	王奇玮	开放申购	1.5
015149	华安中证1000指数增强C	华安基金	指数型-股票	22/06/22～22/07/08	2.36	2022-07-12	-0.34	马韬,朱宝臣	开放申购	0.0
015148	华安中证1000指数增强A	华安基金	指数型-股票	22/06/22～22/07/08	2.36	2022-07-12	-0.03	马韬,朱宝臣	开放申购	0.12
014762	金鹰民稳混合C	金鹰基金	混合型-偏债	22/06/20～22/08/05	2.67	2022-08-09	0.41	龙悦芳,倪超	开放申购	0.0
014761	金鹰民稳混合A	金鹰基金	混合型-偏债	22/06/20～22/08/05	2.67	2022-08-09	0.48	龙悦芳,倪超	开放申购	0.1
011564	淳厚利加混合C	淳厚基金	混合型-偏债	22/06/20～22/07/28	4.01	2022-07-29	2.01	翟羽佳	开放申购	0.0
011563	淳厚利加混合A	淳厚基金	混合型-偏债	22/06/20～22/07/28	4.01	2022-07-29	2.3	翟羽佳	开放申购	0.08
015978	安信恒鑫增强债券A	安信基金	债券型-混合债	22/06/20～22/07/05	32.25	2022-07-07	0.51	张翼飞	开放申购	0.08
015979	安信恒鑫增强债券C	安信基金	债券型-混合债	22/06/20～22/07/05	32.25	2022-07-07	0.43	张翼飞	开放申购	0.0
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	华安基金	混合型-偏债	22/06/20～22/06/27	55.08	2022-06-29	1.42	李邦长	限大额	0.0
016017	长盛恒盛利率债C	长盛基金	债券型-长债	22/06/20～22/06/24	29.45	2022-06-27	1.5	张建	开放申购	0.0
015997	大成中证电池主题指数发起A	大成基金	指数型-股票	22/06/20～22/06/24	0.14	2022-06-28	-26.02	刘淼	开放申购	0.15
015998	大成中证电池主题指数发起C	大成基金	指数型-股票	22/06/20～22/06/24	0.14	2022-06-28	-26.18	刘淼	开放申购	0.0
016016	长盛恒盛利率债A	长盛基金	债券型-长债	22/06/20～22/06/24	29.45	2022-06-27	1.63	张建	开放申购	0.04
014745	恒生前海兴享混合C	恒生前海基金	混合型-偏股	22/06/17～22/09/13	2.17	2022-09-15	-7.29	李维康,邢程,张昆	开放申购	0.0
014744	恒生前海兴享混合A	恒生前海基金	混合型-偏股	22/06/17～22/09/13	2.17	2022-09-15	-7.1	李维康,邢程,张昆	开放申购	0.1
014725	广发成长动力三年持有混合A	广发基金	混合型-偏股	22/06/17～22/07/22	35.79	2022-07-26	-19.26	郑澄然	开放申购	0.15
014726	广发成长动力三年持有混合C	广发基金	混合型-偏股	22/06/17～22/07/22	35.79	2022-07-26	-19.55	郑澄然	开放申购	0.0
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	惠升基金	债券型-长债	22/06/17～22/06/20	80.0	2022-06-21	1.95	卓勇	开放申购	0.0
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	惠升基金	债券型-长债	22/06/17～22/06/20	80.0	2022-06-21	1.95	卓勇	开放申购	0.05
016062	大成多策略混合(LOF)C	大成基金	混合型-灵活	22/06/17～22/06/17		2022-06-23	16.97	邹建	开放申购	0.0
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/06/16～22/09/14	2.93	2022-09-16	3.26	汪玲	开放申购	0.12
015918	兴业30天滚动持有中短债C	兴业基金	债券型-中短债	22/06/16～22/06/23	2.61	2022-06-27	2.75	刘禹含,王卓然	开放申购	0.0
015917	兴业30天滚动持有中短债A	兴业基金	债券型-中短债	22/06/16～22/06/23	2.61	2022-06-27	2.85	刘禹含,王卓然	开放申购	0.04
014844	银河中债1-5年政金债指数C	银河基金	债券型-长债	22/06/14～22/09/13	10.01	2022-09-16	1.3	张沛	开放申购	0.0
014843	银河中债1-5年政金债指数A	银河基金	债券型-长债	22/06/14～22/09/13	10.01	2022-09-16	0.13	张沛	开放申购	0.04
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	永赢基金	混合型-偏债	22/06/14～22/07/25	2.44	2022-07-27	0.95	刘星宇	开放申购	0.0
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	永赢基金	混合型-偏债	22/06/14～22/07/25	2.44	2022-07-27	1.17	刘星宇	开放申购	0.06
015965	长城安心回报混合C	长城基金	混合型-灵活	22/06/14～22/06/14		2022-06-14	-9.84	韩林,唐然	开放申购	0.0
015914	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	申万菱信基金	FOF	22/06/13～22/07/29	0.22	2022-08-02	0.17	韩玥	开放申购	0.12
014687	招商核心装备混合C	招商基金	混合型-偏股	22/06/13～22/07/22	3.7	2022-07-26	-14.53	冯福章	开放申购	0.0
014686	招商核心装备混合A	招商基金	混合型-偏股	22/06/13～22/07/22	3.7	2022-07-26	-14.04	冯福章	开放申购	0.15
015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	浙商基金	FOF	22/06/13～22/07/15	5.3	2022-07-19	0.49	管宇	开放申购	0.08
015412	西部利得数字产业混合A	西部利得基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	2.77	2022-06-28	20.86	何奇	开放申购	0.15
015655	富荣医药健康混合发起A	富荣基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	0.13	2022-06-28	0.16	李黄海	开放申购	0.15
015656	富荣医药健康混合发起C	富荣基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	0.13	2022-06-28	-0.15	李黄海	开放申购	0.0
015413	西部利得数字产业混合C	西部利得基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	2.77	2022-06-28	20.47	何奇	开放申购	0.0
015881	中欧小盘成长混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	6.46	2022-06-28	0.15	钱亚婷	开放申购	0.0
015784	中信建投中证1000指数增强A	中信建投基金	指数型-股票	22/06/13～22/06/24	12.94	2022-06-28	5.81	王鹏	开放申购	0.15
015785	中信建投中证1000指数增强C	中信建投基金	指数型-股票	22/06/13～22/06/24	12.94	2022-06-28	5.47	王鹏	开放申购	0.0
015880	中欧小盘成长混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/06/13～22/06/24	6.46	2022-06-28	0.62	钱亚婷	开放申购	0.15
015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	富国基金	FOF	22/06/13～22/06/17	3.99	2022-06-21	0.55	张子炎	开放申购	0.0
015757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	富国基金	FOF	22/06/13～22/06/17	3.99	2022-06-21	0.87	张子炎	开放申购	0.08
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	万家基金	混合型-偏债	22/06/10～22/06/21	37.14	2022-06-23	1.82	郅元	限大额	0.0
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	中银基金	混合型-偏债	22/06/09～22/06/17	61.41	2022-06-21	1.57	范静	限大额	0.0
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	银华基金	股票型	22/06/08～22/07/15	0.41	2022-07-20	1.9	李宜璇	开放申购	0.15
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	银华基金	股票型	22/06/08～22/07/15	0.41	2022-07-20	1.68	李宜璇	开放申购	0.0
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	22/06/08～22/06/17	4.69	2022-06-21	-2.1	张浩然	开放申购	0.0
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	国联安基金	混合型-偏债	22/06/08～22/06/17	14.56	2022-06-21	1.37	万莉,洪阳玚	限大额	0.0
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	22/06/08～22/06/17	4.69	2022-06-21	-1.78	张浩然	开放申购	0.12
015828	永赢新能源智选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	22/06/08～22/06/15	0.26	2022-06-17	-29.6	张璐	开放申购	0.1
015829	永赢新能源智选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	22/06/08～22/06/15	0.26	2022-06-17	-29.82	张璐	开放申购	0.0
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	华夏基金	FOF	22/06/07～22/06/21	10.4	2022-06-24	-1.71	许利明	开放申购	0.12
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	华夏基金	FOF	22/06/07～22/06/21		2022-11-16	2.34	许利明	开放申购	0.0
015355	长城鑫享90天滚动持有中短债C	长城基金	债券型-中短债	22/06/06～22/07/27	2.02	2022-08-01	0.58	邹德立	开放申购	0.0
015354	长城鑫享90天滚动持有中短债A	长城基金	债券型-中短债	22/06/06～22/07/27	2.02	2022-08-01	0.73	邹德立	开放申购	0.04
015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	上海国泰君安	FOF	22/06/06～22/07/15	2.1	2022-07-20	0.05	李少君	开放申购	0.08
015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	上海国泰君安	FOF	22/06/06～22/07/15	2.1	2022-07-20	-0.24	李少君	开放申购	0.0
014886	长盛匠心研究混合C	长盛基金	混合型-偏股	22/06/06～22/07/01	2.8	2022-07-05	-4.2	郭堃	开放申购	0.0
014885	长盛匠心研究混合A	长盛基金	混合型-偏股	22/06/06～22/07/01	2.8	2022-07-05	-3.9	郭堃	开放申购	0.15
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	工银瑞信基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/30	4.38	2022-07-04	-26.44	刘伟琳	开放申购	0.0
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	工银瑞信基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/30	4.38	2022-07-04	-26.26	刘伟琳	开放申购	0.1
015886	富安达先进制造混合发起式C	富安达基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/24	0.11	2022-06-28	-1.64	孙绍冰,栾庆帅	开放申购	0.0
015870	富安达先进制造混合发起式A	富安达基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/24	0.11	2022-06-28	-1.24	孙绍冰,栾庆帅	开放申购	0.15
015769	天弘低碳经济混合A	天弘基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/24	2.99	2022-06-28	-11.03	谷琦彬,唐博	开放申购	0.15
015770	天弘低碳经济混合C	天弘基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/24	2.99	2022-06-28	-11.31	谷琦彬,唐博	开放申购	0.0
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	大成基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/22	3.76	2022-06-24	5.73	侯春燕	开放申购	0.0
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	大成基金	混合型-偏股	22/06/06～22/06/22	3.76	2022-06-24	6.26	侯春燕	开放申购	0.15
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	浦银安盛基金	债券型-中短债	22/06/06～22/06/17	4.72	2022-06-22	2.93	曹治国	限大额	0.0
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	浦银安盛基金	债券型-中短债	22/06/06～22/06/17	4.72	2022-06-22	3.1	曹治国	限大额	0.04
015897	天弘中证细分化工指数发起C	天弘基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/15	0.14	2022-06-17	-18.28	刘笑明	开放申购	0.0
015896	天弘中证细分化工指数发起A	天弘基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/15	0.14	2022-06-17	-18.14	刘笑明	开放申购	0.1
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/10	0.19	2022-06-14	2.44	张圣贤	开放申购	0.12
015617	永赢卓越臻选股票发起A	永赢基金	股票型	22/06/06～22/06/10	0.15	2022-06-14	-14.07	黄韵	开放申购	0.15
015618	永赢卓越臻选股票发起C	永赢基金	股票型	22/06/06～22/06/10	0.15	2022-06-14	-14.42	黄韵	开放申购	0.0
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/10	0.19	2022-06-14	2.28	张圣贤	开放申购	0.0
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/06	0.1	2022-06-07	-7.98	吴向军,苗梦羽	开放申购	0.1
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/06/06～22/06/06	0.1	2022-06-07	-7.83	吴向军,苗梦羽	开放申购	0.0
015903	博时优质精选混合C	博时基金	混合型-偏股	22/06/02～22/08/18	3.68	2022-08-22	-2.35	冀楠	开放申购	0.0
015902	博时优质精选混合A	博时基金	混合型-偏股	22/06/02～22/08/18	3.68	2022-08-22	-1.97	冀楠	开放申购	0.15
014593	西部利得聚优一年持有期混合	西部利得基金	混合型-偏债	22/06/02～22/08/05	2.35	2022-08-09	-0.73	严志勇	开放申购	0.08
014589	招商成长先导股票A	招商基金	股票型	22/06/02～22/07/19	2.92	2022-07-21	5.61	李佳存	开放申购	0.15
014590	招商成长先导股票C	招商基金	股票型	22/06/02～22/07/19	2.92	2022-07-21	4.98	李佳存	开放申购	0.0
014876	长城瑞利纯债债券A	长城基金	债券型-长债	22/06/02～22/06/13	51.0	2022-06-15	1.48	魏建	开放申购	0.08
014877	长城瑞利纯债债券C	长城基金	债券型-长债	22/06/02～22/06/13	51.0	2022-06-15	1.21	魏建	开放申购	0.0
015160	南方宝嘉混合A	南方基金	混合型-偏债	22/06/01～22/06/24	18.3	2022-06-28	-0.16	林乐峰	开放申购	0.15
015161	南方宝嘉混合C	南方基金	混合型-偏债	22/06/01～22/06/24	18.3	2022-06-28	-0.48	林乐峰	开放申购	0.0
015782	创金合信稳健添利债券A	创金合信基金	债券型-混合债	22/06/01～22/06/21	2.97	2022-06-24	4.42	黄弢,谢创	开放申购	0.08
015783	创金合信稳健添利债券C	创金合信基金	债券型-混合债	22/06/01～22/06/21	2.97	2022-06-24	4.49	黄弢,谢创	开放申购	0.0
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	华宝基金	混合型-偏债	22/06/01～22/06/15	76.07	2022-06-17	1.57	厉卓然	限大额	0.0
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	22/06/01～22/06/14	53.89	2022-06-16	1.64	郑青	限大额	0.0
014060	富国安慧短债债券C	富国基金	债券型-中短债	22/06/01～22/06/10	14.18	2022-06-15	1.78	张波,吴旅忠	开放申购	0.0
014059	富国安慧短债债券A	富国基金	债券型-中短债	22/06/01～22/06/10	14.18	2022-06-15	1.95	张波,吴旅忠	开放申购	0.04
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	汇添富基金	混合型-偏债	22/06/01～22/06/08	100.01	2022-06-10	1.6	温开强,许娅	限大额	0.0
015866	中信建投景泰债券C	中信建投基金	债券型-长债	22/06/01～22/06/07	2.1	2022-06-09	1.52	黄子寒	限大额	0.0
015865	中信建投景泰债券A	中信建投基金	债券型-长债	22/06/01～22/06/07	2.1	2022-06-09	1.78	黄子寒	限大额	0.03
015659	中信建投景晟债券A	中信建投基金	债券型-长债	22/06/01～22/06/06	79.99	2022-06-08	0.81	杨龙龙,许健	开放申购	0.04
015660	中信建投景晟债券C	中信建投基金	债券型-长债	22/06/01～22/06/06	79.99	2022-06-08	0.63	杨龙龙,许健	限大额	0.0
015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	景顺长城基金	指数型-股票	22/06/01～22/06/01	0.1	2022-06-06	-23.42	张晓南	开放申购	0.12
015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	景顺长城基金	指数型-股票	22/06/01～22/06/01	0.1	2022-06-06	-23.49	张晓南	开放申购	0.0
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/05/30～22/06/24	3.75	2022-06-28	-14.36	吕佳玮	开放申购	0.15
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/05/30～22/06/24	3.75	2022-06-28	-14.83	吕佳玮	开放申购	0.0
013384	恒生前海高端制造混合C	恒生前海基金	混合型-偏股	22/05/30～22/06/24	2.13	2022-06-29	-19.4	邢程,祁滕	开放申购	0.0
013383	恒生前海高端制造混合A	恒生前海基金	混合型-偏股	22/05/30～22/06/24	2.13	2022-06-29	-19.12	邢程,祁滕	开放申购	0.15
015405	嘉实90天滚动持有短债C	嘉实基金	债券型-中短债	22/05/30～22/06/15	2.02	2022-06-17	2.59	李曈	开放申购	0.0
015404	嘉实90天滚动持有短债A	嘉实基金	债券型-中短债	22/05/30～22/06/15	2.02	2022-06-17	2.73	李曈	开放申购	0.04
015747	博时四月享120天持有期债券C	博时基金	债券型-中短债	22/05/30～22/06/10	3.87	2022-06-14	2.17	倪玉娟	开放申购	0.0
015746	博时四月享120天持有期债券A	博时基金	债券型-中短债	22/05/30～22/06/10	3.87	2022-06-14	2.29	倪玉娟	开放申购	0.3
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	嘉实基金	混合型-偏债	22/05/30～22/06/07	100.02	2022-06-09	1.64	常逍遥,赵国英	限大额	0.0
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	景顺长城基金	混合型-偏债	22/05/30～22/05/31	99.86	2022-06-06	2.06	陈威霖	限大额	0.0
015620	英大安悦纯债债券A	英大基金	债券型-长债	22/05/27～22/06/01	2.0	2022-06-06	6.63	吕一楠	开放申购	0.08
015621	英大安悦纯债债券C	英大基金	债券型-长债	22/05/27～22/06/01	2.0	2022-06-06	2.69	吕一楠	开放申购	0.0
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	东兴基金	债券型-混合债	22/05/26～22/06/07	3.24	2022-06-09	3.55	司马义买买提	开放申购	0.0
015580	中金金誉债券	中金基金	债券型-长债	22/05/26～22/06/07	11.0	2022-06-09	1.09	闫雯雯	开放申购	0.06
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	东兴基金	债券型-混合债	22/05/26～22/06/07	3.24	2022-06-09	3.83	司马义买买提	开放申购	0.015
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	易方达基金	混合型-偏债	22/05/26～22/05/31	39.49	2022-06-02	1.81	刘朝阳	限大额	0.0
015749	博时优享回报混合A	博时基金	混合型-偏股	22/05/25～22/07/29	5.64	2022-08-02	-9.89	郭晓林	开放申购	0.15
015750	博时优享回报混合C	博时基金	混合型-偏股	22/05/25～22/07/29	5.64	2022-08-02	-10.21	郭晓林	开放申购	0.0
014462	光大汇佳混合A	光大保德信基	混合型-偏股	22/05/25～22/07/26	2.1	2022-07-28	12.32	詹佳	开放申购	0.15
014463	光大汇佳混合C	光大保德信基	混合型-偏股	22/05/25～22/07/26	2.1	2022-07-28	11.59	詹佳	开放申购	0.0
014467	工银行业优选混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/05/25～22/06/30	5.19	2022-07-04	-0.76	胡志利	开放申购	0.0
014466	工银行业优选混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/05/25～22/06/30	5.19	2022-07-04	-0.29	胡志利	开放申购	0.15
014901	兴证全球兴裕混合C	兴证全球基金	混合型-偏债	22/05/25～22/06/10	17.8	2022-06-14	-4.53	陈红	开放申购	0.0
014900	兴证全球兴裕混合A	兴证全球基金	混合型-偏债	22/05/25～22/06/10	17.8	2022-06-14	-4.21	陈红	开放申购	0.12
015743	交银中债1-5年政金债指数A	交银施罗德基	债券型-长债	22/05/25～22/06/07	79.9	2022-06-08	1.49	季参平	开放申购	0.08
015744	交银中债1-5年政金债指数C	交银施罗德基	债券型-长债	22/05/25～22/06/07	79.9	2022-06-08	1.51	季参平	开放申购	0.0
015072	鑫元专精特新混合C	鑫元基金	混合型-偏股	22/05/24～22/06/15	4.85	2022-06-17	-19.76	周颖	开放申购	0.0
015071	鑫元专精特新混合A	鑫元基金	混合型-偏股	22/05/24～22/06/15	4.85	2022-06-17	-19.5	周颖	开放申购	0.12
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/23	2.45	2022-06-27	-3.22	陆从珍	开放申购	0.15
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/23	2.45	2022-06-27	-3.71	陆从珍	开放申购	0.0
014514	金鹰远见优选混合C	金鹰基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/17	3.0	2022-06-21	-7.22	杨晓斌	开放申购	0.0
015480	中融益泓90天滚动持有债券C	中融基金	债券型-混合债	22/05/23～22/06/17	2.14	2022-06-21	2.41	朱柏蓉,潘巍	开放申购	0.0
015479	中融益泓90天滚动持有债券A	中融基金	债券型-混合债	22/05/23～22/06/17	2.14	2022-06-21	2.61	朱柏蓉,潘巍	开放申购	0.04
014513	金鹰远见优选混合A	金鹰基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/17	3.0	2022-06-21	-6.61	杨晓斌	开放申购	0.15
015630	申万菱信乐融一年持有混合A	申万菱信基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/15	4.02	2022-06-17	1.11	付娟	开放申购	0.15
015631	申万菱信乐融一年持有混合C	申万菱信基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/15	4.02	2022-06-17	0.77	付娟	开放申购	0.0
015056	百嘉百盛混合	百嘉基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/14	2.76	2022-06-16	-7.27	黄艺明	开放申购	0.15
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/10	3.52	2022-06-14	-16.09	朱然	开放申购	0.15
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/10	3.52	2022-06-14	-16.51	朱然	开放申购	0.0
015560	长江启航混合发起式C	长江证券(上	混合型-偏股	22/05/23～22/06/08	2.85	2022-06-13	9.94	罗聪	开放申购	0.0
015559	长江启航混合发起式A	长江证券(上	混合型-偏股	22/05/23～22/06/08	2.85	2022-06-13	10.32	罗聪	开放申购	0.15
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	博时基金	混合型-偏债	22/05/23～22/06/02	68.25	2022-06-07	1.77	魏桢,万志文	限大额	0.0
015741	东财品质生活优选混合发起式A	东财基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/02	0.13	2022-06-07	2.19	唐忠	开放申购	0.15
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	银华基金	混合型-偏债	22/05/23～22/06/02	82.72	2022-06-08	1.85	王树丽	限大额	0.0
015742	东财品质生活优选混合发起式C	东财基金	混合型-偏股	22/05/23～22/06/02	0.13	2022-06-07	1.5	唐忠	开放申购	0.0
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	22/05/23～22/05/31	2.0	2022-06-02	4.88	董辰,王烨斌	开放申购	0.15
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	22/05/23～22/05/31	2.0	2022-06-02	4.7	董辰,王烨斌	开放申购	0.0
015797	万家新能源主题混合发起C	万家基金	混合型-偏股	22/05/23～22/05/27	0.42	2022-05-31	2.53	欧子辰	开放申购	0.0
015796	万家新能源主题混合发起A	万家基金	混合型-偏股	22/05/23～22/05/27	0.42	2022-05-31	2.95	欧子辰	开放申购	0.15
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	国泰基金	混合型-偏债	22/05/23～22/05/26	100.02	2022-05-30	1.89	陶然	限大额	0.0
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	广发基金	混合型-偏债	22/05/23～22/05/26	100.02	2022-06-02	1.82	温秀娟,周卓熙	限大额	0.0
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	中欧基金	混合型-偏债	22/05/23～22/05/25	57.65	2022-05-30	1.55	王慧杰	限大额	0.0
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	国泰基金	混合型-偏股	22/05/20～22/07/25	0.11	2022-07-27	-4.13	于腾达	开放申购	0.15
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	国泰基金	混合型-偏股	22/05/20～22/07/25	0.11	2022-07-27	-4.48	于腾达	开放申购	0.0
015127	长城产业成长混合A	长城基金	混合型-偏股	22/05/19～22/06/17	5.64	2022-06-21	-8.21	陈良栋	开放申购	0.15
015128	长城产业成长混合C	长城基金	混合型-偏股	22/05/19～22/06/17	5.64	2022-06-21	-8.66	陈良栋	开放申购	0.0
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/05/18～22/07/22	2.6	2022-07-26	-16.81	潘中宁	开放申购	0.0
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/05/18～22/07/22	2.6	2022-07-26	-16.45	潘中宁	开放申购	0.15
013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	富国基金	FOF	22/05/18～22/06/10	2.67	2022-06-14	1.1	王登元	开放申购	0.08
017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y	富国基金	FOF	22/05/18～22/06/10		2022-11-16	1.74	王登元	开放申购	0.0
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	平安基金	债券型-中短债	22/05/16～22/06/15	2.29	2022-06-17	1.47	欧阳亮,刘晓兰	开放申购	0.03
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	平安基金	债券型-中短债	22/05/16～22/06/15	2.29	2022-06-17	1.3	欧阳亮,刘晓兰	开放申购	0.0
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	中加基金	债券型-中短债	22/05/16～22/06/09	0.46	2022-06-13	2.79	闫沛贤	开放申购	0.0
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	中加基金	债券型-中短债	22/05/16～22/06/09	0.46	2022-06-13	2.95	闫沛贤	开放申购	0.04
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/05/16～22/06/02	10.5	2022-06-08	-2.48	陆彬	开放申购	0.15
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	22/05/16～22/06/02	2.98	2022-06-07	-21.82	蒋佳良	开放申购	0.0
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	22/05/16～22/06/02	2.98	2022-06-07	-21.49	蒋佳良	开放申购	0.15
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/05/16～22/06/02	10.5	2022-06-08	-2.99	陆彬	开放申购	0.0
015043	西部利得时代动力混合发起A	西部利得基金	混合型-偏股	22/05/16～22/05/27	1.54	2022-05-31	-6.82	张昌平	开放申购	0.15
015044	西部利得时代动力混合发起C	西部利得基金	混合型-偏股	22/05/16～22/05/27	1.54	2022-05-31	-7.15	张昌平	开放申购	0.0
014443	汇丰晋信丰盈债券A	汇丰晋信基金	债券型-长债	22/05/13～22/08/12	10.71	2022-08-16	0.92	蔡若林,傅煜清	开放申购	0.06
014444	汇丰晋信丰盈债券C	汇丰晋信基金	债券型-长债	22/05/13～22/08/12	10.71	2022-08-16	0.71	蔡若林,傅煜清	开放申购	0.0
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年混合(FOF)	景顺长城基金	FOF	22/05/13～22/07/22	1.1	2022-07-27	2.0	薛显志	开放申购	0.12
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	银华基金	指数型-股票	22/05/13～22/05/30	4.61	2022-06-02	14.24	马君	开放申购	0.0
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	银华基金	指数型-股票	22/05/13～22/05/30	4.61	2022-06-02	14.53	马君	开放申购	0.12
015723	长城久悦债券C	长城基金	债券型-混合债	22/05/13～22/05/13		2022-05-13	1.42	张勇,张棪	开放申购	0.0
015722	长城中小盘成长混合C	长城基金	混合型-偏股	22/05/13～22/05/13		2022-05-13	-3.54	周诗博	开放申购	0.0
014391	华安添信债券	华安基金	债券型-长债	22/05/12～22/08/10	20.05	2022-08-11	0.68	魏媛媛	开放申购	0.08
014782	建信兴衡优选一年持有混合C	建信基金	混合型-偏股	22/05/12～22/06/17	2.59	2022-06-21	4.8	姜锋	开放申购	0.0
014781	建信兴衡优选一年持有混合A	建信基金	混合型-偏股	22/05/12～22/06/17	2.59	2022-06-21	5.15	姜锋	开放申购	0.15
015642	银华数字经济股票发起式C	银华基金	股票型	22/05/12～22/05/17	0.14	2022-05-20	-0.78	王晓川	开放申购	0.0
015641	银华数字经济股票发起式A	银华基金	股票型	22/05/12～22/05/17	0.14	2022-05-20	-0.61	王晓川	开放申购	0.15
015695	瑞达策略优选混合发起C	瑞达基金	混合型-偏股	22/05/12～22/05/13	0.1	2022-05-17	-12.21	袁忠伟,杜宇	开放申购	0.0
015694	瑞达策略优选混合发起A	瑞达基金	混合型-偏股	22/05/12～22/05/13	0.1	2022-05-17	-14.8	袁忠伟,杜宇	开放申购	0.15
015578	南方宝祥混合A	南方基金	混合型-偏债	22/05/11～22/07/29	4.0	2022-08-02	1.02	吴剑毅	开放申购	0.12
015579	南方宝祥混合C	南方基金	混合型-偏债	22/05/11～22/07/29	4.0	2022-08-02	0.6	吴剑毅	开放申购	0.0
015575	宝盈新能源产业混合发起式C	宝盈基金	混合型-偏股	22/05/11～22/05/25	0.2	2022-05-27	-20.63	朱建明,侯嘉敏,朱凯	开放申购	0.0
015574	宝盈新能源产业混合发起式A	宝盈基金	混合型-偏股	22/05/11～22/05/25	0.2	2022-05-27	-20.28	朱建明,侯嘉敏,朱凯	开放申购	0.15
014702	中欧量化动能混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/05/11～22/05/20	11.5	2022-05-24	-3.92	曲径	开放申购	0.0
014701	中欧量化动能混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/05/11～22/05/20	11.5	2022-05-24	-3.4	曲径	开放申购	0.15
015616	天弘丰益债券发起C	天弘基金	债券型-长债	22/05/11～22/05/11	0.1	2022-05-12	1.67	尹粒宇	开放申购	0.0
015709	摩根中国优势混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/05/11～22/05/11		2022-05-13	-3.95	杜猛	开放申购	0.0
015615	天弘丰益债券发起A	天弘基金	债券型-长债	22/05/11～22/05/11	0.1	2022-05-12	1.77	尹粒宇	开放申购	0.08
014357	长信企业成长三年持有混合C	长信基金	混合型-偏股	22/05/10～22/06/29	2.98	2022-07-01	-11.25	叶松,陆晓锋	开放申购	0.0
014356	长信企业成长三年持有混合A	长信基金	混合型-偏股	22/05/10～22/06/29	2.98	2022-07-01	-10.9	叶松,陆晓锋	开放申购	0.15
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	东方基金	混合型-偏债	22/05/09～22/07/08	2.23	2022-07-12	-1.56	许文波,盛泽	开放申购	0.0
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	东方基金	混合型-偏债	22/05/09～22/07/08	2.23	2022-07-12	-1.27	许文波,盛泽	开放申购	0.1
014754	华安景气优选混合A	华安基金	混合型-偏股	22/05/09～22/05/31	9.48	2022-06-02	15.93	胡宜斌	开放申购	0.15
014755	华安景气优选混合C	华安基金	混合型-偏股	22/05/09～22/05/31	9.48	2022-06-02	15.43	胡宜斌	开放申购	0.0
014386	华富安业一年持有债券C	华富基金	债券型-混合债	22/05/09～22/05/27	4.06	2022-06-06	-0.71	尹培俊	开放申购	0.0
014385	华富安业一年持有债券A	华富基金	债券型-混合债	22/05/09～22/05/27	4.06	2022-06-06	-0.37	尹培俊	开放申购	0.08
011208	泰康招享混合A	泰康基金	混合型-偏债	22/05/09～22/05/27	2.94	2022-06-01	-0.41	经惠云,金宏伟	开放申购	0.12
011209	泰康招享混合C	泰康基金	混合型-偏债	22/05/09～22/05/27	2.94	2022-06-01	-0.68	经惠云,金宏伟	开放申购	0.0
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	华夏基金	混合型-偏股	22/05/09～22/05/23	0.23	2022-05-25	0.26	万方方	开放申购	0.0
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	华夏基金	混合型-偏股	22/05/09～22/05/23	0.23	2022-05-25	0.61	万方方	开放申购	0.15
014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	华夏基金	FOF	22/05/09～22/05/20	0.13	2022-05-24	-4.05	李晓易	开放申购	0.1
014925	天弘优利短债发起C	天弘基金	债券型-中短债	22/05/09～22/05/13	1.05	2022-05-17	2.84	陈钢,王顺利	开放申购	0.0
014924	天弘优利短债发起A	天弘基金	债券型-中短债	22/05/09～22/05/13	1.05	2022-05-17	3.05	陈钢,王顺利	开放申购	0.02
014312	大成优质精选混合C	大成基金	混合型-偏股	22/05/06～22/07/26	4.52	2022-07-28	-2.44	魏庆国	开放申购	0.0
014311	大成优质精选混合A	大成基金	混合型-偏股	22/05/06～22/07/26	4.52	2022-07-28	-2.02	魏庆国	开放申购	0.15
015700	平安均衡成长2年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	22/05/06～22/07/15	4.0	2022-07-19	-12.61	李化松	开放申购	0.0
015699	平安均衡成长2年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	22/05/06～22/07/15	4.0	2022-07-19	-12.22	李化松	开放申购	0.15
014317	广发价值领航一年持有混合A	广发基金	混合型-偏股	22/05/06～22/05/27	2.8	2022-06-02	12.97	杨冬,唐晓斌	开放申购	0.15
014318	广发价值领航一年持有混合C	广发基金	混合型-偏股	22/05/06～22/05/27	2.8	2022-06-02	12.58	杨冬,唐晓斌	开放申购	0.0
015540	富国元利债券C	富国基金	债券型-混合债	22/05/06～22/05/26	7.95	2022-05-31	1.47	钱伟华,林剑平	开放申购	0.0
015539	富国元利债券A	富国基金	债券型-混合债	22/05/06～22/05/26	7.95	2022-05-31	1.82	钱伟华,林剑平	开放申购	0.08
015706	诺德安元纯债债券	诺德基金	债券型-长债	22/05/06～22/05/12	2.0	2022-05-16	1.77	景辉	开放申购	0.08
014634	景顺长城ESG量化股票A	景顺长城基金	股票型	22/05/05～22/05/31	2.16	2022-06-06	-6.32	黎海威,周春泉	开放申购	0.15
014851	长信稳健成长混合C	长信基金	混合型-偏债	22/05/05～22/05/31	2.51	2022-06-02	3.44	李家春,吴晖	开放申购	0.0
014850	长信稳健成长混合A	长信基金	混合型-偏债	22/05/05～22/05/31	2.51	2022-06-02	4.51	李家春,吴晖	开放申购	1.2
014635	景顺长城ESG量化股票C	景顺长城基金	股票型	22/05/05～22/05/31	2.16	2022-06-06	-6.8	黎海威,周春泉	开放申购	0.0
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	淳厚基金	混合型-偏债	22/05/05～22/05/18	44.07	2022-05-20	1.73	祁洁萍,江文军	限大额	0.0
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	平安基金	混合型-偏债	22/05/05～22/05/16	100.02	2022-05-18	1.74	段玮婧,李可颖	限大额	0.0
015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	建信基金	债券型-中短债	22/05/05～22/05/05	2.54	2022-05-09	3.59	彭紫云,徐华婧	开放申购	0.0
015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	建信基金	债券型-中短债	22/05/05～22/05/05	2.54	2022-05-09	3.66	彭紫云,徐华婧	开放申购	0.04
011965	泰康中证500ETF联接C	泰康基金	指数型-股票	22/04/29～22/07/28	5.24	2022-08-01	-0.88	魏军	开放申购	0.0
011964	泰康中证500ETF联接A	泰康基金	指数型-股票	22/04/29～22/07/28	5.24	2022-08-01	-0.6	魏军	开放申购	0.1
012328	天弘中证新能源指数增强A	天弘基金	指数型-股票	22/04/29～22/06/30	2.61	2022-07-04	-25.34	杨超,林心龙	开放申购	0.12
012329	天弘中证新能源指数增强C	天弘基金	指数型-股票	22/04/29～22/06/30	2.61	2022-07-04	-25.51	杨超,林心龙	开放申购	0.0
014410	华夏时代领航两年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/04/29～22/06/10	2.88	2022-06-14	6.8	郑泽鸿	开放申购	0.15
014411	华夏时代领航两年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/04/29～22/06/10	2.88	2022-06-14	6.27	郑泽鸿	开放申购	0.0
014281	农银金鸿短债债券C	农银汇理基金	债券型-中短债	22/04/29～22/05/26	6.4	2022-05-30	1.86	马逸钧	开放申购	0.0
014240	农银金鸿短债债券A	农银汇理基金	债券型-中短债	22/04/29～22/05/26	6.4	2022-05-30	1.97	马逸钧	开放申购	0.02
014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	22/04/29～22/05/20	3.54	2022-05-24	1.99	何子建,王烨斌	开放申购	0.0
014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	22/04/29～22/05/20	3.54	2022-05-24	2.17	何子建,王烨斌	开放申购	0.02
015634	中金景气驱动混合发起C	中金基金	混合型-偏股	22/04/29～22/04/29	0.1	2022-05-05	7.96	丁杨	开放申购	0.0
015638	摩根成长动力混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/04/29～22/04/29		2022-05-06	-1.52	杨景喻,叶敏	开放申购	0.0
015633	中金景气驱动混合发起A	中金基金	混合型-偏股	22/04/29～22/04/29	0.1	2022-05-05	8.78	丁杨	开放申购	0.15
015637	摩根阿尔法混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/04/29～22/04/29		2022-05-06	0.77	李博	开放申购	0.0
015069	华宝安宜六个月持有债券A	华宝基金	债券型-混合债	22/04/28～22/05/24	7.95	2022-05-26	0.88	李栋梁	开放申购	0.08
015070	华宝安宜六个月持有债券C	华宝基金	债券型-混合债	22/04/28～22/05/24	7.95	2022-05-26	0.61	李栋梁	开放申购	0.0
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏股	22/04/27～22/06/17	3.6	2022-06-21	17.4	金笑非	开放申购	0.15
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏股	22/04/27～22/06/17	3.6	2022-06-21	16.63	金笑非	开放申购	0.0
013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	富国基金	混合型-偏股	22/04/27～22/05/13	0.23	2022-05-17	-7.08	张峰,赵年珅	开放申购	0.0
013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	富国基金	混合型-偏股	22/04/27～22/05/13	0.23	2022-05-17	-6.57	张峰,赵年珅	开放申购	0.15
970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	安信证券资产	债券型-中短债	22/04/27～22/04/27		2022-05-05	2.2	吴慧文	开放申购	0.03
970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	安信证券资产	债券型-中短债	22/04/27～22/04/27		2022-05-05	2.02	吴慧文	开放申购	0.0
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	中金基金	混合型-偏债	22/04/26～22/05/09	36.57	2022-05-11	1.65	石玉	限大额	0.0
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	兴银基金	混合型-偏债	22/04/26～22/05/09	33.25	2022-05-11	1.8	李文程,王深	限大额	0.0
014835	长盛安盈混合C	长盛基金	混合型-偏债	22/04/25～22/06/24	3.03	2022-06-28	-5.67	蔡宾,杨哲	开放申购	0.0
013407	长盛安盈混合A	长盛基金	混合型-偏债	22/04/25～22/06/24	3.03	2022-06-28	-5.44	蔡宾,杨哲	开放申购	0.08
015508	兴业中证500指数增强C	兴业基金	指数型-股票	22/04/25～22/06/02	2.21	2022-06-07	0.26	楼华锋	开放申购	0.0
015507	兴业中证500指数增强A	兴业基金	指数型-股票	22/04/25～22/06/02	2.21	2022-06-07	0.52	楼华锋	开放申购	0.12
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	建信基金	FOF	22/04/25～22/05/27	0.15	2022-05-31	-6.61	姜华	开放申购	0.1
015373	浙商智选新兴产业混合A	浙商基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/20	2.63	2022-05-24	4.1	王斌	开放申购	0.15
014666	工银优质发展混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/20	4.07	2022-05-24	6.08	张宇帆	开放申购	0.15
014667	工银优质发展混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/20	4.07	2022-05-24	5.51	张宇帆	开放申购	0.0
015374	浙商智选新兴产业混合C	浙商基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/20	2.63	2022-05-24	3.64	王斌	开放申购	0.0
015550	金鹰品质消费混合发起式C	金鹰基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/17	0.76	2022-05-19	-7.03	潘李剑	开放申购	0.0
015549	金鹰品质消费混合发起式A	金鹰基金	混合型-偏股	22/04/25～22/05/17	0.76	2022-05-19	-6.37	潘李剑	开放申购	0.15
014469	平安元和90天滚动持有短债C	平安基金	债券型-混合债	22/04/25～22/05/13	4.68	2022-05-18	3.3	田元强,刘晓兰	开放申购	0.0
014468	平安元和90天滚动持有短债A	平安基金	债券型-混合债	22/04/25～22/05/13	4.68	2022-05-18	3.5	田元强,刘晓兰	开放申购	0.03
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	华夏基金	混合型-偏债	22/04/25～22/05/06	99.82	2022-05-10	1.78	邓子威	限大额	0.0
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	招商基金	混合型-偏债	22/04/25～22/04/26	100.0	2022-04-28	1.75	曹晋文	限大额	0.0
014884	兴银合鑫债券	兴银基金	债券型-长债	22/04/22～22/04/25	2.03	2022-04-26	2.58	陶国峰,张蕴文	开放申购	0.04
015603	国泰君安君得盛债券C	上海国泰君安	债券型-混合债	22/04/22～22/04/22		2022-04-29	0.72	杨坤,王海军	开放申购	0.0
014072	汇安裕同纯债债券A	汇安基金	债券型-长债	22/04/21～22/06/17	2.0	2022-06-22	2.69	张昆	开放申购	0.08
014073	汇安裕同纯债债券C	汇安基金	债券型-长债	22/04/21～22/06/17	2.0	2022-06-22	2.61	张昆	开放申购	0.0
016981	银河核心优势混合C	银河基金	混合型-偏股	22/04/20～22/07/19		2022-11-07	-14.62	祝建辉	开放申购	0.0
011629	银河核心优势混合A	银河基金	混合型-偏股	22/04/20～22/07/19	4.09	2022-07-22	-15.22	祝建辉	开放申购	0.15
015438	中银荣享债券	中银基金	债券型-长债	22/04/20～22/05/23	5.0	2022-05-25	1.12	王妍,高志刚	开放申购	0.08
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	鹏扬基金	债券型-长债	22/04/20～22/04/26	2.5	2022-04-27	1.67	施红俊,王黎骁	开放申购	0.0
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	鹏扬基金	债券型-长债	22/04/20～22/04/26	2.5	2022-04-27	1.7	施红俊,王黎骁	开放申购	0.04
014857	建信鑫享短债债券C	建信基金	债券型-中短债	22/04/19～22/05/17	2.35	2022-05-19	3.29	吴沛文,李星佑	限大额	0.0
014856	建信鑫享短债债券A	建信基金	债券型-中短债	22/04/19～22/05/17	2.35	2022-05-19	3.39	吴沛文,李星佑	限大额	0.03
016497	建信鑫享短债债券D	建信基金	债券型-中短债	22/04/19～22/05/17		2022-08-18	1.95	吴沛文,李星佑	限大额	0.0
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/04/18～22/07/15	2.42	2022-07-19	-7.85	李彪	开放申购	0.12
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/04/18～22/07/15	2.42	2022-07-19	-8.18	李彪	开放申购	0.0
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	国泰基金	FOF	22/04/18～22/07/01	2.36	2022-07-05	-1.31	周珞晏	开放申购	0.12
015104	博道研究恒选混合A	博道基金	混合型-偏股	22/04/18～22/05/31	2.53	2022-06-02	-7.9	何晓彬	开放申购	1.5
015105	博道研究恒选混合C	博道基金	混合型-偏股	22/04/18～22/05/31	2.53	2022-06-02	-8.29	何晓彬	开放申购	0.0
014205	长城中证医药卫生指数增强A	长城基金	指数型-股票	22/04/18～22/05/30	3.02	2022-06-01	5.19	雷俊	开放申购	0.12
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	华安基金	混合型-偏债	22/04/18～22/05/30	2.02	2022-06-02	0.62	舒灏,石雨欣	开放申购	1.2
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	华安基金	混合型-偏债	22/04/18～22/05/30	2.02	2022-06-02	0.36	舒灏,石雨欣	开放申购	0.0
014206	长城中证医药卫生指数增强C	长城基金	指数型-股票	22/04/18～22/05/30	3.02	2022-06-01	4.92	雷俊	开放申购	0.0
015237	东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A	东财基金	FOF	22/04/18～22/05/13	0.56	2022-05-17	-3.86	郭志斌,孟鸣	开放申购	0.1
015238	东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C	东财基金	FOF	22/04/18～22/05/13	0.56	2022-05-17	-4.21	郭志斌,孟鸣	开放申购	0.0
014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	国投瑞银基金	FOF	22/04/18～22/05/11	0.33	2022-05-13	-3.22	周宏成	开放申购	0.1
014738	广发恒祥债券A	广发基金	债券型-混合债	22/04/18～22/04/29	2.25	2022-05-06	-0.59	邱世磊	开放申购	0.08
014557	富荣量化精选混合发起C	富荣基金	混合型-偏股	22/04/18～22/04/29	0.11	2022-05-06	-4.97	邓宇翔	开放申购	0.0
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	天弘基金	指数型-股票	22/04/18～22/04/29	0.11	2022-05-06	9.05	杨超,胡超,贺雨轩	开放申购	0.1
015454	中欧中证500指数增强C	中欧基金	指数型-股票	22/04/18～22/04/29	5.55	2022-05-06	-1.16	钱亚婷	开放申购	0.0
015453	中欧中证500指数增强A	中欧基金	指数型-股票	22/04/18～22/04/29	5.55	2022-05-06	-0.6	钱亚婷	开放申购	0.15
014556	富荣量化精选混合发起A	富荣基金	混合型-偏股	22/04/18～22/04/29	0.11	2022-05-06	-4.6	邓宇翔	开放申购	0.15
015424	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A	中金基金	FOF	22/04/18～22/04/29	2.33	2022-05-06	6.65	邢瑶	开放申购	0.8
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	天弘基金	指数型-股票	22/04/18～22/04/29	0.11	2022-05-06	8.8	杨超,胡超,贺雨轩	开放申购	0.0
015425	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C	中金基金	FOF	22/04/18～22/04/29	2.33	2022-05-06	6.25	邢瑶	开放申购	0.0
014739	广发恒祥债券C	广发基金	债券型-混合债	22/04/18～22/04/29	2.25	2022-05-06	-0.88	邱世磊	开放申购	0.0
015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	华泰证券(上	指数型-股票	22/04/18～22/04/22	0.16	2022-04-29	7.27	毛甜	开放申购	0.06
015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	华泰证券(上	指数型-股票	22/04/18～22/04/22	0.16	2022-04-29	7.17	毛甜	开放申购	0.0
014588	华安中证500指数增强C	华安基金	指数型-股票	22/04/15～22/05/20	3.1	2022-05-24	-1.73	马韬,朱宝臣	开放申购	0.0
014587	华安中证500指数增强A	华安基金	指数型-股票	22/04/15～22/05/20	3.1	2022-05-24	-1.38	马韬,朱宝臣	开放申购	0.12
014780	尚正臻利债券C	尚正基金	债券型-长债	22/04/15～22/05/16	2.01	2022-05-18	0.81	段吉华	开放申购	0.0
014779	尚正臻利债券A	尚正基金	债券型-长债	22/04/15～22/05/16	2.01	2022-05-18	0.78	段吉华	开放申购	0.08
015371	中加聚享增盈债券A	中加基金	债券型-混合债	22/04/15～22/04/28	2.42	2022-05-05	6.17	刘晓晨,闫沛贤	开放申购	0.08
015372	中加聚享增盈债券C	中加基金	债券型-混合债	22/04/15～22/04/28	2.42	2022-05-05	5.76	刘晓晨,闫沛贤	开放申购	0.0
015562	长城医疗保健混合C	长城基金	混合型-偏股	22/04/15～22/04/15		2022-04-15	-6.87	谭小兵	开放申购	0.0
015561	长城双动力混合C	长城基金	混合型-偏股	22/04/15～22/04/15		2022-04-15	24.04	苏俊彦	限大额	0.0
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	易方达基金	混合型-偏债	22/04/13～22/04/29	3.25	2022-05-06	0.38	王成	开放申购	0.08
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	易方达基金	混合型-偏债	22/04/13～22/04/29	3.25	2022-05-06	0.0	王成	开放申购	0.0
014122	大成品质医疗股票C	大成基金	股票型	22/04/13～22/04/29	4.21	2022-05-06	-4.67	杨挺,邹建	开放申购	0.0
014121	大成品质医疗股票A	大成基金	股票型	22/04/13～22/04/29	4.21	2022-05-06	-4.31	杨挺,邹建	开放申购	0.15
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	平安基金	FOF	22/04/12～22/06/20		2022-11-16	0.68	高莺	开放申购	0.0
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	22/04/12～22/06/20	2.11	2022-06-22	-2.25	高莺	开放申购	0.08
015432	申万菱信兴利债券C	申万菱信基金	债券型-混合债	22/04/12～22/05/30	2.02	2022-06-01	-1.18	沈科	开放申购	0.0
015431	申万菱信兴利债券A	申万菱信基金	债券型-混合债	22/04/12～22/05/30	2.02	2022-06-01	-1.05	沈科	开放申购	0.08
015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	西部利得基金	FOF	22/04/11～22/05/13	0.64	2022-05-17	-2.49	季成翔	开放申购	0.0
015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	西部利得基金	FOF	22/04/11～22/05/13	0.64	2022-05-17	-2.09	季成翔	开放申购	1.2
014541	华安新能源主题混合A	华安基金	混合型-偏股	22/04/11～22/05/09	2.36	2022-05-11	-24.5	王春	开放申购	0.15
014542	华安新能源主题混合C	华安基金	混合型-偏股	22/04/11～22/05/09	2.36	2022-05-11	-24.93	王春	开放申购	0.0
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	易方达基金	股票型	22/04/11～22/04/29	4.68	2022-05-06	-8.75	杜才鸣	开放申购	0.15
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	易方达基金	股票型	22/04/11～22/04/29	4.68	2022-05-06	-9.1	杜才鸣	开放申购	0.0
014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	财通资管	债券型-混合债	22/04/11～22/04/25	0.75	2022-04-27	2.7	宫志芳,顾宇笛,马航	开放申购	0.0
014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	财通资管	债券型-混合债	22/04/11～22/04/25	0.75	2022-04-27	3.04	宫志芳,顾宇笛,马航	开放申购	0.08
015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	长江证券(上	债券型-混合债	22/04/11～22/04/25	5.58	2022-04-28	1.95	漆志伟	开放申购	0.04
015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	长江证券(上	债券型-混合债	22/04/11～22/04/25	5.58	2022-04-28	1.76	漆志伟	开放申购	0.0
015496	景顺长城中证1000指数增强C	景顺长城基金	指数型-股票	22/04/11～22/04/22	5.82	2022-04-27	10.41	黎海威,徐喻军	开放申购	0.0
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	摩根基金	FOF	22/04/11～22/04/22	6.69	2022-04-27	-2.55	杜习杰,恩学海,吴春杰	开放申购	0.0
015495	景顺长城中证1000指数增强A	景顺长城基金	指数型-股票	22/04/11～22/04/22	5.82	2022-04-27	10.84	黎海威,徐喻军	开放申购	0.12
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	摩根基金	FOF	22/04/11～22/04/22	6.69	2022-04-27	-2.08	杜习杰,恩学海,吴春杰	开放申购	1.2
015108	中泰安益利率债A	中泰证券(上	债券型-长债	22/04/11～22/04/21	16.7	2022-04-26	1.51	史少杰,蔡凤仪	开放申购	0.04
015109	中泰安益利率债C	中泰证券(上	债券型-长债	22/04/11～22/04/21	16.7	2022-04-26	1.31	史少杰,蔡凤仪	开放申购	0.0
015503	中欧中短债债券发起C	中欧基金	债券型-中短债	22/04/11～22/04/13	0.1	2022-04-15	3.33	王慧杰	限大额	0.0
015502	中欧中短债债券发起A	中欧基金	债券型-中短债	22/04/11～22/04/13	0.1	2022-04-15	3.61	王慧杰	限大额	0.04
014049	中银远见成长混合A	中银基金	混合型-偏股	22/04/08～22/05/20	2.57	2022-05-24	6.76	王睿	开放申购	0.15
014050	中银远见成长混合C	中银基金	混合型-偏股	22/04/08～22/05/20	2.57	2022-05-24	6.2	王睿	开放申购	0.0
015715	富国成长动力混合C	富国基金	混合型-偏股	22/04/08～22/05/07		2022-06-16	8.0	曹晋	开放申购	0.0
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	富国基金	混合型-偏股	22/04/08～22/05/07		2022-06-16	19.79	曹晋	开放申购	0.0
015410	中信建投景安债券A	中信建投基金	债券型-长债	22/04/08～22/04/18	65.7	2022-04-20	1.89	许健	开放申购	0.03
014655	中融益海30天滚动持有短债A	中融基金	债券型-中短债	22/04/07～22/04/22	2.64	2022-04-26	2.58	韩正宇,潘巍	开放申购	0.04
014656	中融益海30天滚动持有短债C	中融基金	债券型-中短债	22/04/07～22/04/22	2.64	2022-04-26	2.36	韩正宇,潘巍	开放申购	0.0
015201	创金合信动态平衡混合发起C	创金合信基金	混合型-平衡	22/04/06～22/04/28	0.2	2022-05-06	17.24	王浩冰	开放申购	0.0
015200	创金合信动态平衡混合发起A	创金合信基金	混合型-平衡	22/04/06～22/04/28	0.2	2022-05-06	17.79	王浩冰	开放申购	0.15
015240	山西证券裕享增强债券发起式C	山西证券	债券型-混合债	22/04/06～22/04/27	0.84	2022-04-29	1.48	李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼	开放申购	0.0
015239	山西证券裕享增强债券发起式A	山西证券	债券型-混合债	22/04/06～22/04/27	0.84	2022-04-29	1.84	李惟愚,刘凌云,缪佳,严撼	开放申购	0.06
015306	银华鑫峰混合C	银华基金	混合型-偏股	22/04/06～22/04/26	7.02	2022-04-29	2.83	王海峰	开放申购	0.0
015305	银华鑫峰混合A	银华基金	混合型-偏股	22/04/06～22/04/26	7.02	2022-04-29	3.23	王海峰	开放申购	1.5
014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	西部利得基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/26	2.31	2022-04-28	3.25	严志勇,易圣倩	开放申购	0.0
014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	西部利得基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/26	2.31	2022-04-28	3.45	严志勇,易圣倩	开放申购	0.02
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/22	3.02	2022-04-27	7.71	田汉卿,徐帅宇	开放申购	0.15
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/22	3.02	2022-04-27	7.3	田汉卿,徐帅宇	开放申购	0.0
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/04/06～22/04/22	3.47	2022-04-26	-6.08	李文良	开放申购	0.15
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/04/06～22/04/22	3.47	2022-04-26	-6.62	李文良	开放申购	0.0
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	嘉实基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/20	0.22	2022-04-22	38.04	刘斌	开放申购	0.0
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	嘉实基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/20	0.22	2022-04-22	38.37	刘斌	开放申购	0.1
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	兴证全球基金	FOF	22/04/06～22/04/20	24.03	2022-04-22	3.15	林国怀,刘潇,丁凯琳	开放申购	0.0
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	兴证全球基金	FOF	22/04/06～22/04/20	24.03	2022-04-22	3.41	林国怀,刘潇,丁凯琳	开放申购	0.06
015267	中邮睿泽一年持有债券C	中邮基金	债券型-混合债	22/04/06～22/04/19	2.03	2022-04-21	1.15	任慧峰,衣瑛杰,姚艺	开放申购	0.0
015266	中邮睿泽一年持有债券A	中邮基金	债券型-混合债	22/04/06～22/04/19	2.03	2022-04-21	1.55	任慧峰,衣瑛杰,姚艺	开放申购	0.08
015321	长江新兴产业混合C	长江证券(上	混合型-偏股	22/04/06～22/04/19	3.7	2022-04-22	-3.92	张剑鑫	开放申购	0.0
015320	长江新兴产业混合A	长江证券(上	混合型-偏股	22/04/06～22/04/19	3.7	2022-04-22	-3.53	张剑鑫	开放申购	0.15
015391	上银新能源产业精选混合发起A	上银基金	混合型-偏股	22/04/06～22/04/18	0.2	2022-04-20	-21.38	施敏佳	开放申购	0.15
015392	上银新能源产业精选混合发起C	上银基金	混合型-偏股	22/04/06～22/04/18	0.2	2022-04-20	-21.84	施敏佳	开放申购	0.0
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	银华基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/15	0.27	2022-04-20	12.0	马君	开放申购	0.12
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	申万菱信基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/15	4.33	2022-04-21	1.41	唐俊杰	开放申购	0.02
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	招商基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/15	2.18	2022-04-19	4.9	刘重杰	开放申购	0.0
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	申万菱信基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/15	4.33	2022-04-21	1.19	唐俊杰	开放申购	0.0
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	招商基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/15	2.18	2022-04-19	5.4	刘重杰	开放申购	0.12
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	鑫元基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/15	2.44	2022-04-19	3.01	赵慧,黄轩	限大额	0.03
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	鑫元基金	债券型-中短债	22/04/06～22/04/15	2.44	2022-04-19	2.8	赵慧,黄轩	限大额	0.0
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	银华基金	指数型-股票	22/04/06～22/04/15	0.27	2022-04-20	11.73	马君	开放申购	0.0
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	华夏基金	QDII	22/04/06～22/04/12	0.18	2022-04-14	-1.53	赵宗庭	限大额	0.0
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	华夏基金	QDII	22/04/06～22/04/12	0.18	2022-04-14	-1.23	赵宗庭	限大额	0.12
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	富安达基金	混合型-偏债	22/04/01～22/05/13	2.2	2022-05-17	-4.67	吴战峰,康佳燕	开放申购	0.08
014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	浙商证券资管	债券型-中短债	22/03/31～22/04/15	5.01	2022-04-19	2.34	蔡玮菁,程嘉伟	开放申购	0.0
014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	浙商证券资管	债券型-中短债	22/03/31～22/04/15	5.01	2022-04-19	2.44	蔡玮菁,程嘉伟	开放申购	0.02
014577	华泰柏瑞恒悦混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	22/03/31～22/04/13	2.1	2022-04-15	6.06	董辰,王烨斌,赵劼	开放申购	0.15
014578	华泰柏瑞恒悦混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	22/03/31～22/04/13	2.1	2022-04-15	5.86	董辰,王烨斌,赵劼	开放申购	0.0
015467	太平中证1000指数增强C	太平基金	指数型-股票	22/03/30～22/04/25	2.08	2022-04-29	10.75	张子权	开放申购	0.0
015466	太平中证1000指数增强A	太平基金	指数型-股票	22/03/30～22/04/25	2.08	2022-04-29	11.19	张子权	开放申购	0.12
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	天弘基金	指数型-股票	22/03/28～22/06/27	2.28	2022-06-29	-10.27	沙川,杨超,胡超	开放申购	0.0
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	天弘基金	指数型-股票	22/03/28～22/06/27	2.28	2022-06-29	-9.84	沙川,杨超,胡超	开放申购	1.0
013893	国联安上证科创50ETF联接A	国联安基金	指数型-股票	22/03/28～22/05/20	2.15	2022-05-24	1.71	黄欣	开放申购	0.1
013894	国联安上证科创50ETF联接C	国联安基金	指数型-股票	22/03/28～22/05/20	2.15	2022-05-24	1.3	黄欣	开放申购	0.0
015426	东吴月月享30天持有短债A	东吴基金	债券型-中短债	22/03/28～22/04/22	2.62	2022-04-26	1.53	王明欣	开放申购	0.03
015427	东吴月月享30天持有短债C	东吴基金	债券型-中短债	22/03/28～22/04/22	2.62	2022-04-26	1.31	王明欣	开放申购	0.0
015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	华泰证券(上	指数型-股票	22/03/28～22/04/08	0.15	2022-04-14	-10.19	毛甜	开放申购	0.0
015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	华泰证券(上	指数型-股票	22/03/28～22/04/08	0.15	2022-04-14	-10.09	毛甜	开放申购	0.06
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	华安基金	QDII	22/03/24～22/04/15	0.16	2022-04-19	5.75	苏卿云,倪斌	限大额	0.5
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	华安基金	QDII	22/03/24～22/04/15	0.16	2022-04-19	5.55	苏卿云,倪斌	限大额	0.0
014352	东方创新成长混合A	东方基金	混合型-偏股	22/03/24～22/04/15	3.58	2022-04-19	5.94	蒋茜	开放申购	0.15
014353	东方创新成长混合C	东方基金	混合型-偏股	22/03/24～22/04/15	3.58	2022-04-19	5.32	蒋茜	开放申购	0.0
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	平安基金	FOF	22/03/23～22/04/29	2.19	2022-05-06	1.67	易文斐	开放申购	0.0
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	平安基金	FOF	22/03/23～22/04/29	2.19	2022-05-06	2.05	易文斐	开放申购	0.08
010578	汇安永福90天持有中短债C	汇安基金	债券型-中短债	22/03/21～22/05/05	2.45	2022-05-10	2.05	黄济宽	开放申购	0.0
010577	汇安永福90天持有中短债A	汇安基金	债券型-中短债	22/03/21～22/05/05	2.45	2022-05-10	2.26	黄济宽	开放申购	0.03
014412	招商核心竞争力混合A	招商基金	混合型-偏股	22/03/21～22/04/08	7.54	2022-04-13	57.01	朱红裕	限大额	1.5
014413	招商核心竞争力混合C	招商基金	混合型-偏股	22/03/21～22/04/08	7.54	2022-04-13	55.77	朱红裕	限大额	0.0
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/03/21～22/04/01	2.52	2022-04-07	3.7	鲁炳良	开放申购	0.12
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	南方基金	FOF	22/03/21～22/04/01		2022-11-16	3.38	鲁炳良	开放申购	0.0
014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	华安基金	股票型	22/03/21～22/03/28	0.13	2022-03-31	-1.9	马丁,朱宝臣	开放申购	0.0
015085	中欧核心消费股票发起A	中欧基金	股票型	22/03/21～22/03/28	0.15	2022-03-30	4.93	成雨轩	开放申购	0.15
015086	中欧核心消费股票发起C	中欧基金	股票型	22/03/21～22/03/28	0.15	2022-03-30	4.39	成雨轩	开放申购	0.0
014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	华安基金	股票型	22/03/21～22/03/28	0.13	2022-03-31	-1.49	马丁,朱宝臣	开放申购	1.5
014219	添富中证科创创业50指数增强C	汇添富基金	指数型-股票	22/03/21～22/03/25	0.13	2022-03-29	0.4	赖中立	开放申购	0.0
014218	添富中证科创创业50指数增强A	汇添富基金	指数型-股票	22/03/21～22/03/25	0.13	2022-03-29	0.65	赖中立	开放申购	0.12
015387	中欧沪深300指数增强A	中欧基金	指数型-股票	22/03/21～22/03/25	4.58	2022-03-29	-3.73	钱亚婷	开放申购	0.15
015388	中欧沪深300指数增强C	中欧基金	指数型-股票	22/03/21～22/03/25	4.58	2022-03-29	-4.33	钱亚婷	开放申购	0.0
970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	财达证券	债券型-混合债	22/03/21～22/03/22		2022-03-28	3.02	孔雀	开放申购	0.03
970145	财达证券稳达中短债C	财达证券	债券型-混合债	22/03/21～22/03/22		2022-03-28	2.03	孔雀	开放申购	0.0
970144	财达证券稳达中短债A	财达证券	债券型-混合债	22/03/21～22/03/22		2022-03-28	2.35	孔雀	开放申购	0.03
970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	财达证券	债券型-混合债	22/03/21～22/03/22		2022-03-28	2.69	孔雀	开放申购	0.0
015274	英大安益中短债A	英大基金	债券型-中短债	22/03/21～22/03/21	2.39	2022-03-22	1.34	吕一楠	开放申购	0.035
015450	华泰柏瑞多策略混合C	华泰柏瑞基金	混合型-灵活	22/03/21～22/03/21		2022-03-23	27.82	董辰	限大额	0.0
015275	英大安益中短债C	英大基金	债券型-中短债	22/03/21～22/03/21	2.39	2022-03-22	8.11	吕一楠	开放申购	0.0
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/03/18～22/03/30	2.34	2022-04-01	2.66	鲁炳良	开放申购	0.0
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/03/18～22/03/30	2.34	2022-04-01	3.09	鲁炳良	开放申购	0.15
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	大成基金	混合型-偏股	22/03/17～22/06/02	4.33	2022-06-07	10.21	刘旭	开放申购	0.15
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	大成基金	混合型-偏股	22/03/17～22/06/02	4.33	2022-06-07	9.84	刘旭	开放申购	0.0
015080	永赢成长远航一年持有混合C	永赢基金	混合型-偏股	22/03/16～22/04/01	6.61	2022-04-07	-6.85	于航	开放申购	0.0
015079	永赢成长远航一年持有混合A	永赢基金	混合型-偏股	22/03/16～22/04/01	6.61	2022-04-07	-6.09	于航	开放申购	1.5
014951	汇安润阳三年持有期混合C	汇安基金	混合型-偏股	22/03/16～22/03/30	3.92	2022-04-01	7.11	邹唯	开放申购	0.0
014950	汇安润阳三年持有期混合A	汇安基金	混合型-偏股	22/03/16～22/03/30	3.92	2022-04-01	7.55	邹唯	开放申购	0.15
015331	恒生前海恒利纯债A	恒生前海基金	债券型-长债	22/03/16～22/03/28	2.1	2022-03-30	2.23	李维康	限大额	0.08
015332	恒生前海恒利纯债C	恒生前海基金	债券型-长债	22/03/16～22/03/28	2.1	2022-03-30	4.37	李维康	限大额	0.0
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	银华基金	FOF	22/03/16～22/03/22	0.1	2022-03-25	-4.09	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.12
017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	银华基金	FOF	22/03/16～22/03/22		2023-03-03	0.39	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.0
014743	恒生前海恒源嘉利债券C	恒生前海基金	债券型-混合债	22/03/14～22/05/18	2.2	2022-05-20	0.32	张昆	限大额	0.0
014742	恒生前海恒源嘉利债券A	恒生前海基金	债券型-混合债	22/03/14～22/05/18	2.2	2022-05-20	0.4	张昆	限大额	0.08
015272	博时恒益稳健一年持有混合A	博时基金	混合型-偏债	22/03/14～22/04/12	3.02	2022-04-14	2.03	张李陵	开放申购	0.08
015273	博时恒益稳健一年持有混合C	博时基金	混合型-偏债	22/03/14～22/04/12	3.02	2022-04-14	1.73	张李陵	开放申购	0.0
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)	建信基金	FOF	22/03/14～22/04/12	0.6	2022-04-15	-1.25	姜华	开放申购	0.1
015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	中欧基金	FOF	22/03/14～22/03/25	3.77	2022-03-30	-0.88	桑磊	开放申购	0.0
015082	兴业90天滚动持有中短债C	兴业基金	债券型-中短债	22/03/14～22/03/25	3.58	2022-03-30	3.79	刘禹含	开放申购	0.0
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	东方阿尔法基	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	2.45	2022-03-30	11.46	乔海英	开放申购	0.15
014263	鑫元长三角混合A	鑫元基金	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	2.92	2022-03-30	24.88	李彪	开放申购	0.12
015053	东方红医疗升级股票发起C	东方红资产管	股票型	22/03/14～22/03/25	1.36	2022-03-29	7.11	江琦	开放申购	0.0
015052	东方红医疗升级股票发起A	东方红资产管	股票型	22/03/14～22/03/25	1.36	2022-03-29	7.67	江琦	开放申购	0.15
015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	中欧基金	FOF	22/03/14～22/03/25	3.77	2022-03-30	-0.26	桑磊	开放申购	0.12
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	国泰基金	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	5.58	2022-03-30	-4.22	程洲	开放申购	0.15
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	东方阿尔法基	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	2.45	2022-03-30	10.9	乔海英	开放申购	0.0
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	国泰基金	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	5.58	2022-03-30	-4.62	程洲	开放申购	0.0
014264	鑫元长三角混合C	鑫元基金	混合型-偏股	22/03/14～22/03/25	2.92	2022-03-30	24.35	李彪	开放申购	0.0
015081	兴业90天滚动持有中短债A	兴业基金	债券型-中短债	22/03/14～22/03/25	3.58	2022-03-30	4.0	刘禹含	开放申购	0.04
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	嘉实基金	指数型-股票	22/03/14～22/03/21	0.25	2022-03-23	2.08	田光远	开放申购	0.1
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	嘉实基金	指数型-股票	22/03/14～22/03/21	0.25	2022-03-23	1.82	田光远	开放申购	0.0
015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	南方基金	FOF	22/03/11～22/03/18	0.13	2022-03-23	1.96	鲁炳良	开放申购	0.12
014734	广发睿合混合A	广发基金	混合型-偏股	22/03/10～22/03/23	9.43	2022-03-25	9.28	林英睿	开放申购	0.15
014016	中信建投品质优选一年持有A	中信建投基金	混合型-偏股	22/03/10～22/03/23	5.08	2022-03-28	26.2	栾江伟	开放申购	0.15
014017	中信建投品质优选一年持有C	中信建投基金	混合型-偏股	22/03/10～22/03/23	5.08	2022-03-28	25.67	栾江伟	开放申购	0.0
014735	广发睿合混合C	广发基金	混合型-偏股	22/03/10～22/03/23	9.43	2022-03-25	8.82	林英睿	开放申购	0.0
015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/03/09～22/03/23	2.86	2022-03-25	-12.82	赵世宏	开放申购	0.15
015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/03/09～22/03/23	2.86	2022-03-25	-13.55	赵世宏	开放申购	0.0
015340	同泰泰享中短债A	同泰基金	债券型-中短债	22/03/08～22/06/07	2.3	2022-06-09	1.91	王小根	限大额	0.03
015341	同泰泰享中短债C	同泰基金	债券型-中短债	22/03/08～22/06/07	2.3	2022-06-09	1.83	王小根	限大额	0.0
015342	同泰泰享中短债E	同泰基金	债券型-中短债	22/03/08～22/06/07	2.3	2022-06-09	1.69	王小根	限大额	0.0
015346	摩根健康品质生活混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/03/08～22/03/08		2022-03-10	8.31	徐项楠	开放申购	0.0
013917	中融成长先锋一年持有混合C	中融基金	混合型-偏股	22/03/07～22/04/15	2.2	2022-04-19	-10.52	甘传琦	开放申购	0.0
013916	中融成长先锋一年持有混合A	中融基金	混合型-偏股	22/03/07～22/04/15	2.2	2022-04-19	-9.81	甘传琦	开放申购	0.15
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	博时基金	债券型-中短债	22/03/07～22/04/13	2.1	2022-04-15	3.06	张李陵	开放申购	0.0
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	博时基金	债券型-中短债	22/03/07～22/04/13	2.1	2022-04-15	3.37	张李陵	开放申购	0.03
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	万家基金	混合型-偏债	22/03/07～22/04/13	2.08	2022-04-15	-0.89	苏谋东	开放申购	0.08
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	万家基金	混合型-偏债	22/03/07～22/04/13	2.08	2022-04-15	-1.29	苏谋东	开放申购	0.0
011227	西部利得聚盈一年定开债C	西部利得基金	债券型-混合债	22/03/07～22/04/01	2.18	2022-04-07	3.14	严志勇	开放申购	0.0
011226	西部利得聚盈一年定开债A	西部利得基金	债券型-混合债	22/03/07～22/04/01	2.18	2022-04-07	3.57	严志勇	开放申购	0.06
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	华夏基金	FOF	22/03/07～22/03/31	2.48	2022-04-08	-2.06	李晓易	开放申购	0.12
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	华夏基金	FOF	22/03/07～22/03/31	2.48	2022-04-08	-2.46	李晓易	开放申购	0.0
014916	财通匠心优选一年持有混合C	财通基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/30	7.13	2022-04-07	-20.86	金梓才	开放申购	0.0
011901	南方竞争优势混合A	南方基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/30	3.16	2022-04-01	-2.59	蒋秋洁	开放申购	0.15
011902	南方竞争优势混合C	南方基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/30	3.16	2022-04-01	-3.26	蒋秋洁	开放申购	0.0
014915	财通匠心优选一年持有混合A	财通基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/30	7.13	2022-04-07	-20.21	金梓才	开放申购	0.15
014215	光大核心资产混合C	光大保德信基	混合型-偏股	22/03/07～22/03/25	5.73	2022-03-29	-3.4	詹佳	开放申购	0.0
014214	光大核心资产混合A	光大保德信基	混合型-偏股	22/03/07～22/03/25	5.73	2022-03-29	-2.8	詹佳	开放申购	0.15
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	浦银安盛基金	FOF	22/03/07～22/03/21	2.16	2022-03-23	1.05	陈曙亮	开放申购	0.0
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	22/03/07～22/03/21	2.16	2022-03-23	1.33	陈曙亮	开放申购	0.03
015144	中欧智能制造混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/18	2.54	2022-03-22	3.1	邵洁	开放申购	0.0
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)	易方达基金	FOF	22/03/07～22/03/18	5.91	2022-03-23	-0.34	张浩然,胡云峰	开放申购	0.15
015143	中欧智能制造混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/18	2.54	2022-03-22	3.65	邵洁	开放申购	0.15
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	达诚基金	债券型-中短债	22/03/07～22/03/18	2.18	2022-03-22	3.67	陈佶,王栋	开放申购	0.0
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	达诚基金	债券型-中短债	22/03/07～22/03/18	2.18	2022-03-22	3.9	陈佶,王栋	开放申购	0.02
015296	申万鑫享稳健混合发起式C	申万菱信基金	混合型-偏债	22/03/07～22/03/18	0.72	2022-03-22	-0.14	范磊	开放申购	0.0
014175	工银价值成长混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/18	7.55	2022-03-23	-6.66	何肖颉	开放申购	0.15
014176	工银价值成长混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/18	7.55	2022-03-23	-7.25	何肖颉	开放申购	0.0
015295	申万鑫享稳健混合发起式A	申万菱信基金	混合型-偏债	22/03/07～22/03/18	0.72	2022-03-22	0.29	范磊	开放申购	0.1
015221	添富积极回报一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/03/07～22/03/11	2.32	2022-03-15	-2.88	李彪	开放申购	0.12
015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/03/07～22/03/11	2.32	2022-03-15	-3.3	李彪	开放申购	0.0
014741	财通资管鸿商中短债C	财通资管	债券型-中短债	22/03/07～22/03/09	2.1	2022-03-10	2.45	陈希希,王珊,邹舟	限大额	0.0
014740	财通资管鸿商中短债A	财通资管	债券型-中短债	22/03/07～22/03/09	2.1	2022-03-10	2.69	陈希希,王珊,邹舟	限大额	0.04
015111	惠升领先优选混合C	惠升基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/08	2.0	2022-03-09	1.26	孙庆,曾华	开放申购	0.0
015110	惠升领先优选混合A	惠升基金	混合型-偏股	22/03/07～22/03/08	2.0	2022-03-09	1.67	孙庆,曾华	开放申购	0.1
014705	国泰君安君得利短债C	上海国泰君安	债券型-中短债	22/03/07～22/03/07		2022-03-09	2.43	杜浩然	开放申购	0.0
013695	弘毅远方久盈混合C	弘毅远方基金	混合型-偏债	22/03/04～22/06/02	2.01	2022-06-07	-0.94	葛亮	开放申购	0.0
015234	上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	上银基金	FOF	22/03/04～22/06/02	0.11	2022-06-07	-3.11	王振雄,吴伟	开放申购	0.12
013694	弘毅远方久盈混合A	弘毅远方基金	混合型-偏债	22/03/04～22/06/02	2.01	2022-06-07	-0.79	葛亮	开放申购	0.1
013701	招商稳锦混合A	招商基金	混合型-偏债	22/03/04～22/05/31	2.37	2022-06-02	5.13	王刚	开放申购	0.08
013702	招商稳锦混合C	招商基金	混合型-偏债	22/03/04～22/05/31	2.37	2022-06-02	4.77	王刚	开放申购	0.0
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	万家基金	FOF	22/03/04～22/05/06	3.46	2022-05-10	1.68	徐朝贞	开放申购	0.1
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	万家基金	FOF	22/03/04～22/05/06		2022-11-11	1.91	徐朝贞	开放申购	0.0
013842	银华新锐成长混合A	银华基金	混合型-偏股	22/03/04～22/03/25	3.3	2022-03-31	8.41	方建	开放申购	0.15
013843	银华新锐成长混合C	银华基金	混合型-偏股	22/03/04～22/03/25	3.3	2022-03-31	7.52	方建	开放申购	0.0
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	22/03/04～22/03/17	4.84	2022-03-21	7.82	马龙,王刚	开放申购	0.0
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	22/03/04～22/03/17	4.84	2022-03-21	8.63	马龙,王刚	开放申购	0.12
014706	华富匠心明选一年持有混合A	华富基金	混合型-偏股	22/03/03～22/03/23	3.13	2022-03-25	14.03	陈启明	开放申购	0.15
014707	华富匠心明选一年持有混合C	华富基金	混合型-偏股	22/03/03～22/03/23	3.13	2022-03-25	13.55	陈启明	开放申购	0.0
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	富国基金	FOF	22/03/03～22/03/18	2.91	2022-03-22	2.48	王登元	开放申购	0.0
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	富国基金	FOF	22/03/03～22/03/18	2.91	2022-03-22	2.92	王登元	开放申购	0.06
015612	东方红短债债券E	东方红资产管	债券型-中短债	22/03/03～22/03/16		2022-05-23	3.01	李燕,丁锐	开放申购	0.0
014910	东方红短债债券A	东方红资产管	债券型-中短债	22/03/03～22/03/16	6.56	2022-03-21	3.58	丁锐,李燕	开放申购	0.04
014911	东方红短债债券C	东方红资产管	债券型-中短债	22/03/03～22/03/16	6.56	2022-03-21	3.48	丁锐,李燕	开放申购	0.0
015276	博时均衡回报混合A	博时基金	混合型-偏股	22/03/02～22/05/27	2.91	2022-05-31	-4.21	金晟哲	开放申购	0.15
015277	博时均衡回报混合C	博时基金	混合型-偏股	22/03/02～22/05/27	2.91	2022-05-31	-4.77	金晟哲	开放申购	0.0
014338	中银证券安瑞6个月持有债券C	中银证券	债券型-混合债	22/03/02～22/03/25	2.16	2022-03-30	0.31	吕文晔	开放申购	0.0
014337	中银证券安瑞6个月持有债券A	中银证券	债券型-混合债	22/03/02～22/03/25	2.16	2022-03-30	0.62	吕文晔	开放申购	0.08
015278	东财沪深300A	东财基金	指数型-股票	22/03/02～22/03/11	0.24	2022-03-15	3.57	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.12
015279	东财沪深300C	东财基金	指数型-股票	22/03/02～22/03/11	0.24	2022-03-15	3.12	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.0
013644	添富优质精选一年持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/03/01～22/05/31	2.56	2022-06-02	-7.92	李彪,陈思	开放申购	0.0
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	南方基金	FOF	22/03/01～22/05/31	3.43	2022-06-02	0.31	李文良	开放申购	0.0
013643	添富优质精选一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/03/01～22/05/31	2.56	2022-06-02	-7.53	李彪,陈思	开放申购	0.12
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	22/03/01～22/05/31	3.43	2022-06-02	0.66	李文良	开放申购	0.12
014847	博时恒乐债券C	博时基金	债券型-混合债	22/03/01～22/04/26	2.37	2022-04-28	2.32	张李陵	开放申购	0.0
014846	博时恒乐债券A	博时基金	债券型-混合债	22/03/01～22/04/26	2.37	2022-04-28	2.59	张李陵	开放申购	0.08
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	银华基金	QDII	22/03/01～22/03/31	0.44	2022-04-07	-11.19	李宜璇	开放申购	0.0
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	银华基金	QDII	22/03/01～22/03/31	0.44	2022-04-07	-10.92	李宜璇	开放申购	0.15
013775	易方达趋势优选混合C	易方达基金	混合型-偏股	22/03/01～22/03/21	5.41	2022-03-23	-17.11	林海	开放申购	0.0
013774	易方达趋势优选混合A	易方达基金	混合型-偏股	22/03/01～22/03/21	5.41	2022-03-23	-16.68	林海	开放申购	0.15
014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	农银汇理基金	混合型-偏债	22/03/01～22/03/18	5.62	2022-03-22	1.73	史向明	开放申购	0.08
013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	22/03/01～22/03/08	2.37	2022-03-10	3.24	郑青,王烨斌	开放申购	0.02
013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	22/03/01～22/03/08	2.37	2022-03-10	3.0	郑青,王烨斌	开放申购	0.0
015107	百嘉百顺纯债债券C	百嘉基金	债券型-长债	22/03/01～22/03/01	2.07	2022-03-04	168.57	李泉	开放申购	0.0
015106	百嘉百顺纯债债券A	百嘉基金	债券型-长债	22/03/01～22/03/01	2.07	2022-03-04	166.64	李泉	开放申购	0.08
015241	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/02/28～22/05/27	2.15	2022-06-01	1.53	蔡健林	开放申购	0.02
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	华商基金	混合型-偏股	22/02/28～22/05/27	5.82	2022-05-31	26.19	周海栋	开放申购	0.0
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	华商基金	混合型-偏股	22/02/28～22/05/27	5.82	2022-05-31	26.85	周海栋	开放申购	0.15
015242	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	22/02/28～22/05/27	2.15	2022-06-01	1.27	蔡健林	开放申购	0.0
015215	南方誉恒一年持有混合A	南方基金	混合型-偏债	22/02/28～22/05/19	2.7	2022-05-23	0.56	吴冉劼	开放申购	0.12
015216	南方誉恒一年持有混合C	南方基金	混合型-偏债	22/02/28～22/05/19	2.7	2022-05-23	0.02	吴冉劼	开放申购	0.0
010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	景顺长城基金	混合型-偏股	22/02/28～22/04/01	2.58	2022-04-07	6.69	刘苏	开放申购	0.15
014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	汇泉基金	混合型-偏股	22/02/28～22/03/31	2.21	2022-04-06	-10.0	梁永强,曾万平	开放申购	0.0
014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	汇泉基金	混合型-偏股	22/02/28～22/03/31	2.21	2022-04-06	-9.54	梁永强,曾万平	开放申购	0.15
014760	中欧琪福混合C	中欧基金	混合型-偏债	22/02/28～22/03/31	2.68	2022-04-06	2.18	彭震威,胡琼予	开放申购	0.0
014759	中欧琪福混合A	中欧基金	混合型-偏债	22/02/28～22/03/31	2.68	2022-04-06	2.6	彭震威,胡琼予	开放申购	0.1
014361	红塔红土稳健添利混合C	红塔红土	混合型-偏债	22/02/28～22/03/28	2.79	2022-03-30	-1.04	赵耀	开放申购	0.0
014360	红塔红土稳健添利混合A	红塔红土	混合型-偏债	22/02/28～22/03/28	2.79	2022-03-30	-0.62	赵耀	开放申购	0.08
013672	国联安恒悦90天持有债券A	国联安基金	债券型-中短债	22/02/28～22/03/23	2.3	2022-03-28	3.66	万莉,张昊	开放申购	0.04
013673	国联安恒悦90天持有债券C	国联安基金	债券型-中短债	22/02/28～22/03/23	2.3	2022-03-28	3.44	万莉,张昊	开放申购	0.0
014334	工银优势领航混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/02/28～22/03/18	4.51	2022-03-23	-4.04	胡志利	开放申购	0.0
014333	工银优势领航混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/02/28～22/03/18	4.51	2022-03-23	-3.21	胡志利	开放申购	0.15
013718	兴银稳益30天持有期债券A	兴银基金	债券型-中短债	22/02/28～22/03/15	3.04	2022-03-18	2.59	李文程	开放申购	0.03
013719	兴银稳益30天持有期债券C	兴银基金	债券型-中短债	22/02/28～22/03/15	3.04	2022-03-18	2.36	李文程	开放申购	0.0
013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	广发基金	FOF	22/02/28～22/03/11	16.4	2022-03-15	2.54	杨喆	开放申购	0.08
017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	广发基金	FOF	22/02/28～22/03/11		2022-11-16	1.53	杨喆	开放申购	0.0
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	平安基金	指数型-股票	22/02/28～22/03/07	0.17	2022-03-11	-15.99	钱晶	开放申购	0.12
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	平安基金	指数型-股票	22/02/28～22/03/07	0.17	2022-03-11	-16.34	钱晶	开放申购	0.0
015225	汇添富中证细分化工指数增强发起A	汇添富基金	指数型-股票	22/02/28～22/03/04	0.11	2022-03-08	-10.55	许一尊	开放申购	0.12
015139	泰康医疗健康股票发起A	泰康基金	股票型	22/02/28～22/03/04	0.2	2022-03-08	22.86	傅洪哲	开放申购	0.15
015226	汇添富中证细分化工指数增强发起C	汇添富基金	指数型-股票	22/02/28～22/03/04	0.11	2022-03-08	-10.79	许一尊	开放申购	0.0
015140	泰康医疗健康股票发起C	泰康基金	股票型	22/02/28～22/03/04	0.2	2022-03-08	22.26	傅洪哲	开放申购	0.0
014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	22/02/25～22/05/25	0.12	2022-05-27	9.5	许之彦	开放申购	0.0
014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	22/02/25～22/05/25	0.12	2022-05-27	9.7	许之彦	开放申购	0.05
014659	金元顺安行业精选混合A	金元顺安基金	混合型-偏股	22/02/25～22/05/06	2.24	2022-05-10	-5.39	闵杭	开放申购	0.12
014660	金元顺安行业精选混合C	金元顺安基金	混合型-偏股	22/02/25～22/05/06	2.24	2022-05-10	-6.0	闵杭	开放申购	0.0
014698	南方誉稳一年持有混合C	南方基金	混合型-偏债	22/02/25～22/04/29	5.56	2022-05-06	7.16	刘树坤,刘益成	开放申购	0.0
014697	南方誉稳一年持有混合A	南方基金	混合型-偏债	22/02/25～22/04/29	5.56	2022-05-06	7.46	刘树坤,刘益成	开放申购	0.08
013633	富国利享回报12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	22/02/25～22/04/22	2.79	2022-04-26	-0.4	张明凯	开放申购	0.0
013632	富国利享回报12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	22/02/25～22/04/22	2.79	2022-04-26	-0.01	张明凯	开放申购	0.08
016728	华安乾煜债券发起式C	华安基金	债券型-混合债	22/02/25～22/03/30		2022-09-22	2.12	魏媛媛,郑伟山,邹维娜	限大额	0.0
013650	华安乾煜债券发起式A	华安基金	债券型-混合债	22/02/25～22/03/30	6.41	2022-03-31	3.67	魏媛媛,郑伟山,邹维娜	限大额	0.08
015686	富国新兴产业股票C	富国基金	股票型	22/02/25～22/03/10		2022-06-16	22.37	孙权	开放申购	0.0
009966	宝盈祥琪混合C	宝盈基金	混合型-偏债	22/02/24～22/05/23	2.16	2022-05-25	-7.62	吕姝仪,侯嘉敏	开放申购	0.0
009965	宝盈祥琪混合A	宝盈基金	混合型-偏债	22/02/24～22/05/23	2.16	2022-05-25	-7.33	吕姝仪,侯嘉敏	开放申购	0.08
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/02/24～22/03/09	4.5	2022-03-11	-9.12	施成	开放申购	0.15
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	22/02/24～22/03/09	4.5	2022-03-11	-9.72	施成	开放申购	0.0
970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	安信证券资产	债券型-混合债	22/02/24～22/02/24		2022-02-28	1.76	张亚非,王璇,冯思源	开放申购	0.06
970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	安信证券资产	债券型-混合债	22/02/24～22/02/24		2022-02-28	1.3	张亚非,王璇,冯思源	开放申购	0.0
013576	鹏扬品质精选混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/23	3.16	2022-03-25	1.9	朱国庆	开放申购	0.0
013575	鹏扬品质精选混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/23	3.16	2022-03-25	2.56	朱国庆	开放申购	0.15
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	中加基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/18	2.1	2022-03-22	-18.58	张一然	开放申购	0.15
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	中加基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/18	2.1	2022-03-22	-19.27	张一然	开放申购	0.0
015000	华泰保兴吉年盈混合C	华泰保兴基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/15	2.26	2022-03-18	-22.46	尚烁徽,赵旭照	开放申购	0.0
014999	华泰保兴吉年盈混合A	华泰保兴基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/15	2.26	2022-03-18	-21.94	尚烁徽,赵旭照	开放申购	0.15
013855	嘉实品质发现混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/15	2.58	2022-03-17	2.04	蔡丞丰	开放申购	0.15
013856	嘉实品质发现混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/02/23～22/03/15	2.58	2022-03-17	1.39	蔡丞丰	开放申购	0.0
014400	中银民利一年持有期债券C	中银基金	债券型-混合债	22/02/22～22/02/28	13.75	2022-03-03	0.43	陈玮	开放申购	0.0
014399	中银民利一年持有期债券A	中银基金	债券型-混合债	22/02/22～22/02/28	13.75	2022-03-03	0.88	陈玮	开放申购	0.08
013675	长城价值甄选一年持有混合C	长城基金	混合型-偏股	22/02/21～22/04/01	2.51	2022-04-07	-12.01	杨建华	开放申购	0.0
013674	长城价值甄选一年持有混合A	长城基金	混合型-偏股	22/02/21～22/04/01	2.51	2022-04-07	-11.31	杨建华	开放申购	0.15
013737	嘉实短债债券A	嘉实基金	债券型-中短债	22/02/21～22/03/11	2.61	2022-03-15	3.36	李曈,韩昭	限大额	0.03
013983	中金稳健增长混合A	中金基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	3.34	2022-03-15	17.37	王曼	开放申购	0.15
014196	泰信添利30天持有债券发起式C	泰信基金	债券型-中短债	22/02/21～22/03/11	1.5	2022-03-16	3.86	郑宇光,张安格	开放申购	0.0
014914	博时研究回报混合C	博时基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	3.61	2022-03-15	9.44	沙炜	开放申购	0.0
014695	长盛先进制造六个月持有混合A	长盛基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	2.22	2022-03-15	-7.31	王柄方	开放申购	0.15
014696	长盛先进制造六个月持有混合C	长盛基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	2.22	2022-03-15	-7.52	王柄方	开放申购	0.0
014913	博时研究回报混合A	博时基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	3.61	2022-03-15	10.14	沙炜	开放申购	0.15
013984	中金稳健增长混合C	中金基金	混合型-偏股	22/02/21～22/03/11	3.34	2022-03-15	16.88	王曼	开放申购	0.0
014195	泰信添利30天持有债券发起式A	泰信基金	债券型-中短债	22/02/21～22/03/11	1.5	2022-03-16	4.15	郑宇光,张安格	开放申购	0.03
013738	嘉实短债债券C	嘉实基金	债券型-中短债	22/02/21～22/03/11	2.61	2022-03-15	3.13	李曈,韩昭	限大额	0.0
015030	博时远见回报混合A	博时基金	混合型-偏股	22/02/21～22/02/25	2.36	2022-03-01	7.48	沙炜	开放申购	0.15
015031	博时远见回报混合C	博时基金	混合型-偏股	22/02/21～22/02/25	2.36	2022-03-01	6.76	沙炜	开放申购	0.0
015245	南华丰汇混合	南华基金	混合型-偏股	22/02/21～22/02/24	2.03	2022-02-28	19.12	黄志钢	开放申购	0.12
015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	上海国泰君安	债券型-中短债	22/02/21～22/02/21		2022-03-03	3.44	杜浩然	开放申购	0.0
015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	上海国泰君安	债券型-中短债	22/02/21～22/02/21		2022-03-03	3.55	杜浩然	开放申购	0.04
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	嘉实基金	FOF	22/02/18～22/05/17	2.25	2022-05-19	0.13	张静	开放申购	0.1
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	嘉实基金	FOF	22/02/18～22/05/17		2022-11-18	1.33	张静	开放申购	0.0
017373	添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	汇添富基金	FOF	22/02/18～22/05/16		2022-11-17	1.06	蔡健林	开放申购	0.0
014093	添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	22/02/18～22/05/16	6.01	2022-05-18	0.08	蔡健林	开放申购	0.12
014709	天弘臻选健康混合C	天弘基金	混合型-偏股	22/02/18～22/03/14	2.15	2022-03-17	18.74	郭相博	开放申购	0.0
014708	天弘臻选健康混合A	天弘基金	混合型-偏股	22/02/18～22/03/14	2.15	2022-03-17	19.24	郭相博	开放申购	0.12
015170	摩根核心成长股票C	摩根基金	股票型	22/02/18～22/02/21		2022-02-23	-15.17	李博	开放申购	0.0
015174	摩根双核平衡混合C	摩根基金	混合型-平衡	22/02/18～22/02/18		2022-02-22	-19.83	陈思郁	开放申购	0.0
015172	摩根安全战略股票C	摩根基金	股票型	22/02/18～22/02/18		2022-02-22	-23.76	陈思郁	开放申购	0.0
013760	招商精选平衡混合C	招商基金	混合型-平衡	22/02/17～22/03/03	5.16	2022-03-07	-0.25	李崟	限大额	0.0
013759	招商精选平衡混合A	招商基金	混合型-平衡	22/02/17～22/03/03	5.16	2022-03-07	0.54	李崟	限大额	0.15
014766	中欧碳中和混合发起C	中欧基金	混合型-偏股	22/02/17～22/03/02	3.63	2022-03-04	-16.36	刘伟伟	开放申购	0.0
014607	招商高端装备混合C	招商基金	混合型-偏股	22/02/17～22/03/02	3.86	2022-03-04	-8.73	冯福章	开放申购	0.0
014606	招商高端装备混合A	招商基金	混合型-偏股	22/02/17～22/03/02	3.86	2022-03-04	-7.92	冯福章	开放申购	0.15
014765	中欧碳中和混合发起A	中欧基金	混合型-偏股	22/02/17～22/03/02	3.63	2022-03-04	-15.61	刘伟伟	开放申购	0.15
015102	东方红ESG可持续投资混合A	东方红资产管	混合型-偏股	22/02/17～22/02/28	4.95	2022-03-02	-10.97	李竞	开放申购	0.15
015103	东方红ESG可持续投资混合C	东方红资产管	混合型-偏股	22/02/17～22/02/28	4.95	2022-03-02	-11.47	李竞	开放申购	0.0
015011	嘉合锦鑫混合C	嘉合基金	混合型-偏股	22/02/17～22/02/25	4.12	2022-03-02	-5.89	李国林	开放申购	0.0
015010	嘉合锦鑫混合A	嘉合基金	混合型-偏股	22/02/17～22/02/25	4.12	2022-03-02	-5.26	李国林	开放申购	1.5
013492	景顺长城30天滚动持有短债A	景顺长城基金	债券型-中短债	22/02/16～22/04/22	2.7	2022-04-27	3.12	米良	开放申购	0.04
013493	景顺长城30天滚动持有短债C	景顺长城基金	债券型-中短债	22/02/16～22/04/22	2.7	2022-04-27	2.84	米良	开放申购	0.0
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	22/02/16～22/04/01	2.92	2022-04-07	-2.03	张湛	开放申购	0.12
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	22/02/16～22/04/01	2.92	2022-04-07	-2.41	张湛	开放申购	0.0
014808	泰达宏利景气智选18个月持有混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/23	2.28	2022-03-29	5.84	王鹏	开放申购	0.0
014807	泰达宏利景气智选18个月持有混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/23	2.28	2022-03-29	6.17	王鹏	开放申购	0.15
014654	建信卓越成长一年持有混合C	建信基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/15	2.37	2022-03-17	-7.13	邵卓	开放申购	0.0
014653	建信卓越成长一年持有混合A	建信基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/15	2.37	2022-03-17	-6.73	邵卓	开放申购	0.15
014753	长信稳健增长一年持有混合C	长信基金	混合型-偏债	22/02/16～22/03/01	9.69	2022-03-03	5.52	李家春,吴晖	开放申购	0.0
014328	格林新兴产业混合C	格林基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/01	3.07	2022-03-08	14.19	刘冬	开放申购	0.0
014327	格林新兴产业混合A	格林基金	混合型-偏股	22/02/16～22/03/01	3.07	2022-03-08	14.84	刘冬	开放申购	0.15
014752	长信稳健增长一年持有混合A	长信基金	混合型-偏债	22/02/16～22/03/01	9.69	2022-03-03	5.99	李家春,吴晖	开放申购	1.0
014508	汇添富先进制造混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/02/16～22/02/28	2.28	2022-03-02	-2.08	董超	开放申购	0.15
014509	汇添富先进制造混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/02/16～22/02/28	2.28	2022-03-02	-2.49	董超	开放申购	0.0
013708	永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	永赢基金	FOF	22/02/16～22/02/22	0.11	2022-02-24	-2.53	田沁琰	开放申购	0.12
015033	中融医药消费混合C	中融基金	混合型-偏股	22/02/15～22/03/04	2.93	2022-03-09	1.6	柯海东,潘天奇	开放申购	0.0
015032	中融医药消费混合A	中融基金	混合型-偏股	22/02/15～22/03/04	2.93	2022-03-09	2.16	柯海东,潘天奇	开放申购	0.15
014878	华安价值驱动一年持有混合A	华安基金	混合型-偏股	22/02/15～22/02/22	5.3	2022-02-25	-9.5	万建军	开放申购	0.15
014879	华安价值驱动一年持有混合C	华安基金	混合型-偏股	22/02/15～22/02/22	5.3	2022-02-25	-10.01	万建军	开放申购	0.0
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	国寿安保基金	FOF	22/02/14～22/05/13	0.1	2022-05-17	-1.8	张志雄,龙南质	开放申购	0.08
013614	泰信鑫瑞债券发起式A	泰信基金	债券型-混合债	22/02/14～22/03/14	0.1	2022-03-17	-5.9	张安格	开放申购	0.04
013615	泰信鑫瑞债券发起式C	泰信基金	债券型-混合债	22/02/14～22/03/14	0.1	2022-03-17	-5.99	张安格	开放申购	0.0
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/07	2.08	2022-03-09	-10.62	潘中宁	开放申购	0.0
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/07	2.08	2022-03-09	-10.03	潘中宁	开放申购	0.15
014559	华商品质慧选混合C	华商基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/04	2.64	2022-03-08	-12.8	邓默	开放申购	0.0
014558	华商品质慧选混合A	华商基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/04	2.64	2022-03-08	-12.41	邓默	开放申购	0.15
015005	中邮能源革新混合型发起C	中邮基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/04	0.14	2022-03-08	-9.29	白鹏	开放申购	0.0
014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	中银基金	FOF	22/02/14～22/03/04	0.22	2022-03-08	-0.65	邢秋羽	开放申购	0.12
014615	尚正正鑫混合发起A	尚正基金	混合型-偏债	22/02/14～22/03/04	1.75	2022-03-08	-1.7	张志梅,陈列江,段吉华	开放申购	0.1
014616	尚正正鑫混合发起C	尚正基金	混合型-偏债	22/02/14～22/03/04	1.75	2022-03-08	-2.13	张志梅,陈列江,段吉华	开放申购	0.0
014492	浙商汇金兴利增强债券A	浙商证券资管	债券型-混合债	22/02/14～22/03/04	2.54	2022-03-08	-1.51	蔡玮菁,马斌博,张少辉	开放申购	0.08
013693	博道盛兴一年持有期混合	博道基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/04	3.08	2022-03-08	3.85	张建胜	开放申购	1.5
014493	浙商汇金兴利增强债券C	浙商证券资管	债券型-混合债	22/02/14～22/03/04	2.54	2022-03-08	-1.93	蔡玮菁,马斌博,张少辉	开放申购	0.0
015004	中邮能源革新混合型发起A	中邮基金	混合型-偏股	22/02/14～22/03/04	0.14	2022-03-08	-8.7	白鹏	开放申购	0.15
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	银华基金	FOF	22/02/14～22/02/28	0.71	2022-03-03	0.48	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.1
018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	银华基金	FOF	22/02/14～22/02/28		2023-03-27	0.76	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.0
014192	广发先进制造股票发起式C	广发基金	股票型	22/02/14～22/02/25	1.86	2022-03-01	-13.39	孙迪	开放申购	0.0
014177	华安景气驱动一年持有混合A	华安基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	3.47	2022-03-01	24.54	胡宜斌	开放申购	0.15
013898	德邦港股通成长精选混合C	德邦基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	2.4	2022-03-01	-0.35	郭成东,王佳卉	开放申购	0.0
013995	嘉实融惠混合A	嘉实基金	混合型-偏债	22/02/14～22/02/25	14.27	2022-03-01	3.63	胡永青	开放申购	0.08
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	东方红资产管	混合型-偏债	22/02/14～22/02/25	6.57	2022-03-02	2.88	王佳骏,高德勇	开放申购	0.8
013993	中欧光熠一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	8.87	2022-03-02	1.73	王健	开放申购	0.15
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	东方红资产管	混合型-偏债	22/02/14～22/02/25	6.57	2022-03-02	2.42	王佳骏,高德勇	开放申购	0.0
015006	中欧量化动力混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	3.24	2022-03-02	3.87	曲径	开放申购	0.15
013996	嘉实融惠混合C	嘉实基金	混合型-偏债	22/02/14～22/02/25	14.27	2022-03-01	3.16	胡永青	开放申购	0.0
014178	华安景气驱动一年持有混合C	华安基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	3.47	2022-03-01	23.7	胡宜斌	开放申购	0.0
015096	东财数字经济混合发起式A	东财基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	1.22	2022-03-01	10.88	罗擎	开放申购	0.15
015097	东财数字经济混合发起式C	东财基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	1.22	2022-03-01	9.89	罗擎	开放申购	0.0
015007	中欧量化动力混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	3.24	2022-03-02	3.17	曲径	开放申购	0.0
013897	德邦港股通成长精选混合A	德邦基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	2.4	2022-03-01	0.1	郭成东,王佳卉	开放申购	0.15
013994	中欧光熠一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/02/14～22/02/25	8.87	2022-03-02	0.81	王健	开放申购	0.0
014191	广发先进制造股票发起式A	广发基金	股票型	22/02/14～22/02/25	1.86	2022-03-01	-13.0	孙迪	开放申购	0.15
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	22/02/14～22/02/18	11.66	2022-02-22	-1.84	许利明	开放申购	0.1
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	华夏基金	FOF	22/02/14～22/02/18	11.66	2022-02-22	-2.28	许利明	开放申购	0.0
014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/02/14～22/02/14	0.1	2022-02-16	-11.9	黄岳	开放申购	0.0
014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/02/14～22/02/14	0.1	2022-02-16	-18.88	王玉	开放申购	0.1
015075	摩根卓越制造股票C	摩根基金	股票型	22/02/14～22/02/14		2022-02-16	-23.53	李德辉	开放申购	0.0
014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	22/02/14～22/02/14	0.1	2022-02-16	-19.15	王玉	开放申购	0.0
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	永赢基金	混合型-偏债	22/02/14～22/02/14	2.99	2022-02-16	3.88	刘星宇	开放申购	0.06
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	永赢基金	混合型-偏债	22/02/14～22/02/14	2.99	2022-02-16	3.39	刘星宇	开放申购	0.0
014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	22/02/14～22/02/14	0.1	2022-02-16	-11.61	黄岳	开放申购	0.1
015074	摩根转型动力混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/02/11～22/02/11		2022-02-15	-28.21	杨景喻	开放申购	0.0
015077	摩根成长先锋混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/02/11～22/02/11		2022-02-15	-19.4	倪权生	开放申购	0.0
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/02/10～22/02/23	2.62	2022-02-25	-15.07	赵剑	开放申购	0.0
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/02/10～22/02/23	2.62	2022-02-25	-14.69	赵剑	开放申购	0.15
013555	信澳远见价值混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/02/09～22/05/09	3.46	2022-05-11	1.99	是星涛	开放申购	0.0
013554	信澳远见价值混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/02/09～22/05/09	3.46	2022-05-11	2.56	是星涛	开放申购	0.15
013495	信澳产业优选一年持有混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/02/09～22/03/09	2.46	2022-03-11	-21.02	曾国富	开放申购	0.15
013496	信澳产业优选一年持有混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/02/09～22/03/09	2.46	2022-03-11	-21.71	曾国富	开放申购	0.0
014830	诺德新能源汽车混合C	诺德基金	混合型-偏股	22/02/08～22/03/25	2.25	2022-03-31	-18.72	阎安琪	开放申购	0.0
014829	诺德新能源汽车混合A	诺德基金	混合型-偏股	22/02/08～22/03/25	2.25	2022-03-31	-18.19	阎安琪	开放申购	0.15
014819	国金新兴价值混合C	国金基金	混合型-偏股	22/02/08～22/03/04	2.83	2022-03-08	-3.86	陈恬	开放申购	0.0
014818	国金新兴价值混合A	国金基金	混合型-偏股	22/02/08～22/03/04	2.83	2022-03-08	-3.32	陈恬	开放申购	1.5
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	浦银安盛基金	混合型-偏债	22/02/08～22/02/28	2.08	2022-03-02	-2.04	褚艳辉	开放申购	0.08
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	浦银安盛基金	混合型-偏债	22/02/08～22/02/28	2.08	2022-03-02	-2.43	褚艳辉	开放申购	0.0
014246	大摩现代服务业混合A	摩根士丹利华	混合型-偏股	22/02/08～22/02/21	4.9	2022-02-24	-6.32	徐达	开放申购	0.15
014247	大摩现代服务业混合C	摩根士丹利华	混合型-偏股	22/02/08～22/02/21	4.9	2022-02-24	-6.8	徐达	开放申购	0.0
014995	中欧量化先锋混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/02/08～22/02/14	6.7	2022-02-16	-3.61	曲径,钱亚婷	开放申购	0.15
014996	中欧量化先锋混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/02/08～22/02/14	6.7	2022-02-16	-4.28	曲径,钱亚婷	开放申购	0.0
015078	平安灵活配置混合C	平安基金	混合型-灵活	22/02/08～22/02/08		2022-02-09	-3.72	翟森	开放申购	0.0
014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	英大基金	债券型-中短债	22/02/07～22/03/15	1.67	2022-03-21	2.43	吕一楠	开放申购	0.03
014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	英大基金	债券型-中短债	22/02/07～22/03/15	1.67	2022-03-21	2.26	吕一楠	开放申购	0.0
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/28	3.58	2022-03-02	-1.88	张慧,赵劼	开放申购	0.0
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/28	3.58	2022-03-02	-1.33	张慧,赵劼	开放申购	0.15
012289	泰康沪港深成长混合C	泰康基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/25	2.7	2022-03-02	4.95	黄成扬	开放申购	0.0
012288	泰康沪港深成长混合A	泰康基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/25	2.7	2022-03-02	5.53	黄成扬	开放申购	1.5
014839	兴银碳中和主题混合C	兴银基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/21	2.78	2022-02-23	3.03	袁作栋	开放申购	0.0
014838	兴银碳中和主题混合A	兴银基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/21	2.78	2022-02-23	3.5	袁作栋	开放申购	0.15
014861	申万菱信双禧混合型发起式A	申万菱信基金	混合型-平衡	22/02/07～22/02/18	2.12	2022-02-22	-1.03	刘敦,夏祥全	开放申购	0.1
014862	申万菱信双禧混合型发起式C	申万菱信基金	混合型-平衡	22/02/07～22/02/18	2.12	2022-02-22	-1.25	刘敦,夏祥全	开放申购	0.0
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	天弘基金	指数型-股票	22/02/07～22/02/18	2.51	2022-02-22	-5.6	杨超	开放申购	0.1
014920	银华心选一年持有期混合C	银华基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/18	12.64	2022-02-23	-6.9	李晓星,张萍	开放申购	0.0
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	天弘基金	指数型-股票	22/02/07～22/02/18	2.51	2022-02-22	-5.87	杨超	开放申购	0.0
014919	银华心选一年持有期混合A	银华基金	混合型-偏股	22/02/07～22/02/18	12.64	2022-02-23	-6.48	李晓星,张萍	开放申购	0.15
015021	平安交易型货币C	平安基金	货币型	22/02/07～22/02/07		2022-02-08	2.27	罗薇,李可颖	限大额	0.0
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	易方达基金	QDII	22/01/28～22/04/27	3.08	2022-04-29	2.12	成曦	开放申购	0.06
013368	汇添富多元价值发现混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/01/28～22/04/27	2.38	2022-04-29	-10.81	黄耀锋	开放申购	0.0
013367	汇添富多元价值发现混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/01/28～22/04/27	2.38	2022-04-29	-10.39	黄耀锋	开放申购	0.15
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	易方达基金	QDII	22/01/28～22/04/27	3.08	2022-04-29	1.66	成曦	开放申购	0.0
013424	宝盈安盛中短债债券C	宝盈基金	债券型-中短债	22/01/28～22/04/22	2.0	2022-04-25	1.01	杨献忠	开放申购	0.0
013423	宝盈安盛中短债债券A	宝盈基金	债券型-中短债	22/01/28～22/04/22	2.0	2022-04-25	1.18	杨献忠	开放申购	0.04
013767	平安价值回报混合A	平安基金	混合型-偏股	22/01/28～22/04/08	2.93	2022-04-14	-3.55	刘杰	开放申购	0.15
013768	平安价值回报混合C	平安基金	混合型-偏股	22/01/28～22/04/08	2.93	2022-04-14	-4.32	刘杰	开放申购	0.0
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	大成基金	债券型-中短债	22/01/28～22/03/24	2.62	2022-03-28	2.31	汪伟,方锐	开放申购	0.02
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	大成基金	债券型-中短债	22/01/28～22/03/24	2.62	2022-03-28	2.21	汪伟,方锐	开放申购	0.0
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	大成基金	债券型-中短债	22/01/28～22/03/24	2.62	2022-03-28	2.1	汪伟,方锐	开放申购	0.0
015009	汇安永利30天持有期短债C	汇安基金	债券型-中短债	22/01/28～22/03/08	2.12	2022-03-10	3.01	黄济宽	开放申购	0.0
015008	汇安永利30天持有期短债A	汇安基金	债券型-中短债	22/01/28～22/03/08	2.12	2022-03-10	3.23	黄济宽	开放申购	0.03
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	鹏华基金	指数型-股票	22/01/28～22/03/04	3.85	2022-03-08	-14.77	闫冬	开放申购	0.1
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	鹏华基金	指数型-股票	22/01/28～22/03/04	3.85	2022-03-08	-15.05	闫冬	开放申购	0.0
013342	工银核心机遇混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/01/28～22/02/23	15.09	2022-02-25	-10.24	鄢耀,陈小鹭	开放申购	0.0
013341	工银核心机遇混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	22/01/28～22/02/23	15.09	2022-02-25	-9.43	鄢耀,陈小鹭	开放申购	0.15
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	摩根基金	FOF	22/01/28～22/01/28		2022-02-08	-8.14	杜习杰,刘凌云,吴春杰	开放申购	0.0
015057	摩根核心优选混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/01/28～22/01/28		2022-02-08	-19.88	倪权生	开放申购	0.0
015055	摩根安享回报一年持有期债券C	摩根基金	债券型-混合债	22/01/28～22/01/28		2022-02-09	0.96	陈圆明,王娟	限大额	0.0
014350	华商卓越成长一年持有混合A	华商基金	混合型-偏股	22/01/27～22/02/25	3.0	2022-03-01	0.26	高兵	开放申购	1.5
014351	华商卓越成长一年持有混合C	华商基金	混合型-偏股	22/01/27～22/02/25	3.0	2022-03-01	-0.41	高兵	开放申购	0.0
014774	华安品质领先混合C	华安基金	混合型-偏股	22/01/26～22/03/04	4.94	2022-03-08	-11.08	王春	开放申购	0.0
014773	华安品质领先混合A	华安基金	混合型-偏股	22/01/26～22/03/04	4.94	2022-03-08	-10.49	王春	开放申购	0.15
018187	富国裕利债券E	富国基金	债券型-混合债	22/01/26～22/02/18		2023-04-03	0.16	刘兴旺,黄纪亮	开放申购	0.0
014671	富国裕利债券A	富国基金	债券型-混合债	22/01/26～22/02/18	18.31	2022-02-23	4.52	黄纪亮,刘兴旺	开放申购	0.08
014986	东方核心动力混合C	东方基金	混合型-偏股	22/01/25～22/01/25		2022-01-27	-6.31	盛泽	开放申购	0.0
014840	招商裕华混合	招商基金	混合型-偏股	22/01/24～22/02/10	2.14	2022-02-11	-3.92	徐张红	开放申购	0.15
970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	德邦证券资管	债券型-混合债	22/01/24～22/01/24		2022-01-25	4.51	杨孝梅	限大额	0.0
970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	德邦证券资管	债券型-混合债	22/01/24～22/01/24		2022-01-25	4.65	杨孝梅	限大额	0.02
014032	南方发展机遇一年持有混合C	南方基金	混合型-偏股	22/01/21～22/03/04	4.75	2022-03-10	-6.19	骆帅	开放申购	0.0
014031	南方发展机遇一年持有混合A	南方基金	混合型-偏股	22/01/21～22/03/04	4.75	2022-03-10	-5.57	骆帅	开放申购	1.5
014787	惠升品质优选混合C	惠升基金	混合型-偏股	22/01/21～22/01/24	2.0	2022-01-25	-10.22	孙庆,曾华	开放申购	0.0
014786	惠升品质优选混合A	惠升基金	混合型-偏股	22/01/21～22/01/24	2.0	2022-01-25	-9.8	孙庆,曾华	开放申购	0.1
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	富国基金	指数型-股票	22/01/21～22/01/21		2022-01-25	-15.36	牛志冬,蔡卡尔	开放申购	0.0
014806	国金量化精选混合C	国金基金	混合型-偏股	22/01/20～22/03/16	2.18	2022-03-18	33.74	马芳	开放申购	0.0
014805	国金量化精选混合A	国金基金	混合型-偏股	22/01/20～22/03/16	2.18	2022-03-18	34.45	马芳	开放申购	0.15
014937	摩根核心精选股票C	摩根基金	股票型	22/01/20～22/01/20		2022-01-26	-37.16	李博,赵隆隆	开放申购	0.0
970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	安信证券资产	债券型-混合债	22/01/19～22/01/19		2022-01-21	0.53	张亚非,吴慧文,王璇	开放申购	0.06
970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	安信证券资产	债券型-混合债	22/01/19～22/01/19		2022-01-21	0.16	张亚非,吴慧文,王璇	开放申购	0.0
014964	摩根科技前沿混合C	摩根基金	混合型-灵活	22/01/19～22/01/19		2022-01-25	-27.16	李德辉	开放申购	0.0
014932	摩根医疗健康股票C	摩根基金	股票型	22/01/19～22/01/19		2022-01-25	-20.56	方钰涵	开放申购	0.0
013181	安信港股通精选混合发起A	安信基金	混合型-偏股	22/01/18～22/04/15	0.16	2022-04-19	-2.44	谭珏娜	开放申购	0.15
013182	安信港股通精选混合发起C	安信基金	混合型-偏股	22/01/18～22/04/15	0.16	2022-04-19	-2.92	谭珏娜	开放申购	0.0
014894	东吴中债1-3年政策性金融债A	东吴基金	债券型-中短债	22/01/18～22/04/13	30.0	2022-04-15	1.54	潘如璐,邵笛	开放申购	0.05
014895	东吴中债1-3年政策性金融债C	东吴基金	债券型-中短债	22/01/18～22/04/13	30.0	2022-04-15	1.64	潘如璐,邵笛	开放申购	0.0
013269	交银瑞和三年持有期混合	交银施罗德基	混合型-偏股	22/01/18～22/02/25	31.05	2022-03-02	5.4	何帅	限大额	1.5
014802	红土创新丰源中短债C	红土创新基金	债券型-中短债	22/01/18～22/02/10	2.46	2022-02-15	3.35	邱骏	开放申购	0.0
016107	红土创新丰源中短债B	红土创新基金	债券型-中短债	22/01/18～22/02/10		2022-07-01	1.97	邱骏	开放申购	0.0
014801	红土创新丰源中短债A	红土创新基金	债券型-中短债	22/01/18～22/02/10	2.46	2022-02-15	3.53	邱骏	开放申购	0.04
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	22/01/18～22/01/28	7.39	2022-02-08	10.06	林英睿	开放申购	0.0
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	22/01/18～22/01/28	7.39	2022-02-08	10.58	林英睿	开放申购	0.15
014718	富国天旭均衡混合A	富国基金	混合型-偏股	22/01/18～22/01/27	2.88	2022-02-07	-10.36	曹文俊	开放申购	0.15
014719	富国天旭均衡混合C	富国基金	混合型-偏股	22/01/18～22/01/27	2.88	2022-02-07	-10.98	曹文俊	开放申购	0.0
013969	华夏永利一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	22/01/18～22/01/25	16.0	2022-01-27	1.14	刘明宇,文世伦	开放申购	0.08
013970	华夏永利一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	22/01/18～22/01/25	16.0	2022-01-27	0.65	刘明宇,文世伦	开放申购	0.0
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	22/01/18～22/01/24	5.14	2022-01-26	4.6	毛从容,邹立虎	开放申购	0.08
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	22/01/18～22/01/24	5.14	2022-01-26	4.09	毛从容,邹立虎	开放申购	0.0
014077	华商稳健汇利一年持有混合A	华商基金	混合型-偏债	22/01/17～22/04/15	2.54	2022-04-19	-0.25	张永志	开放申购	0.08
014078	华商稳健汇利一年持有混合C	华商基金	混合型-偏债	22/01/17～22/04/15	2.54	2022-04-19	-0.64	张永志	开放申购	0.0
014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	农银汇理基金	FOF	22/01/17～22/03/04	2.78	2022-03-08	1.61	罗文波	开放申购	0.08
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	农银汇理基金	FOF	22/01/17～22/03/04	2.78	2022-03-08	1.39	罗文波	开放申购	0.0
014555	博时恒瑞混合C	博时基金	混合型-偏债	22/01/17～22/02/22	2.12	2022-02-24	-1.12	邓欣雨	开放申购	0.0
014554	博时恒瑞混合A	博时基金	混合型-偏债	22/01/17～22/02/22	2.12	2022-02-24	-0.61	邓欣雨	开放申购	0.1
014794	富国远见优选混合A	富国基金	混合型-偏股	22/01/17～22/02/11	4.27	2022-02-16	-0.68	王园园	开放申购	0.15
014795	富国远见优选混合C	富国基金	混合型-偏股	22/01/17～22/02/11	4.27	2022-02-16	-1.37	王园园	开放申购	0.0
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏债	22/01/17～22/02/09	10.65	2022-02-11	4.88	胡永青	开放申购	0.08
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏债	22/01/17～22/02/09	10.65	2022-02-11	4.39	胡永青	开放申购	0.0
013861	泓德产业升级混合A	泓德基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/28	3.19	2022-02-08	-12.89	于浩成	开放申购	1.5
014600	博时回报严选混合A	博时基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/28	3.23	2022-02-08	0.4	肖瑞瑾	开放申购	0.15
013862	泓德产业升级混合C	泓德基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/28	3.19	2022-02-08	-13.71	于浩成	开放申购	0.0
014601	博时回报严选混合C	博时基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/28	3.23	2022-02-08	-0.19	肖瑞瑾	开放申购	0.0
014235	淳厚时代优选混合A	淳厚基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/25	2.83	2022-01-27	-4.73	翟羽佳	开放申购	0.15
014236	淳厚时代优选混合C	淳厚基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/25	2.83	2022-01-27	-5.31	翟羽佳	开放申购	0.0
014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	交银施罗德基	FOF	22/01/17～22/01/24	2.92	2022-01-27	0.69	刘兵	开放申购	0.08
014800	工银招瑞一年持有混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	22/01/17～22/01/24	20.82	2022-01-26	-0.97	杜海涛,赵建	开放申购	0.0
014799	工银招瑞一年持有混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	22/01/17～22/01/24	20.82	2022-01-26	-0.49	杜海涛,赵建	开放申购	0.08
014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	交银施罗德基	FOF	22/01/17～22/01/24	2.92	2022-01-27	0.2	刘兵	开放申购	0.0
014404	中欧多元价值三年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/24	16.05	2022-01-26	-6.03	袁维德	开放申购	0.15
014405	中欧多元价值三年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/24	16.05	2022-01-26	-6.48	袁维德	开放申购	0.0
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	鑫元基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/21	0.11	2022-01-26	-13.36	王夫伟	开放申购	0.12
014736	创金合信专精特新股票发起A	创金合信基金	股票型	22/01/17～22/01/21	0.13	2022-01-26	34.19	王先伟	开放申购	0.15
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	鑫元基金	混合型-偏股	22/01/17～22/01/21	0.11	2022-01-26	-13.76	王夫伟	开放申购	0.0
014737	创金合信专精特新股票发起C	创金合信基金	股票型	22/01/17～22/01/21	0.13	2022-01-26	33.38	王先伟	开放申购	0.0
014137	中泰安睿债券A	中泰证券(上	债券型-长债	22/01/17～22/01/17	2.25	2022-01-19	2.59	蔡凤仪,臧洁	开放申购	0.06
014138	中泰安睿债券C	中泰证券(上	债券型-长债	22/01/17～22/01/17	2.25	2022-01-19	2.41	蔡凤仪,臧洁	开放申购	0.0
014902	长城新能源股票发起式A	长城基金	股票型	22/01/17～22/01/17	0.13	2022-01-19	-8.37	杨宇	开放申购	0.15
014903	长城新能源股票发起式C	长城基金	股票型	22/01/17～22/01/17	0.13	2022-01-19	-9.03	杨宇	开放申购	0.0
013268	天弘安康颐利混合C	天弘基金	混合型-偏债	22/01/14～22/04/13	2.54	2022-04-15	1.37	姜晓丽,贺剑	开放申购	0.0
013267	天弘安康颐利混合A	天弘基金	混合型-偏债	22/01/14～22/04/13	2.54	2022-04-15	1.57	姜晓丽,贺剑	开放申购	0.08
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/01/14～22/02/09	2.93	2022-02-11	-4.15	肖觅	开放申购	0.0
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/01/14～22/02/09	2.93	2022-02-11	-3.24	肖觅	开放申购	0.15
014560	东方汽车产业趋势混合A	东方基金	混合型-偏股	22/01/14～22/01/27	2.58	2022-02-09	-19.85	李瑞	开放申购	0.15
014561	东方汽车产业趋势混合C	东方基金	混合型-偏股	22/01/14～22/01/27	2.58	2022-02-09	-20.32	李瑞	开放申购	0.0
014831	兴银中证1000指数增强A	兴银基金	指数型-股票	22/01/14～22/01/24	2.68	2022-01-26	-7.32	李哲通	开放申购	0.15
014832	兴银中证1000指数增强C	兴银基金	指数型-股票	22/01/14～22/01/24	2.68	2022-01-26	-7.55	李哲通	开放申购	0.0
014874	惠升惠远回报混合A	惠升基金	混合型-灵活	22/01/14～22/01/17	2.0	2022-01-18	-6.69	孙庆,李刚,张玉坤	开放申购	0.12
014875	惠升惠远回报混合C	惠升基金	混合型-灵活	22/01/14～22/01/17	2.0	2022-01-18	-7.15	孙庆,李刚,张玉坤	开放申购	0.0
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/01/13～22/02/18	2.18	2022-02-22	-12.41	牛勇	开放申购	0.0
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	22/01/13～22/02/18	2.18	2022-02-22	-11.61	牛勇	开放申购	0.15
014648	融通先进制造混合C	融通基金	混合型-偏股	22/01/13～22/02/18	3.28	2022-02-22	6.99	王迪	开放申购	0.0
014647	融通先进制造混合A	融通基金	混合型-偏股	22/01/13～22/02/18	3.28	2022-02-22	7.63	王迪	开放申购	0.15
013591	南方比较优势混合C	南方基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	3.21	2022-02-07	5.03	卢玉珊	开放申购	0.0
014267	华商竞争力优选混合A	华商基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	4.03	2022-01-28	5.61	吴昊	开放申购	0.15
013590	南方比较优势混合A	南方基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	3.21	2022-02-07	5.78	卢玉珊	开放申购	0.15
014612	富国核心科技12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	6.39	2022-01-28	3.49	许炎	开放申购	0.0
014611	富国核心科技12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	6.39	2022-01-28	4.25	许炎	开放申购	0.15
014268	华商竞争力优选混合C	华商基金	混合型-偏股	22/01/13～22/01/26	4.03	2022-01-28	4.84	吴昊	开放申购	0.0
013904	景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	景顺长城基金	FOF	22/01/13～22/01/21	0.14	2022-01-25	-0.52	薛显志,江虹	开放申购	0.12
013936	广发睿升混合A	广发基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	5.92	2022-01-27	-11.17	李巍	开放申购	0.15
013258	南方通元6个月持有债券C	南方基金	债券型-混合债	22/01/12～22/01/25	17.55	2022-01-27	-0.91	何康	开放申购	0.0
013937	广发睿升混合C	广发基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	5.92	2022-01-27	-11.6	李巍	开放申购	0.0
014652	大成专精特新混合C	大成基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	2.86	2022-01-27	-3.07	王晶晶	开放申购	0.0
014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	5.69	2022-01-27	-19.65	邓彬彬	开放申购	0.15
014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	5.69	2022-01-27	-20.23	邓彬彬	开放申购	0.0
014651	大成专精特新混合A	大成基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/25	2.86	2022-01-27	-2.36	王晶晶	开放申购	0.15
013257	南方通元6个月持有债券A	南方基金	债券型-混合债	22/01/12～22/01/25	17.55	2022-01-27	-0.43	何康	开放申购	0.08
014254	信澳智远三年持有期混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/21	47.63	2022-01-25	-16.32	冯明远	开放申购	1.5
014255	信澳智远三年持有期混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	22/01/12～22/01/21	47.63	2022-01-25	-16.73	冯明远	开放申购	0.0
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	富国基金	指数型-股票	22/01/11～22/02/11	4.64	2022-02-15	-0.91	蔡卡尔	开放申购	0.0
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	富国基金	指数型-股票	22/01/11～22/02/11	4.64	2022-02-15	-0.8	蔡卡尔	开放申购	0.12
014539	华安优势精选混合A	华安基金	混合型-偏股	22/01/11～22/01/24	2.88	2022-01-26	-20.64	盛骅	开放申购	0.15
014540	华安优势精选混合C	华安基金	混合型-偏股	22/01/11～22/01/24	2.88	2022-01-26	-21.12	盛骅	开放申购	0.0
013326	万家景气驱动混合A	万家基金	混合型-偏股	22/01/11～22/01/24	4.27	2022-01-26	-1.56	刘洋	开放申购	0.15
013327	万家景气驱动混合C	万家基金	混合型-偏股	22/01/11～22/01/24	4.27	2022-01-26	-2.16	刘洋	开放申购	0.0
014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	建信基金	债券型-中短债	22/01/11～22/01/17	11.37	2022-01-19	3.59	徐华婧,陈建良	开放申购	0.0
014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	建信基金	债券型-中短债	22/01/11～22/01/17	11.37	2022-01-19	3.85	徐华婧,陈建良	开放申购	0.02
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	22/01/11～22/01/14	0.13	2022-01-18	-4.13	张圣贤	开放申购	0.12
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	22/01/11～22/01/14	0.13	2022-01-18	-4.36	张圣贤	开放申购	0.0
014691	中加量化研选混合A	中加基金	混合型-偏股	22/01/10～22/03/31	2.68	2022-04-11	-2.96	钟伟	开放申购	0.12
014692	中加量化研选混合C	中加基金	混合型-偏股	22/01/10～22/03/31	2.68	2022-04-11	-3.42	钟伟	开放申购	0.0
014728	易方达成长动力混合C	易方达基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/28	4.11	2022-02-08	-1.58	刘健维	开放申购	0.0
014727	易方达成长动力混合A	易方达基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/28	4.11	2022-02-08	-1.0	刘健维	开放申购	0.15
011001	中邮兴荣价值一年持有混合	中邮基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/26	4.79	2022-01-28	13.63	国晓雯	开放申购	0.15
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/25	2.13	2022-01-27	5.85	刘伟林	开放申购	0.0
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/25	2.13	2022-01-27	6.36	刘伟林	开放申购	0.15
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	招商基金	债券型-中短债	22/01/10～22/01/24	2.18	2022-01-26	1.23	滕越	开放申购	0.0
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	招商基金	债券型-中短债	22/01/10～22/01/24	2.18	2022-01-26	1.48	滕越	开放申购	0.035
014241	农银均衡收益混合	农银汇理基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	6.52	2022-01-25	-9.58	陈富权	开放申购	0.15
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	嘉实基金	指数型-股票	22/01/10～22/01/21	0.42	2022-01-25	-7.24	李直	开放申购	0.0
013440	嘉实产业优势混合C	嘉实基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	2.19	2022-01-25	-8.76	张金涛,王丹	开放申购	0.0
014507	博时成长臻选混合C	博时基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	5.26	2022-01-25	-2.46	陈鹏扬	开放申购	0.0
014473	景顺长城远见成长混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	4.61	2022-01-25	9.53	李进	限大额	0.0
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	嘉实基金	指数型-股票	22/01/10～22/01/21	0.42	2022-01-25	-6.96	李直	开放申购	0.1
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	摩根基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	16.3	2022-01-25	-21.67	杜猛	开放申购	0.15
014472	景顺长城远见成长混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	4.61	2022-01-25	10.32	李进	限大额	0.15
012594	招商瑞享1年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	22/01/10～22/01/21	20.63	2022-01-25	2.97	余芽芳,王垠,吴德瑄	开放申购	0.06
012595	招商瑞享1年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	22/01/10～22/01/21	20.63	2022-01-25	2.47	余芽芳,王垠,吴德瑄	开放申购	0.0
014119	金鹰时代先锋混合A	金鹰基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	3.61	2022-01-25	-27.48	韩广哲	开放申购	0.15
013439	嘉实产业优势混合A	嘉实基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	2.19	2022-01-25	-8.09	张金涛,王丹	开放申购	0.15
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	汇添富基金	债券型-中短债	22/01/10～22/01/21	2.06	2022-01-25	3.63	徐寅喆	限大额	0.0
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	4.22	2022-01-25	-4.86	神爱前	开放申购	0.15
014329	中融优势产业混合A	中融基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	5.42	2022-01-25	-6.13	郑玲	开放申购	0.15
013349	创金合信大健康混合C	创金合信基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	3.46	2022-01-26	-8.13	皮劲松,毛丁丁	开放申购	0.0
013348	创金合信大健康混合A	创金合信基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	3.46	2022-01-26	-7.57	皮劲松,毛丁丁	开放申购	0.15
014330	中融优势产业混合C	中融基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	5.42	2022-01-25	-7.04	郑玲	开放申购	0.0
014120	金鹰时代先锋混合C	金鹰基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	3.61	2022-01-25	-28.18	韩广哲	开放申购	0.0
014220	恒越医疗健康精选混合A	恒越基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	2.88	2022-01-25	-8.78	崔宁	开放申购	0.15
014506	博时成长臻选混合A	博时基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	5.26	2022-01-25	-1.87	陈鹏扬	开放申购	0.15
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	摩根基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	16.3	2022-01-25	-22.42	杜猛	开放申购	0.0
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	22/01/10～22/01/21	0.16	2022-01-25	-1.76	严筱娴	开放申购	0.0
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	4.22	2022-01-25	-5.78	神爱前	开放申购	0.0
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	汇添富基金	债券型-中短债	22/01/10～22/01/21	2.06	2022-01-25	3.83	徐寅喆	限大额	0.0
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	汇添富基金	债券型-中短债	22/01/10～22/01/21	2.06	2022-01-25	3.84	徐寅喆	限大额	0.01
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	中欧基金	混合型-偏债	22/01/10～22/01/21	27.32	2022-01-25	1.93	华李成	开放申购	0.0
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	22/01/10～22/01/21	0.16	2022-01-25	-1.41	严筱娴	开放申购	0.12
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	中欧基金	混合型-偏债	22/01/10～22/01/21	27.32	2022-01-25	2.42	华李成	开放申购	0.08
014221	恒越医疗健康精选混合C	恒越基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/21	2.88	2022-01-25	-9.46	崔宁	开放申购	0.0
014135	中欧金安量化混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/18	10.33	2022-01-20	-5.77	曲径	开放申购	0.15
014136	中欧金安量化混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/18	10.33	2022-01-20	-6.69	曲径	开放申购	0.0
014286	鑫元健康产业混合发起式C	鑫元基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/14	0.37	2022-01-18	7.36	王夫伟	开放申购	0.0
014285	鑫元健康产业混合发起式A	鑫元基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/14	0.37	2022-01-18	7.89	王夫伟	开放申购	0.12
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	兴证全球基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/11	59.84	2022-01-13	-10.71	任相栋	开放申购	0.0
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	兴证全球基金	混合型-偏股	22/01/10～22/01/11	59.84	2022-01-13	-10.38	任相栋	开放申购	0.15
013871	招商能源转型混合A	招商基金	混合型-偏股	22/01/07～22/01/28	3.5	2022-02-08	-8.8	任琳娜	开放申购	0.15
013872	招商能源转型混合C	招商基金	混合型-偏股	22/01/07～22/01/28	3.5	2022-02-08	-9.64	任琳娜	开放申购	0.0
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	金鹰基金	股票型	22/01/07～22/01/07		2022-01-11	-24.31	杨刚,梁梓颖	开放申购	0.0
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	广发基金	FOF	22/01/06～22/01/21	14.9	2022-01-25	0.7	杨喆,宋家骥	开放申购	0.08
012256	安信丰穗一年持有混合A	安信基金	混合型-偏债	22/01/06～22/01/19	26.42	2022-01-21	4.21	张翼飞,李君	开放申购	0.04
011831	富国天恒混合C	富国基金	混合型-偏股	22/01/06～22/01/19	4.54	2022-01-24	12.05	林庆	开放申购	0.0
011830	富国天恒混合A	富国基金	混合型-偏股	22/01/06～22/01/19	4.54	2022-01-24	12.87	林庆	开放申购	0.15
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏股	22/01/06～22/01/19	2.9	2022-01-21	-12.4	孟昊	开放申购	0.0
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏股	22/01/06～22/01/19	2.9	2022-01-21	-11.53	孟昊	开放申购	0.15
012257	安信丰穗一年持有混合C	安信基金	混合型-偏债	22/01/06～22/01/19	26.42	2022-01-21	3.83	张翼飞,李君	开放申购	0.0
014423	汇丰晋信研究精选混合	汇丰晋信基金	混合型-偏股	22/01/06～22/01/19	53.34	2022-01-21	-11.07	陆彬	开放申购	0.15
013771	中加龙头精选混合A	中加基金	混合型-偏股	22/01/05～22/01/27	2.17	2022-02-09	0.54	张一然	开放申购	0.12
013772	中加龙头精选混合C	中加基金	混合型-偏股	22/01/05～22/01/27	2.17	2022-02-09	0.06	张一然	开放申购	0.0
014395	中银证券成长领航混合A	中银证券	混合型-偏股	22/01/05～22/01/24	2.97	2022-01-27	-11.7	刘先政	开放申购	0.15
014396	中银证券成长领航混合C	中银证券	混合型-偏股	22/01/05～22/01/24	2.97	2022-01-27	-12.13	刘先政	开放申购	0.0
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	22/01/05～22/01/21	11.82	2022-01-25	-2.08	陈曙亮,缪夏美	开放申购	0.08
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	浦银安盛基金	FOF	22/01/05～22/01/21	11.82	2022-01-25	-2.49	陈曙亮,缪夏美	开放申购	0.0
014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	鹏扬基金	债券型-中短债	22/01/05～22/01/20	2.76	2022-01-24	4.1	陈钟闻,黄乐婷	开放申购	0.04
014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	鹏扬基金	债券型-中短债	22/01/05～22/01/20	2.76	2022-01-24	3.96	陈钟闻,黄乐婷	开放申购	0.0
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	平安基金	FOF	22/01/05～22/01/14	39.84	2022-01-18	-5.12	高莺	开放申购	0.0
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	22/01/05～22/01/14	39.84	2022-01-18	-4.65	高莺	开放申购	1.2
014420	中欧成长领航一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	22/01/05～22/01/11	25.58	2022-01-13	-14.3	王培,尹为醇	开放申购	0.15
014421	中欧成长领航一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	22/01/05～22/01/11	25.58	2022-01-13	-15.15	王培,尹为醇	开放申购	0.0
014661	天弘上海金ETF发起联接A	天弘基金	商品（不含QDII）	22/01/04～22/02/28	0.13	2022-03-02	7.33	沙川,陈瑶	开放申购	0.1
014662	天弘上海金ETF发起联接C	天弘基金	商品（不含QDII）	22/01/04～22/02/28	0.13	2022-03-02	6.91	沙川,陈瑶	开放申购	0.0
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	天弘基金	指数型-股票	22/01/04～22/01/21	2.9	2022-01-25	-13.92	陈瑶	开放申购	0.1
014348	富国趋势优先混合C	富国基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/21	7.13	2022-01-25	-12.0	曹文俊	开放申购	0.0
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	天弘基金	指数型-股票	22/01/04～22/01/21	2.9	2022-01-25	-14.18	陈瑶	开放申购	0.0
014347	富国趋势优先混合A	富国基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/21	7.13	2022-01-25	-11.35	曹文俊	开放申购	0.15
014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	兴华基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/21	0.22	2022-01-25	-3.75	冷文鹏	开放申购	1.5
014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	兴华基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/21	0.22	2022-01-25	-4.22	冷文鹏	开放申购	0.0
014377	东吴新能源汽车股票C	东吴基金	股票型	22/01/04～22/01/20	4.71	2022-01-25	4.06	刘元海	开放申购	0.0
014376	东吴新能源汽车股票A	东吴基金	股票型	22/01/04～22/01/20	4.71	2022-01-25	4.57	刘元海	开放申购	0.15
014397	中银恒悦180天持有债券A	中银基金	债券型-混合债	22/01/04～22/01/19	26.96	2022-01-21	2.8	陈玮,范锐	开放申购	0.08
014398	中银恒悦180天持有债券C	中银基金	债券型-混合债	22/01/04～22/01/19	26.96	2022-01-21	2.55	陈玮,范锐	开放申购	0.0
014746	贝莱德港股通远景视野混合A	贝莱德基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/18	5.73	2022-01-21	-14.44	陆文杰,单秀丽,杨栋	开放申购	0.15
014747	贝莱德港股通远景视野混合C	贝莱德基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/18	5.73	2022-01-21	-14.96	陆文杰,单秀丽,杨栋	开放申购	0.0
014585	银华心兴三年持有混合A	银华基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	21.91	2022-01-20	-12.55	李晓星,张萍	开放申购	0.15
014225	大成聚优成长混合C	大成基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	32.87	2022-01-19	1.12	韩创	开放申购	0.0
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	41.33	2022-01-19	0.1	杨冬,唐晓斌	开放申购	0.0
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	41.33	2022-01-19	0.6	杨冬,唐晓斌	开放申购	0.15
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	方正富邦基金	混合型-偏债	22/01/04～22/01/17	3.67	2022-01-21	-1.74	崔建波,王靖	开放申购	0.0
014586	银华心兴三年持有混合C	银华基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	21.91	2022-01-20	-12.98	李晓星,张萍	开放申购	0.0
014224	大成聚优成长混合A	大成基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/17	32.87	2022-01-19	1.62	韩创	开放申购	0.15
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	方正富邦基金	混合型-偏债	22/01/04～22/01/17	3.67	2022-01-21	-1.26	崔建波,王靖	开放申购	0.08
014199	建信沃信一年持有混合A	建信基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/14	25.3	2022-01-19	-14.63	陶灿	开放申购	0.15
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	国寿安保基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/14	4.01	2022-01-18	-22.34	吴坚	开放申购	0.15
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	国寿安保基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/14	4.01	2022-01-18	-22.72	吴坚	开放申购	0.0
014200	建信沃信一年持有混合C	建信基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/14	25.3	2022-01-19	-15.05	陶灿	开放申购	0.0
014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	富国基金	FOF	22/01/04～22/01/12	7.12	2022-01-14	1.17	张子炎	开放申购	0.0
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	国投瑞银基金	债券型-中短债	22/01/04～22/01/10	2.05	2022-01-12	4.1	王侃	开放申购	0.03
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	国投瑞银基金	债券型-中短债	22/01/04～22/01/10	2.05	2022-01-12	3.84	王侃	开放申购	0.0
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	富国基金	指数型-股票	22/01/04～22/01/07	0.13	2022-01-11	-21.25	蔡卡尔,田希蒙	开放申购	0.0
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	富国基金	指数型-股票	22/01/04～22/01/07	0.13	2022-01-11	-21.06	蔡卡尔,田希蒙	开放申购	0.12
014724	东方量化多策略混合C	东方基金	混合型-偏股	22/01/04～22/01/04		2022-01-06	-15.57	盛泽,王怀勋	开放申购	0.0
970133	东证融汇添添益中短债C	东证融汇证券	债券型-中短债	22/01/04～22/01/04		2022-02-10	4.12	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.0
970132	东证融汇添添益中短债A	东证融汇证券	债券型-中短债	22/01/04～22/01/04		2022-02-10	4.45	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.03
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	嘉实基金	指数型-股票	21/12/30～22/01/18	0.25	2022-01-20	-14.13	王紫菡	开放申购	0.1
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	嘉实基金	指数型-股票	21/12/30～22/01/18	0.25	2022-01-20	-14.38	王紫菡	开放申购	0.0
014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/12/30～21/12/30	0.1	2021-12-31	-4.85	王玉	开放申购	0.1
014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/12/30～21/12/30	0.1	2021-12-31	-5.18	王玉	开放申购	0.0
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	华夏基金	FOF	21/12/29～22/03/11		2022-11-16	1.24	李晓易	开放申购	0.0
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	华夏基金	FOF	21/12/29～22/03/11	1.54	2022-03-15	0.84	李晓易	开放申购	0.08
012990	天弘国证港股通50指数C	天弘基金	指数型-股票	21/12/27～22/03/25	2.02	2022-03-30	9.93	胡超,LIU DONG(刘冬)	开放申购	0.0
013001	广发盛泽一年持有混合C	广发基金	混合型-偏股	21/12/27～22/03/25	2.71	2022-03-29	10.57	费逸	开放申购	0.0
012989	天弘国证港股通50指数A	天弘基金	指数型-股票	21/12/27～22/03/25	2.02	2022-03-30	9.39	胡超,LIU DONG(刘冬)	开放申购	0.1
013000	广发盛泽一年持有混合A	广发基金	混合型-偏股	21/12/27～22/03/25	2.71	2022-03-29	11.03	费逸	开放申购	0.15
013053	天弘国证龙头家电指数A	天弘基金	指数型-股票	21/12/27～22/03/11	2.02	2022-03-15	3.04	沙川	开放申购	0.1
013054	天弘国证龙头家电指数C	天弘基金	指数型-股票	21/12/27～22/03/11	2.02	2022-03-15	2.38	沙川	开放申购	0.0
013095	安信远见成长混合A	安信基金	混合型-偏股	21/12/27～22/03/04	21.82	2022-03-08	-1.35	张竞	开放申购	1.5
013096	安信远见成长混合C	安信基金	混合型-偏股	21/12/27～22/03/04	21.82	2022-03-08	-1.89	张竞	开放申购	0.0
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/12/27～22/02/25	2.03	2022-03-01	-5.86	郑慧莲,蔡志文	开放申购	0.15
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/12/27～22/02/25	2.03	2022-03-01	-6.29	郑慧莲,蔡志文	开放申购	0.0
014211	国投瑞银竞争优势混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/12/27～22/01/14	3.31	2022-01-18	-9.71	桑俊	开放申购	0.0
013777	中泰兴为价值精选混合C	中泰证券(上	混合型-偏股	21/12/27～22/01/14	20.63	2022-01-18	3.26	姜诚	开放申购	0.0
013776	中泰兴为价值精选混合A	中泰证券(上	混合型-偏股	21/12/27～22/01/14	20.63	2022-01-18	3.91	姜诚	开放申购	0.15
014210	国投瑞银竞争优势混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/12/27～22/01/14	3.31	2022-01-18	-9.03	桑俊	开放申购	0.15
014299	泰达宏利先进制造股票A	泰达宏利基金	股票型	21/12/27～22/01/10	5.14	2022-01-13	-8.95	张勋,张岩	开放申购	0.15
014300	泰达宏利先进制造股票C	泰达宏利基金	股票型	21/12/27～22/01/10	5.14	2022-01-13	-9.29	张勋,张岩	开放申购	0.0
014477	山西证券90天滚动持有短债C	山西证券	债券型-中短债	21/12/27～22/01/07	2.84	2022-01-11	4.61	刘凌云,缪佳	开放申购	0.0
014476	山西证券90天滚动持有短债A	山西证券	债券型-中短债	21/12/27～22/01/07	2.84	2022-01-11	4.87	刘凌云,缪佳	开放申购	0.03
013226	景顺长城安景一年持有期混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/12/27～22/01/04	8.36	2022-01-06	3.19	李怡文,董晗	开放申购	0.0
013225	景顺长城安景一年持有期混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/12/27～22/01/04	8.36	2022-01-06	3.72	李怡文,董晗	开放申购	0.12
014572	长信银利精选混合C	长信基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/31		2022-01-06	-11.1	许望伟	开放申购	0.0
015039	长信金利趋势混合C	长信基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/31		2022-02-15	-5.59	高远	限大额	0.0
014649	永赢优质精选混合发起A	永赢基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/27	0.11	2021-12-28	-38.42	光磊	开放申购	0.15
014208	华安产业精选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/27	29.77	2021-12-29	0.5	刘畅畅	限大额	0.0
014207	华安产业精选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/27	29.77	2021-12-29	1.15	刘畅畅	限大额	0.15
014650	永赢优质精选混合发起C	永赢基金	混合型-偏股	21/12/27～21/12/27	0.11	2021-12-28	-38.9	光磊	开放申购	0.0
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	博时基金	指数型-股票	21/12/24～22/01/06	0.11	2022-01-10	-10.87	万琼	开放申购	0.12
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	博时基金	指数型-股票	21/12/24～22/01/06	0.11	2022-01-10	-11.31	万琼	开放申购	0.0
014608	中欧周期景气混合发起A	中欧基金	混合型-偏股	21/12/24～21/12/31	0.3	2022-01-05	-20.89	曲径	开放申购	0.15
014609	中欧周期景气混合发起C	中欧基金	混合型-偏股	21/12/24～21/12/31	0.3	2022-01-05	-21.38	曲径	开放申购	0.0
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	中欧基金	FOF	21/12/23～22/03/22	2.28	2022-03-24	0.2	桑磊,邓达	开放申购	0.12
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	中欧基金	FOF	21/12/23～22/03/22	2.28	2022-03-24	-0.65	桑磊,邓达	开放申购	0.0
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	21/12/23～22/03/11	2.04	2022-03-15	-0.45	易文斐	开放申购	0.12
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	平安基金	FOF	21/12/23～22/03/11	2.04	2022-03-15	-0.72	易文斐	开放申购	0.0
013766	平安恒泰1年持有混合C	平安基金	混合型-偏债	21/12/23～22/02/18	3.8	2022-02-23	-5.29	周恩源	开放申购	0.0
013765	平安恒泰1年持有混合A	平安基金	混合型-偏债	21/12/23～22/02/18	3.8	2022-02-23	-4.75	周恩源	开放申购	0.1
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	中欧基金	FOF	21/12/23～22/01/24	2.66	2022-01-26	-13.15	侯丹琳	开放申购	0.0
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	中欧基金	FOF	21/12/23～22/01/24	2.66	2022-01-26	-12.3	侯丹琳	开放申购	0.12
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	银华基金	指数型-股票	21/12/23～21/12/27	0.12	2021-12-30	-21.24	王帅	开放申购	0.0
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	银华基金	指数型-股票	21/12/23～21/12/27	0.12	2021-12-30	-21.14	王帅	开放申购	0.12
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	永赢基金	债券型-中短债	21/12/22～21/12/22	0.1	2021-12-23	3.74	杨凡颖,谢越,吴玮	开放申购	0.0
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	永赢基金	债券型-中短债	21/12/22～21/12/22	0.1	2021-12-23	4.02	杨凡颖,谢越,吴玮	开放申购	0.04
014642	摩根新兴动力混合C	摩根基金	混合型-偏股	21/12/22～21/12/22		2021-12-24	-27.26	杜猛	开放申购	0.0
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	嘉实基金	FOF	21/12/21～22/01/07		2022-11-18	2.28	张静	开放申购	0.0
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	嘉实基金	FOF	21/12/21～22/01/07	5.88	2022-01-11	-1.35	张静	开放申购	0.1
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	易方达基金	QDII	21/12/21～22/01/07	4.37	2022-01-11	-5.0	郑希	开放申购	0.15
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	易方达基金	QDII	21/12/21～22/01/07	4.37	2022-01-11	-5.52	郑希	开放申购	0.0
014598	永赢合享混合发起A	永赢基金	混合型-灵活	21/12/21～21/12/21	0.1	2021-12-22	14.64	曾琬云	开放申购	0.08
014599	永赢合享混合发起C	永赢基金	混合型-灵活	21/12/21～21/12/21	0.1	2021-12-22	14.05	曾琬云	开放申购	0.0
014641	摩根行业轮动混合C	摩根基金	混合型-偏股	21/12/21～21/12/21		2021-12-24	-33.94	陈思郁	开放申购	0.0
012854	英大中证ESG120策略指数A	英大基金	指数型-股票	21/12/20～22/03/14	2.08	2022-03-15	-2.27	张媛	开放申购	0.08
012855	英大中证ESG120策略指数C	英大基金	指数型-股票	21/12/20～22/03/14	2.08	2022-03-15	1.65	张媛	开放申购	0.0
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	摩根基金	混合型-偏股	21/12/20～22/02/25	2.17	2022-03-01	-11.2	倪权生	开放申购	0.15
013568	申万菱信宏量混合C	申万菱信基金	混合型-偏债	21/12/20～22/01/14	2.09	2022-01-18	-3.09	杨翰	开放申购	0.0
013567	申万菱信宏量混合A	申万菱信基金	混合型-偏债	21/12/20～22/01/14	2.09	2022-01-18	-2.59	杨翰	开放申购	0.06
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	华富基金	混合型-偏股	21/12/20～22/01/10	8.78	2022-01-13	-0.89	陈启明	开放申购	0.15
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	华富基金	混合型-偏股	21/12/20～22/01/10	8.78	2022-01-13	-1.07	陈启明	开放申购	0.0
013900	摩根全景优势股票C	摩根基金	股票型	21/12/20～22/01/07	3.49	2022-01-11	-17.53	倪权生	开放申购	0.0
014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	21/12/20～22/01/07	0.89	2022-01-12	-18.24	严筱娴	开放申购	0.12
014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	21/12/20～22/01/07	0.89	2022-01-12	-18.55	严筱娴	开放申购	0.0
014345	鹏华中证500指数增强C	鹏华基金	指数型-股票	21/12/20～22/01/07	3.01	2022-01-11	1.07	苏俊杰	开放申购	0.0
013899	摩根全景优势股票A	摩根基金	股票型	21/12/20～22/01/07	3.49	2022-01-11	-17.01	倪权生	开放申购	0.15
014344	鹏华中证500指数增强A	鹏华基金	指数型-股票	21/12/20～22/01/07	3.01	2022-01-11	1.57	苏俊杰	开放申购	0.12
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/12/20～22/01/04	6.91	2022-01-10	-7.7	张慧	开放申购	0.15
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/12/20～22/01/04	6.91	2022-01-10	-8.16	张慧	开放申购	0.0
013629	广发集悦债券C	广发基金	债券型-混合债	21/12/20～21/12/31	9.95	2022-01-06	2.38	曾刚	开放申购	0.0
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	工银瑞信基金	FOF	21/12/20～21/12/31	0.11	2022-01-06	-9.03	周崟	开放申购	0.12
013628	广发集悦债券A	广发基金	债券型-混合债	21/12/20～21/12/31	9.95	2022-01-06	2.51	曾刚	开放申购	0.1
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	国泰基金	FOF	21/12/20～21/12/31	2.98	2022-01-05	-11.41	周珞晏	开放申购	0.12
014543	汇添富中证沪港深云计算产业A	汇添富基金	指数型-股票	21/12/20～21/12/24	0.11	2021-12-28	3.33	乐无穹	开放申购	0.1
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	21/12/20～21/12/24	9.0	2021-12-28	2.32	汪玲,张振琪	开放申购	0.08
013073	泰信医疗服务混合发起式C	泰信基金	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	0.1	2021-12-29	9.36	朱志权,陈颖	开放申购	0.0
014319	德邦半导体产业混合发起式A	德邦基金	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	0.14	2021-12-28	8.73	吴昊,雷涛	开放申购	0.15
014544	汇添富中证沪港深云计算产业C	汇添富基金	指数型-股票	21/12/20～21/12/24	0.11	2021-12-28	3.01	乐无穹	开放申购	0.0
014320	德邦半导体产业混合发起式C	德邦基金	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	0.14	2021-12-28	8.21	吴昊,雷涛	开放申购	0.0
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	21/12/20～21/12/24	9.0	2021-12-28	1.79	汪玲,张振琪	开放申购	0.0
014339	长江智能制造混合发起式A	长江证券(上	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	3.73	2021-12-29	3.01	施展	开放申购	0.15
014340	长江智能制造混合发起式C	长江证券(上	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	3.73	2021-12-29	2.47	施展	开放申购	0.0
013072	泰信医疗服务混合发起式A	泰信基金	混合型-偏股	21/12/20～21/12/24	0.1	2021-12-29	10.06	朱志权,陈颖	开放申购	0.15
014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	21/12/20～21/12/24	0.16	2021-12-28	-28.72	刘璇子	开放申购	0.05
014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	21/12/20～21/12/24	0.16	2021-12-28	-28.9	刘璇子	开放申购	0.0
014518	华夏30天滚动短债发起式C	华夏基金	债券型-中短债	21/12/20～21/12/23	1.72	2021-12-27	3.3	张海静	开放申购	0.0
014517	华夏30天滚动短债发起式A	华夏基金	债券型-中短债	21/12/20～21/12/23	1.72	2021-12-27	3.57	张海静	开放申购	0.02
014597	华泰柏瑞富利混合C	华泰柏瑞基金	混合型-灵活	21/12/20～21/12/20		2021-12-22	26.06	董辰	限大额	0.0
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	永赢基金	FOF	21/12/20～21/12/20	2.28	2021-12-22	0.77	田沁琰	开放申购	0.08
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	永赢基金	FOF	21/12/20～21/12/20	2.28	2021-12-22	0.2	田沁琰	开放申购	0.0
014189	南方专精特新混合A	南方基金	混合型-偏股	21/12/16～21/12/31	5.25	2022-01-05	-7.02	罗安安,雷嘉源	开放申购	0.15
014190	南方专精特新混合C	南方基金	混合型-偏股	21/12/16～21/12/31	5.25	2022-01-05	-7.73	罗安安,雷嘉源	开放申购	0.0
013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	工银瑞信基金	指数型-股票	21/12/16～21/12/27	0.11	2021-12-29	-10.59	邓皓友	开放申购	0.0
013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	工银瑞信基金	指数型-股票	21/12/16～21/12/27	0.11	2021-12-29	-10.48	邓皓友	开放申购	0.1
014442	中加中债1-5年政金债指数	中加基金	债券型-长债	21/12/16～21/12/22	50.0	2021-12-23	3.16	颜灵珊,李子家	开放申购	0.04
013858	信澳优享债券C	信达澳亚基金	债券型-中短债	21/12/16～21/12/21	25.0	2021-12-23	2.58	张旻,马俊飞	开放申购	0.0
013857	信澳优享债券A	信达澳亚基金	债券型-中短债	21/12/16～21/12/21	25.0	2021-12-23	2.93	张旻,马俊飞	开放申购	0.03
014538	长城研究精选混合C	长城基金	混合型-偏股	21/12/16～21/12/16		2021-12-16	-30.95	周诗博	开放申购	0.0
013039	海富通欣润混合A	海富通基金	混合型-偏债	21/12/15～22/03/14	2.48	2022-03-16	1.86	王金祥,谈云飞	开放申购	0.08
013040	海富通欣润混合C	海富通基金	混合型-偏债	21/12/15～22/03/14	2.48	2022-03-16	1.47	王金祥,谈云飞	开放申购	0.0
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/12/15～22/02/18	2.11	2022-02-22	-6.19	袁航	开放申购	0.0
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/12/15～22/02/18	2.11	2022-02-22	-5.33	袁航	开放申购	0.15
014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	上海国泰君安	FOF	21/12/15～21/12/24	19.95	2021-12-28	-0.5	高琛,丁一戈	开放申购	0.08
014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	上海国泰君安	FOF	21/12/15～21/12/24	19.95	2021-12-28	-1.02	高琛,丁一戈	开放申购	0.0
012999	招商稳旺混合C	招商基金	混合型-偏债	21/12/14～22/03/11	2.83	2022-03-15	7.54	侯杰,孙麓深	开放申购	0.0
012998	招商稳旺混合A	招商基金	混合型-偏债	21/12/14～22/03/11	2.83	2022-03-15	8.0	侯杰,孙麓深	开放申购	0.08
013801	财通安裕30天持有期中短债E	财通基金	债券型-中短债	21/12/13～22/01/17	2.06	2022-01-20	4.27	罗晓倩,闫梦璇	限大额	0.0
013799	财通安裕30天持有期中短债A	财通基金	债券型-中短债	21/12/13～22/01/17	2.06	2022-01-20	4.41	罗晓倩,闫梦璇	限大额	0.03
013800	财通安裕30天持有期中短债C	财通基金	债券型-中短债	21/12/13～22/01/17	2.06	2022-01-20	4.14	罗晓倩,闫梦璇	限大额	0.0
013194	华商稳健添利一年持有混合C	华商基金	混合型-偏债	21/12/13～22/01/07	7.67	2022-01-11	0.49	张永志	开放申购	0.0
013193	华商稳健添利一年持有混合A	华商基金	混合型-偏债	21/12/13～22/01/07	7.67	2022-01-11	0.99	张永志	开放申购	0.1
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	南方基金	指数型-股票	21/12/13～22/01/06	7.0	2022-01-10	-9.57	李佳亮	开放申购	0.12
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	汇添富基金	指数型-股票	21/12/13～22/01/06	20.99	2022-01-11	-14.34	吴振翔,乐无穹	开放申购	0.1
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	汇添富基金	指数型-股票	21/12/13～22/01/06	20.99	2022-01-11	-14.61	吴振翔,乐无穹	开放申购	0.0
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	南方基金	指数型-股票	21/12/13～22/01/06	7.0	2022-01-10	-9.92	李佳亮	开放申购	0.0
014074	嘉实内需精选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/13～22/01/04	12.09	2022-01-06	-3.87	吴越	开放申购	0.15
014075	嘉实内需精选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/13～22/01/04	12.09	2022-01-06	-4.59	吴越	开放申购	0.0
014015	招商臻选平衡混合C	招商基金	混合型-平衡	21/12/13～21/12/31	2.81	2022-01-05	-4.4	李崟,阳宜洋	限大额	0.0
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏债	21/12/13～21/12/31	17.93	2022-01-05	-0.3	黄华	开放申购	0.0
013010	万家港股通精选混合C	万家基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/31	3.51	2022-01-05	-17.44	刘宏达	开放申购	0.0
013009	万家港股通精选混合A	万家基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/31	3.51	2022-01-05	-16.92	刘宏达	开放申购	0.15
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏债	21/12/13～21/12/31	17.93	2022-01-05	0.21	黄华	开放申购	0.08
014014	招商臻选平衡混合A	招商基金	混合型-平衡	21/12/13～21/12/31	2.81	2022-01-05	-3.54	李崟,阳宜洋	限大额	0.15
014326	国联安核心趋势一年持有混合C	国联安基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/28	5.4	2021-12-30	-6.1	魏东	开放申购	0.0
014325	国联安核心趋势一年持有混合A	国联安基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/28	5.4	2021-12-30	-5.13	魏东	开放申购	0.15
014461	平安品质优选混合C	平安基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/27	24.76	2021-12-29	-11.16	神爱前	开放申购	0.0
014114	广发沪港深医药混合A	广发基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/27	7.46	2021-12-29	-11.52	吴兴武	开放申购	0.15
014115	广发沪港深医药混合C	广发基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/27	7.46	2021-12-29	-11.98	吴兴武	开放申购	0.0
014460	平安品质优选混合A	平安基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/27	24.76	2021-12-29	-10.24	神爱前	开放申购	1.5
013388	长城价值领航混合C	长城基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	3.92	2021-12-28	-19.15	杨建华	开放申购	0.0
005536	渤海汇金量化成长混合发起	渤海汇金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	0.61	2021-12-28	-11.56	何翔	开放申购	0.12
013859	宝盈品质甄选混合A	宝盈基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	4.3	2021-12-28	8.63	杨思亮	开放申购	0.15
014202	天弘中证1000指数增强C	天弘基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	8.02	2022-01-04	3.67	杨超	开放申购	0.0
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	14.0	2021-12-28	-17.22	荣膺	开放申购	0.12
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	14.0	2021-12-28	-17.54	荣膺	开放申购	0.0
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	博时基金	QDII	21/12/13～21/12/24	0.36	2021-12-28	-6.23	万琼	开放申购	0.0
013860	宝盈品质甄选混合C	宝盈基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	4.3	2021-12-28	7.52	杨思亮	开放申购	0.0
014229	浦银安盛品质优选混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	27.47	2021-12-28	-31.32	蒋佳良,杨达伟	开放申购	0.0
013387	长城价值领航混合A	长城基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	3.92	2021-12-28	-18.62	杨建华	开放申购	0.15
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	博时基金	QDII	21/12/13～21/12/24	0.36	2021-12-28	-6.09	万琼	开放申购	0.12
014500	华宸未来稳健添盈债券A	华宸未来基金	债券型-混合债	21/12/13～21/12/24	3.38	2021-12-29	-1.91	王斌	开放申购	0.08
014088	永赢稳健增强债券A	永赢基金	债券型-混合债	21/12/13～21/12/24	24.12	2021-12-28	-0.45	常远,杨凡颖	开放申购	0.08
014201	天弘中证1000指数增强A	天弘基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	8.02	2022-01-04	4.05	杨超	开放申购	0.15
014089	永赢稳健增强债券C	永赢基金	债券型-混合债	21/12/13～21/12/24	24.12	2021-12-28	-0.96	常远,杨凡颖	开放申购	0.0
014501	华宸未来稳健添盈债券C	华宸未来基金	债券型-混合债	21/12/13～21/12/24	3.38	2021-12-29	-2.42	王斌	开放申购	0.0
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	32.46	2021-12-28	-15.72	林伟斌,宋钊贤	开放申购	0.12
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/12/13～21/12/24	32.46	2021-12-28	-16.05	林伟斌,宋钊贤	开放申购	0.0
014228	浦银安盛品质优选混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/24	27.47	2021-12-28	-30.61	蒋佳良,杨达伟	开放申购	0.15
014322	德邦周期精选混合发起式C	德邦基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/23	0.32	2021-12-29	-1.18	金烨,吴志鹏	开放申购	0.0
014321	德邦周期精选混合发起式A	德邦基金	混合型-偏股	21/12/13～21/12/23	0.32	2021-12-29	-0.69	金烨,吴志鹏	开放申购	0.12
014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	长江证券(上	FOF	21/12/13～21/12/17	3.73	2021-12-22	-0.25	李仁宇	开放申购	0.0
014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	创金合信基金	FOF	21/12/13～21/12/17	0.1	2021-12-22	-12.13	张荣	开放申购	0.0
014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	创金合信基金	FOF	21/12/13～21/12/17	0.1	2021-12-22	-11.67	张荣	开放申购	0.08
014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	长江证券(上	FOF	21/12/13～21/12/17	3.73	2021-12-22	0.28	李仁宇	开放申购	0.08
013110	华夏优势价值一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/12/10～22/03/02	2.15	2022-03-04	2.78	黄文倩	开放申购	0.0
013109	华夏优势价值一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/12/10～22/03/02	2.15	2022-03-04	3.59	黄文倩	开放申购	0.15
013598	华润元大臻选回报混合A	华润元大基金	混合型-偏股	21/12/10～22/02/16	2.09	2022-02-18	8.53	李武群,胡永杰	开放申购	0.15
013599	华润元大臻选回报混合C	华润元大基金	混合型-偏股	21/12/10～22/02/16	2.09	2022-02-18	8.63	李武群,胡永杰	开放申购	0.0
014417	泰康研究精选股票发起C	泰康基金	股票型	21/12/10～21/12/24	1.17	2021-12-28	-14.9	陆建巍	开放申购	0.0
014416	泰康研究精选股票发起A	泰康基金	股票型	21/12/10～21/12/24	1.17	2021-12-28	-14.35	陆建巍	开放申购	0.15
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	华夏基金	FOF	21/12/08～21/12/24	5.36	2021-12-30	-14.31	李晓易	开放申购	0.12
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	华夏基金	FOF	21/12/08～21/12/24	5.36	2021-12-30	-14.75	李晓易	开放申购	0.0
014419	西部利得CES芯片指数增强C	西部利得基金	指数型-股票	21/12/08～21/12/21	7.68	2021-12-23	-18.43	盛丰衍,陈蒙	开放申购	0.0
014141	大成新能源混合发起式A	大成基金	混合型-偏股	21/12/08～21/12/21	0.68	2021-12-23	-0.94	王晶晶	开放申购	0.15
014142	大成新能源混合发起式C	大成基金	混合型-偏股	21/12/08～21/12/21	0.68	2021-12-23	-1.44	王晶晶	开放申购	0.0
014418	西部利得CES芯片指数增强A	西部利得基金	指数型-股票	21/12/08～21/12/21	7.68	2021-12-23	-18.0	盛丰衍,陈蒙	开放申购	0.12
014242	农银汇理悦利债券	农银汇理基金	债券型-长债	21/12/08～21/12/15	22.0	2021-12-17	3.92	郭振宇	限大额	0.03
012946	南方宝裕混合C	南方基金	混合型-偏债	21/12/07～22/02/23	17.27	2022-02-25	2.76	孙鲁闽	开放申购	0.0
012945	南方宝裕混合A	南方基金	混合型-偏债	21/12/07～22/02/23	17.27	2022-02-25	3.46	孙鲁闽	开放申购	0.12
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	东方红资产管	混合型-偏债	21/12/07～22/01/26	10.02	2022-02-07	-1.82	胡伟,陈觉平	开放申购	0.0
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	东方红资产管	混合型-偏债	21/12/07～22/01/26	10.02	2022-02-07	-1.35	胡伟,陈觉平	开放申购	1.0
013824	汇丰晋信慧悦混合	汇丰晋信基金	混合型-偏债	21/12/06～22/02/28	2.24	2022-03-03	2.48	李媛媛,蔡若林	开放申购	0.12
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	富安达基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/24	2.52	2021-12-28	-1.98	吴战峰	开放申购	0.15
008423	中融研发创新混合C	中融基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/24	2.59	2021-12-28	29.38	陈荔,甘传琦	开放申购	0.0
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/24	3.72	2021-12-28	-25.28	方晗	开放申购	0.15
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	富安达基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/24	2.52	2021-12-28	-2.62	吴战峰	开放申购	0.0
008422	中融研发创新混合A	中融基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/24	2.59	2021-12-28	30.22	陈荔,甘传琦	开放申购	0.15
008923	建信医疗健康行业股票A	建信基金	股票型	21/12/06～21/12/24	2.23	2021-12-28	20.51	马牧青	开放申购	0.15
008924	建信医疗健康行业股票C	建信基金	股票型	21/12/06～21/12/24	2.23	2021-12-28	19.88	马牧青	开放申购	0.0
014157	国泰君安创新医药混合发起	上海国泰君安	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	0.32	2021-12-23	-0.83	李子波	开放申购	0.15
013903	国泰君安信息行业混合发起	上海国泰君安	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	0.3	2021-12-24	8.65	陈思靖	开放申购	0.15
014293	嘉实产业领先混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	17.48	2021-12-23	-10.88	颜伟鹏	开放申购	0.0
014390	华安产业动力6个月持有混合C	华安基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	9.84	2021-12-23	-19.42	蒋璆	开放申购	0.0
014389	华安产业动力6个月持有混合A	华安基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	9.84	2021-12-23	-18.78	蒋璆	开放申购	0.15
014292	嘉实产业领先混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/21	17.48	2021-12-23	-10.18	颜伟鹏	开放申购	0.15
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	博时基金	QDII	21/12/06～21/12/17	0.19	2021-12-21	-21.79	万琼	开放申购	0.0
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	博时基金	QDII	21/12/06～21/12/17	0.19	2021-12-21	-21.15	万琼	开放申购	0.12
014308	嘉实多元动力混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	2.18	2021-12-21	-13.07	曲盛伟	开放申购	0.0
014307	嘉实多元动力混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	2.18	2021-12-21	-12.39	曲盛伟	开放申购	0.15
013911	兴业兴睿两年持有混合C	兴业基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	79.49	2021-12-21	-5.04	钱睿南	开放申购	0.0
014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	6.45	2021-12-21	-26.13	赵世宏	开放申购	0.15
013910	兴业兴睿两年持有混合A	兴业基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	79.49	2021-12-21	-4.41	钱睿南	开放申购	0.15
014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	21/12/06～21/12/17	6.45	2021-12-21	-26.9	赵世宏	开放申购	0.0
013253	海富通养老目标日期2035(FOF)	海富通基金	FOF	21/12/06～21/12/10	0.47	2021-12-14	-6.88	朱赟	开放申购	0.12
014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	摩根士丹利华	FOF	21/12/06～21/12/10	0.11	2021-12-15	-5.38	洪天阳	开放申购	0.12
970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	东证融汇证券	债券型-中短债	21/12/06～21/12/07		2021-12-15	6.03	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.03
970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	东证融汇证券	债券型-中短债	21/12/06～21/12/07		2021-12-15	5.74	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.0
012756	易方达中证龙头企业指数A	易方达基金	指数型-股票	21/12/03～22/02/18	2.24	2022-02-22	-2.86	FAN BING(范冰)	开放申购	0.1
012757	易方达中证龙头企业指数C	易方达基金	指数型-股票	21/12/03～22/02/18	2.24	2022-02-22	-3.3	FAN BING(范冰)	开放申购	0.0
014212	博时研究优享混合A	博时基金	混合型-偏股	21/12/03～22/01/17	2.41	2022-01-19	-4.34	沙炜	开放申购	0.15
014213	博时研究优享混合C	博时基金	混合型-偏股	21/12/03～22/01/17	2.41	2022-01-19	-5.06	沙炜	开放申购	0.0
013721	信澳景气优选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/12/03～21/12/17	3.03	2021-12-21	-17.35	吴清宇	开放申购	0.15
013722	信澳景气优选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/12/03～21/12/17	3.03	2021-12-21	-18.22	吴清宇	开放申购	0.0
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	华富基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/16	6.67	2021-12-20	2.6	尤之奇,倪莉莎	限大额	0.0
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	南方基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/16	81.27	2021-12-20	3.01	夏晨曦,朱佳	限大额	0.0
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	惠升基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/14	15.98	2021-12-16	3.17	卓勇	限大额	0.0
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	富国基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/13	17.92	2021-12-15	3.34	张波	限大额	0.0
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	华宝基金	指数型-股票	21/12/03～21/12/13	0.69	2021-12-15	-24.72	徐林明,庄皓亮	开放申购	0.1
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	华宝基金	指数型-股票	21/12/03～21/12/13	0.69	2021-12-15	-25.02	徐林明,庄皓亮	开放申购	0.0
013481	华宝国证治理指数发起C	华宝基金	指数型-股票	21/12/03～21/12/10	0.12	2021-12-14	-11.69	张放	开放申购	0.0
013480	华宝国证治理指数发起A	华宝基金	指数型-股票	21/12/03～21/12/10	0.12	2021-12-14	-11.34	张放	开放申购	0.1
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	鹏华基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/09	24.1	2021-12-13	3.38	胡哲妮,叶朝明	限大额	0.0
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	中航基金	混合型-偏债	21/12/03～21/12/09	6.44	2021-12-13	2.77	茅勇峰,李祥源	限大额	0.0
970106	第一创业创和一个月持有债	第一创业	债券型-长债	21/12/03～21/12/06		2021-12-09	3.51	崔易	开放申购	0.04
014039	交银启诚混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	21/12/03～21/12/03	29.72	2021-12-08	11.49	杨金金	限大额	0.0
014038	交银启诚混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	21/12/03～21/12/03	29.72	2021-12-08	12.69	杨金金	限大额	0.15
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	华夏基金	债券型-中短债	21/12/02～21/12/09	2.85	2021-12-13	3.8	刘明宇,吴彬	开放申购	0.0
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	华夏基金	债券型-中短债	21/12/02～21/12/09	2.85	2021-12-13	4.08	刘明宇,吴彬	开放申购	0.03
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/12/01～22/02/28	2.56	2022-03-02	-0.88	张湛	开放申购	0.0
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/12/01～22/02/28	2.56	2022-03-02	-0.72	张湛	开放申购	0.06
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/01～22/02/28	3.86	2022-03-02	4.68	谭丽	开放申购	0.15
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/12/01～22/02/28	3.86	2022-03-02	4.21	谭丽	开放申购	0.0
014179	中银证券远见价值混合A	中银证券	混合型-偏股	21/12/01～21/12/22	2.52	2021-12-24	-9.22	刘航	开放申购	0.15
014180	中银证券远见价值混合C	中银证券	混合型-偏股	21/12/01～21/12/22	2.52	2021-12-24	-9.69	刘航	开放申购	0.0
014008	华安制造升级一年持有混合C	华安基金	混合型-偏股	21/12/01～21/12/15	16.22	2021-12-17	-21.42	蒋璆	开放申购	0.0
014007	华安制造升级一年持有混合A	华安基金	混合型-偏股	21/12/01～21/12/15	16.22	2021-12-17	-20.8	蒋璆	开放申购	0.15
013956	华商医药消费精选混合A	华商基金	混合型-偏股	21/12/01～21/12/14	5.58	2021-12-16	-16.28	孙蔚	开放申购	0.15
013957	华商医药消费精选混合C	华商基金	混合型-偏股	21/12/01～21/12/14	5.58	2021-12-16	-16.73	孙蔚	开放申购	0.0
014155	国泰君安中证500指数增强A	上海国泰君安	指数型-股票	21/12/01～21/12/10	11.61	2021-12-15	-0.43	胡崇海	开放申购	0.15
014156	国泰君安中证500指数增强C	上海国泰君安	指数型-股票	21/12/01～21/12/10	11.61	2021-12-15	-0.96	胡崇海	开放申购	0.0
013907	永赢深创100ETF发起式联接A	永赢基金	指数型-股票	21/12/01～21/12/09	0.27	2021-12-13	-22.86	万纯	开放申购	0.1
013908	永赢深创100ETF发起式联接C	永赢基金	指数型-股票	21/12/01～21/12/09	0.27	2021-12-13	-23.06	万纯	开放申购	0.0
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/12/01～21/12/09	0.87	2021-12-14	-20.53	谭弘翔	限大额	0.0
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/12/01～21/12/09	0.87	2021-12-14	-20.27	谭弘翔	限大额	0.12
014000	中欧丰利债券A	中欧基金	债券型-混合债	21/12/01～21/12/07	2.94	2021-12-09	0.57	华李成	开放申购	0.08
014001	中欧丰利债券C	中欧基金	债券型-混合债	21/12/01～21/12/07	2.94	2021-12-09	0.04	华李成	开放申购	0.0
012618	长安泓沣中短债债券E	长安基金	债券型-中短债	21/12/01～21/12/01		2021-12-17	4.85	杨严	开放申购	0.0
013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	上银基金	FOF	21/11/30～22/02/28	0.16	2022-03-03	-0.93	吴伟,王振雄	开放申购	0.08
013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	上银基金	FOF	21/11/30～22/02/28	0.16	2022-03-03	-1.26	吴伟,王振雄	开放申购	0.0
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	浦银安盛基金	FOF	21/11/30～22/01/28	2.09	2022-02-08	-9.35	陈曙亮	开放申购	0.0
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	21/11/30～22/01/28	2.09	2022-02-08	-8.98	陈曙亮	开放申购	0.12
013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	长江证券(上	债券型-中短债	21/11/30～21/12/13	0.12	2021-12-15	2.79	漆志伟,戚彧	开放申购	0.0
013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	长江证券(上	债券型-中短债	21/11/30～21/12/13	0.12	2021-12-15	2.89	漆志伟,戚彧	开放申购	0.03
012812	国富鑫颐收益混合A	国海富兰克林	混合型-偏债	21/11/29～22/02/28	2.71	2022-03-02	1.75	王晓宁,沈竹熙,刘怡敏	开放申购	0.08
012813	国富鑫颐收益混合C	国海富兰克林	混合型-偏债	21/11/29～22/02/28	2.71	2022-03-02	1.42	王晓宁,沈竹熙,刘怡敏	开放申购	0.0
014021	诺德量化先锋一年持有混合C	诺德基金	混合型-偏股	21/11/29～22/01/07	2.07	2022-01-11	-22.26	王恒楠	开放申购	0.0
014020	诺德量化先锋一年持有混合A	诺德基金	混合型-偏股	21/11/29～22/01/07	2.07	2022-01-11	-21.67	王恒楠	开放申购	0.15
014108	博时品质生活混合C	博时基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	4.74	2021-12-22	-20.76	姚爽	开放申购	0.0
013037	长城大健康混合A	长城基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	7.88	2021-12-21	-12.01	谭小兵	开放申购	0.15
013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	天弘基金	FOF	21/11/29～21/12/17	0.12	2021-12-21	-0.37	王帆	开放申购	0.08
013535	鹏华沃鑫混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	31.04	2021-12-21	-18.65	孟昊	开放申购	0.0
013534	鹏华沃鑫混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	31.04	2021-12-21	-17.78	孟昊	开放申购	0.15
013038	长城大健康混合C	长城基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	7.88	2021-12-21	-12.93	谭小兵	开放申购	0.0
012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	民生加银基金	FOF	21/11/29～21/12/17	3.72	2021-12-22	-19.25	苏辛	开放申购	0.06
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	工银瑞信基金	FOF	21/11/29～21/12/17	0.27	2021-12-22	-6.62	蒋华安	开放申购	0.12
013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	天弘基金	FOF	21/11/29～21/12/17	0.12	2021-12-21	-0.63	王帆	开放申购	0.0
014107	博时品质生活混合A	博时基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/17	4.74	2021-12-22	-20.14	姚爽	开放申购	0.15
014257	中融恒泽纯债A	中融基金	债券型-长债	21/11/29～21/12/08	28.6	2021-12-10	2.82	石霄蒙	开放申购	0.06
014258	中融恒泽纯债C	中融基金	债券型-长债	21/11/29～21/12/08	28.6	2021-12-10	2.46	石霄蒙	开放申购	0.0
013521	富荣中短债债券C	富荣基金	债券型-中短债	21/11/29～21/12/06	17.1	2021-12-08	-11.3	王丹	限大额	0.0
013520	富荣中短债债券A	富荣基金	债券型-中短债	21/11/29～21/12/06	17.1	2021-12-08	-11.05	王丹	限大额	0.04
012965	招商瑞泰1年持有混合A	招商基金	混合型-偏债	21/11/29～21/12/03	47.27	2021-12-07	1.6	余芽芳,王垠,李毅	开放申购	0.1
012966	招商瑞泰1年持有混合C	招商基金	混合型-偏债	21/11/29～21/12/03	47.27	2021-12-07	1.05	余芽芳,王垠,李毅	开放申购	0.0
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/03	3.14	2021-12-08	-22.87	梁铭超	开放申购	0.0
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/11/29～21/12/03	3.14	2021-12-08	-22.24	梁铭超	开放申购	0.15
013498	银华永丰债券	银华基金	债券型-长债	21/11/29～21/12/01	70.0	2021-12-02	3.48	瞿灿	开放申购	0.04
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/11/26～22/02/25	2.29	2022-03-01	13.41	张湛	开放申购	0.0
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/11/26～22/02/25	2.29	2022-03-01	13.53	张湛	开放申购	0.06
013070	华夏彭博1-5年政金债A	华夏基金	债券型-长债	21/11/26～22/02/25	39.7	2022-03-01	3.27	吴彬	限大额	0.04
013071	华夏彭博1-5年政金债C	华夏基金	债券型-长债	21/11/26～22/02/25	39.7	2022-03-01	3.25	吴彬	限大额	0.0
012717	易方达中证科技50ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/11/26～22/02/10	2.95	2022-02-14	-4.85	张湛	开放申购	0.06
012718	易方达中证科技50ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/11/26～22/02/10	2.95	2022-02-14	-5.17	张湛	开放申购	0.0
013167	东兴宸祥量化混合C	东兴基金	混合型-偏股	21/11/26～22/01/25	2.33	2022-01-28	9.7	李兵伟	开放申购	0.0
013166	东兴宸祥量化混合A	东兴基金	混合型-偏股	21/11/26～22/01/25	2.33	2022-01-28	9.85	李兵伟	开放申购	0.15
012686	长城优选招益一年持有混合C	长城基金	混合型-偏债	21/11/26～22/01/24	2.52	2022-01-26	0.12	马强	开放申购	0.0
012685	长城优选招益一年持有混合A	长城基金	混合型-偏债	21/11/26～22/01/24	2.52	2022-01-26	0.61	马强	开放申购	0.08
012876	富荣福耀混合A	富荣基金	混合型-偏股	21/11/26～21/12/23	3.04	2021-12-27	-11.91	邓宇翔,黄祥斌	开放申购	0.15
012877	富荣福耀混合C	富荣基金	混合型-偏股	21/11/26～21/12/23	3.04	2021-12-27	-12.37	邓宇翔,黄祥斌	开放申购	0.0
013574	中邮鑫溢中短债债券C	中邮基金	债券型-中短债	21/11/26～21/11/29	2.1	2021-12-01	1.6	闫宜乘,王滨	开放申购	0.0
013573	中邮鑫溢中短债债券A	中邮基金	债券型-中短债	21/11/26～21/11/29	2.1	2021-12-01	2.02	闫宜乘,王滨	开放申购	0.04
014381	长城久源灵活配置混合C	长城基金	混合型-灵活	21/11/26～21/11/26		2021-11-26	-38.38	翁煜平	开放申购	0.0
012848	大成悦享生活混合A	大成基金	混合型-偏股	21/11/25～21/12/08	2.81	2021-12-10	-10.47	张烨	开放申购	0.15
012849	大成悦享生活混合C	大成基金	混合型-偏股	21/11/25～21/12/08	2.81	2021-12-10	-11.23	张烨	开放申购	0.0
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	华宝基金	指数型-股票	21/11/25～21/12/02	0.16	2021-12-06	-7.77	陈建华	开放申购	0.1
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	华宝基金	指数型-股票	21/11/25～21/12/02	0.16	2021-12-06	-8.14	陈建华	开放申购	0.0
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	国寿安保基金	指数型-股票	21/11/24～22/02/23	2.24	2022-02-25	0.49	李康	开放申购	0.12
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	国寿安保基金	指数型-股票	21/11/24～22/02/23	2.24	2022-02-25	0.57	李康	开放申购	0.0
012707	中银核心精选混合C	中银基金	混合型-偏股	21/11/24～21/12/24	5.31	2021-12-28	-16.34	吴印	开放申购	0.0
012706	中银核心精选混合A	中银基金	混合型-偏股	21/11/24～21/12/24	5.31	2021-12-28	-15.9	吴印	开放申购	0.15
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	工银瑞信基金	指数型-股票	21/11/24～21/12/10	3.5	2021-12-14	-5.07	刘伟琳,邓皓友	开放申购	0.15
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	工银瑞信基金	指数型-股票	21/11/24～21/12/10	3.5	2021-12-14	-5.58	刘伟琳,邓皓友	开放申购	0.0
013851	中信建投低碳成长混合A	中信建投基金	混合型-偏股	21/11/24～21/12/07	6.98	2021-12-13	-5.13	周紫光	开放申购	0.15
013852	中信建投低碳成长混合C	中信建投基金	混合型-偏股	21/11/24～21/12/07	6.98	2021-12-13	-5.63	周紫光	开放申购	0.0
014126	华夏中证1000指数增强C	华夏基金	指数型-股票	21/11/24～21/12/03	10.43	2021-12-07	-2.71	袁英杰	开放申购	0.0
014125	华夏中证1000指数增强A	华夏基金	指数型-股票	21/11/24～21/12/03	10.43	2021-12-07	-2.18	袁英杰	开放申购	0.12
970037	华安证券睿赢一年持有债券B	华安证券	债券型-混合债	21/11/24～21/11/24		2021-12-03	6.0	刘杰,张欣	开放申购	0.0
012801	富国中证医药50ETF联接A	富国基金	指数型-股票	21/11/23～21/12/21	2.21	2021-12-24	-4.41	牛志冬	开放申购	0.12
012802	富国中证医药50ETF联接C	富国基金	指数型-股票	21/11/23～21/12/21	2.21	2021-12-24	-4.54	牛志冬	开放申购	0.0
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	摩根基金	债券型-中短债	21/11/23～21/11/26	1.03	2021-11-30	3.54	任翔	开放申购	0.02
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	摩根基金	债券型-中短债	21/11/23～21/11/26	1.03	2021-11-30	3.26	任翔	开放申购	0.0
014035	长城悦享增利债券C	长城基金	债券型-混合债	21/11/23～21/11/23		2021-11-23	-1.92	魏建	开放申购	0.0
012644	招商中证红利ETF联接C	招商基金	指数型-股票	21/11/22～22/02/21	2.04	2022-02-23	3.71	王平,刘重杰	开放申购	0.0
012643	招商中证红利ETF联接A	招商基金	指数型-股票	21/11/22～22/02/21	2.04	2022-02-23	3.82	王平,刘重杰	开放申购	0.06
007383	国融稳益债券A	国融基金	债券型-长债	21/11/22～21/12/21	2.05	2021-12-24	2.99	顾喆彬	开放申购	0.025
007384	国融稳益债券C	国融基金	债券型-长债	21/11/22～21/12/21	2.05	2021-12-24	2.63	顾喆彬	开放申购	0.0
014054	太平睿庆混合C	太平基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/17	2.74	2021-12-21	3.02	陈晓,甘源	开放申购	0.0
014053	太平睿庆混合A	太平基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/17	2.74	2021-12-21	3.7	陈晓,甘源	开放申购	0.1
013102	华夏稳福六个月持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/17	14.48	2021-12-21	2.14	吴凡,张海静	开放申购	0.0
013101	华夏稳福六个月持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/17	14.48	2021-12-21	2.54	吴凡,张海静	开放申购	0.08
013758	泰信均衡价值混合C	泰信基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/17	2.58	2021-12-22	-18.22	王博强	开放申购	0.0
013757	泰信均衡价值混合A	泰信基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/17	2.58	2021-12-22	-17.65	王博强	开放申购	0.15
013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	中信建投基金	债券型-中短债	21/11/22～21/12/16	2.23	2021-12-20	4.12	许健	开放申购	0.04
013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	中信建投基金	债券型-中短债	21/11/22～21/12/16	2.23	2021-12-20	3.92	许健	开放申购	0.0
014198	华夏智胜先锋股票(LOF)C	华夏基金	股票型	21/11/22～21/12/10	4.28	2021-12-15	13.96	孙蒙	限大额	0.0
501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	华夏基金	股票型	21/11/22～21/12/10	4.28	2021-12-15	14.56	孙蒙	限大额	0.15
012765	广发大盘价值混合A	广发基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	18.74	2021-12-07	-21.09	王海涛	开放申购	0.15
012766	广发大盘价值混合C	广发基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	18.74	2021-12-07	-21.52	王海涛	开放申购	0.0
013232	浙商智多盈债券C	浙商基金	债券型-混合债	21/11/22～21/12/03	2.24	2021-12-07	-4.54	陈亚芳,朱靖宇	开放申购	0.0
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	华安基金	FOF	21/11/22～21/12/03	6.61	2021-12-07	0.09	袁冠群,杨志远	开放申购	0.12
014161	易方达悦融一年持有混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/03	13.43	2021-12-07	-0.83	王成	开放申购	0.0
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	万家基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	14.99	2021-12-07	-10.53	束金伟	开放申购	0.0
013548	招商享利增强债券A	招商基金	债券型-混合债	21/11/22～21/12/03	14.13	2021-12-07	0.13	侯杰,王娟娟,程泉璋	开放申购	0.08
014160	易方达悦融一年持有混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/11/22～21/12/03	13.43	2021-12-07	-0.02	王成	开放申购	0.08
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	创金合信基金	FOF	21/11/22～21/12/03	0.21	2021-12-08	1.2	冯瑞玲,尹海影	开放申购	0.8
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	创金合信基金	FOF	21/11/22～21/12/03	0.21	2021-12-08	0.66	冯瑞玲,尹海影	开放申购	0.0
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	万家基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	14.99	2021-12-07	-9.92	束金伟	开放申购	0.15
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	15.6	2021-12-08	-23.49	罗佳明	开放申购	0.0
014238	东财新能源C	东财基金	指数型-股票	21/11/22～21/12/03	4.75	2021-12-07	-29.13	姚楠燕,杨路炜	开放申购	0.0
013549	招商享利增强债券C	招商基金	债券型-混合债	21/11/22～21/12/03	14.13	2021-12-07	-0.41	侯杰,王娟娟,程泉璋	开放申购	0.0
014237	东财新能源A	东财基金	指数型-股票	21/11/22～21/12/03	4.75	2021-12-07	-28.84	姚楠燕,杨路炜	开放申购	0.15
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/11/22～21/12/03	15.6	2021-12-08	-22.66	罗佳明	开放申购	0.15
017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	华安基金	FOF	21/11/22～21/12/03		2022-11-16	1.53	袁冠群,杨志远	开放申购	0.0
013231	浙商智多盈债券A	浙商基金	债券型-混合债	21/11/22～21/12/03	2.24	2021-12-07	-4.02	陈亚芳,朱靖宇	开放申购	0.08
014227	中银中证800指数型发起式C	中银基金	指数型-股票	21/11/22～21/12/02	0.11	2021-12-07	-8.18	赵建忠	开放申购	0.0
014226	中银中证800指数型发起式A	中银基金	指数型-股票	21/11/22～21/12/02	0.11	2021-12-07	-7.68	赵建忠	开放申购	0.12
014095	南方誉盈一年持有混合C	南方基金	混合型-偏债	21/11/22～21/11/30	12.96	2021-12-02	6.15	刘树坤,刘益成	开放申购	0.0
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C	汇添富基金	指数型-股票	21/11/22～21/11/30	1.18	2021-12-02	-16.15	许一尊	开放申购	0.0
014094	南方誉盈一年持有混合A	南方基金	混合型-偏债	21/11/22～21/11/30	12.96	2021-12-02	7.03	刘树坤,刘益成	开放申购	0.08
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A	汇添富基金	指数型-股票	21/11/22～21/11/30	1.18	2021-12-02	-15.81	许一尊	开放申购	0.15
013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	财通资管	债券型-中短债	21/11/22～21/11/26	0.38	2021-11-30	5.05	邹舟	限大额	0.0
013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	财通资管	债券型-中短债	21/11/22～21/11/26	0.38	2021-11-30	5.34	邹舟	限大额	0.04
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/11/19～22/02/17	3.48	2022-02-21	4.69	杨瑨,沈若雨	开放申购	0.15
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/11/19～22/02/17	3.48	2022-02-21	4.21	杨瑨,沈若雨	开放申购	0.0
014082	平安中债1-3年国开债指数C	平安基金	债券型-长债	21/11/19～21/11/25	80.0	2021-11-26	4.85	周恩源	开放申购	0.0
014081	平安中债1-3年国开债指数A	平安基金	债券型-长债	21/11/19～21/11/25	80.0	2021-11-26	3.21	周恩源	开放申购	0.05
014187	华夏量化优选股票A	华夏基金	股票型	21/11/18～21/12/10	22.9	2021-12-14	-10.27	袁英杰	开放申购	0.15
014188	华夏量化优选股票C	华夏基金	股票型	21/11/18～21/12/10	22.9	2021-12-14	-11.11	袁英杰	开放申购	0.0
012262	华宝可持续发展混合A	华宝基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/08	20.01	2021-12-10	-7.58	贺喆	开放申购	0.15
013377	东海启航6个月持有混合C	东海基金	混合型-偏债	21/11/18～21/12/08	2.32	2021-12-13	-3.77	祝鸿玲,邢烨,邵炜	开放申购	0.0
012287	东海启航6个月持有混合A	东海基金	混合型-偏债	21/11/18～21/12/08	2.32	2021-12-13	-3.51	祝鸿玲,邢烨,邵炜	开放申购	0.1
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	21/11/18～21/12/08	34.27	2021-12-10	-2.51	张浩然	开放申购	0.12
012263	华宝可持续发展混合C	华宝基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/08	20.01	2021-12-10	-8.07	贺喆	开放申购	0.0
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	21/11/18～21/12/08	34.27	2021-12-10	-2.91	张浩然	开放申购	0.0
013386	信澳优势价值混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/01	19.66	2021-12-03	-9.18	是星涛	开放申购	0.0
013385	信澳优势价值混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/01	19.66	2021-12-03	-8.19	是星涛	开放申购	0.15
014037	博时成长回报混合C	博时基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/01	6.62	2021-12-03	-9.65	肖瑞瑾	开放申购	0.0
014036	博时成长回报混合A	博时基金	混合型-偏股	21/11/18～21/12/01	6.62	2021-12-03	-8.91	肖瑞瑾	开放申购	0.15
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/11/18～21/11/30	4.61	2021-12-02	2.59	李怡文,董晗,李训练	开放申购	0.0
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/11/18～21/11/30	4.61	2021-12-02	3.16	李怡文,董晗,李训练	开放申购	0.08
013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	财通资管	债券型-中短债	21/11/18～21/11/18		2021-11-22	6.91	陈希希	限大额	0.04
013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	财通资管	债券型-中短债	21/11/18～21/11/18		2021-11-22	6.72	陈希希	限大额	0.0
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	财通资管	债券型-中短债	21/11/18～21/11/18		2021-11-22	6.31	陈希希	限大额	0.0
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/11/18～21/11/18	0.15	2021-11-22	-21.69	梁杏	开放申购	0.0
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/11/18～21/11/18	0.15	2021-11-22	-21.36	梁杏	开放申购	0.1
012670	南方新兴产业混合C	南方基金	混合型-偏股	21/11/17～22/02/16	6.47	2022-02-18	6.78	罗安安	开放申购	0.0
012669	南方新兴产业混合A	南方基金	混合型-偏股	21/11/17～22/02/16	6.47	2022-02-18	7.55	罗安安	开放申购	0.15
014159	博时浦惠一年持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	21/11/16～22/02/15	4.13	2022-02-17	1.83	过钧	开放申购	0.0
014158	博时浦惠一年持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	21/11/16～22/02/15	4.13	2022-02-17	2.3	过钧	开放申购	0.12
012709	东方红中证红利低波动指数C	东方红资产管	指数型-股票	21/11/16～21/12/28	4.83	2021-12-30	8.94	徐习佳	开放申购	0.0
012708	东方红中证红利低波动指数A	东方红资产管	指数型-股票	21/11/16～21/12/28	4.83	2021-12-30	9.5	徐习佳	开放申购	0.12
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	南方基金	混合型-灵活	21/11/16～21/12/24	2.29	2021-12-28	0.98	史博	开放申购	0.0
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	南方基金	混合型-灵活	21/11/16～21/12/24	2.29	2021-12-28	1.77	史博	开放申购	0.15
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	21/11/16～21/11/29	0.61	2021-12-01	-28.83	田光远	开放申购	0.1
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	21/11/16～21/11/29	0.61	2021-12-01	-29.07	田光远	开放申购	0.0
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	华宝基金	指数型-股票	21/11/16～21/11/23	0.17	2021-11-25	8.22	陈建华	开放申购	0.0
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	华宝基金	指数型-股票	21/11/16～21/11/23	0.17	2021-11-25	8.66	陈建华	开放申购	0.1
014068	工银瑞信悦享混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/15	2.06	2021-12-17	-25.68	陈丹琳	开放申购	0.15
014069	工银瑞信悦享混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/15	2.06	2021-12-17	-26.38	陈丹琳	开放申购	0.0
013867	汇安优势企业精选混合A	汇安基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/10	5.28	2021-12-14	-14.22	戴杰	开放申购	0.15
013868	汇安优势企业精选混合C	汇安基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/10	5.28	2021-12-14	-14.77	戴杰	开放申购	0.0
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	英大基金	混合型-偏债	21/11/15～21/12/10	2.21	2021-12-14	-1.13	易祺坤,张大铮	开放申购	0.1
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	英大基金	混合型-偏债	21/11/15～21/12/10	2.21	2021-12-14	-1.65	易祺坤,张大铮	开放申购	0.0
013553	汇添富成长领先混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/08	21.51	2021-12-10	-11.58	郑磊	开放申购	0.0
013552	汇添富成长领先混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/08	21.51	2021-12-10	-10.99	郑磊	开放申购	0.15
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	大成基金	债券型-中短债	21/11/15～21/12/07	2.14	2021-12-09	3.46	汪伟	开放申购	0.035
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	大成基金	债券型-中短债	21/11/15～21/12/07	2.14	2021-12-09	3.19	汪伟	开放申购	0.0
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	大成基金	债券型-中短债	21/11/15～21/12/07	2.14	2021-12-09	3.31	汪伟	开放申购	0.0
014185	招商专精特新股票A	招商基金	股票型	21/11/15～21/12/03	9.25	2021-12-07	4.6	韩冰	开放申购	0.15
011314	农银创新成长混合	农银汇理基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/03	2.81	2021-12-08	-11.99	谷超	开放申购	0.15
013840	银华集成电路混合A	银华基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/03	9.15	2021-12-08	20.02	方建	开放申购	0.15
013841	银华集成电路混合C	银华基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/03	9.15	2021-12-08	19.7	方建	限大额	0.0
014186	招商专精特新股票C	招商基金	股票型	21/11/15～21/12/03	9.25	2021-12-07	3.47	韩冰	开放申购	0.0
014232	博时专精特新主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/02	9.01	2021-12-06	-11.15	郭晓林,刘玉强	开放申购	0.15
014233	博时专精特新主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/11/15～21/12/02	9.01	2021-12-06	-11.75	郭晓林,刘玉强	开放申购	0.0
012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	天弘基金	指数型-股票	21/11/15～21/11/29	0.77	2021-12-01	-29.13	刘笑明	开放申购	0.0
012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	天弘基金	指数型-股票	21/11/15～21/11/29	0.77	2021-12-01	-28.92	刘笑明	开放申购	0.1
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	融通基金	混合型-偏债	21/11/15～21/11/26	4.12	2021-11-30	1.57	张一格,樊鑫	开放申购	0.12
011981	国富匠心精选混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	21/11/15～21/11/26	2.64	2021-11-30	-7.68	刘晓	开放申购	0.0
013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	兴华基金	混合型-偏股	21/11/15～21/11/26	0.39	2021-11-30	-7.36	冷文鹏	开放申购	0.0
013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	交银施罗德基	FOF	21/11/15～21/11/26	8.68	2021-12-01	-0.95	刘兵	开放申购	0.12
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	融通基金	混合型-偏债	21/11/15～21/11/26	4.12	2021-11-30	1.29	张一格,樊鑫	开放申购	0.0
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	圆信永丰基金	指数型-股票	21/11/15～21/11/26	1.46	2021-12-01	-12.82	崔长峰	开放申购	0.12
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	圆信永丰基金	指数型-股票	21/11/15～21/11/26	1.46	2021-12-01	-13.18	崔长峰	开放申购	0.0
011980	国富匠心精选混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	21/11/15～21/11/26	2.64	2021-11-30	-6.66	刘晓	开放申购	0.15
013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	交银施罗德基	FOF	21/11/15～21/11/26	8.68	2021-12-01	-1.49	刘兵	开放申购	0.0
013981	光大恒鑫混合C	光大保德信基	混合型-偏债	21/11/15～21/11/26	2.29	2021-11-30	-3.32	华叶舒	开放申购	0.0
013980	光大恒鑫混合A	光大保德信基	混合型-偏债	21/11/15～21/11/26	2.29	2021-11-30	-2.74	华叶舒	开放申购	0.08
013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	兴华基金	混合型-偏股	21/11/15～21/11/26	0.39	2021-11-30	-6.85	冷文鹏	开放申购	0.15
014145	长信先进装备三个月持有混合C	长信基金	混合型-偏股	21/11/15～21/11/25	7.85	2021-11-29	-24.48	宋海岸	开放申购	0.0
013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	富国基金	FOF	21/11/15～21/11/23	5.86	2021-11-25	-18.59	王登元	开放申购	0.0
013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	富国基金	FOF	21/11/15～21/11/23	5.86	2021-11-25	-18.14	王登元	开放申购	0.12
010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	中银基金	FOF	21/11/15～21/11/18	2.22	2021-11-23	1.21	邢秋羽	开放申购	0.08
017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	中银基金	FOF	21/11/15～21/11/18		2022-11-17	1.99	邢秋羽	开放申购	0.0
010230	南方宝昌混合A	南方基金	混合型-偏债	21/11/12～22/01/18	21.88	2022-01-20	0.08	林乐峰	开放申购	0.12
010231	南方宝昌混合C	南方基金	混合型-偏债	21/11/12～22/01/18	21.88	2022-01-20	-0.66	林乐峰	开放申购	0.0
012556	长盛景气优选混合	长盛基金	混合型-偏股	21/11/12～21/12/03	10.87	2021-12-08	-21.31	郝征	开放申购	0.15
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	西部利得基金	指数型-股票	21/11/12～21/11/29	2.38	2021-12-01	-29.39	蔡路平	开放申购	0.1
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	西部利得基金	指数型-股票	21/11/12～21/11/29	2.38	2021-12-01	-29.68	蔡路平	开放申购	0.0
012703	华夏核心成长混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/11/11～21/12/01	7.82	2021-12-03	-18.86	吕佳玮	开放申购	0.15
012710	华夏核心成长混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/11/11～21/12/01	7.82	2021-12-03	-19.63	吕佳玮	开放申购	0.0
014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	博时基金	指数型-股票	21/11/11～21/11/26	0.15	2021-12-01	-26.94	尹浩	开放申购	0.0
012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	建信基金	FOF	21/11/11～21/11/26	5.83	2021-11-30	-1.58	姜华	开放申购	0.0
012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	建信基金	FOF	21/11/11～21/11/26	5.83	2021-11-30	-1.18	姜华	开放申购	0.06
014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	博时基金	指数型-股票	21/11/11～21/11/26	0.15	2021-12-01	-26.84	尹浩	开放申购	0.12
012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	工银瑞信基金	指数型-股票	21/11/11～21/11/24	0.2	2021-11-26	-8.91	史宝珖	开放申购	0.1
012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	工银瑞信基金	指数型-股票	21/11/11～21/11/24	0.2	2021-11-26	-9.04	史宝珖	开放申购	0.0
013967	广发恒享一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	21/11/11～21/11/11	107.23	2021-11-15	5.64	曾刚	开放申购	0.08
013968	广发恒享一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	21/11/11～21/11/11	107.23	2021-11-15	5.04	曾刚	开放申购	0.0
013464	大成致远优势一年持有期混合C	大成基金	混合型-偏股	21/11/10～21/11/23	4.08	2021-11-26	12.73	徐彦	开放申购	0.0
013463	大成致远优势一年持有期混合A	大成基金	混合型-偏股	21/11/10～21/11/23	4.08	2021-11-26	13.36	徐彦	开放申购	0.15
013191	中融景惠混合C	中融基金	混合型-偏债	21/11/09～21/11/22	6.55	2021-11-24	-1.69	钱文成,哈默	开放申购	0.0
013190	中融景惠混合A	中融基金	混合型-偏债	21/11/09～21/11/22	6.55	2021-11-24	-1.14	钱文成,哈默	开放申购	0.12
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	永赢基金	指数型-股票	21/11/09～21/11/18	0.39	2021-11-22	-15.86	万纯	开放申购	0.1
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	永赢基金	指数型-股票	21/11/09～21/11/18	0.39	2021-11-22	-16.09	万纯	开放申购	0.0
013661	华安研究领航混合A	华安基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/26	14.1	2021-11-30	-13.44	万建军	开放申购	0.15
013940	东吴医疗服务股票A	东吴基金	股票型	21/11/08～21/11/26	2.47	2021-11-30	-26.22	毛可君	开放申购	0.15
013896	宝盈成长精选混合C	宝盈基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/26	19.63	2021-12-01	-16.82	朱建明	开放申购	0.0
013662	华安研究领航混合C	华安基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/26	14.1	2021-11-30	-14.14	万建军	开放申购	0.0
013895	宝盈成长精选混合A	宝盈基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/26	19.63	2021-12-01	-16.25	朱建明	开放申购	0.15
013941	东吴医疗服务股票C	东吴基金	股票型	21/11/08～21/11/26	2.47	2021-11-30	-26.43	毛可君	开放申购	0.0
013356	大摩沪港深精选混合A	摩根士丹利华	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	2.48	2021-11-23	-17.24	王大鹏	开放申购	0.15
013812	景顺长城景气进取混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	74.26	2021-11-23	-18.01	李进	开放申购	0.15
013813	景顺长城景气进取混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	74.26	2021-11-23	-18.69	李进	开放申购	0.0
013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	中银基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/19	2.67	2021-11-24	3.74	白洁,朱水媚	开放申购	0.0
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	平安基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/19	3.6	2021-11-24	4.46	欧阳亮,刘晓兰	开放申购	0.06
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	平安基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/19	3.6	2021-11-24	4.05	欧阳亮,刘晓兰	开放申购	0.0
013665	银河成长优选一年持有混合A	银河基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	3.44	2021-11-25	-16.58	施文琪	开放申购	0.15
013666	银河成长优选一年持有混合C	银河基金	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	3.44	2021-11-25	-17.04	施文琪	开放申购	0.0
013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	中银基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/19	2.67	2021-11-24	3.95	白洁,朱水媚	开放申购	0.04
013357	大摩沪港深精选混合C	摩根士丹利华	混合型-偏股	21/11/08～21/11/19	2.48	2021-11-23	-17.7	王大鹏	开放申购	0.0
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	南方基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/16	5.84	2021-11-18	3.51	陶铄	开放申购	0.04
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	南方基金	债券型-中短债	21/11/08～21/11/16	5.84	2021-11-18	3.22	陶铄	开放申购	0.0
014129	东财沪港深创新药C	东财基金	指数型-股票	21/11/08～21/11/16	0.72	2021-11-18	-16.0	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.0
014128	东财沪港深创新药A	东财基金	指数型-股票	21/11/08～21/11/16	0.72	2021-11-18	-15.53	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.12
970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	东证融汇证券	债券型-中短债	21/11/08～21/11/15		2021-11-26	6.13	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.03
970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	东证融汇证券	债券型-中短债	21/11/08～21/11/15		2021-11-26	5.71	应洁茜,郑铮,李卿睿	限大额	0.0
014091	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	中融基金	FOF	21/11/08～21/11/09	0.14	2021-11-11	-15.89	周桓	开放申购	0.0
014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	中融基金	FOF	21/11/08～21/11/09	0.14	2021-11-11	-15.42	周桓	开放申购	0.12
012432	国投瑞银安泰混合C	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/11/05～22/01/24	2.27	2022-01-25	18.68	王鹏	开放申购	0.0
012431	国投瑞银安泰混合A	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/11/05～22/01/24	2.27	2022-01-25	18.81	王鹏	开放申购	0.1
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	融通基金	混合型-偏债	21/11/05～22/01/21	2.39	2022-01-25	0.2	何龙,张彩婷	开放申购	0.1
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	融通基金	混合型-偏债	21/11/05～22/01/21	2.39	2022-01-25	-0.29	何龙,张彩婷	开放申购	0.0
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	招商基金	混合型-偏债	21/11/05～21/12/17	23.11	2021-12-21	-1.49	余芽芳,王垠,阳宜洋	开放申购	0.1
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	招商基金	混合型-偏债	21/11/05～21/12/17	23.11	2021-12-21	-2.0	余芽芳,王垠,阳宜洋	开放申购	0.0
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	景顺长城基金	股票型	21/11/05～21/11/23	19.53	2021-11-25	-19.91	徐喻军,曾理	开放申购	0.0
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	景顺长城基金	股票型	21/11/05～21/11/23	19.53	2021-11-25	-19.47	徐喻军,曾理	开放申购	0.15
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	天弘基金	FOF	21/11/05～21/11/18	2.63	2021-11-26	-3.55	王帆	开放申购	0.06
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	天弘基金	FOF	21/11/05～21/11/18		2022-11-11	0.53	王帆	开放申购	0.0
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	富国基金	FOF	21/11/03～21/12/14	3.22	2021-12-16	-15.27	张子炎	开放申购	0.0
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	富国基金	FOF	21/11/03～21/12/14	3.22	2021-12-16	-14.82	张子炎	开放申购	0.1
013293	长城健康消费混合	长城基金	混合型-偏股	21/11/03～21/11/23	8.69	2021-11-25	-24.07	谭小兵,余欢	开放申购	0.15
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	嘉实基金	QDII	21/11/03～21/11/19	2.4	2021-11-23	-11.27	张自力	开放申购	0.15
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	浙商证券资管	债券型-中短债	21/11/03～21/11/17	2.3	2021-11-19	4.73	程嘉伟	开放申购	0.0
014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	浙商证券资管	债券型-中短债	21/11/03～21/11/17	2.3	2021-11-19	5.03	程嘉伟	开放申购	0.01
013636	国投瑞银策略回报混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/11/03～21/11/16	3.7	2021-11-18	-5.15	吉莉	开放申购	0.15
013637	国投瑞银策略回报混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/11/03～21/11/16	3.7	2021-11-18	-5.68	吉莉	开放申购	0.0
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	中银证券	混合型-偏债	21/11/01～21/11/19	10.4	2021-11-23	-3.88	王玉玺	开放申购	0.1
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	工银瑞信基金	FOF	21/11/01～21/11/19	3.17	2021-11-24	-12.44	蒋华安	开放申购	0.0
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	工银瑞信基金	FOF	21/11/01～21/11/19	3.17	2021-11-24	-11.95	蒋华安	开放申购	0.1
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	中银证券	混合型-偏债	21/11/01～21/11/19	10.4	2021-11-23	-4.15	王玉玺	开放申购	0.0
013174	银华华证ESG领先指数	银华基金	指数型-股票	21/11/01～21/11/16	2.82	2021-11-19	-11.9	张凯,张亦驰,谭跃峰	开放申购	0.12
013877	财通资管新能源汽车混合发起式C	财通资管	混合型-偏股	21/11/01～21/11/15	1.25	2021-11-17	-21.29	邵沙锞	开放申购	0.0
013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	财通资管	混合型-偏股	21/11/01～21/11/15	1.25	2021-11-17	-20.85	邵沙锞	开放申购	0.15
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	易方达基金	债券型-中短债	21/11/01～21/11/12	2.54	2021-11-16	4.08	李一硕,刘琬姝	开放申购	0.0
012524	中融高质量成长混合C	中融基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	9.1	2021-11-16	-15.39	甘传琦	开放申购	0.0
012523	中融高质量成长混合A	中融基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	9.1	2021-11-16	-14.79	甘传琦	开放申购	0.15
013887	华商新能源汽车混合C	华商基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	20.27	2021-11-17	-21.05	高兵	开放申购	0.0
013886	华商新能源汽车混合A	华商基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	20.27	2021-11-17	-20.61	高兵	开放申购	0.15
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	易方达基金	债券型-中短债	21/11/01～21/11/12	2.54	2021-11-16	4.38	李一硕,刘琬姝	开放申购	0.02
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	18.79	2021-11-16	-5.49	郑泽鸿	开放申购	0.0
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/12	18.79	2021-11-16	-4.56	郑泽鸿	开放申购	0.15
013999	中欧瑾添混合C	中欧基金	混合型-偏债	21/11/01～21/11/05	2.09	2021-11-09	-0.98	张跃鹏,彭震威	开放申购	0.0
013998	中欧瑾添混合A	中欧基金	混合型-偏债	21/11/01～21/11/05	2.09	2021-11-09	-1.12	张跃鹏,彭震威	开放申购	0.1
012528	广发鑫睿一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/05	11.43	2021-11-09	12.58	林英睿	开放申购	0.15
012529	广发鑫睿一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	21/11/01～21/11/05	11.43	2021-11-09	11.62	林英睿	开放申购	0.0
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	中欧基金	FOF	21/11/01～21/11/05	12.28	2021-11-10	-11.17	桑磊	开放申购	0.12
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	中欧基金	FOF	21/11/01～21/11/05	12.28	2021-11-10	-12.17	桑磊	开放申购	0.0
014051	平安安盈灵活配置混合C	平安基金	混合型-灵活	21/11/01～21/11/01		2021-11-02	-13.37	薛冀颖	开放申购	0.0
013830	中欧瑾尚混合A	中欧基金	混合型-偏债	21/11/01～21/11/01	2.2	2021-11-03	-2.71	张跃鹏,彭震威	开放申购	0.1
013831	中欧瑾尚混合C	中欧基金	混合型-偏债	21/11/01～21/11/01	2.2	2021-11-03	-2.81	张跃鹏,彭震威	开放申购	0.0
013870	创金合信物联网主题股票发起C	创金合信基金	股票型	21/10/28～21/11/25	0.5	2021-11-30	-22.12	周志敏	开放申购	0.0
013869	创金合信物联网主题股票发起A	创金合信基金	股票型	21/10/28～21/11/25	0.5	2021-11-30	-21.58	周志敏	开放申购	0.15
013239	财通均衡优选一年持有混合C	财通基金	混合型-偏股	21/10/28～21/11/18	2.19	2021-11-24	-22.21	夏钦	开放申购	0.0
013238	财通均衡优选一年持有混合A	财通基金	混合型-偏股	21/10/28～21/11/18	2.19	2021-11-24	-21.34	夏钦	开放申购	0.15
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	富国基金	混合型-偏债	21/10/28～21/11/10	7.24	2021-11-12	2.6	黄纪亮,张育浩	开放申购	0.08
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	富国基金	混合型-偏债	21/10/28～21/11/10	7.24	2021-11-12	2.16	黄纪亮,张育浩	开放申购	0.0
013935	长江红利回报混合发起式C	长江证券(上	混合型-偏股	21/10/28～21/11/05	5.34	2021-11-10	-4.79	徐婕	开放申购	0.0
013934	长江红利回报混合发起式A	长江证券(上	混合型-偏股	21/10/28～21/11/05	5.34	2021-11-10	-4.25	徐婕	开放申购	0.15
013717	中融恒利纯债C	中融基金	债券型-长债	21/10/27～21/11/09	2.61	2021-11-11	3.55	李倩,朱柏蓉	开放申购	0.0
013716	中融恒利纯债A	中融基金	债券型-长债	21/10/27～21/11/09	2.61	2021-11-11	3.97	李倩,朱柏蓉	开放申购	0.06
013963	华夏创新视野一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/10/27～21/11/05	19.35	2021-11-10	-27.54	周克平	开放申购	0.0
013962	华夏创新视野一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/10/27～21/11/05	19.35	2021-11-10	-26.81	周克平	开放申购	0.15
012495	民生加银双核动力混合	民生加银基金	混合型-偏股	21/10/26～22/01/07	2.16	2022-01-11	-27.79	柳世庆,李君海	开放申购	0.15
012578	富国红利混合A	富国基金	混合型-偏股	21/10/26～21/12/17	24.81	2021-12-21	1.6	孙彬	开放申购	0.15
012579	富国红利混合C	富国基金	混合型-偏股	21/10/26～21/12/17	24.81	2021-12-21	0.8	孙彬	开放申购	0.0
013926	易米国证消费100指数增强发起A	易米基金	指数型-股票	21/10/26～21/11/05	0.1	2021-11-11	-11.9	王磊,俞科进	开放申购	0.12
013927	易米国证消费100指数增强发起C	易米基金	指数型-股票	21/10/26～21/11/05	0.1	2021-11-11	-12.39	王磊,俞科进	开放申购	0.0
013687	平安成长龙头1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	21/10/25～21/11/26	2.49	2021-11-30	-23.94	黄维	开放申购	0.12
013688	平安成长龙头1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	21/10/25～21/11/26	2.49	2021-11-30	-24.77	黄维	开放申购	0.0
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	中银基金	债券型-长债	21/10/25～21/11/23	50.6	2021-11-26	3.75	李宪	开放申购	0.04
013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	东兴基金	债券型-长债	21/10/25～21/11/12	2.02	2021-11-17	8.45	司马义买买提,任祺	限大额	0.06
013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	东兴基金	债券型-长债	21/10/25～21/11/12	2.02	2021-11-17	8.07	司马义买买提,任祺	限大额	0.0
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/10/25～21/11/11	2.7	2021-11-15	9.59	李茜	限大额	0.12
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/10/25～21/11/11	2.7	2021-11-15	9.43	李茜	限大额	0.0
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	工银瑞信基金	FOF	21/10/25～21/11/05	16.82	2021-11-09	0.37	蒋华安,徐心远	开放申购	0.0
013769	博时稳益9个月持有混合A	博时基金	混合型-偏债	21/10/25～21/11/05	46.3	2021-11-09	0.92	张李陵,陈伟	开放申购	0.08
013770	博时稳益9个月持有混合C	博时基金	混合型-偏债	21/10/25～21/11/05	46.3	2021-11-09	0.49	张李陵,陈伟	开放申购	0.0
012880	国泰景气优选混合A	国泰基金	混合型-偏股	21/10/25～21/11/05	4.68	2021-11-09	-0.27	林小聪	开放申购	0.15
013582	中海海颐混合C	中海基金	混合型-偏债	21/10/25～21/11/05	3.86	2021-11-16	4.49	许定晴,章俊	开放申购	0.0
013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	交银施罗德基	FOF	21/10/25～21/11/05	34.68	2021-11-10	-11.77	刘兵	开放申购	0.0
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	交银施罗德基	FOF	21/10/25～21/11/05	34.68	2021-11-10	-11.01	刘兵	开放申购	0.12
013581	中海海颐混合A	中海基金	混合型-偏债	21/10/25～21/11/05	3.86	2021-11-16	4.91	许定晴,章俊	开放申购	0.1
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	汇添富基金	FOF	21/10/25～21/11/05		2022-11-17	2.05	蔡健林	开放申购	0.0
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	21/10/25～21/11/05	8.11	2021-11-09	-2.39	蔡健林	开放申购	0.12
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	工银瑞信基金	FOF	21/10/25～21/11/05	16.82	2021-11-09	0.95	蒋华安,徐心远	开放申购	0.08
012881	国泰景气优选混合C	国泰基金	混合型-偏股	21/10/25～21/11/05	4.68	2021-11-09	-0.98	林小聪	开放申购	0.0
013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	华富基金	债券型-中短债	21/10/25～21/11/04	2.37	2021-11-08	6.66	尹培俊,倪莉莎	限大额	0.0
013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	华富基金	债券型-中短债	21/10/25～21/11/04	2.37	2021-11-08	7.05	尹培俊,倪莉莎	限大额	0.03
013140	中金金信债券	中金基金	债券型-长债	21/10/25～21/11/03	4.47	2021-11-05	1.68	闫雯雯	开放申购	0.06
013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	中信建投基金	FOF	21/10/25～21/10/29	3.32	2021-11-02	-17.84	刘宁	开放申购	0.12
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	华宝基金	指数型-股票	21/10/25～21/10/29	0.97	2021-11-02	-34.46	陈建华	开放申购	0.0
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	华宝基金	指数型-股票	21/10/25～21/10/29	0.97	2021-11-02	-34.18	陈建华	开放申购	0.1
013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	中信建投基金	FOF	21/10/25～21/10/29	3.32	2021-11-02	-18.33	刘宁	开放申购	0.0
017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	长信基金	FOF	21/10/22～22/01/12		2022-11-21	3.6	杨帆	开放申购	0.0
012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	长信基金	FOF	21/10/22～22/01/12	2.99	2022-01-14	-4.27	杨帆	开放申购	0.15
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	上银基金	混合型-平衡	21/10/22～21/12/16	2.15	2021-12-20	-0.9	赵治烨,陈博	开放申购	0.15
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	上银基金	混合型-平衡	21/10/22～21/12/16	2.15	2021-12-20	-1.29	赵治烨,陈博	开放申购	0.0
012384	泰达宏利中短债债券A	泰达宏利基金	债券型-中短债	21/10/22～21/12/09	2.4	2021-12-14	3.16	高春梅	开放申购	0.04
012385	泰达宏利中短债债券C	泰达宏利基金	债券型-中短债	21/10/22～21/12/09	2.4	2021-12-14	2.57	高春梅	开放申购	0.0
012530	永赢惠添盈一年持有混合	永赢基金	混合型-偏股	21/10/22～21/11/05	2.64	2021-11-09	-11.14	李永兴,许拓	开放申购	0.15
012410	海富通成长领航混合A	海富通基金	混合型-偏股	21/10/21～21/12/03	5.0	2021-12-07	-20.29	范庭芳	开放申购	0.15
012411	海富通成长领航混合C	海富通基金	混合型-偏股	21/10/21～21/12/03	5.0	2021-12-07	-21.15	范庭芳	开放申购	0.0
012343	广发瑞泽精选混合C	广发基金	混合型-偏股	21/10/21～21/10/29	9.42	2021-11-02	-12.01	费逸	开放申购	0.0
012341	东财食品饮料C	东财基金	指数型-股票	21/10/21～21/10/29	0.7	2021-11-02	-15.79	杨路炜	开放申购	0.0
012342	广发瑞泽精选混合A	广发基金	混合型-偏股	21/10/21～21/10/29	9.42	2021-11-02	-11.5	费逸	开放申购	0.15
012340	东财食品饮料A	东财基金	指数型-股票	21/10/21～21/10/29	0.7	2021-11-02	-15.43	杨路炜	开放申购	0.15
012892	安信优质企业三年持有混合A	安信基金	混合型-偏股	21/10/20～21/11/05	25.78	2021-11-09	-13.56	陈一峰,张明	开放申购	1.5
012893	安信优质企业三年持有混合C	安信基金	混合型-偏股	21/10/20～21/11/05	25.78	2021-11-09	-14.18	陈一峰,张明	开放申购	0.0
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	中欧基金	FOF	21/10/20～21/10/26	20.69	2021-10-28	-11.06	桑磊	开放申购	0.12
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	中欧基金	FOF	21/10/20～21/10/26	20.69	2021-10-28	-12.09	桑磊	开放申购	0.0
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/10/20～21/10/22	29.96	2021-10-26	0.91	何秀红,杜海涛	开放申购	0.0
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/10/20～21/10/22	29.96	2021-10-26	1.5	何秀红,杜海涛	开放申购	0.08
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	创金合信基金	债券型-中短债	21/10/18～21/12/28	2.08	2021-12-30	4.01	谢创,黄佳祥	限大额	0.0
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	创金合信基金	债券型-中短债	21/10/18～21/12/28	2.08	2021-12-30	4.32	谢创,黄佳祥	限大额	0.01
013078	方正富邦策略轮动混合A	方正富邦基金	混合型-偏股	21/10/18～21/11/10	6.55	2021-11-12	-10.37	崔建波	开放申购	0.15
013079	方正富邦策略轮动混合C	方正富邦基金	混合型-偏股	21/10/18～21/11/10	6.55	2021-11-12	-11.38	崔建波	开放申购	0.0
013755	中银证券内需增长混合A	中银证券	混合型-偏股	21/10/18～21/11/05	3.11	2021-11-09	-36.72	刘航	开放申购	0.15
013756	中银证券内需增长混合C	中银证券	混合型-偏股	21/10/18～21/11/05	3.11	2021-11-09	-37.08	刘航	开放申购	0.0
013170	建信彭博1-5年政金债C	建信基金	债券型-长债	21/10/18～21/11/05	25.0	2021-11-10	3.65	闫晗	开放申购	0.0
012770	光大创新生活混合	光大保德信基	混合型-偏股	21/10/18～21/11/05	4.11	2021-11-09	-19.91	詹佳	开放申购	0.15
013169	建信彭博1-5年政金债A	建信基金	债券型-长债	21/10/18～21/11/05	25.0	2021-11-10	3.79	闫晗	开放申购	0.05
012823	富国安利90天滚动持有债券A	富国基金	债券型-长债	21/10/18～21/11/03	2.18	2021-11-05	4.82	张波	开放申购	0.04
012824	富国安利90天滚动持有债券C	富国基金	债券型-长债	21/10/18～21/11/03	2.18	2021-11-05	4.59	张波	开放申购	0.0
012485	建信汇益一年持有混合A	建信基金	混合型-偏债	21/10/18～21/11/03	16.27	2021-11-05	-0.05	黎颖芳,尹润泉	开放申购	0.08
012486	建信汇益一年持有混合C	建信基金	混合型-偏债	21/10/18～21/11/03	16.27	2021-11-05	-0.63	黎颖芳,尹润泉	开放申购	0.0
012467	嘉实策略精选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	18.62	2021-11-02	-20.85	曲盛伟	开放申购	0.0
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	鹏华基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/29	3.63	2021-11-02	4.08	方莉,叶朝明	开放申购	0.04
013466	博时智选量化多因子股票C	博时基金	股票型	21/10/18～21/10/29	4.74	2021-11-02	-3.96	刘钊	开放申购	0.0
013561	中融匠心优选混合A	中融基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	7.59	2021-11-02	-11.12	柯海东	开放申购	0.15
013294	东方红智选三年持有混合A	东方红资产管	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	16.25	2021-11-03	-19.86	秦绪文	开放申购	1.5
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	鹏华基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/29	3.63	2021-11-02	3.78	方莉,叶朝明	开放申购	0.0
012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	中银基金	混合型-灵活	21/10/18～21/10/29	5.16	2021-11-03	-14.14	王睿	开放申购	0.0
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	中银基金	混合型-灵活	21/10/18～21/10/29	5.16	2021-11-03	-13.39	王睿	开放申购	0.15
013465	博时智选量化多因子股票A	博时基金	股票型	21/10/18～21/10/29	4.74	2021-11-02	-3.26	刘钊	开放申购	0.15
013462	鹏扬成长先锋混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	4.48	2021-11-02	-29.0	伍智勇	开放申购	0.0
013295	东方红智选三年持有混合C	东方红资产管	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	16.25	2021-11-03	-20.26	秦绪文	开放申购	0.0
013725	信澳鑫益债券C	信达澳亚基金	债券型-混合债	21/10/18～21/10/29	2.54	2021-11-02	-0.6	吴清宇,张旻	开放申购	0.0
013461	鹏扬成长先锋混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	4.48	2021-11-02	-28.58	伍智勇	开放申购	0.15
013562	中融匠心优选混合C	中融基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	7.59	2021-11-02	-12.15	柯海东	开放申购	0.0
012466	嘉实策略精选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/29	18.62	2021-11-02	-19.93	曲盛伟	开放申购	0.15
013724	信澳鑫益债券A	信达澳亚基金	债券型-混合债	21/10/18～21/10/29	2.54	2021-11-02	-0.09	吴清宇,张旻	开放申购	0.08
013051	汇泉臻心致远混合A	汇泉基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/28	6.51	2021-11-02	-33.25	梁永强,周晓东	开放申购	0.15
013052	汇泉臻心致远混合C	汇泉基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/28	6.51	2021-11-02	-33.64	梁永强,周晓东	开放申购	0.0
013559	招商均衡回报混合A	招商基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/27	5.07	2021-10-29	-8.43	郭锐	开放申购	0.15
013560	招商均衡回报混合C	招商基金	混合型-偏股	21/10/18～21/10/27	5.07	2021-10-29	-9.49	郭锐	开放申购	0.0
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	嘉实基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/19	4.29	2021-10-21	0.72	田光远	开放申购	0.0
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	嘉实基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/19	4.29	2021-10-21	1.07	田光远	开放申购	0.1
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/18	0.1	2021-10-20	-21.51	王玉	开放申购	0.0
013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	中邮基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/18	5.08	2021-10-21	2.89	张悦,王滨	开放申购	0.02
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	中金基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/18	3.21	2021-10-20	4.39	石玉,杨力元	开放申购	0.0
013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	中金基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/18	3.21	2021-10-20	4.68	石玉,杨力元	开放申购	0.04
013833	国泰中证500ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/18	0.1	2021-10-20	-5.9	黄岳	开放申购	0.1
013834	国泰中证500ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/18	0.1	2021-10-20	-6.31	黄岳	开放申购	0.0
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/10/18～21/10/18	0.1	2021-10-20	-21.17	王玉	开放申购	0.1
013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	中邮基金	债券型-中短债	21/10/18～21/10/18	5.08	2021-10-21	2.56	张悦,王滨	开放申购	0.0
013837	博时时代消费混合C	博时基金	混合型-偏股	21/10/15～21/12/17	6.47	2021-12-21	-14.71	肖瑞瑾,王诗瑶	开放申购	0.0
013836	博时时代消费混合A	博时基金	混合型-偏股	21/10/15～21/12/17	6.47	2021-12-21	-13.81	肖瑞瑾,王诗瑶	开放申购	0.15
012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	汇安基金	混合型-偏债	21/10/15～21/11/05	2.59	2021-11-09	-8.42	仇秉则	开放申购	0.1
012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	汇安基金	混合型-偏债	21/10/15～21/11/05	2.59	2021-11-09	-8.95	仇秉则	开放申购	0.0
007182	万家沪港深蓝筹混合A	万家基金	混合型-偏股	21/10/15～21/10/28	3.21	2021-11-01	-26.26	刘宏达	开放申购	0.15
007183	万家沪港深蓝筹混合C	万家基金	混合型-偏股	21/10/15～21/10/28	3.21	2021-11-01	-26.79	刘宏达	开放申购	0.0
970075	长城证券中短债A	长城证券	债券型-中短债	21/10/15～21/10/15		2021-10-26	4.0	张轩,徐越	开放申购	0.3
970076	长城证券中短债C	长城证券	债券型-中短债	21/10/15～21/10/15		2021-10-26	3.52	张轩,徐越	开放申购	0.0
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	21/10/13～21/11/02	2.43	2021-11-04	-4.05	汪玲	开放申购	0.12
013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	同泰基金	FOF	21/10/13～21/10/27	2.31	2021-10-29	-12.67	刘坚	开放申购	0.0
013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	同泰基金	FOF	21/10/13～21/10/27	2.31	2021-10-29	-12.35	刘坚	开放申购	0.06
013436	大成景气精选六个月持有混合C	大成基金	混合型-偏股	21/10/13～21/10/26	47.99	2021-10-28	-10.68	韩创	开放申购	0.0
013435	大成景气精选六个月持有混合A	大成基金	混合型-偏股	21/10/13～21/10/26	47.99	2021-10-28	-9.89	韩创	开放申购	0.15
013679	富国信享回报12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	21/10/13～21/10/22	9.51	2021-10-27	-0.11	易智泉,张士扬	开放申购	0.0
013678	富国信享回报12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	21/10/13～21/10/22	9.51	2021-10-27	0.47	易智泉,张士扬	开放申购	0.08
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	汇添富基金	指数型-股票	21/10/13～21/10/22	1.77	2021-10-26	-25.38	赖中立	开放申购	0.0
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	汇添富基金	指数型-股票	21/10/13～21/10/22	1.77	2021-10-26	-25.1	赖中立	开放申购	0.12
012647	中欧洞见一年持有混合	中欧基金	混合型-偏股	21/10/13～21/10/21	34.07	2021-10-25	-9.15	周蔚文,代云锋	开放申购	0.0
013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	华宝基金	指数型-股票	21/10/13～21/10/19	0.21	2021-10-21	-5.02	张放	开放申购	0.0
013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	华宝基金	指数型-股票	21/10/13～21/10/19	0.21	2021-10-21	-4.61	张放	开放申购	0.1
012258	天弘鑫悦成长混合A	天弘基金	混合型-偏股	21/10/12～21/12/24	3.48	2021-12-28	0.71	陈国光	开放申购	0.15
012259	天弘鑫悦成长混合C	天弘基金	混合型-偏股	21/10/12～21/12/24	3.48	2021-12-28	0.18	陈国光	开放申购	0.0
012189	华安优势龙头混合C	华安基金	混合型-偏股	21/10/12～21/11/12	12.59	2021-11-16	-30.44	盛骅	开放申购	0.0
012188	华安优势龙头混合A	华安基金	混合型-偏股	21/10/12～21/11/12	12.59	2021-11-16	-29.95	盛骅	开放申购	0.15
013486	尚正竞争优势混合发起C	尚正基金	混合型-偏股	21/10/12～21/10/29	1.81	2021-11-02	-0.6	张志梅	开放申购	0.0
013485	尚正竞争优势混合发起A	尚正基金	混合型-偏股	21/10/12～21/10/29	1.81	2021-11-02	0.27	张志梅	开放申购	0.15
013365	汇添富产业升级混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/10/12～21/10/27	6.6	2021-10-29	-25.9	赵鹏程	开放申购	0.15
013366	汇添富产业升级混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/10/12～21/10/27	6.6	2021-10-29	-26.55	赵鹏程	开放申购	0.0
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	华安基金	FOF	21/10/12～21/10/18	20.39	2021-10-22	-0.57	袁冠群,杨志远	开放申购	0.12
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	华安基金	FOF	21/10/12～21/10/18		2022-11-11	1.42	袁冠群,杨志远	开放申购	0.0
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	汇添富基金	指数型-股票	21/10/11～22/01/10	2.21	2022-01-12	-14.39	黄耀锋	开放申购	0.15
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	汇添富基金	指数型-股票	21/10/11～22/01/10	2.21	2022-01-12	-14.86	黄耀锋	开放申购	0.0
012472	中加邮益一年持有混合C	中加基金	混合型-偏债	21/10/11～21/12/28	5.23	2022-01-04	1.62	闫沛贤,黄晓磊	开放申购	0.0
012471	中加邮益一年持有混合A	中加基金	混合型-偏债	21/10/11～21/12/28	5.23	2022-01-04	2.27	闫沛贤,黄晓磊	开放申购	0.1
012213	天弘中证高端装备制造增强C	天弘基金	指数型-股票	21/10/11～21/12/24	2.19	2021-12-28	-18.15	杨超,刘笑明	开放申购	0.0
012212	天弘中证高端装备制造增强A	天弘基金	指数型-股票	21/10/11～21/12/24	2.19	2021-12-28	-17.83	杨超,刘笑明	开放申购	0.15
012250	安信平衡增利混合A	安信基金	混合型-灵活	21/10/11～21/12/08	2.11	2021-12-10	10.5	张翼飞	开放申购	0.12
012251	安信平衡增利混合C	安信基金	混合型-灵活	21/10/11～21/12/08	2.11	2021-12-10	9.77	张翼飞	开放申购	0.0
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	鹏华基金	指数型-股票	21/10/11～21/12/01	2.29	2021-12-07	-20.03	闫冬	开放申购	0.0
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	鹏华基金	指数型-股票	21/10/11～21/12/01	2.29	2021-12-07	-19.69	闫冬	开放申购	0.12
012900	招商创业板指数增强A	招商基金	指数型-股票	21/10/11～21/11/12	2.89	2021-11-16	-33.69	王岩	开放申购	0.12
012901	招商创业板指数增强C	招商基金	指数型-股票	21/10/11～21/11/12	2.89	2021-11-16	-34.05	王岩	开放申购	0.0
012305	浦银安盛鑫锐混合C	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/10/11～21/11/10	2.0	2021-11-15	-3.24	卢烨彬	开放申购	0.0
012304	浦银安盛鑫锐混合A	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/10/11～21/11/10	2.0	2021-11-15	-2.77	卢烨彬	开放申购	0.08
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	财通基金	混合型-偏债	21/10/11～21/11/05	3.95	2021-11-10	3.06	朱海东,罗晓倩	开放申购	0.08
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	财通基金	混合型-偏债	21/10/11～21/11/05	3.95	2021-11-10	2.61	朱海东,罗晓倩	开放申购	0.0
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	银华基金	债券型-长债	21/10/11～21/10/29	3.01	2021-11-03	5.09	王树丽,魏昕宇	开放申购	0.03
012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	天弘基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/29	0.12	2021-11-02	-13.47	陈瑶	开放申购	0.1
013470	泰信低碳经济混合发起式C	泰信基金	混合型-偏股	21/10/11～21/10/29	0.62	2021-11-03	-32.64	吴秉韬	开放申购	0.0
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	银华基金	债券型-长债	21/10/11～21/10/29	3.01	2021-11-03	4.78	王树丽,魏昕宇	开放申购	0.0
012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	天弘基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/29	0.12	2021-11-02	-13.73	陈瑶	开放申购	0.0
013469	泰信低碳经济混合发起式A	泰信基金	混合型-偏股	21/10/11～21/10/29	0.62	2021-11-03	-32.15	吴秉韬	开放申购	0.15
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	招商基金	债券型-中短债	21/10/11～21/10/25	0.2	2021-10-27	3.22	向霈	开放申购	0.0
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	招商基金	债券型-中短债	21/10/11～21/10/25	0.2	2021-10-27	3.54	向霈	开放申购	0.035
013129	汇添富消费龙头指数发起A	汇添富基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/22	0.13	2021-10-26	-19.66	赖中立	开放申购	0.1
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/22	0.31	2021-10-26	-12.48	徐猛	开放申购	0.0
013676	兴银兴慧一年持有混合A	兴银基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	20.67	2021-10-26	3.86	袁作栋	开放申购	0.1
013642	博道成长智航股票C	博道基金	股票型	21/10/11～21/10/22	27.93	2021-10-26	-10.14	杨梦	开放申购	0.0
013185	广发恒阳一年持有混合C	广发基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	19.52	2021-10-27	4.09	曾刚	开放申购	0.0
013634	申万菱信双利混合A	申万菱信基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	9.58	2021-10-27	-4.73	唐俊杰,付娟	开放申购	0.12
013393	信澳价值精选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/10/11～21/10/22	4.73	2021-10-26	-9.37	是星涛	开放申购	0.15
013184	广发恒阳一年持有混合A	广发基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	19.52	2021-10-27	4.71	曾刚	开放申购	0.08
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/22	0.31	2021-10-26	-12.09	徐猛	开放申购	0.12
013394	信澳价值精选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/10/11～21/10/22	4.73	2021-10-26	-10.43	是星涛	开放申购	0.0
013677	兴银兴慧一年持有混合C	兴银基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	20.67	2021-10-26	3.7	袁作栋	开放申购	0.0
013641	博道成长智航股票A	博道基金	股票型	21/10/11～21/10/22	27.93	2021-10-26	-9.48	杨梦	开放申购	1.5
012819	招商享诚增强债券C	招商基金	债券型-混合债	21/10/11～21/10/22	9.38	2021-10-26	3.25	刘万锋,王刚	开放申购	0.0
012818	招商享诚增强债券A	招商基金	债券型-混合债	21/10/11～21/10/22	9.38	2021-10-26	3.83	刘万锋,王刚	开放申购	0.08
013130	汇添富消费龙头指数发起C	汇添富基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/22	0.13	2021-10-26	-19.96	赖中立	开放申购	0.0
013635	申万菱信双利混合C	申万菱信基金	混合型-偏债	21/10/11～21/10/22	9.58	2021-10-27	-5.29	唐俊杰,付娟	开放申购	0.0
013810	广发科创板50ETF发起联接A	广发基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/18	0.24	2021-10-20	-18.41	陆志明	开放申购	0.12
013811	广发科创板50ETF发起联接C	广发基金	指数型-股票	21/10/11～21/10/18	0.24	2021-10-20	-18.77	陆志明	开放申购	0.0
013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	财通资管	指数型-股票	21/10/11～21/10/11	0.1	2021-10-13	-18.6	辛晨晨	开放申购	0.0
013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	财通资管	指数型-股票	21/10/11～21/10/11	0.1	2021-10-13	-18.32	辛晨晨	开放申购	0.1
012160	财通资管健康产业混合C	财通资管	混合型-偏股	21/10/08～21/11/19	14.09	2021-11-23	20.88	易小金	开放申购	0.0
012159	财通资管健康产业混合A	财通资管	混合型-偏股	21/10/08～21/11/19	14.09	2021-11-23	21.55	易小金	开放申购	0.15
012183	广发沪港深精选混合C	广发基金	混合型-偏股	21/10/08～21/11/16	2.32	2021-11-18	-7.15	张东一	开放申购	0.0
012182	广发沪港深精选混合A	广发基金	混合型-偏股	21/10/08～21/11/16	2.32	2021-11-18	-6.36	张东一	开放申购	0.15
013623	湘财周期轮动一年持有混合	湘财基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/29	5.22	2021-11-04	-11.01	徐亦达	开放申购	0.15
013513	长安先进制造混合A	长安基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/25	4.62	2021-10-28	-34.84	徐小勇	开放申购	0.15
013514	长安先进制造混合C	长安基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/25	4.62	2021-10-28	-35.32	徐小勇	开放申购	0.0
013346	富荣信息技术混合C	富荣基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/22	3.78	2021-10-28	-6.74	郎骋成,李延峥	开放申购	0.0
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	汇添富基金	QDII	21/10/08～21/10/22	0.28	2021-10-26	-32.85	乐无穹	开放申购	0.0
013610	中信保诚前瞻优势混合	中信保诚基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/22	19.5	2021-10-26	-1.52	王睿	开放申购	0.15
013345	富荣信息技术混合A	富荣基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/22	3.78	2021-10-28	-6.19	郎骋成,李延峥	开放申购	0.15
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	汇添富基金	QDII	21/10/08～21/10/22	0.28	2021-10-26	-32.63	乐无穹	开放申购	0.1
012383	泰达宏利新兴景气龙头混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/21	27.33	2021-10-25	-34.54	王鹏	开放申购	0.0
012382	泰达宏利新兴景气龙头混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/21	27.33	2021-10-25	-33.96	王鹏	开放申购	0.15
012454	淳厚鑫悦商业模式优选混合A	淳厚基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/20	4.06	2021-10-22	-24.98	薛莉丽,廖辰轩	开放申购	1.5
012455	淳厚鑫悦商业模式优选混合C	淳厚基金	混合型-偏股	21/10/08～21/10/20	4.06	2021-10-22	-25.54	薛莉丽,廖辰轩	开放申购	0.0
013517	易方达悦浦一年持有混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/10/08～21/10/19	36.19	2021-10-21	1.82	袁方	开放申购	0.1
013518	易方达悦浦一年持有混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/10/08～21/10/19	36.19	2021-10-21	1.22	袁方	开放申购	0.0
013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	创金合信基金	FOF	21/10/08～21/10/15	0.1	2021-10-19	-8.79	尹海影	开放申购	0.08
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	招商基金	FOF	21/09/30～21/12/29	2.48	2022-01-05	-1.62	章鸽武	开放申购	0.12
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	银华基金	FOF	21/09/30～21/12/29	6.6	2022-01-04	-0.52	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.1
012076	易方达稳健添利混合C	易方达基金	混合型-平衡	21/09/30～21/12/29	3.12	2021-12-31	-4.15	孙松	开放申购	0.0
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	招商基金	FOF	21/09/30～21/12/29		2022-11-11	0.8	章鸽武	开放申购	0.0
017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	银华基金	FOF	21/09/30～21/12/29		2022-11-16	0.9	肖侃宁,熊侃	开放申购	0.0
012075	易方达稳健添利混合A	易方达基金	混合型-平衡	21/09/30～21/12/29	3.12	2021-12-31	-3.77	孙松	开放申购	0.15
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	21/09/30～21/12/07	14.87	2021-12-09	-3.22	陈曙亮,缪夏美	开放申购	0.1
017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	浦银安盛基金	FOF	21/09/30～21/12/07		2022-11-17	-0.49	陈曙亮,缪夏美	开放申购	0.0
012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	长信基金	FOF	21/09/30～21/12/03	2.03	2021-12-07	-5.94	杨帆	开放申购	0.15
017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	长信基金	FOF	21/09/30～21/12/03		2022-11-21	3.44	杨帆	开放申购	0.0
012214	民生加银核心资产股票A	民生加银基金	股票型	21/09/30～21/11/02	2.22	2021-11-04	-25.54	王亮	开放申购	0.15
012215	民生加银核心资产股票C	民生加银基金	股票型	21/09/30～21/11/02	2.22	2021-11-04	-25.97	王亮	开放申购	0.0
012147	富国大盘核心资产混合	富国基金	混合型-偏股	21/09/30～21/10/29	3.49	2021-11-02	-8.83	侯梧	开放申购	0.15
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	21/09/30～21/09/30		2021-10-11	12.89	王烨斌	开放申购	0.0
012055	鹏华安康一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/09/29～21/10/22	22.89	2021-10-26	0.28	汪坤	开放申购	0.0
012054	鹏华安康一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/09/29～21/10/22	22.89	2021-10-26	0.87	汪坤	开放申购	0.08
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	浦银安盛基金	指数型-股票	21/09/28～21/12/27	2.16	2021-12-29	-20.79	高钢杰	开放申购	0.0
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	浦银安盛基金	指数型-股票	21/09/28～21/12/27	2.16	2021-12-29	-20.47	高钢杰	开放申购	0.12
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/09/28～21/12/17	2.79	2021-12-21	-0.62	郑慧莲,张朋	开放申购	0.15
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/09/28～21/12/17	2.79	2021-12-21	-1.4	郑慧莲,张朋	开放申购	0.0
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	泰康基金	混合型-偏债	21/09/28～21/12/10	8.82	2021-12-14	-1.02	桂跃强,黄钟	开放申购	1.0
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	泰康基金	混合型-偏债	21/09/28～21/12/10	8.82	2021-12-14	-1.55	桂跃强,黄钟	开放申购	0.0
012032	光大纯债债券C	光大保德信基	债券型-长债	21/09/28～21/11/26	3.0	2021-11-30	4.1	李怀定	限大额	0.0
012031	光大纯债债券A	光大保德信基	债券型-长债	21/09/28～21/11/26	3.0	2021-11-30	4.59	李怀定	限大额	0.08
013490	同泰金融精选股票A	同泰基金	股票型	21/09/27～21/11/26	2.42	2021-11-30	-16.13	杨喆	开放申购	0.15
013491	同泰金融精选股票C	同泰基金	股票型	21/09/27～21/11/26	2.42	2021-11-30	-16.61	杨喆	开放申购	0.0
010538	国泰惠元混合	国泰基金	混合型-偏债	21/09/27～21/10/25	2.01	2021-10-26	-4.34	戴计辉	开放申购	0.06
012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	天弘基金	指数型-股票	21/09/27～21/10/22	0.22	2021-10-26	-20.89	林心龙	开放申购	0.0
012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	天弘基金	指数型-股票	21/09/27～21/10/22	0.22	2021-10-26	-20.66	林心龙	开放申购	0.1
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	富国基金	混合型-偏债	21/09/27～21/10/12	19.48	2021-10-14	0.57	于渤	开放申购	0.0
013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	华宝基金	指数型-股票	21/09/27～21/10/12	0.4	2021-10-14	-29.15	陈建华	开放申购	0.0
013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	华宝基金	指数型-股票	21/09/27～21/10/12	0.4	2021-10-14	-28.83	陈建华	开放申购	0.1
012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	财通资管	混合型-偏债	21/09/24～21/12/23	0.1	2021-12-24	0.99	顾宇笛,辛晨晨,马航	开放申购	0.0
012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	财通资管	混合型-偏债	21/09/24～21/12/23	0.1	2021-12-24	1.4	顾宇笛,辛晨晨,马航	开放申购	0.12
013658	同泰同欣混合C	同泰基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/23	2.07	2021-12-27	-1.06	王小根	开放申购	0.0
013657	同泰同欣混合A	同泰基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/23	2.07	2021-12-27	-0.53	王小根	开放申购	0.06
012020	国投瑞银安泽混合C	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/20	2.06	2021-12-21	10.22	王鹏,颜文浩	开放申购	0.0
012019	国投瑞银安泽混合A	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/20	2.06	2021-12-21	10.27	王鹏,颜文浩	开放申购	0.1
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	上银基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/07	5.02	2021-12-09	1.17	蔡唯峰,陈博	开放申购	0.08
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	上银基金	混合型-偏债	21/09/24～21/12/07	5.02	2021-12-09	0.36	蔡唯峰,陈博	开放申购	0.0
012122	华夏永润六个月持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/09/24～21/10/27	14.99	2021-10-29	-4.0	刘明宇	开放申购	0.0
012121	华夏永润六个月持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/09/24～21/10/27	14.99	2021-10-29	-3.44	刘明宇	开放申购	0.08
013290	工银食品饮料混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/09/23～21/10/20	4.04	2021-10-22	-13.87	张玮升	开放申购	0.0
013289	工银食品饮料混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/09/23～21/10/20	4.04	2021-10-22	-12.84	张玮升	开放申购	0.15
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	21/09/23～21/10/13	0.77	2021-10-15	-29.22	严筱娴	开放申购	0.0
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	21/09/23～21/10/13	0.77	2021-10-15	-28.9	严筱娴	开放申购	0.12
013733	红塔红土盛丰混合A	红塔红土	混合型-偏股	21/09/22～21/12/21	2.01	2021-12-24	12.19	吴秋松	开放申购	0.08
013734	红塔红土盛丰混合C	红塔红土	混合型-偏股	21/09/22～21/12/21	2.01	2021-12-24	11.74	吴秋松	开放申购	0.0
012789	汇添富双享回报债券A	汇添富基金	债券型-混合债	21/09/22～21/12/20	2.26	2021-12-23	-0.52	丁巍,宋鹏	开放申购	0.08
012790	汇添富双享回报债券C	汇添富基金	债券型-混合债	21/09/22～21/12/20	2.26	2021-12-23	-1.04	丁巍,宋鹏	开放申购	0.0
012931	平安双季盈6个月持有债券A	平安基金	债券型-长债	21/09/22～21/11/12	2.2	2021-11-16	5.22	张恒	开放申购	0.03
012932	平安双季盈6个月持有债券C	平安基金	债券型-长债	21/09/22～21/11/12	2.2	2021-11-16	4.85	张恒	开放申购	0.0
012339	中信建投双鑫债券C	中信建投基金	债券型-混合债	21/09/22～21/10/20	4.37	2021-10-22	-0.79	许健	开放申购	0.0
012338	中信建投双鑫债券A	中信建投基金	债券型-混合债	21/09/22～21/10/20	4.37	2021-10-22	-0.2	许健	开放申购	0.08
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	21/09/22～21/10/15	1.51	2021-10-19	-35.2	倪斌	开放申购	0.0
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	21/09/22～21/10/15	1.51	2021-10-19	-35.01	倪斌	开放申购	0.05
013093	汇添富科技龙头指数A	汇添富基金	指数型-股票	21/09/22～21/09/27	0.14	2021-09-29	-22.42	乐无穹	开放申购	0.1
013094	汇添富科技龙头指数C	汇添富基金	指数型-股票	21/09/22～21/09/27	0.14	2021-09-29	-22.71	乐无穹	开放申购	0.0
013358	上银高质量优选9个月持有混合A	上银基金	混合型-偏股	21/09/16～21/11/01	2.18	2021-11-03	-26.3	赵治烨,施敏佳	开放申购	0.15
013359	上银高质量优选9个月持有混合C	上银基金	混合型-偏股	21/09/16～21/11/01	2.18	2021-11-03	-26.94	赵治烨,施敏佳	开放申购	0.0
012074	华安均衡优选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/09/16～21/10/22	11.09	2021-10-26	-21.66	高钥群	开放申购	0.0
012073	华安均衡优选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/09/16～21/10/22	11.09	2021-10-26	-21.08	高钥群	开放申购	0.15
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏债	21/09/16～21/09/30	16.84	2021-10-11	-2.79	丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰	开放申购	0.0
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	汇添富基金	混合型-偏债	21/09/16～21/09/30	16.84	2021-10-11	-2.2	丁巍,赵鹏程,宋鹏,詹杰	开放申购	0.1
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	华安基金	债券型-中短债	21/09/16～21/09/24	2.27	2021-09-28	4.77	马晓璇	开放申购	0.0
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	华安基金	债券型-中短债	21/09/16～21/09/24	2.27	2021-09-28	5.12	马晓璇	开放申购	0.03
012963	招商稳健平衡混合A	招商基金	混合型-平衡	21/09/15～21/10/15	2.2	2021-10-19	7.76	李崟	限大额	0.15
012964	招商稳健平衡混合C	招商基金	混合型-平衡	21/09/15～21/10/15	2.2	2021-10-19	6.66	李崟	限大额	0.0
013627	华夏周期驱动混合发起式C	华夏基金	混合型-偏股	21/09/15～21/09/30	0.89	2021-10-11	-7.85	翟宇航	开放申购	0.0
013626	华夏周期驱动混合发起式A	华夏基金	混合型-偏股	21/09/15～21/09/30	0.89	2021-10-11	-7.0	翟宇航	开放申购	0.15
012319	东财消费电子A	东财基金	指数型-股票	21/09/15～21/09/30	1.06	2021-10-11	-23.77	杨路炜	开放申购	0.15
012320	东财消费电子C	东财基金	指数型-股票	21/09/15～21/09/30	1.06	2021-10-11	-24.12	杨路炜	开放申购	0.0
013640	光大中证500指数增强C	光大保德信基	指数型-股票	21/09/15～21/09/27	5.3	2021-09-29	-8.15	赵大年	开放申购	0.0
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	21/09/15～21/09/27	40.4	2021-09-29	-1.16	李文良	开放申购	0.08
017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	南方基金	FOF	21/09/15～21/09/27		2022-11-16	2.25	李文良	开放申购	0.0
013639	光大中证500指数增强A	光大保德信基	指数型-股票	21/09/15～21/09/27	5.3	2021-09-29	-7.54	赵大年	开放申购	1.2
012026	兴业聚兴混合C	兴业基金	混合型-偏债	21/09/15～21/09/24	8.42	2021-09-28	-0.72	腊博	开放申购	0.0
012301	易方达核心智造混合	易方达基金	混合型-偏股	21/09/15～21/09/24	31.18	2021-09-28	-11.63	祁禾	开放申购	0.0
012025	兴业聚兴混合A	兴业基金	混合型-偏债	21/09/15～21/09/24	8.42	2021-09-28	-0.26	腊博	开放申购	0.08
013720	新华增怡债券E	新华基金	债券型-混合债	21/09/15～21/09/15		2021-09-24	3.63	王丹	开放申购	0.0
012310	民生加银中债3-5年政金债指数	民生加银基金	债券型-长债	21/09/13～21/12/09	50.78	2021-12-10	3.3	张玓	开放申购	0.04
013245	泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	泰达宏利基金	FOF	21/09/13～21/10/13	2.69	2021-10-18	0.68	张晓龙	开放申购	0.08
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	21/09/13～21/10/13	3.39	2021-10-15	-3.22	蔡健林,陈思	开放申购	0.12
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	嘉实基金	FOF	21/09/13～21/10/13	2.34	2021-10-15	-0.74	唐棠	开放申购	0.1
017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	华商基金	FOF	21/09/13～21/10/13		2022-11-16	3.42	孙志远	开放申购	0.0
018163	泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y	泰达宏利基金	FOF	21/09/13～21/10/13		2023-03-27	0.62	张晓龙	开放申购	0.0
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	华夏基金	FOF	21/09/13～21/10/13		2022-11-16	2.82	许利明	开放申购	0.0
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	嘉实基金	FOF	21/09/13～21/10/13		2022-11-18	2.21	唐棠	开放申购	0.0
017371	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	汇添富基金	FOF	21/09/13～21/10/13		2022-11-17	2.06	蔡健林,陈思	开放申购	0.0
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	华商基金	FOF	21/09/13～21/10/13	1.6	2021-10-15	0.76	孙志远	开放申购	0.12
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	21/09/13～21/10/13	3.05	2021-10-15	-0.33	许利明	开放申购	0.08
012747	富国双利增强债券C	富国基金	债券型-混合债	21/09/13～21/10/12	2.06	2021-10-14	-3.52	刘兴旺	开放申购	0.0
012746	富国双利增强债券A	富国基金	债券型-混合债	21/09/13～21/10/12	2.06	2021-10-14	-3.01	刘兴旺	开放申购	0.08
011969	建信港股通精选混合A	建信基金	混合型-偏股	21/09/13～21/09/27	2.69	2021-09-29	-6.28	刘克飞	开放申购	0.15
011970	建信港股通精选混合C	建信基金	混合型-偏股	21/09/13～21/09/27	2.69	2021-09-29	-6.86	刘克飞	开放申购	0.0
013372	民生加银新能源智选混合发起C	民生加银基金	混合型-偏股	21/09/13～21/09/24	0.47	2021-09-28	-25.24	何江	开放申购	0.0
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	3.7	2021-09-28	0.47	赖礼辉	开放申购	0.0
012573	恒越乐享添利混合C	恒越基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	3.83	2021-09-28	-2.11	叶佳	开放申购	0.0
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	3.7	2021-09-28	1.09	赖礼辉	开放申购	0.08
013569	天弘永利优佳混合A	天弘基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	36.21	2021-09-29	-1.06	姜晓丽,张寓,任明	开放申购	0.1
012572	恒越乐享添利混合A	恒越基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	3.83	2021-09-28	-1.35	叶佳	开放申购	0.06
013371	民生加银新能源智选混合发起A	民生加银基金	混合型-偏股	21/09/13～21/09/24	0.47	2021-09-28	-24.77	何江	开放申购	0.15
013570	天弘永利优佳混合C	天弘基金	混合型-偏债	21/09/13～21/09/24	36.21	2021-09-29	-1.67	姜晓丽,张寓,任明	开放申购	0.0
013098	财通资管双盈债券发起式C	财通资管	债券型-混合债	21/09/13～21/09/22	0.37	2021-09-24	3.4	石玉山	限大额	0.0
013097	财通资管双盈债券发起式A	财通资管	债券型-混合债	21/09/13～21/09/22	0.37	2021-09-24	4.05	石玉山	限大额	0.08
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	兴证全球基金	FOF	21/09/13～21/09/15	63.44	2021-09-17	1.51	林国怀	开放申购	0.1
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	兴证全球基金	FOF	21/09/13～21/09/15		2022-11-17	2.25	林国怀	开放申购	0.0
013374	中银证券安业债券C	中银证券	债券型-长债	21/09/13～21/09/14	2.0	2021-09-16	2.75	曹张琪,余亮	开放申购	0.0
013373	中银证券安业债券A	中银证券	债券型-长债	21/09/13～21/09/14	2.0	2021-09-16	3.42	曹张琪,余亮	开放申购	0.08
013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	财通资管	债券型-中短债	21/09/13～21/09/13	0.15	2021-09-15	4.85	夏金涛	限大额	0.04
013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	财通资管	债券型-中短债	21/09/13～21/09/13	0.15	2021-09-15	4.52	夏金涛	限大额	0.0
012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	富国基金	FOF	21/09/10～21/09/27	6.81	2021-09-29	-17.51	王登元	开放申购	0.1
012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	富国基金	FOF	21/09/10～21/09/27	6.81	2021-09-29	-18.02	王登元	开放申购	0.0
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	21/09/10～21/09/24	4.17	2021-09-28	-3.18	郑春明	开放申购	0.1
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	平安基金	FOF	21/09/10～21/09/24	4.17	2021-09-28	-3.92	郑春明	开放申购	0.0
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	华夏基金	QDII	21/09/10～21/09/24	0.23	2021-09-28	-28.87	徐猛	限大额	0.0
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	华夏基金	QDII	21/09/10～21/09/24	0.23	2021-09-28	-28.55	徐猛	限大额	0.12
012177	华泰保兴价值成长C	华泰保兴基金	混合型-偏股	21/09/09～21/11/05	2.42	2021-11-10	-18.22	尚烁徽	开放申购	0.0
012132	华泰保兴价值成长A	华泰保兴基金	混合型-偏股	21/09/09～21/11/05	2.42	2021-11-10	-17.98	尚烁徽	开放申购	0.08
012022	国投瑞银安智混合C	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/09/09～21/10/21	2.05	2021-10-25	1.09	桑俊,敬夏玺	开放申购	0.0
012021	国投瑞银安智混合A	国投瑞银基金	混合型-偏债	21/09/09～21/10/21	2.05	2021-10-25	3.04	桑俊,敬夏玺	开放申购	0.1
012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/09/09～21/09/24	0.12	2021-09-28	-8.34	何琦,李茜	限大额	0.0
012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/09/09～21/09/24	0.12	2021-09-28	-8.19	何琦,李茜	限大额	0.12
010711	华富国潮优选混合发起式	华富基金	混合型-偏股	21/09/09～21/09/17	0.33	2021-09-23	-19.95	王羿伟	开放申购	0.15
013270	前海开源聚利一年持有混合A	前海开源基金	混合型-偏股	21/09/08～21/10/22	9.32	2021-10-26	-21.96	曲扬	开放申购	0.15
013271	前海开源聚利一年持有混合C	前海开源基金	混合型-偏股	21/09/08～21/10/22	9.32	2021-10-26	-22.07	曲扬	开放申购	0.0
012785	鹏华品质精选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/09/08～21/09/24	22.21	2021-09-28	-19.89	孟昊	开放申购	0.15
012786	鹏华品质精选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/09/08～21/09/24	22.21	2021-09-28	-20.88	孟昊	开放申购	0.0
012033	广发睿盛混合A	广发基金	混合型-偏股	21/09/08～21/09/23	4.92	2021-09-27	-19.86	观富钦	开放申购	0.15
012034	广发睿盛混合C	广发基金	混合型-偏股	21/09/08～21/09/23	4.92	2021-09-27	-20.37	观富钦	开放申购	0.0
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	嘉实基金	混合型-偏债	21/09/08～21/09/09	40.45	2021-09-13	2.04	胡永青	开放申购	0.08
013248	交银鸿泰一年持有期混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	21/09/07～21/11/19	2.54	2021-11-24	-1.23	于海颖,陈俊华	开放申购	0.08
013249	交银鸿泰一年持有期混合C	交银施罗德基	混合型-偏债	21/09/07～21/11/19	2.54	2021-11-24	-1.78	于海颖,陈俊华	开放申购	0.0
013108	华夏先进制造龙头混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/09/07～21/11/12	2.26	2021-11-16	-9.98	屠环宇,高翔	开放申购	0.0
013107	华夏先进制造龙头混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/09/07～21/11/12	2.26	2021-11-16	-9.22	屠环宇,高翔	开放申购	0.15
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	汇添富基金	FOF	21/09/07～21/09/09		2022-11-17	1.85	蔡健林,李彪	开放申购	0.0
011903	南方领航优选混合A	南方基金	混合型-偏股	21/09/06～21/11/19	2.83	2021-11-23	-23.42	邹承原	开放申购	0.15
011904	南方领航优选混合C	南方基金	混合型-偏股	21/09/06～21/11/19	2.83	2021-11-23	-24.06	邹承原	开放申购	0.0
013296	民生加银聚优精选混合	民生加银基金	混合型-偏股	21/09/06～21/10/12	2.37	2021-10-14	-32.22	朱辰喆	开放申购	0.15
013032	民生加银中证800指数增强发起式C	民生加银基金	指数型-股票	21/09/06～21/09/24	0.3	2021-09-28	-17.06	何江	开放申购	0.0
013031	民生加银中证800指数增强发起式A	民生加银基金	指数型-股票	21/09/06～21/09/24	0.3	2021-09-28	-16.67	何江	开放申购	0.15
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	国泰基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	18.47	2021-09-23	-18.16	程洲	开放申购	0.0
011836	银华智能建造股票发起式	银华基金	股票型	21/09/06～21/09/17	3.09	2021-09-24	-29.93	周书,唐能	开放申购	0.15
013175	海富通碳中和混合A	海富通基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	19.27	2021-09-24	-28.74	范庭芳	开放申购	0.15
013091	摩根均衡优选混合A	摩根基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	10.98	2021-09-27	-23.58	倪权生	开放申购	0.15
012422	华夏优加生活混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	12.23	2021-09-23	-13.11	孙轶佳	开放申购	0.0
012186	招商品质成长混合A	招商基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	27.24	2021-09-23	-17.01	李佳存	开放申购	0.15
012913	方正富邦趋势领航混合A	方正富邦基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	14.17	2021-09-23	-12.83	崔建波	开放申购	0.15
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	国泰基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	18.47	2021-09-23	-17.65	程洲	开放申购	0.15
011894	易方达长期价值混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	13.27	2021-09-23	-6.75	郭杰	开放申购	0.0
013176	海富通碳中和混合C	海富通基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	19.27	2021-09-24	-29.29	范庭芳	开放申购	0.0
013092	摩根均衡优选混合C	摩根基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	10.98	2021-09-27	-24.17	倪权生	开放申购	0.0
011893	易方达长期价值混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	13.27	2021-09-23	-6.16	郭杰	开放申购	0.15
012421	华夏优加生活混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	12.23	2021-09-23	-12.17	孙轶佳	开放申购	0.15
012187	招商品质成长混合C	招商基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	27.24	2021-09-23	-18.04	李佳存	开放申购	0.0
012914	方正富邦趋势领航混合C	方正富邦基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/17	14.17	2021-09-23	-13.91	崔建波	开放申购	0.0
013445	东财芯片A	东财基金	指数型-股票	21/09/06～21/09/14	3.15	2021-09-16	-9.76	姚楠燕	开放申购	0.12
013446	东财芯片C	东财基金	指数型-股票	21/09/06～21/09/14	3.15	2021-09-16	-10.33	姚楠燕	开放申购	0.0
012469	中银证券安灏债券C	中银证券	债券型-长债	21/09/06～21/09/13	2.0	2021-09-15	3.15	曹张琪,余亮	开放申购	0.0
012468	中银证券安灏债券A	中银证券	债券型-长债	21/09/06～21/09/13	2.0	2021-09-15	3.21	曹张琪,余亮	开放申购	0.08
012954	华泰柏瑞恒利混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	21/09/06～21/09/09	2.4	2021-09-14	8.88	何子建,董辰	限大额	0.0
012953	华泰柏瑞恒利混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	21/09/06～21/09/09	2.4	2021-09-14	9.23	何子建,董辰	限大额	0.15
012407	永赢长远价值混合C	永赢基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/09	79.26	2021-09-13	-41.01	常远	开放申购	0.0
012406	永赢长远价值混合A	永赢基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/09	79.26	2021-09-13	-40.82	常远	开放申购	0.15
013056	嘉实策略机遇混合发起式C	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/06	0.11	2021-09-08	-38.0	冷传世,邓力恒,方晗	开放申购	0.0
013055	嘉实策略机遇混合发起式A	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/06～21/09/06	0.11	2021-09-08	-37.6	冷传世,邓力恒,方晗	开放申购	0.15
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/03～21/12/02	16.9	2021-12-06	-17.83	洪流	开放申购	0.0
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/03～21/12/02	16.9	2021-12-06	-17.16	洪流	开放申购	0.15
011861	南方中证1000联接C	南方基金	指数型-股票	21/09/03～21/09/23	2.05	2021-09-27	-5.98	崔蕾	开放申购	0.0
011860	南方中证1000联接A	南方基金	指数型-股票	21/09/03～21/09/23	2.05	2021-09-27	-5.84	崔蕾	开放申购	0.12
016643	南方中证1000联接E	南方基金	指数型-股票	21/09/03～21/09/23	2.05	2022-09-15	5.44	崔蕾	开放申购	0.0
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	万家基金	QDII	21/09/03～21/09/16	23.4	2021-09-22	-32.43	黄兴亮	开放申购	0.0
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	万家基金	QDII	21/09/03～21/09/16	23.4	2021-09-22	-31.79	黄兴亮	开放申购	0.15
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	华夏基金	FOF	21/09/03～21/09/10	35.19	2021-09-15	-0.1	廉赵峰	开放申购	0.0
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	华夏基金	FOF	21/09/03～21/09/10	35.19	2021-09-15	0.53	廉赵峰	开放申购	0.12
011818	鹏扬景阳一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	21/09/02～21/09/24	18.57	2021-09-28	3.66	杨爱斌	开放申购	0.1
011819	鹏扬景阳一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	21/09/02～21/09/24	18.57	2021-09-28	3.02	杨爱斌	开放申购	0.0
013247	交银瑞卓三年持有期混合	交银施罗德基	混合型-偏股	21/09/02～21/09/17	21.17	2021-09-24	-9.77	郭斐	开放申购	0.15
013418	博时核心资产精选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/09/02～21/09/15	10.0	2021-09-17	-18.24	冀楠	开放申购	0.0
013417	博时核心资产精选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/09/02～21/09/15	10.0	2021-09-17	-17.46	冀楠	开放申购	0.15
011873	中邮悦享6个月持有期混合C	中邮基金	混合型-偏债	21/09/02～21/09/10	48.54	2021-09-14	0.52	张悦,衣瑛杰,王滨	开放申购	0.0
011872	中邮悦享6个月持有期混合A	中邮基金	混合型-偏债	21/09/02～21/09/10	48.54	2021-09-14	1.32	张悦,衣瑛杰,王滨	开放申购	0.1
013484	长城行业轮动混合C	长城基金	混合型-灵活	21/09/02～21/09/02		2021-09-02	-32.53	杨宇	开放申购	0.0
010752	宝盈优质成长混合C	宝盈基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/30	7.99	2021-10-11	-30.84	侯嘉敏	开放申购	0.0
010751	宝盈优质成长混合A	宝盈基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/30	7.99	2021-10-11	-30.32	侯嘉敏	开放申购	0.15
012394	农银中证新华社民族品牌指数	农银汇理基金	指数型-股票	21/09/01～21/09/28	5.4	2021-10-08	-17.17	宋永安	开放申购	0.12
011913	华夏永泓一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/24	25.89	2021-09-28	-3.48	何家琪	开放申购	0.1
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/24	11.66	2021-09-28	-32.68	胡涛	开放申购	0.15
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/24	11.66	2021-09-28	-33.1	胡涛	开放申购	0.0
011914	华夏永泓一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/24	25.89	2021-09-28	-4.07	何家琪	开放申购	0.0
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	嘉实基金	债券型-混合债	21/09/01～21/09/22	1.23	2021-09-24	4.69	顾晶菁,张庆平,轩璇	开放申购	0.0
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	嘉实基金	债券型-混合债	21/09/01～21/09/22	1.23	2021-09-24	5.1	顾晶菁,张庆平,轩璇	开放申购	0.08
012005	信澳恒盛混合A	信达澳亚基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/17	3.19	2021-09-24	-1.91	王建华,马俊飞	开放申购	0.08
013242	北信瑞丰优势行业股票	北信瑞丰	股票型	21/09/01～21/09/17	2.11	2021-09-27	-23.41	程敏	开放申购	0.15
011891	易方达先锋成长混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/17	5.71	2021-09-23	24.26	武阳	开放申购	0.15
012006	信澳恒盛混合C	信达澳亚基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/17	3.19	2021-09-24	-2.52	王建华,马俊飞	开放申购	0.0
011892	易方达先锋成长混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/17	5.71	2021-09-23	23.5	武阳	开放申购	0.0
012046	大成医药健康股票C	大成基金	股票型	21/09/01～21/09/14	4.04	2021-09-16	-23.77	杨挺	开放申购	0.0
012045	大成医药健康股票A	大成基金	股票型	21/09/01～21/09/14	4.04	2021-09-16	-23.29	杨挺	开放申购	0.15
012944	广发稳睿六个月持有混合C	广发基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/14	71.11	2021-09-16	2.03	王予柯	开放申购	0.0
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	富国基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/14	8.91	2021-09-16	-19.41	毕天宇	开放申购	0.15
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	富国基金	混合型-偏股	21/09/01～21/09/14	8.91	2021-09-16	-19.92	毕天宇	开放申购	0.0
012943	广发稳睿六个月持有混合A	广发基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/14	71.11	2021-09-16	2.52	王予柯	开放申购	0.08
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	融通基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/14	7.6	2021-09-16	3.88	余志勇,王超	开放申购	0.0
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	融通基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/14	7.6	2021-09-16	4.21	余志勇,王超	开放申购	0.12
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/07	17.14	2021-09-09	1.08	王华	开放申购	0.08
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	21/09/01～21/09/07	17.14	2021-09-09	0.43	王华	开放申购	0.0
970064	长城证券三个月滚动持有A	长城证券	债券型-混合债	21/09/01～21/09/01		2021-09-14	5.35	张轩	开放申购	0.3
970066	长城证券三个月滚动持有C	长城证券	债券型-混合债	21/09/01～21/09/01		2021-09-14	4.84	张轩	开放申购	0.0
013148	汇添富碳中和主题混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/08/30～21/09/10	44.28	2021-09-14	-31.82	赵剑	开放申购	0.0
013147	汇添富碳中和主题混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/08/30～21/09/10	44.28	2021-09-14	-31.17	赵剑	开放申购	0.15
011782	泓德慧享混合C	泓德基金	混合型-偏债	21/08/30～21/09/02	3.0	2021-09-06	-3.78	赵端端,姚学康	开放申购	0.0
011781	泓德慧享混合A	泓德基金	混合型-偏债	21/08/30～21/09/02	3.0	2021-09-06	-4.26	赵端端,姚学康	开放申购	0.08
013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	财通资管	指数型-股票	21/08/30～21/08/30	0.12	2021-09-01	-17.45	辛晨晨	开放申购	0.0
013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	财通资管	指数型-股票	21/08/30～21/08/30	0.12	2021-09-01	-17.32	辛晨晨	开放申购	0.1
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/08/27～21/11/26	8.88	2021-12-01	12.09	董晗	开放申购	0.08
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/08/27～21/11/26	8.88	2021-12-01	11.49	董晗	开放申购	0.0
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	平安基金	债券型-中短债	21/08/27～21/11/12	3.14	2021-11-16	4.73	欧阳亮,苏宁	开放申购	0.03
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	平安基金	债券型-中短债	21/08/27～21/11/12	3.14	2021-11-16	4.44	欧阳亮,苏宁	开放申购	0.0
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	华商基金	FOF	21/08/27～21/09/16	11.27	2021-09-23	2.65	孙志远	开放申购	0.08
017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	华商基金	FOF	21/08/27～21/09/16		2022-11-11	1.74	孙志远	开放申购	0.0
012611	东方臻善纯债债券A	东方基金	债券型-长债	21/08/27～21/09/15	18.93	2021-09-17	3.7	车日楠	限大额	0.08
012612	东方臻善纯债债券C	东方基金	债券型-长债	21/08/27～21/09/15	18.93	2021-09-17	3.51	车日楠	限大额	0.0
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/08/27～21/09/10	26.21	2021-09-15	-22.0	谭冬寒	开放申购	0.0
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/08/27～21/09/10	26.21	2021-09-15	-21.26	谭冬寒	开放申购	0.15
013251	中信建投稳硕债券A	中信建投基金	债券型-长债	21/08/27～21/09/06	2.05	2021-09-08	4.63	黄子寒	开放申购	0.03
013252	中信建投稳硕债券C	中信建投基金	债券型-长债	21/08/27～21/09/06	2.05	2021-09-08	4.14	黄子寒	开放申购	0.0
011793	建信智能汽车股票	建信基金	股票型	21/08/26～21/09/08	4.3	2021-09-10	-20.84	田元泉,张湘龙	开放申购	0.15
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/08/26～21/09/02	53.09	2021-09-06	-7.83	袁维德	开放申购	0.0
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/08/26～21/09/02	53.09	2021-09-06	-6.64	袁维德	开放申购	0.15
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	大成基金	QDII	21/08/25～21/09/07	0.26	2021-09-09	-30.02	冉凌浩	开放申购	0.0
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	华夏基金	指数型-股票	21/08/25～21/09/07	1.05	2021-09-09	-31.75	李俊	开放申购	0.0
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	华夏基金	指数型-股票	21/08/25～21/09/07	1.05	2021-09-09	-31.43	李俊	开放申购	0.12
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	大成基金	QDII	21/08/25～21/09/07	0.26	2021-09-09	-29.57	冉凌浩	开放申购	0.12
013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	上海国泰君安	债券型-中短债	21/08/25～21/08/27	5.88	2021-09-01	5.33	杜浩然	开放申购	0.04
013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	上海国泰君安	债券型-中短债	21/08/25～21/08/27	5.88	2021-09-01	5.0	杜浩然	开放申购	0.0
012346	易方达港股通成长混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/08/25～21/08/27	30.32	2021-08-31	-11.23	陈皓	开放申购	0.15
012347	易方达港股通成长混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/08/25～21/08/27	30.32	2021-08-31	-11.8	陈皓	开放申购	0.0
013340	创金合信芯片产业股票发起C	创金合信基金	股票型	21/08/24～21/09/23	0.35	2021-09-28	3.84	刘扬	开放申购	0.0
013339	创金合信芯片产业股票发起A	创金合信基金	股票型	21/08/24～21/09/23	0.35	2021-09-28	4.64	刘扬	开放申购	0.15
013427	贝莱德中国新视野混合C	贝莱德基金	混合型-偏股	21/08/24～21/09/03	66.81	2021-09-07	-22.54	单秀丽,唐华	开放申购	0.0
013426	贝莱德中国新视野混合A	贝莱德基金	混合型-偏股	21/08/24～21/09/03	66.81	2021-09-07	-21.91	单秀丽,唐华	开放申购	0.15
012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	民生加银基金	FOF	21/08/23～21/09/17	2.47	2021-09-23	-14.19	苏辛	开放申购	0.08
017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	民生加银基金	FOF	21/08/23～21/09/17		2022-11-17	0.3	苏辛	开放申购	0.0
013161	创金合信碳中和混合C	创金合信基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/15	12.1	2021-09-22	-41.14	曹春林	开放申购	0.0
013160	创金合信碳中和混合A	创金合信基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/15	12.1	2021-09-22	-40.77	曹春林	开放申购	0.15
013261	太平睿享混合C	太平基金	混合型-偏债	21/08/23～21/09/15	4.84	2021-09-17	-0.55	陈晓,吴超	开放申购	0.0
013260	太平睿享混合A	太平基金	混合型-偏债	21/08/23～21/09/15	4.84	2021-09-17	0.23	陈晓,吴超	开放申购	0.1
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	华夏基金	QDII	21/08/23～21/09/10	0.61	2021-09-14	-31.42	徐猛,鲁亚运	限大额	0.12
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	华夏基金	QDII	21/08/23～21/09/10	0.61	2021-09-14	-31.75	徐猛,鲁亚运	限大额	0.0
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	万家基金	债券型-中短债	21/08/23～21/09/10	5.11	2021-09-14	5.15	陈奕雯	限大额	0.04
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	万家基金	债券型-中短债	21/08/23～21/09/10	5.11	2021-09-14	4.81	陈奕雯	限大额	0.0
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	华夏基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/10	1.16	2021-09-15	-13.48	杨宇	开放申购	0.0
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	华夏基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/10	1.16	2021-09-15	-12.66	杨宇	开放申购	0.15
013236	长信30天滚动持有债券A	长信基金	债券型-中短债	21/08/23～21/09/07	2.64	2021-09-09	6.92	杜国昊,邹依恩	限大额	0.02
013237	长信30天滚动持有债券C	长信基金	债券型-中短债	21/08/23～21/09/07	2.64	2021-09-09	6.59	杜国昊,邹依恩	限大额	0.0
012457	鹏扬数字经济先锋混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	10.36	2021-09-07	-35.84	赵世宏	开放申购	0.0
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	7.35	2021-09-07	-10.48	王栩,张朋	开放申购	0.15
013178	华宝深证创新100ETF发起联接C	华宝基金	指数型-股票	21/08/23～21/09/03	0.44	2021-09-07	-19.16	蒋俊阳	开放申购	0.0
013177	华宝深证创新100ETF发起联接A	华宝基金	指数型-股票	21/08/23～21/09/03	0.44	2021-09-07	-18.77	蒋俊阳	开放申购	0.1
012456	鹏扬数字经济先锋混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	10.36	2021-09-07	-35.01	赵世宏	开放申购	0.15
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	南方基金	混合型-平衡	21/08/23～21/09/03	9.72	2021-09-07	-1.9	李健,雷嘉源	开放申购	0.0
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	19.54	2021-09-07	-18.06	肖威兵	开放申购	0.15
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	19.54	2021-09-07	-18.84	肖威兵	开放申购	0.0
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	南方基金	混合型-平衡	21/08/23～21/09/03	9.72	2021-09-07	-0.95	李健,雷嘉源	开放申购	0.15
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/08/23～21/09/03	7.35	2021-09-07	-11.05	王栩,张朋	开放申购	0.0
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	华安基金	指数型-股票	21/08/23～21/08/30	0.93	2021-09-01	-25.35	刘璇子	开放申购	0.05
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	华安基金	指数型-股票	21/08/23～21/08/30	0.93	2021-09-01	-25.71	刘璇子	开放申购	0.0
012968	广发行业严选三年持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	21/08/23～21/08/24	148.7	2021-08-26	-35.17	刘格菘	开放申购	0.0
012967	广发行业严选三年持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	21/08/23～21/08/24	148.7	2021-08-26	-34.75	刘格菘	开放申购	0.15
013086	申万菱信乐同混合C	申万菱信基金	混合型-偏股	21/08/20～21/09/02	16.27	2021-09-06	-16.44	付娟	开放申购	0.0
013085	申万菱信乐同混合A	申万菱信基金	混合型-偏股	21/08/20～21/09/02	16.27	2021-09-06	-15.9	付娟	开放申购	0.15
013135	银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)	银河基金	FOF	21/08/20～21/08/20	0.1	2021-08-23	-1.59	蒋敏	开放申购	0.08
013250	红土创新智能制造混合发起式	红土创新基金	混合型-偏股	21/08/19～21/09/03	2.32	2021-09-08	-14.98	王尚博	开放申购	0.15
015936	中信保诚弘远混合C	中信保诚基金	混合型-偏股	21/08/19～21/08/27		2022-06-09	7.49	张弘	限大额	0.0
013141	中信保诚弘远混合A	中信保诚基金	混合型-偏股	21/08/19～21/08/27	27.52	2021-08-31	-8.62	张弘	开放申购	0.15
012599	华安国证生物医药指数C	华安基金	指数型-股票	21/08/19～21/08/26	0.21	2021-09-01	-32.94	苏卿云	开放申购	0.0
012598	华安国证生物医药指数A	华安基金	指数型-股票	21/08/19～21/08/26	0.21	2021-09-01	-32.62	苏卿云	开放申购	0.05
013024	平安均衡优选1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	21/08/18～21/09/22	5.04	2021-09-24	-29.04	李化松	开放申购	0.0
013023	平安均衡优选1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	21/08/18～21/09/22	5.04	2021-09-24	-28.15	李化松	开放申购	0.15
012224	信澳成长精选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/08/18～21/09/08	30.28	2021-09-10	-36.48	曾国富,沈莉	开放申购	0.0
012223	信澳成长精选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/08/18～21/09/08	30.28	2021-09-10	-35.66	曾国富,沈莉	开放申购	0.15
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	银华基金	混合型-偏股	21/08/18～21/08/31	14.59	2021-09-03	-16.83	焦巍,王丽敏	开放申购	0.15
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	银华基金	混合型-偏股	21/08/18～21/08/31	14.59	2021-09-03	-17.89	焦巍,王丽敏	开放申购	0.0
013199	南方季季享90天滚动持有债券C	南方基金	债券型-长债	21/08/18～21/08/30	2.26	2021-09-01	-0.24	王润栋	开放申购	0.0
013198	南方季季享90天滚动持有债券A	南方基金	债券型-长债	21/08/18～21/08/30	2.26	2021-09-01	0.1	王润栋	开放申购	0.04
012930	中庚价值先锋股票	中庚基金	股票型	21/08/18～21/08/18	38.54	2021-08-20	28.57	陈涛	限大额	1.5
013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	上银基金	FOF	21/08/16～21/09/15	0.62	2021-09-17	-1.56	王振雄,吴伟	开放申购	0.12
017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	上银基金	FOF	21/08/16～21/09/15		2022-11-17	1.74	王振雄,吴伟	开放申购	0.0
012972	东吴消费成长混合C	东吴基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/10	2.16	2021-09-14	-8.13	赵梅玲	开放申购	0.0
012971	东吴消费成长混合A	东吴基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/10	2.16	2021-09-14	-7.54	赵梅玲	开放申购	0.15
012199	国金核心资产一年持有C	国金基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/08	2.61	2021-09-13	-21.27	吕伟	开放申购	0.0
012198	国金核心资产一年持有A	国金基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/08	2.61	2021-09-13	-20.64	吕伟	开放申购	0.15
012702	安信民安回报一年持有混合C	安信基金	混合型-偏债	21/08/16～21/09/03	7.91	2021-09-07	8.02	张翼飞	开放申购	0.0
013005	国泰价值领航股票C	国泰基金	股票型	21/08/16～21/09/03	10.69	2021-09-07	-18.76	王阳	开放申购	0.0
012701	安信民安回报一年持有混合A	安信基金	混合型-偏债	21/08/16～21/09/03	7.91	2021-09-07	8.03	张翼飞	开放申购	0.12
013004	国泰价值领航股票A	国泰基金	股票型	21/08/16～21/09/03	10.69	2021-09-07	-17.98	王阳	开放申购	0.15
013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	富安达基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/03	2.89	2021-09-08	-12.02	李守峰	开放申购	0.15
010962	中银鑫新消费成长混合C	中银基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/01	5.85	2021-09-06	2.86	黄珺	开放申购	0.0
010965	中银鑫新消费成长混合A	中银基金	混合型-偏股	21/08/16～21/09/01	5.85	2021-09-06	3.53	黄珺	开放申购	0.15
008317	光大睿盈混合	光大保德信基	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	19.33	2021-09-01	-21.5	马鹏飞	开放申购	0.15
012667	中融景泓一年持有混合A	中融基金	混合型-偏债	21/08/16～21/08/27	8.17	2021-09-01	-1.56	钱文成,哈默	开放申购	0.08
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	30.67	2021-08-31	-30.51	姚志鹏	开放申购	0.15
012988	嘉合锦明混合C	嘉合基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	8.1	2021-09-01	-14.65	李国林	开放申购	0.0
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	国泰基金	债券型-中短债	21/08/16～21/08/27	2.49	2021-08-31	5.86	陶然	开放申购	0.0
012987	嘉合锦明混合A	嘉合基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	8.1	2021-09-01	-13.82	李国林	开放申购	0.15
012668	中融景泓一年持有混合C	中融基金	混合型-偏债	21/08/16～21/08/27	8.17	2021-09-01	-1.88	钱文成,哈默	开放申购	0.0
012072	中加喜利回报一年持有混合C	中加基金	混合型-灵活	21/08/16～21/08/27	5.33	2021-09-01	1.36	张一然	开放申购	0.0
013050	兴业能源革新股票C	兴业基金	股票型	21/08/16～21/08/27	12.41	2021-08-31	-19.16	邹慧	开放申购	0.0
012402	天弘中证医药指数增强C	天弘基金	指数型-股票	21/08/16～21/08/27	2.27	2021-08-31	-13.25	刘笑明	开放申购	0.0
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	国泰基金	债券型-中短债	21/08/16～21/08/27	2.49	2021-08-31	6.2	陶然	开放申购	0.035
011690	招商品质发现混合A	招商基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	9.82	2021-08-31	-19.58	郭锐	开放申购	0.15
013028	恒越品质生活混合发起式	恒越基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	1.68	2021-08-31	-56.01	叶佳,吴海宁	开放申购	0.15
011691	招商品质发现混合C	招商基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	9.82	2021-08-31	-20.61	郭锐	开放申购	0.0
013049	兴业能源革新股票A	兴业基金	股票型	21/08/16～21/08/27	12.41	2021-08-31	-18.5	邹慧	开放申购	0.15
012071	中加喜利回报一年持有混合A	中加基金	混合型-灵活	21/08/16～21/08/27	5.33	2021-09-01	2.18	张一然	开放申购	0.12
012401	天弘中证医药指数增强A	天弘基金	指数型-股票	21/08/16～21/08/27	2.27	2021-08-31	-12.82	刘笑明	开放申购	0.15
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	30.67	2021-08-31	-31.07	姚志鹏	开放申购	0.0
012294	泰康优势精选三年持有期混合	泰康基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/27	5.92	2021-08-31	-18.29	薛小波	开放申购	1.5
012527	广发盛锦混合C	广发基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/26	42.82	2021-08-30	-29.14	段涛	开放申购	0.0
012526	广发盛锦混合A	广发基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/26	42.82	2021-08-30	-28.68	段涛	开放申购	0.15
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/08/16～21/08/24	10.27	2021-08-27	-0.13	景晓达,周晖	开放申购	0.0
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/08/16～21/08/24	10.27	2021-08-27	0.53	景晓达,周晖	开放申购	0.15
012194	泓德睿诚混合C	泓德基金	混合型-灵活	21/08/16～21/08/24	20.46	2021-08-26	-21.6	秦毅,宋泽华	开放申购	0.0
012193	泓德睿诚混合A	泓德基金	混合型-灵活	21/08/16～21/08/24	20.46	2021-08-26	-20.57	秦毅,宋泽华	开放申购	1.5
013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	广发基金	指数型-股票	21/08/16～21/08/23	0.15	2021-08-25	-21.75	罗国庆	开放申购	0.12
013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	广发基金	指数型-股票	21/08/16～21/08/23	0.15	2021-08-25	-22.0	罗国庆	开放申购	0.0
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/20	27.7	2021-08-24	-12.3	屠环宇	开放申购	0.15
012735	财通资管中债1-3年国开债A	财通资管	债券型-长债	21/08/16～21/08/20	14.47	2021-08-24	4.22	夏金涛,宫志芳,毛飞	开放申购	0.06
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/08/16～21/08/20	27.7	2021-08-24	-13.3	屠环宇	开放申购	0.0
012736	财通资管中债1-3年国开债C	财通资管	债券型-长债	21/08/16～21/08/20	14.47	2021-08-24	4.0	夏金涛,宫志芳,毛飞	开放申购	0.0
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	永赢基金	债券型-长债	21/08/13～21/09/01	2.0	2021-09-02	6.72	吴玮	开放申购	0.05
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	永赢基金	债券型-长债	21/08/13～21/09/01	2.0	2021-09-02	5.77	吴玮	开放申购	0.0
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	21/08/13～21/08/26	15.13	2021-08-30	-10.86	曹晋	开放申购	0.15
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	21/08/13～21/08/26	15.13	2021-08-30	-11.72	曹晋	开放申购	0.0
970053	方正鑫悦一年持有债券C	方正证券	债券型-混合债	21/08/13～21/08/13		2021-09-16	3.25	李理	开放申购	0.0
970052	方正鑫悦一年持有债券A	方正证券	债券型-混合债	21/08/13～21/08/13		2021-09-16	3.73	李理	开放申购	0.7
970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	方正证券	债券型-混合债	21/08/13～21/08/13		2022-05-25	1.7	杨浩波,宫健	开放申购	0.0
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/08/12～21/08/27	10.52	2021-08-31	-3.38	褚艳辉	开放申购	0.0
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/08/12～21/08/27	10.52	2021-08-31	-2.83	褚艳辉	开放申购	0.08
013195	招商中证新能源汽车指数A	招商基金	指数型-股票	21/08/12～21/08/25	2.64	2021-08-27	-30.6	侯昊,刘重杰	开放申购	0.12
013196	招商中证新能源汽车指数C	招商基金	指数型-股票	21/08/12～21/08/25	2.64	2021-08-27	-31.05	侯昊,刘重杰	开放申购	0.0
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	21/08/12～21/08/20	21.03	2021-08-24	-7.6	张浩然	开放申购	0.12
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	21/08/12～21/08/20	21.03	2021-08-24	-8.2	张浩然	开放申购	0.0
013021	建信兴润一年持有混合	建信基金	混合型-偏股	21/08/12～21/08/20	43.52	2021-08-24	-20.62	陶灿	开放申购	0.15
013007	摩根景气甄选混合C	摩根基金	混合型-偏股	21/08/11～21/08/27	36.13	2021-08-31	-35.46	陈思郁	开放申购	0.0
013006	摩根景气甄选混合A	摩根基金	混合型-偏股	21/08/11～21/08/27	36.13	2021-08-31	-34.93	陈思郁	开放申购	0.15
013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/08/11～21/08/11	0.12	2021-08-13	-7.18	徐成城	开放申购	0.0
013274	长城优化升级混合C	长城基金	混合型-偏股	21/08/11～21/08/11		2021-08-11	-6.75	周诗博	开放申购	0.0
013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/08/11～21/08/11	0.12	2021-08-13	-6.72	徐成城	开放申购	0.1
013211	华富安盈一年持有期债券A	华富基金	债券型-混合债	21/08/10～21/08/23	19.03	2021-08-26	-5.07	尹培俊	开放申购	0.08
013212	华富安盈一年持有期债券C	华富基金	债券型-混合债	21/08/10～21/08/23	19.03	2021-08-26	-5.69	尹培俊	开放申购	0.0
013058	泰信汇享利率债债券C	泰信基金	债券型-长债	21/08/10～21/08/16	10.18	2021-08-19	8.33	张安格	开放申购	0.0
013057	泰信汇享利率债债券A	泰信基金	债券型-长债	21/08/10～21/08/16	10.18	2021-08-19	4.09	张安格	开放申购	0.04
012627	申万菱信汇元宝债券C	申万菱信基金	债券型-混合债	21/08/10～21/08/13	7.99	2021-08-16	56.89	杨翰	开放申购	0.0
012626	申万菱信汇元宝债券A	申万菱信基金	债券型-混合债	21/08/10～21/08/13	7.99	2021-08-16	-9.0	杨翰	开放申购	0.08
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	中欧基金	债券型-中短债	21/08/10～21/08/10	3.41	2021-08-12	4.98	王慧杰	开放申购	0.0
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	中欧基金	债券型-中短债	21/08/10～21/08/10	3.41	2021-08-12	5.36	王慧杰	开放申购	0.02
013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	金鹰基金	债券型-混合债	21/08/09～21/11/08	7.14	2021-11-10	2.46	龙悦芳,倪超	开放申购	0.08
013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	金鹰基金	债券型-混合债	21/08/09～21/11/08	7.14	2021-11-10	1.88	龙悦芳,倪超	开放申购	0.0
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/08/09～21/09/27	2.05	2021-09-29	0.39	张洋	开放申购	0.0
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/08/09～21/09/27	2.05	2021-09-29	0.78	张洋	开放申购	0.08
012713	建信沪深300红利ETF联接C	建信基金	指数型-股票	21/08/09～21/09/03	0.14	2021-09-08	-1.02	龚佳佳	开放申购	0.0
012712	建信沪深300红利ETF联接A	建信基金	指数型-股票	21/08/09～21/09/03	0.14	2021-09-08	-0.54	龚佳佳	开放申购	0.15
012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	建信基金	指数型-股票	21/08/09～21/09/03	0.19	2021-09-09	-19.65	龚佳佳	开放申购	0.0
012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	建信基金	指数型-股票	21/08/09～21/09/03	0.19	2021-09-09	-19.13	龚佳佳	开放申购	0.15
012272	渤海汇金创新价值一年持有混合	渤海汇金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/27	1.34	2021-08-31	-24.87	滕祖光	开放申购	0.12
012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/27	0.16	2021-08-31	43.35	徐猛	开放申购	0.12
012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/27	0.16	2021-08-31	42.67	徐猛	开放申购	0.0
012496	同泰行业优选股票A	同泰基金	股票型	21/08/09～21/08/26	2.1	2021-08-30	-32.92	卞亚军,陈宗超	开放申购	0.15
012497	同泰行业优选股票C	同泰基金	股票型	21/08/09～21/08/26	2.1	2021-08-30	-33.36	卞亚军,陈宗超	开放申购	0.0
012235	华安聚弘精选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/25	33.12	2021-08-27	-21.49	饶晓鹏	开放申购	0.0
012234	华安聚弘精选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/25	33.12	2021-08-27	-20.71	饶晓鹏	开放申购	0.15
012354	南方新能源产业趋势混合A	南方基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/23	25.13	2021-08-25	-26.08	史博,熊琳	开放申购	0.15
012355	南方新能源产业趋势混合C	南方基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/23	25.13	2021-08-25	-26.8	史博,熊琳	开放申购	0.0
013209	金鹰大视野混合A	金鹰基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	3.61	2021-08-25	-21.95	杨晓斌	开放申购	0.15
012986	平安优势回报1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	21.69	2021-08-24	-27.43	黄维	开放申购	0.0
012831	南方中证新能源ETF联接A	南方基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	3.12	2021-08-24	-27.55	龚涛	开放申购	0.12
011349	淳厚现代服务业股票A	淳厚基金	股票型	21/08/09～21/08/20	4.64	2021-08-24	-3.0	薛莉丽	开放申购	1.5
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	华宝基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	1.62	2021-08-25	-24.63	胡洁	开放申购	0.0
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	20.34	2021-08-24	-25.15	伍臣东	开放申购	0.0
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	嘉实基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	0.76	2021-08-24	-28.59	李直	开放申购	0.0
013310	华夏科创创业50ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	7.37	2021-08-24	-26.76	徐猛	开放申购	0.12
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	华宝基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	1.62	2021-08-25	-24.26	胡洁	开放申购	0.1
012690	广发消费领先混合A	广发基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	9.98	2021-08-24	-11.87	观富钦	开放申购	0.15
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	富国基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	5.11	2021-08-24	-24.87	曹璐迪	开放申购	0.12
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	富国基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	5.11	2021-08-24	-24.99	曹璐迪	开放申购	0.0
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	招商基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	2.51	2021-08-24	-23.99	苏燕青	开放申购	0.0
013210	金鹰大视野混合C	金鹰基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	3.61	2021-08-25	-22.46	杨晓斌	开放申购	0.0
011350	淳厚现代服务业股票C	淳厚基金	股票型	21/08/09～21/08/20	4.64	2021-08-24	-3.95	薛莉丽	开放申购	0.0
012985	平安优势回报1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	21.69	2021-08-24	-26.48	黄维	开放申购	0.12
013311	华夏科创创业50ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	7.37	2021-08-24	-27.12	徐猛	开放申购	0.0
013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	国泰基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	0.25	2021-08-25	-22.25	黄岳	开放申购	0.1
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	20.34	2021-08-24	-24.79	伍臣东	开放申购	0.06
012691	广发消费领先混合C	广发基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	9.98	2021-08-24	-12.43	观富钦	开放申购	0.0
012832	南方中证新能源ETF联接C	南方基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	3.12	2021-08-24	-27.9	龚涛	开放申购	0.0
011813	融通创新动力混合A	融通基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	12.52	2021-08-24	-30.42	王迪	开放申购	0.15
011730	工银聚享混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/08/09～21/08/20	4.21	2021-08-24	-5.44	景晓达,林念	开放申购	0.0
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	嘉实基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	0.76	2021-08-24	-28.3	李直	开放申购	0.1
011814	融通创新动力混合C	融通基金	混合型-偏股	21/08/09～21/08/20	12.52	2021-08-24	-30.98	王迪	开放申购	0.0
013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	国泰基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	0.25	2021-08-25	-22.63	黄岳	开放申购	0.0
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	招商基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/20	2.51	2021-08-24	-23.5	苏燕青	开放申购	0.12
011729	工银聚享混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/08/09～21/08/20	4.21	2021-08-24	-5.75	景晓达,林念	开放申购	0.15
012743	添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	21/08/09～21/08/18	11.76	2021-08-20	-0.77	蔡健林	开放申购	0.12
017367	添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	汇添富基金	FOF	21/08/09～21/08/18		2022-11-17	2.04	蔡健林	开放申购	0.0
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	南方基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/17	5.12	2021-08-19	-25.4	崔蕾	开放申购	0.12
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	南方基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/17	5.12	2021-08-19	-25.77	崔蕾	开放申购	0.0
012840	东方红智华三年持有混合C	东方红资产管	混合型-偏股	21/08/09～21/08/13	40.56	2021-08-18	-24.12	李响	开放申购	0.0
012839	东方红智华三年持有混合A	东方红资产管	混合型-偏股	21/08/09～21/08/13	40.56	2021-08-18	-23.68	李响	开放申购	1.5
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	圆信永丰基金	混合型-灵活	21/08/09～21/08/10	53.19	2021-08-12	-2.27	范妍	开放申购	0.15
013234	华夏中证500指数智选增强C	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/09	39.48	2021-08-11	-0.97	孙蒙	限大额	0.0
013233	华夏中证500指数智选增强A	华夏基金	指数型-股票	21/08/09～21/08/09	39.48	2021-08-11	-0.3	孙蒙	限大额	0.12
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/08/06～21/09/10	4.05	2021-09-15	-25.18	吴邦栋	开放申购	0.0
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/08/06～21/09/10	4.05	2021-09-15	-24.23	吴邦栋	开放申购	0.15
012130	景顺长城先进智造混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/08/06～21/08/19	32.42	2021-08-23	-11.93	董晗	开放申购	0.15
012378	长盛安睿一年持有混合C	长盛基金	混合型-偏债	21/08/06～21/08/19	3.64	2021-08-24	0.84	蔡宾	开放申购	0.0
012131	景顺长城先进智造混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/08/06～21/08/19	32.42	2021-08-23	-12.51	董晗	开放申购	0.0
012377	长盛安睿一年持有混合A	长盛基金	混合型-偏债	21/08/06～21/08/19	3.64	2021-08-24	1.35	蔡宾	开放申购	0.12
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	广发基金	指数型-股票	21/08/06～21/08/12	2.03	2021-08-16	-29.63	罗国庆	开放申购	0.12
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	广发基金	指数型-股票	21/08/06～21/08/12	2.03	2021-08-16	-29.86	罗国庆	开放申购	0.0
012389	信澳品质回报6个月持有混合	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/08/05～21/08/19	25.38	2021-08-23	-28.7	邹运	开放申购	0.15
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	21/08/05～21/08/18	26.2	2021-08-20	-4.39	易智泉,张士扬	开放申购	0.08
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	21/08/05～21/08/18	26.2	2021-08-20	-5.02	易智泉,张士扬	开放申购	0.0
012004	招商价值成长混合C	招商基金	混合型-偏股	21/08/05～21/08/18	20.74	2021-08-20	-20.34	郭锐	开放申购	0.0
012003	招商价值成长混合A	招商基金	混合型-偏股	21/08/05～21/08/18	20.74	2021-08-20	-19.28	郭锐	开放申购	0.15
012820	汇添富价值领先混合	汇添富基金	混合型-偏股	21/08/05～21/08/13	46.62	2021-08-17	-18.29	胡昕炜,郑慧莲	开放申购	0.0
011936	华夏阿尔法精选混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/08/04～21/08/17	6.58	2021-08-19	-25.5	季新星	开放申购	0.15
011937	华夏阿尔法精选混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/08/04～21/08/17	6.58	2021-08-19	-26.36	季新星	开放申购	0.0
012558	中欧景气前瞻一年混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/08/04～21/08/11	12.83	2021-08-13	-21.36	李帅	开放申购	0.0
012557	中欧景气前瞻一年混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/08/04～21/08/11	12.83	2021-08-13	-20.3	李帅	开放申购	0.15
007971	华泰保兴恒利中短债A	华泰保兴基金	债券型-中短债	21/08/03～21/09/03	5.5	2021-09-09	3.95	周咏梅	开放申购	0.04
007972	华泰保兴恒利中短债C	华泰保兴基金	债券型-中短债	21/08/03～21/09/03	5.5	2021-09-09	3.94	周咏梅	开放申购	0.0
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	东方基金	债券型-长债	21/08/03～21/08/11	20.4	2021-08-13	147.71	刘长俊,吴萍萍	开放申购	0.0
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	东方基金	债券型-长债	21/08/03～21/08/11	20.4	2021-08-13	4.18	刘长俊,吴萍萍	开放申购	0.06
011661	华富中债1-3年国开债A	华富基金	债券型-长债	21/08/02～21/09/13	5.5	2021-09-15	4.32	郜哲,尤之奇	开放申购	0.05
011662	华富中债1-3年国开债C	华富基金	债券型-长债	21/08/02～21/09/13	5.5	2021-09-15	4.17	郜哲,尤之奇	开放申购	0.0
011672	中信建投双利3个月持有债券C	中信建投基金	债券型-混合债	21/08/02～21/09/03	6.51	2021-09-07	0.66	许健	开放申购	0.0
011671	中信建投双利3个月持有债券A	中信建投基金	债券型-混合债	21/08/02～21/09/03	6.51	2021-09-07	1.31	许健	开放申购	0.08
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	鹏华基金	指数型-股票	21/08/02～21/08/20	2.33	2021-08-24	-19.07	罗英宇	开放申购	0.0
012918	平安优势领航1年持有混合C	平安基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/20	9.7	2021-08-24	-24.56	黄维	开放申购	0.0
012917	平安优势领航1年持有混合A	平安基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/20	9.7	2021-08-24	-23.56	黄维	开放申购	0.15
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	中航基金	股票型	21/08/02～21/08/20	3.29	2021-08-25	-11.58	龙川,杨扬	开放申购	0.0
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	鹏华基金	指数型-股票	21/08/02～21/08/20	2.33	2021-08-24	-18.81	罗英宇	开放申购	0.12
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	中航基金	股票型	21/08/02～21/08/20	3.29	2021-08-25	-10.71	龙川,杨扬	开放申购	0.15
013204	恒生前海恒源天利债券A	恒生前海基金	债券型-混合债	21/08/02～21/08/16	2.61	2021-08-18	2.26	张昆	开放申购	0.08
013205	恒生前海恒源天利债券C	恒生前海基金	债券型-混合债	21/08/02～21/08/16	2.61	2021-08-18	0.78	张昆	开放申购	0.0
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	16.32	2021-08-17	-23.07	鄢耀	开放申购	0.15
011877	景顺长城医疗健康混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	4.14	2021-08-18	-19.43	詹成,姜雪婷	开放申购	0.0
011840	天弘中证人工智能C	天弘基金	指数型-股票	21/08/02～21/08/13	0.3	2021-08-17	-1.84	林心龙	开放申购	0.0
012067	嘉实蓝筹优势混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	30.92	2021-08-17	-14.86	张金涛,胡宇飞	开放申购	0.15
011839	天弘中证人工智能A	天弘基金	指数型-股票	21/08/02～21/08/13	0.3	2021-08-17	-1.51	林心龙	开放申购	0.1
012068	嘉实蓝筹优势混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	30.92	2021-08-17	-15.71	张金涛,胡宇飞	开放申购	0.0
011798	华安宁享6个月混合A	华安基金	混合型-偏债	21/08/02～21/08/13	2.51	2021-08-17	-1.73	贺涛	开放申购	0.08
011876	景顺长城医疗健康混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	4.14	2021-08-18	-18.89	詹成,姜雪婷	开放申购	0.15
012846	恒越蓝筹精选混合	恒越基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	9.01	2021-08-17	-9.69	赵小燕	开放申购	0.15
011994	国联安核心优势混合	国联安基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	2.3	2021-08-17	-3.24	刘斌	开放申购	0.15
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/08/02～21/08/13	16.32	2021-08-17	-23.84	鄢耀	开放申购	0.0
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	万家基金	混合型-偏债	21/08/02～21/08/13	3.49	2021-08-17	-3.07	苏谋东	开放申购	0.0
011799	华安宁享6个月混合C	华安基金	混合型-偏债	21/08/02～21/08/13	2.51	2021-08-17	-2.38	贺涛	开放申购	0.0
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	万家基金	混合型-偏债	21/08/02～21/08/13	3.49	2021-08-17	-2.43	苏谋东	开放申购	0.08
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	恒生前海基金	债券型-长债	21/08/02～21/08/09	4.0	2021-08-11	5.97	李维康	开放申购	0.0
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	恒生前海基金	债券型-长债	21/08/02～21/08/09	4.0	2021-08-11	5.49	李维康	开放申购	0.08
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	招商基金	债券型-中短债	21/08/02～21/08/05	2.64	2021-08-09	2.85	向霈	开放申购	0.0
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	招商基金	债券型-中短债	21/08/02～21/08/05	2.64	2021-08-09	3.21	向霈	开放申购	0.035
013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	华宝基金	FOF	21/07/30～21/09/24	0.24	2021-09-28	-1.9	孙梦祎,李少华	开放申购	0.1
011710	中欧睿泽混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/07/30～21/09/17	11.53	2021-09-23	1.79	许文星	限大额	0.15
011862	南方蓝筹成长混合A	南方基金	混合型-偏股	21/07/30～21/09/17	18.59	2021-09-23	-16.5	应帅	开放申购	0.15
011863	南方蓝筹成长混合C	南方基金	混合型-偏股	21/07/30～21/09/17	18.59	2021-09-23	-17.28	应帅	开放申购	0.0
011711	中欧睿泽混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/07/30～21/09/17	11.53	2021-09-23	0.53	许文星	限大额	0.0
013138	上银中债5-10年国开债指数	上银基金	债券型-长债	21/07/30～21/09/14	44.0	2021-09-15	4.78	许佳	开放申购	0.08
011600	银华华智三个月持有(FOF)	银华基金	FOF	21/07/30～21/09/03	6.76	2021-09-08	-1.71	张竞竞	开放申购	0.1
013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/07/30～21/07/30	0.1	2021-08-03	-18.37	黄岳	开放申购	0.1
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/07/30～21/07/30	0.11	2021-08-03	-22.73	徐成城	开放申购	0.0
013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/07/30～21/07/30	0.1	2021-08-03	-18.78	黄岳	开放申购	0.0
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/07/30～21/07/30	0.11	2021-08-03	-22.35	徐成城	开放申购	0.1
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	华安基金	FOF	21/07/29～21/09/28	2.58	2021-10-08	-11.99	袁冠群,杨志远	开放申购	0.12
016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	华安基金	FOF	21/07/29～21/09/28		2022-11-03	2.62	袁冠群,杨志远	开放申购	0.0
011664	华安研究驱动混合C	华安基金	混合型-偏股	21/07/29～21/09/22	24.79	2021-09-26	-19.98	万建军	开放申购	0.0
011663	华安研究驱动混合A	华安基金	混合型-偏股	21/07/29～21/09/22	24.79	2021-09-26	-19.23	万建军	开放申购	0.15
011624	华夏卓享债券A	华夏基金	债券型-混合债	21/07/29～21/08/20	2.41	2021-08-24	-1.27	孙蕾	开放申购	0.08
011625	华夏卓享债券C	华夏基金	债券型-混合债	21/07/29～21/08/20	2.41	2021-08-24	-1.91	孙蕾	开放申购	0.0
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/07/29～21/08/13	5.56	2021-08-17	-23.07	李沐阳	开放申购	0.0
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/07/29～21/08/13	5.56	2021-08-17	-22.95	李沐阳	开放申购	0.12
013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	建信基金	债券型-中短债	21/07/29～21/08/06	4.08	2021-08-10	5.88	陈建良,彭紫云	开放申购	0.02
013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	建信基金	债券型-中短债	21/07/29～21/08/06	4.08	2021-08-10	5.54	陈建良,彭紫云	开放申购	0.0
012982	华夏创新医药龙头混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/07/28～21/09/30	2.19	2021-10-11	-17.14	王泽实	开放申购	0.0
012981	华夏创新医药龙头混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/07/28～21/09/30	2.19	2021-10-11	-16.39	王泽实	开放申购	0.15
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	交银施罗德基	FOF	21/07/28～21/08/19	89.9	2021-08-24	-1.19	刘兵	开放申购	0.0
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	交银施罗德基	FOF	21/07/28～21/08/19	89.9	2021-08-24	-0.54	刘兵	开放申购	0.04
012437	德邦价值优选混合A	德邦基金	混合型-偏股	21/07/28～21/08/10	13.5	2021-08-12	-1.9	黎莹	开放申购	0.15
012502	银华安盛混合	银华基金	混合型-偏股	21/07/28～21/08/10	20.57	2021-08-13	-14.9	薄官辉,王浩	开放申购	0.15
012438	德邦价值优选混合C	德邦基金	混合型-偏股	21/07/28～21/08/10	13.5	2021-08-12	-3.2	黎莹	开放申购	0.0
012322	东财云计算C	东财基金	指数型-股票	21/07/28～21/08/06	3.21	2021-08-11	9.39	杨路炜	开放申购	0.0
012321	东财云计算A	东财基金	指数型-股票	21/07/28～21/08/06	3.21	2021-08-11	9.94	杨路炜	开放申购	0.15
012834	交银鸿信一年持有期混合C	交银施罗德基	混合型-偏债	21/07/28～21/08/03	15.49	2021-08-06	-0.78	于海颖,陈俊华	开放申购	0.0
012833	交银鸿信一年持有期混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	21/07/28～21/08/03	15.49	2021-08-06	-0.11	于海颖,陈俊华	开放申购	0.1
013064	广发集益一年持有债券C	广发基金	债券型-混合债	21/07/27～21/08/06	47.83	2021-08-10	1.58	谭昌杰	开放申购	0.0
013063	广发集益一年持有债券A	广发基金	债券型-混合债	21/07/27～21/08/06	47.83	2021-08-10	2.26	谭昌杰	开放申购	0.6
012780	博时移动互联主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/07/26～21/09/27	2.33	2021-09-29	-7.58	郭晓林,赵易	开放申购	0.0
012779	博时移动互联主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/07/26～21/09/27	2.33	2021-09-29	-6.72	郭晓林,赵易	开放申购	0.15
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/20	3.42	2021-08-25	2.38	伍旋	开放申购	0.0
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/20	3.42	2021-08-25	3.73	伍旋	开放申购	0.15
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	嘉实基金	指数型-股票	21/07/26～21/08/16	2.15	2021-08-18	-31.79	李直	开放申购	0.0
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	嘉实基金	指数型-股票	21/07/26～21/08/16	2.15	2021-08-18	-31.5	李直	开放申购	0.1
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/16	2.28	2021-08-18	-29.93	王贵重,王鑫晨	开放申购	0.0
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/16	2.28	2021-08-18	-29.35	王贵重,王鑫晨	开放申购	0.15
011978	格林研究优选混合C	格林基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/13	4.19	2021-08-19	-8.24	李会忠,刘冬	开放申购	0.0
011977	格林研究优选混合A	格林基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/13	4.19	2021-08-19	-7.63	李会忠,刘冬	开放申购	0.15
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	中邮基金	债券型-长债	21/07/26～21/08/12	25.2	2021-08-17	4.11	张悦,郭志红	开放申购	0.0
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	中邮基金	债券型-长债	21/07/26～21/08/12	25.2	2021-08-17	4.31	张悦,郭志红	开放申购	0.05
012688	长安成长优选混合A	长安基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/09	26.31	2021-08-12	-34.6	徐小勇	开放申购	0.15
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	创金合信基金	股票型	21/07/26～21/08/09	0.13	2021-08-12	6.28	陆迪	开放申购	0.15
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	广发基金	QDII	21/07/26～21/08/09	2.35	2021-08-11	-29.76	刘杰,霍华明	限大额	0.0
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	广发基金	QDII	21/07/26～21/08/09	2.35	2021-08-11	-29.53	刘杰,霍华明	限大额	0.12
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	创金合信基金	股票型	21/07/26～21/08/09	0.13	2021-08-12	5.4	陆迪	开放申购	0.0
012689	长安成长优选混合C	长安基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/09	26.31	2021-08-12	-35.47	徐小勇	开放申购	0.0
011790	建信创新驱动混合	建信基金	混合型-偏股	21/07/26～21/08/06	24.78	2021-08-10	-14.09	邵卓	开放申购	0.15
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	汇添富基金	指数型-股票	21/07/26～21/08/06	2.38	2021-08-11	-31.19	董瑾	开放申购	0.1
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	安信基金	混合型-偏债	21/07/26～21/08/06	20.84	2021-08-10	8.1	李君	限大额	0.1
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	汇添富基金	指数型-股票	21/07/26～21/08/06	2.38	2021-08-11	-31.47	董瑾	开放申购	0.0
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	南方基金	QDII	21/07/26～21/08/06	4.52	2021-08-10	-24.49	黄亮,王士聪	开放申购	0.0
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	安信基金	混合型-偏债	21/07/26～21/08/06	20.84	2021-08-10	7.38	李君	限大额	0.0
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	汇添富基金	指数型-股票	21/07/26～21/08/06		2022-05-23	-9.89	董瑾	开放申购	0.0
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	南方基金	QDII	21/07/26～21/08/06	4.52	2021-08-10	-22.94	黄亮,王士聪	开放申购	0.15
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	汇添富基金	FOF	21/07/26～21/08/03	29.99	2021-08-05	-19.95	李彪	开放申购	0.12
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	汇添富基金	FOF	21/07/26～21/08/03	29.99	2021-08-05	-20.49	李彪	开放申购	0.0
970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	申万宏源证券	债券型-混合债	21/07/23～22/11/08		2022-11-15	1.46	丁杰科,季程	开放申购	0.04
970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	申万宏源证券	债券型-混合债	21/07/23～22/11/08		2022-11-15	1.36	丁杰科,季程	开放申购	0.0
011558	天弘宁弘六个月A	天弘基金	混合型-偏债	21/07/23～21/10/22	6.53	2021-10-26	-2.52	任明	开放申购	0.08
011559	天弘宁弘六个月C	天弘基金	混合型-偏债	21/07/23～21/10/22	6.53	2021-10-26	-3.09	任明	开放申购	0.0
011554	海富通欣利混合A	海富通基金	混合型-偏债	21/07/23～21/09/10	2.22	2021-09-14	8.61	江勇	开放申购	0.08
011555	海富通欣利混合C	海富通基金	混合型-偏债	21/07/23～21/09/10	2.22	2021-09-14	8.26	江勇	开放申购	0.0
011974	新华中债1-5年农发行C	新华基金	债券型-长债	21/07/23～21/08/31	50.0	2021-09-02	5.09	赵楠,曹巍浩	开放申购	0.0
011973	新华中债1-5年农发行A	新华基金	债券型-长债	21/07/23～21/08/31	50.0	2021-09-02	4.32	赵楠,曹巍浩	开放申购	0.05
012958	嘉实60天滚动持有短债C	嘉实基金	债券型-中短债	21/07/23～21/08/23	2.07	2021-08-25	4.55	李曈	开放申购	0.0
012957	嘉实60天滚动持有短债A	嘉实基金	债券型-中短债	21/07/23～21/08/23	2.07	2021-08-25	4.88	李曈	开放申购	0.04
012202	中加消费优选混合A	中加基金	混合型-偏股	21/07/23～21/08/06	4.92	2021-08-12	1.07	刘晓晨	开放申购	0.15
012203	中加消费优选混合C	中加基金	混合型-偏股	21/07/23～21/08/06	4.92	2021-08-12	-0.26	刘晓晨	开放申购	0.0
970190	申万宏源双季增享6个月债券C	申万宏源证券	债券型-混合债	21/07/23～21/07/26		2022-10-13	1.51	秦庆,丁杰科,季程	开放申购	0.0
970188	申万宏源双季增享6个月债券A	申万宏源证券	债券型-混合债	21/07/23～21/07/26		2022-10-13	1.63	秦庆,丁杰科,季程	开放申购	0.05
012975	西部利得碳中和混合发起A	西部利得基金	混合型-偏股	21/07/22～21/08/04	17.08	2021-08-09	-26.19	陈保国	开放申购	0.15
012976	西部利得碳中和混合发起C	西部利得基金	混合型-偏股	21/07/22～21/08/04	17.08	2021-08-09	-26.69	陈保国	开放申购	0.0
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/07/21～21/08/10	8.82	2021-08-12	-16.93	周寒颖	开放申购	0.0
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/07/21～21/08/10	8.82	2021-08-12	-16.37	周寒颖	开放申购	0.12
012284	光大健康优加混合A	光大保德信基	混合型-偏股	21/07/21～21/08/03	17.66	2021-08-05	-17.63	徐晓杰	开放申购	0.15
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	华安基金	指数型-股票	21/07/21～21/07/30	0.49	2021-08-03	-25.08	刘璇子	开放申购	0.0
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	华安基金	指数型-股票	21/07/21～21/07/30	0.49	2021-08-03	-24.7	刘璇子	开放申购	0.05
012314	南方行业领先混合	南方基金	混合型-偏股	21/07/21～21/07/29	38.08	2021-08-02	-42.41	章晖	开放申购	0.0
013104	博时新能源主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/07/20～21/08/20	6.7	2021-08-24	-32.05	郭晓林	开放申购	0.0
013103	博时新能源主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/07/20～21/08/20	6.7	2021-08-24	-31.38	郭晓林	开放申购	0.15
011868	中信建投远见回报混合A	中信建投基金	混合型-偏股	21/07/20～21/08/06	15.78	2021-08-10	-17.4	谢玮	开放申购	0.15
011869	中信建投远见回报混合C	中信建投基金	混合型-偏股	21/07/20～21/08/06	15.78	2021-08-10	-17.96	谢玮	开放申购	0.0
012015	工银聚润6个月持有混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/07/20～21/07/26	79.81	2021-07-28	-2.14	张洋	开放申购	0.0
012014	工银聚润6个月持有混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/07/20～21/07/26	79.81	2021-07-28	-1.47	张洋	开放申购	0.08
012240	中欧兴悦债券	中欧基金	债券型-长债	21/07/20～21/07/22	34.4	2021-07-23	3.93	刁羽,LI TONG	开放申购	0.06
970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	安信证券资产	债券型-长债	21/07/20～21/07/20		2021-07-23	5.77	吴慧文,王璇	开放申购	0.05
970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	安信证券资产	债券型-长债	21/07/20～21/07/20		2021-07-23	5.23	吴慧文,王璇	开放申购	0.0
012682	永赢鑫辰混合C	永赢基金	混合型-偏债	21/07/19～21/08/30	2.22	2021-09-01	-1.61	余国豪,刘星宇	开放申购	0.0
012681	永赢鑫辰混合A	永赢基金	混合型-偏债	21/07/19～21/08/30	2.22	2021-09-01	-1.37	余国豪,刘星宇	开放申购	0.08
013043	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	博时基金	FOF	21/07/19～21/08/25	0.11	2021-08-30	-9.49	麦静	开放申购	0.12
012996	博时养老2035三年持有混合发起(FOF)	博时基金	FOF	21/07/19～21/08/25	0.15	2021-08-27	-7.14	麦静	开放申购	0.12
013022	博时养老2040五年持有混合发起(FOF)	博时基金	FOF	21/07/19～21/08/25	0.13	2021-08-30	-10.21	麦静	开放申购	0.12
013061	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	博时基金	FOF	21/07/19～21/08/25	0.14	2021-08-30	-7.41	于文婷	开放申购	0.12
011523	前海联合产业趋势混合A	前海联合	混合型-偏股	21/07/19～21/08/13	2.9	2021-08-17	-32.09	林材,张志成	开放申购	0.15
011524	前海联合产业趋势混合C	前海联合	混合型-偏股	21/07/19～21/08/13	2.9	2021-08-17	-32.54	林材,张志成	开放申购	0.0
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	华夏基金	指数型-股票	21/07/19～21/08/13	2.63	2021-08-17	-21.71	李俊	开放申购	0.0
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	华夏基金	指数型-股票	21/07/19～21/08/13	2.63	2021-08-17	-21.32	李俊	开放申购	0.12
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	鹏华基金	FOF	21/07/19～21/08/09	2.15	2021-08-11	0.07	孙博斐	开放申购	0.12
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	鹏华基金	FOF	21/07/19～21/08/09		2022-11-11	1.89	孙博斐	开放申购	0.0
013017	长江双盈6个月持有债券发起式A	长江证券(上	债券型-混合债	21/07/19～21/08/06	1.47	2021-08-11	-3.11	漆志伟,陆威	开放申购	0.06
012926	民生加银中证500指数增强A	民生加银基金	指数型-股票	21/07/19～21/08/06	0.89	2021-08-10	-13.86	何江	开放申购	0.15
011692	华安研究智选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/07/19～21/08/06	79.26	2021-08-10	-22.4	万建军	开放申购	0.15
011693	华安研究智选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/07/19～21/08/06	79.26	2021-08-10	-23.18	万建军	开放申购	0.0
012927	民生加银中证500指数增强C	民生加银基金	指数型-股票	21/07/19～21/08/06	0.89	2021-08-10	-14.29	何江	开放申购	0.0
013018	长江双盈6个月持有债券发起式C	长江证券(上	债券型-混合债	21/07/19～21/08/06	1.47	2021-08-11	-3.76	漆志伟,陆威	开放申购	0.0
012253	鹏扬景润一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	21/07/19～21/08/04	13.12	2021-08-06	0.74	王华	开放申购	0.1
012254	鹏扬景润一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	21/07/19～21/08/04	13.12	2021-08-06	0.06	王华	开放申购	0.0
012540	东方兴润债券C	东方基金	债券型-混合债	21/07/19～21/08/03	2.15	2021-08-05	-1.42	杨贵宾	开放申购	0.0
012539	东方兴润债券A	东方基金	债券型-混合债	21/07/19～21/08/03	2.15	2021-08-05	-1.4	杨贵宾	开放申购	0.08
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	嘉实基金	指数型-股票	21/07/19～21/07/30	1.94	2021-08-03	-15.82	田光远	开放申购	0.0
012473	大成成长回报六个月持有混合A	大成基金	混合型-偏股	21/07/19～21/07/30	11.18	2021-08-03	-3.33	谢家乐	开放申购	0.15
012510	国富优质企业一年持有期混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	21/07/19～21/07/30	8.11	2021-08-03	-14.63	徐荔蓉	开放申购	1.5
012511	国富优质企业一年持有期混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	21/07/19～21/07/30	8.11	2021-08-03	-14.77	徐荔蓉	开放申购	0.0
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	嘉实基金	指数型-股票	21/07/19～21/07/30	1.94	2021-08-03	-15.68	田光远	开放申购	0.1
012662	广发恒益一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/30	5.79	2021-08-03	2.99	曾刚	开放申购	0.0
012661	广发恒益一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/30	5.79	2021-08-03	3.69	曾刚	开放申购	0.08
012474	大成成长回报六个月持有混合C	大成基金	混合型-偏股	21/07/19～21/07/30	11.18	2021-08-03	-3.98	谢家乐	开放申购	0.0
012023	兴业聚乾混合A	兴业基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/27	15.61	2021-07-29	-1.83	腊博	开放申购	0.1
012024	兴业聚乾混合C	兴业基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/27	15.61	2021-07-29	-2.67	腊博	开放申购	0.0
012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	华泰证券(上	指数型-股票	21/07/19～21/07/23	0.56	2021-07-28	-7.63	毛甜	开放申购	0.0
012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	华泰证券(上	指数型-股票	21/07/19～21/07/23	0.56	2021-07-28	-7.5	毛甜	开放申购	0.06
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	21/07/19～21/07/23	13.14	2021-07-27	-1.5	李文良	开放申购	0.12
011345	景顺长城融景一年持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/07/19～21/07/23	18.49	2021-07-27	-24.28	詹成	开放申购	0.0
017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	南方基金	FOF	21/07/19～21/07/23		2022-11-16	2.24	李文良	开放申购	0.0
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/23	20.91	2021-07-27	-2.34	徐斌	开放申购	0.0
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	21/07/19～21/07/23	20.91	2021-07-27	-1.32	徐斌	开放申购	0.08
011344	景顺长城融景一年持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/07/19～21/07/23	18.49	2021-07-27	-23.5	詹成	开放申购	0.15
012583	交银品质增长一年混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	21/07/19～21/07/20	59.39	2021-07-23	0.5	韩威俊	开放申购	0.0
012582	交银品质增长一年混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	21/07/19～21/07/20	59.39	2021-07-23	1.9	韩威俊	开放申购	0.15
011828	平安睿享成长混合A	平安基金	混合型-偏股	21/07/15～21/07/30	6.52	2021-08-05	-24.15	黄维	开放申购	0.15
011829	平安睿享成长混合C	平安基金	混合型-偏股	21/07/15～21/07/30	6.52	2021-08-05	-25.17	黄维	开放申购	0.0
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	国投瑞银基金	债券型-混合债	21/07/15～21/07/28	2.68	2021-07-30	-1.79	宋璐	开放申购	0.0
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	富国基金	QDII	21/07/15～21/07/28	4.75	2021-07-30	-16.04	彭陈晨	开放申购	0.0
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	国投瑞银基金	债券型-混合债	21/07/15～21/07/28	2.68	2021-07-30	-1.12	宋璐	开放申购	0.08
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	富国基金	QDII	21/07/15～21/07/28	4.75	2021-07-30	-15.17	彭陈晨	开放申购	0.15
012942	广发添财90天滚动持有债券C	广发基金	债券型-长债	21/07/14～21/08/13	2.37	2021-08-17	5.22	宋倩倩	开放申购	0.0
012941	广发添财90天滚动持有债券A	广发基金	债券型-长债	21/07/14～21/08/13	2.37	2021-08-17	5.57	宋倩倩	开放申购	0.04
012058	鹏华品质成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/14～21/08/04	16.96	2021-08-06	-14.61	袁航	开放申购	0.0
012057	鹏华品质成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/14～21/08/04	16.96	2021-08-06	-13.45	袁航	开放申购	0.15
012098	华夏成长机会一年持有混合	华夏基金	混合型-偏股	21/07/14～21/07/27	21.27	2021-07-29	-36.32	吕佳玮	开放申购	0.15
012260	广发睿明优质企业混合A	广发基金	混合型-偏股	21/07/14～21/07/27	16.4	2021-07-29	-18.45	李琛	开放申购	0.15
012261	广发睿明优质企业混合C	广发基金	混合型-偏股	21/07/14～21/07/27	16.4	2021-07-29	-19.0	李琛	开放申购	0.0
011427	广发价值驱动混合A	广发基金	混合型-偏股	21/07/13～21/09/13	5.59	2021-09-15	-2.44	程琨	开放申购	0.15
011428	广发价值驱动混合C	广发基金	混合型-偏股	21/07/13～21/09/13	5.59	2021-09-15	-3.06	程琨	开放申购	0.0
012550	华宝中证电子50ETF联接A	华宝基金	指数型-股票	21/07/13～21/07/15	0.38	2021-07-19	-21.75	蒋俊阳	开放申购	0.1
012551	华宝中证电子50ETF联接C	华宝基金	指数型-股票	21/07/13～21/07/15	0.38	2021-07-19	-22.02	蒋俊阳	开放申购	0.0
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	富国基金	混合型-灵活	21/07/13～21/07/13		2021-07-16	-19.4	袁宜	开放申购	0.0
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	平安基金	FOF	21/07/12～21/08/20	2.09	2021-08-25	0.73	易文斐,郑春明	开放申购	0.0
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	平安基金	FOF	21/07/12～21/08/20	2.09	2021-08-25	1.15	易文斐,郑春明	开放申购	0.03
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	广发基金	指数型-股票	21/07/12～21/08/05	5.55	2021-08-09	-23.6	罗国庆	开放申购	0.0
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	广发基金	指数型-股票	21/07/12～21/08/05	5.55	2021-08-09	-23.21	罗国庆	开放申购	0.12
011816	融通多元收益一年持有期混合	融通基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/30	3.5	2021-08-03	4.31	张一格	开放申购	0.12
011847	易方达商业模式优选混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/30	19.24	2021-08-03	-5.53	郭杰	开放申购	0.15
011848	易方达商业模式优选混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/30	19.24	2021-08-03	-6.17	郭杰	开放申购	0.0
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	汇安基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/30	13.08	2021-08-03	-9.44	仇秉则	开放申购	0.0
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	宝盈基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/30	3.77	2021-08-03	-7.56	邓栋,吕姝仪	开放申购	0.0
011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	宝盈基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/30	3.77	2021-08-03	-6.93	邓栋,吕姝仪	开放申购	0.08
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	汇安基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/30	13.08	2021-08-03	-8.83	仇秉则	开放申购	0.1
012614	创金合信产业智选混合C	创金合信基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	46.69	2021-07-28	-30.68	李游	开放申购	0.0
012613	创金合信产业智选混合A	创金合信基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	46.69	2021-07-28	-29.96	李游	开放申购	0.15
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	富国基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/23	0.69	2021-07-29	5.03	张洋,张育浩,刘兴旺	开放申购	0.08
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	富国基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/23	0.69	2021-07-29	4.49	张洋,张育浩,刘兴旺	开放申购	0.0
012491	华商核心引力混合A	华商基金	混合型-灵活	21/07/12～21/07/23	17.36	2021-07-28	-2.0	童立	开放申购	0.15
011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	民生加银基金	FOF	21/07/12～21/07/23	19.15	2021-07-27	-2.34	孔思伟	开放申购	0.06
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	银河基金	FOF	21/07/12～21/07/23	5.87	2021-07-28	-0.37	蒋敏	开放申购	0.08
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	银河基金	FOF	21/07/12～21/07/23		2022-11-17	1.5	蒋敏	开放申购	0.0
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	24.31	2021-07-27	-30.65	姚志鹏	开放申购	0.15
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/23	16.33	2021-07-27	1.44	马龙,侯杰,孙麓深	开放申购	0.0
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	23.22	2021-07-27	-5.26	孙轶佳	开放申购	0.0
012492	华商核心引力混合C	华商基金	混合型-灵活	21/07/12～21/07/23	17.36	2021-07-28	-2.67	童立	开放申购	0.0
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	23.22	2021-07-27	-4.12	孙轶佳	开放申购	0.15
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	21/07/12～21/07/23	16.33	2021-07-27	2.14	马龙,侯杰,孙麓深	开放申购	0.12
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/23	24.31	2021-07-27	-31.13	姚志鹏	开放申购	0.0
012911	同泰沪深300量化增强A	同泰基金	指数型-股票	21/07/12～21/07/21	2.02	2021-07-23	-18.41	杨喆	开放申购	0.12
012912	同泰沪深300量化增强C	同泰基金	指数型-股票	21/07/12～21/07/21	2.02	2021-07-23	-18.82	杨喆	开放申购	0.0
012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	恒越基金	FOF	21/07/12～21/07/14	0.96	2021-07-16	-27.39	吴谦	开放申购	0.1
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	兴证全球基金	FOF	21/07/12～21/07/12	79.15	2021-07-14	-1.77	林国怀	开放申购	0.15
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	瑞达基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/12	2.44	2021-07-14	-32.89	袁忠伟	开放申购	1.2
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	瑞达基金	混合型-偏股	21/07/12～21/07/12	2.44	2021-07-14	-33.47	袁忠伟	开放申购	0.0
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	兴证全球基金	FOF	21/07/12～21/07/12		2022-09-05	2.54	林国怀	开放申购	0.0
012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	中信建投基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/23	7.83	2021-07-27	-17.24	王鹏	开放申购	0.15
012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	中信建投基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/23	7.83	2021-07-27	-17.81	王鹏	开放申购	0.0
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	浙商基金	混合型-偏债	21/07/09～21/07/22	0.31	2021-07-26	-2.54	向伟,陈亚芳	开放申购	0.0
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/22	41.35	2021-07-27	-27.95	牛勇	开放申购	0.15
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	浙商基金	混合型-偏债	21/07/09～21/07/22	0.31	2021-07-26	-2.12	向伟,陈亚芳	开放申购	0.1
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/22	41.35	2021-07-27	-28.45	牛勇	开放申购	0.0
011665	汇添富数字经济三年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/16	87.87	2021-07-20	-18.39	杨瑨	开放申购	0.15
011666	汇添富数字经济三年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/07/09～21/07/16	87.87	2021-07-20	-18.95	杨瑨	开放申购	0.0
970057	国联金如意3个月滚动持有债C	国联证券	债券型-混合债	21/07/09～21/07/09		2021-07-19	6.71	华达	限大额	0.0
970056	国联金如意3个月滚动持有债A	国联证券	债券型-混合债	21/07/09～21/07/09		2021-07-19	7.11	华达	限大额	0.04
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/23	57.22	2021-07-27	-5.99	谭丽	开放申购	0.0
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/23	57.22	2021-07-27	-5.02	谭丽	开放申购	0.15
012672	嘉实核心蓝筹混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/21	20.14	2021-07-23	-8.6	肖觅	开放申购	0.0
011822	易方达产业升级混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/21	74.57	2021-07-23	-15.31	祁禾	开放申购	0.15
011823	易方达产业升级混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/21	74.57	2021-07-23	-15.9	祁禾	开放申购	0.0
012671	嘉实核心蓝筹混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/07/08～21/07/21	20.14	2021-07-23	-7.34	肖觅	开放申购	0.15
012836	招商景气精选股票C	招商基金	股票型	21/07/08～21/07/16	17.12	2021-07-20	-13.36	贾成东	开放申购	0.0
012835	招商景气精选股票A	招商基金	股票型	21/07/08～21/07/16	17.12	2021-07-20	-12.15	贾成东	开放申购	0.15
010052	长城久嘉创新成长混合C	长城基金	混合型-灵活	21/07/08～21/07/08		2021-07-08	-1.14	尤国梁	开放申购	0.0
012596	汇添富中证800ETF联接A	汇添富基金	指数型-股票	21/07/07～21/09/27	2.93	2021-09-29	-4.46	过蓓蓓,乐无穹	开放申购	0.05
012597	汇添富中证800ETF联接C	汇添富基金	指数型-股票	21/07/07～21/09/27	2.93	2021-09-29	-4.63	过蓓蓓,乐无穹	开放申购	0.0
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/07/07～21/09/15	2.07	2021-09-17	-12.26	刘伟林	开放申购	0.15
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/07/07～21/09/15	2.07	2021-09-17	-12.95	刘伟林	开放申购	0.0
011576	鹏华安诚混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/07/07～21/09/03	11.94	2021-09-07	1.13	汪坤	开放申购	0.08
011577	鹏华安诚混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/07/07～21/09/03	11.94	2021-09-07	0.49	汪坤	开放申购	0.0
012696	同泰数字经济股票A	同泰基金	股票型	21/07/07～21/07/22	2.35	2021-07-26	-23.35	陈宗超	开放申购	0.15
012697	同泰数字经济股票C	同泰基金	股票型	21/07/07～21/07/22	2.35	2021-07-26	-23.87	陈宗超	开放申购	0.0
011885	工银景气优选混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/07/07～21/07/20	16.17	2021-07-23	-35.36	杨柯	开放申购	0.0
012171	华夏永顺一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/07/07～21/07/20	11.37	2021-07-22	-3.65	何家琪	开放申购	0.0
012170	华夏永顺一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/07/07～21/07/20	11.37	2021-07-22	-2.98	何家琪	开放申购	0.08
011884	工银景气优选混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/07/07～21/07/20	16.17	2021-07-23	-34.69	杨柯	开放申购	0.15
012370	银华鑫利一年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/07/07～21/07/20	11.38	2021-07-23	-2.6	王海峰	开放申购	0.15
011359	长城优选添利一年混合A	长城基金	混合型-偏债	21/07/07～21/07/16	2.63	2021-07-20	0.15	马强,程书峰	开放申购	0.08
011360	长城优选添利一年混合C	长城基金	混合型-偏债	21/07/07～21/07/16	2.63	2021-07-20	-0.55	马强,程书峰	开放申购	0.0
012887	华夏可转债增强债券C	华夏基金	债券型-可转债	21/07/07～21/07/07		2021-07-07	-8.05	何家琪	开放申购	0.0
011956	鹏华新能源精选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/06～21/07/19	24.28	2021-07-21	-12.63	梁浩,张宏钧	开放申购	0.15
011957	鹏华新能源精选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/07/06～21/07/19	24.28	2021-07-21	-13.83	梁浩,张宏钧	开放申购	0.0
012368	大摩优享六个月持有期混合A	摩根士丹利华	混合型-偏股	21/07/06～21/07/19	7.28	2021-07-23	-10.22	何晓春,赵伟捷	开放申购	0.15
012369	大摩优享六个月持有期混合C	摩根士丹利华	混合型-偏股	21/07/06～21/07/19	7.28	2021-07-23	-10.84	何晓春,赵伟捷	开放申购	0.0
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	华宝基金	指数型-股票	21/07/06～21/07/08	0.45	2021-07-12	-17.81	蒋俊阳	开放申购	0.0
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	华宝基金	指数型-股票	21/07/06～21/07/08	0.45	2021-07-12	-17.52	蒋俊阳	开放申购	0.1
011590	九泰天利量化C	九泰基金	股票型	21/07/05～21/09/30	2.37	2021-10-12	-16.47	赵睿	开放申购	0.0
011589	九泰天利量化A	九泰基金	股票型	21/07/05～21/09/30	2.37	2021-10-12	-15.84	赵睿	开放申购	0.15
011403	融通鑫新成长混合A	融通基金	混合型-偏股	21/07/05～21/09/29	2.66	2021-10-08	33.23	万民远	开放申购	0.15
011404	融通鑫新成长混合C	融通基金	混合型-偏股	21/07/05～21/09/29	2.66	2021-10-08	32.23	万民远	开放申购	0.0
011883	招商蓝筹精选股票C	招商基金	股票型	21/07/05～21/07/23	65.71	2021-07-27	-29.17	王景	开放申购	0.0
011882	招商蓝筹精选股票A	招商基金	股票型	21/07/05～21/07/23	65.71	2021-07-27	-28.19	王景	开放申购	0.15
012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	工银瑞信基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/19	0.27	2021-07-22	-23.2	李锐敏	开放申购	0.1
012588	南方港股通优势企业混合A	南方基金	混合型-偏股	21/07/05～21/07/19	42.07	2021-07-21	-17.35	骆帅	开放申购	0.15
012589	南方港股通优势企业混合C	南方基金	混合型-偏股	21/07/05～21/07/19	42.07	2021-07-21	-18.2	骆帅	开放申购	0.0
012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	工银瑞信基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/19	0.27	2021-07-22	-23.33	李锐敏	开放申购	0.0
012176	易方达稳健增利混合C	易方达基金	混合型-平衡	21/07/05～21/07/16	18.74	2021-07-20	-13.9	孙松	开放申购	0.0
012175	易方达稳健增利混合A	易方达基金	混合型-平衡	21/07/05～21/07/16	18.74	2021-07-20	-13.45	孙松	开放申购	0.15
012606	东财证券保险C	东财基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/16	1.3	2021-07-21	-8.26	姚楠燕	开放申购	0.0
017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	广发基金	FOF	21/07/05～21/07/16		2022-11-11	1.12	曹建文	开放申购	0.0
017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	泰康基金	FOF	21/07/05～21/07/16		2022-11-18	1.57	潘漪	开放申购	0.0
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	上银基金	混合型-平衡	21/07/05～21/07/16	7.99	2021-07-20	-19.98	卢扬	开放申购	0.0
012430	农银瑞康6个月持有混合	农银汇理基金	混合型-偏债	21/07/05～21/07/16	3.4	2021-07-20	6.83	郭振宇	开放申购	0.08
012552	天弘中证芯片产业指数A	天弘基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/16	0.65	2021-07-21	-16.37	林心龙	开放申购	0.1
012553	天弘中证芯片产业指数C	天弘基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/16	0.65	2021-07-21	-16.65	林心龙	开放申购	0.0
012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	泰康基金	FOF	21/07/05～21/07/16	10.42	2021-07-20	-1.58	潘漪	开放申购	0.8
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	广发基金	FOF	21/07/05～21/07/16	8.49	2021-07-20	2.61	曹建文	开放申购	0.12
012605	东财证券保险A	东财基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/16	1.3	2021-07-21	-7.62	姚楠燕	开放申购	0.12
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	上银基金	混合型-平衡	21/07/05～21/07/16	7.99	2021-07-20	-19.14	卢扬	开放申购	0.15
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	鹏扬基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/14	27.19	2021-07-16	-28.63	施红俊	开放申购	0.0
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	天弘基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/14	29.98	2021-07-16	-31.13	林心龙	开放申购	0.1
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	天弘基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/14	29.98	2021-07-16	-31.37	林心龙	开放申购	0.0
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	鹏扬基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/14	27.19	2021-07-16	-28.13	施红俊	开放申购	0.1
012434	银华多元回报一年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/07/05～21/07/12	30.08	2021-07-15	-18.59	贾鹏	开放申购	0.15
012899	兴银中证科创创业50指数C	兴银基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/12	6.31	2021-07-14	-29.94	刘帆	开放申购	0.0
012898	兴银中证科创创业50指数A	兴银基金	指数型-股票	21/07/05～21/07/12	6.31	2021-07-14	-29.82	刘帆	开放申购	0.12
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	前海开源基金	混合型-偏股	21/07/05～21/07/07	21.63	2021-07-09	-19.05	杨德龙	开放申购	0.0
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	前海开源基金	混合型-偏股	21/07/05～21/07/07	21.63	2021-07-09	-18.91	杨德龙	开放申购	0.15
008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	景顺长城基金	混合型-灵活	21/07/02～21/07/15	16.86	2021-07-19	20.56	鲍无可	开放申购	0.15
012569	天弘高端制造混合C	天弘基金	混合型-偏股	21/07/02～21/07/12	12.87	2021-07-14	-15.23	谷琦彬,李佳明	开放申购	0.0
012568	天弘高端制造混合A	天弘基金	混合型-偏股	21/07/02～21/07/12	12.87	2021-07-14	-14.64	谷琦彬,李佳明	开放申购	0.15
011390	华安添祥6个月持有混合A	华安基金	混合型-偏债	21/07/01～21/07/16	16.07	2021-07-21	2.85	陆奔,石雨欣	开放申购	0.1
012542	金鹰产业升级混合C	金鹰基金	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	39.65	2021-07-19	-36.72	韩广哲	开放申购	0.0
012541	金鹰产业升级混合A	金鹰基金	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	39.65	2021-07-19	-35.83	韩广哲	开放申购	0.15
011835	大成投资严选六月持有混合C	大成基金	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	6.69	2021-07-16	8.96	徐彦	开放申购	0.0
012744	光大品质生活混合A	光大保德信基	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	10.17	2021-07-19	-25.51	詹佳	开放申购	0.15
011834	大成投资严选六月持有混合A	大成基金	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	6.69	2021-07-16	10.49	徐彦	开放申购	0.15
012758	光大品质生活混合C	光大保德信基	混合型-偏股	21/07/01～21/07/14	10.17	2021-07-19	-25.74	詹佳	开放申购	0.0
012408	广发恒昌一年持有混合A	广发基金	混合型-偏债	21/07/01～21/07/09	48.55	2021-07-13	3.75	张芊	开放申购	0.08
012409	广发恒昌一年持有混合C	广发基金	混合型-偏债	21/07/01～21/07/09	48.55	2021-07-13	3.57	张芊	开放申购	0.0
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/30～21/06/30	0.14	2021-07-02	-4.36	梁杏	开放申购	0.1
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/30～21/06/30	0.14	2021-07-02	-4.87	梁杏	开放申购	0.0
012415	德邦上证G60综指增强A	德邦基金	指数型-股票	21/06/28～21/09/27	0.15	2021-09-29	-26.28	吴志鹏	开放申购	0.12
012416	德邦上证G60综指增强C	德邦基金	指数型-股票	21/06/28～21/09/27	0.15	2021-09-29	-26.56	吴志鹏	开放申购	0.0
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/30	28.31	2021-08-03	-41.94	刘江	开放申购	0.0
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/30	28.31	2021-08-03	-41.45	刘江	开放申购	0.15
011659	汇添富中高等级信用债C	汇添富基金	债券型-长债	21/06/28～21/07/23	2.86	2021-07-27	5.84	徐一恒	开放申购	0.0
011658	汇添富中高等级信用债A	汇添富基金	债券型-长债	21/06/28～21/07/23	2.86	2021-07-27	6.4	徐一恒	开放申购	0.08
011660	汇添富中高等级信用债E	汇添富基金	债券型-长债	21/06/28～21/07/23	2.86	2021-07-27	6.61	徐一恒	开放申购	0.0
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	东方阿尔法基	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	30.03	2021-07-21	-34.91	唐雷	开放申购	0.0
012651	博时半导体主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	7.48	2021-07-20	-14.5	曾鹏,肖瑞瑾	开放申购	0.0
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	东方阿尔法基	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	30.03	2021-07-21	-34.35	唐雷	开放申购	0.15
012388	国金ESG持续增长混合C	国金基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	3.79	2021-07-20	-22.69	吕伟	开放申购	0.0
012650	博时半导体主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	7.48	2021-07-20	-13.62	曾鹏,肖瑞瑾	开放申购	0.15
012387	国金ESG持续增长混合A	国金基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/16	3.79	2021-07-20	-22.02	吕伟	开放申购	0.15
012722	平安中证光伏产业指数A	平安基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	1.41	2021-07-14	-12.25	刘洁倩,成钧	开放申购	0.12
012097	鑫元鑫动力混合C	鑫元基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/09	4.77	2021-07-13	-9.82	李彪	开放申购	0.0
012755	鹏华内地低碳联接C	鹏华基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	2.96	2021-07-13	-19.6	闫冬	开放申购	0.0
012754	鹏华内地低碳联接A	鹏华基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	2.96	2021-07-13	-19.32	闫冬	开放申购	0.1
012723	平安中证光伏产业指数C	平安基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	1.41	2021-07-14	-12.63	刘洁倩,成钧	开放申购	0.0
012096	鑫元鑫动力混合A	鑫元基金	混合型-偏股	21/06/28～21/07/09	4.77	2021-07-13	-9.18	李彪	开放申购	0.12
012367	摩根安荣回报混合C	摩根基金	混合型-偏债	21/06/28～21/07/05	69.98	2021-07-07	2.83	陈圆明,王娟	开放申购	0.0
012366	摩根安荣回报混合A	摩根基金	混合型-偏债	21/06/28～21/07/05	69.98	2021-07-07	3.57	陈圆明,王娟	开放申购	0.8
012364	广发中证光伏产业指数A	广发基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/02	1.28	2021-07-06	-5.65	夏浩洋	开放申购	0.12
012365	广发中证光伏产业指数C	广发基金	指数型-股票	21/06/28～21/07/02	1.28	2021-07-06	-5.98	夏浩洋	开放申购	0.0
012591	广发添财180天滚动持有债券A	广发基金	债券型-长债	21/06/23～21/07/06	3.12	2021-07-08	5.92	宋倩倩	开放申购	0.04
012593	广发添财180天滚动持有债券E	广发基金	债券型-长债	21/06/23～21/07/06	3.12	2021-07-08	5.89	宋倩倩	开放申购	0.0
012592	广发添财180天滚动持有债券C	广发基金	债券型-长债	21/06/23～21/07/06	3.12	2021-07-08	5.54	宋倩倩	开放申购	0.0
970035	华安证券合赢九个月持有	华安证券	债券型-混合债	21/06/23～21/06/23		2021-07-02	9.76	汪志健,张欣,张钰	开放申购	0.0
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	鹏华基金	混合型-灵活	21/06/22～21/09/17	3.55	2021-09-23	-12.35	孙博斐	开放申购	0.12
011572	鹏华安荣混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/17	2.29	2021-09-22	10.62	汤志彦	开放申购	0.08
011573	鹏华安荣混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/17	2.29	2021-09-22	10.11	汤志彦	开放申购	0.0
011362	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	华夏基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/17	0.14	2021-09-23	-17.74	李晓易	开放申购	0.0
011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	华夏基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/17	0.14	2021-09-23	-17.22	李晓易	开放申购	0.15
011249	嘉实稳裕混合A	嘉实基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/09	2.11	2021-09-13	3.16	闫红蕾,李金灿	开放申购	0.08
011250	嘉实稳裕混合C	嘉实基金	混合型-偏债	21/06/22～21/09/09	2.11	2021-09-13	2.12	闫红蕾,李金灿	开放申购	0.0
012721	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	中信保诚基金	FOF	21/06/22～21/06/30	0.31	2021-07-02	-8.88	李争争	开放申购	0.12
012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/22～21/06/22	0.11	2021-06-24	-22.3	王玉	开放申购	0.1
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/22～21/06/22	0.12	2021-06-24	41.04	徐成城	开放申购	0.1
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/22～21/06/22	0.12	2021-06-24	40.28	徐成城	开放申购	0.0
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/22～21/06/22	0.11	2021-06-24	-22.71	王玉	开放申购	0.0
011224	九泰盈泰量化股票A	九泰基金	股票型	21/06/21～21/08/16	2.07	2021-08-18	-17.08	张鹏程	开放申购	0.15
011225	九泰盈泰量化股票C	九泰基金	股票型	21/06/21～21/08/16	2.07	2021-08-18	-17.91	张鹏程	开放申购	0.0
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	21/06/21～21/08/13	4.67	2021-08-17	4.82	谭昌杰	开放申购	0.0
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	21/06/21～21/08/13	4.67	2021-08-17	5.52	谭昌杰	开放申购	0.08
012750	上银慧鼎利债券	上银基金	债券型-长债	21/06/21～21/07/27	2.0	2021-07-28	4.46	楼昕宇	限大额	0.08
013939	汇泉策略优选混合C	汇泉基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/16		2021-10-29	-27.97	梁永强,曾万平	开放申购	0.0
012447	华夏互联网龙头混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/16	4.52	2021-07-20	-6.71	屠环宇	开放申购	0.15
012448	华夏互联网龙头混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/16	4.52	2021-07-20	-7.69	屠环宇	开放申购	0.0
012412	汇泉策略优选混合A	汇泉基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/16	35.77	2021-07-20	-27.79	梁永强,曾万平	开放申购	0.15
012475	平安优质企业混合A	平安基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/15	33.41	2021-07-19	-26.9	薛冀颖	开放申购	0.15
012476	平安优质企业混合C	平安基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/15	33.41	2021-07-19	-27.91	薛冀颖	开放申购	0.0
011456	长城竞争优势六个月混合C	长城基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/09	12.2	2021-07-13	-9.56	廖瀚博	开放申购	0.0
011455	长城竞争优势六个月混合A	长城基金	混合型-偏股	21/06/21～21/07/09	12.2	2021-07-13	-8.6	廖瀚博	开放申购	0.15
012738	广发中证创新药产业ETF联接C	广发基金	指数型-股票	21/06/21～21/07/05	2.01	2021-07-07	-32.02	罗国庆	开放申购	0.0
012737	广发中证创新药产业ETF联接A	广发基金	指数型-股票	21/06/21～21/07/05	2.01	2021-07-07	-31.78	罗国庆	开放申购	0.12
012239	惠升优势企业一年持有期混合	惠升基金	混合型-灵活	21/06/21～21/07/02	18.31	2021-07-06	-34.34	孙庆,张玉坤	开放申购	0.15
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	天弘基金	QDII	21/06/21～21/07/02	3.96	2021-07-06	-41.45	胡超,LIU DONG (刘冬)	开放申购	0.0
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	天弘基金	QDII	21/06/21～21/07/02	3.96	2021-07-06	-41.24	胡超,LIU DONG (刘冬)	开放申购	0.1
012462	东财家电C	东财基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/30	1.52	2021-07-05	-15.05	姚楠燕	开放申购	0.0
012461	东财家电A	东财基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/30	1.52	2021-07-05	-14.45	姚楠燕	开放申购	0.12
012494	长信内需均衡混合C	长信基金	混合型-偏股	21/06/21～21/06/29	12.44	2021-07-01	-26.48	王祺	开放申购	0.0
012493	长信内需均衡混合A	长信基金	混合型-偏股	21/06/21～21/06/29	12.44	2021-07-01	-25.69	王祺	开放申购	1.5
012608	信澳领先智选混合	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/06/21～21/06/28	50.0	2021-06-30	-25.66	冯明远	开放申购	0.0
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	泰康基金	FOF	21/06/21～21/06/25		2022-11-18	2.81	潘漪	开放申购	0.0
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	泰康基金	FOF	21/06/21～21/06/25	1.24	2021-06-29	-14.65	潘漪	开放申购	1.0
012465	上银慧嘉利债券	上银基金	债券型-长债	21/06/21～21/06/24	6.8	2021-06-25	5.02	许佳	限大额	0.08
012039	中加1-5年国开债指数	中加基金	债券型-长债	21/06/21～21/06/24	61.0	2021-06-25	5.36	袁素	开放申购	0.04
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	华宝基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/22	0.11	2021-06-24	-26.3	陈建华	开放申购	0.0
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	华宝基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/22	0.11	2021-06-24	-26.04	陈建华	开放申购	0.1
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/21	0.13	2021-06-24	8.79	梁杏,苗梦羽	开放申购	0.0
012635	国泰中证医疗ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/21	0.1	2021-06-23	-36.9	梁杏	开放申购	0.0
012634	国泰中证医疗ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/21	0.1	2021-06-23	-36.56	梁杏	开放申购	0.1
012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	嘉实基金	FOF	21/06/21～21/06/21	0.1	2021-06-25	-9.15	张静	开放申购	0.08
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/21～21/06/21	0.13	2021-06-24	9.38	梁杏,苗梦羽	开放申购	0.1
012693	博时中债0-3年国开行C	博时基金	债券型-长债	21/06/18～21/09/08	19.64	2021-09-09	3.88	万志文,吕瑞君	开放申购	0.0
012692	博时中债0-3年国开行A	博时基金	债券型-长债	21/06/18～21/09/08	19.64	2021-09-09	4.06	万志文,吕瑞君	开放申购	0.05
011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	长盛基金	混合型-偏债	21/06/18～21/08/13	3.65	2021-08-17	0.83	蔡宾	开放申购	0.12
011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	长盛基金	混合型-偏债	21/06/18～21/08/13	3.65	2021-08-17	0.17	蔡宾	开放申购	0.0
012658	博时5G50ETF联接C	博时基金	指数型-股票	21/06/18～21/07/09	0.43	2021-07-14	-8.22	尹浩	开放申购	0.0
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	嘉实基金	债券型-长债	21/06/18～21/07/09	2.58	2021-07-13	6.14	王亚洲	开放申购	0.08
012655	博时5G50ETF联接A	博时基金	指数型-股票	21/06/18～21/07/09	0.43	2021-07-14	-7.58	尹浩	开放申购	0.12
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	嘉实基金	债券型-长债	21/06/18～21/07/09	2.58	2021-07-13	5.74	王亚洲	开放申购	0.0
017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	建信基金	FOF	21/06/17～21/07/09		2022-11-11	1.47	孙悦萌	开放申购	0.0
012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	建信基金	FOF	21/06/17～21/07/09	2.45	2021-07-14	-9.92	孙悦萌	开放申购	0.1
012445	华富新能源股票型发起式A	华富基金	股票型	21/06/17～21/06/25	2.17	2021-06-29	-18.42	沈成	开放申购	0.15
017967	华富新能源股票型发起式C	华富基金	股票型	21/06/17～21/06/25		2023-02-23	-12.46	沈成	开放申购	0.0
012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	景顺长城基金	FOF	21/06/17～21/06/24	0.23	2021-06-28	-9.21	薛显志	开放申购	0.12
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	中欧基金	FOF	21/06/17～21/06/23	33.15	2021-06-28	-14.2	桑磊,侯丹琳	开放申购	0.12
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	汇添富基金	指数型-股票	21/06/15～21/09/14	2.9	2021-09-16	-9.3	顾耀强	开放申购	0.0
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	汇添富基金	指数型-股票	21/06/15～21/09/14	2.9	2021-09-16	-8.15	顾耀强	开放申购	0.15
012143	新沃内需增长混合A	新沃基金	混合型-偏股	21/06/15～21/09/07	2.36	2021-09-09	-29.32	陈乐华,刘屾	开放申购	0.15
012144	新沃内需增长混合C	新沃基金	混合型-偏股	21/06/15～21/09/07	2.36	2021-09-09	-29.93	陈乐华,刘屾	开放申购	0.0
011090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	景顺长城基金	债券型-混合债	21/06/15～21/09/06	2.33	2021-09-08	2.78	彭成军	开放申购	0.0
011089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	景顺长城基金	债券型-混合债	21/06/15～21/09/06	2.33	2021-09-08	3.44	彭成军	开放申购	0.08
011735	国寿安保裕丰混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/06/15～21/07/07	5.15	2021-07-08	-0.89	李捷,葛佳	开放申购	0.0
011734	国寿安保裕丰混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/06/15～21/07/07	5.15	2021-07-08	-0.71	李捷,葛佳	开放申购	0.08
012507	东方品质消费一年持有期混合C	东方基金	混合型-偏股	21/06/15～21/07/02	3.66	2021-07-08	-42.57	王然	开放申购	0.0
012506	东方品质消费一年持有期混合A	东方基金	混合型-偏股	21/06/15～21/07/02	3.66	2021-07-08	-42.17	王然	开放申购	0.15
012206	中泰沪深300量化优选增强A	中泰证券(上	指数型-股票	21/06/15～21/06/29	2.7	2021-07-05	-14.6	邹巍,李玉刚	开放申购	0.1
012207	中泰沪深300量化优选增强C	中泰证券(上	指数型-股票	21/06/15～21/06/29	2.7	2021-07-05	-15.2	邹巍,李玉刚	开放申购	0.0
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	创金合信基金	QDII	21/06/15～21/06/25	6.64	2021-06-30	-39.56	胡尧盛	开放申购	1.5
011905	安信价值启航混合A	安信基金	混合型-偏股	21/06/15～21/06/25	9.45	2021-06-29	10.94	袁玮	开放申购	0.15
011968	农银汇理金盛债券	农银汇理基金	债券型-长债	21/06/15～21/06/25	23.0	2021-06-29	6.31	郭振宇	限大额	0.03
011906	安信价值启航混合C	安信基金	混合型-偏股	21/06/15～21/06/25	9.45	2021-06-29	10.14	袁玮	开放申购	0.0
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	平安基金	指数型-股票	21/06/15～21/06/25	2.33	2021-06-29	-26.0	钱晶,成钧	开放申购	0.0
012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	平安基金	指数型-股票	21/06/15～21/06/25	2.33	2021-06-29	-25.46	钱晶,成钧	开放申购	0.1
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	创金合信基金	QDII	21/06/15～21/06/25	6.64	2021-06-30	-40.1	胡尧盛	开放申购	0.0
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	鹏华基金	债券型-长债	21/06/15～21/06/23	2.06	2021-06-25	5.16	张佳蕾,叶朝明	开放申购	0.035
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	鹏华基金	债券型-长债	21/06/15～21/06/23	2.06	2021-06-25	4.77	张佳蕾,叶朝明	开放申购	0.0
011975	广发均衡回报混合A	广发基金	混合型-平衡	21/06/15～21/06/21	15.99	2021-06-23	-14.24	刘玉	开放申购	0.15
011976	广发均衡回报混合C	广发基金	混合型-平衡	21/06/15～21/06/21	15.99	2021-06-23	-14.86	刘玉	开放申购	0.0
011255	长江量化科技精选一个月滚动持有股票C	长江证券(上	股票型	21/06/15～21/06/18	2.18	2021-06-23	-32.78	秦昌贵	开放申购	0.0
011254	长江量化科技精选一个月滚动持有股票A	长江证券(上	股票型	21/06/15～21/06/18	2.18	2021-06-23	-32.03	秦昌贵	开放申购	0.15
012545	富荣福银混合A	富荣基金	混合型-偏股	21/06/15～21/06/16	2.19	2021-06-18	-13.32	李延峥	限大额	0.15
012546	富荣福银混合C	富荣基金	混合型-偏股	21/06/15～21/06/16	2.19	2021-06-18	-13.95	李延峥	限大额	0.0
012628	华夏大盘精选混合C	华夏基金	混合型-灵活	21/06/15～21/06/15		2021-06-15	-17.28	陈伟彦	限大额	0.0
012245	广发金融地产精选股票C	广发基金	股票型	21/06/11～21/06/25	1.76	2021-06-29	-16.0	冉宇航	开放申购	0.0
012244	广发金融地产精选股票A	广发基金	股票型	21/06/11～21/06/25	1.76	2021-06-29	-15.39	冉宇航	开放申购	0.15
012451	国寿安保安恒金融债债券	国寿安保基金	债券型-长债	21/06/11～21/06/24	58.0	2021-06-25	4.3	李一鸣	开放申购	0.08
011107	九泰天兴量化智选A	九泰基金	股票型	21/06/10～21/08/10	2.18	2021-08-12	-13.43	李响	开放申购	0.15
011108	九泰天兴量化智选C	九泰基金	股票型	21/06/10～21/08/10	2.18	2021-08-12	-13.57	李响	开放申购	0.0
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	富国基金	指数型-股票	21/06/10～21/07/09	3.29	2021-07-14	-14.61	田希蒙	开放申购	0.0
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	富国基金	指数型-股票	21/06/10～21/07/09	3.29	2021-07-14	-14.01	田希蒙	开放申购	0.12
012575	汇添富稳利60天短债C	汇添富基金	债券型-中短债	21/06/10～21/06/22	3.24	2021-06-24	5.28	徐寅喆,王骏杰	限大额	0.0
012574	汇添富稳利60天短债A	汇添富基金	债券型-中短债	21/06/10～21/06/22	3.24	2021-06-24	5.66	徐寅喆,王骏杰	限大额	0.01
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	21/06/10～21/06/18	53.73	2021-06-22	-1.68	陈曙亮	开放申购	0.1
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	浦银安盛基金	FOF	21/06/10～21/06/18	53.73	2021-06-22	-2.39	陈曙亮	开放申购	0.0
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	摩根基金	债券型-长债	21/06/09～21/08/05	33.01	2021-08-09	4.21	雷杨娟	开放申购	0.5
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	摩根基金	债券型-长债	21/06/09～21/08/05	33.01	2021-08-09	3.89	雷杨娟	开放申购	0.0
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	万家基金	混合型-偏债	21/06/09～21/06/23	6.63	2021-06-28	4.99	陈佳昀	开放申购	0.08
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	万家基金	混合型-偏债	21/06/09～21/06/23	6.63	2021-06-28	4.24	陈佳昀	开放申购	0.0
011637	广发沪港深价值成长混合A	广发基金	混合型-偏股	21/06/09～21/06/18	20.09	2021-06-22	-21.53	李耀柱	开放申购	0.15
011638	广发沪港深价值成长混合C	广发基金	混合型-偏股	21/06/09～21/06/18	20.09	2021-06-22	-22.09	李耀柱	开放申购	0.0
011897	长城悦享回报债券A	长城基金	债券型-混合债	21/06/08～21/06/18	15.27	2021-06-22	-13.26	魏建,张勇	开放申购	0.08
011898	长城悦享回报债券C	长城基金	债券型-混合债	21/06/08～21/06/18	15.27	2021-06-22	-13.88	魏建,张勇	开放申购	0.0
011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	中金基金	混合型-灵活	21/06/07～21/07/09	2.12	2021-07-13	-23.01	邱延冰	开放申购	0.15
012487	博时恒玺一年持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	21/06/07～21/07/02	5.58	2021-07-06	3.15	陈凯杨,李重阳	开放申购	0.1
012488	博时恒玺一年持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	21/06/07～21/07/02	5.58	2021-07-06	2.33	陈凯杨,李重阳	开放申购	0.0
011824	浙商汇金量化臻选股票A	浙商证券资管	股票型	21/06/07～21/06/28	2.85	2021-07-01	-9.51	陈顾君,叶方强	开放申购	0.15
012520	大成核心趋势混合C	大成基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/28	35.45	2021-06-30	5.1	韩创	限大额	0.0
012519	大成核心趋势混合A	大成基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/28	35.45	2021-06-30	5.23	韩创	限大额	0.15
011825	浙商汇金量化臻选股票C	浙商证券资管	股票型	21/06/07～21/06/28	2.85	2021-07-01	-10.32	陈顾君,叶方强	开放申购	0.0
012225	嘉实优势精选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/25	23.91	2021-06-29	-17.15	胡宇飞	开放申购	0.15
012226	嘉实优势精选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/25	23.91	2021-06-29	-18.04	胡宇飞	开放申购	0.0
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/06/07～21/06/22	18.0	2021-06-24	0.67	柳万军	开放申购	0.1
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/06/07～21/06/22	18.0	2021-06-24	-0.05	柳万军	开放申购	0.0
012205	中银通利债券C	中银基金	债券型-混合债	21/06/07～21/06/21	7.67	2021-06-24	-1.83	陈玮	开放申购	0.0
012204	中银通利债券A	中银基金	债券型-混合债	21/06/07～21/06/21	7.67	2021-06-24	-1.13	陈玮	开放申购	0.08
012120	工银核心优势混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/21	34.87	2021-06-24	-21.93	鄢耀,陈小鹭	开放申购	0.0
012119	工银核心优势混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/06/07～21/06/21	34.87	2021-06-24	-20.8	鄢耀,陈小鹭	开放申购	0.15
012315	创金合信港股通成长股票A	创金合信基金	股票型	21/06/07～21/06/18	0.11	2021-06-23	-26.46	李志武	开放申购	0.15
011374	招商前沿医疗保健股票C	招商基金	股票型	21/06/07～21/06/18	17.38	2021-06-22	-32.0	李佳存	开放申购	0.0
012316	创金合信港股通成长股票C	创金合信基金	股票型	21/06/07～21/06/18	0.11	2021-06-23	-27.12	李志武	开放申购	0.0
011373	招商前沿医疗保健股票A	招商基金	股票型	21/06/07～21/06/18	17.38	2021-06-22	-31.0	李佳存	开放申购	0.15
012353	英大通惠多利债券C	英大基金	债券型-长债	21/06/07～21/06/17	2.1	2021-06-18	4.47	易祺坤,张大铮	开放申购	0.0
012352	英大通惠多利债券A	英大基金	债券型-长债	21/06/07～21/06/17	2.1	2021-06-18	4.72	易祺坤,张大铮	开放申购	0.08
012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	财通资管	债券型-中短债	21/06/07～21/06/11	0.28	2021-06-16	6.24	陈希希,周庆	限大额	0.0
012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	财通资管	债券型-中短债	21/06/07～21/06/11	0.28	2021-06-16	6.63	陈希希,周庆	限大额	0.04
012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	天弘基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/25	0.55	2021-06-29	-27.03	沙川,贺雨轩	开放申购	0.0
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	天弘基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/25	0.55	2021-06-29	-26.77	沙川,贺雨轩	开放申购	0.1
012429	华夏核心制造混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/06/04～21/06/18	71.1	2021-06-22	0.07	郑泽鸿	开放申购	0.0
012428	华夏核心制造混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/06/04～21/06/18	71.1	2021-06-22	1.34	郑泽鸿	开放申购	0.15
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/04	0.1	2021-06-08	-9.14	王玉	开放申购	0.1
012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/04	0.1	2021-06-08	-8.3	徐成城	开放申购	0.1
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/04	0.1	2021-06-08	-9.63	王玉	开放申购	0.0
012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/06/04～21/06/04	0.1	2021-06-08	-8.79	徐成城	开放申购	0.0
012277	国泰佳益混合A	国泰基金	混合型-偏债	21/06/03～21/06/18	2.91	2021-06-22	-1.62	王琳	开放申购	0.1
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	国泰基金	债券型-中短债	21/06/03～21/06/18	2.52	2021-06-22	6.01	陶然	开放申购	0.0
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	国泰基金	债券型-中短债	21/06/03～21/06/18	2.52	2021-06-22	6.43	陶然	开放申购	0.035
012278	国泰佳益混合C	国泰基金	混合型-偏债	21/06/03～21/06/18	2.91	2021-06-22	-3.05	王琳	开放申购	0.0
012427	南方价值臻选混合C	南方基金	混合型-灵活	21/06/03～21/06/17	14.54	2021-06-21	-5.61	卢玉珊	开放申购	0.0
012426	南方价值臻选混合A	南方基金	混合型-灵活	21/06/03～21/06/17	14.54	2021-06-21	-4.57	卢玉珊	开放申购	0.15
012566	长城久稳债券C	长城基金	债券型-长债	21/06/03～21/06/03		2021-06-04	2.73	吴冰燕	开放申购	0.0
011050	天弘裕新混合A	天弘基金	混合型-偏债	21/06/02～21/09/01	4.53	2021-09-03	4.29	贺剑	开放申购	0.1
011051	天弘裕新混合C	天弘基金	混合型-偏债	21/06/02～21/09/01	4.53	2021-09-03	3.78	贺剑	开放申购	0.0
011376	华宝安享混合	华宝基金	混合型-偏债	21/06/02～21/08/06	3.4	2021-08-10	3.56	林昊,唐雪倩	开放申购	0.15
011048	天弘恒新混合A	天弘基金	混合型-偏债	21/06/02～21/07/09	4.55	2021-07-13	11.25	贺剑,陈敏	开放申购	0.1
011049	天弘恒新混合C	天弘基金	混合型-偏债	21/06/02～21/07/09	4.55	2021-07-13	10.66	贺剑,陈敏	开放申购	0.0
015691	富国长期成长混合C	富国基金	混合型-偏股	21/06/02～21/07/02		2022-06-14	-8.45	厉叶淼,徐智翔	开放申购	0.0
011037	富国长期成长混合A	富国基金	混合型-偏股	21/06/02～21/07/02	80.0	2021-07-06	-22.9	厉叶淼,徐智翔	开放申购	0.15
012094	鹏华创新升级混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/06/02～21/06/16	8.28	2021-06-18	-2.2	金笑非	开放申购	0.0
012093	鹏华创新升级混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/06/02～21/06/16	8.28	2021-06-18	-0.77	金笑非	开放申购	0.15
011855	银华长荣混合	银华基金	混合型-偏股	21/06/02～21/06/15	15.66	2021-06-18	-14.97	胡银玉	开放申购	0.15
012255	富国高质量混合	富国基金	混合型-偏股	21/06/02～21/06/11	47.29	2021-06-16	-16.11	王园园	开放申购	0.0
012281	中欧精益稳健一年持有混合	中欧基金	混合型-偏债	21/06/02～21/06/08	35.54	2021-06-10	2.62	黄华,华李成	开放申购	0.08
012077	易方达悦夏一年持有混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/06/02～21/06/03	129.25	2021-06-08	1.71	王成	开放申购	0.08
012078	易方达悦夏一年持有混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/06/02～21/06/03	129.25	2021-06-08	0.95	王成	开放申购	0.0
012500	博时汇荣回报混合A	博时基金	混合型-灵活	21/06/01～21/08/20	9.17	2021-08-24	-18.36	吴渭	开放申购	0.15
012501	博时汇荣回报混合C	博时基金	混合型-灵活	21/06/01～21/08/20	9.17	2021-08-24	-19.42	吴渭	开放申购	0.0
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	汇丰晋信基金	混合型-偏股	21/06/01～21/07/07	3.19	2021-07-12	-29.58	侯玉琦	开放申购	0.15
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	汇丰晋信基金	混合型-偏股	21/06/01～21/07/07	3.19	2021-07-12	-30.19	侯玉琦	开放申购	0.0
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/06/01～21/06/21	4.77	2021-06-24	3.7	姜绍政	开放申购	0.1
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/06/01～21/06/21	4.77	2021-06-24	2.95	姜绍政	开放申购	0.0
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	华夏基金	QDII	21/06/01～21/06/16	21.43	2021-06-18	-38.72	刘平	开放申购	0.0
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	华夏基金	QDII	21/06/01～21/06/16	21.43	2021-06-18	-37.93	刘平	开放申购	0.15
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	富国基金	混合型-偏债	21/06/01～21/06/15	21.13	2021-06-17	6.28	俞晓斌	开放申购	0.0
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	富国基金	混合型-偏债	21/06/01～21/06/15	21.13	2021-06-17	7.07	俞晓斌	开放申购	0.08
012123	招商金安成长严选混合	招商基金	混合型-偏股	21/06/01～21/06/08	43.78	2021-06-10	-28.93	王景	开放申购	0.15
011275	交银成长动力一年持有混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	21/06/01～21/06/08	35.56	2021-06-11	-25.15	周中	开放申购	0.15
011276	交银成长动力一年持有混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	21/06/01～21/06/08	35.56	2021-06-11	-25.97	周中	开放申购	0.0
012344	嘉实领先优势混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/06/01～21/06/07	79.05	2021-06-09	-12.27	张金涛	开放申购	0.15
012345	嘉实领先优势混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/06/01～21/06/07	79.05	2021-06-09	-13.07	张金涛	开放申购	0.0
011270	中银证券优势制造股票C	中银证券	股票型	21/05/31～21/07/02	3.16	2021-07-08	13.59	张丽新	开放申购	0.0
011269	中银证券优势制造股票A	中银证券	股票型	21/05/31～21/07/02	3.16	2021-07-08	14.39	张丽新	开放申购	0.15
012027	光大安阳一年持有期混合A	光大保德信基	混合型-偏债	21/05/31～21/06/15	13.99	2021-06-17	2.49	黄波,华叶舒	开放申购	0.08
012028	光大安阳一年持有期混合C	光大保德信基	混合型-偏债	21/05/31～21/06/15	13.99	2021-06-17	1.74	黄波,华叶舒	开放申购	0.0
012391	中欧产业前瞻混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11	28.15	2021-06-16	-27.6	李帅	开放申购	0.0
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	万家基金	混合型-偏债	21/05/31～21/06/11	10.96	2021-06-16	1.22	苏谋东	开放申购	0.08
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11	5.85	2021-06-16	-18.75	吕慧建	开放申购	0.15
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11	5.85	2021-06-16	-19.63	吕慧建	开放申购	0.0
012390	中欧产业前瞻混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11	28.15	2021-06-16	-26.52	李帅	开放申购	0.15
015666	银河医药混合C	银河基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11		2022-05-16	3.92	方伟	开放申购	0.0
011335	银河医药混合A	银河基金	混合型-偏股	21/05/31～21/06/11	12.82	2021-06-17	-32.7	方伟	开放申购	0.15
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	中欧基金	债券型-混合债	21/05/31～21/06/09	7.52	2021-06-11	0.55	黄华	开放申购	0.0
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	中欧基金	债券型-混合债	21/05/31～21/06/09	7.52	2021-06-11	1.21	黄华	开放申购	0.08
011739	华安兴安优选一年持有混合C	华安基金	混合型-平衡	21/05/31～21/06/07	25.45	2021-06-09	-0.25	陆奔	开放申购	0.0
011738	华安兴安优选一年持有混合A	华安基金	混合型-平衡	21/05/31～21/06/07	25.45	2021-06-09	0.49	陆奔	开放申购	0.15
011008	国寿安保尊弘短债债券A	国寿安保基金	债券型-中短债	21/05/28～21/06/28	2.74	2021-06-30	5.61	桑迎	限大额	0.04
011009	国寿安保尊弘短债债券C	国寿安保基金	债券型-中短债	21/05/28～21/06/28	2.74	2021-06-30	5.03	桑迎	限大额	0.0
011010	国寿安保尊弘短债债券E	国寿安保基金	债券型-中短债	21/05/28～21/06/28	2.74	2021-06-30	2.77	桑迎	开放申购	0.0
012297	东兴宸瑞量化混合A	东兴基金	混合型-偏股	21/05/28～21/06/25	2.37	2021-06-30	-6.67	张旭,李兵伟	开放申购	0.15
012298	东兴宸瑞量化混合C	东兴基金	混合型-偏股	21/05/28～21/06/25	2.37	2021-06-30	-6.86	张旭,李兵伟	开放申购	0.0
011012	泰康安泽中短债C	泰康基金	债券型-中短债	21/05/28～21/06/15	2.3	2021-06-17	5.22	黄钟	开放申购	0.0
008565	泰康安泽中短债A	泰康基金	债券型-中短债	21/05/28～21/06/15	2.3	2021-06-17	5.61	黄钟	开放申购	0.4
012285	招商稳裕短债30天持有债A	招商基金	债券型-中短债	21/05/27～21/06/04	2.73	2021-06-08	5.1	向霈	开放申购	0.035
012286	招商稳裕短债30天持有债C	招商基金	债券型-中短债	21/05/27～21/06/04	2.73	2021-06-08	4.71	向霈	开放申购	0.0
011033	南方宝恒混合A	南方基金	混合型-偏债	21/05/26～21/06/04	77.67	2021-06-08	4.33	孙鲁闽	开放申购	1.2
011034	南方宝恒混合C	南方基金	混合型-偏债	21/05/26～21/06/04	77.67	2021-06-08	3.56	孙鲁闽	开放申购	0.0
012463	博时成长优势混合A	博时基金	混合型-偏股	21/05/25～21/07/30	27.57	2021-08-03	-19.52	陈鹏扬	开放申购	0.15
012464	博时成长优势混合C	博时基金	混合型-偏股	21/05/25～21/07/30	27.57	2021-08-03	-20.34	陈鹏扬	开放申购	0.0
010932	国联安鑫元1个月持有混合C	国联安基金	混合型-偏债	21/05/24～21/08/23	3.31	2021-08-25	3.55	张蕙显,刘佃贵	限大额	0.0
010931	国联安鑫元1个月持有混合A	国联安基金	混合型-偏债	21/05/24～21/08/23	3.31	2021-08-25	3.83	张蕙显,刘佃贵	限大额	0.08
011574	鹏华领航一年持有混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/18	2.89	2021-06-22	2.37	伍旋	开放申购	0.15
011575	鹏华领航一年持有混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/18	2.89	2021-06-22	0.89	伍旋	开放申购	0.0
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/05/24～21/06/11	2.83	2021-06-16	-2.36	黄力,吴坚	开放申购	0.1
011371	华商远见价值A	华商基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/11	21.67	2021-06-16	-42.68	余懿	限大额	0.15
011372	华商远见价值C	华商基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/11	21.67	2021-06-16	-43.49	余懿	限大额	0.0
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/05/24～21/06/11	2.83	2021-06-16	-3.07	黄力,吴坚	开放申购	0.0
011311	中融恒阳纯债C	中融基金	债券型-长债	21/05/24～21/06/10	44.05	2021-06-15	4.47	朱柏蓉	开放申购	0.0
011310	中融恒阳纯债A	中融基金	债券型-长债	21/05/24～21/06/10	44.05	2021-06-15	5.06	朱柏蓉	开放申购	0.06
011091	工银双玺6个月持有期债券A	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/05/24～21/06/08	17.73	2021-06-11	1.67	何秀红	开放申购	0.05
011092	工银双玺6个月持有期债券C	工银瑞信基金	债券型-混合债	21/05/24～21/06/08	17.73	2021-06-11	0.93	何秀红	开放申购	0.0
012153	博时研究慧选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/04	7.99	2021-06-08	-2.16	吴鹏	开放申购	0.15
011286	民生价值优选6个月持有股票C	民生加银基金	股票型	21/05/24～21/06/04	20.2	2021-06-08	-36.04	王亮	开放申购	0.0
011776	格林鑫悦一年持有期混合C	格林基金	混合型-偏债	21/05/24～21/06/04	2.67	2021-06-09	-8.75	李会忠,柳杨	开放申购	0.0
011775	格林鑫悦一年持有期混合A	格林基金	混合型-偏债	21/05/24～21/06/04	2.67	2021-06-09	-8.07	李会忠,柳杨	开放申购	0.1
012154	博时研究慧选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/04	7.99	2021-06-08	-3.24	吴鹏	开放申购	0.0
011919	恒越短债债券A	恒越基金	债券型-中短债	21/05/24～21/06/04	2.38	2021-06-08	5.02	叶佳,周慕华	开放申购	0.04
011285	民生价值优选6个月持有股票A	民生加银基金	股票型	21/05/24～21/06/04	20.2	2021-06-08	-35.57	王亮	开放申购	0.15
011838	鹏扬中国优质成长混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/04	16.02	2021-06-08	-21.04	朱国庆	开放申购	0.0
011837	鹏扬中国优质成长混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	21/05/24～21/06/04	16.02	2021-06-08	-20.3	朱国庆	开放申购	0.15
011920	恒越短债债券C	恒越基金	债券型-中短债	21/05/24～21/06/04	2.38	2021-06-08	4.63	叶佳,周慕华	开放申购	0.0
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	兴证全球基金	债券型-中短债	21/05/24～21/05/28	4.1	2021-06-02	6.4	谢芝兰	限大额	0.03
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	兴证全球基金	债券型-中短债	21/05/24～21/05/28	4.1	2021-06-02	6.1	谢芝兰	限大额	0.0
012470	平安财富宝货币C	平安基金	货币型	21/05/24～21/05/24		2021-05-25	3.85	罗薇	限大额	0.0
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	工银瑞信基金	债券型-中短债	21/05/24～21/05/24	0.14	2021-05-26	4.58	陈涵	开放申购	0.04
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	21/05/21～21/07/09	30.1	2021-07-13	3.95	余芽芳,王垠,吴德瑄	开放申购	0.1
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	21/05/21～21/07/09	30.1	2021-07-13	3.22	余芽芳,王垠,吴德瑄	开放申购	0.0
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	上海国泰君安	债券型-长债	21/05/21～21/05/21		2021-05-25	4.15	杜浩然,朱莹,施纵舟	开放申购	0.0
012211	申万菱信智能汽车股票C	申万菱信基金	股票型	21/05/20～21/06/17	2.98	2021-06-22	-7.32	付娟	开放申购	0.0
012210	申万菱信智能汽车股票A	申万菱信基金	股票型	21/05/20～21/06/17	2.98	2021-06-22	-6.64	付娟	开放申购	0.15
011966	招商中证光伏产业指数A	招商基金	指数型-股票	21/05/20～21/06/16	2.19	2021-06-18	-13.13	王平,许荣漫	开放申购	0.12
011967	招商中证光伏产业指数C	招商基金	指数型-股票	21/05/20～21/06/16	2.19	2021-06-18	-13.77	王平,许荣漫	开放申购	0.0
015756	景顺长城景气成长混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/05/20～21/06/10		2022-05-20	8.66	董晗	开放申购	0.0
011167	景顺长城景气成长混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/05/20～21/06/10	21.74	2021-06-15	8.95	董晗	开放申购	0.15
011942	建信泓利一年持有期债券	建信基金	债券型-混合债	21/05/20～21/06/04	15.4	2021-06-08	5.06	黎颖芳,吴轶,许可	开放申购	0.08
011123	汇添富ESG可持续成长C	汇添富基金	股票型	21/05/19～21/06/08	20.54	2021-06-10	-38.16	赵鹏程	开放申购	0.0
011122	汇添富ESG可持续成长A	汇添富基金	股票型	21/05/19～21/06/08	20.54	2021-06-10	-37.24	赵鹏程	开放申购	0.15
012008	易方达稳健回报混合A	易方达基金	混合型-平衡	21/05/19～21/05/27	21.67	2021-05-31	-14.45	孙松	开放申购	0.15
012009	易方达稳健回报混合C	易方达基金	混合型-平衡	21/05/19～21/05/27	21.67	2021-05-31	-14.93	孙松	开放申购	0.0
012149	国投瑞银产业趋势混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/05/18～21/06/07	22.09	2021-06-09	3.93	施成	开放申购	0.0
012148	国投瑞银产业趋势混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/05/18～21/06/07	22.09	2021-06-09	4.7	施成	开放申购	0.15
012124	博道盛彦混合A	博道基金	混合型-偏股	21/05/18～21/05/28	5.94	2021-06-01	-14.86	张建胜	开放申购	0.15
012371	东财沪港深互联网A	东财基金	指数型-股票	21/05/18～21/05/28	1.61	2021-06-01	-26.78	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.12
012125	博道盛彦混合C	博道基金	混合型-偏股	21/05/18～21/05/28	5.94	2021-06-01	-15.65	张建胜	开放申购	0.0
012372	东财沪港深互联网C	东财基金	指数型-股票	21/05/18～21/05/28	1.61	2021-06-01	-27.32	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.0
011817	银华阿尔法混合	银华基金	混合型-偏股	21/05/18～21/05/28	16.66	2021-06-02	-13.89	薄官辉,王浩	开放申购	0.15
011909	广发沪港深价值精选混合C	广发基金	混合型-偏股	21/05/18～21/05/21	16.8	2021-05-25	-31.02	张东一	开放申购	0.0
011908	广发沪港深价值精选混合A	广发基金	混合型-偏股	21/05/18～21/05/21	16.8	2021-05-25	-30.49	张东一	开放申购	0.15
011757	博时产业优选混合C	博时基金	混合型-灵活	21/05/17～21/07/16	37.41	2021-07-20	-16.39	蔡滨	开放申购	0.0
011756	博时产业优选混合A	博时基金	混合型-灵活	21/05/17～21/07/16	37.41	2021-07-20	-15.51	蔡滨	开放申购	0.15
011674	长城医药科技六个月持有混合C	长城基金	混合型-偏股	21/05/17～21/06/04	11.27	2021-06-09	-27.44	谭小兵	开放申购	0.0
011673	长城医药科技六个月持有混合A	长城基金	混合型-偏股	21/05/17～21/06/04	11.27	2021-06-09	-26.77	谭小兵	开放申购	0.15
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	国泰基金	股票型	21/05/17～21/06/04	7.1	2021-06-08	-23.2	李恒	开放申购	0.0
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	国泰基金	股票型	21/05/17～21/06/04	7.1	2021-06-08	-22.48	李恒	开放申购	0.15
012197	招商品质生活混合C	招商基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/31	47.37	2021-06-02	-30.45	王景	开放申购	0.0
012196	招商品质生活混合A	招商基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/31	47.37	2021-06-02	-29.4	王景	开放申购	0.15
011346	淳厚鑫淳一年持有混合	淳厚基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	6.06	2021-06-01	-23.78	薛莉丽,廖辰轩	开放申购	0.15
012150	诺德价值发现一年持有混合	诺德基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	9.72	2021-06-01	-19.21	罗世锋,张昳泓	开放申购	0.15
011858	安信消费升级一年持有混合A	安信基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	1.35	2021-06-02	-18.13	陈嵩昆	开放申购	0.15
011498	富国沪深300基本面精选股票A	富国基金	股票型	21/05/17～21/05/28	8.61	2021-06-01	-14.32	孙彬	开放申购	0.15
010082	泰康浩泽混合C	泰康基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/28	12.49	2021-06-02	0.87	蒋利娟,陈怡	开放申购	0.0
010081	泰康浩泽混合A	泰康基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/28	12.49	2021-06-02	1.62	蒋利娟,陈怡	开放申购	0.12
011859	安信消费升级一年持有混合C	安信基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	1.35	2021-06-02	-19.34	陈嵩昆	开放申购	0.0
012002	中泰星宇价值成长混合C	中泰证券(上	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	13.45	2021-06-02	-4.14	田瑀	开放申购	0.0
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	71.57	2021-06-01	-34.29	孙轶佳,张景松	开放申购	0.0
012001	中泰星宇价值成长混合A	中泰证券(上	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	13.45	2021-06-02	-3.25	田瑀	开放申购	0.15
011499	富国沪深300基本面精选股票C	富国基金	股票型	21/05/17～21/05/28	8.61	2021-06-01	-15.28	孙彬	限大额	0.0
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/28	71.57	2021-06-01	-33.43	孙轶佳,张景松	开放申购	0.15
012218	博时乐享混合A	博时基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/26	17.85	2021-05-28	-3.67	卓若伟,陈鹏扬	开放申购	0.08
012219	博时乐享混合C	博时基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/26	17.85	2021-05-28	-4.4	卓若伟,陈鹏扬	开放申购	0.0
012302	浦银安盛鑫福混合A	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/25	2.01	2021-05-27	-3.97	卢烨彬	开放申购	0.08
012303	浦银安盛鑫福混合C	浦银安盛基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/25	2.01	2021-05-27	-4.52	卢烨彬	开放申购	0.0
011537	惠升惠益混合C	惠升基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/24	2.21	2021-05-25	-6.13	孙庆	开放申购	0.0
011536	惠升惠益混合A	惠升基金	混合型-偏债	21/05/17～21/05/24	2.21	2021-05-25	-5.24	孙庆	开放申购	0.1
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	泓德基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/21	13.94	2021-05-25	-4.84	王克玉	开放申购	0.0
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德基金	混合型-偏股	21/05/17～21/05/21	13.94	2021-05-25	-4.12	王克玉	开放申购	1.5
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/05/17～21/05/17	0.1	2021-05-19	-13.29	艾小军	开放申购	0.1
011656	天弘京津冀发起债A	天弘基金	债券型-混合债	21/05/17～21/05/17	0.1	2021-05-18	7.03	赵鼎龙,程仕湘	开放申购	0.08
011657	天弘京津冀发起债C	天弘基金	债券型-混合债	21/05/17～21/05/17	0.1	2021-05-18	6.41	赵鼎龙,程仕湘	开放申购	0.0
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/05/17～21/05/17	0.1	2021-05-19	-13.77	艾小军	开放申购	0.0
010928	大成元吉增利债券C	大成基金	债券型-混合债	21/05/14～21/08/13	6.9	2021-08-17	1.25	王立	开放申购	0.0
010927	大成元吉增利债券A	大成基金	债券型-混合债	21/05/14～21/08/13	6.9	2021-08-17	1.93	王立	开放申购	0.08
012317	创金合信聚鑫债券A	创金合信基金	债券型-混合债	21/05/14～21/08/10	2.06	2021-08-12	-5.92	王一兵	开放申购	0.08
012318	创金合信聚鑫债券C	创金合信基金	债券型-混合债	21/05/14～21/08/10	2.06	2021-08-12	-7.83	王一兵	开放申购	0.0
010876	浙商智选先锋一年持有混合A	浙商基金	混合型-偏股	21/05/14～21/08/06	6.22	2021-08-10	-18.43	向伟,平舒宇	开放申购	0.15
010877	浙商智选先锋一年持有混合C	浙商基金	混合型-偏股	21/05/14～21/08/06	6.22	2021-08-10	-18.97	向伟,平舒宇	开放申购	0.0
010853	中欧内需成长混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/05/14～21/07/30	9.15	2021-08-03	-33.82	郭睿	开放申购	0.0
010852	中欧内需成长混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/05/14～21/07/30	9.15	2021-08-03	-32.91	郭睿	开放申购	0.15
010851	海富通富利三个月持有混合C	海富通基金	混合型-偏债	21/05/14～21/07/16	2.78	2021-07-20	-3.34	杜晓海,张靖爽	开放申购	0.0
010850	海富通富利三个月持有混合A	海富通基金	混合型-偏债	21/05/14～21/07/16	2.78	2021-07-20	-2.66	杜晓海,张靖爽	开放申购	0.08
012081	易方达中证500指数量化增强C	易方达基金	指数型-股票	21/05/14～21/06/10	10.89	2021-06-15	-7.44	官泽帆,黄健生	开放申购	0.0
012080	易方达中证500指数量化增强A	易方达基金	指数型-股票	21/05/14～21/06/10	10.89	2021-06-15	-6.94	官泽帆,黄健生	开放申购	0.15
010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	宝盈基金	混合型-偏债	21/05/13～21/07/19	2.13	2021-07-21	-3.33	吕姝仪,王灏	开放申购	0.1
010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	宝盈基金	混合型-偏债	21/05/13～21/07/19	2.13	2021-07-21	-4.16	吕姝仪,王灏	开放申购	0.0
011853	招商中证消费龙头指数增强A	招商基金	指数型-股票	21/05/13～21/05/21	49.99	2021-05-25	-18.12	侯昊	开放申购	0.12
011854	招商中证消费龙头指数增强C	招商基金	指数型-股票	21/05/13～21/05/21	49.99	2021-05-25	-18.74	侯昊	开放申购	0.0
011886	弘毅远方高端制造混合A	弘毅远方基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/28	1.0	2021-06-01	-32.31	樊可	开放申购	0.15
011887	弘毅远方高端制造混合C	弘毅远方基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/28	1.0	2021-06-01	-32.94	樊可	开放申购	0.0
011670	长信优质企业混合C	长信基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/26	7.56	2021-05-28	-25.69	叶松	开放申购	0.0
011669	长信优质企业混合A	长信基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/26	7.56	2021-05-28	-24.85	叶松	开放申购	0.15
012178	银华富饶精选三年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/25	15.08	2021-05-28	-31.94	焦巍,魏卓	开放申购	0.15
011867	广发价值增长混合C	广发基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/25	36.0	2021-05-27	-3.58	程琨	开放申购	0.0
011866	广发价值增长混合A	广发基金	混合型-偏股	21/05/12～21/05/25	36.0	2021-05-27	-2.85	程琨	开放申购	0.15
011889	民生加银周期优选混合C	民生加银基金	混合型-偏股	21/05/10～21/06/18	2.44	2021-06-22	-18.09	芮定坤	开放申购	0.0
011888	民生加银周期优选混合A	民生加银基金	混合型-偏股	21/05/10～21/06/18	2.44	2021-06-22	-17.48	芮定坤	开放申购	0.15
010868	华宝安盈混合	华宝基金	混合型-偏债	21/05/10～21/06/04	12.81	2021-06-08	0.56	曾健飞	开放申购	0.15
011331	鹏华远见成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/28	3.14	2021-06-02	-15.3	蒋鑫	开放申购	0.15
011332	鹏华远见成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/28	3.14	2021-06-02	-16.56	蒋鑫	开放申购	0.0
011546	长江沪深300指数增强发起式C	长江证券(上	指数型-股票	21/05/10～21/05/28	2.65	2021-06-02	-20.26	秦昌贵	开放申购	0.0
011545	长江沪深300指数增强发起式A	长江证券(上	指数型-股票	21/05/10～21/05/28	2.65	2021-06-02	-19.66	秦昌贵	开放申购	0.15
011917	山西证券品质生活混合A	山西证券	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	3.4	2021-05-27	-16.95	李惟愚	开放申购	0.15
011918	山西证券品质生活混合C	山西证券	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	3.4	2021-05-27	-17.9	李惟愚	开放申购	0.0
011635	富国港股通策略精选混合A	富国基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	11.43	2021-05-25	-20.93	王菀宜	开放申购	0.15
012184	大成创新趋势混合A	大成基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	13.05	2021-05-25	-7.75	魏庆国	开放申购	0.15
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	鹏扬基金	指数型-股票	21/05/10～21/05/21	3.3	2021-05-25	-2.21	施红俊	开放申购	0.0
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	鹏扬基金	指数型-股票	21/05/10～21/05/21	3.3	2021-05-25	-1.47	施红俊	开放申购	0.12
012185	大成创新趋势混合C	大成基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	13.05	2021-05-25	-8.45	魏庆国	开放申购	0.0
011636	富国港股通策略精选混合C	富国基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	11.43	2021-05-25	-21.82	王菀宜	开放申购	0.0
012079	信澳新能源精选混合	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/05/10～21/05/21	5.49	2021-05-25	6.41	曾国富,李博	限大额	0.15
012162	安信招信一年持有混合C	安信基金	混合型-偏债	21/05/10～21/05/17	7.99	2021-05-20	-2.32	任凭,张睿,袁玮	开放申购	0.0
011654	国泰鑫享稳健6个月债券C	国泰基金	债券型-混合债	21/05/10～21/05/17	2.37	2021-05-19	2.59	刘波	开放申购	0.0
012161	安信招信一年持有混合A	安信基金	混合型-偏债	21/05/10～21/05/17	7.99	2021-05-20	-1.76	任凭,张睿,袁玮	开放申购	0.04
011653	国泰鑫享稳健6个月债券A	国泰基金	债券型-混合债	21/05/10～21/05/17	2.37	2021-05-19	3.05	刘波	开放申购	0.08
012265	天弘安怡30天滚动持有短债	天弘基金	债券型-中短债	21/05/10～21/05/10	0.1	2021-05-11	6.0	王昌俊,程仕湘	开放申购	0.0
010823	景顺长城顺安回报混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/05/07～21/08/06	2.21	2021-08-10	5.78	陈莹	开放申购	0.0
010822	景顺长城顺安回报混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/05/07～21/08/06	2.21	2021-08-10	3.2	陈莹	开放申购	0.1
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	国联安基金	混合型-偏债	21/05/07～21/06/18	6.53	2021-06-22	0.45	陈建华,刘佃贵	开放申购	0.0
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	国联安基金	混合型-偏债	21/05/07～21/06/18	6.53	2021-06-22	1.19	陈建华,刘佃贵	开放申购	0.08
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	东方红资产管	混合型-偏债	21/05/07～21/05/14	24.72	2021-05-19	-1.36	陈觉平,王佳骏	开放申购	0.0
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	东方红资产管	混合型-偏债	21/05/07～21/05/14	24.72	2021-05-19	-0.6	陈觉平,王佳骏	开放申购	0.8
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	21/05/07～21/05/13	44.21	2021-05-17	6.08	曾刚	开放申购	0.08
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	21/05/07～21/05/13	44.21	2021-05-17	5.88	曾刚	开放申购	0.0
011116	海富通利率债债券C	海富通基金	债券型-长债	21/05/06～21/07/06	20.51	2021-07-08	4.9	陈轶平	开放申购	0.0
011115	海富通利率债债券A	海富通基金	债券型-长债	21/05/06～21/07/06	20.51	2021-07-08	5.18	陈轶平	开放申购	0.06
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	西部利得基金	指数型-股票	21/05/06～21/06/04	4.54	2021-06-08	2.16	盛丰衍,陈蒙	开放申购	0.12
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	西部利得基金	指数型-股票	21/05/06～21/06/04	4.54	2021-06-08	1.42	盛丰衍,陈蒙	开放申购	0.0
012036	诺德兴远优选一年持有混合	诺德基金	混合型-平衡	21/05/06～21/05/28	2.9	2021-06-01	-13.08	郝旭东	开放申购	0.15
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	华商基金	FOF	21/05/06～21/05/26	1.49	2021-05-28	7.82	孙志远	开放申购	0.08
017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	华商基金	FOF	21/05/06～21/05/26		2022-11-16	4.62	孙志远	开放申购	0.0
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	国寿安保基金	债券型-长债	21/05/06～21/05/21	4.93	2021-05-25	4.39	卢珊	开放申购	0.0
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	国寿安保基金	债券型-长债	21/05/06～21/05/21	4.93	2021-05-25	4.99	卢珊	开放申购	0.04
011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/05/06～21/05/21	5.29	2021-05-25	10.88	毛从容,邹立虎	开放申购	0.0
011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/05/06～21/05/21	5.29	2021-05-25	11.72	毛从容,邹立虎	开放申购	0.12
011845	博时周期优选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/20	2.32	2021-05-25	-13.26	沙炜	开放申购	0.15
011846	博时周期优选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/20	2.32	2021-05-25	-14.23	沙炜	开放申购	0.0
011911	华夏消费优选混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/19	12.84	2021-05-21	-35.89	季新星	开放申购	0.15
012126	泰达宏利新能源股票A	泰达宏利基金	股票型	21/05/06～21/05/19	3.74	2021-05-26	22.06	张勋	开放申购	0.15
011912	华夏消费优选混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/19	12.84	2021-05-21	-36.74	季新星	开放申购	0.0
011578	汇丰晋信核心成长A	汇丰晋信基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/19	49.99	2021-05-24	-2.51	陆彬	开放申购	0.15
012127	泰达宏利新能源股票C	泰达宏利基金	股票型	21/05/06～21/05/19	3.74	2021-05-26	21.38	张勋	开放申购	0.0
011579	汇丰晋信核心成长C	汇丰晋信基金	混合型-偏股	21/05/06～21/05/19	49.99	2021-05-24	-3.43	陆彬	开放申购	0.0
011031	达诚价值先锋灵活配置C	达诚基金	混合型-灵活	21/05/06～21/05/17	2.12	2021-05-19	-33.61	蔡霖	开放申购	0.0
011030	达诚价值先锋灵活配置A	达诚基金	混合型-灵活	21/05/06～21/05/17	2.12	2021-05-19	-32.97	蔡霖	开放申购	0.15
011812	财通安华混合发起C	财通基金	混合型-偏债	21/05/06～21/05/14	2.82	2021-05-19	-6.39	张婉玉,匡恒	开放申购	0.0
011811	财通安华混合发起A	财通基金	混合型-偏债	21/05/06～21/05/14	2.82	2021-05-19	-5.85	张婉玉,匡恒	开放申购	0.08
970013	平安安赢添利半年滚动持有C	平安证券	债券型-混合债	21/05/06～21/05/06		2021-05-12	3.45	姜杰特	开放申购	0.0
970012	平安安赢添利半年滚动持有B	平安证券	债券型-混合债	21/05/06～21/05/06		2021-05-12	3.08	姜杰特	开放申购	0.0
970014	平安安赢添利半年滚动持有D	平安证券	债券型-混合债	21/05/06～21/05/06		2021-05-12	0.0	姜杰特	开放申购	0.0
012216	红塔红土盛利混合A	红塔红土	混合型-偏股	21/04/30～21/07/28	2.2	2021-08-02	-2.8	吴秋松	开放申购	0.08
012217	红塔红土盛利混合C	红塔红土	混合型-偏股	21/04/30～21/07/28	2.2	2021-08-02	-3.47	吴秋松	开放申购	0.0
010773	景顺长城泰阳回报混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/04/30～21/07/21	2.04	2021-07-22	2.35	陈莹,周春泉	开放申购	0.1
010774	景顺长城泰阳回报混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/04/30～21/07/21	2.04	2021-07-22	2.01	陈莹,周春泉	开放申购	0.0
012221	瑞达行业轮动混合A	瑞达基金	混合型-偏股	21/04/30～21/06/07	2.0	2021-06-09	-15.6	袁忠伟	开放申购	0.15
012222	瑞达行业轮动混合C	瑞达基金	混合型-偏股	21/04/30～21/06/07	2.0	2021-06-09	-18.67	袁忠伟	开放申购	0.0
011353	中融景盛一年持有混合A	中融基金	混合型-偏债	21/04/30～21/05/12	38.65	2021-05-14	-0.63	钱文成,哈默	开放申购	0.1
011354	中融景盛一年持有混合C	中融基金	混合型-偏债	21/04/30～21/05/12	38.65	2021-05-14	-1.39	钱文成,哈默	开放申购	0.0
970030	安信资管瑞元添利B	安信证券资产	债券型-长债	21/04/29～21/04/29		2021-05-06	8.7	张亚非,冯思源	开放申购	0.05
011987	财通资管智选核心回报6个月混合A	财通资管	混合型-灵活	21/04/29～21/04/29	0.1	2021-05-07	-20.13	辛晨晨	开放申购	0.15
970031	安信资管瑞元添利C	安信证券资产	债券型-长债	21/04/29～21/04/29		2021-05-06	8.08	张亚非,冯思源	开放申购	0.0
011988	财通资管智选核心回报6个月混合C	财通资管	混合型-灵活	21/04/29～21/04/29	0.1	2021-05-07	-21.04	辛晨晨	开放申购	0.0
007862	金元顺安医疗健康混合C	金元顺安基金	混合型-偏股	21/04/28～21/07/27	2.63	2021-07-29	-25.96	贾丽杰	开放申购	0.0
007861	金元顺安医疗健康混合A	金元顺安基金	混合型-偏股	21/04/28～21/07/27	2.63	2021-07-29	-25.72	贾丽杰	开放申购	0.15
010603	长城中债5-10年国开债指数A	长城基金	债券型-长债	21/04/27～21/07/26	17.2	2021-07-28	4.53	张棪	开放申购	0.04
010604	长城中债5-10年国开债指数C	长城基金	债券型-长债	21/04/27～21/07/26	17.2	2021-07-28	4.23	张棪	开放申购	0.0
011926	大成消费精选股票C	大成基金	股票型	21/04/26～21/05/20	6.63	2021-05-24	-20.91	张烨	开放申购	0.0
011923	大成消费精选股票A	大成基金	股票型	21/04/26～21/05/20	6.63	2021-05-24	-19.71	张烨	开放申购	0.15
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	华夏基金	债券型-混合债	21/04/26～21/05/17	0.59	2021-05-19	5.02	刘明宇	开放申购	0.0
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	华夏基金	债券型-混合债	21/04/26～21/05/17	0.59	2021-05-19	5.41	刘明宇	开放申购	0.04
011196	摩根优势成长混合A	摩根基金	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	5.37	2021-05-14	-35.54	郭晨	开放申购	0.15
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	13.78	2021-05-14	-15.7	袁航	开放申购	0.0
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	15.23	2021-05-14	-8.06	赵晓东	开放申购	1.5
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	15.23	2021-05-14	-8.24	赵晓东	开放申购	0.0
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	13.78	2021-05-14	-14.4	袁航	开放申购	0.15
011197	摩根优势成长混合C	摩根基金	混合型-偏股	21/04/26～21/05/12	5.37	2021-05-14	-36.16	郭晨	开放申购	0.0
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	中银基金	债券型-混合债	21/04/26～21/05/07	2.25	2021-05-12	-0.65	白洁,杨亦然	开放申购	0.08
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	中银基金	债券型-混合债	21/04/26～21/05/07	2.25	2021-05-12	-1.32	白洁,杨亦然	开放申购	0.0
011191	招商瑞安1年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	21/04/26～21/05/06	33.53	2021-05-10	0.97	余芽芳,王垠	开放申购	0.0
011190	招商瑞安1年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	21/04/26～21/05/06	33.53	2021-05-10	1.75	余芽芳,王垠	开放申购	0.1
011727	工银聚瑞混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/23～21/05/25	2.36	2021-05-28	0.75	庄园	开放申购	0.15
011728	工银聚瑞混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/23～21/05/25	2.36	2021-05-28	-0.8	庄园	开放申购	0.0
011533	工银聚丰混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/23～21/05/25	2.28	2021-05-28	-0.84	盛震山,刘婷	开放申购	0.0
011532	工银聚丰混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/23～21/05/25	2.28	2021-05-28	-0.11	盛震山,刘婷	开放申购	0.15
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/04/23～21/05/21	5.1	2021-05-25	-8.67	蒋佳良	开放申购	0.15
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/04/23～21/05/21	5.1	2021-05-25	-9.36	蒋佳良	开放申购	0.0
012116	中银创业板ETF发起联接A	中银证券	指数型-股票	21/04/23～21/04/27	0.12	2021-04-29	-17.85	张艺敏	开放申购	0.1
012117	中银创业板ETF发起联接C	中银证券	指数型-股票	21/04/23～21/04/27	0.12	2021-04-29	-18.2	张艺敏	开放申购	0.0
010716	财通资管消费升级一年持有C	财通资管	混合型-偏股	21/04/22～21/07/15	10.41	2021-07-20	-11.84	于洋	开放申购	0.0
010715	财通资管消费升级一年持有A	财通资管	混合型-偏股	21/04/22～21/07/15	10.41	2021-07-20	-10.92	于洋	开放申购	0.15
012083	博时数字经济混合C	博时基金	混合型-偏股	21/04/22～21/06/16	7.22	2021-06-18	-9.89	肖瑞瑾	开放申购	0.0
012082	博时数字经济混合A	博时基金	混合型-偏股	21/04/22～21/06/16	7.22	2021-06-18	-9.22	肖瑞瑾	开放申购	0.15
012086	博时健康生活混合A	博时基金	混合型-偏股	21/04/22～21/05/24	6.2	2021-05-26	-26.13	张弘,陈西铭	开放申购	0.15
012087	博时健康生活混合C	博时基金	混合型-偏股	21/04/22～21/05/24	6.2	2021-05-26	-26.68	张弘,陈西铭	开放申购	0.0
011971	东财银行A	东财基金	指数型-股票	21/04/22～21/04/28	0.98	2021-04-30	-11.11	姚楠燕	开放申购	0.12
011972	东财银行C	东财基金	指数型-股票	21/04/22～21/04/28	0.98	2021-04-30	-11.8	姚楠燕	开放申购	0.0
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	浙商基金	混合型-偏债	21/04/21～21/06/21	3.96	2021-06-24	-1.45	向伟,刘新正	开放申购	0.1
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	浙商基金	混合型-偏债	21/04/21～21/06/21	3.96	2021-06-24	-2.17	向伟,刘新正	开放申购	0.0
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/21～21/05/14	18.96	2021-05-18	2.47	何秀红	开放申购	0.08
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	工银瑞信基金	混合型-偏债	21/04/21～21/05/14	18.96	2021-05-18	1.69	何秀红	开放申购	0.0
011927	博时汇誉回报混合A	博时基金	混合型-灵活	21/04/21～21/04/27	3.21	2021-04-29	-27.52	周龙	开放申购	0.15
011928	博时汇誉回报混合C	博时基金	混合型-灵活	21/04/21～21/04/27	3.21	2021-04-29	-28.09	周龙	开放申购	0.0
011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	广发基金	FOF	21/04/21～21/04/23	69.7	2021-04-27	-6.6	杨喆	开放申购	0.12
011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	广发基金	FOF	21/04/21～21/04/23	69.7	2021-04-27	-7.33	杨喆	开放申购	0.0
012051	申万菱信乐道三年持有期混合	申万菱信基金	混合型-偏股	21/04/20～21/06/04	2.51	2021-06-10	0.02	付娟	开放申购	0.15
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	汇添富基金	股票型	21/04/20～21/05/07	78.14	2021-05-11	-22.77	胡昕炜	开放申购	0.0
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	汇添富基金	股票型	21/04/20～21/05/07	78.14	2021-05-11	-22.18	胡昕炜	开放申购	0.15
012063	天弘中债1-5年政金债	天弘基金	债券型-长债	21/04/20～21/04/20	0.1	2021-04-22	6.05	刘洋	开放申购	0.04
011939	博时新能源汽车主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/04/19～21/05/31	3.45	2021-06-02	-17.41	郭晓林,唐晟博	开放申购	0.0
011938	博时新能源汽车主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/04/19～21/05/31	3.45	2021-06-02	-16.48	郭晓林,唐晟博	开放申购	0.15
011807	平安研究精选混合A	平安基金	混合型-偏股	21/04/19～21/05/21	2.2	2021-05-25	-0.98	张晓泉	开放申购	0.15
011808	平安研究精选混合C	平安基金	混合型-偏股	21/04/19～21/05/21	2.2	2021-05-25	-2.48	张晓泉	开放申购	0.0
010939	大摩招惠一年持有期混合C	摩根士丹利华	混合型-偏债	21/04/19～21/05/20	2.71	2021-05-24	-6.07	周梦琳	开放申购	0.0
010938	大摩招惠一年持有期混合A	摩根士丹利华	混合型-偏债	21/04/19～21/05/20	2.71	2021-05-24	-5.36	周梦琳	开放申购	0.08
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	华夏基金	FOF	21/04/19～21/05/14	0.23	2021-05-18	-11.43	许利明	开放申购	0.15
011315	永赢港股通优质成长一年混合	永赢基金	混合型-偏股	21/04/19～21/05/12	5.49	2021-05-14	-29.02	晏青	开放申购	0.15
011821	兴业兴智一年持有期混合C	兴业基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	35.76	2021-05-10	-19.9	刘方旭	开放申购	0.0
011843	民生加银内核驱动混合A	民生加银基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	8.04	2021-05-07	-26.48	柳世庆	开放申购	0.15
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	8.04	2021-05-07	1.73	王健	开放申购	0.15
011723	前海开源深圳特区精选股票C	前海开源基金	股票型	21/04/19～21/04/30	5.81	2021-05-07	-19.73	杨德龙	开放申购	0.0
010998	博道消费智航	博道基金	股票型	21/04/19～21/04/30	5.9	2021-05-07	-17.45	杨梦	开放申购	1.5
011844	民生加银内核驱动混合C	民生加银基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	8.04	2021-05-07	-27.05	柳世庆	开放申购	0.0
011722	前海开源深圳特区精选股票A	前海开源基金	股票型	21/04/19～21/04/30	5.81	2021-05-07	-19.58	杨德龙	开放申购	0.15
011995	国泰诚益混合A	国泰基金	混合型-偏债	21/04/19～21/04/30	3.05	2021-05-07	0.7	戴计辉	开放申购	0.1
011996	国泰诚益混合C	国泰基金	混合型-偏债	21/04/19～21/04/30	3.05	2021-05-07	-0.87	戴计辉	开放申购	0.0
010706	景顺长城景骊成长混合	景顺长城基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	4.02	2021-05-07	-7.09	梁荣	开放申购	0.15
011820	兴业兴智一年持有期混合A	兴业基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	35.76	2021-05-10	-18.66	刘方旭	开放申购	0.15
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/30	8.04	2021-05-07	0.16	王健	开放申购	0.0
011747	南方誉浦一年持有混合C	南方基金	混合型-偏债	21/04/19～21/04/27	28.4	2021-04-29	-0.76	陈乐	开放申购	0.0
011746	南方誉浦一年持有混合A	南方基金	混合型-偏债	21/04/19～21/04/27	28.4	2021-04-29	0.42	陈乐	开放申购	0.08
011339	兴全合远两年持有混合C	兴证全球基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/23	40.32	2021-04-27	-14.79	王品	开放申购	0.0
011338	兴全合远两年持有混合A	兴证全球基金	混合型-偏股	21/04/19～21/04/23	40.32	2021-04-27	-13.78	王品	开放申购	0.15
011733	银华瑞祥一年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/04/16～21/04/26	7.51	2021-04-29	-22.85	唐能	开放申购	0.15
011014	长城消费30股票C	长城基金	股票型	21/04/15～21/05/07	7.97	2021-05-11	-30.69	杨建华	开放申购	0.0
011013	长城消费30股票A	长城基金	股票型	21/04/15～21/05/07	7.97	2021-05-11	-29.89	杨建华	开放申购	0.15
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	富国基金	混合型-偏债	21/04/15～21/04/28	58.26	2021-04-30	-1.11	徐斌,张士扬	开放申购	0.0
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	富国基金	混合型-偏债	21/04/15～21/04/28	58.26	2021-04-30	0.07	徐斌,张士扬	开放申购	0.08
011584	大成港股精选混合(QDII)C	大成基金	QDII	21/04/15～21/04/28	4.94	2021-05-06	-25.5	柏杨	开放申购	0.0
011583	大成港股精选混合(QDII)A	大成基金	QDII	21/04/15～21/04/28	4.94	2021-05-06	-24.63	柏杨	开放申购	0.15
011992	汇安泓利一年持有期混合C	汇安基金	混合型-偏债	21/04/15～21/04/27	12.04	2021-05-06	-4.45	仇秉则	开放申购	0.0
010523	华安添禧一年持有期混合C	华安基金	混合型-偏债	21/04/14～21/06/02	8.73	2021-06-04	-0.12	舒灏,周益鸣	开放申购	0.0
010522	华安添禧一年持有期混合A	华安基金	混合型-偏债	21/04/14～21/06/02	8.73	2021-06-04	0.63	舒灏,周益鸣	开放申购	0.08
011740	博时成长精选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/04/13～21/04/16	15.92	2021-04-20	-22.28	陈鹏扬,曾豪	开放申购	0.15
011741	博时成长精选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/04/13～21/04/16	15.92	2021-04-20	-23.2	陈鹏扬,曾豪	开放申购	0.0
011783	泓德睿源三年持有期混合	泓德基金	混合型-灵活	21/04/13～21/04/16	46.1	2021-04-21	-24.84	秦毅	开放申购	1.5
010581	中信建投中债3-5年政金债A	中信建投基金	债券型-长债	21/04/12～21/06/08	15.01	2021-06-10	6.03	于智翔	开放申购	0.05
010582	中信建投中债3-5年政金债C	中信建投基金	债券型-长债	21/04/12～21/06/08	15.01	2021-06-10	4.67	于智翔	开放申购	0.0
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/04/12～21/04/30	2.64	2021-05-07	-41.09	何琦	开放申购	0.15
011265	长盛安泰一年持有期混合A	长盛基金	混合型-偏债	21/04/12～21/04/30	6.03	2021-05-10	4.07	蔡宾	开放申购	0.12
011110	南方晖元6个月持有期债券C	南方基金	债券型-混合债	21/04/12～21/04/30	5.73	2021-05-07	-4.67	刘建岩	开放申购	0.0
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/04/12～21/04/30	2.64	2021-05-07	-41.77	何琦	开放申购	0.0
011109	南方晖元6个月持有期债券A	南方基金	债券型-混合债	21/04/12～21/04/30	5.73	2021-05-07	-4.14	刘建岩	开放申购	0.03
011266	长盛安泰一年持有期混合C	长盛基金	混合型-偏债	21/04/12～21/04/30	6.03	2021-05-10	3.26	蔡宾	开放申购	0.0
011766	兴银高端制造混合C	兴银基金	混合型-偏股	21/04/12～21/04/29	3.15	2021-05-06	-14.1	王卫	开放申购	0.0
011765	兴银高端制造混合A	兴银基金	混合型-偏股	21/04/12～21/04/29	3.15	2021-05-06	-13.43	王卫	开放申购	0.15
011518	嘉实价值臻选混合	嘉实基金	混合型-偏股	21/04/12～21/04/23	44.16	2021-04-27	-14.36	谭丽	开放申购	0.15
011506	建信高端装备股票A	建信基金	股票型	21/04/12～21/04/23	2.92	2021-04-27	22.42	孙晟,黄子凌	开放申购	0.15
011507	建信高端装备股票C	建信基金	股票型	21/04/12～21/04/23	2.92	2021-04-27	21.47	孙晟,黄子凌	开放申购	0.0
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	万家基金	混合型-偏债	21/04/12～21/04/23	7.03	2021-04-27	1.66	尹诚庸	开放申购	0.08
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	万家基金	混合型-偏债	21/04/12～21/04/23	7.03	2021-04-27	0.87	尹诚庸	开放申购	0.0
011986	申万菱信合利纯债债券C	申万菱信基金	债券型-长债	21/04/08～21/05/18	2.0	2021-05-21	20.47	杨翰	限大额	0.0
011985	申万菱信合利纯债债券A	申万菱信基金	债券型-长债	21/04/08～21/05/18	2.0	2021-05-21	20.95	杨翰	限大额	0.08
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	天弘基金	指数型-股票	21/04/08～21/04/30	0.59	2021-05-07	-15.6	陈瑶	开放申购	0.0
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	天弘基金	指数型-股票	21/04/08～21/04/30	0.59	2021-05-07	-15.28	陈瑶	开放申购	0.1
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	汇添富基金	混合型-偏债	21/04/08～21/04/28	16.6	2021-04-30	-9.97	胡奕,陈思行	开放申购	0.08
011280	华宝双债增强债券A	华宝基金	债券型-混合债	21/04/08～21/04/21	6.91	2021-04-23	5.06	李栋梁	开放申购	0.08
011933	工银战略远见混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/04/08～21/04/21	67.11	2021-04-26	-14.94	杜洋	限大额	0.0
011281	华宝双债增强债券C	华宝基金	债券型-混合债	21/04/08～21/04/21	6.91	2021-04-23	4.23	李栋梁	开放申购	0.0
011932	工银战略远见混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/04/08～21/04/21	67.11	2021-04-26	-13.93	杜洋	限大额	0.15
011801	中银证券盈瑞混合A	中银证券	混合型-偏债	21/04/07～21/04/28	3.81	2021-05-06	-4.29	王文华,计伟	开放申购	0.1
011802	中银证券盈瑞混合C	中银证券	混合型-偏债	21/04/07～21/04/28	3.81	2021-05-06	-4.85	王文华,计伟	开放申购	0.0
010919	鹏华招润一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/04/07～21/04/27	7.68	2021-04-29	2.68	汪坤	开放申购	0.1
010920	鹏华招润一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/04/07～21/04/27	7.68	2021-04-29	2.08	汪坤	开放申购	0.0
011864	博时恒泰债券A	博时基金	债券型-混合债	21/04/07～21/04/20	6.43	2021-04-22	5.23	张李陵,金晟哲	开放申购	0.08
015158	申万菱信价值精选混合C	申万菱信基金	混合型-偏股	21/04/07～21/04/20		2022-02-25	-16.63	苗琦	开放申购	0.0
011865	博时恒泰债券C	博时基金	债券型-混合债	21/04/07～21/04/20	6.43	2021-04-22	4.49	张李陵,金晟哲	开放申购	0.0
011800	申万菱信价值精选混合A	申万菱信基金	混合型-偏股	21/04/07～21/04/20	4.78	2021-04-27	-17.6	苗琦	开放申购	0.15
011195	广发睿铭两年持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	21/04/07～21/04/16	22.22	2021-04-20	-5.09	王明旭	开放申购	0.0
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	南方基金	FOF	21/04/07～21/04/16	11.19	2021-04-20	-17.79	夏莹莹	开放申购	0.0
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	南方基金	FOF	21/04/07～21/04/16	11.19	2021-04-20	-17.14	夏莹莹	开放申购	1.5
011194	广发睿铭两年持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	21/04/07～21/04/16	22.22	2021-04-20	-4.33	王明旭	开放申购	0.15
011874	博时先进制造混合A	博时基金	混合型-偏股	21/04/06～21/05/17	2.63	2021-05-19	-20.04	李喆	开放申购	0.15
011875	博时先进制造混合C	博时基金	混合型-偏股	21/04/06～21/05/17	2.63	2021-05-19	-20.96	李喆	开放申购	0.0
011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	东方基金	混合型-偏股	21/04/06～21/05/14	2.5	2021-05-19	-15.6	陈皓	开放申购	0.0
011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	东方基金	混合型-偏股	21/04/06～21/05/14	2.5	2021-05-19	-14.79	陈皓	开放申购	0.15
010984	国寿安保稳安混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/30	2.91	2021-05-07	-0.97	黄力,吴坚	开放申购	0.1
010985	国寿安保稳安混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/30	2.91	2021-05-07	-1.92	黄力,吴坚	开放申购	0.0
010834	国泰同益18个月持有期混合A	国泰基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/26	2.21	2021-04-28	1.08	樊利安	开放申购	0.12
010835	国泰同益18个月持有期混合C	国泰基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/26	2.21	2021-04-28	-0.1	樊利安	开放申购	0.0
010624	富国稳健增长混合A	富国基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/26	14.84	2021-04-28	-17.91	肖威兵	开放申购	0.15
010625	富国稳健增长混合C	富国基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/26	14.84	2021-04-28	-18.87	肖威兵	开放申购	0.0
011698	南方均衡回报混合A	南方基金	混合型-平衡	21/04/06～21/04/23	12.04	2021-04-27	1.24	林乐峰	开放申购	0.08
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	泰康基金	FOF	21/04/06～21/04/23	10.94	2021-04-28	-6.57	潘漪	开放申购	0.1
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	泰康基金	FOF	21/04/06～21/04/23		2022-11-18	2.04	潘漪	开放申购	0.0
011701	南方均衡回报混合C	南方基金	混合型-平衡	21/04/06～21/04/23	12.04	2021-04-27	0.45	林乐峰	开放申购	0.0
010941	大成安享得利六个月持有混合C	大成基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/19	3.15	2021-04-22	1.82	王磊,孙丹	开放申购	0.0
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	安信基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/19	6.25	2021-04-21	-6.45	聂世林	开放申购	0.15
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	安信基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/19	6.25	2021-04-21	-7.37	聂世林	开放申购	0.0
010940	大成安享得利六个月持有混合A	大成基金	混合型-偏债	21/04/06～21/04/19	3.15	2021-04-22	2.02	王磊,孙丹	开放申购	0.08
010692	华夏核心价值混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/16	4.82	2021-04-20	-29.72	黄文倩,艾邦妮	开放申购	0.15
010693	华夏核心价值混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/16	4.82	2021-04-20	-30.69	黄文倩,艾邦妮	开放申购	0.0
011450	招商企业优选混合A	招商基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/16	21.56	2021-04-20	-39.66	付斌,王奇玮	开放申购	0.15
011451	招商企业优选混合C	招商基金	混合型-偏股	21/04/06～21/04/16	21.56	2021-04-20	-40.62	付斌,王奇玮	开放申购	0.0
011778	易方达稳健增长混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/04/01～21/04/23	20.93	2021-04-27	-13.99	孙松	开放申购	0.0
011777	易方达稳健增长混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/04/01～21/04/23	20.93	2021-04-27	-13.48	孙松	开放申购	0.15
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	华夏基金	混合型-偏债	21/04/01～21/04/16	10.42	2021-04-20	0.25	何家琪	开放申购	0.0
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	华夏基金	混合型-偏债	21/04/01～21/04/16	10.42	2021-04-20	0.45	何家琪	开放申购	0.08
011851	天弘先进制造混合A	天弘基金	混合型-偏股	21/04/01～21/04/16	6.0	2021-04-22	8.22	谷琦彬	开放申购	0.15
011852	天弘先进制造混合C	天弘基金	混合型-偏股	21/04/01～21/04/16	6.0	2021-04-22	7.38	谷琦彬	开放申购	0.0
010469	圆信永丰聚优股票A	圆信永丰基金	股票型	21/04/01～21/04/14	19.26	2021-04-16	-0.34	范妍	开放申购	0.15
010470	圆信永丰聚优股票C	圆信永丰基金	股票型	21/04/01～21/04/14	19.26	2021-04-16	-1.13	范妍	开放申购	0.0
011761	平安鑫瑞混合A	平安基金	混合型-偏债	21/03/29～21/05/28	2.14	2021-06-01	-6.24	张恒	开放申购	0.08
011762	平安鑫瑞混合C	平安基金	混合型-偏债	21/03/29～21/05/28	2.14	2021-06-01	-6.94	张恒	开放申购	0.0
011500	九泰量化新兴产业	九泰基金	混合型-偏股	21/03/29～21/04/26	2.23	2021-04-28	-30.22	李响	开放申购	1.5
010646	融通价值趋势混合A	融通基金	混合型-偏股	21/03/29～21/04/23	2.47	2021-04-28	-24.9	何龙	开放申购	0.15
010647	融通价值趋势混合C	融通基金	混合型-偏股	21/03/29～21/04/23	2.47	2021-04-28	-25.61	何龙	开放申购	0.0
011235	泰达宏利中债1-5年国开债C	泰达宏利基金	债券型-长债	21/03/26～21/06/16	7.0	2021-06-18	5.82	高春梅	限大额	0.0
011234	泰达宏利中债1-5年国开债A	泰达宏利基金	债券型-长债	21/03/26～21/06/16	7.0	2021-06-18	5.97	高春梅	限大额	0.05
011490	创金合信双季享6个月持有C	创金合信基金	债券型-长债	21/03/26～21/06/07	2.09	2021-06-10	7.52	王一兵,张贺章	限大额	0.0
011489	创金合信双季享6个月持有A	创金合信基金	债券型-长债	21/03/26～21/06/07	2.09	2021-06-10	8.03	王一兵,张贺章	限大额	0.04
004657	金鹰民富收益混合A	金鹰基金	混合型-偏债	21/03/26～21/04/09	7.57	2021-04-13	1.53	林龙军,孙倩倩	开放申购	0.1
004658	金鹰民富收益混合C	金鹰基金	混合型-偏债	21/03/26～21/04/09	7.57	2021-04-13	0.72	林龙军,孙倩倩	开放申购	0.0
011667	东财高端制造A	东财基金	指数型-股票	21/03/25～21/04/02	2.66	2021-04-08	-8.97	杨路炜	开放申购	0.15
011668	东财高端制造C	东财基金	指数型-股票	21/03/25～21/04/02	2.66	2021-04-08	-9.53	杨路炜	开放申购	0.0
011815	恒越优势精选混合	恒越基金	混合型-偏股	21/03/25～21/03/26	0.13	2021-03-30	-26.86	叶佳,吴海宁	开放申购	0.15
011494	华泰紫金丰和偏债混合A	华泰证券(上	混合型-偏债	21/03/24～21/06/23	0.25	2021-06-29	-1.61	刘振超	开放申购	0.07
011495	华泰紫金丰和偏债混合C	华泰证券(上	混合型-偏债	21/03/24～21/06/23	0.25	2021-06-29	-2.31	刘振超	开放申购	0.0
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	中融基金	混合型-偏股	21/03/24～21/04/27	2.12	2021-04-29	-7.16	柯海东	开放申购	0.15
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	中融基金	混合型-偏股	21/03/24～21/04/27	2.12	2021-04-29	-8.22	柯海东	开放申购	0.0
010382	浙商智选价值混合C	浙商基金	混合型-偏股	21/03/24～21/04/14	2.85	2021-04-16	20.92	贾腾	开放申购	0.0
010381	浙商智选价值混合A	浙商基金	混合型-偏股	21/03/24～21/04/14	2.85	2021-04-16	22.12	贾腾	开放申购	0.15
011598	信澳医药健康混合	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/03/24～21/04/07	8.18	2021-04-09	7.18	杨珂	限大额	0.15
011512	天弘中证新能源车A	天弘基金	指数型-股票	21/03/24～21/04/07	1.23	2021-04-09	5.77	林心龙	开放申购	0.1
011513	天弘中证新能源车C	天弘基金	指数型-股票	21/03/24～21/04/07	1.23	2021-04-09	5.35	林心龙	开放申购	0.0
010714	东方红远见价值混合A	东方红资产管	混合型-偏股	21/03/24～21/04/07	22.5	2021-04-12	-0.97	周杨	开放申购	0.15
017537	东方红远见价值混合C	东方红资产管	混合型-偏股	21/03/24～21/04/07		2022-12-05	10.1	周杨	开放申购	0.0
011055	申万菱信安鑫智选混合C	申万菱信基金	混合型-偏债	21/03/23～21/04/20	2.08	2021-04-23	0.88	舒世茂,刘含	开放申购	0.0
011054	申万菱信安鑫智选混合A	申万菱信基金	混合型-偏债	21/03/23～21/04/20	2.08	2021-04-23	0.18	舒世茂,刘含	开放申购	0.06
011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	上银基金	混合型-偏股	21/03/22～21/06/04	2.25	2021-06-08	-44.65	施敏佳	开放申购	0.15
013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	上银基金	混合型-偏股	21/03/22～21/06/04		2022-01-17	-37.28	施敏佳	开放申购	0.0
011447	长江新能源产业混合发起C	长江证券(上	混合型-偏股	21/03/22～21/04/09	3.5	2021-04-14	23.93	张剑鑫	开放申购	0.0
011446	长江新能源产业混合发起A	长江证券(上	混合型-偏股	21/03/22～21/04/09	3.5	2021-04-14	24.93	张剑鑫	开放申购	0.15
011348	易方达宁易一年持有混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/03/22～21/04/07	12.64	2021-04-09	1.49	张雅君	开放申购	0.0
011347	易方达宁易一年持有混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/03/22～21/04/07	12.64	2021-04-09	2.31	张雅君	开放申购	0.08
011767	泰康合润混合A	泰康基金	混合型-偏债	21/03/22～21/04/02	14.78	2021-04-07	3.7	蒋利娟	开放申购	0.1
011768	泰康合润混合C	泰康基金	混合型-偏债	21/03/22～21/04/02	14.78	2021-04-07	2.45	蒋利娟	开放申购	0.0
011370	华商均衡成长混合C	华商基金	混合型-偏股	21/03/22～21/04/02	8.82	2021-04-08	0.74	童立	开放申购	0.0
011369	华商均衡成长混合A	华商基金	混合型-偏股	21/03/22～21/04/02	8.82	2021-04-08	1.97	童立	开放申购	0.15
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/03/22～21/03/26	5.82	2021-03-30	6.17	汪坤	开放申购	0.0
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/03/22～21/03/26	5.82	2021-03-30	6.82	汪坤	开放申购	0.08
011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	长城基金	混合型-偏债	21/03/22～21/03/26	10.1	2021-03-30	0.37	马强	开放申购	0.0
011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	长城基金	混合型-偏债	21/03/22～21/03/26	10.1	2021-03-30	1.19	马强	开放申购	0.08
011152	国富兴海回报混合	国海富兰克林	混合型-偏股	21/03/22～21/03/26	24.36	2021-03-30	-14.22	赵晓东,高燕芸	开放申购	1.5
010361	嘉实品质优选股票A	嘉实基金	股票型	21/03/19～21/05/21	40.91	2021-05-25	-35.2	洪流	开放申购	0.15
010362	嘉实品质优选股票C	嘉实基金	股票型	21/03/19～21/05/21	40.91	2021-05-25	-35.93	洪流	开放申购	0.0
011784	天弘招添利混合A	天弘基金	混合型-偏债	21/03/19～21/03/19	0.1	2021-03-22	3.08	彭玮,张寓	开放申购	0.1
011785	天弘招添利混合C	天弘基金	混合型-偏债	21/03/19～21/03/19	0.1	2021-03-22	2.87	彭玮,张寓	开放申购	0.0
011170	宝盈智慧生活混合A	宝盈基金	混合型-偏股	21/03/18～21/04/16	2.99	2021-04-20	-8.55	张仲维	开放申购	0.15
011171	宝盈智慧生活混合C	宝盈基金	混合型-偏股	21/03/18～21/04/16	2.99	2021-04-20	-9.27	张仲维	开放申购	0.0
011003	同泰大健康主题混合C	同泰基金	混合型-偏股	21/03/18～21/04/06	2.23	2021-04-08	-37.2	卞亚军,黄伟轩	开放申购	0.0
011002	同泰大健康主题混合A	同泰基金	混合型-偏股	21/03/18～21/04/06	2.23	2021-04-08	-36.7	卞亚军,黄伟轩	开放申购	0.15
011284	中信保诚龙腾精选混合	中信保诚基金	混合型-偏股	21/03/18～21/03/26	2.72	2021-03-30	-21.58	吴昊	开放申购	0.15
011435	中欧研究精选混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/03/18～21/03/22	42.3	2021-03-24	-25.41	卢纯青,葛兰	开放申购	0.15
011436	中欧研究精选混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/03/18～21/03/22	42.3	2021-03-24	-26.63	卢纯青,葛兰	开放申购	0.0
011650	易方达逆向投资混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/03/17～21/03/30	6.16	2021-04-01	8.74	杨嘉文	限大额	0.0
011649	易方达逆向投资混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/03/17～21/03/30	6.16	2021-04-01	9.62	杨嘉文	限大额	0.15
010676	光大保德信新机遇混合A	光大保德信基	混合型-偏股	21/03/17～21/03/26	4.07	2021-03-30	27.94	房雷	开放申购	0.15
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/03/17～21/03/23	14.23	2021-03-25	-2.76	张韡	开放申购	0.0
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/03/17～21/03/23	14.23	2021-03-25	-1.96	张韡	开放申购	0.15
010800	长城优选稳进六个月持有混合C	长城基金	混合型-偏债	21/03/16～21/04/02	8.1	2021-04-07	2.52	马强	开放申购	0.0
011530	泓德优质治理灵活配置混合	泓德基金	混合型-灵活	21/03/16～21/03/19	9.83	2021-03-23	-25.51	苏昌景	开放申购	1.5
011548	九泰久慧混合A	九泰基金	混合型-偏债	21/03/15～21/05/14	2.26	2021-05-19	-6.96	袁多武,赵睿	开放申购	0.15
011549	九泰久慧混合C	九泰基金	混合型-偏债	21/03/15～21/05/14	2.26	2021-05-19	-7.17	袁多武,赵睿	开放申购	0.0
011199	交银施罗德鑫选回报混合C	交银施罗德基	混合型-偏债	21/03/15～21/04/26	4.35	2021-04-29	4.75	魏玉敏	开放申购	0.0
011198	交银施罗德鑫选回报混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	21/03/15～21/04/26	4.35	2021-04-29	4.97	魏玉敏	开放申购	0.08
011293	中金恒远一年持有期混合	中金基金	混合型-偏债	21/03/15～21/04/02	2.15	2021-04-07	-1.51	董珊珊,李亚寅	开放申购	0.1
010558	汇安鑫利优选混合A	汇安基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/31	4.23	2021-04-02	-15.36	戴杰	开放申购	0.15
010559	汇安鑫利优选混合C	汇安基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/31	4.23	2021-04-02	-16.22	戴杰	开放申购	0.0
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	长信基金	混合型-偏债	21/03/15～21/03/26	3.17	2021-03-30	0.95	李家春,吴晖	开放申购	0.08
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	35.52	2021-03-30	-31.05	林青泽	开放申购	0.0
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	4.39	2021-03-31	-29.49	李晓西	开放申购	0.15
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	35.52	2021-03-30	-30.06	林青泽	开放申购	0.15
011627	嘉实匠心回报混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	13.04	2021-03-30	-17.05	常蓁	开放申购	0.0
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	长信基金	混合型-偏债	21/03/15～21/03/26	3.17	2021-03-30	-0.08	李家春,吴晖	开放申购	0.0
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	4.39	2021-03-31	-30.2	李晓西	开放申购	0.0
011626	嘉实匠心回报混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/03/15～21/03/26	13.04	2021-03-30	-15.68	常蓁	开放申购	0.15
011686	创金合信先进装备股票C	创金合信基金	股票型	21/03/15～21/03/24	0.18	2021-03-29	11.57	李晗	开放申购	0.0
011685	创金合信先进装备股票A	创金合信基金	股票型	21/03/15～21/03/24	0.18	2021-03-29	12.87	李晗	开放申购	0.15
010633	惠升和睿兴利债券C	惠升基金	债券型-混合债	21/03/15～21/03/19	2.16	2021-03-23	-2.53	孙庆	开放申购	0.0
011651	招商港股通核心精选股票A	招商基金	股票型	21/03/15～21/03/19	4.6	2021-03-23	-22.38	王超,白海峰,晏磊	开放申购	0.15
011652	招商港股通核心精选股票C	招商基金	股票型	21/03/15～21/03/19	4.6	2021-03-23	-23.65	王超,白海峰,晏磊	开放申购	0.0
010630	惠升和睿兴利债券A	惠升基金	债券型-混合债	21/03/15～21/03/19	2.16	2021-03-23	-1.73	孙庆	开放申购	0.08
010530	广发中债1-5年国开债指数C	广发基金	债券型-长债	21/03/15～21/03/15	79.5	2021-03-16	7.79	洪志,赵子良	开放申购	0.0
010529	广发中债1-5年国开债指数A	广发基金	债券型-长债	21/03/15～21/03/15	79.5	2021-03-16	6.63	洪志,赵子良	开放申购	0.05
011599	国联安匠心科技1个月持有混合	国联安基金	混合型-偏股	21/03/12～21/05/14	2.12	2021-05-18	-19.05	潘明	开放申购	0.15
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	21/03/12～21/03/25	7.31	2021-03-29	12.35	李怡文	开放申购	0.12
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	21/03/12～21/03/25	7.31	2021-03-29	11.43	李怡文	开放申购	0.0
010882	南方宝顺混合C	南方基金	混合型-偏债	21/03/12～21/03/19	62.56	2021-03-23	-1.63	陈乐	开放申购	0.0
010881	南方宝顺混合A	南方基金	混合型-偏债	21/03/12～21/03/19	62.56	2021-03-23	-0.4	陈乐	开放申购	0.12
011135	广发价值优选混合C	广发基金	混合型-偏股	21/03/12～21/03/18	13.75	2021-03-22	-2.47	王明旭	开放申购	0.0
011134	广发价值优选混合A	广发基金	混合型-偏股	21/03/12～21/03/18	13.75	2021-03-22	-1.67	王明旭	开放申购	0.15
011144	华安汇宏精选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/24	3.24	2021-03-26	3.13	李欣	开放申购	0.15
011145	华安汇宏精选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/24	3.24	2021-03-26	1.87	李欣	开放申购	0.0
011603	兴业高端制造混合A	兴业基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/19	2.56	2021-03-24	-10.13	廖欢欢	开放申购	0.15
011604	兴业高端制造混合C	兴业基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/19	2.56	2021-03-24	-11.05	廖欢欢	开放申购	0.0
011252	华安聚嘉精选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/15	19.21	2021-03-19	37.53	王斌	限大额	0.0
011251	华安聚嘉精选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/03/11～21/03/15	19.21	2021-03-19	39.24	王斌	限大额	0.15
011182	长盛成长龙头混合C	长盛基金	混合型-偏股	21/03/10～21/04/16	2.62	2021-04-21	-28.36	钱文礼	开放申购	0.0
011181	长盛成长龙头混合A	长盛基金	混合型-偏股	21/03/10～21/04/16	2.62	2021-04-21	-27.48	钱文礼	开放申购	0.15
010332	天弘消费股票C	天弘基金	股票型	21/03/10～21/03/26	0.74	2021-03-30	-27.58	于洋	开放申购	0.0
010331	天弘消费股票A	天弘基金	股票型	21/03/10～21/03/26	0.74	2021-03-30	-26.98	于洋	开放申购	0.12
010945	招商商业模式优选C	招商基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/24	2.55	2021-03-26	-18.53	王奇玮	开放申购	0.0
010944	招商商业模式优选A	招商基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/24	2.55	2021-03-26	-17.18	王奇玮	开放申购	0.15
011503	建信智能生活混合	建信基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/24	6.82	2021-03-26	-15.52	陶灿	开放申购	0.15
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	汇添富基金	混合型-偏债	21/03/10～21/03/23	10.94	2021-03-25	5.09	吴江宏	开放申购	0.08
010690	万家互联互通核心资产量化A	万家基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/23	2.96	2021-03-25	-9.14	尹航	开放申购	0.15
011542	鹏华远见回报三年持有混合	鹏华基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/23	18.25	2021-03-25	-19.84	陈璇淼	开放申购	0.15
011601	前海开源公共卫生股票A	前海开源基金	股票型	21/03/10～21/03/23	2.91	2021-03-25	-49.44	范洁,黄智然	开放申购	0.15
011384	南方远见回报股票A	南方基金	股票型	21/03/10～21/03/23	2.68	2021-03-25	-12.39	李锦文	开放申购	0.15
010691	万家互联互通核心资产量化C	万家基金	混合型-偏股	21/03/10～21/03/23	2.96	2021-03-25	-10.07	尹航	开放申购	0.0
011602	前海开源公共卫生股票C	前海开源基金	股票型	21/03/10～21/03/23	2.91	2021-03-25	-49.85	范洁,黄智然	开放申购	0.0
011385	南方远见回报股票C	南方基金	股票型	21/03/10～21/03/23	2.68	2021-03-25	-13.46	李锦文	开放申购	0.0
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	汇添富基金	混合型-偏债	21/03/10～21/03/23		2023-02-23	-0.18	吴江宏	开放申购	0.0
011457	新华行业龙头主题股票	新华基金	股票型	21/03/10～21/03/19	2.95	2021-03-24	-3.97	赵强	开放申购	0.15
010699	东方红创新趋势混合	东方红资产管	混合型-偏股	21/03/10～21/03/11	45.2	2021-03-15	-30.86	蔡志鹏	开放申购	0.15
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	平安基金	FOF	21/03/09～21/04/30	3.58	2021-05-07	4.81	高莺,李正一	开放申购	0.8
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	华安基金	FOF	21/03/09～21/04/30	0.96	2021-05-13	-7.4	何移直,杨志远	开放申购	0.12
017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	华安基金	FOF	21/03/09～21/04/30		2022-11-16	1.73	何移直,杨志远	开放申购	0.0
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	平安基金	FOF	21/03/09～21/04/30		2022-11-16	3.38	高莺,李正一	开放申购	0.0
011684	平安养老2045五年持有混合(FOF)	平安基金	FOF	21/03/09～21/04/16	0.13	2021-04-20	-2.72	李正一	开放申购	0.08
011514	中海海誉混合A	中海基金	混合型-偏债	21/03/09～21/04/09	4.18	2021-04-15	-1.77	邱红丽	开放申购	0.1
011515	中海海誉混合C	中海基金	混合型-偏债	21/03/09～21/04/09	4.18	2021-04-15	-2.95	邱红丽	开放申购	0.0
011070	工银成长精选混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/03/09～21/03/23	19.02	2021-03-25	-24.79	赵蓓	开放申购	0.0
011069	工银成长精选混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/03/09～21/03/23	19.02	2021-03-25	-23.86	赵蓓	开放申购	0.15
011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	农银汇理基金	FOF	21/03/09～21/03/19	2.27	2021-03-23	-11.25	罗文波	开放申购	0.08
010653	农银汇理金玉债券	农银汇理基金	债券型-长债	21/03/08～21/04/13	10.0	2021-04-16	7.09	郭振宇	限大额	0.08
010422	海富通消费优选混合C	海富通基金	混合型-偏股	21/03/08～21/04/09	3.47	2021-04-14	-18.67	黄峰,刘海啸	开放申购	0.0
010421	海富通消费优选混合A	海富通基金	混合型-偏股	21/03/08～21/04/09	3.47	2021-04-14	-17.85	黄峰,刘海啸	开放申购	0.15
010907	博远优享混合C	博远基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/26	2.16	2021-03-30	-6.61	钟鸣远,黄军锋	开放申购	0.0
010906	博远优享混合A	博远基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/26	2.16	2021-03-30	-5.83	钟鸣远,黄军锋	开放申购	0.08
014455	中银成长优选股票C	中银基金	股票型	21/03/08～21/03/19		2021-12-28	-19.49	王伟,周斌	开放申购	0.0
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/19	8.49	2021-03-23	2.82	李沁,王华	开放申购	0.1
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/19	8.49	2021-03-23	1.97	李沁,王华	开放申购	0.0
010913	国泰成长价值混合C	国泰基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/19	7.57	2021-03-23	-14.91	彭凌志	开放申购	0.0
010982	兴全汇虹一年持有混合C	兴证全球基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/19	12.14	2021-03-23	4.08	陈红	开放申购	0.0
010981	兴全汇虹一年持有混合A	兴证全球基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/19	12.14	2021-03-23	4.94	陈红	开放申购	0.12
010912	国泰成长价值混合A	国泰基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/19	7.57	2021-03-23	-14.03	彭凌志	开放申购	0.15
009379	中银成长优选股票A	中银基金	股票型	21/03/08～21/03/19	3.09	2021-03-23	-3.45	王伟,周斌	开放申购	0.15
011161	富国质量成长6个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/19	8.11	2021-03-23	-12.43	吴栋栋	开放申购	0.0
011160	富国质量成长6个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/19	8.11	2021-03-23	-11.34	吴栋栋	开放申购	0.15
011246	嘉实阿尔法优选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	54.37	2021-03-16	-35.27	洪流	开放申购	0.15
011185	东方阿尔法招阳混合C	东方阿尔法基	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	9.64	2021-03-17	-31.28	刘明	开放申购	0.0
011204	永赢惠添益混合C	永赢基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	8.12	2021-03-16	-17.05	李永兴	开放申购	0.0
011247	嘉实阿尔法优选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	54.37	2021-03-16	-35.81	洪流	开放申购	0.0
011396	博时恒元6个月持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/12	7.83	2021-03-16	-3.71	卓若伟	开放申购	0.0
011184	东方阿尔法招阳混合A	东方阿尔法基	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	9.64	2021-03-17	-29.07	刘明	开放申购	0.15
011203	永赢惠添益混合A	永赢基金	混合型-偏股	21/03/08～21/03/12	8.12	2021-03-16	-16.36	李永兴	开放申购	0.15
011395	博时恒元6个月持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	21/03/08～21/03/12	7.83	2021-03-16	-2.7	卓若伟	开放申购	0.08
011094	诺德安盛纯债	诺德基金	债券型-长债	21/03/08～21/03/10	2.04	2021-03-12	5.28	景辉,赵滔滔,王宪彪	限大额	0.08
011398	招商瑞和1年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	21/03/05～21/03/22	2.77	2021-03-24	5.93	尹晓红,侯杰,程泉璋	开放申购	0.0
011397	招商瑞和1年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	21/03/05～21/03/22	2.77	2021-03-24	6.81	尹晓红,侯杰,程泉璋	开放申购	0.1
010915	长盛成长精选混合C	长盛基金	混合型-偏股	21/03/05～21/03/18	3.83	2021-03-22	-32.61	吴达	开放申购	0.0
010914	长盛成长精选混合A	长盛基金	混合型-偏股	21/03/05～21/03/18	3.83	2021-03-22	-31.77	吴达	开放申购	0.15
011488	申万菱信乐享混合	申万菱信基金	混合型-偏股	21/03/05～21/03/18	12.25	2021-03-24	16.47	付娟	开放申购	0.15
010778	浙商智选家居股票C	浙商基金	股票型	21/03/05～21/03/16	0.13	2021-03-19	-28.31	贾腾	开放申购	0.0
011179	浙商智选食品饮料股票A	浙商基金	股票型	21/03/05～21/03/16	0.13	2021-03-19	-12.65	贾腾	开放申购	0.15
010749	浙商创业板指数增强A	浙商基金	指数型-股票	21/03/05～21/03/16	0.12	2021-03-19	-13.45	向伟,胡羿	开放申购	0.12
010750	浙商创业板指数增强C	浙商基金	指数型-股票	21/03/05～21/03/16	0.12	2021-03-19	-14.34	向伟,胡羿	开放申购	0.0
010777	浙商智选家居股票A	浙商基金	股票型	21/03/05～21/03/16	0.13	2021-03-19	-27.57	贾腾	开放申购	0.15
011180	浙商智选食品饮料股票C	浙商基金	股票型	21/03/05～21/03/16	0.13	2021-03-19	-13.54	贾腾	开放申购	0.0
010732	广发创新医疗两年持有混合C	广发基金	混合型-偏股	21/03/04～21/03/17	6.27	2021-03-19	-31.19	吴兴武	开放申购	0.0
010731	广发创新医疗两年持有混合A	广发基金	混合型-偏股	21/03/04～21/03/17	6.27	2021-03-19	-30.62	吴兴武	开放申购	0.15
010980	华夏鼎润债券C	华夏基金	债券型-混合债	21/03/04～21/03/17	6.79	2021-03-19	-16.31	韩丽楠	开放申购	0.0
010979	华夏鼎润债券A	华夏基金	债券型-混合债	21/03/04～21/03/17	6.79	2021-03-19	-15.61	韩丽楠	开放申购	0.08
011588	前海开源成份精选混合	前海开源基金	混合型-偏股	21/03/04～21/03/15	2.43	2021-03-18	-27.7	王霞	开放申购	0.15
010354	南方崇元纯债C	南方基金	债券型-长债	21/03/03～21/03/26	2.47	2021-03-31	9.24	杜才超	开放申购	0.0
010353	南方崇元纯债A	南方基金	债券型-长债	21/03/03～21/03/26	2.47	2021-03-31	10.14	杜才超	开放申购	0.05
010248	惠升和泰纯债C	惠升基金	债券型-长债	21/03/03～21/03/17	2.4	2021-03-18	3.79	卓勇	开放申购	0.0
010247	惠升和泰纯债A	惠升基金	债券型-长债	21/03/03～21/03/17	2.4	2021-03-18	4.23	卓勇	开放申购	0.08
011046	富国优质企业混合A	富国基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	16.81	2021-03-18	-17.29	易智泉	开放申购	0.15
011153	华宝新兴消费混合A	华宝基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	12.59	2021-03-18	-18.15	汤慧,吴心怡	开放申购	0.15
010458	广发睿鑫混合C	广发基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	7.78	2021-03-18	-20.91	李琛	开放申购	0.0
011471	鹏华致远成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	3.67	2021-03-18	-10.64	蒋鑫,郎超	开放申购	0.15
011047	富国优质企业混合C	富国基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	16.81	2021-03-18	-18.31	易智泉	开放申购	0.0
011472	鹏华致远成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	3.67	2021-03-18	-12.12	蒋鑫,郎超	开放申购	0.0
011154	华宝新兴消费混合C	华宝基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	12.59	2021-03-18	-18.82	汤慧,吴心怡	开放申购	0.0
010457	广发睿鑫混合A	广发基金	混合型-偏股	21/03/03～21/03/16	7.78	2021-03-18	-20.25	李琛	开放申购	0.15
010261	海富通策略收益债券C	海富通基金	债券型-混合债	21/03/02～21/06/01	3.64	2021-06-03	0.47	江勇,夏妍妍	开放申购	0.0
010260	海富通策略收益债券A	海富通基金	债券型-混合债	21/03/02～21/06/01	3.64	2021-06-03	1.06	江勇,夏妍妍	开放申购	0.06
010249	国金惠诚债券A	国金基金	债券型-混合债	21/03/02～21/04/09	2.34	2021-04-14	-1.95	于涛,杜哲	开放申购	0.08
010250	国金惠诚债券C	国金基金	债券型-混合债	21/03/02～21/04/09	2.34	2021-04-14	-2.77	于涛,杜哲	开放申购	0.0
010890	交银鸿福六个月持有混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	21/03/02～21/03/25	5.23	2021-03-30	0.7	于海颖,陈俊华	开放申购	0.08
010891	交银鸿福六个月持有混合C	交银施罗德基	混合型-偏债	21/03/02～21/03/25	5.23	2021-03-30	0.49	于海颖,陈俊华	开放申购	0.0
010952	中金成长精选混合C	中金基金	混合型-偏股	21/03/02～21/03/16	2.2	2021-03-22	-18.42	许忠海	开放申购	0.0
010951	中金成长精选混合A	中金基金	混合型-偏股	21/03/02～21/03/16	2.2	2021-03-22	-17.05	许忠海	开放申购	0.15
011239	华安聚恒精选混合C	华安基金	混合型-偏股	21/03/02～21/03/15	11.26	2021-03-18	-28.09	杨明	开放申购	0.0
011238	华安聚恒精选混合A	华安基金	混合型-偏股	21/03/02～21/03/15	11.26	2021-03-18	-27.18	杨明	开放申购	0.15
010884	中银臻享债券	中银基金	债券型-长债	21/03/01～21/05/27	22.05	2021-05-31	5.63	周毅,田原	开放申购	0.08
010447	中邮未来成长混合A	中邮基金	混合型-偏股	21/03/01～21/04/02	2.62	2021-04-08	4.54	金振振	开放申购	0.15
010448	中邮未来成长混合C	中邮基金	混合型-偏股	21/03/01～21/04/02	2.62	2021-04-08	4.0	金振振	开放申购	0.0
011260	金鹰新能源混合A	金鹰基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/19	2.67	2021-03-23	11.62	李恒	开放申购	0.15
010584	渤海汇金新动能主题混合	渤海汇金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/19	2.17	2021-03-23	-11.69	何翔	开放申购	0.12
010545	中加聚隆持有期混合A	中加基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/19	2.79	2021-03-24	7.43	刘晓晨	开放申购	0.08
011261	金鹰新能源混合C	金鹰基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/19	2.67	2021-03-23	10.7	李恒	开放申购	0.0
011550	湘财创新成长一年持有期混合A	湘财基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/19	2.82	2021-03-24	-9.6	车广路	开放申购	0.15
010546	中加聚隆持有期混合C	中加基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/19	2.79	2021-03-24	6.55	刘晓晨	开放申购	0.0
011551	湘财创新成长一年持有期混合C	湘财基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/19	2.82	2021-03-24	-10.53	车广路	开放申购	0.0
011408	天弘益新混合A	天弘基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/17	2.29	2021-03-19	3.3	彭玮,孟阳	开放申购	0.1
011409	天弘益新混合C	天弘基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/17	2.29	2021-03-19	2.66	彭玮,孟阳	开放申购	0.0
011038	新华利率债债券A	新华基金	债券型-长债	21/03/01～21/03/16	15.15	2021-03-18	6.19	赵楠,郑毅	开放申购	0.04
016295	新华利率债债券E	新华基金	债券型-长债	21/03/01～21/03/16		2022-08-03	0.54	赵楠,郑毅	开放申购	0.0
011416	恒越嘉鑫债券A	恒越基金	债券型-混合债	21/03/01～21/03/12	2.4	2021-03-16	2.14	叶佳	开放申购	0.04
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/12	24.19	2021-03-16	-19.98	杨岳斌	开放申购	0.0
011630	东财有色金属A	东财基金	指数型-股票	21/03/01～21/03/12	1.43	2021-03-16	34.71	杨路炜	开放申购	0.15
011528	博时恒悦6个月持有混合C	博时基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/12	4.63	2021-03-16	7.16	陈鹏扬,杜文歌	开放申购	0.0
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/12	24.19	2021-03-16	-19.39	杨岳斌	开放申购	0.15
011631	东财有色金属C	东财基金	指数型-股票	21/03/01～21/03/12	1.43	2021-03-16	33.88	杨路炜	开放申购	0.0
011417	恒越嘉鑫债券C	恒越基金	债券型-混合债	21/03/01～21/03/12	2.4	2021-03-16	1.72	叶佳	开放申购	0.0
011527	博时恒悦6个月持有混合A	博时基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/12	4.63	2021-03-16	8.06	陈鹏扬,杜文歌	开放申购	0.1
011217	南方优质企业混合C	南方基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/05	25.09	2021-03-10	-18.39	应帅	开放申购	0.0
011042	国泰价值先锋股票A	国泰基金	股票型	21/03/01～21/03/05	20.23	2021-03-09	-8.0	王阳,邱晓旭	开放申购	0.15
010947	中欧嘉选混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/05	33.57	2021-03-10	-21.47	王健	开放申购	0.15
010861	长信企业优选一年持有混合	长信基金	混合型-灵活	21/03/01～21/03/05	11.83	2021-03-10	-13.94	叶松	开放申购	0.12
010948	中欧嘉选混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/05	33.57	2021-03-10	-22.77	王健	开放申购	0.0
011043	国泰价值先锋股票C	国泰基金	股票型	21/03/01～21/03/05	20.23	2021-03-09	-9.53	王阳,邱晓旭	开放申购	0.0
011216	南方优质企业混合A	南方基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/05	25.09	2021-03-10	-17.36	应帅	开放申购	0.15
011231	光大锦弘混合A	光大保德信基	混合型-偏债	21/03/01～21/03/04	10.07	2021-03-08	2.17	赵大年	开放申购	0.08
011232	光大锦弘混合C	光大保德信基	混合型-偏债	21/03/01～21/03/04	10.07	2021-03-08	0.65	赵大年	开放申购	0.0
010996	招商品质升级混合A	招商基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/03	59.35	2021-03-05	-24.06	王景	开放申购	0.15
010997	招商品质升级混合C	招商基金	混合型-偏股	21/03/01～21/03/03	59.35	2021-03-05	-25.33	王景	开放申购	0.0
011394	中欧融益稳健一年混合C	中欧基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/02	21.09	2021-03-04	6.0	华李成	开放申购	0.0
011393	中欧融益稳健一年混合A	中欧基金	混合型-偏债	21/03/01～21/03/02	21.09	2021-03-04	6.91	华李成	开放申购	0.08
011648	博时港股通红利精选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/02/26～21/05/25	0.17	2021-05-27	-15.31	赵宪成	开放申购	0.0
011647	博时港股通红利精选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/02/26～21/05/25	0.17	2021-05-27	-14.01	赵宪成	开放申购	0.15
010929	大成核心价值甄选混合A	大成基金	混合型-偏股	21/02/26～21/03/11	32.28	2021-03-15	4.7	刘旭	开放申购	0.15
010930	大成核心价值甄选混合C	大成基金	混合型-偏股	21/02/26～21/03/11	32.28	2021-03-15	3.39	刘旭	开放申购	0.0
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/02/26～21/02/26	51.16	2021-03-03	-30.23	沈雪峰	开放申购	0.15
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/02/26～21/02/26	51.16	2021-03-03	-30.97	沈雪峰	开放申购	0.0
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	长城基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/12	21.01	2021-03-16	-17.03	韩林	开放申购	0.0
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	长城基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/12	21.01	2021-03-16	-15.64	韩林	开放申购	0.15
011011	融通产业趋势精选混合	融通基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/12	3.77	2021-03-16	-26.7	邹曦	开放申购	0.15
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	华夏基金	FOF	21/02/25～21/03/10	2.34	2021-03-12	4.78	李晓易	开放申购	0.08
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	华夏基金	FOF	21/02/25～21/03/10		2022-11-16	2.14	李晓易	开放申购	0.0
011486	博时创新精选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/05	39.77	2021-03-09	-20.26	肖瑞瑾	开放申购	0.15
011487	博时创新精选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/05	39.77	2021-03-09	-21.1	肖瑞瑾	开放申购	0.0
010795	民生价值发现一年持有混合A	民生加银基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/03	9.36	2021-03-05	-26.98	柳世庆	开放申购	0.15
011257	交银鸿光一年混合C	交银施罗德基	混合型-偏债	21/02/25～21/03/03	55.86	2021-03-08	0.99	于海颖,陈俊华	开放申购	0.0
010796	民生价值发现一年持有混合C	民生加银基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/03	9.36	2021-03-05	-27.59	柳世庆	开放申购	0.0
011256	交银鸿光一年混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	21/02/25～21/03/03	55.86	2021-03-08	1.84	于海颖,陈俊华	开放申购	0.08
011173	银华心享一年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/02/25～21/03/01	92.15	2021-03-04	-18.55	李晓星,张萍	限大额	1.5
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	21/02/25～21/02/25	79.35	2021-03-02	-9.03	林庆	开放申购	0.15
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	21/02/25～21/02/25	79.35	2021-03-02	-10.18	林庆	开放申购	0.0
010164	财通资管价值精选一年持有混合C	财通资管	混合型-偏股	21/02/24～21/05/21	14.04	2021-05-25	-3.3	姜永明	开放申购	0.0
010163	财通资管价值精选一年持有混合A	财通资管	混合型-偏股	21/02/24～21/05/21	14.04	2021-05-25	-1.83	姜永明	开放申购	0.15
010878	诺德优势产业	诺德基金	混合型-偏股	21/02/24～21/03/25	2.12	2021-03-30	-23.33	朱红	开放申购	0.15
011431	泰达宏利消费服务混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	21/02/24～21/03/12	4.03	2021-03-16	-19.07	周少博	开放申购	0.15
011432	泰达宏利消费服务混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	21/02/24～21/03/12	4.03	2021-03-16	-20.07	周少博	开放申购	0.0
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏债	21/02/24～21/03/02	3.78	2021-03-04	7.09	吴江宏	开放申购	0.08
011615	工银科创板50ETF联接C	工银瑞信基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	19.55	2021-03-05	-10.35	赵栩	开放申购	0.0
011613	华夏科创板50ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	32.69	2021-03-04	-10.17	张弘弢,荣膺	开放申购	0.0
011614	工银科创板50ETF联接A	工银瑞信基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	19.55	2021-03-05	-9.59	赵栩	开放申购	0.1
011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	5.86	2021-03-04	-10.6	柳军	开放申购	0.1
011612	华夏科创板50ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	32.69	2021-03-04	-9.7	张弘弢,荣膺	开放申购	0.12
011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	21/02/24～21/03/02	5.86	2021-03-04	-11.07	柳军	开放申购	0.0
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏债	21/02/24～21/03/02	3.78	2021-03-04	6.19	吴江宏	开放申购	0.0
011608	易方达科创板50ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	21/02/24～21/02/25	49.95	2021-03-01	-11.8	林伟斌,成曦	开放申购	0.06
011609	易方达科创板50ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	21/02/24～21/02/25	49.95	2021-03-01	-11.98	林伟斌,成曦	开放申购	0.0
014953	信澳至诚精选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/02/23～21/02/26		2022-01-27	-21.83	邹运,刘维华	开放申购	0.0
011186	信澳至诚精选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/02/23～21/02/26	27.93	2021-03-02	-38.35	邹运,刘维华	开放申购	0.15
011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	民生加银基金	FOF	21/02/23～21/02/23	49.98	2021-02-25	-1.01	孔思伟	开放申购	0.06
011290	前海联合添瑞一年持有混合A	前海联合	混合型-偏债	21/02/22～21/04/16	2.2	2021-04-20	1.22	孟晓婧	开放申购	0.1
011291	前海联合添瑞一年持有混合C	前海联合	混合型-偏债	21/02/22～21/04/16	2.2	2021-04-20	0.32	孟晓婧	开放申购	0.0
011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	泰信基金	混合型-偏股	21/02/22～21/04/02	2.18	2021-04-08	-25.58	王博强	开放申购	0.0
011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	泰信基金	混合型-偏股	21/02/22～21/04/02	2.18	2021-04-08	-24.83	王博强	开放申购	0.15
011016	嘉合锦元回报混合C	嘉合基金	混合型-偏债	21/02/22～21/03/19	2.53	2021-03-23	-5.48	李国林,李超	开放申购	0.0
011015	嘉合锦元回报混合A	嘉合基金	混合型-偏债	21/02/22～21/03/19	2.53	2021-03-23	-4.3	李国林,李超	开放申购	0.12
010741	汇安核心价值混合C	汇安基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/12	2.59	2021-03-16	-23.82	陈欣	开放申购	0.0
010740	汇安核心价值混合A	汇安基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/12	2.59	2021-03-16	-22.55	陈欣	开放申购	0.15
011077	汇丰晋信创新先锋	汇丰晋信基金	股票型	21/02/22～21/03/12	2.51	2021-03-16	-22.06	陈平	开放申购	0.15
010958	信诚养老2035三年持有混合(FOF)	中信保诚基金	FOF	21/02/22～21/03/12	0.67	2021-03-16	-3.47	李争争	开放申购	0.08
011461	鹏华创新成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	22.65	2021-03-09	-29.55	高松	开放申购	0.0
011129	华安精致生活混合C	华安基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	69.96	2021-03-09	24.85	王斌	开放申购	0.0
011460	鹏华创新成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	22.65	2021-03-09	-28.34	高松	开放申购	0.15
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	东方红资产管	FOF	21/02/22～21/03/05	40.06	2021-03-09	-2.85	邓炯鹏,陈文扬	开放申购	1.2
011411	中信建投量化进取C	中信建投基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	13.01	2021-03-09	-7.89	王鹏	开放申购	0.0
011410	中信建投量化进取A	中信建投基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	13.01	2021-03-09	-7.11	王鹏	开放申购	1.5
011429	前海开源民裕进取	前海开源基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	4.83	2021-03-10	-22.9	王霞	开放申购	0.15
011128	华安精致生活混合A	华安基金	混合型-偏股	21/02/22～21/03/05	69.96	2021-03-09	26.42	王斌	开放申购	0.15
011522	鹏扬景源一年持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	21/02/22～21/03/05	33.17	2021-03-09	1.16	杨爱斌	开放申购	0.0
011521	鹏扬景源一年持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	21/02/22～21/03/05	33.17	2021-03-09	2.02	杨爱斌	开放申购	0.1
010815	农银新兴消费股票	农银汇理基金	股票型	21/02/22～21/03/01	60.62	2021-03-03	-31.4	徐文卉	开放申购	0.15
011169	建信臻选混合	建信基金	混合型-偏股	21/02/22～21/02/26	51.37	2021-03-02	-11.09	王东杰	开放申购	0.15
010844	富国天润回报混合C	富国基金	混合型-偏债	21/02/22～21/02/26	2.37	2021-03-02	4.1	于渤	开放申购	0.0
010843	富国天润回报混合A	富国基金	混合型-偏债	21/02/22～21/02/26	2.37	2021-03-02	4.31	于渤	开放申购	0.1
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏债	21/02/22～21/02/24	96.85	2021-02-26	-0.02	胡永青,赖礼辉	开放申购	0.0
011236	摩根行业睿选股票A	摩根基金	股票型	21/02/22～21/02/24	69.4	2021-02-26	-27.67	李博	开放申购	0.15
011237	摩根行业睿选股票C	摩根基金	股票型	21/02/22～21/02/24	69.4	2021-02-26	-28.43	李博	开放申购	0.0
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏债	21/02/22～21/02/24	96.85	2021-02-26	0.84	胡永青,赖礼辉	开放申购	0.08
010437	嘉实竞争力优选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/02/22～21/02/22	80.0	2021-02-24	-36.33	洪流	开放申购	0.15
010438	嘉实竞争力优选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/02/22～21/02/22	80.0	2021-02-24	-36.88	洪流	开放申购	0.0
011287	前海开源聚慧三年持有混合	前海开源基金	混合型-偏股	21/02/19～21/03/05	3.49	2021-03-09	-6.52	邱杰	开放申购	0.15
010593	南方医药创新股票C	南方基金	股票型	21/02/19～21/02/26	39.72	2021-03-02	-40.2	王峥娇	开放申购	0.0
010592	南方医药创新股票A	南方基金	股票型	21/02/19～21/02/26	39.72	2021-03-02	-39.44	王峥娇	开放申购	0.15
011492	华泰紫金丰睿债券发起A	华泰证券(上	债券型-混合债	21/02/18～21/05/17	0.33	2021-05-20	6.12	刘鹏飞	开放申购	0.08
011493	华泰紫金丰睿债券发起C	华泰证券(上	债券型-混合债	21/02/18～21/05/17	0.33	2021-05-20	5.31	刘鹏飞	开放申购	0.0
010241	平安季季享3个月持有债券C	平安基金	债券型-长债	21/02/18～21/03/15	2.02	2021-03-17	6.04	张恒	限大额	0.0
010240	平安季季享3个月持有债券A	平安基金	债券型-长债	21/02/18～21/03/15	2.02	2021-03-17	6.61	张恒	限大额	0.03
011383	富安达医药创新混合	富安达基金	混合型-偏股	21/02/18～21/03/05	5.74	2021-03-09	-16.57	李守峰	开放申购	0.15
011482	中银顺宁回报6个月持有混合A	中银基金	混合型-偏债	21/02/18～21/03/05	2.21	2021-03-10	-3.21	杨成	开放申购	0.12
011483	中银顺宁回报6个月持有混合C	中银基金	混合型-偏债	21/02/18～21/03/05	2.21	2021-03-10	-4.02	杨成	开放申购	0.0
011467	兴业医疗保健混合C	兴业基金	混合型-偏股	21/02/18～21/03/03	10.93	2021-03-08	-15.97	陈旭	开放申购	0.0
011466	兴业医疗保健混合A	兴业基金	混合型-偏股	21/02/18～21/03/03	10.93	2021-03-08	-15.08	陈旭	开放申购	0.15
010115	易方达远见成长混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/02/18～21/03/03	75.59	2021-03-05	16.71	武阳	开放申购	0.15
011412	易方达远见成长混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/02/18～21/03/03	75.59	2021-03-05	15.74	武阳	开放申购	0.0
010694	万家内需增长一年持有混合	万家基金	混合型-偏股	21/02/18～21/02/25	21.91	2021-03-02	4.08	李文宾	开放申购	0.15
011328	景顺长城新能源产业股票A	景顺长城基金	股票型	21/02/18～21/02/18	59.72	2021-02-22	16.72	杨锐文	开放申购	0.15
011329	景顺长城新能源产业股票C	景顺长城基金	股票型	21/02/18～21/02/18	59.72	2021-02-22	16.47	杨锐文	开放申购	0.0
010734	红塔红土瑞景纯债C	红塔红土	债券型-长债	21/02/10～21/05/07	2.0	2021-05-11	4.16	陈纪靖	限大额	0.0
010733	红塔红土瑞景纯债A	红塔红土	债券型-长债	21/02/10～21/05/07	2.0	2021-05-11	4.49	陈纪靖	限大额	0.08
011529	上银慧兴盈债券	上银基金	债券型-长债	21/02/10～21/04/01	2.2	2021-04-06	6.77	葛沁沁	限大额	0.08
011585	博时产业慧选混合A	博时基金	混合型-偏股	21/02/10～21/03/19	24.21	2021-03-23	-16.34	蔡滨	开放申购	0.15
011586	博时产业慧选混合C	博时基金	混合型-偏股	21/02/10～21/03/19	24.21	2021-03-23	-17.71	蔡滨	开放申购	0.0
011289	上银医疗健康混合C	上银基金	混合型-偏股	21/02/09～21/03/26	2.57	2021-03-30	-23.42	杨建楠	开放申购	0.0
011288	上银医疗健康混合A	上银基金	混合型-偏股	21/02/09～21/03/26	2.57	2021-03-30	-22.95	杨建楠	开放申购	0.15
010322	大摩新兴产业股票	摩根士丹利华	股票型	21/02/09～21/02/22	8.56	2021-02-24	7.52	何晓春,CHEN JUDY(陈修竹)	开放申购	0.15
010092	永赢华嘉信用债A	永赢基金	债券型-混合债	21/02/08～21/04/16	2.53	2021-04-20	12.16	曾琬云,杨凡颖	限大额	0.08
014167	永赢华嘉信用债C	永赢基金	债券型-混合债	21/02/08～21/04/16		2021-11-10	6.38	杨凡颖,曾琬云	限大额	0.0
010792	华安成长先锋混合A	华安基金	混合型-偏股	21/02/08～21/02/19	43.4	2021-02-23	14.88	蒋璆	开放申购	0.15
010793	华安成长先锋混合C	华安基金	混合型-偏股	21/02/08～21/02/19	43.4	2021-02-23	13.42	蒋璆	开放申购	0.0
011187	中加穗盈纯债债券	中加基金	债券型-长债	21/02/08～21/02/19	2.03	2021-02-23	5.45	李子家	开放申购	0.06
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	易方达基金	混合型-偏债	21/02/08～21/02/10	81.1	2021-02-19	0.38	王成	开放申购	0.0
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	易方达基金	混合型-偏债	21/02/08～21/02/10	81.1	2021-02-19	1.25	王成	开放申购	0.08
010085	蜂巢丰瑞债券C	蜂巢基金	债券型-混合债	21/02/05～21/04/28	2.05	2021-04-29	58.9	李海涛	开放申购	0.0
010084	蜂巢丰瑞债券A	蜂巢基金	债券型-混合债	21/02/05～21/04/28	2.05	2021-04-29	66.45	李海涛	开放申购	0.06
011505	上银丰益混合C	上银基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/26	2.07	2021-04-28	3.98	高永,陈博	开放申购	0.0
011504	上银丰益混合A	上银基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/26	2.07	2021-04-28	4.82	高永,陈博	开放申购	0.08
011442	创金合信鑫瑞混合A	创金合信基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/21	2.05	2021-04-26	5.04	王一兵	限大额	0.12
011443	创金合信鑫瑞混合C	创金合信基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/21	2.05	2021-04-26	4.29	王一兵	限大额	0.0
010075	南方誉隆一年混合C	南方基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/09	3.07	2021-04-13	0.2	陈乐	开放申购	0.0
010074	南方誉隆一年混合A	南方基金	混合型-偏债	21/02/05～21/04/09	3.07	2021-04-13	1.4	陈乐	开放申购	0.06
011389	国都聚成混合	国都证券	混合型-偏股	21/02/05～21/03/22	2.76	2021-03-25	-35.07	廖晓东,张晓磊	开放申购	0.1
011425	广发优势成长股票A	广发基金	股票型	21/02/05～21/02/05	39.45	2021-02-09	-40.06	邱璟旻	开放申购	0.15
011426	广发优势成长股票C	广发基金	股票型	21/02/05～21/02/05	39.45	2021-02-09	-40.58	邱璟旻	开放申购	0.0
011448	中银证券均衡成长混合A	中银证券	混合型-偏股	21/02/04～21/03/19	3.6	2021-03-23	2.59	宋方云	开放申购	0.15
011449	中银证券均衡成长混合C	中银证券	混合型-偏股	21/02/04～21/03/19	3.6	2021-03-23	1.74	宋方云	开放申购	0.0
010813	华安添益一年持有混合A	华安基金	混合型-偏债	21/02/04～21/03/05	6.26	2021-03-09	-3.81	贺涛	开放申购	0.12
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	金鹰基金	混合型-偏债	21/02/04～21/03/05	5.32	2021-03-09	14.41	林龙军	开放申购	0.1
010814	华安添益一年持有混合C	华安基金	混合型-偏债	21/02/04～21/03/05	6.26	2021-03-09	-4.81	贺涛	开放申购	0.0
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	金鹰基金	混合型-偏债	21/02/04～21/03/05	5.32	2021-03-09	12.98	林龙军	开放申购	0.0
011479	广发诚享混合A	广发基金	混合型-偏股	21/02/04～21/02/04	79.23	2021-02-08	-27.34	郑澄然	开放申购	0.15
011480	广发诚享混合C	广发基金	混合型-偏股	21/02/04～21/02/04	79.23	2021-02-08	-27.97	郑澄然	开放申购	0.0
015751	景顺长城品质长青混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05		2022-05-13	5.46	刘苏	开放申购	0.0
011278	华夏内需驱动混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	52.54	2021-02-09	-39.31	季新星	开放申购	0.15
011402	汇添富成长精选混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	71.31	2021-02-09	-36.96	马翔,樊勇	开放申购	0.0
010350	景顺长城品质长青混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	30.62	2021-02-09	-18.65	刘苏	开放申购	0.15
011401	汇添富成长精选混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	71.31	2021-02-09	-36.13	马翔,樊勇	开放申购	0.15
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	富国基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	26.57	2021-02-09	-16.18	曹文俊	开放申购	0.0
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	富国基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	26.57	2021-02-09	-15.07	曹文俊	开放申购	0.15
011279	华夏内需驱动混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/02/03～21/02/05	52.54	2021-02-09	-40.23	季新星	开放申购	0.0
011463	长城量化精选股票C	长城基金	股票型	21/02/03～21/02/03		2021-02-03	3.09	雷俊	开放申购	0.0
011248	嘉实品质回报混合	嘉实基金	混合型-偏股	21/02/02～21/02/02	79.11	2021-02-04	-24.14	常蓁	开放申购	0.15
009466	东方可转债债券C	东方基金	债券型-可转债	21/02/01～21/03/01	2.13	2021-03-04	13.95	杨贵宾,徐奥千	开放申购	0.0
009465	东方可转债债券A	东方基金	债券型-可转债	21/02/01～21/03/01	2.13	2021-03-04	14.91	杨贵宾,徐奥千	开放申购	0.08
010412	汇安均衡优选混合	汇安基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/05	8.2	2021-02-09	10.24	邹唯	开放申购	0.15
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	南方基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/05	48.78	2021-02-09	-27.64	李锦文	开放申购	0.15
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	南方基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/05	48.78	2021-02-09	-28.58	李锦文	开放申购	0.0
011337	兴全汇吉一年持有混合C	兴证全球基金	混合型-偏债	21/02/01～21/02/05	36.86	2021-02-09	-5.23	陈红	开放申购	0.0
011336	兴全汇吉一年持有混合A	兴证全球基金	混合型-偏债	21/02/01～21/02/05	36.86	2021-02-09	-4.4	陈红	开放申购	0.12
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	广发基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/04	26.16	2021-02-08	-15.45	李巍	开放申购	0.15
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	广发基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/04	26.16	2021-02-08	-16.92	李巍	开放申购	0.0
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	广发基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/04	26.16	2021-02-08	-16.19	李巍	开放申购	0.0
011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/03	89.4	2021-02-05	-10.06	杨锐文	开放申购	0.0
011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/03	89.4	2021-02-05	-8.87	杨锐文	开放申购	0.15
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/03	44.12	2021-02-05	-36.57	谢昌旭	开放申购	0.15
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/03	44.12	2021-02-05	-37.4	谢昌旭	开放申购	0.0
011305	工银创新成长混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/02	68.58	2021-02-04	-23.21	单文	开放申购	0.0
011304	工银创新成长混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/02/01～21/02/02	68.58	2021-02-04	-21.85	单文	开放申购	0.15
011363	南方兴润价值一年持有混合A	南方基金	混合型-灵活	21/02/01～21/02/01	148.69	2021-02-03	-24.61	史博	开放申购	1.5
011364	南方兴润价值一年持有混合C	南方基金	混合型-灵活	21/02/01～21/02/01	148.69	2021-02-03	-25.6	史博	开放申购	0.0
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	嘉实基金	指数型-股票	21/01/29～21/04/01	4.39	2021-04-06	-31.15	王紫菡	开放申购	0.12
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	嘉实基金	指数型-股票	21/01/29～21/04/01	4.39	2021-04-06	-31.42	王紫菡	开放申购	0.0
011399	汇添富数字未来混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/22	99.93	2021-02-24	-27.46	杨瑨	开放申购	0.15
011400	汇添富数字未来混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/22	99.93	2021-02-24	-28.24	杨瑨	开放申购	0.0
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	汇添富基金	混合型-灵活	21/01/28～21/02/22		2021-09-03	-18.91	李威	开放申购	0.0
010673	兴全中证800六个月持有指数A	兴证全球基金	指数型-股票	21/01/28～21/02/05	28.77	2021-02-09	1.14	申庆,张晓峰	限大额	0.12
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/05	30.92	2021-02-09	-46.74	刘江	开放申购	0.15
010674	兴全中证800六个月持有指数C	兴证全球基金	指数型-股票	21/01/28～21/02/05	28.77	2021-02-09	0.26	申庆,张晓峰	限大额	0.0
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/05	30.92	2021-02-09	-47.2	刘江	开放申购	0.0
011283	华夏消费龙头混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/01	36.3	2021-02-03	-33.33	黄文倩	开放申购	0.0
011282	华夏消费龙头混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/01/28～21/02/01	36.3	2021-02-03	-32.6	黄文倩	开放申购	0.15
011220	南方匠心优选股票A	南方基金	股票型	21/01/28～21/01/29	58.8	2021-02-02	-26.57	李锦文	开放申购	0.15
011221	南方匠心优选股票C	南方基金	股票型	21/01/28～21/01/29	58.8	2021-02-02	-27.53	李锦文	开放申购	0.0
011163	博时港股通领先趋势混合C	博时基金	混合型-偏股	21/01/27～21/02/05	52.98	2021-02-09	-47.74	赵宪成	开放申购	0.0
011104	光大智能汽车主题股票	光大保德信基	股票型	21/01/27～21/02/05	39.0	2021-02-09	-25.33	王明旭	开放申购	0.15
011162	博时港股通领先趋势混合A	博时基金	混合型-偏股	21/01/27～21/02/05	52.98	2021-02-09	-46.82	赵宪成	开放申购	0.15
011334	鹏华品质优选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/01/27～21/02/05	76.75	2021-02-09	-26.5	袁航	开放申购	0.0
011333	鹏华品质优选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/01/27～21/02/05	76.75	2021-02-09	-25.21	袁航	开放申购	0.15
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	汇添富基金	混合型-偏债	21/01/27～21/02/05	12.04	2021-02-09	-3.63	徐一恒,詹杰	开放申购	0.08
010619	华安添利6个月债券A	华安基金	债券型-混合债	21/01/27～21/02/02	115.51	2021-02-05	1.21	周益鸣,陆奔	开放申购	0.08
010620	华安添利6个月债券C	华安基金	债券型-混合债	21/01/27～21/02/02	115.51	2021-02-05	0.32	周益鸣,陆奔	开放申购	0.0
010936	交银均衡成长一年混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	21/01/27～21/01/27	59.33	2021-02-01	4.63	刘鹏	开放申购	0.15
010937	交银均衡成长一年混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	21/01/27～21/01/27	59.33	2021-02-01	2.8	刘鹏	开放申购	0.0
010953	天弘国证A50指数A	天弘基金	指数型-股票	21/01/26～21/02/26	1.28	2021-03-02	-19.69	沙川,陈瑶	开放申购	0.1
010954	天弘国证A50指数C	天弘基金	指数型-股票	21/01/26～21/02/26	1.28	2021-03-02	-20.03	沙川,陈瑶	开放申购	0.0
010204	中银港股通优势成长股票	中银基金	股票型	21/01/26～21/02/05	6.37	2021-02-09	-39.85	夏宜冰	开放申购	0.15
011136	广发盛兴混合A	广发基金	混合型-偏股	21/01/26～21/01/29	70.68	2021-02-02	-6.9	费逸	开放申购	0.15
011137	广发盛兴混合C	广发基金	混合型-偏股	21/01/26～21/01/29	70.68	2021-02-02	-7.72	费逸	开放申购	0.0
011405	银华稳健增长一年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/01/26～21/01/29	25.26	2021-02-03	-21.96	贲兴振	开放申购	0.15
011087	易方达瑞康混合C	易方达基金	混合型-灵活	21/01/26～21/01/29	3.48	2021-02-02	8.44	杨康,胡文伯	开放申购	0.0
011086	易方达瑞康混合A	易方达基金	混合型-灵活	21/01/26～21/01/29	3.48	2021-02-02	8.91	杨康,胡文伯	开放申购	0.06
952320	国泰君安君得盈债券C	上海国泰君安	债券型-混合债	21/01/26～21/01/26		2021-01-28	0.33	施纵舟,周一洋,王海军	开放申购	0.0
010785	博时创业板指数A	博时基金	指数型-股票	21/01/25～21/03/31	2.08	2021-04-02	-18.15	唐屹兵	开放申购	0.08
010786	博时创业板指数C	博时基金	指数型-股票	21/01/25～21/03/31	2.08	2021-04-02	-18.89	唐屹兵	开放申购	0.0
011205	兴银中证500指数增强C	兴银基金	指数型-股票	21/01/25～21/02/25	2.64	2021-03-01	-3.32	林学晨	开放申购	0.0
010253	兴银中证500指数增强A	兴银基金	指数型-股票	21/01/25～21/02/25	2.64	2021-03-01	-2.86	林学晨	开放申购	0.15
010908	大成沪深300增强发起式A	大成基金	指数型-股票	21/01/25～21/02/19	4.3	2021-02-23	-17.09	夏高	开放申购	0.15
010909	大成沪深300增强发起式C	大成基金	指数型-股票	21/01/25～21/02/19	4.3	2021-02-23	-17.8	夏高	开放申购	0.0
008720	德邦安顺混合C	德邦基金	混合型-偏债	21/01/25～21/02/10	3.17	2021-02-19	-5.04	张铮烁	开放申购	0.0
008719	德邦安顺混合A	德邦基金	混合型-偏债	21/01/25～21/02/10	3.17	2021-02-19	-4.22	张铮烁	开放申购	0.1
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/01/25～21/02/05	14.09	2021-02-09	-3.01	王石千	开放申购	0.0
010622	恒越成长精选混合A	恒越基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	23.77	2021-02-09	-22.03	陈思远	开放申购	1.5
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	中融基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	12.61	2021-02-09	15.38	甘传琦,陈荔	开放申购	0.15
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	中融基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	12.61	2021-02-09	13.39	甘传琦,陈荔	开放申购	0.0
010623	恒越成长精选混合C	恒越基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	23.77	2021-02-09	-22.54	陈思远	开放申购	0.0
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/01/25～21/02/05	14.09	2021-02-09	-2.16	王石千	开放申购	0.08
010826	大成产业趋势混合A	大成基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	15.41	2021-02-09	44.82	韩创	限大额	0.15
010827	大成产业趋势混合C	大成基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	15.41	2021-02-09	42.36	韩创	限大额	0.0
011078	诺德品质消费6个月持有混合	诺德基金	混合型-偏股	21/01/25～21/02/05	9.6	2021-02-10	-25.89	Yi Xie	开放申购	0.15
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	中泰证券(上	混合型-偏股	21/01/25～21/02/04	6.51	2021-02-08	40.37	姜诚,田瑀	开放申购	0.0
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	中泰证券(上	混合型-偏股	21/01/25～21/02/04	6.51	2021-02-08	41.91	姜诚,田瑀	开放申购	0.15
011378	创金合信积极成长股票C	创金合信基金	股票型	21/01/25～21/02/03	0.31	2021-02-08	0.63	王先伟	开放申购	0.0
011377	创金合信积极成长股票A	创金合信基金	股票型	21/01/25～21/02/03	0.31	2021-02-08	1.72	王先伟	开放申购	0.15
011340	博时战略新材料主题混合A	博时基金	混合型-偏股	21/01/25～21/01/29	4.59	2021-02-02	-10.48	王晗	开放申购	0.15
011341	博时战略新材料主题混合C	博时基金	混合型-偏股	21/01/25～21/01/29	4.59	2021-02-02	-11.66	王晗	开放申购	0.0
010968	博道嘉丰混合C	博道基金	混合型-偏股	21/01/25～21/01/28	39.84	2021-02-01	-22.76	张迎军	开放申购	0.0
010967	博道嘉丰混合A	博道基金	混合型-偏股	21/01/25～21/01/28	39.84	2021-02-01	-21.39	张迎军	开放申购	1.5
010197	易方达核心优势股票C	易方达基金	股票型	21/01/25～21/01/26	99.17	2021-01-28	-23.5	郭杰	开放申购	0.0
010196	易方达核心优势股票A	易方达基金	股票型	21/01/25～21/01/26	99.17	2021-01-28	-22.83	郭杰	开放申购	0.15
010534	广发均衡增长混合A	广发基金	混合型-偏债	21/01/25～21/01/25	79.31	2021-01-27	-2.59	洪志,田文舟	开放申购	0.12
010535	广发均衡增长混合C	广发基金	混合型-偏债	21/01/25～21/01/25	79.31	2021-01-27	-3.13	洪志,田文舟	开放申购	0.0
010347	农银策略收益一年持有混合	农银汇理基金	混合型-偏股	21/01/25～21/01/25	78.85	2021-01-27	-30.06	张峰	开放申购	0.15
010483	交银启道混合	交银施罗德基	混合型-偏股	21/01/25～21/01/25	59.35	2021-01-28	-29.17	周中	开放申购	0.15
010384	宝盈基础产业混合C	宝盈基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/29	21.02	2021-02-02	-8.29	张天闻	开放申购	0.0
010383	宝盈基础产业混合A	宝盈基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/29	21.02	2021-02-02	-7.27	张天闻	开放申购	0.15
010334	华夏核心资产混合C	华夏基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/26	78.1	2021-01-28	-36.45	林晶	开放申购	0.0
010333	华夏核心资产混合A	华夏基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/26	78.1	2021-01-28	-35.46	林晶	开放申购	0.15
011301	易方达智造优势混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/22	89.2	2021-01-26	-4.78	祁禾	开放申购	0.0
011300	易方达智造优势混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/01/22～21/01/22	89.2	2021-01-26	-3.93	祁禾	开放申购	0.15
010966	富国成长领航混合	富国基金	混合型-偏股	21/01/21～21/01/21	80.0	2021-01-25	-17.21	杨栋	开放申购	0.15
011201	财通优势行业轮动混合A	财通基金	混合型-偏股	21/01/20～21/02/04	21.28	2021-02-09	-18.45	张胤	开放申购	0.15
011202	财通优势行业轮动混合C	财通基金	混合型-偏股	21/01/20～21/02/04	21.28	2021-02-09	-19.86	张胤	开放申购	0.0
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	21/01/20～21/02/02	6.82	2021-02-04	10.52	李君	开放申购	0.08
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	21/01/20～21/02/02	6.82	2021-02-04	9.55	李君	开放申购	0.0
010588	鹏扬先进制造混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/29	31.92	2021-02-02	-14.1	邓彬彬	开放申购	0.0
010587	鹏扬先进制造混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/29	31.92	2021-02-02	-12.58	邓彬彬	开放申购	0.15
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	建信基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/22	27.0	2021-01-26	-17.27	姜华	开放申购	0.15
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/21	65.74	2021-01-25	-29.95	郑慧莲,沈若雨	开放申购	0.15
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/21	65.74	2021-01-25	-30.73	郑慧莲,沈若雨	开放申购	0.0
011223	信澳星奕混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/20	49.51	2021-01-22	7.39	冯明远	开放申购	0.0
010377	广发价值核心混合A	广发基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/20	76.19	2021-01-22	-47.29	张东一,吴远怡	开放申购	0.15
010378	广发价值核心混合C	广发基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/20	76.19	2021-01-22	-47.76	张东一,吴远怡	开放申购	0.0
011319	国泰上证综合ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	21/01/20～21/01/20	0.12	2021-01-22	4.39	晏曦	开放申购	0.1
011188	信澳星奕混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	21/01/20～21/01/20	49.51	2021-01-22	9.31	冯明远	开放申购	0.15
011320	国泰上证综合ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	21/01/20～21/01/20	0.12	2021-01-22	3.7	晏曦	开放申购	0.0
010885	长盛优势企业精选混合A	长盛基金	混合型-偏股	21/01/19～21/01/29	31.52	2021-02-02	-17.46	郭堃,张谊然	开放申购	0.15
010886	长盛优势企业精选混合C	长盛基金	混合型-偏股	21/01/19～21/01/29	31.52	2021-02-02	-18.18	郭堃,张谊然	开放申购	0.0
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	安信基金	混合型-偏债	21/01/19～21/01/28	16.58	2021-02-01	2.03	张竞,黄晓宾	开放申购	0.08
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	安信基金	混合型-偏债	21/01/19～21/01/28	16.58	2021-02-01	1.58	张竞,黄晓宾	开放申购	0.0
010517	嘉合中债-1-3年政金债指数C	嘉合基金	债券型-长债	21/01/18～21/04/09	3.23	2021-04-14	4.55	季慧娟,叶平	开放申购	0.0
010516	嘉合中债-1-3年政金债指数A	嘉合基金	债券型-长债	21/01/18～21/04/09	3.23	2021-04-14	6.64	季慧娟,叶平	开放申购	0.05
011157	弘毅远方港股通智选领航混合A	弘毅远方基金	混合型-偏股	21/01/18～21/02/03	7.18	2021-02-08	-37.33	许智程	开放申购	0.15
010825	天弘创新成长混合发起式C	天弘基金	混合型-偏股	21/01/18～21/02/03	7.97	2021-02-05	-6.44	周楷宁	开放申购	0.0
011158	弘毅远方港股通智选领航混合C	弘毅远方基金	混合型-偏股	21/01/18～21/02/03	7.18	2021-02-08	-38.01	许智程	开放申购	0.0
010503	招商稳兴混合A	招商基金	混合型-偏债	21/01/18～21/02/03	2.05	2021-02-05	3.23	张磊	限大额	0.08
010824	天弘创新成长混合发起式A	天弘基金	混合型-偏股	21/01/18～21/02/03	7.97	2021-02-05	-5.62	周楷宁	开放申购	0.15
010504	招商稳兴混合C	招商基金	混合型-偏债	21/01/18～21/02/03	2.05	2021-02-05	1.76	张磊	限大额	0.0
010149	浙商智选经济动能混合C	浙商基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/29	17.8	2021-02-02	-25.73	白玉,柴明	开放申购	0.0
011175	平安恒鑫混合A	平安基金	混合型-偏债	21/01/18～21/01/29	8.29	2021-02-02	1.39	刘斌斌	开放申购	0.1
011176	平安恒鑫混合C	平安基金	混合型-偏债	21/01/18～21/01/29	8.29	2021-02-02	0.28	刘斌斌	开放申购	0.0
010148	浙商智选经济动能混合A	浙商基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/29	17.8	2021-02-02	-25.07	白玉,柴明	开放申购	0.12
010832	国泰合益混合A	国泰基金	混合型-偏债	21/01/18～21/01/28	2.26	2021-02-01	-0.63	戴计辉	开放申购	0.1
010833	国泰合益混合C	国泰基金	混合型-偏债	21/01/18～21/01/28	2.26	2021-02-01	-2.38	戴计辉	开放申购	0.0
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	天弘基金	指数型-股票	21/01/18～21/01/25	3.23	2021-01-27	-38.17	沙川,贺雨轩	开放申购	0.1
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	天弘基金	指数型-股票	21/01/18～21/01/25	3.23	2021-01-27	-38.45	沙川,贺雨轩	开放申购	0.0
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	摩根士丹利华	混合型-偏债	21/01/18～21/01/22	13.5	2021-01-26	-1.98	施同亮	开放申购	0.08
010903	博时成长领航混合C	博时基金	混合型-灵活	21/01/18～21/01/19	118.94	2021-01-21	-26.0	陈鹏扬	开放申购	0.0
011159	大成中小盘混合(LOF)C	大成基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/19		2021-01-26	-11.75	魏庆国	开放申购	0.0
010902	博时成长领航混合A	博时基金	混合型-灵活	21/01/18～21/01/19	118.94	2021-01-21	-25.0	陈鹏扬	开放申购	0.15
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	79.21	2021-01-20	-52.98	方纬	开放申购	0.0
010595	广发成长精选混合A	广发基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	118.79	2021-01-20	-42.45	邱璟旻	开放申购	0.15
010849	易方达竞争优势企业混合C	易方达基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	148.49	2021-01-20	-35.15	冯波	开放申购	0.0
010198	易方达竞争优势企业混合A	易方达基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	148.49	2021-01-20	-34.57	冯波	开放申购	0.15
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	79.21	2021-01-20	-52.13	方纬	开放申购	0.15
011177	博时汇融回报一年持有混合A	博时基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	41.41	2021-01-20	-28.28	吴渭	开放申购	0.15
010596	广发成长精选混合C	广发基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	118.79	2021-01-20	-42.97	邱璟旻	开放申购	0.0
011178	博时汇融回报一年持有混合C	博时基金	混合型-偏股	21/01/18～21/01/18	41.41	2021-01-20	-29.55	吴渭	开放申购	0.0
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/01/15～21/01/28	12.14	2021-02-01	-25.65	周思捷	开放申购	0.15
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	21/01/15～21/01/28	12.14	2021-02-01	-26.3	周思捷	开放申购	0.0
010042	嘉实港股优势混合C	嘉实基金	混合型-偏股	21/01/15～21/01/15	79.23	2021-01-19	-21.37	张金涛	开放申购	0.0
010041	嘉实港股优势混合A	嘉实基金	混合型-偏股	21/01/15～21/01/15	79.23	2021-01-19	-19.95	张金涛	开放申购	0.15
010761	华商甄选回报混合A	华商基金	混合型-偏股	21/01/14～21/01/15	56.98	2021-01-19	46.12	周海栋	限大额	0.15
016049	华商甄选回报混合C	华商基金	混合型-偏股	21/01/14～21/01/15		2022-07-07	24.76	周海栋	限大额	0.0
010179	大成企业能力驱动混合C	大成基金	混合型-偏股	21/01/14～21/01/14	80.0	2021-01-19	-12.5	李博	开放申购	0.0
010178	大成企业能力驱动混合A	大成基金	混合型-偏股	21/01/14～21/01/14	80.0	2021-01-19	-11.72	李博	开放申购	0.15
011096	博时恒泽混合C	博时基金	混合型-偏债	21/01/13～21/02/04	23.65	2021-02-08	0.11	张李陵	开放申购	0.0
011095	博时恒泽混合A	博时基金	混合型-偏债	21/01/13～21/02/04	23.65	2021-02-08	1.1	张李陵	开放申购	0.1
010831	国泰通利9个月持有期混合C	国泰基金	混合型-偏债	21/01/13～21/02/03	11.07	2021-02-05	8.19	程洲,程瑶	开放申购	0.0
010830	国泰通利9个月持有期混合A	国泰基金	混合型-偏债	21/01/13～21/02/03	11.07	2021-02-05	9.62	程洲,程瑶	开放申购	0.12
010166	招商兴和优选1年持有期混合	招商基金	混合型-偏股	21/01/13～21/01/28	20.17	2021-02-01	-45.29	付斌,王奇玮	开放申购	0.15
010473	华富安华债券A	华富基金	债券型-混合债	21/01/13～21/01/26	17.35	2021-01-28	5.43	尹培俊	开放申购	0.08
010474	华富安华债券C	华富基金	债券型-混合债	21/01/13～21/01/26	17.35	2021-01-28	4.51	尹培俊	开放申购	0.0
011229	创金合信数字经济主题股票A	创金合信基金	股票型	21/01/13～21/01/15	0.26	2021-01-20	64.6	王浩冰	开放申购	0.15
011230	创金合信数字经济主题股票C	创金合信基金	股票型	21/01/13～21/01/15	0.26	2021-01-20	62.78	王浩冰	开放申购	0.0
010893	中银证券精选行业股票C	中银证券	股票型	21/01/13～21/01/15	22.24	2021-01-20	-33.4	张少华,林博程	开放申购	0.0
010892	中银证券精选行业股票A	中银证券	股票型	21/01/13～21/01/15	22.24	2021-01-20	-32.81	张少华,林博程	开放申购	0.15
010680	华夏新兴成长股票A	华夏基金	股票型	21/01/13～21/01/13	89.1	2021-01-15	-23.58	张帆	开放申购	0.15
010289	景顺长城产业趋势混合	景顺长城基金	混合型-偏股	21/01/13～21/01/13	79.11	2021-01-15	-32.25	詹成	开放申购	0.15
010681	华夏新兴成长股票C	华夏基金	股票型	21/01/13～21/01/13	89.1	2021-01-15	-24.77	张帆	开放申购	0.0
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	嘉实基金	债券型-混合债	21/01/12～21/01/18	3.05	2021-01-20	4.5	余红,吴昊	开放申购	0.06
010888	南方消费升级混合C	南方基金	混合型-偏股	21/01/12～21/01/12	43.61	2021-01-14	-30.27	郑诗韵	开放申购	0.0
010887	南方消费升级混合A	南方基金	混合型-偏股	21/01/12～21/01/12	43.61	2021-01-14	-29.32	郑诗韵	开放申购	0.15
010262	海富通中债1-3年农发债A	海富通基金	债券型-长债	21/01/11～21/04/09	21.5	2021-04-14	5.72	方昆明	开放申购	0.04
010263	海富通中债1-3年农发债C	海富通基金	债券型-长债	21/01/11～21/04/09	21.5	2021-04-14	5.51	方昆明	开放申购	0.0
011027	国寿安保稳弘混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/01/11～21/03/17	2.02	2021-03-18	23.65	姜绍政	开放申购	0.1
011028	国寿安保稳弘混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/01/11～21/03/17	2.02	2021-03-18	23.9	姜绍政	开放申购	0.0
010828	国寿安保稳悦混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	21/01/11～21/03/17	2.01	2021-03-18	3.15	姜绍政	开放申购	0.1
010829	国寿安保稳悦混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	21/01/11～21/03/17	2.01	2021-03-18	2.94	姜绍政	开放申购	0.0
010475	摩根安享回报一年持有期债券A	摩根基金	债券型-混合债	21/01/11～21/02/03	5.32	2021-02-08	4.39	陈圆明,王娟	限大额	0.08
010816	银华远兴一年持有期债券	银华基金	债券型-混合债	21/01/11～21/02/03	2.23	2021-02-08	3.22	贾鹏,孙慧,王智伟	开放申购	0.08
010561	银华巨潮小盘价值ETF联接A	银华基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/29	0.24	2021-02-03	14.8	张亦驰,谭跃峰	开放申购	0.12
016437	银华巨潮小盘价值ETF联接C	银华基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/29		2022-08-10	3.84	张亦驰,谭跃峰	开放申购	0.0
011103	天弘中证光伏产业指数C	天弘基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/25	12.44	2021-01-28	7.93	刘笑明	开放申购	0.0
011102	天弘中证光伏产业指数A	天弘基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/25	12.44	2021-01-28	8.41	刘笑明	开放申购	0.1
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	永赢基金	混合型-偏债	21/01/11～21/01/22	5.07	2021-01-26	-0.51	陶毅,黄韵	开放申购	0.04
010801	长江量化消费精选股票A	长江证券(上	股票型	21/01/11～21/01/22	1.63	2021-01-27	-25.44	秦昌贵	开放申购	0.15
011097	达诚宜创精选混合A	达诚基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/22	2.56	2021-01-26	-30.55	蔡霖	开放申购	0.15
011098	达诚宜创精选混合C	达诚基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/22	2.56	2021-01-26	-31.32	蔡霖	开放申购	0.0
009982	万家创业板指数增强C	万家基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/22	3.7	2021-01-26	-14.05	乔亮,张永强	开放申购	0.0
010802	长江量化消费精选股票C	长江证券(上	股票型	21/01/11～21/01/22	1.63	2021-01-27	-26.42	秦昌贵	开放申购	0.0
010689	招商瑞德一年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	21/01/11～21/01/22	37.83	2021-01-26	3.81	王景,马龙,侯杰	开放申购	0.0
010688	招商瑞德一年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	21/01/11～21/01/22	37.83	2021-01-26	4.73	王景,马龙,侯杰	开放申购	0.12
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	永赢基金	混合型-偏债	21/01/11～21/01/22		2021-09-15	-6.63	陶毅,黄韵	开放申购	0.0
010791	海富通均衡甄选混合C	海富通基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/22	39.79	2021-01-26	-3.33	周雪军	开放申购	0.0
009981	万家创业板指数增强A	万家基金	指数型-股票	21/01/11～21/01/22	3.7	2021-01-26	-13.29	乔亮,张永强	开放申购	0.15
010790	海富通均衡甄选混合A	海富通基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/22	39.79	2021-01-26	-1.6	周雪军	开放申购	0.15
010898	银河产业动力混合	银河基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/20	26.17	2021-01-25	-10.82	郑巍山	开放申购	0.15
011174	中庚价值品质一年持有期混合	中庚基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/15	27.95	2021-01-19	61.65	丘栋荣	限大额	1.5
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	汇添富基金	混合型-偏债	21/01/11～21/01/15	41.13	2021-01-20	-3.84	李超,甘信宇	开放申购	0.08
011056	博时汇兴回报一年持有期混合	博时基金	混合型-灵活	21/01/11～21/01/12	147.19	2021-01-14	-25.03	吴渭	开放申购	0.15
010440	诺德安鸿纯债	诺德基金	债券型-长债	21/01/11～21/01/12	2.05	2021-01-15	9.41	景辉,赵滔滔	限大额	0.08
010391	易方达战略新兴产业股票A	易方达基金	股票型	21/01/11～21/01/11	99.02	2021-01-13	-11.25	刘武	开放申购	0.15
010392	易方达战略新兴产业股票C	易方达基金	股票型	21/01/11～21/01/11	99.02	2021-01-13	-12.05	刘武	开放申购	0.0
011100	富国价值创造混合C	富国基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/11	90.0	2021-01-13	-20.36	王园园	开放申购	0.0
010358	南方阿尔法混合C	南方基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/11	79.19	2021-01-13	-46.81	章晖,张延闽	开放申购	0.0
011099	富国价值创造混合A	富国基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/11	90.0	2021-01-13	-19.28	王园园	开放申购	0.15
010357	南方阿尔法混合A	南方基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/11	79.19	2021-01-13	-46.09	章晖,张延闽	开放申购	0.15
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	嘉实基金	FOF	21/01/11～21/01/11	50.83	2021-01-13	1.14	张静	开放申购	0.1
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	嘉实基金	FOF	21/01/11～21/01/11		2022-11-18	2.04	张静	开放申购	0.0
011006	工银圆丰三年持有期混合	工银瑞信基金	混合型-偏股	21/01/11～21/01/11	79.16	2021-01-13	-30.83	杜洋	限大额	0.15
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	易方达基金	混合型-灵活	21/01/07～21/01/07	0.16	2021-01-08	11.5	杨康,胡文伯	开放申购	0.0
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	易方达基金	混合型-灵活	21/01/07～21/01/07	0.16	2021-01-08	12.0	杨康,胡文伯	开放申购	0.06
010380	广发均衡优选混合C	广发基金	混合型-平衡	21/01/07～21/01/07	148.53	2021-01-11	1.14	王明旭	开放申购	0.0
970019	方正证券金港湾六个月持有债券C	方正证券	债券型-混合债	21/01/07～21/01/07		2021-01-18	0.85	宫健,李理	开放申购	0.5
010379	广发均衡优选混合A	广发基金	混合型-平衡	21/01/07～21/01/07	148.53	2021-01-11	2.06	王明旭	开放申购	0.15
010533	广发恒信一年持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	21/01/06～21/01/08	102.88	2021-01-12	1.67	谭昌杰	开放申购	0.0
010532	广发恒信一年持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	21/01/06～21/01/08	102.88	2021-01-12	2.59	谭昌杰	开放申购	0.1
010610	摩根远见两年持有期混合	摩根基金	混合型-偏股	21/01/06～21/01/07	59.39	2021-01-11	-24.05	杜猛	开放申购	0.15
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	前海开源基金	混合型-偏股	21/01/06～21/01/06	100.0	2021-01-08	-42.28	曲扬	开放申购	0.0
010670	兴全合兴混合C	兴证全球基金	混合型-偏股	21/01/06～21/01/06		2023-01-12	-3.2	陈宇	开放申购	0.0
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	前海开源基金	混合型-偏股	21/01/06～21/01/06	100.0	2021-01-08	-41.22	曲扬	开放申购	0.15
163418	兴全合兴混合A	兴证全球基金	混合型-偏股	21/01/06～21/01/06	79.2	2021-01-12	-30.34	陈宇	开放申购	0.15
011207	创金合信竞争优势混合C	创金合信基金	混合型-偏股	21/01/05～21/01/20	30.56	2021-01-25	-23.83	李游,李䶮,龚超	开放申购	0.0
011206	创金合信竞争优势混合A	创金合信基金	混合型-偏股	21/01/05～21/01/20	30.56	2021-01-25	-23.15	李游,李䶮,龚超	开放申购	0.12
010730	银华心佳两年持有期混合	银华基金	混合型-偏股	21/01/05～21/01/05	135.08	2021-01-08	-25.3	李晓星	开放申购	0.15
010992	东财中证500A	东财基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	4.05	2021-01-20	8.92	姚楠燕	开放申购	0.12
010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	财通资管	混合型-偏股	21/01/04～21/01/15	21.26	2021-01-20	5.0	姜永明	开放申购	1.5
010120	九泰久福量化股票A	九泰基金	股票型	21/01/04～21/01/15	2.65	2021-01-20	-23.67	孟亚强	开放申购	0.12
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	汇添富基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	102.7	2021-01-20	-34.08	顾耀强	开放申购	0.15
010121	九泰久福量化股票C	九泰基金	股票型	21/01/04～21/01/15	2.65	2021-01-20	-24.52	孟亚强	开放申购	0.0
010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	财通资管	混合型-偏股	21/01/04～21/01/15	21.26	2021-01-20	3.6	姜永明	开放申购	0.0
010615	国金自主创新混合A	国金基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/15	16.83	2021-01-20	-31.99	陈恬	开放申购	0.15
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	天弘基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	7.56	2021-01-19	-12.1	林心龙	开放申购	0.1
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	天弘基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	7.56	2021-01-19	-12.5	林心龙	开放申购	0.0
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	汇添富基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	102.7	2021-01-20	-35.24	顾耀强	开放申购	0.0
010993	东财中证500C	东财基金	指数型-股票	21/01/04～21/01/15	4.05	2021-01-20	7.95	姚楠燕	开放申购	0.0
010616	国金自主创新混合C	国金基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/15	16.83	2021-01-20	-32.75	陈恬	开放申购	0.0
010710	安信医药健康股票C	安信基金	股票型	21/01/04～21/01/08	2.69	2021-01-12	40.82	池陈森	限大额	0.0
011017	鹏扬景明一年混合	鹏扬基金	混合型-偏债	21/01/04～21/01/08	50.26	2021-01-12	2.15	杨爱斌	开放申购	0.1
010709	安信医药健康股票A	安信基金	股票型	21/01/04～21/01/08	2.69	2021-01-12	42.4	池陈森	限大额	0.15
010894	鹏华汇智优选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/06	118.87	2021-01-08	-29.41	梁浩,朱睿	开放申购	0.15
010895	鹏华汇智优选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/06	118.87	2021-01-08	-30.68	梁浩,朱睿	开放申购	0.0
011121	广发兴诚混合A	广发基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	119.54	2021-01-06	-28.69	郑澄然	开放申购	0.15
010108	景顺长城核心招景混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	79.07	2021-01-06	-30.02	余广	开放申购	0.15
010662	富国均衡优选混合	富国基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	100.0	2021-01-06	-18.12	杨栋	开放申购	0.15
010336	中欧悦享生活混合A	中欧基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	79.13	2021-01-07	-40.49	钱亚风云	开放申购	0.15
010337	中欧悦享生活混合C	中欧基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	79.13	2021-01-07	-41.56	钱亚风云	开放申购	0.0
011130	广发兴诚混合C	广发基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04	119.54	2021-01-06	-29.33	郑澄然	开放申购	0.0
015752	景顺长城核心招景混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	21/01/04～21/01/04		2022-05-18	-2.91	余广	开放申购	0.0
011155	金鹰责任投资混合A	金鹰基金	混合型-偏股	20/12/31～21/03/12	2.93	2021-03-16	-20.65	殷磊	开放申购	0.15
011156	金鹰责任投资混合C	金鹰基金	混合型-偏股	20/12/31～21/03/12	2.93	2021-03-16	-21.99	殷磊	开放申购	0.0
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	中银基金	混合型-偏债	20/12/31～21/01/08	73.44	2021-01-12	-10.28	李建,刘腾	开放申购	0.0
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	中银基金	混合型-偏债	20/12/31～21/01/08	73.44	2021-01-12	-9.05	李建,刘腾	开放申购	0.12
010769	天弘中证农业主题A	天弘基金	指数型-股票	20/12/29～21/01/20	2.01	2021-01-22	-17.19	沙川	开放申购	0.1
010770	天弘中证农业主题C	天弘基金	指数型-股票	20/12/29～21/01/20	2.01	2021-01-22	-17.56	沙川	开放申购	0.0
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	浦银安盛基金	债券型-混合债	20/12/28～21/01/29	28.68	2021-02-02	1.51	李羿,郑双超	开放申购	0.0
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	浦银安盛基金	债券型-混合债	20/12/28～21/01/29	28.68	2021-02-02	2.29	李羿,郑双超	开放申购	0.08
014116	上银慧恒收益增强债券C	上银基金	债券型-混合债	20/12/28～21/01/15		2022-01-17	-11.91	陈芳菲	开放申购	0.0
010798	长城优选回报六个月持有混合C	长城基金	混合型-偏债	20/12/28～21/01/15	13.52	2021-01-20	5.34	马强,唐然	开放申购	0.0
010899	上银慧恒收益增强债券A	上银基金	债券型-混合债	20/12/28～21/01/15	5.22	2021-01-20	-11.66	陈芳菲	开放申购	0.08
010797	长城优选回报六个月持有混合A	长城基金	混合型-偏债	20/12/28～21/01/15	13.52	2021-01-20	6.29	马强,唐然	开放申购	0.08
010764	九泰锐升混合	九泰基金	混合型-偏股	20/12/28～21/01/15	3.31	2021-01-20	-14.83	孟亚强,刘开运	开放申购	0.15
010243	平安稳健增长混合C	平安基金	混合型-偏债	20/12/28～21/01/08	87.76	2021-01-13	-14.39	李化松,张恒	开放申购	0.0
010242	平安稳健增长混合A	平安基金	混合型-偏债	20/12/28～21/01/08	87.76	2021-01-13	-13.23	李化松,张恒	开放申购	1.2
011143	创金合信新材料新能源股票C	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.75	2020-12-30	7.45	谢天卉	开放申购	0.0
011150	创金合信ESG责任投资股票C	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.11	2020-12-30	19.14	王鑫	开放申购	0.0
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.1	2020-12-30	1.33	曹春林	开放申购	0.15
011149	创金合信ESG责任投资股票A	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.11	2020-12-30	20.52	王鑫	开放申购	0.15
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.1	2020-12-30	0.41	曹春林	开放申购	0.0
011142	创金合信新材料新能源股票A	创金合信基金	股票型	20/12/28～20/12/28	0.75	2020-12-30	8.94	谢天卉	开放申购	0.15
010704	财通智选消费股票C	财通基金	股票型	20/12/25～21/01/22	2.64	2021-01-27	-23.06	朱海东,顾弘原	开放申购	0.0
010703	财通智选消费股票A	财通基金	股票型	20/12/25～21/01/22	2.64	2021-01-27	-22.37	朱海东,顾弘原	开放申购	0.15
010779	西部利得量化优选一年持有A	西部利得基金	混合型-偏股	20/12/25～21/01/15	4.03	2021-01-19	1.38	盛丰衍	开放申购	0.15
010780	西部利得量化优选一年持有C	西部利得基金	混合型-偏股	20/12/25～21/01/15	4.03	2021-01-19	0.48	盛丰衍	开放申购	0.0
010995	博时创新经济混合C	博时基金	混合型-偏股	20/12/25～21/01/08	8.7	2021-01-12	10.23	田俊维	限大额	0.0
010994	博时创新经济混合A	博时基金	混合型-偏股	20/12/25～21/01/08	8.7	2021-01-12	12.23	田俊维	限大额	0.15
010712	中欧瑾利混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/12/25～20/12/25	4.2	2020-12-30	10.16	华李成,胡阗洋	开放申购	0.1
010713	中欧瑾利混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/12/25～20/12/25	4.2	2020-12-30	9.93	华李成,胡阗洋	开放申购	0.0
010900	中欧生益稳健一年混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/12/22～21/01/08	21.38	2021-01-12	1.04	黄华	开放申购	0.06
010901	中欧生益稳健一年混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/12/22～21/01/08	21.38	2021-01-12	-0.32	黄华	开放申购	0.0
009831	长城稳利纯债A	长城基金	债券型-长债	20/12/21～21/03/08	2.2	2021-03-10	6.07	吴冰燕	限大额	0.08
009832	长城稳利纯债C	长城基金	债券型-长债	20/12/21～21/03/08	2.2	2021-03-10	5.7	吴冰燕	限大额	0.0
010657	海富通欣睿混合A	海富通基金	混合型-偏债	20/12/21～21/02/05	2.41	2021-02-09	13.18	江勇	开放申购	0.08
010658	海富通欣睿混合C	海富通基金	混合型-偏债	20/12/21～21/02/05	2.41	2021-02-09	12.69	江勇	开放申购	0.0
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	西部利得基金	债券型-长债	20/12/21～21/01/25	5.07	2021-01-27	4.51	刘心峰,解文增	开放申购	0.0
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	西部利得基金	债券型-长债	20/12/21～21/01/25	5.07	2021-01-27	5.92	刘心峰,解文增	开放申购	0.06
010683	中融景颐6个月持有期混合A	中融基金	混合型-偏债	20/12/21～21/01/22	12.24	2021-01-27	-3.32	朱柏蓉,钱文成	开放申购	0.1
010684	中融景颐6个月持有期混合C	中融基金	混合型-偏债	20/12/21～21/01/22	12.24	2021-01-27	-4.17	朱柏蓉,钱文成	开放申购	0.0
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	泰达宏利基金	混合型-偏债	20/12/21～21/01/15	20.1	2021-01-19	-0.93	刘欣,宁霄,曾薏桐	开放申购	0.12
010612	万家战略发展产业混合C	万家基金	混合型-偏股	20/12/21～21/01/08	34.28	2021-01-13	2.79	李文宾	开放申购	0.0
010611	万家战略发展产业混合A	万家基金	混合型-偏股	20/12/21～21/01/08	34.28	2021-01-13	3.95	李文宾	开放申购	0.15
010552	浙商智选领航三年持有混合A	浙商基金	混合型-偏股	20/12/21～21/01/08	6.5	2021-01-13	-14.61	向伟,刘新正	开放申购	0.15
010553	浙商智选领航三年持有混合C	浙商基金	混合型-偏股	20/12/21～21/01/08	6.5	2021-01-13	-14.99	向伟,刘新正	开放申购	0.0
010743	南方宁悦一年持有期混合C	南方基金	混合型-偏债	20/12/21～21/01/04	53.52	2021-01-06	5.4	孙鲁闽	开放申购	0.0
010742	南方宁悦一年持有期混合A	南方基金	混合型-偏债	20/12/21～21/01/04	53.52	2021-01-06	6.36	孙鲁闽	开放申购	0.08
010787	华安优势企业混合A	华安基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/28	67.34	2020-12-30	-34.48	杨明	开放申购	0.15
010788	华安优势企业混合C	华安基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/28	67.34	2020-12-30	-35.37	杨明	开放申购	0.0
010513	淳厚益加债券A	淳厚基金	债券型-混合债	20/12/21～20/12/25	3.16	2020-12-30	7.84	祁洁萍,薛莉丽	开放申购	0.8
010874	泰康品质生活混合A	泰康基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/25	3.68	2020-12-30	13.83	宋仁杰	限大额	0.15
010514	淳厚益加债券C	淳厚基金	债券型-混合债	20/12/21～20/12/25	3.16	2020-12-30	6.86	祁洁萍,薛莉丽	开放申购	0.0
010875	泰康品质生活混合C	泰康基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/25	3.68	2020-12-30	12.54	宋仁杰	限大额	0.0
010744	工银灵动价值混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/22	41.45	2020-12-25	-12.25	王筱苓	开放申购	0.15
010745	工银灵动价值混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/12/21～20/12/22	41.45	2020-12-25	-13.25	王筱苓	开放申购	0.0
010865	泓德卓远混合C	泓德基金	混合型-偏股	20/12/18～20/12/18	49.6	2020-12-22	-34.86	于浩成	限大额	0.0
010864	泓德卓远混合A	泓德基金	混合型-偏股	20/12/18～20/12/18	49.6	2020-12-22	-33.65	于浩成	限大额	1.5
010273	嘉实价值长青混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/12/17～20/12/22	79.25	2020-12-24	-10.31	谭丽	开放申购	0.15
010274	嘉实价值长青混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/12/17～20/12/22	79.25	2020-12-24	-11.14	谭丽	开放申购	0.0
010701	恒越内需驱动混合A	恒越基金	混合型-偏股	20/12/16～20/12/30	9.16	2021-01-04	-4.02	王晓明	开放申购	1.5
010702	恒越内需驱动混合C	恒越基金	混合型-偏股	20/12/16～20/12/30	9.16	2021-01-04	-5.77	王晓明	开放申购	0.0
010922	朱雀匠心一年持有	朱雀基金	混合型-偏股	20/12/16～20/12/17	24.81	2020-12-21	-13.84	梁跃军,李洋,张璇	开放申购	0.15
010963	信澳周期动力混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	20/12/15～20/12/28	5.65	2020-12-30	48.93	李淑彦	开放申购	0.15
015455	信澳周期动力混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	20/12/15～20/12/28		2022-03-23	-3.47	李淑彦	开放申购	0.0
010873	博时沪深300指数增强C	博时基金	指数型-股票	20/12/15～20/12/25	0.19	2020-12-30	-27.17	刘钊,桂征辉	开放申购	0.0
010872	博时沪深300指数增强A	博时基金	指数型-股票	20/12/15～20/12/25	0.19	2020-12-30	-26.66	刘钊,桂征辉	开放申购	0.12
010660	民生加银质量领先混合C	民生加银基金	混合型-偏股	20/12/15～20/12/15	47.71	2020-12-17	-32.88	柳世庆	开放申购	0.0
010659	民生加银质量领先混合A	民生加银基金	混合型-偏股	20/12/15～20/12/15	47.71	2020-12-17	-32.25	柳世庆	开放申购	0.15
011004	永赢鑫盛混合	永赢基金	混合型-偏债	20/12/14～21/02/03	2.07	2021-02-05	1.64	徐沛琳,黄韵	开放申购	0.08
010880	南方宝升混合C	南方基金	混合型-偏债	20/12/14～21/01/08	50.47	2021-01-12	-8.98	吴冉劼	开放申购	0.0
010879	南方宝升混合A	南方基金	混合型-偏债	20/12/14～21/01/08	50.47	2021-01-12	-7.74	吴冉劼	开放申购	0.12
010725	鹏华安享一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/12/14～21/01/04	18.03	2021-01-06	5.36	陈大烨	开放申购	0.8
010726	鹏华安享一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/12/14～21/01/04	18.03	2021-01-06	4.41	陈大烨	开放申购	0.0
010410	长城品质成长混合A	长城基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/25	61.75	2020-12-30	-27.09	杨建华,苏俊彦	开放申购	0.15
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/25	10.84	2020-12-30	-15.17	田汉卿,盛豪	开放申购	0.15
010411	长城品质成长混合C	长城基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/25	61.75	2020-12-30	-28.09	杨建华,苏俊彦	开放申购	0.0
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/25	10.84	2020-12-30	-16.33	田汉卿,盛豪	开放申购	0.0
010809	达诚策略先锋混合C	达诚基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/23	2.09	2020-12-25	-25.22	蔡霖	开放申购	0.0
010808	达诚策略先锋混合A	达诚基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/23	2.09	2020-12-25	-24.87	蔡霖	开放申购	0.15
010404	博道盛利6个月持有期混合	博道基金	混合型-偏债	20/12/14～20/12/22	5.75	2020-12-24	1.85	陈连权	开放申购	0.1
010782	兴业聚申一年持有期混合C	兴业基金	混合型-偏债	20/12/14～20/12/18	4.69	2020-12-23	1.25	腊博	开放申购	0.0
010594	广发睿选三年持有期混合	广发基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/18	8.67	2020-12-22	-28.28	观富钦	开放申购	0.15
010781	兴业聚申一年持有期混合A	兴业基金	混合型-偏债	20/12/14～20/12/18	4.69	2020-12-23	2.66	腊博	开放申购	0.1
010916	交银臻选回报混合A	交银施罗德基	混合型-偏债	20/12/14～20/12/18	6.89	2020-12-23	7.97	王艺伟	开放申购	0.08
010537	泰康优势企业混合C	泰康基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/16	18.87	2020-12-22	-25.24	桂跃强	开放申购	0.0
010536	泰康优势企业混合A	泰康基金	混合型-偏股	20/12/14～20/12/16	18.87	2020-12-22	-24.37	桂跃强	开放申购	1.5
010495	创金合信创新驱动股票A	创金合信基金	股票型	20/12/11～20/12/24	5.12	2020-12-30	-14.3	周志敏	开放申购	0.15
010496	创金合信创新驱动股票C	创金合信基金	股票型	20/12/11～20/12/24	5.12	2020-12-30	-15.85	周志敏	开放申购	0.0
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	平安基金	FOF	20/12/10～20/12/25	6.28	2020-12-30	3.26	高莺,李正一	开放申购	0.08
017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	平安基金	FOF	20/12/10～20/12/25		2022-11-16	0.54	高莺,李正一	开放申购	0.0
010642	农银汇理瑞祥一年持有混合	农银汇理基金	混合型-偏债	20/12/10～20/12/23	11.24	2020-12-25	3.06	周宇	开放申购	0.08
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	博时基金	混合型-偏债	20/12/09～21/01/15	3.5	2021-01-20	3.84	过钧,张鹿	开放申购	0.0
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	博时基金	混合型-偏债	20/12/09～21/01/15	3.5	2021-01-20	3.96	过钧,张鹿	开放申购	0.0
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	博时基金	混合型-偏债	20/12/09～21/01/15	3.5	2021-01-20	4.66	过钧,张鹿	开放申购	0.08
010737	易方达沪深300指数增强C	易方达基金	指数型-股票	20/12/09～20/12/25	38.28	2020-12-30	-24.96	张胜记	开放申购	0.0
010736	易方达沪深300指数增强A	易方达基金	指数型-股票	20/12/09～20/12/25	38.28	2020-12-30	-24.45	张胜记	开放申购	0.15
010287	海富通成长价值混合C	海富通基金	混合型-偏股	20/12/09～20/12/15	37.55	2020-12-17	-31.76	黄峰,范庭芳	开放申购	0.0
010286	海富通成长价值混合A	海富通基金	混合型-偏股	20/12/09～20/12/15	37.55	2020-12-17	-30.48	黄峰,范庭芳	开放申购	0.15
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	富国基金	QDII	20/12/08～20/12/21	6.7	2020-12-24	-26.18	彭陈晨	开放申购	0.15
010859	富国中债0-2年国开债指数A	富国基金	债券型-长债	20/12/08～20/12/18	51.41	2020-12-22	6.66	吴旅忠	开放申购	0.05
010923	永赢鑫欣混合	永赢基金	混合型-偏债	20/12/07～21/01/13	2.51	2021-01-14	-7.68	陶毅,卢丽阳	开放申购	0.08
010651	平安双季增享6个月持有债券A	平安基金	债券型-混合债	20/12/07～20/12/31	8.8	2021-01-05	-3.76	张文平,刘斌斌,俞瑶	开放申购	0.06
010652	平安双季增享6个月持有债券C	平安基金	债券型-混合债	20/12/07～20/12/31	8.8	2021-01-05	-4.53	张文平,刘斌斌,俞瑶	开放申购	0.0
010663	长江均衡成长混合发起式A	长江证券(上	混合型-偏股	20/12/07～20/12/25	1.22	2020-12-30	-7.8	徐婕	开放申购	0.15
010772	天弘国证消费100指数增强C	天弘基金	指数型-股票	20/12/07～20/12/25	3.23	2020-12-30	-20.7	刘笑明	开放申购	0.0
010771	天弘国证消费100指数增强A	天弘基金	指数型-股票	20/12/07～20/12/25	3.23	2020-12-30	-20.15	刘笑明	开放申购	0.15
010664	长江均衡成长混合发起式C	长江证券(上	混合型-偏股	20/12/07～20/12/25	1.22	2020-12-30	-8.64	徐婕	开放申购	0.0
009859	银华乐享混合A	银华基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	19.96	2020-12-23	-22.02	方建	开放申购	0.15
008300	人保量化锐进混合A	人保资产	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	0.48	2020-12-23	-22.47	张永超	开放申购	0.15
008301	人保量化锐进混合C	人保资产	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	0.48	2020-12-23	-23.38	张永超	开放申购	0.0
010739	大成优选升级一年持有混合C	大成基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	5.58	2020-12-23	-3.19	戴军	开放申购	0.0
010738	大成优选升级一年持有混合A	大成基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	5.58	2020-12-23	-2.31	戴军	开放申购	0.15
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	惠升基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	22.05	2020-12-22	-24.76	张一甫	开放申购	0.12
010600	光大安瑞一年持有A	光大保德信基	债券型-混合债	20/12/07～20/12/18	21.87	2020-12-22	6.96	沈荣,黄波	开放申购	0.08
010175	英大智享债券C	英大基金	债券型-混合债	20/12/07～20/12/18	2.61	2020-12-23	7.51	易祺坤,张大铮	开放申购	0.0
010601	光大安瑞一年持有C	光大保德信基	债券型-混合债	20/12/07～20/12/18	21.87	2020-12-22	5.97	沈荣,黄波	开放申购	0.0
010174	英大智享债券A	英大基金	债券型-混合债	20/12/07～20/12/18	2.61	2020-12-23	8.51	易祺坤,张大铮	开放申购	0.08
015687	银华乐享混合C	银华基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18		2022-05-16	-6.9	方建	开放申购	0.0
010746	富安达长三角区域主题混合	富安达基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/18	4.99	2020-12-22	19.17	吴战峰	开放申购	0.15
010309	德邦锐裕利率债债券A	德邦基金	债券型-长债	20/12/07～20/12/17	5.0	2020-12-21	7.06	陈雷	开放申购	0.08
010310	德邦锐裕利率债债券C	德邦基金	债券型-长债	20/12/07～20/12/17	5.0	2020-12-21	7.75	陈雷	开放申购	0.0
010161	广发瑞安精选股票A	广发基金	股票型	20/12/07～20/12/11	28.93	2020-12-16	-2.66	费逸	开放申购	0.15
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	景顺长城基金	混合型-偏股	20/12/07～20/12/11	79.17	2020-12-16	-29.5	余广	开放申购	0.15
010162	广发瑞安精选股票C	广发基金	股票型	20/12/07～20/12/11	28.93	2020-12-16	-3.56	费逸	开放申购	0.0
010454	交银内需增长一年持有混合	交银施罗德基	混合型-偏股	20/12/07～20/12/08	49.5	2020-12-11	-7.74	韩威俊	开放申购	0.15
010724	中欧价值成长混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/12/05～20/12/11	50.71	2020-12-16	-25.01	王健	开放申购	0.0
010723	中欧价值成长混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/12/05～20/12/11	50.71	2020-12-16	-23.6	王健	开放申购	0.15
010762	博时恒康持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	20/12/04～20/12/25	2.32	2020-12-30	2.36	李重阳,罗霄	开放申购	0.1
010763	博时恒康持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	20/12/04～20/12/25	2.32	2020-12-30	0.5	李重阳,罗霄	开放申购	0.0
010477	景顺长城景泰益利纯债债券	景顺长城基金	债券型-长债	20/12/03～21/01/14	2.24	2021-01-18	7.58	彭成军	开放申购	0.08
010342	招商产业精选股票C	招商基金	股票型	20/12/03～20/12/11	79.3	2020-12-16	-13.59	贾成东	开放申购	0.0
010341	招商产业精选股票A	招商基金	股票型	20/12/03～20/12/11	79.3	2020-12-16	-11.96	贾成东	开放申购	0.15
010338	国投瑞银远见成长混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/12/02～20/12/15	22.89	2020-12-17	-6.67	綦缚鹏	开放申购	0.15
010339	国投瑞银远见成长混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/12/02～20/12/15	22.89	2020-12-17	-7.53	綦缚鹏	开放申购	0.0
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	申万菱信基金	FOF	20/12/01～20/12/25	3.01	2020-12-30	0.86	韩玥	开放申购	0.12
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	申万菱信基金	FOF	20/12/01～20/12/25		2022-11-21	1.4	韩玥	开放申购	0.0
009727	招商中证500等权重指数增强C	招商基金	指数型-股票	20/12/01～20/12/21	2.53	2020-12-23	28.61	王平,王岩	开放申购	0.0
009726	招商中证500等权重指数增强A	招商基金	指数型-股票	20/12/01～20/12/21	2.53	2020-12-23	30.99	王平,王岩	开放申购	0.15
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	淳厚基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/18	5.32	2020-12-22	11.06	薛莉丽,顾伟	开放申购	0.12
010775	博时恒旭持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	35.23	2020-12-16	0.11	王申,陈伟	开放申购	0.08
010488	鹏华优选成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/14	58.15	2020-12-16	-23.71	蒋鑫	开放申购	0.15
010515	富国天兴回报混合A	富国基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	24.68	2020-12-16	5.02	黄兴,周宁	开放申购	0.1
010489	鹏华优选成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/14	58.15	2020-12-16	-25.12	蒋鑫	开放申购	0.0
009978	银华招利一年持有期混合C	银华基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	12.61	2020-12-17	-0.03	程桯,李丹	开放申购	0.0
010525	富国天兴回报混合C	富国基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	24.68	2020-12-16	4.05	黄兴,周宁	开放申购	0.0
010776	博时恒旭持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	35.23	2020-12-16	-0.82	王申,陈伟	开放申购	0.0
009977	银华招利一年持有期混合A	银华基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/14	12.61	2020-12-17	0.91	程桯,李丹	开放申购	0.08
009810	易方达悦通一年持有期混合A	易方达基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/11	13.64	2020-12-16	5.7	张雅君	开放申购	0.8
010618	兴业消费精选混合C	兴业基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/11	4.68	2020-12-16	-24.36	蒋丽丝	开放申购	0.0
010617	兴业消费精选混合A	兴业基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/11	4.68	2020-12-16	-23.47	蒋丽丝	开放申购	0.15
009811	易方达悦通一年持有期混合C	易方达基金	混合型-偏债	20/12/01～20/12/11	13.64	2020-12-16	4.72	张雅君	开放申购	0.0
010679	中欧均衡成长混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/09	34.42	2020-12-11	-23.5	王健	开放申购	0.0
010678	中欧均衡成长混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/09	34.42	2020-12-11	-22.05	王健	开放申购	0.15
010275	嘉实优质精选混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/07	52.42	2020-12-09	-28.36	胡涛	开放申购	0.15
010276	嘉实优质精选混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/07	52.42	2020-12-09	-29.03	胡涛	开放申购	0.0
010300	南方产业升级混合C	南方基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/03	64.23	2020-12-07	-19.57	应帅	开放申购	0.0
010299	南方产业升级混合A	南方基金	混合型-偏股	20/12/01～20/12/03	64.23	2020-12-07	-18.42	应帅	开放申购	0.15
010811	湘财久盈中短债C	湘财基金	债券型-中短债	20/11/30～20/12/18	2.16	2020-12-23	7.19	刘勇驿	开放申购	0.0
010820	安信稳健回报6个月混合C	安信基金	混合型-偏债	20/11/30～20/12/18	5.34	2020-12-22	7.1	王涛,祝璐琛	开放申购	0.0
010819	安信稳健回报6个月混合A	安信基金	混合型-偏债	20/11/30～20/12/18	5.34	2020-12-22	8.6	王涛,祝璐琛	开放申购	0.08
010810	湘财久盈中短债A	湘财基金	债券型-中短债	20/11/30～20/12/18	2.16	2020-12-23	8.16	刘勇驿	开放申购	0.035
009904	民生加银中证200指数增强A	民生加银基金	指数型-股票	20/11/30～20/12/11	0.23	2020-12-16	-8.83	何江	开放申购	0.15
010806	东财新能源车C	东财基金	指数型-股票	20/11/30～20/12/11	1.35	2020-12-16	8.42	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.0
009905	民生加银中证200指数增强C	民生加银基金	指数型-股票	20/11/30～20/12/11	0.23	2020-12-16	-9.47	何江	开放申购	0.0
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	兴证全球基金	FOF	20/11/30～20/12/11		2022-11-17	3.48	林国怀	开放申购	0.0
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	兴证全球基金	FOF	20/11/30～20/12/11	9.69	2020-12-16	0.7	林国怀	开放申购	0.1
010805	东财新能源车A	东财基金	指数型-股票	20/11/30～20/12/11	1.35	2020-12-16	9.43	吴逸,姚楠燕	开放申购	0.12
009957	广发恒誉混合C	广发基金	混合型-偏债	20/11/30～20/12/04	14.18	2020-12-08	5.14	谭昌杰	开放申购	0.0
009956	广发恒誉混合A	广发基金	混合型-偏债	20/11/30～20/12/04	14.18	2020-12-08	6.13	谭昌杰	开放申购	0.1
010756	兴华永兴混合发起式A	兴华基金	混合型-偏股	20/11/27～20/12/14	0.12	2020-12-16	-7.05	徐迅	开放申购	0.15
010757	兴华永兴混合发起式C	兴华基金	混合型-偏股	20/11/27～20/12/14	0.12	2020-12-16	-7.92	徐迅	开放申购	0.0
010783	德邦沪港深龙头混合A	德邦基金	混合型-偏股	20/11/27～20/12/10	4.76	2020-12-14	-9.16	郭成东,王佳卉	开放申购	0.15
010784	德邦沪港深龙头混合C	德邦基金	混合型-偏股	20/11/27～20/12/10	4.76	2020-12-14	-9.69	郭成东,王佳卉	开放申购	0.0
007109	南方沪港深核心优势混合	南方基金	混合型-偏股	20/11/26～20/12/23	3.25	2020-12-25	-26.82	黄亮	开放申购	0.15
010554	华安新兴消费混合A	华安基金	混合型-偏股	20/11/26～20/12/09	77.86	2020-12-11	-33.17	陈媛	开放申购	0.15
010555	华安新兴消费混合C	华安基金	混合型-偏股	20/11/26～20/12/09	77.86	2020-12-11	-33.95	陈媛	开放申购	0.0
010755	博道睿见一年持有期混合	博道基金	混合型-偏股	20/11/25～20/12/04	11.71	2020-12-08	-9.2	史伟	开放申购	0.15
010014	华夏鼎清债券A	华夏基金	债券型-混合债	20/11/25～20/12/01	106.42	2020-12-03	2.92	柳万军	开放申购	0.08
010015	华夏鼎清债券C	华夏基金	债券型-混合债	20/11/25～20/12/01	106.42	2020-12-03	1.95	柳万军	开放申购	0.0
010571	新沃创新领航混合C	新沃基金	混合型-偏股	20/11/23～20/12/22	4.4	2020-12-24	-15.68	陈乐华,刘腾飞	开放申购	0.0
010570	新沃创新领航混合A	新沃基金	混合型-偏股	20/11/23～20/12/22	4.4	2020-12-24	-14.7	陈乐华,刘腾飞	开放申购	0.15
014869	大摩内需增长混合C	摩根士丹利华	混合型-偏股	20/11/23～20/12/11		2022-01-26	-14.82	王大鹏	开放申购	0.0
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	光大保德信基	债券型-长债	20/11/23～20/12/11	70.06	2020-12-14	7.38	邹强	开放申购	0.05
010767	建信利率债策略纯债债券A	建信基金	债券型-长债	20/11/23～20/12/11	25.11	2020-12-16	7.35	李峰	开放申购	0.04
010768	建信利率债策略纯债债券C	建信基金	债券型-长债	20/11/23～20/12/11	25.11	2020-12-16	6.42	李峰	开放申购	0.0
010403	华商景气优选混合	华商基金	混合型-偏股	20/11/23～20/12/11	4.18	2020-12-16	38.26	彭欣杨	开放申购	0.15
010314	大摩内需增长混合A	摩根士丹利华	混合型-偏股	20/11/23～20/12/11	13.5	2020-12-16	-32.25	王大鹏	开放申购	0.15
010335	华宝竞争优势混合	华宝基金	混合型-偏股	20/11/23～20/12/04	16.4	2020-12-08	-35.06	陈龙	开放申购	0.15
010069	工银双盈债券C	工银瑞信基金	债券型-混合债	20/11/23～20/12/04	24.51	2020-12-09	1.95	何秀红	开放申购	0.0
010068	工银双盈债券A	工银瑞信基金	债券型-混合债	20/11/23～20/12/04	24.51	2020-12-09	2.91	何秀红	开放申购	0.08
010563	永赢成长领航混合C	永赢基金	混合型-偏股	20/11/23～20/11/27	13.14	2020-12-01	-11.38	于航	开放申购	0.0
010562	永赢成长领航混合A	永赢基金	混合型-偏股	20/11/23～20/11/27	13.14	2020-12-01	-10.96	于航	开放申购	0.15
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	易方达基金	混合型-偏债	20/11/23～20/11/25	198.51	2020-11-27	0.78	张清华	开放申购	0.0
010420	民生加银成长优选股票	民生加银基金	股票型	20/11/23～20/11/25	49.87	2020-11-27	-23.67	孙伟	开放申购	0.15
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	易方达基金	混合型-偏债	20/11/23～20/11/25	198.51	2020-11-27	1.74	张清华	开放申购	1.0
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	兴证全球基金	FOF	20/11/23～20/11/24		2022-11-17	2.54	刘潇	开放申购	0.0
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	兴证全球基金	FOF	20/11/23～20/11/24	56.58	2020-11-26	6.32	刘潇	开放申购	0.1
007354	创金合信港股通量化股票A	创金合信基金	股票型	20/11/18～21/01/06	7.1	2021-01-11	-23.91	董梁,孙悦	开放申购	0.15
007357	创金合信港股通量化股票C	创金合信基金	股票型	20/11/18～21/01/06	7.1	2021-01-11	-25.27	董梁,孙悦	开放申购	0.0
010654	天弘医药创新A	天弘基金	混合型-偏股	20/11/18～20/11/30	6.99	2020-12-02	-4.37	郭相博	开放申购	0.12
010655	天弘医药创新C	天弘基金	混合型-偏股	20/11/18～20/11/30	6.99	2020-12-02	-5.25	郭相博	开放申购	0.0
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	20/11/18～20/11/20	66.83	2020-11-24	3.66	黄力,吴坚	开放申购	0.0
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	20/11/18～20/11/20	66.83	2020-11-24	4.79	黄力,吴坚	开放申购	0.1
009910	嘉实动力先锋混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/11/18～20/11/18	79.2	2020-11-23	-25.39	姚志鹏	开放申购	0.0
015848	天弘合益债券发起D	天弘基金	债券型-长债	20/11/18～20/11/18		2022-05-26	1.86	潘昱杉	限大额	0.09
009909	嘉实动力先锋混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/11/18～20/11/18	79.2	2020-11-23	-23.93	姚志鹏	开放申购	0.15
010665	博时高端装备混合A	博时基金	混合型-偏股	20/11/17～20/12/04	2.46	2020-12-08	-29.08	李喆,陈雷	开放申购	0.15
010666	博时高端装备混合C	博时基金	混合型-偏股	20/11/17～20/12/04	2.46	2020-12-08	-30.07	李喆,陈雷	开放申购	0.0
010566	东方恒瑞短债债券B	东方基金	债券型-中短债	20/11/16～20/12/11	5.81	2020-12-16	6.34	刘长俊,吴萍萍	开放申购	0.0
010565	东方恒瑞短债债券A	东方基金	债券型-中短债	20/11/16～20/12/11	5.81	2020-12-16	6.33	刘长俊,吴萍萍	开放申购	0.04
010567	东方恒瑞短债债券C	东方基金	债券型-中短债	20/11/16～20/12/11	5.81	2020-12-16	5.44	刘长俊,吴萍萍	开放申购	0.0
010177	中加新兴消费混合C	中加基金	混合型-偏股	20/11/16～20/12/04	5.91	2020-12-09	-16.58	何英慧	开放申购	0.0
010487	中银顺盈回报一年持有混合	中银基金	混合型-偏债	20/11/16～20/12/04	5.17	2020-12-08	5.03	刘腾	开放申购	0.12
010176	中加新兴消费混合A	中加基金	混合型-偏股	20/11/16～20/12/04	5.91	2020-12-09	-15.79	何英慧	开放申购	0.15
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	华安基金	FOF	20/11/16～20/11/27	0.89	2020-12-01	-6.0	何移直	开放申购	0.12
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/11/16～20/11/27	8.45	2020-12-01	-17.99	桑俊	开放申购	0.0
010547	博时恒进持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	20/11/16～20/11/27	11.56	2020-12-01	5.01	王申	开放申购	0.08
017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	华安基金	FOF	20/11/16～20/11/27		2022-11-16	2.47	何移直	开放申购	0.0
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/11/16～20/11/27	8.45	2020-12-01	-17.21	桑俊	开放申购	0.15
010548	博时恒进持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	20/11/16～20/11/27	11.56	2020-12-01	4.02	王申	开放申购	0.0
010549	富国均衡策略混合	富国基金	混合型-偏股	20/11/16～20/11/18	80.01	2020-11-23	-15.5	蒲世林	开放申购	0.15
010550	华商双擎领航混合	华商基金	混合型-偏股	20/11/16～20/11/18	39.6	2020-11-23	-28.53	张晓,高兵	开放申购	0.15
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	汇添富基金	混合型-偏股	20/11/16～20/11/16	118.68	2020-11-18	-24.9	杨瑨	开放申购	0.15
010103	西部利得鑫泓增强债券C	西部利得基金	债券型-混合债	20/11/13～20/11/17	2.8	2020-11-19	-8.62	袁朔,周平,梁晓明	开放申购	0.0
010102	西部利得鑫泓增强债券A	西部利得基金	债券型-混合债	20/11/13～20/11/17	2.8	2020-11-19	-8.0	袁朔,周平,梁晓明	开放申购	0.08
501208	中欧创新未来混合(LOF)	中欧基金	混合型-偏股	20/11/13～20/11/13		2020-10-09	-0.8	邵洁,刘金辉,周蔚文	开放申购	0.0
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	平安基金	混合型-偏债	20/11/12～20/12/16	2.0	2020-12-18	-8.22	韩克,唐煜	开放申购	0.0
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	平安基金	混合型-偏债	20/11/12～20/12/16	2.0	2020-12-18	-7.15	韩克,唐煜	开放申购	0.08
010043	天弘安康颐和混合A	天弘基金	混合型-偏债	20/11/12～20/11/30	2.65	2020-12-02	10.77	贺剑	限大额	0.08
010044	天弘安康颐和混合C	天弘基金	混合型-偏债	20/11/12～20/11/30	2.65	2020-12-02	10.26	贺剑	限大额	0.0
952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	上海国泰君安	FOF	20/11/12～20/11/12		2020-11-16	-7.71	高琛,丁一戈	开放申购	0.0
010372	大成成长进取混合C	大成基金	混合型-偏股	20/11/11～20/11/24	22.76	2020-11-30	5.2	谢家乐	开放申购	0.0
010371	大成成长进取混合A	大成基金	混合型-偏股	20/11/11～20/11/24	22.76	2020-11-30	6.21	谢家乐	开放申购	0.15
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	创金合信基金	混合型-灵活	20/11/10～21/02/09	2.64	2021-02-19	7.1	黄弢,王一兵	开放申购	0.12
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	创金合信基金	混合型-灵活	20/11/10～21/02/09	2.64	2021-02-19	6.2	黄弢,王一兵	开放申购	0.0
010605	创金合信鑫祥混合A	创金合信基金	混合型-偏债	20/11/10～21/02/01	2.07	2021-02-04	11.48	黄弢,刘润哲	开放申购	0.12
010606	创金合信鑫祥混合C	创金合信基金	混合型-偏债	20/11/10～21/02/01	2.07	2021-02-04	10.36	黄弢,刘润哲	开放申购	0.0
010602	长城均衡优选混合	长城基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/27	7.61	2020-12-01	-20.11	苏俊彦	限大额	1.5
010169	天弘安利短债C	天弘基金	债券型-中短债	20/11/09～20/11/20	3.88	2020-11-24	7.48	刘莹,柴文婷,程仕湘	限大额	0.0
010460	兴业研究精选混合A	兴业基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/20	4.8	2020-11-25	36.35	邹慧	开放申购	0.15
010089	工银优质成长混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/20	72.77	2020-11-24	-21.04	张剑峰	开放申购	0.0
010088	工银优质成长混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/20	72.77	2020-11-24	-19.52	张剑峰	开放申购	0.15
010451	广发恒悦债券E	广发基金	债券型-混合债	20/11/09～20/11/20	14.87	2020-11-24	2.94	谭昌杰,姚秋	开放申购	0.0
010450	广发恒悦债券C	广发基金	债券型-混合债	20/11/09～20/11/20	14.87	2020-11-24	2.4	谭昌杰,姚秋	开放申购	0.0
010168	天弘安利短债A	天弘基金	债券型-中短债	20/11/09～20/11/20	3.88	2020-11-24	7.76	刘莹,柴文婷,程仕湘	限大额	0.035
015947	兴业研究精选混合C	兴业基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/20		2022-06-17	5.34	邹慧	开放申购	0.0
010449	广发恒悦债券A	广发基金	债券型-混合债	20/11/09～20/11/20	14.87	2020-11-24	3.13	谭昌杰,姚秋	开放申购	0.08
010009	中融成长优选混合C	中融基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/13	2.84	2020-11-18	56.88	王可汗	开放申购	0.0
010008	中融成长优选混合A	中融基金	混合型-偏股	20/11/09～20/11/13	2.84	2020-11-18	59.63	王可汗	开放申购	0.15
010568	海富通惠睿精选混合A	海富通基金	混合型-偏债	20/11/06～21/02/03	4.42	2021-02-05	10.87	周雪军,谈云飞,李志	开放申购	0.08
010569	海富通惠睿精选混合C	海富通基金	混合型-偏债	20/11/06～21/02/03	4.42	2021-02-05	9.91	周雪军,谈云飞,李志	开放申购	0.0
010586	创金合信医药消费股票C	创金合信基金	股票型	20/11/06～20/11/30	8.91	2020-12-03	-27.16	皮劲松	开放申购	0.0
010585	创金合信医药消费股票A	创金合信基金	股票型	20/11/06～20/11/30	8.91	2020-12-03	-26.29	皮劲松	开放申购	0.9
009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	财通资管	混合型-偏股	20/11/06～20/11/19	29.33	2020-11-23	7.42	姜永明	开放申购	0.15
010369	大成卓享一年持有混合A	大成基金	混合型-偏债	20/11/06～20/11/11	52.34	2020-11-16	1.9	王磊,孙丹	开放申购	0.1
010370	大成卓享一年持有混合C	大成基金	混合型-偏债	20/11/06～20/11/11	52.34	2020-11-16	0.92	王磊,孙丹	开放申购	0.0
010402	新华安康多元收益一年持有C	新华基金	混合型-偏债	20/11/05～20/12/11	9.72	2020-12-16	-1.2	王永明,郑毅	开放申购	0.0
010401	新华安康多元收益一年持有A	新华基金	混合型-偏债	20/11/05～20/12/11	9.72	2020-12-16	-0.27	王永明,郑毅	开放申购	0.12
009924	中银中债1-5年国开债指数	中银基金	债券型-长债	20/11/05～20/12/08	80.0	2020-12-10	7.56	田原,李宪	开放申购	0.04
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/11/05～20/11/18	21.02	2020-11-23	-6.82	牛勇	开放申购	0.15
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/11/05～20/11/18	21.02	2020-11-23	-7.93	牛勇	开放申购	0.0
009865	招商景气优选股票C	招商基金	股票型	20/11/04～20/11/16	79.35	2020-11-18	-36.64	付斌	开放申购	0.0
009864	招商景气优选股票A	招商基金	股票型	20/11/04～20/11/16	79.35	2020-11-18	-35.4	付斌	开放申购	0.15
010429	中欧睿见混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/11/03～20/11/04	49.5	2020-11-06	17.29	许文星	限大额	0.15
015481	中欧睿见混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/11/03～20/11/04		2022-04-22	26.89	许文星	限大额	0.0
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	国寿安保基金	债券型-长债	20/11/02～20/12/10	80.0	2020-12-11	8.25	卢珊	开放申购	0.05
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	国寿安保基金	债券型-长债	20/11/02～20/12/10	80.0	2020-12-11	11.74	卢珊	开放申购	0.0
010367	中融景瑞一年持有混合A	中融基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/27	13.67	2020-12-02	-0.05	哈默,钱文成,高爽,潘巍	开放申购	0.1
010368	中融景瑞一年持有混合C	中融基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/27	13.67	2020-12-02	-0.99	哈默,钱文成,高爽,潘巍	开放申购	0.0
010466	鹏扬景创混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/25	3.67	2020-11-27	1.45	吴西燕	开放申购	0.0
010465	鹏扬景创混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/25	3.67	2020-11-27	2.42	吴西燕	开放申购	0.1
010125	兴银景气优选混合C	兴银基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/20	6.24	2020-11-24	-27.15	高鹏	开放申购	0.0
010124	兴银景气优选混合A	兴银基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/20	6.24	2020-11-24	-26.19	高鹏	开放申购	0.15
010491	鹏华高质量增长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/13	31.97	2020-11-18	-19.41	胡颖	开放申购	0.0
009654	大成丰享回报混合C	大成基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/13	3.81	2020-11-18	4.32	孙丹	开放申购	0.0
009653	大成丰享回报混合A	大成基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/13	3.81	2020-11-18	5.33	孙丹	开放申购	0.1
006864	国联安核心资产策略混合	国联安基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/13	13.48	2020-11-18	-3.07	魏东	开放申购	0.15
009992	景顺长城量化成长演化混合	景顺长城基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/13	11.48	2020-11-18	-13.48	徐喻军	开放申购	0.15
010490	鹏华高质量增长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/13	31.97	2020-11-18	-17.85	胡颖	开放申购	0.15
010452	广发瑞福精选混合A	广发基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/06	26.71	2020-11-10	-17.77	王丽媛	开放申购	0.15
010344	华宝富时100(QDII)C	华宝基金	QDII	20/11/02～20/11/06	0.11	2020-11-10	14.54	周晶,杨洋	开放申购	0.0
010453	广发瑞福精选混合C	广发基金	混合型-偏股	20/11/02～20/11/06	26.71	2020-11-10	-18.6	王丽媛	开放申购	0.0
010343	华宝富时100(QDII)A	华宝基金	QDII	20/11/02～20/11/06	0.11	2020-11-10	15.65	周晶,杨洋	开放申购	0.12
010511	博时鑫康混合C	博时基金	混合型-灵活	20/11/02～20/11/04	2.37	2020-11-05	13.62	田俊维,杜文歌	开放申购	0.0
010508	博时鑫康混合A	博时基金	混合型-灵活	20/11/02～20/11/04	2.37	2020-11-05	14.68	田俊维,杜文歌	开放申购	0.08
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	汇添富基金	混合型-偏债	20/11/02～20/11/02	170.86	2020-11-04	-3.21	杨靖,李超	限大额	0.08
010478	景顺长城泰祥回报混合	景顺长城基金	混合型-偏债	20/10/29～20/11/19	2.23	2020-11-23	6.33	陈莹	开放申购	0.1
015171	申万菱信医药先锋股票C	申万菱信基金	股票型	20/10/29～20/11/11		2022-03-03	9.05	杨扬,姚宏福	开放申购	0.0
005433	申万菱信医药先锋股票A	申万菱信基金	股票型	20/10/29～20/11/11	8.8	2020-11-16	-11.27	杨扬,姚宏福	开放申购	0.15
010157	汇安中证500增强A	汇安基金	指数型-股票	20/10/28～20/11/11	5.57	2020-11-16	-7.41	朱晨歌,柳预才	开放申购	0.12
010158	汇安中证500增强C	汇安基金	指数型-股票	20/10/28～20/11/11	5.57	2020-11-16	-8.3	朱晨歌,柳预才	开放申购	0.0
011462	东吴兴享成长混合C	东吴基金	混合型-偏股	20/10/28～20/11/09		2021-02-10	-19.65	陈军	开放申购	0.0
010330	东吴兴享成长混合A	东吴基金	混合型-偏股	20/10/28～20/11/09	33.83	2020-11-11	-14.51	陈军	开放申购	0.15
010455	博时产业精选混合A	博时基金	混合型-灵活	20/10/28～20/11/03	14.69	2020-11-06	-21.36	蔡滨	开放申购	0.15
010456	博时产业精选混合C	博时基金	混合型-灵活	20/10/28～20/11/03	14.69	2020-11-06	-22.13	蔡滨	开放申购	0.0
010376	国金鑫悦经济新动能C	国金基金	混合型-偏股	20/10/26～20/11/13	4.87	2020-11-18	-8.0	陈恬	开放申购	0.0
010375	国金鑫悦经济新动能A	国金基金	混合型-偏股	20/10/26～20/11/13	4.87	2020-11-18	-6.89	陈恬	开放申购	0.15
010329	博时荣华灵活配置混合C	博时基金	混合型-灵活	20/10/26～20/11/06	11.26	2020-11-10	-29.24	金晟哲	开放申购	0.0
010328	博时荣华灵活配置混合A	博时基金	混合型-灵活	20/10/26～20/11/06	11.26	2020-11-10	-28.37	金晟哲	开放申购	0.15
009852	银华品质消费股票	银华基金	股票型	20/10/26～20/11/06	18.87	2020-11-11	-22.66	张萍,王璐	开放申购	0.15
010113	广发研究精选股票C	广发基金	股票型	20/10/26～20/10/30	59.51	2020-11-04	-40.46	孙迪	开放申购	0.0
010112	广发研究精选股票A	广发基金	股票型	20/10/26～20/10/30	59.51	2020-11-04	-39.88	孙迪	开放申购	0.15
010389	易方达科益混合A	易方达基金	混合型-偏股	20/10/26～20/10/29	34.13	2020-11-02	5.65	杨嘉文	开放申购	0.15
010390	易方达科益混合C	易方达基金	混合型-偏股	20/10/26～20/10/29	34.13	2020-11-02	3.61	杨嘉文	开放申购	0.0
010186	嘉实核心成长混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/10/26～20/10/26	148.37	2020-10-28	-19.6	归凯	开放申购	0.15
010187	嘉实核心成长混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/10/26～20/10/26	148.37	2020-10-28	-20.39	归凯	开放申购	0.0
010428	兴银策略智选混合C	兴银基金	混合型-偏股	20/10/23～20/11/06	2.39	2020-11-10	-4.89	张世略	开放申购	0.0
010427	兴银策略智选混合A	兴银基金	混合型-偏股	20/10/23～20/11/06	2.39	2020-11-10	-3.63	张世略	开放申购	0.15
010393	工银健康生活混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/10/23～20/11/05	39.38	2020-11-09	-17.17	谭冬寒	开放申购	0.15
010394	工银健康生活混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/10/23～20/11/05	39.38	2020-11-09	-18.76	谭冬寒	开放申购	0.0
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/10/21～20/11/06	6.02	2020-11-12	-11.09	田汉卿,笪篁	开放申购	0.15
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/10/21～20/11/06	6.02	2020-11-12	-12.8	田汉卿,笪篁	开放申购	0.0
010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	农银汇理基金	FOF	20/10/21～20/11/03	0.51	2020-11-05	-8.94	周永冠	开放申购	0.08
010409	富国消费精选30股票	富国基金	股票型	20/10/21～20/11/03	32.35	2020-11-05	-17.05	王园园,闫伟	开放申购	0.15
017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	农银汇理基金	FOF	20/10/21～20/11/03		2022-11-18	1.22	周永冠	开放申购	0.0
009829	长城优选增强六个月持有混合A	长城基金	混合型-偏债	20/10/21～20/10/30	13.81	2020-11-04	2.44	马强,程书峰	开放申购	0.08
010038	广发恒通六个月持有期混合C	广发基金	混合型-偏债	20/10/21～20/10/30	17.61	2020-11-04	8.61	张雪	开放申购	0.0
010036	广发恒通六个月持有期混合A	广发基金	混合型-偏债	20/10/21～20/10/30	17.61	2020-11-04	9.68	张雪	开放申购	0.08
009830	长城优选增强六个月持有混合C	长城基金	混合型-偏债	20/10/21～20/10/30	13.81	2020-11-04	1.44	马强,程书峰	开放申购	0.0
010237	安信创新先锋混合发起A	安信基金	混合型-偏股	20/10/21～20/10/28	3.27	2020-10-30	-28.26	张天麒	开放申购	0.15
010238	安信创新先锋混合发起C	安信基金	混合型-偏股	20/10/21～20/10/28	3.27	2020-10-30	-29.14	张天麒	开放申购	0.0
010306	华夏创新驱动混合C	华夏基金	混合型-偏股	20/10/21～20/10/23	60.32	2020-10-27	-26.45	张帆	开放申购	0.0
010305	华夏创新驱动混合A	华夏基金	混合型-偏股	20/10/21～20/10/23	60.32	2020-10-27	-25.17	张帆	开放申购	0.15
010407	安信中债1-3年政策性金融债C	安信基金	债券型-长债	20/10/20～20/11/24	26.0	2020-11-25	15.75	王涛,祝璐琛,魏晓菲	开放申购	0.0
010406	安信中债1-3年政策性金融债A	安信基金	债券型-长债	20/10/20～20/11/24	26.0	2020-11-25	6.85	王涛,祝璐琛,魏晓菲	开放申购	0.06
010386	华安汇嘉精选混合C	华安基金	混合型-偏股	20/10/20～20/10/28	73.68	2020-10-30	2.28	王斌	开放申购	0.0
010385	华安汇嘉精选混合A	华安基金	混合型-偏股	20/10/20～20/10/28	73.68	2020-10-30	3.54	王斌	开放申购	0.15
010073	方正富邦策略精选C	方正富邦基金	混合型-偏股	20/10/19～20/11/30	18.22	2020-12-02	-5.16	崔建波,闻晨雨	开放申购	0.0
010072	方正富邦策略精选A	方正富邦基金	混合型-偏股	20/10/19～20/11/30	18.22	2020-12-02	-4.83	崔建波,闻晨雨	开放申购	0.15
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	南方基金	混合型-偏债	20/10/19～20/11/13	27.31	2020-11-18	4.83	吴剑毅	开放申购	0.12
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	南方基金	混合型-偏债	20/10/19～20/11/13	27.31	2020-11-18	3.33	吴剑毅	开放申购	0.0
010435	富国双债增强债券A	富国基金	债券型-混合债	20/10/19～20/11/13	8.45	2020-11-18	13.04	俞晓斌	开放申购	0.08
010436	富国双债增强债券C	富国基金	债券型-混合债	20/10/19～20/11/13	8.45	2020-11-18	12.23	俞晓斌	开放申购	0.0
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	中银证券	混合型-偏债	20/10/19～20/11/06	9.01	2020-11-11	2.16	王文华	开放申购	0.0
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	中银证券	混合型-偏债	20/10/19～20/11/06	9.01	2020-11-11	2.9	王文华	开放申购	0.1
010388	易方达医药生物股票C	易方达基金	股票型	20/10/19～20/10/30	48.62	2020-11-04	-30.26	杨桢霄,许征	开放申购	0.0
010283	中信建投智享生活混合C	中信建投基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	4.43	2020-11-04	5.29	周紫光	开放申购	0.0
010387	易方达医药生物股票A	易方达基金	股票型	20/10/19～20/10/30	48.62	2020-11-04	-29.57	杨桢霄,许征	开放申购	0.15
010271	国富价值成长一年持有期混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	8.95	2020-11-04	4.54	徐荔蓉	开放申购	0.15
010297	万家互联互通中国优势C	万家基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	8.12	2020-11-04	-11.07	尹航	开放申购	0.0
010272	国富价值成长一年持有期混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	8.95	2020-11-04	3.52	徐荔蓉	开放申购	0.0
010296	万家互联互通中国优势A	万家基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	8.12	2020-11-04	-9.98	尹航	开放申购	0.15
010282	中信建投智享生活混合A	中信建投基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/30	4.43	2020-11-04	6.31	周紫光	开放申购	0.15
010431	招商安阳债券C	招商基金	债券型-混合债	20/10/19～20/10/30	13.38	2020-11-04	15.24	尹晓红,蔡振	限大额	0.0
010430	招商安阳债券A	招商基金	债券型-混合债	20/10/19～20/10/30	13.38	2020-11-04	16.37	尹晓红,蔡振	限大额	0.08
010143	交银施罗德启欣混合	交银施罗德基	混合型-偏股	20/10/19～20/10/23	57.01	2020-10-28	-31.66	周中	开放申购	0.15
010327	博时消费创新混合C	博时基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/21	68.63	2020-10-23	-36.8	王诗瑶,曾鹏	开放申购	0.0
010326	博时消费创新混合A	博时基金	混合型-偏股	20/10/19～20/10/21	68.63	2020-10-23	-35.54	王诗瑶,曾鹏	开放申购	0.15
010434	红土创新医疗保健股票	红土创新基金	股票型	20/10/19～20/10/19	0.1	2020-10-20	30.55	盖俊龙,廖星昊	开放申购	0.15
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	信达澳亚基金	混合型-偏股	20/10/15～20/10/28	16.77	2020-10-30	15.16	李淑彦,朱然	开放申购	1.5
010308	东财信息产业精选C	东财基金	混合型-偏股	20/10/15～20/10/28	0.85	2020-10-30	-12.38	吴逸,杨路炜	开放申购	0.0
010307	东财信息产业精选A	东财基金	混合型-偏股	20/10/15～20/10/28	0.85	2020-10-30	-10.64	吴逸,杨路炜	开放申购	0.15
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	汇添富基金	混合型-偏股	20/10/15～20/10/15	69.28	2020-10-19	-18.71	郑慧莲	开放申购	0.15
010111	广发医药健康混合C	广发基金	混合型-偏股	20/10/13～20/10/19	55.6	2020-10-21	-38.14	吴兴武	开放申购	0.0
010110	广发医药健康混合A	广发基金	混合型-偏股	20/10/13～20/10/19	55.6	2020-10-21	-37.51	吴兴武	开放申购	0.15
009410	华安添福18个月混合C	华安基金	混合型-偏债	20/10/12～20/12/31	3.53	2021-01-05	2.93	周益鸣,陆奔	开放申购	0.0
009409	华安添福18个月混合A	华安基金	混合型-偏债	20/10/12～20/12/31	3.53	2021-01-05	4.34	周益鸣,陆奔	开放申购	0.12
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏债	20/10/12～20/11/25	14.24	2020-11-27	4.24	胡永青	开放申购	0.1
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏债	20/10/12～20/11/25	14.24	2020-11-27	3.25	胡永青	开放申购	0.0
010313	上银鑫恒混合A	上银基金	混合型-偏股	20/10/12～20/11/16	4.49	2020-11-18	-17.96	卢扬	开放申购	0.15
013846	上银鑫恒混合C	上银基金	混合型-偏股	20/10/12～20/11/16		2022-01-17	-26.27	卢扬	开放申购	0.0
010268	太平睿安混合A	太平基金	混合型-偏债	20/10/12～20/11/06	3.47	2020-11-10	4.47	陈晓	限大额	0.1
010269	太平睿安混合C	太平基金	混合型-偏债	20/10/12～20/11/06	3.47	2020-11-10	3.2	陈晓	限大额	0.0
009779	长信消费升级混合C	长信基金	混合型-偏股	20/10/12～20/11/02	8.74	2020-11-04	-42.27	刘亮	开放申购	0.0
009778	长信消费升级混合A	长信基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/30	8.74	2020-11-04	-41.42	刘亮	开放申购	0.15
010215	中欧达益稳健一年混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/28	22.66	2020-10-30	4.76	洪慧梅,黄华	开放申购	0.08
010216	中欧达益稳健一年混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/28	22.66	2020-10-30	3.22	洪慧梅,黄华	开放申购	0.0
010118	天弘多元收益债券A	天弘基金	债券型-混合债	20/10/12～20/10/27	2.99	2020-10-29	17.1	杜广,任明	开放申购	0.08
010119	天弘多元收益债券C	天弘基金	债券型-混合债	20/10/12～20/10/27	2.99	2020-10-29	16.24	杜广,任明	开放申购	0.0
010202	天弘中证科技100指数增强A	天弘基金	指数型-股票	20/10/12～20/10/26	3.67	2020-10-28	16.42	刘笑明	开放申购	0.15
010203	天弘中证科技100指数增强C	天弘基金	指数型-股票	20/10/12～20/10/26	3.67	2020-10-28	15.56	刘笑明	开放申购	0.0
010302	达诚成长先锋混合C	达诚基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/23	2.8	2020-10-27	-10.06	蔡霖	开放申购	0.0
008336	宝盈祥裕增强回报混合A	宝盈基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/23	3.94	2020-10-27	-5.38	吕姝仪	开放申购	0.08
010062	南方行业精选一年混合A	南方基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/23	50.79	2020-10-27	-31.01	骆帅	开放申购	0.15
010063	南方行业精选一年混合C	南方基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/23	50.79	2020-10-27	-32.02	骆帅	开放申购	0.0
010301	达诚成长先锋混合A	达诚基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/23	2.8	2020-10-27	-9.48	蔡霖	开放申购	0.15
008337	宝盈祥裕增强回报混合C	宝盈基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/23	3.94	2020-10-27	-6.31	吕姝仪	开放申购	0.0
010147	博道嘉兴一年持有期混合	博道基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/21	28.97	2020-10-23	-1.87	张迎军	开放申购	0.15
010189	中欧添益一年混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/16	21.84	2020-10-22	5.81	华李成,胡阗洋	开放申购	0.0
009995	嘉实创新先锋混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/16	39.1	2020-10-20	-15.9	王宇恒	开放申购	0.0
009994	嘉实创新先锋混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/10/12～20/10/16	39.1	2020-10-20	-15.06	王宇恒	开放申购	0.15
010188	中欧添益一年混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/16	21.84	2020-10-22	7.39	华李成,胡阗洋	开放申购	0.08
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/12	145.6	2020-10-14	7.07	胡永青	开放申购	0.08
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏债	20/10/12～20/10/12	145.6	2020-10-14	6.0	胡永青	开放申购	0.0
010221	海富通消费核心混合C	海富通基金	混合型-偏股	20/10/09～20/10/30	13.7	2020-11-04	-25.28	黄峰	开放申购	0.0
010220	海富通消费核心混合A	海富通基金	混合型-偏股	20/10/09～20/10/30	13.7	2020-11-04	-23.8	黄峰	开放申购	0.15
010293	华商量化优质精选混合	华商基金	混合型-偏股	20/10/09～20/10/26	23.16	2020-10-28	-21.34	邓默	开放申购	0.15
010182	兴业优势产业混合C	兴业基金	混合型-偏股	20/10/09～20/10/23	5.87	2020-10-28	-12.9	徐玉良	开放申购	0.0
010181	兴业优势产业混合A	兴业基金	混合型-偏股	20/10/09～20/10/23	5.87	2020-10-28	-11.17	徐玉良	开放申购	0.15
010206	国寿安保裕安混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	20/09/29～20/10/30	5.96	2020-11-04	2.59	李捷	开放申购	0.0
010205	国寿安保裕安混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	20/09/29～20/10/30	5.96	2020-11-04	3.22	李捷	开放申购	0.08
010071	方正富邦ESG主题投资混合C	方正富邦基金	混合型-偏股	20/09/25～20/12/24	2.18	2020-12-28	-10.9	闻晨雨,吴昊	开放申购	0.0
010070	方正富邦ESG主题投资混合A	方正富邦基金	混合型-偏股	20/09/25～20/12/24	2.18	2020-12-28	-10.59	闻晨雨,吴昊	开放申购	0.15
009442	中银养老2040三年持有期混合(FOF)	中银基金	FOF	20/09/25～20/11/06	0.24	2020-11-10	-1.26	邢秋羽	开放申购	0.12
009436	长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)	长城基金	FOF	20/09/25～20/10/22	0.25	2020-10-27	-1.73	蔡旻	开放申购	0.12
010223	博时双季享持有期债券A	博时基金	债券型-长债	20/09/25～20/10/09	13.52	2020-10-13	7.5	张李陵,李禹成	开放申购	0.03
010227	博时双季享持有期债券C	博时基金	债券型-长债	20/09/25～20/10/09	13.52	2020-10-13	6.56	张李陵,李禹成	开放申购	0.0
010226	博时双季享持有期债券B	博时基金	债券型-长债	20/09/25～20/10/09	13.52	2020-10-13	6.7	张李陵,李禹成	开放申购	0.0
009626	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	浦银安盛基金	FOF	20/09/24～20/12/11	0.15	2020-12-16	-11.71	陈曙亮	开放申购	0.12
009941	格林稳健价值混合C	格林基金	混合型-灵活	20/09/24～20/10/15	4.51	2020-10-21	-17.4	李会忠	开放申购	0.0
009940	格林稳健价值混合A	格林基金	混合型-灵活	20/09/24～20/10/15	4.51	2020-10-21	-16.58	李会忠	开放申购	0.15
010213	中欧互联网先锋混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/09/23～20/09/30	99.11	2020-10-12	-21.95	王颖,王培	限大额	0.15
010214	中欧互联网先锋混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/09/23～20/09/30	99.11	2020-10-12	-22.91	王颖,王培	限大额	0.0
010145	格林中短债债券A	格林基金	债券型-中短债	20/09/22～20/10/27	16.75	2020-10-28	8.98	高洁,李玉杰	开放申购	0.04
010146	格林中短债债券C	格林基金	债券型-中短债	20/09/22～20/10/27	16.75	2020-10-28	8.1	高洁,李玉杰	开放申购	0.0
010265	鹏华成长智选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/09/22～20/10/15	142.45	2020-10-19	-15.52	梁浩,包兵华	开放申购	0.0
010264	鹏华成长智选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/09/22～20/10/15	142.45	2020-10-19	-13.82	梁浩,包兵华	开放申购	0.15
010211	景顺长城顺鑫回报混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	20/09/22～20/09/24	2.5	2020-09-29	11.6	陈莹	开放申购	0.1
010212	景顺长城顺鑫回报混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	20/09/22～20/09/24	2.5	2020-09-29	11.11	陈莹	开放申购	0.0
010054	万家健康产业混合A	万家基金	混合型-偏股	20/09/21～20/09/28	3.97	2020-09-30	16.71	高源,王霄音	开放申购	0.15
010055	万家健康产业混合C	万家基金	混合型-偏股	20/09/21～20/09/28	3.97	2020-09-30	15.23	高源,王霄音	开放申购	0.0
010105	景顺长城消费精选混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	20/09/21～20/09/21	49.46	2020-09-24	-20.54	邓敬东,刘苏	开放申购	0.0
010094	交银产业机遇混合	交银施罗德基	混合型-偏股	20/09/21～20/09/21	67.75	2020-09-24	-4.41	田彧龙	开放申购	0.15
010104	景顺长城消费精选混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	20/09/21～20/09/21	49.46	2020-09-24	-19.72	邓敬东,刘苏	开放申购	0.15
017197	华宝新兴成长混合C	华宝基金	混合型-偏股	20/09/17～20/09/21		2022-11-17	0.44	陈怀逸	开放申购	0.0
010114	华宝新兴成长混合A	华宝基金	混合型-偏股	20/09/17～20/09/21	14.25	2020-09-24	13.0	陈怀逸	开放申购	0.15
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	建信基金	商品（不含QDII）	20/09/14～20/10/13	0.24	2020-10-16	-13.02	朱金钰	限大额	0.0
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	建信基金	商品（不含QDII）	20/09/14～20/10/13	0.24	2020-10-16	-12.13	朱金钰	限大额	0.15
010097	博远鑫享三个月债券C	博远基金	债券型-混合债	20/09/14～20/09/25	2.18	2020-09-30	8.3	余丽旋,黄婧丽	开放申购	0.0
007684	华商转债精选债券C	华商基金	债券型-可转债	20/09/14～20/09/25	3.0	2020-09-29	11.68	张永志	开放申购	0.0
009804	国泰研究优势混合	国泰基金	混合型-偏股	20/09/14～20/09/25	14.98	2020-09-29	15.25	徐治彪	开放申购	0.15
010098	博远鑫享三个月债券E	博远基金	债券型-混合债	20/09/14～20/09/25	2.18	2020-09-30	9.39	余丽旋,黄婧丽	开放申购	0.0
007683	华商转债精选债券A	华商基金	债券型-可转债	20/09/14～20/09/25	3.0	2020-09-29	12.52	张永志	开放申购	0.08
010096	博远鑫享三个月债券A	博远基金	债券型-混合债	20/09/14～20/09/25	2.18	2020-09-30	9.41	余丽旋,黄婧丽	开放申购	0.08
009983	永赢港股通品质生活慧选混合	永赢基金	混合型-偏股	20/09/14～20/09/25	21.71	2020-09-29	-29.88	晏青	开放申购	0.15
010154	中加中证500指数增强C	中加基金	指数型-股票	20/09/14～20/09/23	2.05	2020-09-27	-1.38	钟伟	开放申购	0.0
010153	中加中证500指数增强A	中加基金	指数型-股票	20/09/14～20/09/23	2.05	2020-09-27	-0.59	钟伟	开放申购	0.1
010117	民生加银新兴产业混合C	民生加银基金	混合型-偏股	20/09/11～20/09/15	28.4	2020-09-18	-12.51	孙伟	开放申购	0.0
010116	民生加银新兴产业混合A	民生加银基金	混合型-偏股	20/09/11～20/09/15	28.4	2020-09-18	-11.61	孙伟	开放申购	0.15
010078	博时恒荣一年混合A	博时基金	混合型-偏债	20/09/10～20/09/23	2.33	2020-09-27	5.29	卓若伟,于冰	开放申购	0.08
010079	博时恒荣一年混合C	博时基金	混合型-偏债	20/09/10～20/09/23	2.33	2020-09-27	4.22	卓若伟,于冰	开放申购	0.0
010128	宝盈发展新动能股票A	宝盈基金	股票型	20/09/10～20/09/23	5.91	2020-09-27	3.32	张仲维	开放申购	0.15
010129	宝盈发展新动能股票C	宝盈基金	股票型	20/09/10～20/09/23	5.91	2020-09-27	2.02	张仲维	开放申购	0.0
010064	圆信永丰兴研A	圆信永丰基金	混合型-灵活	20/09/10～20/09/18	38.7	2020-09-23	16.51	范妍,邹维	开放申购	0.15
010065	圆信永丰兴研C	圆信永丰基金	混合型-灵活	20/09/10～20/09/18	38.7	2020-09-23	15.1	范妍,邹维	开放申购	0.0
009602	招商科技动力3个月股票C	招商基金	股票型	20/09/10～20/09/10	19.65	2020-09-14	-11.38	贾成东	开放申购	0.0
009601	招商科技动力3个月股票A	招商基金	股票型	20/09/10～20/09/10	19.65	2020-09-14	-9.53	贾成东	开放申购	0.15
009984	鹏华启航混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/22	16.67	2020-09-24	-21.5	柳黎	开放申购	0.15
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/18	15.04	2020-09-24	-15.04	沈雪峰	开放申购	0.0
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/18	15.04	2020-09-24	-13.29	沈雪峰	开放申购	0.15
010142	朱雀企业优选C	朱雀基金	股票型	20/09/09～20/09/16	18.55	2020-09-23	1.98	梁跃军,黄昊	开放申购	0.0
010141	朱雀企业优选A	朱雀基金	股票型	20/09/09～20/09/16	18.55	2020-09-23	4.08	梁跃军,黄昊	开放申购	1.5
010132	南方创新成长混合A	南方基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/15	46.78	2020-09-18	-18.69	罗安安	开放申购	0.15
010133	南方创新成长混合C	南方基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/15	46.78	2020-09-18	-19.94	罗安安	开放申购	0.0
009993	嘉实前沿创新混合	嘉实基金	混合型-偏股	20/09/09～20/09/10	46.32	2020-09-14	-9.05	王贵重	开放申购	0.15
010208	平安日增利货币B	平安基金	货币型	20/09/09～20/09/10		2020-09-14	5.74	罗薇,李可颖	限大额	0.0
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	兴业基金	债券型-混合债	20/09/08～20/09/23	8.48	2020-09-28	0.33	腊博	开放申购	0.06
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	兴业基金	债券型-混合债	20/09/08～20/09/23	8.48	2020-09-28	-0.69	腊博	开放申购	0.0
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	国泰基金	混合型-灵活	20/09/07～20/09/25	2.57	2020-09-29	-32.57	高崇南	开放申购	0.15
009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	工银瑞信基金	FOF	20/09/07～20/09/25	4.2	2020-09-30	4.14	蒋华安	开放申购	0.08
017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	工银瑞信基金	FOF	20/09/07～20/09/25		2022-11-11	0.99	蒋华安	开放申购	0.0
009999	东方中国红利混合	东方基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/25	2.76	2020-09-30	-9.82	薛子徵	开放申购	0.15
010058	天弘荣创一年持有期混合	天弘基金	混合型-偏债	20/09/07～20/09/24	2.54	2020-09-29	6.56	李宁,柴文婷	开放申购	0.1
010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	景顺长城基金	债券型-混合债	20/09/07～20/09/24	9.35	2020-09-29	15.98	董晗,李怡文,邹立虎	开放申购	0.08
010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	景顺长城基金	债券型-混合债	20/09/07～20/09/24	9.35	2020-09-29	14.82	董晗,李怡文,邹立虎	开放申购	0.0
010091	中信建投医药健康C	中信建投基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/22	6.39	2020-09-24	-16.52	谢玮	开放申购	0.0
010090	中信建投医药健康A	中信建投基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/22	6.39	2020-09-24	-14.8	谢玮	开放申购	0.15
010077	湘财长弘灵活配置混合C	湘财基金	混合型-灵活	20/09/07～20/09/18	2.25	2020-09-24	-12.5	车广路,蒋正山	开放申购	0.0
010076	湘财长弘灵活配置混合A	湘财基金	混合型-灵活	20/09/07～20/09/18	2.25	2020-09-24	-11.6	车广路,蒋正山	开放申购	0.15
010151	东财消费精选A	东财基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/18	1.34	2020-09-23	-18.64	吴逸	开放申购	0.15
010152	东财消费精选C	东财基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/18	1.34	2020-09-23	-20.28	吴逸	开放申购	0.0
008036	蜂巢恒利债券C	蜂巢基金	债券型-混合债	20/09/07～20/09/18	6.59	2020-09-23	6.37	李海涛	开放申购	0.0
008035	蜂巢恒利债券A	蜂巢基金	债券型-混合债	20/09/07～20/09/18	6.59	2020-09-23	7.48	李海涛	开放申购	0.04
015689	富国价值增长混合C	富国基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/10		2022-06-14	-6.45	张富盛	开放申购	0.0
010109	富国价值增长混合A	富国基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/10	59.95	2020-09-14	-12.77	张富盛	开放申购	0.15
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	汇添富基金	混合型-偏债	20/09/07～20/09/07	140.03	2020-09-10	1.78	徐一恒,李超	开放申购	0.1
010000	长城中国智造灵活配置混合C	长城基金	混合型-灵活	20/09/07～20/09/07		2020-09-07	4.05	雷俊	开放申购	0.0
009872	中欧责任投资混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/07	98.95	2020-09-10	-22.54	王培,尹为醇	开放申购	0.15
010051	长城工资宝货币C	长城基金	货币型	20/09/07～20/09/07		2020-09-07	5.62	邹德立,徐涛国	限大额	0.0
009873	中欧责任投资混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/09/07～20/09/07	98.95	2020-09-10	-24.13	王培,尹为醇	开放申购	0.0
010033	安信成长精选混合A	安信基金	混合型-偏股	20/09/04～20/09/24	13.94	2020-09-29	-14.3	陈鹏	开放申购	0.15
010034	安信成长精选混合C	安信基金	混合型-偏股	20/09/04～20/09/24	13.94	2020-09-29	-15.38	陈鹏	开放申购	0.0
010156	长盛核心成长混合C	长盛基金	混合型-偏股	20/09/04～20/09/18	5.3	2020-09-23	12.45	郭堃	开放申购	0.0
010155	长盛核心成长混合A	长盛基金	混合型-偏股	20/09/04～20/09/18	5.3	2020-09-23	13.63	郭堃	开放申购	0.15
009886	新华景气行业混合C	新华基金	混合型-偏股	20/09/03～20/09/23	15.37	2020-09-27	1.83	栾超	开放申购	0.0
009885	新华景气行业混合A	新华基金	混合型-偏股	20/09/03～20/09/23	15.37	2020-09-27	3.14	栾超	开放申购	0.15
009954	北信瑞丰优选成长	北信瑞丰	股票型	20/09/03～20/09/23	2.37	2020-09-27	40.1	庞文杰	开放申购	0.15
009893	大摩优悦安和混合A	摩根士丹利华	混合型-偏股	20/09/03～20/09/21	2.46	2020-09-24	-14.44	何晓春,赵伟捷	开放申购	0.15
014867	大摩优悦安和混合C	摩根士丹利华	混合型-偏股	20/09/03～20/09/21		2022-01-26	-12.0	何晓春,赵伟捷	开放申购	0.0
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	嘉实基金	混合型-偏股	20/09/03～20/09/17	14.93	2020-09-21	-22.73	胡涛	开放申购	0.15
009998	摩根慧见两年持有期混合	摩根基金	混合型-偏股	20/09/03～20/09/11	21.17	2020-09-17	-24.93	李德辉	开放申购	0.15
009651	海富通成长甄选混合A	海富通基金	混合型-偏股	20/09/02～20/09/23	3.19	2020-09-27	52.07	吕越超	开放申购	0.15
009652	海富通成长甄选混合C	海富通基金	混合型-偏股	20/09/02～20/09/23	3.19	2020-09-27	50.54	吕越超	开放申购	0.0
010136	泰达高研发6个月持有混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	20/09/02～20/09/22	3.72	2020-09-24	9.23	王鹏	开放申购	0.0
010135	泰达高研发6个月持有混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	20/09/02～20/09/22	3.72	2020-09-24	10.06	王鹏	开放申购	0.15
007424	西部利得聚禾混合C	西部利得基金	混合型-灵活	20/09/01～20/09/18	2.45	2020-09-23	21.4	何奇,吴海健	开放申购	0.0
007423	西部利得聚禾混合A	西部利得基金	混合型-灵活	20/09/01～20/09/18	2.45	2020-09-23	21.73	何奇,吴海健	开放申购	0.08
009914	富国成长动力混合A	富国基金	混合型-偏股	20/09/01～20/09/09	46.33	2020-09-17	-1.23	曹晋	开放申购	0.15
009960	银华多元机遇混合	银华基金	混合型-偏股	20/09/01～20/09/04	48.06	2020-09-10	-31.35	贾鹏,郭思捷,王智伟	开放申购	0.15
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	浙商基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/25	2.34	2020-09-29	25.54	王斌	开放申购	0.0
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	浙商基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/25	2.34	2020-09-29	26.2	王斌	开放申购	0.08
010126	平安价值成长混合A	平安基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/18	25.34	2020-09-24	-11.0	黄维	开放申购	0.15
010127	平安价值成长混合C	平安基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/18	25.34	2020-09-24	-12.8	黄维	开放申购	0.0
009958	长安鑫悦消费混合A	长安基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/15	9.08	2020-09-18	-14.57	徐小勇,肖洁	开放申购	0.15
009959	长安鑫悦消费混合C	长安基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/15	9.08	2020-09-18	-15.66	徐小勇,肖洁	开放申购	0.0
009939	淳厚欣享一年持有期混合C	淳厚基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/11	14.54	2020-09-15	24.9	陈文	开放申购	0.0
009855	中加新兴成长混合A	中加基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/11	2.07	2020-09-17	19.97	张一然	开放申购	0.12
009856	中加新兴成长混合C	中加基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/11	2.07	2020-09-17	18.63	张一然	开放申购	0.0
009931	淳厚欣享一年持有期混合A	淳厚基金	混合型-偏股	20/08/31～20/09/11	14.54	2020-09-15	26.52	陈文	开放申购	0.12
010060	华泰柏瑞景利混合A	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	20/08/31～20/09/10	5.02	2020-09-14	9.15	吴邦栋,何子建	限大额	0.15
010061	华泰柏瑞景利混合C	华泰柏瑞基金	混合型-偏债	20/08/31～20/09/10	5.02	2020-09-14	8.03	吴邦栋,何子建	限大额	0.0
010003	景顺长城电子信息产业股票A	景顺长城基金	股票型	20/08/31～20/09/04	49.61	2020-09-09	29.52	杨锐文,张雪薇	开放申购	0.15
010004	景顺长城电子信息产业股票C	景顺长城基金	股票型	20/08/31～20/09/04	49.61	2020-09-09	28.18	杨锐文,张雪薇	开放申购	0.0
017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	民生加银基金	FOF	20/08/31～20/09/04		2022-11-17	0.88	苏辛	开放申购	0.0
009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	民生加银基金	FOF	20/08/31～20/09/04	4.76	2020-09-09	-2.69	苏辛	开放申购	0.08
008723	永赢鑫享混合	永赢基金	混合型-偏债	20/08/31～20/09/03	4.66	2020-09-07	13.34	曾琬云,余国豪	开放申购	0.08
970010	方正证券金立方一年持有期混合C	方正证券	混合型-偏股	20/08/31～20/08/31		2020-09-07	-33.46	王志广	开放申购	1.5
009479	中银中证100ETF联接A	中银基金	指数型-股票	20/08/28～20/11/06	3.09	2020-11-10	-18.86	赵建忠	开放申购	0.12
009480	中银中证100ETF联接C	中银基金	指数型-股票	20/08/28～20/11/06	3.09	2020-11-10	-19.06	赵建忠	开放申购	0.0
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	易方达基金	混合型-偏债	20/08/28～20/09/01	78.77	2020-09-03	5.53	李中阳	开放申购	0.1
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	易方达基金	混合型-偏债	20/08/28～20/09/01	78.77	2020-09-03	3.88	李中阳	开放申购	0.0
009988	信澳蓝筹精选股票	信达澳亚基金	股票型	20/08/27～20/09/04	29.38	2020-09-09	-21.67	邹运	开放申购	0.15
009556	兴全合丰三年持有混合	兴证全球基金	混合型-偏股	20/08/25～20/08/25	79.17	2020-08-28	-23.25	季文华	开放申购	0.15
016259	鑫元安鑫回报混合C	鑫元基金	混合型-偏债	20/08/24～20/09/23		2022-07-18	-2.53	李彪,陈浩	开放申购	0.0
009395	鑫元安鑫回报混合A	鑫元基金	混合型-偏债	20/08/24～20/09/23	2.1	2020-09-28	8.25	李彪,陈浩	开放申购	0.06
009494	大成尊享18月持有混合发起C	大成基金	混合型-偏债	20/08/24～20/09/18	2.26	2020-09-23	10.67	徐雄晖	开放申购	0.0
009493	大成尊享18月持有混合发起A	大成基金	混合型-偏债	20/08/24～20/09/18	2.26	2020-09-23	12.38	徐雄晖	开放申购	0.1
010049	长城成长先锋混合A	长城基金	混合型-偏股	20/08/24～20/09/04	53.67	2020-09-09	-1.11	廖瀚博	开放申购	0.15
010050	长城成长先锋混合C	长城基金	混合型-偏股	20/08/24～20/09/04	53.67	2020-09-09	-2.38	廖瀚博	开放申购	0.0
009930	南方创新驱动混合C	南方基金	混合型-偏股	20/08/24～20/08/25	143.91	2020-08-28	-28.81	骆帅	开放申购	0.0
009929	南方创新驱动混合A	南方基金	混合型-偏股	20/08/24～20/08/25	143.91	2020-08-28	-27.68	骆帅	开放申购	0.15
009733	创金合信港股通大消费精选股票A	创金合信基金	股票型	20/08/21～20/08/21	0.11	2020-08-27	-36.25	刘洋	开放申购	0.15
009734	创金合信港股通大消费精选股票C	创金合信基金	股票型	20/08/21～20/08/21	0.11	2020-08-27	-37.42	刘洋	开放申购	0.0
010020	华夏线上经济主题精选混合	华夏基金	混合型-偏股	20/08/20～20/08/20	69.29	2020-08-26	-21.63	黄文倩	开放申购	0.15
009324	长城中债3-5年国开债指数A	长城基金	债券型-长债	20/08/19～20/11/18	78.0	2020-11-19	7.91	张棪	开放申购	0.04
009325	长城中债3-5年国开债指数C	长城基金	债券型-长债	20/08/19～20/11/18	78.0	2020-11-19	7.64	张棪	开放申购	0.0
009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	前海联合	FOF	20/08/19～20/10/12	2.05	2020-10-14	8.68	须智宸	开放申购	0.08
009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	前海联合	FOF	20/08/19～20/10/12	2.05	2020-10-14	7.95	须智宸	开放申购	0.0
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	富国基金	混合型-偏债	20/08/19～20/09/02	5.65	2020-09-07	8.13	易智泉,张士扬	开放申购	0.0
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	富国基金	混合型-偏债	20/08/19～20/09/02	5.65	2020-09-07	9.26	易智泉,张士扬	开放申购	0.1
009796	大成汇享一年持有混合A	大成基金	混合型-偏债	20/08/19～20/09/01	4.71	2020-09-03	10.77	徐雄晖	开放申购	1.2
009797	大成汇享一年持有混合C	大成基金	混合型-偏债	20/08/19～20/09/01	4.71	2020-09-03	9.6	徐雄晖	开放申购	0.0
009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)	人保资产	FOF	20/08/18～20/09/11	2.39	2020-09-17	-2.24	吴若宗	开放申购	0.08
010046	博时金福安一年持有混合(FOF)A	博时基金	FOF	20/08/18～20/09/03	2.22	2020-09-07	3.35	麦静,王慧	开放申购	0.08
010047	博时金福安一年持有混合(FOF)C	博时基金	FOF	20/08/18～20/09/03	2.22	2020-09-07	2.28	麦静,王慧	开放申购	0.0
010002	创金合信研究精选股票C	创金合信基金	股票型	20/08/17～20/10/30	2.6	2020-11-04	-24.97	李䶮	开放申购	0.0
010001	创金合信研究精选股票A	创金合信基金	股票型	20/08/17～20/10/30	2.6	2020-11-04	-23.8	李䶮	开放申购	0.15
009805	国泰医药健康股票A	国泰基金	股票型	20/08/17～20/08/21	30.78	2020-08-27	-7.63	徐治彪	开放申购	0.15
011326	国泰医药健康股票C	国泰基金	股票型	20/08/17～20/08/21		2021-01-26	-8.53	徐治彪	开放申购	0.0
008384	银华汇益一年持有期混合A	银华基金	混合型-偏债	20/08/17～20/08/19	28.87	2020-08-24	4.05	赵楠楠,王智伟	开放申购	0.8
009883	华润元大核心动力混合C	华润元大基金	混合型-偏股	20/08/17～20/08/19	2.2	2020-08-24	-32.83	刘宏毅	开放申购	0.0
009882	华润元大核心动力混合A	华润元大基金	混合型-偏股	20/08/17～20/08/19	2.2	2020-08-24	-31.95	刘宏毅	开放申购	0.15
008385	银华汇益一年持有期混合C	银华基金	混合型-偏债	20/08/17～20/08/19	28.87	2020-08-24	2.96	赵楠楠,王智伟	开放申购	0.0
009777	中欧阿尔法混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/08/17～20/08/17	79.3	2020-08-20	-23.34	葛兰	开放申购	0.0
009776	中欧阿尔法混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/08/17～20/08/17	79.3	2020-08-20	-22.32	葛兰	开放申购	0.15
009989	华宝研究精选混合	华宝基金	混合型-偏股	20/08/14～20/08/21	51.35	2020-08-26	-4.49	贺喆	开放申购	0.15
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏股	20/08/12～20/08/18	60.76	2020-08-21	-26.56	郑磊	开放申购	0.0
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏股	20/08/12～20/08/18	60.76	2020-08-21	-24.99	郑磊	开放申购	0.15
010035	平安高等级债E	平安基金	债券型-长债	20/08/12～20/08/12		2020-08-13	5.72	欧阳亮	限大额	0.0
010048	平安短债I	平安基金	债券型-中短债	20/08/12～20/08/12		2020-08-13	8.08	欧阳亮	限大额	0.0
009848	圆信永丰研究精选混合C	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/08/11～20/08/24	13.18	2020-08-27	3.31	汪萍	开放申购	0.0
009990	华泰柏瑞品质优选A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/08/11～20/08/24	55.62	2020-08-28	-18.8	沈雪峰	开放申购	0.15
009847	圆信永丰研究精选混合A	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/08/11～20/08/24	13.18	2020-08-27	4.63	汪萍	开放申购	0.15
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	20/08/11～20/08/24	72.0	2020-08-27	4.36	王景,马龙,李毅	开放申购	0.0
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	20/08/11～20/08/24	72.0	2020-08-27	5.47	王景,马龙,李毅	开放申购	0.08
009991	华泰柏瑞品质优选C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/08/11～20/08/24	55.62	2020-08-28	-19.86	沈雪峰	开放申购	0.0
009537	太平行业优选股票A	太平基金	股票型	20/08/10～20/08/28	2.45	2020-09-01	-28.32	林开盛	开放申购	0.12
009538	太平行业优选股票C	太平基金	股票型	20/08/10～20/08/28	2.45	2020-09-01	-29.25	林开盛	开放申购	0.0
009987	天弘创新领航C	天弘基金	混合型-偏股	20/08/10～20/08/25	13.66	2020-08-28	-22.29	陈国光,周楷宁	开放申购	0.0
009986	天弘创新领航A	天弘基金	混合型-偏股	20/08/10～20/08/25	13.66	2020-08-28	-21.47	陈国光,周楷宁	开放申购	0.15
005347	诺德量化优选6个月持有期混合	诺德基金	混合型-偏股	20/08/10～20/08/21	18.12	2020-08-27	-32.46	王恒楠	开放申购	0.15
010013	易方达信息行业精选股票	易方达基金	股票型	20/08/10～20/08/19	106.03	2020-08-24	-2.37	郑希	开放申购	0.15
009542	银华富利精选混合A	银华基金	混合型-偏股	20/08/10～20/08/10	98.86	2020-08-13	-24.5	焦巍,秦锋	开放申购	0.15
014044	银华富利精选混合C	银华基金	混合型-偏股	20/08/10～20/08/10		2021-12-01	-24.45	焦巍,秦锋	开放申购	0.0
009976	东方金证通货币B	东方基金	货币型	20/08/10～20/08/10		2020-08-12	5.82	郑雪莹	开放申购	0.0
014864	建信食品饮料行业股票C	建信基金	股票型	20/08/07～20/08/21		2022-01-28	1.92	潘龙玲,王麟锴	开放申购	0.0
009476	建信食品饮料行业股票A	建信基金	股票型	20/08/07～20/08/21	6.83	2020-08-26	16.29	潘龙玲,王麟锴	开放申购	0.15
009846	国富港股通远见价值混合A	国海富兰克林	混合型-偏股	20/08/06～20/08/14	12.22	2020-08-18	-23.86	徐成	开放申购	0.15
017947	国富港股通远见价值混合C	国海富兰克林	混合型-偏股	20/08/06～20/08/14		2023-02-27	3.24	徐成	开放申购	0.0
009892	富国成长策略混合	富国基金	混合型-偏股	20/08/06～20/08/07	116.64	2020-08-11	4.71	许炎	开放申购	0.15
009898	民生加银医药健康股票A	民生加银基金	股票型	20/08/05～20/08/26	8.15	2020-08-28	-43.11	陈洁馨,孙伟	开放申购	0.15
008786	长城健康生活灵活配置混合	长城基金	混合型-灵活	20/08/04～20/08/12	38.16	2020-08-14	-33.0	谭小兵	开放申购	0.15
009781	南方产业优势两年混合C	南方基金	混合型-偏股	20/08/04～20/08/11	32.0	2020-08-14	-27.01	蒋秋洁	开放申购	0.0
008546	南方产业优势两年混合A	南方基金	混合型-偏股	20/08/04～20/08/11	32.0	2020-08-14	-25.83	蒋秋洁	开放申购	0.15
009938	东方欣益一年持有期混合C	东方基金	混合型-偏债	20/08/03～20/08/28	16.31	2020-09-02	-2.12	张博	开放申购	0.0
009340	工银养老2055混合(FOF)	工银瑞信基金	FOF	20/08/03～20/08/28	0.11	2020-09-02	-6.56	周崟	开放申购	0.12
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	浦银安盛基金	FOF	20/08/03～20/08/28	3.36	2020-09-01	6.58	陈曙亮	开放申购	0.15
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	浦银安盛基金	FOF	20/08/03～20/08/28	3.36	2020-09-01	5.6	陈曙亮	开放申购	0.0
009937	东方欣益一年持有期混合A	东方基金	混合型-偏债	20/08/03～20/08/28	16.31	2020-09-02	-0.83	张博	开放申购	0.1
009801	长盛制造精选混合C	长盛基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/21	22.24	2020-08-26	9.32	郭堃	开放申购	0.0
009967	博时荣泰混合	博时基金	混合型-灵活	20/08/03～20/08/21	5.8	2020-08-26	4.66	金晟哲	开放申购	0.15
009800	长盛制造精选混合A	长盛基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/21	22.24	2020-08-26	11.06	郭堃	开放申购	0.15
009969	金鹰内需成长混合C	金鹰基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/17	12.93	2020-08-20	16.54	潘李剑	开放申购	0.0
009968	金鹰内需成长混合A	金鹰基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/17	12.93	2020-08-20	19.03	潘李剑	开放申购	0.15
009491	宝盈创新驱动股票A	宝盈基金	股票型	20/08/03～20/08/05	58.21	2020-08-10	-1.07	张仲维	开放申购	0.15
009492	宝盈创新驱动股票C	宝盈基金	股票型	20/08/03～20/08/05	58.21	2020-08-10	-2.38	张仲维	开放申购	0.0
009878	平安低碳经济混合A	平安基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/05	101.88	2020-08-10	-3.5	何杰	开放申购	0.12
009879	平安低碳经济混合C	平安基金	混合型-偏股	20/08/03～20/08/05	101.88	2020-08-10	-5.54	何杰	开放申购	0.0
009396	大成安诚债券A	大成基金	债券型-长债	20/07/31～20/10/30	2.05	2020-11-04	9.23	方锐	开放申购	0.08
009397	大成安诚债券C	大成基金	债券型-长债	20/07/31～20/10/30	2.05	2020-11-04	9.63	方锐	开放申购	0.0
009266	鹏扬景合六个月持有混合	鹏扬基金	混合型-偏债	20/07/31～20/10/30	6.41	2020-11-04	12.15	李沁,吴西燕	开放申购	0.1
009203	鹏扬稳利债券A	鹏扬基金	债券型-长债	20/07/31～20/10/26	2.87	2020-10-28	9.0	王华,陶永超	开放申购	0.08
009204	鹏扬稳利债券C	鹏扬基金	债券型-长债	20/07/31～20/10/26	2.87	2020-10-28	7.92	王华,陶永超	开放申购	0.0
009919	上银核心成长混合C	上银基金	混合型-偏股	20/07/31～20/09/23	3.43	2020-09-27	-47.9	刘东勃	开放申购	0.0
009918	上银核心成长混合A	上银基金	混合型-偏股	20/07/31～20/09/23	3.43	2020-09-27	-47.49	刘东勃	开放申购	0.15
009926	博时恒利6个月持有期债券C	博时基金	债券型-混合债	20/07/31～20/09/18	2.74	2020-09-24	1.43	卓若伟	开放申购	0.0
009925	博时恒利6个月持有期债券A	博时基金	债券型-混合债	20/07/31～20/09/18	2.74	2020-09-24	2.34	卓若伟	开放申购	0.06
009752	大摩灵动优选债券A	摩根士丹利华	债券型-混合债	20/07/31～20/09/15	2.35	2020-09-18	-6.05	薛一品,周梦琳	开放申购	0.08
014868	大摩灵动优选债券C	摩根士丹利华	债券型-混合债	20/07/31～20/09/15		2022-01-26	-7.65	薛一品,周梦琳	开放申购	0.0
014282	中信保诚成长动力混合C	中信保诚基金	混合型-偏股	20/07/31～20/09/04		2021-11-25	-14.94	张弘	限大额	0.0
009913	中信保诚成长动力混合A	中信保诚基金	混合型-偏股	20/07/31～20/09/04	11.05	2020-09-09	40.95	张弘	开放申购	0.15
009457	红土创新纯债A	红土创新基金	债券型-长债	20/07/31～20/09/03	2.1	2020-09-07	9.9	邱骏	开放申购	0.03
009458	红土创新纯债C	红土创新基金	债券型-长债	20/07/31～20/09/03	2.1	2020-09-07	9.65	邱骏	开放申购	0.0
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	安信基金	混合型-偏债	20/07/31～20/09/01	7.74	2020-09-03	9.02	张明,黄晓宾	开放申购	0.0
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	安信基金	混合型-偏债	20/07/31～20/09/01	7.74	2020-09-03	10.17	张明,黄晓宾	开放申购	0.08
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	鹏华基金	债券型-长债	20/07/31～20/08/20	9.08	2020-08-24	8.3	刘涛	开放申购	0.0
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	鹏华基金	债券型-长债	20/07/31～20/08/20	9.08	2020-08-24	9.14	刘涛	开放申购	0.08
009899	上银内需增长股票A	上银基金	股票型	20/07/31～20/08/19	2.99	2020-08-24	-15.62	赵治烨	开放申购	0.15
015754	上银内需增长股票C	上银基金	股票型	20/07/31～20/08/19		2022-05-20	3.5	赵治烨	开放申购	0.0
009707	工银新兴制造混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/07/31～20/08/14	3.55	2020-08-20	44.3	张宇帆	限大额	0.15
009708	工银新兴制造混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/07/31～20/08/14	3.55	2020-08-20	42.79	张宇帆	限大额	0.0
016399	九泰久睿量化股票C	九泰基金	股票型	20/07/31～20/08/11		2022-08-03	-12.57	孟亚强	开放申购	0.0
009874	九泰久睿量化股票A	九泰基金	股票型	20/07/31～20/08/11	19.13	2020-08-14	-21.67	孟亚强	开放申购	1.5
008131	景顺长城竞争优势混合	景顺长城基金	混合型-偏股	20/07/31～20/08/03	111.73	2020-08-06	-12.22	刘苏	开放申购	0.15
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	嘉实基金	债券型-长债	20/07/30～20/10/29	79.92	2020-11-02	7.69	王立芹	开放申购	0.05
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	嘉实基金	债券型-长债	20/07/30～20/10/29	79.92	2020-11-02	7.44	王立芹	开放申购	0.0
009953	华泰柏瑞锦乾债券	华泰柏瑞基金	债券型-长债	20/07/30～20/10/28	10.09	2020-10-30	11.05	罗远航	开放申购	0.08
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	安信基金	混合型-偏债	20/07/30～20/09/25	2.65	2020-09-30	26.22	张翼飞	限大额	1.0
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	景顺长城基金	混合型-灵活	20/07/30～20/08/27	14.36	2020-08-31	37.86	鲍无可	开放申购	0.15
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	景顺长城基金	混合型-灵活	20/07/30～20/08/27		2022-06-02	24.47	鲍无可	开放申购	0.0
009891	融通产业趋势臻选股票	融通基金	股票型	20/07/30～20/08/12	18.81	2020-08-17	1.88	王迪,李进	开放申购	0.15
009880	安信成长动力一年持有混合	安信基金	混合型-偏股	20/07/30～20/08/07	7.63	2020-08-13	20.8	聂世林	开放申购	0.15
009609	广发中证500指数增强C	广发基金	指数型-股票	20/07/29～20/10/13	5.19	2020-10-15	2.94	赵杰	开放申购	0.0
009608	广发中证500指数增强A	广发基金	指数型-股票	20/07/29～20/10/13	5.19	2020-10-15	3.98	赵杰	开放申购	0.15
009774	财通资管优选回报一年持有期混合	财通资管	混合型-偏股	20/07/29～20/08/31	18.31	2020-09-02	-33.1	于洋	开放申购	0.15
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	泰康基金	股票型	20/07/29～20/08/11	8.77	2020-08-14	8.19	桂跃强	开放申购	0.15
009554	建信中债1-3年农发行债券指数A	建信基金	债券型-长债	20/07/28～20/09/25	65.1	2020-09-28	6.31	闫晗	开放申购	0.05
009555	建信中债1-3年农发行债券指数C	建信基金	债券型-长债	20/07/28～20/09/25	65.1	2020-09-28	6.14	闫晗	开放申购	0.0
009596	泰康创新成长混合A	泰康基金	混合型-偏股	20/07/28～20/09/01	26.87	2020-09-07	-4.74	薛小波	开放申购	0.15
009597	泰康创新成长混合C	泰康基金	混合型-偏股	20/07/28～20/09/01	26.87	2020-09-07	-5.97	薛小波	开放申购	0.0
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	富国基金	混合型-偏股	20/07/28～20/08/17	23.83	2020-08-20	-17.42	易智泉	开放申购	0.0
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	富国基金	混合型-偏股	20/07/28～20/08/17	23.83	2020-08-20	-16.32	易智泉	开放申购	0.15
009952	广发稳健回报混合C	广发基金	混合型-平衡	20/07/28～20/08/13	148.56	2020-08-17	-12.74	傅友兴,观富钦,王瑞冬	开放申购	0.0
009951	广发稳健回报混合A	广发基金	混合型-平衡	20/07/28～20/08/13	148.56	2020-08-17	-11.81	傅友兴,观富钦,王瑞冬	开放申购	0.15
009854	中加优势企业混合C	中加基金	混合型-偏股	20/07/28～20/08/10	3.41	2020-08-13	30.4	何英慧	开放申购	0.0
009853	中加优势企业混合A	中加基金	混合型-偏股	20/07/28～20/08/10	3.41	2020-08-13	33.54	何英慧	开放申购	0.15
009705	南方景气驱动混合C	南方基金	混合型-偏股	20/07/28～20/07/30	114.98	2020-08-04	-30.9	茅炜,郑诗韵	开放申购	0.0
009704	南方景气驱动混合A	南方基金	混合型-偏股	20/07/28～20/07/30	114.98	2020-08-04	-29.77	茅炜,郑诗韵	开放申购	0.15
009175	浙商中债1-5年政策性金融债A	浙商基金	债券型-长债	20/07/27～20/10/26	2.66	2020-10-28	6.67	朱靖宇	开放申购	0.06
009176	浙商中债1-5年政策性金融债C	浙商基金	债券型-长债	20/07/27～20/10/26	2.66	2020-10-28	6.45	朱靖宇	开放申购	0.0
009896	广发港股通成长精选股票A	广发基金	股票型	20/07/27～20/09/07	94.07	2020-09-10	-36.97	李耀柱	开放申购	0.15
009897	广发港股通成长精选股票C	广发基金	股票型	20/07/27～20/09/07	94.07	2020-09-10	-37.62	李耀柱	开放申购	0.0
009807	东方红招盈甄选一年混合C	东方红资产管	混合型-偏债	20/07/27～20/08/21	4.95	2020-08-28	7.52	陈觉平,胡伟	开放申购	0.0
009806	东方红招盈甄选一年混合A	东方红资产管	混合型-偏债	20/07/27～20/08/21	4.95	2020-08-28	8.66	陈觉平,胡伟	开放申购	0.8
009876	天弘甄选食品饮料股票C	天弘基金	股票型	20/07/27～20/08/17	1.08	2020-08-20	9.34	于洋	开放申购	0.0
009875	天弘甄选食品饮料股票A	天弘基金	股票型	20/07/27～20/08/17	1.08	2020-08-20	9.93	于洋	开放申购	0.12
012600	中银内核驱动股票C	中银基金	股票型	20/07/27～20/08/14		2021-06-11	-39.12	吴印	开放申购	0.0
009877	中银内核驱动股票A	中银基金	股票型	20/07/27～20/08/14	17.21	2020-08-18	-23.31	吴印	开放申购	0.15
009070	大成睿鑫股票C	大成基金	股票型	20/07/27～20/08/07	23.3	2020-08-11	9.31	刘旭	开放申购	0.0
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	永赢基金	混合型-偏债	20/07/27～20/08/07	12.47	2020-08-11	13.05	常远,乔嘉麒	开放申购	0.04
009907	湘财长泽灵活配置混合A	湘财基金	混合型-灵活	20/07/27～20/08/07	7.92	2020-08-13	50.89	徐亦达	开放申购	0.15
009069	大成睿鑫股票A	大成基金	股票型	20/07/27～20/08/07	23.3	2020-08-11	10.48	刘旭	开放申购	0.15
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	永赢基金	混合型-偏债	20/07/27～20/08/07		2021-05-24	-0.05	常远,乔嘉麒	开放申购	0.0
009908	湘财长泽灵活配置混合C	湘财基金	混合型-灵活	20/07/27～20/08/07	7.92	2020-08-13	48.88	徐亦达	开放申购	0.0
009564	汇安消费龙头混合A	汇安基金	混合型-偏股	20/07/27～20/08/06	24.97	2020-08-11	-17.09	戴杰	开放申购	0.15
009565	汇安消费龙头混合C	汇安基金	混合型-偏股	20/07/27～20/08/06	24.97	2020-08-11	-18.19	戴杰	开放申购	0.0
009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	国寿安保基金	FOF	20/07/27～20/08/03	4.99	2020-08-06	8.58	张志雄	开放申购	0.08
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/07/24～20/08/06	21.48	2020-08-11	10.15	杨爱斌	开放申购	0.0
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/07/24～20/08/06	21.48	2020-08-11	11.34	杨爱斌	开放申购	0.1
009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	广发基金	混合型-平衡	20/07/23～20/08/03	149.06	2020-08-06	9.58	王明旭	开放申购	0.15
009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	广发基金	混合型-平衡	20/07/23～20/08/03	149.06	2020-08-06	8.41	王明旭	开放申购	0.0
009863	富国创新趋势股票	富国基金	股票型	20/07/23～20/07/23	163.09	2020-07-27	-37.18	李元博	开放申购	0.15
009823	鹏华招华一年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/07/22～20/08/12	7.02	2020-08-17	9.01	汪坤,杨雅洁	开放申购	0.0
009822	鹏华招华一年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/07/22～20/08/12	7.02	2020-08-17	10.17	汪坤,杨雅洁	开放申购	0.08
009214	易方达如意安泰(FOF)C	易方达基金	FOF	20/07/22～20/08/11	3.88	2020-08-14	8.45	张浩然,张振琪	开放申购	0.0
009213	易方达如意安泰(FOF)A	易方达基金	FOF	20/07/22～20/08/11	3.88	2020-08-14	9.31	张浩然,张振琪	开放申购	0.08
009751	汇安价值蓝筹混合C	汇安基金	混合型-偏股	20/07/22～20/07/24	2.86	2020-07-30	-7.91	陆丰	开放申购	0.0
009750	汇安价值蓝筹混合A	汇安基金	混合型-偏股	20/07/22～20/07/24	2.86	2020-07-30	-6.68	陆丰	开放申购	0.15
009808	易方达创新成长混合	易方达基金	混合型-偏股	20/07/22～20/07/22	79.09	2020-07-24	1.94	刘武	开放申购	0.15
009641	中银证券优选行业龙头混合C	中银证券	混合型-偏股	20/07/21～20/08/28	6.46	2020-09-01	-20.16	张少华	开放申购	0.0
009640	中银证券优选行业龙头混合A	中银证券	混合型-偏股	20/07/21～20/08/28	6.46	2020-09-01	-19.1	张少华	开放申购	0.15
009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	浦银安盛基金	指数型-股票	20/07/20～20/09/18	2.2	2020-09-23	2.62	高钢杰	开放申购	0.12
009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	浦银安盛基金	指数型-股票	20/07/20～20/09/18	2.2	2020-09-23	1.84	高钢杰	开放申购	0.0
017355	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	天弘基金	FOF	20/07/20～20/08/21		2022-11-16	0.64	王帆	开放申购	0.0
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	天弘基金	FOF	20/07/20～20/08/21	1.13	2020-08-26	-1.39	王帆	开放申购	0.06
009209	长信稳利一年持有期混合(FOF)	长信基金	FOF	20/07/20～20/08/20	6.75	2020-08-24	7.39	杨帆	开放申购	0.08
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	汇丰晋信基金	股票型	20/07/20～20/08/07	7.49	2020-08-13	-1.04	方磊,何喆	开放申购	0.0
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	汇丰晋信基金	股票型	20/07/20～20/08/07	7.49	2020-08-13	1.1	方磊,何喆	开放申购	0.15
009857	博时价值臻选持有期混合A	博时基金	混合型-灵活	20/07/20～20/07/24	10.82	2020-07-29	-17.38	陈鹏扬,郭康斌	开放申购	0.15
009858	博时价值臻选持有期混合C	博时基金	混合型-灵活	20/07/20～20/07/24	10.82	2020-07-29	-19.15	陈鹏扬,郭康斌	开放申购	0.0
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	嘉实基金	混合型-偏股	20/07/20～20/07/20	79.07	2020-07-23	-17.38	归凯	开放申购	0.15
009737	汇添富稳健收益混合C	汇添富基金	混合型-偏债	20/07/20～20/07/20	216.34	2020-07-23	-8.36	徐一恒,刘伟林	开放申购	0.0
009736	汇添富稳健收益混合A	汇添富基金	混合型-偏债	20/07/20～20/07/20	216.34	2020-07-23	-7.35	徐一恒,刘伟林	开放申购	0.12
009478	中银上海金ETF联接C	中银基金	商品（不含QDII）	20/07/17～20/09/24	2.7	2020-09-29	8.66	赵建忠	开放申购	0.0
009477	中银上海金ETF联接A	中银基金	商品（不含QDII）	20/07/17～20/09/24	2.7	2020-09-29	9.63	赵建忠	开放申购	0.06
009348	中融价值成长6个月持有混合C	中融基金	混合型-偏股	20/07/17～20/07/30	19.11	2020-08-05	-24.71	骆尖	开放申购	0.0
009347	中融价值成长6个月持有混合A	中融基金	混合型-偏股	20/07/17～20/07/30	19.11	2020-08-05	-23.07	骆尖	开放申购	0.15
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	民生加银基金	债券型-混合债	20/07/17～20/07/30	14.29	2020-08-04	-16.7	关键	开放申购	0.08
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	民生加银基金	债券型-混合债	20/07/17～20/07/30	14.29	2020-08-04	-17.48	关键	开放申购	0.0
009550	汇添富开放优势6个月持有期股票A	汇添富基金	股票型	20/07/17～20/07/17	169.42	2020-07-22	-27.44	劳杰男	开放申购	0.15
009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	汇添富基金	股票型	20/07/17～20/07/17	169.42	2020-07-22	-29.01	劳杰男	开放申购	0.0
009362	招商丰盈积极配置混合A	招商基金	混合型-偏股	20/07/16～20/07/24	82.47	2020-07-29	-22.76	郭锐	开放申购	0.1
009363	招商丰盈积极配置混合C	招商基金	混合型-偏股	20/07/16～20/07/24	82.47	2020-07-29	-24.42	郭锐	开放申购	0.0
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	鹏扬基金	混合型-灵活	20/07/15～20/09/02	8.31	2020-09-07	-9.06	吴西燕	开放申购	0.15
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	鹏扬基金	混合型-灵活	20/07/15～20/09/02	8.31	2020-09-07	-10.0	吴西燕	开放申购	0.0
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	易方达基金	混合型-偏债	20/07/15～20/08/11	16.9	2020-08-14	10.71	张雅君,林虎	开放申购	0.08
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	易方达基金	混合型-偏债	20/07/15～20/08/11	16.9	2020-08-14	8.95	张雅君,林虎	开放申购	0.0
009328	东兴兴晟混合C	东兴基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/31	3.85	2020-08-05	15.4	李晨辉,李兵伟	开放申购	0.0
009033	建信上海金ETF联接A	建信基金	商品（不含QDII）	20/07/15～20/07/31	2.76	2020-08-05	9.07	朱金钰	开放申购	0.15
009327	东兴兴晟混合A	东兴基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/31	3.85	2020-08-05	17.28	李晨辉,李兵伟	开放申购	0.15
009034	建信上海金ETF联接C	建信基金	商品（不含QDII）	20/07/15～20/07/31	2.76	2020-08-05	7.9	朱金钰	开放申购	0.0
008538	兴银研究精选股票C	兴银基金	股票型	20/07/15～20/07/24	5.61	2020-07-29	-7.96	孔晓语	开放申购	0.0
008537	兴银研究精选股票A	兴银基金	股票型	20/07/15～20/07/24	5.61	2020-07-29	-6.49	孔晓语	开放申购	0.15
009869	嘉实产业先锋混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/16	84.65	2020-07-21	-18.99	姚志鹏,熊昱洲	开放申购	0.15
009870	嘉实产业先锋混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/16	84.65	2020-07-21	-20.74	姚志鹏,熊昱洲	开放申购	0.0
009662	平安研究睿选混合C	平安基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/15	79.21	2020-07-17	-17.53	李化松	开放申购	0.0
009661	平安研究睿选混合A	平安基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/15	79.21	2020-07-17	-16.16	李化松	开放申购	0.15
009861	鹏华新兴成长混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/15	79.15	2020-07-17	-22.57	王海青,梁浩	开放申购	0.15
009862	鹏华新兴成长混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/07/15～20/07/15	79.15	2020-07-17	-23.63	王海青,梁浩	开放申购	0.0
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	汇添富基金	混合型-灵活	20/07/14～20/07/21	10.38	2020-07-24	33.75	马翔	开放申购	0.15
009757	华宝中债1-3年国开行债券指数	华宝基金	债券型-长债	20/07/13～20/09/16	16.2	2020-09-18	7.72	林昊	开放申购	0.05
008986	广发上海金ETF联接A	广发基金	商品（不含QDII）	20/07/13～20/07/31	2.74	2020-08-05	2.6	霍华明	开放申购	0.06
009700	长江添利混合A	长江证券(上	混合型-偏债	20/07/13～20/07/31	5.56	2020-08-06	11.56	漆志伟,徐婕	开放申购	0.12
008987	广发上海金ETF联接C	广发基金	商品（不含QDII）	20/07/13～20/07/31	2.74	2020-08-05	1.64	霍华明	开放申购	0.0
009701	长江添利混合C	长江证券(上	混合型-偏债	20/07/13～20/07/31	5.56	2020-08-06	10.37	漆志伟,徐婕	开放申购	0.0
009731	中信保诚安鑫回报债券C	中信保诚基金	债券型-混合债	20/07/13～20/07/24	26.61	2020-07-29	0.74	韩海平,陈岚	开放申购	0.0
009730	中信保诚安鑫回报债券A	中信保诚基金	债券型-混合债	20/07/13～20/07/24	26.61	2020-07-29	1.84	韩海平,陈岚	开放申购	0.08
009539	兴业睿进混合A	兴业基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/20	35.0	2020-07-27	-5.68	刘方旭,张诗悦	开放申购	0.15
009540	兴业睿进混合C	兴业基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/20	35.0	2020-07-27	-6.96	刘方旭,张诗悦	开放申购	0.0
009223	宝盈现代服务业混合A	宝盈基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/14	24.59	2020-07-17	-8.17	姚艺	开放申购	0.15
009224	宝盈现代服务业混合C	宝盈基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/14	24.59	2020-07-17	-9.42	姚艺	开放申购	0.0
009474	国泰致远优势混合	国泰基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/13	82.32	2020-07-16	10.1	郑有为	开放申购	0.15
009714	华安聚优精选混合	华安基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/13	290.67	2020-07-16	-21.58	饶晓鹏	开放申购	0.15
009646	南方核心成长混合A	南方基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/13	49.49	2020-07-16	-17.72	罗安安	开放申购	0.15
009647	南方核心成长混合C	南方基金	混合型-偏股	20/07/13～20/07/13	49.49	2020-07-16	-19.07	罗安安	开放申购	0.0
009840	东财量化精选A	东财基金	混合型-偏股	20/07/10～20/07/24	10.76	2020-07-29	-19.02	吴逸	开放申购	0.15
009841	东财量化精选C	东财基金	混合型-偏股	20/07/10～20/07/24	10.76	2020-07-29	-20.76	吴逸	开放申购	0.0
009504	富国上海金ETF联接A	富国基金	商品（不含QDII）	20/07/09～20/07/22	2.84	2020-07-24	2.36	王乐乐	开放申购	0.06
009505	富国上海金ETF联接C	富国基金	商品（不含QDII）	20/07/09～20/07/22	2.84	2020-07-24	1.38	王乐乐	开放申购	0.0
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	泓德基金	混合型-偏股	20/07/09～20/07/09	59.42	2020-07-14	18.5	王克玉,操昭煦	开放申购	1.5
009570	鹏华匠心精选混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/07/08～20/07/08	296.91	2020-07-10	-21.29	王宗合,郎超,陈璇淼	开放申购	0.15
009571	鹏华匠心精选混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/07/08～20/07/08	296.91	2020-07-10	-23.01	王宗合,郎超,陈璇淼	开放申购	0.0
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	平安基金	债券型-长债	20/07/06～20/09/24	30.0	2020-09-27	8.56	张恒	限大额	0.05
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	平安基金	债券型-长债	20/07/06～20/09/24	30.0	2020-09-27	8.9	张恒	限大额	0.0
007668	广发养老2035三年持有期混合(FOF)	广发基金	FOF	20/07/06～20/09/04	0.25	2020-09-09	3.03	曹建文	开放申购	0.15
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	国寿安保基金	混合型-偏债	20/07/06～20/07/31	7.88	2020-08-05	7.45	李康,吴闻	开放申购	0.1
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	国寿安保基金	混合型-偏债	20/07/06～20/07/31	7.88	2020-08-05	6.58	李康,吴闻	开放申购	0.0
009102	鹏扬红利优选混合A	鹏扬基金	混合型-偏股	20/07/06～20/07/17	9.94	2020-07-21	8.6	罗成	开放申购	0.15
009103	鹏扬红利优选混合C	鹏扬基金	混合型-偏股	20/07/06～20/07/17	9.94	2020-07-21	7.41	罗成	开放申购	0.0
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	景顺长城基金	混合型-偏债	20/07/06～20/07/08	5.82	2020-07-10	17.38	韩文强,赵天彤	开放申购	0.08
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	景顺长城基金	混合型-偏债	20/07/06～20/07/08	5.82	2020-07-10	16.09	韩文强,赵天彤	开放申购	0.0
009549	汇添富中盘价值精选混合C	汇添富基金	混合型-偏股	20/07/06～20/07/06	297.43	2020-07-08	-6.3	胡昕炜	开放申购	0.0
970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	华安证券	混合型-灵活	20/07/06～20/07/06		2020-07-15	23.67	汪志健,樊艳,刘杰	开放申购	0.15
970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	华安证券	混合型-灵活	20/07/06～20/07/06		2020-07-15	21.0	汪志健,樊艳,刘杰	开放申购	0.0
009548	汇添富中盘价值精选混合A	汇添富基金	混合型-偏股	20/07/06～20/07/06	297.43	2020-07-08	-4.74	胡昕炜	开放申购	0.15
009817	红塔红土稳健精选混合A	红塔红土	混合型-偏债	20/07/04～20/09/30	2.41	2020-10-16	6.44	赵耀	开放申购	0.08
009818	红塔红土稳健精选混合C	红塔红土	混合型-偏债	20/07/04～20/09/30	2.41	2020-10-16	4.86	赵耀	开放申购	0.0
009789	富安达科技创新混合	富安达基金	混合型-偏股	20/07/03～20/09/15	1.57	2020-09-18	28.98	吴战峰	开放申购	0.15
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	东方红资产管	混合型-偏债	20/07/03～20/07/17		2021-10-28	1.29	丁锐,王佳骏	开放申购	0.0
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	东方红资产管	混合型-偏债	20/07/03～20/07/17	10.05	2020-07-23	12.38	王佳骏,丁锐	开放申购	0.8
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	创金合信基金	混合型-偏债	20/07/03～20/07/16	6.84	2020-07-22	10.36	王一兵,王鑫	开放申购	0.0
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	创金合信基金	混合型-偏债	20/07/03～20/07/16	6.84	2020-07-22	11.57	王一兵,王鑫	开放申购	0.08
009716	博时恒盛持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/28	33.99	2020-07-31	-2.16	卓若伟,陈伟	开放申购	0.1
009717	博时恒盛持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/28	33.99	2020-07-31	-3.35	卓若伟,陈伟	开放申购	0.0
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	摩根基金	指数型-股票	20/07/01～20/07/17	3.13	2020-07-22	-2.14	胡迪,何智豪	开放申购	0.12
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	摩根基金	指数型-股票	20/07/01～20/07/17	3.13	2020-07-22	-2.41	胡迪,何智豪	开放申购	0.0
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	浙商基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/17	3.24	2020-07-23	5.4	柴明,刘俊杰	开放申购	0.0
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	浙商基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/17	3.24	2020-07-23	6.85	柴明,刘俊杰	开放申购	0.12
008935	大成科技消费股票C	大成基金	股票型	20/07/01～20/07/10	82.53	2020-07-16	-6.4	魏庆国,邹建	开放申购	0.0
008934	大成科技消费股票A	大成基金	股票型	20/07/01～20/07/10	82.53	2020-07-16	-4.32	魏庆国,邹建	开放申购	0.15
009606	长信稳健精选混合A	长信基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/10	6.6	2020-07-16	11.67	李家春,刘婧	开放申购	0.08
009607	长信稳健精选混合C	长信基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/10	6.6	2020-07-16	10.45	李家春,刘婧	开放申购	0.0
009052	易方达中证红利ETF联接C	易方达基金	指数型-股票	20/07/01～20/07/03	10.09	2020-07-08	28.04	林伟斌,宋钊贤	开放申购	0.0
009611	兴全汇享一年持有混合A	兴证全球基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/03	42.85	2020-07-08	8.63	翟秀华,徐留明	开放申购	0.12
009051	易方达中证红利ETF联接A	易方达基金	指数型-股票	20/07/01～20/07/03	10.09	2020-07-08	28.4	林伟斌,宋钊贤	开放申购	0.06
009612	兴全汇享一年持有混合C	兴证全球基金	混合型-偏债	20/07/01～20/07/03	42.85	2020-07-08	8.03	翟秀华,徐留明	开放申购	0.0
008983	财通科技创新混合A	财通基金	混合型-偏股	20/07/01～20/07/01	9.89	2020-07-07	8.22	金梓才,张胤	开放申购	0.15
008984	财通科技创新混合C	财通基金	混合型-偏股	20/07/01～20/07/01	9.89	2020-07-07	5.85	金梓才,张胤	开放申购	0.0
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	20/06/30～20/09/25	2.55	2020-09-29	7.76	余昊,鲁亚运	开放申购	0.0
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	20/06/30～20/09/25	2.55	2020-09-29	8.59	余昊,鲁亚运	开放申购	0.12
009073	德邦惠利混合A	德邦基金	混合型-平衡	20/06/29～20/08/07	2.9	2020-08-11	1.74	范文静,吴志鹏	开放申购	0.15
009074	德邦惠利混合C	德邦基金	混合型-平衡	20/06/29～20/08/07	2.9	2020-08-11	1.61	范文静,吴志鹏	开放申购	0.0
009729	中银证券安泰债券C	中银证券	债券型-混合债	20/06/29～20/07/24	6.46	2020-07-29	-0.28	王文华	开放申购	0.0
009475	汇丰晋信慧盈混合	汇丰晋信基金	混合型-偏债	20/06/29～20/07/24	10.78	2020-07-30	-2.91	范坤祥	开放申购	0.12
009728	中银证券安泰债券A	中银证券	债券型-混合债	20/06/29～20/07/24	6.46	2020-07-29	0.68	王文华	开放申购	0.08
018186	东方红益丰纯债债券C	东方红资产管	债券型-长债	20/06/29～20/07/15		2023-03-23	0.17	陈觉平	开放申购	0.0
009670	东方红益丰纯债债券A	东方红资产管	债券型-长债	20/06/29～20/07/15	6.01	2020-07-21	7.99	陈觉平	开放申购	0.05
014080	交银启汇混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	20/06/29～20/07/01		2021-12-03	-17.86	楼慧源	开放申购	0.0
009618	交银启汇混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	20/06/29～20/07/01	100.97	2020-07-07	-0.04	楼慧源	开放申购	0.15
004930	华润元大价值优选A	华润元大基金	混合型-偏股	20/06/22～20/07/21	0.82	2020-07-24	-11.31	刘宏毅	开放申购	0.15
004931	华润元大价值优选C	华润元大基金	混合型-偏股	20/06/22～20/07/21	0.82	2020-07-24	-13.23	刘宏毅	开放申购	0.0
009242	中加核心智造混合A	中加基金	混合型-偏股	20/06/22～20/07/17	2.87	2020-07-22	39.21	张一然	开放申购	0.15
009243	中加核心智造混合C	中加基金	混合型-偏股	20/06/22～20/07/17	2.87	2020-07-22	37.57	张一然	开放申购	0.0
009246	大摩ESG量化混合	摩根士丹利华	混合型-偏股	20/06/22～20/07/13	22.26	2020-07-16	-9.2	余斌	开放申购	0.15
009763	惠升和悦债券A	惠升基金	债券型-混合债	20/06/22～20/07/03	2.2	2020-07-07	57.45	李刚,曾华	开放申购	0.08
009764	惠升和悦债券C	惠升基金	债券型-混合债	20/06/22～20/07/03	2.2	2020-07-07	45.24	李刚,曾华	开放申购	0.0
009016	泓德睿享一年持有期混合C	泓德基金	混合型-偏债	20/06/19～20/06/19	4.81	2020-06-24	14.02	赵端端,姚学康	开放申购	0.0
009015	泓德睿享一年持有期混合A	泓德基金	混合型-偏债	20/06/19～20/06/19	4.81	2020-06-24	15.3	赵端端,姚学康	开放申购	0.08
009667	鹏华安庆混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/06/19～20/06/19	2.04	2020-06-23	27.04	汤志彦	开放申购	0.08
009668	鹏华安庆混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/06/19～20/06/19	2.04	2020-06-23	25.98	汤志彦	开放申购	0.0
008843	同泰远见混合C	同泰基金	混合型-灵活	20/06/18～20/09/03	2.84	2020-09-07	-28.38	卞亚军,王伟	开放申购	0.0
008842	同泰远见混合A	同泰基金	混合型-灵活	20/06/18～20/09/03	2.84	2020-09-07	-27.63	卞亚军,王伟	开放申购	0.15
007141	嘉合稳健增长混合A	嘉合基金	混合型-灵活	20/06/18～20/07/31	4.49	2020-08-05	24.95	季慧娟,李国林,王东旋	开放申购	0.15
007142	嘉合稳健增长混合C	嘉合基金	混合型-灵活	20/06/18～20/07/31	4.49	2020-08-05	22.94	季慧娟,李国林,王东旋	开放申购	0.0
009671	平安恒泽混合A	平安基金	混合型-偏债	20/06/17～20/07/10	7.93	2020-07-15	7.49	刘斌斌	开放申购	0.1
009672	平安恒泽混合C	平安基金	混合型-偏债	20/06/17～20/07/10	7.93	2020-07-15	6.02	刘斌斌	开放申购	0.0
009313	前海联合价值优选混合C	前海联合	混合型-偏股	20/06/17～20/07/02	24.75	2020-07-07	41.88	张永任	开放申购	0.0
009312	前海联合价值优选混合A	前海联合	混合型-偏股	20/06/17～20/07/02	24.75	2020-07-07	43.47	张永任	开放申购	0.15
009511	信澳研究优选混合A	信达澳亚基金	混合型-偏股	20/06/17～20/06/17	19.78	2020-06-22	16.13	冯明远	开放申购	0.15
014954	信澳研究优选混合C	信达澳亚基金	混合型-偏股	20/06/17～20/06/17		2022-01-27	-15.65	冯明远	开放申购	0.0
009741	博时研究臻选持有期混合C	博时基金	混合型-灵活	20/06/16～20/06/24	7.53	2020-06-30	1.28	沙炜	开放申购	0.0
009740	博时研究臻选持有期混合A	博时基金	混合型-灵活	20/06/16～20/06/24	7.53	2020-06-30	2.71	沙炜	开放申购	0.12
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/06/15～20/07/24	2.23	2020-07-29	5.15	王石千	开放申购	0.0
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/06/15～20/07/24	2.23	2020-07-29	6.58	王石千	开放申购	0.1
009369	浦银安盛价值精选混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	20/06/15～20/07/17	21.5	2020-07-22	4.36	蒋佳良,胡攸乔	开放申购	0.0
009368	浦银安盛价值精选混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	20/06/15～20/07/17	21.5	2020-07-22	5.51	蒋佳良,胡攸乔	开放申购	0.15
009690	易方达瑞锦混合C	易方达基金	混合型-灵活	20/06/15～20/07/03	1.09	2020-07-07	14.95	杨康	开放申购	0.0
009689	易方达瑞锦混合A	易方达基金	混合型-灵活	20/06/15～20/07/03	1.09	2020-07-07	15.58	杨康	开放申购	0.06
008885	博远博锐混合C	博远基金	混合型-偏股	20/06/15～20/07/03	0.66	2020-07-08	-24.85	钟鸣远	开放申购	0.0
008884	博远博锐混合A	博远基金	混合型-偏股	20/06/15～20/07/03	0.66	2020-07-08	-24.02	钟鸣远	开放申购	0.15
008804	招商添华纯债A	招商基金	债券型-长债	20/06/12～20/07/14	2.46	2020-07-16	4.91	向霈	限大额	0.08
008805	招商添华纯债C	招商基金	债券型-长债	20/06/12～20/07/14	2.46	2020-07-16	4.82	向霈	限大额	0.0
009576	东方红智远三年持有混合	东方红资产管	混合型-偏股	20/06/11～20/06/17	16.24	2020-06-23	10.01	孙伟	限大额	1.5
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	浦银安盛基金	债券型-长债	20/06/10～20/09/09	33.21	2020-09-11	9.65	李羿	开放申购	0.05
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	浦银安盛基金	债券型-长债	20/06/10～20/09/09	33.21	2020-09-11	9.38	李羿	开放申购	0.0
009590	东方盛世灵活配置混合C	东方基金	混合型-灵活	20/06/09～20/06/09		2020-06-11	16.17	曲华锋	限大额	0.0
008773	中银景泰回报混合	中银基金	混合型-偏债	20/06/08～20/09/07	13.0	2020-09-10	7.81	涂海强	开放申购	0.12
008731	招商添浩纯债A	招商基金	债券型-长债	20/06/08～20/09/07	2.03	2020-09-10	9.56	滕越	开放申购	0.08
008732	招商添浩纯债C	招商基金	债券型-长债	20/06/08～20/09/07	2.03	2020-09-10	9.78	滕越	开放申购	0.0
008746	财通多利债券A	财通基金	债券型-长债	20/06/08～20/09/04	2.0	2020-09-09	8.04	罗晓倩,闫梦璇	限大额	0.08
013863	财通多利债券C	财通基金	债券型-长债	20/06/08～20/09/04		2021-11-26	5.38	罗晓倩,闫梦璇	限大额	0.0
009622	中欧心益稳健6个月混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/29	27.47	2020-07-06	9.1	黄华	开放申购	0.0
009621	中欧心益稳健6个月混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/29	27.47	2020-07-06	10.32	黄华	开放申购	0.04
009619	博时女性消费主题混合A	博时基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/24	2.3	2020-06-30	-18.92	王诗瑶	开放申购	0.18
009620	博时女性消费主题混合C	博时基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/24	2.3	2020-06-30	-19.79	王诗瑶	开放申购	0.0
009644	东方阿尔法优势产业混合A	东方阿尔法基	混合型-偏股	20/06/08～20/06/19	8.19	2020-06-28	53.13	唐雷	开放申购	0.15
009591	博时研究精选持有期混合A	博时基金	混合型-灵活	20/06/08～20/06/19	39.19	2020-06-24	-1.88	蔡滨	开放申购	0.15
009592	博时研究精选持有期混合C	博时基金	混合型-灵活	20/06/08～20/06/19	39.19	2020-06-24	-4.05	蔡滨	开放申购	0.0
009645	东方阿尔法优势产业混合C	东方阿尔法基	混合型-偏股	20/06/08～20/06/19	8.19	2020-06-28	51.01	唐雷	开放申购	0.0
009157	海富通富泽混合C	海富通基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/17	9.03	2020-06-22	6.4	杜晓海,张靖爽	开放申购	0.0
009156	海富通富泽混合A	海富通基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/17	9.03	2020-06-22	7.61	杜晓海,张靖爽	开放申购	0.06
009346	中银顺兴回报一年持有混合C	中银基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/11	112.19	2020-06-16	-11.57	李建,刘腾	开放申购	0.0
009345	中银顺兴回报一年持有混合A	中银基金	混合型-偏债	20/06/08～20/06/11	112.19	2020-06-16	-10.06	李建,刘腾	开放申购	0.12
011454	华泰柏瑞景气优选C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/11		2021-02-19	-13.93	张慧	开放申购	0.0
009636	华泰柏瑞景气优选A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/11	58.66	2020-06-17	13.99	张慧	开放申购	0.15
009319	南方成长先锋混合C	南方基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/08	321.15	2020-06-12	-24.49	茅炜,王博	开放申购	0.0
009318	南方成长先锋混合A	南方基金	混合型-偏股	20/06/08～20/06/08	321.15	2020-06-12	-23.19	茅炜,王博	开放申购	0.15
008777	华安沪深300ETF联接C	华安基金	指数型-股票	20/06/05～20/07/27	0.68	2020-08-03	-6.75	许之彦	开放申购	0.0
008776	华安沪深300ETF联接A	华安基金	指数型-股票	20/06/05～20/07/27	0.68	2020-08-03	-6.25	许之彦	开放申购	0.05
009613	上银中证500指数增强型A	上银基金	指数型-股票	20/06/05～20/06/24	5.02	2020-07-01	5.72	陈博,鉏国彬	开放申购	0.12
009614	上银中证500指数增强型C	上银基金	指数型-股票	20/06/05～20/06/24	5.02	2020-07-01	4.84	陈博,鉏国彬	开放申购	0.0
009623	长城创新驱动混合A	长城基金	混合型-偏股	20/06/04～20/06/18	59.01	2020-06-23	-18.04	谭小兵,杨维维	限大额	0.15
009400	华安添瑞6个月混合A	华安基金	混合型-偏债	20/06/04～20/06/17	22.69	2020-06-22	11.31	周益鸣,陆奔	开放申购	0.08
009401	华安添瑞6个月混合C	华安基金	混合型-偏债	20/06/04～20/06/17	22.69	2020-06-22	9.76	周益鸣,陆奔	开放申购	0.0
009306	平安惠铭纯债	平安基金	债券型-长债	20/06/03～20/09/02	3.14	2020-09-07	11.74	张文平	开放申购	0.08
008758	九泰聚鑫混合C	九泰基金	混合型-偏债	20/06/03～20/07/03	2.3	2020-07-08	8.56	袁多武	开放申购	0.0
008757	九泰聚鑫混合A	九泰基金	混合型-偏债	20/06/03～20/07/03	2.3	2020-07-08	9.17	袁多武	开放申购	1.5
008821	大成景悦中短债C	大成基金	债券型-中短债	20/06/03～20/06/16	42.88	2020-06-19	7.58	汪伟	限大额	0.0
008820	大成景悦中短债A	大成基金	债券型-中短债	20/06/03～20/06/16	42.88	2020-06-19	8.37	汪伟	限大额	0.04
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	申万菱信基金	股票型	20/06/02～20/06/23		2020-10-29	-20.43	俞诚	开放申购	0.0
009557	申万菱信创业板量化精选股票A	申万菱信基金	股票型	20/06/02～20/06/23	20.57	2020-06-29	-15.61	俞诚	开放申购	0.15
008841	德邦大消费混合C	德邦基金	混合型-偏股	20/06/02～20/06/15	7.0	2020-06-18	31.45	黎莹	开放申购	0.0
008840	德邦大消费混合A	德邦基金	混合型-偏股	20/06/02～20/06/15	7.0	2020-06-18	32.38	黎莹	开放申购	0.15
009650	嘉实精选平衡混合C	嘉实基金	混合型-平衡	20/06/02～20/06/05	3.5	2020-06-11	27.77	董福焱	开放申购	0.0
009649	嘉实精选平衡混合A	嘉实基金	混合型-平衡	20/06/02～20/06/05	3.5	2020-06-11	29.43	董福焱	开放申购	0.08
008861	西部利得港股通新机遇混合A	西部利得基金	混合型-灵活	20/06/01～20/07/13	2.33	2020-07-16	-23.34	陶星言,胡超	开放申购	0.15
010093	西部利得港股通新机遇混合C	西部利得基金	混合型-灵活	20/06/01～20/07/13		2020-09-02	-24.82	陶星言,胡超	开放申购	0.0
008685	宝盈盈旭纯债债券C	宝盈基金	债券型-长债	20/06/01～20/07/10	2.83	2020-07-15	1.17	卢贤海	开放申购	0.0
008684	宝盈盈旭纯债债券A	宝盈基金	债券型-长债	20/06/01～20/07/10	2.83	2020-07-15	2.08	卢贤海	开放申购	0.08
009525	广发聚荣一年持有混合A	广发基金	混合型-偏债	20/06/01～20/06/24	14.21	2020-06-30	10.25	张芊,李晓博	开放申购	0.1
009526	广发聚荣一年持有混合C	广发基金	混合型-偏债	20/06/01～20/06/24	14.21	2020-06-30	9.02	张芊,李晓博	开放申购	0.0
008927	泰康沪深300ETF联接C	泰康基金	指数型-股票	20/06/01～20/06/24	4.27	2020-06-30	-4.86	魏军	开放申购	0.0
008926	泰康沪深300ETF联接A	泰康基金	指数型-股票	20/06/01～20/06/24	4.27	2020-06-30	-3.79	魏军	开放申购	0.1
009508	国金鑫意医药消费C	国金基金	混合型-偏股	20/06/01～20/06/24	6.26	2020-06-30	-21.1	吕伟	开放申购	0.0
009507	国金鑫意医药消费A	国金基金	混合型-偏股	20/06/01～20/06/24	6.26	2020-06-30	-19.99	吕伟	开放申购	0.15
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	浦银安盛基金	债券型-长债	20/06/01～20/06/23	79.61	2020-06-24	8.0	李羿	开放申购	0.05
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	浦银安盛基金	债券型-长债	20/06/01～20/06/23	79.61	2020-06-24	8.12	李羿	开放申购	0.0
009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/06/01～20/06/19	3.11	2020-06-24	10.62	李沁,杨爱斌	开放申购	0.0
009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/06/01～20/06/19	3.11	2020-06-24	11.87	李沁,杨爱斌	开放申购	0.1
009398	华富成长企业精选股票	华富基金	股票型	20/06/01～20/06/12	24.56	2020-06-18	25.1	陈启明	开放申购	0.15
009595	山西证券裕桓一年持有混合	山西证券	混合型-偏股	20/06/01～20/06/05	0.3	2020-06-09	-13.91	章海默	开放申购	0.08
009625	天弘中债3-5年政金债	天弘基金	债券型-长债	20/06/01～20/06/01	0.1	2020-06-03	9.47	刘洋	开放申购	0.05
008686	大成景优中短债A	大成基金	债券型-中短债	20/05/29～20/08/28	5.0	2020-08-31	26.88	冯佳	开放申购	0.01
009496	大成景轩中高等级债券C	大成基金	债券型-长债	20/05/29～20/08/28	2.75	2020-09-01	6.66	冯佳	开放申购	0.0
009495	大成景轩中高等级债券A	大成基金	债券型-长债	20/05/29～20/08/28	2.75	2020-09-01	7.43	冯佳	开放申购	0.08
008687	大成景优中短债C	大成基金	债券型-中短债	20/05/29～20/08/28	5.0	2020-08-31	23.01	冯佳	开放申购	0.0
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	大成基金	债券型-长债	20/05/29～20/06/23	50.0	2020-06-24	8.65	方锐	开放申购	0.0
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	大成基金	债券型-长债	20/05/29～20/06/23	50.0	2020-06-24	8.96	方锐	开放申购	0.05
016982	银河龙头精选股票C	银河基金	股票型	20/05/28～20/07/31		2022-11-07	-6.66	祝建辉	开放申购	0.0
008709	银河龙头精选股票A	银河基金	股票型	20/05/28～20/07/31	3.8	2020-08-06	-42.03	祝建辉	开放申购	0.15
009029	工银高质量成长混合A	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/05/28～20/06/15	119.89	2020-06-18	0.92	李昱	开放申购	0.15
009030	工银高质量成长混合C	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/05/28～20/06/15	119.89	2020-06-18	-1.33	李昱	开放申购	0.0
009394	银华同力精选混合	银华基金	混合型-偏股	20/05/28～20/06/10	81.9	2020-06-16	-3.32	刘辉,王利刚	开放申购	0.15
009350	前海联合添泽债券C	前海联合	债券型-长债	20/05/28～20/06/02	2.07	2020-06-04	7.97	孙连玉	开放申购	0.0
009349	前海联合添泽债券A	前海联合	债券型-长债	20/05/28～20/06/02	2.07	2020-06-04	9.36	孙连玉	开放申购	0.08
007389	摩根研究驱动股票C	摩根基金	股票型	20/05/27～20/06/09	3.59	2020-06-12	7.22	朱晓龙	开放申购	0.0
007388	摩根研究驱动股票A	摩根基金	股票型	20/05/27～20/06/09	3.59	2020-06-12	9.69	朱晓龙	开放申购	0.15
008652	长城中债1-3年政金债A	长城基金	债券型-长债	20/05/26～20/08/07	8.7	2020-08-11	54.86	张棪	开放申购	0.04
009301	恒生前海短债债券A	恒生前海基金	债券型-中短债	20/05/26～20/06/12	3.59	2020-06-17	6.81	张昆,李维康	开放申购	0.04
009302	恒生前海短债债券C	恒生前海基金	债券型-中短债	20/05/26～20/06/12	3.59	2020-06-17	6.01	张昆,李维康	开放申购	0.0
008603	方正富邦新兴成长混合C	方正富邦基金	混合型-偏股	20/05/25～20/08/24	2.36	2020-08-28	5.12	乔培涛	开放申购	0.0
008602	方正富邦新兴成长混合A	方正富邦基金	混合型-偏股	20/05/25～20/08/24	2.36	2020-08-28	4.88	乔培涛	开放申购	0.15
008930	中加安瑞平衡养老三年(FOF)	中加基金	FOF	20/05/25～20/08/24	0.1	2020-08-27	1.73	郭智	开放申购	0.12
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	南方基金	FOF	20/05/25～20/07/24		2022-11-16	5.9	鲁炳良	开放申购	0.0
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	南方基金	FOF	20/05/25～20/07/24	0.92	2020-07-29	4.62	鲁炳良	开放申购	0.12
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	南方基金	FOF	20/05/25～20/07/17		2022-11-11	1.39	黄俊	开放申购	0.0
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	南方基金	FOF	20/05/25～20/07/17	0.41	2020-07-22	3.92	黄俊	开放申购	0.12
008631	国泰民泽平衡养老FOF	国泰基金	FOF	20/05/25～20/07/07	0.44	2020-07-10	3.75	徐皓	开放申购	0.12
009489	中邮价值精选混合C	中邮基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/19	6.59	2020-06-24	15.17	任慧峰	开放申购	0.0
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	万家基金	FOF	20/05/25～20/06/19	0.9	2020-06-24	4.35	徐朝贞,王宝娟	开放申购	0.12
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	万家基金	FOF	20/05/25～20/06/19		2022-11-16	4.29	徐朝贞,王宝娟	开放申购	0.0
009488	中邮价值精选混合A	中邮基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/19	6.59	2020-06-24	15.98	任慧峰	开放申购	0.15
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/18	2.15	2020-06-24	8.66	陈文扬	开放申购	0.6
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/18		2022-12-24	0.66	陈文扬	开放申购	0.0
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/16	2.07	2020-06-23	9.48	陈文扬	开放申购	1.2
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/16		2022-12-24	1.33	陈文扬	开放申购	0.0
008753	大成兴享平衡养老三年(FOF)	大成基金	FOF	20/05/25～20/06/12	0.4	2020-06-17	4.62	鲁速	开放申购	0.12
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	博时基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/12	38.53	2020-06-17	-3.03	陈西铭	开放申购	0.0
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	博时基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/12	38.53	2020-06-17	-0.81	陈西铭	开放申购	0.15
009381	汇安核心资产混合A	汇安基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/11	23.76	2020-06-16	-15.06	朱晨歌,陈欣	开放申购	0.15
009382	汇安核心资产混合C	汇安基金	混合型-偏股	20/05/25～20/06/11	23.76	2020-06-16	-16.25	朱晨歌,陈欣	开放申购	0.0
009560	上银中债1-3年国开行债券指数	上银基金	债券型-长债	20/05/25～20/06/08	52.0	2020-06-11	8.34	许佳	开放申购	0.08
009484	鹏华普利债券C	鹏华基金	债券型-长债	20/05/25～20/06/05	3.1	2020-06-11	9.91	刘涛	限大额	0.0
009483	鹏华普利债券A	鹏华基金	债券型-长债	20/05/25～20/06/05	3.1	2020-06-11	10.87	刘涛	限大额	0.08
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/05		2022-12-24	0.93	陈文扬	开放申购	0.0
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	东方红资产管	FOF	20/05/25～20/06/05	2.59	2020-06-11	9.38	陈文扬	开放申购	0.8
009515	中欧真益稳健一年混合A	中欧基金	混合型-偏债	20/05/25～20/05/29	18.73	2020-06-04	6.85	胡琼予	开放申购	0.06
009516	中欧真益稳健一年混合C	中欧基金	混合型-偏债	20/05/25～20/05/29	18.73	2020-06-04	5.03	胡琼予	开放申购	0.0
009481	国泰宏益一年持有期混合A	国泰基金	混合型-偏债	20/05/25～20/05/26	6.1	2020-06-01	18.63	樊利安	开放申购	0.12
009482	国泰宏益一年持有期混合C	国泰基金	混合型-偏债	20/05/25～20/05/26	6.1	2020-06-01	16.61	樊利安	开放申购	0.0
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	天弘基金	QDII	20/05/25～20/05/25	0.1	2020-05-27	-15.8	胡超	开放申购	0.0
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	天弘基金	QDII	20/05/25～20/05/25	0.1	2020-05-27	-15.17	胡超	开放申购	0.1
009376	景顺长城成长领航混合	景顺长城基金	混合型-偏股	20/05/25～20/05/25	49.45	2020-05-28	33.48	杨锐文	限大额	0.15
009147	建信新能源行业股票A	建信基金	股票型	20/05/22～20/06/12	3.31	2020-06-17	86.09	陶灿,田元泉,张湘龙	开放申购	0.15
015048	建信新能源行业股票C	建信基金	股票型	20/05/22～20/06/12		2022-01-27	-24.78	陶灿,田元泉,张湘龙	开放申购	0.0
009119	广发品质回报混合A	广发基金	混合型-偏股	20/05/22～20/06/04	79.03	2020-06-09	-17.95	张东一	开放申购	0.15
009120	广发品质回报混合C	广发基金	混合型-偏股	20/05/22～20/06/04	79.03	2020-06-09	-18.89	张东一	开放申购	0.0
009530	中融中债1-5年国开行C	中融基金	债券型-长债	20/05/20～20/06/09	80.0	2020-06-11	8.82	朱柏蓉	开放申购	0.0
009529	中融中债1-5年国开行A	中融基金	债券型-长债	20/05/20～20/06/09	80.0	2020-06-11	9.08	朱柏蓉	开放申购	0.05
008872	大成睿裕六月持有股票C	大成基金	股票型	20/05/20～20/06/02	7.04	2020-06-05	24.34	刘旭,朱倩	开放申购	0.0
008871	大成睿裕六月持有股票A	大成基金	股票型	20/05/20～20/06/02	7.04	2020-06-05	26.49	刘旭,朱倩	开放申购	0.15
009341	易方达均衡成长股票	易方达基金	股票型	20/05/20～20/05/20	269.67	2020-05-22	12.73	陈皓	开放申购	0.15
008505	浙商中短债债券A	浙商基金	债券型-中短债	20/05/19～20/08/18	2.61	2020-08-24	5.26	赵柳燕,刘俊杰	开放申购	0.08
008506	浙商中短债债券C	浙商基金	债券型-中短债	20/05/19～20/08/18	2.61	2020-08-24	4.46	赵柳燕,刘俊杰	开放申购	0.0
008492	万家周期优势企业混合C	万家基金	混合型-偏股	20/05/19～20/08/14	2.31	2020-08-18	9.6	刘洋	开放申购	0.0
008491	万家周期优势企业混合A	万家基金	混合型-偏股	20/05/19～20/08/14	2.31	2020-08-18	10.95	刘洋	开放申购	0.15
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	浙商基金	混合型-偏债	20/05/19～20/05/29	11.25	2020-06-04	10.3	陈亚芳,向伟	开放申购	0.12
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	浙商基金	混合型-偏债	20/05/19～20/05/29	11.25	2020-06-04	8.74	陈亚芳,向伟	开放申购	0.0
008953	中信建投桂企债C	中信建投基金	债券型-长债	20/05/19～20/05/29	10.0	2020-06-04	17.97	黄子寒	限大额	0.0
008952	中信建投桂企债A	中信建投基金	债券型-长债	20/05/19～20/05/29	10.0	2020-06-04	19.48	黄子寒	限大额	0.08
005413	金信民长混合C	金信基金	混合型-灵活	20/05/19～20/05/19	2.01	2020-05-21	77.73	刘榕俊	开放申购	0.0
005412	金信民长混合A	金信基金	混合型-灵活	20/05/19～20/05/19	2.01	2020-05-21	87.31	刘榕俊	开放申购	0.08
008563	银河臻优稳健配置混合A	银河基金	混合型-偏债	20/05/18～20/08/17	2.59	2020-08-21	9.44	何晶,石磊	开放申购	0.08
009041	浦银安盛普天纯债债券A	浦银安盛基金	债券型-长债	20/05/18～20/08/17	2.15	2020-08-20	5.58	陶祺	开放申购	0.8
008880	国联安增顺纯债A	国联安基金	债券型-长债	20/05/18～20/08/17	2.25	2020-08-20	6.5	薛琳,张蕙显	开放申购	0.06
009042	浦银安盛普天纯债债券C	浦银安盛基金	债券型-长债	20/05/18～20/08/17	2.15	2020-08-20	4.85	陶祺	开放申购	0.0
008881	国联安增顺纯债C	国联安基金	债券型-长债	20/05/18～20/08/17	2.25	2020-08-20	5.36	薛琳,张蕙显	开放申购	0.0
008564	银河臻优稳健配置混合C	银河基金	混合型-偏债	20/05/18～20/08/17	2.59	2020-08-21	9.14	何晶,石磊	开放申购	0.0
008703	前海联合泰瑞纯债C	前海联合	债券型-长债	20/05/18～20/08/11	2.01	2020-08-13	6.54	孙连玉	开放申购	0.0
008636	前海联合泰瑞纯债A	前海联合	债券型-长债	20/05/18～20/08/11	2.01	2020-08-13	7.47	孙连玉	开放申购	0.08
009509	平安惠润纯债	平安基金	债券型-长债	20/05/18～20/07/10	2.19	2020-07-16	7.79	高勇标	开放申购	0.08
009380	富安达科技领航混合	富安达基金	混合型-偏股	20/05/18～20/06/12	6.89	2020-06-17	-36.38	路旭	开放申购	0.15
009360	招商创新增长混合A	招商基金	混合型-偏股	20/05/18～20/06/12	44.32	2020-06-17	-15.15	李佳存	开放申购	0.15
009361	招商创新增长混合C	招商基金	混合型-偏股	20/05/18～20/06/12	44.32	2020-06-17	-17.05	李佳存	开放申购	0.0
008727	平安添裕债券C	平安基金	债券型-混合债	20/05/18～20/06/12	23.75	2020-06-17	-1.31	韩克	开放申购	0.0
008726	平安添裕债券A	平安基金	债券型-混合债	20/05/18～20/06/12	23.75	2020-06-17	-0.19	韩克	开放申购	0.08
009234	鹏华优质企业混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/05/18～20/06/05	17.6	2020-06-11	-1.6	柳黎	开放申购	0.15
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	安信基金	FOF	20/05/18～20/06/05	4.2	2020-06-09	11.59	占冠良	开放申购	0.12
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	长城基金	FOF	20/05/18～20/05/29	5.73	2020-06-03	0.24	徐力恒	开放申购	0.12
009356	博时季季乐持有期债券A	博时基金	债券型-长债	20/05/18～20/05/22	6.92	2020-05-27	9.26	倪玉娟,李更	开放申购	0.03
009541	银华中债1-3年农发行债券指数	银华基金	债券型-长债	20/05/18～20/05/22	153.02	2020-05-25	8.55	赵旭东	开放申购	0.04
009357	博时季季乐持有期债券C	博时基金	债券型-长债	20/05/18～20/05/22	6.92	2020-05-27	8.39	倪玉娟,李更	开放申购	0.0
009402	交银启明混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	20/05/18～20/05/21	47.9	2020-05-27	54.62	刘鹏	开放申购	0.15
009391	汇添富优质成长混合A	汇添富基金	混合型-偏股	20/05/18～20/05/21	115.24	2020-05-25	-7.93	杨瑨,谢昌旭	开放申购	0.15
009392	汇添富优质成长混合C	汇添富基金	混合型-偏股	20/05/18～20/05/21	115.24	2020-05-25	-9.51	杨瑨,谢昌旭	开放申购	0.0
013883	交银启明混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	20/05/18～20/05/21		2021-11-12	-13.51	刘鹏	开放申购	0.0
008937	诺德安盈纯债	诺德基金	债券型-长债	20/05/18～20/05/20	10.04	2020-05-25	8.78	景辉	开放申购	0.08
900090	中信卓越成长两年持有混合B	中信证券	混合型-偏股	20/05/18～20/05/18		2020-06-01	20.56	魏来	开放申购	0.15
900100	中信卓越成长两年持有混合C	中信证券	混合型-偏股	20/05/18～20/05/18		2020-06-01	18.17	魏来	开放申购	0.0
900030	中信证券量化优选C	中信证券	股票型	20/05/18～20/05/18		2020-05-22	13.6	魏孛	开放申购	0.0
009546	博时鑫荣稳健混合C	博时基金	混合型-偏债	20/05/15～20/06/30	2.35	2020-07-03	14.6	于冰,邓欣雨	开放申购	0.0
009545	博时鑫荣稳健混合A	博时基金	混合型-偏债	20/05/15～20/06/30	2.35	2020-07-03	14.95	于冰,邓欣雨	开放申购	0.04
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	工银瑞信基金	债券型-长债	20/05/15～20/06/19	79.9	2020-06-23	8.22	汪湛	开放申购	0.0
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	工银瑞信基金	债券型-长债	20/05/15～20/06/19		2021-04-30	1.64	汪湛	开放申购	0.0
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	工银瑞信基金	债券型-长债	20/05/15～20/06/19	79.9	2020-06-23	8.48	汪湛	开放申购	0.04
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	20/05/15～20/06/11	8.64	2020-06-16	-9.73	李俊	开放申购	0.0
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	20/05/15～20/06/11	8.64	2020-06-16	-8.97	李俊	开放申购	0.12
017163	蜂巢添益纯债E	蜂巢基金	债券型-长债	20/05/14～20/08/11		2022-11-07	-0.23	金之洁	开放申购	0.0
008465	蜂巢添益纯债A	蜂巢基金	债券型-长债	20/05/14～20/08/11	6.7	2020-08-13	11.2	金之洁	开放申购	0.06
008466	蜂巢添益纯债C	蜂巢基金	债券型-长债	20/05/14～20/08/11	6.7	2020-08-13	11.03	金之洁	开放申购	0.0
009514	创金合信同顺创业板精选股票C	创金合信基金	股票型	20/05/14～20/06/19	0.44	2020-06-29	22.93	董梁,孙悦	开放申购	0.0
009513	创金合信同顺创业板精选股票A	创金合信基金	股票型	20/05/14～20/06/19	0.44	2020-06-29	24.66	董梁,孙悦	开放申购	0.15
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	国寿安保基金	FOF	20/05/13～20/06/12	2.69	2020-06-17	3.28	张志雄,龙南质	开放申购	0.08
009199	万家价值优势一年持有期混合	万家基金	混合型-偏股	20/05/13～20/05/26	33.76	2020-05-29	53.83	莫海波	开放申购	0.15
008415	国泰大制造两年持有期混合	国泰基金	混合型-偏股	20/05/13～20/05/26	17.95	2020-05-29	11.36	程洲	开放申购	0.15
009043	九泰久信量化股票	九泰基金	股票型	20/05/13～20/05/14	3.86	2020-05-20	7.51	孟亚强	开放申购	0.15
008445	融通产业趋势先锋股票	融通基金	股票型	20/05/12～20/05/27	16.62	2020-06-01	32.88	刘安坤	开放申购	0.15
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	汇添富基金	混合型-偏债	20/05/12～20/05/18		2021-04-06	-0.97	赵鹏飞,刘伟林,甘信宇	开放申购	0.0
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	汇添富基金	混合型-偏债	20/05/12～20/05/18	31.24	2020-05-22	3.59	赵鹏飞,刘伟林,甘信宇	开放申购	0.08
009456	东方稳健回报债券C	东方基金	债券型-混合债	20/05/12～20/05/12		2020-05-14	8.99	刘长俊	限大额	0.0
009352	南方誉丰18个月混合C	南方基金	混合型-偏债	20/05/11～20/06/05	27.52	2020-06-10	8.6	陈乐	开放申购	0.0
009351	南方誉丰18个月混合A	南方基金	混合型-偏债	20/05/11～20/06/05	27.52	2020-06-10	10.48	陈乐	开放申购	0.12
009263	华宝红利精选混合A	华宝基金	混合型-偏股	20/05/11～20/05/29	4.59	2020-06-03	28.65	唐雪倩	开放申购	0.15
010841	华宝红利精选混合C	华宝基金	混合型-偏股	20/05/11～20/05/29		2020-12-02	4.64	唐雪倩	开放申购	0.0
009424	招商瑞信稳健配置混合C	招商基金	混合型-偏债	20/05/11～20/05/28	28.08	2020-06-02	13.03	余芽芳,王垠	开放申购	0.0
009423	招商瑞信稳健配置混合A	招商基金	混合型-偏债	20/05/11～20/05/28	28.08	2020-06-02	14.66	余芽芳,王垠	开放申购	0.1
009211	中欧嘉和三年混合C	中欧基金	混合型-偏股	20/05/11～20/05/22	13.58	2020-05-28	12.32	王健	限大额	0.0
009210	中欧嘉和三年混合A	中欧基金	混合型-偏股	20/05/11～20/05/22	13.58	2020-05-28	13.62	王健	限大额	1.5
009463	东方臻慧纯债债券A	东方基金	债券型-长债	20/05/11～20/05/14	2.0	2020-05-21	10.73	刘长俊	限大额	0.08
009464	东方臻慧纯债债券C	东方基金	债券型-长债	20/05/11～20/05/14	2.0	2020-05-21	10.43	刘长俊	限大额	0.0
008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	华泰证券(上	债券型-混合债	20/05/11～20/05/11	10.0	2020-05-15	8.21	刘鹏飞	开放申购	0.0
008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	华泰证券(上	债券型-混合债	20/05/11～20/05/11	10.0	2020-05-15	9.07	刘鹏飞	开放申购	0.05
011309	富国消费主题混合C	富国基金	混合型-偏股	20/05/10～20/06/11		2021-01-18	-12.21	王园园	开放申购	0.0
011307	富国天益价值混合C	富国基金	混合型-灵活	20/05/10～20/06/11		2021-01-18	-37.8	唐颐恒	开放申购	0.0
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	20/05/08～20/05/28	10.28	2020-06-02	14.36	赵宗庭	开放申购	0.12
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	20/05/08～20/05/28	10.28	2020-06-02	13.39	赵宗庭	开放申购	0.0
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	万家基金	债券型-长债	20/05/08～20/05/15	5.6	2020-05-21	8.52	周潜玮,周慧	开放申购	0.0
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	万家基金	债券型-长债	20/05/08～20/05/15	5.6	2020-05-21	9.49	周潜玮,周慧	开放申购	0.04
009333	博时恒裕持有期混合C	博时基金	混合型-偏债	20/05/08～20/05/13	46.77	2020-05-18	-3.95	王申,李睿	开放申购	0.0
009332	博时恒裕持有期混合A	博时基金	混合型-偏债	20/05/08～20/05/13	46.77	2020-05-18	-2.69	王申,李睿	开放申购	0.1
009487	光大瑞和混合C	光大保德信基	混合型-偏股	20/05/07～20/06/24	2.0	2020-06-29	-13.38	王明旭	开放申购	0.0
009486	光大瑞和混合A	光大保德信基	混合型-偏股	20/05/07～20/06/24	2.0	2020-06-29	-12.24	王明旭	开放申购	0.15
009007	兴全沪港深两年持有混合	兴证全球基金	混合型-偏股	20/05/07～20/05/15	28.7	2020-05-22	-26.9	林翠萍,陈聪	开放申购	0.15
004929	华润元大欣享混合C	华润元大基金	混合型-偏债	20/05/06～20/08/05	0.15	2020-08-10	-3.18	李武群,罗黎军	开放申购	0.0
004928	华润元大欣享混合A	华润元大基金	混合型-偏债	20/05/06～20/08/05	0.15	2020-08-10	-2.9	李武群,罗黎军	开放申购	0.08
009028	浦银安盛安远回报一年混合C	浦银安盛基金	混合型-偏债	20/05/06～20/07/10	2.33	2020-07-15	16.15	褚艳辉,赵楠	开放申购	0.0
009027	浦银安盛安远回报一年混合A	浦银安盛基金	混合型-偏债	20/05/06～20/07/10	2.33	2020-07-15	17.28	褚艳辉,赵楠	开放申购	0.8
008394	方正富邦恒利纯债A	方正富邦基金	债券型-长债	20/05/06～20/06/04	3.01	2020-06-09	6.59	区德成	限大额	0.08
008395	方正富邦恒利纯债C	方正富邦基金	债券型-长债	20/05/06～20/06/04	3.01	2020-06-09	6.01	区德成	限大额	0.0
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	国海富兰克林	FOF	20/05/06～20/05/29	0.49	2020-06-03	14.18	吴弦	开放申购	0.08
017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	国海富兰克林	FOF	20/05/06～20/05/29		2022-11-18	2.27	吴弦	开放申购	0.0
009355	泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	泰达宏利基金	FOF	20/05/06～20/05/27	9.18	2020-06-02	8.39	张晓龙	开放申购	0.08
018162	泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	泰达宏利基金	FOF	20/05/06～20/05/27		2023-03-27	0.67	张晓龙	开放申购	0.0
009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	景顺长城基金	债券型-混合债	20/05/06～20/05/26	17.07	2020-05-29	14.65	董晗,李怡文	限大额	0.0
009290	富国添享一年持有期债券A	富国基金	债券型-长债	20/05/06～20/05/26	3.74	2020-06-02	11.26	武磊	开放申购	0.03
008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	景顺长城基金	债券型-混合债	20/05/06～20/05/26	17.07	2020-05-29	15.98	董晗,李怡文	限大额	0.08
009291	富国添享一年持有期债券C	富国基金	债券型-长债	20/05/06～20/05/26	3.74	2020-06-02	10.29	武磊	开放申购	0.0
010321	中银大健康股票C	中银基金	股票型	20/05/06～20/05/22		2020-10-16	-6.3	郑宁	开放申购	0.0
009414	中银大健康股票A	中银基金	股票型	20/05/06～20/05/22	18.63	2020-05-27	14.44	郑宁	开放申购	0.15
008774	招商鑫福中短债A	招商基金	债券型-中短债	20/05/06～20/05/20	4.14	2020-05-22	10.64	李家辉	限大额	0.035
008775	招商鑫福中短债C	招商基金	债券型-中短债	20/05/06～20/05/20	4.14	2020-05-22	9.74	李家辉	限大额	0.0
008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	广发基金	FOF	20/05/06～20/05/19	0.51	2020-05-22	3.92	朱坤	开放申购	0.15
017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	广发基金	FOF	20/05/06～20/05/19		2022-11-17	2.91	朱坤	开放申购	0.0
008996	中银证券安沛债券C	中银证券	债券型-长债	20/05/06～20/05/07	2.0	2020-05-13	5.88	余亮	开放申购	0.0
009387	嘉实稳福混合A	嘉实基金	混合型-偏债	20/05/06～20/05/07	3.5	2020-05-09	17.96	高群山,罗伟卿,韩同利	开放申购	0.08
009388	嘉实稳福混合C	嘉实基金	混合型-偏债	20/05/06～20/05/07	3.5	2020-05-09	16.55	高群山,罗伟卿,韩同利	开放申购	0.0
008995	中银证券安沛债券A	中银证券	债券型-长债	20/05/06～20/05/07	2.0	2020-05-13	6.95	余亮	开放申购	0.08
009317	金信核心竞争力混合	金信基金	混合型-灵活	20/05/06～20/05/06	2.01	2020-05-09	129.98	杨超	开放申购	0.12
008340	华富中债-安徽信用债A	华富基金	债券型-长债	20/04/30～20/07/28	5.4	2020-08-03	11.56	张娅,郜哲,尤之奇	限大额	0.05
008341	华富中债-安徽信用债C	华富基金	债券型-长债	20/04/30～20/07/28	5.4	2020-08-03	11.24	张娅,郜哲,尤之奇	限大额	0.0
008737	南方高股息股票C	南方基金	股票型	20/04/28～20/07/21	5.94	2020-07-24	-9.7	冯雨生	开放申购	0.0
008736	南方高股息股票A	南方基金	股票型	20/04/28～20/07/21	5.94	2020-07-24	-7.71	冯雨生	开放申购	0.15
008412	长盛竞争优势股票A	长盛基金	股票型	20/04/28～20/07/17	12.38	2020-07-23	-7.08	杨秋鹏	开放申购	0.15
008413	长盛竞争优势股票C	长盛基金	股票型	20/04/28～20/07/17	12.38	2020-07-23	-9.09	杨秋鹏	开放申购	0.0
009195	泰达宏利中证绩优指数基金C	泰达宏利基金	指数型-股票	20/04/28～20/07/15	2.75	2020-07-17	-14.95	刘欣,刘洋,李婷婷	开放申购	0.0
009194	泰达宏利中证绩优指数基金A	泰达宏利基金	指数型-股票	20/04/28～20/07/15	2.75	2020-07-17	-14.01	刘欣,刘洋,李婷婷	开放申购	0.12
009092	富国新材料新能源混合A	富国基金	混合型-偏股	20/04/28～20/06/19	8.33	2020-06-24	34.65	徐智翔	开放申购	0.15
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	富国基金	指数型-股票	20/04/28～20/06/19		2021-12-09	10.56	牛志冬	开放申购	0.0
014243	富国新材料新能源混合C	富国基金	混合型-偏股	20/04/28～20/06/19		2021-12-09	-19.23	徐智翔	开放申购	0.0
008312	圆信永丰优选价值C	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/04/28～20/05/14	16.0	2020-05-18	22.42	陈臣	开放申购	0.0
008311	圆信永丰优选价值A	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/04/28～20/05/14	16.0	2020-05-18	26.04	陈臣	开放申购	0.15
008382	融通产业趋势股票	融通基金	股票型	20/04/28～20/05/06	14.84	2020-05-09	-8.07	邹曦	开放申购	0.15
008356	中加科丰价值精选混合	中加基金	混合型-偏债	20/04/28～20/04/30	3.5	2020-05-08	24.67	于跃,钟伟	开放申购	0.1
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	招商基金	混合型-偏债	20/04/27～20/05/20	21.84	2020-05-22	13.49	余芽芳,王垠,张韵	开放申购	0.06
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	招商基金	混合型-偏债	20/04/27～20/05/20	21.84	2020-05-22	12.18	余芽芳,王垠,张韵	开放申购	0.0
008555	华商龙头优势混合	华商基金	混合型-偏股	20/04/27～20/05/19	26.26	2020-05-22	-3.21	伍文友	开放申购	0.15
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	20/04/27～20/05/15	2.26	2020-05-21	7.54	郑青	限大额	0.035
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	华泰柏瑞基金	债券型-中短债	20/04/27～20/05/15	2.26	2020-05-21	6.73	郑青	限大额	0.0
009205	兴银丰运稳益回报混合A	兴银基金	混合型-偏债	20/04/27～20/05/15	3.93	2020-05-21	33.54	袁作栋	开放申购	0.12
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	国寿安保基金	债券型-长债	20/04/27～20/05/15	3.5	2020-05-21	10.07	卢珊,李辉	开放申购	0.08
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	国寿安保基金	债券型-长债	20/04/27～20/05/15	3.5	2020-05-21	8.82	卢珊,李辉	开放申购	0.0
009206	兴银丰运稳益回报混合C	兴银基金	混合型-偏债	20/04/27～20/05/15	3.93	2020-05-21	32.86	袁作栋	开放申购	0.0
009331	鹏华成长价值混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/04/27～20/05/13	59.84	2020-05-18	-11.48	梁超	开放申购	0.0
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	中金基金	指数型-股票	20/04/27～20/05/13	4.74	2020-05-18	10.58	耿帅军,刘重晋	开放申购	0.0
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	中金基金	指数型-股票	20/04/27～20/05/13	4.74	2020-05-18	11.38	耿帅军,刘重晋	开放申购	0.1
009330	鹏华成长价值混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/04/27～20/05/13	59.84	2020-05-18	-9.39	梁超	开放申购	0.15
970004	安信瑞鸿中短债B	安信证券资产	债券型-中短债	20/04/27～20/04/27		2020-05-14	9.43	杨坚丽,吴慧文	开放申购	0.03
008482	广发央企80债券指数A	广发基金	债券型-长债	20/04/27～20/04/27	25.5	2020-04-29	7.98	洪志	开放申购	0.05
008483	广发央企80债券指数C	广发基金	债券型-长债	20/04/27～20/04/27	25.5	2020-04-29	9.96	洪志	开放申购	0.0
970005	安信瑞鸿中短债C	安信证券资产	债券型-中短债	20/04/27～20/04/27		2020-05-14	8.5	杨坚丽,吴慧文	开放申购	0.0
009142	泰达价值长青混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	20/04/24～20/06/19	12.79	2020-06-24	-18.2	吴华	开放申购	0.0
009141	泰达价值长青混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	20/04/24～20/06/19	12.79	2020-06-24	-17.51	吴华	开放申购	0.15
009336	平安中证500指数增强A	平安基金	指数型-股票	20/04/24～20/05/22	0.36	2020-05-27	18.96	俞瑶	开放申购	0.12
009337	平安中证500指数增强C	平安基金	指数型-股票	20/04/24～20/05/22	0.36	2020-05-27	17.25	俞瑶	开放申购	0.0
009155	海富通富盈混合C	海富通基金	混合型-偏债	20/04/24～20/05/15	29.32	2020-05-20	6.48	杜晓海,夏妍妍,陶敏	开放申购	0.0
009154	海富通富盈混合A	海富通基金	混合型-偏债	20/04/24～20/05/15	29.32	2020-05-20	7.73	杜晓海,夏妍妍,陶敏	开放申购	0.12
008308	华夏见龙精选混合	华夏基金	混合型-偏股	20/04/23～20/05/12	11.53	2020-05-15	19.05	潘中宁	开放申购	0.15
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	景顺长城基金	债券型-长债	20/04/23～20/04/27	3.1	2020-04-29	9.73	彭成军	限大额	0.08
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	景顺长城基金	债券型-长债	20/04/23～20/04/27		2023-01-18	1.16	彭成军	限大额	0.0
008295	朱雀企业优胜C	朱雀基金	股票型	20/04/22～20/05/15	8.0	2020-05-22	35.8	梁跃军	开放申购	0.0
008294	朱雀企业优胜A	朱雀基金	股票型	20/04/22～20/05/15	8.0	2020-05-22	38.85	梁跃军	开放申购	0.15
009260	民生加银聚利6个月混合A	民生加银基金	混合型-偏债	20/04/22～20/05/12	12.27	2020-05-14	11.05	谢志华,付裕	开放申购	0.06
009261	民生加银聚利6个月混合C	民生加银基金	混合型-偏债	20/04/22～20/05/12	12.27	2020-05-14	9.92	谢志华,付裕	开放申购	0.0
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	嘉实基金	混合型-偏股	20/04/22～20/05/08	11.7	2020-05-14	16.3	张金涛	开放申购	0.0
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	嘉实基金	混合型-偏股	20/04/22～20/05/08	11.7	2020-05-14	17.67	张金涛	开放申购	0.15
009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	浙商证券资管	FOF	20/04/21～20/05/12	2.93	2020-05-15	-3.19	宋青涛	开放申购	0.1
009404	平安惠享纯债C	平安基金	债券型-长债	20/04/21～20/04/21		2020-04-23	2.87	苏宁	开放申购	0.0
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	银华基金	指数型-股票	20/04/20～20/05/22	16.85	2020-05-28	-19.89	马君	开放申购	0.12
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	银华基金	指数型-股票	20/04/20～20/05/22		2021-01-04	-13.43	马君	开放申购	0.0
009271	博时信用优选债券A	博时基金	债券型-长债	20/04/20～20/05/20	4.23	2020-05-22	11.87	于渤洋	限大额	0.08
009272	博时信用优选债券C	博时基金	债券型-长债	20/04/20～20/05/20	4.23	2020-05-22	10.97	于渤洋	限大额	0.0
008408	恒生沪深港通细分行业龙头C	恒生前海基金	指数型-股票	20/04/20～20/05/18	4.18	2020-05-22	-2.11	杨伟	开放申购	0.0
008407	恒生沪深港通细分行业龙头A	恒生前海基金	指数型-股票	20/04/20～20/05/18	4.18	2020-05-22	-0.96	杨伟	开放申购	0.12
008619	永赢医药健康C	永赢基金	股票型	20/04/20～20/05/15	2.4	2020-05-20	20.92	陆海燕	开放申购	0.0
008618	永赢医药健康A	永赢基金	股票型	20/04/20～20/05/15	2.4	2020-05-20	21.63	陆海燕	开放申购	0.15
008948	华夏鼎源债券C	华夏基金	债券型-混合债	20/04/20～20/05/15	14.99	2020-05-20	-24.26	韩丽楠,孙蕾	开放申购	0.0
008947	华夏鼎源债券A	华夏基金	债券型-混合债	20/04/20～20/05/15	14.99	2020-05-20	-23.37	韩丽楠,孙蕾	开放申购	0.08
008266	华夏鼎明债券A	华夏基金	债券型-长债	20/04/20～20/05/07	2.06	2020-05-13	7.22	孙蕾	限大额	0.08
008267	华夏鼎明债券C	华夏基金	债券型-长债	20/04/20～20/05/07	2.06	2020-05-13	5.98	孙蕾	限大额	0.0
006440	中信建投中证500增强A	中信建投基金	指数型-股票	20/04/20～20/04/30	2.72	2020-05-09	50.45	王鹏	限大额	0.1
006441	中信建投中证500增强C	中信建投基金	指数型-股票	20/04/20～20/04/30	2.72	2020-05-09	49.13	王鹏	限大额	0.0
009287	惠升和裕纯债债券A	惠升基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/24	2.12	2020-04-27	11.22	卓勇,曾华	限大额	0.08
009288	惠升和裕纯债债券C	惠升基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/24	2.12	2020-04-27	7.34	卓勇,曾华	限大额	0.0
009405	平安惠隆纯债C	平安基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20		2020-04-22	6.08	罗薇	限大额	0.0
009406	平安高等级债C	平安基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20		2020-04-22	3.81	欧阳亮	限大额	0.0
009284	上银慧丰利债券	上银基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20	2.0	2020-04-22	5.97	高永	开放申购	0.08
015791	天弘中债1-3年国开债发起C	天弘基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20		2022-05-27	1.68	刘洋	开放申购	0.0
009403	平安惠盈纯债C	平安基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20		2020-04-22	7.59	张恒	限大额	0.0
008933	天弘中债1-3年国开债发起A	天弘基金	债券型-长债	20/04/20～20/04/20	0.1	2020-04-22	7.15	刘洋	开放申购	0.05
005839	创金合信中债1-3年政金债C	创金合信基金	债券型-长债	20/04/17～20/05/14	20.31	2020-05-21	7.26	闫一帆,吕沂洋	开放申购	0.0
005838	创金合信中债1-3年政金债A	创金合信基金	债券型-长债	20/04/17～20/05/14	20.31	2020-05-21	8.36	闫一帆,吕沂洋	开放申购	0.05
009189	华宝成长策略混合	华宝基金	混合型-偏股	20/04/17～20/04/30	7.22	2020-05-09	55.49	汤慧	开放申购	0.15
009190	景顺长城核心优选一年持有混合	景顺长城基金	混合型-偏股	20/04/17～20/04/30	41.64	2020-05-08	3.28	余广	开放申购	0.15
009289	富国长江经济带纯债债券	富国基金	债券型-长债	20/04/16～20/05/07	6.01	2020-05-09	9.66	张洋,吕春杰	限大额	0.08
009188	鹏华股息精选混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/04/16～20/04/29	9.0	2020-05-07	3.68	包兵华	开放申购	0.15
009055	圆信永丰大湾区A	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/04/15～20/05/08	2.19	2020-05-14	49.34	汪萍	开放申购	0.15
009056	圆信永丰大湾区C	圆信永丰基金	混合型-偏股	20/04/15～20/05/08	2.19	2020-05-14	47.0	汪萍	开放申购	0.0
008702	华夏黄金ETF联接C	华夏基金	商品（不含QDII）	20/04/13～20/07/13	1.22	2020-07-16	5.07	荣膺	开放申购	0.0
008701	华夏黄金ETF联接A	华夏基金	商品（不含QDII）	20/04/13～20/07/13	1.22	2020-07-16	6.08	荣膺	开放申购	0.06
008558	永赢邦利债券A	永赢基金	债券型-长债	20/04/13～20/07/08	2.5	2020-07-13	10.57	吴玮,谢越	开放申购	0.08
008559	永赢邦利债券C	永赢基金	债券型-长债	20/04/13～20/07/08	2.5	2020-07-13	9.93	吴玮,谢越	开放申购	0.0
008181	同泰慧利混合C	同泰基金	混合型-偏股	20/04/13～20/07/01	3.31	2020-07-03	31.65	王伟	开放申购	0.0
008180	同泰慧利混合A	同泰基金	混合型-偏股	20/04/13～20/07/01	3.31	2020-07-03	33.11	王伟	开放申购	0.15
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	天弘基金	FOF	20/04/13～20/05/13	5.89	2020-05-18	5.74	王帆	开放申购	0.06
017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	天弘基金	FOF	20/04/13～20/05/13		2022-11-16	1.31	王帆	开放申购	0.0
008424	中融品牌优选混合A	中融基金	混合型-偏股	20/04/13～20/05/08	14.81	2020-05-14	-11.84	钱文成	开放申购	0.15
008425	中融品牌优选混合C	中融基金	混合型-偏股	20/04/13～20/05/08	14.81	2020-05-14	-14.21	钱文成	开放申购	0.0
008232	中银恒优12个月持有期债券A	中银基金	债券型-长债	20/04/13～20/04/24	24.79	2020-04-29	6.46	陈玮	开放申购	0.03
008233	中银恒优12个月持有期债券C	中银基金	债券型-长债	20/04/13～20/04/24	24.79	2020-04-29	5.51	陈玮	开放申购	0.0
008905	嘉合锦鹏添利混合A	嘉合基金	混合型-偏债	20/04/13～20/04/24	6.7	2020-04-29	19.07	于启明,季慧娟,叶平	开放申购	0.1
008838	德邦量化对冲混合A	德邦基金	混合-绝对收益	20/04/13～20/04/24	1.92	2020-04-29	-9.32	吴志鹏,李荣兴	开放申购	1.5
008839	德邦量化对冲混合C	德邦基金	混合-绝对收益	20/04/13～20/04/24	1.92	2020-04-29	-10.01	吴志鹏,李荣兴	开放申购	0.0
008906	嘉合锦鹏添利混合C	嘉合基金	混合型-偏债	20/04/13～20/04/24	6.7	2020-04-29	17.68	于启明,季慧娟,叶平	开放申购	0.0
009140	永赢竞争力精选混合A	永赢基金	混合型-偏股	20/04/13～20/04/17	0.5	2020-04-22	42.4	乔敏	开放申购	0.15
018259	永赢竞争力精选混合C	永赢基金	混合型-偏股	20/04/13～20/04/17		2023-04-07	2.87	乔敏	开放申购	0.0
008874	国寿安保尊诚纯债C	国寿安保基金	债券型-长债	20/04/13～20/04/16	9.97	2020-04-21	6.69	高鑫	开放申购	0.0
008873	国寿安保尊诚纯债A	国寿安保基金	债券型-长债	20/04/13～20/04/16	9.97	2020-04-21	7.98	高鑫	开放申购	0.08
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	汇添富基金	FOF	20/04/09～20/07/08	44.74	2020-07-13	-10.48	袁建军	开放申购	0.12
008142	工银瑞信黄金ETF联接A	工银瑞信基金	商品（不含QDII）	20/04/09～20/05/15	2.27	2020-05-21	8.49	赵栩	开放申购	0.06
008143	工银瑞信黄金ETF联接C	工银瑞信基金	商品（不含QDII）	20/04/09～20/05/15	2.27	2020-05-21	7.39	赵栩	开放申购	0.0
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	招商基金	FOF	20/04/09～20/05/08	2.93	2020-05-14	-6.2	徐冉,于立勇	开放申购	0.0
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	招商基金	FOF	20/04/09～20/05/08	2.93	2020-05-14	-5.11	徐冉,于立勇	开放申购	0.12
008290	华安现代生活混合	华安基金	混合型-偏股	20/04/09～20/04/22	11.8	2020-04-26	4.97	饶晓鹏	开放申购	0.15
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	汇添富基金	FOF	20/04/09～20/04/22	17.67	2020-04-26	7.36	袁建军	开放申购	0.1
009152	南方瑞盛三年混合A	南方基金	混合型-偏股	20/04/08～20/04/14	12.62	2020-04-17	-11.01	蒋秋洁	开放申购	0.15
009153	南方瑞盛三年混合C	南方基金	混合型-偏股	20/04/08～20/04/14	12.62	2020-04-17	-11.28	蒋秋洁	开放申购	0.0
009265	易方达消费精选股票	易方达基金	股票型	20/04/08～20/04/08	79.15	2020-04-13	-7.62	萧楠	开放申购	0.15
009198	前海开源黄金ETF联接	前海开源基金	商品（不含QDII）	20/04/07～20/05/08	2.28	2020-05-14	9.94	梁溥森,孔芳	开放申购	0.06
008259	中银证券中证500ETF联接C	中银证券	指数型-股票	20/04/07～20/05/08	3.12	2020-05-14	24.32	张艺敏	开放申购	0.0
008258	中银证券中证500ETF联接A	中银证券	指数型-股票	20/04/07～20/05/08	3.12	2020-05-14	25.05	张艺敏	开放申购	0.12
008185	诺安研究优选混合A	诺安基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/30	11.75	2020-05-09	11.94	王创练,黄友文	开放申购	0.15
014497	诺安研究优选混合C	诺安基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/30		2021-12-22	-24.16	王创练,黄友文	开放申购	0.0
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/27	14.7	2020-04-29	0.24	张鹏	开放申购	0.15
009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	北信瑞丰	债券型-中短债	20/04/07～20/04/24	2.26	2020-04-29	8.34	靳晓龙	开放申购	0.035
009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	北信瑞丰	债券型-中短债	20/04/07～20/04/24	2.26	2020-04-29	7.3	靳晓龙	开放申购	0.0
009129	明亚价值长青混合C	明亚基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/21	3.45	2020-04-24	7.74	何明	开放申购	0.0
009128	明亚价值长青混合A	明亚基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/21	3.45	2020-04-24	8.73	何明	开放申购	0.1
008611	海富通添鑫收益债券A	海富通基金	债券型-混合债	20/04/07～20/04/20	5.97	2020-04-23	9.62	周雪军,张靖爽	限大额	0.08
008610	海富通添鑫收益债券C	海富通基金	债券型-混合债	20/04/07～20/04/20	5.97	2020-04-23	8.32	周雪军,张靖爽	限大额	0.0
009076	工银圆兴混合	工银瑞信基金	混合型-偏股	20/04/07～20/04/20	20.97	2020-04-23	31.11	鄢耀	限大额	0.15
008234	光大消费主题股票A	光大保德信基	股票型	20/04/07～20/04/20	11.91	2020-04-23	49.81	马鹏飞	开放申购	0.15
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	摩根基金	FOF	20/04/07～20/04/20	4.06	2020-04-23	6.38	杜习杰,吴春杰	开放申购	0.1
017870	光大消费主题股票C	光大保德信基	股票型	20/04/07～20/04/20		2023-02-10	-6.22	马鹏飞	开放申购	0.0
008574	中加1-3年政金债指数	中加基金	债券型-长债	20/04/02～20/05/12	2.5	2020-05-14	7.59	李子家	开放申购	0.04
008989	大成科技创新混合C	大成基金	混合型-偏股	20/04/01～20/04/24	6.47	2020-04-29	24.3	郭玮羚	开放申购	0.0
008988	大成科技创新混合A	大成基金	混合型-偏股	20/04/01～20/04/24	6.47	2020-04-29	25.77	郭玮羚	开放申购	0.15
008629	大成景瑞稳健配置混合A	大成基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/22	5.98	2020-04-26	15.97	孙丹,李煜	限大额	0.1
008630	大成景瑞稳健配置混合C	大成基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/22	5.98	2020-04-26	13.92	孙丹,李煜	限大额	0.0
009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	新华基金	FOF	20/04/01～20/04/21	2.22	2020-04-26	5.45	冯瑞齐,李伟	开放申购	0.1
009121	广发招享混合A	广发基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/17	6.16	2020-04-22	27.24	张芊	限大额	0.1
013880	广发招享混合C	广发基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/17		2021-10-15	6.76	张芊	限大额	0.0
008332	万家可转债债券C	万家基金	债券型-可转债	20/04/01～20/04/15	2.1	2020-04-22	19.81	董一平	开放申购	0.0
008262	招商研究优选股票C	招商基金	股票型	20/04/01～20/04/15	12.29	2020-04-21	16.39	梁辰	开放申购	0.0
009134	汇安嘉利混合C	汇安基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/15	18.28	2020-04-21	4.47	仇秉则	开放申购	0.0
008261	招商研究优选股票A	招商基金	股票型	20/04/01～20/04/15	12.29	2020-04-21	19.19	梁辰	开放申购	0.15
008331	万家可转债债券A	万家基金	债券型-可转债	20/04/01～20/04/15	2.1	2020-04-22	21.24	董一平	开放申购	0.08
009133	汇安嘉利混合A	汇安基金	混合型-偏债	20/04/01～20/04/15	18.28	2020-04-21	5.73	仇秉则	开放申购	0.08
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	嘉实基金	混合型-偏股	20/04/01～20/04/03	13.35	2020-04-09	18.46	归凯	开放申购	0.15
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	富国基金	QDII	20/04/01～20/04/01	2.07	2020-04-07	4.74	郭子琨	开放申购	0.08
008848	中融智选对冲3个月定开混合	中融基金	混合-绝对收益	20/03/31～20/03/31	0.1	2020-04-03	5.14	赵菲	开放申购	0.15
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	中银基金	QDII	20/03/30～20/06/03	2.37	2020-06-08	-1.63	郑涛	开放申购	0.0
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	中银基金	QDII	20/03/30～20/06/03	2.37	2020-06-08	-0.56	郑涛	开放申购	0.08
008283	易方达金融行业股票	易方达基金	股票型	20/03/30～20/04/30	6.06	2020-05-07	14.7	林高榜	开放申购	0.15
008542	西部利得新享混合C	西部利得基金	混合型-偏债	20/03/30～20/04/29	2.13	2020-05-07	4.12	糜怀清,袁朔	开放申购	0.0
008541	西部利得新享混合A	西部利得基金	混合型-偏债	20/03/30～20/04/29	2.13	2020-05-07	4.43	糜怀清,袁朔	开放申购	0.15
008199	华夏创新100ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	20/03/30～20/04/24	0.27	2020-04-29	5.84	华龙	开放申购	0.12
008200	华夏创新100ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	20/03/30～20/04/24	0.27	2020-04-29	4.9	华龙	开放申购	0.0
009054	圆信永丰沣泰混合	圆信永丰基金	混合型-偏债	20/03/30～20/04/24	2.94	2020-04-29	20.55	林铮,党伟	开放申购	0.12
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	富国基金	QDII	20/03/30～20/04/17	4.0	2020-04-23	32.28	王菀宜	开放申购	0.15
009111	博远双债增利混合A	博远基金	混合型-偏债	20/03/30～20/04/10	2.37	2020-04-15	12.59	钟鸣远	开放申购	0.08
009112	博远双债增利混合C	博远基金	混合型-偏债	20/03/30～20/04/10	2.37	2020-04-15	11.9	钟鸣远	开放申购	0.0
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	20/03/30～20/03/31	0.11	2020-04-03	11.9	晏曦	开放申购	0.0
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	20/03/30～20/03/31	0.11	2020-04-03	96.98	晏曦	开放申购	0.0
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	20/03/30～20/03/31	0.11	2020-04-03	12.91	晏曦	开放申购	0.1
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	20/03/30～20/03/31	0.11	2020-04-03	98.74	晏曦	开放申购	0.1
008099	广发价值领先混合A	广发基金	混合型-偏股	20/03/27～20/04/29	8.7	2020-05-07	79.89	林英睿	限大额	0.15
012420	广发价值领先混合C	广发基金	混合型-偏股	20/03/27～20/04/29		2021-05-21	2.05	林英睿	限大额	0.0
009161	摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)	摩根基金	FOF	20/03/27～20/04/24	0.13	2020-04-29	15.96	杜习杰,吴春杰	开放申购	0.1
008527	华泰柏瑞行业精选C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/03/27～20/04/17	8.59	2020-04-22	-7.32	刘芷冰	开放申购	0.0
008526	华泰柏瑞行业精选A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/03/27～20/04/17	8.59	2020-04-22	-6.63	刘芷冰	开放申购	0.15
009107	嘉合同顺智选股票C	嘉合基金	股票型	20/03/26～20/05/19	2.1	2020-05-22	-3.4	杨彦喆	开放申购	0.0
009106	嘉合同顺智选股票A	嘉合基金	股票型	20/03/26～20/05/19	2.1	2020-05-22	-1.91	杨彦喆	开放申购	0.15
009058	博时科技创新混合C	博时基金	混合型-偏股	20/03/26～20/04/09	9.96	2020-04-15	49.79	曾鹏,肖瑞瑾,赵易	开放申购	0.0
009057	博时科技创新混合A	博时基金	混合型-偏股	20/03/26～20/04/09	9.96	2020-04-15	52.04	曾鹏,肖瑞瑾,赵易	开放申购	0.15
007555	中航瑞明纯债A	中航基金	债券型-长债	20/03/26～20/04/03	3.0	2020-04-10	68.07	茅勇峰	限大额	0.06
007556	中航瑞明纯债C	中航基金	债券型-长债	20/03/26～20/04/03	3.0	2020-04-10	54.59	茅勇峰	限大额	0.0
014052	银华港股通精选股票发起式C	银华基金	股票型	20/03/26～20/03/27		2021-12-03	-21.15	程桯	开放申购	0.0
009017	银华港股通精选股票发起式A	银华基金	股票型	20/03/26～20/03/27	0.14	2020-04-01	-1.48	程桯	开放申购	0.15
008068	圆信永丰丰和C	圆信永丰基金	债券型-中短债	20/03/25～20/06/12	4.38	2020-06-17	6.9	刘莎莎	开放申购	0.0
008067	圆信永丰丰和A	圆信永丰基金	债券型-中短债	20/03/25～20/06/12	4.38	2020-06-17	8.16	刘莎莎	开放申购	0.04
009127	嘉实基础产业优选股票C	嘉实基金	股票型	20/03/25～20/04/10	7.5	2020-04-15	19.92	肖觅	开放申购	0.0
009126	嘉实基础产业优选股票A	嘉实基金	股票型	20/03/25～20/04/10	7.5	2020-04-15	21.71	肖觅	开放申购	0.15
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	永赢基金	债券型-长债	20/03/24～20/04/09	2.5	2020-04-13	7.95	章成	开放申购	0.05
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	永赢基金	债券型-长债	20/03/24～20/04/09	2.5	2020-04-13	7.47	章成	开放申购	0.0
008072	景顺长城创业板综指增强	景顺长城基金	指数型-股票	20/03/23～20/05/21	3.79	2020-05-25	38.07	黎海威	开放申购	0.15
008864	鑫元中短债A	鑫元基金	债券型-中短债	20/03/23～20/04/24	7.3	2020-04-29	10.69	赵慧	开放申购	0.03
017229	交银养老2035三年(FOF)Y	交银施罗德基	FOF	20/03/23～20/04/24		2022-11-11	-0.02	蔡铮,刘兵	开放申购	0.0
008697	交银养老2035三年(FOF)A	交银施罗德基	FOF	20/03/23～20/04/24	6.33	2020-04-29	22.74	蔡铮,刘兵	开放申购	0.1
008865	鑫元中短债C	鑫元基金	债券型-中短债	20/03/23～20/04/24	7.3	2020-04-29	9.87	赵慧	开放申购	0.0
009170	湘财长兴灵活配置混合C	湘财基金	混合型-灵活	20/03/23～20/04/20	7.91	2020-04-23	0.87	车广路	开放申购	0.0
009169	湘财长兴灵活配置混合A	湘财基金	混合型-灵活	20/03/23～20/04/20	7.91	2020-04-23	2.35	车广路	开放申购	0.15
009060	南方沪深300增强C	南方基金	指数型-股票	20/03/23～20/04/17	2.4	2020-04-23	15.3	解锐	开放申购	0.0
009059	南方沪深300增强A	南方基金	指数型-股票	20/03/23～20/04/17	2.4	2020-04-23	16.68	解锐	开放申购	0.12
008551	东财医药A	东财基金	指数型-股票	20/03/23～20/04/08	1.8	2020-04-10	8.62	莫志刚	开放申购	0.1
008552	东财医药C	东财基金	指数型-股票	20/03/23～20/04/08	1.8	2020-04-10	7.81	莫志刚	开放申购	0.0
007901	汇添富中短债A	汇添富基金	债券型-中短债	20/03/23～20/04/03	3.51	2020-04-09	7.97	徐光,何旻	开放申购	0.04
009162	富国医药成长30股票	富国基金	股票型	20/03/23～20/04/03	16.35	2020-04-09	-11.65	孙笑悦	开放申购	0.15
007902	汇添富中短债C	汇添富基金	债券型-中短债	20/03/23～20/04/03	3.51	2020-04-09	6.68	徐光,何旻	开放申购	0.0
011623	汇添富中短债E	汇添富基金	债券型-中短债	20/03/23～20/04/03		2021-02-26	5.62	徐光,何旻	开放申购	0.0
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	嘉实基金	指数型-股票	20/03/20～20/04/17	0.47	2020-04-22	24.17	刘珈吟,王紫菡	开放申购	0.0
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	嘉实基金	指数型-股票	20/03/20～20/04/17	0.47	2020-04-22	24.91	刘珈吟,王紫菡	开放申购	0.12
009116	东兴中证消费50A	东兴基金	指数型-股票	20/03/18～20/04/17	2.03	2020-04-22	23.68	李兵伟	开放申购	0.06
009117	东兴中证消费50C	东兴基金	指数型-股票	20/03/18～20/04/17	2.03	2020-04-22	23.31	李兵伟	开放申购	0.0
014729	前海开源新兴产业混合C	前海开源基金	混合型-偏股	20/03/18～20/04/08		2021-12-31	-25.73	崔宸龙	开放申购	0.0
008381	前海开源新兴产业混合A	前海开源基金	混合型-偏股	20/03/18～20/04/08	2.31	2020-04-13	19.25	崔宸龙	开放申购	0.15
009062	财通智慧成长混合A	财通基金	混合型-偏股	20/03/18～20/03/31	15.55	2020-04-03	26.42	金梓才,钟俊	开放申购	0.15
009063	财通智慧成长混合C	财通基金	混合型-偏股	20/03/18～20/03/31	15.55	2020-04-03	23.4	金梓才,钟俊	开放申购	0.0
008846	大成民稳增长混合A	大成基金	混合型-偏债	20/03/18～20/03/25	3.85	2020-03-31	15.22	徐雄晖	限大额	0.1
008847	大成民稳增长混合C	大成基金	混合型-偏债	20/03/18～20/03/25	3.85	2020-03-31	13.48	徐雄晖	限大额	0.0
008557	易方达裕富债券C	易方达基金	债券型-混合债	20/03/18～20/03/24	7.31	2020-03-26	10.6	张雅君,杨康	开放申购	0.0
008556	易方达裕富债券A	易方达基金	债券型-混合债	20/03/18～20/03/24	7.31	2020-03-26	11.95	张雅君,杨康	开放申购	0.06
008572	金信民达纯债C	金信基金	债券型-长债	20/03/17～20/06/09	0.1	2020-06-11	15.61	杨杰,刘雨卉	开放申购	0.0
008571	金信民达纯债A	金信基金	债券型-长债	20/03/17～20/06/09	0.1	2020-06-11	16.26	杨杰,刘雨卉	开放申购	0.08
008595	平安惠智纯债债券	平安基金	债券型-长债	20/03/17～20/04/21	9.5	2020-04-24	11.44	韩克,唐煜	开放申购	0.08
008116	银华沪深股通精选混合	银华基金	混合型-偏股	20/03/16～20/05/08	3.01	2020-05-14	-2.0	和玮	开放申购	0.15
008998	同泰竞争优势混合C	同泰基金	混合型-偏股	20/03/16～20/04/23	2.42	2020-04-27	-10.11	卞亚军,王伟	开放申购	0.0
008997	同泰竞争优势混合A	同泰基金	混合型-偏股	20/03/16～20/04/23	2.42	2020-04-27	-9.05	卞亚军,王伟	开放申购	0.15
008070	鹏扬富利增强债C	鹏扬基金	债券型-混合债	20/03/16～20/04/15	5.17	2020-04-21	5.34	王华,龚德伟	开放申购	0.0
008069	鹏扬富利增强债A	鹏扬基金	债券型-混合债	20/03/16～20/04/15	5.17	2020-04-21	6.61	王华,龚德伟	开放申购	0.08
008359	华安医疗创新混合A	华安基金	混合型-偏股	20/03/16～20/04/13	12.09	2020-04-15	15.82	裘倩倩,刘潇	开放申购	0.15
013483	华安医疗创新混合C	华安基金	混合型-偏股	20/03/16～20/04/13		2021-09-06	-21.36	裘倩倩,刘潇	开放申购	0.0
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	中欧基金	FOF	20/03/16～20/04/10	8.71	2020-04-15	9.29	邓达	开放申购	0.08
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	中欧基金	FOF	20/03/16～20/04/10		2022-11-16	3.11	邓达	开放申购	0.0
008238	中泰沪深300增强A	中泰证券(上	指数型-股票	20/03/16～20/03/27	5.56	2020-04-01	36.59	邹巍,李玉刚	开放申购	0.1
008994	汇添富多策略纯债C	汇添富基金	债券型-长债	20/03/16～20/03/27	3.86	2020-04-01	5.96	刘通	开放申购	0.0
008993	汇添富多策略纯债A	汇添富基金	债券型-长债	20/03/16～20/03/27	3.86	2020-04-01	7.26	刘通	开放申购	0.08
008239	中泰沪深300增强C	中泰证券(上	指数型-股票	20/03/16～20/03/27	5.56	2020-04-01	34.94	邹巍,李玉刚	开放申购	0.0
011597	汇添富多策略纯债E	汇添富基金	债券型-长债	20/03/16～20/03/27		2021-02-22	5.16	刘通	开放申购	0.0
017511	鹏华稳健回报混合C	鹏华基金	混合型-偏股	20/03/16～20/03/25		2022-12-07	-0.02	胡颖	开放申购	0.0
009023	鹏华稳健回报混合A	鹏华基金	混合型-偏股	20/03/16～20/03/25	17.81	2020-03-27	17.32	胡颖	开放申购	0.15
008481	永赢股息优选C	永赢基金	混合型-偏股	20/03/16～20/03/20	8.89	2020-03-25	8.94	晏青,李永兴	开放申购	0.0
008480	永赢股息优选A	永赢基金	混合型-偏股	20/03/16～20/03/20	8.89	2020-03-25	9.58	晏青,李永兴	开放申购	0.15
008077	九泰天奕量化价值混合A	九泰基金	混合型-偏股	20/03/13～20/05/26	2.15	2020-05-29	10.42	张鹏程	开放申购	0.15
008137	九泰天奕量化价值混合C	九泰基金	混合型-偏股	20/03/13～20/05/26	2.15	2020-05-29	9.07	张鹏程	开放申购	0.0
008057	南方上证50增强C	南方基金	指数型-股票	20/03/13～20/04/20	2.09	2020-04-23	-4.2	钱厚翔	开放申购	0.0
008056	南方上证50增强A	南方基金	指数型-股票	20/03/13～20/04/20	2.09	2020-04-23	-3.05	钱厚翔	开放申购	0.15
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	华富基金	指数型-股票	20/03/13～20/04/17	2.22	2020-04-23	-7.95	张娅,郜哲,李孝华	开放申购	0.1
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	华富基金	指数型-股票	20/03/13～20/04/17	2.22	2020-04-23	-8.78	张娅,郜哲,李孝华	开放申购	0.0
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/03/13～20/04/15	31.98	2020-04-21	20.05	李沁,杨爱斌	开放申购	0.1
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/03/13～20/04/15	31.98	2020-04-21	18.62	李沁,杨爱斌	开放申购	0.0
008657	景顺长城科技创新混合A	景顺长城基金	混合型-偏股	20/03/13～20/03/16	9.89	2020-03-18	38.65	李进	限大额	0.15
015683	景顺长城科技创新混合C	景顺长城基金	混合型-偏股	20/03/13～20/03/16		2022-04-29	5.92	李进	限大额	0.0
008978	银华长丰混合发起式	银华基金	混合型-偏股	20/03/12～20/03/27	1.3	2020-04-01	29.96	胡银玉	开放申购	0.15
501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	国寿安保基金	混合型-偏股	20/03/12～20/03/23	3.3	2020-03-26	23.09	吴坚	开放申购	0.15
009019	西部利得聚泰18个月定开债C	西部利得基金	债券型-混合债	20/03/12～20/03/20	9.52	2020-03-25	16.19	严志勇,李安然	开放申购	0.0
009018	西部利得聚泰18个月定开债A	西部利得基金	债券型-混合债	20/03/12～20/03/20	9.52	2020-03-25	17.61	严志勇,李安然	开放申购	0.06
009136	广发恒隆一年持有混合C	广发基金	混合型-偏债	20/03/12～20/03/17	24.96	2020-03-20	12.61	谭昌杰	开放申购	0.0
009135	广发恒隆一年持有混合A	广发基金	混合型-偏债	20/03/12～20/03/17	24.96	2020-03-20	12.96	谭昌杰	开放申购	0.08
005985	兴业聚华混合C	兴业基金	混合型-偏债	20/03/12～20/03/16	3.79	2020-03-20	30.36	丁进	开放申购	0.0
005984	兴业聚华混合A	兴业基金	混合型-偏债	20/03/12～20/03/16	3.79	2020-03-20	32.78	丁进	开放申购	0.1
008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	泰康基金	FOF	20/03/11～20/04/08	3.39	2020-04-13	10.45	潘漪	开放申购	0.1
008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	泰康基金	FOF	20/03/11～20/04/08	3.39	2020-04-13	8.49	潘漪	开放申购	0.0
008588	淳厚中短债债券C	淳厚基金	债券型-中短债	20/03/11～20/03/24	18.59	2020-03-26	7.82	祁洁萍,江文军	开放申购	0.0
008587	淳厚中短债债券A	淳厚基金	债券型-中短债	20/03/11～20/03/24	18.59	2020-03-26	8.62	祁洁萍,江文军	开放申购	0.035
009049	易方达高端制造混合	易方达基金	混合型-偏股	20/03/11～20/03/11	59.53	2020-03-16	80.92	祁禾	开放申购	0.15
008985	东方红启东三年持有混合	东方红资产管	混合型-灵活	20/03/11～20/03/11	29.58	2020-03-16	49.33	李竞	开放申购	0.15
008499	鹏扬景科混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/03/10～20/04/07	2.1	2020-04-10	18.16	赵世宏,王莹莹	限大额	0.1
008500	鹏扬景科混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/03/10～20/04/07	2.1	2020-04-10	16.77	赵世宏,王莹莹	限大额	0.0
008901	富国内需增长混合A	富国基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/20	29.81	2020-03-26	47.11	王园园	开放申购	0.15
009097	鹏华安泽混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/03/09～20/03/20	12.08	2020-03-25	12.83	刘太阳	开放申购	0.0
008304	宝盈龙头优选股票C	宝盈基金	股票型	20/03/09～20/03/20	8.58	2020-03-25	0.6	吉翔	开放申购	0.0
008303	宝盈龙头优选股票A	宝盈基金	股票型	20/03/09～20/03/20	8.58	2020-03-25	3.09	吉翔	开放申购	0.15
008792	招商安华债券C	招商基金	债券型-混合债	20/03/09～20/03/20	8.63	2020-03-25	16.83	侯杰,王娟娟	开放申购	0.0
009096	鹏华安泽混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/03/09～20/03/20	12.08	2020-03-25	14.58	刘太阳	开放申购	0.08
016779	招商安华债券D	招商基金	债券型-混合债	20/03/09～20/03/20		2022-09-28	2.79	侯杰,王娟娟	开放申购	0.0
013045	富国内需增长混合C	富国基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/20		2021-07-16	-19.32	王园园	开放申购	0.0
008273	广发优质生活混合A	广发基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/20	23.95	2020-03-25	52.47	观富钦	开放申购	0.15
008791	招商安华债券A	招商基金	债券型-混合债	20/03/09～20/03/20	8.63	2020-03-25	17.92	侯杰,王娟娟	开放申购	0.08
008646	天弘增利短债A	天弘基金	债券型-中短债	20/03/09～20/03/19	0.51	2020-03-23	8.88	王昌俊,王顺利	限大额	0.03
008647	天弘增利短债C	天弘基金	债券型-中短债	20/03/09～20/03/19	0.51	2020-03-23	8.4	王昌俊,王顺利	限大额	0.0
008313	光大研究精选混合	光大保德信基	混合型-偏股	20/03/09～20/03/18	20.47	2020-03-23	28.82	唐钰蔚,崔书田	开放申购	0.15
008479	景顺长城泰申回报混合	景顺长城基金	混合型-偏债	20/03/09～20/03/13	2.2	2020-03-18	15.91	陈莹	开放申购	0.1
160527	博时研究优选混合(LOF)A	博时基金	混合型-灵活	20/03/09～20/03/13	21.27	2020-03-20	-13.43	吴鹏,许少波	开放申购	0.15
160528	博时研究优选混合(LOF)C	博时基金	混合型-灵活	20/03/09～20/03/13	21.27	2020-03-20	-15.53	吴鹏,许少波	开放申购	0.0
009010	华夏兴阳一年持有混合	华夏基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/13	37.56	2020-03-18	-0.2	郑煜,刘文成	开放申购	0.15
008065	汇添富中盘积极成长混合A	汇添富基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/09	125.94	2020-03-13	21.37	郑磊	开放申购	0.15
008066	汇添富中盘积极成长混合C	汇添富基金	混合型-偏股	20/03/09～20/03/09	125.94	2020-03-13	19.14	郑磊	开放申购	0.0
501099	平安新兴产业混合(LOF)	平安基金	混合型-偏股	20/03/05～20/04/03	2.05	2020-04-10	63.33	翟森	开放申购	1.2
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	华夏基金	指数型-股票	20/03/05～20/03/31	0.91	2020-04-03	6.49	司帆,鲁亚运	开放申购	0.12
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	华夏基金	指数型-股票	20/03/05～20/03/31	0.91	2020-04-03	5.53	司帆,鲁亚运	开放申购	0.0
501098	建信优享科技创新混合(LOF)	建信基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/20	3.09	2020-03-26	7.0	江映德	开放申购	0.15
008276	财通资管价值发现混合A	财通资管	混合型-偏股	20/03/05～20/03/18	3.23	2020-03-23	94.98	姜永明	开放申购	0.15
008275	大成行业先锋混合C	大成基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/18	8.71	2020-03-23	60.6	魏庆国	开放申购	0.0
009098	景顺长城价值领航两年持有	景顺长城基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/18	17.47	2020-03-23	65.88	鲍无可	开放申购	0.15
012767	财通资管价值发现混合C	财通资管	混合型-偏股	20/03/05～20/03/18		2021-07-21	-6.9	姜永明	开放申购	0.0
008274	大成行业先锋混合A	大成基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/18	8.71	2020-03-23	62.59	魏庆国	开放申购	0.15
009024	海富通科技创新混合C	海富通基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/05	9.93	2020-03-10	40.32	吕越超	开放申购	0.0
009025	海富通科技创新混合A	海富通基金	混合型-偏股	20/03/05～20/03/05	9.93	2020-03-10	43.82	吕越超	开放申购	0.15
007994	华夏中证500指数增强A	华夏基金	指数型-股票	20/03/04～20/03/20	7.17	2020-03-25	79.22	张弘弢,孙蒙	限大额	0.12
007995	华夏中证500指数增强C	华夏基金	指数型-股票	20/03/04～20/03/20	7.17	2020-03-25	77.06	张弘弢,孙蒙	限大额	0.0
008898	国寿创精选88ETF联接A	国寿安保基金	指数型-股票	20/03/04～20/03/17	2.06	2020-03-20	22.48	苏天醒	开放申购	0.12
008899	国寿创精选88ETF联接C	国寿安保基金	指数型-股票	20/03/04～20/03/17	2.06	2020-03-20	21.4	苏天醒	开放申购	0.0
008695	平安元盛超短债C	平安基金	债券型-中短债	20/03/03～20/03/12	2.01	2020-03-18	9.25	苏宁	限大额	0.0
008696	平安元盛超短债E	平安基金	债券型-中短债	20/03/03～20/03/12	2.01	2020-03-18	7.42	苏宁	限大额	0.0
008694	平安元盛超短债A	平安基金	债券型-中短债	20/03/03～20/03/12	2.01	2020-03-18	8.3	苏宁	限大额	0.04
009077	红土创新稳进混合A	红土创新基金	混合型-偏债	20/03/03～20/03/04	3.95	2020-03-06	23.86	陈若劲	开放申购	0.04
009078	红土创新稳进混合C	红土创新基金	混合型-偏债	20/03/03～20/03/04	3.95	2020-03-06	23.47	陈若劲	开放申购	0.0
009009	平安科技创新混合C	平安基金	混合型-偏股	20/03/03～20/03/03	9.91	2020-03-06	51.93	李化松,翟森	开放申购	0.0
009008	平安科技创新混合A	平安基金	混合型-偏股	20/03/03～20/03/03	9.91	2020-03-06	55.75	李化松,翟森	开放申购	0.15
008961	华商科技创新混合	华商基金	混合型-偏股	20/03/03～20/03/03	9.88	2020-03-06	75.26	童立	开放申购	0.15
008911	平安元丰中短债债券A	平安基金	债券型-中短债	20/03/02～20/04/10	2.5	2020-04-15	8.38	苏宁	限大额	0.03
008913	平安元丰中短债债券E	平安基金	债券型-中短债	20/03/02～20/04/10	2.5	2020-04-15	7.59	苏宁	限大额	0.0
008912	平安元丰中短债债券C	平安基金	债券型-中短债	20/03/02～20/04/10	2.5	2020-04-15	3.55	苏宁	限大额	0.0
008058	鹏华鑫享稳健混合A	鹏华基金	混合型-偏债	20/03/02～20/04/03	2.21	2020-04-10	18.43	李韵怡	限大额	0.08
008059	鹏华鑫享稳健混合C	鹏华基金	混合型-偏债	20/03/02～20/04/03	2.21	2020-04-10	16.32	李韵怡	限大额	0.0
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	合煦智远基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/27	5.32	2020-04-03	12.4	杨志勇	开放申购	0.0
168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	合煦智远基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/27	5.32	2020-04-03	14.12	杨志勇	开放申购	0.15
008929	泰达消费红利指数C	泰达宏利基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/20	4.79	2020-03-26	77.02	刘欣,刘洋	开放申购	0.0
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	大成基金	QDII	20/03/02～20/03/20	2.52	2020-03-25	1.3	彭振中	限大额	0.0
009026	中银高质量发展机遇混合	中银基金	混合型-偏股	20/03/02～20/03/20	4.41	2020-03-25	57.91	王睿	开放申购	0.15
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	大成基金	QDII	20/03/02～20/03/20	2.52	2020-03-25	2.94	彭振中	限大额	0.08
009021	鹏华丰诚债券A	鹏华基金	债券型-长债	20/03/02～20/03/20	10.58	2020-03-25	10.45	祝松,杜培俊	限大额	0.08
008928	泰达消费红利指数A	泰达宏利基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/20	4.79	2020-03-26	78.36	刘欣,刘洋	开放申购	0.12
009022	鹏华丰诚债券C	鹏华基金	债券型-长债	20/03/02～20/03/20	10.58	2020-03-25	9.46	祝松,杜培俊	限大额	0.0
008834	银华汇盈一年持有期混合C	银华基金	混合型-偏债	20/03/02～20/03/13	41.55	2020-03-20	5.91	边慧,李丹,王智伟	开放申购	0.0
009046	东财创业板A	东财基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/13	2.53	2020-03-18	40.39	莫志刚	开放申购	0.12
009047	东财创业板C	东财基金	指数型-股票	20/03/02～20/03/13	2.53	2020-03-18	39.32	莫志刚	开放申购	0.0
008528	华泰柏瑞质量成长A	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/03/02～20/03/13	14.96	2020-03-18	6.29	李晓西	开放申购	0.15
008833	银华汇盈一年持有期混合A	银华基金	混合型-偏债	20/03/02～20/03/13	41.55	2020-03-20	7.21	边慧,李丹,王智伟	开放申购	0.08
011452	华泰柏瑞质量成长C	华泰柏瑞基金	混合型-偏股	20/03/02～20/03/13		2021-02-19	-42.6	李晓西	开放申购	0.0
009011	华夏睿阳一年持有混合	华夏基金	混合型-偏股	20/03/02～20/03/13	13.68	2020-03-18	4.56	罗皓亮,马生华	开放申购	0.15
008578	东海祥苏短债A	东海基金	债券型-中短债	20/03/02～20/03/06	10.0	2020-03-12	9.21	邢烨,张浩硕	开放申购	0.04
008136	九泰科盈价值混合C	九泰基金	混合型-灵活	20/03/02～20/03/06	3.21	2020-03-12	21.83	张鹏程,刘开运	限大额	0.0
015499	东海祥苏短债E	东海基金	债券型-中短债	20/03/02～20/03/06		2022-04-11	3.55	邢烨,张浩硕	开放申购	0.0
008110	九泰科盈价值混合A	九泰基金	混合型-灵活	20/03/02～20/03/06	3.21	2020-03-12	22.59	张鹏程,刘开运	限大额	0.15
008798	国金惠安利率债A	国金基金	债券型-长债	20/03/02～20/03/02	2.01	2020-03-05	7.26	于涛	开放申购	0.06
008799	国金惠安利率债C	国金基金	债券型-长债	20/03/02～20/03/02	2.01	2020-03-05	6.93	于涛	开放申购	0.0
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	兴证全球基金	FOF	20/03/02～20/03/02	19.78	2020-03-06	36.09	林国怀	开放申购	0.15
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	兴证全球基金	FOF	20/03/02～20/03/02		2021-08-10	-7.58	林国怀	开放申购	0.0
008635	华安科技创新混合	华安基金	混合型-偏股	20/03/02～20/03/02	9.9	2020-03-06	35.5	李欣,马丁	开放申购	0.15
008837	融通通益混合	融通基金	混合型-偏债	20/02/28～20/05/27	2.15	2020-06-02	17.58	何龙,黄浩荣	开放申购	0.15
008260	长城价值优选混合	长城基金	混合型-偏股	20/02/28～20/03/13	11.64	2020-03-18	20.07	杨建华	开放申购	0.15
009014	泓德睿泽混合	泓德基金	混合型-偏股	20/02/28～20/02/28	49.41	2020-03-04	28.56	秦毅	开放申购	1.5
008277	财通资管行业精选混合	财通资管	混合型-偏股	20/02/27～20/03/27	22.1	2020-04-01	-7.83	于洋	开放申购	0.15
501095	中银证券科技创新混合(LOF)	中银证券	混合型-偏股	20/02/27～20/03/06	8.85	2020-03-12	-18.8	张少华,林博程	开放申购	0.15
008860	民生加银龙头优选股票	民生加银基金	股票型	20/02/27～20/03/06	35.56	2020-03-10	6.11	王亮	开放申购	0.15
008297	广发价值优势混合	广发基金	混合型-偏股	20/02/27～20/02/27	98.21	2020-03-02	47.56	王明旭	开放申购	0.15
017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	中银基金	FOF	20/02/26～20/03/24		2022-11-11	1.86	邢秋羽	开放申购	0.0
009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	中银基金	FOF	20/02/26～20/03/24	0.36	2020-03-27	9.16	邢秋羽	开放申购	0.12
008895	申万菱信量化对冲策略混合	申万菱信基金	混合-绝对收益	20/02/26～20/03/18	10.1	2020-03-25	7.87	刘敦,夏祥全	开放申购	0.15
008819	农银汇理策略趋势混合	农银汇理基金	混合型-偏股	20/02/26～20/03/10	46.42	2020-03-13	5.12	张峰	开放申购	0.15
011127	富国清洁能源产业混合C	富国基金	混合型-灵活	20/02/26～20/02/28		2021-01-15	-10.68	杨栋,张富盛	开放申购	0.0
005368	富国清洁能源产业混合A	富国基金	混合型-灵活	20/02/26～20/02/28	17.51	2020-03-06	67.4	杨栋,张富盛	开放申购	0.15
009104	新华纯债添利债券发起B	新华基金	债券型-长债	20/02/26～20/02/27		2020-03-04	6.38	赵楠,李晓然	限大额	0.0
501096	国联安科创混合(LOF)	国联安基金	混合型-偏股	20/02/25～20/03/17	5.56	2020-03-20	-11.27	潘明	开放申购	0.06
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	鹏扬基金	混合型-偏债	20/02/25～20/03/11	50.51	2020-03-16	9.82	杨爱斌	开放申购	0.12
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	鹏扬基金	混合型-偏债	20/02/25～20/03/11	50.51	2020-03-16	8.48	杨爱斌	开放申购	0.0
007110	国投瑞银港股通混合A	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/02/25～20/03/09	19.67	2020-03-12	-4.48	刘扬	开放申购	0.15
011081	国投瑞银港股通混合C	国投瑞银基金	混合型-偏股	20/02/25～20/03/09		2020-12-29	-17.36	刘扬	开放申购	0.0
008979	万家民丰回报一年持有混合	万家基金	混合型-偏债	20/02/25～20/02/28	10.5	2020-03-05	10.42	苏谋东,章恒	开放申购	0.08
009012	平安创业板ETF联接A	平安基金	指数型-股票	20/02/24～20/03/20	2.58	2020-03-25	28.29	钱晶	开放申购	0.06
008743	南方集利18个月定开债券A	南方基金	债券型-混合债	20/02/24～20/03/20	40.25	2020-03-26	14.97	金凌志	开放申购	0.06
008744	南方集利18个月定开债券C	南方基金	债券型-混合债	20/02/24～20/03/20	40.25	2020-03-26	13.56	金凌志	开放申购	0.0
009013	平安创业板ETF联接C	平安基金	指数型-股票	20/02/24～20/03/20	2.58	2020-03-25	26.73	钱晶	开放申购	0.0
008975	富国中证消费50ETF联接A	富国基金	指数型-股票	20/02/24～20/03/13	3.22	2020-03-18	31.11	王乐乐	开放申购	0.12
008976	富国中证消费50ETF联接C	富国基金	指数型-股票	20/02/24～20/03/13	3.22	2020-03-18	29.51	王乐乐	开放申购	0.0
008958	嘉实回报精选股票	嘉实基金	股票型	20/02/24～20/03/03	58.88	2020-03-06	11.53	常蓁	开放申购	0.15
008794	博道嘉元混合C	博道基金	混合型-偏股	20/02/24～20/02/28	18.94	2020-03-04	48.84	张迎军	开放申购	0.0
008793	博道嘉元混合A	博道基金	混合型-偏股	20/02/24～20/02/28	18.94	2020-03-04	51.23	张迎军	开放申购	0.15
008175	国泰蓝筹精选混合C	国泰基金	混合型-偏股	20/02/24～20/02/25	47.56	2020-02-27	25.63	朱丹	开放申购	0.0
008174	国泰蓝筹精选混合A	国泰基金	混合型-偏股	20/02/24～20/02/25	47.56	2020-02-27	27.65	朱丹	开放申购	0.15
008955	交银创新领航混合	交银施罗德基	混合型-偏股	20/02/24～20/02/24	49.43	2020-02-27	31.61	郭斐	开放申购	0.15
008892	安信价值成长混合C	安信基金	混合型-偏股	20/02/21～20/03/12	11.26	2020-03-18	61.22	聂世林,陈振宇	开放申购	0.0
008891	安信价值成长混合A	安信基金	混合型-偏股	20/02/21～20/03/12	11.26	2020-03-18	63.2	聂世林,陈振宇	开放申购	0.15
008967	博时成长优选灵活配置混合C	博时基金	混合型-灵活	20/02/21～20/03/05	12.1	2020-03-10	27.53	陈鹏扬,郭康斌	开放申购	0.0
008966	博时成长优选灵活配置混合A	博时基金	混合型-灵活	20/02/21～20/03/05	12.1	2020-03-10	29.92	陈鹏扬,郭康斌	开放申购	0.15
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	大成基金	指数型-股票	20/02/21～20/02/24		2020-03-03	0.95	冉凌浩	开放申购	0.0
008328	诺安新兴产业混合	诺安基金	混合型-偏股	20/02/20～20/03/06	26.57	2020-03-10	85.78	杨琨	开放申购	0.15
009006	创金合信鑫祺混合C	创金合信基金	混合型-偏债	20/02/20～20/02/27	2.0	2020-03-04	36.43	闫一帆,黄弢,吕沂洋	开放申购	0.0
009005	创金合信鑫祺混合A	创金合信基金	混合型-偏债	20/02/20～20/02/27	2.0	2020-03-04	38.04	闫一帆,黄弢,吕沂洋	开放申购	0.12
010667	安信价值回报三年持有混合C	安信基金	混合型-偏股	20/02/20～20/02/21		2020-12-15	-9.89	陈一峰,张明	开放申购	0.0
008954	安信价值回报三年持有混合A	安信基金	混合型-偏股	20/02/20～20/02/21	26.03	2020-02-26	20.06	陈一峰,张明	开放申购	0.15
008980	中邮科技创新精选混合A	中邮基金	混合型-偏股	20/02/20～20/02/20	9.94	2020-02-27	79.89	国晓雯,王瑶	开放申购	0.12
008981	中邮科技创新精选混合C	中邮基金	混合型-偏股	20/02/20～20/02/20	9.94	2020-02-27	78.21	国晓雯,王瑶	开放申购	0.0
008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	华泰证券(上	债券型-混合债	20/02/20～20/02/20	10.19	2020-02-26	18.26	曹渝	开放申购	0.0
008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	华泰证券(上	债券型-混合债	20/02/20～20/02/20	10.19	2020-02-26	19.39	曹渝	开放申购	0.5
008286	易方达研究精选股票	易方达基金	股票型	20/02/19～20/02/19	165.89	2020-02-21	10.99	冯波	开放申购	0.15
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	东方红资产管	混合型-偏债	20/02/19～20/02/19	29.78	2020-02-25	12.86	王佳骏,胡伟	开放申购	0.1
008420	广发招泰混合A	广发基金	混合型-偏债	20/02/17～20/02/28	6.42	2020-03-05	12.04	王予柯	开放申购	0.1
008421	广发招泰混合C	广发基金	混合型-偏债	20/02/17～20/02/28	6.42	2020-03-05	10.63	王予柯	开放申购	0.0
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	华泰柏瑞基金	指数型-股票	20/02/17～20/02/21	12.87	2020-02-26	46.56	谭弘翔	开放申购	0.1
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	华泰柏瑞基金	指数型-股票	20/02/17～20/02/21	12.87	2020-02-26	45.38	谭弘翔	开放申购	0.0
008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	民生加银基金	FOF	20/02/17～20/02/18	29.82	2020-02-20	3.49	孔思伟	开放申购	0.06
501092	交银瑞思混合(LOF)	交银施罗德基	混合型-偏股	20/02/17～20/02/17	49.46	2020-02-21	21.69	沈楠	开放申购	0.15
008469	朱雀安鑫回报债券A	朱雀基金	债券型-混合债	20/02/14～20/03/13	6.25	2020-03-18	17.33	于珅,王壮飞	开放申购	0.08
008470	朱雀安鑫回报债券C	朱雀基金	债券型-混合债	20/02/14～20/03/13	6.25	2020-03-18	16.36	于珅,王壮飞	开放申购	0.0
006968	财通行业龙头精选混合C	财通基金	混合型-偏股	20/02/13～20/04/08	2.61	2020-04-13	-11.97	夏钦	开放申购	0.0
006967	财通行业龙头精选混合A	财通基金	混合型-偏股	20/02/13～20/04/08	2.61	2020-04-13	-10.89	夏钦	开放申购	0.15
008689	大成景乐纯债债券C	大成基金	债券型-长债	20/02/13～20/02/26	3.78	2020-02-28	5.85	郑欣	开放申购	0.0
008688	大成景乐纯债债券A	大成基金	债券型-长债	20/02/13～20/02/26	3.78	2020-02-28	7.19	郑欣	开放申购	0.08
008963	建信科技创新混合C	建信基金	混合型-偏股	20/02/13～20/02/13	9.89	2020-02-17	35.9	邵卓	开放申购	0.0
008962	建信科技创新混合A	建信基金	混合型-偏股	20/02/13～20/02/13	9.89	2020-02-17	38.06	邵卓	开放申购	0.15
008476	招商民安增益债券C	招商基金	债券型-混合债	20/02/12～20/03/03	7.88	2020-03-06	11.19	滕越	开放申购	0.0
008475	招商民安增益债券A	招商基金	债券型-混合债	20/02/12～20/03/03	7.88	2020-03-06	13.29	滕越	开放申购	0.08
008919	永赢科技驱动A	永赢基金	混合型-偏股	20/02/12～20/02/12	79.2	2020-02-18	26.72	于航	开放申购	0.15
008920	永赢科技驱动C	永赢基金	混合型-偏股	20/02/12～20/02/12	79.2	2020-02-18	25.93	于航	开放申购	0.0
008062	惠升惠新混合C	惠升基金	混合型-灵活	20/02/11～20/02/18	2.0	2020-02-19	-19.03	范习辉	开放申购	0.0
008061	惠升惠新混合A	惠升基金	混合型-灵活	20/02/11～20/02/18	2.0	2020-02-19	-18.48	范习辉	开放申购	0.1
008513	南方宝丰混合A	南方基金	混合型-偏债	20/02/10～20/02/28	34.12	2020-03-05	18.31	孙鲁闽,林乐峰	开放申购	0.12
008166	工银消费股票A	工银瑞信基金	股票型	20/02/10～20/02/28	29.67	2020-03-05	15.88	张玮升	开放申购	0.15
008514	南方宝丰混合C	南方基金	混合型-偏债	20/02/10～20/02/28	34.12	2020-03-05	16.12	孙鲁闽,林乐峰	开放申购	0.0
008167	工银消费股票C	工银瑞信基金	股票型	20/02/10～20/02/28	29.67	2020-03-05	13.03	张玮升	开放申购	0.0
008515	国富基本面优选混合	国海富兰克林	混合型-偏股	20/02/10～20/02/11	39.15	2020-02-13	38.65	赵晓东	开放申购	0.15
008655	招商科技创新混合A	招商基金	混合型-偏股	20/02/10～20/02/10	9.9	2020-02-12	39.27	张林	开放申购	0.15
008656	招商科技创新混合C	招商基金	混合型-偏股	20/02/10～20/02/10	9.9	2020-02-12	35.89	张林	开放申购	0.0
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	富国基金	指数型-股票	20/02/07～20/02/17	11.88	2020-02-20	9.84	王乐乐	开放申购	0.0
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	富国基金	指数型-股票	20/02/07～20/02/17	11.88	2020-02-20	11.23	王乐乐	开放申购	0.12
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	易方达基金	FOF	20/02/06～20/04/03	2.54	2020-04-09	26.3	张浩然,黄亦磊	开放申购	0.12
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	易方达基金	FOF	20/02/06～20/04/03	2.54	2020-04-09	24.79	张浩然,黄亦磊	开放申购	0.0
008854	南方内需增长两年股票A	南方基金	股票型	20/02/06～20/02/19	47.81	2020-02-21	-4.95	骆帅	开放申购	0.15
008855	南方内需增长两年股票C	南方基金	股票型	20/02/06～20/02/19	47.81	2020-02-21	-6.73	骆帅	开放申购	0.0
007934	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C	嘉合基金	FOF	20/02/05～20/04/30	0.32	2020-05-09	-10.05	付祥	开放申购	0.0
007933	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A	嘉合基金	FOF	20/02/05～20/04/30	0.32	2020-05-09	-9.55	付祥	开放申购	0.12
008488	华商恒益稳健混合	华商基金	混合型-偏债	20/02/05～20/02/18	23.08	2020-02-20	83.23	周海栋	开放申购	0.15
008897	上银可转债精选债券A	上银基金	债券型-可转债	20/02/04～20/04/29	2.09	2020-05-08	-17.51	蔡唯峰	开放申购	0.08
015748	上银可转债精选债券C	上银基金	债券型-可转债	20/02/04～20/04/29		2022-05-20	-7.53	蔡唯峰	开放申购	0.0
008188	前海开源稳健增长三年混合	前海开源基金	混合型-偏股	20/02/04～20/03/13	25.15	2020-03-18	-2.13	邱杰	开放申购	0.15
008532	惠升惠民混合C	惠升基金	混合型-偏股	20/02/03～20/03/02	8.63	2020-03-05	7.93	张一甫	开放申购	0.0
008531	惠升惠民混合A	惠升基金	混合型-偏股	20/02/03～20/03/02	8.63	2020-03-05	9.28	张一甫	开放申购	0.12
008530	汇安信利债券C	汇安基金	债券型-混合债	20/02/03～20/02/28	6.57	2020-03-05	3.73	仇秉则,杨坤河	开放申购	0.0
008529	汇安信利债券A	汇安基金	债券型-混合债	20/02/03～20/02/28	6.57	2020-03-05	5.03	仇秉则,杨坤河	开放申购	0.08
008869	大成恒享混合A	大成基金	混合型-偏债	20/02/03～20/02/28	5.61	2020-03-05	4.65	李煜	限大额	0.1
008870	大成恒享混合C	大成基金	混合型-偏债	20/02/03～20/02/28	5.61	2020-03-05	3.35	李煜	限大额	0.0
008835	富国量化三个月持有期混合A	富国基金	混合-绝对收益	20/02/03～20/02/20	29.91	2020-02-25	5.54	方旻	开放申购	0.15
008836	富国量化三个月持有期混合C	富国基金	混合-绝对收益	20/02/03～20/02/20	29.91	2020-02-25	4.23	方旻	开放申购	0.0
008949	平安匠心优选混合A	平安基金	混合型-偏股	20/02/03～20/02/19	53.45	2020-02-21	29.85	张淼	开放申购	0.15
008950	平安匠心优选混合C	平安基金	混合型-偏股	20/02/03～20/02/19	53.45	2020-02-21	26.62	张淼	开放申购	0.0
008866	博时产业新趋势混合A	博时基金	混合型-灵活	20/02/03～20/02/13	75.94	2020-02-17	-1.08	蔡滨	开放申购	0.15
008867	博时产业新趋势混合C	博时基金	混合型-灵活	20/02/03～20/02/13	75.94	2020-02-17	-2.94	蔡滨	开放申购	0.0
008120	万家自主创新混合A	万家基金	混合型-偏股	20/02/03～20/02/06	29.8	2020-02-10	34.9	黄兴亮	开放申购	0.15
008681	鹏华价值成长混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/02/03～20/02/06	70.16	2020-02-10	6.92	陈璇淼	开放申购	0.15
008121	万家自主创新混合C	万家基金	混合型-偏股	20/02/03～20/02/06	29.8	2020-02-10	32.77	黄兴亮	开放申购	0.0
900079	中信证券臻选价值成长混合C	中信证券	混合型-偏股	20/02/03～20/02/03		2020-02-18	-1.53	张燕珍	开放申购	0.0
008974	长城稳健增利债券C	长城基金	债券型-混合债	20/01/30～20/01/30		2020-02-03	10.85	魏建	限大额	0.0
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	汇添富基金	指数型-股票	20/01/23～20/02/28	17.82	2020-03-05	42.13	董瑾	开放申购	0.12
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	汇添富基金	指数型-股票	20/01/23～20/02/28	17.82	2020-03-05	40.81	董瑾	开放申购	0.0
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	南华基金	指数型-股票	20/01/21～20/04/20	2.16	2020-04-23	11.81	黄志钢,孔庆卿	开放申购	0.12
007965	民生加银品质消费股票A	民生加银基金	股票型	20/01/21～20/04/20	2.59	2020-04-23	0.75	刘霄汉	开放申购	0.15
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	南华基金	指数型-股票	20/01/21～20/04/20	2.16	2020-04-23	10.49	黄志钢,孔庆卿	开放申购	0.0
007966	民生加银品质消费股票C	民生加银基金	股票型	20/01/21～20/04/20	2.59	2020-04-23	-0.45	刘霄汉	开放申购	0.0
008511	宝盈鸿盛债券A	宝盈基金	债券型-混合债	20/01/20～20/02/21	9.9	2020-02-26	5.68	卢贤海	开放申购	0.08
008747	大成景泰纯债债券A	大成基金	债券型-长债	20/01/20～20/02/21	3.84	2020-02-27	8.94	郑欣	开放申购	0.08
008748	大成景泰纯债债券C	大成基金	债券型-长债	20/01/20～20/02/21	3.84	2020-02-27	8.09	郑欣	开放申购	0.0
008512	宝盈鸿盛债券C	宝盈基金	债券型-混合债	20/01/20～20/02/21	9.9	2020-02-26	4.36	卢贤海	开放申购	0.0
008133	华安优质生活混合	华安基金	混合型-偏股	20/01/20～20/02/21	57.54	2020-02-27	0.78	陈媛	开放申购	0.15
007894	平安估值精选混合C	平安基金	混合型-偏股	20/01/17～20/04/16	5.56	2020-04-22	23.07	黄维	开放申购	0.0
007893	平安估值精选混合A	平安基金	混合型-偏股	20/01/17～20/04/16	5.56	2020-04-22	26.03	黄维	开放申购	0.15
008903	广发科技先锋混合	广发基金	混合型-偏股	20/01/17～20/01/17	79.1	2020-01-22	2.35	刘格菘	开放申购	0.15
008734	交银科锐科技创新混合A	交银施罗德基	混合型-偏股	20/01/15～20/01/15	9.9	2020-01-20	40.32	高扬	开放申购	0.15
013949	交银科锐科技创新混合C	交银施罗德基	混合型-偏股	20/01/15～20/01/15		2021-10-29	-8.67	高扬	开放申购	0.0
008398	汇添富鑫福债	汇添富基金	债券型-长债	20/01/13～20/03/25	3.01	2020-03-30	3.58	何彪	开放申购	0.06
008830	海富通安益对冲混合C	海富通基金	混合-绝对收益	20/01/13～20/01/17	27.58	2020-01-22	5.6	朱斌全	开放申购	0.0
008831	海富通安益对冲混合A	海富通基金	混合-绝对收益	20/01/13～20/01/17	27.58	2020-01-22	7.01	朱斌全	开放申购	0.12
008671	银华科技创新混合	银华基金	混合型-偏股	20/01/13～20/01/13	9.88	2020-01-16	4.46	唐能	开放申购	0.15
008811	鹏华科技创新混合	鹏华基金	混合型-偏股	20/01/13～20/01/13	9.89	2020-01-15	30.42	柳黎	开放申购	0.15
008545	泓德丰润三年持有期混合	泓德基金	混合型-偏股	20/01/13～20/01/13	58.54	2020-01-15	24.31	王克玉	限大额	1.5
008186	淳厚信睿混合A	淳厚基金	混合型-偏股	20/01/09～20/02/07	4.62	2020-02-12	88.57	薛莉丽,陈文	开放申购	0.12
008187	淳厚信睿混合C	淳厚基金	混合型-偏股	20/01/09～20/02/07	4.62	2020-02-12	85.62	薛莉丽,陈文	开放申购	0.0
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	易方达基金	指数型-股票	20/01/09～20/01/17	4.05	2020-01-21	42.56	刘树荣	开放申购	0.0
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	易方达基金	指数型-股票	20/01/09～20/01/17	4.05	2020-01-21	43.2	刘树荣	开放申购	0.06
008138	富国龙头优势混合	富国基金	混合型-偏股	20/01/09～20/01/10	54.61	2020-01-14	27.25	毕天宇	开放申购	0.15
008810	安信民稳增长混合C	安信基金	混合型-偏债	20/01/09～20/01/10	49.86	2020-01-14	37.08	张翼飞	限大额	0.0
008809	安信民稳增长混合A	安信基金	混合型-偏债	20/01/09～20/01/10	49.86	2020-01-14	38.87	张翼飞	限大额	0.08
008626	南方0-5年江苏城投债A	南方基金	债券型-长债	20/01/08～20/03/02	7.8	2020-03-05	8.17	夏晨曦,董浩,朱佳	开放申购	0.06
008627	南方0-5年江苏城投债C	南方基金	债券型-长债	20/01/08～20/03/01	7.8	2020-03-05	7.97	夏晨曦,董浩,朱佳	开放申购	0.0
008507	交银内核驱动混合	交银施罗德基	混合型-偏股	20/01/08～20/01/08	59.32	2020-01-13	-9.3	封晴	开放申购	0.15
008165	东兴鑫远三年定开	东兴基金	债券型-长债	20/01/06～20/04/03	20.3	2020-04-15	6.66	任祺	限大额	0.04
008302	永赢易弘债券	永赢基金	债券型-长债	20/01/06～20/03/18	8.3	2020-03-23	10.6	陶毅	开放申购	0.08
008763	天弘越南市场股票(QDII)A	天弘基金	QDII	20/01/06～20/01/16	2.0	2020-01-20	24.02	胡超	开放申购	0.1
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	鹏扬基金	债券型-混合债	20/01/06～20/01/16	32.04	2020-01-20	10.15	李沁,杨爱斌	开放申购	0.0
008764	天弘越南市场股票(QDII)C	天弘基金	QDII	20/01/06～20/01/16	2.0	2020-01-20	22.94	胡超	开放申购	0.0
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	鹏扬基金	债券型-混合债	20/01/06～20/01/16	32.04	2020-01-20	11.58	李沁,杨爱斌	开放申购	0.08
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	东方红资产管	混合型-偏债	20/01/06～20/01/06	34.79	2020-01-10	13.46	徐觅,王佳骏	开放申购	0.8
008673	宝盈祥泽混合C	宝盈基金	混合型-偏债	20/01/02～20/01/22	3.34	2020-02-04	13.76	吕姝仪	限大额	0.0
008672	宝盈祥泽混合A	宝盈基金	混合型-偏债	20/01/02～20/01/22	3.34	2020-02-04	14.87	吕姝仪	限大额	0.08
008164	南方大盘红利50ETF联接C	南方基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/17	10.56	2020-01-21	39.03	崔蕾	开放申购	0.0
008163	南方大盘红利50ETF联接A	南方基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/17	10.56	2020-01-21	40.82	崔蕾	开放申购	0.12
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	国泰基金	混合型-偏债	20/01/02～20/01/17	27.17	2020-01-21	18.01	程瑶	开放申购	0.12
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	国泰基金	混合型-偏债	20/01/02～20/01/17	27.17	2020-01-21	15.74	程瑶	开放申购	0.0
008705	广发高股息优享混合C	广发基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/16	47.74	2020-01-20	1.34	杨定光	开放申购	0.0
008704	广发高股息优享混合A	广发基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/16	47.74	2020-01-20	2.67	杨定光	开放申购	0.15
008779	嘉实中证500指数增强C	嘉实基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	4.56	2020-01-20	31.74	龙昌伦	开放申购	0.0
008778	嘉实中证500指数增强A	嘉实基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	4.56	2020-01-20	33.45	龙昌伦	开放申购	0.1
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	0.15	2020-01-20	40.24	晏曦	开放申购	0.0
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	0.15	2020-01-20	41.59	晏曦	开放申购	0.1
008326	东财通信A	东财基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	10.2	2020-01-20	10.31	莫志刚	开放申购	0.1
008327	东财通信C	东财基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/16	10.2	2020-01-20	9.42	莫志刚	开放申购	0.0
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	国泰基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/14	0.14	2020-01-16	119.78	晏曦	开放申购	0.0
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	国泰基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/14	0.14	2020-01-16	121.89	晏曦	开放申购	0.1
008001	鹏华中证500ETF联接C	鹏华基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/13	3.05	2020-01-15	40.01	陈龙	开放申购	0.0
007932	鹏华中证500ETF联接A	鹏华基金	指数型-股票	20/01/02～20/01/13	3.05	2020-01-15	40.93	陈龙	开放申购	0.12
015116	汇添富大盘核心资产混合C	汇添富基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/06		2022-02-14	-9.02	王栩	开放申购	0.0
008063	汇添富大盘核心资产混合A	汇添富基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/06	113.2	2020-01-08	8.22	王栩	开放申购	0.15
008634	万家科技创新混合C	万家基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/02	9.92	2020-01-07	22.09	黄兴亮	开放申购	0.0
008633	万家科技创新混合A	万家基金	混合型-偏股	20/01/02～20/01/02	9.92	2020-01-07	24.09	黄兴亮	开放申购	0.15
008306	方正富邦天璇混合A	方正富邦基金	混合型-灵活	19/12/31～20/01/15	2.4	2020-01-20	34.24	徐维君	开放申购	0.15
008307	方正富邦天璇混合C	方正富邦基金	混合型-灵活	19/12/31～20/01/15	2.4	2020-01-20	33.3	徐维君	开放申购	0.0
008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	易方达基金	QDII	19/12/30～20/01/16	29.74	2020-01-20	6.51	杨桢霄	开放申购	0.15
008453	兴全恒鑫债券C	兴证全球基金	债券型-长债	19/12/30～20/01/15	16.31	2020-01-20	24.66	朱喆丰	开放申购	0.0
008452	兴全恒鑫债券A	兴证全球基金	债券型-长债	19/12/30～20/01/15	16.31	2020-01-20	26.28	朱喆丰	开放申购	0.08
007903	长城量化小盘股票	长城基金	股票型	19/12/26～20/01/08	21.91	2020-01-10	29.54	雷俊	开放申购	0.15
008315	摩根慧选成长股票C	摩根基金	股票型	19/12/25～20/01/17	37.27	2020-01-22	14.99	李德辉	开放申购	0.0
008314	摩根慧选成长股票A	摩根基金	股票型	19/12/25～20/01/17	37.27	2020-01-22	17.97	李德辉	开放申购	0.15
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	19/12/25～20/01/15	3.38	2020-01-20	8.09	王烨斌,方纬	开放申购	0.08
015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	19/12/25～20/01/15		2022-11-24	0.67	方纬,王烨斌	开放申购	0.08
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	华泰柏瑞基金	债券型-混合债	19/12/25～20/01/15	3.38	2020-01-20	6.7	王烨斌,方纬	开放申购	0.0
007745	长盛安逸纯债债券C	长盛基金	债券型-长债	19/12/24～20/01/15	2.52	2020-01-20	14.23	王贵君	限大额	0.0
015439	长盛安逸纯债债券E	长盛基金	债券型-长债	19/12/24～20/01/15		2022-03-18	5.06	王贵君	开放申购	0.04
007744	长盛安逸纯债债券A	长盛基金	债券型-长债	19/12/24～20/01/15	2.52	2020-01-20	15.63	王贵君	限大额	0.05
008540	工银开元利率债债券C	工银瑞信基金	债券型-长债	19/12/23～20/02/28	10.0	2020-03-05	7.45	张略钊	开放申购	0.0
008539	工银开元利率债债券A	工银瑞信基金	债券型-长债	19/12/23～20/02/28	10.0	2020-03-05	8.31	张略钊	开放申购	0.04
008606	广发汇择一年定开债A	广发基金	债券型-长债	19/12/23～20/02/03	44.38	2020-02-07	6.48	高翔	开放申购	0.06
008607	广发汇择一年定开债C	广发基金	债券型-长债	19/12/23～20/02/03	44.38	2020-02-07	5.13	高翔	开放申购	0.0
008244	上银鑫卓混合A	上银基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/17	5.63	2020-01-21	27.8	卢扬	开放申购	0.15
015745	上银鑫卓混合C	上银基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/17		2022-05-20	-4.77	卢扬	开放申购	0.0
008293	农银汇理创新医疗混合	农银汇理基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/17	41.1	2020-01-21	8.54	梦圆	开放申购	0.15
008177	建信高股息主题股票	建信基金	股票型	19/12/23～20/01/17	15.96	2020-01-21	68.32	陶灿	开放申购	0.15
008405	华泰紫金泰盈混合C	华泰证券(上	混合型-偏股	19/12/23～20/01/16	10.77	2020-01-21	33.7	魏昊	开放申购	0.0
008404	华泰紫金泰盈混合A	华泰证券(上	混合型-偏股	19/12/23～20/01/16	10.77	2020-01-21	34.57	魏昊	开放申购	0.12
008456	招商瑞阳混合A	招商基金	混合型-偏债	19/12/23～20/01/15	16.6	2020-01-19	35.29	侯杰	开放申购	0.1
008354	泰达宏利消费混合C	泰达宏利基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/15	8.29	2020-01-19	18.34	刘欣	开放申购	0.0
008353	泰达宏利消费混合A	泰达宏利基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/15	8.29	2020-01-19	19.48	刘欣	开放申购	0.15
008457	招商瑞阳混合C	招商基金	混合型-偏债	19/12/23～20/01/15	16.6	2020-01-19	32.69	侯杰	开放申购	0.0
008477	安信价值驱动三年持有混合	安信基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/10	1.57	2020-01-15	69.88	袁玮	开放申购	0.15
007066	浦银安盛先进制造混合A	浦银安盛基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/10	35.54	2020-01-14	28.9	杨岳斌	开放申购	0.15
007067	浦银安盛先进制造混合C	浦银安盛基金	混合型-偏股	19/12/23～20/01/10	35.54	2020-01-14	27.44	杨岳斌	开放申购	0.0
008641	方正富邦科技创新C	方正富邦基金	混合型-偏股	19/12/20～20/01/17	2.31	2020-01-21	59.22	吴昊	开放申购	0.0
008640	方正富邦科技创新A	方正富邦基金	混合型-偏股	19/12/20～20/01/17	2.31	2020-01-21	60.71	吴昊	开放申购	0.15
017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	富国基金	FOF	19/12/19～20/03/18		2022-11-11	4.39	张子炎	开放申购	0.0
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	富国基金	FOF	19/12/19～20/03/18	0.22	2020-03-23	15.84	张子炎	开放申购	0.12
018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	海富通基金	FOF	19/12/19～20/02/14		2023-04-04	0.47	朱赟	开放申购	0.0
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	海富通基金	FOF	19/12/19～20/02/14	0.47	2020-02-19	15.21	朱赟	开放申购	0.12
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	嘉实基金	混合型-偏股	19/12/19～20/01/14		2023-01-20	-4.59	洪流	开放申购	0.0
501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	嘉实基金	混合型-偏股	19/12/19～20/01/14	12.57	2020-01-20	4.61	洪流	开放申购	0.15
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	华夏基金	商品（不含QDII）	19/12/19～20/01/09	2.9	2020-01-13	68.84	华龙	限大额	0.06
017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	中加基金	FOF	19/12/18～20/03/17		2022-11-17	2.04	郭智	开放申购	0.0
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	中加基金	FOF	19/12/18～20/03/17	2.13	2020-03-20	15.4	郭智	开放申购	0.08
007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	工银瑞信基金	FOF	19/12/18～20/01/17	0.51	2020-01-21	15.85	蒋华安	开放申购	0.12
017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	工银瑞信基金	FOF	19/12/18～20/01/17		2022-11-16	1.36	蒋华安	开放申购	0.0
007277	恒生前海消费升级混合	恒生前海基金	混合型-偏股	19/12/18～20/01/15	4.98	2020-01-19	15.89	鲁娜	开放申购	0.15
166110	信澳量化先锋(LOF)C	信达澳亚基金	混合型-偏股	19/12/16～20/01/21	11.21	2020-02-04	43.44	沈莉	开放申购	0.0
166109	信澳量化先锋(LOF)A	信达澳亚基金	混合型-偏股	19/12/16～20/01/21	11.21	2020-02-04	47.1	沈莉	开放申购	0.15
008582	兴银聚丰债券	兴银基金	债券型-长债	19/12/16～20/01/08	2.1	2020-01-10	7.06	傅峤钰,张蕴文	开放申购	0.04
007592	华夏价值精选混合	华夏基金	混合型-偏股	19/12/16～20/01/08	23.1	2020-01-10	38.74	朱熠	开放申购	0.15
017777	工银开元利率债债券F	工银瑞信基金	债券型-长债	19/12/13～20/02/28		2023-01-16		张略钊	开放申购	0.0
008433	凯石岐短债A	凯石基金	债券型-中短债	19/12/09～20/01/17	2.96	2020-01-21	5.51	张明明	开放申购	0.04
008434	凯石岐短债C	凯石基金	债券型-中短债	19/12/09～20/01/17	2.96	2020-01-21	7.27	张明明	开放申购	0.0
007566	中银宁享债券	中银基金	债券型-长债	19/12/05～20/03/04	10.1	2020-03-06	4.91	范静	开放申购	0.08
008411	博时富信纯债债券	博时基金	债券型-长债	19/12/04～20/02/28	2.01	2020-03-05	9.94	陈凯杨,陈黎	限大额	0.08
008135	华宸未来价值先锋	华宸未来基金	混合型-偏股	19/11/06～20/01/16	0.84	2020-01-21	19.09	张翼翔	开放申购	0.15
007729	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	招商基金	QDII	19/10/16～20/01/15	2.1	2020-01-19	18.28	白海峰	开放申购	0.15
008055	汇添富中债7-10年国开债C	汇添富基金	债券型-长债	19/10/16～20/01/10	3.07	2020-01-14	7.97	何旻	开放申购	0.0
008054	汇添富中债7-10年国开债A	汇添富基金	债券型-长债	19/10/16～20/01/10	3.07	2020-01-14	8.37	何旻	开放申购	0.05